הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
124.02
מחיר קנייה
124.02
- % החודש:-0.31%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100 | 155,422,326 | 168.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | 0 | -0.15 |
| סה"כ | 61 | 99.9 | 155,422,326 | 168.67 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ביג אגח יב
מגוריט אגח ג
מגדל הון אגח יא
מגוריט אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 2.51 | 3,400,904 | 4.24 |
| ביג אגח יב | 2.51 | 3,511,014 | 4.23 |
| מגוריט אגח ג | 2.51 | 3,732,838 | 4.24 |
| מגדל הון אגח יא | 2.51 | 3,986,845 | 4.23 |
| מגוריט אגח ט | 2.51 | 4,360,637 | 4.23 |
| סלקום אגח יב | 2.5 | 4,209,642 | 4.22 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 3,543,156 | 4.22 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.5 | 3,553,004 | 4.22 |
| מגדל הון אגח ט | 2.5 | 4,210,901 | 4.23 |
| אלבר אגח כ | 2.5 | 4,126,058 | 4.22 |
| פועלים אגח 202 | 2.5 | 3,550,911 | 4.22 |
| אקסטל אגח ה | 2.5 | 4,131,716 | 4.23 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.5 | 3,521,271 | 4.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.5 | 3,761,463 | 4.22 |
| מליסרון אגח יח | 2.5 | 3,631,301 | 4.22 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.5 | 4,308,970 | 4.22 |
| אזורים אגח 14 | 2.5 | 4,281,853 | 4.22 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.49 | 3,591,823 | 4.2 |
| לייטסטון אגח ג | 2.49 | 4,165,990 | 4.2 |
| לייטסטון אגח ד | 2.49 | 4,147,966 | 4.2 |
| אגלן אגח א | 2.49 | 4,197,493 | 4.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.44 | 4,022,197 | 4.12 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.43 | 4,168,863 | 4.1 |
| מבנה אגח כד | 2.41 | 3,343,692 | 4.06 |
| להב אגח ג | 2.2 | 3,272,672 | 3.71 |
| אלבר אגח יט | 2.16 | 3,273,557 | 3.65 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.09 | 2,915,833 | 3.53 |
| ספנסר אגח ה | 2.06 | 3,381,235 | 3.47 |
| שופרסל אגח ו | 1.97 | 2,608,336 | 3.32 |
| רני צים אגח ב | 1.75 | 2,529,227 | 2.96 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.74 | 2,464,130 | 2.93 |
| מכלול אגח ב | 1.73 | 2,864,074 | 2.92 |
| אמות אגח ד | 1.7 | 2,353,613 | 2.86 |
| או פי סי אגח ב | 1.5 | 2,086,494 | 2.53 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.47 | 2,456,281 | 2.47 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.41 | 1,994,970 | 2.37 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.36 | 2,337,140 | 2.3 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.22 | 2,046,207 | 2.07 |
| מניף אגח ב | 1.22 | 1,988,322 | 2.06 |
| ישראכרט אגח ב | 1.16 | 1,913,131 | 1.96 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.1 | 1,541,992 | 1.86 |
| ריט אזורים אגח ד | 1.05 | 1,730,678 | 1.77 |
| מישורים אגח ט | 1.03 | 1,521,636 | 1.74 |
| עמידר אגח א | 1 | 1,705,102 | 1.68 |
| ביג אגח יז | 0.98 | 1,425,466 | 1.66 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.97 | 1,653,949 | 1.64 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.96 | 1,571,710 | 1.61 |
| מבנה אגח יז | 0.93 | 1,282,002 | 1.57 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.89 | 1,529,653 | 1.5 |
| ביג אגח טז | 0.88 | 1,269,961 | 1.48 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.88 | 1,225,769 | 1.49 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.8 | 1,401,593 | 1.35 |
| ספנסר אגח ב | 0.73 | 1,226,422 | 1.24 |
| דלתא גליל אגח א | 0.57 | 951,346 | 0.97 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.52 | 852,594 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.33 |
| דה לסר אגח ז | 0.18 | 586,723 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.55 |