קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
175.21
מחיר קנייה
175.21
- % החודש:-10.46%
- % השנה:-7.85%
- % 3 חודשים:-7.07%
- % 12 חודשים:-0.64%
- סטיית תקן (שנה):17.95
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 4.57 |
| תחילת השנה | -5.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Mar26 | 99.68 | 311 | 0.93 |
| מקמ 1216 | 20.24 | 30,000,000 | 28.98 |
| מקמ 316 | 18.12 | 26,123,100 | 25.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.62 | 24,500,000 | 23.79 |
| מקמ 616 | 13.15 | 19,153,900 | 18.84 |
| מקמ 916 | 10.21 | 15,000,000 | 14.62 |
| מקמ 726 | 6.84 | 10,000,000 | 9.8 |
| מקמ 1116 | 5.41 | 8,000,000 | 7.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 1,224,416 | 4.59 |
| מקמ 216 | 2.78 | 4,000,000 | 3.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.39 | 2,000,000 | 2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.71 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,073 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,544 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -91,690 | -0.09 |
| Collateral | -0.08 | -30,000 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -1.53 | -583,000 | 0 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | -2.17 | -830,000 | 0 |