תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.23	-1.85
תחילת השנה	-17.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	101.8	248	-5.46
מקמ 516	17.95	16,450,000	16.39
מקמ 317	14.48	13,681,300	13.22
מודגל	13.86	4,000,000	-0.01
מקמ 1116	12.54	11,714,900	11.45
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.95	3,450,000	0
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.29	2,970,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.22	0	7.51
פיקדון בבנק מסוים	7.26	0	6.63
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.93	2,000,000	-0.13
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.93	2,000,000	0.12
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.24	1,800,000	-0.07
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.89	1,700,000	-0.01
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,650,000	0.12
מקמ 1216	5.48	5,137,400	5.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,420,000	-0.01
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.78	1,380,000	0.11
מקמ 117	4.73	4,442,000	4.32
אלה פקדון אגח יב	4.65	4,000,000	4.24
מקמ 616	4	3,677,500	3.65
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	2.56
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	2.57
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.77	800,000	-0.02
מקמ 1016	2.69	2,500,400	2.45
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.56	740,000	0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.42	700,000	0
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.42	700,000	0.04
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.42	700,000	0.04
פאי פלוס אגח ד	2.32	2,000,000	2.11
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.29	660,000	0.04
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.25	650,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	1.67
הראל פיקדון אגח ה	1.65	1,500,000	1.51
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.56	450,000	0
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.18	340,000	0
אביעד פקדון אגח ה	1.12	1,000,000	1.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.92	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.92	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.92	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.78	700,000	0.71
דניאל פקדון אגח ד	0.77	700,000	0.7
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.76	220,000	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.67	610,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.5
ספיר פקדון אגח ו	0.55	496,000	0.5
פאי ריבית אגח ב	0.51	458,000	0.47
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	333,333	0.35
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	333,333	0.35
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	333,333	0.35
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	0.32	200	0.29
מקמ 417	0.3	285,200	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.07	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.21	-60,000	0
DJIA MICR MIN CBOTJun26	-0.48	-6	0
DJIA MINI e-CBOT Jun26	-1.61	-2	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.29	-660,000	-0.05