הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.46
מחיר קנייה
118.46
- % החודש:4.87%
- % השנה:-5.09%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:-11.41%
- סטיית תקן (שנה):6.43
- שארפ (שנה):-2.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Call
פיקדונות בבנק
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 91.79 | 17,036,615 | 15.73 |
| אופציות Call | 1 | 10.34 | 140 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.05 | 0 | 1.38 |
| אופציות Put | 1 | 2.58 | -140 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 112.76 | 17,036,615 | 17.16 |
אחזקות הקרן
דלר0307.5M604-רכישה
ישראמקו אגח ב
אלביט מערכות אגח ג
תמר פטרו אגח א
סאמיט אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0307.5M604-רכישה | 10.34 | 140 | 0.07 |
| ישראמקו אגח ב | 9.38 | 1,716,001 | 1.61 |
| אלביט מערכות אגח ג | 9.21 | 1,689,675 | 1.58 |
| תמר פטרו אגח א | 9.14 | 1,777,630 | 1.57 |
| סאמיט אגח יג | 8.94 | 1,738,754 | 1.53 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 8.89 | 1,469,149 | 1.52 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.81 | 1,583,624 | 1.51 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.77 | 1,676,167 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.04 | 0 | 1.38 |
| סיאון אגח א | 7.02 | 1,357,340 | 1.2 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.75 | 1,122,108 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.24 | 787,447 | 0.73 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.19 | 773,294 | 0.72 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.04 | 745,425 | 0.69 |
| רציו מימון אגח ד | 3.41 | 600,001 | 0.58 |
| דלר0307.5M604-מכירה | 2.58 | -140 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |