הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
115.8
מחיר קנייה
115.8
- % החודש:0.51%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):1.11
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 72.17 | 114,198,142 | 121.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 25.48 | 45,961,482 | 42.87 |
| מק"מ | 1 | 2.07 | 3,500,000 | 3.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.23 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 46 | 99.95 | 163,659,624 | 168.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.37 | 29,609,930 | 25.86 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.11 | 16,351,552 | 17.01 |
| בזק אגח 11 | 4.61 | 7,999,159 | 7.75 |
| ישראכרט אגח ב | 4.51 | 7,497,341 | 7.59 |
| שופרסל אגח ה | 4.26 | 6,835,949 | 7.17 |
| לאומי אגח 185 | 3.85 | 6,171,187 | 6.47 |
| אקויטל אגח 3 | 3.08 | 5,746,623 | 5.18 |
| שלמה החז אגח יט | 2.92 | 4,933,336 | 4.91 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.88 | 4,427,971 | 4.84 |
| גב ים אגח י | 2.86 | 4,665,490 | 4.81 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.7 | 4,330,153 | 4.55 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.65 | 3,834,202 | 4.47 |
| שלמה החז אגח כ | 2.55 | 4,030,272 | 4.29 |
| גב ים אגח ט | 2.34 | 3,693,914 | 3.94 |
| מבנה אגח כג | 2.24 | 3,195,982 | 3.78 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.21 | 3,888,133 | 3.72 |
| מקמ 1015 | 2.07 | 3,500,000 | 3.47 |
| ריט 1 אגח ה | 1.96 | 2,701,798 | 3.29 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.96 | 3,366,728 | 3.3 |
| מליסרון אגח יד | 1.94 | 2,731,749 | 3.27 |
| ארפורט אגח ה | 1.9 | 2,732,311 | 3.2 |
| ביג אגח יב | 1.74 | 2,445,425 | 2.93 |
| יוניברסל אגח ג | 1.72 | 2,521,973 | 2.89 |
| יוניברסל אגח ו | 1.68 | 2,827,856 | 2.83 |
| בינל הנפק אגח י | 1.45 | 2,097,796 | 2.44 |
| ביג אגח ח | 1.28 | 1,839,358 | 2.16 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.19 | 1,760,088 | 2 |
| חשמל אגח 29 | 1.17 | 1,609,143 | 1.96 |
| יוניברסל אגח ה | 1.13 | 1,772,715 | 1.9 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.13 | 1,671,378 | 1.9 |
| יוניברסל אגח ד | 0.98 | 1,712,056 | 1.64 |
| ישרס אגח יד | 0.97 | 1,598,677 | 1.64 |
| שופרסל אגח ו | 0.86 | 1,157,121 | 1.44 |
| לאומי אגח 179 | 0.73 | 1,065,405 | 1.23 |
| מקורות אגח 10 | 0.71 | 1,065,000 | 1.19 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.66 | 952,192 | 1.11 |
| שלמה החז אגח יז | 0.56 | 940,536 | 0.94 |
| הפניקס אגח 6 | 0.54 | 1,000,000 | 0.9 |
| אמות אגח ד | 0.53 | 750,001 | 0.89 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 619,718 | 0.73 |
| גב ים אגח ו | 0.43 | 500,001 | 0.73 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.42 | 760,066 | 0.7 |
| גמא אגח ב | 0.25 | 423,562 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.34 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.19 | 325,777 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |