הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	2.28
תחילת השנה	-5.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0345.0M507-מכירה	13.27	-280	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	9.51	0	2.69
אלה פקדון אגח ד	9.12	2,609,602	2.57
יו.אמ.איץ' אגח א	8.93	2,391,936	2.52
תומר אנרגיה אגח א	8.36	2,462,345	2.36
תמר פטרו אגח א	7.73	2,317,071	2.18
אלביט מערכות אגח ג	7.05	2,059,017	1.99
סאמיט אגח יג	6.9	1,937,575	1.95
חברה לישראל אגח 13	6	1,721,010	1.69
דלתא גליל אגח ו	5.99	1,835,303	1.69
סאפיינס אגח ב	5.52	1,650,803	1.56
סיאון אגח א	4.75	1,401,784	1.34
בזן אגח ט	4.63	1,403,130	1.31
ישראמקו אגח א	4.44	1,326,945	1.25
אבגול אגח ד	3.94	1,211,883	1.11
דלר0345.0M507-רכישה	3.43	280	0.02
רציו מימון אגח ד	2.77	761,671	0.78
גלעד פקדון אגח ו	1.82	538,000	0.51
תמר פטרו אגח ב	1.01	299,783	0.29
ישראמקו אגח ב	0.82	242,712	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0