ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

154.27

מחיר קנייה

154.27

% החודש:0%
% השנה:9.75%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:10.04%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	38.32	123,112,812	131.97
אג"ח מדינה	16	24.8	93,512,022	85.28
קרן סל	24	20.79	3,128,557	71.4
מניות	49	10.89	554,311	37.42
פיקדונות בבנק	5	2.52	8,620,412	8.67
מניות ETF	5	1.03	7,122	3.58
אג"ח להמרה	3	0.7	2,580,171	2.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.5	1,759,783	1.72
יחידת השתתפות	1	0.35	10,847	1.21
אופציות Call	1	-0.13	-159	-0.01
אופציות Put	1	-0.64	159	0.08
סה"כ	227	99.13	233,286,037	343.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ילין לפידות סל S&P 500

ילין לפידות סל Nasdaq 100

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.76	30,624,102	23.26
ממשלתי שקלי 0432	6.49	26,236,326	22.32
ילין לפידות סל S&P 500	3.3	183,400	11.34
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.94	160,910	10.11
ממשלתי צמוד 0726	2.7	7,986,331	9.29
פקדון בבנק מסוים	2.5	8,597,561	8.6
ממשלתי צמוד 1131	2.45	7,922,481	8.44
ממשלתי שקלי 0330	2.16	8,372,157	7.42
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	98,260	6.5
רבוע נדלן אגח ו	1.69	4,831,845	5.8
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.47	87,454	5.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	77,157	4.92
ישרס אגח טז	1.41	4,101,363	4.85
ממשלתי צמוד 1033	1.37	4,466,457	4.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	54,202	4.56
ג'י סיטי אגח יב	1.26	3,662,838	4.35
MTF סל S&P 500	1.18	42,751	4.05
פועלים	1.17	59,554	4.01
אלה פקדון אגח ד	1.11	3,920,687	3.8
לאומי	1.09	57,242	3.74
ממשלתי שקלי 0142	1.05	3,072,299	3.59
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	1,039,500	3.53
ישראמקו אגח ב	1	3,577,650	3.43
אזורים אגח 14	0.89	3,187,721	3.08
מליסרון אגח כא	0.87	2,619,356	2.98
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,412,500	2.61
קסם S&P 500 ETF	0.75	10,564	2.56
כלל הון אגח יג	0.75	2,454,127	2.56
תכלית סל S&P 500	0.73	9,692	2.51
הפניקס אגח 4	0.72	2,410,749	2.47
אלוני חץ אגח ט	0.69	2,333,334	2.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	471,400	2.35
ארפורט אגח ה	0.65	1,873,495	2.22
דליה אגח א	0.65	1,968,285	2.24
רציו מימון אגח ד	0.63	2,065,609	2.18
גב ים אגח יא	0.63	2,057,418	2.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	47,348	1.98
ממשלתי צמוד 1028	0.55	1,795,710	1.9
תכלית סל NASDAQ 100	0.54	4,398	1.86
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,639,863	1.85
אמות אגח ט	0.54	1,700,001	1.87
נמקו אגח ו	0.52	1,739,500	1.78
אמפא אגח א	0.51	1,719,000	1.74
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,627,649	1.77
ישרס אגח יט	0.51	1,649,000	1.74
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,600,014	1.71
סאמיט אגח יד	0.5	1,725,000	1.72
אקונרגי אגח ב	0.49	1,631,000	1.7
דיסק השק אגח י	0.49	1,681,476	1.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,895,503	1.68
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,401,455	1.65
חברה לישראל אגח 14	0.48	1,703,101	1.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.48	26,165	1.66
עזריאלי אגח ח	0.47	1,547,926	1.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,550,247	1.62
טבע	0.47	24,834	1.6
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	1,502,813	1.6
חשמל אגח 35	0.46	1,415,027	1.6
ספנסר אגח ו	0.46	1,569,028	1.59
ממשלתי צמוד 0527	0.44	1,280,413	1.51
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,390,000	1.51
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,451,906	1.48
MICROSOFT CORP	0.43	865	1.47
CAMTEK LTD	0.42	4,252	1.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	641	1.41
בזן אגח י	0.4	1,439,505	1.37
אנלייט אנרגיה	0.4	13,597	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	342,174	1.34
סופרגז פא אגח ב	0.37	1,428,112	1.27
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	18,387	1.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	6,262	1.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	6,188	1.25
ALPHABET INC-CL A	0.36	1,512	1.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	500	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.35	10,847	1.21
לייטסטון אגח ו	0.35	1,191,446	1.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	18,320	1.16
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,156,354	1.18
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,190,513	1.18
עזריאלי אגח ה	0.33	975,129	1.14
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.14
מבנה אגח כה	0.33	1,114,981	1.13
או פי סי אנרגיה	0.32	21,196	1.11
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.09
אשטרום נכ אגח 12	0.32	963,075	1.1
הראל השקעות	0.32	9,905	1.11
הראל הנפקות אגח יח	0.31	1,203,193	1.06
או פי סי אגח ב	0.3	888,915	1.04
מגדל הון אגח יא	0.3	992,181	1.04
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.02
דלק קב אגח מא	0.3	1,026,000	1.03
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.3	310,000	1.02
אלביט מערכות	0.29	604	1.01
