הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-3.45
תחילת השנה	13.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.4	31,609,930	28.03
ממשלתי צמוד 1028	13.51	21,851,552	23.09
בזק אגח 11	4.58	7,999,159	7.83
ישראכרט אגח ב	4.38	7,497,341	7.49
שופרסל אגח ה	4.03	6,835,949	6.89
לאומי אגח 185	3.37	5,485,500	5.77
אקויטל אגח 3	3.07	5,746,623	5.25
אלרוב נדלן אגח ו	2.87	4,427,971	4.9
גב ים אגח י	2.86	4,665,490	4.89
שלמה החז אגח יט	2.77	4,743,593	4.74
מז טפ הנפק 64	2.7	4,330,153	4.61
סלע נדלן אגח ג	2.65	3,834,202	4.53
שלמה החז אגח כ	2.44	3,875,262	4.17
גב ים אגח ט	2.34	3,693,914	4
קרסו מוטורס אגח ד	2.19	3,888,133	3.74
מבנה אגח כג	2.05	2,960,984	3.5
ארפורט אגח ה	1.9	2,732,311	3.24
בינל הנפק אגח יג	1.77	2,999,000	3.02
ביג אגח יב	1.71	2,445,425	2.93
ריט 1 אגח ה	1.65	2,315,827	2.82
יוניברסל אגח ו	1.59	2,704,905	2.71
יוניברסל אגח ג	1.51	2,241,754	2.58
קרסו מוטורס אגח ג	1.46	2,565,127	2.49
ביג אגח ח	1.27	1,839,358	2.18
מז טפ הנפק 49	1.18	1,760,088	2.02
אלרוב נדלן אגח ה	1.13	1,671,378	1.93
חשמל אגח 29	1.13	1,609,143	1.94
יוניברסל אגח ה	1.08	1,695,640	1.84
מליסרון אגח יד	0.96	1,359,411	1.63
ישרס אגח יד	0.94	1,598,677	1.61
יוניברסל אגח ד	0.9	1,597,919	1.53
שופרסל אגח ו	0.82	1,157,121	1.4
לאומי אגח 179	0.73	1,065,405	1.24
מקורות אגח 10	0.7	1,065,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.16
מקמ 1015	0.67	1,150,000	1.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	952,192	1.13
מקמ 1016	0.56	1,000,000	0.96
הפניקס אגח 6	0.54	1,000,000	0.92
אמות אגח ד	0.53	750,001	0.9
גב ים אגח ו	0.42	500,001	0.72
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.71
שלמה החז אגח יז	0.41	705,233	0.7
שלמה החז אגח יח	0.32	464,677	0.55
גמא אגח ב	0.25	423,562	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.13	218,133	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05