ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.04	-1.24
תחילת השנה	-14.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.85	20,444,043	15.12
ממשלתי שקלי 0142	3.16	7,159,711	8.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.51	149,412	6.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.46	146,048	6.35
ממשלתי צמוד 0527	2.25	5,000,000	5.81
ממשלתי צמוד 1033	1.85	4,617,556	4.77
לייטסטון אגח ו	1.74	4,375,000	4.5
פקדון בבנק מסוים	1.72	4,451,127	4.45
ממשלתי שקלי 0335	1.49	3,893,446	3.86
סילברסטין אגח ב	1.48	3,905,907	3.81
אפי נכסים אגח טז	1.41	3,332,431	3.64
ממשלתי צמוד 1131	1.32	3,250,000	3.4
ג'י סיטי אגח יב	1.16	2,569,433	3.01
אלה פקדון אגח ד	1.12	2,939,787	2.89
ג'י סיטי אגח טז	1.07	2,567,482	2.75
נמקו אגח ב	1.01	2,675,001	2.62
אמ.די.גי אגח י	1	2,513,326	2.58
אקסטל אגח ה	1	2,523,176	2.59
מניף אגח ב	0.97	2,448,978	2.52
אמ.די.גי אגח ז	0.97	2,390,000	2.5
נמקו אגח ה	0.96	2,338,931	2.48
אלטיטיוד אגח ב	0.95	2,351,250	2.46
דליה אגח א	0.94	2,155,001	2.43
נופר אנרג אגח ג	0.92	2,238,097	2.36
דיסק השק אגח י	0.83	2,131,691	2.13
משק אנרג אגח ב	0.81	2,024,348	2.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.8	53,834	2.07
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	510,752	1.97
לייטסטון אגח ד	0.76	1,896,014	1.97
נמקו אגח ד	0.76	1,875,000	1.96
יצוא אגח ב	0.75	1,940,000	1.93
גרייסטון אגח א	0.73	1,832,443	1.88
ג'י סיטי אגח כ	0.72	1,708,121	1.86
ממשלתי שקלי 0432	0.7	2,163,638	1.81
חשמל אגח 34	0.69	1,634,010	1.79
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.79
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.69	533,000	1.78
רציו מימון אגח ד	0.67	1,687,501	1.74
ממשלתי שקלי 0927	0.66	1,667,113	1.71
נורסטאר אגח יג	0.65	1,518,802	1.67
אמריקן אק אגח א	0.61	1,556,000	1.58
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	1,700,000	1.49
מליסרון אגח כ	0.57	1,444,717	1.48
אלומיי אג ד	0.56	1,541,030	1.45
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,242,857	1.38
אמות אגח ט	0.52	1,232,932	1.34
ארפורט אגח יב	0.52	1,250,000	1.34
סולאיר אגח ב	0.52	1,285,000	1.34
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	1,259,127	1.33
פתאל החז אגח ג	0.5	1,400,001	1.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	1,250,001	1.3
פניקס הון אגח יג	0.5	1,243,750	1.29
רוטשטיין אגח יב	0.5	1,241,009	1.28
עזריאלי אגח ט	0.5	1,179,831	1.29
ספנסר אגח ה	0.5	1,247,188	1.3
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.5	1,269,000	1.28
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	1,325,000	1.3
אקרו אגח ב	0.5	1,287,000	1.28
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,187,618	1.26
מליסרון אגח כא	0.49	1,140,654	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,200,000	1.26
סטרברי אנ אגח ב	0.49	1,227,000	1.26
מבנה אגח כג	0.49	1,065,965	1.26
פתאל החז אגח ה	0.48	1,164,080	1.24
אנקור פרופ אגח ד	0.48	1,231,000	1.25
חג'ג' אגח טו	0.48	1,312,500	1.23
גב ים אגח ח	0.48	1,381,084	1.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	19,325	1.22
פתאל החז אגח ד	0.46	1,061,772	1.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,137,500	1.18
מליסרון אגח יט	0.46	1,069,668	1.2
לאומי	0.46	18,642	1.18
מגה אור אגח ט	0.45	1,057,348	1.15
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,250,000	1.13
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.13
קסם ETF תל בונד שקלי	0.43	27,101	1.12
עזריאלי אגח ח	0.43	1,090,172	1.11
או פי סי אגח ג	0.43	1,166,668	1.1
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,033,027	1.1
פועלים	0.43	17,530	1.12
אקויטל אגח 4	0.42	1,065,048	1.09
בית וגג אגח א	0.42	1,082,000	1.09
מבנה אגח כד	0.42	923,644	1.09
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,043,619	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.4	999,697	1.03
עזריאלי אגח ד	0.39	888,090	1.02
ספנסר אגח ו	0.39	981,819	1.01
דיסקונט	0.39	30,928	1.01
קנדה גלוב אגח א	0.37	936,445	0.95
ממשלתי צמוד 0726	0.35	793,251	0.91
לאומי אגח 184	0.35	941,926	0.91
או פי סי אנרגיה	0.34	17,099	0.88
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	180,045	0.87
רני צים אגח ב	0.34	793,718	0.89
דלק קב אגח לז	0.34	853,175	0.88
חג'ג' אגח יד	0.34	871,000	0.87
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	206,308	0.86
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.33	802,422	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.33	859,375	0.85
ישרס אגח טו	0.33	726,571	0.85
נכסים ובנ אגח ד	0.33	588,494	0.84
פוקס	0.32	2,378	0.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.32	206,623	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.32	785,001	0.83
אסאר אקורד אגח ג	0.32	758,707	0.82
ארפורט אגח ה	0.31	675,001	0.79
וויי בוקס אגח ו	0.31	775,000	0.8
בזן אגח יב	0.31	794,512	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.31	698,684	0.79
אנלייט אנרגיה	0.31	9,654	0.81
הפניקס אגח 4	0.31	787,501	0.8
גילת	0.3	30,591	0.78
דלק קב אגח מ	0.3	750,000	0.76
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.3	735,000	0.79
מבנה אגח יז	0.3	640,831	0.77
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.78
אמות	0.29	31,981	0.74
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.28	746,286	0.73
נאייקס אגח א	0.28	685,635	0.72
נייס	0.28	1,346	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.27	602,183	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.27	660,009	0.7
דלק קב אגח לח	0.27	657,382	0.7
אמות אגח ח	0.26	618,754	0.67
אלוני חץ אגח יג	0.26	659,358	0.66
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.67
מגה אור אגח ז	0.25	543,082	0.64
פרשקובסקי אגח יד	0.25	665,926	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.25	602,000	0.64
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	626,000	0.64
אלומיי אגח ז	0.25	623,432	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.25	635,000	0.66
פתאל אירו אגח ד	0.24	603,226	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.61
סופרגז פא אגח ב	0.24	694,445	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.24	590,000	0.61
חשמל אגח 33	0.24	614,914	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,363	0.6
טבע	0.23	10,632	0.59
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	168,000	0.6
קמטק	0.22	1,703	0.57
רמי לוי	0.22	1,757	0.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	518,966	0.56
מז טפ הנפק 64	0.22	535,726	0.56
רוטשטיין	0.22	6,895	0.56
וילי פוד אינטרנ	0.21	7,384	0.55
חילן	0.21	1,960	0.54
מגה אור אגח י	0.21	531,001	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.55
דלק קבוצה	0.2	727	0.5
לייטסטון אגח ב	0.2	523,600	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.2	486,456	0.52
אלומיי אגח ו	0.2	505,223	0.51
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.2	511,000	0.52
ארי נדלן	0.2	166,773	0.51
גב ים אגח ט	0.2	494,043	0.53
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	146,000	0.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.5
חשמל אגח 27	0.19	406,219	0.5
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.49
הפניקס	0.19	4,220	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	478,914	0.45
שלמה החז אגח יח	0.18	399,944	0.47
נופר אנרג'י	0.17	4,400	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,724	0.45
אלוני חץ אגח י	0.17	428,665	0.44
מגדל ביטוח	0.16	40,463	0.42
סלקום	0.16	13,655	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.41
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.43
דלק קב אגח לט	0.16	390,625	0.41
אלוני חץ	0.16	11,842	0.42
פז אנרגיה	0.15	599	0.38
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.4
ישראמקו אגח א	0.15	412,501	0.39
פמס	0.15	2,631	0.38
ריט 1	0.14	15,875	0.35
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.14	335,187	0.36
מבטח שמיר	0.14	1,308	0.36
חברה לישראל	0.14	336	0.36
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.13	80,000	0.33
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
איי.סי.אל	0.13	15,980	0.34
אורמת טכנו	0.11	930	0.28
פורמולה מערכות	0.11	689	0.28
MICROSOFT CORP	0.11	161	0.29
פקדון בבנק מסוים	0.1	78,733	0.27
פתאל החזקות	0.1	428	0.26
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.1	225,595	0.26
בזק	0.1	40,544	0.26
שטראוס	0.1	2,965	0.27
סופווייב	0.09	9,186	0.23
סטרוברי אגח ג	0.09	241,152	0.24
נאייקס אפ 1	0.09	3,795	0.08
בזן אגח ט	0.09	249,623	0.23
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	87	0.23
בית שמש	0.08	330	0.21
קנון	0.08	1,234	0.2
ישראכרט	0.08	14,745	0.21
נכסים ובנין	0.08	622	0.21
ממשלתי שקלי 0330	0.07	218,750	0.19
מכלול מימון אגח א	0.07	172,604	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.07	273	0.18
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.19
ביג	0.06	239	0.16
שגריר	0.06	6,446	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.06	10,708	0.05
חמת	0.06	10,317	0.17
סולאיר אפ 1	0.05	12,850	0.04
להב	0.05	21,004	0.13
מליסרון	0.05	347	0.14
פריורטק	0.05	648	0.13
סולאיר	0.04	2,851	0.11
פרימוטק	0.04	6,719	0.09
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.02	43,751	0.04
יוניברסל אגח ג	0.02	34,297	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	1,115	0.06
ריטיילורס	0.02	738	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
פלסאנמור	0.01	5,433	0.02
לודזיה	0.01	1,110	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
דלר-C0340.0M508	-0.81	-270	-0.04
דלר-P0340.0M508	-0.96	270	0.05