תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	1.32
תחילת השנה	-19.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	107.38	248	0
פיקדון בבנק מסוים	18.77	0	15.89
מקמ 317	15.73	13,681,300	13.32
מקמ 1116	13.63	11,714,900	11.53
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.5	3,450,000	-1.13
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	9.9	2,970,000	-0.93
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.67	2,000,000	-0.54
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.67	2,000,000	-0.38
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	6	1,800,000	-0.67
מקמ 1216	5.96	5,137,400	5.04
SPOT_USDILS	5.87	1,760,000	-0.02
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.67	1,700,000	-0.57
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.5	1,650,000	-0.43
מקמ 816	5.28	4,500,000	4.47
מקמ 117	5.14	4,442,000	4.35
אלה פקדון אגח יב	5.05	4,000,000	4.27
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.6	1,380,000	-0.34
מקמ 616	4.34	3,677,500	3.68
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	3.32
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.17
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.18
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,000,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.32	0	2.81
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	2.76
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.92	248	2.47
מקמ 1016	2.92	2,500,400	2.47
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.67	800,000	-0.29
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.67	800,000	-0.03
SPOT_USDILS	2.67	800,000	-0.01
פאי פלוס אגח ד	2.52	2,000,000	2.13
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.47	740,000	-0.23
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.33	700,000	-0.23
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.33	700,000	-0.19
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.33	700,000	-0.19
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.2	660,000	-0.17
הראל פיקדון אגח ה	1.8	1,500,000	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	1.34
SS SPDR DOW JONES INDUS AVG	1.56	920	1.32
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.5	450,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	1.18
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.33	400,000	-0.03
אביעד פקדון אגח ה	1.21	1,000,000	1.03
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.13	340,000	-0.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	1	814,476	0.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	1	814,476	0.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	1	814,476	0.85
מרב פקדון אגח ה	0.85	700,000	0.72
דניאל פקדון אגח ד	0.84	700,000	0.71
אביעד פקדון אגח ו	0.73	610,000	0.62
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	220,000	-0.06
ספיר פקדון אגח ו	0.59	496,000	0.5
פאי ריבית אגח ב	0.56	458,000	0.47
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	333,333	0.35
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	333,333	0.35
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	333,333	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.3
מקמ 417	0.33	285,200	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.3	-90,000	0
DJIA MICR MIN CBOTJun26	-0.51	-6	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-800,000	0.03
DJIA MINI e-CBOT Jun26	-8.45	-10	0