פורטה 20/80

מחיר פדיון
154.98
מחיר קנייה
154.98
-0.03%
  • % החודש:0.92%
  • % השנה:7.7%
  • % 3 חודשים:6.16%
  • % 12 חודשים:15.95%
  • סטיית תקן (שנה):3.7
  • שארפ (שנה):3.17
מספר נייר
5125000
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
175.58
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.06%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
07/08/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
155.03
132.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.54-6.82
תחילת השנה9.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01426.219,140,00010.3
ממשלתי שקלי 03472.264,240,0003.75
מקמ 3162.163,700,0003.57
ג'י סיטי אגח טז1.862,941,2763.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל1.4645,0472.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST1.431,1852.37
לאומי1.3944,5422.3
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות1.29568,3072.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.2723,2302.11
רני צים אגח ג1.21,911,8141.98
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.1923,0021.97
פועלים1.1435,4581.89
גב ים אגח יא0.991,586,4111.65
צור אגח יא0.951,431,9811.57
הפניקס0.8319,1571.37
לייטסטון אגח ג0.771,280,8831.28
מימון ישיר אגח ו0.761,160,3521.26
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.73338,4231.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.727001.2
נאוויטס פטרו אגח ג0.71,154,2781.17
אשטרום קב אגח ד0.691,087,1991.15
דלק קב אגח לז0.691,098,0011.15
לנדמרק יזמ אגח א0.681,100,0001.13
מליסרון אגח יז0.67958,3711.11
אספן גרופ אגח ח0.65960,9641.07
אלוני חץ אגח יג0.641,078,6881.06
דלק נכסים אגח א0.64959,8321.07
ביג אגח יח0.62947,3691.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO0.5927,6000.97
ביג0.571,7900.95
ג'נריישן קפ אגח ג0.57920,8300.94
מישורים אגח ט0.56809,3820.93
מגידו אגח א0.56914,0000.92
מבנה אגח כה0.56950,0000.93
דיסק השק אגח י0.55904,4830.91
אלון רבוע אגח ז0.54841,4080.89
מישורים אגח ח0.53750,5230.88
הכשרת ישוב אגח 240.53800,0000.88
יובלים אגח ג0.53823,2520.87
נכסים ובנ אגח ט0.53900,0010.88
נאוויטס פטר יהש0.529,7620.87
אקרו אגח א0.52859,5000.86
ממשלתי שקלי 11520.511,190,0000.85
בי קומיונק אגח ז0.51803,8610.85
ווסטדייל אגח ב0.5840,4210.83
עזריאלי אגח ח0.5838,2220.82
נכסים ובנ אגח י0.5763,4520.83
ישרס אגח טז0.5712,3660.83
סטרוברי אנ אגח א0.49804,6130.82
שיכון ובינוי אגח 80.48671,1280.79
רבוע נדלן אגח ח0.47696,8780.79
רבוע נדלן אגח ו0.46642,8580.76
נמקו אגח ב0.46796,4410.77
מליסרון אגח כא0.46684,2510.76
ג'נריישן קפיטל0.45876,1540.74
בוני תיכון אגח כ0.44728,6430.73
בזן אגח יב0.43706,9840.7
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.4220,0000.7
סלע נדלן אגח ה0.42690,6050.7
אדגר אגח י0.42592,3230.7
קרסו מוטורס אגח ד0.41720,8490.69
