הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.14	-1.67
תחילת השנה	-7.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0335.0M509-מכירה	10.6	-280	-0.05
אלה פקדון אגח ד	8.54	2,184,185	2.12
דלר0335.0M509-רכישה	8.25	280	0.03
אלביט מערכות אגח ג	8.17	2,105,353	2.03
תמר פטרו אגח א	8.15	2,203,288	2.02
תומר אנרגיה אגח א	7.98	2,133,039	1.98
יו.אמ.איץ' אגח א	7.74	1,855,383	1.92
סאמיט אגח יג	7.42	1,937,575	1.84
דלתא גליל אגח ו	7.35	1,972,525	1.82
חברה לישראל אגח 13	6.93	1,757,530	1.72
בזן אגח ט	6.4	1,706,709	1.59
סאפיינס אגח ב	6.26	1,650,803	1.55
סיאון אגח א	5.08	1,357,340	1.26
ישראמקו אגח א	5	1,326,945	1.24
פיקדון בבנק מסוים	4.16	0	1.03
אבגול אגח ד	3.98	1,080,172	0.99
רציו מימון אגח ד	3.2	761,671	0.79
גלעד פקדון אגח ו	2.06	538,000	0.51
ישראמקו אגח ב	0.94	242,712	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.72	191,264	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0