ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

142.74

מחיר קנייה

142.74

-0.04%

% החודש:0.39%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:10.09%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	64.9	164,395,973	173.89
אג"ח מדינה	4	12.15	35,175,291	32.55
קרן סל	18	9.29	1,842,565	24.91
מניות	56	8.14	537,024	21.85
פיקדונות בבנק	5	3.61	9,436,891	9.67
אג"ח להמרה	2	1.07	3,066,906	2.87
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.63	533,000	1.7
כתב אופציה	4	0.5	145,028	0.46
יחידת השתתפות	1	0.26	5,906	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	707,862	0
אופציות Call	1	-1.05	-397	-0.05
אופציות Put	1	-1.31	397	0.08
סה"כ	235	98.19	215,846,446	268.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.67	22,899,468	17.86
ממשלתי שקלי 0142	4.49	10,000,000	12.04
פקדון בבנק מסוים	3.48	9,328,737	9.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.46	149,412	6.6
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.42	146,048	6.48
עזריאלי אגח ט	1.73	4,090,900	4.63
לייטסטון אגח ו	1.69	4,375,000	4.52
אמפא אגח א	1.5	3,900,000	4.03
מליסרון אגח כא	1.47	3,453,654	3.94
אפי נכסים אגח טז	1.39	3,303,077	3.72
ג'י סיטי אגח טז	1.31	3,341,627	3.5
סילברסטין אגח ב	1.29	3,543,438	3.46
מקורות אגח 11	1.28	3,169,390	3.44
דיסקונט מנ אגח יז	1.24	3,168,750	3.34
ג'י סיטי אגח יב	1.11	2,569,433	2.96
אלה פקדון אגח ד	1.02	2,939,787	2.74
אקסטל אגח ה	1.01	2,675,275	2.7
אמ.די.ג'י אגח י	1	2,593,326	2.67
ממשלתי צמוד 0726	0.99	2,275,323	2.65
אמטראסט אגח א	0.99	2,596,721	2.65
מניף אגח ב	0.96	2,448,978	2.59
אמ.די.ג'י אגח ז	0.9	2,318,301	2.41
נמקו אגח ה	0.9	2,260,862	2.41
אלטיטיוד אגח ב	0.88	2,306,358	2.36
דליה אגח א	0.84	1,951,072	2.25
נמקו אגח ב	0.8	2,156,297	2.13
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	53,834	2.12
גרייסטון אגח א	0.78	2,031,079	2.1
משק אנרג אגח ב	0.78	2,024,348	2.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	513,335	2.04
חשמל אגח 31	0.75	1,681,932	2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	2,000,000	1.99
לייטסטון אגח ד	0.74	1,896,014	1.97
נמקו אגח ד	0.74	1,875,000	1.98
מבנה אגח כג	0.74	1,666,717	1.98
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,883,986	1.96
יצוא אגח ב	0.73	1,940,000	1.96
אמריקן אק אגח א	0.73	1,914,732	1.95
רבוע נדלן אגח ט	0.69	1,711,522	1.86
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,708,121	1.85
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.63	533,000	1.7
נורסטאר אגח יג	0.58	1,518,802	1.55
דלק קב אגח לט	0.58	1,429,417	1.55
אלומיי אג ד	0.55	1,541,030	1.48
רני צים אגח ה	0.55	1,569,000	1.48
מישורים אגח י	0.52	1,299,000	1.38
אנלייט אנ אג ג	0.52	1,525,876	1.39
דה לסר אגח ח	0.51	1,385,451	1.37
ארפורט אגח יב	0.51	1,250,000	1.38
סולאיר אגח ב	0.51	1,285,000	1.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	1,275,000	1.36
אמות אגח ט	0.5	1,232,932	1.35
אמטראסט אגח ב	0.5	1,324,000	1.34
אוריון נכס אגח א	0.5	1,325,000	1.33
רני צים אגח ב	0.49	1,144,382	1.3
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,183,853	1.31
בית זיקוק אגח 2	0.49	1,250,001	1.32
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	19,325	1.31
אקרו אגח ב	0.49	1,287,000	1.31
איסתא נכסים אגח א	0.49	1,305,000	1.32
אנקור פרופ אגח ד	0.48	1,231,000	1.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	1,269,000	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,200,000	1.27
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.47	1,325,000	1.25
מליסרון אגח יט	0.46	1,069,668	1.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	1,137,500	1.22
גב ים אגח ח	0.45	1,314,820	1.21
מגה אור אגח ט	0.44	1,065,505	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,111,112	1.18
אקרו אגח א	0.44	1,178,387	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	27,101	1.16
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.15
לאומי	0.43	16,495	1.16
עזריאלי אגח ד	0.42	985,904	1.15
בית וגג אגח א	0.42	1,082,000	1.12
רציו מימון אגח ד	0.41	1,115,791	1.09
פתאל החז אגח ד	0.41	967,691	1.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,033,027	1.11
מבנה אגח כד	0.41	923,644	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,096,667	1.08
עזריאלי אגח ח	0.4	1,005,512	1.06
נופר אנרג אגח א	0.4	953,976	1.07
דלק קב אגח מ	0.4	1,034,941	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.4	999,697	1.06
טבע	0.4	10,632	1.07
דיסק השק אגח י	0.4	1,067,124	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,021,253	1.04
גבאי מניב אגח טו	0.38	981,759	1.02
ספנסר אגח ה	0.38	972,440	1.01
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,022,044	1.02
פועלים	0.38	14,128	1.02
וילי פוד אינטרנ	0.36	10,235	0.95
ספנסר אגח ו	0.36	930,787	0.96
חג'ג' אגח יד	0.35	938,475	0.94
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	180,045	0.9
ישראל קנדה אגח ז	0.32	859,375	0.85
ישרס אגח טו	0.32	726,571	0.86
אנלייט אנרגיה	0.32	5,919	0.86
