הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
116.05
מחיר קנייה
116.05
- % החודש:0.35%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 99.99 | 145,086,012 | 154.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 61 | 99.8 | 145,086,012 | 154.23 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ד
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
רבוע נדלן אגח ח
אלבר אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ד | 2.51 | 3,254,834 | 3.87 |
| ריט 1 אגח ה | 2.51 | 3,200,748 | 3.87 |
| ביג אגח יב | 2.51 | 3,303,715 | 3.87 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.51 | 3,430,768 | 3.87 |
| אלבר אגח יט | 2.51 | 3,600,172 | 3.87 |
| אלבר אגח כ | 2.51 | 3,814,411 | 3.87 |
| פועלים אגח 202 | 2.51 | 3,399,741 | 3.87 |
| לייטסטון אגח ד | 2.51 | 3,813,278 | 3.88 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.51 | 3,726,304 | 3.88 |
| מליסרון אגח יח | 2.51 | 3,559,786 | 3.88 |
| סלקום אגח יב | 2.5 | 4,032,522 | 3.87 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 3,395,861 | 3.87 |
| או פי סי אגח ב | 2.5 | 3,343,371 | 3.86 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.5 | 3,484,808 | 3.87 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.5 | 4,051,089 | 3.86 |
| לייטסטון אגח ג | 2.5 | 3,797,945 | 3.87 |
| מגדל הון אגח יא | 2.5 | 3,746,853 | 3.86 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.5 | 3,336,743 | 3.86 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.5 | 4,066,830 | 3.87 |
| אזורים אגח 14 | 2.5 | 4,075,823 | 3.86 |
| מגדל הון אגח ט | 2.49 | 3,932,977 | 3.85 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.47 | 3,294,699 | 3.82 |
| כלל ביטוח אגח א | 2.39 | 3,706,674 | 3.69 |
| מבנה אגח כד | 2.34 | 3,094,175 | 3.62 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.23 | 3,321,813 | 3.45 |
| שופרסל אגח ו | 2.14 | 2,710,112 | 3.31 |
| מגוריט אגח ג | 2.12 | 3,131,101 | 3.27 |
| להב אגח ג | 2.06 | 2,914,604 | 3.19 |
| דה לסר אגח ז | 1.92 | 2,853,842 | 2.97 |
| ספנסר אגח ה | 1.85 | 2,737,174 | 2.86 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.78 | 2,455,858 | 2.75 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.63 | 2,577,727 | 2.52 |
| מניף אגח ב | 1.55 | 2,312,580 | 2.4 |
| מבנה אגח יז | 1.53 | 1,998,037 | 2.37 |
| רני צים אגח ב | 1.47 | 2,083,079 | 2.28 |
| עמידר אגח א | 1.44 | 2,325,270 | 2.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.43 | 2,192,397 | 2.2 |
| ספנסר אגח ב | 1.26 | 1,916,694 | 1.95 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.25 | 1,637,482 | 1.93 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.22 | 1,732,978 | 1.89 |
| ישראכרט אגח ב | 1.22 | 1,863,544 | 1.89 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.2 | 1,601,519 | 1.86 |
| מישורים אגח ט | 1.03 | 1,420,124 | 1.6 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.02 | 1,594,537 | 1.57 |
| דלתא גליל אגח א | 0.96 | 1,482,692 | 1.49 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.95 | 1,295,508 | 1.47 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.9 | 1,490,006 | 1.4 |
| ביג אגח יז | 0.87 | 1,227,743 | 1.34 |
| ביג אגח טז | 0.77 | 1,093,808 | 1.19 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.73 | 1,119,677 | 1.13 |
| נורסטאר אגח יב | 0.7 | 938,333 | 1.07 |
| מבנה אגח טז | 0.68 | 1,036,868 | 1.06 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.67 | 996,544 | 1.04 |
| ממן אגח ג | 0.61 | 988,192 | 0.94 |
| מכלול אגח ב | 0.52 | 774,806 | 0.8 |
| דורסל אגח ד | 0.49 | 797,236 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.37 |