פורטה השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.24	2.28
תחילת השנה	6.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.07	162,693	11.72
לאומי	4.43	145,901	10.24
ממשלתי שקלי 0335	3	6,687,975	6.93
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	5.81
הפניקס	2.3	40,370	5.32
קווליטאו	2.18	8,344	5.04
נקסט ויז'ן	2.15	23,687	4.97
נאוויטס פטר יהש	2.09	41,504	4.83
ביג	2.01	6,070	4.64
ממשלתי שקלי 0142	2	3,836,710	4.62
מקמ 816	2	4,729,078	4.62
ALPHABET INC-CL C	1.57	3,620	3.62
בית שמש	1.47	4,544	3.41
מגדל ביטוח	1.33	198,559	3.07
דה לסר אגח ט	1.18	3,100,889	2.73
פיבי	1.18	10,243	2.73
אל על	1.15	162,749	2.66
סלע נדלן אפ 4	1.09	337,429	0.84
מקמ 1116	1	2,385,769	2.31
מזרחי טפחות	0.9	9,398	2.09
טבע	0.89	20,416	2.06
ג'י סיטי אגח טז	0.87	1,923,205	2.01
ממשלתי צמוד 0431	0.85	1,895,655	1.97
ביג אפ 7	0.8	3,241	0.62
AMAZON.COM INC	0.8	2,500	1.84
צרפתי	0.77	39,787	1.79
מניף	0.76	71,829	1.76
לייטסטון אגח ג	0.76	1,739,412	1.76
נובה	0.75	1,617	1.72
ג'נריישן קפיטל	0.74	1,238,273	1.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.73	800	1.68
ספנסר אגח ד	0.72	1,600,867	1.67
תכלית סל ת"א 90	0.7	46,090	1.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,599,291	1.62
סקופ	0.69	9,165	1.6
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.69	1,000	1.6
תכלית סל ת"א 125	0.68	43,809	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	1.55
נאוי	0.67	28,513	1.55
תאת טכנו	0.66	10,584	1.52
MTF סל ת"א 90	0.65	28,225	1.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.65	1,550	1.5
אשטרום קב אגח ה	0.64	1,320,570	1.49
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,207,439	1.39
נופר אנרג אגח ד	0.54	1,189,747	1.26
טראלייט	0.52	89,282	1.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,213,411	1.19
נטו מלינדה	0.49	7,598	1.14
אפי קפיטל אגח ד	0.48	1,075,614	1.11
נכסים ובנין	0.48	2,849	1.12
בלאקאדג' אגח ג	0.47	1,064,078	1.08
מז טפ הנפק 62	0.46	980,000	1.07
לאומי אגח 183	0.46	1,000,000	1.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	995,000	1.04
מליסרון אגח יז	0.45	871,043	1.03
לאומי אגח 182	0.45	950,000	1.05
אפריקה מגורים	0.43	3,571	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.42	922,959	0.98
בלאקאדג' אגח ד	0.42	934,091	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.41	873,716	0.95
שובל	0.41	99,833	0.94
בוני תיכון אגח כב	0.41	960,863	0.95
אשטרום נכ אגח 14	0.4	836,395	0.93
פריים אנרג אגח ג	0.4	898,003	0.92
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	8,360	0.89
פועלים אגח 202	0.39	774,027	0.9
הילה אגח ג	0.39	822,447	0.9
לוינשטין הנדסה	0.39	1,660	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	838,532	0.89
סטרוברי אנ אגח א	0.38	868,752	0.89
לייטסטון אגח ה	0.38	850,000	0.89
אספן גרופ אגח ט	0.38	813,989	0.87
מור השקעות	0.37	14,994	0.85
נמקו אגח ב	0.37	869,133	0.86
פועלים אגח 203	0.37	744,749	0.86
ישרס אגח טז	0.37	706,974	0.85
פיסיבי טכנ	0.35	60,562	0.8
ממשלתי צמוד 1028	0.35	770,236	0.81
יובלים אגח ג	0.35	812,990	0.82
ספנסר אגח ב	0.34	780,375	0.79
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.34	525	0.78
רני צים אגח ג	0.33	695,456	0.75
ליאם הנדסה אגח א	0.33	827,226	0.77
אנקור פרופ אגח ה	0.33	746,675	0.77
עזריאלי אגח ו	0.32	619,462	0.73
רם אדרת אגח ב	0.32	723,000	0.74
אלמוגים אגח יא	0.32	744,000	0.74
אב-גד אגח ג	0.32	737,000	0.75
מגוריט אגח י	0.32	811,931	0.74
ישרס אגח יט	0.32	693,751	0.75
מגידו אגח א	0.31	701,000	0.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	567,479	0.69
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	629,663	0.69
אדגר אגח יג	0.3	613,394	0.7
MICROSOFT CORP	0.3	450	0.69
PALO ALTO NETWORKS INC	0.3	1,180	0.69
פאוורג'ן אגח ב	0.29	593,068	0.67
רייק אספן אגח א	0.29	651,059	0.67
דוראל אגח ב	0.29	604,708	0.68
מיי טאון אגח א	0.29	659,385	0.66
ארי נדלן אגח ב	0.28	627,766	0.65
רייסדור אגח א	0.28	650,000	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.28	656,935	0.65
ממשלתי צמוד 0529	0.27	556,012	0.63
דה לסר אגח ז	0.27	672,668	0.63
הילה אגח ב	0.27	613,556	0.63
שובל אגח א	0.27	600,000	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	574,493	0.62
מבטח שמיר	0.27	1,497	0.61
אפי קפיטל אגח ה	0.26	607,019	0.61
אדגר אגח יא	0.26	505,774	0.59
ניו-מד אנרג יהש	0.26	33,615	0.61
ארי נדלן אפ 1	0.25	137,120	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.25	576,000	0.59
יובלים אגח ה	0.25	598,000	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.24	497,430	0.55
אמ.די.ג'י אגח ח	0.24	523,000	0.56
מבנה אגח כה	0.24	534,516	0.55
צור אגח יא	0.24	483,300	0.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	467,000	0.52
נמקו אגח ד	0.23	515,998	0.54
מישורים אגח י	0.23	499,000	0.53
אקונרגי אגח ב	0.23	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.23	499,000	0.53
UBER TECHNOLOGIES INC	0.23	2,000	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	100,700	0.51
נופר אנרג אג ב	0.22	400,000	0.52
שובל אגח ב	0.22	496,000	0.5
נאוי אגח ז	0.22	500,000	0.5
עזריאלי אגח י	0.22	500,000	0.52
לאומי אגח 187	0.22	500,000	0.52
עשות	0.22	6,141	0.5
שופרסל	0.22	12,600	0.5
בריינסוויי	0.21	15,829	0.49
ווסטדייל אגח ב	0.21	493,054	0.5
איסתא אג א	0.21	410,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.21	500,000	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	479,000	0.49
גלעד מאי אגח ג	0.21	489,000	0.48
רמי לוי	0.2	1,302	0.46
רותם שני	0.2	14,699	0.47
אקונרג'י	0.2	10,217	0.47
ברנד אגח ב	0.2	447,000	0.46
מיה דינמיקס אג א	0.2	447,657	0.47
אשל הירדן אגח ג	0.2	500,000	0.47
חלל תקש אגח יט	0.2	437,000	0.46
מליסרון	0.2	1,099	0.45
רמות בעיר אגח ג	0.19	455,000	0.44
אשל הירדן אגח ב	0.19	452,000	0.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.19	500,000	0.44
שמן נדלן אג 1	0.19	430,000	0.44
מבנה אגח כו	0.19	400,000	0.43
גב ים אגח ח	0.19	480,770	0.44
גב ים אגח ט	0.19	392,591	0.43
מור סל NASDAQ 100	0.18	3,466	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.18	391,760	0.41
מ.ו השקע אגח ג	0.18	383,000	0.42
שמואל בר אגח א	0.18	400,000	0.41
דלק קב אגח מ	0.18	400,000	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	408,669	0.41
אאורה	0.18	20,887	0.43
אסאר אקורד אגח ב	0.18	379,323	0.41
אקונרג'י אג א	0.17	300,000	0.39
דלק קב אגח לט	0.17	362,714	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.17	393,000	0.4
אב-גד אגח ד	0.17	420,211	0.4
אזורים	0.17	21,181	0.39
אמות אגח ו	0.16	334,209	0.38
מישורים אגח ט	0.16	326,905	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.16	333,334	0.36
מלרן אגח ד	0.16	370,541	0.38
אלמוגים אגח ט	0.16	357,538	0.36
מליסרון אגח כא	0.16	329,374	0.38
מניף אגח ב	0.16	355,703	0.38
פרופדו אגח א	0.16	378,000	0.38
פרופדו אפ 4	0.16	54,429	0.12
יסודות אג ב	0.16	396,250	0.38
ספנסר אגח ז	0.16	383,000	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.16	333,388	0.38
דיסק השק אגח י	0.16	361,140	0.36
תמר פטרו אגח א	0.15	398,030	0.36
מגה אור אגח ט	0.15	300,000	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.15	336,843	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.15	350,000	0.35
דלק קב אגח מא	0.15	318,514	0.34
אמטראסט אגח ב	0.15	350,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.15	350,000	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.15	346,000	0.35
קטה גרופ אגח א	0.15	349,000	0.35
גבאי קב אגח ב	0.15	336,000	0.34
אלדן תחבורה	0.14	39,960	0.33
ממשלתי שקלי 1152	0.14	446,952	0.33
ישפרו אגח א	0.14	302,209	0.33
חג'ג' אגח יד	0.14	327,075	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.14	349,949	0.33
רני צים אגח ה	0.14	348,000	0.33
ווסטדייל אגח ד	0.14	325,000	0.33
ארית תעשיות	0.14	7,017	0.32
כלל הון אגח יב	0.13	337,782	0.31
גלעד מאי אגח ב	0.13	300,176	0.31
ג'י סיטי אג יז	0.13	327,261	0.31
יובלים אגח ד	0.13	305,000	0.31
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.12	3,559	0.28
חג'ג' אגח טו	0.12	297,000	0.28
קסטלן אגח א	0.12	283,000	0.28
מניף אגח א	0.11	241,719	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	248,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.11	248,000	0.25
חג'ג' אגח יב	0.11	222,290	0.25
SPDR GOLD SHARES	0.11	200	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	227,599	0.23
פריים אנרג אגח ב	0.1	207,018	0.24
פתאל החז אגח ה	0.1	204,028	0.22
ישפרו אגח ד	0.1	225,000	0.23
מניבים ריט	0.09	91,148	0.22
ביג אגח יח	0.09	189,475	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.09	190,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.09	199,003	0.21
בוני תיכון אגח כ	0.09	201,438	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.08	180,716	0.18
גב ים אגח יא	0.08	179,403	0.19
מודיעין אגח ג	0.08	180,000	0.18
דוראל אגח ג	0.08	170,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.08	162,409	0.18
רוטשטיין אגח י	0.08	181,069	0.18
רציו מימון אגח ד	0.07	158,782	0.16
יובלים אגח ב	0.07	160,000	0.16
רותם שני אגח ב	0.07	149,713	0.15
גאון אחז אגח ה	0.07	160,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	154,379	0.16
אראסאל	0.07	10,631	0.16
אנשי העיר אגח א	0.06	137,708	0.14
אלמוגים אגח י	0.06	138,029	0.14
דיסק השק אגח יא	0.06	137,086	0.13
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.12
יסודות	0.05	37,658	0.11
אבו מגורים אגח א	0.05	98,651	0.1
מטריקס	0.05	832	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	665,000	0.11
חילן	0.04	363	0.1
אלמוגים	0.04	8,224	0.08
אנלייט אנרגיה	0.04	600	0.09
פריים אנרג אג א	0.03	64,635	0.06
אלמוגים אגח ח	0.03	58,377	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.03	74,243	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.03	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.03	75,000	0.08
רני צים אפ 2	0.03	26,100	0.02
מנורה מב החז	0.03	174	0.07
יוניברסל אגח ו	0.02	44,889	0.05
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
BOOKING HOLDINGS INC	0.01	1	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.01	120	0.02
יוניטרוניקס	0	1	0
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
קמטק	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מלרן	0	1	0
ליברה	0	84	0
נאוויטס פט אפ 6	0	174	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
קסטרו	0	-3	0
איי.סי.אל	0	1	0
אימקו	0	1	0
דיסקונט	0	1	0
מקמ 116	0	1	0
WIX.COM LTD	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
BOEING CO/THE	0	1	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	1	0
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	1	0