ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.05	-5.36
תחילת השנה	-44.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.03	31,382,222	24.47
ממשלתי שקלי 0432	6.99	28,042,912	24.33
ילין לפידות סל S&P 500	3.32	183,400	11.55
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.97	160,910	10.35
ממשלתי שקלי 0330	2.72	10,539,382	9.47
ממשלתי צמוד 0726	2.57	7,690,492	8.94
ממשלתי צמוד 1131	2.55	8,272,481	8.86
ממשלתי צמוד 1033	2.03	6,741,839	7.06
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.93	98,260	6.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	87,454	5.19
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	74,157	4.87
ישרס אגח טז	1.36	3,968,083	4.72
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	54,178	4.69
פקדון בבנק מסוים	1.33	4,615,028	4.62
ג'י סיטי אגח יב	1.24	3,662,838	4.3
MTF סל S&P 500	1.16	42,151	4.04
פועלים	1.1	53,925	3.83
לאומי	1.09	54,863	3.78
אלה פקדון אגח ד	1.07	3,923,187	3.71
ממשלתי שקלי 0142	1.06	3,072,299	3.7
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	1,039,500	3.6
ישראמקו אגח ב	0.89	3,394,850	3.1
אזורים אגח 14	0.89	3,187,721	3.11
מליסרון אגח כא	0.87	2,619,356	3.02
רבוע נדלן אגח ו	0.82	2,415,923	2.86
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,412,500	2.65
כלל הון אגח יג	0.76	2,454,127	2.64
קסם S&P 500 ETF	0.74	10,564	2.59
הפניקס אגח 4	0.71	2,410,749	2.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	471,400	2.37
אלוני חץ אגח ט	0.68	2,333,334	2.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.66	26,165	2.3
דליה אגח א	0.65	1,968,285	2.25
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.23
גב ים אגח יא	0.63	2,057,418	2.19
טבע	0.62	24,834	2.16
אקונרגי אגח ב	0.61	1,990,380	2.12
ממשלתי צמוד 1028	0.59	1,962,155	2.06
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	47,348	2.01
אמות אגח ט	0.55	1,700,001	1.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.54	4,363	1.88
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,639,863	1.85
תכלית סל S&P 500	0.52	6,977	1.83
נמקו אגח ו	0.52	1,739,500	1.8
אמפא אגח א	0.51	1,719,000	1.77
ישרס אגח יט	0.51	1,649,000	1.76
עזריאלי אגח ד	0.5	1,500,000	1.75
רציו מימון אגח ד	0.5	1,739,461	1.72
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,600,014	1.73
אמטראסט אגח ב	0.5	1,735,000	1.74
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,627,649	1.73
דיסק השק אגח י	0.49	1,681,476	1.71
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,889,503	1.71
עזריאלי אגח ח	0.47	1,547,926	1.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,550,247	1.63
חשמל אגח 35	0.47	1,415,027	1.64
סאמיט אגח יד	0.47	1,576,992	1.64
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,703,101	1.65
ספנסר אגח ו	0.46	1,564,737	1.6
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,401,455	1.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	1,502,813	1.61
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,390,000	1.55
ALPHABET INC-CL A	0.45	1,512	1.58
אנלייט אנרגיה	0.44	11,844	1.53
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,451,906	1.5
CAMTEK LTD	0.42	4,252	1.46
או פי סי אנרגיה	0.41	21,196	1.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	641	1.43
בזן אגח י	0.4	1,439,505	1.38
MICROSOFT CORP	0.4	865	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	342,174	1.35
ממשלתי צמוד 0529	0.38	1,163,789	1.32
סופרגז פא אגח ב	0.37	1,428,112	1.29
נאוויטס פטר יהש	0.36	10,847	1.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	6,262	1.27
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	18,387	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,156,354	1.21
לייטסטון אגח ו	0.35	1,191,446	1.22
הראל השקעות	0.35	9,905	1.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.34	18,320	1.19
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.18
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,190,513	1.19
עזריאלי אגח ה	0.33	975,129	1.14
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.15
אשטרום נכ אגח 12	0.32	963,075	1.11
מגה אור אגח ח	0.31	933,340	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.31	1,203,193	1.09
מגדל הון אגח יא	0.31	992,181	1.06
דלק קב אגח מא	0.31	1,016,250	1.06
או פי סי אגח ב	0.3	888,915	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.03
מבנה אגח כה	0.3	1,011,853	1.04
AMAZON.COM INC	0.3	1,370	1.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	500	1.06
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.29	310,000	1.01
דלק קבוצה	0.28	1,144	0.99
אלביט מערכות	0.27	604	0.93
פרטנר	0.27	24,282	0.95
אלון רבוע אגח ו	0.27	937,500	0.94
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.94
דיסקונט	0.27	26,865	0.93
מגדל ביטוח	0.26	68,116	0.91
מגה אור אגח ז	0.26	770,783	0.91
מגה אור אגח י	0.26	854,574	0.9
