הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.13	-20.61
תחילת השנה	-22.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	23.91	39,894,592	43.07
ממשלתי שקלי 0330	18.91	37,165,150	34.08
ממשלתי שקלי 0335	4.03	7,070,149	7.26
בזק אגח 11	3.52	6,399,328	6.34
ישראכרט אגח ב	3.4	5,997,873	6.13
שופרסל אגח ה	3.34	5,668,759	6.01
גב ים אגח י	2.91	4,892,584	5.24
לאומי אגח 185	2.87	4,799,812	5.18
אלרוב נדלן אגח ו	2.79	4,383,244	5.02
שלמה החז אגח יט	2.46	4,357,697	4.43
מז טפ הנפק 64	2.43	4,008,570	4.38
שלמה החז אגח כ	2.2	3,601,537	3.97
סלע נדלן אגח ג	2.12	3,175,652	3.82
מבנה אגח כג	2	2,960,984	3.6
גב ים אגח ט	1.81	2,938,341	3.26
בינל הנפק אגח יג	1.74	2,999,000	3.14
אקויטל אגח 3	1.64	3,303,680	2.95
ביג אגח יב	1.57	2,316,719	2.83
קרסו מוט אגח ד	1.47	2,694,542	2.64
קרסו מוט אגח ג	1.42	2,565,127	2.56
ריט 1 אגח ה	1.33	1,929,856	2.39
יוניברסל אגח ו	1.32	2,336,055	2.38
ארפורט אגח ה	1.29	1,928,690	2.32
הפניקס אגח 6	1.23	2,375,000	2.22
ממשלתי צמוד 0431	1.16	2,000,000	2.08
מגה אור אגח ט	0.96	1,500,000	1.73
יוניברסל אגח ג	0.91	1,401,096	1.64
יוניברסל אגח ה	0.9	1,464,417	1.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.72	1,114,252	1.3
יוניברסל אגח ד	0.68	1,255,508	1.23
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	1.09
שופרסל אגח ו	0.61	867,841	1.1
מקורות אגח 10	0.46	710,001	0.82
ישרס אגח יד	0.46	799,339	0.82
אמות אגח ד	0.34	500,001	0.6
אלביט מערכות אגח ב	0.3	570,049	0.54
גמא אגח ה	0.17	300,000	0.3
קרסו מוט אגח א	0.06	110,490	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05