הירשמו אזור אישי

פרופאונד 10/90

מחיר פדיון

137.07

מחיר קנייה

137.07

0.13%

% החודש:1.29%
% השנה:8.09%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:11.66%
סטיית תקן (שנה):2.91
שארפ (שנה):2.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	65.17	56,354,961	58.9
אג"ח מדינה	4	14.91	15,895,080	13.48
קרן סל	5	7.2	1,156,822	6.5
מניות	36	6.62	144,596	5.98
פיקדונות בבנק	2	5.85	0	5.29
כתב אופציה	1	0.16	3,719	0.05
יחידת השתתפות	1	0.15	8,613	0.13
סה"כ	163	100.06	73,563,791	90.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד 20 צמודות

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.82	5,881,970	5.26
ממשלתי שקלי 0537	5.53	6,757,601	5
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	4.96
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.79	885,162	4.33
ממשלתי שקלי 0335	2.81	2,560,115	2.54
אלוני חץ אגח יב	2.12	2,080,156	1.92
אלוני חץ אגח יג	1.98	1,784,240	1.79
אדמה אגח ב	1.5	897,439	1.35
ג'י סיטי אגח יד	1.47	1,328,258	1.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.45	265,873	1.31
דלק קב אגח לז	1.42	1,240,568	1.29
עמרם אברהם אגח ג	1.42	1,264,000	1.28
דוניץ אגח ג	1.41	1,260,000	1.28
נאוויטס אגח ז	1.41	1,255,000	1.27
צור אגח יג	1.26	1,101,000	1.13
מגדל הון אגח יד	1.23	1,033,487	1.11
אאורה אגח יט	1.22	1,067,000	1.1
מבנה אגח כה	1.22	1,095,803	1.1
דיסק השק אגח י	1.21	1,096,002	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	862,386	1.04
נורסטאר אגח יג	1.06	871,470	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.05	904,000	0.95
אלה פקדון אגח ט	1.02	975,178	0.92
מימון ישיר אגח ז	0.98	859,000	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	823,000	0.83
אזורים אגח 16	0.92	806,000	0.83
דיסק השק אגח יא	0.92	868,869	0.83
אסאר אקורד אגח ג	0.89	747,000	0.81
אלבר אגח כב	0.89	793,291	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.88	689,982	0.79
הילה אגח ב	0.84	732,585	0.76
אורשי אגח ה	0.84	746,100	0.76
מ.ו השקע אגח ג	0.78	649,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	0.77	697,269	0.7
צרפתי אגח יג	0.77	686,000	0.7
מלרן אגח ו	0.76	656,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.76	593,591	0.69
ממשלתי צמוד 0545	0.75	695,394	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.75	664,923	0.68
גב ים אגח ח	0.75	754,479	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.74	692,706	0.67
נכסים בנ אגח יא	0.73	637,697	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.71	595,172	0.64
חלל תקש אגח יח	0.69	491,296	0.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.68	550,000	0.62
מנרב אגח ד	0.67	559,028	0.6
פתאל החז אגח ג	0.64	622,878	0.57
מכלול אגח ב	0.64	567,277	0.58
תמר פטרו אגח ב	0.59	551,706	0.53
אפי נכסים אגח י	0.59	559,073	0.54
רני צים אגח ב	0.58	464,940	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.58	501,074	0.53
מ.ו השקע אגח ב	0.57	461,425	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.54	499,891	0.49
סולאיר אגח ב	0.54	465,854	0.49
אורון קב אגח ג	0.53	455,896	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.52	404,292	0.47
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	2,300	0.46
נורסטאר אגח יב	0.5	387,437	0.45
שובל אגח ב	0.49	425,000	0.44
אלומיי אגח ז	0.49	428,000	0.44
צור אגח יב	0.48	394,243	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.48	426,390	0.44
אלמוג אגח א	0.48	428,000	0.43
חשמל אגח 31	0.48	371,301	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.47	373,193	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.46	403,113	0.42
דלק קב אגח לט	0.46	393,445	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	359,034	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	439,345	0.4
מלרן אגח ד	0.43	378,669	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	330,847	0.39
דליה אגח ב	0.4	326,820	0.36
כלל הון אגח יד	0.4	343,005	0.36
גבאי קב אגח א	0.4	356,000	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	377,335	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	370,117	0.35
אלקטרה פא אגח ב	0.39	400,403	0.35
אדגר אגח יג	0.39	313,600	0.35
לייטסטון אגח ו	0.39	339,043	0.35
מ.ו השקע אגח ד	0.39	338,000	0.35
אנלייט אנרגיה	0.39	4,203	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.33
לייטסטון אגח ד	0.37	319,619	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	284,613	0.33
רני צים אגח ג	0.36	311,044	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.36	298,596	0.32
אנרג'יקס	0.35	24,027	0.32
דיסק השק אגח ו	0.35	214,527	0.31
תמר פטרו אגח א	0.34	327,716	0.31
דה לסר אגח ז	0.34	297,690	0.3
מניף אגח א	0.34	296,687	0.31
אזורים אגח 14	0.34	323,366	0.31
נקסט ויז'ן	0.33	2,118	0.3
אדגר אגח י	0.32	241,833	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.32	240,001	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.31	274,160	0.28
אלה פקדון אגח ד	0.3	273,427	0.27
פסיפיק אגח ג	0.3	259,845	0.27
לאומי	0.3	4,300	0.27
אמות אגח ו	0.29	236,305	0.26
אדגר אגח יב	0.29	252,250	0.26
פועלים	0.29	4,144	0.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	2,882	0.23
מלרן אגח ג	0.26	230,001	0.23
דלק קבוצה	0.25	323	0.22
חלל תקש אגח טז	0.25	226,675	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.25	242,988	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.25	155,673	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.24	183,829	0.22
לסיכו אגח ב	0.22	195,000	0.2
מבנה	0.22	15,524	0.2
קווליטאו	0.21	450	0.19
ביג	0.21	297	0.19
מליסרון	0.21	494	0.19
הפניקס	0.21	1,649	0.19
אלוני חץ	0.2	5,037	0.18
צור אגח י	0.2	153,416	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.19	605	0.18
מניף	0.19	7,564	0.17
ליברה	0.19	12,028	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	162,542	0.17
קמטק	0.18	477	0.16
עזריאלי קבוצה	0.18	479	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.18	134,560	0.16
נייס	0.18	312	0.17
הראל השקעות	0.18	1,538	0.16
מקס סטוק	0.17	8,720	0.16
יעקב פיננסים	0.17	4,137	0.15
גלוברנדס	0.16	249	0.14
בלדי אפ 1	0.16	3,719	0.05
אאורה	0.16	6,448	0.15
שוהם ביזנס	0.15	14,487	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	129,162	0.13
מיכמן אגח ג	0.15	132,963	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.15	8,613	0.13
טבע	0.15	2,438	0.14
דיסקונט	0.15	4,140	0.14
רימוני	0.14	2,158	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	129,380	0.13
איביאי בית השק	0.14	457	0.13
טלסיס	0.14	572	0.12
נובה	0.13	126	0.11
וואן טכנולוגיות	0.13	1,312	0.12
ישראכרט	0.12	7,981	0.11
אטראו שוקי הון	0.11	1,240	0.1
מיטב טרייד	0.1	3,644	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.09	72,817	0.08
פלרם	0.09	1,119	0.08
פוקס	0.07	192	0.07
רמי לוי	0.07	212	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	47,505	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.03	27,300	0.03
אלבר אגח יז	0.02	12,809	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
אלקטרה פא אגח א	0	120	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
אלמוגים אגח ח	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	914	0