הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	0.63
תחילת השנה	-5.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0302.5M608-רכישה	9.14	140	0.03
ישראמקו אגח ב	9.12	1,527,341	1.34
תומר אנרגיה אגח א	9.1	1,524,813	1.34
נאוויטס פטרו אגח ח	9.05	1,339,179	1.33
סאמיט אגח יג	8.82	1,515,954	1.3
פיקדון בבנק מסוים	8.25	0	1.21
דלתא גליל אגח ו	8.19	1,426,586	1.2
סיאון אגח א	7.62	1,332,340	1.12
יו.אמ.איץ' אגח א	6.77	1,015,193	0.99
תמר פטרו אגח א	6.16	1,044,020	0.91
אלביט מערכות אגח ג	5.92	961,533	0.87
דלר0302.5M608-מכירה	5.4	-140	-0.01
אלה פקדון אגח ט	5.27	873,303	0.77
מרב פקדון אגח ו	4.65	650,000	0.68
חברה לישראל אגח 13	4.57	745,425	0.67
רציו מימון אגח ד	3.56	554,316	0.52
גלעד פקדון אגח ו	2.83	463,294	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0