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.9
יוניברסל אגח ו	0.26	892,112	0.9
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	849,329	0.9
עזריאלי אגח ט	0.26	774,187	0.89
דלק קב אגח מ	0.26	848,000	0.9
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.91
נכסים ובנ אגח ד	0.26	618,918	0.9
ביג אגח ט	0.25	746,905	0.89
ארפורט אגח ט	0.25	817,314	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.86
נכסים בנ אגח יא	0.25	800,890	0.85
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.85
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.25	5,000	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.84
לייטסטון אגח ד	0.24	822,039	0.85
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.83
מניף אגח ג	0.24	818,000	0.84
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	3,833	0.8
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.79
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	807,987	0.78
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.76
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.22	2,665	0.78
רמי לוי	0.21	2,059	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.73
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.68
פורמולה מערכות	0.2	1,361	0.7
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.2	1,850	0.68
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.66
INVESCO S&P 500 ACC	0.19	145	0.65
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.18	9,500	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.18	185,000	0.63
ביג	0.17	791	0.58
תורפז	0.17	9,723	0.6
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,979	0.58
מגה אור	0.16	2,694	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.16	557,148	0.55
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.54
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.56
סטרוברי אגח ג	0.15	512,605	0.52
ממשלתי שקלי 0829	0.15	485,507	0.51
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.53
בזן אגח יב	0.15	507,699	0.51
גב ים אגח ח	0.15	548,824	0.51
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.15	7,000	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.14	488,612	0.49
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.48
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.49
נייס	0.14	1,373	0.47
הפניקס	0.14	3,601	0.47
פתאל החז אגח ג	0.13	493,659	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.13	460,904	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	475,889	0.45
ריטיילורס	0.13	8,418	0.45
אקונרג'י	0.13	11,109	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	415,474	0.44
ריט 1	0.12	16,144	0.42
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.12	358,577	0.43
אלוני חץ	0.12	11,033	0.42
חברה לישראל	0.12	458	0.42
ביג אגח ח	0.11	330,187	0.39
רבוע נדלן אגח ח	0.11	335,390	0.39
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.38
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	402,570	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.39
CISCO SYSTEMS INC	0.11	1,500	0.38
פז אנרגיה	0.1	464	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	435	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.1	305,292	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.34
דלק קב אגח לח	0.1	313,145	0.33
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
אנרג'יקס	0.09	22,806	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.3
לאומי אגח 184	0.09	336,672	0.33
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	282,646	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.08	256,153	0.28
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.28
עזריאלי קבוצה	0.07	766	0.25
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
בזק	0.07	39,273	0.25
שטראוס	0.07	2,465	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.06	5,824	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.2
איי.סי.אל	0.06	12,358	0.23
מליסרון	0.06	512	0.21
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.21
שופרסל	0.06	5,916	0.23
ריט 1 אגח ו	0.05	152,634	0.19
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.17
אלומיי	0.04	2,050	0.14
פוקס	0.04	350	0.12
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.11
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.02	25,922	0.08
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
מגה אור אגח יא	0.02	78,936	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.07
גב ים אגח ט	0.02	79,065	0.09
הפניקס אגח 6	0.02	89,695	0.08
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
הראל השקעות אגח א	0.01	51,987	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
שלמה החז אגח יז	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
דלר-C0340.0M512	-0.04	-159	0
דלר-P0340.0M512	-0.71	159	0.12