פורטה 20/80

מחיר פדיון

166.99

מחיר קנייה

166.99

0.02%

% החודש:2.16%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:14.87%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):2.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	288	52.57	120,049,956	126.26
אג"ח מדינה	7	15.18	38,824,808	36.47
מניות	52	12.36	1,758,840	29.78
קרן סל	21	10.71	2,039,196	25.73
מק"מ	8	5.94	14,459,529	14.31
פיקדונות בבנק	2	1.96	0	4.72
אג"ח להמרה	8	0.89	1,832,296	2.12
מניות ETF	2	0.67	800	1.61
יחידת השתתפות	2	0.46	16,227	1.11
כתב אופציה	7	0.21	95,382	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.17	3,315,634	0.41
קרן נאמנות סגורה	1	0.06	138,630	0.15
סה"כ	402	101.18	182,531,298	242.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

מקמ 416

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.25	16,735,000	12.63
ממשלתי שקלי 0142	4.05	8,370,000	9.73
ממשלתי צמוד 0431	3.36	7,760,000	8.08
מקמ 416	2.6	6,300,000	6.26
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	4.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.75	1,056,140	4.2
ממשלתי שקלי 0347	1.65	4,129,808	3.97
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	28,146	3.35
ג'י סיטי אגח טז	1.3	2,941,276	3.12
לאומי	1.27	40,960	3.06
מקמ 916	1.22	3,000,000	2.94
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.2	78,972	2.88
פועלים	1.18	36,813	2.83
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.08	24,289	2.61
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.9	58,710	2.16
ישרס אגח יט	0.9	2,010,981	2.17
הפניקס	0.84	13,343	2.01
מקמ 216	0.83	2,000,000	2
רני צים אגח ג	0.78	1,738,013	1.88
מז טפ הנפק 62	0.78	1,715,375	1.87
גב ים אגח יא	0.71	1,586,411	1.7
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	20,764	1.6
עזריאלי אגח ד	0.64	1,313,103	1.53
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.62	25,810	1.5
מליסרון אגח יז	0.61	1,236,647	1.47
צור אגח יא	0.61	1,288,783	1.47
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	410,927	1.44
לייטסטון אגח ג	0.59	1,393,040	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.57	1,278,688	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	1,088,478	1.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.54	6,156	1.29
קווליטאו	0.52	1,865	1.26
לאומי אגח 187	0.52	1,200,000	1.25
ביג	0.49	1,574	1.18
לאומי אגח 183	0.48	1,084,041	1.15
ישרס אגח טז	0.48	973,571	1.16
ריט אזורים אגח ד	0.47	1,138,000	1.14
מגדל ביטוח	0.46	65,975	1.1
ממשלתי צמוד 0527	0.46	925,000	1.1
אשטרום קב אגח ד	0.46	999,048	1.1
ביג אגח יח	0.45	947,369	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.44	966,960	1.07
מליסרון אגח כא	0.44	913,372	1.05
מז טפ הנ אגח 67	0.44	974,835	1.05
מניף	0.43	41,538	1.04
מישורים אגח ט	0.43	890,084	1.02
פיבי	0.43	3,759	1.04
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.42	268,423	1
דורסל אגח ב	0.42	1,000,000	1.01
ג'נריישן קפיטל	0.41	656,480	1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	961,860	0.98
לייטסטון אגח ה	0.41	950,458	1
אספן גרופ אגח ח	0.41	854,201	0.98
מקמ 316	0.41	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.4	22,190	0.97
לוינשטין הנדסה	0.4	1,551	0.97
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.4	500	0.97
נאוויטס פטר יהש	0.39	7,848	0.94
מגידו אגח א	0.39	914,000	0.94
מבנה אגח כה	0.39	900,000	0.93
נקסט ויז'ן	0.38	3,301	0.92
רייק אספן אגח א	0.38	880,000	0.91
עזריאלי אגח ח	0.37	838,222	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.37	800,000	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.37	867,195	0.89
עזריאלי אגח ו	0.36	724,682	0.86
פועלים אגח 201	0.36	823,820	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.36	868,967	0.86
מקמ 816	0.35	859,529	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	777,821	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.34	739,087	0.83
מז טפ הנפק 64	0.34	763,438	0.82
בית שמש	0.33	1,006	0.79
עזריאלי קבוצה	0.33	1,924	0.8
אמות	0.32	31,689	0.76
עזריאלי אגח ז	0.32	733,268	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.32	701,174	0.77
אנקור פרופ אגח ה	0.32	758,000	0.78
נמקו אגח ב	0.31	743,253	0.74
ממשלתי צמוד 1131	0.31	685,000	0.74
אמות אגח ח	0.31	664,648	0.73
אקונרג'י אג א	0.31	436,310	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.31	690,605	0.75
פועלים אגח 102	0.31	700,000	0.75
