הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-2.93
תחילת השנה	5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	2.51	3,570,372	4.36
ביג אגח יב	2.51	3,637,872	4.36
עזריאלי אגח ה	2.51	3,691,287	4.35
רבוע נדלן אגח ח	2.51	3,721,623	4.35
ירושלים הנ אגח טז	2.51	3,769,364	4.35
פועלים אגח 202	2.51	3,686,914	4.36
לייטסטון אגח ד	2.51	4,281,916	4.35
אקסטל אגח ה	2.51	4,398,862	4.36
ג'י סיטי אגח יג	2.51	3,758,288	4.36
לייטסטון אגח ג	2.5	4,238,513	4.34
אלבר אגח כ	2.5	4,301,398	4.35
אגלן אגח א	2.5	4,271,819	4.34
בינל הנפק אגח יג	2.5	4,246,795	4.34
מז טפ הנפק 62	2.5	3,979,062	4.33
מליסרון אגח יח	2.5	3,822,708	4.35
חברה לישראל אגח 14	2.5	4,449,268	4.34
מגוריט אגח ג	2.49	3,937,269	4.33
מגדל הון אגח יא	2.49	4,107,984	4.32
מגדל הון אגח ט	2.41	4,297,573	4.19
כלל ביטוח אגח א	2.39	4,121,593	4.15
אלבר אגח יט	2.37	3,705,591	4.12
קרסו מוט אגח ד	2.27	4,076,842	3.94
סלקום אגח יב	2.26	3,993,174	3.92
אזורים אגח 14	2.26	4,039,496	3.93
מבנה אגח כד	2.23	3,219,864	3.87
אמות אגח ד	2.18	3,108,275	3.79
מגוריט אגח ט	2.16	3,970,718	3.75
או פי סי אגח ב	2.1	3,088,293	3.65
להב אגח ג	1.95	3,018,555	3.39
ספנסר אגח ה	1.81	3,087,361	3.15
הכשרת ישוב אגח 23	1.77	2,567,177	3.07
שופרסל אגח ו	1.65	2,296,449	2.86
שוהם ביזנס אגח ה	1.58	2,703,218	2.74
מניף אגח ב	1.55	2,612,792	2.69
רני צים אגח ב	1.51	2,292,876	2.62
מכלול אגח ב	1.48	2,521,607	2.57
ג'י סיטי אגח טו	1.44	2,169,485	2.51
אשטרום נכ אגח 11	1.27	1,891,534	2.21
ווסטדייל אגח ב	1.25	2,184,271	2.17
דה לסר אגח ז	1.25	3,018,727	2.17
אמ.די.ג'י אגח י	1.18	2,056,667	2.04
מבנה אגח יז	1.18	1,693,062	2.05
הראל הנפקות אגח יב	1.04	1,801,535	1.81
ישראכרט אגח ב	0.97	1,684,371	1.69
פז אנרגיה אגח ו	0.94	1,357,611	1.62
מישורים אגח ט	0.89	1,335,212	1.54
ביג אגח יז	0.87	1,321,072	1.5
עמידר אגח א	0.84	1,501,218	1.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.82	1,383,775	1.42
ביג אגח טז	0.77	1,176,955	1.34
אשטרום נכ אגח 10	0.76	1,079,199	1.31
קרדן נדלן אגח ה	0.75	1,346,747	1.3
דלתא גליל אגח א	0.73	1,256,381	1.27
ספנסר אגח ב	0.61	1,079,775	1.06
מבנה אגח טז	0.52	878,604	0.9
ממן אגח ג	0.47	837,359	0.81
רוטשטיין אגח יב	0.45	750,647	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.99