הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
120.81
מחיר קנייה
120.81
- % החודש:0.83%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.05 | 156,270,110 | 167.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.58 | 0 | -2.64 |
| סה"כ | 64 | 98.47 | 156,270,110 | 164.93 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
רבוע נדלן אגח ח
מגדל הון אגח ט
לייטסטון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 2.6 | 3,555,831 | 4.35 |
| ביג אגח יב | 2.6 | 3,619,820 | 4.35 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.6 | 3,755,288 | 4.35 |
| מגדל הון אגח ט | 2.6 | 4,340,525 | 4.35 |
| לייטסטון אגח ג | 2.6 | 4,295,470 | 4.35 |
| פועלים אגח 202 | 2.6 | 3,730,142 | 4.35 |
| לייטסטון אגח ד | 2.6 | 4,187,827 | 4.35 |
| אקסטל אגח ה | 2.6 | 4,318,525 | 4.36 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.6 | 4,276,450 | 4.35 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.6 | 4,006,692 | 4.36 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.59 | 3,804,616 | 4.35 |
| אלבר אגח כ | 2.59 | 4,281,081 | 4.34 |
| עזריאלי אגח ה | 2.57 | 3,698,069 | 4.31 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.57 | 4,442,155 | 4.3 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.52 | 3,772,246 | 4.22 |
| מגוריט אגח ג | 2.41 | 3,682,235 | 4.04 |
| אלבר אגח יט | 2.36 | 3,582,552 | 3.95 |
| מגדל הון אגח יא | 2.35 | 3,732,607 | 3.93 |
| מליסרון אגח יח | 2.32 | 3,451,779 | 3.89 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.25 | 3,901,001 | 3.77 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.25 | 3,586,268 | 3.77 |
| אגלן אגח א | 2.25 | 3,722,767 | 3.76 |
| או פי סי אגח ב | 2.05 | 2,884,761 | 3.43 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 2.02 | 3,265,585 | 3.39 |
| אזורים אגח 14 | 2.02 | 3,514,834 | 3.39 |
| מבנה אגח כד | 1.99 | 2,801,659 | 3.33 |
| אמות אגח ד | 1.95 | 2,704,563 | 3.26 |
| להב אגח ג | 1.86 | 2,745,882 | 3.11 |
| סלקום אגח יב | 1.83 | 3,145,438 | 3.06 |
| ספנסר אגח ה | 1.67 | 2,690,842 | 2.81 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.59 | 2,233,745 | 2.66 |
| שופרסל אגח ו | 1.47 | 1,998,179 | 2.46 |
| דה לסר אגח ז | 1.46 | 2,626,646 | 2.44 |
| מניף אגח ב | 1.43 | 2,273,435 | 2.4 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.38 | 2,352,116 | 2.31 |
| רני צים אגח ב | 1.37 | 2,023,818 | 2.3 |
| מכלול אגח ב | 1.34 | 2,194,093 | 2.24 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.32 | 2,155,286 | 2.22 |
| מגוריט אגח ט | 1.32 | 2,377,346 | 2.22 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.29 | 1,887,706 | 2.17 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.14 | 1,900,572 | 1.91 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.14 | 1,645,856 | 1.91 |
| ישראכרט אגח ב | 1.11 | 1,832,000 | 1.86 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.1 | 1,789,541 | 1.84 |
| מבנה אגח יז | 1.06 | 1,473,162 | 1.77 |
| עמידר אגח א | 0.95 | 1,632,794 | 1.59 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.94 | 1,567,546 | 1.57 |
| ספנסר אגח ב | 0.85 | 1,411,891 | 1.43 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.84 | 1,181,280 | 1.4 |
| מישורים אגח ט | 0.8 | 1,163,406 | 1.35 |
| ביג אגח יז | 0.78 | 1,149,487 | 1.31 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.73 | 1,201,784 | 1.23 |
| ביג אגח טז | 0.7 | 1,024,089 | 1.17 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.67 | 1,171,828 | 1.12 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.67 | 939,030 | 1.12 |
| דלתא גליל אגח א | 0.67 | 1,093,198 | 1.12 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.62 | 979,676 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.81 |
| מבנה אגח טז | 0.47 | 764,489 | 0.78 |
| ממן אגח ג | 0.42 | 728,601 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.29 | 0 | -3.84 |