הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.76	1.12
תחילת השנה	12.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.6	29,609,930	25.95
ממשלתי צמוד 1028	7.31	11,751,547	12.16
אקויטל אגח 3	4.69	8,300,677	7.8
בזק אגח 11	4.68	7,999,159	7.78
ישראכרט אגח ב	4.56	7,497,341	7.59
שופרסל אגח ה	4.31	6,835,949	7.17
לאומי אגח 185	3.87	6,171,187	6.43
אלרוב נדלן אגח ו	2.89	4,427,971	4.81
גב ים אגח י	2.88	4,665,490	4.79
מז טפ הנפק 64	2.72	4,330,153	4.52
סלע נדלן אגח ג	2.67	3,834,202	4.44
שלמה החז אגח יט	2.6	4,333,336	4.33
שלמה החז אגח כ	2.58	4,030,272	4.29
קרסו מוטורס אגח ד	2.41	4,186,531	4.01
מקמ 715	2.4	4,000,000	4
גב ים אגח ט	2.36	3,693,914	3.92
מבנה אגח כג	2.26	3,195,982	3.77
ריט 1 אגח ה	1.97	2,701,798	3.27
קרסו מוטורס אגח ג	1.97	3,366,728	3.28
מליסרון אגח יד	1.95	2,731,749	3.24
ארפורט אגח ה	1.91	2,732,311	3.18
ביג אגח יב	1.75	2,445,425	2.92
יוניברסל אגח ג	1.72	2,521,973	2.87
יוניברסל אגח ו	1.7	2,827,856	2.84
בינל הנפק אגח י	1.46	2,097,796	2.43
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	2.41
ביג אגח ח	1.29	1,839,358	2.15
מז טפ הנפק 49	1.19	1,760,088	1.99
חשמל אגח 29	1.18	1,609,143	1.96
יוניברסל אגח ה	1.14	1,772,715	1.89
אלרוב נדלן אגח ה	1.14	1,671,378	1.89
יוניברסל אגח ד	0.99	1,712,056	1.64
ישרס אגח יד	0.98	1,598,677	1.63
שופרסל אגח ו	0.86	1,157,121	1.43
לאומי אגח 179	0.74	1,065,405	1.23
אמות אגח ד	0.71	1,000,001	1.17
מקורות אגח 10	0.71	1,065,000	1.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.67	952,192	1.11
שלמה החז אגח יז	0.56	940,536	0.93
שלמה החז אגח יח	0.44	619,718	0.72
גב ים אגח ו	0.44	500,001	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.42	760,066	0.7
גמא אגח ב	0.25	423,562	0.42
קרסו מוטורס אגח א	0.19	325,777	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05