ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.99	-3.5
תחילת השנה	18.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.58	23,779,468	18.79
ממשלתי שקלי 0142	5.83	14,000,000	16.65
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.38	149,412	6.8
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.34	146,048	6.67
פקדון בבנק מסוים	2.3	6,569,902	6.57
עזריאלי אגח ט	1.66	4,090,900	4.75
לייטסטון אגח ו	1.55	4,375,000	4.44
אמפא אגח א	1.48	4,000,000	4.23
מליסרון אגח כא	1.38	3,382,810	3.95
ג'י סיטי אגח טז	1.29	3,341,627	3.68
סילברסטין אגח ב	1.26	3,626,866	3.59
אפי נכסים אגח טז	1.19	2,976,250	3.39
ג'י סיטי אגח יב	1.09	2,569,433	3.1
דיסקונט מנ אגח יז	1.04	2,851,875	2.98
רבוע נדלן אגח ט	1	2,573,714	2.86
אמטראסט אגח א	1	2,954,034	2.87
גרייסטון אגח א	0.99	2,812,500	2.84
פועלים אגח 203	0.98	2,375,909	2.8
מניף אגח ב	0.97	2,656,250	2.77
אמ.די.ג'י אגח ז	0.86	2,315,066	2.45
אלטיטיוד אגח ב	0.82	2,282,848	2.35
נמקו אגח ה	0.79	2,172,551	2.27
אינפליי אגח א	0.79	2,187,500	2.26
פועלים אגח 201	0.77	2,032,000	2.2
משק אנרג אגח ב	0.77	2,024,348	2.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.76	53,834	2.17
לאומי אגח 186	0.76	2,031,250	2.15
עזריאלי אגח ד	0.75	1,800,001	2.14
מקורות אגח 11	0.75	1,949,423	2.15
סולאיר אפ 1	0.75	12,850	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.71	1,883,986	2.02
חשמל אגח 31	0.71	1,681,932	2.02
נמקו אגח ז	0.7	2,000,000	2.01
מבנה אגח כג	0.7	1,666,717	2.01
יצוא אגח ב	0.69	1,889,212	1.96
אמריקן אק אגח א	0.69	1,914,732	1.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.68	478,335	1.94
דליה אגח א	0.67	1,650,930	1.93
לייטסטון אגח ד	0.67	1,880,688	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.64	1,663,397	1.83
יו.אמ.איץ' אגח א	0.61	2,000,000	1.75
שלמה החז אגח כ	0.6	1,562,501	1.71
ממשלתי שקלי 1035	0.58	1,562,500	1.64
רני צים אגח ה	0.54	1,569,000	1.53
שלמה נדלן אגח ד	0.53	1,534,389	1.52
נורסטאר אגח יג	0.53	1,350,046	1.5
סולאיר אגח ב	0.53	1,375,000	1.51
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,340,103	1.49
לאומי אגח 187	0.52	1,451,945	1.49
אלומיי אג ד	0.51	1,484,030	1.46
נמקו אגח ד	0.51	1,390,959	1.45
חשמל אגח 33	0.51	1,400,000	1.45
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,300,000	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,300,000	1.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,350,000	1.42
צרפתי אגח יד	0.5	1,400,000	1.43
בזן אגח יב	0.5	1,394,221	1.42
ישראל קנדה אגח ז	0.5	1,406,250	1.42
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	18,685	1.4
ארפורט אגח יב	0.49	1,250,000	1.39
מישורים אגח י	0.49	1,299,000	1.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.49	1,375,000	1.39
אקונרגי אגח ג	0.49	1,350,000	1.4
מנרב אגח ד	0.49	1,250,001	1.4
לאומי אגח 182	0.49	1,250,000	1.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.49	500,000	1.41
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,137,500	1.37
אמות אגח ט	0.48	1,232,932	1.38
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	1,562,500	1.37
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	1,275,000	1.36
אוריון נכס אגח א	0.48	1,346,379	1.38
איסתא נכסים אגח א	0.48	1,305,000	1.37
אקרו אגח ב	0.46	1,269,640	1.3
ישרס אגח טו	0.44	1,048,985	1.25
נופר אנרג אגח א	0.43	1,048,122	1.22
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,162,110	1.24
מליסרון אגח יט	0.43	1,057,783	1.23
גב ים אגח ח	0.43	1,314,820	1.24
מגה אור אגח ט	0.42	1,065,505	1.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,111,112	1.21
אקרו אגח א	0.42	1,178,387	1.2
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	27,101	1.18
דה לסר אגח ח	0.41	1,234,218	1.16
אקויטל אגח 4	0.4	1,065,048	1.15
פועלים	0.4	15,592	1.14
פתאל החז אגח ד	0.39	967,691	1.12
בית וגג אגח א	0.39	1,082,000	1.1
מבנה אגח כד	0.39	923,644	1.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	1,025,000	1.09
לאומי	0.38	15,020	1.08
עזריאלי אגח ח	0.37	985,462	1.06
עמרם אברהם אגח ג	0.37	1,021,253	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.37	999,697	1.07
אמטראסט אגח ב	0.37	1,056,706	1.06
גבאי מניב אגח טו	0.36	981,759	1.04
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,022,044	1.03
ספנסר אגח ה	0.35	972,439	0.99
נאייקס אפ 1	0.35	3,815	0.33
רציו מימון אגח ד	0.34	1,115,791	0.97
חג'ג' אגח יד	0.34	938,475	0.97
דלק קב אגח מב	0.34	950,000	0.98
ממשלתי צמוד 1028	0.33	891,125	0.95
תכלית סל תל בונד שקלי	0.32	206,308	0.9
MTF סל תל בונד שקלי	0.32	180,045	0.91
אורון קב אגח ג	0.3	794,430	0.85
וויי בוקס אגח ו	0.3	813,021	0.86
אוריון נכס אגח ב	0.3	881,369	0.86
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.29	200,100	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.29	750,000	0.83
מבנה אגח יז	0.28	640,831	0.79
גב ים אגח ט	0.28	728,226	0.81
ישרס אגח יח	0.27	701,889	0.78
טבע	0.27	7,948	0.78
דיסק השק אגח י	0.27	750,001	0.76
מז טפ הנ אגח 70	0.26	700,000	0.75
מנרב אגח ו	0.26	698,282	0.74
פיקהיל אגח א	0.26	761,000	0.75
מז טפ הנפק 46	0.26	625,000	0.75
ארי נדלן	0.26	129,857	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.25	5,519	0.72
פתאל החז אגח ג	0.25	743,318	0.7
אלומיי אגח ז	0.25	678,686	0.73
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	700,000	0.7
מז טפ הנפק 52	0.25	642,555	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.25	647,297	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	625,000	0.71
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	144,409	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.24	616,553	0.68
אפי נכסים אגח טו	0.24	625,000	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	645,605	0.69
רני צים אגח ד	0.24	653,956	0.7
רוטשטיין אגד יד	0.24	675,000	0.69
נופר אנרג'י	0.23	2,518	0.67
סולאיר	0.23	6,770	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.23	631,883	0.66
אסאר אקורד אגח ג	0.23	644,901	0.67
לייטסטון אגח ז	0.23	700,000	0.67
דיסקונט	0.23	20,842	0.65
מניף אגח ג	0.22	626,000	0.64
דלק קב אגח מא	0.22	575,000	0.62
פלרם	0.21	12,714	0.59
אנלייט אנרגיה	0.21	2,057	0.61
מגדל ביטוח	0.2	29,861	0.58
גילת	0.2	11,138	0.56
וילי פוד אינטרנ	0.2	5,470	0.57
ארפורט אגח ה	0.2	476,472	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	500,231	0.56
בזק אגח 12	0.2	500,000	0.58
מליסרון אגח כ	0.2	543,606	0.58
רוטשטיין	0.2	7,045	0.56
קמטק	0.19	1,116	0.54
פתאל החזקות	0.19	657	0.54
רני צים אגח ב	0.19	480,654	0.56
מגה אור אגח י	0.19	498,819	0.53
סטרוברי אגח ג	0.19	520,211	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.19	1,945	0.55
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.19	200,000	0.55
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	119,778	0.52
אלומיי אגח ו	0.18	505,970	0.52
פתאל החז אגח ה	0.18	484,900	0.52
דלק קבוצה	0.17	565	0.5
אמות אגח ח	0.17	424,909	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.17	438,709	0.48
חשמל אגח 27	0.17	401,755	0.5
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	168,000	0.5
חילן	0.16	2,136	0.46
רמי לוי	0.16	1,181	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.16	378,945	0.46
רוטשטיין אגח יב	0.16	431,280	0.45
אורמת טכנו	0.15	1,088	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	105,727	0.44
פתאל אירו אגח ד	0.15	438,710	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	431,023	0.41
אמריקן אק אגח ב	0.15	432,000	0.44
נייס	0.15	1,672	0.43
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.15	146,000	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.14	142,155	0.4
MTF סל S&P 500	0.14	4,333	0.4
פורמולה מערכות	0.14	1,069	0.4
אלוני חץ	0.14	11,694	0.41
צרפתי	0.14	10,365	0.4
פוקס	0.13	1,170	0.36
אמות	0.13	19,452	0.37
סופווייב	0.13	8,574	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.13	330,083	0.36
אגלן אגח א	0.13	359,185	0.37
פועלים אגח 102	0.13	356,325	0.38
אנלייט אנ אג ג	0.13	284,342	0.38
בית שמש	0.12	378	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.12	334,822	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.12	337,933	0.33
אלוני חץ אגח י	0.12	337,501	0.34
תמר פטרו אגח א	0.11	400,000	0.32
או פי סי אנרגיה	0.11	2,439	0.32
איי.סי.אל	0.11	15,980	0.3
חברה לישראל	0.11	331	0.32
הפניקס	0.11	1,774	0.32
ALPHABET INC-CL A	0.11	273	0.3
ריט 1	0.1	11,888	0.28
קנון	0.1	1,063	0.28
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.29
סופרגז פא אגח ב	0.1	300,054	0.28
מבטח שמיר	0.1	600	0.29
נמקו אגח ו	0.09	250,000	0.26
שטראוס	0.09	2,105	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.08	4,957	0.21
ישראכרט	0.07	14,745	0.19
רני צים אפ 2	0.07	117,675	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.07	165,155	0.2
MICROSOFT CORP	0.07	161	0.19
קווליטאו	0.06	252	0.17
פז אנרגיה	0.06	190	0.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.18
AMAZON.COM INC	0.06	234	0.18
בזק	0.05	18,867	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	87	0.16
קנדה גלובל אפ 1	0.04	10,708	0.04
שלמה החז אגח יח	0.04	99,770	0.12
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.03	1,700	0.07
פרימוטק	0.03	6,719	0.09
מכלול אגח א	0.03	86,302	0.09
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.02	9,754	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	965	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
שגריר	0.01	1,383	0.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	19,054	0.02
ריטיילורס	0.01	550	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
אדמה אגח ב	0	1	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	3,850	0.01
פלסאנמור	0	680	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	5,361	0.01
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0310.0M606	0	-397	0
דלר-P0310.0M606	-1.96	397	0.55