פורטה השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.45	1.31
תחילת השנה	9.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.94	158,225	10.33
לאומי	4.48	145,901	9.37
ממשלתי שקלי 0335	2.98	6,180,313	6.23
הפניקס	2.29	40,370	4.79
מקמ 1015	2.24	4,700,000	4.68
ביג	1.91	6,070	3.99
נאוויטס פטר יהש	1.7	33,151	3.55
דיסקונט	1.56	98,964	3.27
נקסט ויז'ן	1.39	20,891	2.9
בית שמש	1.35	4,544	2.84
קווליטאו	1.26	6,657	2.63
ממשלתי שקלי 0142	1.01	1,816,773	2.11
ALPHABET INC-CL C	1.01	3,000	2.12
ג'י סיטי אגח טז	1	1,923,205	2.09
דה לסר אגח ט	0.98	1,904,169	2.05
ספנסר אגח ד	0.96	1,943,910	2
מזרחי טפחות	0.96	9,194	2.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.96	800	2
ממשלתי צמוד 0431	0.92	1,895,655	1.93
AMAZON.COM INC	0.92	2,500	1.93
צרפתי	0.86	39,787	1.8
לייטסטון אגח ג	0.75	1,529,880	1.56
אשטרום קב אגח ה	0.74	1,390,073	1.54
מניף	0.72	69,708	1.51
ג'נריישן קפיטל	0.71	1,268,836	1.48
מגדל ביטוח	0.69	120,220	1.45
תכלית סל ת"א 90	0.68	46,090	1.41
סלע נדלן אפ 4	0.67	338,697	0.47
תכלית סל ת"א 125	0.64	43,809	1.35
ג'י סיטי אגח יב	0.64	1,141,962	1.34
תאת טכנו	0.63	10,584	1.32
MTF סל ת"א 90	0.63	28,225	1.31
טבע	0.63	21,859	1.31
נופר אנרג אגח ד	0.62	1,189,747	1.29
נובה	0.61	1,423	1.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.6	750	1.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,213,411	1.24
אל על	0.58	90,464	1.21
נאוי	0.56	21,022	1.18
אפי קפיטל אגח ד	0.54	1,075,614	1.13
ביג אפ 7	0.54	3,241	0.38
מיכמן אגח ג	0.52	1,064,078	1.08
נכסים ובנין	0.51	2,849	1.07
פועלים אגח 203	0.5	893,555	1.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	995,000	1.05
מז טפ הנפק 62	0.5	980,000	1.05
סקופ	0.5	7,175	1.05
לאומי אגח 182	0.5	950,000	1.04
לאומי אגח 183	0.5	1,000,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	1.04
מקמ 116	0.49	1,034,230	1.02
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.49	1,400	1.03
שובל	0.48	100,010	1.01
נטו מלינדה	0.47	7,598	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	943,348	0.99
מיכמן אגח ד	0.47	934,091	0.97
בוני תכון אגח כב	0.47	960,863	0.98
מקמ 1115	0.47	1,000,000	0.99
סטרוברי אנ אגח א	0.46	927,985	0.96
נאוויטס אגח ז	0.46	945,252	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.45	922,959	0.94
מליסרון אגח יז	0.45	794,498	0.93
נמקו אגח ב	0.44	931,329	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.44	873,716	0.93
פועלים אגח 202	0.43	774,027	0.89
הילה אגח ג	0.43	822,447	0.89
טראלייט	0.41	80,258	0.85
אפריקה מגורים	0.4	3,529	0.85
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,360	0.84
יובלים אגח ג	0.4	812,990	0.84
ישרס אגח טז	0.4	706,974	0.83
פאוורג'ן אגח ב	0.39	729,929	0.82
ליאם הנדסה אגח א	0.39	827,226	0.82
פיסיבי טכנ	0.38	68,800	0.79
ספנסר אגח ב	0.38	780,375	0.8
מור השקעות	0.37	18,735	0.77
לוינשטין הנדסה	0.37	1,695	0.77
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.37	525	0.77
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.37	970	0.77
מניבים ריט	0.36	336,914	0.76
רם אדרת אגח ב	0.36	723,000	0.75
אלמוגים אגח יא	0.36	744,000	0.76
אב-גד אגח ג	0.36	737,000	0.76
MICROSOFT CORP	0.36	450	0.76
PALO ALTO NETWORKS INC	0.36	1,180	0.75
עזריאלי אגח ו	0.35	635,345	0.74
רני צים אגח ג	0.35	695,456	0.74
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	629,663	0.73
ישרס אגח יט	0.35	693,751	0.73
דיסק השק אגח י	0.35	721,415	0.72
מגידו אגח א	0.34	701,000	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.34	673,685	0.72
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	567,479	0.69
אדגר אגח יג	0.33	613,394	0.69
מיי טאון אגח א	0.33	659,385	0.68
בריינסוויי	0.32	26,435	0.67
לנדמרק יזמ אגח א	0.32	651,059	0.68
רם אדרת אגח א	0.32	649,975	0.68
אשטרום נכ אגח 14	0.32	611,395	0.67
דוראל אגח ב	0.32	604,708	0.67
רייסדור אגח א	0.32	650,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.32	588,718	0.67
שובל אגח א	0.31	600,000	0.64
איי.סי.אל	0.31	30,000	0.65
נכסים ובנ אגח ט	0.31	656,935	0.64
UBER TECHNOLOGIES INC	0.31	2,000	0.64
ממשלתי צמוד 0529	0.3	556,012	0.62
מור סל S&P 500	0.3	5,783	0.62
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,741	0.63
ממשלתי צמוד 1028	0.3	594,011	0.62
הילה אגח ב	0.3	613,556	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.3	627,766	0.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	574,493	0.62
ארית תעשיות	0.3	16,288	0.63
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	630	0.63
יובלים אגח ה	0.29	598,000	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.29	607,019	0.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.29	600	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.28	541,321	0.59
עמרם אברהם אגח ג	0.28	576,000	0.59
אדגר אגח יא	0.28	505,774	0.59
אקונרג'י	0.27	15,772	0.57
אמ.די.גי אגח ח	0.27	523,000	0.57
מבנה אגח כה	0.27	564,211	0.57
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.26	7,879	0.54
מלרן אגח ד	0.26	525,001	0.55
רותם שני אגח ב	0.26	523,994	0.54
נמקו אגח ד	0.26	515,998	0.54
מישורים אגח י	0.26	499,000	0.55
אס אר אקורד אגח ב	0.26	505,764	0.55
צור אגח יא	0.26	483,300	0.54
הכשרת ישוב אג26	0.25	467,000	0.52
לייטסטון אגח ה	0.25	500,000	0.53
אקונרגי אגח ב	0.25	500,000	0.53
שובל אגח ב	0.25	496,000	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.25	33,615	0.53
שופרסל	0.25	12,600	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	100,700	0.5
מניף אגח א	0.24	476,328	0.49
גלעד מאי אגח ב	0.24	491,197	0.51
רם אדרת אגח ג	0.24	500,000	0.5
סטרברי אנ אגח ב	0.24	479,000	0.49
אשל הירדן אגח ג	0.24	500,000	0.5
נאוי אגח ז	0.24	500,000	0.51
עזריאלי אגח י	0.24	500,000	0.5
עשות	0.24	7,039	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.23	493,054	0.48
דה לסר אגח ז	0.23	467,490	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.23	489,000	0.49
רותם שני	0.22	14,699	0.47
מישורים אגח ט	0.22	392,286	0.45
איסתא אג א	0.22	410,000	0.46
נופר אנרג אג ב	0.22	400,000	0.46
ברנד אגח ב	0.22	447,000	0.46
רמות בעיר אגח ג	0.22	455,000	0.46
אשל הירדן אגח ב	0.22	452,000	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.22	500,000	0.46
שמן נדלן אג 1	0.22	430,000	0.45
מבטח שמיר	0.21	1,569	0.44
אורביט	0.21	11,194	0.45
מליסרון	0.21	1,099	0.43
אאורה	0.21	20,887	0.43
בוני תיכון אגח כ	0.21	431,652	0.43
אזורים	0.21	22,036	0.44
גב ים אגח ח	0.21	480,770	0.43
אמות אגח ו	0.2	371,343	0.42
מור סל NASDAQ 100	0.2	3,466	0.41
ליברה	0.2	25,112	0.42
אלמוגים אגח ט	0.2	408,615	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	377,099	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.2	400,000	0.42
וויי בוקס אגח ה	0.2	391,760	0.41
מ.ו השקע אגח ג	0.2	383,000	0.42
שמואל בר אגח א	0.2	400,000	0.41
נאוויטס אגח ז	0.2	400,000	0.41
פריים אנרג אגח ג	0.2	400,000	0.41
מיה דינמיקס אג א	0.2	447,657	0.41
אב-גד אגח ד	0.2	420,211	0.41
גב ים אגח ט	0.2	382,639	0.41
רמי לוי	0.19	1,302	0.4
דלק קב אגח מ	0.19	400,000	0.41
ספנסר אגח ז	0.19	383,000	0.39
גיטי נדלן אגח א	0.19	393,000	0.4
חג'ג' אגח יב	0.19	355,664	0.4
BOEING CO/THE	0.19	500	0.39
אלדן תחבורה	0.18	39,960	0.37
תמר פטרו אגח א	0.18	418,585	0.38
מליסרון אגח כא	0.18	329,374	0.37
מניף אגח ב	0.18	355,703	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.18	350,000	0.37
פרופדו אגח א	0.18	378,000	0.37
יסודות אג ב	0.18	396,250	0.38
וויי בוקס אג ג	0.18	370,000	0.37
דיסק השק אגח ו	0.18	254,618	0.37
BOOKING HOLDINGS INC	0.18	20	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.17	333,334	0.36
הייפר גלובל	0.17	20,248	0.35
נורסטאר אגח יב	0.17	310,527	0.36
יוחננוף	0.16	1,116	0.32
ג'י סיטי אג יז	0.16	327,261	0.34
ישפרו אגח א	0.16	302,209	0.33
חג'ג' אגח יד	0.16	327,075	0.33
אלמוגים	0.15	27,490	0.31
אקונרג'י אג א	0.15	300,000	0.31
יובלים אגח ד	0.15	305,000	0.32
פטרוכימים אגח יא	0.15	349,949	0.31
כלל הון אגח יב	0.14	337,782	0.3
קסטלן אגח א	0.14	283,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.13	297,000	0.28
יוניטרוניקס	0.12	10,380	0.25
מיכמן אגח א	0.12	244,901	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	248,000	0.25
גבאי קב אגח א	0.12	248,000	0.26
INTEL CORP	0.12	3,000	0.25
מלרן אגח ג	0.11	233,386	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	227,599	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	229,252	0.23
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	207,018	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.11	137,120	0.08
פרופדו אפ 4	0.11	54,429	0.08
ביג אגח יח	0.1	189,475	0.21
אלמוגים אגח ח	0.1	175,131	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.1	190,000	0.2
אלמוגים אגח י	0.1	207,043	0.21
רוטשטיין אגח יב	0.1	199,003	0.21
מנורה מב החז	0.1	640	0.21
רציו מימון אגח ד	0.09	188,554	0.2
עמרם אברהם אגח א	0.09	180,716	0.19
אנשי העיר אגח א	0.09	182,544	0.19
גב ים אגח יא	0.09	179,403	0.19
מודיעין אגח ג	0.09	180,000	0.19
דוראל אגח ג	0.09	170,000	0.18
רוטשטיין אגח י	0.09	181,069	0.18
יובלים אגח ב	0.08	160,000	0.16
יסודות אגח א	0.08	161,004	0.17
גאון אחז אגח ה	0.08	160,000	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.08	159,153	0.17
מלרן	0.07	10,902	0.14
מיכמן אגח ב	0.07	146,721	0.15
תנופורט אגח ב	0.07	130,030	0.14
אימקו	0.07	2,019	0.16
דיסק השק אגח יא	0.07	156,669	0.15
יסודות	0.06	70,750	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.06	102,740	0.12
אראסאל	0.06	10,631	0.12
חילן	0.05	363	0.1
פתאל החזקות	0.05	196	0.11
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.1
אבו פמילי אגח א	0.05	98,651	0.1
מטריקס	0.05	832	0.1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	665,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.04	75,000	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.04	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.04	75,000	0.08
פריים אנרג'י אג א	0.03	64,635	0.06
SPDR GOLD SHARES	0.03	50	0.05
יוניברסל אגח ו	0.02	47,027	0.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
קמטק	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
WIX.COM LTD	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
ישראכרט	-0.21	-33,292	-0.45