תכלית DJ Industrial Average TTF
מחיר פדיון
251.25
מחיר קנייה
251.25
- % החודש:1.22%
- % השנה:8%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:7.52%
- סטיית תקן (שנה):12.42
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 108.1 | 238 | -0.7 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 89.14 | 26,850,000 | -0.79 |
| מק"מ | 9 | 66.38 | 60,785,000 | 59.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.22 | 0 | 15.54 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 13.41 | 11,464,000 | 12.1 |
| SPOT | 3 | 4.95 | 1,490,000 | 0.01 |
| תעודות חוב | 6 | 3.84 | 3,443,427 | 3.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.26 | 0 | 1.13 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 20 | 0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -7.85 | -17 | 0 |
| סה"כ | 74 | 296.49 | 104,032,668 | 90.64 |
אחזקות הקרן
S_280826_364_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 108.1 | 238 | -0.7 |
| מקמ 317 | 14.94 | 13,681,300 | 13.47 |
| מקמ 1116 | 12.92 | 11,714,900 | 11.65 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.45 | 3,450,000 | -0.55 |
| מקמ 717 | 9.93 | 9,199,200 | 8.96 |
| מקמ 617 | 8.92 | 8,232,200 | 8.04 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 2,500,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | 0 | 7.42 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 2,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 5.65 | 5,137,400 | 5.1 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 1,700,000 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 0 | 4.62 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,500,000 | -0.12 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,500,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 4.87 | 4,442,000 | 4.39 |
| מקמ 1016 | 4.8 | 4,340,400 | 4.33 |
| אלה פקדון אגח יב | 4.79 | 4,000,000 | 4.32 |
| מקמ 817 | 4.04 | 3,752,400 | 3.64 |
| SPOT_USDILS | 4.02 | 1,210,000 | 0.01 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,000,000 | 0 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,000,000 | 0 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 810,000 | 0 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 800,000 | 0.11 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 800,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 800,000 | -0.01 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 740,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 2.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 2.39 | 2,000,000 | 2.15 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 700,000 | -0.01 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 600,000 | 0.05 |
| F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 600,000 | 0.05 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 600,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.71 | 1,500,000 | 1.54 |
| F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 500,000 | 0.03 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 450,000 | 0.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 400,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 1.06 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 350,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 350,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.15 | 1,000,000 | 1.04 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 290,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 814,476 | 0.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 0.76 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.8 | 700,000 | 0.73 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.79 | 700,000 | 0.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 610,000 | 0.62 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.56 | 496,000 | 0.51 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.53 | 458,000 | 0.48 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 333,333 | 0.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 333,333 | 0.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 333,333 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.31 |
| מקמ 417 | 0.31 | 285,200 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.05 |
| SS SPDR DOW JONES INDUS AVG | 0.04 | 20 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -10,000 | 0 |
| DJIA MICR MIN CBOTSep26 | -0.79 | -9 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -350,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -350,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -600,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -1,500,000 | -0.02 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep26 | -7.06 | -8 | 0 |