ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.18	-0.49
תחילת השנה	-12.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	7.56	32,345,515	25.18
ממשלתי שקלי 0432	6.65	25,450,000	22.15
ילין לפידות סל S&P 500	3.45	199,820	11.5
ממשלתי צמוד 1033	3.17	10,230,895	10.57
ממשלתי צמוד 1131	2.62	8,208,165	8.74
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.58	150,347	8.59
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	94,190	6.03
מליסרון אגח כא	1.51	4,438,677	5.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	77,132	4.75
ישרס אגח טז	1.41	3,954,540	4.7
ג'י סיטי אגח יב	1.3	3,662,838	4.34
פקדון בבנק מסוים	1.28	4,262,245	4.26
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.28	52,179	4.25
פועלים	1.16	52,616	3.86
לאומי	1.12	53,317	3.72
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.11	66,563	3.71
MTF סל S&P 500	1.11	42,151	3.7
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.09	1,039,500	3.62
אלה פקדון אגח ד	1.09	3,923,187	3.62
ישרס אגח טו	1.04	2,891,672	3.46
אמפא אגח א	1.03	3,350,000	3.43
מקורות אגח 11	1.02	3,187,500	3.4
ישראמקו אגח ב	0.95	3,394,850	3.18
לאומי אגח 185	0.92	2,895,114	3.06
רבוע נדלן אגח ו	0.88	2,415,923	2.92
פועלים אגח 201	0.82	2,571,000	2.73
אלוני חץ אגח טו	0.78	2,411,518	2.59
כלל הון אגח יג	0.77	2,429,022	2.57
הפניקס אגח 4	0.77	2,512,703	2.55
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,085,563	2.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	471,400	2.37
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.7	26,165	2.35
טבע	0.67	24,303	2.25
אזורים אגח 14	0.67	2,306,636	2.24
גב ים אגח יא	0.65	2,057,418	2.18
אקונרגי אגח ב	0.64	1,990,380	2.14
קסם ETF תל בונד שקלי	0.61	47,348	2.02
אנלייט אנרגיה	0.6	9,503	1.99
דליה אגח א	0.58	1,678,928	1.92
CAMTEK LTD	0.58	4,252	1.94
קסם S&P 500 ETF	0.55	8,105	1.82
נמקו אגח ו	0.53	1,739,500	1.77
אמטראסט אגח ב	0.53	1,735,000	1.76
אפי נכסים אגח טו	0.52	1,562,500	1.74
סולאיר אגח ב	0.52	1,623,426	1.74
ג'י סיטי אגח טז	0.52	1,627,649	1.74
רציו מימון אגח ד	0.51	1,739,461	1.69
נופר אנרג אגח ג	0.51	1,600,014	1.69
הראל השקעות	0.51	9,689	1.69
תכלית סל S&P 500	0.5	6,977	1.67
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,470,544	1.65
גרייסטון אגח א	0.5	1,668,566	1.67
אמטראסט אגח א	0.5	1,682,520	1.65
חברה לישראל אגח 14	0.5	1,703,101	1.66
ג'י סיטי אגח יג	0.49	1,401,455	1.62
ישרס אגח יט	0.49	1,528,342	1.62
אלביט מערכות	0.48	604	1.59
עזריאלי אגח ד	0.47	1,331,094	1.56
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,481,595	1.57
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,390,000	1.53
או פי סי אנרגיה	0.45	13,890	1.51
אמות אגח ט	0.45	1,399,780	1.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	1,395,470	1.49
ארפורט אגח ה	0.43	1,217,143	1.44
אלטיטיוד אגח ב	0.43	1,422,275	1.44
מליסרון אגח יז	0.42	1,164,267	1.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.41	342,174	1.35
עזריאלי אגח ח	0.41	1,308,491	1.36
מגה אור	0.4	2,694	1.35
חשמל אגח 35	0.4	1,202,501	1.35
לייטסטון אגח ו	0.4	1,347,696	1.35
עזריאלי אגח ה	0.39	1,091,845	1.29
ALPHABET INC-CL A	0.39	1,512	1.31
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.38	641	1.28
נאוויטס פטר יהש	0.37	9,533	1.23
דלק קבוצה	0.36	1,144	1.21
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,190,501	1.19
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,138,407	1.15
נאייקס אגח א	0.35	1,133,000	1.16
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,166,667	1.16
פניקס הון אגח יג	0.34	1,100,000	1.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	18,320	1.11
הראל הנפקות אגח יח	0.33	1,203,193	1.08
דוראל אגח ג	0.33	1,027,000	1.11
אנלייט אנ אגח ד	0.33	1,186,421	1.1
מגה אור אגח ז	0.32	897,821	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.32	934,241	1.07
מגדל הון אגח יא	0.31	992,181	1.04
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	15,887	1.03
בזן אגח י	0.31	1,096,766	1.04
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.01
מבנה אגח כה	0.3	980,080	1.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.29	2,483	0.95
או פי סי אגח ב	0.29	823,524	0.97
אלומיי אג ד	0.29	976,637	0.95
MICROSOFT CORP	0.29	865	0.98
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.29	310,000	0.98
מגדל ביטוח	0.28	56,370	0.93
אלון רבוע אגח ו	0.28	937,500	0.93
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.28	22,000	0.94
ג'י סיטי אגח כ	0.28	885,793	0.94
שמוס אגח א	0.27	1,093,750	0.91
מגוריט אגח ד	0.27	821,568	0.91
מגה אור אגח י	0.26	827,868	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.26	781,250	0.86
יוניברסל אגח ו	0.26	849,630	0.85
עזריאלי אגח ט	0.26	774,187	0.87
אוריון נכס אגח א	0.26	859,375	0.86
דיסק השק אגח י	0.26	841,746	0.85
AMAZON.COM INC	0.26	1,370	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.25	755,606	0.84
סופרגז פא אגח ב	0.25	927,671	0.84
לייטסטון אגח ד	0.25	811,764	0.82
נכסים ובנ אגח יא	0.25	800,890	0.84
נמקו אגח ד	0.25	793,000	0.83
לייטסטון אגח ה	0.25	817,787	0.84
מניף אגח ג	0.25	818,000	0.84
מניף אגח ד	0.25	875,000	0.85
דיסקונט	0.25	26,755	0.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	500	0.85
מגה אור אגח ט	0.24	715,222	0.8
מבנה אגח יז	0.24	662,501	0.8
מבנה אגח כ	0.24	650,000	0.79
רמי לוי	0.23	2,059	0.78
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	807,987	0.78
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	4,192	0.78
סילברסטין אגח ב	0.23	792,088	0.78
אינפליי אגח א	0.23	765,000	0.78
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.23	5,000	0.76
דוראל אגח ב	0.22	650,496	0.72
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.22	9,500	0.73
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.22	2,665	0.74
MTF סל תל בונד שקלי	0.21	137,702	0.68
אקונרג'י	0.21	11,109	0.7
סטרוברי אגח ג	0.21	683,785	0.69
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.21	220,000	0.71
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	152,720	0.66
ארפורט אגח ט	0.2	638,602	0.68
דלק קב אגח מ	0.2	646,327	0.67
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	3,333	0.63
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.19	1,850	0.64
פרטנר	0.18	17,298	0.61
תורפז	0.18	9,422	0.59
הפניקס	0.18	3,601	0.6
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	14,500	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.18	185,000	0.6
מבנה אגח כד	0.17	469,851	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,329	0.52
מז טפ הנפק 62	0.16	490,809	0.53
ביג אגח יז	0.15	424,100	0.48
פורמולה מערכות	0.15	1,361	0.52
גב ים אגח ח	0.15	548,824	0.51
ביג	0.14	642	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	475,889	0.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	432,747	0.45
ספנסר אגח ו	0.14	450,001	0.45
בזן אגח יב	0.14	479,494	0.48
נייס	0.14	1,373	0.48
אשטרום קב אגח ג	0.13	418,810	0.42
ביג אגח ט	0.13	373,453	0.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.13	111,375	0.43
פועלים אגח 203	0.13	386,014	0.45
מליסרון אגח כ	0.13	410,643	0.43
אלוני חץ אגח י	0.13	421,786	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.12	335,390	0.39
פתאל אירו אגח ד	0.12	388,130	0.39
ביג אגח טז	0.12	338,181	0.38
חברה לישראל	0.12	458	0.4
ריט 1	0.11	16,144	0.36
פז אנרגיה	0.11	457	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.11	295,945	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.11	369,106	0.36
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.38
חשמל אגח 34	0.11	334,145	0.37
אלוני חץ	0.11	10,543	0.36
מטריקס	0.11	4,115	0.36
לאומי אגח 184	0.11	364,092	0.36
CISCO SYSTEMS INC	0.11	1,500	0.37
קיסטון אינ אגח א	0.1	324,454	0.35
נאייקס אפ 1	0.1	2,499	0.11
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.09	257,456	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF	0.09	435	0.31
פתאל החז אגח ג	0.09	339,231	0.31
ריטיילורס	0.09	8,418	0.29
מז טפ הנ אגח 66	0.09	266,232	0.29
בזק	0.09	39,273	0.29
סנו	0.09	792	0.3
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.08	282,646	0.28
תכלית סל ת"א 90	0.08	7,420	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.08	282,732	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.08	209,170	0.25
שופרסל	0.08	5,916	0.27
אנרג'יקס	0.07	13,017	0.25
אדגר אגח י	0.07	189,526	0.23
שטראוס	0.07	1,640	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.06	198,026	0.2
מליסרון	0.06	512	0.21
ישרס אגח יח	0.06	191,425	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.05	48,994	0.15
אלומיי	0.05	2,050	0.16
ריט 1 אגח ו	0.05	139,915	0.17
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.12
פוקס	0.03	350	0.09
ממשלתי שקלי 0335	0.03	116,338	0.12
גב ים אגח ט	0.03	79,065	0.09
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
איי.סי.אל	0.02	4,803	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.02	78,428	0.07
הפניקס אגח 6	0.02	78,484	0.07
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	460	0.06
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ארפורט סיטי	0	9	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	14,705	0.01
אפריקה אגח כו	0	50,153	0
אפריקה אגח כז	0	59	0
דלר-C0320.0M604	-0.29	-159	-0.02
דלר-P0320.0M604	-0.47	159	0.05