פורטה השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.57
תחילת השנה	5.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5	184,725	9.25
לאומי	4.05	150,497	7.5
S&P500 EMINI FUT Jun25	3.4	6	0
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	6.06
ממשלתי שקלי 0335	3.25	6,259,818	6.02
הפניקס	2.48	66,615	4.58
נאוויטס פטר יהש	2.37	50,372	4.38
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	2.25	10	0
דיסקונט	2.01	144,622	3.72
ביג	1.76	6,316	3.25
מקמ 1015	1.59	3,000,000	2.94
ALPHABET INC-CL C	1.2	3,800	2.22
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.15	5	0
קווליטאו	1.12	9,127	2.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.11	950	2.05
AMAZON.COM INC	1.04	2,700	1.92
ספנסר אגח ד	1.02	1,845,831	1.89
ג'י סיטי אגח טז	1.02	1,830,317	1.89
נקסט ויז'ן	0.97	21,215	1.8
ממשלתי צמוד 0529	0.95	1,610,052	1.76
ממשלתי שקלי 0432	0.94	2,095,424	1.73
דה לסר אגח ט	0.9	1,526,639	1.66
ג'י סיטי אגח יב	0.89	1,427,453	1.65
שופרסל	0.85	45,000	1.58
לייטסטון אגח ג	0.84	1,529,880	1.56
צרפתי	0.81	37,161	1.49
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.81	750	1.49
מזרחי טפחות	0.8	8,890	1.48
מקמ 715	0.8	1,500,000	1.48
בית שמש	0.76	2,978	1.41
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.74	7,155	1.37
דיסק השק אגח י	0.74	1,376,939	1.37
אל על	0.71	116,724	1.31
טבע	0.7	23,032	1.29
חילן	0.65	5,263	1.2
אפי קפיטל אגח ד	0.61	1,075,614	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.58	1,010,234	1.07
נאוי	0.58	22,556	1.07
נאוויטס אגח ז	0.56	1,036,794	1.04
ג'נריישן קפיטל	0.55	1,268,833	1.02
סקופ	0.55	8,226	1.02
מניף	0.54	59,132	1.01
נכסים ובנין	0.54	4,579	0.99
מקמ 415	0.54	1,000,000	1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	954,553	0.96
תאת טכנו	0.5	9,113	0.92
סטרוברי אנ אגח א	0.5	927,985	0.93
בוני תכון אגח כב	0.5	935,863	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.91
WIX.COM LTD	0.49	1,500	0.92
בריינסוויי	0.48	52,073	0.88
MTF סל DAX	0.48	10,484	0.88
מור סל S&P 500	0.48	8,724	0.89
הילה אגח ג	0.48	822,447	0.88
PALO ALTO NETWORKS INC	0.48	1,400	0.89
אינרום	0.47	57,484	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	729,192	0.86
יוחננוף	0.47	3,675	0.87
מליסרון אגח יז	0.47	750,865	0.86
רני צים אגח ג	0.46	823,930	0.84
יובלים אגח ג	0.46	812,990	0.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.46	1,370	0.85
אפריקה מגורים	0.45	3,747	0.84
אדמה אגח ב	0.45	572,495	0.84
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.45	838,096	0.83
לנדמרק יזמ אגח א	0.45	813,823	0.82
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	733,787	0.83
נמקו אגח ב	0.44	838,069	0.82
דלק קב אגח לט	0.44	765,544	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.43	729,929	0.8
איי.סי.אל	0.43	38,412	0.8
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.43	600	0.79
רם אדרת אגח א	0.42	747,097	0.79
שובל אגח א	0.42	746,000	0.78
אלמוגים אגח יא	0.42	744,000	0.77
כלל הון אגח יב	0.41	901,160	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.41	750,804	0.76
רם אדרת אגח ב	0.41	723,000	0.76
אב-גד אגח ג	0.41	737,000	0.76
ביג אפ 7	0.41	7,155	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.4	765,568	0.74
עזריאלי אגח ו	0.39	635,345	0.72
טראלייט	0.39	80,258	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.38	684,242	0.7
מגידו אגח א	0.38	701,000	0.7
יוניטרוניקס	0.36	24,424	0.67
נאוויטס פט אגחה	0.36	641,389	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.36	609,575	0.66
אדגר אגח יג	0.36	613,394	0.66
אס אר אקורד אגח ב	0.36	632,204	0.67
ניו-מד אנרג יהש	0.36	52,909	0.66
נכסים ובנ אגח ט	0.36	700,001	0.67
פיסיבי טכנ	0.35	72,692	0.64
קמטק	0.35	3,008	0.64
ווסטדייל אגח ב	0.35	657,405	0.64
דוראל אגח ב	0.35	604,708	0.65
מבטח שמיר	0.35	2,926	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.35	588,718	0.65
מלרן אגח ד	0.34	600,001	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.34	627,766	0.62
שובל	0.33	58,281	0.61
מליסרון אגח כא	0.32	538,918	0.59
אשטרום נכ אגח 14	0.32	555,367	0.59
יובלים אגח ה	0.32	598,000	0.6
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.32	1,000	0.6
ספנסר אגח ב	0.31	580,917	0.57
חלל תקש אג יז	0.31	830,561	0.57
דה לסר אגח ז	0.31	557,986	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.31	541,321	0.57
אדגר אגח יא	0.31	505,774	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.31	6,229	0.57
בוני תיכון אגח כ	0.31	575,536	0.57
צור אגח יא	0.31	537,000	0.58
סלע נדלן אפ 4	0.3	518,298	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.3	523,000	0.55
מבנה אגח כה	0.3	564,211	0.55
MONDAY.COM LTD	0.3	610	0.55
נובה	0.29	776	0.53
נמקו אגח ד	0.29	515,998	0.54
מישורים אגח י	0.29	499,000	0.53
לוינשטין הנדסה	0.29	1,503	0.54
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.29	4,000	0.53
UBER TECHNOLOGIES INC	0.29	2,000	0.54
רותם שני אגח ב	0.28	523,994	0.52
איסתא אג א	0.28	494,596	0.52
מיכמן אגח ג	0.28	525,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.28	500,000	0.52
BOOKING HOLDINGS INC	0.28	30	0.52
INTEL CORP	0.28	6,000	0.51
מלרן	0.27	55,649	0.49
אקונרג'י	0.27	16,915	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	499,127	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.27	491,197	0.49
מניף אגח ב	0.27	478,654	0.5
ממשלתי שקלי 0927	0.27	500,000	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.27	467,000	0.5
שובל אגח ב	0.27	496,000	0.49
גילת	0.26	20,461	0.48
שגריר	0.26	32,196	0.49
מניף אגח א	0.26	476,328	0.48
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.26	21,286	0.47
אספן גרופ אגח ט	0.26	473,685	0.48
גב ים אגח ט	0.26	460,906	0.49
פתאל החזקות	0.25	941	0.46
רותם שני	0.25	14,413	0.46
ברנד אגח ב	0.25	447,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.25	455,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.25	461,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.25	452,000	0.46
מישורים אגח ט	0.24	400,000	0.45
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	458,506	0.45
נופר אנרג אג ב	0.24	426,234	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.24	436,000	0.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	500,000	0.45
אראסאל	0.24	21,721	0.44
תמר פטרו אגח א	0.23	418,585	0.42
אמות אגח ו	0.23	383,693	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.23	400,000	0.42
הייפר גלובל	0.23	26,620	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.23	400,000	0.42
אלמוגים אגח ט	0.22	408,615	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	377,099	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.22	391,760	0.41
מ.ו השקע אגח ג	0.22	383,000	0.4
מלרן אגח ה	0.22	378,747	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	400,000	0.41
שמואל בר אגח א	0.22	400,000	0.41
פריים אנרג אגח ג	0.22	400,000	0.4
אקונרג'י אג א	0.21	385,752	0.38
מיכמן אגח ג	0.21	400,000	0.4
קסטרו	0.21	2,682	0.38
חג'ג' אגח יב	0.21	355,664	0.39
פרשקובסקי	0.2	4,199	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.2	376,000	0.37
יסודות אג ב	0.2	396,250	0.36
וויי בוקס אג ג	0.2	370,000	0.37
