הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.04	1.94
תחילת השנה	8.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.54	25,609,930	21.89
בזק אגח 11	4.77	7,999,159	7.71
אקויטל אגח 3	4.73	8,300,677	7.65
ישראכרט אגח ב	4.62	7,497,341	7.47
שופרסל אגח ה	4.36	6,835,949	7.05
לאומי אגח 185	3.92	6,171,187	6.33
ממשלתי צמוד 1028	3.55	5,625,646	5.73
מז טפ הנפק 64	3.24	5,051,737	5.24
אלרוב נדלן אגח ו	2.91	4,427,971	4.7
גב ים אגח ט	2.9	4,449,488	4.7
גב ים אגח י	2.89	4,665,490	4.67
שלמה החז אגח יט	2.74	4,500,002	4.43
סלע נדלן אגח ג	2.72	3,834,202	4.4
שלמה החז אגח כ	2.7	4,185,282	4.37
קרסו מוטורס אגח ד	2.64	4,484,929	4.27
מבנה אגח כג	2.29	3,195,982	3.71
מליסרון אגח יד	2.02	2,765,063	3.27
קרסו מוטורס אגח ג	2	3,366,728	3.23
ריט 1 אגח ה	1.99	2,701,798	3.22
יוניברסל אגח ג	1.95	2,802,192	3.15
ארפורט אגח ה	1.93	2,732,311	3.13
יוניברסל אגח ו	1.81	2,950,806	2.93
ביג אגח יב	1.77	2,445,425	2.87
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	2.82
בינל הנפק אגח י	1.48	2,097,796	2.39
ביג אגח ח	1.44	2,006,572	2.33
מקמ 415	1.24	2,000,000	2
יוניברסל אגח ה	1.21	1,849,789	1.95
מז טפ הנפק 49	1.21	1,760,088	1.96
חשמל אגח 29	1.19	1,609,143	1.93
אלרוב נדלן אגח ה	1.16	1,671,378	1.87
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.09	1,495,062	1.76
יוניברסל אגח ד	1.07	1,826,193	1.73
ישרס אגח יד	0.99	1,598,677	1.61
שופרסל אגח ו	0.87	1,157,121	1.41
לאומי אגח 179	0.75	1,065,405	1.22
אמות אגח ד	0.74	1,000,001	1.19
ביג אגח ז	0.74	1,028,184	1.2
עזריאלי אגח ב	0.72	1,002,810	1.16
מקורות אגח 10	0.72	1,065,000	1.17
שלמה החז אגח יז	0.72	1,175,839	1.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.69	952,192	1.11
אלביט מערכות אגח ב	0.55	950,082	0.88
שלמה החז אגח יח	0.55	774,759	0.9
גמא אגח ב	0.46	741,233	0.75
גב ים אגח ו	0.44	500,001	0.72
קרסו מוטורס אגח א	0.2	325,777	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05