הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
123.12
מחיר קנייה
123.12
- % החודש:0.83%
- % השנה:2.42%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 162,396,975 | 173.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | 0 | -0.45 |
| סה"כ | 62 | 99.74 | 162,396,975 | 173.14 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 2.51 | 3,570,372 | 4.36 |
| ביג אגח יב | 2.51 | 3,637,872 | 4.36 |
| עזריאלי אגח ה | 2.51 | 3,691,287 | 4.35 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.51 | 3,721,623 | 4.35 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.51 | 3,769,364 | 4.35 |
| פועלים אגח 202 | 2.51 | 3,686,914 | 4.36 |
| לייטסטון אגח ד | 2.51 | 4,281,916 | 4.35 |
| אקסטל אגח ה | 2.51 | 4,398,862 | 4.36 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.51 | 3,758,288 | 4.36 |
| לייטסטון אגח ג | 2.5 | 4,238,513 | 4.34 |
| אלבר אגח כ | 2.5 | 4,301,398 | 4.35 |
| אגלן אגח א | 2.5 | 4,271,819 | 4.34 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.5 | 4,246,795 | 4.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.5 | 3,979,062 | 4.33 |
| מליסרון אגח יח | 2.5 | 3,822,708 | 4.35 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.5 | 4,449,268 | 4.34 |
| מגוריט אגח ג | 2.49 | 3,937,269 | 4.33 |
| מגדל הון אגח יא | 2.49 | 4,107,984 | 4.32 |
| מגדל הון אגח ט | 2.41 | 4,297,573 | 4.19 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.39 | 4,121,593 | 4.15 |
| אלבר אגח יט | 2.37 | 3,705,591 | 4.12 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.27 | 4,076,842 | 3.94 |
| סלקום אגח יב | 2.26 | 3,993,174 | 3.92 |
| אזורים אגח 14 | 2.26 | 4,039,496 | 3.93 |
| מבנה אגח כד | 2.23 | 3,219,864 | 3.87 |
| אמות אגח ד | 2.18 | 3,108,275 | 3.79 |
| מגוריט אגח ט | 2.16 | 3,970,718 | 3.75 |
| או פי סי אגח ב | 2.1 | 3,088,293 | 3.65 |
| להב אגח ג | 1.95 | 3,018,555 | 3.39 |
| ספנסר אגח ה | 1.81 | 3,087,361 | 3.15 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.77 | 2,567,177 | 3.07 |
| שופרסל אגח ו | 1.65 | 2,296,449 | 2.86 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.58 | 2,703,218 | 2.74 |
| מניף אגח ב | 1.55 | 2,612,792 | 2.69 |
| רני צים אגח ב | 1.51 | 2,292,876 | 2.62 |
| מכלול אגח ב | 1.48 | 2,521,607 | 2.57 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.44 | 2,169,485 | 2.51 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.27 | 1,891,534 | 2.21 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.25 | 2,184,271 | 2.17 |
| דה לסר אגח ז | 1.25 | 3,018,727 | 2.17 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.18 | 2,056,667 | 2.04 |
| מבנה אגח יז | 1.18 | 1,693,062 | 2.05 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.04 | 1,801,535 | 1.81 |
| ישראכרט אגח ב | 0.97 | 1,684,371 | 1.69 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.94 | 1,357,611 | 1.62 |
| מישורים אגח ט | 0.89 | 1,335,212 | 1.54 |
| ביג אגח יז | 0.87 | 1,321,072 | 1.5 |
| עמידר אגח א | 0.84 | 1,501,218 | 1.46 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.82 | 1,383,775 | 1.42 |
| ביג אגח טז | 0.77 | 1,176,955 | 1.34 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.76 | 1,079,199 | 1.31 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.75 | 1,346,747 | 1.3 |
| דלתא גליל אגח א | 0.73 | 1,256,381 | 1.27 |
| ספנסר אגח ב | 0.61 | 1,079,775 | 1.06 |
| מבנה אגח טז | 0.52 | 878,604 | 0.9 |
| ממן אגח ג | 0.47 | 837,359 | 0.81 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.45 | 750,647 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -0.99 |