ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.81	0.97
תחילת השנה	-22.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.81	23,643,204	19.57
ממשלתי שקלי 0537	4.68	21,673,149	15.76
ממשלתי צמוד 1131	3.01	9,930,763	10.12
קסם S&P 500 ETF	2.96	44,140	9.95
קסם NASDAQ 100 ETF	1.9	9,472	6.41
ממשלתי שקלי 0927	1.82	6,080,915	6.12
רבוע נדלן אגח ו	1.75	5,017,914	5.88
ישרס אגח טז	1.62	4,737,781	5.45
ג'י סיטי אגח יב	1.57	4,578,547	5.29
לאומי	1.42	95,762	4.77
MTF סל S&P 500	1.36	51,981	4.58
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.34	81,160	4.51
ילין לפידות סל S&P 500	1.28	74,600	4.3
אדמה אגח ב	1.26	2,892,949	4.24
אלה פקדון אגח ד	1.26	3,920,687	4.25
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	86,162	4.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	59,147	4.17
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	76,728	4.12
פועלים	1.22	82,222	4.12
ממשלתי צמוד 0726	1.18	3,531,486	3.99
ישראמקו אגח ב	1.16	3,760,449	3.89
בי קומיונק אגח ו	1.06	3,550,000	3.58
פקדון בבנק מסוים	1.01	3,406,142	3.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.01	1,039,500	3.4
כלל הון אגח יג	1.01	3,368,553	3.39
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.96	59,260	3.24
הפניקס אגח 4	0.92	3,056,375	3.11
אזורים אגח 14	0.9	3,187,721	3.02
מליסרון אגח כא	0.86	2,626,072	2.9
APPLE INC 1.25 5/11/25 AAPL 1 1/8 05/11/	0.83	750,000	2.8
אלוני חץ אגח טו	0.8	2,662,540	2.7
חשמל אגח 35	0.8	2,509,876	2.69
ממשלתי צמוד 1028	0.8	2,658,485	2.71
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,870,369	2.55
ג'י סיטי אגח יג	0.76	2,242,328	2.57
גב ים אגח יא	0.73	2,385,787	2.45
דליה אגח א	0.72	2,208,143	2.41
רציו מימון אגח ד	0.7	2,065,609	2.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.68	14,478	2.27
אלוני חץ אגח ט	0.68	2,333,334	2.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.67	471,400	2.24
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.14
חברה לישראל אגח 14	0.59	2,082,013	1.98
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	47,348	1.91
מבנה אגח כה	0.55	1,900,000	1.85
אפי נכסים אגח יב	0.54	1,954,020	1.83
ממשלתי צמוד 1033	0.54	1,812,814	1.82
תכלית סל S&P 500	0.53	7,380	1.77
אלון רבוע אגח ו	0.53	1,803,288	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,666,455	1.8
נופר אנרג אגח ג	0.53	1,684,225	1.78
אמות אגח ט	0.53	1,723,651	1.78
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	1,744,028	1.76
מליסרון אגח יא	0.52	1,471,169	1.74
ספנסר אגח ו	0.51	1,689,630	1.71
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,627,649	1.69
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,700,732	1.67
דיסק השק אגח י	0.5	1,681,476	1.67
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,610,157	1.66
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,398	1.61
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	1,897,558	1.62
דלק קב אגח לז	0.47	1,520,440	1.58
ביג	0.45	2,953	1.52
או פי סי אגח ב	0.45	1,342,168	1.53
עזריאלי אגח ח	0.45	1,547,926	1.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.44	26,165	1.47
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,390,000	1.45
מז טפ הנפק 49	0.43	1,286,528	1.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	26,679	1.41
אלקטרה פא אגח ב	0.42	1,606,626	1.4
אלביט מערכות	0.41	977	1.39
טבע	0.41	24,834	1.39
מגה אור אגח ז	0.4	1,154,827	1.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,886	1.36
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,292,616	1.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	641	1.33
תכלית סל ת"א 90	0.39	54,614	1.3
הראל השקעות	0.39	22,097	1.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	342,174	1.28
אקונרגי אגח ב	0.36	1,159,500	1.2
MICROSOFT CORP	0.36	865	1.22
לייטסטון אגח ו	0.35	1,192,000	1.19
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.15
דיסקונט	0.34	44,700	1.15
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.34	310,000	1.14
פניקס הון אגח יג	0.33	1,060,153	1.1
אלוני חץ אגח יג	0.33	1,150,001	1.11
אשטרום נכ אגח 12	0.33	991,910	1.1
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	500	1.08
מגדל הון אגח יא	0.31	1,006,914	1.03
מבנה אגח יז	0.31	883,334	1.05
הראל הנפקות אגח יח	0.3	1,203,193	1.02
יוניברסל אגח ו	0.3	1,019,556	1.01
ירושלים הנ אגח יט	0.3	995,531	1.03
AMAZON.COM INC	0.29	1,370	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.28	10,847	0.94
CAMTEK LTD	0.28	4,252	0.94
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	968,041	0.91
ארפורט אגח ט	0.27	886,382	0.91
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.9
אנלייט אנרגיה	0.27	15,057	0.89
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.27	5,000	0.92
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.87
מגה אור אגח י	0.26	881,279	0.88
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.87
נאוויטס פט אגח ו	0.26	849,329	0.88
אלטיטיוד אגח ב	0.26	850,000	0.89
מניף אגח ג	0.26	867,000	0.88
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.88
אלוני חץ אגח י	0.26	843,571	0.86
נכסים ובנ אגח ד	0.26	618,918	0.89
הפניקס	0.26	12,696	0.87
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,512	0.87
מגה אור	0.25	7,816	0.84
עזריאלי אגח ה	0.25	733,238	0.83
לייטסטון אגח ד	0.25	822,039	0.83
נמקו אגח ד	0.25	793,000	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.24	786,250	0.82
מקמ 1115	0.24	826,195	0.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.24	220,000	0.81
או פי סי אנרגיה	0.23	23,413	0.76
אשטרום קב אגח ג	0.22	748,724	0.74
מגה אור אגח ט	0.22	715,222	0.76
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	689,889	0.73
גב ים אגח י	0.22	737,365	0.74
פרטנר	0.21	27,603	0.7
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.72
דלק קב אגח מ	0.21	708,000	0.7
ג'י סיטי אגח טו	0.21	642,395	0.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.21	185,000	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.2	177,481	0.66
דלק קבוצה	0.2	1,153	0.66
אקונרג'י אג א	0.2	653,418	0.64
מגדל ביטוח	0.19	93,148	0.63
גירון אגח ו	0.19	533,364	0.62
MTF סל תל בונד שקלי	0.19	137,702	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	152,720	0.62
מימון ישיר אגח ג	0.18	534,261	0.62
מבנה אגח כד	0.18	510,124	0.59
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	145	0.6
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.18	2,665	0.62
מגה אור אגח ו	0.17	474,813	0.56
רבוע נדלן אגח ז	0.17	503,209	0.58
ריטיילורס	0.17	6,950	0.56
מז טפ הנ אגח 70	0.17	577,257	0.58
רמי לוי	0.16	2,071	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.16	533,678	0.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	581,641	0.55
סטרוברי אגח ג	0.16	553,073	0.55
פרשקובסקי אגח יד	0.16	556,945	0.54
יוניברסל אגח ה	0.16	515,921	0.54
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.52
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.16	9,500	0.54
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.51
נייס	0.15	881	0.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	515,484	0.49
אנרג'יקס	0.14	47,043	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.46
פתאל החז אגח ג	0.14	534,049	0.48
ביג אגח יז	0.14	445,305	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	502,961	0.48
חשמל אגח 34	0.14	435,220	0.46
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.47
שופרסל	0.14	13,554	0.48
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.14	1,850	0.49
ביג אגח ח	0.13	364,352	0.42
כלל הון אגח יב	0.13	518,395	0.44
בזק	0.13	80,520	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.13	358,577	0.42
פורמולה מערכות	0.13	1,363	0.44
בזן אגח יב	0.13	454,163	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	420,305	0.42
חברה לישראל	0.13	458	0.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.41
ביג אגח טז	0.12	355,090	0.39
דלק קב אגח לח	0.12	368,406	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.12	4,454	0.41
עזריאלי קבוצה	0.11	1,449	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	370,972	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.36
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.34
אלומיי אגח ג	0.1	332,725	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.32
אדגר אגח ט	0.1	279,341	0.33
אדגר אגח י	0.1	284,289	0.33
אלוני חץ	0.1	11,152	0.32
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.1	7,000	0.34
CISCO SYSTEMS INC	0.1	1,500	0.34
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.1	636	0.34
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.34
ריט 1	0.09	16,144	0.29
פז אנרגיה	0.09	642	0.32
תורפז	0.09	12,147	0.29
מליסרון	0.09	1,041	0.3
ישרס אגח טו	0.09	263,504	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,797	0.27
מגדל הון אגח י	0.08	250,000	0.26
איי.סי.אל	0.08	12,358	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
הראל השקעות אגח א	0.07	256,529	0.22
אלקו	0.07	1,631	0.23
ריט 1 אגח ו	0.06	165,354	0.2
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.21
נכסים ובנין	0.06	906	0.2
שטראוס	0.06	2,465	0.19
אלומיי	0.05	2,764	0.15
אפי נכסים אגח י	0.04	146,937	0.14
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.14
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.15
גב ים אגח ח	0.04	157,573	0.14
פוקס	0.03	350	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.09
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	2,047	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.03	91,925	0.09
גב ים אגח ט	0.03	95,237	0.1
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.11
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.06
מגה אור אגח יא	0.02	81,403	0.08
בזן אגח ט	0.02	68,501	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	76,495	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	850	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
או פי סי אגח ג	0.01	40,769	0.04
מבנה אגח טז	0.01	25,870	0.03
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
עזריאלי אגח ד	0	3	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
דליה אגח ב	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	3	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	825	0