הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
114.85
מחיר קנייה
114.85
- % החודש:0.31%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 74.92 | 117,358,204 | 123.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 22.01 | 40,230,628 | 36.39 |
| מק"מ | 1 | 2.41 | 4,000,000 | 3.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.73 | 0 | 1.21 |
| סה"כ | 45 | 100.07 | 161,588,832 | 165.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
אקויטל אגח 3
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.41 | 29,609,930 | 25.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.6 | 10,620,698 | 10.91 |
| אקויטל אגח 3 | 4.66 | 8,300,677 | 7.7 |
| בזק אגח 11 | 4.62 | 7,999,159 | 7.63 |
| ישראכרט אגח ב | 4.55 | 7,497,341 | 7.52 |
| שופרסל אגח ה | 4.29 | 6,835,949 | 7.09 |
| לאומי אגח 185 | 3.88 | 6,171,187 | 6.41 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.89 | 4,427,971 | 4.78 |
| גב ים אגח ט | 2.87 | 4,449,488 | 4.75 |
| גב ים אגח י | 2.86 | 4,665,490 | 4.72 |
| שלמה החז אגח יט | 2.71 | 4,500,002 | 4.48 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.71 | 4,330,153 | 4.48 |
| שלמה החז אגח כ | 2.68 | 4,185,282 | 4.43 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.67 | 3,834,202 | 4.41 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.42 | 4,186,531 | 4 |
| מקמ 715 | 2.41 | 4,000,000 | 3.98 |
| מבנה אגח כג | 2.27 | 3,195,982 | 3.76 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.98 | 3,366,728 | 3.27 |
| ריט 1 אגח ה | 1.97 | 2,701,798 | 3.26 |
| מליסרון אגח יד | 1.96 | 2,731,749 | 3.24 |
| ארפורט אגח ה | 1.92 | 2,732,311 | 3.17 |
| ביג אגח יב | 1.75 | 2,445,425 | 2.9 |
| יוניברסל אגח ג | 1.73 | 2,521,973 | 2.86 |
| יוניברסל אגח ו | 1.69 | 2,827,856 | 2.79 |
| בינל הנפק אגח י | 1.47 | 2,097,796 | 2.42 |
| ביג אגח ח | 1.3 | 1,839,358 | 2.14 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.21 | 1,760,088 | 1.99 |
| חשמל אגח 29 | 1.18 | 1,609,143 | 1.95 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.15 | 1,671,378 | 1.9 |
| יוניברסל אגח ה | 1.14 | 1,772,715 | 1.88 |
| יוניברסל אגח ד | 0.98 | 1,712,056 | 1.63 |
| ישרס אגח יד | 0.98 | 1,598,677 | 1.62 |
| שופרסל אגח ו | 0.86 | 1,157,121 | 1.43 |
| לאומי אגח 179 | 0.75 | 1,065,405 | 1.23 |
| אמות אגח ד | 0.73 | 1,000,001 | 1.21 |
| מקורות אגח 10 | 0.71 | 1,065,000 | 1.18 |
| שלמה החז אגח יז | 0.71 | 1,175,839 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 1.15 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.69 | 952,192 | 1.13 |
| שלמה החז אגח יח | 0.55 | 774,759 | 0.91 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.54 | 950,082 | 0.89 |
| גב ים אגח ו | 0.44 | 500,001 | 0.73 |
| גמא אגח ב | 0.26 | 423,562 | 0.42 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.19 | 325,777 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |