הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

מחיר פדיון

127.41

מחיר קנייה

127.41

0.09%

% החודש:0.99%
% השנה:5.48%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:8.31%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	100.16	20,431,465	20.53
פיקדונות בבנק	1	-0.13	0	-0.03
סה"כ	134	100.03	20,431,465	20.5

אחזקות הקרן

פתאל החז אגח ה

סלקום אגח יג

קיסטון אינ אגח ב

וילאר אגח י

ווסטדיל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פתאל החז אגח ה	1.5	288,966	0.31
סלקום אגח יג	1.48	303,369	0.3
קיסטון אינ אגח ב	1.47	290,354	0.3
וילאר אגח י	1.46	296,804	0.3
ווסטדיל אגח ג	1.41	269,061	0.29
פתאל אירו אגח ה	1.36	268,967	0.28
דמרי אגח י	1.35	282,433	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	1.35	269,119	0.28
ספנסר אגח ה	1.35	265,835	0.28
קרסו נדלן אגח ב	1.29	258,093	0.26
נמקו אגח ג	1.28	256,608	0.26
אשטרום נכ אגח 9	1.22	244,035	0.25
מכלול אגח ב	1.18	235,609	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	1.17	254,145	0.24
יוניברסל אגח ו	1.17	239,911	0.24
מנורה הון התח ט	1.16	231,031	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	232,371	0.24
מניף אגח ב	1.13	224,598	0.23
ארפורט אגח י	1.12	225,831	0.23
מניף אגח ג	1.12	223,443	0.23
אלקו אגח יג	1.12	242,022	0.23
נמקו אגח ו	1.11	225,831	0.23
דה לסר אגח ח	1.1	220,966	0.22
אמ.די.גי אגח ט	1.09	214,364	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	1.06	231,382	0.22
הראל הנפקות אגח יז	1.04	225,831	0.21
דה לסר אגח ז	1.04	207,874	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	1.04	212,925	0.21
אקויטל אגח 4	1.03	205,318	0.21
מנורה הון התח ז	1.02	226,710	0.21
פורמולה מער אגח ג	1.02	213,754	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.99	186,956	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.99	200,022	0.2
אורון קב אגח ג	0.98	190,543	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	0.98	193,569	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.98	201,137	0.2
פניקס הון אגח ט	0.97	198,953	0.2
אאורה אגח יח	0.97	193,569	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.97	193,569	0.2
מטריקס אגח ב	0.95	197,324	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.94	193,569	0.19
דמרי אגח יא	0.94	183,345	0.19
סילברסטין אגח ג	0.94	183,891	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.93	198,604	0.19
אלבר אגח כב	0.92	187,798	0.19
עמידר אגח א	0.91	193,570	0.19
ביג אגח יט	0.91	205,442	0.19
ווסטדייל אגח ב	0.89	187,762	0.18
ישראכרט אגח ב	0.89	180,988	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.89	176,793	0.18
מנורה הון התח ח	0.87	173,264	0.18
יוניברסל אגח ד	0.86	184,208	0.18
מנורה הון התח ה	0.82	175,499	0.17
מנורה הון התח ו	0.82	173,269	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.79	159,695	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.77	168,406	0.16
סאמיט אגח י	0.76	162,598	0.16
אלבר אגח יח	0.76	158,036	0.16
הראל הנפקות אגח יב	0.75	154,862	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.75	152,446	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.74	154,862	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.74	144,321	0.15
שטראוס אגח ה	0.74	155,659	0.15
אפי נכסים אגח י	0.73	155,037	0.15
פרשקובסקי אגח יד	0.72	151,308	0.15
דלתא גליל אגח א	0.72	144,000	0.15
דמרי אגח ט	0.7	149,587	0.14
ספנסר אגח ב	0.69	139,483	0.14
צרפתי אגח יג	0.69	138,724	0.14
בזן אגח טו	0.69	140,523	0.14
אזורים אגח 13	0.69	144,612	0.14
אלקטרה פא אגח ב	0.68	160,016	0.14
או פי סי אגח ד	0.68	129,046	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.67	144,710	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.67	128,728	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.66	138,260	0.14
אלקו אגח יד	0.66	129,046	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.65	132,223	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.65	129,630	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.65	133,938	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	126,543	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.62	109,689	0.13
אקויטל אגח 3	0.62	139,836	0.13
מלרן אגח ה	0.61	112,122	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.61	122,593	0.12
מנרב אגח ו	0.61	122,984	0.12
ישרס אגח יד	0.6	119,598	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.59	114,851	0.12
רימון אגח א	0.58	112,915	0.12
קרדן נדלן אגח ו	0.56	113,889	0.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	116,452	0.12
אביב בניה אגח 7	0.55	108,883	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.54	111,973	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.54	109,071	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	100,011	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.5	111,622	0.1
פורמולה אגח ד	0.5	96,784	0.1
פתאל החז אגח ב	0.49	102,277	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.49	96,784	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.49	96,784	0.1
דיסק השק אגח יא	0.49	105,519	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.48	106,076	0.1
דוניץ אגח ג	0.48	96,784	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.47	92,913	0.1
אמ.די.גי אגח ח	0.47	87,106	0.1
ספנסר אגח ז	0.47	96,784	0.1
פרטנר אגח ח	0.46	102,415	0.09
איילון אגח ה	0.46	96,784	0.09
צרפתי אגח יב	0.45	92,591	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	84,462	0.09
יוחננוף אגח א	0.44	92,140	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.43	87,484	0.09
אנקור הזד אגח ג	0.43	83,880	0.09
אאורה אגח טז	0.43	89,687	0.09
אזורים אגח 16	0.42	83,849	0.09
אקסטל אגח ג	0.39	78,003	0.08
ממן אגח ג	0.39	83,978	0.08
סלקום אגח יא	0.38	79,540	0.08
מבנה אגח טז	0.38	75,526	0.08
מנרב אגח ה	0.37	74,202	0.08
דורסל אגח ד	0.36	77,428	0.07
פסיפיק אגח ג	0.36	71,448	0.07
פנינסולה אגח ד	0.32	64,523	0.07
מנורה מב אגח ג	0.31	61,948	0.06
מיכמן אגח ד	0.3	60,301	0.06
זפירוס אגח א	0.28	54,844	0.06
לייטסטון אגח ב	0.27	55,257	0.06
אאורה אגח יט	0.24	48,392	0.05
איידיאיי הנ הת ה	0.23	47,189	0.05
אמות אגח ה	0.19	38,870	0.04
פסיפיק אגח ד	0.14	40,952	0.03
פסיפיק אגח ב	0.08	23,978	0.02
מלרן אגח ג	0.05	9,991	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.03