תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.82	1.45
תחילת השנה	-22.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280525_92_90_ND_1_N_1_12_01	91.78	303	4.85
מקמ 1215	24.1	30,386,900	29.85
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.76	8,000,000	-2.6
מקמ 1115	16.97	21,320,000	21.01
מקמ 116	11.11	14,068,200	13.76
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.88	4,000,000	-1.19
מקמ 516	10.05	12,880,000	12.45
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	9.52	3,500,000	-0.96
DJIA MINI e-CBOT Sep25	8.4	14	0
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.16	3,000,000	-0.85
מקמ 216	5.67	7,192,700	7.02
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.44	2,000,000	-0.63
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	5.44	2,000,000	-0.57
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.44	2,000,000	-0.27
SPOT_USDILS	5.25	1,930,000	-0.01
מקמ 915	5.06	6,309,700	6.26
פיקדון בבנק מסוים	4.67	0	5.79
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.08	1,500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	4.92
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,450,000	0
מקמ 815	3.4	4,225,800	4.21
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	4.16
אלה פקדון אגח יב	3.29	4,000,000	4.07
SPOT_USDILS	3.05	1,120,000	0
מקמ 616	2.86	3,677,500	3.54
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.26
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.16
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.17
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.12
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.72	1,000,000	-0.14
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.18	800,000	-0.17
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.9	700,000	-0.16
פאי פלוס אגח ד	1.64	2,000,000	2.03
מקמ 316	1.51	1,917,300	1.86
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.83
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.66	814,476	0.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.66	814,476	0.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.66	814,476	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.4
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.27	333,333	0.33
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.27	333,333	0.33
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.27	333,333	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.21
SPOT_USDILS	-0.38	-140,000	0
SPOT_USDILS	-3.94	-1,450,000	0.01
SPOT_USDILS	-4.08	-1,500,000	0
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.44	-2,000,000	0.28