הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.5
מחיר קנייה
130.5
-0.26%
  • % החודש:1.11%
  • % השנה:-3.92%
  • % 3 חודשים:-3.38%
  • % 12 חודשים:-2.53%
  • סטיית תקן (שנה):6.79
  • שארפ (שנה):-0.99
מספר נייר
5124706
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
25.48
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד All-Bond-דולר
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.72%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/05/2017
שינוי מדיניות אחרון
26/07/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
142.33
128.46

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.75-3.64
תחילת השנה-4.79--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלר0345.0M507-מכירה13.27-280-0.13
פיקדון בבנק מסוים9.5102.69
אלה פקדון אגח ד9.122,609,6022.57
יו.אמ.איץ' אגח א8.932,391,9362.52
תומר אנרגיה אגח א8.362,462,3452.36
תמר פטרו אגח א7.732,317,0712.18
אלביט מערכות אגח ג7.052,059,0171.99
סאמיט אגח יג6.91,937,5751.95
חברה לישראל אגח 1361,721,0101.69
דלתא גליל אגח ו5.991,835,3031.69
סאפיינס אגח ב5.521,650,8031.56
סיאון אגח א4.751,401,7841.34
בזן אגח ט4.631,403,1301.31
ישראמקו אגח א4.441,326,9451.25
אבגול אגח ד3.941,211,8831.11
דלר0345.0M507-רכישה3.432800.02
רציו מימון אגח ד2.77761,6710.78
גלעד פקדון אגח ו1.82538,0000.51
תמר פטרו אגח ב1.01299,7830.29
ישראמקו אגח ב0.82242,7120.23
פיקדון בבנק מסוים000