פורטה השקעות

מחיר פדיון

214.05

מחיר קנייה

214.05

0.22%

% החודש:4.03%
% השנה:23.84%
% 3 חודשים:9.05%
% 12 חודשים:23.99%
סטיית תקן (שנה):8.02
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	78	41.77	2,800,986	90.04
אג"ח קונצרני	154	39.9	82,053,587	85.94
אג"ח מדינה	5	5.38	11,042,764	11.59
קרן סל	12	3.68	254,422	7.96
מק"מ	3	2.6	5,610,845	5.6
יחידת השתתפות	2	2.42	75,119	5.23
אג"ח להמרה	9	1.53	3,145,803	3.28
כתב אופציה	6	1.52	538,413	1.1
פיקדונות בבנק	2	1.28	0	2.76
מניות ETF	5	0.57	1,570	1.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,436,375	0.03
סה"כ	279	100.66	106,959,884	214.76

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0335

הפניקס

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.94	158,225	10.65
לאומי	4.42	145,901	9.53
ממשלתי שקלי 0335	2.9	6,180,313	6.26
הפניקס	2.32	40,370	5.01
נאוויטס פטר יהש	2.15	41,504	4.64
מקמ 1015	1.94	4,181,034	4.18
ביג	1.92	6,070	4.13
קווליטאו	1.74	8,344	3.75
נקסט ויז'ן	1.65	23,687	3.55
בית שמש	1.43	4,544	3.09
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	2.68
פיבי	1.19	10,243	2.58
ALPHABET INC-CL C	1.12	3,000	2.42
ממשלתי שקלי 0142	0.99	1,816,773	2.13
ג'י סיטי אגח טז	0.97	1,923,205	2.09
דה לסר אגח ט	0.94	1,904,169	2.04
מזרחי טפחות	0.93	9,194	2
ממשלתי צמוד 0431	0.91	1,895,655	1.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.9	800	1.94
צרפתי	0.88	39,787	1.89
AMAZON.COM INC	0.84	2,500	1.82
נובה	0.79	1,617	1.7
ספנסר אגח ד	0.77	1,600,867	1.65
לייטסטון אגח ג	0.73	1,529,880	1.57
אשטרום קב אגח ה	0.72	1,390,073	1.55
אל על	0.71	101,785	1.54
סלע נדלן אפ 4	0.68	338,697	0.49
נאוי	0.68	28,513	1.47
תכלית סל ת"א 90	0.67	46,090	1.45
מניף	0.67	69,708	1.44
מגדל ביטוח	0.66	123,039	1.41
תאת טכנו	0.66	10,584	1.43
תכלית סל ת"א 125	0.65	43,809	1.4
ג'נריישן קפיטל	0.65	1,238,273	1.41
סקופ	0.65	9,165	1.41
טבע	0.65	21,859	1.41
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,141,962	1.36
MTF סל ת"א 90	0.62	28,225	1.34
נופר אנרג אגח ד	0.6	1,189,747	1.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.58	750	1.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	1,213,411	1.23
ביג אפ 7	0.57	3,241	0.41
אפי קפיטל אגח ד	0.53	1,075,614	1.14
נכסים ובנין	0.52	2,849	1.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.51	1,200	1.11
בלאקאדג' אגח ג	0.5	1,064,078	1.08
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.5	1,400	1.09
פועלים אגח 203	0.49	893,555	1.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	995,000	1.05
מז טפ הנפק 62	0.49	980,000	1.06
לאומי אגח 183	0.49	1,000,000	1.05
מליסרון אגח יז	0.48	871,043	1.03
לאומי אגח 182	0.48	950,000	1.05
נטו מלינדה	0.47	7,598	1.01
ארית תעשיות	0.47	22,623	1.01
מקמ 1115	0.46	1,000,000	1
שובל	0.45	99,833	0.97
נאוויטס אגח ז	0.45	945,252	0.98
בוני תכון אגח כב	0.45	960,863	0.98
טראלייט	0.44	80,258	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.44	922,959	0.94
אפריקה מגורים	0.43	3,529	0.92
נמקו אגח ב	0.43	931,329	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.43	873,716	0.94
בלאקאדג' אגח ד	0.43	934,091	0.94
אספן גרופ אגח ט	0.43	861,871	0.92
פועלים אגח 202	0.42	774,027	0.9
הילה אגח ג	0.42	822,447	0.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	838,532	0.88
סטרוברי אנ אגח א	0.41	868,752	0.88
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,360	0.86
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.4	525	0.85
מור השקעות	0.39	18,735	0.85
פאוורג'ן אגח ב	0.39	729,929	0.84
יובלים אגח ג	0.39	812,990	0.84
ישרס אגח טז	0.39	706,974	0.84
ליאם הנדסה אגח א	0.37	827,226	0.81
PALO ALTO NETWORKS INC	0.37	1,180	0.79
ספנסר אגח ב	0.36	780,375	0.78
אב-גד אגח ג	0.36	737,000	0.77
MICROSOFT CORP	0.36	450	0.77
עזריאלי אגח ו	0.35	635,345	0.75
רני צים אגח ג	0.35	695,456	0.75
רם אדרת אגח ב	0.35	723,000	0.76
אלמוגים אגח יא	0.35	744,000	0.76
לוינשטין הנדסה	0.35	1,660	0.75
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	629,663	0.74
ישרס אגח יט	0.34	693,751	0.73
דיסק השק אגח י	0.34	721,415	0.73
מגידו אגח א	0.33	701,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	567,479	0.7
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.32	600	0.69
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	651,059	0.67
רם אדרת אגח א	0.31	649,975	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.31	611,395	0.67
דוראל אגח ב	0.31	604,708	0.67
אדגר אגח יג	0.31	613,394	0.68
מיי טאון אגח א	0.31	659,385	0.66
רייסדור אגח א	0.31	650,000	0.67
פיסיבי טכנ	0.3	60,562	0.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,741	0.65
ארי נדלן אגח ב	0.3	627,766	0.64
דיסקונט	0.3	19,791	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.3	656,935	0.65
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	630	0.66
UBER TECHNOLOGIES INC	0.3	2,000	0.65
ממשלתי צמוד 0529	0.29	556,012	0.63
מור סל S&P 500	0.29	5,783	0.63
ממשלתי צמוד 1028	0.29	594,011	0.63
הילה אגח ב	0.29	613,556	0.63
שובל אגח א	0.29	600,000	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.29	607,019	0.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	574,493	0.62
איי.סי.אל	0.29	30,000	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.28	541,321	0.59
יובלים אגח ה	0.28	598,000	0.6
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.27	7,879	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.27	576,000	0.59
אדגר אגח יא	0.27	505,774	0.59
עשות	0.27	8,013	0.58
ניו-מד אנרג יהש	0.27	33,615	0.59
אקונרג'י	0.26	15,772	0.56
אס אר אקורד אגח ב	0.26	505,764	0.55
נמקו אגח ד	0.25	515,998	0.55
אמ.די.גי אגח ח	0.25	523,000	0.55
מישורים אגח י	0.25	499,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.25	500,000	0.53
מבנה אגח כה	0.25	534,516	0.54
צור אגח יא	0.25	483,300	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	467,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.24	500,000	0.52
נאוי אגח ז	0.24	500,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.24	500,000	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	100,700	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.23	493,054	0.49
דה לסר אגח ז	0.23	467,490	0.49
רם אדרת אגח ג	0.23	500,000	0.5
שובל אגח ב	0.23	496,000	0.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	479,000	0.49
אשל הירדן אגח ג	0.23	500,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.23	489,000	0.49
לאומי אגח 187	0.23	500,000	0.5
ישראמקו אגח ד	0.23	499,000	0.5
שופרסל	0.23	12,600	0.49
רותם שני	0.22	14,699	0.47
איסתא אג א	0.22	410,000	0.47
נופר אנרג אג ב	0.22	400,000	0.47
ברנד אגח ב	0.22	447,000	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.22	500,000	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.22	414,209	0.47
מישורים אגח ט	0.21	392,286	0.46
מלרן אגח ד	0.21	432,298	0.45
רמות בעיר אגח ג	0.21	455,000	0.46
אשל הירדן אגח ב	0.21	452,000	0.45
שמן נדלן אג 1	0.21	430,000	0.45
חלל תקש אגח יט	0.21	437,000	0.45
אאורה	0.21	20,887	0.46
בריינסוויי	0.2	17,210	0.44
מור סל NASDAQ 100	0.2	3,466	0.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	377,099	0.42
מיה דינמיקס אג א	0.2	447,657	0.43
אורביט	0.2	11,194	0.43
אימקו	0.2	6,345	0.43
מליסרון	0.2	1,099	0.44
בוני תיכון אגח כ	0.2	431,652	0.43
אזורים	0.2	21,181	0.43
גב ים אגח ח	0.2	480,770	0.44
מקמ 116	0.2	429,811	0.43
אמות אגח ו	0.19	371,343	0.42
ליברה	0.19	25,112	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.19	400,000	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.19	383,000	0.41
שמואל בר אגח א	0.19	400,000	0.41
נאוויטס אגח ז	0.19	400,000	0.41
דלק קב אגח מ	0.19	400,000	0.41
פריים אנרג אגח ג	0.19	400,000	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.19	393,000	0.4
אב-גד אגח ד	0.19	420,211	0.41
מבטח שמיר	0.19	1,497	0.41
גב ים אגח ט	0.19	382,639	0.41
חג'ג' אגח יב	0.19	355,664	0.4
רמי לוי	0.18	1,302	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.18	391,760	0.4
ספנסר אגח ז	0.18	383,000	0.38
תמר פטרו אגח א	0.17	398,030	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.17	333,334	0.36
אלמוגים אגח ט	0.17	357,538	0.36
מליסרון אגח כא	0.17	329,374	0.38
מניף אגח ב	0.17	355,703	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.17	350,000	0.37
פרופדו אגח א	0.17	378,000	0.37
יסודות אג ב	0.17	396,250	0.37
וויי בוקס אג ג	0.17	370,000	0.37
דיסק השק אגח ו	0.17	254,618	0.38
נורסטאר אגח יב	0.17	310,527	0.36
BOEING CO/THE	0.17	500	0.36
BOOKING HOLDINGS INC	0.17	20	0.36
אלדן תחבורה	0.16	39,960	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.16	327,261	0.34
מגה אור אגח ט	0.15	300,000	0.33
אקונרג'י אג א	0.15	300,000	0.32
הייפר גלובל	0.15	19,034	0.32
ישפרו אגח א	0.15	302,209	0.33
יובלים אגח ד	0.15	305,000	0.32
חג'ג' אגח יד	0.15	327,075	0.33
פרופדו אפ 4	0.15	54,429	0.11
פטרוכימים אגח יא	0.15	349,949	0.31
כלל הון אגח יב	0.14	337,782	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.14	300,176	0.3
חג'ג' אגח טו	0.13	297,000	0.28
קסטלן אגח א	0.13	283,000	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	248,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.12	248,000	0.25
בלאקאדג' אגח א	0.11	244,901	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	227,599	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	229,252	0.23
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	207,018	0.24
מניף אגח א	0.11	241,719	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.11	137,120	0.08
ביג אגח יח	0.1	189,475	0.21
אלמוגים אגח י	0.1	207,043	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.1	199,003	0.21
מניבים ריט	0.09	91,148	0.2
רציו מימון אגח ד	0.09	188,554	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.09	180,716	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.09	190,000	0.2
אנשי העיר אגח א	0.09	182,544	0.19
גב ים אגח יא	0.09	179,403	0.19
אלמוגים	0.08	15,759	0.17
יובלים אגח ב	0.08	160,000	0.16
גאון אחז אגח ה	0.08	160,000	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.08	159,153	0.17
מודיעין אגח ג	0.08	180,000	0.18
דוראל אגח ג	0.08	170,000	0.18
רוטשטיין אגח י	0.08	181,069	0.18
רותם שני אגח ב	0.07	149,713	0.15
יסודות	0.07	52,608	0.14
תנופורט אגח ב	0.07	130,030	0.15
דיסק השק אגח יא	0.07	156,669	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.06	102,740	0.12
אראסאל	0.06	10,631	0.12
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.11
אבו פמילי אגח א	0.05	98,651	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	665,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
חילן	0.04	363	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.04	75,000	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.04	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.04	75,000	0.08
מטריקס	0.04	832	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.03	64,635	0.06
אלמוגים אגח ח	0.03	58,377	0.07
מנורה מב החז	0.03	174	0.06
SPDR GOLD SHARES	0.03	50	0.06
יוניברסל אגח ו	0.02	47,027	0.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
יוחננוף	0.01	68	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
יוניטרוניקס	0	1	0
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
קמטק	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
פתאל החזקות	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
מלרן	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	174	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
WIX.COM LTD	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0