הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
113.12
מחיר קנייה
113.12
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 88.3 | 130,744,456 | 138.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.09 | 16,430,347 | 14.24 |
| מק"מ | 2 | 1.91 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.53 | 0 | 0.83 |
| סה"כ | 50 | 99.83 | 150,174,803 | 156.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
בזק אגח 11
אקויטל אגח 3
ישראכרט אגח ב
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.09 | 16,430,347 | 14.24 |
| בזק אגח 11 | 4.91 | 7,999,159 | 7.69 |
| אקויטל אגח 3 | 4.88 | 8,300,677 | 7.64 |
| ישראכרט אגח ב | 4.85 | 7,497,341 | 7.6 |
| לאומי אגח 185 | 4.49 | 6,856,874 | 7.04 |
| שופרסל אגח ה | 4.48 | 6,835,949 | 7.03 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.36 | 5,051,737 | 5.27 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.02 | 4,427,971 | 4.73 |
| גב ים אגח ט | 3.02 | 4,449,488 | 4.73 |
| גב ים אגח י | 3.01 | 4,665,490 | 4.71 |
| שלמה החז אגח יט | 2.96 | 4,666,668 | 4.64 |
| שלמה החז אגח כ | 2.93 | 4,340,292 | 4.59 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.82 | 3,834,202 | 4.43 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.73 | 4,484,929 | 4.28 |
| ארפורט אגח ה | 2.59 | 3,535,932 | 4.05 |
| חשמל אגח 29 | 2.43 | 3,218,286 | 3.81 |
| מבנה אגח כג | 2.39 | 3,195,982 | 3.74 |
| ריט 1 אגח ה | 2.38 | 3,087,769 | 3.74 |
| מליסרון אגח יד | 2.08 | 2,765,063 | 3.26 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.05 | 3,366,728 | 3.22 |
| יוניברסל אגח ג | 2.01 | 2,802,192 | 3.15 |
| יוניברסל אגח ו | 1.87 | 2,950,806 | 2.93 |
| ביג אגח יב | 1.83 | 2,445,425 | 2.87 |
| ישרס אגח יד | 1.53 | 2,398,014 | 2.4 |
| בינל הנפק אגח י | 1.52 | 2,097,796 | 2.38 |
| ביג אגח ח | 1.48 | 2,006,572 | 2.32 |
| מקמ 415 | 1.27 | 2,000,000 | 1.99 |
| יוניברסל אגח ה | 1.25 | 1,849,789 | 1.96 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.25 | 1,760,088 | 1.96 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.19 | 1,671,378 | 1.87 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.12 | 1,495,062 | 1.76 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.11 | 1,500,000 | 1.73 |
| יוניברסל אגח ד | 1.1 | 1,826,193 | 1.73 |
| גב ים אגח ו | 0.92 | 1,000,001 | 1.45 |
| שופרסל אגח ו | 0.9 | 1,157,121 | 1.41 |
| שלמה החז אגח יז | 0.89 | 1,411,143 | 1.4 |
| לאומי אגח 179 | 0.78 | 1,065,405 | 1.21 |
| אמות אגח ד | 0.76 | 1,000,001 | 1.19 |
| ביג אגח ז | 0.76 | 1,028,184 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ב | 0.74 | 1,002,810 | 1.16 |
| מקורות אגח 10 | 0.74 | 1,065,000 | 1.17 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.71 | 952,192 | 1.11 |
| שלמה החז אגח יח | 0.69 | 929,800 | 1.08 |
| מקמ 315 | 0.64 | 1,000,000 | 1 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.56 | 950,082 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.78 |
| גמא אגח ב | 0.48 | 741,233 | 0.74 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.46 | 624,211 | 0.73 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.27 | 433,421 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |