פרופאונד 10/90

מחיר פדיון

139.88

מחיר קנייה

139.88

-0.36%

% החודש:-0.79%
% השנה:1.27%
% 3 חודשים:-1.76%
% 12 חודשים:1.96%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):-0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	53.89	49,908,438	52.55
אג"ח מדינה	9	18.64	17,365,309	18.17
קרן סל	11	14.66	1,876,345	14.28
מניות	40	6.42	157,279	6.27
פיקדונות בבנק	2	3.9	0	3.81
מק"מ	1	2.21	2,171,565	2.15
יחידת השתתפות	2	0.23	7,710	0.22
כתב אופציה	1	0.1	15,743	0.03
סה"כ	187	100.05	71,502,389	97.48

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל תל בונד 20 צמודות

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	3.51
ממשלתי שקלי 0432	3.23	3,552,118	3.15
ממשלתי צמוד 1028	3.21	2,886,894	3.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.97	695,898	2.89
ממשלתי שקלי 0347	2.72	2,797,837	2.65
ממשלתי צמוד 0536	2.7	1,559,348	2.63
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.63	494,382	2.56
ממשלתי צמוד 1131	2.29	2,021,980	2.23
מקמ 1216	2.21	2,171,565	2.15
קסם ETF תל בונד שקלי	1.98	43,944	1.93
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.62	38,012	1.58
ממשלתי שקלי 1152	1.44	1,813,340	1.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.37	256,924	1.34
ממשלתי צמוד 1033	1.28	1,165,648	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	1,111,177	1.22
לאומי אגח 187	1.21	1,140,226	1.18
כלל הון אגח יד	1.19	1,046,072	1.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	11,926	1.15
שטראוס אגח ו	1.16	1,271,910	1.13
רבוע נדלן אגח ט	1.14	996,845	1.12
מבנה אגח כה	1.14	1,038,130	1.11
מגדל הון אגח יד	1.08	932,761	1.05
צור אגח יג	1.07	972,018	1.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.99	21,476	0.96
אלה פקדון אגח ט	0.97	1,109,747	0.95
עזריאלי אגח ד	0.94	767,189	0.92
ממשלתי שקלי 0142	0.9	737,946	0.88
ממשלתי שקלי 0229	0.87	830,198	0.85
דיסקונט מנ אגח יח	0.87	824,525	0.84
גב ים אגח יב	0.86	784,387	0.84
פוקס אגח ב	0.84	800,671	0.82
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	738,919	0.8
גב ים אגח ח	0.79	820,572	0.77
ג'י סיטי אגח יג	0.77	627,994	0.75
מ.ו השקע אגח ה	0.75	734,000	0.73
אלוני חץ אגח יג	0.74	683,662	0.72
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.74	302,095	0.73
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	2,896	0.71
מ.ו השקע אגח ג	0.72	649,000	0.7
אמות אגח ו	0.69	575,863	0.67
דלק קב אגח מ	0.69	631,299	0.67
שפיר הנדסה אגח ד	0.69	626,111	0.67
מספנות ישראל אגח א	0.66	643,000	0.64
אמפא אגח א	0.64	595,904	0.63
לאומי אגח 183	0.64	571,074	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.62	549,629	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.61	574,253	0.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	468,820	0.58
איידיאיי הנ הת ו	0.6	603,200	0.58
אלקו אגח יד	0.59	541,619	0.58
קרסו מוט אגח ז	0.59	568,441	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	541,841	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.57	575,955	0.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	466,525	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.55	519,028	0.54
בזק אגח 12	0.55	457,893	0.54
פועלים	0.55	6,891	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.54	434,970	0.53
הילה אגח ב	0.53	497,374	0.51
אספן גרופ אגח יא	0.53	501,107	0.51
עזריאלי אגח ה	0.52	426,432	0.51
לאומי	0.51	6,527	0.5
מימון ישיר אגח ז	0.5	456,172	0.49
אזורים אגח 16	0.5	461,709	0.49
דיסק השק אגח יא	0.5	482,928	0.48
מ.ו השקע אגח ב	0.48	427,318	0.46
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	444,031	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.46	426,390	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.45	424,758	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.45	413,889	0.44
אפי נכסים אגח יב	0.44	429,519	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.44	420,317	0.43
או פי סי אגח ד	0.43	378,518	0.42
חלל תקש אגח יט	0.43	405,488	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	399,839	0.42
ישראל קנדה אגח ט	0.43	412,000	0.41
אנלייט אנ אגח ו	0.42	407,364	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.41	377,072	0.4
בזק אגח 13	0.41	439,218	0.4
דור אלון אגח ז	0.4	383,113	0.39
עזריאלי אגח ז	0.39	348,400	0.38
אאורה אגח יט	0.39	368,571	0.38
חשמל אגח 31	0.39	310,792	0.38
אפי נכסים אגח י	0.38	367,367	0.37
אלבר אגח כב	0.38	361,042	0.37
תמר פטרו אגח א	0.37	430,145	0.36
שלמה נדלן אגח ד	0.37	357,813	0.36
דליה אגח ב	0.37	308,663	0.36
דיסק השק אגח י	0.37	358,700	0.36
אנלייט אנרגיה	0.37	1,559	0.36
מ.ו השקע אגח ד	0.36	338,000	0.35
צרפתי אגח יג	0.35	328,479	0.34
אדגר אגח יג	0.34	284,665	0.33
סולאיר אגח ב	0.34	305,742	0.33
ישפרו אגח ד	0.34	331,022	0.34
רייסדור אגח ב	0.34	323,000	0.33
דוניץ אגח ג	0.33	316,428	0.32
כלל הון אגח יג	0.32	292,709	0.31
אלבן השק אגח א	0.32	309,000	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.32	265,182	0.31
דיסקונט	0.32	9,109	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.3
רני צים אגח ג	0.31	274,451	0.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	274,268	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.31	297,591	0.3
רני צים אגח ב	0.3	245,780	0.29
נקסט ויז'ן	0.3	1,393	0.29
אקרו אגח א	0.3	286,995	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.3	281,824	0.29
אורון קב אגח ג	0.29	267,047	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.29	274,160	0.29
שובל אגח א	0.29	270,914	0.28
מנרב אגח ד	0.29	251,854	0.29
טבע	0.29	2,680	0.29
ריט 1 אגח ה	0.28	215,618	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	228,171	0.28
שובל אגח ב	0.27	259,929	0.27
אלקו אגח יג	0.27	269,486	0.26
שפיר הנדסה	0.25	5,795	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.25	206,442	0.25
מור סל ת"א-35	0.25	2,067	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.25	237,239	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.25	230,777	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.25	246,929	0.24
מזרחי טפחות	0.25	1,058	0.25
גבאי קב אגח א	0.24	228,722	0.24
אדגר אגח יב	0.24	214,413	0.24
בזק	0.23	28,112	0.22
פתאל החז אגח ג	0.22	225,267	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	226,902	0.22
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.21	6,725	0.2
רימון	0.21	1,709	0.2
סופרגז פא אגח ב	0.21	218,289	0.2
לסיכו אגח ב	0.21	195,000	0.2
מספנות ישראל	0.2	1,936	0.19
טאואר	0.19	308	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	185,483	0.18
מנרב אגח ו	0.19	176,818	0.18
אלמוג אגח א	0.19	180,848	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	0.18	191,092	0.18
קרסו מוטורס	0.16	5,794	0.15
אזורים אגח 14	0.16	154,385	0.15
רמי לוי	0.15	416	0.15
דוראל אנרגיה	0.15	2,294	0.15
אורשי אגח ה	0.15	144,682	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.15	139,448	0.15
מניף אגח א	0.14	130,543	0.13
נובה	0.13	120	0.13
תורפז	0.13	2,195	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.13	101,329	0.12
דלק קבוצה	0.12	1,369	0.12
עזריאלי קבוצה	0.12	303	0.12
אנרג'יקס	0.12	5,517	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.12	6,915	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.11	795	0.11
נייס	0.11	325	0.11
מטריקס	0.11	936	0.1
מנורה מב החז	0.11	214	0.11
הראל השקעות	0.11	559	0.11
פלרם	0.11	2,372	0.11
הפניקס	0.11	562	0.11
בית שמש	0.1	126	0.1
אמות	0.1	5,076	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.1	15,743	0.03
חילן	0.08	326	0.08
מיטב טרייד	0.08	3,339	0.08
ג'י סיטי	0.08	6,740	0.08
בזן	0.08	36,640	0.08
מליסרון	0.08	196	0.08
צרפתי	0.08	2,566	0.08
טיב טעם	0.07	5,553	0.07
סלקום	0.07	2,056	0.07
פריים אנרג'י	0.07	1,756	0.07
זנלכל	0.07	1,415	0.07
מגה אור אגח יב	0.06	50,577	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.06	55,531	0.06
פרטנר	0.05	1,373	0.05
מלרן אגח ו	0.05	49,444	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	31,670	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	19,186	0.02
אופל בלאנס אגח ד	0.02	15,303	0.02
אפקון החז אגח ה	0.01	11,690	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.01	12,211	0.01
צרפתי אגח יב	0.01	13,792	0.01
סופרגז פא אגח א	0	100	0
טרמינל איקס	0	64	0
שופרסל אגח ה	0	732	0