הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
119.09
מחיר קנייה
119.09
- % החודש:-0.38%
- % השנה:4.4%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.94 | 154,640,164 | 166.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 64 | 99.9 | 154,640,164 | 166.1 |
אחזקות הקרן
לייטסטון אגח ד
ג'י סיטי אגח יג
ריט 1 אגח ה
סלקום אגח יב
ביג אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לייטסטון אגח ד | 2.51 | 4,094,679 | 4.16 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.51 | 3,584,127 | 4.17 |
| ריט 1 אגח ה | 2.5 | 3,391,531 | 4.16 |
| סלקום אגח יב | 2.5 | 4,221,428 | 4.16 |
| ביג אגח יב | 2.5 | 3,507,654 | 4.16 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 3,584,116 | 4.15 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.5 | 3,599,011 | 4.15 |
| או פי סי אגח ב | 2.5 | 3,521,611 | 4.16 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.5 | 3,674,685 | 4.15 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.5 | 4,320,981 | 4.16 |
| מגדל הון אגח ט | 2.5 | 4,237,338 | 4.16 |
| לייטסטון אגח ג | 2.5 | 4,075,021 | 4.16 |
| אלבר אגח יט | 2.5 | 3,792,283 | 4.16 |
| אלבר אגח כ | 2.5 | 4,077,817 | 4.16 |
| פועלים אגח 202 | 2.5 | 3,605,873 | 4.16 |
| אקסטל אגח ה | 2.5 | 4,026,890 | 4.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.5 | 3,894,548 | 4.16 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.5 | 4,347,174 | 4.16 |
| אזורים אגח 14 | 2.38 | 4,118,222 | 3.95 |
| מגוריט אגח ג | 2.31 | 3,553,002 | 3.84 |
| מגדל הון אגח יא | 2.26 | 3,601,607 | 3.76 |
| מליסרון אגח יח | 2.26 | 3,368,483 | 3.75 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.23 | 3,125,256 | 3.7 |
| אגלן אגח א | 2.21 | 3,592,112 | 3.67 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.13 | 3,460,404 | 3.54 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.98 | 3,150,976 | 3.29 |
| מבנה אגח כד | 1.93 | 2,703,331 | 3.21 |
| שופרסל אגח ו | 1.93 | 2,570,734 | 3.21 |
| אמות אגח ד | 1.87 | 2,609,643 | 3.11 |
| להב אגח ג | 1.77 | 2,649,512 | 2.94 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.66 | 2,397,175 | 2.75 |
| ספנסר אגח ה | 1.65 | 2,596,404 | 2.73 |
| דה לסר אגח ז | 1.58 | 2,534,461 | 2.63 |
| מכלול אגח ב | 1.43 | 2,301,183 | 2.38 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.39 | 2,269,566 | 2.31 |
| מניף אגח ב | 1.36 | 2,193,646 | 2.27 |
| רני צים אגח ב | 1.34 | 1,980,528 | 2.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.26 | 2,079,644 | 2.1 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.12 | 1,553,268 | 1.86 |
| עמידר אגח א | 1.1 | 1,890,586 | 1.83 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.1 | 1,588,093 | 1.83 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.09 | 1,833,869 | 1.81 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.09 | 1,643,852 | 1.82 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.08 | 1,519,155 | 1.79 |
| ישראכרט אגח ב | 1.08 | 1,767,704 | 1.8 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.04 | 1,726,735 | 1.73 |
| מבנה אגח יז | 1.03 | 1,421,460 | 1.71 |
| מישורים אגח ט | 0.94 | 1,347,088 | 1.56 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.91 | 1,512,531 | 1.51 |
| ספנסר אגח ב | 0.84 | 1,362,339 | 1.4 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.81 | 1,413,376 | 1.35 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.76 | 1,235,945 | 1.27 |
| ביג אגח יז | 0.74 | 1,109,144 | 1.23 |
| ביג אגח טז | 0.66 | 988,147 | 1.1 |
| דלתא גליל אגח א | 0.64 | 1,054,831 | 1.06 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.59 | 945,293 | 0.98 |
| ממן אגח ג | 0.48 | 820,199 | 0.79 |
| מבנה אגח טז | 0.45 | 737,658 | 0.76 |
| דורסל אגח ד | 0.44 | 756,235 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.21 |