פורטה 20/80

מחיר פדיון

169.13

מחיר קנייה

169.13

0.2%

% החודש:-0.98%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:11.31%
סטיית תקן (שנה):4.01
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	303	52.97	129,023,009	135.14
אג"ח מדינה	7	15.01	42,004,810	38.28
קרן סל	21	12.28	2,285,628	31.3
מניות	53	11.6	1,664,576	29.56
מק"מ	9	5.34	13,809,529	13.65
פיקדונות בבנק	3	1.31	0	3.34
אג"ח להמרה	7	0.95	1,988,709	2.44
מניות ETF	2	0.59	800	1.48
יחידת השתתפות	2	0.48	16,652	1.22
כתב אופציה	8	0.23	170,417	0.2
קרן נאמנות סגורה	1	0.09	220,262	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.07	3,153,298	0.19
סה"כ	419	100.92	194,337,690	257.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

מקמ 416

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.7	19,645,000	14.53
ממשלתי שקלי 0142	3.89	8,620,000	9.92
ממשלתי צמוד 0431	3.14	7,760,000	8
מקמ 416	2.29	5,850,000	5.85
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.64	1,056,140	4.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.55	36,659	3.95
ממשלתי שקלי 0347	1.47	4,129,808	3.76
לאומי	1.39	50,639	3.53
פועלים	1.35	46,815	3.43
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	3.32
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.29	89,981	3.29
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.29	90,254	3.29
ג'י סיטי אגח טז	1.23	2,941,276	3.14
מקמ 916	1.16	3,000,000	2.95
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.07	14,359	2.73
הפניקס	1.06	16,359	2.72
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	24,289	2.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.84	49,350	2.15
ישרס אגח יט	0.78	1,863,837	1.98
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.77	560,927	1.95
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.73	25,572	1.86
מז טפ הנפק 62	0.73	1,715,375	1.87
רני צים אגח ג	0.72	1,738,013	1.85
מקמ 317	0.68	1,800,000	1.74
גב ים אגח יא	0.66	1,586,411	1.68
עזריאלי אגח ד	0.6	1,313,103	1.53
מליסרון אגח יז	0.6	1,279,174	1.52
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.58	25,810	1.49
צור אגח יא	0.58	1,288,783	1.47
לייטסטון אגח ג	0.56	1,393,040	1.43
פועלים אגח 201	0.55	1,323,820	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	1,088,478	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,278,688	1.29
לאומי אגח 187	0.49	1,200,000	1.24
ג'נריישן קפיטל	0.48	505,265	1.24
מישורים אגח ט	0.45	1,000,084	1.15
לאומי אגח 183	0.45	1,084,041	1.15
ישרס אגח טז	0.45	973,571	1.16
ריט אזורים אגח ד	0.44	1,138,000	1.13
ממשלתי צמוד 0527	0.43	925,000	1.1
אשטרום קב אגח ד	0.43	999,048	1.1
קווליטאו	0.42	2,074	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.42	8,273	1.07
מליסרון אגח כא	0.41	913,372	1.04
מז טפ הנ אגח 67	0.41	974,835	1.05
מניף	0.4	41,633	1.02
דורסל אגח ב	0.4	1,000,000	1.01
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.39	269,423	1.01
אספן גרופ אגח ח	0.39	854,201	0.98
ממשלתי צמוד 1028	0.38	925,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.38	950,458	0.98
ביג	0.37	1,334	0.96
מגידו אגח א	0.37	914,000	0.94
ביג אגח יח	0.36	815,790	0.92
מבנה אגח כה	0.36	900,000	0.92
פיבי	0.36	3,062	0.92
רייק אספן אגח א	0.35	880,000	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.35	800,000	0.88
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	500	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.34	886,031	0.88
עזריאלי אגח ח	0.34	838,222	0.87
אקונרג'י אג א	0.34	436,310	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.34	867,195	0.86
ברנד אגח ב	0.34	813,789	0.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	854,402	0.87
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	859,332	0.86
עזריאלי אגח ו	0.33	724,682	0.85
נמקו אגח ב	0.33	841,082	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.33	739,087	0.83
מנורה מב החז	0.33	1,856	0.84
מקמ 816	0.33	859,529	0.85
עזריאלי קבוצה	0.32	1,924	0.81
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	13,380	0.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	777,821	0.82
מז טפ הנפק 64	0.32	763,438	0.82
לאומי אגח 186	0.31	750,000	0.79
נקסט ויז'ן	0.3	2,468	0.75
עזריאלי אגח ז	0.3	733,268	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.3	701,174	0.77
אנקור פרופ אגח ה	0.3	758,000	0.76
מגוריט	0.29	91,956	0.73
אמות אגח ח	0.29	664,648	0.73
אפי קפיטל אגח ג	0.29	697,675	0.73
סלע נדלן אגח ה	0.29	690,605	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	680,350	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.29	732,859	0.75
פועלים אגח 102	0.29	700,000	0.74
אי.אס.איי אגח א	0.29	722,000	0.73
רייסדור אגח ב	0.29	750,000	0.75
לוינשטין הנדסה	0.29	1,551	0.74
אמות	0.28	36,625	0.7
טראלייט	0.28	41,944	0.73
מימון ישיר אגח ו	0.28	644,641	0.71
מניף אגח ב	0.28	682,373	0.7
פנינסולה אגח ד	0.28	719,000	0.72
קטה גרופ אגח א	0.28	698,000	0.72
חשמל אגח 27	0.28	578,707	0.71
יובלים אגח ג	0.27	658,602	0.68
אפי קפיטל אגח ד	0.27	666,742	0.7
אינפליי אגח א	0.27	667,000	0.68
רבוע נדלן אגח ח	0.26	570,173	0.67
דלק נכסים אגח א	0.26	584,811	0.66
שמואל בר אגח א	0.26	627,600	0.66
קיסטון אינ אגח ב	0.26	630,000	0.67
לייטסטון אגח ז	0.26	681,000	0.67
בזן אגח יב	0.26	649,661	0.65
כלל הון אגח יב	0.25	714,937	0.64
אקרו אגח א	0.25	635,956	0.64
ספנסר אגח ד	0.25	626,335	0.63
אב-גד אגח ג	0.25	609,000	0.63
מגדל ביטוח	0.24	37,227	0.61
עזריאלי אגח ט	0.24	546,793	0.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	594,000	0.61
אלומיי אגח ז	0.24	600,000	0.62
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.24	300	0.6
אמות אגח ו	0.23	510,565	0.58
הילה אגח ב	0.23	574,000	0.58
גבאי קב אגח ב	0.23	577,000	0.59
צרפתי אגח יד	0.23	600,000	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.23	600,000	0.6
בינל הנפק אגח יד	0.23	600,000	0.6
שובל אגח א	0.22	552,759	0.57
אמטראסט אגח ב	0.22	541,555	0.55
סקופ	0.22	2,893	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.21	489,566	0.54
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.21	6,561	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.21	500,001	0.54
ביג אגח כ	0.21	484,758	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.21	504,141	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	480,962	0.54
שובל אגח ב	0.21	530,823	0.53
ארי נדלן	0.21	106,357	0.54
מקמ 726	0.21	550,000	0.54
בית שמש	0.2	728	0.51
נובה	0.2	382	0.52
פאוורג'ן אגח ב	0.2	459,626	0.52
אלמוגים אגח יא	0.2	484,000	0.5
מישורים אגח י	0.2	499,280	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.2	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.2	486,200	0.5
עזריאלי אגח י	0.2	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.2	495,000	0.51
אדגר אגח יא	0.2	431,767	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,260	0.5
אשטרום קב אגח ג	0.19	496,481	0.5
מגדל הון אגח ח	0.19	511,851	0.47
אביב בניה אגח 7	0.19	472,324	0.48
מגוריט אגח ו	0.19	455,373	0.47
ריט אזורים אגח ג	0.19	478,432	0.49
אלבן השק אגח א	0.19	487,000	0.49
ביג אגח כה	0.19	500,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.19	500,000	0.5
מניבים ריט אגח ה	0.19	495,000	0.47
אדגר אגח י	0.19	394,883	0.47
אספן גרופ אגח ט	0.19	450,195	0.48
צרפתי	0.19	11,469	0.48
מקמ 616	0.19	500,000	0.5
מקמ 1016	0.19	500,000	0.49
מקמ 217	0.19	500,000	0.48
