פרופאונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.09	-16.48
תחילת השנה	-15.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.97	5,881,970	5.34
ממשלתי שקלי 0537	5.69	6,757,601	5.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.79	871,505	4.29
אלוני חץ אגח יב	2.17	2,080,156	1.94
אלוני חץ אגח יג	2.03	1,784,240	1.81
מקמ 616	2.02	1,868,368	1.81
ממשלתי צמוד 0536	1.99	1,057,450	1.78
אדמה אגח ב	1.53	897,439	1.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.53	276,330	1.37
ג'י סיטי אגח יד	1.49	1,328,258	1.33
דלק קב אגח לז	1.45	1,240,568	1.3
עמרם אברהם אגח ג	1.44	1,264,000	1.29
דוניץ אגח ג	1.44	1,260,000	1.28
נאוויטס אגח ז	1.44	1,255,000	1.29
צור אגח יג	1.3	1,101,000	1.16
מגדל הון אגח יד	1.26	1,033,487	1.12
ממשלתי שקלי 0142	1.25	962,667	1.12
אאורה אגח יט	1.25	1,067,000	1.11
מבנה אגח כה	1.24	1,095,803	1.11
דיסק השק אגח י	1.23	1,096,002	1.1
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	862,386	1.05
ישראל קנדה אגח ח	1.08	904,000	0.96
נורסטאר אגח יג	1.07	871,470	0.96
אלה פקדון אגח ט	1.04	975,178	0.93
מלרן אגח ו	1.03	863,257	0.93
ממשלתי שקלי 0335	1	890,332	0.9
מימון ישיר אגח ז	0.99	859,000	0.89
שוהם ביזנס אגח ה	0.94	823,000	0.84
אזורים אגח 16	0.94	806,000	0.84
דיסק השק אגח יא	0.94	868,869	0.84
אסאר אקורד אגח ג	0.91	747,000	0.81
אלבר אגח כב	0.9	793,291	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.9	689,982	0.8
אורשי אגח ה	0.86	746,100	0.77
הילה אגח ב	0.85	732,585	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.79	697,269	0.7
מ.ו השקע אגח ג	0.79	649,000	0.71
צרפתי אגח יג	0.78	686,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	593,591	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.76	664,923	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.76	692,706	0.68
גב ים אגח ח	0.76	754,479	0.68
נכסים בנ אגח יא	0.75	637,697	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.65
חלל תקש אגח יח	0.72	491,296	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.72	595,172	0.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.7	550,000	0.62
מנרב אגח ד	0.68	559,028	0.61
מכלול אגח ב	0.66	567,277	0.59
אפי נכסים אגח י	0.61	559,073	0.54
ממשלתי שקלי 1152	0.61	739,473	0.54
אדגר אגח יג	0.61	487,932	0.55
אספן גרופ אגח ט	0.6	501,074	0.53
פתאל החז אגח ג	0.59	575,769	0.53
רני צים אגח ב	0.59	464,940	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.58	461,425	0.52
תמר פטרו אגח ב	0.55	528,182	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.55	499,891	0.49
סולאיר אגח ב	0.55	465,854	0.49
שובל אגח ב	0.55	476,601	0.5
אורון קב אגח ג	0.54	455,896	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.53	404,292	0.48
נורסטאר אגח יב	0.51	387,437	0.45
צור אגח יב	0.49	394,243	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.49	426,390	0.44
אלומיי אגח ז	0.49	428,000	0.44
אלמוג אגח א	0.49	428,000	0.44
חשמל אגח 31	0.49	371,301	0.44
אספן גרופ אגח ח	0.48	373,193	0.43
פתאל אירו אגח ה	0.47	403,113	0.42
דלק קב אגח לט	0.47	393,445	0.42
מלרן אגח ד	0.44	378,669	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	330,847	0.39
אנלייט אנרגיה	0.44	4,203	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	439,345	0.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	4,521	0.37
כלל הון אגח יד	0.41	343,005	0.36
גבאי קב אגח א	0.41	356,000	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	377,335	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.4	400,403	0.35
דליה אגח ב	0.4	326,820	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	370,117	0.35
מ.ו השקע אגח ד	0.39	338,000	0.35
לייטסטון אגח ו	0.38	339,043	0.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	284,613	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.33
רני צים אגח ג	0.37	311,044	0.33
לייטסטון אגח ד	0.36	319,619	0.32
אס אר אקורד אגח ב	0.36	298,596	0.32
דיסק השק אגח ו	0.35	214,527	0.32
אזורים אגח 14	0.35	323,366	0.31
אנרג'יקס	0.34	24,027	0.31
דה לסר אגח ז	0.34	297,690	0.31
מניף אגח א	0.34	296,687	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	266,111	0.3
תמר פטרו אגח א	0.32	311,623	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.32	274,160	0.28
אדגר אגח י	0.32	241,833	0.29
אשטרום נכ אגח 10	0.32	240,001	0.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	1,384	0.27
אמות אגח ו	0.3	236,305	0.27
אלה פקדון אגח ד	0.3	273,427	0.27
אדגר אגח יב	0.3	252,250	0.27
לאומי	0.3	4,200	0.27
פועלים	0.3	4,184	0.27
ביג	0.29	398	0.26
דלק קבוצה	0.27	323	0.24
חלל תקש אגח טז	0.26	226,675	0.23
נקסט ויז'ן	0.26	1,659	0.23
מלרן אגח ג	0.26	230,001	0.23
בזק	0.25	36,947	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.25	242,988	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.25	155,673	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.24	183,829	0.22
טבע	0.24	3,465	0.21
לסיכו אגח ב	0.23	195,000	0.2
ליברה	0.22	11,786	0.2
נייס	0.22	419	0.19
ישראכרט	0.21	13,464	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,717	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.2	605	0.18
פסיפיק אגח ב	0.2	239,968	0.18
צור אגח י	0.2	153,416	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	162,542	0.17
נובה	0.18	179	0.16
יעקב פיננסים	0.18	4,611	0.16
רמי לוי	0.17	514	0.15
לוינסקי אגח ה	0.16	147,000	0.14
מליסרון	0.16	370	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	129,162	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.15	132,963	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.15	8,613	0.14
דיסקונט	0.15	4,124	0.13
גלוברנדס	0.14	249	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	129,380	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.13	670	0.11
טלסיס	0.13	572	0.12
רימוני	0.12	2,158	0.11
מקס סטוק	0.12	5,817	0.11
וואן טכנולוגיות	0.12	1,312	0.1
איביאי בית השק	0.12	457	0.11
שוהם ביזנס	0.11	10,872	0.09
אטראו שוקי הון	0.11	1,240	0.1
טרמינל איקס	0.11	17,835	0.1
בלדי אפ 1	0.11	3,159	0.03
תורפז	0.1	1,824	0.09
אלוני חץ	0.1	2,481	0.09
מזרחי טפחות	0.1	412	0.09
הפניקס	0.1	764	0.09
מיטב טרייד	0.09	3,644	0.08
הכשרת ישוב אג26	0.09	72,817	0.08
פלרם	0.09	1,119	0.08
קווליטאו	0.08	175	0.07
מניף	0.07	3,117	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	47,505	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.03	27,300	0.03
מבנה	0.03	2,458	0.03
אלבר אגח יז	0.02	12,809	0.01
נורסטאר אגח יד	0.02	18,364	0.02
מיטרוניקס	0.01	2,354	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	120	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
אלמוגים אגח ח	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	914	0