פורטה השקעות

מחיר פדיון

229.96

מחיר קנייה

229.96

0.38%

% החודש:2%
% השנה:7.92%
% 3 חודשים:3.49%
% 12 חודשים:28.89%
סטיית תקן (שנה):8.85
שארפ (שנה):2.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	76	43.09	2,744,840	106.03
אג"ח קונצרני	175	39.01	95,076,248	96.03
אג"ח מדינה	6	6.21	14,193,540	15.28
קרן סל	12	3.2	255,764	7.91
מק"מ	2	2.84	7,114,847	6.99
יחידת השתתפות	2	2.27	75,119	5.58
פיקדונות בבנק	2	1.61	0	3.96
כתב אופציה	6	1.36	508,816	1.12
אג"ח להמרה	7	1.08	2,375,803	2.63
מניות ETF	5	0.14	332	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,436,375	0.02
סה"כ	296	100.82	123,781,684	245.89

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

נקסט ויז'ן

ממשלתי שקלי 0335

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.12	162,693	12.6
לאומי	4.4	145,901	10.82
נקסט ויז'ן	3.29	23,687	8.1
ממשלתי שקלי 0335	2.86	6,687,975	7.04
הפניקס	2.62	40,370	6.45
קווליטאו	2.25	8,212	5.53
נאוויטס פטר יהש	1.99	41,504	4.9
מקמ 816	1.89	4,729,078	4.66
ביג	1.84	6,070	4.54
ממשלתי שקלי 0142	1.82	3,836,710	4.48
ALPHABET INC-CL C	1.42	3,620	3.49
מגדל ביטוח	1.36	198,559	3.35
בית שמש	1.19	3,696	2.93
פיבי	1.14	8,360	2.8
טבע	1.12	26,148	2.76
ג'נריישן קפיטל	1	1,238,273	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	2.43
תכלית סל ת"א 125	0.99	60,993	2.44
מקמ 1116	0.95	2,385,769	2.33
מזרחי טפחות	0.93	9,785	2.29
נובה	0.88	1,617	2.17
אל על	0.88	139,645	2.17
ממשלתי צמוד 0431	0.8	1,895,655	1.97
ג'י סיטי אגח טז	0.78	1,923,205	1.93
צרפתי	0.76	39,787	1.88
סקופ	0.75	9,165	1.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.75	1,550	1.83
ביג אפ 7	0.74	3,241	0.61
תאת טכנו	0.73	10,584	1.8
מניף	0.73	71,829	1.8
לייטסטון אגח ג	0.71	1,739,412	1.76
תכלית סל ת"א 90	0.67	46,090	1.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	1,599,291	1.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.67	800	1.65
AMAZON.COM INC	0.66	2,500	1.63
ספנסר אגח ד	0.64	1,600,867	1.59
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.64	1,000	1.58
נאוי	0.63	28,513	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	1.53
MTF סל ת"א 90	0.62	28,225	1.53
טראלייט	0.61	89,282	1.49
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,320,570	1.48
נטו מלינדה	0.56	7,598	1.38
דה לסר אגח ט	0.56	3,100,889	1.39
ג'י סיטי אגח יב	0.56	1,207,439	1.38
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,189,747	1.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	1,213,411	1.22
אפי קפיטל אגח ד	0.46	1,075,614	1.12
לאומי אגח 187	0.45	1,050,000	1.1
גב ים אגח ח	0.45	1,180,770	1.1
בלאקאדג' אגח ג	0.44	1,064,078	1.09
מז טפ הנפק 62	0.43	980,000	1.07
לאומי אגח 182	0.43	950,000	1.05
לאומי אגח 183	0.43	1,000,000	1.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	995,000	1.04
לוינשטין הנדסה	0.41	1,660	1.02
נכסים ובנין	0.41	2,849	1
אפריקה מגורים	0.4	3,571	0.99
בלאקאדג' אגח ד	0.4	934,091	0.97
אנלייט אנרגיה	0.4	4,537	1
רבוע נדלן אגח ט	0.39	873,716	0.95
בוני תיכון אגח כב	0.39	960,863	0.97
מליסרון אגח יז	0.39	804,040	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.38	922,959	0.94
אשטרום נכ אגח 14	0.38	836,395	0.92
פריים אנרג אגח ג	0.38	898,003	0.95
אי.אס.איי אגח א	0.38	932,000	0.93
פועלים אגח 202	0.37	774,027	0.91
שובל	0.37	99,833	0.92
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	8,360	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	838,532	0.89
הילה אגח ג	0.36	822,447	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.36	868,752	0.89
ארי נדלן אפ 1	0.36	137,120	0.29
לייטסטון אגח ה	0.36	850,000	0.87
פיסיבי טכנ	0.35	60,562	0.85
נמקו אגח ב	0.35	869,133	0.86
פועלים אגח 203	0.35	744,749	0.86
אספן גרופ אגח ט	0.35	813,989	0.86
מגוריט אגח יא	0.34	948,812	0.84
ישרס אגח טז	0.34	706,974	0.84
ממשלתי צמוד 1028	0.33	770,236	0.81
ספנסר אגח ב	0.32	780,375	0.78
אלמוגים אגח יא	0.31	744,000	0.75
ליאם הנדסה אגח א	0.31	827,226	0.76
עזריאלי אגח ו	0.3	619,462	0.73
רם אדרת אגח ב	0.3	723,000	0.74
אב-גד אגח ג	0.3	737,000	0.75
אנקור פרופ אגח ה	0.3	746,675	0.74
מגוריט אגח י	0.3	811,931	0.75
קרסו מוט אגח ז	0.3	750,000	0.74
מנורה מב החז	0.3	1,637	0.74
ישרס אגח יט	0.3	693,751	0.75
מגידו אגח א	0.29	701,000	0.71
עשות	0.29	6,141	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	567,479	0.69
רני צים אגח ג	0.28	654,547	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	629,663	0.69
אדגר אגח יג	0.28	613,394	0.7
מיי טאון אגח א	0.28	659,385	0.68
ניו-מד אנרג יהש	0.28	33,615	0.68
פאוורג'ן אגח ב	0.27	593,068	0.67
רייק אספן אגח א	0.27	651,059	0.66
יובלים אגח ג	0.27	650,392	0.67
דוראל אגח ב	0.27	604,708	0.67
רייסדור אגח א	0.27	650,000	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.27	656,935	0.65
ממשלתי צמוד 0529	0.26	556,012	0.63
שובל אגח א	0.26	600,000	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.26	627,766	0.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	574,493	0.64
מבטח שמיר	0.26	1,497	0.64
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.26	525	0.63
הילה אגח ב	0.25	613,556	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.25	607,019	0.61
בריינסוויי	0.24	15,829	0.59
אקונרג'י	0.24	10,217	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.24	576,000	0.59
יובלים אגח ה	0.24	598,000	0.58
אדגר אגח יא	0.24	505,774	0.59
סלע נדלן אפ 4	0.23	337,429	0.19
אמ.די.ג'י אגח ח	0.23	523,000	0.57
אלדן תחבורה אגח י	0.23	550,000	0.57
שופרסל	0.23	12,600	0.56
MICROSOFT CORP	0.23	450	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.22	497,430	0.54
נמקו אגח ד	0.22	515,998	0.55
אקונרגי אגח ב	0.22	500,000	0.54
מבנה אגח כה	0.22	534,516	0.55
צור אגח יא	0.22	483,300	0.55
PALO ALTO NETWORKS INC	0.22	1,180	0.55
רמי לוי	0.21	1,302	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,700	0.51
אקונרג'י אג א	0.21	300,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	467,000	0.52
שובל אגח ב	0.21	496,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.21	500,000	0.51
ישראמקו אגח ד	0.21	499,000	0.52
ווסטדייל אגח ב	0.2	493,054	0.49
מישורים אגח י	0.2	499,000	0.5
רם אדרת אגח ג	0.2	500,000	0.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	479,000	0.49
אשל הירדן אגח ג	0.2	500,000	0.48
נאוי אגח ז	0.2	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.2	489,000	0.48
אפריקה מג אגח ו	0.2	500,000	0.5
ביג אגח כה	0.2	500,000	0.5
איסתא אג א	0.19	410,000	0.47
ברנד אגח ב	0.19	447,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.19	455,000	0.47
חלל תקש אגח יט	0.19	437,000	0.46
מליסרון	0.19	1,099	0.47
אזורים	0.19	21,181	0.46
UBER TECHNOLOGIES INC	0.19	2,000	0.47
רותם שני	0.18	14,699	0.44
אשל הירדן אגח ב	0.18	452,000	0.45
שמן נדלן אג 1	0.18	430,000	0.44
מבנה אגח כו	0.18	400,000	0.43
מיה דינמיקס אג א	0.18	447,657	0.43
ריט אזורים אגח ד	0.18	449,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.18	439,000	0.43
לייטסטון אגח ז	0.18	454,000	0.44
אאורה	0.18	20,887	0.45
מור סל NASDAQ 100	0.17	3,466	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.17	391,760	0.41
מ.ו השקע אגח ג	0.17	383,000	0.42
שמואל בר אגח א	0.17	400,000	0.41
דלק קב אגח מ	0.17	400,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	408,669	0.41
אב-גד אגח ד	0.17	420,211	0.41
אסאר אקורד אגח ב	0.17	379,323	0.41
גב ים אגח ט	0.17	392,591	0.43
דה לסר אגח ז	0.16	672,668	0.4
דלק קב אגח לט	0.16	362,714	0.4
יסודות אג ב	0.16	396,250	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.16	393,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.16	382,000	0.39
אמות אגח ו	0.15	334,209	0.38
מישורים אגח ט	0.15	326,905	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.15	333,334	0.36
מלרן אגח ד	0.15	370,541	0.38
אלמוגים אגח ט	0.15	357,538	0.37
מליסרון אגח כא	0.15	322,617	0.37
מניף אגח ב	0.15	355,703	0.36
פרופדו אגח א	0.15	378,000	0.38
ג'י.אף.אי אגח ו	0.15	500,000	0.37
ספנסר אגח ז	0.15	383,000	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.15	346,000	0.36
קטה גרופ אגח א	0.15	349,000	0.36
אינפליי אגח א	0.15	356,000	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.15	333,388	0.38
דיסק השק אגח י	0.15	361,140	0.36
תמר פטרו אגח א	0.14	398,030	0.35
מגה אור אגח ט	0.14	300,000	0.33
ממשלתי שקלי 1152	0.14	446,952	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.14	336,843	0.35
חג'ג' אגח יד	0.14	327,075	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.14	349,949	0.34
דלק קב אגח מא	0.14	318,514	0.35
אמטראסט אגח ב	0.14	350,000	0.36
אוריון נכס אגח א	0.14	350,000	0.35
גבאי קב אגח ב	0.14	336,000	0.34
צרפתי אגח יד	0.14	350,000	0.35
אלביט נד אגח יא	0.14	353,000	0.35
אלדן תחבורה	0.13	39,960	0.31
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	3,559	0.33
נופר אנרג'י	0.13	2,140	0.32
כלל הון אגח יב	0.13	337,782	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.13	300,176	0.31
ג'י סיטי אג יז	0.13	327,261	0.31
ישפרו אגח א	0.13	302,209	0.33
יובלים אגח ד	0.13	305,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.13	333,930	0.32
רני צים אגח ה	0.13	348,000	0.33
ווסטדייל אגח ד	0.13	325,000	0.33
חג'ג' אגח טו	0.12	297,000	0.28
קסטלן אגח א	0.12	283,000	0.28
SPDR GOLD SHARES	0.12	200	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.11	286,000	0.28
גבאי קב אגח א	0.11	248,000	0.26
פריים אנרג אגח ב	0.1	207,018	0.24
מניף אגח א	0.1	241,719	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	248,000	0.25
חג'ג' אגח יב	0.1	222,290	0.25
ביג אגח יח	0.09	189,475	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.09	208,000	0.22
פתאל החז אגח ה	0.09	204,028	0.22
ישפרו אגח ד	0.09	225,000	0.23
מניבים ריט	0.08	91,148	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.08	180,716	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.08	190,000	0.2
גב ים אגח יא	0.08	179,403	0.19
בוני תיכון אגח כ	0.08	201,438	0.2
יובלים אגח ב	0.07	160,000	0.16
גאון אחז אגח ה	0.07	160,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	154,379	0.16
מודיעין אגח ג	0.07	180,000	0.18
דוראל אגח ג	0.07	170,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.07	162,409	0.18
רוטשטיין אגח י	0.07	181,069	0.18
רציו מימון אגח ד	0.06	158,782	0.15
רותם שני אגח ב	0.06	149,713	0.15
אנשי העיר אגח א	0.06	137,708	0.14
אלמוגים אגח י	0.06	138,029	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.06	132,676	0.14
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	665,000	0.11
דיסק השק אגח יא	0.05	137,086	0.14
יסודות	0.04	37,658	0.1
אבו מגורים אגח א	0.04	98,651	0.1
חילן	0.03	363	0.07
אלמוגים	0.03	8,224	0.08
פריים אנרג אג א	0.03	64,635	0.08
אלמוגים אגח ח	0.03	58,377	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.03	74,243	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.03	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.03	75,000	0.08
מטריקס	0.03	832	0.08
יוניברסל אגח ו	0.02	42,752	0.04
רני צים אפ 2	0.02	26,100	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.01	1	0.01
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.01	120	0.02
יוניטרוניקס	0	1	0
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
קמטק	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
מור השקעות	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מלרן	0	1	0
ליברה	0	84	0
נאוויטס פט אפ 6	0	174	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
איי.סי.אל	0	1	0
אימקו	0	1	0
אראסאל	0	1	0
ארית תעשיות	0	1	0
דיסקונט	0	1	0
WIX.COM LTD	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
BOEING CO/THE	0	1	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	1	0
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	1	0
אלביט מערכות	-0.07	-74	-0.17