הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

160.86

מחיר קנייה

160.86

-0.12%

% החודש:-0.29%
% השנה:2.88%
% 3 חודשים:-0.11%
% 12 חודשים:2.82%
סטיית תקן (שנה):5.17
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	55	45.6	1,536,864	51.05
אג"ח מדינה	3	34.64	40,860,440	38.78
אג"ח קונצרני	22	16.1	16,500,849	18.02
פיקדונות בבנק	5	2.12	0	2.38
יחידת השתתפות	2	1.44	207,200	1.62
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.01	0	0.02
חוזים עתידיים מניות	2	-16.24	-15	0
FORWARD מט"ח	1	-23.64	-8,000,000	0.22
סה"כ	91	60.03	51,105,338	112.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	19.22	22,555,984	21.51
ממשלתי שקלי 0330	9.9	12,504,278	11.09
ממשלתי צמוד 1131	5.52	5,800,178	6.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.93	1,969,219	2.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.68	1,591,300	1.89
טבע	1.5	26,083	1.68
LYFT INC-A	1.33	20,500	1.49
WIX.COM LTD	1.15	2,200	1.29
MEDPACE HOLDINGS INC	1.14	750	1.28
COMFORT SYSTEMS USA INC	1.1	450	1.23
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.1	1,700	1.23
PEGASYSTEMS INC	1.09	6,400	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	1.21
טיב טעם	1.08	140,000	1.21
אל על	1.08	80,000	1.21
תנופורט אגח ב	1.08	1,082,200	1.21
DOXIMITY INC-CLASS A	1.08	5,000	1.21
PALO ALTO NETWORKS INC	1.08	1,800	1.21
CENCORA INC	1.06	1,150	1.19
EMCOR GROUP INC	1.06	550	1.18
NUTANIX INC - A	1.06	4,800	1.18
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1.17
ADOBE INC	1.04	1,000	1.17
BRANDS INC!YUM	1.03	2,300	1.16
נובולוג	1.02	884,340	1.14
NEW YORK TIMES CO-A	1.02	6,000	1.14
קמהדע	1	48,542	1.12
F5 INC	1	1,050	1.12
PURE STORAGE INC - CLASS A	0.99	4,000	1.11
פועלים התח נד ו (COCO)	0.97	989,354	1.09
MERCADOLIBRE INC	0.97	140	1.08
RESMED INC	0.97	1,200	1.09
DOCUSIGN INC	0.96	4,500	1.07
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.96	11,500	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.95	969,564	1.06
PINTEREST INC- CLASS A	0.95	10,000	1.06
VISA INC-CLASS A SHARES	0.91	900	1.02
DECKERS OUTDOOR CORP	0.9	3,000	1.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.87	400	0.97
GODADDY INC - CLASS A	0.87	2,150	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.86	807,019	0.96
פמס	0.85	4,833	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.83	857,314	0.93
מטריקס	0.83	8,000	0.93
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.82	950	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.81	973,398	0.91
ניו-מד אנרג יהש	0.81	52,230	0.91
LULULEMON ATHLETICA INC	0.81	1,550	0.91
פועלים התח נד ה (COCO)	0.8	754,107	0.89
CHEMED CORP	0.79	600	0.89
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.78	1,650	0.87
אדגר אגח יא	0.77	742,631	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.73	714,195	0.82
סטרוברי אגח ד	0.67	727,468	0.75
קרור	0.67	8,805	0.75
קרסו מוטורס אגח ג	0.63	723,818	0.7
רציו יהש	0.63	154,970	0.7
נטו מלינדה	0.59	4,942	0.66
בזן אגח יב	0.59	660,935	0.66
דנאל	0.59	1,300	0.66
תורפז	0.58	13,000	0.64
סקופ	0.55	4,000	0.62
וואן טכנולוגיות	0.54	7,516	0.61
נייס	0.53	1,210	0.59
פלרם	0.53	7,741	0.59
סלקום	0.52	17,526	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.52	581,553	0.58
ספנסר אגח ד	0.51	557,336	0.58
פרטנר	0.5	17,741	0.56
איי.סי.אל	0.5	27,046	0.56
פלסאון תעשיות	0.49	2,756	0.55
יוחננוף	0.48	1,941	0.53
חילן	0.46	2,000	0.51
מקס סטוק	0.46	25,089	0.52
אלבר אגח כ	0.45	496,695	0.5
בזק	0.45	80,200	0.51
אלבר אגח יז	0.43	418,416	0.48
סנו	0.43	1,387	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	380,608	0.45
ארד	0.37	7,710	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.31	327,698	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.11	14,966	0.12
אלמוגים אגח ח	0.11	104,580	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.07	71,441	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-4.38	-3	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-11.86	-12	0
F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00	-23.64	-8,000,000	0.22