תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.62	-1.7
תחילת השנה	-8.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_272_90_ND_1_N_1_12_01	81.06	303	-0.86
מקמ 1215	19.51	30,386,900	29.35
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.03	8,000,000	-1.05
DJIA MINI e-CBOT Mar25	18.69	35	0
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	16.65	7,000,000	-0.12
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	15.46	6,500,000	-0.22
מקמ 1115	13.73	21,320,000	20.66
פיקדון בבנק מסוים	11.55	0	17.38
מקמ 515	10.84	16,500,000	16.32
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.52	4,000,000	-0.06
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.16	3,850,000	-0.13
מקמ 116	9	14,068,200	13.54
מקמ 315	7.94	11,990,500	11.94
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.14	3,000,000	0.01
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.76	2,000,000	-0.3
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.76	2,000,000	-0.13
מקמ 215	4.72	7,100,000	7.1
מקמ 915	4.09	6,309,700	6.16
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.81	1,600,000	-0.22
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.76	1,580,000	-0.01
מקמ 415	3.62	5,491,100	5.45
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,500,000	0.01
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,430,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	5.1
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	4.5
ממשל קצרה 0225	2.58	3,900,000	3.89
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,000,000	-0.06
מקמ 815	2.28	3,500,000	3.43
SPOT_USDILS	2.19	920,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	3
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	2.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.75	0	1.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.31
SPDR DJIA TRUST	0.2	191	0.31
SPOT_USDILS	0.07	30,000	0
SPOT_USDILS	0.07	31,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.07	-30,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.16	-3,850,000	0.14