הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.89	1.03
תחילת השנה	9.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ד	2.51	4,094,679	4.16
ג'י סיטי אגח יג	2.51	3,584,127	4.17
ריט 1 אגח ה	2.5	3,391,531	4.16
סלקום אגח יב	2.5	4,221,428	4.16
ביג אגח יב	2.5	3,507,654	4.16
עזריאלי אגח ה	2.5	3,584,116	4.15
רבוע נדלן אגח ח	2.5	3,599,011	4.15
או פי סי אגח ב	2.5	3,521,611	4.16
ירושלים הנ אגח טז	2.5	3,674,685	4.15
קרסו מוטורס אגח ד	2.5	4,320,981	4.16
מגדל הון אגח ט	2.5	4,237,338	4.16
לייטסטון אגח ג	2.5	4,075,021	4.16
אלבר אגח יט	2.5	3,792,283	4.16
אלבר אגח כ	2.5	4,077,817	4.16
פועלים אגח 202	2.5	3,605,873	4.16
אקסטל אגח ה	2.5	4,026,890	4.16
מז טפ הנפק 62	2.5	3,894,548	4.16
חברה לישראל אגח 14	2.5	4,347,174	4.16
אזורים אגח 14	2.38	4,118,222	3.95
מגוריט אגח ג	2.31	3,553,002	3.84
מגדל הון אגח יא	2.26	3,601,607	3.76
מליסרון אגח יח	2.26	3,368,483	3.75
הכשרת ישוב אגח 23	2.23	3,125,256	3.7
אגלן אגח א	2.21	3,592,112	3.67
כלל ביטוח אגח א	2.13	3,460,404	3.54
נאוויטס פט אגחה	1.98	3,150,976	3.29
מבנה אגח כד	1.93	2,703,331	3.21
שופרסל אגח ו	1.93	2,570,734	3.21
אמות אגח ד	1.87	2,609,643	3.11
להב אגח ג	1.77	2,649,512	2.94
ג'י סיטי אגח טו	1.66	2,397,175	2.75
ספנסר אגח ה	1.65	2,596,404	2.73
דה לסר אגח ז	1.58	2,534,461	2.63
מכלול אגח ב	1.43	2,301,183	2.38
שוהם ביזנס אגח ה	1.39	2,269,566	2.31
מניף אגח ב	1.36	2,193,646	2.27
רני צים אגח ב	1.34	1,980,528	2.23
נאוויטס פטרו אגח ג	1.26	2,079,644	2.1
אשטרום נכ אגח 10	1.12	1,553,268	1.86
עמידר אגח א	1.1	1,890,586	1.83
אשטרום נכ אגח 11	1.1	1,588,093	1.83
ווסטדייל אגח ב	1.09	1,833,869	1.81
הכשרת ישוב אגח 24	1.09	1,643,852	1.82
פז אנרגיה אגח ו	1.08	1,519,155	1.79
ישראכרט אגח ב	1.08	1,767,704	1.8
אמ.די.גי אגח י	1.04	1,726,735	1.73
מבנה אגח יז	1.03	1,421,460	1.71
מישורים אגח ט	0.94	1,347,088	1.56
הראל הנפקות אגח יב	0.91	1,512,531	1.51
ספנסר אגח ב	0.84	1,362,339	1.4
קרדן נדלן אגח ה	0.81	1,413,376	1.35
דסטיני נדל"ן אגח א	0.76	1,235,945	1.27
ביג אגח יז	0.74	1,109,144	1.23
ביג אגח טז	0.66	988,147	1.1
דלתא גליל אגח א	0.64	1,054,831	1.06
רוטשטיין אגח יב	0.59	945,293	0.98
ממן אגח ג	0.48	820,199	0.79
מבנה אגח טז	0.45	737,658	0.76
דורסל אגח ד	0.44	756,235	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.21