קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
186.69
מחיר קנייה
186.69
- % החודש:1.24%
- % השנה:21.81%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:24.48%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.21 | 0.17 |
| תחילת השנה | 106.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 99.78 | 320 | -1.18 |
| מקמ 915 | 28.25 | 42,400,000 | 42.24 |
| מקמ 1015 | 24.1 | 36,300,000 | 36.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.88 | 24,500,000 | 23.74 |
| מקמ 616 | 12.38 | 19,153,900 | 18.5 |
| מקמ 726 | 6.44 | 10,000,000 | 9.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 8,808,870 | 8.81 |
| מקמ 815 | 3.01 | 4,500,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 1,048,383 | 4.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.31 | 2,000,000 | 1.96 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.67 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,022 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,460 | 0.01 |
| F_140725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.1 | -810,000 | 0.04 |