הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
120.01
מחיר קנייה
120.01
- % החודש:0.49%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.03
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 58.9 | 97,819,503 | 104.32 |
| אג"ח מדינה | 3 | 38.71 | 70,404,625 | 68.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.66 | 0 | 4.7 |
| סה"כ | 43 | 100.27 | 168,224,128 | 177.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
בזק אגח 11
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 19.7 | 33,133,743 | 34.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.04 | 33,770,882 | 30.19 |
| בזק אגח 11 | 4.46 | 7,999,159 | 7.9 |
| ישראכרט אגח ב | 3.39 | 5,997,873 | 6.01 |
| שופרסל אגח ה | 3.32 | 5,668,759 | 5.88 |
| אקויטל אגח 3 | 3.12 | 5,946,623 | 5.52 |
| לאומי אגח 185 | 2.86 | 4,799,812 | 5.07 |
| גב ים אגח י | 2.79 | 4,665,490 | 4.94 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.77 | 4,383,244 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 4.66 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.63 | 4,330,153 | 4.67 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.58 | 3,834,202 | 4.57 |
| שלמה החז אגח יט | 2.58 | 4,555,774 | 4.56 |
| גב ים אגח ט | 2.29 | 3,693,914 | 4.05 |
| שלמה החז אגח כ | 2.17 | 3,565,243 | 3.84 |
| מבנה אגח כג | 2 | 2,960,984 | 3.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.97 | 3,500,000 | 3.48 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.8 | 3,291,338 | 3.19 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.73 | 2,999,000 | 3.06 |
| ביג אגח יב | 1.57 | 2,316,719 | 2.78 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.42 | 2,565,127 | 2.51 |
| יוניברסל אגח ו | 1.39 | 2,459,005 | 2.47 |
| ריט 1 אגח ה | 1.33 | 1,929,856 | 2.36 |
| ארפורט אגח ה | 1.28 | 1,928,690 | 2.27 |
| ביג אגח ח | 1.24 | 1,839,358 | 2.2 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.16 | 1,760,088 | 2.06 |
| יוניברסל אגח ג | 1.1 | 1,681,315 | 1.95 |
| יוניברסל אגח ה | 0.95 | 1,541,491 | 1.68 |
| מליסרון אגח יד | 0.92 | 1,342,833 | 1.63 |
| יוניברסל אגח ד | 0.75 | 1,369,645 | 1.32 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.73 | 1,114,252 | 1.29 |
| לאומי אגח 179 | 0.72 | 1,065,405 | 1.27 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.65 | 952,192 | 1.15 |
| שופרסל אגח ו | 0.61 | 867,841 | 1.08 |
| אמות אגח ד | 0.52 | 750,001 | 0.91 |
| מקורות אגח 10 | 0.46 | 710,001 | 0.81 |
| ישרס אגח יד | 0.46 | 799,339 | 0.81 |
| הפניקס אגח 6 | 0.45 | 875,000 | 0.8 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.41 | 760,066 | 0.72 |
| שלמה החז אגח יז | 0.13 | 234,626 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יח | 0.1 | 154,595 | 0.18 |
| קרסו מוט אגח א | 0.06 | 110,490 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |