ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.44	0.74
תחילת השנה	-14.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.46	32,345,515	25.68
ממשלתי שקלי 0432	6.72	26,173,707	23.12
ילין לפידות סל S&P 500	3.36	192,646	11.56
ממשלתי צמוד 1033	3.16	10,180,895	10.87
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.88	150,347	9.9
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.01	92,234	6.92
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.61	77,132	5.55
פקדון בבנק מסוים	1.56	5,364,738	5.36
מליסרון אגח כא	1.51	4,438,677	5.18
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.44	52,179	4.97
ישרס אגח טז	1.33	3,785,129	4.59
ג'י סיטי אגח יב	1.28	3,662,838	4.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	66,195	4.32
MTF סל S&P 500	1.12	42,151	3.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	1,039,500	3.71
מקורות אגח 11	1.03	3,187,500	3.53
אמפא אגח א	1.03	3,350,000	3.54
לאומי	0.99	47,637	3.41
ממשלתי צמוד 1131	0.94	2,956,827	3.24
פועלים	0.94	44,455	3.22
ישרס אגח טו	0.91	2,628,792	3.14
לאומי אגח 185	0.9	2,895,114	3.09
רבוע נדלן אגח ו	0.89	2,533,806	3.05
פועלים אגח 201	0.81	2,571,000	2.78
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,411,518	2.68
כלל הון אגח יג	0.77	2,429,022	2.65
ישראמקו אגח ב	0.76	3,212,051	2.62
ממשלתי שקלי 0335	0.75	2,522,856	2.6
הפניקס אגח 4	0.74	2,512,703	2.54
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.74	26,165	2.53
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,085,563	2.49
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	471,400	2.44
אזורים אגח 14	0.66	2,306,636	2.27
אנלייט אנרגיה	0.65	7,324	2.22
גב ים אגח יא	0.64	2,057,418	2.21
CAMTEK LTD	0.61	4,252	2.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	47,348	2.06
טבע	0.6	20,992	2.07
אקונרגי אגח ב	0.58	1,796,251	1.99
דליה אגח א	0.57	1,678,928	1.96
נמקו אגח ו	0.53	1,739,500	1.81
סולאיר אגח ב	0.52	1,623,426	1.77
ג'י סיטי אגח טז	0.52	1,627,649	1.8
קסם S&P 500 ETF	0.5	7,309	1.71
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,500,001	1.73
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,562,500	1.72
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,600,014	1.72
אפי נכסים אגח טו	0.5	1,562,500	1.74
נמקו אגח ה	0.5	1,659,000	1.73
אמטראסט אגח א	0.5	1,767,079	1.71
אמטראסט אגח ב	0.5	1,735,000	1.73
גרייסטון אגח א	0.49	1,668,566	1.68
אמריקן אק אגח א	0.49	1,650,000	1.7
ג'י סיטי אגח יג	0.49	1,401,455	1.67
חברה לישראל אגח 14	0.49	1,703,101	1.68
ישרס אגח יט	0.49	1,528,342	1.68
תכלית סל S&P 500	0.48	6,617	1.65
מנרב אגח ו	0.48	1,562,500	1.66
ALPHABET INC-CL A	0.48	1,512	1.65
עזריאלי אגח ד	0.46	1,331,094	1.58
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,390,000	1.59
אמות אגח ט	0.45	1,399,780	1.57
רציו מימון אגח ד	0.44	1,739,461	1.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	1,395,470	1.53
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.44	2,665	1.53
ארפורט אגח ה	0.42	1,217,143	1.45
אלטיטיוד אגח ב	0.42	1,422,275	1.46
אלביט מערכות	0.41	561	1.42
עזריאלי אגח ח	0.41	1,308,491	1.42
מליסרון אגח יז	0.41	1,164,267	1.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	342,174	1.39
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	15,887	1.33
לייטסטון אגח ו	0.39	1,347,696	1.36
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	641	1.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	18,320	1.3
עזריאלי אגח ה	0.38	1,091,845	1.3
ממשלתי שקלי 1035	0.38	1,245,000	1.32
חשמל אגח 35	0.36	1,048,427	1.22
נאייקס אגח א	0.36	1,187,329	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	1,100,001	1.19
ישראל קנדה אגח ז	0.35	1,190,501	1.2
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,138,407	1.18
אלוני חץ אגח ט	0.34	1,166,667	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.33	8,863	1.15
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.14
דוראל אגח ג	0.33	1,027,000	1.13
הראל השקעות	0.33	6,318	1.13
אנלייט אנ אגח ד	0.33	1,186,421	1.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.32	2,483	1.1
הראל הנפקות אגח יח	0.32	1,203,193	1.12
אשטרום נכ אגח 12	0.32	934,241	1.1
מגה אור אגח ז	0.31	897,821	1.08
מגדל הון אגח יא	0.31	992,181	1.07
בזן אגח י	0.31	1,096,766	1.06
AMAZON.COM INC	0.31	1,370	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.02
מבנה אגח כה	0.3	980,080	1.04
MICROSOFT CORP	0.3	865	1.04
מגדל ביטוח	0.29	52,436	1
דלק קבוצה	0.29	1,144	0.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	4,192	1
ממשלתי צמוד 0529	0.28	827,961	0.95
או פי סי אגח ב	0.28	805,095	0.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	22,000	0.96
אלומיי אג ד	0.28	976,637	0.96
ג'י סיטי אגח כ	0.28	885,793	0.98
אלון רבוע אגח ו	0.27	937,500	0.94
מגוריט אגח ד	0.27	821,568	0.92
מגה אור אגח י	0.26	827,868	0.88
עזריאלי אגח ט	0.26	774,187	0.9
אוריון נכס אגח א	0.26	859,375	0.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	500	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.25	755,606	0.86
סופרגז פא אגח ב	0.25	927,671	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.25	781,250	0.88
נכסים ובנ אגח יא	0.25	806,020	0.85
מניף אגח ד	0.25	875,000	0.87
דיסק השק אגח י	0.25	841,746	0.86
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.25	310,000	0.87
רמי לוי	0.24	2,059	0.82
מגה אור	0.24	1,234	0.84
או פי סי אנרגיה	0.24	6,678	0.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	3,333	0.82
שמוס אגח א	0.24	1,093,751	0.82
מגה אור אגח ט	0.24	715,222	0.81
יוניברסל אגח ו	0.24	807,149	0.82
לייטסטון אגח ד	0.24	811,764	0.83
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.82
מניף אגח ג	0.24	818,000	0.84
מבנה אגח יז	0.24	662,501	0.81
דיסקונט	0.24	26,755	0.84
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	807,987	0.79
סילברסטין אגח ב	0.23	792,088	0.79
לייטסטון אגח ה	0.23	817,787	0.8
אינפליי אגח א	0.23	765,000	0.79
מבנה אגח כ	0.23	650,000	0.8
אקונרג'י	0.22	10,279	0.76
פרטנר	0.21	17,298	0.73
תורפז	0.21	9,422	0.71
דוראל אגח ב	0.21	637,644	0.72
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.21	1,850	0.71
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.21	5,000	0.72
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	152,720	0.68
ארפורט אגח ט	0.2	638,602	0.7
סטרוברי אגח ג	0.2	683,785	0.69
הפניקס	0.2	3,601	0.67
נאייקס אפ 1	0.19	2,499	0.22
דלק קב אגח מב	0.19	637,500	0.66
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,329	0.66
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.19	9,500	0.65
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	14,500	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	220,000	0.63
מבנה אגח כד	0.17	469,851	0.57
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	0.17	200,000	0.57
מז טפ הנפק 62	0.16	490,809	0.54
פורמולה מערכות	0.15	1,361	0.51
גב ים אגח ח	0.15	548,824	0.52
CISCO SYSTEMS INC	0.15	1,500	0.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.15	185,000	0.53
ביג	0.14	642	0.49
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	475,889	0.46
בזן אגח יב	0.14	479,494	0.49
ביג אגח ט	0.13	373,453	0.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.13	111,375	0.44
פועלים אגח 203	0.13	386,014	0.46
ספנסר אגח ו	0.13	450,001	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	410,643	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.12	418,810	0.42
אלוני חץ אגח י	0.12	421,786	0.43
מטריקס	0.12	4,719	0.42
חברה לישראל	0.12	458	0.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.12	152,000	0.43
ריט 1	0.11	16,144	0.36
רבוע נדלן אגח ח	0.11	335,390	0.39
פתאל אירו אגח ד	0.11	388,130	0.39
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.39
חשמל אגח 34	0.11	334,145	0.38
אלוני חץ	0.11	10,543	0.38
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	435	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.1	335,642	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.1	324,454	0.36
נייס	0.1	1,373	0.34
סנו	0.1	792	0.33
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.31
פתאל החז אגח ג	0.09	339,231	0.32
בזק	0.09	39,273	0.31
לאומי אגח 184	0.09	323,637	0.32
סלע נדלן אגח ג	0.08	221,959	0.26
תכלית סל ת"א 90	0.08	7,420	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.08	282,732	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.08	266,232	0.29
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	636	0.27
פז אנרגיה	0.07	307	0.26
ריטיילורס	0.07	8,418	0.24
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.07	209,170	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.2
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.21
ריט 1 אגח ו	0.05	139,915	0.18
מליסרון	0.05	410	0.18
שטראוס	0.05	1,340	0.16
שופרסל	0.05	3,304	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.04	50,579	0.14
אלומיי	0.04	2,050	0.14
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.14
פוקס	0.03	350	0.11
איי.סי.אל	0.03	4,803	0.09
גב ים אגח ט	0.03	79,065	0.09
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.06
הפניקס אגח 6	0.02	78,484	0.07
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	460	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ארפורט סיטי	0	4	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
אפריקה אגח כו	0	50,153	0
אפריקה אגח כז	0	59	0
דלר-C0310.0M606	0	-159	0
דלר-P0310.0M606	-0.65	159	0.23