AMAZON.COM INC	0.29	1,370	1.01
דלק קבוצה	0.27	1,153	0.92
מגה אור אגח ז	0.27	770,783	0.92
אלון רבוע אגח ו	0.27	937,500	0.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.93
יוניברסל אגח ו	0.27	934,593	0.94
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.89
מגה אור אגח י	0.26	854,574	0.89
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.9
נאוויטס פט אגח ו	0.26	849,329	0.89
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.91
דיסקונט	0.26	26,865	0.88
נכסים ובנ אגח ד	0.26	618,918	0.89
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.9
ממשלתי צמוד 0529	0.25	763,789	0.86
ארפורט אגח ט	0.25	817,314	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.86
נמקו אגח ד	0.25	793,000	0.84
עזריאלי אגח ט	0.25	774,187	0.87
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	818,000	0.85
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	848,000	0.87
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.86
תכלית סל ת"א 90	0.24	25,958	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.83
לייטסטון אגח ד	0.24	822,039	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.24	800,890	0.84
מגדל ביטוח	0.23	68,116	0.78
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.79
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.8
פרטנר	0.22	24,282	0.77
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	807,987	0.77
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.73
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.21	2,665	0.73
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.67
אקונרג'י אג א	0.2	653,418	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.19	647,877	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.64
נייס	0.19	1,373	0.67
ביג	0.18	888	0.6
רמי לוי	0.18	2,059	0.63
פורמולה מערכות	0.18	1,361	0.63
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	145	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.18	185,000	0.63
רבוע נדלן אגח ז	0.17	503,209	0.6
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.17	1,850	0.58
ריטיילורס	0.16	8,418	0.54
פרשקובסקי אגח יד	0.16	557,148	0.55
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.54
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.56
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.16	9,500	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	528,765	0.51
תורפז	0.15	10,657	0.53
סטרוברי אגח ג	0.15	512,605	0.52
ממשלתי שקלי 0829	0.15	485,507	0.5
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.53
בזן אגח יב	0.15	507,699	0.51
מגה אור	0.14	2,694	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.48
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.48
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.14	2,919	0.5
חברה לישראל	0.14	458	0.47
גב ים אגח ח	0.14	548,824	0.5
פתאל החז אגח ג	0.13	493,659	0.45
פתאל אירו אגח ד	0.13	460,904	0.46
אשטרום נכ אגח 10	0.13	358,577	0.43
מליסרון אגח כ	0.13	415,474	0.43
אלוני חץ	0.13	11,152	0.44
הפניקס	0.13	3,601	0.45
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.13	7,000	0.45
ריט 1	0.12	16,144	0.4
אנרג'יקס	0.12	28,135	0.4
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	436,033	0.42
דלק קב אגח לח	0.12	368,406	0.4
ביג אגח ח	0.11	330,187	0.39
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.38
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.38
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
פז אנרגיה	0.1	531	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	435	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.1	305,292	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.34
בזק	0.1	54,954	0.35
CISCO SYSTEMS INC	0.1	1,500	0.34
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
עזריאלי קבוצה	0.09	931	0.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	282,646	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,917	0.28
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.29
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	636	0.29
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
איי.סי.אל	0.07	12,358	0.26
מליסרון	0.07	600	0.24
שטראוס	0.07	2,465	0.23
שופרסל	0.07	5,916	0.23
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.22
ריט 1 אגח ו	0.05	152,634	0.19
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.17
אלומיי	0.04	2,050	0.12
פוקס	0.04	350	0.12
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.11
ממשלתי שקלי 0229	0.03	85,107	0.09
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.02	22,460	0.07
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
מגה אור אגח יא	0.02	78,936	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.02	75,738	0.07
גב ים אגח ט	0.02	79,065	0.09
הפניקס אגח 6	0.02	89,695	0.08
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
הראל השקעות אגח א	0.01	51,987	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
שלמה החז אגח יז	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
דלר-C0340.0M510	-0.13	-159	-0.01
דלר-P0340.0M510	-0.64	159	0.08