פורטה 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	-3.48
תחילת השנה	14.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.27	8,000,000	9.25
ממשלתי צמוד 0431	2.93	5,095,000	5.14
ממשלתי שקלי 1152	2.33	5,525,000	4.09
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	4.06
ממשלתי שקלי 0347	2.2	4,240,000	3.86
ג'י סיטי אגח טז	1.79	2,941,276	3.14
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.5	40,019	2.64
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	23,230	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.36	621,760	2.39
לאומי	1.36	38,075	2.38
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	22,733	2.18
פועלים	1.17	31,784	2.05
רני צים אגח ג	1.15	1,911,814	2.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.05	890	1.84
גב ים אגח יא	0.95	1,586,411	1.67
צור אגח יא	0.81	1,288,783	1.42
לייטסטון אגח ג	0.74	1,280,883	1.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.74	700	1.29
אלוני חץ אגח יג	0.73	1,278,688	1.28
מימון ישיר אגח ו	0.73	1,160,352	1.27
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.71	35,100	1.24
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.7	338,423	1.22
הפניקס	0.69	12,424	1.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.67	1,154,278	1.18
ביג	0.66	1,796	1.16
אשטרום קב אגח ד	0.66	1,087,199	1.17
מליסרון אגח יז	0.63	958,371	1.11
דלק נכסים אגח א	0.62	959,832	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.62	960,964	1.08
מז טפ הנפק 62	0.61	1,017,544	1.07
ביג אגח יח	0.6	947,369	1.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	920,830	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.54	926,322	0.95
מבנה אגח כה	0.54	950,000	0.95
מישורים אגח ט	0.53	809,382	0.92
לנדמרק יזמ אגח א	0.52	880,000	0.91
מגידו אגח א	0.52	914,000	0.92
קווליטאו	0.51	2,295	0.89
מישורים אגח ח	0.51	750,523	0.89
דיסק השק אגח י	0.51	904,483	0.9
ממשלתי צמוד 1131	0.5	845,000	0.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	800,000	0.88
עזריאלי אגח ח	0.49	838,222	0.86
לאומי אגח 183	0.49	833,794	0.86
ווסטדייל אגח ב	0.48	840,421	0.84
אקרו אגח א	0.48	859,500	0.85
יובלים אגח ג	0.48	823,252	0.84
ישרס אגח טז	0.48	712,366	0.84
נכסים ובנ אגח ט	0.48	868,967	0.84
נכסים ובנ אגח י	0.47	751,270	0.83
ג'נריישן קפיטל	0.46	778,723	0.8
דלק קב אגח לז	0.46	749,430	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	649,478	0.78
רבוע נדלן אגח ח	0.45	696,878	0.79
נמקו אגח ב	0.44	796,441	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.43	642,858	0.76
עזריאלי אגח ו	0.43	658,232	0.76
מליסרון אגח כא	0.43	684,251	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.42	701,174	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.41	7,329	0.73
מניף	0.41	29,613	0.71
סלע נדלן אגח ה	0.41	690,605	0.72
פנינסולה אגח ד	0.41	719,000	0.72
בזן אגח יב	0.41	706,984	0.71
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.4	6,793	0.71
אדגר אגח י	0.4	592,323	0.71
אפי קפיטל אגח ד	0.39	666,742	0.69
ספנסר אגח ב	0.38	661,135	0.67
ספנסר אגח ד	0.37	610,652	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.37	600,000	0.64
דה לסר אגח ט	0.37	608,806	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.37	700,001	0.65
לוינשטין הנדסה	0.37	1,543	0.66
הראל השקעות אגח א	0.37	732,961	0.65
חג'ג' אגח יב	0.37	588,095	0.65
עזריאלי אגח ד	0.36	559,439	0.64
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.36	17,600	0.63
אמות אגח ו	0.36	567,294	0.63
כלל הון אגח יב	0.36	714,937	0.63
פאוורג'ן אגח ב	0.36	565,693	0.64
רותם שני אגח ב	0.36	628,241	0.64
לייטסטון אגח ב	0.35	622,098	0.62
אלומיי אגח ז	0.35	600,000	0.61
מליסרון	0.35	1,589	0.61
אלבר אגח יט	0.34	544,437	0.59
הילה אגח ב	0.34	574,000	0.59
עזריאלי אגח ט	0.34	546,793	0.6
ברנד אגח ב	0.34	587,195	0.59
מז טפ הנפק 64	0.34	574,418	0.6
תנופורט אגח ב	0.33	531,298	0.58
דיסק השק אגח ו	0.33	399,499	0.58
נקסט ויז'ן	0.32	4,473	0.56
אקונרג'י אג א	0.32	551,064	0.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	504,000	0.55
מניף אגח ב	0.32	523,729	0.56
עזריאלי אגח ה	0.31	478,379	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.31	504,835	0.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	522,000	0.54
צרפתי	0.31	12,477	0.54
בוני תיכון אגח כ	0.31	546,483	0.54
נורסטאר אגח יב	0.31	460,705	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.3	489,566	0.53
אמות אגח ח	0.3	487,693	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.3	500,001	0.52
ביג אגח כ	0.3	484,758	0.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	516,000	0.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	480,962	0.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	468,984	0.53
אמות	0.29	22,414	0.51
פתאל החזקות	0.29	866	0.51
אורון קב אגח ג	0.29	490,568	0.52
דמרי אגח יא	0.29	482,000	0.51
מליסרון אגח יא	0.29	424,252	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	440,408	0.52
פאי סיאם אגח א	0.28	490,861	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.28	467,403	0.49
אלמוגים אגח יא	0.28	484,000	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.28	485,000	0.49
פתאל החז אגח ג	0.27	505,007	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	500,001	0.47
מגדל הון אגח ח	0.27	511,851	0.47
רם אדרת אגח א	0.27	469,200	0.48
שובל אגח א	0.27	447,000	0.47
מניף אגח א	0.26	439,163	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.26	447,707	0.46
מגוריט אגח ו	0.26	455,373	0.46
אב-גד אגח ג	0.26	442,000	0.45
סקופ	0.26	2,893	0.46
גב ים אגח ט	0.26	429,138	0.46
רימון אגח א	0.25	416,120	0.44
סטרברי אנ אגח ב	0.25	431,000	0.44
דיסק השק אגח יא	0.25	454,355	0.43
אמות אגח ז	0.24	457,660	0.42
ג'נריישן קפ אגח ב	0.24	392,283	0.42
יובלים אגח ב	0.24	416,288	0.42
מז טפ הנ אגח 66	0.24	400,000	0.43
בית זיקוק אגח 2	0.24	393,600	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	400,000	0.42
וויי בוקס אג ג	0.24	430,757	0.43
רוטשטיין אגח י	0.24	425,540	0.43
טבע	0.24	7,425	0.42
ארפורט אגח ה	0.23	354,132	0.41
יוחננוף אגח א	0.23	404,198	0.4
שובל	0.23	37,669	0.41
נאוויטס אגח ז	0.23	394,000	0.4
יובלים אגח ה	0.23	399,000	0.4
עזריאלי קבוצה	0.22	1,235	0.38
טראלייט	0.22	41,944	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.22	350,000	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.22	359,000	0.38
סלע נדלן	0.21	33,565	0.37
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.21	5,595	0.37
עזריאלי אגח ז	0.21	352,500	0.36
אלמוגים אגח ט	0.21	353,616	0.36
לייטסטון אגח ה	0.21	350,000	0.37
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	72,600	0.35
שלמה החז אגח כ	0.2	333,008	0.35
ממשלתי צמוד 1033	0.2	340,000	0.35
סלע נדלן אפ 4	0.2	75,967	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.2	348,605	0.34
רייסדור אגח א	0.2	350,000	0.36
אלמוג אגח א	0.2	340,000	0.34
מבטח שמיר	0.2	1,233	0.35
ספיר קורפ אגח יח	0.2	389,462	0.35
אס אר אקורד אגח ב	0.2	324,904	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.19	324,581	0.33
רותם שני	0.19	8,298	0.33
מגוריט אגח ד	0.19	308,488	0.33
אמות אגח י	0.19	300,000	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.19	319,000	0.33
שובל אגח ב	0.19	330,823	0.34
ארי נדלן	0.19	113,889	0.34
צרפתי אגח יב	0.19	330,608	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.19	19,739	0.33
קמטק	0.18	1,079	0.31
מניבים ריט	0.18	146,873	0.32
יובלים אגח ד	0.18	300,000	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.18	280,000	0.31
הילה אגח ג	0.18	301,099	0.32
מיכמן אגח ד	0.18	317,000	0.32
ישפרו אגח ב	0.18	297,213	0.31
רני צים אגח ד	0.18	300,000	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.18	300,000	0.31
פניקס הון אגח טז	0.18	300,000	0.31
אדגר אגח יא	0.18	270,858	0.31
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	368,242	0.32
נובה	0.17	319	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.17	292,640	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.17	290,323	0.3
אלבר אגח כ	0.17	296,250	0.3
צרפתי אגח יג	0.17	293,000	0.3
אמות אגח ט	0.17	276,199	0.3
נמקו אגח ד	0.17	285,000	0.3
מיכמן אגח ג	0.17	292,500	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.17	280,000	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.17	300,385	0.29
שופרסל	0.17	7,803	0.3
אלמוגים	0.16	27,108	0.28
תמר פטרו אגח א	0.16	305,914	0.29
אקונרג'י	0.16	8,403	0.27
סטרוברי אגח ג	0.16	279,523	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	273,209	0.28
רם אדרת אגח ב	0.16	264,000	0.27
מיי טאון אגח א	0.16	277,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.16	297,000	0.27
ליאם הנדסה אגח א	0.16	275,000	0.27
ארפורט סיטי	0.15	4,248	0.26
דור אלון אגח ז	0.15	259,000	0.26
דה לסר אגח ז	0.15	257,837	0.26
אלמוגים אגח ח	0.15	235,688	0.27
אלה השק אגח א	0.15	240,000	0.26
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.15	4,710	0.26
רוטשטיין אגח יא	0.15	248,478	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.15	256,527	0.27
אורשי אגח ה	0.15	251,100	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.15	265,000	0.27
סולאיר אגח ב	0.15	250,000	0.26
שמן נדלן אג 1	0.15	250,000	0.26
פטרוכימים אגח יא	0.15	300,000	0.26
אל על	0.14	19,160	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.14	227,032	0.24
שמואל בר אגח א	0.14	240,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.14	210,000	0.24
גב ים אגח ו	0.14	173,767	0.25
MICROSOFT CORP	0.14	150	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.13	242,838	0.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	199,000	0.23
אדגר אגח יג	0.13	209,000	0.23
לוינסקי אגח ד	0.13	230,507	0.23
ארי נדלן אגח א	0.13	205,178	0.23
חשמל אגח 27	0.13	182,712	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	200,001	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.12	198,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.12	191,000	0.21
מישורים אגח י	0.12	200,000	0.21
מודיעין אגח ג	0.12	200,000	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.12	200,000	0.2
מנורה הון התח ט	0.12	200,000	0.21
דוראל אגח ג	0.12	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.12	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.12	199,000	0.2
מז טפ הנפק 52	0.12	206,203	0.21
מגוריט אגח ג	0.11	174,504	0.19
פטרוכימיים אגח י	0.11	134,418	0.19
להב אגח ג	0.11	165,940	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.11	176,000	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	199,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	200,000	0.2
נאוויטס אגח ז	0.11	200,000	0.2
דלק קב אגח מ	0.11	200,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	200,000	0.18
טאואר	0.1	1,181	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.1	178,572	0.17
אורון קב אגח ג	0.1	161,053	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.1	166,087	0.17
קרדיטו אגח א	0.1	151,598	0.18
אב-גד אגח ג	0.1	167,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.1	175,000	0.18
אשל הירדן אגח ב	0.1	181,000	0.18
אראסאל	0.1	14,427	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	1,050,000	0.18
וויי בוקס	0.1	132,068	0.17
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	156,590	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	154,504	0.15
יסודות אגח א	0.09	151,130	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.09	162,336	0.16
דה לסר אגח ח	0.09	154,835	0.16
אנשי העיר אגח א	0.09	155,172	0.16
אלמוגים אגח י	0.09	159,750	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.09	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	0.09	149,000	0.16
מלרן אגח ה	0.09	150,000	0.16
אלמוגים אגח יב	0.09	150,000	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	149,000	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.09	142,106	0.15
מליסרון אגח יד	0.09	131,538	0.16
חמת	0.09	8,652	0.16
תאת טכנו	0.08	1,274	0.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	2,433	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	774	0.14
מגוריט אגח ה	0.08	140,000	0.15
אב-גד אגח ב	0.08	129,915	0.13
ישפרו אגח א	0.08	135,897	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.08	138,700	0.14
חג'ג' אגח יד	0.08	139,000	0.14
אבו פמילי אגח א	0.08	132,000	0.14
אמ.די.גי אגח ח	0.08	125,000	0.14
רם אדרת אגח ג	0.08	143,000	0.14
פרופדו אגח א	0.08	150,000	0.15
לאומי אגח 179	0.08	125,000	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.08	104,530	0.15
WIX.COM LTD	0.08	250	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	60	0.15
חילן	0.07	444	0.13
מיכמן אגח א	0.07	125,000	0.12
פריים אנרג'י אגח ב	0.07	106,649	0.12
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	130,594	0.13
לוזון רונסון	0.07	5,548	0.13
מז טפ הנפק 49	0.07	109,317	0.12
פריורטק	0.07	630	0.12
רוטשטיין אגח ח	0.07	128,850	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.06	106,295	0.11
גאון אחז אגח ה	0.06	99,430	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.06	4,561	0.11
ארי נדלן אפ 1	0.06	49,025	0.04
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.06	4,697	0.11
בוני תכון אגח כב	0.06	100,000	0.1
יסודות אג ב	0.06	117,500	0.11
להב	0.06	20,573	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.06	170	0.1
אפריקה מגורים	0.05	265	0.08
יובלים אגח א	0.05	87,052	0.09
מלרן אגח ד	0.05	78,561	0.08
אספן גרופ	0.05	11,847	0.09
לודן	0.04	2,720	0.07
דמרי אגח ט	0.04	76,631	0.07
פריים אנרג'י אג א	0.04	73,245	0.07
מכלול מימון אגח א	0.04	66,241	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.04	63,332	0.06
אקויטל אגח 4	0.04	72,629	0.08
פתאל החז אגח ה	0.04	71,037	0.08
סקייליין	0.03	4,077	0.05
אול-יר אגח ד	0.03	2,787,354	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	54,937	0.06
יסודות	0.03	23,500	0.05
אורשי אגח ד	0.03	61,215	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.03	47,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.03	300	0.04
ישרס אגח יד	0.03	47,930	0.05
פניקס הון אגח ט	0.02	27,444	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	26,767	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.02	39,480	0.04
מיכמן אפ 1	0.02	100	0.01
בזן אגח ט	0.02	38,745	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.01	59	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	5,236	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.01	419	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	122	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
פרופדו אפ 4	0.01	4,500	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	2,500	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	11,676	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	126,545	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צמח המרמן	0	200	0.01
מישורים	0	227	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	107,444	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	73	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	67	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	97	0
מור סל S&P 500	0	53	0.01
בול מסחר	0	1	0
בי קומיונק אגח ז	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
אזורים אגח 14	0	1	0