הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

153.25

מחיר קנייה

153.25

-0.48%

% החודש:-2.36%
% השנה:-6.48%
% 3 חודשים:-4.31%
% 12 חודשים:-3.31%
סטיית תקן (שנה):5.77
שארפ (שנה):-1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	45	46.02	1,125,136	24.49
אג"ח קונצרני	20	27	13,175,341	14.39
אג"ח מדינה	1	24.42	13,066,654	13
פיקדונות בבנק	5	2.28	0	1.21
יחידת השתתפות	2	0.92	69,000	0.49
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.07	0	0.04
חוזים עתידיים מניות	2	-12.51	-6	0
FORWARD מט"ח	1	-23.76	-4,000,000	-0.29
סה"כ	77	64.44	23,436,125	53.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

פועלים התח נד ו (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	24.42	13,066,654	13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	3.67	1,754,537	1.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	3.61	1,591,300	1.92
פועלים התח נד ו (COCO)	2.07	989,354	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.95
אלון רבוע אגח ז	1.76	852,714	0.94
פועלים התח נד ה (COCO)	1.71	754,107	0.91
טיב טעם	1.7	70,000	0.91
נובולוג	1.66	884,340	0.88
סימד הולדינגס אגח א	1.61	844,945	0.86
קרור	1.42	8,805	0.76
סטרוברי אגח ד	1.37	727,468	0.73
WIX.COM LTD	1.34	2,500	0.71
VERISIGN INC	1.33	900	0.71
קמהדע	1.31	26,724	0.7
NEW YORK TIMES CO-A	1.29	2,600	0.69
EXELIXIS INC	1.27	5,000	0.68
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.26	1,250	0.67
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.24	5,600	0.66
F5 INC	1.2	700	0.64
BRANDS INC!YUM	1.2	1,300	0.64
מימון ישיר אגח ו	1.19	576,043	0.64
DECKERS OUTDOOR CORP	1.19	2,000	0.63
ADOBE INC	1.16	800	0.62
CENCORA INC	1.16	620	0.62
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.15	950	0.61
LULULEMON ATHLETICA INC	1.14	1,250	0.61
MEDPACE HOLDINGS INC	1.14	400	0.61
AIRBNB INC-CLASS A	1.13	1,500	0.6
ירושלים הנ אגח כ	1.09	580,497	0.58
PEGASYSTEMS INC	1.09	4,300	0.58
MERCADOLIBRE INC	1.08	105	0.57
NUTANIX INC - A	1.08	4,800	0.58
RESMED INC	1.07	800	0.57
ספנסר אגח ד	1.06	557,336	0.56
GODADDY INC - CLASS A	1.06	2,150	0.56
PAYLOCITY HOLDING CORP	1.06	1,650	0.56
אספן גרופ אגח ח	1.05	484,728	0.56
DOCUSIGN INC	1.04	3,700	0.55
קרסו מוט אגח ג	1.03	561,047	0.55
CHEMED CORP	1.01	450	0.54
LYFT INC-A	0.99	12,500	0.53
פמס	0.98	2,000	0.52
סנו	0.98	1,358	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.94	498,532	0.5
GARTNER INC	0.94	1,000	0.5
נייס	0.92	1,409	0.49
דנאל	0.92	1,100	0.49
אלוני חץ אגח יב	0.89	509,817	0.48
בזן אגח יב	0.82	436,123	0.44
פלסאון תעשיות	0.81	2,756	0.43
DOXIMITY INC-CLASS A	0.8	5,800	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.77	344,705	0.41
חילן	0.73	2,000	0.39
פלרם	0.72	7,741	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	300,001	0.36
ארד	0.65	7,710	0.35
אל על	0.64	25,000	0.34
אלבר אגח יז	0.61	279,570	0.33
נטו מלינדה	0.58	2,000	0.31
יוחננוף	0.58	859	0.31
אדגר אגח יא	0.58	267,245	0.31
פרטנר	0.55	8,393	0.29
סקופ	0.55	1,500	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.27
אלבר אגח כ	0.5	265,272	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.47	14,000	0.25
מטריקס	0.46	2,800	0.24
רציו יהש	0.45	55,000	0.24
וואן טכנולוגיות	0.44	4,016	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	-2.82	-1	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-9.69	-5	0
F_180326_124_124_DL_0_N_1_00_00	-23.76	-4,000,000	-0.29