ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

144.48

מחיר קנייה

144.48

0.45%

% החודש:-0.55%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:3.53%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	66.77	186,023,450	199.25
אג"ח מדינה	7	13.46	41,283,093	40.15
קרן סל	21	8.82	1,866,080	26.28
מניות	51	6.55	445,212	19.48
פיקדונות בבנק	5	3.64	10,642,648	10.85
אג"ח להמרה	2	0.6	1,768,372	1.8
יחידת השתתפות	2	0.27	37,570	0.81
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.19	200,000	0.57
כתב אופציה	3	0.13	130,662	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	707,862	0
אופציות Call	1	-0.91	-397	-0.05
אופציות Put	1	-1.08	397	0.08
סה"כ	268	98.44	243,104,949	299.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.31	23,779,468	18.81
ממשלתי שקלי 0142	5.6	14,000,000	16.68
פקדון בבנק מסוים	3.53	10,537,649	10.54
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.31	149,412	6.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	146,048	6.76
לייטסטון אגח ו	1.7	5,025,000	5.06
עזריאלי אגח ט	1.58	4,090,900	4.7
מליסרון אגח כא	1.3	3,311,966	3.86
ג'י סיטי אגח טז	1.27	3,341,627	3.79
סילברסטין אגח ב	1.18	3,526,866	3.51
אפי נכסים אגח טז	1.15	2,976,250	3.44
פועלים אגח 201	1.11	3,032,000	3.32
לאומי אגח 187	1.02	2,951,945	3.05
דיסקונט מנ אגח יז	1.01	2,851,875	3
רבוע נדלן אגח ט	0.97	2,573,714	2.88
אמטראסט אגח א	0.97	2,954,034	2.89
נופר אנרג אגח ג	0.96	2,735,672	2.86
פועלים אגח 203	0.96	2,375,909	2.85
גרייסטון אגח א	0.96	2,812,500	2.85
שופרסל אגח ו	0.86	2,021,004	2.57
לאומי אגח 182	0.85	2,214,619	2.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.81	2,315,066	2.4
אלטיטיוד אגח ב	0.77	2,259,068	2.29
נמקו אגח ה	0.76	2,172,551	2.27
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	53,834	2.19
אינפליי אגח א	0.74	2,187,500	2.22
משק אנרג אגח ב	0.73	2,024,348	2.17
מקורות אגח 11	0.71	1,949,423	2.12
מבנה אגח כג	0.69	1,687,581	2.06
מליסרון אגח יט	0.69	1,758,608	2.06
לאומי אגח 186	0.68	1,904,297	2.04
חשמל אגח 31	0.68	1,681,932	2.04
נמקו אגח ז	0.67	2,000,000	2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.66	478,335	1.96
דליה אגח א	0.66	1,650,930	1.95
יצוא אגח ב	0.65	1,889,212	1.95
אמריקן אק אגח א	0.65	1,914,732	1.94
עזריאלי אגח ד	0.64	1,600,001	1.91
לייטסטון אגח ד	0.63	1,856,882	1.88
יו.אמ.איץ' אגח א	0.62	2,000,000	1.86
מניף אגח ב	0.62	1,779,688	1.84
ג'י סיטי אגח כ	0.62	1,663,397	1.84
שלמה החז אגח כ	0.55	1,494,566	1.65
ממשלתי שקלי 1035	0.55	1,562,500	1.65
פועלים	0.53	20,406	1.58
שלמה נדלן אגח ד	0.52	1,534,389	1.55
רני צים אגח ה	0.51	1,569,000	1.51
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,340,103	1.5
נורסטאר אגח יג	0.5	1,350,046	1.49
סולאיר אגח ב	0.5	1,375,000	1.49
אמפא אגח א	0.5	1,425,665	1.5
אלומיי אג ד	0.49	1,484,030	1.46
אמות אגח ט	0.49	1,282,932	1.45
נמקו אגח ד	0.49	1,390,959	1.47
דוניץ אגח ג	0.49	1,427,753	1.46
אוריון נכס אגח א	0.49	1,404,214	1.47
חשמל אגח 33	0.49	1,400,000	1.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.49	500,000	1.47
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	18,685	1.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	1,350,000	1.42
מנרב אגח ד	0.48	1,250,001	1.42
בזן אגח יב	0.48	1,394,221	1.44
אפי נכסים אגח ח	0.47	1,137,500	1.39
ארפורט אגח יב	0.47	1,250,000	1.4
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	1,375,000	1.41
צרפתי אגח יד	0.47	1,400,000	1.41
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,300,000	1.39
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	1,562,500	1.36
אקונרגי אגח ג	0.46	1,350,000	1.38
מישורים אגח י	0.44	1,299,000	1.31
איסתא נכסים אגח א	0.44	1,305,000	1.33
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,187,110	1.28
אקרו אגח ב	0.43	1,269,640	1.28
ישרס אגח טו	0.42	1,048,985	1.27
מגה אור אגח ט	0.41	1,065,505	1.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,111,112	1.22
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,137,500	1.23
לאומי	0.41	16,000	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי	0.4	27,101	1.19
גב ים אגח ח	0.4	1,262,227	1.19
נופר אנרג אגח א	0.39	980,502	1.16
דה לסר אגח ח	0.39	1,214,204	1.15
או פי סי אגח ה	0.39	1,179,000	1.17
אקויטל אגח 4	0.38	1,065,048	1.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,025,000	1.1
עזריאלי אגח ח	0.36	985,462	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.36	999,697	1.08
בית וגג אגח א	0.36	1,082,000	1.08
אמטראסט אגח ב	0.36	1,056,706	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,021,253	1.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	964,675	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.35	850,887	1.03
רציו מימון אגח ד	0.34	1,115,791	1.03
פתאל החז אגח ד	0.34	873,610	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.34	981,759	1
קנדה גלוב אגח א	0.34	1,022,044	1
מבנה אגח כד	0.34	844,475	1.03
דיסקונט	0.34	29,967	1.02
אפי נכסים אגח טו	0.33	875,000	0.98
דלק קב אגח מב	0.33	950,000	0.99
ממשלתי צמוד 1028	0.32	891,125	0.97
ספנסר אגח ה	0.32	936,096	0.96
מז טפ הנפק 46	0.32	780,775	0.95
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	206,308	0.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	180,045	0.92
אפי נכסים אגח יג	0.29	746,736	0.86
פתאל אירו אגח ד	0.28	819,550	0.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.28	200,100	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.28	750,000	0.83
וויי בוקס אגח ו	0.28	813,021	0.83
אוריון נכס אגח ב	0.28	881,369	0.84
סאנפלאואר אגח ה	0.27	794,065	0.8
ישרס אגח יח	0.27	701,889	0.8
טבע	0.27	7,500	0.8
כלל ביטוח אגח ד	0.26	752,525	0.78
דיסק השק אגח יא	0.26	770,251	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.25	700,000	0.75
פיקהיל אגח א	0.25	761,000	0.76
ישראל קנדה אגח ז	0.25	758,680	0.76
מנרב אגח ו	0.24	698,282	0.72
אלומיי אגח ז	0.24	678,686	0.71
בזן אגח יז	0.24	713,000	0.71
מז טפ הנפק 52	0.24	642,555	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.24	647,297	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	625,000	0.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	144,409	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.23	616,553	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	645,605	0.7
אסאר אקורד אגח ג	0.23	644,901	0.68
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	700,000	0.69
רני צים אגח ד	0.23	644,456	0.68
רוטשטיין אגד יד	0.23	675,000	0.68
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.22	631,883	0.66
אורון קב אגח ג	0.22	617,890	0.66
חג'ג' אגח יד	0.22	656,933	0.67
מניף אגח ג	0.22	626,000	0.65
אגלן אגח א	0.22	659,185	0.66
לייטסטון אגח ז	0.22	700,000	0.67
גב ים אגח ט	0.22	579,271	0.64
פתאל החז אגח ג	0.21	677,082	0.64
פועלים אגח 102	0.21	608,029	0.63
דלק קב אגח מא	0.21	575,000	0.62
ארי נדלן	0.21	125,000	0.62
מגדל ביטוח	0.2	29,861	0.6
ג'י סיטי אגח יט	0.2	519,494	0.59
נייס	0.2	1,800	0.59
מליסרון אגח כ	0.2	537,210	0.58
פלרם	0.2	12,714	0.59
ארפורט אגח ה	0.19	476,472	0.58
עזריאלי אגח יא	0.19	574,000	0.57
הפניקס	0.19	3,000	0.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.19	200,000	0.57
וילי פוד אינטרנ	0.18	5,470	0.53
רני צים אגח ב	0.18	473,728	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.18	539,667	0.54
מגה אור אגח י	0.18	498,819	0.54
אנלייט אנ אגח ז	0.18	529,562	0.55
משק אנרג אגח ג	0.18	500,000	0.54
מבנה אגח יז	0.18	427,221	0.52
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	168,000	0.54
חילן	0.17	2,136	0.52
רמי לוי	0.17	1,403	0.49
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.17	119,778	0.52
אלומיי אגח ו	0.17	505,970	0.52
פתאל החז אגח ה	0.17	484,900	0.51
מגוריט אגח יב	0.17	586,000	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,945	0.51
חשמל אגח 27	0.17	401,755	0.51
רבוע נדלן אגח ז	0.16	378,945	0.46
פתאל החזקות	0.16	657	0.47
אמות אגח ח	0.16	424,909	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	417,915	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.16	438,709	0.49
בזק אגח 12	0.16	400,000	0.47
רוטשטיין	0.16	7,045	0.49
אנלייט אנרגיה	0.16	2,057	0.48
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	146,000	0.47
קמטק	0.15	1,116	0.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	105,727	0.44
רוטשטיין אגח יב	0.15	431,280	0.44
אבו מגורים אגח א	0.15	426,228	0.45
פוקס	0.14	1,300	0.43
MTF סל S&P 500	0.14	4,333	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.14	432,000	0.43
פורמולה מערכות	0.14	1,069	0.41
גילת	0.13	13,000	0.38
אמות	0.13	19,452	0.38
אלוני חץ	0.13	12,250	0.39
פז אנרגיה	0.12	400	0.35
תמר פטרו אגח א	0.12	433,510	0.36
או פי סי אנרגיה	0.12	3,701	0.37
קרסו מוט אגח ג	0.12	373,885	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	383,132	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.11	104,947	0.31
אורמת טכנו	0.11	1,088	0.33
סולאיר	0.11	3,357	0.32
סופווייב	0.11	8,574	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.11	337,933	0.34
ממשלתי צמוד 1033	0.11	300,000	0.32
אלוני חץ אגח י	0.11	337,501	0.34
צרפתי	0.11	10,365	0.32
אנלייט אנ אג ג	0.11	284,342	0.34
בית שמש	0.1	378	0.29
פרטנר	0.1	7,971	0.29
ריט 1	0.1	14,373	0.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.29
ריט אזורים אגח א	0.1	277,583	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.09	279,019	0.28
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.09	6,000	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.09	250,000	0.28
נכסים ובנ אגח יא	0.09	250,551	0.26
נמקו אגח ו	0.09	250,000	0.26
עזריאלי אגח י	0.09	250,000	0.26
לאומי אגח 183	0.09	250,000	0.27
ALPHABET INC-CL A	0.09	273	0.28
נופר אנרג'י	0.08	1,500	0.25
סופרגז פא אגח ב	0.08	262,548	0.24
ממשלתי שקלי 0731	0.08	250,000	0.25
מבטח שמיר	0.08	600	0.23
שטראוס	0.08	2,105	0.24
AMAZON.COM INC	0.08	300	0.23
MICROSOFT CORP	0.08	161	0.24
קנון	0.07	1,063	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.07	180,437	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	4,957	0.21
נאייקס אפ 1	0.07	2,279	0.07
בזק	0.07	27,500	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.07	165,155	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.18
איי.סי.אל	0.06	10,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.06	166,668	0.17
מלם-תים טכנו'	0.06	1,000	0.16
NVIDIA CORP	0.06	250	0.17
מגה אור אגח ז	0.05	125,000	0.15
רני צים אפ 2	0.05	117,675	0.05
רציו יהש	0.05	32,570	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	87	0.15
גאון אחזקות	0.04	1,000	0.12
שוב אנרגיה	0.04	26,212	0.11
ספנסר אגח ו	0.04	124,576	0.13
קווליטאו	0.03	252	0.08
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
ביג אגח יח	0.02	61,670	0.07
פרימוטק	0.02	5,000	0.06
לוינשטין הנדסה	0.02	153	0.06
אנרג'יקס	0.01	2,000	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.01	9,754	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	15,243	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	23,053	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.01	10,708	0.01
חברה לישראל	0.01	400	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	28,641	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	3,850	0.01
ביג אגח יז	0	4,750	0.01
אקרו אגח א	0	352	0
סלע נדלן אגח ה	0	9,463	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	4,289	0.01
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0300.0M609	-0.91	-397	-0.05
דלר-P0300.0M609	-1.08	397	0.08