הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

158.05

מחיר קנייה

158.05

0.18%

% החודש:0.66%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:-0.5%
% 12 חודשים:12.2%
סטיית תקן (שנה):4.98
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	47	45.17	1,563,752	56.8
אג"ח מדינה	2	26.24	33,410,459	32.96
אג"ח קונצרני	28	20.97	24,428,860	26.35
מק"מ	2	4.53	5,721,986	5.7
פיקדונות בבנק	5	1.98	0	2.49
FORWARD מט"ח	2	-23.56	-8,300,000	1.21
חוזים עתידיים מניות	5	-30.65	-136	0
סה"כ	91	44.68	56,824,921	125.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 315

פיקדון בבנק מסוים

קמהדע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	13.27	17,604,759	16.67
ממשלתי צמוד 1131	12.97	15,805,700	16.3
מקמ 315	3.68	4,626,600	4.62
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	2.41
קמהדע	1.85	91,743	2.32
סקופ	1.73	13,664	2.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.65	1,969,219	2.07
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.57	1,710,921	1.98
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.48	1,591,300	1.86
מקס סטוק	1.42	126,815	1.78
טיב טעם	1.38	229,232	1.73
NUTANIX INC - A	1.35	6,200	1.69
נייס	1.3	3,129	1.64
נובולוג	1.25	922,721	1.57
CHEMED CORP	1.16	700	1.46
מימון ישיר אגח ו	1.13	1,292,751	1.42
BRANDS INC!YUM	1.11	2,550	1.4
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.09	2,150	1.37
חילן	1.08	5,926	1.36
מטריקס	1.06	14,624	1.33
PALO ALTO NETWORKS INC	1.06	2,000	1.34
ADOBE INC	1.05	850	1.32
AUTOZONE INC	1.03	105	1.29
LYFT INC-A	1.03	28,000	1.3
פמס	1.02	8,232	1.28
VISA INC-CLASS A SHARES	1.01	1,000	1.27
EXPEDIA GROUP INC	0.99	1,800	1.24
RESMED INC	0.98	1,500	1.24
WIX.COM LTD	0.97	1,700	1.22
MEDPACE HOLDINGS INC	0.97	1,050	1.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.95	1,118,712	1.19
תנופורט אגח ב	0.94	1,082,200	1.18
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.94	1,600	1.19
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.94	1,650	1.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.93	500	1.17
PINTEREST INC- CLASS A	0.92	9,000	1.16
CENCORA INC	0.88	1,250	1.11
LULULEMON ATHLETICA INC	0.87	850	1.1
אלון רבוע אגח ז	0.86	1,028,777	1.08
ישראל קנדה אגח ז	0.86	1,101,049	1.08
מקמ 915	0.85	1,095,386	1.07
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	0.85	2,700	1.07
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.84	950	1.05
PAYPAL HOLDINGS INC	0.84	4,200	1.06
וואן טכנולוגיות	0.83	14,699	1.05
DOCUSIGN INC	0.81	3,500	1.01
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.81	10,000	1.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.8	1,047,985	1
GODADDY INC - CLASS A	0.79	1,600	1
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.79	650	1
דנאל	0.78	2,331	0.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	835,107	0.98
סנו	0.77	2,747	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	807,019	0.94
נקסט ויז'ן	0.71	12,145	0.89
אדגר אגח יא	0.71	777,994	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.7	750,000	0.88
אלוני חץ אגח יב	0.7	973,398	0.88
EMCOR GROUP INC	0.69	600	0.86
PEGASYSTEMS INC	0.69	3,200	0.87
כלל הון אגח ט	0.67	722,140	0.84
סטרוברי אגח ד	0.67	777,068	0.84
PURE STORAGE INC - CLASS A	0.66	4,400	0.83
ALPHABET INC-CL A	0.65	1,350	0.81
בזן אגח יב	0.64	787,804	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.63	714,195	0.79
DECKERS OUTDOOR CORP	0.63	1,600	0.79
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.61	600	0.76
אלמוגים אגח ח	0.56	627,480	0.7
קרור	0.56	8,805	0.71
ספנסר אגח ד	0.55	676,765	0.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.52	570,912	0.66
אלבר אגח כ	0.51	632,157	0.64
קליין אגח ב	0.5	632,085	0.63
אלבר אגח יז	0.5	557,263	0.63
אנליסט	0.49	7,134	0.61
פסיפיק אגח ב	0.41	532,728	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.33	426,931	0.42
מימון ישיר אגח ד	0.32	357,202	0.4
נאוויטס פט אגח ו	0.28	327,698	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
E-Mini Russ 2000 Mar25	-2.13	-7	0
ת M503-90עתידי	-4.49	-40	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-4.67	-4	0
F_231224_80_80_DL_0_N_1_00_00	-5.96	-2,100,000	0.15
ת M503-35עתידי	-6.88	-70	0
S&P500 EMINI FUT Mar25	-12.48	-15	0
F_110924_183_183_DL_0_N_1_00_00	-17.6	-6,200,000	1.07