הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

161.86

מחיר קנייה

161.86

0.17%

% החודש:0.11%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:11.97%
סטיית תקן (שנה):5.12
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	52	44.52	1,696,387	54.38
אג"ח מדינה	3	33.5	41,654,010	40.92
אג"ח קונצרני	23	16.64	18,698,904	20.33
פיקדונות בבנק	5	3.28	0	4.01
יחידת השתתפות	2	1.78	276,634	2.17
מק"מ	1	0.4	488,937	0.49
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.5	0	-1.83
FORWARD מט"ח	1	-22.06	-8,000,000	2.13
חוזים עתידיים מניות	4	-23.6	-47	0
סה"כ	92	52.96	54,814,825	122.6

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	14.67	17,208,521	17.92
ממשלתי שקלי 0928	13.9	17,576,191	16.98
ממשלתי שקלי 0330	4.93	6,869,298	6.02
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	3.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.73	1,969,219	2.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.52	1,591,300	1.86
DOCUSIGN INC	1.18	5,488	1.44
וואן טכנולוגיות	1.1	15,523	1.35
טיב טעם	1.07	161,585	1.31
קמהדע	1.07	50,000	1.31
מטריקס	1.07	11,168	1.31
מימון ישיר אגח ו	1.05	1,163,476	1.28
בזק	1.04	220,000	1.27
חילן	1.02	4,362	1.25
נובולוג	1.02	884,340	1.25
PALO ALTO NETWORKS INC	1.02	1,800	1.24
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.02	13,000	1.24
MERCADOLIBRE INC	1.01	140	1.23
NUTANIX INC - A	1.01	4,800	1.24
MEDPACE HOLDINGS INC	1	1,150	1.22
PURE STORAGE INC - CLASS A	1	6,300	1.22
GODADDY INC - CLASS A	0.99	2,000	1.21
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.99	1,900	1.21
PINTEREST INC- CLASS A	0.99	10,000	1.21
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.98	660	1.19
תנופורט אגח ב	0.96	1,082,200	1.18
ניו-מד אנרג יהש	0.96	70,840	1.17
WIX.COM LTD	0.96	2,200	1.17
ADOBE INC	0.96	900	1.17
EMCOR GROUP INC	0.96	650	1.17
PEGASYSTEMS INC	0.96	6,400	1.17
RESMED INC	0.96	1,350	1.17
CENCORA INC	0.95	1,150	1.16
BRANDS INC!YUM	0.94	2,300	1.15
NEW YORK TIMES CO-A	0.93	6,000	1.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.92	450	1.12
פמס	0.91	7,300	1.12
F5 INC	0.89	1,100	1.09
LYFT INC-A	0.89	20,500	1.09
LULULEMON ATHLETICA INC	0.88	1,350	1.08
VISA INC-CLASS A SHARES	0.88	900	1.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.87	989,354	1.07
DECKERS OUTDOOR CORP	0.85	3,000	1.04
DOXIMITY INC-CLASS A	0.85	5,000	1.03
רציו יהש	0.82	205,794	1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.82	835,107	1
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.82	1,650	1.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.81	950	0.99
CHEMED CORP	0.81	600	0.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.78	2,700	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.77	807,019	0.95
קרסו מוטורס אגח ג	0.76	950,010	0.93
אלון רבוע אגח ז	0.74	857,314	0.9
אלוני חץ אגח יב	0.74	973,398	0.9
אל על	0.71	66,000	0.87
כלל הון אגח ט	0.7	722,140	0.85
אדגר אגח יא	0.7	742,631	0.86
נטו מלינדה	0.67	5,898	0.82
סטרוברי אגח ד	0.67	777,068	0.82
אספן גרופ אגח ח	0.66	714,195	0.8
סקופ	0.65	5,000	0.79
בזן אגח יב	0.63	767,073	0.78
סנו	0.62	2,036	0.75
תורפז	0.61	18,174	0.74
ספנסר אגח ד	0.59	676,765	0.72
קרור	0.58	8,805	0.71
יוחננוף	0.57	2,254	0.7
פלרם	0.55	8,000	0.67
פלסאון תעשיות	0.54	2,756	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.54	671,698	0.66
מקס סטוק	0.53	40,765	0.65
פרטנר	0.52	25,000	0.64
סלקום	0.51	23,000	0.63
איי.סי.אל	0.51	27,046	0.62
אלבר אגח יז	0.46	487,840	0.56
נייס	0.46	987	0.56
אלבר אגח כ	0.45	541,849	0.55
מקמ 915	0.4	488,937	0.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	380,608	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.43
מימון ישיר אגח ד	0.34	357,202	0.41
אלמוגים אגח ח	0.29	313,740	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.29	327,698	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.5	0	-1.83
E-Mini Russ 2000 Sep25	-2.1	-7	0
ת M507-35עתידי	-2.42	-20	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-6.25	-5	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-12.83	-15	0
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00	-22.06	-8,000,000	2.13