ילין לפידות 10/90 ערך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.26	-0.72
תחילת השנה	20.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.5	23,779,468	18.97
ממשלתי שקלי 0142	5.77	14,000,000	16.82
פקדון בבנק מסוים	5.11	14,910,783	14.91
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.35	149,412	6.84
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.3	146,048	6.72
עזריאלי אגח ט	1.62	4,090,900	4.72
לייטסטון אגח ו	1.55	4,375,000	4.51
אמפא אגח א	1.43	4,000,000	4.18
מליסרון אגח כא	1.34	3,382,810	3.9
ג'י סיטי אגח טז	1.28	3,341,627	3.73
סילברסטין אגח ב	1.23	3,626,866	3.58
אפי נכסים אגח טז	1.17	2,976,250	3.41
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	2,851,875	2.99
רבוע נדלן אגח ט	0.98	2,573,714	2.87
אמטראסט אגח א	0.98	2,954,034	2.85
פועלים אגח 203	0.97	2,375,909	2.82
גרייסטון אגח א	0.97	2,812,500	2.83
מניף אגח ב	0.96	2,656,250	2.8
אמ.די.ג'י אגח ז	0.82	2,315,066	2.4
נמקו אגח ה	0.78	2,172,551	2.28
אלטיטיוד אגח ב	0.77	2,259,068	2.26
פועלים אגח 201	0.76	2,032,000	2.21
אינפליי אגח א	0.76	2,187,500	2.23
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.75	53,834	2.18
משק אנרג אגח ב	0.74	2,024,348	2.15
עזריאלי אגח ד	0.73	1,800,001	2.14
מקורות אגח 11	0.73	1,949,423	2.13
לאומי אגח 186	0.7	1,904,297	2.03
מבנה אגח כג	0.7	1,687,581	2.03
חשמל אגח 31	0.7	1,681,932	2.03
יצוא אגח ב	0.68	1,889,212	1.98
נמקו אגח ז	0.68	2,000,000	1.99
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.67	478,335	1.95
דליה אגח א	0.67	1,650,930	1.94
לייטסטון אגח ד	0.67	1,880,688	1.95
אמריקן אק אגח א	0.66	1,914,732	1.91
יו.אמ.איץ' אגח א	0.64	2,000,000	1.86
ג'י סיטי אגח כ	0.63	1,663,397	1.84
נופר אנרג אגח ג	0.61	1,685,672	1.78
ממשלתי שקלי 1035	0.57	1,562,500	1.66
שלמה החז אגח כ	0.56	1,494,566	1.64
שלמה נדלן אגח ד	0.53	1,534,389	1.54
ג'י סיטי אגח יב	0.53	1,284,717	1.54
לאומי אגח 187	0.52	1,451,945	1.51
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,340,103	1.49
נורסטאר אגח יג	0.51	1,350,046	1.5
רני צים אגח ה	0.51	1,569,000	1.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31	0.51	500,000	1.49
אלומיי אג ד	0.5	1,484,030	1.46
אמות אגח ט	0.5	1,282,932	1.44
נמקו אגח ד	0.5	1,390,959	1.46
סולאיר אגח ב	0.5	1,375,000	1.47
חשמל אגח 33	0.5	1,400,000	1.47
צרפתי אגח יד	0.49	1,400,000	1.42
בזן אגח יב	0.49	1,394,221	1.44
לאומי אגח 182	0.49	1,250,000	1.42
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	18,685	1.39
ארפורט אגח יב	0.48	1,250,000	1.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	1,350,000	1.39
אוריון נכס אגח א	0.48	1,346,379	1.39
דיסקונט מנ אגח יח	0.48	1,375,000	1.4
מנרב אגח ד	0.48	1,250,001	1.41
אפי נכסים אגח ח	0.47	1,137,500	1.37
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,300,000	1.38
מישורים אגח י	0.47	1,299,000	1.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	1,275,000	1.37
אקונרגי אגח ג	0.47	1,350,000	1.38
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	1,562,500	1.35
איסתא נכסים אגח א	0.46	1,305,000	1.34
אקרו אגח ב	0.44	1,269,640	1.28
בית זיקוק אגח 2	0.43	1,162,110	1.24
ישרס אגח טו	0.43	1,048,985	1.25
מגה אור אגח ט	0.42	1,065,505	1.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,111,112	1.21
מז טפ הנ אגח 67	0.42	1,137,500	1.23
מליסרון אגח יט	0.42	1,057,783	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי	0.41	27,101	1.19
