הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
117.04
מחיר קנייה
117.04
- % החודש:0.37%
- % השנה:5%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):1.11
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 68.4 | 110,181,628 | 116.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 29.91 | 53,461,482 | 51.11 |
| מק"מ | 2 | 1.23 | 2,150,000 | 2.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.71 | 0 | 1.21 |
| סה"כ | 47 | 100.25 | 165,793,110 | 171.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.4 | 31,609,930 | 28.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.51 | 21,851,552 | 23.09 |
| בזק אגח 11 | 4.58 | 7,999,159 | 7.83 |
| ישראכרט אגח ב | 4.38 | 7,497,341 | 7.49 |
| שופרסל אגח ה | 4.03 | 6,835,949 | 6.89 |
| לאומי אגח 185 | 3.37 | 5,485,500 | 5.77 |
| אקויטל אגח 3 | 3.07 | 5,746,623 | 5.25 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.87 | 4,427,971 | 4.9 |
| גב ים אגח י | 2.86 | 4,665,490 | 4.89 |
| שלמה החז אגח יט | 2.77 | 4,743,593 | 4.74 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.7 | 4,330,153 | 4.61 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.65 | 3,834,202 | 4.53 |
| שלמה החז אגח כ | 2.44 | 3,875,262 | 4.17 |
| גב ים אגח ט | 2.34 | 3,693,914 | 4 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.19 | 3,888,133 | 3.74 |
| מבנה אגח כג | 2.05 | 2,960,984 | 3.5 |
| ארפורט אגח ה | 1.9 | 2,732,311 | 3.24 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.77 | 2,999,000 | 3.02 |
| ביג אגח יב | 1.71 | 2,445,425 | 2.93 |
| ריט 1 אגח ה | 1.65 | 2,315,827 | 2.82 |
| יוניברסל אגח ו | 1.59 | 2,704,905 | 2.71 |
| יוניברסל אגח ג | 1.51 | 2,241,754 | 2.58 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.46 | 2,565,127 | 2.49 |
| ביג אגח ח | 1.27 | 1,839,358 | 2.18 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.18 | 1,760,088 | 2.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.13 | 1,671,378 | 1.93 |
| חשמל אגח 29 | 1.13 | 1,609,143 | 1.94 |
| יוניברסל אגח ה | 1.08 | 1,695,640 | 1.84 |
| מליסרון אגח יד | 0.96 | 1,359,411 | 1.63 |
| ישרס אגח יד | 0.94 | 1,598,677 | 1.61 |
| יוניברסל אגח ד | 0.9 | 1,597,919 | 1.53 |
| שופרסל אגח ו | 0.82 | 1,157,121 | 1.4 |
| לאומי אגח 179 | 0.73 | 1,065,405 | 1.24 |
| מקורות אגח 10 | 0.7 | 1,065,000 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 1.16 |
| מקמ 1015 | 0.67 | 1,150,000 | 1.15 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.66 | 952,192 | 1.13 |
| מקמ 1016 | 0.56 | 1,000,000 | 0.96 |
| הפניקס אגח 6 | 0.54 | 1,000,000 | 0.92 |
| אמות אגח ד | 0.53 | 750,001 | 0.9 |
| גב ים אגח ו | 0.42 | 500,001 | 0.72 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.41 | 760,066 | 0.71 |
| שלמה החז אגח יז | 0.41 | 705,233 | 0.7 |
| שלמה החז אגח יח | 0.32 | 464,677 | 0.55 |
| גמא אגח ב | 0.25 | 423,562 | 0.43 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.13 | 218,133 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |