הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
129.18
מחיר קנייה
129.18
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-4.89%
- % 3 חודשים:-8.28%
- % 12 חודשים:-4.99%
- סטיית תקן (שנה):6.9
- שארפ (שנה):-1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.13 | 3.82 |
תחילת השנה | -2.93 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אלה פקדון אגח ד | 9.41 | 2,609,602 | 2.73 |
אלביט מערכות אגח ג | 9.27 | 2,573,772 | 2.69 |
יו.אמ.איץ' אגח א | 9.25 | 2,391,936 | 2.68 |
תומר אנרגיה אגח א | 8.61 | 2,462,345 | 2.5 |
תמר פטרו אגח א | 7.94 | 2,317,071 | 2.3 |
סאמיט אגח יג | 7.09 | 1,937,575 | 2.06 |
דלתא גליל אגח ו | 6.29 | 1,835,303 | 1.83 |
חברה לישראל אגח 13 | 6.23 | 1,721,010 | 1.81 |
סאפיינס אגח ב | 5.81 | 1,650,803 | 1.68 |
סיאון אגח א | 5.03 | 1,401,784 | 1.46 |
בזן אגח ט | 4.81 | 1,403,130 | 1.39 |
ישראמקו אגח א | 4.55 | 1,326,945 | 1.32 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 0 | 1.31 |
אבגול אגח ד | 4.16 | 1,211,883 | 1.21 |
רציו מימון אגח ד | 2.44 | 650,000 | 0.71 |
גלעד פקדון אגח ו | 1.88 | 538,000 | 0.55 |
תמר פטרו אגח ב | 1.04 | 299,783 | 0.3 |
ישראמקו אגח ב | 0.83 | 242,712 | 0.24 |
רציו מימון אגח ד | 0.42 | 111,671 | 0.12 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |