ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.03	-0.22
תחילת השנה	-25.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.43	21,985,365	18.18
ממשלתי שקלי 0537	4.81	21,593,663	16.1
קסם S&P 500 ETF	2.99	45,575	10.03
ממשלתי צמוד 1131	2.71	8,805,094	9.07
קסם NASDAQ 100 ETF	1.91	9,472	6.38
רבוע נדלן אגח ו	1.78	5,062,452	5.98
ישרס אגח טז	1.64	4,737,781	5.5
פקדון בבנק מסוים	1.61	5,390,602	5.39
ג'י סיטי אגח יב	1.6	4,578,547	5.35
ממשלתי צמוד 0527	1.5	4,346,223	5.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.46	101,362	4.88
לאומי	1.43	92,890	4.8
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.34	81,160	4.47
MTF סל S&P 500	1.33	51,981	4.46
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	82,428	4.39
פועלים	1.31	82,222	4.38
ממשלתי צמוד 0726	1.27	3,746,985	4.27
אדמה אגח ב	1.25	2,892,949	4.19
ילין לפידות סל S&P 500	1.25	74,600	4.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	59,147	4.15
אלה פקדון אגח ד	1.22	3,920,687	4.1
ישראמקו אגח ב	1.06	3,577,650	3.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	1,039,500	3.43
הפניקס אגח 4	0.98	3,256,251	3.29
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.96	59,260	3.21
ממשלתי צמוד 1028	0.95	3,090,809	3.17
אזורים אגח 14	0.91	3,187,721	3.04
מליסרון אגח כא	0.87	2,626,072	2.92
APPLE INC 1.25 5/11/25 AAPL 1 1/8 05/11/	0.82	750,000	2.73
ג'י סיטי אגח יג	0.78	2,242,328	2.6
תכלית סל S&P 500	0.76	10,780	2.54
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,870,369	2.56
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,462,500	2.52
כלל הון אגח יג	0.74	2,454,127	2.49
גב ים אגח יא	0.74	2,385,787	2.48
ממשלתי צמוד 1033	0.72	2,377,228	2.42
דליה אגח א	0.71	2,157,848	2.38
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	14,478	2.31
אלוני חץ אגח ט	0.69	2,333,334	2.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.67	471,400	2.26
רציו מימון אגח ד	0.67	2,065,609	2.25
סאמיט אגח יב	0.66	2,500,000	2.21
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.16
חברה לישראל אגח 14	0.61	2,128,876	2.04
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	37,984	1.99
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	47,348	1.93
מבנה אגח כה	0.56	1,900,000	1.87
אפי נכסים אגח יב	0.55	1,954,020	1.84
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,666,455	1.82
נופר אנרג אגח ג	0.54	1,684,225	1.8
אמות אגח ט	0.54	1,723,651	1.8
אלון רבוע אגח ו	0.53	1,792,335	1.78
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	1,744,028	1.78
ספנסר אגח ו	0.51	1,689,630	1.72
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,627,649	1.7
אקונרגי אגח ב	0.5	1,631,000	1.68
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,700,732	1.68
דיסק השק אגח י	0.5	1,681,476	1.69
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,610,157	1.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,895,503	1.63
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,398	1.61
דלק קב אגח לז	0.48	1,520,440	1.59
ביג	0.46	2,897	1.54
או פי סי אגח ב	0.46	1,342,168	1.55
עזריאלי אגח ח	0.45	1,547,926	1.52
חשמל אגח 35	0.45	1,415,027	1.51
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,390,000	1.47
מז טפ הנפק 49	0.43	1,286,528	1.45
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.43	26,165	1.43
אלקטרה פא אגח ב	0.42	1,606,626	1.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.41	8,886	1.38
תכלית סל ת"א 90	0.41	54,614	1.37
נכסים בנ אגח יא	0.41	1,292,616	1.36
טבע	0.41	24,834	1.36
מגה אור אגח ז	0.4	1,154,827	1.35
הראל השקעות	0.4	22,097	1.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	342,174	1.29
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.38	641	1.28
MICROSOFT CORP	0.37	865	1.23
לייטסטון אגח ו	0.36	1,191,446	1.2
דיסקונט	0.36	44,700	1.21
סילברסטין אגח ב	0.35	1,187,537	1.16
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,150,001	1.13
פניקס הון אגח יג	0.33	1,060,153	1.1
אשטרום נכ אגח 12	0.33	991,910	1.11
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.33	310,000	1.11
אלביט מערכות	0.32	775	1.08
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.07
ממשלתי צמוד 0529	0.32	972,312	1.07
הראל הנפקות אגח יח	0.31	1,203,193	1.03
מגדל הון אגח יא	0.31	1,006,914	1.04
ירושלים הנ אגח יט	0.31	995,531	1.03
מבנה אגח יז	0.31	883,334	1.05
CAMTEK LTD	0.31	4,252	1.02
יוניברסל אגח ו	0.3	1,019,556	1.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	500	1
נאוויטס פטר יהש	0.29	10,847	0.97
AMAZON.COM INC	0.28	1,370	0.93
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	968,041	0.92
ארפורט אגח ט	0.27	886,382	0.92
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.91
מגה אור אגח י	0.27	881,279	0.89
אלטיטיוד אגח ב	0.27	850,000	0.91
מניף אגח ג	0.27	867,000	0.89
מבנה אגח כ	0.27	750,000	0.89
נכסים ובנ אגח ד	0.27	618,918	0.89
הפניקס	0.27	12,696	0.91
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.87
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.88
נאוויטס פט אגח ו	0.26	849,329	0.89
אלוני חץ אגח י	0.26	843,571	0.87
אנלייט אנרגיה	0.26	15,057	0.89
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,512	0.88
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.87
עזריאלי אגח ה	0.25	733,238	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.83
לייטסטון אגח ד	0.25	822,039	0.84
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	818,000	0.83
או פי סי אנרגיה	0.24	23,413	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.8
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.81
מקמ 1115	0.24	826,195	0.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.24	220,000	0.79
מגה אור	0.23	6,113	0.75
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.76
אשטרום קב אגח ג	0.22	748,724	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	715,046	0.72
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.75
גב ים אגח י	0.22	737,365	0.75
ג'י סיטי אגח טו	0.21	642,395	0.72
פרטנר	0.2	27,603	0.67
דלק קבוצה	0.2	1,153	0.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.2	185,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	0.19	178,546	0.65
מגדל ביטוח	0.19	90,534	0.63
MTF סל תל בונד שקלי	0.19	137,702	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.63
מימון ישיר אגח ג	0.19	534,261	0.62
אקונרג'י אג א	0.19	653,418	0.64
רבוע נדלן אגח ז	0.18	503,209	0.59
מז טפ הנ אגח 70	0.18	577,257	0.59
מבנה אגח כד	0.18	510,124	0.6
רמי לוי	0.17	2,071	0.58
סטרוברי אגח ג	0.17	553,073	0.56
INVESCO S&P 500 ACC	0.17	145	0.57
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.17	2,665	0.57
פתאל אירו אגח ד	0.16	533,678	0.54
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	581,641	0.55
ריטיילורס	0.16	6,950	0.52
פרשקובסקי אגח יד	0.16	556,945	0.54
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.53
חברה לישראל	0.16	458	0.52
אנרג'יקס	0.15	47,043	0.51
ביג אגח יז	0.15	445,305	0.49
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.51
נייס	0.15	881	0.5
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.15	9,500	0.49
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.15	1,850	0.49
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.46
פתאל החז אגח ג	0.14	534,049	0.48
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.47
בזן אגח יב	0.14	454,163	0.45
שופרסל	0.14	13,554	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	469,497	0.45
כלל הון אגח יב	0.13	518,395	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.13	4,454	0.44
בזק	0.13	80,520	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.13	358,577	0.43
פורמולה מערכות	0.13	1,363	0.44
מליסרון אגח כ	0.13	420,305	0.43
ביג אגח ח	0.12	333,990	0.39
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.41
ביג אגח טז	0.12	355,090	0.39
עזריאלי קבוצה	0.11	1,449	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	370,972	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.36
דלק קב אגח לח	0.11	368,406	0.38
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
פז אנרגיה	0.1	642	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.34
אלומיי אגח ג	0.1	332,725	0.33
תורפז	0.1	12,147	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.33
אדגר אגח ט	0.1	279,341	0.33
אדגר אגח י	0.1	284,289	0.33
מליסרון	0.1	1,041	0.32
אלוני חץ	0.1	11,152	0.34
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.1	7,000	0.35
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.1	636	0.32
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.33
ריט 1	0.09	16,144	0.31
איי.סי.אל	0.09	12,358	0.3
ישרס אגח טו	0.09	263,504	0.31
CISCO SYSTEMS INC	0.09	1,500	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,797	0.28
מגדל הון אגח י	0.08	250,000	0.26
אלקו	0.08	1,631	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
הראל השקעות אגח א	0.07	256,529	0.22
נכסים ובנין	0.07	906	0.23
ריט 1 אגח ו	0.06	165,354	0.2
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.21
שטראוס	0.06	2,465	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.05	170,803	0.17
אלומיי	0.04	2,764	0.15
אפי נכסים אגח י	0.04	146,937	0.14
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.14
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.15
גב ים אגח ח	0.04	157,573	0.14
פוקס	0.03	350	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.1
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	2,047	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.03	91,925	0.09
גב ים אגח ט	0.03	95,237	0.1
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.02	58,863	0.07
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.06
מגה אור אגח יא	0.02	81,403	0.08
בזן אגח ט	0.02	68,501	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	76,495	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	850	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
או פי סי אגח ג	0.01	40,769	0.04
מבנה אגח טז	0.01	25,870	0.03
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
עזריאלי אגח ד	0	3	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
שלמה החז אגח יז	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	825	0