תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.27	-1.35
תחילת השנה	-19.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280225_181_90_ND_1_N_1_12_01	86.8	303	-9.85
מקמ 1215	22.96	30,386,900	29.65
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	22.47	8,000,000	-0.66
מקמ 515	19.86	25,663,000	25.64
מקמ 1115	16.17	21,320,000	20.87
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	15.45	5,500,000	0.32
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	14.04	5,000,000	-0.07
DJIA MINI e-CBOT Jun25	13.09	23	0
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.24	4,000,000	-0.21
מקמ 116	10.59	14,068,200	13.67
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.83	3,500,000	-0.1
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.43	3,000,000	0.17
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.43	3,000,000	-0.12
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	8.43	3,000,000	-0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.06	0	10.4
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.02	2,500,000	-0.08
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	7.02	2,500,000	-0.18
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.62	2,000,000	0.07
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.62	2,000,000	-0.13
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.62	2,000,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.6	0	7.23
מקמ 216	5.4	7,192,700	6.97
מקמ 915	4.82	6,309,700	6.22
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.75	1,690,000	0.01
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.44	1,580,000	0.07
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	0.06
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	4.21	1,500,000	-0.04
אלה פקדון אגח יב	3.14	4,000,000	4.05
F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	-0.06
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.81	1,000,000	-0.01
מקמ 815	2.68	3,500,000	3.46
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	3.29
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.97	700,000	0.01
פאי פלוס אגח ד	1.56	2,000,000	2.01
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	1.87
מקמ 316	1.43	1,917,300	1.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.35
SPOT_USDILS	0.14	50,000	0
SPDR DJIA TRUST	0.13	110	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מקמ 615	0.01	17,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.14	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.23
F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00	-2.81	-1,000,000	0.01
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-5.62	-2,000,000	-0.04
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.62	-2,000,000	0.13
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-5.62	-2,000,000	0.09
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-8.43	-3,000,000	0.12
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-8.43	-3,000,000	0.38
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-9.83	-3,500,000	0.09
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-11.24	-4,000,000	0.21