הראל תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
161.59
מחיר קנייה
161.59
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:11.66%
- סטיית תקן (שנה):5.13
- שארפ (שנה):1.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -4.91 | -2.14 |
תחילת השנה | -8.07 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1131 | 14.67 | 17,208,521 | 17.92 |
ממשלתי שקלי 0928 | 13.9 | 17,576,191 | 16.98 |
ממשלתי שקלי 0330 | 4.93 | 6,869,298 | 6.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 3.58 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.73 | 1,969,219 | 2.12 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.52 | 1,591,300 | 1.86 |
DOCUSIGN INC | 1.18 | 5,488 | 1.44 |
וואן טכנולוגיות | 1.1 | 15,523 | 1.35 |
טיב טעם | 1.07 | 161,585 | 1.31 |
קמהדע | 1.07 | 50,000 | 1.31 |
מטריקס | 1.07 | 11,168 | 1.31 |
מימון ישיר אגח ו | 1.05 | 1,163,476 | 1.28 |
בזק | 1.04 | 220,000 | 1.27 |
חילן | 1.02 | 4,362 | 1.25 |
נובולוג | 1.02 | 884,340 | 1.25 |
PALO ALTO NETWORKS INC | 1.02 | 1,800 | 1.24 |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | 1.02 | 13,000 | 1.24 |
MERCADOLIBRE INC | 1.01 | 140 | 1.23 |
NUTANIX INC - A | 1.01 | 4,800 | 1.24 |
MEDPACE HOLDINGS INC | 1 | 1,150 | 1.22 |
PURE STORAGE INC - CLASS A | 1 | 6,300 | 1.22 |
GODADDY INC - CLASS A | 0.99 | 2,000 | 1.21 |
GRAND CANYON EDUCATION INC | 0.99 | 1,900 | 1.21 |
PINTEREST INC- CLASS A | 0.99 | 10,000 | 1.21 |
COMFORT SYSTEMS USA INC | 0.98 | 660 | 1.19 |
תנופורט אגח ב | 0.96 | 1,082,200 | 1.18 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.96 | 70,840 | 1.17 |
WIX.COM LTD | 0.96 | 2,200 | 1.17 |
ADOBE INC | 0.96 | 900 | 1.17 |
EMCOR GROUP INC | 0.96 | 650 | 1.17 |
PEGASYSTEMS INC | 0.96 | 6,400 | 1.17 |
RESMED INC | 0.96 | 1,350 | 1.17 |
CENCORA INC | 0.95 | 1,150 | 1.16 |
BRANDS INC!YUM | 0.94 | 2,300 | 1.15 |
NEW YORK TIMES CO-A | 0.93 | 6,000 | 1.13 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.92 | 450 | 1.12 |
פמס | 0.91 | 7,300 | 1.12 |
F5 INC | 0.89 | 1,100 | 1.09 |
LYFT INC-A | 0.89 | 20,500 | 1.09 |
LULULEMON ATHLETICA INC | 0.88 | 1,350 | 1.08 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 0.88 | 900 | 1.08 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.87 | 989,354 | 1.07 |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0.85 | 3,000 | 1.04 |
DOXIMITY INC-CLASS A | 0.85 | 5,000 | 1.03 |
רציו יהש | 0.82 | 205,794 | 1 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.82 | 835,107 | 1 |
PAYLOCITY HOLDING CORP | 0.82 | 1,650 | 1.01 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.81 | 950 | 0.99 |
CHEMED CORP | 0.81 | 600 | 0.98 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 0.78 | 2,700 | 0.95 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.77 | 807,019 | 0.95 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.76 | 950,010 | 0.93 |
אלון רבוע אגח ז | 0.74 | 857,314 | 0.9 |
אלוני חץ אגח יב | 0.74 | 973,398 | 0.9 |
אל על | 0.71 | 66,000 | 0.87 |
כלל הון אגח ט | 0.7 | 722,140 | 0.85 |
אדגר אגח יא | 0.7 | 742,631 | 0.86 |
נטו מלינדה | 0.67 | 5,898 | 0.82 |
סטרוברי אגח ד | 0.67 | 777,068 | 0.82 |
אספן גרופ אגח ח | 0.66 | 714,195 | 0.8 |
סקופ | 0.65 | 5,000 | 0.79 |
בזן אגח יב | 0.63 | 767,073 | 0.78 |
סנו | 0.62 | 2,036 | 0.75 |
תורפז | 0.61 | 18,174 | 0.74 |
ספנסר אגח ד | 0.59 | 676,765 | 0.72 |
קרור | 0.58 | 8,805 | 0.71 |
יוחננוף | 0.57 | 2,254 | 0.7 |
פלרם | 0.55 | 8,000 | 0.67 |
פלסאון תעשיות | 0.54 | 2,756 | 0.66 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.54 | 671,698 | 0.66 |
מקס סטוק | 0.53 | 40,765 | 0.65 |
פרטנר | 0.52 | 25,000 | 0.64 |
סלקום | 0.51 | 23,000 | 0.63 |
איי.סי.אל | 0.51 | 27,046 | 0.62 |
אלבר אגח יז | 0.46 | 487,840 | 0.56 |
נייס | 0.46 | 987 | 0.56 |
אלבר אגח כ | 0.45 | 541,849 | 0.55 |
מקמ 915 | 0.4 | 488,937 | 0.49 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.36 | 380,608 | 0.44 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.43 |
מימון ישיר אגח ד | 0.34 | 357,202 | 0.41 |
אלמוגים אגח ח | 0.29 | 313,740 | 0.35 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.29 | 327,698 | 0.35 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.5 | 0 | -1.83 |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | -2.1 | -7 | 0 |
ת M507-35עתידי | -2.42 | -20 | 0 |
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -6.25 | -5 | 0 |
S&P500 EMINI FUT Sep25 | -12.83 | -15 | 0 |
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -22.06 | -8,000,000 | 2.13 |