ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

139.91

מחיר קנייה

139.91

0.14%

% החודש:1.22%
% השנה:8.8%
% 3 חודשים:3.2%
% 12 חודשים:11.87%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	58.39	143,686,181	151.71
אג"ח מדינה	10	18.19	50,159,948	47.24
קרן סל	18	9.56	1,827,086	24.88
מניות	57	8.41	616,790	21.82
פיקדונות בבנק	5	1.85	4,623,653	4.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	1.59	4,651,284	4.12
אג"ח להמרה	3	1.58	4,491,030	4.11
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.67	533,000	1.74
יחידת השתתפות	1	0.22	5,397	0.58
כתב אופציה	3	0.22	27,353	0.2
אופציית CALL	1	-0.37	-270	-0.01
אופציית PUT	1	-1.35	270	0.11
סה"כ	238	98.96	210,621,722	261.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.93	20,444,043	15.41
ממשלתי שקלי 0142	3.2	7,159,711	8.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	149,412	6.52
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.46	146,048	6.4
ממשלתי צמוד 0527	2.25	5,000,000	5.84
ממשלתי צמוד 1033	1.86	4,617,556	4.82
פקדון בבנק מסוים	1.74	4,534,315	4.53
לייטסטון אגח ו	1.7	4,375,000	4.41
ממשלתי שקלי 0335	1.51	3,893,446	3.93
סילברסטין אגח ב	1.48	3,905,907	3.83
אפי נכסים אגח טז	1.42	3,332,431	3.69
ממשלתי צמוד 1131	1.32	3,250,000	3.43
ג'י סיטי אגח יב	1.16	2,569,433	3.03
אלה פקדון אגח ד	1.09	2,939,787	2.83
ג'י סיטי אגח טז	1.07	2,567,482	2.79
נמקו אגח ב	1.02	2,675,001	2.64
נופר אנרג אגח ג	1.02	2,500,001	2.66
אקסטל אגח ה	1	2,523,176	2.61
מניף אגח ב	0.97	2,448,978	2.53
אמ.די.גי אגח ז	0.97	2,390,000	2.52
אמ.די.גי אגח י	0.97	2,513,326	2.53
נמקו אגח ה	0.96	2,338,931	2.51
אלטיטיוד אגח ב	0.95	2,351,250	2.46
דליה אגח א	0.94	2,155,001	2.45
דיסק השק אגח י	0.82	2,131,691	2.13
משק אנרג אגח ב	0.81	2,024,348	2.12
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	53,834	2.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	510,752	1.99
נמקו אגח ד	0.76	1,875,000	1.98
יצוא אגח ב	0.75	1,940,000	1.95
לייטסטון אגח ד	0.74	1,896,014	1.93
גרייסטון אגח א	0.73	1,832,443	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.72	1,708,121	1.87
ממשלתי שקלי 0432	0.71	2,163,638	1.83
חשמל אגח 34	0.7	1,634,010	1.81
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.8
רציו מימון אגח ד	0.68	1,687,501	1.76
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.67	533,000	1.74
ממשלתי שקלי 0927	0.66	1,667,113	1.72
נורסטאר אגח יג	0.63	1,518,802	1.64
אמריקן אק אגח א	0.61	1,556,000	1.59
מליסרון אגח כ	0.58	1,444,717	1.5
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	1,700,000	1.5
אלומיי אג ד	0.56	1,541,030	1.46
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,242,857	1.39
אמות אגח ט	0.52	1,232,932	1.35
ארפורט אגח יב	0.52	1,250,000	1.36
סולאיר אגח ב	0.52	1,285,000	1.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,250,001	1.31
עזריאלי אגח ט	0.51	1,179,831	1.31
ספנסר אגח ה	0.51	1,247,188	1.31
אשטרום קב אגח ג	0.5	1,310,754	1.3
פתאל החז אגח ג	0.5	1,400,001	1.29
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	1,259,127	1.3
פניקס הון אגח יג	0.5	1,243,750	1.3
מליסרון אגח כא	0.5	1,140,654	1.29
רוטשטיין אגח יב	0.5	1,241,009	1.29
ספנסר אגח ו	0.5	1,246,593	1.3
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.5	1,269,000	1.3
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	1,325,000	1.3
אקרו אגח ב	0.5	1,287,000	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,187,618	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,200,000	1.28
מבנה אגח כג	0.49	1,065,965	1.27
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	19,325	1.25
אנקור פרופ אגח ד	0.48	1,231,000	1.25
גב ים אגח ח	0.48	1,381,084	1.25
פתאל החז אגח ה	0.47	1,164,080	1.22
חג'ג' אגח טו	0.47	1,312,500	1.23
פתאל החז אגח ד	0.46	1,061,772	1.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,137,500	1.19
מליסרון אגח יט	0.46	1,069,668	1.21
מגה אור אגח ט	0.45	1,065,505	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי	0.44	27,101	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,250,000	1.14
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.15
לאומי	0.44	17,981	1.15
עזריאלי אגח ח	0.43	1,090,172	1.13
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.11
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,033,027	1.12
פועלים	0.43	17,059	1.11
או פי סי אגח ג	0.42	1,166,668	1.1
בית וגג אגח א	0.42	1,082,000	1.09
מבנה אגח כד	0.42	923,644	1.1
גילת	0.41	32,609	1.05
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,043,368	1.07
ממשלתי שקלי 0330	0.4	1,171,190	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.4	999,697	1.04
סטרברי אנ אגח ב	0.4	1,008,233	1.04
עזריאלי אגח ד	0.39	888,090	1.03
קנדה גלוב אגח א	0.37	936,445	0.96
דיסקונט	0.36	28,400	0.94
ממשלתי צמוד 0726	0.35	793,251	0.92
לאומי אגח 184	0.35	941,926	0.92
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	180,045	0.88
רני צים אגח ב	0.34	793,718	0.89
דלק קב אגח לז	0.34	853,175	0.89
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.87
