ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.43	1.17
תחילת השנה	23.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.38	23,779,468	18.75
ממשלתי שקלי 0142	5.64	14,000,000	16.59
פקדון בבנק מסוים	5.47	16,098,823	16.1
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.34	149,412	6.89
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.3	146,048	6.75
עזריאלי אגח ט	1.59	4,090,900	4.66
לייטסטון אגח ו	1.53	4,375,000	4.49
אמפא אגח א	1.42	4,000,000	4.17
מליסרון אגח כא	1.3	3,311,966	3.84
ג'י סיטי אגח טז	1.29	3,341,627	3.79
סילברסטין אגח ב	1.22	3,626,866	3.59
אפי נכסים אגח טז	1.16	2,976,250	3.41
דיסקונט מנ אגח יז	1.01	2,851,875	2.99
רבוע נדלן אגח ט	0.98	2,573,714	2.88
אמטראסט אגח א	0.98	2,954,034	2.88
פועלים אגח 203	0.96	2,375,909	2.83
גרייסטון אגח א	0.96	2,812,500	2.83
מניף אגח ב	0.92	2,656,250	2.71
אמ.די.ג'י אגח ז	0.82	2,315,066	2.41
אלטיטיוד אגח ב	0.78	2,259,068	2.3
נמקו אגח ה	0.78	2,172,551	2.29
פועלים אגח 201	0.75	2,032,000	2.22
אינפליי אגח א	0.75	2,187,500	2.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	53,834	2.18
משק אנרג אגח ב	0.73	2,024,348	2.16
מקורות אגח 11	0.72	1,949,423	2.11
מבנה אגח כג	0.7	1,687,581	2.05
מליסרון אגח יט	0.7	1,758,608	2.05
לאומי אגח 186	0.69	1,904,297	2.03
חשמל אגח 31	0.69	1,681,932	2.03
נמקו אגח ז	0.68	2,000,000	1.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.66	478,335	1.95
יו.אמ.איץ' אגח א	0.66	2,000,000	1.93
דליה אגח א	0.66	1,650,930	1.94
לייטסטון אגח ד	0.66	1,880,688	1.95
יצוא אגח ב	0.66	1,889,212	1.95
עזריאלי אגח ד	0.65	1,600,001	1.9
אמריקן אק אגח א	0.65	1,914,732	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.63	1,663,397	1.85
נופר אנרג אגח ג	0.6	1,685,672	1.76
שלמה החז אגח כ	0.56	1,494,566	1.65
ממשלתי שקלי 1035	0.56	1,562,500	1.65
שלמה נדלן אגח ד	0.52	1,534,389	1.54
נורסטאר אגח יג	0.52	1,350,046	1.54
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,340,103	1.5
לאומי אגח 187	0.51	1,451,945	1.5
רני צים אגח ה	0.51	1,569,000	1.51
פועלים	0.51	20,406	1.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.51	500,000	1.49
אלומיי אג ד	0.5	1,484,030	1.47
סולאיר אגח ב	0.5	1,375,000	1.47
דוניץ אגח ג	0.5	1,427,753	1.46
אמות אגח ט	0.49	1,282,932	1.45
נמקו אגח ד	0.49	1,390,959	1.45
בזן אגח יב	0.49	1,394,221	1.43
חשמל אגח 33	0.49	1,400,000	1.45
אוריון נכס אגח א	0.48	1,346,379	1.4
צרפתי אגח יד	0.48	1,400,000	1.4
מנרב אגח ד	0.48	1,250,001	1.4
לאומי אגח 182	0.48	1,250,000	1.42
אפי נכסים אגח ח	0.47	1,137,500	1.38
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	18,685	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,300,000	1.38
ארפורט אגח יב	0.47	1,250,000	1.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	1,350,000	1.39
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.47	1,562,500	1.39
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	1,375,000	1.4
אקונרגי אגח ג	0.47	1,350,000	1.37
מישורים אגח י	0.45	1,299,000	1.31
איסתא נכסים אגח א	0.45	1,305,000	1.33
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,187,110	1.27
אקרו אגח ב	0.43	1,269,640	1.27
ישרס אגח טו	0.43	1,048,985	1.26
מגה אור אגח ט	0.42	1,065,505	1.22
מז טפ הנ אגח 67	0.42	1,137,500	1.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	1,111,112	1.21
קסם ETF תל בונד שקלי	0.4	27,101	1.18
אקרו אגח א	0.4	1,178,387	1.18
גב ים אגח ח	0.4	1,262,227	1.18
דה לסר אגח ח	0.39	1,214,204	1.16
לאומי	0.39	16,000	1.14
נופר אנרג אגח א	0.38	980,502	1.12
אקויטל אגח 4	0.38	1,065,048	1.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,025,000	1.09
מימון ישיר אגח ז	0.37	999,697	1.08
בית וגג אגח א	0.37	1,082,000	1.1
רציו מימון אגח ד	0.36	1,115,791	1.05
עזריאלי אגח ח	0.36	985,462	1.05
אמטראסט אגח ב	0.36	1,056,706	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.35	1,021,253	1.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	964,675	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.35	850,887	1.03
מבנה אגח כד	0.35	844,475	1.02
פתאל החז אגח ד	0.34	873,610	1.01
גבאי מניב אגח טו	0.34	981,759	1
קנדה גלוב אגח א	0.34	1,022,044	1
ממשלתי צמוד 1028	0.33	891,125	0.96
אפי נכסים אגח טו	0.33	875,000	0.98
ספנסר אגח ה	0.33	936,096	0.96
דלק קב אגח מב	0.33	950,000	0.99
מז טפ הנפק 46	0.32	780,775	0.95
דיסקונט	0.32	29,967	0.96
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	206,308	0.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	180,045	0.92
שופרסל אגח ו	0.31	720,782	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.29	817,570	0.86
אוריון נכס אגח ב	0.29	881,369	0.84
פתאל אירו אגח ד	0.28	819,550	0.83
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.28	200,100	0.84
אלון רבוע אגח ט	0.28	750,000	0.82
וויי בוקס אגח ו	0.28	813,021	0.83
ישרס אגח יח	0.27	701,889	0.79
טבע	0.27	7,500	0.8
פיקהיל אגח א	0.26	761,000	0.76
כלל ביטוח אגח ד	0.26	752,525	0.77
ישראל קנדה אגח ז	0.26	758,680	0.76
דיסק השק אגח יא	0.26	770,251	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.25	700,000	0.75
פתאל החז אגח ג	0.24	743,318	0.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	645,605	0.69
מנרב אגח ו	0.24	698,282	0.72
אלומיי אגח ז	0.24	678,686	0.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	700,000	0.71
בזן אגח יז	0.24	713,000	0.71
מז טפ הנפק 52	0.24	642,555	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.24	647,297	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	625,000	0.72
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	144,409	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.23	616,553	0.68
חג'ג' אגח יד	0.23	656,933	0.67
אסאר אקורד אגח ג	0.23	644,901	0.67
רני צים אגח ד	0.23	653,956	0.69
רוטשטיין אגד יד	0.23	675,000	0.68
לייטסטון אגח ז	0.23	700,000	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.22	5,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.22	631,883	0.66
אורון קב אגח ג	0.22	617,890	0.65
מניף אגח ג	0.22	626,000	0.65
גב ים אגח ט	0.22	579,271	0.64
פועלים אגח 102	0.21	608,029	0.63
דלק קב אגח מא	0.21	575,000	0.62
ארפורט אגח ה	0.2	476,472	0.57
ג'י סיטי אגח יט	0.2	519,494	0.59
מליסרון אגח כ	0.2	537,210	0.58
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.2	200,000	0.59
רני צים אגח ב	0.19	473,728	0.55
עזריאלי אגח יא	0.19	574,000	0.57
ארי נדלן	0.19	125,000	0.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	168,000	0.55
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	119,778	0.52
מגה אור אגח י	0.18	498,819	0.54
אלומיי אגח ו	0.18	505,970	0.52
פתאל החז אגח ה	0.18	484,900	0.53
מגוריט אגח יב	0.18	586,000	0.52
מבנה אגח יז	0.18	427,221	0.52
נייס	0.18	1,800	0.53
פלרם	0.18	12,714	0.53
אנלייט אנרגיה	0.18	2,057	0.54
מגדל ביטוח	0.17	29,861	0.51
חשמל אגח 27	0.17	401,755	0.5
הפניקס	0.17	3,000	0.51
וילי פוד אינטרנ	0.16	5,470	0.46
