הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
124.34
מחיר קנייה
124.34
- % החודש:0.45%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100.03 | 162,364,870 | 175.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.6 | 0 | -2.81 |
| סה"כ | 60 | 98.43 | 162,364,870 | 172.76 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ח
מגדל הון אגח ט
בינל הנפק אגח יג
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ח | 3.02 | 4,489,335 | 5.29 |
| מגדל הון אגח ט | 3.02 | 5,299,800 | 5.3 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.02 | 5,083,018 | 5.29 |
| ריט 1 אגח ה | 3.01 | 4,270,790 | 5.28 |
| ביג אגח יב | 3.01 | 4,349,220 | 5.28 |
| אקסטל אגח ה | 3.01 | 5,220,180 | 5.28 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.01 | 4,751,883 | 5.29 |
| עזריאלי אגח ה | 2.98 | 4,421,307 | 5.24 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.97 | 4,404,717 | 5.21 |
| לייטסטון אגח ד | 2.93 | 4,957,043 | 5.15 |
| מגוריט אגח ג | 2.8 | 4,354,042 | 4.91 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.79 | 5,021,721 | 4.9 |
| מגדל הון אגח יא | 2.67 | 4,413,604 | 4.69 |
| לייטסטון אגח ג | 2.65 | 4,587,316 | 4.65 |
| מליסרון אגח יח | 2.65 | 4,035,160 | 4.66 |
| אגלן אגח א | 2.53 | 4,401,969 | 4.43 |
| אלבר אגח כ | 2.35 | 4,055,975 | 4.13 |
| סלקום אגח יב | 2.34 | 4,108,440 | 4.1 |
| אזורים אגח 14 | 2.32 | 4,156,099 | 4.07 |
| פועלים אגח 202 | 2.31 | 3,435,305 | 4.05 |
| מגוריט אגח ט | 2.24 | 4,085,336 | 3.94 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.15 | 3,253,620 | 3.77 |
| אלבר אגח יט | 2.15 | 3,388,938 | 3.78 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.1 | 3,776,327 | 3.69 |
| מבנה אגח כד | 2.08 | 3,028,853 | 3.66 |
| להב אגח ג | 2.02 | 3,105,688 | 3.55 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.81 | 2,641,281 | 3.17 |
| ספנסר אגח ה | 1.78 | 3,062,861 | 3.13 |
| שופרסל אגח ו | 1.7 | 2,362,738 | 2.98 |
| מניף אגח ב | 1.61 | 2,688,213 | 2.83 |
| רני צים אגח ב | 1.54 | 2,325,070 | 2.71 |
| מכלול אגח ב | 1.51 | 2,594,396 | 2.64 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.5 | 2,232,109 | 2.64 |
| אמות אגח ד | 1.47 | 2,131,999 | 2.57 |
| או פי סי אגח ב | 1.3 | 1,890,032 | 2.28 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.29 | 2,247,322 | 2.27 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.26 | 2,225,000 | 2.21 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.21 | 1,807,125 | 2.13 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.2 | 2,116,034 | 2.11 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.07 | 1,853,538 | 1.88 |
| ישראכרט אגח ב | 1.01 | 1,732,992 | 1.77 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.96 | 1,396,799 | 1.68 |
| ביג אגח יז | 0.9 | 1,359,206 | 1.58 |
| מישורים אגח ט | 0.9 | 1,375,664 | 1.58 |
| עמידר אגח א | 0.87 | 1,544,552 | 1.52 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.83 | 1,423,719 | 1.46 |
| מבנה אגח יז | 0.81 | 1,161,290 | 1.41 |
| ביג אגח טז | 0.8 | 1,210,929 | 1.41 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.77 | 1,385,622 | 1.35 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.76 | 1,110,351 | 1.34 |
| דלתא גליל אגח א | 0.76 | 1,292,647 | 1.33 |
| דה לסר אגח ז | 0.73 | 2,070,577 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 1.15 |
| ספנסר אגח ב | 0.63 | 1,110,944 | 1.11 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.47 | 772,315 | 0.83 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.45 | 783,859 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.78 | 0 | -4.89 |