הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

מחיר פדיון

119.01

מחיר קנייה

119.01

0.04%

% החודש:0.54%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	99.98	153,201,535	163.78
פיקדונות בבנק	5	-1.02	0	-1.66
סה"כ	64	98.96	153,201,535	162.12

אחזקות הקרן

כלל ביטוח אגח א

אקסטל אגח ה

מגדל הון אגח ט

אלבר אגח כ

לייטסטון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל ביטוח אגח א	2.6	4,171,521	4.26
אקסטל אגח ה	2.6	4,153,835	4.26
מגדל הון אגח ט	2.59	4,371,053	4.25
אלבר אגח כ	2.59	4,188,525	4.23
לייטסטון אגח ד	2.59	4,099,268	4.25
מז טפ הנפק 62	2.59	4,020,637	4.24
סלקום אגח יב	2.58	4,324,834	4.22
ביג אגח יב	2.58	3,544,056	4.23
לייטסטון אגח ג	2.58	4,186,029	4.23
ריט 1 אגח ה	2.57	3,479,080	4.22
רבוע נדלן אגח ח	2.57	3,694,805	4.21
או פי סי אגח ב	2.57	3,622,998	4.22
אלבר אגח יט	2.57	3,862,844	4.22
פועלים אגח 202	2.57	3,686,403	4.21
אזורים אגח 14	2.55	4,377,031	4.18
מגדל הון אגח יא	2.43	3,827,950	3.97
מליסרון אגח יח	2.42	3,580,176	3.96
עזריאלי אגח ה	2.39	3,415,065	3.92
קרסו מוטורס אגח ד	2.38	4,072,176	3.89
הכשרת ישוב אגח 23	2.38	3,321,662	3.89
נאוויטס פט אגחה	2.12	3,348,999	3.46
מגוריט אגח ג	2.06	3,156,726	3.37
מבנה אגח כד	2.06	2,873,222	3.37
שופרסל אגח ו	2.06	2,732,291	3.38
חברה לישראל אגח 14	2.02	3,490,321	3.31
להב אגח ג	2	2,938,456	3.28
אמות אגח ד	1.99	2,773,646	3.26
ירושלים הנ אגח טז	1.9	2,790,934	3.12
ספנסר אגח ה	1.76	2,759,575	2.88
ג'י סיטי אגח טו	1.76	2,547,825	2.89
ווסטדייל אגח ב	1.59	2,598,823	2.6
ג'י סיטי אגח יג	1.57	2,227,592	2.57
מניף אגח ב	1.51	2,331,506	2.48
רני צים אגח ב	1.41	2,071,515	2.31
נאוויטס פטרו אגח ג	1.39	2,210,339	2.27
דה לסר אגח ז	1.35	2,157,899	2.22
אשטרום נכ אגח 10	1.19	1,650,883	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.93
עמידר אגח א	1.18	2,009,400	1.94
אגלן אגח א	1.18	1,908,929	1.93
הכשרת ישוב אגח 24	1.17	1,747,160	1.92
אשטרום נכ אגח 11	1.17	1,687,896	1.92
ישראכרט אגח ב	1.16	1,878,795	1.9
פז אנרגיה אגח ו	1.15	1,614,626	1.88
מבנה אגח יז	1.1	1,510,792	1.8
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	1,757,622	1.76
מישורים אגח ט	1	1,431,746	1.64
מכלול אגח ב	0.98	1,562,295	1.6
הראל הנפקות אגח יב	0.97	1,607,586	1.59
דלתא גליל אגח א	0.93	1,494,826	1.52
ספנסר אגח ב	0.9	1,447,955	1.48
קרדן נדלן אגח ה	0.87	1,502,200	1.42
ביג אגח יז	0.84	1,237,791	1.38
ביג אגח טז	0.75	1,102,759	1.23
רוטשטיין אגח יב	0.65	1,004,700	1.07
אמ.די.גי אגח י	0.58	917,626	0.94
ממן אגח ג	0.51	871,745	0.83
מבנה אגח טז	0.49	784,016	0.8
דורסל אגח ד	0.47	803,761	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	656,809	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.74	0	-4.49