הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
120.18
מחיר קנייה
120.18
- % החודש:0.69%
- % השנה:5.36%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.94 | 155,528,760 | 166.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.64 | 0 | -1.08 |
| סה"כ | 65 | 99.3 | 155,528,760 | 165.91 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יג
מגדל הון אגח ט
בינל הנפק אגח יג
ריט 1 אגח ה
סלקום אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יג | 2.57 | 3,650,659 | 4.3 |
| מגדל הון אגח ט | 2.56 | 4,333,753 | 4.27 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.56 | 4,235,442 | 4.27 |
| ריט 1 אגח ה | 2.55 | 3,503,107 | 4.26 |
| סלקום אגח יב | 2.55 | 4,308,201 | 4.26 |
| ביג אגח יב | 2.55 | 3,558,698 | 4.26 |
| עזריאלי אגח ה | 2.55 | 3,644,057 | 4.26 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.55 | 3,668,985 | 4.27 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.55 | 3,738,564 | 4.26 |
| לייטסטון אגח ג | 2.55 | 4,152,048 | 4.25 |
| אלבר אגח כ | 2.55 | 4,222,784 | 4.26 |
| פועלים אגח 202 | 2.55 | 3,662,641 | 4.26 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.55 | 3,959,644 | 4.27 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.55 | 4,435,338 | 4.26 |
| אלבר אגח יט | 2.48 | 3,748,756 | 4.14 |
| לייטסטון אגח ד | 2.47 | 4,038,372 | 4.12 |
| אקסטל אגח ה | 2.47 | 4,128,188 | 4.13 |
| אזורים אגח 14 | 2.35 | 4,060,015 | 3.92 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.32 | 4,047,325 | 3.88 |
| מגוריט אגח ג | 2.28 | 3,502,785 | 3.81 |
| מליסרון אגח יח | 2.23 | 3,320,874 | 3.73 |
| מגדל הון אגח יא | 2.22 | 3,550,702 | 3.71 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.2 | 3,081,084 | 3.68 |
| אגלן אגח א | 2.18 | 3,541,342 | 3.64 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.1 | 3,411,495 | 3.51 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.95 | 3,106,440 | 3.26 |
| מבנה אגח כד | 1.91 | 2,665,123 | 3.19 |
| אמות אגח ד | 1.85 | 2,572,759 | 3.09 |
| להב אגח ג | 1.75 | 2,612,065 | 2.93 |
| ספנסר אגח ה | 1.58 | 2,559,707 | 2.64 |
| דה לסר אגח ז | 1.55 | 2,498,639 | 2.59 |
| או פי סי אגח ב | 1.49 | 2,123,180 | 2.49 |
| מכלול אגח ב | 1.4 | 2,268,658 | 2.34 |
| שופרסל אגח ו | 1.39 | 1,900,800 | 2.32 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.36 | 2,237,488 | 2.27 |
| מניף אגח ב | 1.34 | 2,162,642 | 2.25 |
| רני צים אגח ב | 1.33 | 1,952,536 | 2.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.24 | 2,050,251 | 2.08 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.23 | 1,795,711 | 2.06 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.11 | 1,531,315 | 1.85 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.09 | 1,620,619 | 1.82 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.09 | 1,565,647 | 1.82 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.07 | 1,497,683 | 1.78 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.07 | 1,807,949 | 1.79 |
| ישראכרט אגח ב | 1.04 | 1,742,719 | 1.74 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.03 | 1,702,329 | 1.72 |
| מבנה אגח יז | 1.02 | 1,401,369 | 1.7 |
| מישורים אגח ט | 0.92 | 1,328,049 | 1.54 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.89 | 1,491,153 | 1.49 |
| עמידר אגח א | 0.89 | 1,553,221 | 1.49 |
| ספנסר אגח ב | 0.8 | 1,343,084 | 1.34 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.8 | 1,393,400 | 1.33 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.75 | 1,218,476 | 1.25 |
| ביג אגח יז | 0.74 | 1,093,468 | 1.23 |
| ביג אגח טז | 0.66 | 974,181 | 1.1 |
| דלתא גליל אגח א | 0.63 | 1,039,922 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 1 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.58 | 931,932 | 0.97 |
| ממן אגח ג | 0.47 | 808,607 | 0.78 |
| מבנה אגח טז | 0.45 | 727,232 | 0.75 |
| דורסל אגח ד | 0.43 | 745,547 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.54 | 0 | -2.57 |