פורטה 20/80

מחיר פדיון

146.3

מחיר קנייה

146.3

-0.01%

% החודש:1.1%
% השנה:1.67%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:12.37%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):2.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	64.92	102,816,114	106.84
מניות	48	11.69	1,669,641	19.19
אג"ח מדינה	4	9.67	15,190,000	15.9
קרן סל	17	7.76	1,240,140	12.77
מניות ETF	2	2.41	1,965	3.97
אג"ח להמרה	7	1.46	2,481,250	2.4
יחידת השתתפות	2	0.96	37,061	1.59
מק"מ	4	0.82	1,379,289	1.34
כתב אופציה	6	0.27	169,065	0.15
פיקדונות בבנק	3	0.22	0	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.05	2,894,798	0.09
סה"כ	333	100.23	127,879,323	164.6

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח טז

SPDR S&P 500 ETF TRUST

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.22	9,140,000	10.24
ממשלתי שקלי 0347	2.26	4,050,000	3.72
ג'י סיטי אגח טז	1.89	2,941,276	3.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.63	1,265	2.68
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.53	49,859	2.51
לאומי	1.4	48,257	2.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.28	559,747	2.11
פועלים	1.24	41,466	2.04
רני צים אגח ג	1.2	1,911,814	1.97
גב ים אגח יא	0.97	1,516,469	1.6
צור אגח יא	0.95	1,431,981	1.57
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	14,794	1.46
ממשלתי צמוד 0726	0.86	1,250,000	1.41
מימון ישיר אגח ו	0.86	1,289,280	1.41
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	14,237	1.33
הפניקס	0.81	20,424	1.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.78	700	1.28
נאוויטס פטר יהש	0.76	13,745	1.26
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.73	338,423	1.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.7	1,154,278	1.16
לייטסטון אגח ג	0.7	1,137,000	1.16
לנדמרק יזמ אגח א	0.7	1,100,000	1.15
אשטרום קב אגח ד	0.69	1,087,199	1.14
דלק קב אגח לז	0.69	1,098,001	1.14
ביג אגח יח	0.67	1,000,001	1.1
מליסרון אגח יז	0.67	958,371	1.11
דלק נכסים אגח א	0.66	959,832	1.08
אספן גרופ אגח ח	0.65	960,964	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.64	1,078,688	1.05
נורסטאר אגח יב	0.61	875,339	1
ביג	0.6	1,790	0.98
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.59	27,600	0.97
ג'נריישן קפ אגח ג	0.57	920,830	0.94
מבנה אגח כה	0.57	950,000	0.94
רותם שני אגח ב	0.56	897,487	0.92
מגידו אגח א	0.56	914,000	0.92
ספנסר אגח ב	0.55	882,323	0.9
אלון רבוע אגח ז	0.54	841,408	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.53	947,942	0.87
מישורים אגח ח	0.53	750,523	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	800,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.53	900,001	0.87
דיסק השק אגח י	0.52	865,583	0.86
נמקו אגח ב	0.51	849,629	0.83
עזריאלי אגח ח	0.51	838,222	0.84
אקרו אגח א	0.51	859,500	0.85
יובלים אגח ג	0.51	801,552	0.84
סטרוברי אנ אגח א	0.51	804,613	0.84
בי קומיונק אגח ז	0.51	803,861	0.84
ווסטדייל אגח ב	0.5	840,421	0.82
נכסים ובנ אגח י	0.5	763,452	0.83
ישרס אגח טז	0.5	712,366	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	671,128	0.8
מישורים אגח ט	0.49	714,772	0.8
ג'נריישן קפיטל	0.48	975,056	0.78
רבוע נדלן אגח ח	0.48	696,878	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.46	642,858	0.75
מליסרון אגח כא	0.46	684,251	0.76
קרסו מוטורס אגח ד	0.45	772,228	0.74
בזן אגח יב	0.45	726,092	0.74
בוני תיכון אגח כ	0.44	728,643	0.72
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.42	20,000	0.7
אדגר אגח י	0.42	592,323	0.69
הראל השקעות אגח א	0.41	767,845	0.67
מניף	0.4	34,528	0.65
אפי קפיטל אגח ד	0.4	625,000	0.65
קווליטאו	0.39	2,286	0.65
אדמה אגח ב	0.39	420,873	0.64
עזריאלי אגח ד	0.39	559,439	0.63
אמות אגח ו	0.39	590,000	0.65
אלבר אגח יט	0.39	589,807	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.39	600,000	0.64
דה לסר אגח ט	0.39	588,000	0.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	570,364	0.64
חג'ג' אגח יב	0.39	588,095	0.65
מקמ 715	0.39	650,000	0.64
לייטסטון אגח ב	0.38	622,098	0.62
פאוורג'ן אגח ב	0.38	565,693	0.62
ספנסר אגח ד	0.38	610,652	0.62
אלוני חץ אגח יב	0.38	700,001	0.63
כלל הון אגח יב	0.37	714,937	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.36	569,380	0.59
עזריאלי אגח ט	0.36	546,793	0.59
אלומיי אגח ז	0.36	600,000	0.6
לוינשטין הנדסה	0.36	1,476	0.6
עזריאלי אגח ה	0.35	510,271	0.58
עזריאלי אגח ו	0.35	500,000	0.57
תנופורט אגח ב	0.35	531,298	0.58
להב אגח ג	0.35	523,796	0.57
דיסק השק אגח ו	0.35	399,499	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	504,000	0.55
ברנד אגח ב	0.34	537,000	0.56
צרפתי	0.34	12,758	0.56
אקונרג'י אג א	0.33	551,064	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.33	504,835	0.54
מגדל הון אגח ח	0.33	600,000	0.54
ממשלתי שקלי 1152	0.33	750,000	0.54
ביג אגח כ	0.33	507,842	0.54
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.33	6,619	0.54
אורון קב אגח ג	0.33	517,821	0.55
מניף אגח ב	0.33	523,729	0.54
גב ים אגח ט	0.33	516,916	0.55
ארפורט אגח ה	0.32	458,289	0.53
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.32	13,543	0.52
אלמוגים אגח ח	0.32	471,376	0.53
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	516,000	0.53
מידאס אג 1	0.32	519,896	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	107,546	0.51
אמות אגח ח	0.31	487,693	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.31	500,001	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	550,001	0.52
אלמוגים אגח יא	0.31	484,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	440,408	0.51
גב ים אגח ו	0.31	347,532	0.5
פתאל החז אגח ג	0.3	543,200	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.3	450,025	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.3	476,001	0.49
מליסרון	0.3	1,536	0.49
מליסרון אגח יא	0.3	424,252	0.5
שופרסל	0.3	13,298	0.5
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.29	474,397	0.48
פאי סיאם אגח א	0.29	490,861	0.49
בית זיקוק אגח 2	0.29	442,800	0.47
שובל אגח א	0.29	447,000	0.48
אפי קפיטל אגח ה	0.29	485,000	0.48
טבע	0.29	7,970	0.48
מקמ 216	0.29	500,000	0.48
מניף אגח א	0.28	439,163	0.46
גלעד מאי אגח ב	0.28	447,707	0.47
רימון אגח א	0.28	430,000	0.45
אב-גד אגח ג	0.28	442,000	0.46
נובה	0.27	501	0.44
שיכון ובינוי אגח 6	0.27	373,123	0.44
פתאל החזקות	0.27	906	0.44
רותם שני	0.27	12,388	0.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	427,042	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.27	415,000	0.44
או פי סי אגח ד	0.27	421,000	0.45
מגוריט אגח ו	0.27	455,373	0.45
נקסט ויז'ן	0.26	5,769	0.42
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.26	7,923	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.26	406,130	0.43
ישראל קנדה אגח ז	0.26	429,121	0.42
וויי בוקס אג ג	0.26	430,757	0.43
רוטשטיין אגח י	0.26	425,540	0.42
אזורים אגח 14	0.26	452,436	0.43
אמות	0.25	20,679	0.4
תמר פטרו אגח א	0.25	421,660	0.41
אמות אגח ז	0.25	457,660	0.41
יובלים אגח ב	0.25	416,288	0.42
אלמוגים אגח ט	0.25	397,818	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	400,000	0.42
טראלייט	0.24	41,944	0.39
יוחננוף אגח א	0.24	404,198	0.39
נאוויטס אגח ז	0.24	394,000	0.4
יובלים אגח ה	0.24	399,000	0.4
