ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

148.16

מחיר קנייה

148.16

0.24%

% החודש:1.21%
% השנה:5.4%
% 3 חודשים:5.54%
% 12 חודשים:11.81%
סטיית תקן (שנה):4
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	41	130,767,924	138.84
קרן סל	24	20.96	2,989,397	70.92
אג"ח מדינה	16	20.71	77,588,666	70.1
מניות	52	10.67	656,933	36.21
פיקדונות בבנק	5	3.2	8,471,168	10.82
אג"ח להמרה	4	1.45	5,450,540	4.88
מניות ETF	5	1.02	7,122	3.45
יחידת השתתפות	1	0.28	10,847	0.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.24	911,783	0.82
מק"מ	1	0.24	826,195	0.81
סה"כ	238	99.77	227,680,575	337.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.34	22,023,740	18.07
ממשלתי שקלי 0537	4.6	21,632,324	15.58
קסם S&P 500 ETF	3.07	45,575	10.4
ממשלתי צמוד 1131	2.66	8,805,094	9
ממשלתי צמוד 0726	2.47	7,306,362	8.36
פקדון בבנק מסוים	2.23	7,534,755	7.53
קסם NASDAQ 100 ETF	1.93	9,047	6.52
רבוע נדלן אגח ו	1.76	5,062,452	5.96
ממשלתי צמוד 0527	1.64	4,830,841	5.56
ישרס אגח טז	1.63	4,737,781	5.52
ג'י סיטי אגח יב	1.59	4,578,547	5.4
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	98,901	5.09
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	81,160	4.81
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.39	82,428	4.69
MTF סל S&P 500	1.35	51,215	4.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	59,147	4.42
ילין לפידות סל S&P 500	1.29	74,600	4.35
ממשלתי שקלי 0330	1.27	4,993,218	4.3
לאומי	1.21	72,605	4.11
פועלים	1.19	68,649	4.04
אלה פקדון אגח ד	1.18	3,920,687	4
ממשלתי צמוד 1033	1.18	3,951,876	3.98
ישראמקו אגח ב	1.04	3,577,650	3.52
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.02	59,260	3.44
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.01	1,039,500	3.43
הפניקס אגח 4	0.98	3,256,251	3.3
פקדון בבנק מסוים	0.97	936,022	3.29
אזורים אגח 14	0.9	3,187,721	3.05
מליסרון אגח כא	0.86	2,626,072	2.92
תכלית סל S&P 500	0.78	10,780	2.63
ג'י סיטי אגח יג	0.78	2,242,328	2.63
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,870,369	2.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.75	14,478	2.55
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,462,500	2.53
כלל הון אגח יג	0.74	2,454,127	2.5
גב ים אגח יא	0.73	2,385,787	2.49
דליה אגח א	0.71	2,156,670	2.4
אלוני חץ אגח ט	0.68	2,333,334	2.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.67	471,400	2.27
רציו מימון אגח ד	0.65	2,065,609	2.2
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.63	37,984	2.13
חברה לישראל אגח 14	0.6	2,128,876	2.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	47,348	1.93
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,666,455	1.84
אלון רבוע אגח ו	0.53	1,791,515	1.78
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	1,744,028	1.79
נופר אנרג אגח ג	0.53	1,684,225	1.81
אמות אגח ט	0.53	1,723,651	1.8
ממשלתי צמוד 1028	0.52	1,727,204	1.78
תכלית סל NASDAQ 100	0.51	4,398	1.73
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,828,152	1.73
ספנסר אגח ו	0.51	1,689,630	1.72
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,627,649	1.72
אקונרגי אגח ב	0.5	1,631,000	1.7
מבנה אגח כה	0.5	1,700,000	1.68
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,700,732	1.69
דיסק השק אגח י	0.5	1,681,476	1.69
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,610,157	1.68
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.49	26,165	1.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	1,895,503	1.64
דלק קב אגח לז	0.47	1,520,440	1.6
או פי סי אגח ב	0.46	1,342,168	1.55
מז טפ הנפק 49	0.46	1,377,936	1.56
טבע	0.46	24,834	1.54
עזריאלי אגח ח	0.45	1,547,926	1.53
חשמל אגח 35	0.45	1,415,027	1.52
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,390,000	1.47
אלקטרה פא אגח ב	0.42	1,606,626	1.42
MICROSOFT CORP	0.41	865	1.39
מגה אור אגח ז	0.4	1,156,174	1.36
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,292,616	1.37
דיסקונט	0.39	44,700	1.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	641	1.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	342,174	1.29
ממשלתי צמוד 0529	0.38	1,167,235	1.28
אלטיטיוד אגח ב	0.37	1,157,930	1.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	7,050	1.21
לייטסטון אגח ו	0.36	1,191,446	1.21
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.17
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.13
אלוני חץ אגח יג	0.33	1,150,001	1.12
אשטרום נכ אגח 12	0.33	991,910	1.11
הראל השקעות	0.33	15,879	1.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	500	1.13
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.08
הפניקס	0.32	12,696	1.08
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.32	310,000	1.07
מגדל הון אגח יא	0.31	1,006,914	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.31	995,531	1.03
מבנה אגח יז	0.31	883,334	1.06
הראל הנפקות אגח יח	0.3	1,203,193	1.03
אנלייט אנרגיה	0.3	14,975	1.03
ביג	0.29	1,728	0.98
יוניברסל אגח ו	0.29	977,075	0.97
CAMTEK LTD	0.29	4,252	0.97
AMAZON.COM INC	0.29	1,370	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.28	10,847	0.94
או פי סי אנרגיה	0.27	23,413	0.92
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	968,041	0.92
