הוסף לתיק אישי

הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
103.77
מחיר קנייה
103.77
0.14%
  • % החודש:-0.94%
  • % השנה:-0.53%
  • % 3 חודשים:-0.57%
  • % 12 חודשים:-1.33%
  • סטיית תקן (שנה):3.26
  • שארפ (שנה):-0.49
  • מספר נייר 5124706
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 155.15
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה מדד תל בונד דולר
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.61%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 11/05/17
  • שינוי מדיניות אחרון 26/07/18
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
106.62 101.76
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -5.05 3.72
תחילת השנה -72.64 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
דלק תמלוגים אגח א 9.66 16,076,666 16.3
ישראמקו אגח א 9.55 16,966,015 16.11
דלק קידוחים אגח א 9.4 17,585,398 15.86
נאוויטס מימון אגח ב 7.64 12,323,540 12.9
חברה לישראל אגח 11 7.3 13,044,493 12.33
בזן אגח ו 6.52 11,156,595 11
תמר פטרו אגח א 5.89 11,124,852 9.94
פננטפארק אגח א 5.82 9,979,314 9.83
אלה פקדון אגח א 4.87 8,379,239 8.21
גלובל כנפיים אגח ב 3.9 7,367,151 6.59

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 46,714.33
  • 13.16%
  • 264
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות