ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	-1.31
תחילת השנה	-9.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.66	16,516,826	11.9
פקדון בבנק מסוים	3.19	8,133,016	8.13
לייטסטון אגח ו	1.74	4,375,000	4.45
ממשלתי צמוד 0726	1.71	3,818,251	4.37
ממשלתי צמוד 1033	1.63	4,126,916	4.16
ג'י סיטי אגח יב	1.56	3,375,001	3.98
סילברסטין אגח ב	1.5	3,905,907	3.84
ממשלתי שקלי 0335	1.48	3,893,446	3.78
ישראל קנדה אגח ז	1.46	3,750,000	3.73
דליה אגח א	1.4	3,203,788	3.56
אפי נכסים אגח טז	1.39	3,332,431	3.53
ג'י סיטי אגח טז	1.22	2,942,753	3.1
אלה פקדון אגח ד	1.18	2,939,787	3
אלוני חץ אגח טו	1.16	2,890,625	2.97
ממשלתי שקלי 0142	1.13	2,587,665	2.87
קסם ETF תל בונד שקלי	1.07	66,971	2.73
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	64,063	2.74
ממשלתי צמוד 0527	1.03	2,280,971	2.62
נכסים ובנ אגח י	1.01	2,335,687	2.58
מניף אגח ב	1.01	2,448,978	2.57
אקסטל אגח ה	1.01	2,541,811	2.57
אמ.די.גי אגח ז	1	2,390,000	2.56
נופר אנרג אגח ג	0.99	2,355,891	2.53
אמ.די.גי אגח י	0.99	2,513,326	2.53
נמקו אגח ה	0.95	2,338,931	2.42
נמקו אגח ב	0.93	2,442,292	2.37
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	50,254	2.15
דיסק השק אגח י	0.84	2,131,691	2.15
משק אנרג אגח ב	0.81	2,024,348	2.07
דלק קב אגח מ	0.8	2,017,799	2.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	53,834	2.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	510,752	1.93
לייטסטון אגח ד	0.76	1,896,014	1.94
נמקו אגח ד	0.76	1,875,000	1.93
אקונרגי אגח ב	0.75	1,844,000	1.92
גרייסטון אגח א	0.74	1,832,443	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.72	1,708,121	1.83
רציו מימון אגח ד	0.71	1,687,501	1.8
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.71	533,000	1.82
דוראל אגח ב	0.7	1,626,576	1.78
אלטיטיוד אגח ב	0.7	1,676,788	1.79
חשמל אגח 34	0.69	1,634,010	1.75
מבנה אגח כה	0.67	1,725,000	1.7
נורסטאר אגח יג	0.65	1,518,802	1.65
ממשלתי שקלי 0432	0.64	1,980,260	1.63
ממשלתי צמוד 1028	0.6	1,482,206	1.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.59	1,748,300	1.51
מליסרון אגח כ	0.58	1,461,516	1.48
אלומיי אג ד	0.57	1,541,030	1.45
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	348,808	1.43
דלק קב אגח לז	0.52	1,250,001	1.32
סולאיר אגח ב	0.52	1,285,000	1.33
דיסקונט	0.52	44,100	1.32
גב ים אגח י	0.52	1,322,543	1.34
בינל הנפק אגח י	0.51	1,132,686	1.31
פתאל החז אגח ד	0.51	1,162,500	1.3
רוטשטיין אגח יב	0.51	1,241,000	1.31
ארפורט אגח יב	0.51	1,250,000	1.29
נאייקס אגח א	0.51	1,275,000	1.3
ביג אגח יד	0.5	1,111,427	1.27
פתאל החז אגח ג	0.5	1,400,001	1.27
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,250,001	1.28
פניקס הון אגח יג	0.5	1,243,750	1.28
מליסרון אגח כא	0.5	1,143,579	1.27
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	21,725	1.28
אנקור פרופ אגח ד	0.5	1,231,000	1.29
אמות אגח ט	0.5	1,232,932	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,218,546	1.29
ספנסר אגח ה	0.5	1,247,188	1.28
ספנסר אגח ו	0.5	1,246,342	1.27
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.5	1,269,000	1.28
חג'ג' אגח טו	0.5	1,372,572	1.27
מימון ישיר אגח ז	0.5	1,270,000	1.29
גב ים אגח ח	0.5	1,436,327	1.28
ארפורט אגח ה	0.49	1,089,042	1.26
מבנה אגח כג	0.49	1,065,965	1.25
לאומי	0.49	22,092	1.25
מליסרון אגח יט	0.47	1,081,553	1.2
מבנה אגח כד	0.46	1,002,813	1.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	1,137,500	1.16
פועלים	0.45	19,507	1.15
עזריאלי אגח ד	0.44	976,899	1.12
מגה אור אגח ט	0.44	1,057,348	1.13
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,250,000	1.12
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.13
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.1
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,033,027	1.09
עזריאלי אגח ח	0.42	1,090,172	1.08
או פי סי אגח ג	0.42	1,166,668	1.08
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,054,890	1.07
הפניקס אגח 4	0.42	1,050,001	1.07
פתאל החז אגח ה	0.41	1,000,000	1.04
מבנה אגח יז	0.4	854,441	1.03
קנדה גלוב אגח א	0.36	936,445	0.91
רני צים אגח ב	0.35	804,681	0.89
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	811,089	0.9
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.35	847,000	0.9
חג'ג' אגח יד	0.35	871,000	0.89
לאומי אגח 184	0.35	941,926	0.9
נכסים ובנ אגח ד	0.34	588,494	0.86
MTF סל תל בונד שקלי	0.33	180,045	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.33	785,001	0.83
ישרס אגח טו	0.33	726,571	0.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.32	206,623	0.81
וויי בוקס אגח ו	0.32	775,000	0.81
כלל עסקי ביטוח	0.32	7,465	0.82
ממשלתי שקלי 0330	0.31	920,525	0.79
אסאר אקורד אגח ג	0.31	758,707	0.79
בזן אגח יב	0.31	794,512	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.31	698,684	0.78
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.3	735,000	0.77
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.77
הפניקס	0.3	9,082	0.77
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.75
איי.סי.אל	0.29	31,705	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.28	602,183	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.28	746,286	0.72
אדגר אגח ט	0.28	589,780	0.71
אנלייט אנרגיה	0.28	10,551	0.72
אלקטרה פא אגח ב	0.27	781,251	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.27	660,001	0.69
דלק קב אגח לח	0.27	657,382	0.68
חילן	0.26	2,584	0.66
או פי סי אנרגיה	0.26	17,099	0.67
אמות אגח ח	0.26	618,754	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.26	569,778	0.67
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.66
טבע	0.26	10,632	0.66
אמות	0.25	31,981	0.63
מגה אור אגח ז	0.25	543,082	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.25	665,926	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.25	602,000	0.65
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	626,000	0.63
אלומיי אגח ז	0.25	623,432	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.25	635,000	0.64
מז טפ הנפק 63	0.25	688,999	0.65
גב ים אגח ט	0.25	595,097	0.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	149,924	0.62
פתאל אירו אגח ד	0.24	603,226	0.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.24	564,950	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.62
נכסים בנ אגח יא	0.24	590,000	0.62
דלק קבוצה	0.23	949	0.59
שלמה החז אגח יח	0.23	500,001	0.59
חשמל אגח 33	0.23	614,909	0.58
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	168,000	0.6
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.55
פוקס	0.21	1,806	0.54
מגה אור אגח י	0.21	531,001	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.54
נייס	0.21	912	0.54
חברה לישראל	0.21	497	0.55
ריט 1	0.2	25,324	0.51
רמי לוי	0.2	1,757	0.52
פתאל החזקות	0.2	953	0.51
לייטסטון אגח ב	0.2	523,600	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.2	486,456	0.51
אלומיי אגח ו	0.2	505,223	0.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	146,000	0.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.5
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	526,806	0.49
רוטשטיין	0.19	6,141	0.49
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,363	0.46
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	422,883	0.46
אלוני חץ אגח י	0.17	428,665	0.44
קמטק	0.16	1,703	0.41
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.41
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.41
נופר אנרג'י	0.16	4,400	0.4
דלק קב אגח לט	0.16	390,625	0.42
ישראמקו אגח א	0.16	412,501	0.4
סלקום	0.15	14,880	0.37
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.39
מליסרון	0.15	1,179	0.39
ארי נדלן	0.15	139,717	0.38
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.14	335,187	0.35
אלוני חץ	0.14	11,842	0.35
מגדל ביטוח	0.13	43,739	0.34
ביג	0.13	591	0.34
פז אנרגיה	0.13	599	0.33
צמח המרמן אגח ו	0.13	316,216	0.32
מבטח שמיר	0.13	1,206	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	362,500	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.11	77,331	0.27
פמס	0.11	1,660	0.28
גילת	0.1	12,783	0.26
תכלית סל ת"א 125	0.1	9,790	0.26
ישראכרט	0.1	14,745	0.24
מכלול מימון אגח א	0.1	258,906	0.27
בזק	0.1	44,262	0.24
פורמולה מערכות	0.1	689	0.26
שטראוס	0.1	2,965	0.25
MICROSOFT CORP	0.1	161	0.26
קנון	0.09	1,898	0.24
אורמת טכנו	0.09	930	0.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	4,419	0.23
סטרוברי אגח ג	0.09	225,545	0.23
בזן אגח ט	0.09	249,623	0.24
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.24
נאייקס אפ 1	0.08	3,795	0.07
נכסים ובנין	0.08	776	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	87	0.2
סופווייב	0.07	9,186	0.19
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.17
בית שמש	0.06	330	0.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.14
חמת	0.06	10,317	0.15
רוטשטיין אגח ח	0.06	149,082	0.15
ALPHABET INC-CL A	0.06	273	0.16
עמיר שיווק	0.05	3,839	0.13
שגריר	0.05	6,446	0.12
ישראל קנדה אגח ו	0.05	116,772	0.12
סולאיר	0.04	2,851	0.1
פרימוטק	0.04	6,719	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.04	10,708	0.03
להב	0.04	21,004	0.1
פריורטק	0.04	648	0.1
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.07
סולאיר אפ 1	0.03	12,850	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.02	50,001	0.05
יוניברסל אגח ג	0.02	34,297	0.04
ריטיילורס	0.02	738	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
לודזיה	0.01	1,136	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
אדמה אגח ב	0	1	0
פלסאנמור	0	5,433	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	102	0
דלר-P0350.0M506	-0.82	270	0.04
דלר-C0350.0M506	-1.04	-270	-0.06