פורטה השקעות

מחיר פדיון

176.38

מחיר קנייה

176.38

0.33%

% החודש:0.76%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:-1.53%
% 12 חודשים:19.03%
סטיית תקן (שנה):7.56
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	101	43.75	3,107,195	81.86
אג"ח קונצרני	132	40.84	73,371,935	76.29
אג"ח מדינה	4	6.17	11,651,705	11.54
יחידת השתתפות	2	2.83	96,688	5.28
קרן סל	20	2.18	274,823	4.1
אג"ח להמרה	7	1.55	3,127,795	2.89
כתב אופציה	6	1.27	709,645	0.79
פיקדונות בבנק	3	1.19	0	2.22
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.18	5	0
מק"מ	1	0.53	1,000,000	1
מניות ETF	4	0.35	1,120	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	1,436,375	0.04
חוזים עתידיים מניות	2	-4.26	-6	0
סה"כ	286	97.6	94,777,280	186.66

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0335

נאוויטס פטר יהש

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.71	179,197	8.8
לאומי	3.69	144,352	6.9
ממשלתי שקלי 0335	3.36	6,209,818	6.28
נאוויטס פטר יהש	2.47	50,372	4.61
הפניקס	2.36	67,703	4.41
דיסקונט	2.07	139,042	3.88
ביג	1.79	6,114	3.35
קווליטאו	1.32	8,666	2.46
ALPHABET INC-CL C	1.23	3,800	2.31
US ULTRA BOND CBT Jun25	1.18	5	0
AMAZON.COM INC	1.08	2,700	2.01
ג'י סיטי אגח טז	1.03	1,830,317	1.93
ספנסר אגח ד	1.01	1,845,831	1.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	1	800	1.88
ממשלתי צמוד 0529	0.95	1,610,052	1.77
ממשלתי שקלי 0432	0.93	2,095,424	1.74
ממשלתי שקלי 0927	0.93	1,736,411	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	1.66
ג'י סיטי אגח יב	0.89	1,427,453	1.66
מזרחי טפחות	0.88	9,725	1.65
שופרסל	0.87	43,362	1.62
צרפתי	0.86	36,479	1.6
נקסט ויז'ן	0.85	21,671	1.59
לייטסטון אגח ג	0.83	1,529,880	1.56
תכלית סל ת"א SME60	0.79	180,000	1.48
דה לסר אגח ט	0.79	1,358,489	1.48
נובה	0.76	1,616	1.42
טבע	0.74	23,337	1.39
דיסק השק אגח י	0.73	1,376,939	1.37
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.72	750	1.34
חילן	0.64	5,263	1.2
אדמה אגח ב	0.64	792,557	1.2
סקופ	0.64	7,555	1.21
דה זראסאי אגח ג	0.61	1,240,963	1.13
תכלית סל ת"א 90	0.6	42,896	1.11
מניף	0.6	59,132	1.12
תאת טכנו	0.58	11,294	1.08
נופר אנרג אגח ד	0.57	1,010,234	1.07
נכסים ובנין	0.57	4,062	1.06
נאוויטס אגח ז	0.56	1,036,794	1.05
סלע נדלן אפ 4	0.54	518,298	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.54	960,000	1
ג'נריישן קפיטל	0.53	1,231,081	0.99
מקמ 415	0.53	1,000,000	1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	954,553	0.97
סטרוברי אנ אגח א	0.52	927,985	0.97
בוני תכון אגח כב	0.5	935,863	0.93
PALO ALTO NETWORKS INC	0.5	1,400	0.94
בריינסוויי	0.49	52,073	0.92
נאוי	0.49	19,805	0.92
קסטרו	0.49	7,510	0.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	729,192	0.87
הילה אגח ג	0.47	822,447	0.88
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.47	1,370	0.88
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.46	838,096	0.85
לנדמרק יזמ אגח א	0.46	813,823	0.85
יובלים אגח ג	0.46	812,990	0.85
ג'י.אף.אי אגח ה	0.46	733,787	0.86
מליסרון אגח יז	0.46	750,865	0.87
רני צים אגח ג	0.45	823,930	0.85
נמקו אגח ב	0.44	838,069	0.82
פאוורג'ן אגח ב	0.43	729,929	0.81
דלק קב אגח לט	0.43	765,544	0.81
שובל אגח א	0.43	746,000	0.8
כלל עסקי ביטוח	0.43	8,086	0.81
אפריקה מגורים	0.42	2,917	0.79
ספנסר אגח ב	0.42	775,268	0.79
כלל הון אגח יב	0.42	901,160	0.78
רם אדרת אגח א	0.42	747,097	0.78
רותם שני אגח ב	0.41	748,562	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.41	750,804	0.77
רם אדרת אגח ב	0.41	723,000	0.76
אלמוגים אגח יא	0.41	744,000	0.77
אב-גד אגח ג	0.41	737,000	0.77
אל על	0.4	66,725	0.74
פיסיבי טכנ	0.4	82,590	0.74
סלע נדלן	0.4	81,611	0.75
טראלייט	0.4	80,258	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.4	765,568	0.74
עזריאלי אגח ו	0.39	635,345	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.39	692,246	0.73
אלוני חץ	0.39	21,226	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.38	684,242	0.71
מגידו אגח א	0.38	701,000	0.7
יוניטרוניקס	0.37	24,424	0.69
מבטח שמיר	0.37	2,926	0.7
יוחננוף	0.36	2,732	0.68
נאוויטס פט אגחה	0.36	641,389	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.36	609,575	0.67
אדגר אגח יג	0.36	613,394	0.68
ביג אפ 7	0.36	4,689	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.36	632,204	0.67
ניו-מד אנרג יהש	0.36	46,316	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.36	700,001	0.67
נורסטאר אגח יב	0.36	590,001	0.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.36	500	0.68
דוראל אגח ב	0.35	604,708	0.66
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.35	12,217	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.35	588,718	0.65
ווסטדייל אגח ב	0.34	657,405	0.64
קמטק	0.33	2,203	0.62
פתאל החזקות	0.33	1,283	0.62
מלרן אגח ד	0.33	600,001	0.62
ארי נדלן אגח ב	0.33	627,766	0.62
ADOBE INC	0.33	400	0.62
מליסרון אגח כא	0.32	538,918	0.6
אשטרום נכ אגח 14	0.32	555,367	0.59
יובלים אגח ה	0.32	598,000	0.6
ג'י סיטי	0.32	48,166	0.6
אדגר אגח יא	0.32	529,858	0.61
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.32	4,000	0.61
גילת	0.31	22,339	0.58
חלל תקש אג יז	0.31	893,130	0.58
דה לסר אגח ז	0.31	557,986	0.58
אמ.די.גי אגח ח	0.31	523,000	0.58
צור אגח יא	0.31	537,000	0.59
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.31	1,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.55
מגדל ביטוח	0.3	74,618	0.55
אינרום	0.3	33,057	0.56
מבנה אגח כה	0.3	564,211	0.56
בוני תיכון אגח כ	0.3	575,536	0.57
הייפר גלובל	0.29	28,642	0.53
איסתא אג א	0.29	501,561	0.55
נמקו אגח ד	0.29	515,998	0.54
מיכמן אגח ג	0.29	525,000	0.54
לוינשטין הנדסה	0.29	1,348	0.54
מישורים אגח י	0.28	499,000	0.53
אקונרגי אגח ב	0.28	500,000	0.52
BOOKING HOLDINGS INC	0.28	30	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	499,127	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.27	491,197	0.51
מניף אגח ב	0.27	478,654	0.5
וויי בוקס אגח ה	0.27	472,000	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.27	467,000	0.5
BROADCOM INC	0.27	720	0.51
שגריר	0.26	32,196	0.5
אקונרג'י	0.26	16,915	0.48
מניף אגח א	0.26	476,328	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.26	469,225	0.48
אלמוגים אגח ט	0.26	459,692	0.48
מיי טאון אגח א	0.26	461,000	0.48
שובל אגח ב	0.26	496,000	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.26	473,685	0.49
גב ים אגח ט	0.26	460,906	0.49
INTEL CORP	0.26	6,000	0.49
עזריאלי קבוצה	0.25	1,727	0.48
רותם שני	0.25	13,388	0.47
ברנד אגח ב	0.25	447,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.25	455,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.25	452,000	0.46
ישפרו אגח ב	0.25	460,000	0.47
אודיוקודס	0.24	11,083	0.44
מישורים אגח ט	0.24	400,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	458,506	0.45
נופר אנרג אג ב	0.24	426,234	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.24	411,849	0.44
מליסרון	0.24	1,385	0.44
תמר פטרו אגח א	0.23	436,902	0.42
אמות אגח ו	0.23	383,693	0.42
מלרן אגח ה	0.23	378,747	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.23	436,000	0.44
MTF סל ת"א 90	0.22	10,308	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.22	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	377,099	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.22	400,000	0.42
מיכמן אגח ג	0.22	400,000	0.4
מ.ו השקע אגח ג	0.22	383,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	400,000	0.41
שמואל בר אגח א	0.22	400,000	0.42
בית שמש	0.21	853	0.39
מלרן	0.21	47,925	0.4
אלמוגים אגח ח	0.21	350,262	0.39
פריים אנרג אגח ג	0.21	400,000	0.4
חברה לישראל	0.21	361	0.39
חג'ג' אגח יב	0.21	355,664	0.39
INMODE LTD	0.21	6,000	0.4
אקונרג'י אג א	0.2	385,752	0.38
שובל	0.2	34,776	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.2	376,000	0.38
וויי בוקס אג ג	0.2	370,000	0.37
UBER TECHNOLOGIES INC	0.2	1,400	0.37
פרשקובסקי	0.19	3,541	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.19	330,000	0.35
ישפרו אגח א	0.19	323,455	0.35
חג'ג' אגח יד	0.19	352,660	0.36
תכלית סל ת"א צמיחה	0.18	20,412	0.34
מלרן אגח ג	0.18	333,409	0.33
פאי סיאם אגח א	0.18	341,100	0.34
BRAINSWAY LTD-ADR	0.18	10,000	0.33
הבורסה לניע בתא	0.17	6,504	0.31
יובלים אגח ד	0.17	300,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.17	300,000	0.31
אזורים	0.17	15,877	0.31
מיכמן אגח ב	0.16	293,441	0.3
פריים אנרג'י אגח ב	0.16	266,165	0.3
יסודות אגח א	0.16	297,613	0.31
אבו פמילי אגח א	0.16	283,000	0.29
מיכמן אגח ד	0.16	300,000	0.3
אלמוגים	0.15	30,023	0.28
פסיפיק אגח ג	0.15	274,058	0.29
אנשי העיר אגח א	0.15	259,404	0.27
אלמוגים אגח י	0.15	276,057	0.28
חג'ג' אגח טו	0.15	297,000	0.27
פרופדו אגח א	0.15	300,000	0.28
אשטרום קבוצה	0.14	4,513	0.27
דלק קב אגח לח	0.14	239,542	0.25
רוטשטיין אגח י	0.14	271,602	0.27
מיכמן אגח א	0.13	244,901	0.24
אל על אפ 3	0.13	13,315	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	248,000	0.25
ארי נדלן אפ 1	0.13	149,091	0.08
אראסאל	0.13	16,000	0.25
דיסק השק אגח ו	0.13	168,414	0.24
MONDAY.COM LTD	0.13	230	0.24
ביג אגח יח	0.12	200,001	0.22
חג'ג' אגח יג	0.12	215,890	0.22
אלביט מערכות	0.11	181	0.2
רציו מימון אגח ד	0.11	188,554	0.21
יובלים אגח ב	0.11	200,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.11	200,000	0.21
מודיעין אגח ג	0.11	200,000	0.2
דלתא מותגים	0.1	2,386	0.18
גאון אחז אגח ה	0.1	183,258	0.2
גב ים אגח יא	0.1	174,503	0.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	400	0.19
אלקטרה נדלן	0.09	3,707	0.18
ליברה	0.09	15,692	0.17
חג'ג' נדלן	0.09	7,292	0.18
תנופורט אגח ב	0.08	130,030	0.14
פרופדו אפ 4	0.08	19,500	0.05
אאורה	0.08	7,000	0.15
פריים אנרג'י אג א	0.07	139,269	0.14
דיסק השק אגח יא	0.07	142,639	0.14
לודן	0.06	4,825	0.12
אלארום	0.06	46,431	0.11
יובלים אגח א	0.06	110,541	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	665,000	0.11
וויי בוקס	0.06	82,080	0.11
אורביט	0.05	3,332	0.1
פיימנט	0.04	16,118	0.07
עמרם	0.04	2,563	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.04	79,153	0.08
WIX.COM LTD	0.04	100	0.07
מימון ישיר	0.03	89	0.06
חג'ג' אפ 1	0.03	4,752	0.02
בזק	0.03	10,236	0.06
מטריקס	0.03	613	0.06
אול-יר אגח ד	0.02	1,423,114	0.04
דנאל	0.02	100	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
רימוני	0.01	488	0.02
תאת טכנו	0.01	213	0.02
מיטרוניקס	0.01	1,400	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	1,000	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.01
שירותי בנק אוטו	0.01	670	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.01	1,000	0.02
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.01	800	0.01
MICROSOFT CORP	0.01	10	0.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אורמת טכנו	0	10	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	50	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0	40	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	500	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	700	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	1,000	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,000	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	700	0
יובלים אגח ד	0	5,000	0.01
חמת	0	98	0
פלרם	0	46	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
נייס	-0.03	-125	-0.07
פרטנר	-0.26	-18,296	-0.49
סלקום	-0.29	-21,822	-0.54
S&P500 EMINI FUT Mar25	-1.12	-2	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-3.14	-4	0