ילין לפידות 10/90 ערך

מחיר פדיון

143.12

מחיר קנייה

143.12

-0.05%

% החודש:1.22%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:2.44%
% 12 חודשים:10.75%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	66.51	165,095,896	175.84
אג"ח מדינה	4	12.58	35,716,593	33.24
קרן סל	17	9.24	1,803,181	24.43
מניות	56	8.03	577,660	21.11
פיקדונות בבנק	5	1.29	3,162,755	3.41
אג"ח להמרה	2	1.11	3,158,917	2.93
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.66	533,000	1.76
כתב אופציה	4	0.5	145,028	0.44
יחידת השתתפות	1	0.23	5,397	0.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	707,862	0
אופציות Call	1	-0.16	-270	-0.01
אופציות Put	1	-1.51	270	0.18
סה"כ	232	98.48	210,906,289	263.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.72	22,766,093	17.76
ממשלתי שקלי 0142	4.56	10,000,000	12.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.48	149,412	6.57
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.44	146,048	6.44
סילברסטין אגח ב	2	5,312,500	5.29
עזריאלי אגח ט	1.79	4,090,900	4.74
לייטסטון אגח ו	1.69	4,375,000	4.48
אמפא אגח א	1.52	3,900,000	4.01
אפי נכסים אגח טז	1.4	3,321,892	3.7
ג'י סיטי אגח טז	1.33	3,302,482	3.51
ממשלתי צמוד 0726	1.3	2,950,000	3.43
מקורות אגח 11	1.27	3,000,000	3.37
דיסקונט מנ אגח יז	1.25	3,168,750	3.31
פקדון בבנק מסוים	1.16	3,055,121	3.06
ג'י סיטי אגח יב	1.14	2,569,433	3.01
אלה פקדון אגח ד	1.06	2,939,787	2.79
אקסטל אגח ה	1	2,675,275	2.64
אמטראסט אגח א	1	2,596,721	2.63
אמ.די.גי אגח י	0.99	2,593,326	2.63
מניף אגח ב	0.97	2,448,978	2.57
אמ.די.גי אגח ז	0.96	2,390,001	2.55
אלטיטיוד אגח ב	0.91	2,330,134	2.41
נמקו אגח ה	0.9	2,260,862	2.39
דליה אגח א	0.84	1,951,072	2.23
דיסק השק אגח י	0.82	2,131,691	2.17
משק אנרג אגח ב	0.81	2,024,348	2.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	53,834	2.12
נמקו אגח ב	0.8	2,156,297	2.11
גרייסטון אגח א	0.8	2,031,079	2.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.77	2,000,000	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.77	1,883,986	2.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	510,752	2.02
יצוא אגח ב	0.76	1,940,000	2.01
אמריקן אק אגח א	0.76	1,914,732	2
חשמל אגח 31	0.75	1,681,932	1.98
לייטסטון אגח ד	0.74	1,896,014	1.95
נמקו אגח ד	0.74	1,875,000	1.95
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,708,121	1.84
דוראל אגח ב	0.68	1,618,647	1.8
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.66	533,000	1.76
דלק קב אגח לט	0.62	1,478,046	1.63
נורסטאר אגח יג	0.61	1,518,802	1.61
אלומיי אג ד	0.56	1,541,030	1.47
רני צים אגח ה	0.56	1,569,000	1.47
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	1,617,887	1.46
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,242,857	1.4
אמות אגח ט	0.53	1,232,932	1.39
מישורים אגח י	0.53	1,299,000	1.4
ארפורט אגח יב	0.52	1,250,000	1.37
סולאיר אגח ב	0.52	1,285,000	1.39
אקרו אגח א	0.51	1,325,685	1.34
דה לסר אגח ח	0.51	1,344,549	1.34
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	1,275,000	1.35
רני צים אגח ב	0.5	1,160,638	1.31
מליסרון אגח כא	0.5	1,140,654	1.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,269,000	1.32
אקרו אגח ב	0.5	1,287,000	1.32
אמטראסט אגח ב	0.5	1,324,000	1.32
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,183,853	1.3
בית זיקוק אגח 2	0.49	1,250,001	1.31
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	19,325	1.31
רוטשטיין אגח יב	0.49	1,241,009	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,200,000	1.3
ספנסר אגח ה	0.49	1,238,549	1.28
יו.אמ.איץ אגח ב	0.49	1,325,000	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.48	1,231,000	1.28
גב ים אגח ח	0.48	1,381,084	1.28
עזריאלי אגח ד	0.46	1,033,899	1.2
פתאל החז אגח ד	0.46	1,061,772	1.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,137,500	1.21
גבאי מניב אגח טו	0.46	1,155,010	1.23
ספנסר אגח ו	0.46	1,176,399	1.2
מליסרון אגח יט	0.46	1,069,668	1.22
מגה אור אגח ט	0.45	1,065,505	1.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.44	27,101	1.15
עזריאלי אגח ח	0.44	1,090,172	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	1,111,112	1.17
מבנה אגח כג	0.44	987,585	1.17
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.14
רציו מימון אגח ד	0.42	1,115,791	1.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	1,033,027	1.1
בית וגג אגח א	0.42	1,082,000	1.12
מבנה אגח כד	0.42	923,644	1.1
לאומי	0.42	16,495	1.12
שלמה נדלן אגח ד	0.41	1,096,667	1.08
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,043,368	1.08
פתאל החז אגח ה	0.4	991,590	1.06
קנדה גלוב אגח א	0.4	1,022,044	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.4	999,697	1.05
פועלים	0.4	15,089	1.06
אדמה אגח ב	0.39	674,192	1.03
בזן אגח יב	0.37	972,974	0.98
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	180,045	0.89
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.89
טבע	0.34	10,632	0.91
דיסקונט	0.34	26,352	0.9
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.88
אורון קב אגח ג	0.33	802,422	0.86
ישראל קנדה אגח ז	0.33	859,375	0.86
אלון רבוע אגח ט	0.32	785,001	0.85
ישרס אגח טו	0.32	726,571	0.85
נכסים ובנ אגח ד	0.32	588,494	0.85
אמות	0.31	33,476	0.81
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.31	200,100	0.81
וויי בוקס אגח ו	0.31	777,242	0.82
אנלייט אנרגיה	0.31	6,292	0.81
גב ים אגח ט	0.31	750,430	0.82
וילי פוד אינטרנ	0.3	9,564	0.79
ארפורט אגח ה	0.3	675,001	0.8
רבוע נדלן אגח ז	0.3	672,888	0.8
דלק קב אגח מ	0.3	750,000	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.3	790,000	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.3	698,684	0.8
פתאל החז אגח ג	0.29	827,704	0.77
נאוויטס פטרו אגח ה	0.29	713,000	0.75
פיקהיל אגח א	0.29	761,000	0.77
מבנה אגח יז	0.29	640,831	0.78
ישרס אגח יח	0.29	701,889	0.77
אסאר אקורד אגח ג	0.28	701,804	0.73
קיסטון אינ אגח א	0.27	674,355	0.73
רוטשטיין	0.27	8,034	0.71
אלוני חץ אגח יג	0.26	659,358	0.69
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.69
פרשקובסקי אגח יד	0.25	665,926	0.66
אלומיי אגח ז	0.25	623,432	0.66
חילן	0.24	2,482	0.64
סופרגז פא אגח ב	0.24	694,445	0.63
מניף אגח ג	0.24	626,000	0.64
חשמל אגח 33	0.24	614,914	0.64
רמי לוי	0.23	1,795	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,397	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	606,984	0.62
גילת	0.22	15,058	0.58
פוקס	0.22	1,682	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.22	577,520	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	518,966	0.57
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.57
מליסרון אגח כ	0.22	550,001	0.58
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	168,000	0.58
דלק קבוצה	0.21	637	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.56
דלק קב אגח מא	0.21	518,000	0.54
נייס	0.21	1,617	0.55
ארי נדלן	0.21	156,168	0.57
מגדל ביטוח	0.2	40,463	0.53
פתאל אירו אגח ד	0.2	520,968	0.52
מגה אור אגח י	0.2	514,910	0.54
דלק קב אגח לח	0.2	505,001	0.54
דלק קב אגח מ	0.2	511,000	0.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.51
אלומיי אגח ו	0.19	505,946	0.51
סולאיר אפ 1	0.19	12,850	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,635	0.5
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	146,000	0.5
או פי סי אנרגיה	0.18	7,122	0.48
אמות אגח ח	0.18	424,909	0.47
קמטק	0.17	1,283	0.44
MTF סל S&P 500	0.17	4,560	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	478,914	0.46
מחלבות גד	0.17	35,757	0.45
מבטח שמיר	0.17	1,308	0.45
אלוני חץ	0.17	11,842	0.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.15	390,626	0.39
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.4
הפניקס אגח 4	0.15	399,119	0.41
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.36
פמס	0.14	1,821	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.13	107,582	0.35
פז אנרגיה	0.13	457	0.34
אורמת טכנו	0.13	930	0.34
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	80,000	0.34
ג'י סיטי אגח יט	0.13	332,635	0.36
שלמה החז אגח יח	0.13	299,886	0.35
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
פורמולה מערכות	0.13	689	0.34
ריט 1	0.12	11,747	0.31
סלקום	0.12	8,488	0.31
רני צים אפ 2	0.12	117,675	0.11
נאייקס אפ 1	0.11	3,795	0.09
איי.סי.אל	0.11	15,980	0.29
חברה לישראל	0.11	336	0.3
שטראוס	0.11	2,965	0.29
ALPHABET INC-CL A	0.11	273	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.26
סופווייב	0.1	9,186	0.26
נמקו אגח ו	0.1	250,000	0.26
אלוני חץ אגח י	0.1	255,001	0.26
MICROSOFT CORP	0.1	161	0.26
פתאל החזקות	0.09	389	0.23
נופר אנרג'י	0.09	2,518	0.24
סטרוברי אגח ג	0.09	241,152	0.25
רוטשטיין אגח יג	0.09	218,603	0.23
בזק	0.09	37,590	0.24
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.25
הפניקס	0.09	1,788	0.23
קנון	0.08	1,063	0.2
ישראכרט	0.08	14,745	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.08	10,708	0.07
מכלול מימון אגח א	0.07	172,604	0.18
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	87	0.18
בית שמש	0.06	270	0.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.16
סולאיר	0.06	2,851	0.15
להב	0.06	21,004	0.15
חמת	0.06	10,317	0.17
שופרסל	0.06	3,761	0.15
שגריר	0.05	6,446	0.13
פרימוטק	0.04	6,719	0.1
נכסים ובנין	0.04	305	0.11
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
דיפלומט אחזקות	0.02	1,115	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	26,675	0.03
ריטיילורס	0.01	550	0.03
פלסאנמור	0.01	5,433	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
ממשלתי צמוד 1028	0	500	0
ג'י סיטי אגח יג	0	5,361	0.01
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
מליסרון	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0340.0M512	-0.16	-270	-0.01
דלר-P0340.0M512	-1.51	270	0.18