תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.36	-1.89
תחילת השנה	-30.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.22	303	1.61
מקמ 1215	24.87	30,386,900	30.18
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.81	8,000,000	-3.05
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	20.45	7,500,000	-0.13
מקמ 1115	17.51	21,320,000	21.24
מקמ 116	11.47	14,068,200	13.91
פיקדון בבנק מסוים	11.23	0	13.62
מקמ 516	10.36	12,880,000	12.57
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.18	3,000,000	-1.02
מקמ 216	5.85	7,192,700	7.09
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.45	2,000,000	-0.68
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.45	2,000,000	-0.38
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.45	2,000,000	-0.11
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	5.45	2,000,000	-0.07
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.45	2,000,000	-0.02
F_250925_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,930,000	-0.07
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.91	1,800,000	-0.07
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.64	1,700,000	-0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.53	1,660,000	0
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.28	1,570,000	-0.06
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.09	1,500,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.05	0	4.92
אלה פקדון אגח יב	3.43	4,000,000	4.16
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,200,000	-0.03
מקמ 616	2.95	3,677,500	3.58
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,000,000	-0.22
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,000,000	-0.19
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,000,000	-0.1
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,000,000	-0.1
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,000,000	-0.17
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.54	930,000	-0.03
DJIA MINI e-CBOT Dec25	2.53	4	0
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	2.85
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.32	850,000	-0.08
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.18	800,000	-0.03
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.04	750,000	-0.08
מקמ 1016	1.98	2,500,400	2.4
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	2.11
פאי פלוס אגח ד	1.7	2,000,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	1.9
מקמ 316	1.55	1,917,300	1.89
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.68	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.68	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.68	814,476	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.57
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.35	130,000	0
SPDR DJIA TRUST	0.33	260	0.4
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.3	110,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	333,333	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.19
SPOT_USDILS	0.05	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.49
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-800,000	0.03
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.27	-1,200,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.91	-1,800,000	0.07
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.45	-2,000,000	0.02
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-20.45	-7,500,000	0.14