הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	0.11
תחילת השנה	-3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0307.5M604-רכישה	10.34	140	0.07
ישראמקו אגח ב	9.38	1,716,001	1.61
אלביט מערכות אגח ג	9.21	1,689,675	1.58
תמר פטרו אגח א	9.14	1,777,630	1.57
סאמיט אגח יג	8.94	1,738,754	1.53
נאוויטס פטרו אגח ח	8.89	1,469,149	1.52
יו.אמ.איץ' אגח א	8.81	1,583,624	1.51
תומר אנרגיה אגח א	8.77	1,676,167	1.5
פיקדון בבנק מסוים	8.04	0	1.38
סיאון אגח א	7.02	1,357,340	1.2
דלתא גליל אגח ו	5.75	1,122,108	0.98
אלה פקדון אגח ד	4.24	787,447	0.73
גלעד פקדון אגח ו	4.19	773,294	0.72
חברה לישראל אגח 13	4.04	745,425	0.69
רציו מימון אגח ד	3.41	600,001	0.58
דלר0307.5M604-מכירה	2.58	-140	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0