הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	-4.98
תחילת השנה	6.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.09	16,430,347	14.24
בזק אגח 11	4.91	7,999,159	7.69
אקויטל אגח 3	4.88	8,300,677	7.64
ישראכרט אגח ב	4.85	7,497,341	7.6
לאומי אגח 185	4.49	6,856,874	7.04
שופרסל אגח ה	4.48	6,835,949	7.03
מז טפ הנפק 64	3.36	5,051,737	5.27
אלרוב נדלן אגח ו	3.02	4,427,971	4.73
גב ים אגח ט	3.02	4,449,488	4.73
גב ים אגח י	3.01	4,665,490	4.71
שלמה החז אגח יט	2.96	4,666,668	4.64
שלמה החז אגח כ	2.93	4,340,292	4.59
סלע נדלן אגח ג	2.82	3,834,202	4.43
קרסו מוטורס אגח ד	2.73	4,484,929	4.28
ארפורט אגח ה	2.59	3,535,932	4.05
חשמל אגח 29	2.43	3,218,286	3.81
מבנה אגח כג	2.39	3,195,982	3.74
ריט 1 אגח ה	2.38	3,087,769	3.74
מליסרון אגח יד	2.08	2,765,063	3.26
קרסו מוטורס אגח ג	2.05	3,366,728	3.22
יוניברסל אגח ג	2.01	2,802,192	3.15
יוניברסל אגח ו	1.87	2,950,806	2.93
ביג אגח יב	1.83	2,445,425	2.87
ישרס אגח יד	1.53	2,398,014	2.4
בינל הנפק אגח י	1.52	2,097,796	2.38
ביג אגח ח	1.48	2,006,572	2.32
מקמ 415	1.27	2,000,000	1.99
יוניברסל אגח ה	1.25	1,849,789	1.96
מז טפ הנפק 49	1.25	1,760,088	1.96
אלרוב נדלן אגח ה	1.19	1,671,378	1.87
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.12	1,495,062	1.76
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.11	1,500,000	1.73
יוניברסל אגח ד	1.1	1,826,193	1.73
גב ים אגח ו	0.92	1,000,001	1.45
שופרסל אגח ו	0.9	1,157,121	1.41
שלמה החז אגח יז	0.89	1,411,143	1.4
לאומי אגח 179	0.78	1,065,405	1.21
אמות אגח ד	0.76	1,000,001	1.19
ביג אגח ז	0.76	1,028,184	1.2
עזריאלי אגח ב	0.74	1,002,810	1.16
מקורות אגח 10	0.74	1,065,000	1.17
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.71	952,192	1.11
שלמה החז אגח יח	0.69	929,800	1.08
מקמ 315	0.64	1,000,000	1
אלביט מערכות אגח ב	0.56	950,082	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.78
גמא אגח ב	0.48	741,233	0.74
מז טפ הנפק 57	0.46	624,211	0.73
קרסו מוטורס אגח א	0.27	433,421	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05