פרופאונד 10/90

מחיר פדיון

141.92

מחיר קנייה

141.92

0.14%

% החודש:0.88%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:9.65%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	46.17	36,052,462	37.31
אג"ח מדינה	6	20.53	16,750,002	16.6
קרן סל	6	10.16	1,328,725	8.22
מק"מ	3	8.53	7,001,796	6.89
פיקדונות בבנק	2	7.41	0	5.99
מניות	29	6.83	129,535	5.52
יחידת השתתפות	2	0.24	7,418	0.19
אופציות Put	1	-0.73	9	0.04
סה"כ	148	99.14	61,269,947	80.76

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.02	0	5.68
ממשלתי שקלי 0347	4.42	3,701,768	3.58
ממשלתי שקלי 0142	4.41	3,057,655	3.57
מקמ 616	3.95	3,221,304	3.19
ממשלתי שקלי 0537	3.92	4,003,871	3.17
ממשלתי שקלי 0432	3.92	3,580,757	3.17
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.08	494,382	2.49
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.84	568,819	2.3
מקמ 1216	2.62	2,171,565	2.12
ממשלתי צמוד 1033	1.96	1,511,484	1.58
מקמ 916	1.96	1,608,927	1.58
ממשלתי צמוד 0536	1.9	894,467	1.54
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.89	38,012	1.53
לאומי אגח 187	1.48	1,140,226	1.19
שטראוס אגח ו	1.48	1,346,728	1.2
מבנה אגח כה	1.33	1,038,130	1.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.3	209,256	1.05
מגדל הון אגח יד	1.29	932,761	1.05
אלה פקדון אגח ט	1.24	1,109,747	1
גב ים אגח ח	0.98	854,762	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	738,919	0.77
מ.ו השקע אגח ג	0.87	649,000	0.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.8	7,403	0.64
קרסו מוט אגח ז	0.75	609,000	0.6
לאומי אגח 183	0.75	571,074	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.74	574,253	0.6
צור אגח יג	0.74	569,466	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.73	549,629	0.59
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	541,841	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.69	504,420	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	455,675	0.55
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	466,525	0.55
נכסים ובנ אגח יא	0.67	519,028	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.67	575,955	0.54
הילה אגח ב	0.64	510,127	0.52
פועלים	0.64	6,524	0.52
צרפתי אגח יג	0.63	492,724	0.51
אספן גרופ אגח יא	0.62	501,107	0.5
דלק קב אגח לט	0.6	440,181	0.48
מימון ישיר אגח ז	0.6	456,172	0.48
ישפרו אגח ד	0.6	476,439	0.48
לאומי	0.59	6,310	0.48
דיסק השק אגח יא	0.59	482,928	0.48
מ.ו השקע אגח ב	0.58	427,318	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.58	439,851	0.47
שיכון ובינוי אגח 11	0.58	444,031	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.56	426,390	0.45
חלל תקש אגח יט	0.56	424,594	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.53	420,317	0.43
תמר פטרו אגח א	0.52	482,361	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.51	416,575	0.42
אמות אגח ו	0.5	357,744	0.4
אלבר אגח כב	0.5	389,925	0.4
אזורים אגח 16	0.5	377,780	0.4
איידיאיי הנ הת ז	0.5	377,072	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.5	405,889	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.5	407,364	0.4
איידיאיי הנ הת ו	0.48	406,512	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.48	379,292	0.38
אלקו אגח יד	0.48	361,742	0.39
אאורה אגח יט	0.48	368,571	0.39
עזריאלי אגח ז	0.47	355,812	0.38
כלל הון אגח יד	0.47	343,005	0.38
גב ים אגח יב	0.47	358,789	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.46	408,763	0.37
חשמל אגח 31	0.46	310,792	0.37
אפי נכסים אגח י	0.45	367,367	0.36
אורון קב אגח ג	0.45	343,346	0.36
דיסק השק אגח י	0.45	358,700	0.36
אנלייט אנרגיה	0.45	1,715	0.37
דליה אגח ב	0.44	317,742	0.35
טבע	0.44	3,343	0.35
דוראל אנרגיה	0.43	5,730	0.34
נקסט ויז'ן	0.43	964	0.35
מ.ו השקע אגח ד	0.43	338,000	0.35
דיסקונט	0.41	8,683	0.33
אדגר אגח יג	0.4	284,665	0.32
סולאיר אגח ב	0.4	305,742	0.33
דוניץ אגח ג	0.4	316,428	0.33
ג'י סיטי אגח יב	0.4	282,365	0.32
מנרב אגח ד	0.4	293,824	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.31
ריט 1 אגח ה	0.39	258,741	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.38	283,666	0.31
רני צים אגח ג	0.38	292,748	0.31
אלבן השק אגח א	0.38	309,000	0.31
בזק	0.37	36,105	0.3
רני צים אגח ב	0.36	254,073	0.29
שובל אגח א	0.36	270,914	0.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	274,268	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.35	274,160	0.29
שובל אגח ב	0.33	259,929	0.27
אדגר אגח יב	0.33	252,250	0.27
חברה לישראל אגח 15	0.33	277,795	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	228,171	0.27
פתאל החז אגח ג	0.31	269,340	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.31	237,239	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	255,265	0.25
תורפז	0.3	3,243	0.25
גבאי קב אגח א	0.3	228,722	0.24
רימון	0.29	2,112	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	231,853	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.28	249,473	0.23
רמי לוי	0.27	550	0.22
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.25	10,853	0.21
אורשי אגח ה	0.25	192,910	0.2
לסיכו אגח ב	0.25	195,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.24	170,384	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.24	184,134	0.19
שפיר הנדסה	0.23	5,639	0.18
אלמוג אגח א	0.23	180,848	0.18
מנרב אגח ו	0.22	176,818	0.18
אנרג'יקס	0.21	8,629	0.17
קרסו מוטורס	0.19	4,263	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.19	151,752	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.19	151,513	0.16
אזורים אגח 14	0.19	154,385	0.15
טיב טעם	0.17	12,437	0.14
מניף אגח א	0.17	130,543	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.17	6,915	0.14
אלקטרה צריכה	0.17	1,603	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.15	101,329	0.12
דלק קבוצה	0.14	117	0.11
ביג	0.12	124	0.09
שובל	0.12	9,236	0.09
צרפתי	0.11	1,905	0.09
אלביט מערכות	0.1	33	0.08
פוקס	0.1	274	0.08
יוחננוף	0.1	218	0.08
זנלכל	0.1	2,137	0.08
איידיאיי ביטוח	0.09	323	0.07
רימוני	0.07	1,198	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.07	503	0.06
ישראכרט	0.07	3,909	0.06
מגה אור אגח יב	0.07	50,577	0.05
מלרן אגח ו	0.06	49,444	0.05
פלרם	0.06	944	0.05
גב ים	0.06	1,267	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	31,670	0.04
אופל בלאנס אגח ד	0.02	17,216	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	110	0
מלרן אגח ד	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	732	0
ת004010M603-35מכירה	-0.73	9	0.04