הירשמו

הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

מחיר פדיון

120.89

מחיר קנייה

120.89

-0.02%

% החודש:-0.06%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:3.82%
סטיית תקן (שנה):0.95
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	33	57.24	84,945,976	91.31
אג"ח מדינה	2	42.07	66,308,617	67.11
פיקדונות בבנק	2	0.69	0	1.1
סה"כ	37	100	151,254,593	159.53

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

בזק אגח 11

ישראכרט אגח ב

שופרסל אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	25.39	37,394,592	40.5
ממשלתי שקלי 0330	16.68	28,914,025	26.61
בזק אגח 11	3.99	6,399,328	6.37
ישראכרט אגח ב	3.86	5,997,873	6.16
שופרסל אגח ה	3.78	5,668,759	6.03
גב ים אגח י	3.3	4,892,584	5.26
אלרוב נדלן אגח ו	3.15	4,383,244	5.02
שלמה החז אגח יט	2.79	4,357,697	4.45
לאומי אגח 185	2.76	4,114,125	4.41
מז טפ הנפק 64	2.76	4,008,570	4.4
שלמה החז אגח כ	2.5	3,601,537	3.98
סלע נדלן אגח ג	2.4	3,175,652	3.83
מבנה אגח כג	2.27	2,960,984	3.61
גב ים אגח ט	2.05	2,938,341	3.26
בינל הנפק אגח יג	1.93	2,999,000	3.07
אקויטל אגח 3	1.86	3,303,680	2.97
ביג אגח יב	1.75	2,316,719	2.79
קרסו מוט אגח ד	1.66	2,694,542	2.65
קרסו מוט אגח ג	1.59	2,565,127	2.54
ריט 1 אגח ה	1.51	1,929,856	2.4
ארפורט אגח ה	1.46	1,928,690	2.33
יוניברסל אגח ו	1.4	2,213,105	2.24
הפניקס אגח 6	1.4	2,375,000	2.23
מגה אור אגח ט	1.08	1,500,000	1.73
יוניברסל אגח ה	0.96	1,387,342	1.53
יוניברסל אגח ג	0.82	1,120,877	1.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.82	1,114,252	1.31
יוניברסל אגח ד	0.7	1,141,371	1.12
שופרסל אגח ו	0.69	867,841	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.06
מקורות אגח 10	0.52	710,001	0.82
ישרס אגח יד	0.5	799,339	0.81
אמות אגח ד	0.38	500,001	0.61
אלביט מערכות אגח ב	0.34	570,049	0.54
גמא אגח ה	0.19	300,000	0.3
קרסו מוט אגח א	0.07	110,490	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04