פרופאונד 10/90

מחיר פדיון

142.43

מחיר קנייה

142.43

0.15%

% החודש:-0.31%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	49.13	38,042,107	39.6
אג"ח מדינה	6	17.4	13,491,567	14
קרן סל	6	10.99	1,328,659	8.85
מק"מ	3	8.57	7,001,796	6.9
פיקדונות בבנק	2	8.43	0	6.79
מניות	29	5.68	125,122	4.58
יחידת השתתפות	2	0.3	7,823	0.24
סה"כ	147	100.5	59,997,074	80.96

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 616

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.04	0	6.47
ממשלתי שקלי 0432	6.01	5,554,142	4.83
ממשלתי צמוד 1028	5.01	3,830,242	4.04
מקמ 616	3.97	3,221,304	3.2
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.06	494,382	2.47
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.83	568,819	2.28
מקמ 1216	2.63	2,171,565	2.12
ממשלתי צמוד 0527	2	1,345,146	1.61
מקמ 916	1.97	1,608,927	1.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.89	38,012	1.52
ממשלתי צמוד 0536	1.88	894,467	1.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.5	14,801	1.21
ממשלתי צמוד 1033	1.5	1,165,648	1.2
שטראוס אגח ו	1.47	1,346,728	1.18
לאומי אגח 187	1.46	1,140,226	1.18
מבנה אגח כה	1.32	1,038,130	1.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.31	209,256	1.05
מגדל הון אגח יד	1.28	932,761	1.03
ג'י סיטי אגח יב	1.28	869,939	1.03
עזריאלי אגח ד	1.25	863,087	1.01
אלה פקדון אגח ט	1.25	1,109,747	1.01
ממשלתי שקלי 0142	1	701,922	0.81
גב ים אגח ח	0.98	854,762	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	738,919	0.77
עזריאלי אגח ה	0.94	639,647	0.75
מ.ו השקע אגח ג	0.85	649,000	0.68
קרסו מוט אגח ז	0.75	609,000	0.6
לאומי אגח 183	0.75	571,074	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.74	574,253	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.74	549,629	0.59
צור אגח יג	0.74	569,466	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	455,675	0.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	541,841	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.68	504,420	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	466,525	0.55
נכסים ובנ אגח יא	0.67	519,028	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.67	575,955	0.54
הילה אגח ב	0.64	510,127	0.51
צרפתי אגח יג	0.63	492,724	0.51
אספן גרופ אגח יא	0.62	501,107	0.5
דלק קב אגח לט	0.6	440,181	0.48
מ.ו השקע אגח ב	0.59	427,318	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.59	456,172	0.48
ישפרו אגח ד	0.59	476,439	0.48
דיסק השק אגח יא	0.59	482,928	0.48
חלל תקש אגח יט	0.57	424,594	0.46
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	444,031	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.55	426,390	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.53	420,317	0.43
שלמה נדלן אגח ד	0.51	416,575	0.41
אמות אגח ו	0.51	357,744	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.51	353,672	0.41
תמר פטרו אגח א	0.5	456,429	0.4
אלבר אגח כב	0.5	389,925	0.4
בזק אגח 12	0.5	346,200	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.5	407,364	0.41
אזורים אגח 16	0.49	377,780	0.4
איידיאיי הנ הת ו	0.48	406,512	0.38
אלוני חץ אגח יג	0.48	379,292	0.38
אלקו אגח יד	0.48	361,742	0.38
איידיאיי הנ הת ז	0.48	377,072	0.39
אאורה אגח יט	0.47	368,571	0.38
עזריאלי אגח ז	0.46	355,812	0.37
גב ים אגח יב	0.46	358,789	0.37
אורון קב אגח ג	0.45	343,346	0.36
כלל הון אגח יד	0.45	343,005	0.36
חשמל אגח 31	0.45	310,792	0.36
לאומי	0.45	5,210	0.36
דיסק השק אגח י	0.45	358,700	0.36
פועלים	0.45	4,942	0.36
אפי נכסים אגח י	0.44	367,367	0.36
דוראל אנרגיה	0.44	6,075	0.36
מ.ו השקע אגח ד	0.43	338,000	0.35
דליה אגח ב	0.42	308,663	0.34
סולאיר אגח ב	0.41	305,742	0.33
מנרב אגח ד	0.41	293,824	0.33
מור סל ת"א-90	0.4	3,389	0.32
דוניץ אגח ג	0.4	316,428	0.32
רייסדור אגח ב	0.4	323,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.32
רני צים אגח ג	0.39	292,748	0.31
אדגר אגח יג	0.39	284,665	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.38	283,666	0.31
אלבן השק אגח א	0.38	309,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	274,268	0.29
רני צים אגח ב	0.35	249,373	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.35	274,160	0.28
שובל אגח א	0.34	270,914	0.28
בזק	0.34	36,105	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	228,171	0.27
ריט 1 אגח ה	0.33	215,618	0.26
שובל אגח ב	0.33	259,929	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.33	277,795	0.27
תורפז	0.32	4,148	0.26
רימון	0.32	2,294	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.31	237,239	0.25
טבע	0.31	2,680	0.25
אנלייט אנרגיה	0.31	1,189	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.3	206,442	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	255,265	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.3	230,777	0.24
גבאי קב אגח א	0.29	228,722	0.23
פתאל החז אגח ג	0.28	247,304	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	231,853	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.28	249,473	0.23
אדגר אגח יב	0.28	214,413	0.23
רמי לוי	0.26	550	0.21
שפיר הנדסה	0.26	5,639	0.21
אורשי אגח ה	0.25	192,910	0.2
לסיכו אגח ב	0.25	195,000	0.2
נקסט ויז'ן	0.24	623	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.24	170,384	0.2
אלמוג אגח א	0.23	180,848	0.18
מנרב אגח ו	0.22	176,818	0.18
טיב טעם	0.2	12,437	0.16
דיסקונט	0.2	5,183	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.19	151,513	0.15
אזורים אגח 14	0.19	154,385	0.15
דלק קבוצה	0.17	127	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.17	139,448	0.14
מניף אגח א	0.16	130,543	0.13
טאואר	0.15	223	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.15	908	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.15	101,329	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.15	6,915	0.12
ישראכרט	0.14	7,831	0.11
אלקטרה צריכה	0.13	1,457	0.11
ביג	0.11	124	0.09
אמות	0.1	4,180	0.08
אנרג'יקס	0.1	4,207	0.08
יוחננוף	0.1	218	0.08
סמארט שוטר	0.1	4,482	0.08
ג'י סיטי	0.1	6,890	0.08
זנלכל	0.1	2,137	0.08
צרפתי	0.1	1,905	0.08
איידיאיי ביטוח	0.08	323	0.07
מגה אור אגח יב	0.07	50,577	0.05
נייס	0.07	167	0.06
מלרן אגח ו	0.06	49,444	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	31,670	0.04
צרפתי אגח יב	0.03	20,688	0.02
שובל	0.02	2,240	0.02
אופל בלאנס אגח ד	0.02	17,216	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.02	12,211	0.01
טרמינל איקס	0.01	1,536	0.01
סופרגז פא אגח א	0	110	0
שופרסל אגח ה	0	732	0