פנינסולה אגח ד	0.31	719,000	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	680,350	0.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	690,800	0.71
קטה גרופ אגח א	0.3	698,000	0.72
אי.אס.איי אגח א	0.3	722,000	0.72
מגוריט	0.29	80,959	0.69
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	10,622	0.69
מניף אגח ב	0.29	682,373	0.7
ברנד אגח ב	0.29	663,789	0.69
אפי קפיטל אגח ד	0.29	666,742	0.7
בזן אגח יב	0.29	687,877	0.71
ספנסר אגח ב	0.28	661,135	0.67
רבוע נדלן אגח ח	0.28	570,173	0.66
דלק נכסים אגח א	0.28	584,811	0.67
יובלים אגח ג	0.28	658,602	0.67
קיסטון אינ אגח ב	0.28	630,000	0.67
כלל הון אגח יב	0.27	714,937	0.66
טראלייט	0.27	41,944	0.64
אקרו אגח א	0.27	635,956	0.64
שמואל בר אגח א	0.27	627,600	0.64
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.27	300	0.64
ווסטדייל אגח ב	0.26	630,316	0.62
עזריאלי אגח ט	0.26	546,793	0.62
אב-גד אגח ג	0.26	609,000	0.63
אלומיי אגח ז	0.26	600,000	0.62
הילה אגח ב	0.25	574,000	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	594,000	0.61
נובה	0.24	382	0.59
אמות אגח ו	0.24	510,565	0.58
ספנסר אגח ד	0.24	556,593	0.59
שובל אגח א	0.24	552,759	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.24	569,839	0.58
גבאי קב אגח ב	0.24	577,000	0.59
מנורה מב החז	0.24	1,438	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.23	489,566	0.55
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.23	6,185	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.23	500,001	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.23	504,141	0.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.23	480,962	0.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	522,000	0.55
אמטראסט אגח ב	0.23	541,555	0.55
מקמ 726	0.23	550,000	0.54
ביג אגח כ	0.22	484,758	0.54
פאוורג'ן אגח ב	0.22	459,626	0.52
מישורים אגח י	0.22	499,280	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.22	500,000	0.52
סקופ	0.22	2,893	0.53
צרפתי	0.22	11,469	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.21	463,744	0.51
דה לסר אגח ט	0.21	608,806	0.51
עזריאלי אגח י	0.21	500,000	0.51
איסתא נכסים אגח א	0.21	495,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.21	2,260	0.51
קסם ETF ת"א 125	0.2	1,230	0.48
MTF סל ת"א 125	0.2	7,702	0.47
מגדל הון אגח ח	0.2	511,851	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.2	472,203	0.49
מגוריט אגח ו	0.2	455,373	0.47
אלמוגים אגח יא	0.2	484,000	0.49
מבטח שמיר	0.2	1,151	0.47
אדגר אגח י	0.2	394,883	0.48
פריורטק	0.2	1,849	0.48
גב ים אגח ט	0.2	429,138	0.47
מקמ 1016	0.2	500,000	0.49
מישורים אגח ח	0.19	385,262	0.45
עזריאלי אגח ה	0.19	393,721	0.46
פתאל החז אגח ג	0.19	466,813	0.45
אלה פקדון אגח ה	0.19	407,436	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.19	403,088	0.45
אלבר אגח יט	0.19	405,562	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	426,000	0.45
ארי נדלן	0.19	106,357	0.46
חשמל אגח 27	0.19	373,707	0.46
ארפורט אגח ה	0.18	354,132	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	450,001	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	392,283	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.18	393,600	0.42
שובל	0.18	42,577	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.18	404,500	0.44
מגוריט אגח יא	0.18	504,000	0.44
אל על	0.17	23,886	0.42
מניבים ריט	0.17	171,849	0.41
פאי סיאם אגח א	0.17	409,051	0.41
אורשי אגח ה	0.17	392,978	0.41
רימון אגח א	0.17	389,247	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	400,000	0.4
אלמוג אגח א	0.17	399,498	0.41
אקרו אגח ב	0.17	395,000	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.17	400,000	0.41
חג'ג' אגח יב	0.17	367,560	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.16	321,429	0.38
מגוריט אגח ד	0.16	356,952	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.16	350,000	0.39
יובלים אגח ה	0.16	399,000	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.16	368,198	0.38
נאוי אגח ז	0.16	392,898	0.4
ישפרו אגח ד	0.16	375,000	0.38
תורגמן אגח א	0.16	375,000	0.38
לוינסקי אגח ד	0.16	386,422	0.38
דיסק השק אגח יא	0.16	397,561	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	333,228	0.37
אסאר אקורד אגח ג	0.15	332,075	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.15	348,605	0.35
רייסדור אגח א	0.15	350,000	0.36
גמא אגח ד	0.15	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	303,730	0.36
אנלייט אנ אג ג	0.15	368,242	0.36
אטראו שוקי הון	0.14	4,055	0.33
רני צים	0.14	67,889	0.33
דה לסר אגח ז	0.14	347,986	0.32
יובלים אגח ב	0.14	333,031	0.33
שלמה החז אגח כ	0.14	307,392	0.33
אמות אגח י	0.14	300,000	0.33
הילה אגח ג	0.14	301,099	0.33
בלאקאדג' אגח ד	0.14	317,000	0.33
שובל אגח ב	0.14	330,823	0.34
ספנסר אגח ז	0.14	335,000	0.33
מליסרון	0.14	800	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	288,715	0.3
אלמוגים אגח ט	0.13	309,414	0.32
דה לסר אגח ח	0.13	306,008	0.3
יובלים אגח ד	0.13	300,000	0.31
צרפתי אגח יג	0.13	293,000	0.3
אמות אגח ט	0.13	276,199	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	280,000	0.31
נמקו אגח ד	0.13	285,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.13	300,000	0.32
רמות בעיר אגח ג	0.13	319,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.13	297,213	0.3
רני צים אגח ד	0.13	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.13	300,000	0.32
פניקס הון אגח טז	0.13	300,000	0.32
וויי בוקס אגח ז	0.13	298,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.13	315,000	0.31
אדגר אגח יא	0.13	270,858	0.32
צרפתי אגח יב	0.13	302,386	0.31
מגה אור אגח ט	0.12	250,000	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.12	280,208	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.12	289,249	0.3
אורון קב אגח ג	0.12	269,030	0.29
בלאקאדג' אגח ג	0.12	292,500	0.3
מיי טאון אגח א	0.12	277,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.12	297,000	0.28
פטרוכימיים אגח יא	0.12	300,000	0.29
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	278,638	0.28
מגוריט אגח ח	0.12	327,623	0.3
צרפתי אגח יד	0.12	300,000	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.12	300,385	0.3
רוטשטיין אגח י	0.12	283,694	0.28
תמר פטרו אגח א	0.11	290,892	0.26
סטרוברי אגח ג	0.11	259,070	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.11	256,527	0.27
רם אדרת אגח ב	0.11	264,000	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.11	265,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.11	250,000	0.27
ליאם הנדסה אגח א	0.11	275,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.11	248,000	0.26
פיקהיל אגח א	0.11	250,000	0.26
חלל תקש אגח יט	0.11	243,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.11	255,000	0.26
אסאר אקורד אגח ב	0.11	243,678	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.11	255,026	0.25
שופרסל	0.11	6,784	0.27
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.11	3,868	0.28
הבורסה לניע בתא	0.1	2,000	0.24
רותם שני	0.1	7,653	0.24
מניף אגח א	0.1	227,859	0.23
אלה השק אגח א	0.1	210,000	0.23
אביב בניה אגח 7	0.1	227,556	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.1	220,000	0.23
אלומיי אגח ו	0.1	226,250	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	217,404	0.23
אדגר אגח יג	0.1	209,000	0.24
אשל הירדן אגח ג	0.1	250,000	0.24
מגוריט אגח י	0.1	250,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	206,076	0.24
חשמל אגח 32	0.1	220,000	0.25
דיסק השק אגח י	0.1	227,686	0.23
גב ים אגח ו	0.1	173,767	0.25
מקמ 1116	0.1	250,000	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.09	219,480	0.22
אנרג'יקס אג ב	0.09	242,838	0.23
אאורה אגח יז	0.09	200,000	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.09	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.09	190,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	199,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.09	198,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.09	191,000	0.21
ארי נדלן אפ 1	0.09	49,025	0.07
דוניץ אגח ג	0.09	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	0.09	200,000	0.21
שובל אגח ב	0.09	200,000	0.21
מנורה הון התח ט	0.09	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.09	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.09	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.09	200,000	0.22
נמקו אגח ו	0.09	199,000	0.2
אב-גד אגח ד	0.09	228,000	0.23
פנטהאוז אגח א	0.09	203,751	0.21
ישראמקו אגח ד	0.09	200,000	0.21
מז טפ הנפק 52	0.09	206,203	0.22
ארי נדלן אגח א	0.09	201,904	0.23
אאורה אגח טז	0.09	210,000	0.21
מגוריט אגח ג	0.08	174,504	0.19
רותם שני אגח ב	0.08	179,498	0.18
גבאי מניב אגח יד	0.08	176,754	0.18
סטרוברי אגח ד	0.08	184,900	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	176,000	0.19
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.08	5,751	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	199,000	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.08	170,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.08	175,000	0.19
