הראל תיק השקעות עד 50%
מחיר פדיון
160.6
מחיר קנייה
160.6
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:14.59%
- סטיית תקן (שנה):4.97
- שארפ (שנה):2.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -2.79 | -2.62 |
תחילת השנה | -3.17 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1131 | 14.16 | 17,012,308 | 17.52 |
ממשלתי שקלי 0928 | 13 | 16,834,943 | 16.09 |
ממשלתי שקלי 0330 | 4.06 | 5,808,298 | 5.02 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 1.69 | 1,969,219 | 2.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 1.89 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.52 | 1,591,300 | 1.88 |
מקמ 915 | 1.41 | 1,768,786 | 1.74 |
קמהדע | 1.37 | 71,542 | 1.7 |
ADOBE INC | 1.2 | 1,100 | 1.48 |
COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.16 | 1,000 | 1.44 |
נובולוג | 1.14 | 922,721 | 1.41 |
AUTOZONE INC | 1.14 | 105 | 1.41 |
טיב טעם | 1.12 | 182,120 | 1.38 |
אל על | 1.12 | 125,000 | 1.39 |
GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.12 | 2,150 | 1.39 |
WIX.COM LTD | 1.1 | 2,200 | 1.36 |
GODADDY INC - CLASS A | 1.1 | 2,000 | 1.37 |
PALO ALTO NETWORKS INC | 1.09 | 2,000 | 1.35 |
CENCORA INC | 1.06 | 1,250 | 1.32 |
מטריקס | 1.04 | 14,441 | 1.29 |
RESMED INC | 1.04 | 1,500 | 1.29 |
וואן טכנולוגיות | 1.03 | 18,617 | 1.28 |
פמס | 1.03 | 7,300 | 1.28 |
LYFT INC-A | 1.03 | 28,000 | 1.27 |
מקס סטוק | 1.02 | 90,615 | 1.26 |
מימון ישיר אגח ו | 1.02 | 1,163,476 | 1.27 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.02 | 1,600 | 1.26 |
CHEMED CORP | 1.01 | 600 | 1.25 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1 | 1,000 | 1.24 |
BRANDS INC!YUM | 1 | 2,300 | 1.23 |
חילן | 0.99 | 5,300 | 1.23 |
ניו-מד אנרג יהש | 0.99 | 91,000 | 1.23 |
בזק | 0.98 | 220,000 | 1.21 |
סקופ | 0.97 | 9,594 | 1.21 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.97 | 1,118,712 | 1.19 |
תנופורט אגח ב | 0.96 | 1,082,200 | 1.19 |
NUTANIX INC - A | 0.96 | 4,800 | 1.19 |
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 0.94 | 2,700 | 1.17 |
MEDPACE HOLDINGS INC | 0.94 | 1,050 | 1.17 |
PAYLOCITY HOLDING CORP | 0.93 | 1,650 | 1.15 |
אלון רבוע אגח ז | 0.88 | 1,028,777 | 1.09 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.88 | 1,101,049 | 1.09 |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0.85 | 2,600 | 1.05 |
PEGASYSTEMS INC | 0.85 | 3,200 | 1.06 |
DOCUSIGN INC | 0.84 | 3,500 | 1.04 |
EXPEDIA GROUP INC | 0.84 | 1,800 | 1.05 |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0.83 | 650 | 1.03 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.82 | 1,047,985 | 1.01 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.82 | 950 | 1.02 |
PAYPAL HOLDINGS INC | 0.82 | 4,200 | 1.01 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.81 | 500 | 1.01 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.8 | 835,107 | 0.99 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.76 | 807,019 | 0.95 |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | 0.74 | 10,000 | 0.92 |
EMCOR GROUP INC | 0.73 | 600 | 0.9 |
אלוני חץ אגח יב | 0.71 | 973,398 | 0.88 |
PINTEREST INC- CLASS A | 0.69 | 9,000 | 0.86 |
כלל הון אגח ט | 0.68 | 722,140 | 0.84 |
אדגר אגח יא | 0.68 | 742,631 | 0.84 |
LULULEMON ATHLETICA INC | 0.68 | 850 | 0.84 |
סטרוברי אגח ד | 0.66 | 777,068 | 0.82 |
אספן גרופ אגח ח | 0.64 | 714,195 | 0.8 |
ALPHABET INC-CL A | 0.63 | 1,350 | 0.78 |
בזן אגח יב | 0.62 | 767,073 | 0.76 |
PURE STORAGE INC - CLASS A | 0.59 | 4,400 | 0.73 |
ספנסר אגח ד | 0.57 | 676,765 | 0.71 |
סלקום | 0.56 | 30,000 | 0.69 |
קרור | 0.56 | 8,805 | 0.69 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.54 | 570,912 | 0.66 |
נטו מלינדה | 0.53 | 5,898 | 0.65 |
איי.סי.אל | 0.53 | 27,000 | 0.65 |
סנו | 0.53 | 2,046 | 0.66 |
נייס | 0.51 | 1,100 | 0.63 |
פלרם | 0.5 | 8,000 | 0.62 |
פרטנר | 0.49 | 25,000 | 0.6 |
אלבר אגח כ | 0.48 | 587,003 | 0.59 |
אנליסט | 0.45 | 6,138 | 0.55 |
אלבר אגח יז | 0.45 | 487,840 | 0.55 |
יוחננוף | 0.4 | 2,007 | 0.49 |
אשטרום קב אגח ג | 0.34 | 426,931 | 0.42 |
מימון ישיר אגח ד | 0.33 | 357,202 | 0.41 |
אלמוגים אגח ח | 0.28 | 313,740 | 0.35 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.28 | 327,698 | 0.34 |
רציו יהש | 0.23 | 69,655 | 0.28 |
פסיפיק אגח ב | 0.18 | 230,910 | 0.22 |
פלסאון תעשיות | 0.14 | 890 | 0.18 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | -2.03 | -7 | 0 |
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -5.73 | -5 | 0 |
S&P500 EMINI FUT Jun25 | -12.22 | -15 | 0 |
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -23.44 | -8,000,000 | 0.18 |