ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	1.07
תחילת השנה	-12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.97	17,216,826	12.88
פקדון בבנק מסוים	4.56	11,807,651	11.81
ממשלתי שקלי 0142	3.04	6,823,846	7.89
ממשלתי צמוד 1033	1.78	4,462,863	4.61
לייטסטון אגח ו	1.74	4,375,000	4.5
ממשלתי שקלי 0330	1.65	4,888,934	4.28
ממשלתי שקלי 0335	1.5	3,893,446	3.9
סילברסטין אגח ב	1.47	3,905,907	3.8
אפי נכסים אגח טז	1.4	3,332,431	3.63
ממשלתי צמוד 1131	1.31	3,250,000	3.38
אלוני חץ אגח טו	1.25	3,057,360	3.23
ג'י סיטי אגח יב	1.21	2,700,001	3.14
ג'י סיטי אגח טז	1.21	2,942,753	3.14
אלה פקדון אגח ד	1.12	2,939,787	2.9
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	64,063	2.76
ממשלתי צמוד 0527	1.02	2,280,971	2.63
נמקו אגח ב	1.01	2,675,001	2.62
מניף אגח ב	1	2,448,978	2.6
אמ.די.גי אגח י	1	2,513,326	2.58
אקסטל אגח ה	1	2,523,176	2.59
ממשלתי שקלי 0927	0.97	2,450,000	2.51
אלטיטיוד אגח ב	0.97	2,351,250	2.5
אמ.די.גי אגח ז	0.97	2,390,000	2.51
נמקו אגח ה	0.96	2,338,931	2.49
דליה אגח א	0.95	2,184,512	2.47
נכסים ובנ אגח י	0.95	2,219,021	2.45
נופר אנרג אגח ג	0.91	2,238,097	2.37
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.9	53,530	2.32
דיסק השק אגח י	0.82	2,131,691	2.12
משק אנרג אגח ב	0.8	2,024,348	2.07
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	53,834	2.06
דלק קב אגח מ	0.79	2,017,799	2.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	510,752	1.96
לייטסטון אגח ד	0.76	1,896,014	1.97
נמקו אגח ד	0.76	1,875,000	1.97
גרייסטון אגח א	0.73	1,832,443	1.89
קסם ETF תל בונד שקלי	0.72	44,751	1.85
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,708,121	1.85
חשמל אגח 34	0.69	1,634,010	1.79
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.8
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.69	533,000	1.78
רציו מימון אגח ד	0.67	1,687,501	1.73
נורסטאר אגח יג	0.64	1,518,802	1.67
ממשלתי צמוד 1028	0.59	1,482,206	1.53
אנלייט אנרגיה אג ג	0.59	1,748,300	1.54
מליסרון אגח כ	0.58	1,461,516	1.5
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	348,808	1.45
אלומיי אג ד	0.56	1,541,030	1.44
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	21,725	1.34
רוטשטיין אגח יב	0.51	1,241,009	1.32
אמות אגח ט	0.51	1,232,932	1.33
ארפורט אגח יב	0.51	1,250,000	1.33
סולאיר אגח ב	0.51	1,285,000	1.33
נאייקס אגח א	0.51	1,275,000	1.32
פתאל החז אגח ג	0.5	1,400,001	1.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,250,001	1.3
פניקס הון אגח יג	0.5	1,243,750	1.3
אנקור פרופ אגח ד	0.5	1,231,000	1.29
ספנסר אגח ה	0.5	1,247,188	1.3
מימון ישיר אגח ז	0.5	1,270,000	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.49	1,277,000	1.28
מליסרון אגח כא	0.49	1,143,579	1.28
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.49	1,269,000	1.28
חג'ג' אגח טו	0.49	1,372,572	1.26
לאומי	0.49	20,273	1.27
פועלים	0.49	19,507	1.26
פתאל החז אגח ה	0.48	1,164,080	1.24
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,200,000	1.26
סטרברי אנ אגח ב	0.48	1,227,000	1.24
מבנה אגח כג	0.48	1,065,965	1.26
גב ים אגח ח	0.48	1,381,084	1.24
מליסרון אגח יט	0.47	1,081,553	1.2
פתאל החז אגח ד	0.46	1,061,772	1.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	1,137,500	1.17
מגה אור אגח ט	0.44	1,057,348	1.15
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,250,000	1.14
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.13
עזריאלי אגח ד	0.43	976,899	1.12
עזריאלי אגח ח	0.43	1,090,172	1.11
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.12
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,033,027	1.1
או פי סי אגח ג	0.42	1,166,668	1.1
מבנה אגח כד	0.42	923,644	1.08
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,054,890	1.06
הפניקס אגח 4	0.41	1,050,001	1.07
דיסקונט	0.4	30,928	1.04
ספנסר אגח ו	0.39	981,819	1.02
ממשלתי צמוד 0726	0.36	818,251	0.94
קנדה גלוב אגח א	0.36	936,445	0.92
דלק קב אגח לז	0.35	853,175	0.91
לאומי אגח 184	0.35	941,926	0.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	180,045	0.87
רני צים אגח ב	0.34	793,718	0.89
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.88
ישרס אגח טו	0.33	726,571	0.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.32	206,623	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.32	785,001	0.83
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.32	802,422	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.32	859,375	0.84
נכסים ובנ אגח ד	0.32	588,494	0.84
פוקס	0.31	2,378	0.8
אסאר אקורד אגח ג	0.31	758,707	0.8
בזן אגח יב	0.31	794,512	0.8
ארפורט אגח ה	0.3	675,001	0.79
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	750,000	0.79
