פרופאונד 10/90

מחיר פדיון
136.57
מחיר קנייה
136.57
0.01%
  • % החודש:-0.37%
  • % השנה:7.7%
  • % 3 חודשים:2.51%
  • % 12 חודשים:10.25%
  • סטיית תקן (שנה):2.92
  • שארפ (שנה):2.05
מספר נייר
5124888
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
75.45
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/07/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
137.35
123.87

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-16.09-16.48
תחילת השנה-15.46--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03475.975,881,9705.34
ממשלתי שקלי 05375.696,757,6015.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות4.79871,5054.29
אלוני חץ אגח יב2.172,080,1561.94
אלוני חץ אגח יג2.031,784,2401.81
מקמ 6162.021,868,3681.81
ממשלתי צמוד 05361.991,057,4501.78
אדמה אגח ב1.53897,4391.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.53276,3301.37
ג'י סיטי אגח יד1.491,328,2581.33
דלק קב אגח לז1.451,240,5681.3
עמרם אברהם אגח ג1.441,264,0001.29
דוניץ אגח ג1.441,260,0001.28
נאוויטס אגח ז1.441,255,0001.29
צור אגח יג1.31,101,0001.16
מגדל הון אגח יד1.261,033,4871.12
ממשלתי שקלי 01421.25962,6671.12
אאורה אגח יט1.251,067,0001.11
מבנה אגח כה1.241,095,8031.11
דיסק השק אגח י1.231,096,0021.1
שיכון ובינוי אגח 81.17862,3861.05
ישראל קנדה אגח ח1.08904,0000.96
נורסטאר אגח יג1.07871,4700.96
אלה פקדון אגח ט1.04975,1780.93
מלרן אגח ו1.03863,2570.93
ממשלתי שקלי 03351890,3320.9
מימון ישיר אגח ז0.99859,0000.89
שוהם ביזנס אגח ה0.94823,0000.84
אזורים אגח 160.94806,0000.84
דיסק השק אגח יא0.94868,8690.84
אסאר אקורד אגח ג0.91747,0000.81
אלבר אגח כב0.9793,2910.81
ג'י סיטי אגח יג0.9689,9820.8
אורשי אגח ה0.86746,1000.77
הילה אגח ב0.85732,5850.76
נאוויטס פטרו אגח ג0.79697,2690.7
מ.ו השקע אגח ג0.79649,0000.71
צרפתי אגח יג0.78686,0000.7
הכשרת ישוב אגח 210.77593,5910.69
ג'י סיטי אגח כא0.76664,9230.68
נכסים ובנ אגח ט0.76692,7060.68
גב ים אגח ח0.76754,4790.68
נכסים בנ אגח יא0.75637,6970.67
פיקדון בבנק מסוים0.7200.65
חלל תקש אגח יח0.72491,2960.64
ג'י סיטי אגח טז0.72595,1720.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.7550,0000.62
מנרב אגח ד0.68559,0280.61
מכלול אגח ב0.66567,2770.59
אפי נכסים אגח י0.61559,0730.54
ממשלתי שקלי 11520.61739,4730.54
אדגר אגח יג0.61487,9320.55
אספן גרופ אגח ט0.6501,0740.53
פתאל החז אגח ג0.59575,7690.53
רני צים אגח ב0.59464,9400.52
מ.ו השקע אגח ב0.58461,4250.52
תמר פטרו אגח ב0.55528,1820.49
שלמה נדלן אגח ד0.55499,8910.49
סולאיר אגח ב0.55465,8540.49
שובל אגח ב0.55476,6010.5
אורון קב אגח ג0.54455,8960.48
ג'י סיטי אגח יב0.53404,2920.48
נורסטאר אגח יב0.51387,4370.45
צור אגח יב0.49394,2430.44
קרסו נדלן אגח ב0.49426,3900.44
אלומיי אגח ז0.49428,0000.44
אלמוג אגח א0.49428,0000.44
חשמל אגח 310.49371,3010.44
אספן גרופ אגח ח0.48373,1930.43
פתאל אירו אגח ה0.47403,1130.42
דלק קב אגח לט0.47393,4450.42
מלרן אגח ד0.44378,6690.39
הכשרת ישוב אגח 230.44330,8470.39
אנלייט אנרגיה0.444,2030.4
אנלייט אנרגיה אגח ד0.44439,3450.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.414,5210.37
כלל הון אגח יד0.41343,0050.36
גבאי קב אגח א0.41356,0000.37
אלקטרה נדלן אגח ו0.4377,3350.36
סופרגז פא אגח ב0.4400,4030.35
דליה אגח ב0.4326,8200.36
שיכון ובינוי אגח 100.39370,1170.35
מ.ו השקע אגח ד0.39338,0000.35
לייטסטון אגח ו0.38339,0430.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.38284,6130.34
פיקדון בבנק מסוים0.3700.33
רני צים אגח ג0.37311,0440.33
לייטסטון אגח ד0.36319,6190.32
אס אר אקורד אגח ב0.36298,5960.32
דיסק השק אגח ו0.35214,5270.32
אזורים אגח 140.35323,3660.31
אנרג'יקס0.3424,0270.31
דה לסר אגח ז0.34297,6900.31
מניף אגח א0.34296,6870.31
אלרוב נדלן אגח ה0.34266,1110.3
תמר פטרו אגח א0.32311,6230.29
פרשקובסקי אגח טו0.32274,1600.28
אדגר אגח י0.32241,8330.29
אשטרום נכ אגח 100.32240,0010.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.311,3840.27
אמות אגח ו0.3236,3050.27
אלה פקדון אגח ד0.3273,4270.27
אדגר אגח יב0.3252,2500.27
לאומי0.34,2000.27
פועלים0.34,1840.27
ביג0.293980.26
דלק קבוצה0.273230.24
חלל תקש אגח טז0.26226,6750.23
נקסט ויז'ן0.261,6590.23
מלרן אגח ג0.26230,0010.23
בזק0.2536,9470.23
דלתא גליל אגח ו0.25242,9880.22
נכסים ובנ אגח ד0.25155,6730.22
אפי נכסים אגח ח0.24183,8290.22
טבע0.243,4650.21
לסיכו אגח ב0.23195,0000.2
ליברה0.2211,7860.2
נייס0.224190.19
ישראכרט0.2113,4640.18
נאוויטס פטר יהש0.21,7170.18
קסם ETF ת"א נפט וגז0.26050.18
פסיפיק אגח ב0.2239,9680.18
צור אגח י0.2153,4160.18
אמ.די.ג'י אגח ד0.19162,5420.17
נובה0.181790.16
יעקב פיננסים0.184,6110.16
רמי לוי0.175140.15
לוינסקי אגח ה0.16147,0000.14
מליסרון0.163700.14
אלקטרה נדלן אגח ז0.15129,1620.14
בלאקאדג' אגח ג0.15132,9630.14
ניו-מד אנרג יהש0.158,6130.14
דיסקונט0.154,1240.13
גלוברנדס0.142490.13
שוהם ביזנס אגח ד0.14129,3800.13
כלל עסקי ביטוח0.136700.11
טלסיס0.135720.12
רימוני0.122,1580.11
מקס סטוק0.125,8170.11
וואן טכנולוגיות0.121,3120.1
איביאי בית השק0.124570.11
שוהם ביזנס0.1110,8720.09
אטראו שוקי הון0.111,2400.1
טרמינל איקס0.1117,8350.1
בלדי אפ 10.113,1590.03
תורפז0.11,8240.09
אלוני חץ0.12,4810.09
מזרחי טפחות0.14120.09
הפניקס0.17640.09
מיטב טרייד0.093,6440.08
הכשרת ישוב אג260.0972,8170.08
פלרם0.091,1190.08
קווליטאו0.081750.07
מניף0.073,1170.07
לוינשטין נכ אגח ב0.0647,5050.06
אופל בלאנס אגח ד0.0327,3000.03
מבנה0.032,4580.03
אלבר אגח יז0.0212,8090.01
נורסטאר אגח יד0.0218,3640.02
מיטרוניקס0.012,3540.01
אשטרום קב אגח ג010
אורון קב אגח ב010
סופרגז פא אגח א01200
מיכמן אגח ב010
אלמוגים אגח ח010
פטרוכימיים אגח ט010
ישראמקו אגח א010
צרפתי אגח יא010
גב ים אגח ו010
שופרסל אגח ה09140