הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

163.31

מחיר קנייה

163.31

-0.2%

% החודש:-0.34%
% השנה:-0.34%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:2.51%
סטיית תקן (שנה):5.41
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	53	45.56	1,470,284	44.39
אג"ח מדינה	3	32.59	32,794,955	31.75
אג"ח קונצרני	22	18.24	16,219,986	17.74
פיקדונות בבנק	5	1.91	0	1.87
יחידת השתתפות	2	1.57	207,200	1.53
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.56	0	-0.55
חוזים עתידיים מניות	2	-13.69	-11	0
FORWARD מט"ח	1	-26.87	-8,000,000	0.51
סה"כ	89	58.75	42,692,414	97.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.61	13,780,987	14.24
ממשלתי שקלי 0330	11.38	12,341,336	11.09
ממשלתי שקלי 0928	6.6	6,672,632	6.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.21	1,969,219	2.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.94	1,591,300	1.89
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	1.69
טבע	1.6	18,176	1.56
טיב טעם	1.44	140,000	1.4
תנופורט אגח ב	1.25	1,082,200	1.21
נובולוג	1.19	884,340	1.16
פועלים התח נד ו (COCO)	1.12	989,354	1.09
MEDPACE HOLDINGS INC	1.12	550	1.09
CHEMED CORP	1.11	750	1.08
AIRBNB INC-CLASS A	1.1	2,800	1.07
מימון ישיר אגח ו	1.09	969,564	1.07
NEW YORK TIMES CO-A	1.09	5,000	1.06
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.08	11,500	1.05
BRANDS INC!YUM	1.08	2,100	1.06
ADOBE INC	1.07	1,000	1.04
VERISIGN INC	1.06	1,250	1.03
CENCORA INC	1.05	850	1.02
DOCUSIGN INC	1.04	4,500	1.01
RESMED INC	1.03	1,200	1
VISA INC-CLASS A SHARES	1.01	900	0.98
פמס	0.99	4,833	0.96
קמהדע	0.98	43,288	0.96
מטריקס	0.97	7,005	0.95
אל על	0.96	64,000	0.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.96	780,818	0.93
MERCADOLIBRE INC	0.96	140	0.93
אלון רבוע אגח ז	0.95	857,314	0.93
אלוני חץ אגח יב	0.95	973,398	0.92
LULULEMON ATHLETICA INC	0.95	1,550	0.92
LYFT INC-A	0.95	14,000	0.92
PEGASYSTEMS INC	0.95	5,200	0.92
PALO ALTO NETWORKS INC	0.93	1,500	0.91
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	754,107	0.9
EMCOR GROUP INC	0.92	450	0.9
GODADDY INC - CLASS A	0.92	2,150	0.89
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.89	1,700	0.87
ניו-מד אנרג יהש	0.88	52,230	0.86
DECKERS OUTDOOR CORP	0.88	3,000	0.86
DOXIMITY INC-CLASS A	0.86	5,000	0.83
PINTEREST INC- CLASS A	0.86	10,000	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.84	714,195	0.82
F5 INC	0.84	1,050	0.82
קרור	0.83	8,805	0.81
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.81	950	0.79
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.81	1,650	0.79
NUTANIX INC - A	0.78	4,800	0.76
סטרוברי אגח ד	0.77	727,468	0.75
נטו מלינדה	0.76	4,942	0.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.73	723,818	0.71
WIX.COM LTD	0.71	2,200	0.69
בזן אגח יב	0.69	660,935	0.67
רציו יהש	0.69	154,970	0.67
אדגר אגח יא	0.67	557,392	0.65
סקופ	0.64	4,000	0.63
מקס סטוק	0.62	25,089	0.6
נייס	0.61	1,723	0.59
דנאל	0.61	1,300	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.6	581,553	0.58
פרטנר	0.59	15,254	0.57
ספנסר אגח ד	0.59	557,336	0.58
פלסאון תעשיות	0.58	2,756	0.56
יוחננוף	0.58	1,941	0.56
וואן טכנולוגיות	0.58	6,500	0.56
תורפז	0.57	8,926	0.56
סנו	0.57	1,387	0.56
פלרם	0.55	7,741	0.54
חילן	0.53	2,000	0.51
בזק	0.53	80,200	0.52
אלבר אגח כ	0.52	496,695	0.51
סלקום	0.5	13,582	0.49
איי.סי.אל	0.5	27,046	0.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	380,608	0.45
ארד	0.42	7,710	0.41
אלבר אגח יז	0.41	348,993	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	327,698	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.18
אלמוגים אגח ח	0.12	104,580	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.09	71,441	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-0.55
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-3.39	-2	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-10.3	-9	0
F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00	-26.87	-8,000,000	0.51