פרופאונד 10/90
מחיר פדיון
136.82
מחיר קנייה
136.82
- % החודש:-0.37%
- % השנה:7.89%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:8.99%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):1.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | 16.14 |
| תחילת השנה | -15.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.81 | 8,123,730 | 6.17 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.47 | 6,381,231 | 5.86 |
| MTF סל תל בונד 20 צמודות | 4.78 | 871,505 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3 | 2,320,028 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.51 | 3,046,735 | 2.27 |
| אלוני חץ אגח יב | 2.15 | 2,080,156 | 1.95 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.01 | 1,784,240 | 1.82 |
| מקמ 616 | 2.01 | 1,868,368 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.82 | 966,366 | 1.65 |
| אדמה אגח ב | 1.52 | 897,439 | 1.37 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.52 | 276,330 | 1.38 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.47 | 1,328,258 | 1.33 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.43 | 1,264,000 | 1.29 |
| נאוויטס אגח ז | 1.43 | 1,255,000 | 1.3 |
| דוניץ אגח ג | 1.42 | 1,260,000 | 1.29 |
| צור אגח יג | 1.27 | 1,101,000 | 1.15 |
| מגדל הון אגח יד | 1.25 | 1,033,487 | 1.13 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 1.24 | 1,114,000 | 1.12 |
| אאורה אגח יט | 1.23 | 1,067,000 | 1.12 |
| מבנה אגח כה | 1.16 | 1,038,130 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.97 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.06 | 904,000 | 0.96 |
| נורסטאר אגח יג | 1.05 | 871,470 | 0.95 |
| אלה פקדון אגח ט | 1.04 | 975,178 | 0.94 |
| מלרן אגח ו | 1.04 | 863,257 | 0.94 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.97 | 859,000 | 0.88 |
| דיסק השק אגח יא | 0.94 | 868,869 | 0.85 |
| אזורים אגח 16 | 0.93 | 806,000 | 0.84 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.92 | 823,000 | 0.83 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.9 | 689,982 | 0.81 |
| אלבר אגח כב | 0.89 | 793,291 | 0.81 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.86 | 635,016 | 0.78 |
| אורשי אגח ה | 0.85 | 746,100 | 0.77 |
| דיסק השק אגח י | 0.8 | 716,541 | 0.72 |
| צרפתי אגח יג | 0.78 | 686,000 | 0.71 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.78 | 690,975 | 0.71 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.77 | 649,000 | 0.69 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.77 | 593,591 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.75 | 664,923 | 0.68 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.75 | 692,706 | 0.68 |
| גב ים אגח ח | 0.75 | 754,479 | 0.68 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.74 | 637,697 | 0.67 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.71 | 595,172 | 0.65 |
| הילה אגח ב | 0.69 | 607,128 | 0.62 |
| מנרב אגח ד | 0.67 | 559,028 | 0.61 |
| מכלול אגח ב | 0.65 | 567,277 | 0.59 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.61 | 6,581 | 0.55 |
| חלל תקש אגח יח | 0.6 | 407,738 | 0.55 |
| אדגר אגח יג | 0.6 | 487,932 | 0.54 |
| אפי נכסים אגח י | 0.59 | 559,073 | 0.53 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.59 | 501,074 | 0.53 |
| רני צים אגח ב | 0.57 | 458,519 | 0.52 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.57 | 461,425 | 0.51 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.55 | 499,891 | 0.5 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.54 | 528,182 | 0.49 |
| אורון קב אגח ג | 0.54 | 455,896 | 0.49 |
| סולאיר אגח ב | 0.54 | 465,854 | 0.49 |
| פתאל החז אגח ג | 0.53 | 524,926 | 0.48 |
| שובל אגח ב | 0.53 | 476,601 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.53 | 404,292 | 0.48 |
| חלל תקש אגח יט | 0.51 | 445,911 | 0.46 |
| נורסטאר אגח יב | 0.5 | 387,437 | 0.45 |
| תמר פטרו אגח א | 0.49 | 482,361 | 0.44 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.49 | 426,390 | 0.44 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.49 | 449,000 | 0.44 |
| אלומיי אגח ז | 0.48 | 428,000 | 0.44 |
| אלמוג אגח א | 0.48 | 428,000 | 0.44 |
| חשמל אגח 31 | 0.48 | 371,301 | 0.44 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.47 | 2,026 | 0.42 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.47 | 403,113 | 0.42 |
| דלק קב אגח לט | 0.47 | 393,445 | 0.42 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.47 | 373,193 | 0.43 |
| פועלים | 0.46 | 6,175 | 0.42 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.44 | 330,847 | 0.39 |
| מלרן אגח ד | 0.43 | 378,669 | 0.39 |
| לאומי | 0.42 | 5,816 | 0.38 |
| אנלייט אנרגיה | 0.41 | 3,675 | 0.37 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.4 | 377,335 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.4 | 357,093 | 0.36 |
| כלל הון אגח יד | 0.4 | 343,005 | 0.36 |
| גבאי קב אגח א | 0.4 | 356,000 | 0.36 |
| נורסטאר אגח יד | 0.39 | 344,275 | 0.35 |
| דליה אגח ב | 0.38 | 317,742 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ו | 0.38 | 339,043 | 0.34 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.38 | 338,000 | 0.35 |
| טבע | 0.38 | 5,406 | 0.35 |
| רני צים אגח ג | 0.37 | 311,044 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ד | 0.36 | 319,619 | 0.33 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.36 | 298,596 | 0.33 |
| דיסק השק אגח ו | 0.35 | 214,527 | 0.32 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.32 | 274,160 | 0.29 |
| תורפז | 0.31 | 5,662 | 0.28 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 1,821 | 0.27 |
| אדגר אגח יב | 0.3 | 252,250 | 0.27 |
| בזק | 0.3 | 43,194 | 0.27 |
| דלק קבוצה | 0.29 | 323 | 0.26 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.29 | 273,427 | 0.27 |
| אנרג'יקס | 0.28 | 17,936 | 0.26 |
| חלל תקש אגח טז | 0.26 | 226,675 | 0.24 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.26 | 1,391 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.25 | 231,853 | 0.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.25 | 222,829 | 0.23 |
| צור אגח יב | 0.25 | 202,615 | 0.23 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.25 | 155,673 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.24 | 183,829 | 0.22 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.24 | 249,473 | 0.22 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.24 | 242,988 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.23 | 173,707 | 0.21 |
| נייס | 0.23 | 419 | 0.2 |
| יעקב פיננסים | 0.22 | 5,558 | 0.2 |
| לסיכו אגח ב | 0.22 | 195,000 | 0.2 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 0.21 | 605 | 0.19 |
| פלרם | 0.21 | 2,488 | 0.19 |
| מנרב אגח ו | 0.2 | 176,818 | 0.18 |
| אזורים אגח 14 | 0.2 | 187,467 | 0.18 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.2 | 198,362 | 0.18 |
| ביג | 0.19 | 247 | 0.17 |
| קווליטאו | 0.18 | 359 | 0.16 |
| פסיפיק אגח ב | 0.18 | 239,968 | 0.16 |
| שובל | 0.18 | 16,573 | 0.16 |
| רמי לוי | 0.17 | 514 | 0.16 |
| מניף אגח א | 0.17 | 150,558 | 0.15 |
| ביג אפ 7 | 0.17 | 413 | 0.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.17 | 8,613 | 0.15 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.15 | 1,203 | 0.13 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.15 | 132,963 | 0.14 |
| לוינסקי אגח ה | 0.15 | 147,000 | 0.14 |
| צרפתי | 0.15 | 2,863 | 0.14 |
| ליברה | 0.14 | 8,014 | 0.13 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.14 | 129,380 | 0.13 |
| נובה | 0.13 | 108 | 0.11 |
| גלוברנדס | 0.13 | 249 | 0.12 |
| מקס סטוק | 0.13 | 5,817 | 0.12 |
| טרמינל איקס | 0.13 | 17,835 | 0.12 |
| אאורה | 0.13 | 5,207 | 0.11 |
| רימוני | 0.12 | 2,158 | 0.11 |
| וואן טכנולוגיות | 0.12 | 1,312 | 0.11 |
| מליסרון | 0.11 | 243 | 0.1 |
| פוקס | 0.1 | 259 | 0.09 |
| עזריאלי קבוצה | 0.1 | 274 | 0.09 |
| יוחננוף | 0.1 | 335 | 0.09 |
| אורבניקה | 0.1 | 7,853 | 0.09 |
| ג'י סיטי | 0.1 | 7,454 | 0.09 |
| מנורה מב החז | 0.1 | 287 | 0.09 |
| הראל השקעות | 0.1 | 831 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.09 | 72,817 | 0.08 |
| בלדי אפ 1 | 0.09 | 2,665 | 0.03 |
| פרטנר | 0.08 | 2,159 | 0.07 |
| שוהם ביזנס | 0.07 | 7,156 | 0.06 |
| זנלכל | 0.07 | 1,534 | 0.07 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.06 | 47,505 | 0.06 |
| טלסיס | 0.06 | 267 | 0.05 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.03 | 27,300 | 0.03 |
| אלבר אגח יז | 0.02 | 12,809 | 0.01 |
| צור אגח י | 0.02 | 14,575 | 0.02 |
| סופרגז פא אגח א | 0 | 120 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל אגח ה | 0 | 914 | 0 |