פורטה השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.95	-1.66
תחילת השנה	3.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	5.16	180,248	9.61
לאומי	4.22	152,011	7.85
ממשלתי שקלי 0335	3.57	6,773,349	6.63
הפניקס	2.34	60,703	4.35
מקמ 1015	2.11	4,000,000	3.93
נאוויטס פטר יהש	2.08	43,464	3.87
דיסקונט	1.94	133,224	3.62
ביג	1.9	6,647	3.53
מזרחי טפחות	1.07	10,838	2
ספנסר אגח ד	1.03	1,845,831	1.92
ג'י סיטי אגח טז	1.03	1,830,317	1.92
בית שמש	1.01	3,853	1.87
נקסט ויז'ן	0.96	18,645	1.78
טבע	0.91	30,900	1.69
דה לסר אגח ט	0.9	1,526,639	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.9	1,427,453	1.67
קווליטאו	0.89	8,103	1.65
צרפתי	0.89	38,429	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	1.61
לייטסטון אגח ג	0.82	1,529,880	1.52
מקמ 715	0.8	1,500,000	1.49
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.78	7,481	1.45
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.78	750	1.45
ALPHABET INC-CL C	0.76	2,400	1.41
דיסק השק אגח י	0.74	1,376,939	1.38
נופר אנרג אגח ד	0.69	1,189,747	1.28
אל על	0.67	111,767	1.24
AMAZON.COM INC	0.66	1,820	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	600	1.21
סקופ	0.63	9,287	1.17
ממשלתי צמוד 0726	0.61	1,000,000	1.14
אפי קפיטל אגח ד	0.61	1,075,614	1.14
ג'נריישן קפיטל	0.6	1,312,511	1.11
נאוי	0.6	22,556	1.12
איי.סי.אל	0.6	46,083	1.11
מניף	0.59	59,132	1.1
נכסים ובנין	0.58	4,262	1.09
פתאל החזקות	0.55	2,174	1.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	1,003,678	1.02
ביג אפ 7	0.55	7,489	0.34
יוחננוף	0.51	3,841	0.95
מור סל S&P 500	0.51	9,469	0.94
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	10,986	0.94
סטרוברי אנ אגח א	0.51	927,985	0.94
בוני תכון אגח כב	0.51	935,863	0.94
מליסרון אגח יז	0.5	806,721	0.93
אינרום	0.49	59,767	0.91
אפריקה מגורים	0.48	3,747	0.9
הילה אגח ג	0.48	822,447	0.89
נאוויטס אגח ז	0.48	881,769	0.89
שופרסל	0.48	26,402	0.9
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	733,787	0.87
רני צים אגח ג	0.46	823,930	0.85
יובלים אגח ג	0.46	812,990	0.86
סלע נדלן אפ 4	0.46	518,298	0.29
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.45	838,096	0.84
לנדמרק יזמ אגח א	0.45	813,823	0.83
תאת טכנו	0.44	8,205	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	692,995	0.82
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.44	525	0.82
כלל הון אגח יב	0.43	945,429	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.43	729,929	0.81
PALO ALTO NETWORKS INC	0.43	1,180	0.8
בריינסוויי	0.42	47,287	0.78
ממשלתי שקלי 0142	0.42	700,000	0.79
רם אדרת אגח א	0.42	747,097	0.79
שובל אגח א	0.42	746,000	0.78
אלמוגים אגח יא	0.42	744,000	0.78
נמקו אגח ב	0.41	785,605	0.76
רם אדרת אגח ב	0.41	723,000	0.77
אב-גד אגח ג	0.41	737,000	0.77
WIX.COM LTD	0.41	1,250	0.77
טראלייט	0.4	80,258	0.74
חלל תקש אג יז	0.39	800,000	0.72
עזריאלי אגח ו	0.39	635,345	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.39	747,702	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.38	684,242	0.71
מגידו אגח א	0.38	701,000	0.71
BOOKING HOLDINGS INC	0.38	40	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.37	632,204	0.68
נאוויטס פט אגחה	0.36	641,389	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.36	609,575	0.67
דוראל אגח ב	0.36	604,708	0.66
אדגר אגח יג	0.36	613,394	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.36	680,396	0.66
ווסטדייל אגח ב	0.35	657,405	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.35	611,395	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.35	588,718	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.35	48,125	0.65
פיסיבי טכנ	0.34	72,692	0.64
מלרן אגח ד	0.34	600,001	0.63
שובל	0.34	64,124	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.33	627,766	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.33	607,019	0.61
מבטח שמיר	0.33	2,400	0.61
MONDAY.COM LTD	0.33	620	0.62
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.33	1,000	0.62
יובלים אגח ה	0.32	598,000	0.6
צור אגח יא	0.32	537,000	0.59
קמטק	0.31	2,392	0.57
ספנסר אגח ב	0.31	580,917	0.58
דה לסר אגח ז	0.31	557,986	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.31	541,321	0.57
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.31	200,000	0.57
אדגר אגח יא	0.31	505,774	0.57
בוני תיכון אגח כ	0.31	575,536	0.57
לוינשטין הנדסה	0.31	1,503	0.58
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.31	970	0.58
UBER TECHNOLOGIES INC	0.31	2,000	0.58
מיכמן אגח ג	0.3	551,177	0.56
אמ.די.גי אגח ח	0.3	523,000	0.56
מבנה אגח כה	0.3	564,211	0.55
יוניטרוניקס	0.29	20,749	0.54
חילן	0.29	2,351	0.55
מישורים אגח י	0.29	499,000	0.53
שגריר	0.28	32,196	0.52
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.28	46,330	0.52
רותם שני אגח ב	0.28	523,994	0.53
ממשלתי צמוד 1028	0.28	500,000	0.51
נמקו אגח ד	0.28	515,998	0.53
אקונרגי אגח ב	0.28	500,000	0.51
אאורה	0.28	27,471	0.52
רותם שני	0.27	14,699	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	499,127	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.27	491,197	0.49
איסתא אג א	0.27	462,197	0.5
מניף אגח ב	0.27	478,654	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.27	467,000	0.51
שובל אגח ב	0.27	496,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.27	5,015	0.5
מניף אגח א	0.26	476,328	0.48
שמן נדלן אג 1	0.26	480,000	0.48
אספן גרופ אגח ט	0.26	473,685	0.48
גב ים אגח ט	0.26	460,906	0.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	240	0.48
גילת	0.25	20,461	0.47
רמי לוי	0.25	1,672	0.47
תכלית סל ת"א 90	0.25	18,403	0.46
MTF סל ת"א 90	0.25	12,209	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	28,306	0.46
מלרן	0.25	51,504	0.46
אקונרג'י	0.25	16,915	0.46
מישורים אגח ט	0.25	400,000	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	458,506	0.46
ברנד אגח ב	0.25	447,000	0.46
רמות בעיר אגח ג	0.25	455,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.25	461,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.25	452,000	0.46
INMODE LTD	0.25	9,000	0.47
נופר אנרג אג ב	0.24	426,234	0.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	500,000	0.45
INTEL CORP	0.24	6,000	0.44
SPDR GOLD SHARES	0.24	400	0.44
אמות אגח ו	0.23	383,693	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.23	400,000	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.23	400,000	0.42
אורביט	0.23	12,109	0.43
תמר פטרו אגח א	0.22	418,585	0.42
MTF סל DAX	0.22	4,667	0.41
אלמוגים אגח ט	0.22	408,615	0.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	377,099	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.22	391,760	0.4
מיכמן אגח ג	0.22	400,000	0.41
מ.ו השקע אגח ג	0.22	383,000	0.4
מלרן אגח ה	0.22	378,747	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	400,000	0.41
שמואל בר אגח א	0.22	400,000	0.42
נאוויטס אגח ז	0.22	400,000	0.4
חג'ג' אגח יב	0.22	355,664	0.4
נובה	0.21	570	0.4
ג'י סיטי אג יז	0.21	363,623	0.38
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.21	17,620	0.39
פריים אנרג אגח ג	0.21	400,000	0.4
ארית תעשיות	0.21	16,725	0.39
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	430	0.38
אלביט מערכות	0.2	268	0.37
אקונרג'י אג א	0.2	385,752	0.38
הייפר גלובל	0.2	23,887	0.38
מליסרון אגח כא	0.2	330,218	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.2	376,000	0.38
יסודות אג ב	0.2	396,250	0.37
קסטרו	0.2	2,318	0.37
וויי בוקס אג ג	0.2	370,000	0.37
דיסק השק אגח ו	0.2	254,618	0.37
אזורים	0.2	22,106	0.37
תכלית סל ת"א SME60	0.19	46,316	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.19	330,000	0.35
אראסאל	0.19	22,095	0.36
נורסטאר אגח יב	0.19	310,527	0.35
ישפרו אגח א	0.18	314,285	0.34
חג'ג' אגח יד	0.18	327,075	0.33
חמת	0.18	25,176	0.34
יובלים אגח ד	0.17	300,000	0.31
פריים אנרג'י אגח ב	0.16	266,165	0.3
אלמוגים אגח י	0.16	276,057	0.29
מיכמן אגח ד	0.16	300,000	0.3
עשות	0.16	5,627	0.29
מקמ 316	0.16	300,000	0.29
אלמוגים	0.15	30,023	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.15	267,145	0.28
פסיפיק אגח ג	0.15	274,058	0.29
אנשי העיר אגח א	0.15	259,404	0.27
ארי נדלן אפ 1	0.15	149,091	0.09
חג'ג' אגח טו	0.15	297,000	0.27
פרופדו אגח א	0.15	300,000	0.27
פרופדו אפ 4	0.15	50,429	0.09
רוטשטיין אגח י	0.15	271,602	0.27
מיכמן אגח א	0.13	244,901	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	248,000	0.25
מלרן אגח ג	0.12	233,386	0.23
אל על אפ 3	0.12	13,315	0.07
מודיעין אגח ג	0.12	225,000	0.23
ביג אגח יח	0.11	189,475	0.21
רציו מימון אגח ד	0.11	188,554	0.21
אלמוגים אגח ח	0.11	175,131	0.2
יובלים אגח ב	0.11	200,000	0.2
אבו פמילי אגח א	0.11	196,653	0.2
דוראל אגח ג	0.11	200,000	0.2
הראל השקעות	0.11	3,404	0.21
דמרי	0.1	586	0.18
מקס סטוק	0.1	12,940	0.18
פיימנט	0.1	51,011	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.1	176,000	0.18
גאון אחז אגח ה	0.1	170,000	0.18
גב ים אגח יא	0.1	179,403	0.19
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.1	3,334	0.19
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	175,689	0.18
מטריקס	0.1	2,152	0.19
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	1,500	0.19
יסודות אגח א	0.09	161,004	0.16
יסודות	0.09	70,750	0.17
מליסרון	0.09	568	0.18
מיכמן אגח ב	0.08	146,721	0.15
תנופורט אגח ב	0.08	130,030	0.14
דיסק השק אגח יא	0.08	156,669	0.15
מור השקעות	0.07	7,915	0.13
פריים אנרג'י אג א	0.07	139,269	0.14
יובלים אגח א	0.06	110,541	0.11
ליברה	0.06	8,138	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.06	115,145	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	665,000	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.05	79,153	0.09
וויי בוקס	0.05	80,000	0.1
ישפרו אגח ב	0.03	55,385	0.06
טריא	0.03	89,905	0.05
אול-יר אגח ד	0.02	1,423,114	0.04
מגדל הון אגח ח	0.02	40,605	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
רימוני	0.01	488	0.02
תכלית סל ת"א 125	0.01	1,000	0.03
אי בי אי סל LBMA Gold Price AM	0.01	475	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.01
מור סל NASDAQ 100	0.01	100	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
MICROSOFT CORP	0.01	10	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	50	0
תכלית סל ת"א צמיחה	0	100	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0	40	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	500	0.01
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	700	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	1,100	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	99	0.01
פאי סיאם אגח א	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
יובלים אגח ד	0	5,000	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
אלוני חץ	0	100	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0