הראל תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.46	2.01
תחילת השנה	-26.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	18.8	16,092,101	16.69
ממשלתי שקלי 0330	11.84	11,641,796	10.51
F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.98	2,500,000	-0.11
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.44	1,969,219	2.17
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	1.98
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.13	1,591,300	1.89
טיב טעם	1.42	114,320	1.26
נובולוג	1.25	884,340	1.11
פועלים התח נד ו (COCO)	1.24	989,354	1.1
מימון ישיר אגח ו	1.21	969,564	1.07
פמס	1.16	4,389	1.03
ירושלים הנ אגח כ	1.13	1,000,000	1
VISA INC-CLASS A SHARES	1.13	900	1.01
סימד הולדינגס אגח א	1.12	1,000,000	1
DECKERS OUTDOOR CORP	1.12	3,000	0.99
קמהדע	1.1	43,288	0.98
EXELIXIS INC	1.1	7,000	0.98
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.09	10,500	0.97
AIRBNB INC-CLASS A	1.07	2,200	0.95
אלון רבוע אגח ז	1.05	857,314	0.93
אלוני חץ אגח יב	1.05	973,398	0.93
LULULEMON ATHLETICA INC	1.04	1,400	0.93
RESMED INC	1.04	1,200	0.92
אל על	1.03	56,000	0.92
CHEMED CORP	1.03	670	0.91
BRANDS INC!YUM	1.03	1,900	0.92
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.02	1,700	0.9
פועלים התח נד ה (COCO)	1.01	754,107	0.9
ADOBE INC	1.01	800	0.89
DOCUSIGN INC	1.01	4,100	0.89
MEDPACE HOLDINGS INC	1.01	500	0.9
MERCADOLIBRE INC	1.01	140	0.9
PEGASYSTEMS INC	1.01	4,700	0.89
טבע	1	8,800	0.89
NEW YORK TIMES CO-A	1	4,000	0.89
VERISIGN INC	1	1,150	0.89
EMCOR GROUP INC	0.99	450	0.88
PALO ALTO NETWORKS INC	0.99	1,500	0.88
LYFT INC-A	0.97	14,000	0.86
F5 INC	0.96	1,050	0.85
GODADDY INC - CLASS A	0.96	2,150	0.85
CENCORA INC	0.93	770	0.83
ניו-מד אנרג יהש	0.9	44,087	0.79
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.9	1,650	0.8
קרור	0.89	8,805	0.79
NUTANIX INC - A	0.89	4,800	0.79
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.88	950	0.78
סטרוברי אגח ד	0.85	727,468	0.76
מטריקס	0.83	5,300	0.74
WIX.COM LTD	0.82	2,200	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.8	723,818	0.71
DOXIMITY INC-CLASS A	0.79	5,000	0.71
סקופ	0.78	4,000	0.7
בזן אגח יב	0.76	660,935	0.67
אדגר אגח יא	0.74	557,392	0.65
אספן גרופ אגח ח	0.74	574,840	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	538,495	0.64
נייס	0.69	1,723	0.62
דנאל	0.69	1,300	0.61
סנו	0.69	1,384	0.61
ספנסר אגח ד	0.66	557,336	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.65	581,553	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.52
חילן	0.59	2,000	0.53
וואן טכנולוגיות	0.59	6,000	0.53
פלסאון תעשיות	0.57	2,756	0.5
רציו יהש	0.54	100,000	0.48
סלקום	0.51	12,000	0.45
נטו מלינדה	0.51	3,000	0.45
איי.סי.אל	0.51	24,500	0.45
הכשרת ישוב אגח 22	0.51	380,608	0.45
יוחננוף	0.5	1,300	0.44
פרטנר	0.49	11,300	0.43
בזק	0.48	60,000	0.43
פלרם	0.47	7,741	0.42
ארד	0.45	7,710	0.4
אלבר אגח יז	0.45	348,993	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	327,698	0.35
אלבר אגח כ	0.39	338,980	0.34
אלמוגים אגח ח	0.13	104,580	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.09	71,441	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.11	0	-0.99
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-3.63	-2	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-9.83	-8	0
F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00	-28.72	-8,000,000	1.15