הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
125.94
מחיר קנייה
125.94
- % החודש:-1.2%
- % השנה:-7.27%
- % 3 חודשים:-2.44%
- % 12 חודשים:-5.12%
- סטיית תקן (שנה):6.33
- שארפ (שנה):-1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציות Put
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 98.31 | 23,390,394 | 22.18 |
| אופציות Put | 1 | 5.83 | -140 | -0.03 |
| אופציות Call | 1 | 4.43 | 140 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.73 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 20 | 110.3 | 23,390,394 | 22.56 |
אחזקות הקרן
תומר אנרגיה אגח א
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
גלעד פקדון אגח ו
יו.אמ.איץ' אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה אגח א | 8.96 | 2,164,116 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 8.87 | 2,064,185 | 2 |
| ישראמקו אגח א | 8.52 | 2,066,227 | 1.92 |
| גלעד פקדון אגח ו | 8.5 | 2,021,528 | 1.92 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.47 | 1,855,383 | 1.91 |
| תמר פטרו אגח א | 8.35 | 2,054,529 | 1.88 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.08 | 1,900,001 | 1.82 |
| סאמיט אגח יג | 8.07 | 1,937,575 | 1.82 |
| סאפיינס אגח ב | 6.44 | 1,548,105 | 1.45 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.96 | 1,477,874 | 1.34 |
| דלר0332.5M510-מכירה | 5.83 | -140 | -0.03 |
| סיאון אגח א | 5.56 | 1,357,340 | 1.25 |
| דלר0332.5M510-רכישה | 4.43 | 140 | 0.02 |
| אבגול אגח ד | 4.36 | 1,080,172 | 0.98 |
| רציו מימון אגח ד | 3.46 | 741,671 | 0.78 |
| חברה לישראל אגח 13 | 2.74 | 650,283 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.39 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.14 | 276,622 | 0.26 |
| ישראמקו אגח ב | 0.83 | 194,783 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |