ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

145.79

מחיר קנייה

145.79

0.18%

% החודש:-0.17%
% השנה:3.11%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:8.75%
סטיית תקן (שנה):2.95
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	66.69	172,010,264	181.2
אג"ח מדינה	4	12.92	38,400,593	35.09
קרן סל	21	9.21	1,862,420	24.97
מניות	54	7.28	453,282	19.71
פיקדונות בבנק	5	3.38	8,886,754	9.16
כתב אופציה	4	0.72	145,048	0.66
אג"ח להמרה	2	0.64	1,768,372	1.74
יחידת השתתפות	1	0.28	5,906	0.76
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.23	200,000	0.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	707,862	0
אופציות Call	1	-0.87	-397	-0.05
אופציות Put	1	-1.44	397	0.13
סה"כ	244	99.04	224,440,501	273.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.81	23,779,468	18.51
ממשלתי שקלי 0142	5.29	12,480,000	14.36
פקדון בבנק מסוים	3.23	8,761,801	8.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.44	149,412	6.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.39	146,048	6.51
עזריאלי אגח ט	1.68	4,090,900	4.57
לייטסטון אגח ו	1.61	4,375,000	4.37
אמפא אגח א	1.51	4,000,000	4.1
מקורות אגח 11	1.5	3,828,126	4.08
מליסרון אגח כא	1.41	3,382,810	3.84
סילברסטין אגח ב	1.32	3,626,866	3.57
ג'י סיטי אגח טז	1.31	3,341,627	3.57
אפי נכסים אגח טז	1.21	2,978,928	3.28
ג'י סיטי אגח יב	1.12	2,569,433	3.04
דיסקונט מנ אגח יז	1.07	2,851,875	2.9
מניף אגח ב	1.01	2,656,250	2.73
אלה פקדון אגח ד	1	2,939,787	2.71
רבוע נדלן אגח ט	1	2,500,000	2.7
אמטראסט אגח א	0.97	2,690,469	2.64
אמ.די.ג'י אגח ז	0.89	2,315,066	2.43
נמקו אגח ה	0.87	2,224,431	2.36
אלטיטיוד אגח ב	0.85	2,282,848	2.31
נמקו אגח ב	0.79	2,156,297	2.13
פועלים אגח 201	0.79	2,032,000	2.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.78	53,834	2.12
משק אנרג אגח ב	0.78	2,024,348	2.13
עזריאלי אגח ד	0.77	1,800,001	2.1
דליה אגח א	0.76	1,800,990	2.06
גרייסטון אגח א	0.75	2,031,079	2.04
נופר אנרג אגח ג	0.73	1,883,986	1.99
מבנה אגח כג	0.73	1,666,717	1.99
יצוא אגח ב	0.72	1,889,212	1.95
אמריקן אק אגח א	0.72	1,914,732	1.95
חשמל אגח 31	0.72	1,681,932	1.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	478,335	1.89
יו.אמ.איץ' אגח א	0.7	2,000,000	1.91
לייטסטון אגח ד	0.7	1,872,314	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,673,959	1.77
דלק קב אגח לט	0.57	1,417,915	1.55
סולאיר אגח ב	0.54	1,375,000	1.48
רני צים אגח ה	0.54	1,569,000	1.47
אלומיי אג ד	0.53	1,484,030	1.44
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.53	1,562,500	1.44
נורסטאר אגח יג	0.52	1,350,046	1.42
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,328,126	1.41
לאומי אגח 187	0.52	1,375,000	1.42
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,406,250	1.41
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,137,500	1.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	1,350,000	1.38
מנרב אגח ד	0.51	1,250,000	1.39
ישרס אגח טו	0.51	1,153,883	1.38
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,300,000	1.36
ארפורט אגח יב	0.5	1,250,000	1.37
אמטראסט אגח ב	0.5	1,324,000	1.35
אוריון נכס אגח א	0.5	1,346,379	1.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	1,375,000	1.36
אקונרגי אגח ג	0.5	1,350,000	1.35
אמות אגח ט	0.49	1,232,932	1.33
מישורים אגח י	0.49	1,299,000	1.34
שפיר הנדסה אגח ד	0.49	1,275,000	1.32
איסתא נכסים אגח א	0.49	1,305,000	1.33
נמקו אגח ד	0.48	1,250,000	1.32
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,183,853	1.27
שלמה החז אגח כ	0.47	1,183,220	1.27
אקרו אגח ב	0.47	1,269,640	1.27
ממשלתי שקלי 1035	0.47	1,250,000	1.28
בזן אגח יב	0.47	1,266,392	1.27
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	19,325	1.25
אנקור פרופ אגח ד	0.46	1,231,000	1.25
גב ים אגח ח	0.45	1,314,820	1.21
מגה אור אגח ט	0.44	1,065,505	1.19
נופר אנרג אגח א	0.44	1,048,122	1.19
אקרו אגח א	0.44	1,178,387	1.18
מליסרון אגח יט	0.44	1,057,783	1.21
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	27,101	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	1,111,112	1.17
סולאיר אפ 1	0.43	12,850	0.39
דה לסר אגח ח	0.42	1,234,218	1.14
פועלים	0.42	15,391	1.13
רני צים אגח ב	0.41	970,267	1.11
אקויטל אגח 4	0.41	1,065,048	1.11
מבנה אגח כד	0.41	923,644	1.11
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,096,667	1.09
רציו מימון אגח ד	0.4	1,115,791	1.09
פתאל החז אגח ד	0.4	967,691	1.1
בית וגג אגח א	0.4	1,082,000	1.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	1,025,000	1.06
לאומי	0.39	15,020	1.05
עזריאלי אגח ח	0.38	985,462	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.38	981,759	1.02
עמרם אברהם אגח ג	0.38	1,021,253	1.04
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,022,044	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.38	999,697	1.04
ספנסר אגח ה	0.36	972,439	0.99
ממשלתי צמוד 1028	0.35	891,125	0.94
חג'ג' אגח יד	0.35	938,475	0.96
דלק קב אגח מ	0.35	903,032	0.94
טבע	0.34	9,954	0.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	180,045	0.9
אורון קב אגח ג	0.31	794,430	0.84
וויי בוקס אגח ו	0.31	813,021	0.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.3	200,100	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.3	750,000	0.81
אוריון נכס אגח ב	0.3	881,369	0.82
מבנה אגח יז	0.29	640,831	0.78
גב ים אגח ט	0.29	728,226	0.8
נאוויטס פטר יהש	0.28	5,906	0.76
סולאיר	0.28	10,504	0.76
פיקהיל אגח א	0.28	761,000	0.75
ישרס אגח יח	0.28	701,889	0.77
דיסק השק אגח י	0.28	750,001	0.76
מז טפ הנפק 46	0.27	625,000	0.74
ארי נדלן	0.27	146,284	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.26	625,000	0.7
אלומיי אגח ז	0.26	676,557	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.26	700,000	0.7
אספן גרופ אגח ט	0.26	647,297	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	625,000	0.7
פתאל החז אגח ג	0.25	743,318	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	645,605	0.67
רני צים אגח ד	0.25	650,000	0.67
רוטשטיין אגד יד	0.25	675,000	0.67
צרפתי אגח יד	0.25	682,447	0.68
מז טפ הנפק 52	0.25	642,555	0.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	144,409	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.24	616,553	0.66
אסאר אקורד אגח ג	0.24	644,901	0.65
מניף אגח ג	0.24	626,000	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.24	562,355	0.65
דיסקונט	0.24	20,842	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.23	631,883	0.64
אינפליי אגח א	0.23	609,000	0.62
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.23	200,000	0.62
דלק קבוצה	0.22	565	0.6
דלק קב אגח מא	0.22	575,000	0.59
פלרם	0.22	12,162	0.61
ארפורט אגח ה	0.21	476,472	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	518,966	0.57
מז טפ הנפק 64	0.21	535,726	0.58
נייס	0.21	1,672	0.58
מליסרון אגח כ	0.21	543,606	0.57
רוטשטיין	0.21	7,045	0.56
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	168,000	0.57
וילי פוד אינטרנ	0.2	6,833	0.55
חשמל אגח 33	0.2	530,845	0.54
אנלייט אנרגיה	0.2	2,655	0.56
גילת	0.19	11,138	0.52
קמטק	0.19	1,100	0.51
או פי סי אנרגיה	0.19	4,814	0.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.19	119,778	0.51
מגה אור אגח י	0.19	498,819	0.52
סטרוברי אגח ג	0.19	520,211	0.52
לאומי אגח 186	0.19	485,500	0.51
פתאל החז אגח ה	0.19	484,900	0.51
נאייקס אפ 1	0.19	3,815	0.18
מגדל ביטוח	0.18	29,861	0.49
אדמה אגח ב	0.18	306,637	0.48
אלומיי אגח ו	0.18	505,946	0.5
לייטסטון אגח ז	0.18	500,000	0.49
חשמל אגח 27	0.18	406,219	0.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	146,000	0.49
רמי לוי	0.17	1,260	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.17	378,799	0.45
אמות אגח ח	0.17	424,909	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.17	438,709	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.17	431,280	0.45
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.16	437,723	0.44
פתאל אירו אגח ד	0.16	438,710	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.16	432,000	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,945	0.43
צרפתי	0.16	10,365	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.15	124,901	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	431,023	0.41
פורמולה מערכות	0.15	1,069	0.4
אלוני חץ	0.15	11,694	0.39
אמות	0.14	19,452	0.37
אורמת טכנו	0.14	1,088	0.38
פתאל החזקות	0.14	657	0.38
MTF סל S&P 500	0.14	4,333	0.38
נופר אנרג'י	0.14	2,518	0.38
פועלים אגח 102	0.14	356,325	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.13	330,083	0.35
אלוני חץ אגח י	0.13	337,501	0.34
חילן	0.12	1,730	0.34
פוקס	0.12	1,170	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.12	334,822	0.34
סופווייב	0.12	8,574	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.12	337,933	0.33
פועלים אגח 203	0.12	285,794	0.33
חברה לישראל	0.11	331	0.29
אנלייט אנ אג ג	0.11	284,342	0.3
שטראוס	0.11	2,105	0.29
הפניקס	0.11	1,774	0.29
ריט 1	0.1	11,888	0.27
קנון	0.1	1,063	0.27
סופרגז פא אגח ב	0.1	300,054	0.27
איי.סי.אל	0.1	15,980	0.26
קווליטאו	0.09	488	0.25
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	4,419	0.25
נמקו אגח ו	0.09	250,000	0.25
ALPHABET INC-CL A	0.09	273	0.25
פז אנרגיה	0.08	290	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.08	4,957	0.21
ישראכרט	0.08	14,745	0.21
מבטח שמיר	0.08	600	0.22
בית שמש	0.07	270	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.07	165,155	0.2
MICROSOFT CORP	0.07	161	0.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.15
אקסטל אגח ה	0.06	151,222	0.15
הראל השקעות	0.06	900	0.16
שופרסל	0.06	3,725	0.17
AMAZON.COM INC	0.06	234	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	87	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.05	10,708	0.04
מחלבות גד	0.05	9,369	0.12
רני צים אפ 2	0.05	117,675	0.05
בזק	0.05	18,867	0.14
שלמה החז אגח יח	0.04	99,770	0.12
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.03	1,700	0.07
פרימוטק	0.03	6,719	0.09
מכלול אגח א	0.03	86,302	0.09
שגריר	0.02	2,198	0.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.02	9,754	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	965	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	22,865	0.03
ריטיילורס	0.01	550	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	3,850	0.01
פלסאנמור	0	680	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	5,361	0.01
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0320.0M604	-0.87	-397	-0.05
דלר-P0320.0M604	-1.44	397	0.13