ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

140.23

מחיר קנייה

140.23

-0.15%

% החודש:0.01%
% השנה:9.05%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:9.37%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	62.59	153,636,713	162.93
אג"ח מדינה	4	13.32	37,276,347	34.69
קרן סל	17	9.35	1,803,181	24.32
מניות	56	8.43	630,210	21.93
פיקדונות בבנק	5	2.91	7,375,731	7.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.28	3,916,284	3.34
אג"ח להמרה	2	1.11	3,158,917	2.89
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.67	533,000	1.74
כתב אופציה	3	0.26	27,353	0.23
יחידת השתתפות	1	0.23	5,397	0.6
אופציות Call	1	-0.29	-270	-0.02
אופציות Put	1	-1.43	270	0.14
סה"כ	228	98.43	208,363,133	260.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.33	21,713,847	16.49
ממשלתי שקלי 0142	4.49	10,000,000	11.7
פקדון בבנק מסוים	2.8	7,285,888	7.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.52	149,412	6.57
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.48	146,048	6.45
עזריאלי אגח ט	1.77	4,090,900	4.62
לייטסטון אגח ו	1.7	4,375,000	4.43
אמפא אגח א	1.52	3,900,000	3.95
ממשלתי צמוד 0726	1.51	3,375,000	3.93
סילברסטין אגח ב	1.48	3,905,907	3.85
אפי נכסים אגח טז	1.39	3,332,431	3.63
ג'י סיטי אגח טז	1.38	3,302,482	3.59
רבוע נדלן אגח ט	1.29	3,125,000	3.35
ג'י סיטי אגח יב	1.17	2,569,433	3.05
אלה פקדון אגח ד	1.09	2,939,787	2.85
מקורות אגח 11	1.05	2,500,000	2.74
נמקו אגח ב	1	2,632,489	2.62
ממשלתי צמוד 0527	0.99	2,187,500	2.57
מניף אגח ב	0.98	2,448,978	2.54
אמ.די.גי אגח ז	0.98	2,390,000	2.56
אמ.די.גי אגח י	0.97	2,513,326	2.54
אקסטל אגח ה	0.97	2,523,176	2.53
נמקו אגח ה	0.96	2,338,931	2.5
אלטיטיוד אגח ב	0.91	2,327,500	2.37
דליה אגח א	0.85	1,951,072	2.22
דיסק השק אגח י	0.82	2,131,691	2.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.81	53,834	2.1
משק אנרג אגח ב	0.81	2,024,348	2.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.77	510,752	2
נופר אנרג אגח ג	0.77	1,883,986	2.01
נמקו אגח ד	0.77	1,875,000	2
יצוא אגח ב	0.75	1,940,000	1.95
לייטסטון אגח ד	0.74	1,896,014	1.94
גרייסטון אגח א	0.72	1,832,443	1.88
אמטראסט אגח א	0.72	1,875,000	1.88
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,708,121	1.85
חשמל אגח 34	0.7	1,634,010	1.82
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.79
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.67	533,000	1.74
נורסטאר אגח יג	0.64	1,518,802	1.66
דלק קב אגח לט	0.61	1,480,991	1.6
אמריקן אק אגח א	0.61	1,556,000	1.6
אלומיי אג ד	0.56	1,541,030	1.46
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	1,617,887	1.44
רציו מימון אגח ד	0.54	1,325,001	1.4
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,242,857	1.4
מישורים אגח י	0.53	1,299,000	1.38
אמות אגח ט	0.52	1,232,932	1.36
ארפורט אגח יב	0.52	1,250,000	1.36
סולאיר אגח ב	0.52	1,285,000	1.35
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	1,259,127	1.3
פניקס הון אגח יג	0.5	1,243,750	1.29
מליסרון אגח כא	0.5	1,140,654	1.3
פתאל החז אגח ה	0.5	1,246,498	1.31
רוטשטיין אגח יב	0.5	1,241,009	1.29
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.5	1,269,000	1.31
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	1,325,000	1.31
אקרו אגח ב	0.5	1,287,000	1.3
שפיר הנדס אגח ד	0.5	1,275,000	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,187,618	1.28
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	19,325	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.49	1,231,000	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,200,000	1.27
ספנסר אגח ה	0.49	1,247,188	1.29
גב ים אגח ח	0.48	1,381,084	1.25
חג'ג' אגח טו	0.47	1,312,500	1.23
מליסרון אגח יט	0.47	1,069,668	1.22
פתאל החז אגח ג	0.46	1,294,118	1.19
פתאל החז אגח ד	0.46	1,061,772	1.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,137,500	1.2
ספנסר אגח ו	0.46	1,176,399	1.19
מגה אור אגח ט	0.45	1,065,505	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,111,112	1.16
מבנה אגח כג	0.45	987,585	1.17
גילת	0.44	27,433	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.44	27,101	1.13
עזריאלי אגח ח	0.44	1,090,172	1.14
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.14
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.12
נאוויטס פט אגח ו	0.42	1,033,027	1.08
בית וגג אגח א	0.42	1,082,000	1.09
מבנה אגח כד	0.42	923,644	1.1
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,043,368	1.07
לאומי	0.41	16,495	1.08
עזריאלי אגח ד	0.4	888,090	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.39	999,697	1.03
פועלים	0.39	15,089	1.02
קנדה גלוב אגח א	0.37	936,445	0.95
בזן אגח יב	0.37	972,974	0.97
דיסקונט	0.35	27,444	0.9
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	180,045	0.88
רני צים אגח ב	0.34	782,755	0.89
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.33	785,001	0.85
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	802,422	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.33	859,375	0.86
