הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.07
מחיר קנייה
122.07
- % החודש:3.18%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:3.83%
- % 12 חודשים:-5.92%
- סטיית תקן (שנה):6.22
- שארפ (שנה):-1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 0.6 |
| תחילת השנה | -3.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0297.5M606-מכירה | 13.96 | -140 | -0.12 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 9.17 | 1,310,818 | 1.26 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.09 | 1,546,016 | 1.25 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.01 | 1,413,292 | 1.24 |
| סאמיט אגח יג | 8.81 | 1,515,954 | 1.21 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.36 | 1,361,670 | 1.15 |
| סיאון אגח א | 8.34 | 1,357,340 | 1.14 |
| ישראמקו אגח ב | 8.16 | 1,373,601 | 1.12 |
| דלתא גליל אגח ו | 7.69 | 1,341,896 | 1.06 |
| תמר פטרו אגח א | 7.05 | 1,210,219 | 0.97 |
| אלה פקדון אגח ט | 5.71 | 934,913 | 0.78 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.65 | 773,294 | 0.64 |
| מרב פקדון אגח ו | 4.18 | 600,000 | 0.57 |
| חברה לישראל אגח 13 | 4.14 | 695,425 | 0.57 |
| רציו מימון אגח ד | 3.58 | 566,880 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 0.34 |
| דלר0297.5M606-רכישה | 0.34 | 140 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |