ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

155.72

מחיר קנייה

155.72

-0.15%

% החודש:-0.78%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:0.47%
% 12 חודשים:10.82%
סטיית תקן (שנה):3.98
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	40.4	129,781,323	139.12
אג"ח מדינה	13	23.56	88,423,614	81.09
קרן סל	24	19.93	3,088,554	68.59
מניות	50	11.82	495,827	40.77
פיקדונות בבנק	5	2.34	7,962,212	8.03
מניות ETF	5	1.05	21,477	3.58
אג"ח להמרה	2	0.77	2,866,140	2.66
יחידת השתתפות	1	0.37	10,847	1.26
כתב אופציה	1	0.05	2,499	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	93,783	0
אופציות Call	1	-0.33	-159	-0.02
אופציות Put	1	-0.41	159	0.03
סה"כ	226	99.55	232,746,276	345.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ילין לפידות סל S&P 500

ילין לפידות סל Nasdaq 100

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.33	32,345,515	25.23
ממשלתי שקלי 0432	7.2	28,442,912	24.76
ילין לפידות סל S&P 500	3.3	183,400	11.35
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.94	160,910	10.1
ממשלתי צמוד 1033	2.62	8,608,656	9.02
ממשלתי צמוד 1131	2.58	8,272,481	8.89
פקדון בבנק מסוים	2.31	7,932,386	7.93
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.95	98,260	6.73
מליסרון אגח כא	1.52	4,574,204	5.22
ממשלתי צמוד 0726	1.51	4,448,957	5.18
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	74,157	4.88
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.41	81,089	4.84
ישרס אגח טז	1.38	3,968,083	4.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	54,178	4.71
ג'י סיטי אגח יב	1.23	3,662,838	4.23
MTF סל S&P 500	1.16	42,151	3.98
פועלים	1.11	52,907	3.81
לאומי	1.09	53,317	3.74
אלה פקדון אגח ד	1.06	3,923,187	3.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.05	1,039,500	3.61
לאומי אגח 185	1.02	3,308,701	3.49
מקורות אגח 11	1	3,187,500	3.46
ישראמקו אגח ב	0.9	3,394,850	3.08
רבוע נדלן אגח ו	0.84	2,415,923	2.88
ממשלתי שקלי 0142	0.8	2,272,299	2.74
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,411,518	2.67
כלל הון אגח יג	0.77	2,454,127	2.66
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.76	26,165	2.61
טבע	0.73	24,834	2.51
הפניקס אגח 4	0.72	2,410,749	2.47
אלוני חץ אגח ט	0.7	2,333,334	2.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.69	471,400	2.38
דליה אגח א	0.66	1,968,285	2.27
ארפורט אגח ה	0.65	1,873,495	2.24
אזורים אגח 14	0.65	2,306,636	2.23
גב ים אגח יא	0.64	2,057,418	2.2
ממשלתי צמוד 1028	0.6	1,962,155	2.06
אקונרגי אגח ב	0.6	1,990,380	2.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.59	47,348	2.02
קסם S&P 500 ETF	0.59	8,435	2.04
אמות אגח ט	0.54	1,700,001	1.86
תכלית סל S&P 500	0.52	6,977	1.8
אמפא אגח א	0.52	1,719,000	1.77
ישרס אגח יט	0.52	1,649,000	1.78
נמקו אגח ו	0.51	1,739,500	1.77
אמטראסט אגח ב	0.51	1,735,000	1.75
עזריאלי אגח ד	0.5	1,478,993	1.72
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,627,649	1.7
אנלייט אנ אג ג	0.5	1,889,503	1.72
רציו מימון אגח ד	0.49	1,739,461	1.7
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,475,676	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.48	1,600,014	1.67
סאמיט אגח יד	0.48	1,576,992	1.66
חברה לישראל אגח 14	0.48	1,703,101	1.65
אנלייט אנרגיה	0.48	11,379	1.65
חשמל אגח 35	0.47	1,415,027	1.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	1,502,813	1.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,481,595	1.57
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,390,000	1.57
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,401,455	1.57
ALPHABET INC-CL A	0.44	1,512	1.51
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,437,091	1.47
מליסרון אגח יז	0.43	1,261,289	1.5
CAMTEK LTD	0.43	4,252	1.47
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	641	1.4
עזריאלי אגח ח	0.4	1,308,491	1.38
בזן אגח י	0.4	1,439,505	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	342,174	1.36
ספנסר אגח ו	0.39	1,290,544	1.33
MICROSOFT CORP	0.39	865	1.34
ממשלתי צמוד 0529	0.38	1,163,789	1.32
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	18,387	1.3
נאוויטס פטר יהש	0.37	10,847	1.26
סופרגז פא אגח ב	0.37	1,428,112	1.29
לייטסטון אגח ו	0.36	1,191,446	1.23
הראל השקעות	0.36	9,905	1.23
או פי סי אנרגיה	0.35	16,329	1.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	18,320	1.19
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,138,407	1.2
תכלית סל NASDAQ 100	0.34	2,783	1.18
נאייקס אגח א	0.34	1,133,000	1.18
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,190,513	1.18
עזריאלי אגח ה	0.33	962,725	1.12
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.15
אלביט מערכות	0.32	604	1.11
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.09
אשטרום נכ אגח 12	0.32	963,075	1.11
או פי סי אגח ב	0.31	884,077	1.05
הראל הנפקות אגח יח	0.31	1,203,193	1.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	500	1.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,196	1.05
מגדל הון אגח יא	0.3	992,181	1.04
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.03
מבנה אגח כה	0.3	1,011,853	1.05
AMAZON.COM INC	0.3	1,370	1.02
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.29	310,000	0.99
דלק קבוצה	0.28	1,144	0.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	22,000	0.95
מגה אור אגח ז	0.27	770,783	0.92
אלון רבוע אגח ו	0.27	937,500	0.94
אלומיי אג ד	0.27	976,637	0.94
מגה אור אגח י	0.26	854,574	0.9
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.91
יוניברסל אגח ו	0.26	892,112	0.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	849,329	0.91
דלק קב אגח מ	0.26	848,000	0.88
דיסקונט	0.26	26,865	0.91
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.88
מגדל ביטוח	0.25	56,370	0.87
פרטנר	0.25	22,774	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.25	755,606	0.85
לייטסטון אגח ד	0.25	822,039	0.85
עזריאלי אגח ט	0.25	774,187	0.88
מניף אגח ג	0.25	818,000	0.85
דלק קב אגח מא	0.25	827,119	0.87
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.24	800,890	0.83
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.84
דיסק השק אגח י	0.24	841,746	0.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	807,987	0.77
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	3,833	0.79
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.23	722,500	0.79
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.8
מבנה אגח כ	0.23	650,000	0.78
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.23	9,500	0.79
סילברסטין אגח ב	0.22	792,088	0.77
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.77
רמי לוי	0.21	2,059	0.72
מגה אור	0.21	2,694	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.74
פורמולה מערכות	0.21	1,361	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.21	220,000	0.74
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.21	2,665	0.74
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.69
ארפורט אגח ט	0.2	638,602	0.69
סטרוברי אגח ג	0.2	683,785	0.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.66
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	14,500	0.64
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.19	1,850	0.66
תורפז	0.18	9,422	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.18	2,979	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.18	185,000	0.62
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.17	7,000	0.59
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.56
מז טפ הנפק 62	0.16	490,809	0.53
ביג	0.15	692	0.53
אקונרג'י	0.15	11,109	0.51
ממשלתי שקלי 0829	0.15	485,507	0.51
בזן אגח יב	0.15	507,699	0.52
גב ים אגח ח	0.15	548,824	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.14	488,612	0.5
פתאל אירו אגח ד	0.14	460,904	0.47
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.48
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.49
נייס	0.14	1,373	0.49
הפניקס	0.14	3,601	0.47
ריט 1	0.13	16,144	0.44
ביג אגח ט	0.13	373,453	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	475,889	0.46
פועלים אגח 203	0.13	386,014	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	415,474	0.44
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.12	358,577	0.43
אלוני חץ	0.12	10,543	0.41
חברה לישראל	0.12	458	0.42
ביג אגח ח	0.11	330,187	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.11	335,390	0.39
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.38
קרסו מוט אגח ד	0.11	402,570	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.39
CISCO SYSTEMS INC	0.11	1,500	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	435	0.34
פתאל החז אגח ג	0.1	369,460	0.35
ריטיילורס	0.1	8,418	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.1	324,454	0.35
דלק קב אגח לח	0.1	313,145	0.31
לאומי אגח 184	0.1	364,092	0.36
סנו	0.1	792	0.35
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
פז אנרגיה	0.09	457	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.3
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.32
קרסו מוט אגח ג	0.08	282,646	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.08	282,732	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.08	266,232	0.29
בזק	0.08	39,273	0.28
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.28
שטראוס	0.08	2,465	0.27
אנרג'יקס	0.07	15,517	0.25
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
שופרסל	0.07	5,916	0.24
ריט 1 אגח ו	0.06	152,634	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.06	5,824	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.2
מליסרון	0.06	512	0.21
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.21
אלומיי	0.05	2,050	0.17
נאייקס אפ 1	0.05	2,499	0.05
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.03	29,435	0.09
פוקס	0.03	350	0.11
איי.סי.אל	0.03	6,026	0.11
גב ים אגח ט	0.03	79,065	0.09
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.09
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	78,484	0.07
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ארפורט סיטי	0	9	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	50,153	0
אפריקה אגח כז	0	59	0
דלר-C0320.0M601	-0.33	-159	-0.02
דלר-P0320.0M601	-0.41	159	0.03