ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

161.37

מחיר קנייה

161.37

0.06%

% החודש:1.5%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:14.06%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):3.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	43.72	139,288,704	148.71
אג"ח מדינה	11	21.43	79,940,777	72.87
קרן סל	24	19.17	3,051,388	65.14
מניות	50	12.74	480,090	43.37
פיקדונות בבנק	5	1.17	3,921,664	4
מניות ETF	5	1.03	21,477	3.54
יחידת השתתפות	1	0.33	9,533	1.12
אג"ח להמרה	1	0.28	976,637	0.95
כתב אופציה	1	0.09	2,499	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	93,783	0
אופציות Call	1	-0.2	-159	-0.02
אופציות Put	1	-0.54	159	0.06
סה"כ	229	99.22	227,786,552	339.84

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ילין לפידות סל S&P 500

ממשלתי צמוד 1033

ילין לפידות סל Nasdaq 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.52	32,345,515	25.59
ממשלתי שקלי 0432	6.5	25,000,000	22.11
ילין לפידות סל S&P 500	3.26	182,000	11.1
ממשלתי צמוד 1033	3.15	10,230,895	10.71
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.7	151,027	9.18
ממשלתי צמוד 1131	2.59	8,208,165	8.82
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	94,190	6.44
מליסרון אגח כא	1.48	4,438,677	5.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.39	71,907	4.73
ישרס אגח טז	1.38	3,954,540	4.68
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.34	52,179	4.54
ג'י סיטי אגח יב	1.23	3,662,838	4.2
פועלים	1.22	52,616	4.16
לאומי	1.19	53,317	4.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	66,563	3.97
MTF סל S&P 500	1.15	42,151	3.92
פקדון בבנק מסוים	1.14	3,886,243	3.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.07	1,039,500	3.65
אלה פקדון אגח ד	1.05	3,923,187	3.57
לאומי אגח 185	1.02	3,308,701	3.48
מקורות אגח 11	1.01	3,187,500	3.44
ישרס אגח טו	1.01	2,892,346	3.42
ישראמקו אגח ב	0.92	3,394,850	3.12
רבוע נדלן אגח ו	0.85	2,415,923	2.89
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.82	26,165	2.78
כלל הון אגח יג	0.77	2,429,022	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,411,518	2.59
טבע	0.76	24,303	2.58
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,085,563	2.43
הפניקס אגח 4	0.72	2,410,749	2.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.7	471,400	2.38
אלוני חץ אגח ט	0.68	2,333,334	2.33
דליה אגח א	0.66	1,968,285	2.25
אזורים אגח 14	0.66	2,306,636	2.24
CAMTEK LTD	0.66	4,252	2.25
גב ים אגח יא	0.65	2,057,418	2.2
אקונרגי אגח ב	0.64	1,990,380	2.16
אנלייט אנרגיה	0.62	9,903	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	47,348	2.04
ארפורט אגח ה	0.59	1,724,285	2.02
קסם S&P 500 ETF	0.57	8,105	1.92
תכלית סל S&P 500	0.52	6,977	1.77
נמקו אגח ו	0.52	1,739,500	1.77
אמפא אגח א	0.52	1,719,000	1.77
אמטראסט אגח ב	0.52	1,735,000	1.76
ישרס אגח יט	0.52	1,649,000	1.77
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,562,500	1.73
רציו מימון אגח ד	0.5	1,739,461	1.69
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,600,014	1.69
סולאיר אגח ב	0.5	1,600,000	1.7
אמטראסט אגח א	0.5	1,682,520	1.69
גרייסטון אגח א	0.49	1,637,000	1.68
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,627,649	1.65
חברה לישראל אגח 14	0.49	1,703,101	1.66
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,470,544	1.64
סאמיט אגח יד	0.48	1,576,992	1.63
הראל השקעות	0.47	9,739	1.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,481,595	1.57
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,390,000	1.56
עזריאלי אגח ד	0.45	1,331,094	1.55
אמות אגח ט	0.45	1,399,780	1.52
ג'י סיטי אגח יג	0.45	1,401,455	1.52
אלטיטיוד אגח ב	0.44	1,437,091	1.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	1,395,470	1.5
אלביט מערכות	0.43	604	1.45
ALPHABET INC-CL A	0.43	1,512	1.46
בזן אגח י	0.41	1,439,505	1.4
מליסרון אגח יז	0.41	1,164,267	1.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	641	1.39
מגה אור	0.4	2,694	1.37
או פי סי אנרגיה	0.4	13,890	1.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	342,174	1.35
עזריאלי אגח ח	0.4	1,308,491	1.37
חשמל אגח 35	0.4	1,200,465	1.36
לייטסטון אגח ו	0.4	1,347,696	1.35
ממשלתי צמוד 0529	0.39	1,163,789	1.33
ספנסר אגח ו	0.39	1,290,544	1.34
עזריאלי אגח ה	0.38	1,091,845	1.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	18,320	1.19
נאייקס אגח א	0.35	1,133,000	1.2
ישראל קנדה אגח ז	0.35	1,190,501	1.19
פניקס הון אגח יג	0.34	1,100,000	1.14
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,138,407	1.15
נאוויטס פטר יהש	0.33	9,533	1.12
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	15,887	1.11
דלק קבוצה	0.32	1,144	1.1
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.32	1,203,193	1.1
דוראל אגח ג	0.32	1,027,000	1.09
אנלייט אנ אגח ד	0.32	1,186,421	1.1
MICROSOFT CORP	0.32	865	1.09
או פי סי אגח ב	0.31	884,077	1.05
מגדל הון אגח יא	0.31	992,181	1.05
מבנה אגח כה	0.31	1,011,853	1.04
אשטרום נכ אגח 12	0.31	934,241	1.07
מגה אור אגח ז	0.3	850,821	1.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.3	2,483	1.01
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.01
דיסקונט	0.3	26,755	1.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	500	1.03
