הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

158.23

מחיר קנייה

158.23

-0.02%

% החודש:-0.43%
% השנה:-3.44%
% 3 חודשים:-4.14%
% 12 חודשים:1.35%
סטיית תקן (שנה):5.23
שארפ (שנה):-0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	49	43.94	1,220,981	32.34
אג"ח מדינה	2	27.63	20,147,242	20.33
אג"ח קונצרני	24	23.66	16,019,766	17.41
פיקדונות בבנק	5	3.23	0	2.38
יחידת השתתפות	2	1.47	114,750	1.08
SPOT	1	-0.67	-160,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.76	0	-1.29
חוזים עתידיים מניות	2	-14.62	-9	0
FORWARD מט"ח	2	-23.14	-5,500,000	1.54
סה"כ	88	59.74	31,842,730	73.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

דיסקונט מנ נד ח (COCO)

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	20.34	14,266,452	14.97
F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00	10.52	2,500,000	-0.34
ממשלתי שקלי 0330	7.29	5,880,790	5.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.95	1,969,219	2.17
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	2.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.58	1,591,300	1.9
טיב טעם	1.51	100,177	1.11
פועלים התח נד ו (COCO)	1.5	989,354	1.1
נובולוג	1.46	884,340	1.07
מימון ישיר אגח ו	1.45	969,564	1.07
סימד הולדינגס אגח א	1.36	1,000,000	1
אלון רבוע אגח ז	1.27	852,714	0.93
אלוני חץ אגח יב	1.27	973,398	0.94
קמהדע	1.24	35,000	0.91
פועלים התח נד ה (COCO)	1.22	754,107	0.9
ירושלים הנ אגח כ	1.21	885,927	0.89
קרור	1.1	8,805	0.81
DECKERS OUTDOOR CORP	1.05	2,500	0.77
LYFT INC-A	1.05	14,000	0.77
CENCORA INC	1.04	700	0.76
סטרוברי אגח ד	1.03	727,468	0.76
RESMED INC	1.03	950	0.76
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.02	1,400	0.75
NEW YORK TIMES CO-A	1.02	3,300	0.75
פמס	1	2,600	0.74
AIRBNB INC-CLASS A	1	1,800	0.73
CHEMED CORP	1	550	0.73
EXELIXIS INC	1	5,600	0.73
MEDPACE HOLDINGS INC	1	400	0.73
סקופ	0.99	4,000	0.73
ADOBE INC	0.98	800	0.72
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.98	950	0.72
MERCADOLIBRE INC	0.98	105	0.72
BRANDS INC!YUM	0.98	1,500	0.72
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.97	9,000	0.71
WIX.COM LTD	0.95	2,500	0.7
F5 INC	0.95	800	0.7
ניו-מד אנרג יהש	0.94	34,750	0.69
DOXIMITY INC-CLASS A	0.94	5,800	0.69
EMCOR GROUP INC	0.92	300	0.68
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.92	1,650	0.68
VERISIGN INC	0.92	900	0.68
LULULEMON ATHLETICA INC	0.91	1,250	0.67
VISA INC-CLASS A SHARES	0.91	650	0.67
GODADDY INC - CLASS A	0.9	2,150	0.66
אדגר אגח יא	0.89	557,392	0.65
GARTNER INC	0.89	1,000	0.66
קרסו מוט אגח ג	0.87	650,254	0.64
בזן אגח יב	0.87	621,935	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.87	561,077	0.64
אל על	0.85	35,390	0.63
DOCUSIGN INC	0.84	3,700	0.62
PEGASYSTEMS INC	0.81	4,300	0.59
ספנסר אגח ד	0.8	557,336	0.59
NUTANIX INC - A	0.8	4,800	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.79	581,553	0.58
נייס	0.78	1,723	0.57
סנו	0.78	1,384	0.58
וואן טכנולוגיות	0.73	6,000	0.54
נטו מלינדה	0.71	3,000	0.52
דנאל	0.71	1,100	0.52
חילן	0.67	2,000	0.5
פלסאון תעשיות	0.65	2,756	0.48
יוחננוף	0.65	1,300	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	380,608	0.45
פלרם	0.6	7,741	0.44
פרטנר	0.57	11,300	0.42
איי.סי.אל	0.56	24,500	0.42
טבע	0.55	4,000	0.41
ארד	0.54	7,710	0.4
רציו יהש	0.53	80,000	0.39
מטריקס	0.53	2,800	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	300,001	0.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	327,698	0.36
אלבר אגח יז	0.44	279,570	0.32
אלבר אגח כ	0.41	294,747	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.24
אלמוגים אגח ח	0.16	104,580	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.11	71,441	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	18,523	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.67	-160,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.76	0	-1.29
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-4.36	-2	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-10.26	-7	0
F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00	-33.66	-8,000,000	1.88