ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.08	-1.88
תחילת השנה	-35.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.59	29,955,023	22.56
ממשלתי שקלי 0432	6.02	24,323,595	20.6
ילין לפידות סל S&P 500	3.25	183,400	11.13
ילין לפידות סל Nasdaq 100	2.85	160,910	9.76
ממשלתי צמוד 0726	2.53	7,483,211	8.65
ממשלתי צמוד 1131	2.53	8,204,473	8.65
ממשלתי שקלי 0330	2.15	8,351,313	7.37
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.86	99,260	6.37
רבוע נדלן אגח ו	1.76	5,044,098	6.01
ממשלתי צמוד 0527	1.65	4,836,841	5.64
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.44	87,454	4.92
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	77,157	4.78
ישרס אגח טז	1.4	4,101,363	4.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.37	57,548	4.7
פקדון בבנק מסוים	1.33	4,565,173	4.57
ממשלתי צמוד 1033	1.31	4,316,457	4.5
MTF סל S&P 500	1.3	47,921	4.45
ג'י סיטי אגח יב	1.26	3,662,838	4.31
פועלים	1.17	61,660	4.01
אלה פקדון אגח ד	1.11	3,920,687	3.8
לאומי	1.1	59,494	3.78
ממשלתי שקלי 0142	1.04	3,072,299	3.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	1,039,500	3.52
ישראמקו אגח ב	1	3,577,650	3.42
אזורים אגח 14	0.89	3,187,721	3.06
מליסרון אגח כא	0.86	2,619,356	2.96
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,870,369	2.62
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,412,500	2.6
כלל הון אגח יג	0.75	2,454,127	2.55
קסם S&P 500 ETF	0.73	10,564	2.51
הפניקס אגח 4	0.73	2,442,188	2.49
תכלית סל S&P 500	0.72	9,692	2.46
דליה אגח א	0.7	2,119,691	2.41
אלוני חץ אגח ט	0.69	2,333,334	2.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.68	471,400	2.33
ארפורט אגח ה	0.64	1,873,495	2.21
גב ים אגח יא	0.64	2,057,418	2.19
רציו מימון אגח ד	0.63	2,065,609	2.15
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	47,348	1.98
אלון רבוע אגח ו	0.55	1,875,000	1.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	1,744,028	1.83
אמות אגח ט	0.54	1,700,001	1.86
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,639,863	1.83
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	4,398	1.8
או פי סי אגח ב	0.52	1,500,001	1.77
נמקו אגח ו	0.52	1,739,500	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.52	1,627,649	1.77
ישרס אגח יט	0.51	1,649,000	1.74
נופר אנרג אגח ג	0.5	1,600,014	1.7
ספנסר אגח ו	0.5	1,642,795	1.72
אקונרגי אגח ב	0.5	1,631,000	1.72
מז טפ הנפק 49	0.5	1,501,250	1.71
בזן אגח י	0.5	1,782,244	1.73
דיסק השק אגח י	0.49	1,681,476	1.68
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	1,895,503	1.68
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,401,455	1.63
חברה לישראל אגח 14	0.48	1,703,101	1.63
עזריאלי אגח ח	0.47	1,547,926	1.6
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.47	26,165	1.61
חשמל אגח 35	0.46	1,415,027	1.59
ממשלתי צמוד 1028	0.46	1,519,351	1.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	1,502,813	1.59
אלטיטיוד אגח ב	0.45	1,466,721	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,390,000	1.54
טבע	0.45	24,834	1.53
MICROSOFT CORP	0.43	865	1.46
ממשלתי צמוד 0529	0.4	1,226,797	1.37
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	641	1.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	342,174	1.33
אנלייט אנרגיה	0.38	13,597	1.29
סופרגז פא אגח ב	0.37	1,428,112	1.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	500	1.23
או פי סי אנרגיה	0.35	23,413	1.21
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	6,188	1.19
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	18,387	1.21
לייטסטון אגח ו	0.35	1,191,446	1.2
מבנה אגח כה	0.35	1,176,924	1.2
נאוויטס פטר יהש	0.34	10,847	1.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	6,297	1.18
סילברסטין אגח ב	0.34	1,187,537	1.17
פניקס הון אגח יג	0.34	1,100,000	1.15
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,156,354	1.18
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,190,513	1.18
הראל השקעות	0.34	10,368	1.18
CAMTEK LTD	0.34	4,252	1.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	18,320	1.13
נכסים בנ אגח יא	0.33	1,087,965	1.14
מגה אור אגח ח	0.32	933,340	1.09
דלק קב אגח לז	0.32	1,037,761	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.32	963,075	1.09
הראל הנפקות אגח יח	0.31	1,203,193	1.06
ALPHABET INC-CL A	0.31	1,512	1.07
AMAZON.COM INC	0.31	1,370	1.05
מגדל הון אגח יא	0.3	992,181	1.04
ירושלים הנ אגח יט	0.3	949,084	1.01
דיסקונט	0.3	31,543	1.02
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.3	310,000	1.02
אלביט מערכות	0.28	604	0.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.27	22,000	0.93
מגה אור אגח י	0.27	881,279	0.92
יוניברסל אגח ו	0.27	934,593	0.93
נאוויטס פט אגח ו	0.27	849,329	0.92
ביג אגח ט	0.26	746,905	0.88
מגה אור אגח ז	0.26	770,783	0.91
מגוריט אגח ד	0.26	821,568	0.9
מבנה אגח כ	0.26	750,000	0.9
נכסים ובנ אגח ד	0.26	618,918	0.89
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.26	5,000	0.9
דלק קבוצה	0.25	1,153	0.85
ארפורט אגח ט	0.25	817,314	0.86
אשטרום קב אגח ד	0.25	786,250	0.85
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	818,000	0.85
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.25	848,000	0.86
אלוני חץ אגח י	0.25	843,571	0.86
מגדל ביטוח	0.24	68,116	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.24	755,606	0.83
לייטסטון אגח ד	0.24	822,039	0.84
נמקו אגח ד	0.24	793,000	0.84
תכלית סל ת"א 90	0.23	25,958	0.79
עזריאלי אגח ה	0.23	687,410	0.8
מגה אור אגח ט	0.23	715,222	0.78
מבנה אגח יז	0.23	662,501	0.8
פרטנר	0.22	24,282	0.75
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	807,987	0.77
דוראל אגח ב	0.22	687,201	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.22	220,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	715,046	0.72
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	137,702	0.67
אקונרג'י אג א	0.2	653,418	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.19	655,134	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.19	152,720	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.19	185,000	0.65
ביג	0.18	970	0.63
רמי לוי	0.18	2,059	0.61
נייס	0.18	1,373	0.63
INVESCO S&P 500 ACC	0.18	145	0.62
רבוע נדלן אגח ז	0.17	503,209	0.6
תורפז	0.17	11,911	0.59
פורמולה מערכות	0.17	1,361	0.58
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.17	9,500	0.59
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.17	1,850	0.57
פתאל אירו אגח ד	0.16	533,678	0.54
ריטיילורס	0.16	8,418	0.53
פרשקובסקי אגח יד	0.16	557,148	0.54
פועלים אגח 203	0.16	463,142	0.54
מבנה אגח כד	0.16	469,851	0.56
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.16	2,665	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	528,765	0.5
סטרוברי אגח ג	0.15	512,605	0.51
ממשלתי שקלי 0829	0.15	485,507	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,919	0.5
מז טפ הנפק 62	0.15	490,809	0.52
בזן אגח יב	0.15	500,001	0.51
אנרג'יקס	0.14	36,817	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.14	409,920	0.47
ביג אגח יז	0.14	424,100	0.47
חשמל אגח 34	0.14	434,865	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.14	449,327	0.49
חברה לישראל	0.14	458	0.49
גב ים אגח ח	0.14	548,824	0.5
הפניקס	0.14	3,988	0.47
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES	0.14	7,000	0.47
מגה אור	0.13	2,694	0.45
פתאל החז אגח ג	0.13	493,659	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.13	358,577	0.43
מליסרון אגח כ	0.13	415,474	0.43
פז אנרגיה	0.12	642	0.4
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.12	111,375	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	436,033	0.42
דלק קב אגח לח	0.12	368,406	0.39
בזק	0.12	68,019	0.42
אלוני חץ	0.12	11,152	0.42
ריט 1	0.11	16,144	0.39
ביג אגח ח	0.11	330,187	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	370,972	0.36
ביג אגח טז	0.11	338,181	0.38
נמלי ישראל אגח ד	0.11	404,620	0.38
לאומי אגח 184	0.11	374,079	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.1	295,945	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	435	0.33
מימון ישיר אגח ג	0.1	305,292	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.1	310,598	0.33
אדגר אגח י	0.1	284,289	0.34
CISCO SYSTEMS INC	0.1	1,500	0.35
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.1	700	0.36
עזריאלי קבוצה	0.09	931	0.3
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	636	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.08	265,917	0.28
איי.סי.אל	0.08	12,358	0.27
ישרס אגח טו	0.08	241,546	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.07	247,533	0.25
מליסרון	0.07	600	0.23
שטראוס	0.07	2,465	0.22
שופרסל	0.07	5,916	0.24
ריט 1 אגח ו	0.06	165,354	0.21
לייטסטון אגח ב	0.06	190,237	0.19
ישרס אגח יח	0.06	200,629	0.22
וואן טכנולוגיות	0.05	2,069	0.17
אלומיי	0.04	2,050	0.12
חברה לישראל אגח 13	0.04	142,008	0.14
פוקס	0.03	350	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,770	0.11
ממשלתי שקלי 0229	0.03	85,107	0.09
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	460	0.11
ריט 1 אגח ז	0.02	57,185	0.07
מגה אור אגח יא	0.02	81,403	0.09
בזן אגח ט	0.02	68,501	0.06
גב ים אגח ט	0.02	79,065	0.09
הפניקס אגח 6	0.02	89,695	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,857	0.03
מניבים ריט	0.01	14,621	0.03
אלומיי אג ד	0.01	31,250	0.03
או פי סי אגח ג	0.01	37,857	0.04
מבנה אגח טז	0.01	19,403	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	29,157	0.03
הראל השקעות אגח א	0.01	51,987	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	850	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	270	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	43,571	0
ממשלתי שקלי 0347	0	5	0
ממשלתי שקלי 0335	0	16,338	0.02
שלמה החז אגח יז	0	2	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	50,153	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	59	0
דלר-C0340.0M509	-0.21	-159	-0.01
דלר-P0340.0M509	-0.57	159	0.06