MTF סל ת"א 90	0.19	10,000	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.19	330,000	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.19	338,940	0.36
ישפרו אגח א	0.19	323,455	0.35
חג'ג' אגח יד	0.19	352,660	0.35
נורסטאר אגח יב	0.19	310,527	0.35
BRAINSWAY LTD-ADR	0.19	10,000	0.35
פאי סיאם אגח א	0.18	341,100	0.34
ג'י סיטי	0.18	30,000	0.34
אלוני חץ	0.18	11,616	0.34
יובלים אגח ד	0.17	300,000	0.31
פריים אנרג'י אגח ב	0.16	266,165	0.3
אבו פמילי אגח א	0.16	283,000	0.29
מיכמן אגח ד	0.16	300,000	0.3
מקמ 316	0.16	300,000	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.15	267,145	0.27
פסיפיק אגח ג	0.15	274,058	0.28
אנשי העיר אגח א	0.15	259,404	0.27
אלמוגים אגח י	0.15	276,057	0.29
ספנסר אגח ו	0.15	282,700	0.29
חג'ג' אגח טו	0.15	297,000	0.27
פרופדו אגח א	0.15	300,000	0.27
פרופדו אפ 4	0.15	50,426	0.09
רוטשטיין אגח י	0.15	271,602	0.27
אזורים	0.15	17,691	0.28
אלמוגים	0.14	30,023	0.25
דלק קב אגח לח	0.14	239,542	0.25
אאורה	0.14	15,857	0.26
מיכמן אגח א	0.13	244,901	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	248,000	0.25
אורביט	0.13	7,713	0.24
דיסק השק אגח ו	0.13	168,414	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.12	31,000	0.23
רציו מימון אגח ד	0.12	188,554	0.22
מלרן אגח ג	0.12	233,386	0.23
חג'ג' אגח יג	0.12	215,890	0.22
אל על אפ 3	0.12	13,315	0.08
מודיעין אגח ג	0.12	225,000	0.23
JPMORGAN CHASE & CO	0.12	250	0.23
ביג אגח יח	0.11	189,475	0.2
יובלים אגח ב	0.11	200,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.11	200,000	0.21
גאון אחז אגח ה	0.11	183,258	0.2
אלביט מערכות	0.1	135	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.1	8,000	0.19
פיימנט	0.1	46,011	0.18
אלמוגים אגח ח	0.1	175,131	0.19
גב ים אגח יא	0.1	174,503	0.18
ארי נדלן אפ 1	0.1	149,091	0.06
ישפרו אגח ב	0.1	188,047	0.19
ארית תעשיות	0.1	10,938	0.18
יסודות אגח א	0.09	161,004	0.16
יסודות	0.09	70,750	0.17
עשות	0.09	3,219	0.17
מליסרון	0.09	568	0.16
אודיוקודס	0.08	4,069	0.14
מיכמן אגח ב	0.08	146,721	0.15
תנופורט אגח ב	0.08	130,030	0.14
מגדל ביטוח	0.07	20,554	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.07	139,269	0.14
דיסק השק אגח יא	0.07	142,639	0.13
יובלים אגח א	0.06	110,541	0.11
חמת	0.06	8,295	0.11
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	665,000	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.05	79,153	0.08
וויי בוקס	0.05	82,080	0.1
חג'ג' אפ 1	0.03	4,752	0.02
לודן	0.02	1,631	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	1,423,114	0.04
טריא	0.02	64,857	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
רימוני	0.01	488	0.02
תכלית סל ת"א 125	0.01	1,000	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.01
MICROSOFT CORP	0.01	10	0.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	50	0
תכלית סל ת"א צמיחה	0	100	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0	40	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	500	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	700	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	1,000	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,000	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	100	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	700	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	100	0
יובלים אגח ד	0	5,000	0.01
איביאי סל ת"א-ביטוח	0	100	0.01
פלרם	0	61	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
מגדל הון אגח ח	-0.15	-309,395	-0.27
נמלי ישראל אגח ב	-0.25	-410,455	-0.46
שטראוס אגח ו	-0.25	-548,444	-0.46