הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
117.99
מחיר קנייה
117.99
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 65.32 | 107,147,513 | 114.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 32.03 | 57,961,482 | 55.97 |
| מק"מ | 2 | 1.97 | 3,500,000 | 3.44 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.37 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 47 | 99.69 | 168,608,995 | 174.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 16.26 | 31,609,930 | 28.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.7 | 22,851,552 | 23.94 |
| בזק אגח 11 | 4.47 | 7,999,159 | 7.81 |
| ישראכרט אגח ב | 4.33 | 7,497,341 | 7.56 |
| לאומי אגח 185 | 3.3 | 5,485,500 | 5.78 |
| שופרסל אגח ה | 3.2 | 5,468,759 | 5.6 |
| אקויטל אגח 3 | 3.04 | 5,746,623 | 5.31 |
| גב ים אגח י | 2.82 | 4,665,490 | 4.93 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.77 | 4,383,244 | 4.83 |
| שלמה החז אגח יט | 2.75 | 4,743,593 | 4.81 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.66 | 4,330,153 | 4.64 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.57 | 3,834,202 | 4.49 |
| שלמה החז אגח כ | 2.4 | 3,875,262 | 4.19 |
| גב ים אגח ט | 2.3 | 3,693,914 | 4.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.07 | 3,500,000 | 3.62 |
| מבנה אגח כג | 2 | 2,960,984 | 3.5 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.99 | 3,589,736 | 3.48 |
| ארפורט אגח ה | 1.86 | 2,732,311 | 3.25 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.74 | 2,999,000 | 3.04 |
| ביג אגח יב | 1.67 | 2,445,425 | 2.92 |
| ריט 1 אגח ה | 1.61 | 2,315,827 | 2.82 |
| יוניברסל אגח ו | 1.48 | 2,581,955 | 2.59 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.44 | 2,565,127 | 2.51 |
| מקמ 316 | 1.42 | 2,500,000 | 2.47 |
| יוניברסל אגח ג | 1.29 | 1,961,534 | 2.25 |
| ביג אגח ח | 1.24 | 1,839,358 | 2.16 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.16 | 1,760,088 | 2.02 |
| חשמל אגח 29 | 1.11 | 1,609,143 | 1.94 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.1 | 1,671,378 | 1.93 |
| יוניברסל אגח ה | 1 | 1,618,566 | 1.75 |
| ישרס אגח יד | 0.93 | 1,598,677 | 1.62 |
| מליסרון אגח יד | 0.92 | 1,342,833 | 1.6 |
| יוניברסל אגח ד | 0.82 | 1,483,782 | 1.43 |
| לאומי אגח 179 | 0.71 | 1,065,405 | 1.25 |
| מקורות אגח 10 | 0.69 | 1,065,000 | 1.2 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.65 | 952,192 | 1.13 |
| שופרסל אגח ו | 0.61 | 867,841 | 1.06 |
| מקמ 1016 | 0.55 | 1,000,000 | 0.97 |
| הפניקס אגח 6 | 0.53 | 1,000,000 | 0.93 |
| אמות אגח ד | 0.51 | 750,001 | 0.9 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.41 | 760,066 | 0.72 |
| גב ים אגח ו | 0.41 | 500,001 | 0.72 |
| שלמה החז אגח יז | 0.4 | 705,233 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.59 |
| שלמה החז אגח יח | 0.31 | 464,677 | 0.55 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.12 | 218,133 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |