הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
123.36
מחיר קנייה
123.36
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:-1.22%
- % 12 חודשים:-11.19%
- סטיית תקן (שנה):6.15
- שארפ (שנה):-2.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.36 |
| תחילת השנה | -0.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.99 | 0 | 2.2 |
| אלביט מערכות אגח ג | 9.42 | 1,866,641 | 1.73 |
| סאמיט אגח יג | 9.33 | 1,900,636 | 1.71 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 9.23 | 1,699,994 | 1.69 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.2 | 1,860,001 | 1.69 |
| ישראמקו אגח ב | 8.81 | 1,780,001 | 1.62 |
| גלעד פקדון אגח ו | 8.64 | 1,713,294 | 1.58 |
| תמר פטרו אגח א | 7.97 | 1,623,970 | 1.46 |
| דלר0317.5M601-רכישה | 6.9 | 140 | 0.03 |
| סיאון אגח א | 6.44 | 1,357,340 | 1.18 |
| דלר0317.5M601-מכירה | 5.27 | -140 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.26 | 1,034,226 | 0.96 |
| דלתא גליל אגח ו | 3.51 | 739,270 | 0.64 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.37 | 600,000 | 0.62 |
| רציו מימון אגח ד | 3.2 | 600,001 | 0.59 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.05 | 600,719 | 0.56 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.93 | 185,934 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |