הראל תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.65	5.68
תחילת השנה	-33.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.64	12,927,403	13.62
F_181225_90_90_DL_0_N_1_00_00	13.06	2,500,000	-0.23
F_250226_21_21_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,000,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	2.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	3.22	1,754,537	1.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	3.15	1,591,300	1.9
פועלים התח נד ו (COCO)	1.84	989,354	1.11
טיב טעם	1.73	95,051	1.04
נובולוג	1.71	884,340	1.03
סימד הולדינגס אגח א	1.66	997,682	1
מימון ישיר אגח ו	1.59	864,064	0.96
אלון רבוע אגח ז	1.55	852,714	0.93
אלוני חץ אגח יב	1.52	973,398	0.91
פועלים התח נד ה (COCO)	1.5	754,107	0.9
קרור	1.32	8,805	0.79
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1.32	6,800	0.79
קמהדע	1.29	27,907	0.78
AIRBNB INC-CLASS A	1.29	1,800	0.77
סטרוברי אגח ד	1.26	727,468	0.76
DECKERS OUTDOOR CORP	1.25	2,000	0.75
LULULEMON ATHLETICA INC	1.21	1,250	0.73
CENCORA INC	1.19	620	0.71
NEW YORK TIMES CO-A	1.19	2,900	0.72
פמס	1.16	2,600	0.7
EXELIXIS INC	1.16	5,000	0.7
F5 INC	1.16	800	0.7
ירושלים הנ אגח כ	1.14	680,000	0.68
BRANDS INC!YUM	1.12	1,300	0.68
אדגר אגח יא	1.08	557,392	0.65
ADOBE INC	1.08	800	0.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1.08	950	0.65
RESMED INC	1.07	800	0.65
קרסו מוט אגח ג	1.06	650,254	0.64
בזן אגח יב	1.06	621,935	0.64
VERISIGN INC	1.06	900	0.64
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.04	1,250	0.63
PEGASYSTEMS INC	1.02	4,300	0.61
נייס	1.01	1,723	0.6
NUTANIX INC - A	1	4,800	0.6
GODADDY INC - CLASS A	0.97	2,150	0.58
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.97	1,650	0.58
MERCADOLIBRE INC	0.95	105	0.57
WIX.COM LTD	0.93	2,500	0.56
CHEMED CORP	0.93	450	0.56
MEDPACE HOLDINGS INC	0.93	400	0.56
ספנסר אגח ד	0.92	557,336	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.92	484,728	0.55
LYFT INC-A	0.92	12,500	0.55
סנו	0.9	1,384	0.54
DOCUSIGN INC	0.88	3,700	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.86	25,487	0.52
ישראל קנדה אגח ז	0.83	498,532	0.5
דנאל	0.82	1,100	0.49
GARTNER INC	0.81	1,000	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.79	518,705	0.47
פלסאון תעשיות	0.77	2,756	0.46
DOXIMITY INC-CLASS A	0.76	5,800	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.74	380,608	0.45
פרטנר	0.72	11,300	0.43
נטו מלינדה	0.71	2,348	0.43
פלרם	0.7	7,741	0.42
סקופ	0.67	2,000	0.4
חילן	0.66	2,000	0.4
אל על	0.65	25,000	0.39
ארד	0.62	7,710	0.38
רציו יהש	0.6	80,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.59	300,001	0.36
אלבר אגח יז	0.54	279,570	0.32
יוחננוף	0.53	859	0.32
אלבר אגח כ	0.5	294,747	0.3
וואן טכנולוגיות	0.45	4,500	0.27
מטריקס	0.44	2,800	0.27
אלמוגים אגח ח	0.2	104,580	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.7	0	-1.63
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	-5.23	-2	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	-10.82	-6	0
F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00	-41.78	-8,000,000	1.53