הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.18
מחיר קנייה
130.18
- % החודש:0.86%
- % השנה:-4.15%
- % 3 חודשים:-3.18%
- % 12 חודשים:-3.59%
- סטיית תקן (שנה):6.74
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 89.78 | 26,170,570 | 25.34 |
| אופציית PUT | 1 | 13.27 | -280 | -0.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.51 | 0 | 2.69 |
| אופציית CALL | 1 | 3.43 | 280 | 0.02 |
| סה"כ | 21 | 115.99 | 26,170,570 | 27.91 |
אחזקות הקרן
דלר0345.0M507-מכירה
פיקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח ד
יו.אמ.איץ' אגח א
תומר אנרגיה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0345.0M507-מכירה | 13.27 | -280 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.51 | 0 | 2.69 |
| אלה פקדון אגח ד | 9.12 | 2,609,602 | 2.57 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.93 | 2,391,936 | 2.52 |
| תומר אנרגיה אגח א | 8.36 | 2,462,345 | 2.36 |
| תמר פטרו אגח א | 7.73 | 2,317,071 | 2.18 |
| אלביט מערכות אגח ג | 7.05 | 2,059,017 | 1.99 |
| סאמיט אגח יג | 6.9 | 1,937,575 | 1.95 |
| חברה לישראל אגח 13 | 6 | 1,721,010 | 1.69 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.99 | 1,835,303 | 1.69 |
| סאפיינס אגח ב | 5.52 | 1,650,803 | 1.56 |
| סיאון אגח א | 4.75 | 1,401,784 | 1.34 |
| בזן אגח ט | 4.63 | 1,403,130 | 1.31 |
| ישראמקו אגח א | 4.44 | 1,326,945 | 1.25 |
| אבגול אגח ד | 3.94 | 1,211,883 | 1.11 |
| דלר0345.0M507-רכישה | 3.43 | 280 | 0.02 |
| רציו מימון אגח ד | 2.77 | 761,671 | 0.78 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.82 | 538,000 | 0.51 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.01 | 299,783 | 0.29 |
| ישראמקו אגח ב | 0.82 | 242,712 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |