תכלית DJ Industrial Average TTF

מחיר פדיון

238.21

מחיר קנייה

238.21

-0.23%

% החודש:-1.79%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:2.05%
סטיית תקן (שנה):11.79
שארפ (שנה):-0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	105.49	238	2.8
FORWARD מט"ח	28	90.53	27,440,000	-2.72
מק"מ	8	55.16	50,493,400	49.66
פיקדונות בבנק	9	28.37	0	25.53
אג"ח קונצרני	9	13.37	11,464,000	12.02
SPOT	4	6.54	1,980,000	-0.02
תעודות חוב	6	3.84	3,443,427	3.45
מניות ETF	1	0.43	250	0.39
עסקאות בנגזרי OTC	2	-0.77	0	-0.7
חוזים עתידיים מניות	2	-5.96	-15	0
סה"כ	70	297	94,821,300	90.41

אחזקות הקרן

S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

מקמ 1116

F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	105.49	238	2.8
פיקדון בבנק מסוים	20.07	0	18.06
מקמ 317	14.88	13,681,300	13.39
מקמ 1116	12.87	11,714,900	11.59
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.38	3,450,000	-0.64
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.8	2,970,000	-0.49
מקמ 617	8.89	8,232,200	8
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.6	2,000,000	-0.25
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.6	2,000,000	-0.09
מקמ 1216	5.63	5,137,400	5.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,700,000	-0.33
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.44	1,650,000	-0.19
SPOT_USDILS	5.25	1,590,000	-0.01
מקמ 816	4.98	4,500,000	4.49
מקמ 117	4.85	4,442,000	4.37
אלה פקדון אגח יב	4.77	4,000,000	4.29
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,380,000	-0.15
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.02	1,220,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	3.02
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.3	1,000,000	-0.03
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.3	1,000,000	-0.04
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_0	3.3	1,000,000	-0.03
מקמ 1016	2.75	2,500,400	2.48
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.64	800,000	0.08
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	2.64	800,000	-0.17
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_0	2.44	740,000	-0.13
F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.44	740,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	2.14
פאי פלוס אגח ד	2.38	2,000,000	2.14
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.31	700,000	-0.09
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.31	700,000	-0.09
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_0	2.31	700,000	-0.13
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.18	660,000	-0.08
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.98	600,000	0.03
F_170626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.98	600,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	1.7	1,500,000	1.53
F_180626_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.65	500,000	0.01
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.48	450,000	0.02
SPOT_USDILS	1.39	420,000	0
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.32	400,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	1.14
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	1.1
אביעד פקדון אגח ה	1.15	1,000,000	1.03
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.12	340,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.91	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.91	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.91	814,476	0.82
מרב פקדון אגח ה	0.8	700,000	0.72
דניאל פקדון אגח ד	0.79	700,000	0.71
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	220,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.69	610,000	0.62
ספיר פקדון אגח ו	0.56	496,000	0.51
פאי ריבית אגח ב	0.53	458,000	0.47
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	0.43	250	0.39
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.4	120,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.37	333,333	0.33
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.37	333,333	0.33
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.37	333,333	0.33
מקמ 417	0.31	285,200	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-20,000	0
DJIA MICR MIN CBOTSep26	-0.78	-9	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.88	0	-1.69
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.3	-1,000,000	0.03
DJIA MINI e-CBOT Sep26	-5.18	-6	0