ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	0.24
תחילת השנה	-13.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.53	32,345,515	25.81
ממשלתי שקלי 0432	6.79	26,173,707	23.28
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.27	152,234	11.21
ממשלתי צמוד 1033	3.17	10,180,895	10.88
פקדון בבנק מסוים	3.05	10,460,275	10.46
ילין לפידות סל Nasdaq 100	3.02	150,347	10.35
ילין לפידות סל S&P 500	2.26	123,462	7.76
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	77,132	5.46
מליסרון אגח כא	1.49	4,438,677	5.12
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	52,179	4.9
ישרס אגח טז	1.34	3,785,129	4.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	66,195	4.26
MTF סל S&P 500	1.18	42,151	4.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	1,039,500	3.75
אמפא אגח א	1.02	3,350,000	3.5
מקורות אגח 11	1.01	3,187,500	3.48
ממשלתי צמוד 1131	0.95	2,956,827	3.25
לאומי	0.92	47,637	3.17
ישרס אגח טו	0.92	2,628,792	3.14
לאומי אגח 185	0.91	2,895,114	3.1
רבוע נדלן אגח ו	0.89	2,533,806	3.05
פועלים	0.89	44,455	3.05
פועלים אגח 201	0.82	2,571,000	2.8
ישראמקו אגח ב	0.8	3,212,051	2.75
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,411,518	2.69
כלל הון אגח יג	0.78	2,429,022	2.69
ממשלתי שקלי 0335	0.76	2,522,856	2.61
הפניקס אגח 4	0.75	2,512,703	2.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.75	26,165	2.59
ממשלתי שקלי 0142	0.73	2,085,563	2.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	471,400	2.45
אזורים אגח 14	0.66	2,306,636	2.26
גב ים אגח יא	0.65	2,057,418	2.22
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.64	2,665	2.2
קסם ETF תל בונד שקלי	0.61	47,348	2.08
טבע	0.6	20,992	2.06
דליה אגח א	0.58	1,678,928	1.97
CAMTEK LTD	0.58	4,252	1.99
אקונרגי אגח ב	0.57	1,796,251	1.95
אנלייט אנרגיה	0.55	7,148	1.88
ג'י סיטי אגח טז	0.53	1,627,649	1.82
קסם S&P 500 ETF	0.52	7,309	1.79
נמקו אגח ו	0.52	1,739,500	1.78
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,562,500	1.75
נמקו אגח ה	0.51	1,659,000	1.74
סולאיר אגח ב	0.51	1,623,426	1.73
אמטראסט אגח ב	0.51	1,735,000	1.75
תכלית סל S&P 500	0.5	6,617	1.73
אמטראסט אגח א	0.5	1,767,079	1.71
אוריון נכס אגח א	0.5	1,650,797	1.7
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,475,276	1.68
גרייסטון אגח א	0.49	1,668,566	1.68
ישרס אגח יט	0.49	1,528,342	1.68
אמריקן אק אגח א	0.48	1,650,000	1.65
מנרב אגח ו	0.47	1,562,500	1.62
עזריאלי אגח ד	0.46	1,331,094	1.58
רציו מימון אגח ד	0.46	1,739,461	1.59
אמות אגח ט	0.46	1,399,780	1.58
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,390,000	1.59
ALPHABET INC-CL A	0.46	1,512	1.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	1,395,470	1.53
נופר אנרג אגח ג	0.44	1,431,592	1.51
ארפורט אגח ה	0.43	1,217,143	1.46
מז טפ הנ אגח 67	0.43	1,367,188	1.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.41	342,174	1.4
עזריאלי אגח ח	0.41	1,308,491	1.41
אלטיטיוד אגח ב	0.41	1,407,460	1.41
לייטסטון אגח ו	0.41	1,347,696	1.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	641	1.41
מליסרון אגח יז	0.4	1,164,267	1.4
ממשלתי שקלי 1035	0.39	1,245,000	1.32
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,121,164	1.33
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	15,887	1.31
אלביט מערכות	0.37	561	1.27
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	18,320	1.28
נאייקס אגח א	0.37	1,187,329	1.25
ג'י סיטי אגח יב	0.36	1,037,182	1.24
חברה לישראל אגח 14	0.36	1,277,326	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	1,100,001	1.2
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,138,407	1.2
חשמל אגח 35	0.35	1,048,427	1.21
תכלית סל NASDAQ 100	0.34	2,483	1.16
אלוני חץ אגח ט	0.34	1,166,667	1.18
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.14
דוראל אגח ג	0.33	1,027,000	1.12
אנלייט אנ אגח ד	0.33	1,186,421	1.13
מגה אור אגח ז	0.32	897,821	1.08
הראל הנפקות אגח יח	0.32	1,203,193	1.11
אשטרום נכ אגח 12	0.32	934,241	1.09
נאוויטס פטר יהש	0.31	8,863	1.06
מגדל הון אגח יא	0.31	992,181	1.05
לייטסטון אגח ד	0.31	1,011,764	1.05
בזן אגח י	0.31	1,096,766	1.07
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.03
מבנה אגח כה	0.3	980,080	1.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	4,192	0.99
הראל השקעות	0.29	6,318	0.99
ממשלתי צמוד 0529	0.28	827,961	0.96
אלון רבוע אגח ו	0.28	937,500	0.95
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	22,000	0.96
אלומיי אג ד	0.28	976,637	0.96
AMAZON.COM INC	0.28	1,370	0.98
MICROSOFT CORP	0.28	865	0.95
מגוריט אגח ד	0.27	821,568	0.92
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.27	310,000	0.93
מגה אור אגח י	0.26	827,868	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.26	781,250	0.88
עזריאלי אגח ט	0.26	774,187	0.89
מניף אגח ד	0.26	875,000	0.88
מגדל ביטוח	0.25	52,436	0.87
דלק קבוצה	0.25	1,144	0.87
שמוס אגח א	0.25	1,093,751	0.84
עזריאלי אגח ה	0.25	727,897	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.25	755,606	0.87
מניף אגח ג	0.25	818,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.25	841,746	0.84
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	3,333	0.81
מגה אור אגח ט	0.24	715,222	0.82
יוניברסל אגח ו	0.24	807,149	0.83
נכסים ובנ אגח יא	0.24	806,020	0.84
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.83
לייטסטון אגח ה	0.24	817,787	0.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	500	0.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	807,987	0.79
סילברסטין אגח ב	0.23	792,088	0.78
אינפליי אגח א	0.23	765,000	0.78
מבנה אגח כ	0.23	650,000	0.79
דיסקונט	0.23	26,755	0.79
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.23	5,000	0.8
רמי לוי	0.22	2,059	0.75
מגה אור	0.22	1,234	0.74
סופרגז פא אגח ב	0.22	811,713	0.75
MTF סל תל בונד שקלי	0.21	137,702	0.7
ארפורט אגח ט	0.21	638,602	0.7
דוראל אגח ב	0.21	637,644	0.73
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	152,720	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.2	621,993	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.2	220,000	0.68
אקונרג'י	0.19	10,279	0.65
דלק קב אגח מב	0.19	637,500	0.66
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	14,500	0.64
פרטנר	0.18	17,298	0.63
או פי סי אנרגיה	0.18	6,678	0.62
תורפז	0.18	9,422	0.61
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.18	200,000	0.61
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.18	1,850	0.61
או פי סי אגח ב	0.17	478,893	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.17	595,251	0.59
הפניקס	0.17	3,601	0.59
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,329	0.53
מבנה אגח יז	0.16	441,667	0.54
מז טפ הנפק 62	0.16	490,809	0.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.16	185,000	0.56
מבנה אגח כד	0.15	429,578	0.52
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.15	9,500	0.52
CISCO SYSTEMS INC	0.15	1,500	0.52
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.49
בזן אגח יב	0.14	479,494	0.49
גב ים אגח ח	0.14	526,871	0.49
ביג	0.13	642	0.43
ביג אגח ט	0.13	373,453	0.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.13	111,375	0.44
פועלים אגח 203	0.13	386,014	0.46
ספנסר אגח ו	0.13	450,001	0.46
מליסרון אגח כ	0.13	410,643	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.13	152,000	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.12	418,810	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.12	335,390	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	423,012	0.41
פורמולה מערכות	0.12	1,361	0.42
אלוני חץ אגח י	0.12	421,786	0.43
קסם NASDAQ 100 ETF	0.11	435	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.11	388,130	0.39
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.39
חשמל אגח 34	0.11	334,145	0.38
נייס	0.11	1,373	0.37
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.11	700	0.38
ריט 1	0.1	16,144	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.1	335,642	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.1	324,454	0.36
אלוני חץ	0.1	10,543	0.35
מטריקס	0.1	4,719	0.36
חברה לישראל	0.1	458	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.31
פתאל החז אגח ג	0.09	339,231	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.09	266,232	0.29
נאייקס אפ 1	0.09	1,501	0.1
לאומי אגח 184	0.09	323,637	0.32
סנו	0.09	792	0.29
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.08	221,959	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.08	7,420	0.26
סטרוברי אגח ג	0.08	279,812	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.08	282,732	0.28
בזק	0.08	39,273	0.28
פז אנרגיה	0.07	307	0.24
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.07	209,170	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.06	71,039	0.21
ריטיילורס	0.06	8,418	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.2
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.22
ריט 1 אגח ו	0.05	139,915	0.18
מליסרון	0.05	410	0.17
שטראוס	0.04	1,340	0.15
שופרסל	0.04	3,304	0.14
אלומיי	0.03	2,050	0.12
פוקס	0.03	350	0.1
וואן טכנולוגיות	0.03	2,069	0.12
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
איי.סי.אל	0.02	4,803	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.07
גב ים אגח ט	0.02	62,893	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	78,484	0.07
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	460	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ארפורט סיטי	0	4	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ג'י סיטי אגח כ	0	81	0
מבנה אגח טז	0	12,935	0.01
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
אפריקה אגח כו	0	50,153	0
אפריקה אגח כז	0	59	0
דלר-C0310.0M607	-0.06	-159	-0.01
דלר-P0310.0M607	-0.63	159	0.11