תכלית DJ Industrial Average TTF
מחיר פדיון
218.67
מחיר קנייה
218.67
- % החודש:-7.29%
- % השנה:-6.04%
- % 3 חודשים:-8.76%
- % 12 חודשים:1.44%
- סטיית תקן (שנה):18.41
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 95.42 | 38,180,000 | -1.98 |
| מק"מ | 9 | 88.42 | 128,922,100 | 126.17 |
| SWAP מניות | 1 | 82.14 | 303 | -5.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 17.83 | 33 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.24 | 0 | 8.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.09 | 0 | 7.28 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.81 | 4,000,000 | 4.01 |
| SPOT | 4 | 2.48 | 994,000 | 0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.08 | 70 | 0.11 |
| סה"כ | 47 | 300.51 | 172,096,506 | 138.89 |
אחזקות הקרן
S_291124_272_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
DJIA MINI e-CBOT Mar25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_272_90_ND_1_N_1_12_01 | 82.14 | 303 | -5.63 |
| מקמ 1215 | 20.64 | 30,386,900 | 29.44 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.99 | 8,000,000 | -1.1 |
| מקמ 515 | 19.93 | 28,663,000 | 28.44 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | 17.83 | 33 | 0 |
| מקמ 1115 | 14.52 | 21,320,000 | 20.72 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.74 | 5,500,000 | -0.02 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10 | 4,000,000 | -0.11 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 3,850,000 | -0.18 |
| מקמ 116 | 9.51 | 14,068,200 | 13.58 |
| מקמ 315 | 8.4 | 11,990,500 | 11.98 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.5 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 2,000,000 | -0.15 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.85 | 7,192,700 | 6.92 |
| מקמ 915 | 4.33 | 6,309,700 | 6.17 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,600,000 | -0.24 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 1,580,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 3.83 | 5,491,100 | 5.47 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,500,000 | 0 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 1,430,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.55 | 0 | 5.07 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.81 | 4,000,000 | 4.01 |
| SPOT_USDILS | 2.52 | 1,010,000 | 0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 3.44 |
| מקמ 815 | 2.41 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 720,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.11 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.08 | 70 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -20,000 | 0 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -3.75 | -1,500,000 | 0.04 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -2,000,000 | 0.06 |