תכלית DJ Industrial Average TTF
מחיר פדיון
235.55
מחיר קנייה
235.55
- % החודש:8.23%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:8.02%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):11.53
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.8 | 248 | -5.46 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 95.85 | 27,670,000 | 0.28 |
| מק"מ | 8 | 62.17 | 57,888,700 | 56.76 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.31 | 0 | 13.98 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 13.02 | 11,464,000 | 11.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.34 | 0 | 7.62 |
| תעודות חוב | 6 | 3.9 | 3,443,427 | 3.57 |
| מניות ETF | 1 | 0.32 | 200 | 0.29 |
| SPOT | 2 | -0.28 | -80,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.09 | -8 | 0 |
| סה"כ | 62 | 298.34 | 100,386,567 | 88.92 |
אחזקות הקרן
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 516
מקמ 317
מודגל
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.8 | 248 | -5.46 |
| מקמ 516 | 17.95 | 16,450,000 | 16.39 |
| מקמ 317 | 14.48 | 13,681,300 | 13.22 |
| מודגל | 13.86 | 4,000,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 12.54 | 11,714,900 | 11.45 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.95 | 3,450,000 | 0 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 2,970,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.22 | 0 | 7.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 6.63 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 2,000,000 | -0.13 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.24 | 1,800,000 | -0.07 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 1,700,000 | -0.01 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 1,650,000 | 0.12 |
| מקמ 1216 | 5.48 | 5,137,400 | 5.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.92 | 1,420,000 | -0.01 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 1,380,000 | 0.11 |
| מקמ 117 | 4.73 | 4,442,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 4.65 | 4,000,000 | 4.24 |
| מקמ 616 | 4 | 3,677,500 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 2.57 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 800,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 2.69 | 2,500,400 | 2.45 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 740,000 | 0.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 700,000 | 0 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 700,000 | 0.04 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 700,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 2.32 | 2,000,000 | 2.11 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 660,000 | 0.04 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 650,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 1.67 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.65 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 450,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 340,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.12 | 1,000,000 | 1.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.92 | 814,476 | 0.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.92 | 814,476 | 0.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.92 | 814,476 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.78 | 700,000 | 0.71 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 700,000 | 0.7 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 220,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 610,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.55 | 496,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.51 | 458,000 | 0.47 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 333,333 | 0.35 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 333,333 | 0.35 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 333,333 | 0.35 |
| SS SPDR DOW JONES INDUS AVG | 0.32 | 200 | 0.29 |
| מקמ 417 | 0.3 | 285,200 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -60,000 | 0 |
| DJIA MICR MIN CBOTJun26 | -0.48 | -6 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Jun26 | -1.61 | -2 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.29 | -660,000 | -0.05 |