הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	-0.84
תחילת השנה	-0.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	19.7	33,133,743	34.91
ממשלתי שקלי 0330	17.04	33,770,882	30.19
בזק אגח 11	4.46	7,999,159	7.9
ישראכרט אגח ב	3.39	5,997,873	6.01
שופרסל אגח ה	3.32	5,668,759	5.88
אקויטל אגח 3	3.12	5,946,623	5.52
לאומי אגח 185	2.86	4,799,812	5.07
גב ים אגח י	2.79	4,665,490	4.94
אלרוב נדלן אגח ו	2.77	4,383,244	4.9
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	4.66
מז טפ הנפק 64	2.63	4,330,153	4.67
סלע נדלן אגח ג	2.58	3,834,202	4.57
שלמה החז אגח יט	2.58	4,555,774	4.56
גב ים אגח ט	2.29	3,693,914	4.05
שלמה החז אגח כ	2.17	3,565,243	3.84
מבנה אגח כג	2	2,960,984	3.54
ממשלתי שקלי 0335	1.97	3,500,000	3.48
קרסו מוט אגח ד	1.8	3,291,338	3.19
בינל הנפק אגח יג	1.73	2,999,000	3.06
ביג אגח יב	1.57	2,316,719	2.78
קרסו מוט אגח ג	1.42	2,565,127	2.51
יוניברסל אגח ו	1.39	2,459,005	2.47
ריט 1 אגח ה	1.33	1,929,856	2.36
ארפורט אגח ה	1.28	1,928,690	2.27
ביג אגח ח	1.24	1,839,358	2.2
מז טפ הנפק 49	1.16	1,760,088	2.06
יוניברסל אגח ג	1.1	1,681,315	1.95
יוניברסל אגח ה	0.95	1,541,491	1.68
מליסרון אגח יד	0.92	1,342,833	1.63
יוניברסל אגח ד	0.75	1,369,645	1.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.73	1,114,252	1.29
לאומי אגח 179	0.72	1,065,405	1.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	952,192	1.15
שופרסל אגח ו	0.61	867,841	1.08
אמות אגח ד	0.52	750,001	0.91
מקורות אגח 10	0.46	710,001	0.81
ישרס אגח יד	0.46	799,339	0.81
הפניקס אגח 6	0.45	875,000	0.8
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.72
שלמה החז אגח יז	0.13	234,626	0.23
שלמה החז אגח יח	0.1	154,595	0.18
קרסו מוט אגח א	0.06	110,490	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05