הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

157.44

מחיר קנייה

157.44

-0.2%

% החודש:-1.3%
% השנה:-3.92%
% 3 חודשים:3.08%
% 12 חודשים:-3.29%
סטיית תקן (שנה):5.95
שארפ (שנה):-1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	72	47.68	984,784	17.24
אג"ח קונצרני	23	28.08	9,595,318	10.15
אג"ח מדינה	1	22.95	8,097,132	8.3
פיקדונות בבנק	5	1.32	0	0.48
יחידת השתתפות	1	0.45	10,000	0.16
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.06	0	0.02
חוזים עתידיים מניות	1	-12.58	-4	0
FORWARD מט"ח	1	-27.06	-3,200,000	-0.05
סה"כ	105	60.9	15,487,230	36.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

פועלים התח נד ו (COCO)

פועלים התח נד ה (COCO)

סטרוברי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.95	8,097,132	8.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	4.09	1,303,363	1.48
פועלים התח נד ו (COCO)	3.1	989,354	1.12
פועלים התח נד ה (COCO)	2.51	738,660	0.91
סטרוברי אגח ד	1.92	674,983	0.69
קרור	1.87	8,263	0.68
נובולוג	1.86	850,000	0.67
קרסו מוט אגח ג	1.55	561,047	0.56
מימון ישיר אגח ו	1.48	478,046	0.54
אלון רבוע אגח ז	1.47	478,283	0.53
ירושלים הנ אגח כ	1.29	454,046	0.47
ספנסר אגח ד	1.28	449,957	0.46
טיב טעם	1.25	40,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	1.02	382,821	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	1	300,001	0.36
סנו	0.96	990	0.35
אדגר אגח יא	0.88	267,245	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.84	258,316	0.3
פמס	0.78	1,500	0.28
MEDPACE HOLDINGS INC	0.73	150	0.27
ארד	0.72	5,153	0.26
סימד הולדינגס אגח א	0.72	653,295	0.26
וואן טכנולוגיות	0.72	4,016	0.26
BOOKING HOLDINGS INC	0.72	440	0.26
חילן	0.71	1,200	0.26
קמהדע	0.71	11,852	0.26
AIRBNB INC-CLASS A	0.71	550	0.26
RESMED INC	0.71	400	0.26
פלסאון תעשיות	0.7	1,577	0.25
INCYTE CORP	0.7	670	0.25
PACCAR INC	0.7	620	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.69	249,266	0.25
MICROSOFT CORP	0.69	180	0.25
ARISTA NETWORKS INC	0.68	470	0.25
GENERAL DYNAMICS CORP	0.68	210	0.25
אלבר אגח כ	0.67	235,798	0.24
מליסרון אגח יז	0.67	200,000	0.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.67	300	0.24
GENERAL MOTORS CO	0.67	900	0.24
מטריקס	0.66	2,800	0.24
MCKESSON CORP	0.66	90	0.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0.65	1,300	0.23
NETAPP INC	0.65	440	0.23
TOLL BROTHERS INC	0.65	510	0.23
ביג אגח יח	0.64	200,000	0.23
AUTODESK INC	0.64	320	0.23
EXELIXIS INC	0.64	1,350	0.23
HCA HEALTHCARE INC	0.64	190	0.23
NEW YORK TIMES CO-A	0.64	1,000	0.23
OMNICOM GROUP	0.64	950	0.23
VISTRA CORP	0.64	510	0.23
ADOBE INC	0.63	300	0.23
CARDINAL HEALTH INC	0.63	330	0.23
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.63	1,400	0.23
SALESFORCE INC	0.63	410	0.23
EATON CORP PLC	0.62	190	0.22
UBER TECHNOLOGIES INC	0.62	1,050	0.23
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.61	620	0.22
LULULEMON ATHLETICA INC	0.61	600	0.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.61	180	0.22
AMAZON.COM INC	0.6	300	0.22
DOCUSIGN INC	0.6	1,300	0.22
APPLIED MATERIALS INC	0.59	140	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.59	130	0.21
F5 INC	0.59	180	0.21
GODADDY INC - CLASS A	0.59	700	0.21
LAS VEGAS SANDS CORP	0.59	1,400	0.21
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.59	750	0.21
THE CIGNA GROUP	0.58	240	0.21
NVIDIA CORP	0.58	350	0.21
SEA LTD-ADR	0.58	650	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	172,353	0.21
ACCENTURE PLC-CL A	0.57	410	0.2
ELEVANCE HEALTH INC	0.57	180	0.21
NATERA INC	0.57	250	0.21
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.57	1,300	0.21
ZOETIS INC	0.57	880	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.56	200	0.2
T-MOBILE US INC	0.56	380	0.2
סקופ	0.55	686	0.2
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.55	500	0.2
DECKERS OUTDOOR CORP	0.55	650	0.2
LAM RESEARCH CORP	0.55	220	0.2
אל על	0.54	14,498	0.19
GE VERNOVA INC	0.54	65	0.2
KROGER CO	0.54	1,100	0.19
פלרם	0.52	4,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.17
בזן אגח יב	0.48	170,523	0.18
DRAFTKINGS INC-CL A	0.48	2,400	0.17
פרטנר	0.47	4,500	0.17
יוחננוף	0.47	498	0.17
אלבר אגח יז	0.46	140,723	0.16
גב ים אגח ט	0.46	150,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.45	10,000	0.16
ALCOA CORP	0.42	1,100	0.15
דנאל	0.41	346	0.15
עזריאלי אגח ה	0.29	87,238	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	-12.58	-4	0
F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00	-27.06	-3,200,000	-0.05