תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.96	1.17
תחילת השנה	-39.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	100.92	303	4.02
מקמ 1215	25.7	30,386,900	30.27
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.09	8,000,000	-3.5
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.71	7,500,000	-0.54
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	19.33	7,000,000	-0.39
מקמ 1115	18.08	21,320,000	21.31
מקמ 116	11.85	14,068,200	13.96
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	11.05	4,000,000	0
מקמ 516	10.71	12,880,000	12.62
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.28	3,000,000	-1.18
פיקדון בבנק מסוים	7.79	0	9.18
מקמ 216	6.04	7,192,700	7.12
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,000,000	-0.79
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,000,000	-0.49
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,000,000	-0.22
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,000,000	-0.18
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,000,000	-0.13
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.52	2,000,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.99	0	5.88
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,800,000	-0.16
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.34	1,570,000	-0.14
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.14	1,500,000	-0.16
אלה פקדון אגח יב	3.55	4,000,000	4.18
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.31	1,200,000	-0.09
SPOT_USDILS	3.12	1,130,000	0
מקמ 616	3.05	3,677,500	3.59
SPOT_USDILS	2.82	1,020,000	0
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.27
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.25
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.16
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.16
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,000,000	-0.23
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.57	930,000	-0.08
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.35	850,000	-0.13
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.21	800,000	-0.07
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.21	800,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.07	750,000	-0.12
מקמ 1016	2.05	2,500,400	2.41
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	2.16
פאי פלוס אגח ד	1.77	2,000,000	2.08
מקמ 316	1.61	1,917,300	1.89
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	1.87
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	1.69
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.38	500,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.83
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.7	814,476	0.83
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.52	190,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.3	110,000	-0.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.29	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.29	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.29	333,333	0.34
SPOT_USDILS	0.28	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-100,000	0
DJIA MINI e-CBOT Dec25	-0.66	-1	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-800,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.32	0	-2.74
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-1,200,000	0.09
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.97	-1,800,000	0.16
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.52	-2,000,000	-0.03
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-11.05	-4,000,000	0
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-19.33	-7,000,000	0.39
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-20.71	-7,500,000	0.55