הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
123.67
מחיר קנייה
123.67
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100.91 | 163,846,387 | 177.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 61 | 100.87 | 163,846,387 | 176.98 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח יא
מגדל הון אגח ט
ג'י סיטי אגח יג
חברה לישראל אגח 14
ריט 1 אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יא | 2.55 | 4,155,031 | 4.47 |
| מגדל הון אגח ט | 2.54 | 4,496,304 | 4.45 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.54 | 3,743,697 | 4.46 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.54 | 4,521,952 | 4.46 |
| ריט 1 אגח ה | 2.53 | 3,593,984 | 4.44 |
| ביג אגח יב | 2.53 | 3,649,528 | 4.43 |
| עזריאלי אגח ה | 2.53 | 3,721,106 | 4.43 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.53 | 3,772,007 | 4.44 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.53 | 3,806,609 | 4.44 |
| מגוריט אגח ג | 2.53 | 3,954,087 | 4.45 |
| אלבר אגח כ | 2.53 | 4,344,504 | 4.44 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.53 | 4,282,892 | 4.44 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.53 | 4,006,913 | 4.44 |
| לייטסטון אגח ד | 2.52 | 4,325,878 | 4.41 |
| אקסטל אגח ה | 2.52 | 4,422,404 | 4.43 |
| מליסרון אגח יח | 2.52 | 3,843,521 | 4.43 |
| אגלן אגח א | 2.51 | 4,300,733 | 4.4 |
| לייטסטון אגח ג | 2.49 | 4,407,038 | 4.37 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.42 | 4,348,581 | 4.25 |
| אזורים אגח 14 | 2.42 | 4,308,745 | 4.24 |
| סלקום אגח יב | 2.4 | 4,259,335 | 4.22 |
| פועלים אגח 202 | 2.39 | 3,561,477 | 4.19 |
| מבנה אגח כד | 2.38 | 3,434,481 | 4.18 |
| אמות אגח ד | 2.33 | 3,315,454 | 4.09 |
| מגוריט אגח ט | 2.33 | 4,235,383 | 4.08 |
| או פי סי אגח ב | 2.24 | 3,264,299 | 3.93 |
| אלבר אגח יט | 2.24 | 3,513,407 | 3.92 |
| להב אגח ג | 2.09 | 3,219,754 | 3.68 |
| ספנסר אגח ה | 1.91 | 3,298,635 | 3.35 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.9 | 2,738,290 | 3.33 |
| שופרסל אגח ו | 1.75 | 2,449,516 | 3.08 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.68 | 2,883,399 | 2.95 |
| מניף אגח ב | 1.66 | 2,786,946 | 2.91 |
| רני צים אגח ב | 1.6 | 2,410,465 | 2.8 |
| מכלול אגח ב | 1.6 | 2,689,683 | 2.8 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.55 | 2,314,090 | 2.72 |
| ווסטדייל אגח ב | 1.32 | 2,329,862 | 2.32 |
| מבנה אגח יז | 1.26 | 1,805,912 | 2.22 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 1.26 | 1,873,497 | 2.2 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 1.25 | 2,193,752 | 2.2 |
| דה לסר אגח ז | 1.23 | 3,219,938 | 2.15 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.12 | 1,921,615 | 1.97 |
| ישראכרט אגח ב | 1.04 | 1,796,641 | 1.82 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.99 | 1,448,101 | 1.73 |
| מישורים אגח ט | 0.96 | 1,426,189 | 1.69 |
| ביג אגח יז | 0.93 | 1,409,126 | 1.63 |
| עמידר אגח א | 0.89 | 1,601,280 | 1.57 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.88 | 1,476,010 | 1.54 |
| ביג אגח טז | 0.83 | 1,253,800 | 1.45 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.81 | 1,151,132 | 1.42 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.8 | 1,436,514 | 1.4 |
| דלתא גליל אגח א | 0.78 | 1,340,124 | 1.37 |
| ספנסר אגח ב | 0.64 | 1,151,746 | 1.13 |
| מבנה אגח טז | 0.55 | 937,167 | 0.97 |
| ממן אגח ג | 0.5 | 893,173 | 0.88 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.48 | 800,680 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.19 |