גב ים אגח ח	0.41	1,262,227	1.18
אקרו אגח א	0.4	1,178,387	1.18
דה לסר אגח ח	0.4	1,214,204	1.16
אקויטל אגח 4	0.4	1,065,048	1.16
נופר אנרג אגח א	0.39	980,502	1.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	1,025,000	1.1
בית וגג אגח א	0.38	1,082,000	1.11
מימון ישיר אגח ז	0.37	999,697	1.07
אמטראסט אגח ב	0.37	1,056,706	1.07
פועלים	0.37	15,592	1.07
עזריאלי אגח ח	0.36	985,462	1.06
עמרם אברהם אגח ג	0.36	1,021,253	1.04
רציו מימון אגח ד	0.35	1,115,791	1.02
פתאל החז אגח ד	0.35	873,610	1.01
מבנה אגח כד	0.35	844,475	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.34	981,759	1
קנדה גלוב אגח א	0.34	1,022,044	0.99
דלק קב אגח מב	0.34	950,000	0.99
לאומי	0.34	15,020	1
ממשלתי צמוד 1028	0.33	891,125	0.96
חג'ג' אגח יד	0.33	938,475	0.94
ספנסר אגח ה	0.33	936,096	0.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.32	180,045	0.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	206,308	0.91
שופרסל אגח ו	0.31	720,782	0.91
אנלייט אנ אגח ז	0.3	817,570	0.86
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.29	200,100	0.83
וויי בוקס אגח ו	0.29	813,021	0.84
אוריון נכס אגח ב	0.29	881,369	0.83
פתאל אירו אגח ד	0.28	819,550	0.83
אלון רבוע אגח ט	0.28	750,000	0.82
כלל ביטוח אגח ד	0.27	752,525	0.78
ישרס אגח יח	0.27	701,889	0.79
מז טפ הנ אגח 70	0.26	700,000	0.75
פיקהיל אגח א	0.26	761,000	0.76
מז טפ הנפק 46	0.26	625,000	0.75
ארי נדלן	0.26	125,000	0.76
דיסק השק אגח י	0.26	750,001	0.75
מנרב אגח ו	0.25	698,282	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.25	647,297	0.72
טבע	0.25	7,500	0.74
פתאל החז אגח ג	0.24	743,318	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.24	625,000	0.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	645,605	0.69
אלומיי אגח ז	0.24	678,686	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	700,000	0.7
רני צים אגח ד	0.24	653,956	0.69
רוטשטיין אגד יד	0.24	675,000	0.7
בזן אגח יז	0.24	713,000	0.71
מז טפ הנפק 52	0.24	642,555	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	625,000	0.71
ישראל קנדה אגח ז	0.24	703,125	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.23	5,519	0.66
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	144,409	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.23	616,553	0.68
אלוני חץ אגח יג	0.23	631,883	0.67
אסאר אקורד אגח ג	0.23	644,901	0.66
לייטסטון אגח ז	0.23	700,000	0.68
אורון קב אגח ג	0.22	617,890	0.65
מניף אגח ג	0.22	626,000	0.65
פועלים אגח 102	0.22	608,029	0.64
גב ים אגח ט	0.22	579,271	0.64
דלק קב אגח מא	0.21	575,000	0.62
דיסקונט	0.21	20,842	0.61
ארפורט אגח ה	0.2	476,472	0.57
ג'י סיטי אגח יט	0.2	519,494	0.58
עזריאלי אגח יא	0.2	574,000	0.57
מליסרון אגח כ	0.2	543,606	0.59
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.2	200,000	0.58
וילי פוד אינטרנ	0.19	5,470	0.54
רני צים אגח ב	0.19	473,728	0.55
סולאיר	0.19	6,246	0.55
פלרם	0.19	12,714	0.54
אנלייט אנרגיה	0.19	2,057	0.54
קמטק	0.18	1,116	0.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	119,778	0.52
נופר אנרג'י	0.18	2,518	0.52
מגה אור אגח י	0.18	498,819	0.54
אלומיי אגח ו	0.18	505,970	0.52
פתאל החז אגח ה	0.18	484,900	0.53
מבנה אגח יז	0.18	427,221	0.52
רוטשטיין	0.18	7,045	0.51
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	168,000	0.53
מגדל ביטוח	0.17	29,861	0.49
