הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
122.37
מחיר קנייה
122.37
- % החודש:0.39%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 99.97 | 155,588,025 | 165.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 62 | 99.78 | 155,588,025 | 165.27 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
אלבר אגח כ
פועלים אגח 202
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 2.51 | 3,551,576 | 4.16 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.51 | 3,575,716 | 4.15 |
| אלבר אגח כ | 2.51 | 4,065,048 | 4.16 |
| פועלים אגח 202 | 2.51 | 3,546,723 | 4.15 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.51 | 4,261,382 | 4.15 |
| ריט 1 אגח ה | 2.5 | 3,376,421 | 4.14 |
| ביג אגח יב | 2.5 | 3,492,183 | 4.14 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.5 | 3,624,364 | 4.15 |
| מגוריט אגח ג | 2.5 | 3,785,476 | 4.14 |
| מגדל הון אגח ט | 2.5 | 4,101,963 | 4.15 |
| לייטסטון אגח ד | 2.5 | 4,089,447 | 4.14 |
| אקסטל אגח ה | 2.5 | 4,121,079 | 4.15 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.5 | 4,063,061 | 4.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.5 | 3,811,159 | 4.15 |
| מליסרון אגח יח | 2.5 | 3,669,813 | 4.14 |
| לייטסטון אגח ג | 2.49 | 4,067,833 | 4.12 |
| מגדל הון אגח יא | 2.49 | 3,895,114 | 4.13 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.48 | 4,203,480 | 4.1 |
| אגלן אגח א | 2.48 | 4,011,426 | 4.1 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.48 | 3,775,850 | 4.11 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.35 | 3,864,343 | 3.9 |
| אלבר אגח יט | 2.31 | 3,474,306 | 3.83 |
| או פי סי אגח ב | 2.23 | 3,108,442 | 3.69 |
| אזורים אגח 14 | 2.23 | 3,787,370 | 3.68 |
| סלקום אגח יב | 2.22 | 3,743,939 | 3.67 |
| מבנה אגח כד | 2.17 | 3,018,896 | 3.59 |
| אמות אגח ד | 2.13 | 2,914,271 | 3.52 |
| מגוריט אגח ט | 2.12 | 3,722,885 | 3.51 |
| להב אגח ג | 1.89 | 2,830,151 | 3.14 |
| ספנסר אגח ה | 1.82 | 2,899,487 | 3.01 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.72 | 2,406,947 | 2.85 |
| שופרסל אגח ו | 1.6 | 2,153,115 | 2.65 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.55 | 2,534,496 | 2.57 |
| מניף אגח ב | 1.52 | 2,449,715 | 2.52 |
| רני צים אגח ב | 1.48 | 2,149,766 | 2.44 |
| מכלול אגח ב | 1.46 | 2,364,221 | 2.41 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.41 | 2,034,077 | 2.34 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.25 | 1,773,474 | 2.06 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.22 | 2,047,940 | 2.03 |
| ישראכרט אגח ב | 1.22 | 1,974,051 | 2.02 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.16 | 1,928,300 | 1.92 |
| מבנה אגח יז | 1.15 | 1,587,390 | 1.91 |
| עמידר אגח א | 1.04 | 1,759,398 | 1.73 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.03 | 1,689,092 | 1.71 |
| דה לסר אגח ז | 1.03 | 2,830,313 | 1.7 |
| ספנסר אגח ב | 0.93 | 1,521,367 | 1.54 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.91 | 1,272,875 | 1.51 |
| ביג אגח יז | 0.85 | 1,238,617 | 1.41 |
| מישורים אגח ט | 0.84 | 1,253,615 | 1.4 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.81 | 1,297,407 | 1.33 |
| ביג אגח טז | 0.76 | 1,103,495 | 1.25 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.73 | 1,262,690 | 1.22 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.73 | 1,011,841 | 1.22 |
| דלתא גליל אגח א | 0.72 | 1,177,963 | 1.19 |
| מבנה אגח טז | 0.51 | 823,766 | 0.85 |
| ממן אגח ג | 0.46 | 785,095 | 0.77 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.44 | 703,795 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.51 |