הירשמו

תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

מחיר פדיון

129.71

מחיר קנייה

129.71

-0.02%

% החודש:0.51%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:6.31%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	99.98	20,728,793	21.08
פיקדונות בבנק	1	-0.35	0	-0.07
סה"כ	146	99.63	20,728,793	21

אחזקות הקרן

וילאר אגח י

פתאל אירו אגח ו

ווסטדייל אגח ג

בזן אגח י

אלקו אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח י	1.29	265,819	0.27
פתאל אירו אגח ו	1.25	248,279	0.26
ווסטדייל אגח ג	1.23	240,971	0.26
בזן אגח י	1.23	266,871	0.26
אלקו אגח יד	1.21	239,816	0.26
ישראמקו אגח ד	1.21	242,705	0.26
דמרי אגח י	1.19	252,948	0.25
פתאל אירו אגח ה	1.19	240,886	0.25
ספנסר אגח ה	1.18	238,082	0.25
שפיר הנדסה אגח ד	1.17	231,148	0.25
שופרסל אגח ה	1.17	238,644	0.25
סלקום אגח יג	1.16	243,097	0.25
מנורה הון התח ט	1.16	231,148	0.24
קרסו נדלן אגח ב	1.14	231,148	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	1.13	226,563	0.24
פתאל אירו אגח ג	1.11	236,753	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	1.11	225,288	0.23
נמקו אגח ג	1.11	229,819	0.23
קרדן נדלן אגח ו	1.05	217,574	0.22
ספנסר אגח ו	1.04	212,309	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	1.03	208,033	0.22
מנורה הון התח ז	1.02	226,838	0.21
אורון קב אגח ג	1.02	205,323	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	1.02	208,589	0.21
מניף אגח ב	1.01	201,150	0.21
מניף אגח ג	0.98	200,116	0.21
נמקו אגח ו	0.98	202,254	0.21
איידיאיי הנ הת ז	0.98	196,825	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	208,112	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.94	207,226	0.2
יוניברסל אגח ו	0.94	196,180	0.2
אקויטל אגח 4	0.94	183,884	0.2
מכלול אגח ב	0.94	194,130	0.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.93	204,852	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.93	190,697	0.2
הראל הנפקות אגח יז	0.92	202,254	0.19
אנקור הזד אגח ג	0.92	185,341	0.19
אנקור פרופ אגח ה	0.89	183,526	0.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.89	178,139	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.88	180,138	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.87	173,361	0.18
מנורה הון התח ח	0.87	173,361	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.86	179,140	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.86	173,361	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.86	173,361	0.18
מטריקס אגח ב	0.85	176,725	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.85	174,847	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.84	167,438	0.18
מנרב אגח ו	0.84	174,232	0.18
הראל הנפקות אגח יא	0.83	173,361	0.17
דה לסר אגח ח	0.83	177,068	0.18
דמרי אגח יא	0.83	164,203	0.17
מנורה הון התח ה	0.82	175,603	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.82	177,870	0.17
ביג אגח יט	0.82	183,994	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.8	168,160	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.79	166,594	0.17
מגדל הון אגח טו	0.79	161,689	0.17
מגדל הון אגח טז	0.79	161,689	0.17
אלקו אגח יג	0.79	173,405	0.17
ישראכרט אגח ב	0.78	162,093	0.16
אאורה אגח יח	0.77	156,025	0.16
אמ.די.ג'י אגח י	0.77	158,336	0.16
אזורים אגח 16	0.75	150,192	0.16
אאורה אגח יט	0.74	144,467	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.74	148,692	0.16
דוניץ אגח ג	0.7	144,467	0.15
אקרו אגח ב	0.7	144,467	0.15
סאמיט אגח י	0.69	145,624	0.14
עמידר אגח א	0.67	144,468	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.66	138,694	0.14
הראל הנפקות אגח יג	0.66	138,694	0.14
יוניברסל אגח ד	0.66	142,981	0.14
אפי נכסים אגח י	0.65	138,850	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	136,530	0.14
שטראוס אגח ה	0.65	139,409	0.14
מלרן אגח ו	0.64	128,854	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.61	143,312	0.13
ספנסר אגח ב	0.6	124,922	0.13
צרפתי אגח יג	0.6	124,242	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.6	115,288	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.58	123,825	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.57	116,097	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.57	113,361	0.12
מנורה הון התח ו	0.56	119,017	0.12
פנינסולה אגח ד	0.56	115,574	0.12
אלבר אגח יח	0.55	115,008	0.11
אקויטל אגח 3	0.55	125,237	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.54	114,298	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.54	120,660	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.53	109,795	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	118,472	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.52	108,563	0.11
מלרן אגח ה	0.52	100,417	0.11
בלאקאדג' אגח ד	0.52	106,319	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	106,533	0.11
ישרס אגח יד	0.52	107,112	0.11
פניקס הון אגח ט	0.51	107,683	0.11
דמרי אגח ט	0.51	110,217	0.11
סאמיט אגח יד	0.51	102,263	0.11
מור השקעות אגח ב	0.51	115,574	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.49	99,776	0.1
זפירוס אגח א	0.49	98,238	0.1
רימון אגח א	0.48	96,071	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.47	103,682	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.47	97,684	0.1
דלתא גליל אגח א	0.47	96,725	0.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	89,570	0.1
פורמולה אגח ד	0.44	86,680	0.09
וילאר אגח יא	0.44	88,238	0.09
אפקון החז אגח ה	0.44	92,459	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.43	86,680	0.09
הראל הנפקות אגח כב	0.43	87,869	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.43	87,869	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.42	95,002	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.41	84,801	0.09
פרטנר אגח ח	0.41	91,723	0.09
איילון אגח ה	0.41	86,680	0.09
סופרגז פא אגח א	0.4	91,638	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	78,012	0.08
פורמולה אגח ג	0.38	81,974	0.08
דיסק השק אגח יא	0.38	82,690	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.37	75,645	0.08
מגדל הון אגח יז	0.37	77,201	0.08
מגדל הון אגח יח	0.37	77,201	0.08
יוחננוף אגח א	0.36	76,626	0.08
צרפתי אגח יב	0.36	75,846	0.08
דיסק השק אגח י	0.36	76,621	0.08
אזורים אגח 13	0.35	75,252	0.07
דה לסר אגח ז	0.34	77,657	0.07
מבנה אגח טז	0.33	67,641	0.07
אביב בניה אגח 7	0.32	65,011	0.07
מור גמל פנ אגח א	0.32	72,234	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.3	64,543	0.06
ממן אגח ג	0.3	64,466	0.06
אאורה אגח טז	0.3	64,289	0.06
ארפורט אגח יג	0.28	58,587	0.06
אורשי אגח ה	0.26	52,518	0.05
ווסטדייל אגח ד	0.26	54,897	0.06
רוטשטיין אגד יד	0.25	51,898	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	46,353	0.05
אינרום אגח א	0.23	48,541	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.21	43,922	0.04
סלקום אגח יא	0.17	36,809	0.04
אקסטל אגח ג	0.1	21,405	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.07