אמות	0.31	33,476	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.31	777,071	0.84
אורון קב אגח ג	0.31	794,430	0.83
דיסקונט	0.31	24,255	0.82
ארפורט אגח ה	0.3	675,001	0.81
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.3	200,100	0.81
וויי בוקס אגח ו	0.3	777,242	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.3	790,000	0.8
בזן אגח יב	0.3	800,839	0.82
גב ים אגח ט	0.3	728,226	0.8
פיקהיל אגח א	0.29	761,000	0.78
אוריון נכס אגח ב	0.29	881,369	0.78
מבנה אגח יז	0.29	640,831	0.77
ישרס אגח יח	0.29	701,889	0.77
פתאל החז אגח ג	0.28	809,554	0.76
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	713,000	0.74
אסאר אקורד אגח ג	0.27	701,804	0.74
מז טפ הנפק 46	0.27	625,000	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,906	0.69
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.69
רוטשטיין	0.26	7,845	0.69
גילת	0.25	16,429	0.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.25	144,409	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.25	616,553	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.25	631,883	0.67
סולאיר אפ 1	0.25	12,850	0.23
רוטשטיין אגד יד	0.25	675,000	0.67
חילן	0.24	2,482	0.65
מניף אגח ג	0.24	626,000	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.24	562,355	0.64
ארי נדלן	0.24	161,435	0.64
חשמל אגח 33	0.24	614,914	0.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	606,984	0.62
אלומיי אגח ז	0.23	623,432	0.63
דלק קב אגח מא	0.22	575,000	0.6
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.58
נייס	0.22	1,617	0.58
סולאיר	0.21	9,647	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	518,966	0.57
מליסרון אגח כ	0.21	550,001	0.58
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	168,000	0.57
דלק קבוצה	0.2	637	0.54
פוקס	0.2	1,682	0.53
רמי לוי	0.2	1,530	0.54
או פי סי אנרגיה	0.2	7,098	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.2	550,864	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.2	520,968	0.53
מגה אור אגח י	0.2	514,910	0.55
סטרוברי אגח ג	0.2	520,211	0.53
דלק קב אגח לח	0.2	505,001	0.51
פתאל החז אגח ה	0.2	484,900	0.52
מבטח שמיר	0.2	1,308	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,635	0.54
אלומיי אגח ו	0.19	505,946	0.51
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
אדמה אגח ב	0.18	303,214	0.47
אמות אגח ח	0.18	424,909	0.47
סופרגז פא אגח ב	0.18	539,170	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.18	438,709	0.47
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	146,000	0.49
מגדל ביטוח	0.17	29,861	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.17	378,799	0.45
אלוני חץ	0.17	11,842	0.46
קמטק	0.16	1,283	0.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.43
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.16	407,112	0.43
פמס	0.16	1,818	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.15	390,626	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	431,023	0.41
פלרם	0.15	7,655	0.41
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.36
מחלבות גד	0.14	32,122	0.39
פורמולה מערכות	0.14	689	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.13	108,102	0.34
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	80,000	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.13	332,635	0.36
ריט 1	0.12	11,747	0.32
פז אנרגיה	0.12	457	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.12	337,933	0.33
פועלים אגח 203	0.12	285,794	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.12	283,123	0.34
חברה לישראל	0.12	336	0.31
נופר אנרג'י	0.11	2,518	0.28
רני צים אפ 2	0.11	117,675	0.1
איי.סי.אל	0.11	15,980	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.26
נמקו אגח ו	0.1	250,000	0.25
אלוני חץ אגח י	0.1	255,001	0.26
שטראוס	0.1	2,458	0.27
ALPHABET INC-CL A	0.1	273	0.27
פתאל החזקות	0.09	389	0.25
ישראכרט	0.09	14,745	0.23
סופווייב	0.09	9,186	0.25
נאייקס אפ 1	0.09	3,795	0.08
שלמה החז אגח יח	0.09	199,828	0.24
הפניקס	0.09	1,788	0.24
MICROSOFT CORP	0.09	161	0.25
בית שמש	0.08	270	0.2
קנון	0.08	1,063	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.08	4,957	0.21
סלקום	0.07	5,209	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	87	0.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.17
להב	0.06	19,131	0.16
שופרסל	0.06	3,761	0.15
AMAZON.COM INC	0.06	234	0.17
אורמת טכנו	0.05	414	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.05	10,708	0.05
דלק קב אגח מא	0.05	134,424	0.14
בזק	0.05	18,867	0.13
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
פרימוטק	0.03	6,719	0.09
מכלול אגח א	0.03	86,302	0.09
שגריר	0.02	2,542	0.05
דיפלומט אחזקות	0.02	965	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	26,675	0.03
ריטיילורס	0.01	550	0.02
פלסאנמור	0.01	680	0.01
נכסים ובנין	0.01	80	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
ממשלתי צמוד 1028	0	500	0
ג'י סיטי אגח יג	0	5,361	0.01
מליסרון	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
הפניקס אגח 4	0	1	0
דלר-C0320.0M601	-1.05	-397	-0.05
דלר-P0320.0M601	-1.31	397	0.08