אשל הירדן אגח ב	0.08	181,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	200,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.08	200,000	0.2
קסטלן אגח א	0.08	189,000	0.19
אמריקן אק אגח א	0.08	190,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.08	186,680	0.19
אלביט הד אגח י	0.08	188,000	0.19
רייק אספן אגח ב	0.08	200,000	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.08	190,000	0.2
אמטראסט אגח א	0.08	195,000	0.2
רני צים אגח ה	0.08	199,000	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.08	181,000	0.19
להב	0.08	20,573	0.2
מז טפ הנפק 63	0.08	186,000	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.08	175,195	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.08	258,500	0.18
הפניקס אגח 5	0.08	165,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.08	150	0.2
תאת טכנו	0.07	1,079	0.16
מור סל S&P 500	0.07	1,511	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.07	162,336	0.17
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	155,556	0.17
אלבר אגח כ	0.07	170,558	0.17
להב אגח ג	0.07	152,111	0.17
לוזון רונסון	0.07	5,548	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.07	148,858	0.16
דלק קב אגח לט	0.07	149,000	0.16
מלרן אגח ה	0.07	150,000	0.17
סולאיר אפ 1	0.07	2,500	0.06
יסודות אג ב	0.07	167,591	0.16
שמן נדלן אג 1	0.07	154,543	0.16
לוינסקי אגח ה	0.07	185,000	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	1,050,000	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.07	8,379	0.17
וויי בוקס	0.07	160,778	0.17
ALPHABET INC-CL A	0.07	170	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.06	142,858	0.14
איביאי טכנולוגיה עילית	0.06	138,630	0.15
אקונרג'י	0.06	2,389	0.14
ישפרו אגח א	0.06	135,897	0.15
חג'ג' אגח יד	0.06	139,000	0.14
קרדיטו אגח א	0.06	115,448	0.14
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	125,000	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.06	149,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.06	143,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.06	150,000	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	149,000	0.15
אבו מגורים אגח א	0.06	132,000	0.14
אספן גרופ	0.06	19,793	0.15
חמת	0.06	7,996	0.14
לאומי אגח 179	0.06	125,000	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	60	0.14
חילן	0.05	444	0.11
ארפורט סיטי	0.05	2,282	0.13
סלע נדלן	0.05	11,818	0.13
אלמוגים	0.05	11,605	0.13
קרסו מוט אגח ד	0.05	123,107	0.12
פריים אנרג אגח ב	0.05	106,649	0.12
אנשי העיר אגח א	0.05	117,060	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.05	116,801	0.12
מז טפ הנפק 49	0.05	109,317	0.13
מור סל NASDAQ 100	0.04	801	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.04	97,184	0.1
אלמוגים אגח ח	0.04	78,563	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.04	104,476	0.11
אב-גד אגח ב	0.04	88,889	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.04	91,527	0.09
אלמוגים אגח י	0.04	106,501	0.11
בוני תיכון אגח כב	0.04	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.04	98,000	0.1
הילה אגח ד	0.04	90,000	0.09
דמרי אגח ט	0.03	63,044	0.06
פריים אנרג אג א	0.03	73,245	0.08
מלרן אגח ד	0.03	67,338	0.07
יסודות	0.03	23,500	0.06
פתאל החז אגח ה	0.03	71,037	0.08
חג'ג' אפ 1	0.03	16,700	0.03
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.03	4,697	0.08
מליסרון אגח יד	0.03	64,660	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.03	83,587	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
אול-יר אגח ד	0.02	2,787,354	0.05
פתאל החז אגח ד	0.02	50,069	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.02	50,666	0.05
פטרוכימיים אגח י	0.02	26,573	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.02	47,000	0.05
סקייליין	0.01	4,077	0.02
פניקס הון אגח ט	0.01	27,444	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.01	21,088	0.02
אפי נכסים אגח יד	0.01	26,767	0.03
מכלול אגח א	0.01	33,120	0.03
לודן-טק	0.01	2,720	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	332	0.01
רני צים אפ 2	0.01	14,925	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	126,545	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	107,444	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	73	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	97	0
מימון ישיר	0	17	0.01
אלון רבוע אגח ו	0	5,001	0.01
דמרי אגח יא	0	4,617	0
פרופדו אפ 4	0	4,500	0
לוינסקי אפ 2	0	7,400	0
אשטרום נכ אגח 10	0	6,811	0.01
הראל השקעות אגח א	0	3,435	0