הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.88
מחיר קנייה
115.88
- % החודש:-1.44%
- % השנה:-7.15%
- % 3 חודשים:-5.36%
- % 12 חודשים:-15.81%
- סטיית תקן (שנה):6.29
- שארפ (שנה):-3.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.62 | -0.49 |
| תחילת השנה | -1.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.96 | 0 | 4.54 |
| ישראמקו אגח ב | 9.35 | 1,780,001 | 1.64 |
| סאמיט אגח יג | 9.14 | 1,838,754 | 1.6 |
| תומר אנרגיה אגח א | 9.09 | 1,810,001 | 1.59 |
| אלה פקדון אגח ד | 8.87 | 1,707,447 | 1.55 |
| אלביט מערכות אגח ג | 8.86 | 1,689,675 | 1.55 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 8.69 | 1,583,624 | 1.52 |
| דלר0310.0M603-רכישה | 8.31 | 140 | 0.05 |
| תמר פטרו אגח א | 8.13 | 1,623,970 | 1.42 |
| סיאון אגח א | 6.66 | 1,357,340 | 1.16 |
| דלר0310.0M603-מכירה | 4.26 | -140 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ו | 4.03 | 773,294 | 0.71 |
| דלתא גליל אגח ו | 3.91 | 799,270 | 0.68 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.81 | 723,125 | 0.67 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 3.66 | 630,303 | 0.64 |
| רציו מימון אגח ד | 3.33 | 600,001 | 0.58 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.96 | 185,934 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |