הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
124.86
מחיר קנייה
124.86
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:-1.51%
- סטיית תקן (שנה):5.73
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Call
פיקדונות בבנק
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 91.63 | 14,973,297 | 13.46 |
| אופציות Call | 1 | 9.14 | 140 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.26 | 0 | 1.21 |
| אופציות Put | 1 | 5.4 | -140 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 114.43 | 14,973,297 | 14.69 |
אחזקות הקרן
דלר0302.5M608-רכישה
ישראמקו אגח ב
תומר אנרגיה אגח א
נאוויטס פטרו אגח ח
סאמיט אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0302.5M608-רכישה | 9.14 | 140 | 0.03 |
| ישראמקו אגח ב | 9.12 | 1,527,341 | 1.34 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.1 | 1,524,813 | 1.34 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 9.05 | 1,339,179 | 1.33 |
| סאמיט אגח יג | 8.82 | 1,515,954 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.25 | 0 | 1.21 |
| דלתא גליל אגח ו | 8.19 | 1,426,586 | 1.2 |
| סיאון אגח א | 7.62 | 1,332,340 | 1.12 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 6.77 | 1,015,193 | 0.99 |
| תמר פטרו אגח א | 6.16 | 1,044,020 | 0.91 |
| אלביט מערכות אגח ג | 5.92 | 961,533 | 0.87 |
| דלר0302.5M608-מכירה | 5.4 | -140 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח ט | 5.27 | 873,303 | 0.77 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.65 | 650,000 | 0.68 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.57 | 745,425 | 0.67 |
| רציו מימון אגח ד | 3.56 | 554,316 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ו | 2.83 | 463,294 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |