הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
134.12
מחיר קנייה
134.12
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-2.51%
- % 12 חודשים:-0.95%
- סטיית תקן (שנה):6.5
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 88.98 | 28,024,671 | 29.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.01 | 0 | 1.66 |
| סה"כ | 20 | 93.99 | 28,024,671 | 31.08 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
יו.אמ.איץ' אגח א
אלביט מערכות אגח ג
תומר אנרגיה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 8.55 | 2,609,602 | 2.83 |
| ישראמקו אגח א | 8.32 | 2,653,889 | 2.75 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.25 | 2,391,936 | 2.73 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.24 | 2,573,772 | 2.72 |
| תומר אנרגיה אגח א | 7.65 | 2,462,345 | 2.53 |
| תמר פטרו אגח א | 7.08 | 2,317,071 | 2.34 |
| סאמיט אגח יג | 6.12 | 1,937,575 | 2.02 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.59 | 1,835,303 | 1.85 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.52 | 1,721,010 | 1.83 |
| סאפיינס אגח ב | 5.17 | 1,650,803 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 1.66 |
| סיאון אגח א | 4.46 | 1,401,784 | 1.47 |
| בזן אגח ט | 4.28 | 1,403,130 | 1.41 |
| אבגול אגח ד | 3.69 | 1,211,883 | 1.22 |
| רציו מימון אגח ד | 2.25 | 650,000 | 0.74 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.69 | 538,000 | 0.56 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.93 | 299,783 | 0.31 |
| ישראמקו אגח ב | 0.8 | 255,114 | 0.26 |
| רציו מימון אגח ד | 0.39 | 111,671 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |