הירשמו

תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

מחיר פדיון

132.03

מחיר קנייה

132.03

0.07%

% החודש:0.09%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:4.91%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	99.98	23,923,984	24.39
פיקדונות בבנק	1	-0.64	0	-0.16
סה"כ	139	99.34	23,923,984	24.24

אחזקות הקרן

וילאר אגח י

ארפורט אגח יג

ישראמקו אגח ד

אלקו אגח יד

ווסטדייל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח י	1.4	330,732	0.34
ארפורט אגח יג	1.4	332,592	0.34
ישראמקו אגח ד	1.34	301,973	0.33
אלקו אגח יד	1.31	298,379	0.32
ווסטדייל אגח ג	1.31	299,816	0.32
שופרסל אגח ה	1.29	296,922	0.31
ארפורט אגח י	1.28	303,900	0.31
פתאל אירו אגח ה	1.28	299,711	0.31
מנורה הון התח ט	1.27	287,594	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	1.27	287,594	0.31
סלקום אגח יג	1.26	302,462	0.31
פתאל אירו אגח ג	1.21	294,569	0.29
לייטסטון אגח ז	1.21	305,570	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	1.2	280,304	0.29
ספנסר אגח ה	1.19	285,151	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	1.16	294,805	0.28
סאמיט אגח יד	1.15	262,506	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	1.14	263,896	0.28
קרדן נדלן אגח ו	1.14	270,705	0.28
מנורה הון התח ז	1.12	282,233	0.27
ספנסר אגח ו	1.11	264,155	0.27
מניף אגח ב	1.08	250,271	0.26
איידיאיי הנ הת ז	1.08	244,890	0.26
דוניץ אגח ג	1.06	251,646	0.26
מניף אגח ג	1.06	248,985	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	1.06	258,835	0.26
נמקו אגח ו	1.06	251,646	0.26
דמרי אגח י	1.03	251,775	0.25
אקויטל אגח 4	1.02	228,788	0.25
בזן אגח י	1.02	252,985	0.25
מכלול אגח ב	1.01	241,537	0.25
דור אלון אגח ט	1.01	242,151	0.25
הראל הנפקות אגח יז	1	251,644	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.97	237,265	0.24
מנורה הון התח ח	0.96	215,696	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.94	215,696	0.23
פרשקובסקי אגח טז	0.94	215,696	0.23
יוניברסל אגח ו	0.93	220,842	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.93	222,886	0.23
מנרב אגח ו	0.92	216,780	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.92	217,545	0.22
הראל הנפקות אגח יא	0.9	215,696	0.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	226,558	0.22
ביג אגח יט	0.9	228,926	0.22
דמרי אגח יא	0.9	204,302	0.22
ישראל קנדה אגח ט	0.9	219,514	0.22
מנורה הון התח ה	0.89	218,486	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.87	209,225	0.21
מגדל הון אגח טו	0.87	201,174	0.21
מגדל הון אגח טז	0.87	201,173	0.21
אורון קב אגח ג	0.86	198,693	0.21
אלקו אגח יג	0.86	215,750	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.84	197,362	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	207,148	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.84	201,317	0.21
אאורה אגח יח	0.83	194,127	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.82	206,757	0.2
מטריקס אגח ב	0.82	195,465	0.2
מגדל הון אגח יז	0.82	192,108	0.2
מגדל הון אגח יח	0.82	192,108	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.81	197,001	0.2
אזורים אגח 16	0.81	186,869	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.81	185,002	0.2
אפריקה מג אגח ו	0.76	179,746	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	184,422	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.74	193,384	0.18
אקרו אגח ב	0.74	179,746	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.74	190,328	0.18
הראל הנפקות אגח יב	0.72	172,564	0.18
הראל הנפקות אגח יג	0.72	172,563	0.17
סאמיט אגח י	0.71	171,120	0.17
מור גמל פנ אגח א	0.71	179,746	0.17
אפי נכסים אגח י	0.7	172,758	0.17
ישראכרט אגח ב	0.68	161,341	0.16
מלרן אגח ו	0.68	160,319	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.66	143,442	0.16
צרפתי אגח יג	0.65	154,582	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.62	144,448	0.15
יוניברסל אגח ד	0.61	150,529	0.15
אקויטל אגח 3	0.61	155,821	0.15
פנינסולה אגח ד	0.6	143,798	0.15
סופרגז פא אגח ב	0.59	156,020	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.59	150,125	0.14
בזן אגח יז	0.59	143,798	0.14
עמידר אגח א	0.58	143,798	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.58	138,020	0.14
מור השקעות אגח ב	0.57	143,797	0.14
דמרי אגח ט	0.56	137,132	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	132,548	0.14
ווסטדייל אגח ד	0.56	136,608	0.14
מניף אגח ד	0.56	136,107	0.14
מלרן אגח ה	0.55	124,939	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.55	129,142	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.54	132,282	0.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.54	143,796	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.53	124,141	0.13
זפירוס אגח א	0.53	122,227	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.52	122,812	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.52	121,431	0.13
קרדן נדלן אגח ה	0.51	129,001	0.13
אינרום אגח א	0.51	120,789	0.12
דלתא גליל אגח א	0.51	120,346	0.12
רימון אגח א	0.5	113,240	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	111,443	0.12
פורמולה אגח ד	0.48	107,848	0.12
אפקון החז אגח ה	0.48	115,038	0.12
פרטנר אגח ז	0.47	113,158	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.47	118,201	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.47	109,326	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.47	109,326	0.11
נופר אנרג אגח ה	0.46	107,848	0.11
ספנסר אגח ב	0.42	103,429	0.1
דיסק השק אגח יא	0.42	102,884	0.1
אורשי אגח ה	0.41	98,016	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	97,064	0.1
סופרגז פא אגח א	0.4	103,651	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.4	99,013	0.1
פרטנר אגח ח	0.39	99,856	0.1
דיסק השק אגח י	0.37	89,631	0.09
יוחננוף אגח א	0.36	88,004	0.09
אביב בניה אגח 7	0.34	80,886	0.08
שטראוס אגח ה	0.33	81,400	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.31	71,902	0.08
צרפתי אגח יד	0.3	71,898	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.28	67,725	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.22	53,096	0.05
אזורים אגח 13	0.18	44,161	0.04
אלבר אגח יח	0.17	42,304	0.04
מנורה הון התח ו	0.17	41,121	0.04
פורמולה אגח ג	0.17	42,934	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.16	39,487	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.15	37,877	0.04
פניקס הון אגח ט	0.14	33,254	0.03
דה לסר אגח ז	0.13	53,438	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.1	24,672	0.02
דה לסר אגח ח	0.1	26,059	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.06	15,175	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	12,214	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-0.16