אמות אגח ח	0.17	424,909	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.17	438,709	0.48
חשמל אגח 27	0.17	401,755	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.16	156,581	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.16	378,945	0.46
פתאל החזקות	0.16	657	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	417,915	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.16	431,280	0.46
נאייקס אפ 1	0.16	2,291	0.16
בזק אגח 12	0.16	400,000	0.47
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.16	146,000	0.46
גילת	0.15	11,138	0.44
דלק קבוצה	0.15	565	0.43
רמי לוי	0.15	1,181	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	105,727	0.44
אמריקן אק אגח ב	0.15	432,000	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.15	1,945	0.44
נייס	0.15	1,672	0.45
חילן	0.14	2,136	0.41
MTF סל S&P 500	0.14	4,333	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	383,132	0.37
אלוני חץ	0.13	11,694	0.39
אמות	0.12	19,452	0.36
אורמת טכנו	0.12	1,088	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.12	334,822	0.34
תמר פטרו אגח א	0.12	400,000	0.34
סופווייב	0.12	8,574	0.36
אגלן אגח א	0.12	359,185	0.36
אלוני חץ אגח י	0.12	337,501	0.34
צרפתי	0.12	10,365	0.36
אנלייט אנ אג ג	0.12	284,342	0.36
בית שמש	0.11	378	0.32
פוקס	0.11	1,170	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.11	337,933	0.33
ממשלתי צמוד 1033	0.11	300,000	0.32
פורמולה מערכות	0.11	1,069	0.33
הפניקס	0.11	2,000	0.33
מגה אור אגח ז	0.1	250,000	0.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	4,419	0.28
ALPHABET INC-CL A	0.1	273	0.29
ריט 1	0.09	11,888	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.09	6,000	0.27
נמקו אגח ו	0.09	250,000	0.26
מבטח שמיר	0.09	600	0.25
חברה לישראל	0.09	331	0.25
דלתא גליל אגח א	0.09	250,000	0.26
או פי סי אנרגיה	0.08	2,439	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.08	262,548	0.24
איי.סי.אל	0.08	15,980	0.24
שטראוס	0.08	2,105	0.24
קנון	0.07	1,063	0.21
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	4,957	0.21
סטרוברי אגח ג	0.07	212,876	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.07	165,155	0.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	2,545	0.18
ישראכרט	0.06	14,745	0.17
רני צים אפ 2	0.06	117,675	0.06
AMAZON.COM INC	0.06	234	0.17
MICROSOFT CORP	0.06	161	0.18
פז אנרגיה	0.05	190	0.15
בזק	0.05	18,867	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	87	0.15
קווליטאו	0.04	252	0.12
תכלית סל S&P 500	0.03	299	0.08
פרימוטק	0.03	6,719	0.08
קנדה גלובל אפ 1	0.03	10,708	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.02	9,754	0.04
דיפלומט אחזקות	0.02	965	0.05
רם און	0.01	1,657	0.02
שגריר	0.01	1,383	0.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	141	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	19,054	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	23,053	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	28,641	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פלאזה סנט אגח ב	0	3,004	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	3,850	0.01
ריטיילורס	0	550	0.01
פלסאנמור	0	680	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	4,289	0.01
אפריקה אגח כו	0	482,664	0
אפריקה אגח כז	0	225,198	0
לודזיה	0	1	0
דלר-C0310.0M607	-0.18	-397	-0.01
דלר-P0310.0M607	-1.85	397	0.28