קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.93
מחיר קנייה
184.93
- % החודש:0.53%
- % השנה:20.66%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:18.6%
- סטיית תקן (שנה):18.92
- שארפ (שנה):0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.19 | 5.14 |
| תחילת השנה | 106.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Dec25 | 100.21 | 335 | 0.68 |
| מקמ 1215 | 43.37 | 67,700,000 | 67.23 |
| מקמ 1015 | 23.41 | 36,300,000 | 36.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.3 | 24,500,000 | 23.71 |
| מקמ 616 | 12.02 | 19,153,900 | 18.64 |
| מקמ 916 | 9.33 | 15,000,000 | 14.46 |
| מקמ 726 | 6.26 | 10,000,000 | 9.7 |
| מקמ 1115 | 5.14 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.03 | 1,207,938 | 4.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 3,193,982 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.28 | 2,000,000 | 1.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 1,000,000 | 1.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.65 | 1,000,000 | 1.01 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,022 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,502 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.7 | -279,000 | 0 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -2.03 | -810,000 | 0.05 |