הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.33	0.16
תחילת השנה	3.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח יא	2.55	4,155,031	4.47
מגדל הון אגח ט	2.54	4,496,304	4.45
ג'י סיטי אגח יג	2.54	3,743,697	4.46
חברה לישראל אגח 14	2.54	4,521,952	4.46
ריט 1 אגח ה	2.53	3,593,984	4.44
ביג אגח יב	2.53	3,649,528	4.43
עזריאלי אגח ה	2.53	3,721,106	4.43
רבוע נדלן אגח ח	2.53	3,772,007	4.44
ירושלים הנ אגח טז	2.53	3,806,609	4.44
מגוריט אגח ג	2.53	3,954,087	4.45
אלבר אגח כ	2.53	4,344,504	4.44
בינל הנפק אגח יג	2.53	4,282,892	4.44
מז טפ הנפק 62	2.53	4,006,913	4.44
לייטסטון אגח ד	2.52	4,325,878	4.41
אקסטל אגח ה	2.52	4,422,404	4.43
מליסרון אגח יח	2.52	3,843,521	4.43
אגלן אגח א	2.51	4,300,733	4.4
לייטסטון אגח ג	2.49	4,407,038	4.37
קרסו מוט אגח ד	2.42	4,348,581	4.25
אזורים אגח 14	2.42	4,308,745	4.24
סלקום אגח יב	2.4	4,259,335	4.22
פועלים אגח 202	2.39	3,561,477	4.19
מבנה אגח כד	2.38	3,434,481	4.18
אמות אגח ד	2.33	3,315,454	4.09
מגוריט אגח ט	2.33	4,235,383	4.08
או פי סי אגח ב	2.24	3,264,299	3.93
אלבר אגח יט	2.24	3,513,407	3.92
להב אגח ג	2.09	3,219,754	3.68
ספנסר אגח ה	1.91	3,298,635	3.35
הכשרת ישוב אגח 23	1.9	2,738,290	3.33
שופרסל אגח ו	1.75	2,449,516	3.08
שוהם ביזנס אגח ה	1.68	2,883,399	2.95
מניף אגח ב	1.66	2,786,946	2.91
רני צים אגח ב	1.6	2,410,465	2.8
מכלול אגח ב	1.6	2,689,683	2.8
ג'י סיטי אגח טו	1.55	2,314,090	2.72
ווסטדייל אגח ב	1.32	2,329,862	2.32
מבנה אגח יז	1.26	1,805,912	2.22
אשטרום נכ אגח 11	1.26	1,873,497	2.2
אמ.די.ג'י אגח י	1.25	2,193,752	2.2
דה לסר אגח ז	1.23	3,219,938	2.15
הראל הנפקות אגח יב	1.12	1,921,615	1.97
ישראכרט אגח ב	1.04	1,796,641	1.82
פז אנרגיה אגח ו	0.99	1,448,101	1.73
מישורים אגח ט	0.96	1,426,189	1.69
ביג אגח יז	0.93	1,409,126	1.63
עמידר אגח א	0.89	1,601,280	1.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	1,476,010	1.54
ביג אגח טז	0.83	1,253,800	1.45
אשטרום נכ אגח 10	0.81	1,151,132	1.42
קרדן נדלן אגח ה	0.8	1,436,514	1.4
דלתא גליל אגח א	0.78	1,340,124	1.37
ספנסר אגח ב	0.64	1,151,746	1.13
מבנה אגח טז	0.55	937,167	0.97
ממן אגח ג	0.5	893,173	0.88
רוטשטיין אגח יב	0.48	800,680	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.19