תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	-0.18
תחילת השנה	-12.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_181_90_ND_1_N_1_12_01	84.44	303	-5.56
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.11	8,000,000	0.21
מקמ 1215	20.87	30,386,900	29.55
מקמ 515	20.16	28,663,000	28.55
DJIA MINI e-CBOT Jun25	15.52	28	0
מקמ 1115	14.69	21,320,000	20.8
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.52	5,500,000	0.91
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	14.52	5,500,000	0.79
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	13.2	5,000,000	0.47
מקמ 116	9.62	14,068,200	13.62
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.24	3,500,000	0.28
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,000,000	0.49
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.92	3,000,000	0.21
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	6.6	2,500,000	0.19
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,000,000	0.36
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,000,000	0.28
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,000,000	0.33
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,000,000	0.25
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,000,000	0.21
מקמ 216	4.9	7,192,700	6.94
SPOT_USDILS	4.88	1,850,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.38	0	6.2
מקמ 915	4.38	6,309,700	6.2
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.17	1,580,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.15	0	5.88
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,500,000	0.25
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,500,000	0.22
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.7	1,400,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	4.86
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.9	1,100,000	0.07
אלה פקדון אגח יב	2.85	4,000,000	4.03
מקמ 815	2.44	3,500,000	3.45
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	2.77
פאי פלוס אגח ד	1.42	2,000,000	2.01
מקמ 316	1.3	1,917,300	1.84
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.95
SPOT_USDILS	0.24	90,000	0
SPDR DJIA TRUST	0.12	110	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 615	0.01	17,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.94	0	-1.33
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-2,000,000	-0.28
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-2,000,000	-0.26
F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.6	-2,500,000	-0.19
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-7.92	-3,000,000	-0.21
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-9.24	-3,500,000	-0.29
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-13.2	-5,000,000	-0.47