הראל תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון
160.6
מחיר קנייה
160.6
0.11%
  • % החודש:0.14%
  • % השנה:2.72%
  • % 3 חודשים:2.89%
  • % 12 חודשים:14.59%
  • סטיית תקן (שנה):4.97
  • שארפ (שנה):2.08
מספר נייר
5124672
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
3B
היקף נכסים (מ' ₪)
122.18
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.77%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/05/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 50%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
161.66
139.76

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-2.79-2.62
תחילת השנה-3.17--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 113114.1617,012,30817.52
ממשלתי שקלי 09281316,834,94316.09
ממשלתי שקלי 03304.065,808,2985.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)1.691,969,2192.1
פיקדון בבנק מסוים1.5301.89
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.521,591,3001.88
מקמ 9151.411,768,7861.74
קמהדע1.3771,5421.7
ADOBE INC1.21,1001.48
COMFORT SYSTEMS USA INC1.161,0001.44
נובולוג1.14922,7211.41
AUTOZONE INC1.141051.41
טיב טעם1.12182,1201.38
אל על1.12125,0001.39
GRAND CANYON EDUCATION INC1.122,1501.39
WIX.COM LTD1.12,2001.36
GODADDY INC - CLASS A1.12,0001.37
PALO ALTO NETWORKS INC1.092,0001.35
CENCORA INC1.061,2501.32
מטריקס1.0414,4411.29
RESMED INC1.041,5001.29
וואן טכנולוגיות1.0318,6171.28
פמס1.037,3001.28
LYFT INC-A1.0328,0001.27
מקס סטוק1.0290,6151.26
מימון ישיר אגח ו1.021,163,4761.27
CBOE GLOBAL MARKETS INC1.021,6001.26
CHEMED CORP1.016001.25
VISA INC-CLASS A SHARES11,0001.24
BRANDS INC!YUM12,3001.23
חילן0.995,3001.23
ניו-מד אנרג יהש0.9991,0001.23
בזק0.98220,0001.21
סקופ0.979,5941.21
פועלים התח נד ו (COCO)0.971,118,7121.19
תנופורט אגח ב0.961,082,2001.19
NUTANIX INC - A0.964,8001.19
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS0.942,7001.17
MEDPACE HOLDINGS INC0.941,0501.17
PAYLOCITY HOLDING CORP0.931,6501.15
אלון רבוע אגח ז0.881,028,7771.09
ישראל קנדה אגח ז0.881,101,0491.09
DECKERS OUTDOOR CORP0.852,6001.05
PEGASYSTEMS INC0.853,2001.06
DOCUSIGN INC0.843,5001.04
EXPEDIA GROUP INC0.841,8001.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC0.836501.03
קרסו מוטורס אגח ג0.821,047,9851.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING0.829501.02
PAYPAL HOLDINGS INC0.824,2001.01
META PLATFORMS INC-CLASS A0.815001.01
פועלים התח נד ה (COCO)0.8835,1070.99
הכשרת ישוב אגח 230.76807,0190.95
RINGCENTRAL INC-CLASS A0.7410,0000.92
EMCOR GROUP INC0.736000.9
אלוני חץ אגח יב0.71973,3980.88
PINTEREST INC- CLASS A0.699,0000.86
כלל הון אגח ט0.68722,1400.84
אדגר אגח יא0.68742,6310.84
LULULEMON ATHLETICA INC0.688500.84
סטרוברי אגח ד0.66777,0680.82
אספן גרופ אגח ח0.64714,1950.8
ALPHABET INC-CL A0.631,3500.78
בזן אגח יב0.62767,0730.76
PURE STORAGE INC - CLASS A0.594,4000.73
ספנסר אגח ד0.57676,7650.71
סלקום0.5630,0000.69
קרור0.568,8050.69
הכשרת ישוב אגח 220.54570,9120.66
נטו מלינדה0.535,8980.65
איי.סי.אל0.5327,0000.65
סנו0.532,0460.66
נייס0.511,1000.63
פלרם0.58,0000.62
פרטנר0.4925,0000.6
אלבר אגח כ0.48587,0030.59
אנליסט0.456,1380.55
אלבר אגח יז0.45487,8400.55
יוחננוף0.42,0070.49
אשטרום קב אגח ג0.34426,9310.42
מימון ישיר אגח ד0.33357,2020.41
אלמוגים אגח ח0.28313,7400.35
נאוויטס פט אגח ו0.28327,6980.34
רציו יהש0.2369,6550.28
פסיפיק אגח ב0.18230,9100.22
פלסאון תעשיות0.148900.18
פיקדון בבנק מסוים0.0600.07
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
E-Mini Russ 2000 Jun25-2.03-70
NASDAQ 100 E-MINI Jun25-5.73-50
S&P500 EMINI FUT Jun25-12.22-150
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00-23.44-8,000,0000.18