ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.2	4.53
תחילת השנה	-32.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.63	22,998,740	19.34
ממשלתי שקלי 0537	4.78	21,947,498	16.42
פקדון בבנק מסוים	3.52	12,068,833	12.07
קסם S&P 500 ETF	3.05	45,575	10.47
ממשלתי צמוד 0726	2.44	7,306,362	8.37
ממשלתי צמוד 1131	2.4	7,897,836	8.22
קסם NASDAQ 100 ETF	1.93	9,047	6.62
רבוע נדלן אגח ו	1.74	5,062,452	5.98
ממשלתי שקלי 0330	1.65	6,456,608	5.66
ממשלתי צמוד 0527	1.63	4,836,841	5.58
ישרס אגח טז	1.62	4,737,781	5.56
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	98,901	5.33
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.46	81,160	5
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	82,428	4.9
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	59,147	4.63
MTF סל S&P 500	1.34	51,215	4.59
ילין לפידות סל S&P 500	1.28	74,600	4.38
ג'י סיטי אגח יב	1.24	3,662,838	4.27
ממשלתי צמוד 1033	1.16	3,845,601	3.97
פועלים	1.16	61,660	3.98
אלה פקדון אגח ד	1.13	3,920,687	3.87
לאומי	1.11	60,796	3.81
ממשלתי שקלי 0142	1.03	3,072,299	3.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	1,039,500	3.49
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1.02	59,260	3.51
ישראמקו אגח ב	0.99	3,577,650	3.39
הפניקס אגח 4	0.97	3,256,251	3.32
אזורים אגח 14	0.89	3,187,721	3.05
מליסרון אגח כא	0.85	2,626,072	2.93
תכלית סל S&P 500	0.77	10,780	2.64
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,870,369	2.62
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,462,500	2.6
כלל הון אגח יג	0.75	2,454,127	2.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	13,738	2.56
דליה אגח א	0.7	2,138,797	2.41
אלוני חץ אגח ט	0.68	2,333,334	2.34
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.67	471,400	2.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	37,984	2.23
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.18
גב ים אגח יא	0.63	2,057,418	2.17
רציו מימון אגח ד	0.62	2,065,609	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	47,348	1.96
אלון רבוע אגח ו	0.55	1,875,000	1.88
אמות אגח ט	0.54	1,723,651	1.86
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	1,744,028	1.81
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,639,863	1.81
נמקו אגח ו	0.52	1,739,500	1.77
תכלית סל NASDAQ 100	0.51	4,398	1.75
אפי נכסים אגח יב	0.51	1,828,152	1.75
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,627,649	1.74
אקונרגי אגח ב	0.5	1,631,000	1.7
בזן אגח י	0.5	1,782,244	1.71
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,600,014	1.69
דיסק השק אגח י	0.49	1,681,476	1.67
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,610,157	1.69
אנלייט אנרגיה אג ג	0.48	1,895,503	1.66
ג'י סיטי אגח יג	0.47	1,401,455	1.62
חברה לישראל אגח 14	0.47	1,703,101	1.61
עזריאלי אגח ח	0.46	1,547,926	1.58
חשמל אגח 35	0.46	1,415,027	1.57
או פי סי אגח ב	0.45	1,325,001	1.54
מז טפ הנפק 49	0.45	1,377,936	1.56
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,390,000	1.51
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,383,246	1.47
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.43	26,165	1.48
MICROSOFT CORP	0.42	865	1.45
טבע	0.41	24,834	1.42
מגה אור אגח ז	0.4	1,156,174	1.36
ספנסר אגח ו	0.4	1,331,024	1.38
נכסים בנ אגח יא	0.39	1,292,616	1.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	641	1.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.38	342,174	1.31
אלקטרה פא אגח ב	0.36	1,428,112	1.25
ממשלתי צמוד 1028	0.36	1,191,639	1.23
לייטסטון אגח ו	0.36	1,191,446	1.23
דיסקונט	0.36	36,775	1.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	500	1.24
CAMTEK LTD	0.35	4,252	1.21
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	6,387	1.16
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.16
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,156,354	1.16
מבנה אגח כה	0.34	1,176,924	1.18
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,190,513	1.16
פניקס הון אגח יג	0.33	1,100,000	1.15
אשטרום נכ אגח 12	0.33	991,910	1.12
דלק קב אגח לז	0.32	1,037,761	1.11
נאוויטס פטר יהש	0.31	10,847	1.07
מגה אור אגח ח	0.31	933,340	1.08
הראל הנפקות אגח יח	0.31	1,203,193	1.05
אנלייט אנרגיה	0.31	13,988	1.07
ממשלתי צמוד 0529	0.3	930,031	1.03
מגדל הון אגח יא	0.3	1,006,914	1.05
הראל השקעות	0.3	10,888	1.03
AMAZON.COM INC	0.3	1,370	1.03
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.3	310,000	1.04
יוניברסל אגח ו	0.29	977,075	0.98
ירושלים הנ אגח יט	0.29	949,084	1
הפניקס	0.29	10,114	0.99
או פי סי אנרגיה	0.28	23,413	0.96
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	968,041	0.92
ארפורט אגח ט	0.27	886,382	0.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.93
אלביט מערכות	0.26	604	0.9
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.88
מגה אור אגח י	0.26	881,279	0.9
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.89
נאוויטס פט אגח ו	0.26	849,329	0.91
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.89
נכסים ובנ אגח ד	0.26	618,918	0.88
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,512	0.91
ביג	0.25	1,321	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.84
לייטסטון אגח ד	0.25	822,039	0.85
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	848,000	0.85
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.86
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.25	5,000	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.82
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.83
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	818,000	0.84
דלק קבוצה	0.23	1,153	0.8
תכלית סל ת"א 90	0.23	26,708	0.8
עזריאלי אגח ה	0.23	687,410	0.79
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.78
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.79
אשטרום קב אגח ג	0.22	748,724	0.75
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.73
רמי לוי	0.2	2,059	0.67
אקונרג'י אג א	0.2	653,418	0.66
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	2,665	0.69
MTF סל תל בונד שקלי	0.19	137,702	0.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.64
מקמ 1115	0.19	654,039	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.19	185,000	0.64
מגדל ביטוח	0.18	68,116	0.63
פרטנר	0.18	24,282	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.17	503,209	0.59
פורמולה מערכות	0.17	1,363	0.58
INVESCO S&P 500 ACC	0.17	145	0.6
פתאל אירו אגח ד	0.16	533,678	0.54
סטרוברי אגח ג	0.16	553,073	0.57
פרשקובסקי אגח יד	0.16	557,148	0.54
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.53
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.55
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.16	9,500	0.55
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	528,765	0.5
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.52
בזן אגח יב	0.15	500,001	0.51
נייס	0.15	881	0.5
חברה לישראל	0.15	458	0.51
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.15	1,850	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.47
פתאל החז אגח ג	0.14	534,049	0.49
ביג אגח יז	0.14	445,305	0.5
תורפז	0.14	11,911	0.48
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.49
גב ים אגח ח	0.14	548,824	0.49
אנרג'יקס	0.13	36,817	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	469,497	0.45
כלל הון אגח יב	0.13	518,395	0.45
ממשלתי שקלי 0229	0.13	426,784	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,919	0.43
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.13	7,000	0.43
פז אנרגיה	0.12	642	0.4
מגה אור	0.12	2,694	0.42
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.12	358,577	0.42
מליסרון אגח כ	0.12	420,305	0.43
ריט 1	0.11	16,144	0.37
ביג אגח ח	0.11	330,187	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	370,972	0.36
ביג אגח טז	0.11	355,090	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.37
ריטיילורס	0.11	5,582	0.36
דלק קב אגח לח	0.11	368,406	0.39
בזק	0.11	68,019	0.39
אלוני חץ	0.11	11,152	0.39
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.1	305,292	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.33
אדגר אגח ט	0.1	279,341	0.33
אדגר אגח י	0.1	284,289	0.34
מליסרון	0.1	920	0.35
CISCO SYSTEMS INC	0.1	1,500	0.35
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
ממשלתי שקלי 0829	0.09	280,032	0.3
נכסים ובנין	0.09	906	0.31
עזריאלי קבוצה	0.08	931	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,917	0.28
איי.סי.אל	0.08	12,358	0.29
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.28
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	636	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
שטראוס	0.07	2,465	0.23
ריט 1 אגח ו	0.06	165,354	0.2
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
הראל השקעות אגח א	0.06	244,874	0.22
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.22
שופרסל	0.06	5,605	0.22
מקמ 116	0.06	195,227	0.19
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.18
אלומיי	0.04	2,050	0.12
אפי נכסים אגח י	0.04	146,937	0.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,047	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.14
פוקס	0.03	350	0.12
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.11
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.11
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
מגה אור אגח יא	0.02	81,403	0.08
בזן אגח ט	0.02	68,501	0.06
גב ים אגח ט	0.02	79,065	0.08
הפניקס אגח 6	0.02	76,495	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	850	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
או פי סי אגח ג	0.01	40,769	0.04
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
פקדון בבנק מסוים	0	975	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
שלמה החז אגח יז	0	2	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0