ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.01	1.35
תחילת השנה	-15.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.69	20,051,274	16.54
ממשלתי שקלי 0537	3.89	18,831,527	13.72
ממשלתי צמוד 1131	3.8	13,103,108	13.4
קסם S&P 500 ETF	2.99	44,140	10.55
קסם NASDAQ 100 ETF	1.99	9,472	7.03
ממשלתי שקלי 0927	1.79	6,289,302	6.3
רבוע נדלן אגח ו	1.66	5,017,914	5.84
ישרס אגח טז	1.55	4,755,724	5.46
ג'י סיטי אגח יב	1.5	4,583,047	5.29
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	81,160	4.94
MTF סל S&P 500	1.37	51,981	4.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	59,147	4.58
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.29	76,728	4.53
ילין לפידות סל S&P 500	1.29	74,600	4.53
לאומי	1.22	95,762	4.29
אדמה אגח ב	1.21	2,892,949	4.28
כלל הון אגח יג	1.2	4,234,277	4.22
אלה פקדון אגח ד	1.15	3,954,659	4.06
פועלים	1.07	82,222	3.78
ישראמקו אגח ב	1.06	3,760,449	3.72
אלוני חץ אגח ט	1.02	3,500,000	3.58
ילין לפידות סל Nasdaq 100	1	59,260	3.53
בי קומיונק אגח ו	0.99	3,550,000	3.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.96	1,039,500	3.38
הפניקס אגח 4	0.91	3,174,172	3.21
ממשלתי צמוד 0726	0.9	2,811,486	3.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	57,662	3.09
אזורים אגח 14	0.85	3,187,721	3.01
אלוני חץ אגח טו	0.82	2,767,750	2.88
מליסרון אגח כא	0.82	2,633,617	2.89
ארפורט אגח ה	0.8	2,424,523	2.83
חשמל אגח 35	0.76	2,509,876	2.68
APPLE INC 1.25 5/11/25 AAPL 1 1/8 05/11/	0.76	750,000	2.67
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	14,478	2.6
ג'י סיטי אגח יג	0.73	2,242,328	2.58
אנרג'יקס אג ב	0.72	2,870,369	2.53
גב ים אגח יא	0.71	2,385,787	2.5
פקדון בבנק מסוים	0.67	2,353,118	2.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.64	471,400	2.24
רציו מימון אגח ד	0.64	2,065,713	2.26
חברה לישראל אגח 14	0.6	2,229,598	2.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.54	47,348	1.91
אפי נכסים אגח יב	0.54	2,011,491	1.9
תכלית סל S&P 500	0.53	7,380	1.88
ספנסר אגח ו	0.53	1,810,041	1.87
מבנה אגח כה	0.53	1,900,000	1.86
מליסרון אגח יד	0.53	1,602,842	1.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	1,808,940	1.83
אלון רבוע אגח ו	0.51	1,803,288	1.8
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,666,455	1.81
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	1,717,501	1.78
תכלית סל NASDAQ 100	0.5	4,398	1.78
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,684,225	1.77
אמות אגח ט	0.5	1,723,651	1.77
דיסק מנ אגח יז	0.5	1,773,445	1.76
ישראמקו אגח א	0.5	1,762,501	1.75
דלק קב אגח לז	0.49	1,675,001	1.73
מליסרון אגח יא	0.49	1,471,169	1.72
ישראל קנדה אגח ז	0.49	1,771,250	1.74
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.49	26,165	1.74
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,627,649	1.69
ביג	0.47	2,953	1.65
או פי סי אגח ב	0.47	1,436,800	1.66
נופר אנרג אגח ד	0.47	1,586,239	1.67
דיסק השק אגח י	0.47	1,681,476	1.67
אנלייט אנרגיה אג ג	0.46	1,897,558	1.61
טבע	0.45	24,834	1.59
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	8,886	1.56
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	26,679	1.55
גירון אגח ו	0.43	1,304,623	1.52
עזריאלי אגח ח	0.43	1,547,926	1.51
דליה אגח א	0.43	1,385,197	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.42	1,390,000	1.48
מז טפ הנפק 49	0.41	1,286,528	1.43
מגה אור אגח ח	0.4	1,244,453	1.42
אלקטרה פא אגח ב	0.4	1,606,626	1.4
נכסים בנ אגח יא	0.4	1,369,677	1.42
הראל השקעות	0.4	24,757	1.41
תכלית סל ת"א 90	0.39	54,614	1.38
MICROSOFT CORP	0.39	865	1.37
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	641	1.38
מגה אור אגח ז	0.38	1,154,827	1.34
CAMTEK LTD	0.38	4,252	1.34
אלוני חץ אגח י	0.37	1,265,356	1.3
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	342,174	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,218,832	1.23
לייטסטון אגח ו	0.34	1,192,000	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	500	1.21
סילברסטין אגח ב	0.33	1,187,537	1.15
דיסקונט	0.33	44,700	1.17
AMAZON.COM INC	0.33	1,370	1.16
פניקס הון אגח יג	0.31	1,060,153	1.1
אשטרום נכ אגח 12	0.31	991,910	1.1
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.31	310,000	1.09
אלביט מערכות	0.3	977	1.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,116,589	1.05
יוניברסל אגח ו	0.3	1,062,038	1.06
מגדל הון אגח יא	0.3	1,020,281	1.04
מבנה אגח יז	0.3	883,334	1.04
ALPHABET INC-CL A	0.3	1,512	1.06
הראל הנפקות אגח יח	0.29	1,203,193	1.01
ירושלים הנ אגח יט	0.29	995,531	1.02
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.29	2,665	1.02
מגה אור אגח י	0.27	939,683	0.94
בזן אגח יב	0.27	927,494	0.94
מגה אור	0.26	7,816	0.91
עזריאלי אגח ה	0.26	821,027	0.93
ארפורט אגח ט	0.26	886,382	0.91
פתאל החז אגח ג	0.26	1,019,184	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.26	850,000	0.91
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.26	22,000	0.91
נאוויטס פט אגח ו	0.26	849,329	0.9
אלטיטיוד אגח ב	0.26	850,000	0.9
אקונרגי אגח ב	0.26	883,000	0.91
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.25	10,847	0.86
מגוריט אגח ד	0.25	821,568	0.87
מניף אגח ג	0.25	867,000	0.87
מבנה אגח כ	0.25	750,000	0.88
נכסים ובנ אגח ד	0.25	618,918	0.88
אנלייט אנרגיה	0.25	15,057	0.87
מקמ 215	0.25	893,887	0.89
ביג אגח ט	0.24	746,905	0.86
לייטסטון אגח ד	0.24	822,039	0.85
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.83
ג'י סיטי אגח טו	0.24	767,537	0.86
או פי סי אגח ג	0.23	883,161	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.23	786,250	0.82
מקמ 1115	0.23	826,195	0.8
ממשלתי שקלי 0335	0.22	777,890	0.78
הפניקס	0.22	12,696	0.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.79
אשטרום קב אגח ג	0.21	748,724	0.74
מגה אור אגח ט	0.21	715,222	0.76
דוראל אגח ב	0.21	687,201	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	689,889	0.73
גב ים אגח י	0.21	737,365	0.74
פרטנר	0.2	27,603	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.2	600,000	0.69
או פי סי אנרגיה	0.2	23,413	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	715,046	0.71
מגדל ביטוח	0.19	93,148	0.69
דליה אגח ב	0.19	646,196	0.68
דלק קב אגח לח	0.19	627,079	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.19	185,000	0.68
MTF סל תל בונד שקלי	0.18	137,702	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	152,720	0.62
אקונרג'י אג א	0.18	653,418	0.63
מבנה אגח כג	0.18	549,676	0.64
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	145	0.62
דלק קבוצה	0.17	1,153	0.6
פתאל אירו אגח ד	0.17	606,452	0.62
מימון ישיר אגח ג	0.17	534,261	0.61
מז טפ הנ אגח 70	0.17	577,257	0.58
מבנה אגח כד	0.17	510,124	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.16	158,525	0.57
רמי לוי	0.16	2,071	0.56
אנרג'יקס	0.16	47,043	0.55
מגה אור אגח ו	0.16	474,813	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.16	503,209	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	587,674	0.55
סטרוברי אגח ג	0.16	553,073	0.55
יוניברסל אגח ה	0.16	537,418	0.57
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.16	9,500	0.56
