פרופאונד 10/90

מחיר פדיון

142.43

מחיר קנייה

142.43

0.03%

% החודש:0.13%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):2.69
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	53.05	42,443,100	44.86
אג"ח מדינה	9	22.11	18,381,458	18.68
קרן סל	5	10.72	1,326,298	9.05
מניות	28	6.14	63,367	5.18
פיקדונות בבנק	2	4.77	0	4.03
מק"מ	2	4.01	3,426,874	3.39
יחידת השתתפות	2	0.22	7,411	0.18
סה"כ	153	101.02	65,648,508	85.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד 20 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.42	7,094,421	6.27
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	3.75
ממשלתי שקלי 0142	4.01	2,833,361	3.39
ממשלתי צמוד 1028	3.99	3,151,100	3.37
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.01	494,382	2.54
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.78	568,819	2.35
מקמ 1216	2.52	2,171,565	2.13
ממשלתי שקלי 0347	2.01	1,780,419	1.7
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.86	38,012	1.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	15,829	1.51
מקמ 616	1.49	1,255,309	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	1,111,177	1.25
ממשלתי צמוד 1033	1.47	1,165,648	1.24
שטראוס אגח ו	1.43	1,346,728	1.21
לאומי אגח 187	1.39	1,140,226	1.17
מבנה אגח כה	1.3	1,038,130	1.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.28	209,256	1.08
מגדל הון אגח יד	1.26	932,761	1.07
ג'י סיטי אגח יב	1.24	869,939	1.05
עזריאלי אגח ד	1.21	863,087	1.03
אלה פקדון אגח ט	1.1	1,109,747	0.93
ממשלתי שקלי 0229	1	830,198	0.84
ממשלתי שקלי 0829	0.99	785,123	0.84
גב ים אגח יב	0.99	784,387	0.84
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	824,525	0.84
כלל הון אגח יד	0.98	752,707	0.83
גב ים אגח ח	0.95	854,762	0.81
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	738,919	0.79
עזריאלי אגח ה	0.9	639,647	0.76
מ.ו השקע אגח ה	0.89	734,000	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.84	683,662	0.71
מ.ו השקע אגח ג	0.81	649,000	0.69
צור אגח יג	0.75	569,466	0.63
לאומי אגח 183	0.73	571,074	0.62
ממשלתי צמוד 0536	0.72	359,466	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.72	549,629	0.61
אנלייט אנרגיה	0.72	1,990	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.71	574,253	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.68	568,441	0.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	541,841	0.57
הכשרת ישוב אגח 21	0.66	466,525	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.65	519,028	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.65	575,955	0.55
הילה אגח ב	0.64	510,127	0.54
אספן גרופ אגח יא	0.62	501,107	0.52
צרפתי אגח יג	0.61	492,724	0.51
מימון ישיר אגח ז	0.58	456,172	0.49
ישפרו אגח ד	0.58	476,439	0.49
מ.ו השקע אגח ב	0.57	427,318	0.48
דיסק השק אגח יא	0.57	482,928	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.55	444,031	0.47
חלל תקש אגח יט	0.55	424,594	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.54	426,390	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.52	420,317	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	341,756	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.5	381,722	0.42
או פי סי אגח ד	0.5	378,518	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	399,839	0.42
פוקס אגח ב	0.5	414,996	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.5	353,672	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.49	416,575	0.41
אמות אגח ו	0.49	357,744	0.41
ישראל קנדה אגח ט	0.49	412,000	0.41
אזורים אגח 16	0.48	377,780	0.41
בזק אגח 12	0.48	346,200	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.48	407,364	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.47	377,072	0.4
עזריאלי אגח ז	0.46	355,812	0.39
איידיאיי הנ הת ו	0.46	406,512	0.39
אלבר אגח כב	0.46	375,483	0.39
אאורה אגח יט	0.46	368,571	0.39
אלקו אגח יד	0.45	361,742	0.38
דוראל אנרגיה	0.44	3,599	0.37
אורון קב אגח ג	0.44	343,346	0.37
חשמל אגח 31	0.44	310,792	0.37
תמר פטרו אגח א	0.43	456,429	0.37
אפי נכסים אגח י	0.43	367,367	0.36
דיסק השק אגח י	0.43	358,700	0.37
דליה אגח ב	0.42	308,663	0.36
מ.ו השקע אגח ד	0.41	338,000	0.35
סולאיר אגח ב	0.4	305,742	0.33
קרסו מוט אגח ו	0.4	320,456	0.33
אדגר אגח יג	0.39	284,665	0.33
דוניץ אגח ג	0.39	316,428	0.33
רייסדור אגח ב	0.39	323,000	0.33
רני צים אגח ג	0.38	292,748	0.32
לאומי	0.38	4,481	0.32
פועלים	0.38	4,435	0.32
שפיר הנדסה	0.37	6,845	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.37	283,666	0.32
אלבן השק אגח א	0.37	309,000	0.31
תורפז	0.36	4,073	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	274,268	0.3
רני צים אגח ב	0.34	249,373	0.29
נקסט ויז'ן	0.34	965	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.34	274,160	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.28
שובל אגח א	0.33	270,914	0.28
מנרב אגח ד	0.33	251,854	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	228,171	0.28
שובל אגח ב	0.32	259,929	0.27
חברה לישראל אגח 15	0.32	277,795	0.27
ריט 1 אגח ה	0.31	215,618	0.27
טבע	0.31	2,680	0.26
רימון	0.3	1,887	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.3	237,239	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.3	230,777	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.29	206,442	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	255,265	0.25
פתאל החז אגח ג	0.28	247,304	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.28	249,473	0.23
אדגר אגח יב	0.28	214,413	0.23
גבאי קב אגח א	0.27	228,722	0.23
רמי לוי	0.26	550	0.22
פריים אנרג'י	0.26	3,194	0.22
טאואר	0.24	249	0.2
אורשי אגח ה	0.24	192,910	0.2
לסיכו אגח ב	0.24	195,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.24	170,384	0.2
מנרב אגח ו	0.22	176,818	0.19
אלמוג אגח א	0.22	180,848	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	185,483	0.18
אלקטרה צריכה	0.19	1,749	0.16
פתאל החזקות	0.18	180	0.15
אזורים אגח 14	0.18	154,385	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.17	139,448	0.14
מניף אגח א	0.16	130,543	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.15	101,329	0.12
דיסקונט	0.15	4,018	0.13
טיב טעם	0.14	8,802	0.11
זנלכל	0.14	2,137	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.14	6,915	0.12
נובה	0.13	74	0.11
אלוני חץ	0.13	3,031	0.11
ביג	0.11	124	0.1
יוחננוף	0.11	218	0.09
בית שמש	0.1	91	0.09
אנרג'יקס	0.1	2,955	0.09
צרפתי	0.09	1,905	0.08
חילן	0.08	290	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.08	496	0.06
וואן טכנולוגיות	0.08	989	0.07
מגה אור אגח יב	0.06	50,577	0.05
מלרן אגח ו	0.06	49,444	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	31,670	0.04
סמארט שוטר	0.05	1,792	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	19,186	0.02
אופל בלאנס אגח ד	0.02	17,216	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.02	12,211	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	20,688	0.02
סופרגז פא אגח א	0	110	0
טרמינל איקס	0	64	0
שופרסל אגח ה	0	732	0