הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון
161.59
מחיר קנייה
161.59
-0.06%
  • % החודש:-0.06%
  • % השנה:3.35%
  • % 3 חודשים:1.16%
  • % 12 חודשים:11.66%
  • סטיית תקן (שנה):5.13
  • שארפ (שנה):1.46
מספר נייר
5124672
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
3B
היקף נכסים (מ' ₪)
116.83
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.77%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/05/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 50%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
161.69
143.81

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.91-2.14
תחילת השנה-8.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 113114.6717,208,52117.92
ממשלתי שקלי 092813.917,576,19116.98
ממשלתי שקלי 03304.936,869,2986.02
פיקדון בבנק מסוים2.9303.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)1.731,969,2192.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.521,591,3001.86
DOCUSIGN INC1.185,4881.44
וואן טכנולוגיות1.115,5231.35
טיב טעם1.07161,5851.31
קמהדע1.0750,0001.31
מטריקס1.0711,1681.31
מימון ישיר אגח ו1.051,163,4761.28
בזק1.04220,0001.27
חילן1.024,3621.25
נובולוג1.02884,3401.25
PALO ALTO NETWORKS INC1.021,8001.24
RINGCENTRAL INC-CLASS A1.0213,0001.24
MERCADOLIBRE INC1.011401.23
NUTANIX INC - A1.014,8001.24
MEDPACE HOLDINGS INC11,1501.22
PURE STORAGE INC - CLASS A16,3001.22
GODADDY INC - CLASS A0.992,0001.21
GRAND CANYON EDUCATION INC0.991,9001.21
PINTEREST INC- CLASS A0.9910,0001.21
COMFORT SYSTEMS USA INC0.986601.19
תנופורט אגח ב0.961,082,2001.18
ניו-מד אנרג יהש0.9670,8401.17
WIX.COM LTD0.962,2001.17
ADOBE INC0.969001.17
EMCOR GROUP INC0.966501.17
PEGASYSTEMS INC0.966,4001.17
RESMED INC0.961,3501.17
CENCORA INC0.951,1501.16
BRANDS INC!YUM0.942,3001.15
NEW YORK TIMES CO-A0.936,0001.13
META PLATFORMS INC-CLASS A0.924501.12
פמס0.917,3001.12
F5 INC0.891,1001.09
LYFT INC-A0.8920,5001.09
LULULEMON ATHLETICA INC0.881,3501.08
VISA INC-CLASS A SHARES0.889001.08
פועלים התח נד ו (COCO)0.87989,3541.07
DECKERS OUTDOOR CORP0.853,0001.04
DOXIMITY INC-CLASS A0.855,0001.03
רציו יהש0.82205,7941
פועלים התח נד ה (COCO)0.82835,1071
PAYLOCITY HOLDING CORP0.821,6501.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING0.819500.99
CHEMED CORP0.816000.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS0.782,7000.95
הכשרת ישוב אגח 230.77807,0190.95
קרסו מוטורס אגח ג0.76950,0100.93
אלון רבוע אגח ז0.74857,3140.9
אלוני חץ אגח יב0.74973,3980.9
אל על0.7166,0000.87
כלל הון אגח ט0.7722,1400.85
אדגר אגח יא0.7742,6310.86
נטו מלינדה0.675,8980.82
סטרוברי אגח ד0.67777,0680.82
אספן גרופ אגח ח0.66714,1950.8
סקופ0.655,0000.79
בזן אגח יב0.63767,0730.78
סנו0.622,0360.75
תורפז0.6118,1740.74
ספנסר אגח ד0.59676,7650.72
קרור0.588,8050.71
יוחננוף0.572,2540.7
פלרם0.558,0000.67
פלסאון תעשיות0.542,7560.66
ישראל קנדה אגח ז0.54671,6980.66
מקס סטוק0.5340,7650.65
פרטנר0.5225,0000.64
סלקום0.5123,0000.63
איי.סי.אל0.5127,0460.62
אלבר אגח יז0.46487,8400.56
נייס0.469870.56
אלבר אגח כ0.45541,8490.55
מקמ 9150.4488,9370.49
הכשרת ישוב אגח 220.36380,6080.44
פיקדון בבנק מסוים0.3500.43
מימון ישיר אגח ד0.34357,2020.41
אלמוגים אגח ח0.29313,7400.35
נאוויטס פט אגח ו0.29327,6980.35
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.50-1.83
E-Mini Russ 2000 Sep25-2.1-70
ת M507-35עתידי-2.42-200
NASDAQ 100 E-MINI Sep25-6.25-50
S&P500 EMINI FUT Sep25-12.83-150
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00-22.06-8,000,0002.13