תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.15	1.85
תחילת השנה	-10.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	102.27	283	0.56
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	22.14	7,500,000	-1.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.66	7,000,000	-0.85
פיקדון בבנק מסוים	20.44	0	22.07
מקמ 116	13.02	14,068,200	14.06
מקמ 516	11.77	12,880,000	12.71
מקמ 1116	10.51	11,714,900	11.35
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.79	2,300,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	6.68	0	7.21
פיקדון בבנק מסוים	6.65	0	7.17
מקמ 216	6.64	7,192,700	7.17
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,000,000	-0.26
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,000,000	-0.1
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.9	2,000,000	-0.08
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.31	1,800,000	-0.28
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.31	1,800,000	-0.02
מקמ 1216	4.6	5,137,400	4.96
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.43	1,500,000	-0.25
אלה פקדון אגח יב	3.9	4,000,000	4.21
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,200,000	-0.17
מקמ 616	3.35	3,677,500	3.62
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.36	800,000	-0.12
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.36	800,000	-0.06
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.36	800,000	0.01
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.36	800,000	0
SPOT_USDILS	2.33	790,000	0
מקמ 1016	2.25	2,500,400	2.43
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.21	750,000	-0.02
פאי פלוס אגח ד	1.94	2,000,000	2.1
מקמ 316	1.76	1,917,300	1.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.6	0	1.73
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	1.7
אביעד פקדון אגח ה	0.93	1,000,000	1.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.84
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.84
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	814,476	0.84
מרב פקדון אגח ה	0.65	700,000	0.7
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.32	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.32	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.32	333,333	0.34
SPDR DJIA TRUST	0.28	200	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-120,000	0
DJIA MICR MIN CBOTMar26	-0.43	-6	0
DJIA MINI e-CBOT Mar26	-2.13	-3	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-800,000	0