הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	-1.3
תחילת השנה	0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.14	31,609,930	28.53
ממשלתי צמוד 1028	14.47	24,351,552	25.58
בזק אגח 11	4.44	7,999,159	7.85
ישראכרט אגח ב	4.3	7,497,341	7.61
שופרסל אגח ה	3.3	5,668,759	5.83
לאומי אגח 185	3.28	5,485,500	5.79
אקויטל אגח 3	3.13	5,946,623	5.54
גב ים אגח י	2.8	4,665,490	4.95
אלרוב נדלן אגח ו	2.75	4,383,244	4.86
שלמה החז אגח יט	2.71	4,753,850	4.79
מז טפ הנפק 64	2.63	4,330,153	4.66
סלע נדלן אגח ג	2.55	3,834,202	4.51
גב ים אגח ט	2.3	3,693,914	4.06
שלמה החז אגח כ	2.28	3,720,253	4.03
ממשלתי שקלי 0335	2.05	3,500,000	3.63
מבנה אגח כג	1.99	2,960,984	3.52
קרסו מוט אגח ד	1.97	3,589,736	3.48
ארפורט אגח ה	1.85	2,732,311	3.27
בינל הנפק אגח יג	1.73	2,999,000	3.05
ביג אגח יב	1.66	2,445,425	2.94
ריט 1 אגח ה	1.6	2,315,827	2.83
יוניברסל אגח ו	1.48	2,581,955	2.61
קרסו מוט אגח ג	1.43	2,565,127	2.53
מקמ 316	1.4	2,500,000	2.48
יוניברסל אגח ג	1.28	1,961,534	2.26
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	2.17
ביג אגח ח	1.23	1,839,358	2.18
מז טפ הנפק 49	1.15	1,760,088	2.03
חשמל אגח 29	1.1	1,609,143	1.95
יוניברסל אגח ה	0.99	1,618,566	1.76
ישרס אגח יד	0.92	1,598,677	1.63
מליסרון אגח יד	0.91	1,342,833	1.61
יוניברסל אגח ד	0.81	1,483,782	1.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.72	1,114,252	1.28
לאומי אגח 179	0.71	1,065,405	1.25
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	952,192	1.13
שופרסל אגח ו	0.6	867,841	1.07
מקמ 1016	0.55	1,000,000	0.97
אמות אגח ד	0.51	750,001	0.9
מקורות אגח 10	0.45	710,001	0.8
הפניקס אגח 6	0.45	875,000	0.8
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.72
גב ים אגח ו	0.41	500,001	0.72
שלמה החז אגח יז	0.26	469,929	0.47
שלמה החז אגח יח	0.21	309,636	0.36
קרסו מוט אגח א	0.12	218,133	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05