הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.95
מחיר קנייה
138.95
- % החודש:-0.92%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:2.48%
- סטיית תקן (שנה):6.59
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 98.64 | 29,237,000 | 29.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 98.66 | 29,237,000 | 29.5 |
אחזקות הקרן
בזן אגח ט
אלביט מערכות אגח ג
יו.אמ.איץ' אגח א
תומר אנרגיה אגח א
ישראמקו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזן אגח ט | 8.78 | 2,648,863 | 2.62 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.73 | 2,573,772 | 2.61 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.72 | 2,391,936 | 2.61 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.62 | 2,622,207 | 2.58 |
| ישראמקו אגח א | 8.62 | 2,603,889 | 2.58 |
| תמר פטרו אגח א | 8.16 | 2,525,245 | 2.44 |
| אלה פקדון אגח ד | 8.08 | 2,345,706 | 2.42 |
| סאמיט אגח יג | 6.78 | 1,937,575 | 2.03 |
| חברה לישראל אגח 13 | 6.02 | 1,721,010 | 1.8 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.92 | 1,835,303 | 1.77 |
| סאפיינס אגח ב | 5.47 | 1,650,803 | 1.64 |
| סיאון אגח א | 4.75 | 1,401,784 | 1.42 |
| אבגול אגח ד | 3.91 | 1,211,883 | 1.17 |
| רציו מימון אגח ד | 2.38 | 650,000 | 0.71 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.78 | 538,000 | 0.53 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.03 | 312,239 | 0.31 |
| ישראמקו אגח ב | 0.85 | 255,114 | 0.25 |
| רציו מימון אגח ד | 0.04 | 11,671 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |