הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	2.13
תחילת השנה	9.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.41	29,609,930	25.48
ממשלתי צמוד 1028	6.6	10,620,698	10.91
אקויטל אגח 3	4.66	8,300,677	7.7
בזק אגח 11	4.62	7,999,159	7.63
ישראכרט אגח ב	4.55	7,497,341	7.52
שופרסל אגח ה	4.29	6,835,949	7.09
לאומי אגח 185	3.88	6,171,187	6.41
אלרוב נדלן אגח ו	2.89	4,427,971	4.78
גב ים אגח ט	2.87	4,449,488	4.75
גב ים אגח י	2.86	4,665,490	4.72
שלמה החז אגח יט	2.71	4,500,002	4.48
מז טפ הנפק 64	2.71	4,330,153	4.48
שלמה החז אגח כ	2.68	4,185,282	4.43
סלע נדלן אגח ג	2.67	3,834,202	4.41
קרסו מוטורס אגח ד	2.42	4,186,531	4
מקמ 715	2.41	4,000,000	3.98
מבנה אגח כג	2.27	3,195,982	3.76
קרסו מוטורס אגח ג	1.98	3,366,728	3.27
ריט 1 אגח ה	1.97	2,701,798	3.26
מליסרון אגח יד	1.96	2,731,749	3.24
ארפורט אגח ה	1.92	2,732,311	3.17
ביג אגח יב	1.75	2,445,425	2.9
יוניברסל אגח ג	1.73	2,521,973	2.86
יוניברסל אגח ו	1.69	2,827,856	2.79
בינל הנפק אגח י	1.47	2,097,796	2.42
ביג אגח ח	1.3	1,839,358	2.14
מז טפ הנפק 49	1.21	1,760,088	1.99
חשמל אגח 29	1.18	1,609,143	1.95
אלרוב נדלן אגח ה	1.15	1,671,378	1.9
יוניברסל אגח ה	1.14	1,772,715	1.88
יוניברסל אגח ד	0.98	1,712,056	1.63
ישרס אגח יד	0.98	1,598,677	1.62
שופרסל אגח ו	0.86	1,157,121	1.43
לאומי אגח 179	0.75	1,065,405	1.23
אמות אגח ד	0.73	1,000,001	1.21
מקורות אגח 10	0.71	1,065,000	1.18
שלמה החז אגח יז	0.71	1,175,839	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.69	952,192	1.13
שלמה החז אגח יח	0.55	774,759	0.91
אלביט מערכות אגח ב	0.54	950,082	0.89
גב ים אגח ו	0.44	500,001	0.73
גמא אגח ב	0.26	423,562	0.42
קרסו מוטורס אגח א	0.19	325,777	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05