הוסף לתיק אישי

הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
104.59
מחיר קנייה
104.59
0.39%
  • % החודש:1.78%
  • % השנה:-0.73%
  • % 3 חודשים:0.21%
  • % 12 חודשים:0.27%
  • סטיית תקן (שנה):4.4
  • שארפ (שנה):-0.01
  • מספר נייר 5124706
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 192.21
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה מדד תל בונד דולר
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.49%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 11/05/17
  • שינוי מדיניות אחרון 26/07/18
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
0 0
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 08/19

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/19

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -16.01 -8.02
תחילת השנה -37.34 --
נכון ל - 07/19 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלק תמלוגים אגח א 9.57 18,734,349 19.46
ישראמקו אגח א 9.56 20,150,510 19.43
פיקדון ב?????? 9.46 -- 19.23
דלק קידוחים אגח א 9.44 20,887,082 19.2
חברה לישראל אגח 11 7.55 16,038,004 15.35
בזן אגח ו 6.71 14,027,856 13.65
נאוויטס מימון אגח ב 6.27 12,323,540 12.75
תמר פטרו אגח א 5.87 12,780,351 11.93
דלר-P0355.0M908 4.87 -350 -0.2
פננטפארק אגח א 4.78 9,979,314 9.72
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 41,749.03
  • 12.39%
  • 259
1
2
3
הרשם התחבר
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות