פרופאונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.49
תחילת השנה	-14.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.82	3,841,857	3.64
ממשלתי שקלי 0537	4.59	4,460,311	3.46
ממשלתי שקלי 0142	3.63	2,285,127	2.74
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.29	494,382	2.48
ממשלתי צמוד 0536	3.04	1,325,496	2.29
מקמ 616	2.42	1,868,368	1.83
ג'י סיטי אגח יד	1.58	1,173,879	1.19
אלוני חץ אגח יג	1.53	1,106,589	1.15
צור אגח יג	1.53	1,096,801	1.15
אדמה אגח ב	1.42	691,364	1.07
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	1,023,159	1.07
מבנה אגח כה	1.41	1,038,130	1.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.39	209,256	1.05
מגדל הון אגח יד	1.39	932,761	1.05
עמרם אברהם אגח ג	1.39	1,019,629	1.05
ממשלתי שקלי 1152	1.27	1,240,420	0.96
שכון ובינוי אגח 11	1.22	898,718	0.92
ממשלתי צמוד 1033	1.21	873,631	0.91
אלה פקדון אגח ט	1.2	975,178	0.91
מלרן אגח ו	1.19	863,257	0.89
מימון ישיר אגח ז	1.19	859,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.86
אזורים אגח 16	1.14	806,000	0.86
דיסק השק אגח יא	1.13	858,737	0.85
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	823,000	0.84
נורסטאר אגח יג	1.11	770,850	0.84
אלוני חץ אגח יב	1.1	875,930	0.83
ג'י סיטי אגח יג	1.08	689,982	0.82
ישראל קנדה אגח ח	1.05	733,967	0.79
אורשי אגח ה	1.03	746,100	0.78
אלבר אגח כב	1.03	765,936	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	635,016	0.76
אאורה אגח יט	0.99	702,815	0.75
דיסק השק אגח י	0.96	716,541	0.73
אסאר אקורד אגח ג	0.95	690,975	0.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	8,164	0.71
צרפתי אגח יג	0.94	686,000	0.71
מ.ו השקע אגח ג	0.93	649,000	0.7
ג'י סיטי אגח כא	0.9	664,923	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.86	595,172	0.65
מנרב אגח ד	0.81	559,028	0.61
דוניץ אגח ג	0.79	579,552	0.6
הכשרת ישוב אגח 21	0.77	499,848	0.58
הילה אגח ב	0.75	537,049	0.56
נכסים בנ אגח יא	0.73	519,028	0.55
נכסים ובנ אגח ט	0.73	552,902	0.55
אדגר אגח יג	0.72	487,932	0.54
מ.ו השקע אגח ב	0.67	449,808	0.5
סולאיר אגח ב	0.66	465,854	0.5
שלמה נדלן אגח ד	0.65	499,891	0.49
אורון קב אגח ג	0.65	455,896	0.49
אפי נכסים אגח י	0.64	496,020	0.48
שובל אגח ב	0.64	476,601	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.64	404,292	0.48
חלל תקש אגח יט	0.63	445,911	0.47
מכלול אגח ב	0.61	442,193	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.6	426,390	0.45
אלומיי אגח ז	0.6	428,000	0.45
בלאקאדג' אגח ה	0.6	449,000	0.45
נורסטאר אגח יב	0.6	387,437	0.45
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	2,026	0.45
תמר פטרו אגח א	0.58	482,361	0.44
דלק קב אגח לט	0.57	393,445	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.57	373,193	0.43
אספן גרופ אגח ט	0.55	389,323	0.42
מלרן אגח ד	0.53	378,669	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	330,847	0.39
רני צים אגח ב	0.51	335,548	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.5	408,763	0.38
קסם ETF ת"א 125	0.5	1,153	0.38
עזריאלי אגח ז	0.5	355,812	0.38
כלל הון אגח יד	0.49	343,005	0.37
חשמל אגח 31	0.49	310,792	0.37
דליה אגח ב	0.47	317,742	0.35
נורסטאר אגח יד	0.47	344,275	0.35
גב ים אגח ח	0.47	381,282	0.35
לייטסטון אגח ו	0.46	339,043	0.35
מ.ו השקע אגח ד	0.46	338,000	0.35
רני צים אגח ג	0.44	311,044	0.33
לייטסטון אגח ד	0.44	319,619	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.32
אס אר אקורד אגח ב	0.43	298,596	0.32
דיסק השק אגח ו	0.42	214,527	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	274,268	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.38	274,160	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	283,628	0.27
אדגר אגח יב	0.36	252,250	0.27
תורפז	0.35	4,898	0.26
אנלייט אנרגיה	0.34	2,260	0.26
פתאל החז אגח ג	0.33	269,340	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.33	237,239	0.25
לאומי	0.32	3,591	0.24
גבאי קב אגח א	0.31	228,722	0.23
פועלים	0.31	3,553	0.24
ביג	0.3	311	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	222,829	0.23
סופרגז פא אגח ב	0.3	249,473	0.23
מליסרון	0.3	531	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.3	155,673	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	231,853	0.22
טבע	0.29	3,327	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.28	173,707	0.21
לסיכו אגח ב	0.27	195,000	0.2
חלל תקש אגח יח	0.25	142,059	0.19
דוראל אנרגיה	0.25	8,077	0.19
אלמוג אגח א	0.25	180,848	0.19
אנרג'יקס	0.24	12,159	0.18
שובל	0.24	16,573	0.18
מנרב אגח ו	0.24	176,818	0.18
אזורים אגח 14	0.24	187,467	0.18
דלק קבוצה	0.21	187	0.16
רמי לוי	0.21	514	0.16
נקסט ויז'ן	0.21	1,088	0.16
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.2	485	0.15
מניף אגח א	0.2	150,558	0.15
יעקב פיננסים	0.19	4,310	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.19	8,613	0.14
גלוברנדס	0.18	249	0.13
יוחננוף	0.18	501	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.18	132,957	0.14
עזריאלי קבוצה	0.17	371	0.13
נייס	0.17	295	0.13
מקס סטוק	0.16	5,113	0.12
בזק	0.15	17,027	0.11
אאורה	0.15	4,713	0.11
פלרם	0.15	1,458	0.11
רימוני	0.14	2,158	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.14	577	0.11
נובה	0.13	85	0.1
פוקס	0.13	253	0.1
וואן טכנולוגיות	0.13	1,079	0.09
טרמינל איקס	0.12	13,941	0.09
אורבניקה	0.12	7,853	0.09
ג'י סיטי	0.12	8,297	0.09
זנלכל	0.12	2,159	0.09
צרפתי	0.12	1,905	0.09
מנורה מב החז	0.12	287	0.09
קווליטאו	0.1	152	0.08
פרטנר	0.09	2,159	0.07
שוהם ביזנס	0.08	7,156	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	47,505	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.02	13,128	0.01
אלבר אגח יז	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	120	0
שוהם ביזנס אגח ד	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	732	0