הראל תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.38	0.53
תחילת השנה	-12.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	18.52	22,436,958	21.64
ממשלתי שקלי 0330	9.38	12,545,099	10.95
ממשלתי צמוד 1131	6.43	7,176,593	7.52
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	4.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.82	1,969,219	2.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.59	1,591,300	1.86
COMFORT SYSTEMS USA INC	1.22	600	1.43
DOCUSIGN INC	1.2	5,488	1.41
MEDPACE HOLDINGS INC	1.18	950	1.38
PINTEREST INC- CLASS A	1.12	10,000	1.31
מימון ישיר אגח ו	1.1	1,163,476	1.28
קמהדע	1.09	50,000	1.27
EMCOR GROUP INC	1.09	600	1.28
F5 INC	1.09	1,200	1.28
PEGASYSTEMS INC	1.09	6,400	1.27
PURE STORAGE INC - CLASS A	1.09	6,300	1.27
RESMED INC	1.07	1,350	1.25
נובולוג	1.05	884,340	1.23
NUTANIX INC - A	1.05	4,800	1.22
ADOBE INC	1.04	1,000	1.21
GRAND CANYON EDUCATION INC	1.03	2,100	1.2
תנופורט אגח ב	1.02	1,082,200	1.19
NEW YORK TIMES CO-A	1.02	6,800	1.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.01	450	1.18
GODADDY INC - CLASS A	1.01	2,150	1.18
DOXIMITY INC-CLASS A	0.99	5,800	1.16
טיב טעם	0.98	140,000	1.15
MERCADOLIBRE INC	0.96	140	1.13
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.96	13,000	1.12
BRANDS INC!YUM	0.96	2,300	1.12
CENCORA INC	0.95	1,150	1.12
פועלים התח נד ו (COCO)	0.92	989,354	1.07
DECKERS OUTDOOR CORP	0.92	3,000	1.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.91	1,800	1.06
חילן	0.9	3,766	1.05
LULULEMON ATHLETICA INC	0.9	1,550	1.05
VISA INC-CLASS A SHARES	0.9	900	1.05
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.89	1,650	1.03
וואן טכנולוגיות	0.87	11,600	1.02
WIX.COM LTD	0.87	2,200	1.01
מטריקס	0.86	8,000	1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	835,107	1.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.85	950	1
LYFT INC-A	0.84	20,500	0.98
פמס	0.82	6,587	0.96
ניו-מד אנרג יהש	0.81	61,717	0.95
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	807,019	0.95
קרסו מוטורס אגח ג	0.8	950,010	0.93
רציו יהש	0.8	205,794	0.93
אל על	0.78	66,000	0.91
אלון רבוע אגח ז	0.78	857,314	0.91
אלוני חץ אגח יב	0.77	973,398	0.9
אדגר אגח יא	0.74	742,631	0.86
CHEMED CORP	0.72	600	0.84
סטרוברי אגח ד	0.71	777,068	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.69	714,195	0.81
בזן אגח יב	0.66	767,073	0.78
דנאל	0.63	1,577	0.74
קרור	0.63	8,805	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.72
סלקום	0.61	23,000	0.71
ספנסר אגח ד	0.61	676,765	0.72
סנו	0.61	2,036	0.71
נטו מלינדה	0.6	4,942	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.57	671,698	0.66
בזק	0.54	100,000	0.63
יוחננוף	0.52	1,941	0.61
סקופ	0.52	4,000	0.61
איי.סי.אל	0.49	27,046	0.57
פלרם	0.49	7,741	0.57
פלסאון תעשיות	0.48	2,756	0.56
פרטנר	0.48	17,741	0.56
אלבר אגח כ	0.47	541,849	0.55
מקס סטוק	0.46	30,000	0.54
נייס	0.45	987	0.53
תורפז	0.42	9,550	0.49
אלבר אגח יז	0.41	418,416	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	380,608	0.45
אלמוגים אגח ח	0.31	313,740	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.3	327,698	0.35
מימון ישיר אגח ד	0.07	71,441	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.05	0	-2.39
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-4.04	-3	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	-11.04	-12	0
F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00	-23.22	-8,000,000	1.94