הראל תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	0.92
תחילת השנה	-53.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	22.15	7,608,241	7.83
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	4.2	1,303,363	1.49
פועלים התח נד ו (COCO)	3.19	989,354	1.13
קרור	1.87	8,263	0.66
נובולוג	1.86	850,000	0.66
סימד הולדינגס אגח א	1.61	653,295	0.57
קרסו מוט אגח ג	1.57	561,047	0.56
מימון ישיר אגח ו	1.53	478,046	0.54
אלון רבוע אגח ז	1.51	478,283	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.51
טיב טעם	1.36	40,000	0.48
ירושלים הנ אגח כ	1.32	454,046	0.47
סטרוברי אגח ד	1.3	444,350	0.46
אלוני חץ אגח יב	1.05	382,821	0.37
מליסרון אגח יז	1.04	302,419	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	1.03	300,001	0.36
סנו	1.01	990	0.36
ספנסר אגח ד	0.99	353,538	0.35
אדגר אגח יא	0.91	267,245	0.32
ממשלתי שקלי 0731	0.86	300,000	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.86	258,316	0.3
עזריאלי אגח ה	0.85	252,062	0.3
מקמ 1116	0.84	300,000	0.3
וואן טכנולוגיות	0.78	4,016	0.28
מטריקס	0.78	2,500	0.28
MICROSOFT CORP	0.77	180	0.27
SALESFORCE INC	0.76	350	0.27
ארד	0.74	5,153	0.26
ADOBE INC	0.74	300	0.26
DOCUSIGN INC	0.73	1,300	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.71	249,266	0.25
RESMED INC	0.71	350	0.25
RINGCENTRAL INC-CLASS A	0.71	1,200	0.25
AIRBNB INC-CLASS A	0.7	450	0.25
AUTODESK INC	0.7	320	0.25
OMNICOM GROUP	0.7	950	0.25
NETAPP INC	0.69	440	0.24
קמהדע	0.68	9,748	0.24
אלבר אגח כ	0.68	235,798	0.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0.68	1,300	0.24
NATERA INC	0.68	250	0.24
חילן	0.67	982	0.24
BOOKING HOLDINGS INC	0.67	400	0.24
HCA HEALTHCARE INC	0.67	190	0.24
MCKESSON CORP	0.67	90	0.24
UBER TECHNOLOGIES INC	0.67	1,050	0.24
ביג אגח יח	0.66	200,000	0.23
ACCENTURE PLC-CL A	0.66	410	0.23
ARISTA NETWORKS INC	0.66	400	0.23
CARDINAL HEALTH INC	0.66	330	0.23
GENERAL DYNAMICS CORP	0.66	210	0.23
GENERAL MOTORS CO	0.66	900	0.23
פמס	0.65	1,500	0.23
MEDPACE HOLDINGS INC	0.65	130	0.23
NVIDIA CORP	0.65	350	0.23
PACCAR INC	0.65	620	0.23
פלסאון תעשיות	0.64	1,577	0.23
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.63	260	0.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.63	130	0.22
INCYTE CORP	0.63	600	0.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.63	180	0.22
EXELIXIS INC	0.62	1,350	0.22
SEA LTD-ADR	0.62	650	0.22
TOLL BROTHERS INC	0.62	510	0.22
LULULEMON ATHLETICA INC	0.61	600	0.22
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.61	750	0.22
ELEVANCE HEALTH INC	0.6	180	0.21
אל על	0.59	12,267	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	172,353	0.21
פלרם	0.59	4,500	0.21
AMAZON.COM INC	0.59	270	0.21
VISTRA CORP	0.59	510	0.21
EATON CORP PLC	0.58	170	0.2
GODADDY INC - CLASS A	0.58	700	0.21
T-MOBILE US INC	0.58	380	0.21
סקופ	0.57	686	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.57	200	0.2
NEW YORK TIMES CO-A	0.57	1,000	0.2
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.57	1,300	0.2
ZOETIS INC	0.57	880	0.2
THE CIGNA GROUP	0.56	240	0.2
LAM RESEARCH CORP	0.56	220	0.2
CONSTELLATION BRANDS INC-A	0.55	500	0.2
APPLIED MATERIALS INC	0.54	140	0.19
KROGER CO	0.54	1,100	0.19
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.53	550	0.19
INSMED INC	0.52	500	0.18
LAS VEGAS SANDS CORP	0.52	1,400	0.18
בזן אגח יב	0.5	170,523	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.17
DRAFTKINGS INC-CL A	0.49	2,400	0.17
GE VERNOVA INC	0.49	65	0.17
RTX CORP	0.49	280	0.17
DECKERS OUTDOOR CORP	0.48	650	0.17
אלבר אגח יז	0.47	140,723	0.17
גב ים אגח ט	0.47	150,000	0.17
יוחננוף	0.3	307	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.15
S&P500 EMINI FUT Sep26	-13.01	-4	0
F_200726_128_128_DL_0_N_1_00_00	-27.08	-3,200,000	0.14