קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
183.38
מחיר קנייה
183.38
- % החודש:-1.05%
- % השנה:19.65%
- % 3 חודשים:-1.46%
- % 12 חודשים:27.81%
- סטיית תקן (שנה):18.75
- שארפ (שנה):1.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.04 | -5.88 |
| תחילת השנה | 103.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX Mini Future Sep25 | 99.64 | 294 | -0.43 |
| מקמ 715 | 22.09 | 30,800,000 | 30.8 |
| מקמ 915 | 21.64 | 30,400,000 | 30.18 |
| מקמ 815 | 17.5 | 24,500,000 | 24.4 |
| מקמ 616 | 13.24 | 19,153,900 | 18.46 |
| מקמ 1015 | 12.41 | 17,500,000 | 17.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 1,351,609 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 5,021,145 | 5.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 4,500,000 | 4.34 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.4 | 2,000,000 | 1.96 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.72 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 0.03 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,973 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,438 | 0.01 |
| F_160625_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.48 | -170,000 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.95 | -336,000 | 0 |
| F_090625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.81 | -640,000 | 0.03 |