הוסף לתיק אישי

הראל (!) תל בונד דולר ללא מניות פלוס הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
103.95
מחיר קנייה
103.95
-0.04%
  • % החודש:-0.57%
  • % השנה:-1.34%
  • % 3 חודשים:-0.36%
  • % 12 חודשים:-2.36%
  • סטיית תקן (שנה):4.35
  • שארפ (שנה):-0.62
  • מספר נייר 5124706
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 168.75
  • סיווג על אג"ח בארץ - מט"ח
  • סיווג ראשי דולר מקומי
  • סיווג משני דולר מקומי
  • מדד השוואה מדד תל בונד דולר
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.49%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 11/05/17
  • שינוי מדיניות אחרון 26/07/18
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
0 0
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -11.01 -0.54
תחילת השנה -58.81 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ישראמקו אגח א 9.39 17,705,293 16.86
דלק קידוחים אגח א 9.38 19,217,666 16.84
דלק תמלוגים אגח א 9.22 16,840,569 16.55
חברה לישראל אגח 11 7.53 14,044,493 13.52
נאוויטס מימון אגח ב 7.18 12,323,540 12.89
בזן אגח ו 6.65 12,206,595 11.93
דלר-P0355.0M910 5.84 -350 -0.19
תמר פטרו אגח א 5.44 11,524,852 9.76
פננטפארק אגח א 5.43 9,979,314 9.74
פיקדון ב?????? 4.74 -- 8.52

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 45,180.17
  • 12.82%
  • 260
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות