הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.3	-3.19
תחילת השנה	7.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	2.57	3,650,659	4.3
מגדל הון אגח ט	2.56	4,333,753	4.27
בינל הנפק אגח יג	2.56	4,235,442	4.27
ריט 1 אגח ה	2.55	3,503,107	4.26
סלקום אגח יב	2.55	4,308,201	4.26
ביג אגח יב	2.55	3,558,698	4.26
עזריאלי אגח ה	2.55	3,644,057	4.26
רבוע נדלן אגח ח	2.55	3,668,985	4.27
ירושלים הנ אגח טז	2.55	3,738,564	4.26
לייטסטון אגח ג	2.55	4,152,048	4.25
אלבר אגח כ	2.55	4,222,784	4.26
פועלים אגח 202	2.55	3,662,641	4.26
מז טפ הנפק 62	2.55	3,959,644	4.27
חברה לישראל אגח 14	2.55	4,435,338	4.26
אלבר אגח יט	2.48	3,748,756	4.14
לייטסטון אגח ד	2.47	4,038,372	4.12
אקסטל אגח ה	2.47	4,128,188	4.13
אזורים אגח 14	2.35	4,060,015	3.92
קרסו מוטורס אגח ד	2.32	4,047,325	3.88
מגוריט אגח ג	2.28	3,502,785	3.81
מליסרון אגח יח	2.23	3,320,874	3.73
מגדל הון אגח יא	2.22	3,550,702	3.71
הכשרת ישוב אגח 23	2.2	3,081,084	3.68
אגלן אגח א	2.18	3,541,342	3.64
כלל ביטוח אגח א	2.1	3,411,495	3.51
נאוויטס פט אגחה	1.95	3,106,440	3.26
מבנה אגח כד	1.91	2,665,123	3.19
אמות אגח ד	1.85	2,572,759	3.09
להב אגח ג	1.75	2,612,065	2.93
ספנסר אגח ה	1.58	2,559,707	2.64
דה לסר אגח ז	1.55	2,498,639	2.59
או פי סי אגח ב	1.49	2,123,180	2.49
מכלול אגח ב	1.4	2,268,658	2.34
שופרסל אגח ו	1.39	1,900,800	2.32
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	2,237,488	2.27
מניף אגח ב	1.34	2,162,642	2.25
רני צים אגח ב	1.33	1,952,536	2.22
נאוויטס פטרו אגח ג	1.24	2,050,251	2.08
ג'י סיטי אגח טו	1.23	1,795,711	2.06
אשטרום נכ אגח 10	1.11	1,531,315	1.85
הכשרת ישוב אגח 24	1.09	1,620,619	1.82
אשטרום נכ אגח 11	1.09	1,565,647	1.82
פז אנרגיה אגח ו	1.07	1,497,683	1.78
ווסטדייל אגח ב	1.07	1,807,949	1.79
ישראכרט אגח ב	1.04	1,742,719	1.74
אמ.די.גי אגח י	1.03	1,702,329	1.72
מבנה אגח יז	1.02	1,401,369	1.7
מישורים אגח ט	0.92	1,328,049	1.54
הראל הנפקות אגח יב	0.89	1,491,153	1.49
עמידר אגח א	0.89	1,553,221	1.49
ספנסר אגח ב	0.8	1,343,084	1.34
קרדן נדלן אגח ה	0.8	1,393,400	1.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	1,218,476	1.25
ביג אגח יז	0.74	1,093,468	1.23
ביג אגח טז	0.66	974,181	1.1
דלתא גליל אגח א	0.63	1,039,922	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1
רוטשטיין אגח יב	0.58	931,932	0.97
ממן אגח ג	0.47	808,607	0.78
מבנה אגח טז	0.45	727,232	0.75
דורסל אגח ד	0.43	745,547	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.54	0	-2.57