מגדל ביטוח	0.28	56,370	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.28	937,500	0.95
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	22,000	0.95
אלומיי אג ד	0.28	976,637	0.95
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.28	310,000	0.97
מגה אור אגח י	0.27	854,574	0.91
מגוריט אגח ד	0.27	821,568	0.91
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	849,329	0.92
אשטרום קב אגח ד	0.26	800,000	0.87
עזריאלי אגח ט	0.26	774,187	0.88
AMAZON.COM INC	0.26	1,370	0.9
סלע נדלן אגח ד	0.25	755,606	0.85
סופרגז פא אגח ב	0.25	936,400	0.86
יוניברסל אגח ו	0.25	849,630	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.25	800,890	0.84
נמקו אגח ד	0.25	793,000	0.84
מניף אגח ג	0.25	818,000	0.85
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.85
דיסק השק אגח י	0.25	841,746	0.85
רמי לוי	0.24	2,059	0.83
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	4,192	0.83
לייטסטון אגח ד	0.24	811,764	0.82
לייטסטון אגח ה	0.24	800,000	0.82
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.24	5,000	0.82
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	807,987	0.78
סילברסטין אגח ב	0.23	792,088	0.78
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.8
אינפליי אגח א	0.23	765,000	0.77
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.8
מבנה אגח כ	0.23	650,000	0.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.74
תורפז	0.21	9,422	0.71
דוראל אגח ב	0.21	655,748	0.73
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.21	9,500	0.7
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	3,333	0.68
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	152,720	0.67
ארפורט אגח ט	0.2	638,602	0.69
סטרוברי אגח ג	0.2	683,785	0.69
דלק קב אגח מ	0.2	646,327	0.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	2,665	0.66
פרטנר	0.19	17,298	0.66
אקונרג'י	0.18	11,109	0.61
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	14,500	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.18	185,000	0.61
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.18	1,850	0.62
הפניקס	0.17	3,601	0.58
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,329	0.54
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.56
מז טפ הנפק 62	0.16	490,809	0.53
ממשלתי שקלי 0829	0.15	485,507	0.51
פורמולה מערכות	0.15	1,361	0.5
בזן אגח יב	0.15	507,699	0.52
גב ים אגח ח	0.15	548,824	0.51
ביג	0.14	642	0.48
פתאל אירו אגח ד	0.14	460,904	0.47
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.47
נייס	0.14	1,373	0.49
ביג אגח ט	0.13	373,453	0.44
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.13	111,375	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	475,889	0.46
פועלים אגח 203	0.13	386,014	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	410,643	0.43
ביג אגח ח	0.12	330,187	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.12	418,810	0.42
ריט 1	0.11	16,144	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.11	335,390	0.39
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.38
קרסו מוט אגח ד	0.11	369,106	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.38
חשמל אגח 34	0.11	334,145	0.37
אלוני חץ	0.11	10,543	0.39
חברה לישראל	0.11	458	0.37
לאומי אגח 184	0.11	364,092	0.36
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.11	7,000	0.38
CISCO SYSTEMS INC	0.11	1,500	0.37
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.11	700	0.39
פז אנרגיה	0.1	457	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	435	0.33
פתאל החז אגח ג	0.1	369,460	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.1	324,454	0.35
בזק	0.1	39,273	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.31
ריטיילורס	0.09	8,418	0.29
נאייקס אפ 1	0.09	2,499	0.1
אוריון נכס אגח א	0.09	312,500	0.31
סנו	0.09	792	0.31
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.31
אנרג'יקס	0.08	13,017	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.08	282,646	0.28
תכלית סל ת"א 90	0.08	7,420	0.26
פרשקובסקי אגח יד	0.08	282,732	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.08	266,232	0.29
שופרסל	0.08	5,916	0.26
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.07	209,170	0.25
שטראוס	0.07	1,640	0.23
ריט 1 אגח ו	0.06	152,634	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.21
מליסרון	0.06	512	0.22
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.21
אלומיי	0.04	2,050	0.15
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.03	35,030	0.11
פוקס	0.03	350	0.1
גב ים אגח ט	0.03	79,065	0.09
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
דלק קב אגח מא	0.02	56,272	0.06
איי.סי.אל	0.02	4,803	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	78,484	0.07
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	460	0.07
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
ממשלתי שקלי 0335	0.01	16,338	0.02
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ארפורט סיטי	0	9	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
אפריקה אגח כו	0	50,153	0
אפריקה אגח כז	0	59	0
דלר-C0320.0M603	-0.2	-159	-0.02
דלר-P0320.0M603	-0.54	159	0.06