הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

158.42

מחיר קנייה

158.42

-0.34%

% החודש:1.75%
% השנה:-3.32%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:0.2%
סטיית תקן (שנה):5.94
שארפ (שנה):-0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	43	45.25	1,040,083	19.69
אג"ח קונצרני	20	28.25	11,274,100	12.29
אג"ח מדינה	1	22.58	9,580,511	9.82
פיקדונות בבנק	5	2.9	0	1.26
יחידת השתתפות	1	0.5	12,500	0.22
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.01	0	-0.87
חוזים עתידיים מניות	2	-13.73	-5	0
FORWARD מט"ח	1	-25.95	-4,000,000	1.03
סה"כ	74	57.79	17,907,189	43.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

פועלים התח נד ו (COCO)

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.58	9,580,511	9.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	3.86	1,491,763	1.68
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	1.24
פועלים התח נד ו (COCO)	2.55	989,354	1.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.47	881,439	1.07
פועלים התח נד ה (COCO)	2.12	754,107	0.92
קרור	1.88	8,805	0.82
נובולוג	1.72	850,000	0.75
סטרוברי אגח ד	1.71	727,468	0.74
טיב טעם	1.61	52,000	0.7
אלון רבוע אגח ז	1.53	597,854	0.67
NUTANIX INC - A	1.52	4,800	0.66
EXELIXIS INC	1.5	4,500	0.65
F5 INC	1.49	600	0.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.36	950	0.59
סימד הולדינגס אגח א	1.35	653,295	0.59
VERISIGN INC	1.34	700	0.58
DECKERS OUTDOOR CORP	1.33	1,800	0.58
ספנסר אגח ד	1.31	557,336	0.57
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.3	4,800	0.57
CHEMED CORP	1.28	450	0.56
קרסו מוט אגח ג	1.27	561,047	0.55
ADOBE INC	1.25	800	0.55
מימון ישיר אגח ו	1.22	478,046	0.53
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.22	1,250	0.53
GODADDY INC - CLASS A	1.2	2,150	0.52
DOCUSIGN INC	1.19	3,700	0.52
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.19	1,650	0.52
ישראל קנדה אגח ז	1.16	498,532	0.5
MEDPACE HOLDINGS INC	1.16	400	0.51
MERCADOLIBRE INC	1.16	105	0.5
AIRBNB INC-CLASS A	1.13	1,300	0.49
LYFT INC-A	1.12	12,500	0.49
NEW YORK TIMES CO-A	1.12	2,300	0.49
סנו	1.11	1,190	0.48
אלוני חץ אגח יב	1.08	495,488	0.47
CENCORA INC	1.08	620	0.47
LULULEMON ATHLETICA INC	1.07	1,250	0.46
ירושלים הנ אגח כ	1.06	454,046	0.46
RESMED INC	1.06	800	0.46
GARTNER INC	1.05	1,000	0.45
בזן אגח יב	1.02	436,123	0.44
פמס	0.99	1,700	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.95	344,705	0.41
קמהדע	0.9	17,654	0.39
ארד	0.88	7,710	0.38
דנאל	0.86	785	0.37
WIX.COM LTD	0.85	2,500	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.84	310,832	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	300,001	0.37
נטו מלינדה	0.82	2,000	0.36
DOXIMITY INC-CLASS A	0.79	5,800	0.34
סקופ	0.75	1,100	0.32
אדגר אגח יא	0.73	267,245	0.32
אלבר אגח כ	0.62	265,272	0.27
וואן טכנולוגיות	0.62	4,016	0.27
פרטנר	0.61	6,300	0.26
פלסאון תעשיות	0.59	1,577	0.25
חילן	0.59	1,200	0.26
יוחננוף	0.58	617	0.25
אל על	0.57	18,804	0.25
מטריקס	0.57	2,800	0.25
אלבר אגח יז	0.56	210,147	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.5	12,500	0.22
פלרם	0.48	4,500	0.21
נייס	0.36	600	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.01	0	-0.87
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-3.92	-1	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-9.81	-4	0
F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00	-25.95	-4,000,000	1.03