הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.7	-0.4
תחילת השנה	6.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ד	2.53	3,325,506	3.96
ריט 1 אגח ה	2.53	3,324,665	3.96
סלקום אגח יב	2.53	4,115,497	3.96
ביג אגח יב	2.53	3,372,799	3.95
ירושלים הנ אגח טז	2.53	3,562,419	3.96
לייטסטון אגח ג	2.53	3,893,760	3.96
אלבר אגח יט	2.53	3,677,883	3.97
אלבר אגח כ	2.53	3,937,897	3.96
כלל ביטוח אגח א	2.53	3,963,516	3.96
פועלים אגח 202	2.53	3,472,465	3.96
לייטסטון אגח ד	2.53	3,912,224	3.96
חברה לישראל אגח 14	2.53	4,150,870	3.95
אזורים אגח 14	2.53	4,180,662	3.96
עזריאלי אגח ה	2.52	3,470,629	3.95
רבוע נדלן אגח ח	2.52	3,501,939	3.95
מז טפ הנפק 62	2.52	3,806,924	3.94
ג'י סיטי אגח יג	2.51	3,417,031	3.92
מגדל הון אגח יא	2.45	3,735,050	3.83
מליסרון אגח יח	2.45	3,532,540	3.83
מגדל הון אגח ט	2.44	4,024,735	3.82
הכשרת ישוב אגח 23	2.4	3,241,050	3.76
או פי סי אגח ב	2.34	3,208,973	3.66
קרסו מוטורס אגח ד	2.34	3,856,508	3.66
מבנה אגח כד	2.26	3,043,791	3.54
נאוויטס פט אגחה	2.17	3,267,723	3.39
שופרסל אגח ו	2.08	2,665,982	3.25
מגוריט אגח ג	2.04	3,080,116	3.2
אקסטל אגח ה	2.04	3,222,586	3.2
להב אגח ג	2	2,867,144	3.13
דה לסר אגח ז	1.85	2,807,371	2.9
ספנסר אגח ה	1.75	2,692,604	2.74
ווסטדייל אגח ב	1.59	2,535,753	2.48
מניף אגח ב	1.51	2,274,923	2.36
מבנה אגח יז	1.49	1,965,502	2.33
רני צים אגח ב	1.43	2,049,160	2.23
ג'י סיטי אגח טו	1.43	2,021,976	2.24
נאוויטס פטרו אגח ג	1.39	2,156,697	2.17
אשטרום נכ אגח 10	1.22	1,610,818	1.91
עמידר אגח א	1.19	1,960,635	1.86
הכשרת ישוב אגח 24	1.18	1,704,759	1.85
פז אנרגיה אגח ו	1.17	1,575,441	1.82
ישראכרט אגח ב	1.17	1,833,199	1.83
שוהם ביזנס אגח ה	1.11	1,714,966	1.74
מישורים אגח ט	1	1,397,000	1.56
מכלול אגח ב	1	1,524,380	1.57
הראל הנפקות אגח יב	0.99	1,568,572	1.55
דלתא גליל אגח א	0.94	1,458,549	1.47
אשטרום נכ אגח 11	0.92	1,274,413	1.44
ספנסר אגח ב	0.89	1,412,815	1.39
קרדן נדלן אגח ה	0.88	1,465,743	1.37
ביג אגח יז	0.84	1,207,751	1.31
ביג אגח טז	0.75	1,075,997	1.18
מבנה אגח טז	0.67	1,019,984	1.05
רוטשטיין אגח יב	0.65	980,317	1.01
ממן אגח ג	0.59	972,101	0.93
דורסל אגח ד	0.47	784,254	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נורסטאר אגח יב	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.69