ספיר קורפ אגח יח	0.24	389,462	0.4
דיסק השק אגח יא	0.24	417,973	0.4
שלמה החז אגח כ	0.23	358,624	0.38
ישפרו אגח ב	0.23	368,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.35
דה לסר אגח ז	0.22	343,782	0.36
אסאר אקורד אגח ג	0.22	359,000	0.37
צרפתי אגח יב	0.22	358,831	0.36
חילן	0.21	1,546	0.35
אלבר אגח כ	0.21	345,625	0.35
סלע נדלן	0.2	35,740	0.33
אלמוגים	0.2	35,915	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.2	324,581	0.33
אפי נכסים אגח יא	0.2	290,550	0.34
אקונרג'י	0.2	11,419	0.33
מגוריט אגח ד	0.2	308,488	0.33
רם אדרת אגח א	0.2	320,277	0.34
רמות בעיר אגח ג	0.2	319,000	0.33
מבטח שמיר	0.2	1,411	0.34
אדגר אגח יא	0.2	283,756	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.2	23,316	0.34
קמטק	0.19	1,098	0.31
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	309,009	0.31
יובלים אגח ד	0.19	300,000	0.31
אמות אגח י	0.19	300,000	0.32
שובל	0.19	29,520	0.31
דמרי אגח יא	0.19	300,000	0.32
סקופ	0.19	1,931	0.31
אנלייט אנרגיה אג ג	0.19	368,242	0.31
ALPHABET INC-CL A	0.19	505	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.18	292,640	0.29
צרפתי אגח יג	0.18	293,000	0.3
אמות אגח ט	0.18	276,199	0.29
הכשרת ישוב אג26	0.18	280,000	0.3
נמקו אגח ד	0.18	285,000	0.3
אורשי אגח ה	0.18	279,000	0.3
מיי טאון אגח א	0.18	277,000	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.18	280,000	0.29
סטרוברי אגח ג	0.17	279,523	0.28
יסודות אגח א	0.17	279,361	0.29
אלה השק אגח א	0.17	270,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	273,209	0.28
רם אדרת אגח ב	0.17	264,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.17	297,000	0.27
אראסאל	0.17	18,000	0.28
דור אלון אגח ז	0.16	259,000	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.16	265,000	0.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.15	76,198	0.25
צמח המרמן אגח ו	0.15	251,605	0.25
רוטשטיין אגח יא	0.15	248,478	0.25
כלל ביטוח אגח ג	0.15	234,000	0.24
הילה אגח ב	0.15	246,000	0.25
סולאיר אגח ב	0.15	250,000	0.25
שמואל בר אגח א	0.15	240,000	0.25
שובל אגח ב	0.15	248,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.15	210,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.14	227,032	0.23
ג'י סיטי אג יז	0.14	221,963	0.24
אנשי העיר אגח א	0.14	220,508	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	199,000	0.23
אדגר אגח יג	0.14	209,000	0.23
ארי נדלן אגח א	0.14	208,452	0.23
חשמל אגח 27	0.14	184,719	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.13	242,838	0.21
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	3,346	0.21
אלמוגים אגח י	0.13	213,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.13	198,000	0.22
סלע נדלן אפ 4	0.13	108,106	0.07
מישורים אגח י	0.13	200,000	0.21
מז טפ הנפק 52	0.13	206,203	0.21
מז טפ הנפק 64	0.13	203,483	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	200,001	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	199,000	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.12	191,000	0.21
הילה אגח ג	0.12	180,000	0.19
קרדיטו אגח א	0.12	172,281	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	200,000	0.2
מודיעין אגח ג	0.12	200,000	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.12	200,000	0.2
אל על	0.11	16,394	0.18
ביג אגח ז	0.11	149,181	0.17
מגוריט אגח ג	0.11	174,504	0.18
פטרוכימיים אגח י	0.11	134,418	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.11	176,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.11	175,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.11	181,000	0.19
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	1,050,000	0.18
WIX.COM LTD	0.11	250	0.18
MICROSOFT CORP	0.11	130	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.1	178,572	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	170,000	0.16
דה לסר אגח ח	0.1	157,306	0.16
דלק קב אגח לט	0.1	149,000	0.16
מלרן אגח ה	0.1	150,000	0.17
לוינסקי אגח ד	0.1	171,201	0.17
מליסרון אגח יד	0.1	133,142	0.16
אלוני חץ	0.1	4,632	0.16
פריים אנרג'י אג א	0.09	146,490	0.14
פריים אנרג'י אגח ב	0.09	137,120	0.15
מגוריט אגח ה	0.09	140,000	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	138,187	0.15
ישפרו אגח א	0.09	135,897	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.09	138,700	0.15
לוזון רונסון	0.09	6,086	0.14
וויי בוקס אגח ה	0.09	141,000	0.15
חג'ג' אגח יד	0.09	139,000	0.14
מיכמן אגח ג	0.09	142,500	0.15
מיכמן אגח ג	0.09	150,000	0.15
מיכמן אגח ד	0.09	150,000	0.15
רם אדרת אגח ג	0.09	143,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.09	150,000	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	149,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.09	142,106	0.15
וויי בוקס	0.09	111,370	0.15
לאומי אגח 179	0.09	125,000	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.09	104,530	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	60	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	130,594	0.14
אב-גד אגח ב	0.08	129,915	0.14
אבו פמילי אגח א	0.08	132,000	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.08	125,000	0.14
פרופדו אגח א	0.08	150,000	0.14
רוטשטיין אגח ח	0.08	128,850	0.13
מקמ 1115	0.08	129,289	0.13
טאואר	0.07	737	0.11
ארפורט סיטי	0.07	1,990	0.12
עזריאלי קבוצה	0.07	403	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	123,690	0.12
מיכמן אגח א	0.07	125,000	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.07	106,295	0.11
אורשי אגח ד	0.07	122,429	0.12
גאון אחז אגח ה	0.07	102,430	0.11
מז טפ הנפק 49	0.07	109,317	0.12
פריורטק	0.07	630	0.11
חמת	0.07	7,742	0.11
לודן	0.06	3,854	0.1
מלרן אגח ד	0.06	89,784	0.09
מכלול מימון אגח א	0.06	99,361	0.1
בוני תכון אגח כב	0.06	100,000	0.1
ארי נדלן	0.06	38,657	0.1
מקמ 116	0.06	100,000	0.1
סקייליין	0.05	4,077	0.08
אול-יר אגח ד	0.05	2,787,354	0.09
יובלים אגח א	0.05	87,052	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.05	74,620	0.08
אקויטל אגח 4	0.05	72,629	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.05	49,025	0.03
בזן אגח ט	0.05	77,490	0.08
אספן גרופ	0.05	11,847	0.08
דמרי אגח ט	0.04	76,631	0.07
פתאל החז אגח ד	0.04	59,805	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.04	63,332	0.06
חג'ג' אגח יג	0.04	58,465	0.06
פתאל החז אגח ה	0.04	71,037	0.07
חג'ג' אפ 1	0.04	4,752	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.04	64,378	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.03	47,000	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.02	26,767	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.02	39,480	0.04
מיכמן אפ 1	0.02	182	0.01
פרופדו אפ 4	0.02	4,500	0.01
צמח המרמן	0.01	420	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	122	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	11,676	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	126,545	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	71	0.01
מישורים	0	227	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	107,444	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	73	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	67	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	97	0
מור סל S&P 500	0	13	0
בול מסחר	0	79,947	0.01