הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
130.5
מחיר קנייה
130.5
- % החודש:1.11%
- % השנה:-3.92%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-2.53%
- סטיית תקן (שנה):6.79
- שארפ (שנה):-0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.75 | -3.64 |
תחילת השנה | -4.79 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלר0345.0M507-מכירה | 13.27 | -280 | -0.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 9.51 | 0 | 2.69 |
אלה פקדון אגח ד | 9.12 | 2,609,602 | 2.57 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 8.93 | 2,391,936 | 2.52 |
תומר אנרגיה אגח א | 8.36 | 2,462,345 | 2.36 |
תמר פטרו אגח א | 7.73 | 2,317,071 | 2.18 |
אלביט מערכות אגח ג | 7.05 | 2,059,017 | 1.99 |
סאמיט אגח יג | 6.9 | 1,937,575 | 1.95 |
חברה לישראל אגח 13 | 6 | 1,721,010 | 1.69 |
דלתא גליל אגח ו | 5.99 | 1,835,303 | 1.69 |
סאפיינס אגח ב | 5.52 | 1,650,803 | 1.56 |
סיאון אגח א | 4.75 | 1,401,784 | 1.34 |
בזן אגח ט | 4.63 | 1,403,130 | 1.31 |
ישראמקו אגח א | 4.44 | 1,326,945 | 1.25 |
אבגול אגח ד | 3.94 | 1,211,883 | 1.11 |
דלר0345.0M507-רכישה | 3.43 | 280 | 0.02 |
רציו מימון אגח ד | 2.77 | 761,671 | 0.78 |
גלעד פקדון אגח ו | 1.82 | 538,000 | 0.51 |
תמר פטרו אגח ב | 1.01 | 299,783 | 0.29 |
ישראמקו אגח ב | 0.82 | 242,712 | 0.23 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |