הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.64	6.96
תחילת השנה	5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	2.51	3,551,576	4.16
רבוע נדלן אגח ח	2.51	3,575,716	4.15
אלבר אגח כ	2.51	4,065,048	4.16
פועלים אגח 202	2.51	3,546,723	4.15
חברה לישראל אגח 14	2.51	4,261,382	4.15
ריט 1 אגח ה	2.5	3,376,421	4.14
ביג אגח יב	2.5	3,492,183	4.14
ירושלים הנ אגח טז	2.5	3,624,364	4.15
מגוריט אגח ג	2.5	3,785,476	4.14
מגדל הון אגח ט	2.5	4,101,963	4.15
לייטסטון אגח ד	2.5	4,089,447	4.14
אקסטל אגח ה	2.5	4,121,079	4.15
בינל הנפק אגח יג	2.5	4,063,061	4.14
מז טפ הנפק 62	2.5	3,811,159	4.15
מליסרון אגח יח	2.5	3,669,813	4.14
לייטסטון אגח ג	2.49	4,067,833	4.12
מגדל הון אגח יא	2.49	3,895,114	4.13
קרסו מוט אגח ד	2.48	4,203,480	4.1
אגלן אגח א	2.48	4,011,426	4.1
ג'י סיטי אגח יג	2.48	3,775,850	4.11
כלל ביטוח אגח א	2.35	3,864,343	3.9
אלבר אגח יט	2.31	3,474,306	3.83
או פי סי אגח ב	2.23	3,108,442	3.69
אזורים אגח 14	2.23	3,787,370	3.68
סלקום אגח יב	2.22	3,743,939	3.67
מבנה אגח כד	2.17	3,018,896	3.59
אמות אגח ד	2.13	2,914,271	3.52
מגוריט אגח ט	2.12	3,722,885	3.51
להב אגח ג	1.89	2,830,151	3.14
ספנסר אגח ה	1.82	2,899,487	3.01
הכשרת ישוב אגח 23	1.72	2,406,947	2.85
שופרסל אגח ו	1.6	2,153,115	2.65
שוהם ביזנס אגח ה	1.55	2,534,496	2.57
מניף אגח ב	1.52	2,449,715	2.52
רני צים אגח ב	1.48	2,149,766	2.44
מכלול אגח ב	1.46	2,364,221	2.41
ג'י סיטי אגח טו	1.41	2,034,077	2.34
אשטרום נכ אגח 11	1.25	1,773,474	2.06
ווסטדייל אגח ב	1.22	2,047,940	2.03
ישראכרט אגח ב	1.22	1,974,051	2.02
אמ.די.ג'י אגח י	1.16	1,928,300	1.92
מבנה אגח יז	1.15	1,587,390	1.91
עמידר אגח א	1.04	1,759,398	1.73
הראל הנפקות אגח יב	1.03	1,689,092	1.71
דה לסר אגח ז	1.03	2,830,313	1.7
ספנסר אגח ב	0.93	1,521,367	1.54
פז אנרגיה אגח ו	0.91	1,272,875	1.51
ביג אגח יז	0.85	1,238,617	1.41
מישורים אגח ט	0.84	1,253,615	1.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.81	1,297,407	1.33
ביג אגח טז	0.76	1,103,495	1.25
קרדן נדלן אגח ה	0.73	1,262,690	1.22
אשטרום נכ אגח 10	0.73	1,011,841	1.22
דלתא גליל אגח א	0.72	1,177,963	1.19
מבנה אגח טז	0.51	823,766	0.85
ממן אגח ג	0.46	785,095	0.77
רוטשטיין אגח יב	0.44	703,795	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.51