פרופאונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.32	-10.12
תחילת השנה	18.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.43	7,094,421	6.31
ממשלתי שקלי 0142	6	4,238,847	5.09
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	2.99
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.01	494,382	2.55
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.78	568,819	2.36
מקמ 1216	2.52	2,171,565	2.14
ממשלתי שקלי 0347	2	1,774,563	1.7
ממשלתי צמוד 1131	2	1,544,963	1.7
ממשלתי צמוד 1028	2	1,583,677	1.7
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.85	38,012	1.57
ממשלתי צמוד 1033	1.47	1,165,648	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.44	1,111,177	1.23
לאומי אגח 187	1.4	1,140,226	1.18
שטראוס אגח ו	1.34	1,271,910	1.14
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	4,495	1.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	11,752	1.1
מבנה אגח כה	1.3	1,038,130	1.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.28	209,256	1.09
ממשלתי צמוד 0536	1.24	622,979	1.06
מגדל הון אגח יד	1.24	932,761	1.05
עזריאלי אגח ד	1.21	863,087	1.02
צור אגח יג	1.2	972,018	1.02
אלה פקדון אגח ט	1.12	1,109,747	0.95
ממשלתי שקלי 0229	1	830,198	0.85
ממשלתי שקלי 0829	1	785,123	0.84
כלל הון אגח יד	0.99	752,707	0.84
גב ים אגח יב	0.99	784,387	0.84
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	824,525	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	738,919	0.8
גב ים אגח ח	0.91	820,572	0.77
מ.ו השקע אגח ה	0.88	734,000	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.85	683,662	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.82	649,000	0.7
לאומי אגח 183	0.73	571,074	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.71	549,629	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.7	574,253	0.59
קרסו מוט אגח ז	0.68	568,441	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	541,841	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.66	575,955	0.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	466,525	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.63	519,028	0.54
אספן גרופ אגח יא	0.61	501,107	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.61	434,970	0.52
צרפתי אגח יג	0.6	492,724	0.51
הילה אגח ב	0.6	497,374	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.6	432,147	0.51
עזריאלי אגח ה	0.59	426,432	0.51
מימון ישיר אגח ז	0.58	456,172	0.49
ישפרו אגח ד	0.57	476,439	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	444,031	0.47
דיסק השק אגח יא	0.56	482,928	0.48
מ.ו השקע אגח ב	0.55	427,318	0.47
קרסו נדלן אגח ב	0.53	426,390	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.51	420,317	0.43
לאומי	0.51	6,527	0.43
פועלים	0.51	6,348	0.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	341,756	0.42
או פי סי אגח ד	0.5	378,518	0.42
חלל תקש אגח יט	0.5	405,488	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	399,839	0.42
פוקס אגח ב	0.5	414,996	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.49	416,575	0.42
אמות אגח ו	0.49	357,744	0.41
ישראל קנדה אגח ט	0.49	412,000	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.48	377,072	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.48	407,364	0.41
אאורה אגח יט	0.47	368,571	0.4
אזורים אגח 16	0.47	377,780	0.4
תמר פטרו אגח א	0.46	456,429	0.39
עזריאלי אגח ז	0.46	355,812	0.39
איידיאיי הנ הת ו	0.46	406,512	0.39
אלקו אגח יד	0.46	361,742	0.39
אלבר אגח כב	0.46	375,483	0.39
חשמל אגח 31	0.44	310,792	0.37
אפי נכסים אגח י	0.43	367,367	0.37
דליה אגח ב	0.42	308,663	0.36
דיסק השק אגח י	0.42	358,700	0.36
מ.ו השקע אגח ד	0.41	338,000	0.35
מור סל ת"א-90	0.4	3,437	0.34
קרסו מוט אגח ו	0.4	320,456	0.34
אדגר אגח יג	0.39	284,665	0.33
רייסדור אגח ב	0.39	323,000	0.33
רני צים אגח ג	0.38	292,748	0.32
סולאיר אגח ב	0.38	305,742	0.33
דוניץ אגח ג	0.38	316,428	0.32
בזק אגח 12	0.38	276,960	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.37	283,666	0.32
אלבן השק אגח א	0.37	309,000	0.31
שפיר הנדסה	0.36	6,845	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	274,268	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.3
נקסט ויז'ן	0.35	1,239	0.3
אנלייט אנרגיה	0.35	1,146	0.3
רני צים אגח ב	0.34	245,780	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.34	274,160	0.29
אורון קב אגח ג	0.33	267,047	0.28
שובל אגח א	0.33	270,914	0.28
מנרב אגח ד	0.33	251,854	0.28
חברה לישראל אגח 15	0.32	277,795	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	228,171	0.27
ריט 1 אגח ה	0.31	215,618	0.27
שובל אגח ב	0.31	259,929	0.27
טבע	0.31	2,680	0.26
מזרחי טפחות	0.3	1,285	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.29	206,442	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.29	237,239	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.29	230,777	0.25
פתאל החז אגח ג	0.28	247,304	0.24
אדגר אגח יב	0.28	214,413	0.24
גבאי קב אגח א	0.27	228,722	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	226,902	0.22
דוראל אנרגיה	0.25	2,795	0.22
תורפז	0.25	3,322	0.21
דיסקונט	0.25	7,110	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.24	218,289	0.2
לסיכו אגח ב	0.24	195,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.24	170,384	0.2
טאואר	0.22	240	0.18
מנרב אגח ו	0.22	176,818	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	185,483	0.18
אלמוג אגח א	0.21	180,848	0.18
קסם S&P 500 ETF	0.2	693	0.17
רימון	0.2	1,287	0.17
נובה	0.18	98	0.15
רמי לוי	0.18	416	0.15
אזורים אגח 14	0.18	154,385	0.15
אורשי אגח ה	0.17	144,682	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.17	139,448	0.14
מניף אגח א	0.16	130,543	0.13
מנורה מב החז	0.15	282	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.14	101,329	0.12
זנלכל	0.13	2,137	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.13	6,915	0.11
חילן	0.11	471	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.11	795	0.1
אלקטרה צריכה	0.11	1,223	0.09
פתאל החזקות	0.1	119	0.08
מיטב טרייד	0.1	3,339	0.08
אאורה	0.1	4,663	0.09
בית שמש	0.09	91	0.08
יוחננוף	0.09	218	0.07
טיב טעם	0.08	5,553	0.06
פריים אנרג'י	0.08	1,332	0.07
צרפתי	0.08	1,905	0.07
מגה אור אגח יב	0.06	50,577	0.05
מלרן אגח ו	0.06	49,444	0.05
מטריקס	0.06	687	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	31,670	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.02	19,186	0.02
אופל בלאנס אגח ד	0.02	15,303	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.02	12,211	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	13,792	0.01
פלרם	0.01	189	0.01
סופרגז פא אגח א	0	100	0
טרמינל איקס	0	64	0
שופרסל אגח ה	0	732	0