תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.68
תחילת השנה	2.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח י	1.36	315,516	0.33
ישראמקו אגח ד	1.27	288,081	0.31
דמרי אגח י	1.25	300,239	0.3
פתאל אירו אגח ה	1.25	285,922	0.3
ווסטדייל אגח ג	1.25	286,024	0.3
אלקו אגח יד	1.24	284,653	0.3
סלקום אגח יג	1.23	288,547	0.3
שופרסל אגח ה	1.23	283,261	0.3
ארפורט אגח י	1.22	289,919	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	1.21	274,363	0.29
מנורה הון התח ט	1.2	274,363	0.29
אאורה אגח יט	1.2	274,363	0.29
ספנסר אגח ה	1.18	282,594	0.29
פתאל אירו אגח ג	1.15	281,017	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	1.14	267,408	0.28
לייטסטון אגח ז	1.14	291,511	0.28
נכסים ובנ אגח יג	1.14	272,561	0.28
קרדן נדלן אגח ו	1.12	258,251	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	1.12	281,242	0.27
סאמיט אגח יד	1.1	250,429	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	251,755	0.26
מנורה הון התח ז	1.08	269,248	0.26
אורון קב אגח ג	1.08	243,710	0.26
ספנסר אגח ו	1.05	252,003	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	1.04	247,021	0.25
מניף אגח ב	1.03	238,758	0.25
דוניץ אגח ג	1.03	240,068	0.25
נמקו אגח ו	1.03	240,068	0.25
איידיאיי הנ הת ז	1.02	233,624	0.25
מניף אגח ג	1.01	237,530	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	1.01	246,927	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	1	245,969	0.24
מכלול אגח ב	0.99	230,425	0.24
הראל הנפקות אגח יז	0.97	240,068	0.23
אקויטל אגח 4	0.97	218,263	0.24
אמ.די.ג'י אגח יא	0.97	226,350	0.24
דור אלון אגח ט	0.97	231,010	0.23
בזן אגח י	0.97	241,346	0.23
מנורה הון התח ח	0.93	205,772	0.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.92	205,772	0.22
פרשקובסקי אגח טז	0.92	205,772	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.91	212,631	0.22
מנרב אגח ו	0.9	206,807	0.22
אנקור פרופ אגח ה	0.9	221,203	0.22
יוניברסל אגח ו	0.88	210,681	0.21
דמרי אגח יא	0.88	194,903	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.88	207,536	0.21
הראל הנפקות אגח יא	0.87	205,772	0.21
אנקור הזד אגח ב	0.87	198,742	0.21
מנורה הון התח ה	0.86	208,434	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.86	211,125	0.21
ביג אגח יט	0.86	218,394	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.85	216,134	0.21
מגדל הון אגח טו	0.85	191,918	0.21
מגדל הון אגח טז	0.85	191,918	0.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.84	205,087	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.83	192,054	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.82	199,599	0.2
אלקו אגח יג	0.82	205,824	0.2
אאורה אגח יח	0.81	185,196	0.2
מגדל הון אגח יז	0.8	183,270	0.19
מגדל הון אגח יח	0.8	183,269	0.19
אזורים אגח 16	0.79	178,272	0.19
מטריקס אגח ב	0.78	186,473	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.78	187,939	0.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.77	176,491	0.19
אקרו אגח ב	0.73	171,477	0.18
אפריקה מג אגח ו	0.72	171,477	0.17
הראל הנפקות אגח יב	0.7	164,625	0.17
הראל הנפקות אגח יג	0.69	164,625	0.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.69	162,056	0.17
שטראוס אגח ה	0.68	165,472	0.17
סאמיט אגח י	0.67	163,247	0.16
אפי נכסים אגח י	0.67	164,810	0.16
מור גמל פנ אגח א	0.67	171,477	0.16
סופרגז פא אגח ב	0.66	170,105	0.16
מלרן אגח ו	0.65	152,944	0.16
צרפתי אגח יג	0.64	147,470	0.15
ישראכרט אגח ב	0.64	153,918	0.16
פז אנרגיה אגח ט	0.62	136,843	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.6	137,803	0.15
יוניברסל אגח ד	0.58	143,604	0.14
פנינסולה אגח ד	0.58	137,182	0.14
ארפורט אגח יג	0.58	139,082	0.14
אקויטל אגח 3	0.58	148,652	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.57	143,218	0.14
בית זיקוק אגח 3	0.57	130,322	0.14
עמידר אגח א	0.55	137,183	0.13
קרסו מוט אגח ה	0.55	128,860	0.13
דמרי אגח ט	0.54	130,823	0.13
אורשי אגח ה	0.54	124,674	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.54	126,451	0.13
מור השקעות אגח ב	0.54	137,182	0.13
ווסטדייל אגח ד	0.54	130,323	0.13
מניף אגח ד	0.54	129,845	0.13
מלרן אגח ה	0.53	119,191	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.53	126,196	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.52	123,201	0.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.52	137,182	0.13
זפירוס אגח א	0.51	116,604	0.12
קרדן נדלן אגח ה	0.5	123,066	0.12
אינרום אגח א	0.5	115,233	0.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	106,316	0.12
דלתא גליל אגח א	0.48	114,809	0.12
רימון אגח א	0.47	108,031	0.11
אפקון החז אגח ה	0.46	109,745	0.11
הראל הנפקות אגח כב	0.46	104,297	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.45	112,763	0.11
פורמולה אגח ד	0.45	102,886	0.11
הראל הנפקות אגח כג	0.45	104,297	0.11
פרטנר אגח ח	0.44	108,871	0.11
נופר אנרג אגח ה	0.44	102,886	0.11
דיסק השק אגח י	0.44	103,615	0.11
איילון אגח ה	0.43	102,886	0.1
ישראל קנדה אגח ט	0.43	104,708	0.1
דיסק השק אגח יא	0.41	98,150	0.1
ספנסר אגח ב	0.4	98,671	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.39	92,598	0.09
סופרגז פא אגח א	0.38	98,883	0.09
יוחננוף אגח א	0.38	90,952	0.09
צרפתי אגח יב	0.38	90,026	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	78,385	0.08
מבנה אגח טז	0.34	80,287	0.08
אביב בניה אגח 7	0.33	77,165	0.08
ממן אגח ג	0.31	76,519	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.31	74,567	0.07
רוטשטיין אגח יב	0.3	68,594	0.07
מנורה הון התח ו	0.24	58,396	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.23	57,499	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.23	56,077	0.06
פורמולה אגח ג	0.21	51,543	0.05
אזורים אגח 13	0.21	50,994	0.05
אלבר אגח יח	0.2	48,218	0.05
פניקס הון אגח ט	0.18	42,637	0.04
דה לסר אגח ז	0.18	65,663	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.18	43,738	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.15	35,038	0.04
דה לסר אגח ח	0.12	30,197	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.09	21,550	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	12,592	0.01
סלקום אגח יא	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.7	0	-0.17