ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

130.88

מחיר קנייה

130.88

0.05%

% החודש:0.07%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:8.14%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	69.02	167,578,369	176.76
קרן סל	18	8.13	1,930,761	20.86
מניות	56	7.76	635,984	19.77
אג"ח מדינה	8	7.49	20,250,501	19.14
אג"ח להמרה	3	2.15	6,230,274	5.51
פיקדונות בבנק	5	2.05	5,089,567	5.23
מק"מ	1	1.1	2,908,687	2.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1	3,194,862	2.58
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.72	533,000	1.85
יחידת השתתפות	1	0.19	5,363	0.49
כתב אופציה	1	0.05	12,850	0.04
אופציית PUT	1	-0.42	270	0.01
אופציית CALL	1	-1.46	-270	-0.1
סה"כ	250	97.78	208,370,218	254.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

אלה פקדון אגח ד

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.6	6,578,159	6.65
פקדון בבנק מסוים	1.97	5,034,310	5.03
אדמה אגח ב	1.89	3,207,710	4.84
אלה פקדון אגח ד	1.89	4,687,500	4.83
ממשלתי שקלי 0537	1.81	6,250,776	4.62
לייטסטון אגח ו	1.71	4,375,000	4.38
ג'י סיטי אגח יב	1.53	3,375,001	3.92
דליה אגח א	1.5	3,469,905	3.85
ישראל קנדה אגח ז	1.44	3,750,000	3.69
סילברסטין אגח ב	1.39	3,671,814	3.56
מבנה אגח כה	1.35	3,486,157	3.45
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	57,000	3.35
אפי נכסים אגח טז	1.26	3,000,000	3.24
ממשלתי שקלי 0142	1.18	2,691,615	3.01
ג'י סיטי אגח טז	1.17	2,840,824	3
אלוני חץ אגח טו	1.16	2,890,625	2.98
מקמ 1115	1.1	2,908,687	2.83
קסם ETF תל בונד שקלי	1.06	66,971	2.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	64,063	2.7
אנרג'יקס אג ב	1.02	2,939,244	2.6
ישרס אגח יט	1.02	2,523,000	2.62
נמקו אגח ב	1	2,625,000	2.57
נמקו אגח ה	1	2,417,000	2.56
נופר אנרג אגח ג	0.98	2,392,282	2.52
אמ.די.גי אגח י	0.97	2,500,000	2.5
רציו מימון אגח ד	0.92	2,146,251	2.36
דיסק השק אגח י	0.83	2,131,691	2.11
חשמל אגח 35	0.81	1,892,575	2.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	53,834	2.02
משק אנרג אגח ב	0.79	2,000,000	2.02
נמקו אגח ד	0.77	1,875,000	1.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	510,752	1.92
לייטסטון אגח ד	0.75	1,896,014	1.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.74	45,089	1.91
נורסטאר אגח יג	0.72	1,687,557	1.84
ג'י סיטי אגח כ	0.72	1,708,121	1.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.72	533,000	1.85
דלק קב אגח מ	0.7	1,805,361	1.8
חשמל אגח 34	0.69	1,634,010	1.76
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.76
אפי נכסים אגח יב	0.68	1,829,357	1.74
מליסרון אגח טז	0.67	1,460,004	1.72
ארפורט אגח ה	0.63	1,409,349	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,489,397	1.62
פועלים	0.6	31,081	1.53
מליסרון אגח כ	0.58	1,461,516	1.48
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	1,750,000	1.5
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	348,808	1.43
אלומיי אג ד	0.55	1,541,030	1.41
ממשלתי צמוד 1025	0.54	1,189,519	1.38
דיסקונט	0.54	50,021	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	1,580,000	1.39
הראל הנפקות אגח טו	0.53	1,505,290	1.36
פתאל החז אגח ג	0.53	1,495,985	1.35
עזריאלי אגח ד	0.52	1,162,926	1.32
ארפורט אגח יב	0.52	1,250,000	1.33
גב ים אגח י	0.52	1,322,543	1.34
ממשלתי שקלי 0432	0.51	1,562,500	1.3
פניקס הון אגח יג	0.51	1,250,000	1.3
דלק קב אגח לז	0.51	1,250,001	1.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	1,250,000	1.31
ספנסר אגח ה	0.51	1,247,188	1.3
סולאיר אגח ב	0.51	1,285,000	1.31
בינל הנפק אגח י	0.5	1,132,686	1.29
מגה אור אגח ט	0.5	1,201,088	1.28
בי קומיונק אגח ו	0.5	1,303,557	1.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,250,001	1.27
פתאל החז אגח ד	0.5	1,162,500	1.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	1,211,262	1.29
מליסרון אגח כא	0.5	1,143,579	1.28
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.5	1,246,000	1.29
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.5	1,241,000	1.29
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,200,000	1.28
ספנסר אגח ו	0.5	1,237,500	1.28
ג'י סיטי אגח טו	0.5	1,149,842	1.29
הפניקס אגח 4	0.5	1,271,085	1.29
ביג אגח יד	0.49	1,111,427	1.25
חג'ג' אגח טו	0.49	1,372,572	1.26
אנלייט אנ אגח ז	0.49	1,295,000	1.26
מבנה אגח כג	0.49	1,065,965	1.25
מגדל הון אגח יא	0.48	1,182,355	1.22
לאומי	0.48	25,452	1.22
מליסרון אגח יט	0.47	1,081,553	1.2
אמות אגח ט	0.46	1,138,627	1.19
מבנה אגח כד	0.46	1,002,813	1.17
גב ים אגח ח	0.46	1,314,571	1.17
או פי סי אגח ג	0.45	1,250,001	1.15
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.12
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,148,737	1.09
עזריאלי אגח ח	0.42	1,090,172	1.09
נאוויטס פט אגח ו	0.42	991,800	1.06
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,054,890	1.06
פתאל החז אגח ה	0.4	1,000,000	1.03
מבנה אגח יז	0.4	854,441	1.01
ישרס אגח טו	0.36	792,623	0.91
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	825,112	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.35	857,970	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	839,785	0.9
לאומי אגח 184	0.35	941,926	0.91
רני צים אגח ב	0.34	815,644	0.89
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.88
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	180,045	0.85
נכסים ובנ אגח ד	0.33	588,494	0.84
ארפורט אגח י	0.32	803,048	0.82
שלמה החז אגח יח	0.32	712,292	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.32	8,137	0.81
ישראמקו אגח א	0.32	825,001	0.82
בזן אגח יב	0.32	815,985	0.83
מכלול מימון אגח א	0.31	750,000	0.78
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.31	206,623	0.8
וויי בוקס אגח ו	0.31	775,000	0.8
מז טפ הנפק 63	0.31	809,758	0.79
ממשלתי צמוד 0726	0.3	669,640	0.76
אקסטל אגח ג	0.3	742,873	0.77
ממשלתי צמוד 1028	0.3	750,000	0.77
גרייסטון אגח א	0.3	749,219	0.78
אסאר אקורד אגח ג	0.3	758,707	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.3	698,684	0.77
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.77
פרשקובסקי אגח יד	0.29	780,477	0.75
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.28	746,286	0.73
איי.סי.אל	0.28	33,069	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.27	602,183	0.7
פתאל אירו אגח ד	0.27	685,484	0.7
אלקטרה פא אגח ב	0.27	781,251	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.27	660,001	0.68
דלק קב אגח לח	0.27	657,382	0.69
אדגר אגח ט	0.27	589,780	0.7
ביג	0.26	1,219	0.67
דור אלון אגח ז	0.26	684,250	0.67
יוניברסל אגח ג	0.26	583,333	0.65
אמות אגח ח	0.26	618,754	0.65
מגה אור אגח י	0.26	650,000	0.66
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.66
אנלייט אנרגיה	0.26	10,567	0.66
ממשלתי צמוד 0527	0.25	558,292	0.64
מגה אור אגח ז	0.25	543,082	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.25	602,000	0.64
ג'י סיטי אגח יג	0.25	549,769	0.64
מז טפ הנפק 64	0.25	625,000	0.65
אלוני חץ אגח י	0.25	642,997	0.65
טבע	0.25	10,632	0.63
גב ים אגח ט	0.25	595,097	0.63
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.25	168,000	0.64
אמות	0.24	31,981	0.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	149,924	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.61
פוקס	0.23	1,817	0.59
מגה אור אגח ו	0.23	500,001	0.58
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	564,950	0.6
בית זיקוק אגח 2	0.23	547,262	0.59
דלק קבוצה	0.22	949	0.57
או פי סי אנרגיה	0.22	17,099	0.56
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	146,000	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.21	550,001	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.54
חברה לישראל	0.21	497	0.54
לייטסטון אגח ב	0.2	523,600	0.52
מגדל הון אגח יב	0.2	493,288	0.51
אלומיי אגח ו	0.2	500,980	0.5
נכסים בנ אגח יא	0.2	494,760	0.51
הראל השקעות	0.2	8,468	0.51
חשמל אגח 27	0.2	410,682	0.51
רמי לוי	0.19	1,757	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.19	5,363	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	526,806	0.5
בזן אגח ט	0.19	499,246	0.49
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.48
פתאל החזקות	0.18	940	0.45
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	422,883	0.46
אזורים אגח 14	0.18	488,075	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.17	379,140	0.44
מליסרון	0.17	1,338	0.43
רוטשטיין	0.17	6,141	0.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.41
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.42
אלוני חץ	0.16	11,842	0.41
נופר אנרג'י	0.15	4,400	0.37
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	386,021	0.38
סלקום	0.14	14,880	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.14	337,739	0.36
מגדל ביטוח	0.13	43,739	0.32
פז אנרגיה	0.13	599	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.33
סלע נדלן	0.12	34,035	0.31
צמח המרמן אגח ו	0.12	316,216	0.32
דלק נכסים אגח א	0.12	275,000	0.31
אלומיי	0.11	4,764	0.27
פורמולה מערכות	0.11	803	0.27
אורמת טכנו	0.1	968	0.24
סטרוברי אגח ג	0.1	251,394	0.25
בזק	0.1	44,262	0.26
קנון	0.09	1,898	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	4,419	0.23
להב	0.09	41,653	0.23
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.23
הפניקס	0.09	3,482	0.23
MICROSOFT CORP	0.09	161	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.08	55,205	0.2
עזריאלי קבוצה	0.08	706	0.19
נובולוג	0.08	119,420	0.2
נכסים ובנין	0.08	776	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	87	0.2
אלומיי אגח ז	0.07	167,780	0.17
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.17
בית שמש	0.06	330	0.15
מגה אור	0.06	1,333	0.15
סופווייב	0.06	9,186	0.15
נייס	0.06	292	0.15
חמת	0.06	10,317	0.15
רוטשטיין אגח ח	0.06	149,082	0.15
ALPHABET INC-CL A	0.06	273	0.16
עמיר שיווק	0.05	3,839	0.13
ריט 1	0.05	6,330	0.12
שגריר	0.05	8,346	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	2,225	0.13
סולאיר אפ 1	0.05	12,850	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.05	116,772	0.12
סולאיר	0.04	2,851	0.1
פרימוטק	0.04	6,719	0.1
פריורטק	0.04	648	0.11
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.07
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	475	0.09
ישראכרט	0.03	5,014	0.09
ריטיילורס	0.03	762	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.02	50,001	0.05
שטראוס	0.02	624	0.05
רם און	0.01	1,657	0.03
פלסאנמור	0.01	5,433	0.02
לודזיה	0.01	1,136	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	3	0
כלל הון אגח יג	0	4	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
ישרס אגח יד	0	1	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	1,020	0
דלר-P0350.0M503	-0.42	270	0.01
דלר-C0350.0M503	-1.46	-270	-0.1