ארפורט אגח ט	0.27	886,382	0.92
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.91
נכסים ובנ אגח ד	0.27	618,918	0.9
ALPHABET INC-CL A	0.27	1,512	0.92
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.88
מגה אור אגח י	0.26	881,279	0.89
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.88
נאוויטס פט אגח ו	0.26	849,329	0.89
מניף אגח ג	0.26	867,000	0.88
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.89
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.89
אלביט מערכות	0.25	604	0.85
עזריאלי אגח ה	0.25	733,238	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.84
לייטסטון אגח ד	0.25	822,039	0.84
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.8
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.82
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	818,000	0.82
מקמ 1115	0.24	826,195	0.81
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.23	220,000	0.77
אשטרום קב אגח ג	0.22	748,724	0.75
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.75
גב ים אגח י	0.22	737,365	0.75
דלק קבוצה	0.21	1,153	0.71
תכלית סל ת"א 90	0.21	27,108	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.73
אקונרג'י אג א	0.2	653,418	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.2	185,000	0.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.19	137,702	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.63
מימון ישיר אגח ג	0.19	534,261	0.63
רמי לוי	0.18	2,059	0.61
מבנה אגח כד	0.18	510,124	0.6
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	145	0.6
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.18	2,665	0.6
מגדל ביטוח	0.17	76,516	0.59
פרטנר	0.17	24,282	0.59
רבוע נדלן אגח ז	0.17	503,209	0.59
סטרוברי אגח ג	0.17	553,073	0.56
פתאל אירו אגח ד	0.16	533,678	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	581,641	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.16	557,148	0.54
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.53
אנרג'יקס	0.15	46,403	0.52
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.51
פורמולה מערכות	0.15	1,363	0.51
נייס	0.15	881	0.52
חברה לישראל	0.15	458	0.5
גב ים אגח ח	0.15	570,776	0.51
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.15	9,500	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.47
פתאל החז אגח ג	0.14	534,049	0.48
ביג אגח יז	0.14	445,305	0.49
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.48
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.14	1,850	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	469,497	0.45
כלל הון אגח יב	0.13	518,395	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.13	358,577	0.43
בזן אגח יב	0.13	454,163	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	420,305	0.43
ביג אגח ח	0.12	333,990	0.39
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.41
ביג אגח טז	0.12	355,090	0.39
ממשלתי שקלי 0229	0.12	426,784	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.12	3,717	0.41
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.12	7,000	0.4
פז אנרגיה	0.11	642	0.36
מגה אור	0.11	2,694	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	370,972	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.36
תורפז	0.11	11,911	0.38
דלק קב אגח לח	0.11	368,406	0.38
בזק	0.11	68,019	0.37
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
ריט 1	0.1	16,144	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.34
אלומיי אגח ג	0.1	332,725	0.34
ריטיילורס	0.1	5,582	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.33
אדגר אגח ט	0.1	279,341	0.34
אדגר אגח י	0.1	284,289	0.34
אלוני חץ	0.1	11,152	0.33
CISCO SYSTEMS INC	0.1	1,500	0.33
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
ממשלתי שקלי 0829	0.09	280,032	0.29
מליסרון	0.09	920	0.3
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,917	0.28
איי.סי.אל	0.08	12,358	0.29
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.28
עזריאלי קבוצה	0.07	931	0.25
מגדל הון אגח י	0.07	250,000	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
הראל השקעות אגח א	0.07	256,529	0.23
אלקו	0.07	1,258	0.22
נכסים ובנין	0.07	906	0.24
ריט 1 אגח ו	0.06	165,354	0.2
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.21
שטראוס	0.06	2,465	0.21
שופרסל	0.06	5,605	0.2
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.16
אפי נכסים אגח י	0.04	146,937	0.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,047	0.12
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.14
אלומיי	0.03	2,050	0.1
פוקס	0.03	350	0.1
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.1
ישראל קנדה אגח ו	0.03	91,925	0.09
גב ים אגח ט	0.03	95,237	0.1
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.12
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.06
מגה אור אגח יא	0.02	81,403	0.08
בזן אגח ט	0.02	68,501	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	76,495	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	850	0.07
ממשלתי שקלי 0142	0.01	22,613	0.03
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
או פי סי אגח ג	0.01	40,769	0.04
מבנה אגח טז	0.01	25,870	0.03
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	82	0