תכלית DJ Industrial Average TTF
מחיר פדיון
228.96
מחיר קנייה
228.96
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-1.62%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:1.76%
- סטיית תקן (שנה):17.66
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 91.78 | 303 | 4.85 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 88.26 | 32,450,000 | -8.08 |
| מק"מ | 9 | 80.73 | 101,978,100 | 99.97 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.55 | 0 | 16.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.4 | 14 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.93 | 6,000,000 | 6.1 |
| תעודות חוב | 6 | 2.79 | 3,443,427 | 3.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.04 | 0 | 1.29 |
| SPOT | 5 | -0.1 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 291.38 | 143,831,844 | 124.38 |
אחזקות הקרן
S_280525_92_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280525_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 91.78 | 303 | 4.85 |
| מקמ 1215 | 24.1 | 30,386,900 | 29.85 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.76 | 8,000,000 | -2.6 |
| מקמ 1115 | 16.97 | 21,320,000 | 21.01 |
| מקמ 116 | 11.11 | 14,068,200 | 13.76 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 10.88 | 4,000,000 | -1.19 |
| מקמ 516 | 10.05 | 12,880,000 | 12.45 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 3,500,000 | -0.96 |
| DJIA MINI e-CBOT Sep25 | 8.4 | 14 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.16 | 3,000,000 | -0.85 |
| מקמ 216 | 5.67 | 7,192,700 | 7.02 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 2,000,000 | -0.63 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 2,000,000 | -0.57 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 2,000,000 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | 5.25 | 1,930,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 5.06 | 6,309,700 | 6.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 5.79 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 1,500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 4.92 |
| F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 1,450,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.4 | 4,225,800 | 4.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 4.16 |
| אלה פקדון אגח יב | 3.29 | 4,000,000 | 4.07 |
| SPOT_USDILS | 3.05 | 1,120,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.86 | 3,677,500 | 3.54 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 800,000 | -0.17 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 700,000 | -0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.64 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 316 | 1.51 | 1,917,300 | 1.86 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 500,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 814,476 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.4 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 333,333 | 0.33 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 333,333 | 0.33 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 333,333 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.94 | -1,450,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.08 | -1,500,000 | 0 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.44 | -2,000,000 | 0.28 |