פורטה השקעות

מחיר פדיון

198.69

מחיר קנייה

198.69

-0.04%

% החודש:0.52%
% השנה:14.96%
% 3 חודשים:8.59%
% 12 חודשים:28.57%
סטיית תקן (שנה):7.63
שארפ (שנה):3.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	82	44.56	3,397,938	90.3
אג"ח קונצרני	140	36.72	71,998,340	74.48
אג"ח מדינה	5	4.27	8,337,506	8.63
קרן סל	20	4.22	240,332	8.53
פיקדונות בבנק	3	3.02	0	6.12
כתב אופציה	5	2.27	675,662	1.54
יחידת השתתפות	2	1.89	66,766	3.84
אג"ח להמרה	9	1.8	3,559,898	3.65
מק"מ	1	1.71	3,500,000	3.46
מניות ETF	5	0.56	1,570	1.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	1,436,376	0.03
סה"כ	276	101.03	93,214,388	201.68

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.05	158,225	10.22
לאומי	4.51	145,901	9.14
ממשלתי שקלי 0335	2.95	5,956,236	5.96
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	5.35
הפניקס	2.56	53,254	5.19
ביג	1.98	6,230	4.02
מקמ 1015	1.71	3,500,000	3.46
דיסקונט	1.64	98,964	3.32
נאוויטס פטר יהש	1.62	33,151	3.28
קווליטאו	1.29	6,707	2.6
בית שמש	1.08	3,904	2.19
נקסט ויז'ן	1.08	17,369	2.18
סלע נדלן אפ 4	1.02	457,761	0.69
מזרחי טפחות	1	9,194	2.02
ספנסר אגח ד	0.96	1,845,831	1.95
ג'י סיטי אגח טז	0.96	1,830,317	1.95
ביג אפ 7	0.93	6,400	0.63
דה לסר אגח ט	0.88	1,656,639	1.78
צרפתי	0.85	39,787	1.73
תכלית סל ת"א 90	0.82	55,054	1.65
לייטסטון אגח ג	0.76	1,529,880	1.55
ALPHABET INC-CL C	0.75	2,550	1.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.74	600	1.49
AMAZON.COM INC	0.73	2,000	1.48
ג'נריישן קפיטל	0.69	1,368,119	1.4
מניף	0.69	57,708	1.39
דיסק השק אגח י	0.68	1,376,939	1.37
נובה	0.67	1,423	1.36
נאוי	0.67	22,556	1.36
ממשלתי שקלי 0142	0.66	1,162,058	1.34
ג'י סיטי אגח יב	0.66	1,141,962	1.33
MTF סל ת"א 90	0.63	28,225	1.28
נופר אנרג אגח ד	0.63	1,189,747	1.27
טבע	0.62	21,859	1.25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.61	750	1.23
סקופ	0.6	7,694	1.22
נכסים ובנין	0.6	3,565	1.21
אפריקה מגורים	0.59	3,984	1.2
אל על	0.57	87,813	1.16
אפי קפיטל אגח ד	0.55	1,075,614	1.11
תאת טכנו	0.54	10,584	1.1
מיכמן אגח ג	0.53	1,064,078	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	995,000	1.04
קמטק	0.49	3,435	1
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.49	1,400	0.99
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	943,348	0.98
בוני תכון אגח כב	0.48	960,863	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.47	927,985	0.96
נאוויטס אגח ז	0.47	945,252	0.95
מיכמן אגח ד	0.46	917,886	0.93
כלל עסקי ביטוח	0.46	6,240	0.93
מליסרון אגח יז	0.46	806,721	0.94
נמקו אגח ב	0.45	931,329	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.45	873,716	0.91
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.44	525	0.9
פיסיבי טכנ	0.43	69,975	0.88
נטו מלינדה	0.43	6,288	0.87
שובל	0.43	81,510	0.88
הילה אגח ג	0.43	822,447	0.87
פאוורג'ן אגח ב	0.41	729,929	0.82
יובלים אגח ג	0.41	812,990	0.83
ליאם הנדסה אגח א	0.41	827,226	0.83
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.4	3,914	0.8
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,360	0.8
אלוני חץ אגח יג	0.4	817,702	0.82
PALO ALTO NETWORKS INC	0.4	1,180	0.81
ספנסר אגח ב	0.39	780,375	0.79
חלל תקש אג יז	0.39	800,000	0.79
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.39	7,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.76
טראלייט	0.37	80,258	0.75
רני צים אגח ג	0.37	720,001	0.76
רם אדרת אגח ב	0.37	723,000	0.75
אלמוגים אגח יא	0.37	744,000	0.75
אב-גד אגח ג	0.37	737,000	0.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.37	970	0.74
עזריאלי אגח ו	0.36	635,345	0.73
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	629,663	0.72
לוינשטין הנדסה	0.36	1,695	0.72
שפיר הנדסה	0.35	23,677	0.71
מגידו אגח א	0.35	701,000	0.7
איי.סי.אל	0.35	30,346	0.7
אספן גרופ אגח ט	0.35	673,685	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	567,479	0.68
אדגר אגח יג	0.34	613,394	0.68
מיי טאון אגח א	0.34	659,385	0.68
אאורה	0.34	28,501	0.69
לנדמרק יזמ אגח א	0.33	651,059	0.67
רם אדרת אגח א	0.33	649,975	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.33	609,575	0.67
דוראל אגח ב	0.33	604,708	0.67
רייסדור אגח א	0.33	650,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.33	588,718	0.66
ווסטדייל אגח ב	0.32	657,405	0.66
אשטרום נכ אגח 14	0.32	611,395	0.66
MONDAY.COM LTD	0.32	620	0.66
הילה אגח ב	0.31	613,556	0.63
שובל אגח א	0.31	600,000	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.31	627,766	0.64
נכסים ובנ אגח ט	0.31	656,935	0.64
UBER TECHNOLOGIES INC	0.31	2,000	0.63
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.31	600	0.63
גילת	0.3	24,819	0.61
תכלית סל ת"א 125	0.3	20,503	0.61
מור סל S&P 500	0.3	5,783	0.6
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,741	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.3	607,019	0.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	574,493	0.61
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	630	0.62
בריינסוויי	0.29	26,435	0.59
שגריר	0.29	30,021	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.29	541,321	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.29	576,000	0.58
יובלים אגח ה	0.29	598,000	0.59
אדגר אגח יא	0.29	505,774	0.59
INMODE LTD	0.29	12,000	0.58
מניבים ריט	0.28	260,580	0.57
רותם שני	0.28	14,699	0.58
כלל הון אגח יב	0.28	658,239	0.58
אמ.די.גי אגח ח	0.28	523,000	0.57
מבנה אגח כה	0.28	564,211	0.57
חמת	0.28	30,421	0.57
מלרן	0.27	50,000	0.56
אקונרג'י	0.27	16,915	0.55
מלרן אגח ד	0.27	525,001	0.54
נמקו אגח ד	0.27	515,998	0.54
אס אר אקורד אגח ב	0.27	505,764	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.27	33,615	0.56
יוניטרוניקס	0.26	20,749	0.53
פתאל החזקות	0.26	886	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.26	469,212	0.52
ליברה	0.26	32,322	0.53
רותם שני אגח ב	0.26	523,994	0.53
ממשלתי צמוד 1028	0.26	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.26	499,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.26	500,000	0.53
אקונרגי אגח ב	0.26	500,000	0.52
אזורים	0.26	22,106	0.52
צור אגח יא	0.26	483,300	0.53
WIX.COM LTD	0.26	1,000	0.53
מור השקעות	0.25	18,735	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.25	491,197	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.25	467,000	0.51
רם אדרת אגח ג	0.25	500,000	0.5
שובל אגח ב	0.25	496,000	0.51
מבטח שמיר	0.25	1,771	0.5
ארית תעשיות	0.25	24,544	0.5
מניף אגח א	0.24	476,328	0.49
סטרברי אנ אגח ב	0.24	479,000	0.49
שופרסל	0.24	12,600	0.49
איסתא אג א	0.23	410,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.23	455,000	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.23	500,000	0.46
תכלית סל ת"א SME60	0.22	50,000	0.44
מישורים אגח ט	0.22	392,286	0.45
ברנד אגח ב	0.22	447,000	0.45
אשל הירדן אגח ב	0.22	452,000	0.46
שמן נדלן אג 1	0.22	430,000	0.45
INTEL CORP	0.22	6,000	0.45
רמי לוי	0.21	1,302	0.42
דה לסר אגח ז	0.21	418,490	0.43
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.21	30,500	0.42
אלמוגים אגח ט	0.21	408,615	0.42
נופר אנרג אג ב	0.21	400,000	0.43
מ.ו השקע אגח ג	0.21	383,000	0.42
עשות	0.21	7,039	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.21	431,652	0.42
גב ים אגח ח	0.21	480,770	0.43
אמות אגח ו	0.2	371,343	0.41
יוחננוף	0.2	1,329	0.41
מור סל NASDAQ 100	0.2	3,466	0.4
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.2	6,128	0.4
הייפר גלובל	0.2	21,518	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	377,099	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.2	400,000	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.2	391,760	0.41
מלרן אגח ה	0.2	378,747	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	400,000	0.4
שמואל בר אגח א	0.2	400,000	0.41
נאוויטס אגח ז	0.2	400,000	0.4
דלק קב אגח מ	0.2	400,000	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.2	400,000	0.41
גב ים אגח ט	0.2	382,639	0.41
תמר פטרו אגח א	0.19	418,585	0.39
מניף אגח ב	0.19	355,703	0.38
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.19	17,000	0.39
יסודות אג ב	0.19	396,250	0.38
אורביט	0.19	10,000	0.39
חג'ג' אגח יב	0.19	355,664	0.39
BOOKING HOLDINGS INC	0.19	20	0.39
אקונרג'י אג א	0.18	356,752	0.36
מליסרון אגח כא	0.18	330,218	0.37
פרופדו אגח א	0.18	378,000	0.37
וויי בוקס אג ג	0.18	370,000	0.37
דיסק השק אגח ו	0.18	254,618	0.37
נורסטאר אגח יב	0.18	310,527	0.36
אלדן תחבורה	0.17	39,960	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.17	333,334	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.17	327,261	0.34
BOEING CO/THE	0.17	500	0.35
MICROSOFT CORP	0.17	210	0.35
ישפרו אגח א	0.16	302,209	0.33
יובלים אגח ד	0.16	305,000	0.32
חג'ג' אגח יד	0.16	327,075	0.33
ארי נדלן אפ 1	0.16	152,320	0.11
אלמוגים	0.15	28,540	0.3
פרופדו אפ 4	0.15	54,429	0.1
פטרוכימים אגח יא	0.15	349,949	0.3
ממשלתי צמוד 0527	0.14	250,000	0.29
רוטשטיין אגח י	0.14	271,602	0.27
חג'ג' אגח טו	0.13	297,000	0.27
מיכמן אגח א	0.12	244,901	0.24
מלרן אגח ג	0.12	233,386	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	227,599	0.23
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	207,018	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	248,000	0.25
דמרי	0.11	586	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	229,252	0.23
מליסרון	0.11	568	0.22
ביג אגח יח	0.1	189,475	0.21
רציו מימון אגח ד	0.1	188,554	0.19
אלמוגים אגח ח	0.1	175,131	0.2
יובלים אגח ב	0.1	200,000	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.1	190,000	0.2
אלמוגים אגח י	0.1	207,043	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.1	199,003	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.09	180,716	0.18
אנשי העיר אגח א	0.09	182,544	0.19
גב ים אגח יא	0.09	179,403	0.19
מודיעין אגח ג	0.09	180,000	0.19
דוראל אגח ג	0.09	170,000	0.17
מטריקס	0.09	1,589	0.19
פיימנט	0.08	45,412	0.17
יסודות אגח א	0.08	161,004	0.16
יסודות	0.08	70,750	0.16
גאון אחז אגח ה	0.08	160,000	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.08	159,153	0.17
אראסאל	0.08	12,394	0.15
מיכמן אגח ב	0.07	146,721	0.15
תנופורט אגח ב	0.07	130,030	0.14
אבו פמילי אגח א	0.07	140,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.07	156,669	0.15
יובלים אגח א	0.06	110,541	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.06	102,740	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	665,000	0.11
מנורה מב החז	0.06	430	0.11
חילן	0.05	363	0.1
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.04	75,000	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.04	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.04	75,000	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.03	69,635	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.03	60,947	0.06
SPDR GOLD SHARES	0.03	50	0.05
יוניברסל אגח ו	0.02	49,164	0.05
טריא	0.02	72,534	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	50	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0	40	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	300	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	700	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
איביאי סל ת"א-ביטוח	0	100	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
אלוני חץ	0	100	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0