ספנסר אגח ב0.4661,1350.66
דה לסר אגח ט0.4608,8060.67
אפי קפיטל אגח ד0.4625,0000.66
הראל השקעות אגח א0.4767,8450.67
חג'ג' אגח יב0.4588,0950.66
אמות אגח ו0.39590,0000.65
מניף0.3934,5280.64
אלבר אגח יט0.39589,8070.64
אשטרום נכ אגח 140.39600,0000.64
אלרוב נדלן אגח ה0.39570,3640.65
עזריאלי אגח ד0.38559,4390.64
לייטסטון אגח ב0.38622,0980.62
פאוורג'ן אגח ב0.38565,6930.63
רותם שני אגח ב0.38628,2410.63
ספנסר אגח ד0.38610,6520.64
אלוני חץ אגח יב0.38700,0010.63
כלל הון אגח יב0.37714,9370.61
קווליטאו0.362,9640.6
אלומיי אגח ז0.36600,0000.6
עזריאלי אגח ה0.35510,2710.59
עזריאלי אגח ו0.35500,0000.57
תנופורט אגח ב0.35531,2980.58
להב אגח ג0.35523,7960.58
עזריאלי אגח ט0.35546,7930.58
ברנד אגח ב0.35561,7310.58
דיסק השק אגח ו0.35399,4990.57
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.346,6190.57
רם אדרת אגח א0.34539,3100.57
לוינשטין הנדסה0.341,4760.57
אקונרג'י אג א0.33551,0640.54
אלדן תחבורה אגח ח0.33504,0000.55
אורון קב אגח ג0.33517,8210.55
מניף אגח ב0.33523,7290.55
צרפתי0.3312,7580.55
גב ים אגח ט0.33516,9160.55
אל על0.3248,4140.54
מימון ישיר אגח ה0.32504,8350.54
מגדל הון אגח ח0.32600,0000.53
ביג אגח כ0.32507,8420.53
אלדן תחבורה אגח ט0.32516,0000.52
נורסטאר אגח יב0.32460,7050.52
קסם ETF תל בונד 20 צמודות0.3113,5430.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.31107,5460.51
אמות אגח ח0.31487,6930.51
רבוע נדלן אגח ט0.31500,0010.52
אלקטרה נדלן אגח ו0.31550,0010.52
אלמוגים אגח יא0.31484,0000.51
הכשרת ישוב אגח 230.31440,4080.52
עמרם אברהם אגח א0.3476,0010.49
מליסרון אגח יא0.3424,2520.5
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.29474,3970.47
פאי סיאם אגח א0.29490,8610.49
אפי קפיטל אגח ה0.29485,0000.49
מליסרון0.291,5360.47
מקמ 2160.29500,0000.48
פתאל החז אגח ג0.28505,0070.46
בית זיקוק אגח 20.28442,8000.46
שובל אגח א0.28447,0000.47
אב-גד אגח ג0.28442,0000.46
ג'נריישן קפ אגח ב0.27427,0420.45
מניף אגח א0.27439,1630.45
גלעד מאי אגח ב0.27447,7070.45
נופר אנרג אגח ג0.27415,0000.44
מגוריט אגח ו0.27455,3730.46
רימון אגח א0.27430,0000.44
פתאל החזקות0.269060.43
סלע נדלן אגח ד0.26400,0490.42
רותם שני0.2612,3880.43
מור סל תל בונד 60 צמודות0.267,9230.43
או פי סי אגח ד0.26421,0000.44
אס אר אקורד אגח ב0.26406,1300.44
ישראל קנדה אגח ז0.26429,1210.42
וויי בוקס אג ג0.26430,7570.43
רוטשטיין אגח י0.26425,5400.42
טבע0.267,9700.44
דיסק השק אגח יא0.26454,3550.44
אזורים אגח 140.26452,4360.43
אמות0.2521,4750.41
ארפורט אגח ה0.25354,1320.41
אמות אגח ז0.25457,6600.41
יובלים אגח ב0.25416,2880.42
אלרוב נדלן אגח ז0.25400,0000.42
שופרסל0.2512,1180.41
תמר פטרו אגח א0.24403,9820.4
יוחננוף אגח א0.24404,1980.4
נאוויטס אגח ז0.24394,0000.4
יובלים אגח ה0.24399,0000.4
ספיר קורפ אגח יח0.24389,4620.4
טראלייט0.2341,9440.39
מניבים ריט אגח ד0.23350,0000.38
נקסט ויז'ן0.223,7860.36
דה לסר אגח ז0.22343,7820.36
אלמוגים אגח ט0.22353,6160.36
שלמה החז אגח כ0.22345,8160.36
אסאר אקורד אגח ג0.22359,0000.37
צרפתי אגח יב0.22358,8310.36
סקופ0.212,8300.36
ניו-מד אנרג יהש0.2125,6740.35
אפי נכסים אגח יא0.2290,5500.34
מגוריט אגח ד0.2308,4880.33
אלבר אגח כ0.2320,9370.32
רמות בעיר אגח ג0.2319,0000.33
שובל אגח ב0.2330,8230.33
קנדה גלוב אגח א0.2348,6050.33
שמן נדלן אג 10.2336,0000.34
מבטח שמיר0.21,3240.33
פיקדון בבנק מסוים0.1900.31
סלע נדלן0.1935,7400.32
אלון רבוע אגח ו0.19324,5810.32
אקונרג'י0.1911,4190.31
שוהם ביזנס אגח ד0.19309,0090.31
יובלים אגח ד0.19300,0000.31
אמות אגח י0.19300,0000.32
שובל0.1932,3010.32
דמרי אגח יא0.19300,0000.32
ישפרו אגח ב0.19297,2130.31
אדגר אגח יא0.19270,8580.31
אנלייט אנרגיה אג ג0.19368,2420.32
חילן0.181,2750.3
קמטק0.181,2760.31
אלמוגים0.1833,1670.3
אשטרום קב אגח ג0.18292,6400.29
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.185,5950.3
אלה השק אגח א0.18270,0000.29
צרפתי אגח יג0.18293,0000.3
הכשרת ישוב אג260.18280,0000.3
נמקו אגח ד0.18285,0000.29
אורשי אגח ה0.18279,0000.3
קיסטון אינ אגח ב0.18280,0000.29
רני צים אגח ד0.18300,0000.3
פתאל אירו אגח ו0.18300,0000.3
פניקס הון אגח טז0.18300,0000.3
אראסאל0.1818,0000.29
ALPHABET INC-CL A0.185050.29
MTF סל תל בונד שקלי 500.1785,9090.28
סטרוברי אגח ג0.17279,5230.28
אלקטרה נדלן אגח ז0.17273,2090.28
אמות אגח ט0.17276,1990.29
רם אדרת אגח ב0.17264,0000.28
מיי טאון אגח א0.17277,0000.28
אלמוגים אגח ח0.16235,6880.26
וויי בוקס אגח ה0.16256,5270.26
ארי נדלן אגח ב0.16265,0000.26
חג'ג' אגח טו0.16297,0000.27
דור אלון אגח ז0.15259,0000.25
צמח המרמן אגח ו0.15251,6050.25
רוטשטיין אגח יא0.15248,4780.25
הילה אגח ב0.15246,0000.26
סולאיר אגח ב0.15250,0000.26
שמואל בר אגח א0.15240,0000.25
גב ים אגח ו0.15173,7670.25
אלוני חץ אגח טו0.14227,0320.23
אנשי העיר אגח א0.14220,5080.23
כלל ביטוח אגח ג0.14234,0000.24
ג'י.אף.אי אגח ה0.14199,0000.23
אדגר אגח יג0.14209,0000.23
הכשרת ישוב אגח 210.14210,0000.24
אנרג'יקס אג ב0.13242,8380.22
אמ.די.ג'י אגח ד0.13200,0010.21
אלמוגים אגח י0.13213,0000.22
ג'י סיטי אגח יח0.13198,0000.21
מישורים אגח י0.13200,0000.21
מז טפ הנפק 520.13206,2030.21
ארי נדלן אגח א0.13205,1780.22
חשמל אגח 270.13182,7120.22
נובה0.122940.21
ג'י סיטי אג יז0.12184,5410.19
נתנאל גרופ אגח יד0.12199,0000.2
מ.ו השקע אגח ג0.12191,0000.2
הילה אגח ג0.12180,0000.19
שוהם ביזנס אגח ה0.12200,0000.21
נאוויטס אגח ז0.12200,0000.2
מודיעין אגח ג0.12200,0000.21
פריים אנרג אגח ג0.12200,0000.2
מנורה הון התח ט0.12200,0000.2
דוראל אגח ג0.12200,0000.2
אפי נכסים אגח יז0.12200,0000.2
ביג אגח ז0.11149,1810.18
מגוריט אגח ג0.11174,5040.18
פטרוכימיים אגח י0.11134,4180.18
נאוויטס פט אגח ו0.11176,0000.18
סלע נדלן אפ 40.11108,1060.06
קרדיטו אגח א0.11161,8990.19
אקונרגי אגח ב0.11175,0000.18
אשל הירדן אגח ב0.11181,0000.19
ג'י.אף.אי אגח ו0.11200,0000.18
מז טפ הנפק 640.11174,4180.18
גיבוי אחזקות אגח ב0.111,050,0000.18
MICROSOFT CORP0.111300.18
טאואר0.11,2760.17
פתאל אירו אגח ג0.1178,5720.17
קסם ETF תל בונד שקלי 500.14,0000.16
ספיר קורפ אגח יט0.1162,3360.17
דה לסר אגח ח0.1157,3060.16
דלק קב אגח לט0.1149,0000.16
מלרן אגח ה0.1150,0000.16
לוינסקי אגח ד0.1171,2010.17
שיכון ובינוי אגח 100.09170,0000.16
פריים אנרג'י אג א0.09146,4900.15
פריים אנרג'י אגח ב0.09137,1200.16
יסודות אגח א0.09151,1300.15
מגוריט אגח ה0.09140,0000.15
פניקס הון אגח יב (COCO)0.09138,1870.15
ישפרו אגח א0.09135,8970.15
עמרם אברהם אגח ב0.09138,7000.15
חג'ג' אגח יד0.09139,0000.14
מיכמן אגח ג0.09142,5000.14
מיכמן אגח ג0.09150,0000.15
מיכמן אגח ד0.09150,0000.15
רם אדרת אגח ג0.09143,0000.14
אלמוגים אגח יב0.09150,0000.15
לוינשטין הנד אגח ו0.09149,0000.15
אספן גרופ אגח ט0.09142,1060.15
מליסרון אגח יד0.09131,5380.15
חמת0.0911,2130.15
לאומי אגח 1790.09125,0000.14
נכסים ובנ אגח ד0.09104,5300.15
WIX.COM LTD0.092500.15
מיכמן אגח א0.08125,0000.12
חג'ג' אירופה אגח ד0.08130,5940.14
אב-גד אגח ב0.08129,9150.14
לוזון רונסון0.086,0860.14
אבו פמילי אגח א0.08132,0000.14
אמ.די.גי אגח ח0.08125,0000.13
פרופדו אגח א0.08150,0000.14
וויי בוקס0.08111,3700.13
רוטשטיין אגח ח0.08128,8500.13
שפיר הנדסה אגח ב0.07123,6900.12
קיסטון אינ אגח א0.07106,2950.11
אורשי אגח ד0.07122,4290.12
גאון אחז אגח ה0.07102,4300.11
יסודות אג ב0.07117,5000.11
מז טפ הנפק 490.07109,3170.12
META PLATFORMS INC-CLASS A0.07600.12
עזריאלי קבוצה0.064030.11
מלרן אגח ד0.0689,7840.09
מכלול מימון אגח א0.0699,3610.1
אפי קפיטל אגח ג0.06100,0000.11
ארי נדלן אפ 10.0649,0250.03
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security0.064,6970.1
בוני תכון אגח כב0.06100,0000.1
פריורטק0.066300.09
ארי נדלן0.0638,6570.1
אפריקה מגורים0.053400.08
אול-יר אגח ד0.052,787,3540.09
יובלים אגח א0.0587,0520.09
אקויטל אגח 40.0572,6290.07
אספן גרופ0.0511,8470.08
לודן0.042,7200.06
דמרי אגח ט0.0476,6310.07
פתאל החז אגח ד0.0459,8050.07
קרסו נדלן אגח א0.0463,3320.06
פתאל החז אגח ה0.0471,0370.07
ישראל קנדה אגח ו0.0464,3780.07
סקייליין0.034,0770.06
מניבים ריט0.0326,7680.05
יסודות0.0323,5000.06
עמרם אברהם אגח ג0.0347,0000.05
צמח המרמן0.026870.03
אפי נכסים אגח יד0.0226,7670.03
גבאי מניבים אגח יד0.0239,4800.04
מיכמן אפ 10.021820.01
בזן אגח ט0.0238,7450.04
קסם ETF ת"א 1250.01480.01
מור סל NASDAQ 1000.011220.01
חג'ג' אפ 10.014,7520.01
פרופדו אפ 40.014,5000.01
סולאיר אפ 10.012,5000.01
אשטרום נכ אגח 100.0111,6760.01
גיבוי אחזקות אגח א0.01126,5450.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
תאת טכנו0710.01
מישורים02270
אדמה אגח ב010
אינטרנט זהב אגח ד0107,4440
דה זראסאי אגח ג010
תכלית סל ת"א נפט וגז0730
הכש חב בטוח אגח 40670
MTF סל ת"א-בנייה0970
מור סל S&P 5000530.01
בול מסחר079,9470