פרופאונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.63	0.93
תחילת השנה	1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.04	4,910,155	4.47
ממשלתי שקלי 0537	5.03	5,958,339	4.46
MTF סל תל בונד 20 צמודות	4.86	885,162	4.31
ממשלתי שקלי 0335	2.89	2,560,115	2.56
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	2.19
אלוני חץ אגח יב	2.17	2,080,156	1.92
אלוני חץ אגח יג	2.01	1,784,240	1.78
דלק קב אגח לז	2	1,657,274	1.77
צור אגח י	1.69	1,279,915	1.5
אדמה אגח ב	1.51	897,439	1.34
ג'י סיטי אגח יד	1.49	1,328,258	1.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.47	265,873	1.3
עמרם אברהם אגח ג	1.44	1,264,000	1.27
דוניץ אגח ג	1.44	1,260,000	1.28
נאוויטס אגח ז	1.43	1,255,000	1.27
מגדל הון אגח יד	1.25	1,033,487	1.11
מבנה אגח כה	1.24	1,095,803	1.1
אאורה אגח יט	1.23	1,067,000	1.09
דיסק השק אגח י	1.23	1,096,002	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	862,386	1.04
נכסים בנ אגח יא	1.1	936,000	0.97
נורסטאר אגח יג	1.08	871,470	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.07	904,000	0.95
אלה פקדון אגח ט	1.03	975,178	0.92
מימון ישיר אגח ז	1	859,000	0.88
אלבר אגח כב	0.95	820,646	0.84
דיסק השק אגח יא	0.94	868,869	0.83
שוהם ביזנס אגח ה	0.93	823,000	0.83
אזורים אגח 16	0.93	806,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.9	689,982	0.8
אסאר אקורד אגח ג	0.89	747,000	0.79
הילה אגח ב	0.85	732,585	0.76
אורשי אגח ה	0.85	746,100	0.76
נאוויטס פטרו אגח ג	0.81	697,269	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.81	623,824	0.72
מ.ו השקע אגח ג	0.8	649,000	0.71
צרפתי אגח יג	0.79	686,000	0.7
מלרן אגח ו	0.77	656,000	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.76	664,923	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.76	692,706	0.67
גב ים אגח ח	0.76	754,479	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.72	595,172	0.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.69	550,000	0.62
חלל תקש אגח יח	0.68	491,296	0.61
אלה פקדון אגח ד	0.68	615,195	0.61
מנרב אגח ד	0.68	559,028	0.6
פתאל החז אגח ג	0.65	622,878	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.63	585,684	0.56
אפי נכסים אגח י	0.61	559,073	0.54
רני צים אגח ב	0.59	464,940	0.52
אספן גרופ אגח ט	0.59	501,074	0.53
מ.ו השקע אגח ב	0.57	461,425	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.55	499,891	0.49
פסיפיק אגח ב	0.55	575,816	0.49
אורון קב אגח ג	0.54	455,896	0.48
פסיפיק אגח ד	0.54	585,742	0.48
סולאיר אגח ב	0.54	465,854	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.53	404,292	0.47
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	2,322	0.45
נורסטאר אגח יב	0.51	387,437	0.45
קרסו נדלן אגח ב	0.49	426,390	0.44
שובל אגח ב	0.49	425,000	0.44
אלומיי אגח ז	0.49	428,000	0.44
אלמוג אגח א	0.49	428,000	0.43
חשמל אגח 31	0.49	371,301	0.43
צור אגח יב	0.48	394,243	0.43
פתאל אירו אגח ה	0.47	403,113	0.42
דלק קב אגח לט	0.47	393,445	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.47	373,193	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	359,034	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	439,345	0.4
מלרן אגח ד	0.44	378,669	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	330,847	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	377,335	0.36
אלקטרה פא אגח ב	0.4	400,403	0.35
פטרוכימיים אגח ט	0.4	289,583	0.35
דליה אגח ב	0.4	326,820	0.36
ביג אפ 7	0.4	1,200	0.12
כלל הון אגח יד	0.4	343,005	0.36
הפניקס	0.4	3,607	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	370,117	0.35
אדגר אגח יג	0.39	313,600	0.35
לייטסטון אגח ו	0.39	339,043	0.35
מ.ו השקע אגח ד	0.39	338,000	0.35
נקסט ויז'ן	0.38	2,653	0.33
רני צים אגח ג	0.38	322,022	0.34
לאומי	0.38	5,356	0.34
פועלים	0.38	5,230	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.33
לייטסטון אגח ד	0.37	319,619	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	284,613	0.33
אס אר אקורד אגח ב	0.36	298,596	0.32
תמר פטרו אגח א	0.35	327,716	0.31
דיסק השק אגח ו	0.35	214,527	0.31
דיסקונט	0.35	9,376	0.31
אזורים אגח 14	0.35	323,366	0.31
דה לסר אגח ז	0.34	297,690	0.31
מניף אגח א	0.34	296,687	0.3
אדגר אגח י	0.33	241,833	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.32	274,160	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.32	240,001	0.28
אנרג'יקס	0.31	22,206	0.28
אנלייט אנרגיה	0.31	3,551	0.27
אמות אגח ו	0.3	236,305	0.26
אדגר אגח יב	0.3	252,250	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	226,070	0.26
מכלול אגח ב	0.29	249,927	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.27	235,506	0.24
חלל תקש אגח טז	0.26	226,675	0.23
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.26	778	0.23
מלרן אגח ג	0.26	230,001	0.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,882	0.23
הראל השקעות	0.25	2,338	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.25	242,988	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.25	155,673	0.22
קווליטאו	0.24	559	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.24	183,829	0.22
פסיפיק אגח ג	0.23	205,511	0.2
לסיכו אגח ב	0.22	195,000	0.2
אאורה	0.22	8,006	0.19
פלסאון תעשיות	0.2	743	0.18
יעקב פיננסים	0.2	5,578	0.18
מליסרון	0.2	471	0.18
פלרם	0.2	2,104	0.18
נובה	0.19	176	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	162,542	0.17
מיטב טרייד	0.19	7,714	0.17
דלק קבוצה	0.18	231	0.16
קמטק	0.18	563	0.16
רמי לוי	0.18	500	0.16
איביאי בית השק	0.18	629	0.16
אלוני חץ	0.18	4,466	0.16
טבע	0.18	2,796	0.16
גלוברנדס	0.17	249	0.15
פוקס	0.16	416	0.14
מקס סטוק	0.16	8,720	0.14
טלסיס	0.16	641	0.14
שוהם ביזנס	0.15	14,487	0.13
מניף	0.15	5,408	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	129,162	0.13
מיכמן אגח ג	0.15	132,963	0.13
נייס	0.15	225	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	129,380	0.13
מיטב טרייד אפ 1	0.14	2,848	0.04
מבנה	0.14	9,622	0.12
מנורה מב החז	0.14	463	0.12
רימוני	0.13	2,158	0.11
אטראו שוקי הון	0.13	1,240	0.11
וואן טכנולוגיות	0.13	1,312	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.13	6,889	0.11
תיגבור	0.12	2,011	0.1
קסטרו	0.12	724	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.09	72,817	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	47,505	0.06
דלתא מותגים	0.06	516	0.05
אופל בלאנס אגח ד	0.03	27,300	0.03
אלבר אגח יז	0.02	14,935	0.02
אורון קב אגח ב	0	1	0
אלקטרה פא אגח א	0	120	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
אלמוגים אגח ח	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	914	0