ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

153.36

מחיר קנייה

153.36

-0.01%

% החודש:1.56%
% השנה:9.1%
% 3 חודשים:3.75%
% 12 חודשים:11.91%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	38.71	124,252,791	132.45
אג"ח מדינה	16	24.75	93,250,842	84.56
קרן סל	24	20.74	2,954,806	70.73
מניות	49	10.86	591,038	37.13
אג"ח להמרה	4	1.46	5,450,540	4.97
פיקדונות בבנק	5	1.06	3,610,615	3.62
מניות ETF	5	1.03	7,122	3.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.49	1,759,783	1.69
יחידת השתתפות	1	0.35	10,847	1.21
אופציית CALL	1	-0.36	-159	-0.02
אופציית PUT	1	-0.43	159	0.03
סה"כ	231	98.66	231,888,384	339.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.48	29,955,023	22.15
ממשלתי שקלי 0432	5.87	23,966,016	20.04
קסם S&P 500 ETF	2.7	38,526	9.21
ממשלתי צמוד 1131	2.52	8,204,473	8.59
ממשלתי צמוד 0726	2.46	7,306,362	8.41
ממשלתי שקלי 0330	2.05	8,016,024	7
קסם NASDAQ 100 ETF	1.94	8,647	6.63
רבוע נדלן אגח ו	1.76	5,062,452	6.01
ממשלתי צמוד 0527	1.64	4,836,841	5.62
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	80,260	5.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	87,454	4.88
ישרס אגח טז	1.4	4,101,363	4.77
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.39	77,157	4.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	57,898	4.7
ילין לפידות סל S&P 500	1.34	74,600	4.56
MTF סל S&P 500	1.31	47,921	4.47
ממשלתי צמוד 1033	1.31	4,316,457	4.46
ג'י סיטי אגח יב	1.25	3,662,838	4.29
פועלים	1.16	61,660	3.95
אלה פקדון אגח ד	1.13	3,920,687	3.85
לאומי	1.1	59,817	3.77
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.08	59,260	3.68
פקדון בבנק מסוים	1.06	3,605,210	3.61
ממשלתי שקלי 0142	1.02	3,072,299	3.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	1,039,500	3.49
ישראמקו אגח ב	1.01	3,577,650	3.44
אזורים אגח 14	0.89	3,187,721	3.04
מליסרון אגח כא	0.86	2,619,356	2.93
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,870,369	2.6
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,412,500	2.57
כלל הון אגח יג	0.74	2,454,127	2.51
תכלית סל S&P 500	0.73	9,692	2.48
הפניקס אגח 4	0.73	2,442,188	2.48
דליה אגח א	0.7	2,119,691	2.39
אלוני חץ אגח ט	0.69	2,333,334	2.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.68	37,984	2.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	471,400	2.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.66	11,738	2.27
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.19
גב ים אגח יא	0.64	2,057,418	2.18
רציו מימון אגח ד	0.62	2,065,609	2.13
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	47,348	1.96
אלון רבוע אגח ו	0.55	1,875,000	1.89
תכלית סל NASDAQ 100	0.54	4,398	1.83
אמות אגח ט	0.54	1,700,001	1.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.53	1,744,028	1.82
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,639,863	1.82
או פי סי אגח ב	0.51	1,500,001	1.76
נמקו אגח ו	0.51	1,739,500	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,627,649	1.74
אקונרגי אגח ב	0.5	1,631,000	1.71
מז טפ הנפק 49	0.5	1,501,250	1.7
בזן אגח י	0.5	1,782,244	1.71
ישרס אגח יט	0.5	1,649,000	1.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,610,157	1.7
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,600,014	1.69
דיסק השק אגח י	0.49	1,681,476	1.68
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,895,503	1.66
ג'י סיטי אגח יג	0.47	1,401,455	1.61
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,703,101	1.62
עזריאלי אגח ח	0.46	1,547,926	1.58
חשמל אגח 35	0.46	1,415,027	1.57
אלטיטיוד אגח ב	0.45	1,466,721	1.54
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,390,000	1.52
MICROSOFT CORP	0.44	865	1.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.44	26,165	1.49
CAMTEK LTD	0.42	4,252	1.42
טבע	0.41	24,834	1.39
מגה אור אגח ז	0.4	1,156,174	1.37
ממשלתי צמוד 0529	0.4	1,226,797	1.36
ממשלתי צמוד 1028	0.4	1,319,351	1.37
ספנסר אגח ו	0.4	1,331,024	1.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	641	1.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	342,174	1.32
נכסים בנ אגח יא	0.39	1,292,616	1.34
סופרגז פא אגח ב	0.37	1,428,112	1.25
לייטסטון אגח ו	0.36	1,191,446	1.23
או פי סי אנרגיה	0.35	23,413	1.2
נאוויטס פטר יהש	0.35	10,847	1.21
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	6,297	1.18
מבנה אגח כה	0.35	1,176,924	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	500	1.18
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.16
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,156,354	1.16
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,190,513	1.17
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.14
אנלייט אנרגיה	0.33	13,597	1.14
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.32	963,075	1.09
דלק קב אגח לז	0.31	1,037,761	1.08
הראל השקעות	0.31	10,368	1.07
AMAZON.COM INC	0.31	1,370	1.07
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.31	310,000	1.05
הראל הנפקות אגח יח	0.3	1,203,193	1.04
מגדל הון אגח יא	0.3	992,181	1.03
דיסקונט	0.3	31,543	1.03
יוניברסל אגח ו	0.29	977,075	0.98
ירושלים הנ אגח יט	0.29	949,084	1
ALPHABET INC-CL A	0.29	1,512	1.01
אלביט מערכות	0.28	604	0.95
ארפורט אגח ט	0.27	886,382	0.94
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.92
מגה אור אגח י	0.27	881,279	0.91
נאוויטס פט אגח ו	0.27	849,329	0.91
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.88
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.89
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.89
נכסים ובנ אגח ד	0.26	618,918	0.89
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.85
לייטסטון אגח ד	0.25	822,039	0.85
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	848,000	0.86
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.87
הפניקס	0.25	7,488	0.87
תכלית סל ת"א 90	0.24	26,708	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.83
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.83
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	818,000	0.84
דלק קבוצה	0.23	1,153	0.8
עזריאלי אגח ה	0.23	687,410	0.79
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.78
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.79
פרטנר	0.22	24,282	0.76
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	807,987	0.76
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.77
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.22	2,665	0.74
מגדל ביטוח	0.21	68,116	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.72
נייס	0.21	1,373	0.73
אקונרג'י אג א	0.2	653,418	0.68
רמי לוי	0.19	2,059	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.19	655,134	0.65
MTF סל תל בונד שקלי	0.19	137,702	0.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.19	185,000	0.65
ביג	0.18	970	0.63
תורפז	0.18	11,911	0.61
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	145	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.17	503,209	0.59
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.17	9,500	0.58
פתאל אירו אגח ד	0.16	533,678	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.16	557,148	0.54
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.54
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.55
פורמולה מערכות	0.16	1,361	0.56
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.16	1,850	0.56
ביג אגח יז	0.15	445,305	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	528,765	0.5
סטרוברי אגח ג	0.15	512,605	0.51
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.52
בזן אגח יב	0.15	500,001	0.51
אנרג'יקס	0.14	36,817	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.47
פתאל החז אגח ג	0.14	534,049	0.49
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.14	2,919	0.48
חברה לישראל	0.14	458	0.49
גב ים אגח ח	0.14	548,824	0.49
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.14	7,000	0.49
מגה אור	0.13	2,694	0.43
ממשלתי שקלי 0229	0.13	426,784	0.43
בזק	0.13	68,019	0.43
פז אנרגיה	0.12	642	0.4
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.42
ביג אגח טז	0.12	355,090	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	436,033	0.42
ריטיילורס	0.12	6,025	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.12	358,577	0.43
מליסרון אגח כ	0.12	415,474	0.43
אלוני חץ	0.12	11,152	0.4
ריט 1	0.11	16,144	0.36
ביג אגח ח	0.11	330,187	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	370,972	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.37
דלק קב אגח לח	0.11	368,406	0.39
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.11	700	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.1	305,292	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.33
אדגר אגח י	0.1	284,289	0.34
CISCO SYSTEMS INC	0.1	1,500	0.35
עזריאלי קבוצה	0.09	931	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,917	0.28
איי.סי.אל	0.08	12,358	0.26
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.28
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	636	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
מליסרון	0.07	600	0.24
שטראוס	0.07	2,465	0.23
שופרסל	0.07	5,916	0.24
ריט 1 אגח ו	0.06	165,354	0.2
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
ממשלתי שקלי 0829	0.06	183,072	0.19
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.22
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.18
אלומיי	0.04	2,050	0.13
פוקס	0.04	350	0.12
אפי נכסים אגח י	0.04	146,937	0.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,047	0.14
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.14
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.11
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.11
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
מגה אור אגח יא	0.02	81,403	0.08
בזן אגח ט	0.02	68,501	0.06
גב ים אגח ט	0.02	79,065	0.08
הפניקס אגח 6	0.02	76,495	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	850	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
או פי סי אגח ג	0.01	40,769	0.04
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
הראל השקעות אגח א	0.01	51,987	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,014	0.02
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
שלמה החז אגח יז	0	2	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
דלר-C0340.0M508	-0.36	-159	-0.02
דלר-P0340.0M508	-0.43	159	0.03