הירשמו

תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

מחיר פדיון

129.56

מחיר קנייה

129.56

0.08%

% החודש:0.82%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:-0.05%
% 12 חודשים:6.21%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	99.99	21,454,644	21.97
פיקדונות בבנק	1	-0.15	0	-0.03
סה"כ	143	99.84	21,454,644	21.94

אחזקות הקרן

וילאר אגח י

פתאל אירו אגח ו

ווסטדייל אגח ג

בזן אגח י

אלקו אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח י	1.35	286,701	0.3
פתאל אירו אגח ו	1.31	267,783	0.29
ווסטדייל אגח ג	1.29	259,902	0.28
בזן אגח י	1.28	287,837	0.28
אלקו אגח יד	1.26	258,656	0.28
ישראמקו אגח ד	1.25	261,772	0.27
דמרי אגח י	1.24	272,819	0.27
פתאל אירו אגח ה	1.24	259,810	0.27
אאורה אגח יט	1.24	249,307	0.27
ספנסר אגח ה	1.23	256,786	0.27
שפיר הנדסה אגח ד	1.23	249,307	0.27
סלקום אגח יג	1.22	262,195	0.27
מנורה הון התח ט	1.21	249,307	0.27
שופרסל אגח ה	1.21	257,392	0.27
קרסו נדלן אגח ב	1.2	249,307	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	1.18	244,361	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	242,986	0.25
פתאל אירו אגח ג	1.15	255,353	0.25
קרדן נדלן אגח ו	1.1	234,666	0.24
ספנסר אגח ו	1.08	228,989	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	1.08	224,376	0.24
אורון קב אגח ג	1.07	221,453	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	1.07	224,976	0.24
מנורה הון התח ז	1.06	244,659	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	1.03	224,461	0.23
מניף אגח ג	1.03	215,837	0.23
איידיאיי הנ הת ז	1.03	212,288	0.23
מניף אגח ב	1.02	216,953	0.22
נמקו אגח ו	1.02	218,143	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.98	223,506	0.22
יוניברסל אגח ו	0.98	211,592	0.22
מכלול אגח ב	0.98	209,381	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.97	220,945	0.21
אקויטל אגח 4	0.96	198,330	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.96	205,412	0.21
הראל הנפקות אגח יז	0.95	218,143	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.93	192,133	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.91	186,980	0.2
מנורה הון התח ח	0.91	186,980	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.91	194,290	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.9	193,213	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.9	186,980	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.89	188,583	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.88	180,592	0.19
מנרב אגח ו	0.88	187,920	0.19
דמרי אגח יא	0.87	177,103	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.86	186,980	0.19
מנורה הון התח ה	0.85	189,398	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.85	191,844	0.19
ביג אגח יט	0.85	198,449	0.19
מגדל הון אגח טו	0.83	174,391	0.18
מגדל הון אגח טז	0.83	174,391	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.82	181,371	0.18
אלקו אגח יג	0.82	187,027	0.18
ישראכרט אגח ב	0.81	174,827	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.81	170,775	0.18
אאורה אגח יח	0.8	168,283	0.18
אזורים אגח 16	0.78	161,991	0.17
שוב אנרגיה אגח ב	0.78	160,373	0.17
מטריקס אגח ב	0.77	169,443	0.17
דוניץ אגח ג	0.73	155,817	0.16
אקרו אגח ב	0.73	155,817	0.16
עמידר אגח א	0.7	155,817	0.15
הראל הנפקות אגח יב	0.69	149,590	0.15
הראל הנפקות אגח יג	0.68	149,590	0.15
יוניברסל אגח ד	0.68	154,214	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.68	147,256	0.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	146,973	0.15
שטראוס אגח ה	0.68	150,361	0.15
אפי נכסים אגח י	0.67	149,758	0.15
סאמיט אגח י	0.66	148,338	0.15
מלרן אגח ו	0.66	138,977	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.64	154,570	0.14
ספנסר אגח ב	0.63	134,736	0.14
צרפתי אגח יג	0.63	134,002	0.14
פז אנרגיה אגח ט	0.63	124,345	0.14
דה לסר אגח ח	0.62	136,595	0.14
אלוני חץ אגח יז	0.61	122,266	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.6	133,553	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.6	125,218	0.13
פנינסולה אגח ד	0.58	124,653	0.13
אקויטל אגח 3	0.57	135,076	0.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.56	130,139	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.56	118,421	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.55	117,092	0.12
מלרן אגח ה	0.55	108,306	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	127,779	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.54	114,671	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.54	114,902	0.12
ישרס אגח יד	0.54	115,527	0.12
דמרי אגח ט	0.53	118,875	0.12
מור השקעות אגח ב	0.53	124,653	0.12
סאמיט אגח יד	0.52	110,297	0.11
מנורה הון התח ו	0.51	112,999	0.11
זפירוס אגח א	0.51	105,955	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.5	108,519	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	105,722	0.11
רימון אגח א	0.5	103,618	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.5	106,579	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.49	111,827	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.49	105,358	0.11
דלתא גליל אגח א	0.49	104,324	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	96,606	0.11
פניקס הון אגח ט	0.46	100,347	0.1
דה לסר אגח ז	0.46	108,761	0.1
פורמולה אגח ד	0.46	93,490	0.1
וילאר אגח יא	0.46	95,170	0.1
אפקון החז אגח ה	0.45	99,723	0.1
הראל הנפקות אגח כב	0.45	94,772	0.1
הראל הנפקות אגח כג	0.45	94,771	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.44	102,465	0.1
פרטנר אגח ח	0.43	98,929	0.09
סופרגז פא אגח א	0.42	98,837	0.09
איילון אגח ה	0.42	93,490	0.09
אלבר אגח יח	0.41	90,984	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	84,141	0.09
דיסק השק אגח יא	0.4	89,186	0.09
מגדל הון אגח יז	0.39	83,266	0.09
מגדל הון אגח יח	0.39	83,266	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	80,153	0.08
צרפתי אגח יב	0.38	81,804	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.37	80,513	0.08
יוחננוף אגח א	0.37	82,646	0.08
פורמולה אגח ג	0.36	79,929	0.08
דיסק השק אגח י	0.35	75,382	0.08
אביב בניה אגח 7	0.34	70,118	0.07
מבנה אגח טז	0.34	72,955	0.07
מור גמל פנ אגח א	0.33	77,908	0.07
אזורים אגח 13	0.33	74,056	0.07
אאורה אגח טז	0.32	69,339	0.07
ממן אגח ג	0.31	69,531	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.3	62,330	0.07
ארפורט אגח יג	0.29	63,190	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.28	63,518	0.06
אורשי אגח ה	0.27	56,644	0.06
ווסטדייל אגח ד	0.27	59,210	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.26	55,975	0.06
אינרום אגח א	0.24	52,354	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	42,968	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.19	41,701	0.04
סלקום אגח יא	0.15	32,420	0.03
אקסטל אגח ג	0.09	18,703	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.03