מישורים אגח ח	0.18	385,262	0.46
עזריאלי אגח ה	0.18	393,721	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.18	422,653	0.46
גב ים אגח ט	0.18	429,138	0.47
ספנסר אגח ב	0.17	439,947	0.43
מניבים ריט	0.17	203,090	0.43
קסם ETF ת"א 125	0.17	1,095	0.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	450,001	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	392,283	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.17	403,088	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	426,000	0.43
ווסטדייל אגח ג	0.17	404,500	0.44
אמטראסט אגח א	0.17	450,000	0.44
מגוריט אגח יא	0.17	504,000	0.44
פרשקובסקי אגח יז	0.17	439,000	0.44
מבטח שמיר	0.17	1,151	0.43
פתאל החז אגח ג	0.16	428,619	0.4
מור סל NASDAQ 100	0.16	3,532	0.4
מגוריט אגח ד	0.16	356,952	0.4
פאי סיאם אגח א	0.16	409,051	0.41
אלבר אגח יט	0.16	365,006	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.16	393,600	0.42
צרפתי אגח יג	0.16	410,000	0.42
אורשי אגח ה	0.16	392,978	0.4
רימון אגח א	0.16	389,247	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	400,000	0.41
אלמוג אגח א	0.16	399,498	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.16	400,000	0.4
חג'ג' אגח יב	0.16	367,560	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.15	321,429	0.39
אלה פקדון אגח ה	0.15	339,530	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	333,228	0.37
אאורה אגח יז	0.15	335,000	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.15	350,000	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.15	347,000	0.38
יובלים אגח ה	0.15	399,000	0.4
מגוריט אגח ז	0.15	391,763	0.37
יסודות אג ב	0.15	415,531	0.39
נאוי אגח ז	0.15	392,898	0.39
אקרו אגח ב	0.15	395,000	0.39
אלביט נד אגח י	0.15	358,593	0.37
ישפרו אגח ד	0.15	375,000	0.38
תורגמן אגח א	0.15	375,000	0.38
דיסק השק אגח יא	0.15	397,561	0.39
אנלייט אנ אג ג	0.15	368,242	0.39
שובל	0.14	42,577	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.14	348,605	0.35
רייסדור אגח א	0.14	350,000	0.36
גמא אגח ד	0.14	350,000	0.36
אבו מגורים אגח א	0.14	349,000	0.37
לוינסקי אגח ד	0.14	386,422	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	303,730	0.36
יובלים אגח ב	0.13	333,031	0.34
ארפורט אגח י	0.13	321,177	0.33
אמות אגח י	0.13	300,000	0.32
הילה אגח ג	0.13	301,099	0.32
בלאקאדג' אגח ד	0.13	317,000	0.32
ספנסר אגח ז	0.13	335,000	0.32
מליסרון	0.13	800	0.32
ארפורט אגח ה	0.12	268,851	0.32
רני צים	0.12	67,889	0.3
פריים אנרג'י	0.12	9,675	0.31
שלמה החז אגח כ	0.12	294,584	0.32
יובלים אגח ד	0.12	300,000	0.31
אמות אגח ט	0.12	276,199	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	280,000	0.31
דה לסר אגח ט	0.12	608,806	0.31
נמקו אגח ד	0.12	285,000	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.12	292,500	0.3
סילברסטין אגח ג	0.12	300,000	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.12	319,000	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.12	305,150	0.31
ישפרו אגח ב	0.12	297,213	0.31
רני צים אגח ד	0.12	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.12	300,000	0.31
פניקס הון אגח טז	0.12	300,000	0.32
מגוריט אגח ח	0.12	327,623	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.12	298,000	0.29
אוריון נכס אגח א	0.12	315,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.12	303,738	0.31
צרפתי אגח יב	0.12	302,386	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.12	300,385	0.3
שופרסל	0.12	6,784	0.31
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	3,868	0.32
אטראו שוקי הון	0.11	4,055	0.29
הבורסה לניע בתא	0.11	2,000	0.28
מגה אור אגח ט	0.11	250,000	0.28
מור סל S&P 500	0.11	2,740	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.11	280,208	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.11	289,249	0.29
