ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	0.9
תחילת השנה	-7.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.56	6,448,144	6.45
אדמה אגח ב	1.86	3,207,710	4.7
ממשלתי שקלי 0537	1.8	6,250,776	4.55
לייטסטון אגח ו	1.73	4,375,000	4.37
ג'י סיטי אגח יב	1.54	3,375,001	3.9
ישראל קנדה אגח ז	1.46	3,750,000	3.69
אפי נכסים אגח טז	1.45	3,500,000	3.66
ממשלתי שקלי 0335	1.44	3,783,603	3.64
סילברסטין אגח ב	1.41	3,659,967	3.56
דליה אגח א	1.4	3,238,578	3.53
אלה פקדון אגח ד	1.26	2,939,787	3.18
ממשלתי צמוד 0527	1.25	2,750,000	3.15
מבנה אגח כה	1.21	3,125,000	3.04
ג'י סיטי אגח טז	1.19	2,900,738	3
ממשלתי שקלי 0142	1.17	2,691,615	2.95
אלוני חץ אגח טו	1.16	2,890,625	2.94
קסם ETF תל בונד שקלי	1.07	66,971	2.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.06	64,063	2.69
מגה אור אגח ו	1.02	2,188,183	2.56
נמקו אגח ב	1.01	2,605,393	2.54
נופר אנרג אגח ג	1	2,392,282	2.53
אמ.די.גי אגח ז	1	2,390,000	2.53
נמקו אגח ה	1	2,417,000	2.54
אמ.די.גי אגח י	0.99	2,500,000	2.5
רציו מימון אגח ד	0.96	2,118,751	2.43
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	43,225	2.43
דיסק השק אגח י	0.84	2,131,691	2.12
משק אנרג אגח ב	0.81	2,024,348	2.04
חשמל אגח 35	0.8	1,892,575	2.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	53,834	2
אקסטל אגח ה	0.79	2,008,311	1.99
נמקו אגח ד	0.78	1,875,000	1.96
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.77	533,000	1.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	510,752	1.91
לייטסטון אגח ד	0.76	1,896,014	1.92
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	45,089	1.9
אנרג'יקס אגח א	0.75	2,062,500	1.89
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,708,121	1.79
דלק קב אגח מ	0.71	1,805,361	1.79
חשמל אגח 34	0.69	1,634,010	1.74
דוראל אגח ב	0.69	1,626,576	1.74
נורסטאר אגח יג	0.64	1,518,802	1.62
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,489,397	1.61
פועלים	0.62	31,081	1.56
אנלייט אנרגיה אג ג	0.59	1,750,000	1.49
מליסרון אגח כ	0.58	1,461,516	1.47
אפי נכסים אגח יב	0.57	1,538,166	1.44
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	348,808	1.42
אלומיי אג ד	0.56	1,541,030	1.42
ממשלתי צמוד 1025	0.55	1,199,946	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	1,580,000	1.39
עזריאלי אגח ד	0.52	1,162,926	1.31
בי קומיונק אגח ו	0.52	1,303,557	1.31
דלק קב אגח לז	0.52	1,250,001	1.3
ארפורט אגח יב	0.52	1,250,000	1.31
סולאיר אגח ב	0.52	1,285,000	1.31
גב ים אגח י	0.52	1,322,543	1.32
בינל הנפק אגח י	0.51	1,132,686	1.29
ממשלתי שקלי 0432	0.51	1,562,500	1.29
פניקס הון אגח יג	0.51	1,250,000	1.3
פתאל החז אגח ד	0.51	1,162,500	1.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	1,211,262	1.29
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.51	1,246,000	1.29
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.51	1,241,000	1.28
אנקור פרופ אגח ד	0.51	1,231,000	1.28
אקונרגי אגח ב	0.51	1,250,000	1.29
נאייקס אגח א	0.51	1,275,000	1.28
דיסקונט	0.51	50,021	1.29
הפניקס אגח 4	0.51	1,271,085	1.29
ביג אגח יד	0.5	1,111,427	1.25
פתאל החז אגח ג	0.5	1,400,001	1.25
מגה אור אגח ט	0.5	1,201,088	1.27
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	1,250,001	1.26
מליסרון אגח כא	0.5	1,143,579	1.26
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,200,000	1.25
ספנסר אגח ה	0.5	1,247,188	1.27
חג'ג' אגח טו	0.5	1,372,572	1.26
לאומי	0.5	25,452	1.27
גב ים אגח ח	0.5	1,436,327	1.27
ארפורט אגח ה	0.49	1,089,042	1.25
מניף אגח ב	0.49	1,202,978	1.25
מבנה אגח כג	0.49	1,065,965	1.24
אמות אגח ט	0.47	1,138,627	1.17
מליסרון אגח יט	0.47	1,081,553	1.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,137,500	1.15
מבנה אגח כד	0.46	1,002,813	1.17
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,250,000	1.11
רוטשטיין אגח יג	0.44	1,096,000	1.12
אקויטל אגח 4	0.43	1,065,048	1.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,148,737	1.09
עזריאלי אגח ח	0.42	1,090,172	1.07
או פי סי אגח ג	0.42	1,166,668	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,054,890	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.42	962,368	1.07
פתאל החז אגח ה	0.41	1,000,000	1.03
נאוויטס פט אגח ו	0.41	991,800	1.03
ספנסר אגח ו	0.41	1,031,020	1.04
רני צים אגח ד	0.4	1,025,000	1.02
מבנה אגח יז	0.4	854,441	1.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	825,112	0.9
אלון רבוע אגח ט	0.36	857,970	0.9
לאומי אגח 184	0.36	941,926	0.91
ישרס אגח טו	0.36	792,623	0.91
רני צים אגח ב	0.35	804,681	0.88
חג'ג' אגח יד	0.35	871,000	0.87
MTF סל תל בונד שקלי	0.34	180,045	0.85
ישראמקו אגח א	0.34	825,001	0.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	775,001	0.82
נכסים ובנ אגח ד	0.33	588,494	0.84
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.32	206,623	0.8
ארפורט אגח י	0.32	803,048	0.82
קנדה גלוב אגח א	0.32	862,000	0.81
מכלול מימון אגח א	0.31	750,000	0.78
אסאר אקורד אגח ג	0.31	758,707	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.31	775,000	0.79
מז טפ הנפק 63	0.31	809,758	0.79
בזן אגח יב	0.31	794,512	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.31	698,684	0.77
תכלית סל ת"א 125	0.3	31,000	0.74
ממשלתי צמוד 0726	0.3	669,640	0.76
פרשקובסקי אגח יד	0.3	780,477	0.75
ממשלתי צמוד 1028	0.3	750,000	0.76
גרייסטון אגח א	0.3	749,219	0.76
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.3	735,000	0.76
ישרס אגח יח	0.3	727,567	0.77
שלמה נדלן אגח ד	0.29	746,286	0.73
נאוויטס פט אגחה	0.29	713,000	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.29	8,137	0.74
רבוע נדלן אגח ז	0.28	602,183	0.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.28	17,382	0.71
דלק קב אגח לח	0.28	657,382	0.69
אדגר אגח ט	0.28	589,780	0.7
אלקטרה פא אגח ב	0.27	781,251	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.27	660,001	0.68
מגדל הון אגח יא	0.27	654,743	0.67
דלק קב אגח לט	0.27	642,814	0.68
איי.סי.אל	0.27	33,069	0.69
אמות אגח ח	0.26	618,754	0.65
מז טפ הנפק 52	0.26	642,555	0.66
מז טפ הנפק 64	0.26	625,000	0.65
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	168,000	0.66
ביג	0.25	1,219	0.63
מגה אור אגח ז	0.25	543,082	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.25	602,000	0.64
אלומיי אגח ז	0.25	623,432	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.25	549,769	0.63
אנלייט אנרגיה	0.25	10,567	0.63
גב ים אגח ט	0.25	595,097	0.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	149,924	0.61
פתאל אירו אגח ד	0.24	603,226	0.6
ג'נריישן קפ אגח ב	0.24	564,950	0.59
מגה אור אגח י	0.24	606,618	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	606,984	0.61
מניף אגח ג	0.24	586,750	0.59
טבע	0.24	10,632	0.59
אמות	0.23	31,981	0.57
בית זיקוק אגח 2	0.23	547,262	0.59
שלמה החז אגח יח	0.23	500,001	0.58
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	146,000	0.58
דלק קבוצה	0.22	949	0.55
פוקס	0.22	1,817	0.55
או פי סי אנרגיה	0.22	17,099	0.55
לייטסטון אגח ב	0.21	523,600	0.52
מז טפ הנ אגח 66	0.21	511,817	0.53
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	526,806	0.5
אלומיי אגח ו	0.2	505,223	0.5
חברה לישראל	0.2	497	0.49
הראל השקעות	0.2	8,468	0.5
רמי לוי	0.19	1,757	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.19	112,565	0.49
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	422,883	0.48
חשמל אגח 27	0.19	410,682	0.5
אזורים אגח 13	0.19	496,589	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,363	0.47
פתאל החזקות	0.18	940	0.46
דור אלון אגח ז	0.17	433,863	0.42
אלוני חץ אגח י	0.17	428,665	0.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	105,727	0.4
MTF סל S&P 500	0.16	4,560	0.4
רוטשטיין	0.16	6,141	0.4
נופר אנרג'י	0.15	4,400	0.37
פועלים אגח 203	0.15	342,897	0.39
מליסרון	0.15	1,338	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	386,021	0.38
אקסטל אגח ג	0.14	357,432	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.14	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.14	335,187	0.35
אלוני חץ	0.14	11,842	0.34
סלקום	0.13	14,880	0.34
צמח המרמן אגח ו	0.13	316,216	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.13	283,123	0.34
מגדל ביטוח	0.12	43,739	0.29
פז אנרגיה	0.12	599	0.29
דלק נכסים אגח א	0.12	275,000	0.3
מקמ 1115	0.12	312,500	0.3
סלע נדלן	0.11	34,035	0.28
אלומיי	0.1	4,764	0.26
אורמת טכנו	0.1	968	0.25
סטרוברי אגח ג	0.1	251,394	0.25
בזק	0.1	44,262	0.24
פורמולה מערכות	0.1	803	0.26
בזן אגח ט	0.1	249,623	0.25
שטראוס	0.1	3,326	0.26
קנון	0.09	1,898	0.22
דיסק השק אגח ו	0.09	164,976	0.24
הפניקס	0.09	3,482	0.24
MICROSOFT CORP	0.09	161	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.08	55,620	0.21
נובולוג	0.08	119,420	0.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	4,419	0.21
עזריאלי קבוצה	0.07	706	0.18
נייס	0.07	292	0.17
נכסים ובנין	0.07	776	0.17
AMAZON.COM INC	0.07	234	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	87	0.19
בית שמש	0.06	330	0.16
מגה אור	0.06	1,333	0.14
סופווייב	0.06	9,186	0.14
חמת	0.06	10,317	0.14
רוטשטיין אגח ח	0.06	149,082	0.15
ALPHABET INC-CL A	0.06	273	0.16
עמיר שיווק	0.05	3,839	0.12
שגריר	0.05	8,346	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	2,225	0.12
נאייקס אפ 1	0.05	3,795	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.05	116,772	0.12
ריט 1	0.04	6,330	0.11
סולאיר	0.04	2,851	0.09
פרימוטק	0.04	6,719	0.1
סולאיר אפ 1	0.04	12,850	0.04
להב	0.04	21,004	0.1
פריורטק	0.04	648	0.09
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.07
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	475	0.08
ישראכרט	0.03	5,014	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.03	10,708	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.02	50,001	0.05
יוניברסל אגח ג	0.02	38,107	0.04
ריטיילורס	0.02	762	0.06
רם און	0.01	1,657	0.02
פלסאנמור	0.01	5,433	0.02
לודזיה	0.01	1,136	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מז טפ הנפק 46	0	7,317	0.01
מליסרון אגח טז	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	482,664	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	225,198	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	1,020	0
דלר-P0350.0M504	-0.02	270	0
דלר-C0350.0M504	-1.98	-270	-0.31