ישרס אגח טו	0.33	726,571	0.86
נכסים ובנ אגח ד	0.33	588,494	0.85
פוקס	0.32	2,378	0.83
אמות	0.32	33,476	0.83
ארפורט אגח ה	0.31	675,001	0.8
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.31	200,100	0.81
וויי בוקס אגח ו	0.31	775,000	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.31	698,684	0.8
ישרס אגח יח	0.31	727,567	0.8
גב ים אגח ט	0.31	750,430	0.81
דלק קב אגח מ	0.3	750,000	0.77
מבנה אגח יז	0.3	640,831	0.78
נייס	0.3	1,617	0.79
אנלייט אנרגיה	0.3	7,789	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.29	749,927	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.75
פיקהיל אגח א	0.29	761,000	0.76
רוטשטיין	0.29	8,264	0.76
רבוע נדלן אגח ז	0.28	602,183	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.28	674,355	0.72
אסאר אקורד אגח ג	0.28	701,804	0.72
דלק קב אגח לח	0.27	648,885	0.7
אדמה אגח ב	0.26	440,748	0.67
אלוני חץ אגח יג	0.26	659,358	0.67
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.68
טבע	0.26	10,632	0.68
וילי פוד אינטרנ	0.25	9,461	0.65
קמטק	0.25	1,847	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.25	665,926	0.66
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	626,000	0.65
הפניקס אגח 4	0.25	623,641	0.64
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.62
סופרגז פא אגח ב	0.24	694,445	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.24	602,000	0.63
אלומיי אגח ז	0.24	623,432	0.64
חשמל אגח 33	0.24	614,914	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,397	0.6
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	168,000	0.6
דלק קבוצה	0.22	727	0.58
חילן	0.22	2,289	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	518,966	0.57
מחלבות גד	0.22	54,562	0.58
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.57
מליסרון אגח כ	0.22	550,001	0.58
רמי לוי	0.21	1,757	0.54
מגה אור אגח י	0.21	514,910	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.56
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.2	112,565	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.2	520,968	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.2	486,456	0.52
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	511,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.2	518,000	0.52
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	146,000	0.52
אלומיי אגח ו	0.19	505,223	0.5
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
מגדל ביטוח	0.18	40,463	0.46
או פי סי אנרגיה	0.18	8,897	0.47
אמות אגח ח	0.18	424,909	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	478,914	0.46
ארי נדלן	0.18	156,168	0.47
אלוני חץ	0.18	11,842	0.46
MTF סל S&P 500	0.17	4,560	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,635	0.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.42
פמס	0.16	2,079	0.41
ריט 1	0.15	15,875	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.15	390,626	0.39
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.4
ישראמקו אגח א	0.15	412,501	0.38
סלקום	0.14	10,890	0.36
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.14	332,635	0.35
מבטח שמיר	0.14	1,308	0.36
שלמה החז אגח יח	0.14	299,886	0.35
פז אנרגיה	0.13	481	0.33
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	80,000	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
איי.סי.אל	0.13	15,980	0.33
חברה לישראל	0.13	336	0.35
נאייקס אפ 1	0.12	3,795	0.11
פורמולה מערכות	0.12	689	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.11	89,791	0.3
אורמת טכנו	0.11	930	0.3
בזק	0.11	46,090	0.29
שטראוס	0.11	2,965	0.28
MICROSOFT CORP	0.11	161	0.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.26
נופר אנרג'י	0.1	2,518	0.27
אלוני חץ אגח י	0.1	255,001	0.26
סופווייב	0.09	9,186	0.24
סטרוברי אגח ג	0.09	241,152	0.24
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.24
הפניקס	0.09	1,788	0.22
פתאל החזקות	0.08	389	0.22
ישראכרט	0.08	14,745	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.08	273	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	87	0.21
בית שמש	0.07	270	0.18
מכלול מימון אגח א	0.07	172,604	0.18
סולאיר אפ 1	0.07	12,850	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.07	10,708	0.06
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.17
קנון	0.06	1,063	0.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.16
חמת	0.06	10,317	0.15
שופרסל	0.06	3,761	0.15
שגריר	0.05	6,446	0.13
סולאיר	0.05	2,851	0.13
להב	0.05	21,004	0.12
נכסים ובנין	0.05	305	0.12
מליסרון	0.04	261	0.1
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
פרימוטק	0.03	6,719	0.09
דיפלומט אחזקות	0.02	1,115	0.06
ריטיילורס	0.02	738	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	30,486	0.04
פלסאנמור	0.01	5,433	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	5,361	0.01
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0340.0M510	-0.29	-270	-0.02
דלר-P0340.0M510	-1.43	270	0.14