וויי בוקס אגח ו	0.3	775,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.3	735,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.3	698,684	0.79
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.78
אנלייט אנרגיה	0.3	10,049	0.77
חילן	0.29	2,584	0.74
מבנה אגח יז	0.29	640,831	0.76
אמות	0.28	31,981	0.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.28	746,286	0.73
דוראל אנרגיה אגח א	0.28	671,246	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.28	713,000	0.74
נייס	0.28	1,282	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.27	602,183	0.71
או פי סי אנרגיה	0.27	17,099	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.27	660,009	0.69
דלק קב אגח לח	0.27	657,382	0.7
אדגר אגח ט	0.27	589,780	0.69
דלק קבוצה	0.26	949	0.66
אמות אגח ח	0.26	618,754	0.66
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.67
מגה אור אגח ז	0.25	543,082	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.25	665,926	0.65
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	626,000	0.64
אלומיי אגח ז	0.25	623,432	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.25	635,000	0.66
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	149,924	0.63
ממשלתי צמוד 0529	0.24	560,351	0.62
פתאל אירו אגח ד	0.24	603,226	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.62
נכסים בנ אגח יא	0.24	590,000	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.24	602,000	0.63
סטרוברי אגח ג	0.23	572,886	0.59
אלקטרה פא אגח ב	0.23	694,445	0.61
רוטשטיין	0.23	6,550	0.59
חשמל אגח 33	0.23	614,914	0.61
טבע	0.23	10,632	0.61
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	168,000	0.59
רמי לוי	0.22	1,757	0.57
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.56
גילת	0.21	22,348	0.55
ג'נריישן קפ אגח ב	0.21	518,966	0.55
מגה אור אגח י	0.21	531,001	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.2	5,363	0.53
לייטסטון אגח ב	0.2	523,600	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.2	486,456	0.52
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	511,000	0.51
גב ים אגח ט	0.2	494,043	0.52
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	146,000	0.51
קמטק	0.19	1,703	0.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.5
אלומיי אגח ו	0.19	505,223	0.5
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.49
שלמה החז אגח יח	0.18	399,944	0.47
ארי נדלן	0.18	154,632	0.46
ריט 1	0.17	19,724	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	478,914	0.45
אלוני חץ אגח י	0.17	428,665	0.44
מגדל ביטוח	0.16	43,739	0.41
פתאל החזקות	0.16	697	0.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.41
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.41
נופר אנרג'י	0.16	4,400	0.41
דלק קב אגח לט	0.16	390,625	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.16	356,112	0.41
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,724	0.41
מליסרון	0.16	1,084	0.42
אלוני חץ	0.16	11,842	0.41
הפניקס	0.16	4,355	0.42
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.4
ישראמקו אגח א	0.15	412,501	0.39
חברה לישראל	0.15	336	0.38
פז אנרגיה	0.14	599	0.37
סלקום	0.14	13,655	0.37
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.14	335,187	0.36
מבטח שמיר	0.14	1,308	0.37
איי.סי.אל	0.14	15,980	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
פמס	0.13	2,139	0.33
ביג	0.12	484	0.31
תכלית סל ת"א 125	0.11	9,924	0.29
נאייקס אפ 1	0.11	3,795	0.1
פורמולה מערכות	0.11	689	0.3
שטראוס	0.11	2,965	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.1	78,517	0.26
אורמת טכנו	0.1	930	0.26
ישראכרט	0.1	14,745	0.26
נכסים ובנין	0.1	776	0.26
MICROSOFT CORP	0.1	161	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	4,419	0.24
בזק	0.09	40,544	0.23
בזן אגח ט	0.09	249,623	0.23
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	87	0.22
בית שמש	0.07	330	0.19
קנון	0.07	1,234	0.17
סופווייב	0.07	9,186	0.18
מכלול מימון אגח א	0.07	172,604	0.18
חמת	0.07	10,317	0.19
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.15
רוטשטיין אגח ח	0.06	149,082	0.15
ALPHABET INC-CL A	0.06	273	0.16
עמיר שיווק	0.05	3,839	0.13
שגריר	0.05	6,446	0.13
סולאיר אפ 1	0.05	12,850	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.05	10,708	0.04
פריורטק	0.05	648	0.13
סולאיר	0.04	2,851	0.11
פרימוטק	0.04	6,719	0.09
להב	0.04	21,004	0.11
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.02	50,001	0.05
יוניברסל אגח ג	0.02	34,297	0.04
ריטיילורס	0.02	738	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
דיפלומט אחזקות	0.01	515	0.02
לודזיה	0.01	1,136	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
פלסאנמור	0	5,433	0.01
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
דלר-C0350.0M507	-0.17	-270	-0.01
דלר-P0350.0M507	-1.58	270	0.19