חילן	0.16	2,136	0.46
קמטק	0.16	1,116	0.47
רמי לוי	0.16	1,403	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.16	378,945	0.46
אמות אגח ח	0.16	424,909	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	417,915	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.16	438,709	0.49
נאייקס אפ 1	0.16	2,279	0.16
בזק אגח 12	0.16	400,000	0.47
רוטשטיין	0.16	7,045	0.47
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	146,000	0.47
פתאל החזקות	0.15	657	0.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	105,727	0.44
רוטשטיין אגח יב	0.15	431,280	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,945	0.45
תמר פטרו אגח א	0.14	460,000	0.4
MTF סל S&P 500	0.14	4,333	0.42
אמריקן אק אגח ב	0.14	432,000	0.42
גילת	0.13	11,138	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	383,132	0.37
אלוני חץ	0.13	12,250	0.39
פוקס	0.12	1,170	0.35
אמות	0.12	19,452	0.36
סולאיר	0.12	3,357	0.36
אגלן אגח א	0.12	359,185	0.36
פורמולה מערכות	0.12	1,069	0.34
אלוני חץ אגח י	0.12	337,501	0.34
אנלייט אנ אג ג	0.12	284,342	0.35
בית שמש	0.11	378	0.31
ריט 1	0.11	14,373	0.31
אורמת טכנו	0.11	1,088	0.33
או פי סי אנרגיה	0.11	3,439	0.32
סופווייב	0.11	8,574	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.11	337,933	0.33
ממשלתי צמוד 1033	0.11	300,000	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.1	100,868	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.1	279,019	0.28
מגה אור אגח ז	0.1	250,000	0.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.1	250,000	0.28
פז אנרגיה	0.09	300	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.09	6,000	0.26
נופר אנרג'י	0.09	1,500	0.28
נמקו אגח ו	0.09	250,000	0.25
עזריאלי אגח י	0.09	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0731	0.09	250,000	0.25
איי.סי.אל	0.09	15,980	0.25
צרפתי	0.09	10,365	0.28
לאומי אגח 183	0.09	250,000	0.27
דלתא גליל אגח א	0.09	250,000	0.26
ALPHABET INC-CL A	0.09	273	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.08	250,000	0.25
סופרגז פא אגח ב	0.08	262,548	0.24
מבטח שמיר	0.08	600	0.25
שטראוס	0.08	2,105	0.25
MICROSOFT CORP	0.08	161	0.22
קנון	0.07	1,063	0.22
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	4,957	0.21
סטרוברי אגח ג	0.07	212,876	0.21
בזק	0.07	27,500	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.07	165,155	0.2
AMAZON.COM INC	0.07	300	0.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.18
רני צים אפ 2	0.05	117,675	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	87	0.14
NVIDIA CORP	0.05	250	0.15
קווליטאו	0.04	252	0.12
גאון אחזקות	0.04	1,000	0.11
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
שוב אנרגיה	0.03	21,212	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.03	10,708	0.03
ישראכרט	0.02	5,001	0.05
פרימוטק	0.02	5,555	0.07
רציו יהש	0.02	15,500	0.07
מלם-תים אחזקות	0.02	500	0.07
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.01	9,754	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	19,054	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	23,053	0.02
חברה לישראל	0.01	400	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	28,641	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	3,850	0.01
ריטיילורס	0	550	0.01
פלסאנמור	0	2	0
ג'י סיטי אגח יג	0	4,289	0.01
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0310.0M608	-0.67	-397	-0.03
דלר-P0310.0M608	-1.39	397	0.12