כלל הון אגח יב	0.15	623,169	0.53
פרשקובסקי אגח יד	0.15	556,945	0.54
פועלים אגח 203	0.15	463,142	0.52
נייס	0.15	881	0.53
מיטב השק אגח ד	0.14	525,901	0.48
ביג אגח יז	0.14	445,305	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	502,961	0.48
ריטיילורס	0.14	6,950	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.48
מז טפ הנפק 62	0.14	490,809	0.51
חברה לישראל	0.14	458	0.48
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	515,484	0.49
שופרסל	0.14	13,554	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.13	409,920	0.46
חשמל אגח 34	0.13	435,220	0.46
בזק	0.13	80,520	0.46
פורמולה מערכות	0.13	1,363	0.45
פז אנרגיה	0.12	803	0.41
עזריאלי קבוצה	0.12	1,449	0.43
ביג אגח ח	0.12	364,352	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.12	4,454	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.12	358,577	0.42
מליסרון אגח כ	0.12	420,305	0.42
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.12	1,850	0.42
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.11	111,375	0.4
ביג אגח טז	0.11	355,090	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	370,972	0.36
נמלי ישראל אגח א	0.1	314,146	0.36
מליסרון	0.1	1,041	0.35
אלוני חץ	0.1	11,152	0.36
לאומי אגח 184	0.1	374,079	0.36
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.35
ריט 1	0.09	16,144	0.31
אלומיי אגח ג	0.09	332,725	0.33
תורפז	0.09	12,147	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.09	310,598	0.32
אדגר אגח ט	0.09	279,341	0.33
אדגר אגח י	0.09	284,289	0.33
ישרס אגח טו	0.09	263,504	0.3
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.09	7,000	0.32
CISCO SYSTEMS INC	0.09	1,500	0.32
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,797	0.27
מגדל הון אגח י	0.08	295,500	0.3
מגדל הון אגח יב	0.07	239,351	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.07	252,000	0.26
איי.סי.אל	0.07	12,358	0.26
אלקו	0.07	1,631	0.26
נטו מלינדה	0.06	2,233	0.2
ריט 1 אגח ו	0.06	178,073	0.22
מז טפ הנפק 61	0.06	202,552	0.22
הראל השקעות אגח א	0.06	256,529	0.22
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.21
נכסים ובנין	0.06	906	0.23
אלומיי	0.05	2,764	0.17
לייטסטון אגח ב	0.05	190,237	0.19
אפי נכסים אגח י	0.05	178,423	0.17
שטראוס	0.05	2,465	0.18
מקמ 1215	0.05	192,402	0.19
שלמה נדלן אגח ג	0.04	148,321	0.15
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,047	0.13
להב	0.04	27,419	0.15
וואן טכנולוגיות	0.04	2,069	0.13
בזן אגח ט	0.04	137,001	0.14
רוטשטיין אגח ט	0.04	149,000	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.15
PAYPAL HOLDINGS INC	0.04	460	0.15
פוקס	0.03	350	0.1
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.11
ישראל קנדה אגח ו	0.03	91,925	0.09
גב ים אגח ט	0.03	95,237	0.1
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	850	0.09
סאני תקשורת	0.02	50,185	0.06
עמיר שיווק	0.02	2,500	0.07
קרסו מוטורס אגח א	0.02	54,056	0.05
אמות אגח ו	0.02	57,500	0.06
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.06
מגה אור אגח יא	0.02	52,976	0.05
גב ים אגח ח	0.02	92,573	0.08
הפניקס אגח 6	0.02	76,495	0.07
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
מבנה אגח טז	0.01	25,870	0.03
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
עזריאלי אגח ד	0	3	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ביג אגח יד	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	3	0
שלמה החז אגח יח	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	3	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	825	0