הירשמו

תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

מחיר פדיון

130.99

מחיר קנייה

130.99

0.04%

% החודש:-0.33%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:-0.88%
% 12 חודשים:3.08%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):-0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	100.05	24,794,305	25.15
פיקדונות בבנק	1	0.01	0	0
סה"כ	136	100.06	24,794,305	25.15

אחזקות הקרן

וילאר אגח י

ארפורט אגח יג

ווסטדייל אגח ג

אלקו אגח יד

ישראמקו אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח י	1.39	337,426	0.35
ארפורט אגח יג	1.38	339,323	0.35
ווסטדייל אגח ג	1.3	305,885	0.33
אלקו אגח יד	1.29	304,418	0.32
ישראמקו אגח ד	1.29	308,086	0.32
אמריקן אק אגח ב	1.29	330,091	0.33
שופרסל אגח ה	1.28	302,930	0.32
ארפורט אגח י	1.27	310,051	0.32
פתאל אירו אגח ה	1.27	305,776	0.32
סלקום אגח יג	1.25	308,583	0.32
מנורה הון התח ט	1.25	293,415	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	1.19	285,976	0.3
ספנסר אגח ה	1.19	290,923	0.3
לייטסטון אגח ז	1.18	311,754	0.3
בזן אגח יז	1.16	293,415	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	300,772	0.29
פתאל החז אגח ו	1.15	288,186	0.29
קרדן נדלן אגח ו	1.13	276,184	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	1.11	269,236	0.28
סאמיט אגח יד	1.11	267,819	0.28
מנורה הון התח ז	1.1	287,944	0.28
ספנסר אגח ו	1.1	269,503	0.28
איידיאיי הנ הת ז	1.07	249,846	0.27
דוניץ אגח ג	1.05	256,738	0.26
מניף אגח ג	1.05	254,024	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	1.05	264,071	0.26
נמקו אגח ו	1.05	256,739	0.26
דמרי אגח י	1.02	256,871	0.26
דיסק השק אגח יא	1.02	257,574	0.26
בזן אגח י	1.01	258,105	0.25
הראל הנפקות אגח יז	1	256,738	0.25
מכלול אגח ב	1	246,425	0.25
דור אלון אגח ט	0.99	247,051	0.25
אקויטל אגח 4	0.98	233,419	0.25
אמ.די.ג'י אגח יא	0.97	242,067	0.24
מנורה הון התח ח	0.94	220,061	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.93	220,061	0.23
פרשקובסקי אגח טז	0.93	220,061	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.92	227,396	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.92	221,947	0.23
מנרב אגח ו	0.91	221,167	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.9	223,958	0.23
הראל הנפקות אגח יא	0.89	220,061	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.89	231,143	0.22
ביג אגח יט	0.89	233,559	0.22
דמרי אגח יא	0.89	208,436	0.22
מנורה הון התח ה	0.88	222,907	0.22
יוניברסל אגח ו	0.86	213,453	0.22
אורון קב אגח ג	0.86	202,714	0.22
מגדל הון אגח טו	0.86	205,244	0.22
מגדל הון אגח טז	0.86	205,245	0.22
אלקו אגח יג	0.86	220,117	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.85	211,339	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.84	205,391	0.21
אאורה אגח יח	0.82	198,055	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	210,941	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.81	188,747	0.2
מגדל הון אגח יז	0.81	195,995	0.2
מגדל הון אגח יח	0.81	195,995	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.79	200,990	0.2
פרטנר אגח ז	0.76	190,541	0.19
אפריקה מג אגח ו	0.75	183,385	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	188,155	0.19
אקרו אגח ב	0.73	183,384	0.18
עמרם אברהם אגח ד	0.73	181,617	0.18
הראל הנפקות אגח יב	0.71	176,055	0.18
הראל הנפקות אגח יג	0.71	176,056	0.18
מניף אגח ב	0.71	171,077	0.18
אפי נכסים אגח י	0.7	176,254	0.18
מטריקס אגח ב	0.7	174,511	0.18
מור גמל פנ אגח א	0.7	183,385	0.18
סאמיט אגח י	0.69	174,583	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.69	170,500	0.17
ישראכרט אגח ב	0.67	164,607	0.17
מלרן אגח ו	0.67	163,564	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.67	167,240	0.17
צרפתי אגח יג	0.65	157,711	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.65	146,345	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.64	157,396	0.16
ספנסר אגח ד	0.61	154,258	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.61	147,373	0.15
פנינסולה אגח ד	0.6	146,707	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.59	153,163	0.15
צרפתי אגח יד	0.59	146,707	0.15
עמידר אגח א	0.58	146,708	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.58	159,177	0.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.58	157,655	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.58	168,687	0.15
מספנות ישראל אגח א	0.58	146,707	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.57	140,813	0.14
קרסו מוט אגח ג	0.56	143,550	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.56	141,860	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.56	142,307	0.14
מניף אגח ד	0.56	138,861	0.14
דמרי אגח ט	0.55	139,907	0.14
מלרן אגח ה	0.55	127,467	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	135,231	0.14
יוניברסל אגח ד	0.54	139,614	0.14
תדיראן גרופ אגח 5	0.54	146,707	0.14
זפירוס אגח א	0.53	124,701	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.53	131,756	0.13
ווסטדייל אגח ד	0.53	139,372	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.52	126,653	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.52	123,888	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.51	131,612	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.51	125,298	0.13
אינרום אגח א	0.5	123,234	0.13
רימון אגח א	0.49	115,532	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	113,699	0.12
מור השקעות אגח ב	0.48	128,369	0.12
פורמולה אגח ד	0.47	110,031	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.47	119,033	0.12
אפקון החז אגח ה	0.47	117,366	0.12
איידיאיי הנ הת ו	0.46	120,594	0.12
הראל הנפקות אגח כב	0.46	111,539	0.12
הראל הנפקות אגח כג	0.46	111,539	0.12
ספנסר אגח ב	0.42	105,522	0.11
פרטנר אגח ח	0.41	101,877	0.1
אורשי אגח ה	0.41	99,999	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	99,027	0.1
סופרגז פא אגח א	0.4	105,749	0.1
יוחננוף אגח א	0.36	89,785	0.09
אביב בניה אגח 7	0.34	81,525	0.09
דלתא גליל אגח א	0.33	81,854	0.08
אקויטל אגח 3	0.32	88,319	0.08
טיאסגי אגח א	0.31	82,211	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.3	73,357	0.08
שטראוס אגח ה	0.27	68,745	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.2	50,614	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.16	41,468	0.04
דה לסר אגח ז	0.11	53,882	0.03
אזורים אגח 13	0.11	28,604	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.1	24,533	0.02
פורמולה אגח ג	0.1	24,163	0.02
דה לסר אגח ח	0.06	16,683	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0