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	802,422	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.33	859,375	0.85
ישרס אגח טו	0.33	726,571	0.85
נכסים ובנ אגח ד	0.33	588,494	0.85
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.32	206,623	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.32	785,001	0.84
אסאר אקורד אגח ג	0.32	758,707	0.83
אמות	0.31	33,476	0.8
ארפורט אגח ה	0.31	675,001	0.8
וויי בוקס אגח ו	0.31	775,000	0.8
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.31	735,000	0.8
בזן אגח יב	0.31	794,512	0.81
אספן גרופ אגח ח	0.31	698,684	0.8
אנלייט אנרגיה	0.31	8,393	0.8
הפניקס אגח 4	0.31	787,501	0.8
דלק קב אגח מ	0.3	750,000	0.77
מבנה אגח יז	0.3	640,831	0.77
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.79
פוקס	0.29	2,378	0.74
או פי סי אנרגיה	0.29	14,359	0.76
שלמה נדלן אגח ד	0.29	749,927	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.74
נייס	0.29	1,598	0.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.74
נאייקס אגח א	0.28	685,635	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.27	602,183	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.27	670,001	0.71
דלק קב אגח לח	0.27	657,382	0.7
אמות אגח ח	0.26	618,754	0.67
אלוני חץ אגח יג	0.26	659,358	0.67
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.68
פרשקובסקי אגח יד	0.25	665,926	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.25	602,000	0.64
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	626,000	0.65
אלומיי אגח ז	0.25	623,432	0.64
טבע	0.25	10,632	0.64
וילי פוד אינטרנ	0.24	8,979	0.61
פתאל אירו אגח ד	0.24	603,226	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.61
סופרגז פא אגח ב	0.24	694,445	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.24	590,000	0.62
חשמל אגח 33	0.24	614,914	0.62
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	168,000	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,397	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	518,966	0.56
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.57
רוטשטיין	0.22	6,895	0.58
דלק קבוצה	0.21	727	0.53
חילן	0.21	2,096	0.55
רמי לוי	0.21	1,757	0.53
מגה אור אגח י	0.21	531,001	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.55
לייטסטון אגח ב	0.2	523,600	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.2	486,456	0.52
אלומיי אגח ו	0.2	505,223	0.51
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	511,000	0.52
גב ים אגח ט	0.2	494,043	0.53
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	146,000	0.52
מגדל ביטוח	0.19	40,463	0.49
קמטק	0.19	1,703	0.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.51
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.51
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	478,914	0.46
שלמה החז אגח יח	0.18	399,944	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.18	2,724	0.47
ארי נדלן	0.18	166,773	0.48
אלוני חץ	0.17	11,842	0.45
אלוני חץ אגח י	0.17	428,665	0.43
סלקום	0.16	13,655	0.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.42
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.42
דלק קב אגח לט	0.16	390,625	0.42
ריט 1	0.15	15,875	0.39
פז אנרגיה	0.15	599	0.38
נופר אנרג'י	0.15	3,777	0.4
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.4
ישראמקו אגח א	0.15	412,501	0.38
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.14	335,187	0.36
מבטח שמיר	0.14	1,308	0.36
בזק	0.14	57,544	0.35
פמס	0.14	2,079	0.37
חברה לישראל	0.14	336	0.36
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	80,000	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
איי.סי.אל	0.13	15,980	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.11	89,286	0.3
אורמת טכנו	0.11	930	0.29
נאייקס אפ 1	0.11	3,795	0.1
פורמולה מערכות	0.11	689	0.3
MICROSOFT CORP	0.11	161	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.25
סופווייב	0.1	9,186	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.1	225,595	0.26
שטראוס	0.1	2,965	0.26
פתאל החזקות	0.09	428	0.23
סטרוברי אגח ג	0.09	241,152	0.24
בזן אגח ט	0.09	249,623	0.23
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.24
הפניקס	0.09	1,931	0.23
בית שמש	0.08	330	0.21
ישראכרט	0.08	14,745	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	87	0.22
קנון	0.07	1,234	0.19
מכלול מימון אגח א	0.07	172,604	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.07	273	0.19
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.18
ביג	0.06	239	0.16
שגריר	0.06	6,446	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.06	10,708	0.05
חמת	0.06	10,317	0.16
שופרסל	0.06	3,761	0.16
סולאיר אפ 1	0.05	12,850	0.05
להב	0.05	21,004	0.12
מליסרון	0.05	347	0.14
נכסים ובנין	0.05	324	0.12
סולאיר	0.04	2,851	0.12
פרימוטק	0.04	6,719	0.1
פריורטק	0.04	648	0.11
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
דיפלומט אחזקות	0.02	1,115	0.06
ריטיילורס	0.02	738	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	30,486	0.03
פלסאנמור	0.01	5,433	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0340.0M509	-0.37	-270	-0.01
דלר-P0340.0M509	-1.35	270	0.11