תכלית DJ Industrial Average TTF
מחיר פדיון
233.62
מחיר קנייה
233.62
- % החודש:-0.69%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:-3.51%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.22 | 303 | 1.61 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 97.15 | 35,630,000 | -6.69 |
| מק"מ | 8 | 76.54 | 93,943,000 | 92.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.1 | 0 | 20.74 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.13 | 6,000,000 | 6.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.11 | 0 | 4.99 |
| תעודות חוב | 6 | 2.88 | 3,443,427 | 3.49 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.53 | 4 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.33 | 260 | 0.4 |
| SPOT | 2 | -0.11 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 65 | 302.88 | 138,976,994 | 123.63 |
אחזקות הקרן
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.22 | 303 | 1.61 |
| מקמ 1215 | 24.87 | 30,386,900 | 30.18 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.81 | 8,000,000 | -3.05 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.45 | 7,500,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 17.51 | 21,320,000 | 21.24 |
| מקמ 116 | 11.47 | 14,068,200 | 13.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.23 | 0 | 13.62 |
| מקמ 516 | 10.36 | 12,880,000 | 12.57 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 3,000,000 | -1.02 |
| מקמ 216 | 5.85 | 7,192,700 | 7.09 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 2,000,000 | -0.68 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.45 | 2,000,000 | -0.02 |
| F_250925_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,930,000 | -0.07 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,800,000 | -0.07 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 1,700,000 | -0.05 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 1,660,000 | 0 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 1,570,000 | -0.06 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 1,500,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.05 | 0 | 4.92 |
| אלה פקדון אגח יב | 3.43 | 4,000,000 | 4.16 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,200,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 2.95 | 3,677,500 | 3.58 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,000,000 | -0.22 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 930,000 | -0.03 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 2.53 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 2.85 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 850,000 | -0.08 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 800,000 | -0.03 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 1016 | 1.98 | 2,500,400 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.7 | 2,000,000 | 2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 1.9 |
| מקמ 316 | 1.55 | 1,917,300 | 1.89 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 500,000 | -0.14 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 814,476 | 0.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 814,476 | 0.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 814,476 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 0.57 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 130,000 | 0 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.33 | 260 | 0.4 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 110,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 333,333 | 0.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 333,333 | 0.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.28 | 333,333 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -0.49 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -800,000 | 0.03 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.27 | -1,200,000 | 0.03 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -1,800,000 | 0.07 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.45 | -2,000,000 | 0.02 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -20.45 | -7,500,000 | 0.14 |