ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

146.19

מחיר קנייה

146.19

0.31%

% החודש:1.14%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:2.09%
% 12 חודשים:11.43%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	67.02	173,383,704	182.58
אג"ח מדינה	3	12.92	37,870,593	35.16
קרן סל	21	9.17	1,862,420	24.89
מניות	55	7.68	456,087	20.83
פיקדונות בבנק	5	1.73	3,736,285	4.7
כתב אופציה	4	0.68	145,048	0.62
אג"ח להמרה	2	0.64	1,768,372	1.74
יחידת השתתפות	1	0.26	5,906	0.7
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.23	200,000	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	707,862	0
אופציות Call	1	-0.59	-397	-0.04
אופציות Put	1	-1.7	397	0.17
סה"כ	241	98.04	220,136,277	271.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.91	23,779,468	18.81
ממשלתי שקלי 0142	5.66	13,200,000	15.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.39	149,412	6.5
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.35	146,048	6.4
עזריאלי אגח ט	1.7	4,090,900	4.64
לייטסטון אגח ו	1.61	4,375,000	4.39
מקורות אגח 11	1.52	3,828,126	4.13
אמפא אגח א	1.51	4,000,000	4.11
מליסרון אגח כא	1.42	3,382,810	3.86
סילברסטין אגח ב	1.3	3,626,866	3.55
אפי נכסים אגח טז	1.23	2,978,928	3.35
דיסקונט מנ אגח יז	1.23	3,168,750	3.35
ג'י סיטי אגח טז	1.23	3,341,627	3.35
פקדון בבנק מסוים	1.21	3,285,811	3.29
ג'י סיטי אגח יב	1.08	2,569,433	2.93
רבוע נדלן אגח ט	1	2,500,000	2.72
מניף אגח ב	1	2,656,250	2.72
אמטראסט אגח א	0.98	2,690,469	2.67
אלה פקדון אגח ד	0.97	2,939,787	2.65
אמ.די.ג'י אגח י	0.95	2,593,326	2.59
אמ.די.ג'י אגח ז	0.9	2,318,301	2.44
אלטיטיוד אגח ב	0.87	2,306,628	2.37
נמקו אגח ה	0.87	2,224,431	2.36
דליה אגח א	0.82	1,951,072	2.23
נמקו אגח ב	0.79	2,156,297	2.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	53,834	2.12
משק אנרג אגח ב	0.77	2,024,348	2.1
גרייסטון אגח א	0.76	2,031,079	2.08
אקסטל אגח ה	0.75	2,037,933	2.05
חשמל אגח 31	0.74	1,681,932	2.01
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,883,986	1.98
מבנה אגח כג	0.73	1,666,717	1.99
אמריקן אק אגח א	0.72	1,914,732	1.96
יו.אמ.איץ' אגח א	0.71	2,000,000	1.92
יצוא אגח ב	0.71	1,889,212	1.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	478,335	1.89
לייטסטון אגח ד	0.7	1,872,314	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.66	1,708,121	1.8
דלק קב אגח לט	0.58	1,429,417	1.57
סולאיר אגח ב	0.54	1,375,000	1.46
רני צים אגח ה	0.54	1,569,000	1.48
אלומיי אג ד	0.53	1,484,030	1.44
נורסטאר אגח יג	0.53	1,518,802	1.45
דוראל אגח ג	0.53	1,369,000	1.45
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.53	1,562,500	1.44
פקדון בבנק מסוים	0.52	450,422	1.41
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,328,126	1.4
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,300,000	1.38
ארפורט אגח יב	0.51	1,250,000	1.38
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	1,275,000	1.39
שלמה החז אגח כ	0.5	1,250,000	1.35
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,250,000	1.35
אמטראסט אגח ב	0.5	1,324,000	1.35
איסתא נכסים אגח א	0.5	1,305,000	1.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	1,375,000	1.37
אקונרגי אגח ג	0.5	1,350,000	1.36
מנרב אגח ד	0.5	1,250,000	1.37
ישרס אגח טו	0.5	1,153,883	1.36
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	19,325	1.33
אמות אגח ט	0.49	1,232,932	1.34
נמקו אגח ד	0.49	1,250,000	1.32
בזן אגח יב	0.49	1,312,501	1.35
מישורים אגח י	0.48	1,299,000	1.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	1,269,000	1.3
אוריון נכס אגח א	0.48	1,325,000	1.32
רני צים אגח ב	0.47	1,112,637	1.27
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,183,853	1.27
דה לסר אגח ח	0.47	1,385,451	1.27
אקרו אגח ב	0.47	1,269,640	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.46	1,231,000	1.25
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	1,137,500	1.22
גב ים אגח ח	0.45	1,314,820	1.22
מגה אור אגח ט	0.44	1,065,505	1.19
מליסרון אגח יט	0.44	1,057,783	1.21
פועלים	0.44	15,391	1.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	27,101	1.17
נופר אנרג אגח א	0.43	1,048,122	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	1,111,112	1.18
אקרו אגח א	0.43	1,178,387	1.18
בית וגג אגח א	0.42	1,082,000	1.13
אקויטל אגח 4	0.41	1,065,048	1.13
לאומי	0.41	15,020	1.11
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,096,667	1.09
רציו מימון אגח ד	0.4	1,115,791	1.08
פתאל החז אגח ד	0.4	967,691	1.1
מבנה אגח כד	0.4	923,644	1.1
מימון ישיר אגח ז	0.39	999,697	1.06
טבע	0.39	9,954	1.05
עזריאלי אגח ד	0.38	887,314	1.03
עזריאלי אגח ח	0.38	985,462	1.04
גבאי מניב אגח טו	0.38	981,759	1.03
עמרם אברהם אגח ג	0.38	1,021,253	1.05
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,022,044	1.03
ספנסר אגח ה	0.37	972,440	1.01
סולאיר אפ 1	0.37	12,850	0.34
ממשלתי צמוד 1028	0.35	891,125	0.94
חג'ג' אגח יד	0.35	938,475	0.95
דלק קב אגח מ	0.35	903,032	0.96
דיסק השק אגח י	0.35	937,501	0.95
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	180,045	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.31	777,071	0.84
אורון קב אגח ג	0.31	794,430	0.83
וויי בוקס אגח ו	0.31	813,021	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.31	859,375	0.86
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.3	200,100	0.81
מדיפאואר אגח ג	0.3	790,000	0.82
אוריון נכס אגח ב	0.3	881,369	0.81
ארפורט אגח ה	0.29	675,001	0.79
פיקהיל אגח א	0.29	761,000	0.79
דיסקונט	0.29	20,842	0.79
אנלייט אנרגיה	0.29	3,601	0.79
גב ים אגח ט	0.29	728,226	0.8
מבנה אגח יז	0.28	640,831	0.77
ישרס אגח יח	0.28	701,889	0.77
פתאל החז אגח ג	0.27	809,554	0.76
אסאר אקורד אגח ג	0.27	701,804	0.73
מז טפ הנפק 46	0.27	625,000	0.74
ארי נדלן	0.27	146,284	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.26	5,906	0.7
סולאיר	0.26	10,504	0.7
אלומיי אגח ז	0.26	676,557	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	625,000	0.7
אפי נכסים אגח טו	0.25	625,000	0.69
רוטשטיין אגד יד	0.25	675,000	0.68
צרפתי אגח יד	0.25	682,447	0.68
מז טפ הנפק 52	0.25	642,555	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.25	647,297	0.69
אלוני חץ אגח י	0.25	675,001	0.68
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	144,409	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.24	616,553	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.24	631,883	0.64
מניף אגח ג	0.24	626,000	0.65
פלרם	0.24	12,162	0.66
דלק קב אגח מא	0.23	575,000	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.23	562,355	0.64
חשמל אגח 33	0.23	614,914	0.63
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.23	200,000	0.63
אינפליי אגח א	0.22	609,000	0.61
נייס	0.22	1,672	0.59
קמטק	0.21	1,100	0.57
רמי לוי	0.21	1,408	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	518,966	0.57
מז טפ הנפק 64	0.21	535,726	0.58
מליסרון אגח כ	0.21	543,606	0.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	168,000	0.57
גילת	0.2	11,138	0.54
וילי פוד אינטרנ	0.2	6,833	0.55
דלק קבוצה	0.2	565	0.56
מגה אור אגח י	0.2	514,910	0.55
רוטשטיין	0.2	7,045	0.55
מגדל ביטוח	0.19	29,861	0.5
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	119,778	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.19	520,968	0.53
סטרוברי אגח ג	0.19	520,211	0.52
אלומיי אגח ו	0.19	505,946	0.51
פתאל החז אגח ה	0.19	484,900	0.51
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	146,000	0.5
אדמה אגח ב	0.17	303,214	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.17	378,799	0.45
או פי סי אנרגיה	0.17	4,814	0.47
אמות אגח ח	0.17	424,909	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.17	438,709	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.17	431,280	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,945	0.46
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.43
שלמה נדלן אגח ד	0.16	437,723	0.44
סופרגז פא אגח ב	0.16	483,198	0.44
נאייקס אפ 1	0.16	3,815	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.16	432,000	0.44
אלוני חץ	0.16	11,694	0.43
צרפתי	0.16	9,237	0.44
אמות	0.15	19,452	0.4
פתאל החזקות	0.15	657	0.4
MTF סל S&P 500	0.15	4,333	0.4
נופר אנרג'י	0.15	2,518	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	431,023	0.41
אורמת טכנו	0.14	1,088	0.38
פועלים אגח 102	0.14	356,325	0.38
פורמולה מערכות	0.14	1,069	0.39
חילן	0.13	1,730	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.13	332,635	0.36
קווליטאו	0.12	488	0.33
פוקס	0.12	1,170	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.12	334,822	0.34
סופווייב	0.12	9,186	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.12	337,933	0.33
פועלים אגח 203	0.12	285,794	0.33
אנלייט אנ אג ג	0.11	284,342	0.3
שטראוס	0.11	2,105	0.29
ריט 1	0.1	11,747	0.27
קנון	0.1	1,063	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.26
רני צים אפ 2	0.1	117,675	0.09
חברה לישראל	0.1	331	0.27
הפניקס	0.1	1,774	0.28
ALPHABET INC-CL A	0.1	273	0.26
נמקו אגח ו	0.09	250,000	0.26
מבטח שמיר	0.09	600	0.25
שלמה החז אגח יח	0.09	199,828	0.24
איי.סי.אל	0.09	15,980	0.24
בית שמש	0.08	270	0.21
פז אנרגיה	0.08	290	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.08	4,957	0.21
ישראכרט	0.08	14,745	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.07	165,155	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	87	0.18
MICROSOFT CORP	0.07	161	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.17
בזק	0.06	18,867	0.15
שופרסל	0.06	3,725	0.17
AMAZON.COM INC	0.06	234	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.05	10,708	0.04
מחלבות גד	0.05	9,369	0.13
הראל השקעות	0.05	900	0.15
פרימוטק	0.04	6,719	0.1
סלקום	0.03	2,334	0.09
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.03	1,700	0.07
מכלול אגח א	0.03	86,302	0.09
שגריר	0.02	2,232	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.02	9,754	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	965	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	22,865	0.03
ריטיילורס	0.01	550	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	3,850	0.01
פלסאנמור	0	680	0.01
דלק קב אגח מא	0	6,076	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	5,361	0.01
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0320.0M603	-0.59	-397	-0.04
דלר-P0320.0M603	-1.7	397	0.17