הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	0.17
תחילת השנה	-0.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.34	31,770,882	29.07
ממשלתי צמוד 1028	15.6	26,329,882	27.74
בזק אגח 11	4.46	7,999,159	7.93
ישראכרט אגח ב	4.31	7,497,341	7.67
שופרסל אגח ה	3.32	5,668,759	5.9
לאומי אגח 185	3.24	5,485,500	5.77
אקויטל אגח 3	3.12	5,946,623	5.55
גב ים אגח י	2.77	4,665,490	4.93
אלרוב נדלן אגח ו	2.74	4,383,244	4.88
שלמה החז אגח יט	2.72	4,753,850	4.85
מז טפ הנפק 64	2.62	4,330,153	4.66
סלע נדלן אגח ג	2.55	3,834,202	4.53
גב ים אגח ט	2.28	3,693,914	4.05
שלמה החז אגח כ	2.26	3,720,253	4.03
ממשלתי שקלי 0335	2.07	3,500,000	3.68
מבנה אגח כג	1.99	2,960,984	3.55
ארפורט אגח ה	1.8	2,732,311	3.2
קרסו מוט אגח ד	1.8	3,291,338	3.21
בינל הנפק אגח יג	1.72	2,999,000	3.06
ריט 1 אגח ה	1.6	2,315,827	2.84
ביג אגח יב	1.55	2,316,719	2.75
קרסו מוט אגח ג	1.41	2,565,127	2.51
מקמ 316	1.41	2,500,000	2.5
יוניברסל אגח ו	1.4	2,459,005	2.48
ביג אגח ח	1.23	1,839,358	2.19
מז טפ הנפק 49	1.14	1,760,088	2.03
יוניברסל אגח ג	1.09	1,681,315	1.93
חשמל אגח 29	1.08	1,609,143	1.92
יוניברסל אגח ה	0.94	1,541,491	1.67
מליסרון אגח יד	0.91	1,342,833	1.62
ישרס אגח יד	0.9	1,598,677	1.61
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	1.57
יוניברסל אגח ד	0.75	1,369,645	1.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.72	1,114,252	1.28
לאומי אגח 179	0.71	1,065,405	1.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	952,192	1.14
שופרסל אגח ו	0.6	867,841	1.07
אמות אגח ד	0.51	750,001	0.91
מקורות אגח 10	0.45	710,001	0.8
הפניקס אגח 6	0.45	875,000	0.81
מקמ 1016	0.44	800,000	0.78
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.73
גב ים אגח ו	0.41	500,001	0.73
שלמה החז אגח יז	0.26	469,929	0.47
שלמה החז אגח יח	0.21	309,636	0.37
קרסו מוט אגח א	0.12	218,133	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05