תכלית DJ Industrial Average TTF

מחיר פדיון

220.37

מחיר קנייה

220.37

0.12%

% החודש:-0.83%
% השנה:-5.27%
% 3 חודשים:-4.9%
% 12 חודשים:-0.77%
סטיית תקן (שנה):11.98
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	101.49	254	2.95
FORWARD מט"ח	22	91.77	29,010,000	-0.07
מק"מ	8	48.14	48,539,500	47.8
פיקדונות בבנק	9	35.43	0	35.18
אג"ח קונצרני	9	11.93	11,464,000	11.84
SPOT	6	5.92	1,870,000	0.06
תעודות חוב	6	3.6	3,443,427	3.56
חוזים עתידיים מניות	2	-1.24	-7	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-1.6	0	-1.59
סה"כ	66	295.44	94,327,174	99.73

אחזקות הקרן

S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

מודגל

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	101.49	254	2.95
פיקדון בבנק מסוים	18.01	0	17.88
מקמ 516	16.46	16,450,000	16.34
מודגל	12.65	4,000,000	-0.1
מקמ 1116	11.52	11,714,900	11.44
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.91	3,450,000	-0.07
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.4	2,970,000	0
פיקדון בבנק מסוים	8.6	0	8.54
פיקדון בבנק מסוים	6.86	0	6.81
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.33	2,000,000	-0.17
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.33	2,000,000	0.08
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.69	1,800,000	-0.11
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.38	1,700,000	-0.04
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,650,000	0.09
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,610,000	0.07
מקמ 1216	5.04	5,137,400	5
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.37	1,380,000	0.08
מקמ 117	4.34	4,442,000	4.31
אלה פקדון אגח יב	4.26	4,000,000	4.23
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,300,000	0.07
מקמ 616	3.67	3,677,500	3.64
SPOT_USDILS	3.26	1,030,000	0.03
מקמ 416	2.71	2,700,000	2.69
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.53	800,000	-0.04
מקמ 1016	2.47	2,500,400	2.45
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.34	740,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.21	700,000	-0.01
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.21	700,000	0.03
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.21	700,000	0.03
פאי פלוס אגח ד	2.12	2,000,000	2.11
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.09	660,000	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.06	650,000	0.01
מקמ 316	1.93	1,917,300	1.92
SPOT_USDILS	1.77	560,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	1.55
הראל פיקדון אגח ה	1.52	1,500,000	1.51
SPOT_USDILS	1.27	400,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.08	340,000	0
אביעד פקדון אגח ה	1.02	1,000,000	1.02
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.95	300,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.85	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.85	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.85	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.71	700,000	0.71
דניאל פקדון אגח ד	0.71	700,000	0.7
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.7	220,000	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.62	610,000	0.61
ספיר פקדון אגח ו	0.5	496,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.46
פאי ריבית אגח ב	0.47	458,000	0.47
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.35	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.35	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.35	333,333	0.34
SPOT_USDILS	0.32	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.32	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-120,000	0
DJIA MICR MIN CBOTMar26	-0.46	-6	0
DJIA MINI e-CBOT Mar26	-0.78	-1	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-660,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.35	0	-2.33