הירשמו

הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

מחיר פדיון

120.35

מחיר קנייה

120.35

0.01%

% החודש:0.17%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.01%
סטיית תקן (שנה):1.01
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	58.06	97,054,892	104.05
אג"ח מדינה	3	41.56	74,665,474	74.5
פיקדונות בבנק	2	0.31	0	0.56
סה"כ	42	99.93	171,720,366	179.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

בזק אגח 11

גב ים אגח י

ישראכרט אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.33	37,394,592	40.02
ממשלתי שקלי 0330	17.22	33,770,882	30.87
בזק אגח 11	4.4	7,999,159	7.89
גב ים אגח י	3.48	5,755,981	6.24
ישראכרט אגח ב	3.39	5,997,873	6.08
שופרסל אגח ה	3.33	5,668,759	5.96
אקויטל אגח 3	3.14	5,946,623	5.62
לאומי אגח 185	2.86	4,799,812	5.12
אלרוב נדלן אגח ו	2.77	4,383,244	4.97
שלמה החז אגח יט	2.59	4,555,774	4.64
מז טפ הנפק 64	2.43	4,008,570	4.35
שלמה החז אגח כ	2.31	3,765,243	4.14
גב ים אגח ט	2.31	3,693,914	4.13
סלע נדלן אגח ג	2.11	3,175,652	3.78
ממשלתי שקלי 0335	2.01	3,500,000	3.6
מבנה אגח כג	1.99	2,960,984	3.57
בינל הנפק אגח יג	1.74	2,999,000	3.11
קרסו מוט אגח ד	1.63	2,992,940	2.92
ביג אגח יב	1.57	2,316,719	2.81
קרסו מוט אגח ג	1.41	2,565,127	2.54
ריט 1 אגח ה	1.33	1,929,856	2.38
יוניברסל אגח ו	1.32	2,336,055	2.36
ארפורט אגח ה	1.28	1,928,690	2.3
הפניקס אגח 6	1.24	2,375,000	2.22
מז טפ הנפק 49	1.16	1,760,088	2.07
מגה אור אגח ט	0.95	1,500,000	1.71
יוניברסל אגח ג	0.91	1,401,096	1.64
יוניברסל אגח ה	0.9	1,464,417	1.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.73	1,114,252	1.31
לאומי אגח 179	0.71	1,065,405	1.28
יוניברסל אגח ד	0.68	1,255,508	1.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	952,192	1.16
שופרסל אגח ו	0.61	867,841	1.09
אמות אגח ד	0.52	750,001	0.93
ישרס אגח יד	0.46	799,339	0.82
מקורות אגח 10	0.45	710,001	0.82
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.52
שלמה החז אגח יז	0.13	234,626	0.24
שלמה החז אגח יח	0.1	154,595	0.19
קרסו מוט אגח א	0.06	110,490	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04