פרופאונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	16.14
תחילת השנה	-15.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.81	8,123,730	6.17
ממשלתי שקלי 0347	6.47	6,381,231	5.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.78	871,505	4.33
ממשלתי שקלי 0142	3	2,320,028	2.71
ממשלתי שקלי 1152	2.51	3,046,735	2.27
אלוני חץ אגח יב	2.15	2,080,156	1.95
אלוני חץ אגח יג	2.01	1,784,240	1.82
מקמ 616	2.01	1,868,368	1.82
ממשלתי צמוד 0536	1.82	966,366	1.65
אדמה אגח ב	1.52	897,439	1.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.52	276,330	1.38
ג'י סיטי אגח יד	1.47	1,328,258	1.33
עמרם אברהם אגח ג	1.43	1,264,000	1.29
נאוויטס אגח ז	1.43	1,255,000	1.3
דוניץ אגח ג	1.42	1,260,000	1.29
צור אגח יג	1.27	1,101,000	1.15
מגדל הון אגח יד	1.25	1,033,487	1.13
שכון ובינוי אגח 11	1.24	1,114,000	1.12
אאורה אגח יט	1.23	1,067,000	1.12
מבנה אגח כה	1.16	1,038,130	1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.06	904,000	0.96
נורסטאר אגח יג	1.05	871,470	0.95
אלה פקדון אגח ט	1.04	975,178	0.94
מלרן אגח ו	1.04	863,257	0.94
מימון ישיר אגח ז	0.97	859,000	0.88
דיסק השק אגח יא	0.94	868,869	0.85
אזורים אגח 16	0.93	806,000	0.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.92	823,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.9	689,982	0.81
אלבר אגח כב	0.89	793,291	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	635,016	0.78
אורשי אגח ה	0.85	746,100	0.77
דיסק השק אגח י	0.8	716,541	0.72
צרפתי אגח יג	0.78	686,000	0.71
אסאר אקורד אגח ג	0.78	690,975	0.71
מ.ו השקע אגח ג	0.77	649,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	593,591	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.75	664,923	0.68
נכסים ובנ אגח ט	0.75	692,706	0.68
גב ים אגח ח	0.75	754,479	0.68
נכסים בנ אגח יא	0.74	637,697	0.67
ג'י סיטי אגח טז	0.71	595,172	0.65
הילה אגח ב	0.69	607,128	0.62
מנרב אגח ד	0.67	559,028	0.61
מכלול אגח ב	0.65	567,277	0.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	6,581	0.55
חלל תקש אגח יח	0.6	407,738	0.55
אדגר אגח יג	0.6	487,932	0.54
אפי נכסים אגח י	0.59	559,073	0.53
אספן גרופ אגח ט	0.59	501,074	0.53
רני צים אגח ב	0.57	458,519	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.57	461,425	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.55	499,891	0.5
תמר פטרו אגח ב	0.54	528,182	0.49
אורון קב אגח ג	0.54	455,896	0.49
סולאיר אגח ב	0.54	465,854	0.49
פתאל החז אגח ג	0.53	524,926	0.48
שובל אגח ב	0.53	476,601	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.53	404,292	0.48
חלל תקש אגח יט	0.51	445,911	0.46
נורסטאר אגח יב	0.5	387,437	0.45
תמר פטרו אגח א	0.49	482,361	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.49	426,390	0.44
בלאקאדג' אגח ה	0.49	449,000	0.44
אלומיי אגח ז	0.48	428,000	0.44
אלמוג אגח א	0.48	428,000	0.44
חשמל אגח 31	0.48	371,301	0.44
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	2,026	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.47	403,113	0.42
דלק קב אגח לט	0.47	393,445	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.47	373,193	0.43
פועלים	0.46	6,175	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	330,847	0.39
מלרן אגח ד	0.43	378,669	0.39
לאומי	0.42	5,816	0.38
אנלייט אנרגיה	0.41	3,675	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	377,335	0.36
ממשלתי שקלי 0335	0.4	357,093	0.36
כלל הון אגח יד	0.4	343,005	0.36
גבאי קב אגח א	0.4	356,000	0.36
נורסטאר אגח יד	0.39	344,275	0.35
דליה אגח ב	0.38	317,742	0.35
לייטסטון אגח ו	0.38	339,043	0.34
מ.ו השקע אגח ד	0.38	338,000	0.35
טבע	0.38	5,406	0.35
רני צים אגח ג	0.37	311,044	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.33
לייטסטון אגח ד	0.36	319,619	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.36	298,596	0.33
דיסק השק אגח ו	0.35	214,527	0.32
פרשקובסקי אגח טו	0.32	274,160	0.29
תורפז	0.31	5,662	0.28
נקסט ויז'ן	0.3	1,821	0.27
אדגר אגח יב	0.3	252,250	0.27
בזק	0.3	43,194	0.27
דלק קבוצה	0.29	323	0.26
אלה פקדון אגח ד	0.29	273,427	0.27
אנרג'יקס	0.28	17,936	0.26
חלל תקש אגח טז	0.26	226,675	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.26	1,391	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	231,853	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	222,829	0.23
צור אגח יב	0.25	202,615	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.25	155,673	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.24	183,829	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.24	249,473	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.24	242,988	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.23	173,707	0.21
נייס	0.23	419	0.2
יעקב פיננסים	0.22	5,558	0.2
לסיכו אגח ב	0.22	195,000	0.2
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	605	0.19
פלרם	0.21	2,488	0.19
מנרב אגח ו	0.2	176,818	0.18
אזורים אגח 14	0.2	187,467	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	198,362	0.18
ביג	0.19	247	0.17
קווליטאו	0.18	359	0.16
פסיפיק אגח ב	0.18	239,968	0.16
שובל	0.18	16,573	0.16
רמי לוי	0.17	514	0.16
מניף אגח א	0.17	150,558	0.15
ביג אפ 7	0.17	413	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.17	8,613	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,203	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.15	132,963	0.14
לוינסקי אגח ה	0.15	147,000	0.14
צרפתי	0.15	2,863	0.14
ליברה	0.14	8,014	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	129,380	0.13
נובה	0.13	108	0.11
גלוברנדס	0.13	249	0.12
מקס סטוק	0.13	5,817	0.12
טרמינל איקס	0.13	17,835	0.12
אאורה	0.13	5,207	0.11
רימוני	0.12	2,158	0.11
וואן טכנולוגיות	0.12	1,312	0.11
מליסרון	0.11	243	0.1
פוקס	0.1	259	0.09
עזריאלי קבוצה	0.1	274	0.09
יוחננוף	0.1	335	0.09
אורבניקה	0.1	7,853	0.09
ג'י סיטי	0.1	7,454	0.09
מנורה מב החז	0.1	287	0.09
הראל השקעות	0.1	831	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	72,817	0.08
בלדי אפ 1	0.09	2,665	0.03
פרטנר	0.08	2,159	0.07
שוהם ביזנס	0.07	7,156	0.06
זנלכל	0.07	1,534	0.07
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	47,505	0.06
טלסיס	0.06	267	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.03	27,300	0.03
אלבר אגח יז	0.02	12,809	0.01
צור אגח י	0.02	14,575	0.02
סופרגז פא אגח א	0	120	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	914	0