תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	1.21
תחילת השנה	-23.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280525_92_90_ND_1_N_1_12_01	93.98	303	4.59
מקמ 1215	24.56	30,386,900	29.95
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.25	8,000,000	-2.41
מקמ 1115	17.29	21,320,000	21.08
מקמ 116	11.33	14,068,200	13.81
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.12	4,000,000	-1.1
מקמ 516	10.23	12,880,000	12.48
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.73	3,500,000	-0.88
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.34	3,000,000	-0.78
מקמ 216	5.77	7,192,700	7.04
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.56	2,000,000	-0.52
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.56	2,000,000	-0.23
SPOT_USDILS	5.56	2,000,000	0.02
DJIA MINI e-CBOT Sep25	5.52	9	0
מקמ 915	5.15	6,309,700	6.29
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,530,000	0.05
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.17	1,500,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.16	0	5.07
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	4.22
מקמ 815	3.46	4,225,800	4.22
אלה פקדון אגח יב	3.37	4,000,000	4.11
מקמ 616	2.91	3,677,500	3.55
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,000,000	-0.14
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,000,000	-0.14
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,000,000	-0.1
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,000,000	-0.12
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.59	930,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	2.93
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.22	800,000	-0.15
SPOT_USDILS	1.72	620,000	0
פאי פלוס אגח ד	1.68	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	1.89
מקמ 316	1.53	1,917,300	1.87
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.39	500,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	1.52
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	814,476	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.65
SPDR DJIA TRUST	0.49	400	0.6
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.31	110,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	333,333	0.34
SPOT_USDILS	0.19	70,000	0
SPOT_USDILS	0.08	30,000	0
SPOT_USDILS	0.08	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.8	0	-4.63