אורון קב אגח ג	0.11	269,030	0.28
רם אדרת אגח ב	0.11	264,000	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.11	265,000	0.27
מיי טאון אגח א	0.11	277,000	0.28
סולאיר אגח ב	0.11	250,000	0.27
חג'ג' אגח טו	0.11	297,000	0.28
פטרוכימיים אגח יא	0.11	300,000	0.29
ליאם הנדסה אגח א	0.11	275,000	0.27
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	278,638	0.28
רוטשטיין אגח י	0.11	283,694	0.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	276	0.28
תמר פטרו אגח א	0.1	275,253	0.24
MTF סל ת"א 125	0.1	4,178	0.26
דה לסר אגח ז	0.1	347,986	0.25
סטרוברי אגח ג	0.1	259,070	0.26
דה לסר אגח ח	0.1	272,605	0.25
רנט איט אגח א	0.1	222,900	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.1	250,398	0.25
גבאי קב אגח א	0.1	248,000	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.1	250,000	0.25
פיקהיל אגח א	0.1	250,000	0.25
חלל תקש אגח יט	0.1	243,000	0.26
אסאר אקורד אגח ב	0.1	243,678	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.1	255,026	0.26
חשמל אגח 32	0.1	220,000	0.25
מקמ 1116	0.1	250,000	0.24
איביאי טכנולוגיה עילית	0.09	220,262	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.09	242,838	0.23
רותם שני	0.09	7,653	0.23
דליה אגח א	0.09	192,036	0.22
מניף אגח א	0.09	227,859	0.23
אלה השק אגח א	0.09	210,000	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	199,000	0.22
אלומיי אגח ו	0.09	226,250	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	217,404	0.23
אדגר אגח יג	0.09	209,000	0.23
סולאיר אפ 1	0.09	2,500	0.08
אלדן תחבורה אגח י	0.09	225,000	0.23
אב-גד אגח ד	0.09	228,000	0.22
מגוריט אגח י	0.09	250,000	0.23
אלביט נד אגח יא	0.09	236,000	0.24
מז טפ הנפק 52	0.09	206,203	0.22
אשטרום נכ אגח 9	0.09	240,000	0.24
ארי נדלן אגח א	0.09	201,904	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	206,076	0.24
דיסק השק אגח י	0.09	227,686	0.23
גב ים אגח ח	0.09	250,000	0.23
מגוריט אגח ג	0.08	174,504	0.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	192,477	0.2
אלמוגים אגח ט	0.08	198,910	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.08	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.08	190,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.08	198,000	0.21
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.08	6,511	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	199,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.08	191,000	0.2
דוניץ אגח ג	0.08	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.08	200,000	0.21
מנורה הון התח ט	0.08	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.08	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.08	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.08	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.08	199,000	0.2
קסטלן אגח א	0.08	189,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.08	190,000	0.19
רייק אספן אגח ב	0.08	200,000	0.2
פנטהאוז אגח א	0.08	203,751	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.08	190,000	0.19
ישראמקו אגח ד	0.08	200,000	0.21
מלרן אגח ז	0.08	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	155,556	0.17
גבאי מניב אגח יד	0.07	176,754	0.18
להב אגח ג	0.07	152,111	0.17
סטרוברי אגח ד	0.07	184,900	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	170,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.07	175,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.07	181,000	0.19
מודיעין אגח ג	0.07	190,000	0.18
קרסו מוט אגח ו	0.07	186,680	0.19
לוינסקי אגח ה	0.07	185,000	0.18
רני צים אגח ה	0.07	199,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.07	181,000	0.18
להב	0.07	16,554	0.18
מז טפ הנפק 63	0.07	186,000	0.18
הפניקס אגח 5	0.07	165,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.07	150	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.06	122,297	0.15
אלבר אגח כ	0.06	153,503	0.16
ישפרו אגח א	0.06	135,897	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.06	147,716	0.16
דלק קב אגח לט	0.06	149,000	0.16
חג'ג' אגח יד	0.06	139,000	0.14
ארי נדלן אפ 1	0.06	23,872	0.05
מלרן אגח ה	0.06	150,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.06	143,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.06	150,000	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	149,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.06	154,543	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.06	258,500	0.16
אאורה אגח טז	0.06	157,618	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.06	8,379	0.15
לאומי אגח 179	0.06	125,000	0.15
ALPHABET INC-CL A	0.06	170	0.15
ארפורט סיטי	0.05	2,282	0.12
סלע נדלן	0.05	11,818	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.05	142,858	0.14
קרסו מוט אגח ד	0.05	123,107	0.12
אקונרג'י	0.05	1,827	0.12
פריים אנרג אגח ב	0.05	106,649	0.12
אנשי העיר אגח א	0.05	117,060	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.05	116,801	0.12
קרדיטו אגח א	0.05	107,181	0.13
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	125,000	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.05	141,550	0.14
מז טפ הנפק 49	0.05	109,317	0.13
אספן גרופ	0.05	19,793	0.14
חמת	0.05	7,996	0.13
וויי בוקס	0.05	160,778	0.13
הראל השקעות	0.05	724	0.13
אלביט נדל"ן	0.04	24,000	0.11
פריים אנרג אג א	0.04	73,245	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.04	97,184	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	104,476	0.11
אב-גד אגח ב	0.04	88,889	0.09
אלמוגים אגח י	0.04	106,501	0.11
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	90,902	0.09
בוני תיכון אגח כב	0.04	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.04	98,000	0.1
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.04	31,444	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	60	0.1
מלרן אגח ד	0.03	67,338	0.07
פתאל החז אגח ה	0.03	71,037	0.07
חג'ג' אפ 1	0.03	16,700	0.03
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	4,697	0.07
הילה אגח ד	0.03	90,000	0.09
מליסרון אגח יד	0.03	64,660	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.03	83,587	0.08
דמרי אגח ט	0.02	63,044	0.06
פתאל החז אגח ד	0.02	50,069	0.06
יסודות	0.02	23,500	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.02	50,666	0.05
פטרוכימיים אגח י	0.02	26,573	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.02	47,000	0.05
מניבים ריט אפ 5	0.02	99,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
סקייליין	0.01	4,077	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	2,787,354	0.04
פניקס הון אגח ט	0.01	27,444	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.01	26,767	0.03
מכלול אגח א	0.01	33,120	0.03
לודן-טק	0.01	2,720	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	332	0.01
רני צים אפ 2	0.01	14,925	0.01
מגוריט אפ 1	0.01	5,688	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	26	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	107,444	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	73	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	97	0
מימון ישיר	0	17	0.01
אלון רבוע אגח ו	0	5,001	0
ממשלתי צמוד 1131	0	2	0
לוזון רונסון	0	1	0
דמרי אגח יא	0	4,617	0
לוינסקי אפ 2	0	7,400	0
אשטרום נכ אגח 10	0	6,811	0.01
הראל השקעות אגח א	0	3,435	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.24	-585,000	-0.61