הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.19	1.29
תחילת השנה	-3.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	3.02	4,489,335	5.29
מגדל הון אגח ט	3.02	5,299,800	5.3
בינל הנפק אגח יג	3.02	5,083,018	5.29
ריט 1 אגח ה	3.01	4,270,790	5.28
ביג אגח יב	3.01	4,349,220	5.28
אקסטל אגח ה	3.01	5,220,180	5.28
מז טפ הנפק 62	3.01	4,751,883	5.29
עזריאלי אגח ה	2.98	4,421,307	5.24
ג'י סיטי אגח יג	2.97	4,404,717	5.21
לייטסטון אגח ד	2.93	4,957,043	5.15
מגוריט אגח ג	2.8	4,354,042	4.91
חברה לישראל אגח 14	2.79	5,021,721	4.9
מגדל הון אגח יא	2.67	4,413,604	4.69
לייטסטון אגח ג	2.65	4,587,316	4.65
מליסרון אגח יח	2.65	4,035,160	4.66
אגלן אגח א	2.53	4,401,969	4.43
אלבר אגח כ	2.35	4,055,975	4.13
סלקום אגח יב	2.34	4,108,440	4.1
אזורים אגח 14	2.32	4,156,099	4.07
פועלים אגח 202	2.31	3,435,305	4.05
מגוריט אגח ט	2.24	4,085,336	3.94
ירושלים הנ אגח טז	2.15	3,253,620	3.77
אלבר אגח יט	2.15	3,388,938	3.78
קרסו מוט אגח ד	2.1	3,776,327	3.69
מבנה אגח כד	2.08	3,028,853	3.66
להב אגח ג	2.02	3,105,688	3.55
הכשרת ישוב אגח 23	1.81	2,641,281	3.17
ספנסר אגח ה	1.78	3,062,861	3.13
שופרסל אגח ו	1.7	2,362,738	2.98
מניף אגח ב	1.61	2,688,213	2.83
רני צים אגח ב	1.54	2,325,070	2.71
מכלול אגח ב	1.51	2,594,396	2.64
ג'י סיטי אגח טו	1.5	2,232,109	2.64
אמות אגח ד	1.47	2,131,999	2.57
או פי סי אגח ב	1.3	1,890,032	2.28
ווסטדייל אגח ב	1.29	2,247,322	2.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.26	2,225,000	2.21
אשטרום נכ אגח 11	1.21	1,807,125	2.13
אמ.די.ג'י אגח י	1.2	2,116,034	2.11
הראל הנפקות אגח יב	1.07	1,853,538	1.88
ישראכרט אגח ב	1.01	1,732,992	1.77
פז אנרגיה אגח ו	0.96	1,396,799	1.68
ביג אגח יז	0.9	1,359,206	1.58
מישורים אגח ט	0.9	1,375,664	1.58
עמידר אגח א	0.87	1,544,552	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.83	1,423,719	1.46
מבנה אגח יז	0.81	1,161,290	1.41
ביג אגח טז	0.8	1,210,929	1.41
קרדן נדלן אגח ה	0.77	1,385,622	1.35
אשטרום נכ אגח 10	0.76	1,110,351	1.34
דלתא גליל אגח א	0.76	1,292,647	1.33
דה לסר אגח ז	0.73	2,070,577	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.15
ספנסר אגח ב	0.63	1,110,944	1.11
רוטשטיין אגח יב	0.47	772,315	0.83
ריט אזורים אגח ד	0.45	783,859	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.78	0	-4.89