הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
117.96
מחיר קנייה
117.96
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.01 | 149,885,880 | 160.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 61 | 99.97 | 149,885,880 | 160.36 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ד
ריט 1 אגח ה
סלקום אגח יב
ביג אגח יב
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ד | 2.5 | 3,325,219 | 4.01 |
| ריט 1 אגח ה | 2.5 | 3,321,359 | 4.01 |
| סלקום אגח יב | 2.5 | 4,141,559 | 4.01 |
| ביג אגח יב | 2.5 | 3,377,684 | 4 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 3,476,843 | 4.01 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.5 | 3,535,800 | 4.02 |
| או פי סי אגח ב | 2.5 | 3,461,803 | 4.01 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.5 | 3,557,794 | 4.01 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.5 | 4,195,377 | 4.01 |
| מגדל הון אגח ט | 2.5 | 4,186,166 | 4.01 |
| לייטסטון אגח ג | 2.5 | 4,005,230 | 4.02 |
| אלבר אגח יט | 2.5 | 3,687,236 | 4.02 |
| אלבר אגח כ | 2.5 | 3,947,962 | 4.01 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.5 | 3,997,233 | 4.01 |
| פועלים אגח 202 | 2.5 | 3,519,324 | 4.01 |
| לייטסטון אגח ד | 2.5 | 3,923,579 | 4.02 |
| אקסטל אגח ה | 2.5 | 3,962,023 | 4.01 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.5 | 3,408,454 | 4 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.5 | 3,838,198 | 4.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.5 | 4,171,773 | 4.01 |
| אזורים אגח 14 | 2.5 | 4,190,987 | 4.01 |
| מגדל הון אגח יא | 2.42 | 3,725,773 | 3.87 |
| מליסרון אגח יח | 2.41 | 3,523,765 | 3.87 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.39 | 3,232,999 | 3.84 |
| מבנה אגח כד | 2.23 | 3,036,230 | 3.58 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.14 | 3,259,606 | 3.43 |
| שופרסל אגח ו | 2.05 | 2,659,360 | 3.28 |
| מגוריט אגח ג | 2.02 | 3,072,466 | 3.24 |
| להב אגח ג | 1.97 | 2,860,022 | 3.16 |
| דה לסר אגח ז | 1.83 | 2,800,398 | 2.94 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.75 | 2,479,818 | 2.8 |
| ספנסר אגח ה | 1.72 | 2,685,915 | 2.77 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.56 | 2,529,454 | 2.51 |
| מניף אגח ב | 1.49 | 2,269,273 | 2.38 |
| מבנה אגח יז | 1.47 | 1,960,620 | 2.35 |
| רני צים אגח ב | 1.39 | 2,016,221 | 2.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.36 | 2,151,340 | 2.19 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.2 | 1,606,817 | 1.93 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.18 | 1,700,524 | 1.89 |
| עמידר אגח א | 1.16 | 1,955,765 | 1.87 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.14 | 1,571,528 | 1.83 |
| ישראכרט אגח ב | 1.14 | 1,828,646 | 1.83 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.11 | 1,710,706 | 1.77 |
| מישורים אגח ט | 1.01 | 1,393,530 | 1.62 |
| מכלול אגח ב | 0.99 | 1,520,593 | 1.59 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.97 | 1,564,676 | 1.55 |
| דלתא גליל אגח א | 0.92 | 1,454,926 | 1.47 |
| ספנסר אגח ב | 0.89 | 1,409,306 | 1.42 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.86 | 1,462,103 | 1.38 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.84 | 1,186,498 | 1.34 |
| ביג אגח יז | 0.83 | 1,204,751 | 1.33 |
| ביג אגח טז | 0.74 | 1,073,324 | 1.18 |
| מבנה אגח טז | 0.65 | 1,017,450 | 1.04 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.64 | 977,882 | 1.03 |
| ממן אגח ג | 0.58 | 969,686 | 0.93 |
| דורסל אגח ד | 0.46 | 782,306 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.06 |