הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
116.51
מחיר קנייה
116.51
- % החודש:0.09%
- % השנה:4.52%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):1.13
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 69.06 | 111,545,735 | 118.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 26.96 | 48,961,482 | 46.39 |
| מק"מ | 1 | 2.03 | 3,500,000 | 3.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.87 | 0 | 3.22 |
| סה"כ | 46 | 99.92 | 164,007,217 | 171.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.18 | 29,609,930 | 26.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.78 | 19,351,552 | 20.27 |
| בזק אגח 11 | 4.53 | 7,999,159 | 7.8 |
| ישראכרט אגח ב | 4.43 | 7,497,341 | 7.63 |
| שופרסל אגח ה | 4.19 | 6,835,949 | 7.21 |
| לאומי אגח 185 | 3.32 | 5,485,500 | 5.72 |
| אקויטל אגח 3 | 3.03 | 5,746,623 | 5.22 |
| שלמה החז אגח יט | 2.88 | 4,933,336 | 4.95 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.83 | 4,427,971 | 4.87 |
| גב ים אגח י | 2.81 | 4,665,490 | 4.84 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.66 | 4,330,153 | 4.58 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.61 | 3,834,202 | 4.5 |
| שלמה החז אגח כ | 2.51 | 4,030,272 | 4.33 |
| גב ים אגח ט | 2.31 | 3,693,914 | 3.97 |
| מבנה אגח כג | 2.21 | 3,195,982 | 3.8 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.17 | 3,888,133 | 3.74 |
| מקמ 1015 | 2.03 | 3,500,000 | 3.49 |
| ריט 1 אגח ה | 1.92 | 2,701,798 | 3.31 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.9 | 3,366,728 | 3.27 |
| ארפורט אגח ה | 1.87 | 2,732,311 | 3.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 3.17 |
| ביג אגח יב | 1.68 | 2,445,425 | 2.9 |
| יוניברסל אגח ו | 1.57 | 2,704,905 | 2.7 |
| יוניברסל אגח ג | 1.49 | 2,241,754 | 2.57 |
| בינל הנפק אגח י | 1.43 | 2,097,796 | 2.46 |
| ביג אגח ח | 1.26 | 1,839,358 | 2.16 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.17 | 1,760,088 | 2.01 |
| חשמל אגח 29 | 1.12 | 1,609,143 | 1.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.11 | 1,671,378 | 1.91 |
| יוניברסל אגח ה | 1.06 | 1,695,640 | 1.83 |
| מליסרון אגח יד | 0.95 | 1,359,411 | 1.63 |
| ישרס אגח יד | 0.93 | 1,598,677 | 1.6 |
| יוניברסל אגח ד | 0.89 | 1,597,919 | 1.53 |
| שופרסל אגח ו | 0.84 | 1,157,121 | 1.45 |
| לאומי אגח 179 | 0.72 | 1,065,405 | 1.24 |
| מקורות אגח 10 | 0.7 | 1,065,000 | 1.2 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.65 | 952,192 | 1.12 |
| שלמה החז אגח יז | 0.55 | 940,536 | 0.94 |
| הפניקס אגח 6 | 0.53 | 1,000,000 | 0.91 |
| אמות אגח ד | 0.52 | 750,001 | 0.89 |
| שלמה החז אגח יח | 0.43 | 619,718 | 0.73 |
| גב ים אגח ו | 0.43 | 500,001 | 0.73 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.41 | 760,066 | 0.71 |
| גמא אגח ב | 0.25 | 423,562 | 0.43 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.19 | 325,777 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |