ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

162.11

מחיר קנייה

162.11

0.64%

% החודש:-0.2%
% השנה:4.44%
% 3 חודשים:-0.57%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):3.64
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	42.36	136,434,327	147.06
אג"ח מדינה	12	20.76	78,895,329	72
קרן סל	24	20.61	3,049,915	71.43
מניות	44	10.66	413,721	37.01
פיקדונות בבנק	5	3.83	12,513,370	13.3
מניות ETF	5	1.07	21,477	3.72
יחידת השתתפות	1	0.34	8,863	1.17
אג"ח להמרה	1	0.28	976,637	0.96
כתב אופציה	1	0.01	229	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	93,783	0
סה"כ	228	99.92	232,407,651	346.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.37	32,345,515	25.59
ממשלתי שקלי 0432	6.68	26,173,707	23.19
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	4.2	192,234	14.58
פקדון בבנק מסוים	3.49	12,117,378	12.12
ממשלתי צמוד 1033	3.14	10,180,895	10.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.96	150,347	10.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.62	77,132	5.62
ילין לפידות סל S&P 500	1.49	79,462	5.17
מליסרון אגח כא	1.46	4,345,721	5.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	52,179	5.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.26	66,195	4.36
MTF סל S&P 500	1.21	42,151	4.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	1,039,500	3.74
לאומי	1.05	47,637	3.64
ישרס אגח טז	1.03	2,965,479	3.59
פועלים	0.99	44,455	3.43
ממשלתי צמוד 1131	0.94	2,956,827	3.26
ישרס אגח טו	0.91	2,628,792	3.17
רבוע נדלן אגח ו	0.89	2,533,806	3.09
לאומי אגח 186	0.86	2,798,038	3
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.82	26,165	2.85
פועלים אגח 201	0.81	2,571,000	2.82
ישראמקו אגח ב	0.8	3,212,051	2.77
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,411,518	2.71
לאומי אגח 185	0.77	2,481,526	2.66
ממשלתי שקלי 0335	0.75	2,522,856	2.6
אפי נכסים אגח טז	0.75	2,264,437	2.62
מקורות אגח 11	0.74	2,371,388	2.58
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,085,563	2.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	471,400	2.46
מז טפ הנפק 46	0.7	1,992,402	2.42
אזורים אגח 14	0.66	2,306,636	2.27
גב ים אגח יא	0.65	2,057,418	2.24
כלל הון אגח יג	0.63	2,044,747	2.2
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	47,348	2.08
סולאיר אגח ב	0.6	1,928,577	2.1
אקונרגי אגח ב	0.56	1,796,251	1.95
דליה אגח א	0.54	1,577,080	1.87
קסם S&P 500 ETF	0.53	7,309	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.53	1,627,649	1.85
תכלית סל S&P 500	0.52	6,617	1.79
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,562,500	1.76
נמקו אגח ו	0.51	1,734,600	1.78
אמטראסט אגח ב	0.51	1,735,000	1.76
נמקו אגח ה	0.5	1,659,000	1.73
אמטראסט אגח א	0.5	1,767,079	1.73
אוריון נכס אגח א	0.5	1,654,093	1.74
פועלים אגח 106	0.5	1,725,721	1.72
טבע	0.5	16,138	1.73
CAMTEK LTD	0.5	4,252	1.72
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.5	2,665	1.73
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,475,276	1.68
גרייסטון אגח א	0.49	1,668,566	1.69
ג'י סיטי אגח יד	0.49	1,617,000	1.7
ישרס אגח יט	0.49	1,528,342	1.69
הפניקס אגח 4	0.49	1,675,136	1.7
אמריקן אק אגח א	0.48	1,650,000	1.68
אנלייט אנרגיה	0.48	7,148	1.67
מנרב אגח ו	0.47	1,562,500	1.62
רציו מימון אגח ד	0.46	1,739,461	1.6
אמות אגח ט	0.46	1,399,780	1.58
ALPHABET INC-CL A	0.45	1,512	1.57
מז טפ הנ אגח 67	0.43	1,367,188	1.48
נופר אנרג אגח ג	0.43	1,431,592	1.5
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,457,460	1.48
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.43	641	1.48
ארפורט אגח ה	0.42	1,217,143	1.47
עזריאלי אגח ד	0.41	1,183,195	1.41
עזריאלי אגח ח	0.41	1,308,491	1.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	1,288,127	1.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	342,174	1.4
לייטסטון אגח ו	0.39	1,347,696	1.36
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,121,164	1.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	18,320	1.32
ממשלתי שקלי 1035	0.38	1,245,000	1.32
MICROSOFT CORP	0.38	865	1.33
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	15,887	1.29
מליסרון אגח יז	0.37	1,067,245	1.3
נאייקס אגח א	0.36	1,187,329	1.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	1,100,001	1.2
חשמל אגח 35	0.35	1,048,427	1.21
הראל השקעות	0.35	6,318	1.22
פקדון בבנק מסוים	0.34	395,601	1.18
אלביט מערכות	0.34	561	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.34	8,863	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,138,407	1.19
אלוני חץ אגח ט	0.34	1,166,667	1.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.33	2,483	1.14
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.13
אנלייט אנ אגח ד	0.33	1,186,421	1.13
דוראל אגח ג	0.32	1,027,000	1.11
מגדל ביטוח	0.31	52,436	1.06
אשטרום נכ אגח 12	0.31	905,406	1.06
בזן אגח י	0.31	1,096,766	1.07
AMAZON.COM INC	0.31	1,370	1.09
מגדל הון אגח יא	0.3	992,181	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.04
אלמוגים אגח יג	0.3	1,033,000	1.05
מבנה אגח כה	0.3	980,080	1.05
לאומי אגח 182	0.3	915,536	1.05
הראל הנפקות אגח יח	0.29	1,094,419	1.01
לייטסטון אגח ד	0.29	998,957	1.01
בית וגג אגח א	0.29	1,017,016	1.02
דלק קבוצה	0.28	11,440	0.96
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	4,192	0.96
ממשלתי צמוד 0529	0.28	827,961	0.96
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	22,000	0.96
אלומיי אג ד	0.28	976,637	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.27	937,500	0.95
מגוריט אגח ד	0.27	821,568	0.93
מגה אור אגח י	0.26	827,868	0.9
עזריאלי אגח ט	0.26	774,187	0.89
שמוס אגח א	0.25	1,070,767	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.25	755,606	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.25	781,250	0.88
מניף אגח ד	0.25	875,000	0.88
חברה לישראל אגח 14	0.25	880,343	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	500	0.86
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.25	5,000	0.87
מגה אור אגח ט	0.24	715,222	0.82
נכסים ובנ אגח יא	0.24	806,020	0.84
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.24	817,787	0.82
נורסטאר אגח יד	0.24	807,000	0.84
או פי סי אגח ה	0.24	825,000	0.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	3,333	0.79
סילברסטין אגח ב	0.23	792,088	0.79
מבנה אגח כ	0.23	650,000	0.8
סופרגז פא אגח ב	0.22	811,713	0.75
יוניברסל אגח ו	0.22	764,667	0.77
אינפליי אגח א	0.22	765,000	0.78
רמי לוי	0.21	2,059	0.72
דיסקונט	0.21	21,811	0.75
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	152,720	0.68
דוראל אגח ב	0.2	637,644	0.71
דיסק השק אגח יא	0.2	702,856	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.2	220,000	0.68
או פי סי אנרגיה	0.19	6,678	0.66
הפניקס	0.19	3,601	0.68
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	14,500	0.68
פרטנר	0.18	17,298	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	647,932	0.63
ארפורט אגח ט	0.18	557,652	0.61
נופר אנרג'י	0.18	3,729	0.61
אקונרג'י	0.18	10,279	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.18	2,329	0.61
או פי סי אגח ב	0.17	478,893	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.17	595,251	0.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.17	200,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.17	185,000	0.57
מגה אור	0.16	1,234	0.55
מגה אור אגח ז	0.16	448,911	0.54
מבנה אגח יז	0.16	441,667	0.54
מז טפ הנפק 62	0.16	490,809	0.55
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.16	1,850	0.57
אמפא אגח א	0.15	496,927	0.52
מבנה אגח כד	0.15	429,578	0.52
פורמולה מערכות	0.15	1,361	0.52
מטריקס	0.15	4,719	0.52
סאנפלאואר אגח ה	0.14	500,000	0.5
בזן אגח יב	0.14	479,494	0.5
גב ים אגח ח	0.14	526,871	0.5
CISCO SYSTEMS INC	0.14	1,500	0.49
ביג אגח ט	0.13	373,453	0.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.13	111,375	0.44
ביג אגח יז	0.13	402,895	0.47
פועלים אגח 203	0.13	386,014	0.46
ספנסר אגח ו	0.13	450,001	0.46
מליסרון אגח כ	0.13	405,812	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.13	152,000	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	423,012	0.41
מניף אגח ג	0.12	400,000	0.42
אלוני חץ אגח י	0.12	421,786	0.42
קסם NASDAQ 100 ETF	0.11	435	0.37
רבוע נדלן אגח ח	0.11	335,390	0.4
פתאל אירו אגח ד	0.11	388,130	0.4
ביג אגח טז	0.11	321,272	0.38
חשמל אגח 34	0.11	334,145	0.38
חברה לישראל	0.11	4,580	0.39
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.11	700	0.37
ריט 1	0.1	16,144	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.1	349,009	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.1	324,454	0.36
אלוני חץ	0.1	10,543	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.31
קרסו מוט אגח ד	0.09	302,179	0.3
מז טפ הנ אגח 66	0.09	266,232	0.3
מז טפ הנ אגח 72	0.09	310,912	0.31
בזק	0.09	39,273	0.31
לאומי אגח 184	0.09	323,637	0.32
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.33
פז אנרגיה	0.08	307	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.08	221,959	0.27
פתאל החז אגח ג	0.08	309,003	0.29
תורפז	0.08	4,689	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.08	282,732	0.28
תכלית סל ת"א 90	0.07	7,420	0.26
אשטרום נכ אגח 10	0.07	209,170	0.25
אדגר אגח י	0.06	189,526	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.21
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.22
ריט 1 אגח ו	0.05	139,915	0.18
ריטיילורס	0.05	8,418	0.16
מליסרון	0.05	410	0.17
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.14
שטראוס	0.04	1,340	0.15
שופרסל	0.04	3,304	0.12
פוקס	0.03	350	0.11
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
איי.סי.אל	0.02	4,803	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.07
גב ים אגח ט	0.02	62,893	0.07
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	460	0.07
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
נאייקס אפ 1	0.01	229	0.01
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	500	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
נמלי ישראל אגח ד	0	4,620	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כ	0	81	0
מבנה אגח טז	0	12,935	0.01
אפריקה אגח כו	0	50,153	0
אפריקה אגח כז	0	59	0