הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
114.08
מחיר קנייה
114.08
- % החודש:0.73%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 79.89 | 123,016,821 | 129.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.09 | 31,235,576 | 27.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.77 | 0 | 2.87 |
| מק"מ | 1 | 1.24 | 2,000,000 | 2 |
| סה"כ | 48 | 99.99 | 156,252,397 | 161.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
בזק אגח 11
אקויטל אגח 3
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.54 | 25,609,930 | 21.89 |
| בזק אגח 11 | 4.77 | 7,999,159 | 7.71 |
| אקויטל אגח 3 | 4.73 | 8,300,677 | 7.65 |
| ישראכרט אגח ב | 4.62 | 7,497,341 | 7.47 |
| שופרסל אגח ה | 4.36 | 6,835,949 | 7.05 |
| לאומי אגח 185 | 3.92 | 6,171,187 | 6.33 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.55 | 5,625,646 | 5.73 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.24 | 5,051,737 | 5.24 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.91 | 4,427,971 | 4.7 |
| גב ים אגח ט | 2.9 | 4,449,488 | 4.7 |
| גב ים אגח י | 2.89 | 4,665,490 | 4.67 |
| שלמה החז אגח יט | 2.74 | 4,500,002 | 4.43 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.72 | 3,834,202 | 4.4 |
| שלמה החז אגח כ | 2.7 | 4,185,282 | 4.37 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.64 | 4,484,929 | 4.27 |
| מבנה אגח כג | 2.29 | 3,195,982 | 3.71 |
| מליסרון אגח יד | 2.02 | 2,765,063 | 3.27 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2 | 3,366,728 | 3.23 |
| ריט 1 אגח ה | 1.99 | 2,701,798 | 3.22 |
| יוניברסל אגח ג | 1.95 | 2,802,192 | 3.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.93 | 2,732,311 | 3.13 |
| יוניברסל אגח ו | 1.81 | 2,950,806 | 2.93 |
| ביג אגח יב | 1.77 | 2,445,425 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 2.82 |
| בינל הנפק אגח י | 1.48 | 2,097,796 | 2.39 |
| ביג אגח ח | 1.44 | 2,006,572 | 2.33 |
| מקמ 415 | 1.24 | 2,000,000 | 2 |
| יוניברסל אגח ה | 1.21 | 1,849,789 | 1.95 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.21 | 1,760,088 | 1.96 |
| חשמל אגח 29 | 1.19 | 1,609,143 | 1.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.16 | 1,671,378 | 1.87 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.09 | 1,495,062 | 1.76 |
| יוניברסל אגח ד | 1.07 | 1,826,193 | 1.73 |
| ישרס אגח יד | 0.99 | 1,598,677 | 1.61 |
| שופרסל אגח ו | 0.87 | 1,157,121 | 1.41 |
| לאומי אגח 179 | 0.75 | 1,065,405 | 1.22 |
| אמות אגח ד | 0.74 | 1,000,001 | 1.19 |
| ביג אגח ז | 0.74 | 1,028,184 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ב | 0.72 | 1,002,810 | 1.16 |
| מקורות אגח 10 | 0.72 | 1,065,000 | 1.17 |
| שלמה החז אגח יז | 0.72 | 1,175,839 | 1.16 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.69 | 952,192 | 1.11 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.55 | 950,082 | 0.88 |
| שלמה החז אגח יח | 0.55 | 774,759 | 0.9 |
| גמא אגח ב | 0.46 | 741,233 | 0.75 |
| גב ים אגח ו | 0.44 | 500,001 | 0.72 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.2 | 325,777 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |