פורטה השקעות

מחיר פדיון

221.14

מחיר קנייה

221.14

-0.51%

% החודש:0.63%
% השנה:3.78%
% 3 חודשים:-3.47%
% 12 חודשים:13.56%
סטיית תקן (שנה):9.26
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	76	40.86	2,413,206	104.87
אג"ח קונצרני	181	39.94	99,502,012	102.57
אג"ח מדינה	6	5.93	14,193,540	15.19
קרן סל	14	5.28	348,636	13.56
מק"מ	2	3.48	9,004,128	8.91
יחידת השתתפות	2	2.15	71,558	5.52
פיקדונות בבנק	2	1.59	0	4.08
אג"ח להמרה	7	1.12	2,375,803	2.86
כתב אופציה	5	0.59	286,946	0.5
מניות ETF	5	0.1	213	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	1,436,375	0.02
סה"כ	303	101.05	129,632,417	258.33

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

הפניקס

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.63	162,693	11.88
לאומי	4.16	148,372	10.66
הפניקס	2.94	41,309	7.54
ממשלתי שקלי 0335	2.67	6,687,975	6.86
תכלית סל ת"א 125	2.59	153,813	6.65
מקמ 816	2.03	5,236,778	5.2
קווליטאו	1.99	7,390	5.11
נאוויטס פטר יהש	1.92	37,943	4.93
ביג	1.81	6,070	4.64
ממשלתי שקלי 0142	1.78	3,836,710	4.56
ALPHABET INC-CL C	1.7	4,000	4.36
מגדל ביטוח	1.5	198,559	3.84
מקמ 1116	1.45	3,767,350	3.71
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	3.56
אנלייט אנרגיה	1.39	12,117	3.57
סקופ	1.34	11,646	3.43
AMAZON.COM INC	1.21	4,000	3.09
ג'נריישן קפיטל	1.18	1,029,826	3.03
טראלייט	1.14	135,346	2.93
נקסט ויז'ן	1.09	9,182	2.79
טבע	1	26,148	2.56
פיבי	1	8,360	2.58
נובה	0.98	1,777	2.51
עזריאלי אגח ד	0.91	1,957,698	2.32
בית שמש	0.89	2,538	2.28
ג'י סיטי אגח טז	0.83	1,923,205	2.12
מזרחי טפחות	0.82	9,785	2.11
מניף	0.78	75,178	2
אי בי אי סל ת"א-35	0.78	27,864	2.01
ממשלתי צמוד 0431	0.77	1,895,655	1.97
לאומי אגח 187	0.76	1,907,173	1.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.72	1,550	1.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.7	1,000	1.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	1,599,291	1.68
ספנסר אגח ד	0.64	1,600,867	1.63
נאוי	0.64	28,513	1.65
אשטרום קב אגח ה	0.63	1,393,830	1.62
צרפתי	0.6	39,787	1.54
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,207,439	1.46
או פי סי אנרגיה	0.55	10,865	1.42
דה לסר אגח ט	0.54	3,100,889	1.4
נטו מלינדה	0.53	7,598	1.36
MTF סל ת"א 90	0.53	23,094	1.35
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.52	1,000	1.35
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,189,747	1.3
ארי נדלן אפ 1	0.5	137,120	0.43
שופרסל	0.49	25,990	1.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	1,213,411	1.24
לייטסטון אגח ג	0.45	1,148,012	1.14
אפי קפיטל אגח ד	0.45	1,075,614	1.15
נכסים ובנ אגח יג	0.45	1,150,000	1.16
גב ים אגח ח	0.43	1,180,770	1.11
בלאקאדג' אגח ג	0.42	1,064,078	1.09
מז טפ הנפק 62	0.42	980,000	1.09
לאומי אגח 182	0.42	950,000	1.07
לאומי אגח 183	0.42	1,000,000	1.08
תכלית סל ת"א 35	0.4	23,407	1.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	995,000	0.99
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.39	525	0.99
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	8,360	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.38	873,716	0.97
פריים אנרג אגח ג	0.38	898,003	0.96
בוני תיכון אגח כב	0.38	960,863	0.98
אי.אס.איי אגח א	0.38	932,000	0.96
מליסרון אגח יז	0.38	804,040	0.97
נכסים ובנין	0.38	2,849	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.37	922,959	0.96
אשטרום נכ אגח 14	0.37	836,395	0.95
בלאקאדג' אגח ד	0.37	934,091	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	838,532	0.91
לאומי אגח 186	0.35	850,000	0.9
ריט אזורים אגח ג	0.35	850,000	0.9
אספן גרופ אגח ט	0.35	813,989	0.9
פועלים אגח 203	0.34	744,749	0.88
הילה אגח ג	0.34	822,447	0.87
סטרוברי אנ אגח א	0.34	868,752	0.88
מגוריט אגח יא	0.34	948,812	0.86
מנורה מב החז	0.34	1,637	0.87
לוינשטין הנדסה	0.34	1,660	0.88
לייטסטון אגח ה	0.33	850,000	0.84
ישרס אגח טז	0.33	706,974	0.86
אפריקה מגורים	0.32	3,571	0.83
ממשלתי צמוד 1028	0.32	770,236	0.82
ליאם הנדסה אגח א	0.32	827,226	0.83
נמקו אגח ב	0.31	806,936	0.79
שובל	0.3	99,833	0.77
אלמוגים אגח יא	0.3	744,000	0.77
אב-גד אגח ג	0.3	737,000	0.77
מגוריט אגח י	0.3	811,931	0.76
עזריאלי אגח ו	0.29	619,462	0.75
רם אדרת אגח ב	0.29	723,000	0.74
אנקור פרופ אגח ה	0.29	746,675	0.74
רני צים אגח ג	0.28	654,547	0.72
מגידו אגח א	0.28	701,000	0.72
מבטח שמיר	0.28	1,497	0.73
MICROSOFT CORP	0.28	600	0.72
אדגר אגח יג	0.27	613,394	0.7
רייסדור אגח א	0.27	650,000	0.68
קרסו מוט אגח ז	0.27	700,050	0.7
ישרס אגח יט	0.27	642,989	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.26	593,068	0.67
רייק אספן אגח א	0.26	651,059	0.67
דוראל אגח ב	0.26	604,708	0.68
בריינסוויי	0.25	14,262	0.64
ממשלתי צמוד 0529	0.25	556,012	0.64
הילה אגח ב	0.25	613,556	0.65
ארי נדלן אגח ב	0.25	627,766	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.25	607,019	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	574,493	0.64
אקונרג'י אג א	0.24	300,000	0.61
פועלים אגח 202	0.24	516,019	0.61
שובל אגח א	0.24	600,000	0.62
יובלים אגח ה	0.24	598,000	0.61
עשות	0.24	6,141	0.61
הפניקס אגח 6	0.24	650,000	0.61
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	629,663	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.23	576,000	0.6
מניבים ריט אגח ה	0.23	594,000	0.58
ניו-מד אנרג יהש	0.23	33,615	0.58
נופר אנרג'י	0.22	2,140	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.22	497,430	0.56
אקונרגי אגח ב	0.22	500,000	0.55
מיי טאון אגח א	0.22	560,478	0.57
מבנה אגח כה	0.22	534,516	0.56
צור אגח יא	0.22	483,300	0.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	467,000	0.54
נמקו אגח ד	0.21	515,998	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.21	523,000	0.53
מישורים אגח י	0.21	499,000	0.54
ישראמקו אגח ד	0.21	499,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.52
רמי לוי	0.2	1,302	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	425,610	0.52
ספנסר אגח ב	0.2	519,294	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	100,700	0.52
רותם שני	0.2	14,699	0.51
רם אדרת אגח ג	0.2	500,000	0.51
שובל אגח ב	0.2	496,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.2	495,000	0.51
נאוי אגח ז	0.2	500,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.2	500,000	0.53
אפריקה מג אגח ו	0.2	500,000	0.51
ביג אגח כה	0.2	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.19	493,054	0.49
איסתא אג א	0.19	410,000	0.49
ברנד אגח ב	0.19	447,000	0.48
סטרוברי אנ אגח ב	0.19	479,000	0.48
אשל הירדן אגח ג	0.19	500,000	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.19	489,000	0.5
אמטראסט אגח א	0.19	508,177	0.49
אדגר אגח יא	0.19	404,619	0.48
מליסרון	0.19	1,099	0.5
דה לסר אגח ז	0.18	672,668	0.45
נמקו אגח ה	0.18	450,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.18	455,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.18	452,000	0.47
חלל תקש אגח יט	0.18	437,000	0.47
ריט אזורים אגח ד	0.18	449,000	0.46
מור סל NASDAQ 100	0.17	3,466	0.45
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	3,559	0.45
דלק קב אגח מ	0.17	400,000	0.43
שמן נדלן אג 1	0.17	430,000	0.45
מבנה אגח כו	0.17	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח יז	0.17	439,000	0.45
לייטסטון אגח ז	0.17	454,000	0.43
גב ים אגח ט	0.17	392,591	0.44
מ.ו השקע אגח ג	0.16	383,000	0.41
שמואל בר אגח א	0.16	400,000	0.42
אלבר אגח כב	0.16	400,000	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	408,669	0.41
מיה דינמיקס אג א	0.16	447,657	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.16	393,000	0.41
אב-גד אגח ד	0.16	420,211	0.42
אסאר אקורד אגח ב	0.16	379,323	0.42
פיסיבי טכנ	0.15	33,211	0.39
אמות אגח ו	0.15	334,209	0.39
מישורים אגח ט	0.15	326,905	0.39
מלרן אגח ד	0.15	370,541	0.39
מליסרון אגח כא	0.15	322,617	0.38
פרופדו אגח א	0.15	378,000	0.38
יסודות אג ב	0.15	396,250	0.38
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	382,000	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.15	333,388	0.39
אאורה	0.15	20,887	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.14	333,334	0.37
ממשלתי שקלי 1152	0.14	446,952	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.14	327,261	0.36
מניף אגח ב	0.14	355,703	0.37
עמרם אברהם אגח ב	0.14	336,843	0.36
פטרוכימיים אגח יא	0.14	349,949	0.36
ספנסר אגח ז	0.14	383,000	0.37
אמטראסט אגח ב	0.14	350,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.14	350,000	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.14	346,000	0.36
קטה גרופ אגח א	0.14	349,000	0.37
צרפתי אגח יד	0.14	350,000	0.36
אינפליי אגח א	0.14	356,000	0.37
אלביט נד אגח יא	0.14	353,000	0.35
רייסדור אגח ב	0.14	350,000	0.36
דיסק השק אגח י	0.14	361,140	0.37
אזורים	0.14	21,181	0.35
מגה אור אגח ט	0.13	300,000	0.34
ישפרו אגח א	0.13	302,209	0.33
חג'ג' אגח יד	0.13	327,075	0.34
דלק קב אגח מא	0.13	318,514	0.34
רני צים אגח ה	0.13	348,000	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.13	325,000	0.32
גבאי קב אגח ב	0.13	336,000	0.35
תמר פטרו אגח א	0.12	376,631	0.3
כלל הון אגח יב	0.12	337,782	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.12	300,176	0.3
יובלים אגח ד	0.12	305,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	0.12	311,520	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.12	286,000	0.3
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	500,000	0.32
ברנד אגח ג	0.12	294,000	0.3
אלדן תחבורה	0.11	39,960	0.27
חג'ג' אגח טו	0.11	297,000	0.29
קסטלן אגח א	0.11	283,000	0.29
פריים אנרג אגח ב	0.1	207,018	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	248,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.1	248,000	0.25
עמרם אברהם אגח ד	0.1	250,000	0.25
חג'ג' אגח יב	0.1	222,290	0.26
מניף אגח א	0.09	241,719	0.24
אלמוגים אגח ט	0.09	229,846	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.09	208,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.09	204,028	0.22
ישפרו אגח ד	0.09	225,000	0.23
SPDR GOLD SHARES	0.09	200	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.08	190,000	0.2
גב ים אגח יא	0.08	179,403	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.08	162,409	0.19
בוני תיכון אגח כ	0.08	201,438	0.2
מניבים ריט	0.07	91,148	0.19
ביג אגח יח	0.07	163,159	0.19
פריים אנרג אג א	0.07	64,635	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.07	180,716	0.18
גאון אחז אגח ה	0.07	160,000	0.17
מודיעין אגח ג	0.07	171,000	0.17
דוראל אגח ג	0.07	170,000	0.18
רוטשטיין אגח י	0.07	181,069	0.18
אי בי אי סל ת"א 125	0.06	3,368	0.14
יובלים אגח ב	0.06	160,000	0.16
אנשי העיר אגח א	0.06	137,708	0.14
אלמוגים אגח י	0.06	138,029	0.14
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	154,379	0.16
רציו מימון אגח ד	0.05	158,782	0.14
רוטשטיין אגח יב	0.05	132,676	0.14
דיסק השק אגח יא	0.05	137,086	0.14
אבו מגורים אגח א	0.04	98,651	0.11
מניבים ריט אפ 5	0.04	118,800	0.03
חילן	0.03	363	0.08
יסודות	0.03	37,658	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.03	74,243	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.03	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.03	75,000	0.08
אלמוגים	0.02	5,364	0.06
יוניברסל אגח ו	0.02	40,614	0.04
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
רני צים אפ 2	0.02	26,100	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	174	0.01
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
תאת טכנו	0	1	0
יוניטרוניקס	0	1	0
אל על	0	1	0
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
קמטק	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
מור השקעות	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל ת"א 90	0	2	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0.01
ריט אזורים ליוי	0	1	0
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מלרן	0	1	0
ליברה	0	84	0
פריים אנרג אגח ד	0	5,631	0.01
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
איי.סי.אל	0	1	0
אימקו	0	1	0
אראסאל	0	1	0
מטריקס	0	1	0
ארית תעשיות	0	1	0
דיסקונט	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
BOEING CO/THE	0	1	0
BOOKING HOLDINGS INC	0	1	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	1	0
PALO ALTO NETWORKS INC	0	1	0
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UBER TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	1	0
אלביט מערכות	-0.07	-74	-0.18