הוסף לתיק אישי

הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
104.2
מחיר קנייה
104.2
0.11%
  • % החודש:0.44%
  • % השנה:-1.1%
  • % 3 חודשים:-1.8%
  • % 12 חודשים:1.66%
  • סטיית תקן (שנה):4.44
  • שארפ (שנה):0.31
  • מספר נייר 5124706
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 192.21
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה מדד תל בונד דולר
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.49%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 11/05/17
  • שינוי מדיניות אחרון 26/07/18
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
0 0
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -7.98 -2.7
תחילת השנה -21.33 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון ב?????? 10.66 -- 23.79
ישראמקו אגח א 9.71 22,026,586 21.67
דלק תמלוגים אגח א 9.66 20,510,335 21.56
דלק קידוחים אגח א 9.46 22,466,379 21.12
חברה לישראל אגח 11 7.22 16,538,004 16.13
בזן אגח ו 6.78 15,227,856 15.14
דלר-P0357.5M907 6.54 -700 -0.16
נאוויטס מימון אגח ב 6.1 12,523,540 13.61
תמר פטרו אגח א 6.04 14,155,370 13.48
דלר-C0357.5M907 4.65 700 0.12

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 41,776.19
  • 12.48%
  • 262
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות