הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
118.98
מחיר קנייה
118.98
- % החודש:0.32%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):1.03
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 63.19 | 104,953,806 | 112.4 |
| אג"ח מדינה | 3 | 34.01 | 61,600,764 | 60.5 |
| מק"מ | 2 | 1.85 | 3,300,000 | 3.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.91 | 0 | 1.62 |
| סה"כ | 47 | 99.96 | 169,854,570 | 177.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.34 | 31,770,882 | 29.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.6 | 26,329,882 | 27.74 |
| בזק אגח 11 | 4.46 | 7,999,159 | 7.93 |
| ישראכרט אגח ב | 4.31 | 7,497,341 | 7.67 |
| שופרסל אגח ה | 3.32 | 5,668,759 | 5.9 |
| לאומי אגח 185 | 3.24 | 5,485,500 | 5.77 |
| אקויטל אגח 3 | 3.12 | 5,946,623 | 5.55 |
| גב ים אגח י | 2.77 | 4,665,490 | 4.93 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.74 | 4,383,244 | 4.88 |
| שלמה החז אגח יט | 2.72 | 4,753,850 | 4.85 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.62 | 4,330,153 | 4.66 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.55 | 3,834,202 | 4.53 |
| גב ים אגח ט | 2.28 | 3,693,914 | 4.05 |
| שלמה החז אגח כ | 2.26 | 3,720,253 | 4.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.07 | 3,500,000 | 3.68 |
| מבנה אגח כג | 1.99 | 2,960,984 | 3.55 |
| ארפורט אגח ה | 1.8 | 2,732,311 | 3.2 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.8 | 3,291,338 | 3.21 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.72 | 2,999,000 | 3.06 |
| ריט 1 אגח ה | 1.6 | 2,315,827 | 2.84 |
| ביג אגח יב | 1.55 | 2,316,719 | 2.75 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.41 | 2,565,127 | 2.51 |
| מקמ 316 | 1.41 | 2,500,000 | 2.5 |
| יוניברסל אגח ו | 1.4 | 2,459,005 | 2.48 |
| ביג אגח ח | 1.23 | 1,839,358 | 2.19 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.14 | 1,760,088 | 2.03 |
| יוניברסל אגח ג | 1.09 | 1,681,315 | 1.93 |
| חשמל אגח 29 | 1.08 | 1,609,143 | 1.92 |
| יוניברסל אגח ה | 0.94 | 1,541,491 | 1.67 |
| מליסרון אגח יד | 0.91 | 1,342,833 | 1.62 |
| ישרס אגח יד | 0.9 | 1,598,677 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 1.57 |
| יוניברסל אגח ד | 0.75 | 1,369,645 | 1.33 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.72 | 1,114,252 | 1.28 |
| לאומי אגח 179 | 0.71 | 1,065,405 | 1.26 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.64 | 952,192 | 1.14 |
| שופרסל אגח ו | 0.6 | 867,841 | 1.07 |
| אמות אגח ד | 0.51 | 750,001 | 0.91 |
| מקורות אגח 10 | 0.45 | 710,001 | 0.8 |
| הפניקס אגח 6 | 0.45 | 875,000 | 0.81 |
| מקמ 1016 | 0.44 | 800,000 | 0.78 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.41 | 760,066 | 0.73 |
| גב ים אגח ו | 0.41 | 500,001 | 0.73 |
| שלמה החז אגח יז | 0.26 | 469,929 | 0.47 |
| שלמה החז אגח יח | 0.21 | 309,636 | 0.37 |
| קרסו מוט אגח א | 0.12 | 218,133 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |