הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.67
מחיר קנייה
121.67
- % החודש:1.89%
- % השנה:-2.52%
- % 3 חודשים:5.36%
- % 12 חודשים:-5.59%
- סטיית תקן (שנה):5.75
- שארפ (שנה):-1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Call
פיקדונות בבנק
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 93.21 | 15,091,184 | 13.14 |
| אופציות Call | 1 | 10.1 | 140 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.58 | 0 | 0.93 |
| אופציות Put | 1 | 4.64 | -140 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 114.53 | 15,091,184 | 14.1 |
אחזקות הקרן
דלר0292.5M607-רכישה
תומר אנרגיה אגח א
ישראמקו אגח ב
יו.אמ.איץ' אגח א
סאמיט אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0292.5M607-רכישה | 10.1 | 140 | 0.04 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.99 | 1,484,813 | 1.27 |
| ישראמקו אגח ב | 8.81 | 1,450,001 | 1.24 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.79 | 1,333,292 | 1.24 |
| סאמיט אגח יג | 8.75 | 1,515,954 | 1.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 8.54 | 1,241,179 | 1.2 |
| דלתא גליל אגח ו | 7.92 | 1,356,586 | 1.12 |
| סיאון אגח א | 7.7 | 1,332,340 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 0.93 |
| תמר פטרו אגח א | 6.12 | 1,014,020 | 0.86 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.66 | 918,351 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח ט | 5.37 | 881,613 | 0.76 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.73 | 763,294 | 0.67 |
| דלר0292.5M607-מכירה | 4.64 | -140 | -0.01 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.26 | 695,425 | 0.6 |
| מרב פקדון אגח ו | 3.97 | 550,000 | 0.56 |
| רציו מימון אגח ד | 3.6 | 554,316 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |