פורטה השקעות

מחיר פדיון

212.91

מחיר קנייה

212.91

-0.64%

% החודש:-1.48%
% השנה:-0.08%
% 3 חודשים:-4.21%
% 12 חודשים:3.43%
סטיית תקן (שנה):9.1
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	83	41.22	2,611,949	105.58
אג"ח קונצרני	181	39.94	99,644,045	102.25
קרן סל	15	6.53	392,739	16.71
אג"ח מדינה	5	6	14,120,224	15.36
יחידת השתתפות	2	2.19	71,732	5.59
פיקדונות בבנק	2	1.49	0	3.8
מק"מ	1	1	2,583,003	2.57
אג"ח להמרה	5	0.73	2,011,168	1.86
כתב אופציה	4	0.25	234,910	0.22
מניות ETF	6	0.19	513	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,436,375	0.02
סה"כ	307	99.55	123,106,658	254.42

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

הפניקס

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.51	182,819	14.12
לאומי	5.01	168,195	12.83
הפניקס	3.37	45,962	8.63
ממשלתי שקלי 0335	2.69	6,687,975	6.88
תכלית סל ת"א 125	2.39	153,813	6.12
נאוויטס פטר יהש	1.97	38,117	5.04
ממשלתי שקלי 0142	1.96	4,210,346	5.02
מגדל ביטוח	1.75	221,319	4.47
ביג	1.61	6,070	4.11
ALPHABET INC-CL C	1.57	4,000	4.01
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	3.78
נובה	1.29	3,147	3.3
AMAZON.COM INC	1.29	4,250	3.3
הבורסה לניע בתא	1.1	22,112	2.81
אנלייט אנרגיה	1.1	12,117	2.83
טבע	1.09	26,148	2.8
פיבי	1.01	8,360	2.6
מקמ 1116	1	2,583,003	2.57
ג'נריישן קפיטל	0.97	994,142	2.47
פועלים אגח 203	0.97	2,075,808	2.49
קמטק	0.95	6,043	2.42
מזרחי טפחות	0.89	9,785	2.27
טראלייט	0.86	133,059	2.19
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,923,205	2.18
עזריאלי אגח ד	0.81	1,740,177	2.08
ממשלתי צמוד 0431	0.77	1,895,655	1.98
לאומי אגח 187	0.77	1,907,173	1.97
מור סל ת"א-90	0.76	20,016	1.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.75	1,550	1.93
אי בי אי סל ת"א-35	0.73	27,864	1.88
בית שמש	0.69	2,314	1.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.67	1,000	1.71
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	1,599,291	1.68
מניף	0.65	75,178	1.68
אפריקה מגורים	0.64	6,951	1.63
אשטרום קב אגח ה	0.63	1,393,830	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.6	1,475,747	1.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.59	1,000	1.51
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.57	2,100	1.45
דה לסר אגח ט	0.55	3,100,889	1.4
נכסים ובנ אגח יג	0.55	1,400,000	1.41
שופרסל	0.55	37,655	1.42
לאומי אגח 183	0.54	1,276,003	1.4
נקסט ויז'ן	0.53	6,541	1.37
דלק ייזום	0.5	20,181	1.29
נאוי	0.5	28,513	1.27
מז טפ הנפק 62	0.49	1,123,840	1.26
MTF סל ת"א 90	0.47	23,094	1.21
ספנסר אגח ד	0.47	1,206,796	1.19
פועלים אגח 106	0.47	1,200,000	1.19
צרפתי	0.47	39,787	1.21
עזריאלי אגח ו	0.43	907,538	1.09
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.43	9,080	1.1
אפי קפיטל אגח ד	0.43	1,075,614	1.11
לאומי אגח 182	0.42	950,000	1.09
גב ים אגח ח	0.42	1,133,539	1.07
תכלית סל ת"א 35	0.4	24,957	1.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	8,360	0.99
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	995,000	0.99
מגוריט אגח יא	0.39	1,092,252	1
רבוע נדלן אגח ט	0.38	873,716	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.38	922,959	0.97
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	970,729	0.98
בוני תיכון אגח כב	0.38	960,863	0.97
ישרס אגח טז	0.38	805,520	0.98
לייטסטון אגח ג	0.37	930,323	0.94
אשטרום נכ אגח 14	0.37	836,395	0.94
אי.אס.איי אגח א	0.37	932,000	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	838,532	0.92
פריים אנרג אגח ג	0.36	898,003	0.93
MICROSOFT CORP	0.36	600	0.91
נטו מלינדה	0.35	7,598	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.35	868,752	0.89
ריט אזורים אגח ג	0.35	850,000	0.89
אספן גרופ אגח ט	0.35	818,928	0.91
מליסרון אגח יז	0.35	737,036	0.9
רמי לוי	0.33	2,429	0.85
ממשלתי צמוד 1028	0.33	770,236	0.83
לאומי אגח 186	0.33	796,875	0.85
הילה אגח ג	0.33	822,447	0.85
לייטסטון אגח ה	0.33	850,000	0.85
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	852,163	0.83
מנורה מב החז	0.33	1,637	0.85
ריט אזורים אגח ד	0.32	799,000	0.82
בינלאומי	0.32	3,435	0.81
נכסים ובנין	0.31	2,849	0.79
מגוריט אגח י	0.3	811,931	0.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	5,567	0.75
רם אדרת אגח ב	0.29	723,000	0.74
אב-גד אגח ג	0.29	737,000	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.29	603,720	0.73
נמקו אגח ב	0.28	705,208	0.7
אדגר אגח יג	0.28	613,394	0.71
מגידו אגח א	0.28	701,000	0.71
ליאם הנדסה אגח א	0.28	785,865	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.28	700,050	0.71
ישרס אגח יט	0.28	642,989	0.71
בלאקאדג' אגח ג	0.27	691,651	0.69
רני צים אגח ג	0.26	613,637	0.67
פאוורג'ן אגח ב	0.26	593,068	0.68
דוראל אגח ב	0.26	604,708	0.67
ארי נדלן אגח ב	0.26	627,766	0.66
רייסדור אגח א	0.26	650,000	0.67
ממשלתי צמוד 0529	0.25	556,012	0.65
מור סל NASDAQ 100	0.25	4,723	0.63
שובל אגח א	0.25	600,000	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	574,493	0.63
אנקור פרופ אגח ה	0.25	746,675	0.64
גב ים אגח ט	0.25	573,281	0.64
קווליטאו	0.24	1,838	0.6
פועלים אגח 202	0.24	516,019	0.61
הילה אגח ב	0.24	598,218	0.62
שובל	0.24	93,237	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.24	607,019	0.61
פרשקובסקי אגח יז	0.24	603,912	0.61
הפניקס אגח 6	0.24	650,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.23	576,000	0.59
יובלים אגח ה	0.23	598,000	0.58
מניבים ריט אגח ה	0.23	594,000	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.22	497,430	0.56
מיי טאון אגח א	0.22	560,478	0.56
מבנה אגח כה	0.22	534,516	0.57
ניו-מד אנרג יהש	0.22	33,615	0.55
לוינשטין הנדסה	0.22	1,587	0.58
בריינסוויי	0.21	11,816	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	425,610	0.53
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	13,561	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,700	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	467,000	0.53
נמקו אגח ד	0.21	515,998	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	523,000	0.55
ארי נדלן אפ 1	0.21	85,258	0.18
אקונרגי אגח ב	0.21	500,000	0.54
פרשקובסקי	0.2	3,843	0.5
אלמוגים אגח יא	0.2	496,025	0.51
מישורים אגח י	0.2	499,000	0.5
שובל אגח ב	0.2	496,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.2	495,000	0.52
עזריאלי אגח י	0.2	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.2	499,000	0.52
ארפורט אגח יג	0.2	500,000	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.2	500,000	0.51
ביג אגח כה	0.2	500,000	0.51
דיסק השק אגח יא	0.2	507,976	0.51
רם אדרת אגח ג	0.19	500,000	0.49
אשל הירדן אגח ג	0.19	500,000	0.47
נאוי אגח ז	0.19	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.19	489,000	0.49
אמטראסט אגח א	0.19	508,177	0.5
אזורים מיר אגח א	0.19	485,000	0.5
אדגר אגח יא	0.19	404,619	0.49
צור אגח יא	0.19	429,601	0.49
נמקו אגח ה	0.18	450,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.18	455,000	0.45
אשל הירדן אגח ב	0.18	452,000	0.45
מליסרון	0.18	1,099	0.45
ספנסר אגח ב	0.17	432,599	0.44
רותם שני	0.17	14,699	0.44
איסתא אג א	0.17	410,000	0.44
קונקסה אגח ב	0.17	402,300	0.42
דלק קב אגח מ	0.17	400,000	0.43
שמן נדלן אג 1	0.17	430,000	0.44
מבנה אגח כו	0.17	400,000	0.44
חלל תקש אגח יט	0.17	417,335	0.43
לייטסטון אגח ז	0.17	454,000	0.43
פיסיבי טכנ	0.16	33,211	0.42
רייק אספן אגח א	0.16	406,912	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.16	383,000	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.16	389,070	0.4
אב-גד אגח ד	0.16	420,211	0.4
אמות אגח ו	0.15	334,209	0.39
מישורים אגח ט	0.15	326,905	0.37
אלבר אגח כב	0.15	384,616	0.4
פרופדו אגח א	0.15	378,000	0.37
אזורים אגח 16	0.15	375,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	382,000	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.15	333,388	0.39
נופר אנרג'י	0.14	2,140	0.35
מליסרון אגח כא	0.14	315,861	0.37
עמרם אברהם אגח ב	0.14	336,843	0.35
פטרוכימיים אגח יא	0.14	349,949	0.36
ספנסר אגח ז	0.14	383,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.14	350,000	0.37
איסתא נכסים אגח א	0.14	346,000	0.35
קטה גרופ אגח א	0.14	349,000	0.36
צרפתי אגח יד	0.14	350,000	0.35
אינפליי אגח א	0.14	356,000	0.36
אלביט נד אגח יא	0.14	353,000	0.36
רייסדור אגח ב	0.14	350,000	0.36
אביגם אגח א	0.14	369,000	0.37
עשות	0.14	5,768	0.37
אאורה	0.14	19,960	0.36
אזורים	0.14	21,181	0.36
מגה אור אגח ט	0.13	300,000	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.13	327,261	0.34
ישפרו אגח א	0.13	302,209	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.13	311,520	0.32
יסודות אג ב	0.13	396,250	0.32
מיה דינמיקס אג א	0.13	447,657	0.32
דלק קב אגח מא	0.13	318,514	0.34
רני צים אגח ה	0.13	348,000	0.33
גבאי קב אגח ב	0.13	336,000	0.34
טאואר	0.12	500	0.31
תמר פטרו אגח א	0.12	354,942	0.3
כלל הון אגח יב	0.12	337,782	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.12	266,667	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.12	300,176	0.31
יובלים אגח ד	0.12	305,000	0.31
שמואל בר אגח א	0.12	300,000	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.12	325,000	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.11	273,284	0.27
מלרן אגח ד	0.11	277,906	0.28
חג'ג' אגח טו	0.11	297,000	0.28
אמטראסט אגח ב	0.11	278,212	0.28
קונקסה אגח ג	0.11	294,000	0.29
בזן	0.11	136,747	0.29
אסאר אקורד אגח ב	0.11	252,882	0.28
מניף אגח א	0.1	241,719	0.25
מניף אגח ב	0.1	238,322	0.25
בלאקאדג' אגח ד	0.1	249,868	0.25
גבאי קב אגח א	0.1	248,000	0.26
קסטלן אגח א	0.1	254,700	0.25
עמרם אברהם אגח ד	0.1	250,000	0.25
ישרס אגח כ	0.1	244,000	0.25
סאנפלאואר אגח ה	0.1	249,000	0.25
חג'ג' אגח יב	0.1	222,290	0.25
SPDR GOLD SHARES	0.1	200	0.24
אלדן תחבורה	0.09	37,694	0.24
דה לסר אגח ז	0.09	448,445	0.24
אלמוגים אגח ט	0.09	229,846	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.09	208,000	0.23
חג'ג' אגח יד	0.09	228,953	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	248,000	0.24
ישפרו אגח ד	0.09	225,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.08	204,028	0.22
גב ים אגח יא	0.08	179,403	0.2
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.08	300	0.2
מניבים ריט	0.07	91,148	0.17
ביג אגח יח	0.07	163,159	0.19
פריים אנרג אגח ב	0.07	147,870	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.07	170,000	0.18
גאון אחז אגח ה	0.07	160,000	0.17
מודיעין אגח ג	0.07	171,000	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	500,000	0.18
דוראל אגח ג	0.07	170,000	0.18
רציו מימון אגח ד	0.06	158,782	0.15
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	154,379	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.06	129,928	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.05	132,676	0.14
סקופ	0.05	453	0.13
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	1,700	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.04	94,287	0.1
אבו מגורים אגח א	0.04	98,651	0.1
רוטשטיין אגח י	0.04	90,534	0.09
חילן	0.03	363	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.03	74,243	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.03	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.03	75,000	0.08
אלמוגים	0.02	5,362	0.05
יסודות	0.02	37,658	0.05
יוניברסל אגח ו	0.02	38,477	0.04
אנשי העיר אגח א	0.02	60,848	0.06
מניבים ריט אפ 5	0.02	118,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
רני צים אפ 2	0.01	26,100	0.01
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
תאת טכנו	0	1	0
יוניטרוניקס	0	1	0
אל על	0	1	0
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
מור השקעות	0	1	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל ת"א 90	0	2	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
מלרן	0	1	0
פריים אנרג'י	0	2	0
ליברה	0	84	0
אקונרג'י	0	3	0
פריים אנרג אגח ד	0	5,631	0.01
מבטח שמיר	0	1	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
איי.סי.אל	0	1	0
אימקו	0	1	0
אראסאל	0	1	0
מטריקס	0	1	0
ארית תעשיות	0	1	0
דיסקונט	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
BOEING CO/THE	0	1	0
BOOKING HOLDINGS INC	0	1	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	1	0
PALO ALTO NETWORKS INC	0	1	0
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UBER TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	1	0