פורטה השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.59	2.4
תחילת השנה	16.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.51	165,397	11.34
לאומי	3.87	146,441	9.74
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	8.41
הפניקס	3	45,962	7.57
ממשלתי שקלי 0335	2.75	6,687,975	6.93
תכלית סל ת"א 125	2.4	153,813	6.04
מקמ 816	2.07	5,236,778	5.22
ממשלתי שקלי 0142	2.01	4,210,346	5.06
נאוויטס פטר יהש	1.8	37,943	4.53
ALPHABET INC-CL C	1.67	4,000	4.2
ביג	1.63	6,070	4.1
מקמ 1116	1.48	3,767,350	3.73
מגדל ביטוח	1.31	198,559	3.29
סקופ	1.3	11,646	3.28
אנלייט אנרגיה	1.27	12,117	3.19
AMAZON.COM INC	1.12	4,000	2.83
נובה	1.11	1,777	2.8
ג'נריישן קפיטל	1.09	994,142	2.75
טראלייט	1.04	135,346	2.63
טבע	1.02	26,148	2.57
קווליטאו	0.99	5,350	2.5
עזריאלי אגח ד	0.92	1,957,698	2.32
פיבי	0.89	8,360	2.23
נקסט ויז'ן	0.88	9,182	2.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.87	1,550	2.2
בית שמש	0.85	2,538	2.15
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,923,205	2.15
לאומי אגח 187	0.79	1,907,173	1.98
ממשלתי צמוד 0431	0.78	1,895,655	1.97
מזרחי טפחות	0.77	9,785	1.93
אי בי אי סל ת"א-35	0.73	27,864	1.84
מניף	0.71	75,178	1.78
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	1,599,291	1.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.66	1,000	1.67
ספנסר אגח ד	0.65	1,600,867	1.63
אשטרום קב אגח ה	0.63	1,393,830	1.59
דה לסר אגח ט	0.63	3,100,889	1.58
פועלים אגח 203	0.6	1,271,731	1.51
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.59	1,000	1.49
נאוי	0.57	28,513	1.43
צרפתי	0.55	39,787	1.39
לאומי אגח 183	0.55	1,276,003	1.39
שופרסל	0.54	31,756	1.35
ארי נדלן אפ 1	0.53	137,120	0.44
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,189,747	1.29
מז טפ הנפק 62	0.5	1,123,840	1.25
MTF סל ת"א 90	0.48	23,094	1.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	1,213,411	1.21
תכלית סל ת"א 35	0.47	29,915	1.19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.47	525	1.19
לייטסטון אגח ג	0.46	1,148,012	1.16
נכסים ובנ אגח יג	0.46	1,150,000	1.16
ישרס אגח טז	0.46	953,472	1.16
אפי קפיטל אגח ד	0.45	1,075,614	1.13
עזריאלי אגח ו	0.43	907,538	1.09
לאומי אגח 182	0.43	950,000	1.08
גב ים אגח ח	0.42	1,133,539	1.06
נטו מלינדה	0.41	7,598	1.04
או פי סי אנרגיה	0.4	10,865	1.01
רבוע נדלן אגח ט	0.39	873,716	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.39	922,959	0.98
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	995,000	0.99
מגוריט אגח יא	0.39	1,092,252	0.99
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	8,360	0.96
בוני תיכון אגח כב	0.38	960,863	0.96
אי.אס.איי אגח א	0.38	932,000	0.95
מליסרון אגח יז	0.38	804,040	0.97
אפריקה מגורים	0.37	4,307	0.93
אשטרום נכ אגח 14	0.37	836,395	0.94
בלאקאדג' אגח ד	0.37	934,091	0.94
פריים אנרג אגח ג	0.37	898,003	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	838,532	0.91
אספן גרופ אגח ט	0.36	813,989	0.9
נכסים ובנין	0.36	2,849	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.35	868,752	0.88
ריט אזורים אגח ג	0.35	850,000	0.89
לאומי אגח 186	0.34	796,875	0.85
לייטסטון אגח ה	0.34	850,000	0.84
ממשלתי צמוד 1028	0.33	770,236	0.83
הילה אגח ג	0.33	822,447	0.83
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	852,163	0.84
נמקו אגח ב	0.32	806,936	0.8
ריט אזורים אגח ד	0.32	799,000	0.81
שובל	0.31	99,833	0.77
מגוריט אגח י	0.3	811,931	0.77
אב-גד אגח ג	0.29	737,000	0.74
ג'י סיטי אגח יב	0.29	603,720	0.72
מנורה מב החז	0.29	1,637	0.73
לוינשטין הנדסה	0.29	1,660	0.74
רני צים אגח ג	0.28	654,547	0.72
אדגר אגח יג	0.28	613,394	0.71
רם אדרת אגח ב	0.28	723,000	0.72
מגידו אגח א	0.28	701,000	0.71
ליאם הנדסה אגח א	0.28	785,865	0.7
אנקור פרופ אגח ה	0.28	746,675	0.71
קרסו מוט אגח ז	0.28	700,050	0.71
ישרס אגח יט	0.28	642,989	0.71
