הירשמו

הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

מחיר פדיון

120.73

מחיר קנייה

120.73

0.03%

% החודש:0.19%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):0.98
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	33	53.02	89,417,385	95.71
אג"ח מדינה	3	44.67	80,629,891	80.62
פיקדונות בבנק	2	2.24	0	4.05
סה"כ	38	99.93	170,047,276	180.38

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

בזק אגח 11

ישראכרט אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	21.65	36,394,592	39.08
ממשלתי שקלי 0330	18.96	37,165,150	34.22
ממשלתי שקלי 0335	4.06	7,070,149	7.32
בזק אגח 11	3.52	6,399,328	6.36
ישראכרט אגח ב	3.39	5,997,873	6.12
שופרסל אגח ה	3.33	5,668,759	6.01
אקויטל אגח 3	3.14	5,946,623	5.67
גב ים אגח י	2.89	4,892,584	5.22
לאומי אגח 185	2.85	4,799,812	5.14
אלרוב נדלן אגח ו	2.76	4,383,244	4.98
שלמה החז אגח יט	2.46	4,357,697	4.44
מז טפ הנפק 64	2.42	4,008,570	4.37
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	4.01
שלמה החז אגח כ	2.19	3,601,537	3.96
סלע נדלן אגח ג	2.1	3,175,652	3.8
מבנה אגח כג	1.98	2,960,984	3.57
גב ים אגח ט	1.79	2,938,341	3.24
בינל הנפק אגח יג	1.73	2,999,000	3.12
קרסו מוט אגח ד	1.63	2,992,940	2.93
ביג אגח יב	1.56	2,316,719	2.81
קרסו מוט אגח ג	1.42	2,565,127	2.56
יוניברסל אגח ו	1.33	2,336,055	2.39
ריט 1 אגח ה	1.32	1,929,856	2.39
ארפורט אגח ה	1.28	1,928,690	2.31
הפניקס אגח 6	1.23	2,375,000	2.22
מגה אור אגח ט	0.95	1,500,000	1.72
יוניברסל אגח ג	0.91	1,401,096	1.63
יוניברסל אגח ה	0.9	1,464,417	1.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.72	1,114,252	1.3
יוניברסל אגח ד	0.68	1,255,508	1.23
שופרסל אגח ו	0.61	867,841	1.09
אמות אגח ד	0.5	750,001	0.9
מקורות אגח 10	0.45	710,001	0.82
ישרס אגח יד	0.45	799,339	0.82
אלביט מערכות אגח ב	0.3	570,049	0.54
גמא אגח ה	0.17	300,000	0.3
קרסו מוט אגח א	0.06	110,490	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04