הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.14	5.35
תחילת השנה	13.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.18	29,609,930	26.12
ממשלתי צמוד 1028	11.78	19,351,552	20.27
בזק אגח 11	4.53	7,999,159	7.8
ישראכרט אגח ב	4.43	7,497,341	7.63
שופרסל אגח ה	4.19	6,835,949	7.21
לאומי אגח 185	3.32	5,485,500	5.72
אקויטל אגח 3	3.03	5,746,623	5.22
שלמה החז אגח יט	2.88	4,933,336	4.95
אלרוב נדלן אגח ו	2.83	4,427,971	4.87
גב ים אגח י	2.81	4,665,490	4.84
מז טפ הנפק 64	2.66	4,330,153	4.58
סלע נדלן אגח ג	2.61	3,834,202	4.5
שלמה החז אגח כ	2.51	4,030,272	4.33
גב ים אגח ט	2.31	3,693,914	3.97
מבנה אגח כג	2.21	3,195,982	3.8
קרסו מוטורס אגח ד	2.17	3,888,133	3.74
מקמ 1015	2.03	3,500,000	3.49
ריט 1 אגח ה	1.92	2,701,798	3.31
קרסו מוטורס אגח ג	1.9	3,366,728	3.27
ארפורט אגח ה	1.87	2,732,311	3.22
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	3.17
ביג אגח יב	1.68	2,445,425	2.9
יוניברסל אגח ו	1.57	2,704,905	2.7
יוניברסל אגח ג	1.49	2,241,754	2.57
בינל הנפק אגח י	1.43	2,097,796	2.46
ביג אגח ח	1.26	1,839,358	2.16
מז טפ הנפק 49	1.17	1,760,088	2.01
חשמל אגח 29	1.12	1,609,143	1.93
אלרוב נדלן אגח ה	1.11	1,671,378	1.91
יוניברסל אגח ה	1.06	1,695,640	1.83
מליסרון אגח יד	0.95	1,359,411	1.63
ישרס אגח יד	0.93	1,598,677	1.6
יוניברסל אגח ד	0.89	1,597,919	1.53
שופרסל אגח ו	0.84	1,157,121	1.45
לאומי אגח 179	0.72	1,065,405	1.24
מקורות אגח 10	0.7	1,065,000	1.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	952,192	1.12
שלמה החז אגח יז	0.55	940,536	0.94
הפניקס אגח 6	0.53	1,000,000	0.91
אמות אגח ד	0.52	750,001	0.89
שלמה החז אגח יח	0.43	619,718	0.73
גב ים אגח ו	0.43	500,001	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.71
גמא אגח ב	0.25	423,562	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.19	325,777	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05