פאוורג'ן אגח ב	0.27	593,068	0.68
דוראל אגח ב	0.27	604,708	0.69
בלאקאדג' אגח ג	0.27	691,651	0.68
רייסדור אגח א	0.27	650,000	0.67
בריינסוויי	0.26	14,262	0.66
ממשלתי צמוד 0529	0.26	556,012	0.64
ארי נדלן אגח ב	0.26	627,766	0.66
MICROSOFT CORP	0.26	600	0.66
שובל אגח א	0.25	600,000	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	574,493	0.63
פועלים אגח 202	0.24	516,019	0.61
הילה אגח ב	0.24	598,218	0.61
יובלים אגח ה	0.24	598,000	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.24	607,019	0.62
הפניקס אגח 6	0.24	650,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.23	576,000	0.59
מניבים ריט אגח ה	0.23	594,000	0.59
מבנה אגח כה	0.23	534,516	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.22	497,430	0.56
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	629,663	0.55
נמקו אגח ד	0.22	515,998	0.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.22	523,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.22	500,000	0.54
מיי טאון אגח א	0.22	560,478	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	425,610	0.52
ספנסר אגח ב	0.21	519,294	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,700	0.52
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.21	3,559	0.52
אקונרג'י	0.21	8,451	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	467,000	0.53
מישורים אגח י	0.21	499,000	0.52
עזריאלי אגח י	0.21	500,000	0.53
ישראמקו אגח ד	0.21	499,000	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.21	33,615	0.52
ווסטדייל אגח ב	0.2	493,054	0.5
רותם שני	0.2	14,699	0.49
אלמוגים אגח יא	0.2	496,025	0.51
רם אדרת אגח ג	0.2	500,000	0.49
שובל אגח ב	0.2	496,000	0.51
אלדן תחבורה אגח י	0.2	495,000	0.51
נאוי אגח ז	0.2	500,000	0.5
ארפורט אגח יג	0.2	500,000	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.2	500,000	0.52
ביג אגח כה	0.2	500,000	0.51
אזורים מיר אגח א	0.2	485,000	0.5
עשות	0.2	6,141	0.51
צור אגח יא	0.2	429,601	0.5
רמי לוי	0.19	1,302	0.48
מור סל NASDAQ 100	0.19	3,466	0.47
נמקו אגח ה	0.19	450,000	0.47
אשל הירדן אגח ג	0.19	500,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.19	489,000	0.48
אמטראסט אגח א	0.19	508,177	0.49
אדגר אגח יא	0.19	404,619	0.48
איסתא אג א	0.18	410,000	0.46
רמות בעיר אגח ג	0.18	455,000	0.44
אשל הירדן אגח ב	0.18	452,000	0.45
שמן נדלן אג 1	0.18	430,000	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.18	439,000	0.44
מליסרון	0.18	1,099	0.46
נופר אנרג'י	0.17	2,140	0.44
אלבר אגח כב	0.17	400,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.17	400,000	0.43
מבנה אגח כו	0.17	400,000	0.43
חלל תקש אגח יט	0.17	417,335	0.43
לייטסטון אגח ז	0.17	454,000	0.44
פיסיבי טכנ	0.16	33,211	0.39
רייק אספן אגח א	0.16	406,912	0.41
מ.ו השקע אגח ג	0.16	383,000	0.41
ברנד אגח ב	0.16	402,300	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.16	389,070	0.4
אב-גד אגח ד	0.16	420,211	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.16	333,388	0.39
אמות אגח ו	0.15	334,209	0.39
מישורים אגח ט	0.15	326,905	0.38
מליסרון אגח כא	0.15	322,617	0.37
מניף אגח ב	0.15	355,703	0.37
פרופדו אגח א	0.15	378,000	0.38
מיה דינמיקס אג א	0.15	447,657	0.37
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	382,000	0.38
אאורה	0.15	19,960	0.37
מגה אור אגח ט	0.14	300,000	0.34
ג'י סיטי אג יז	0.14	327,261	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.14	336,843	0.35
יסודות אג ב	0.14	396,250	0.36
פטרוכימיים אגח יא	0.14	349,949	0.35
ספנסר אגח ז	0.14	383,000	0.35
דלק קב אגח מא	0.14	318,514	0.35
אמטראסט אגח ב	0.14	350,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.14	350,000	0.36
איסתא נכסים אגח א	0.14	346,000	0.36
קטה גרופ אגח א	0.14	349,000	0.36
צרפתי אגח יד	0.14	350,000	0.35
אינפליי אגח א	0.14	356,000	0.36
אלביט נד אגח יא	0.14	353,000	0.35
רייסדור אגח ב	0.14	350,000	0.36
דיסק השק אגח י	0.14	361,140	0.36
אזורים	0.14	21,181	0.35
גב ים אגח ט	0.14	312,289	0.34
תמר פטרו אגח א	0.13	376,631	0.32
כלל הון אגח יב	0.13	337,782	0.31
ישפרו אגח א	0.13	302,209	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.13	311,520	0.32
חג'ג' אגח יד	0.13	327,075	0.33
רני צים אגח ה	0.13	348,000	0.33
ווסטדייל אגח ד	0.13	325,000	0.32
גבאי קב אגח ב	0.13	336,000	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.12	266,667	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.12	300,176	0.3
יובלים אגח ד	0.12	305,000	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.12	286,000	0.3
שמואל בר אגח א	0.12	300,000	0.31
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	500,000	0.31
ברנד אגח ג	0.12	294,000	0.3
דה לסר אגח ז	0.11	448,445	0.28
מלרן אגח ד	0.11	277,906	0.28
חג'ג' אגח טו	0.11	297,000	0.28
קסטלן אגח א	0.11	283,000	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.11	252,882	0.28
אלדן תחבורה	0.1	39,960	0.25
מניף אגח א	0.1	241,719	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.1	248,000	0.24
גבאי קב אגח א	0.1	248,000	0.25
עמרם אברהם אגח ד	0.1	250,000	0.25
ישרס אגח כ	0.1	244,000	0.24
חג'ג' אגח יב	0.1	222,290	0.25
אלמוגים אגח ט	0.09	229,846	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.09	208,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.09	204,028	0.22
ישפרו אגח ד	0.09	225,000	0.23
SPDR GOLD SHARES	0.09	200	0.22
גב ים אגח יא	0.08	179,403	0.19
מניבים ריט	0.07	91,148	0.18
ביג אגח יח	0.07	163,159	0.19
פריים אנרג אגח ב	0.07	147,870	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.07	170,000	0.18
גאון אחז אגח ה	0.07	160,000	0.17
מודיעין אגח ג	0.07	171,000	0.17
דוראל אגח ג	0.07	170,000	0.19
רוטשטיין אגח י	0.07	181,069	0.18
פריים אנרג'י	0.06	2,705	0.14
רציו מימון אגח ד	0.06	158,782	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.06	132,676	0.14
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	154,379	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.06	129,928	0.15
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.13
דיסק השק אגח יא	0.05	137,086	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.04	94,287	0.1
אבו מגורים אגח א	0.04	98,651	0.11
חילן	0.03	363	0.07
יסודות	0.03	37,658	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.03	74,243	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.03	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.03	75,000	0.08
מניבים ריט אפ 5	0.03	118,800	0.03
אלמוגים	0.02	5,364	0.06
יוניברסל אגח ו	0.02	40,614	0.04
אנשי העיר אגח א	0.02	60,848	0.06
רני צים אפ 2	0.02	26,100	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	22,737	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
תאת טכנו	0	1	0
יוניטרוניקס	0	1	0
אל על	0	1	0
דמרי	0	1	0
מיטרוניקס	0	986	0
קמטק	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
מור השקעות	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל ת"א 90	0	2	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0.01
מור סל S&P 500	0	1	0
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מלרן	0	1	0
ליברה	0	84	0
נאוויטס פט אפ 6	0	174	0
פריים אנרג אגח ד	0	5,631	0.01
מבטח שמיר	0	1	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
איי.סי.אל	0	1	0
אימקו	0	1	0
אראסאל	0	1	0
מטריקס	0	1	0
ארית תעשיות	0	1	0
דיסקונט	0	1	0
INMODE LTD	0	1	0
GLOBAL-E ONLINE LTD	0	1	0
MONDAY.COM LTD	0	1	0
BOEING CO/THE	0	1	0
BOOKING HOLDINGS INC	0	1	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0	1	0
PALO ALTO NETWORKS INC	0	1	0
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	1	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UBER TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	1	0