תכלית MSCI WORLD TTF

מחיר פדיון

240.37

מחיר קנייה

240.42

0.12%

% החודש:3.34%
% השנה:6.03%
% 3 חודשים:6.13%
% 12 חודשים:5.07%
סטיית תקן (שנה):15.93
שארפ (שנה):0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.09	9,531	8.7
FORWARD מט"ח	18	91.18	111,480,000	-19.59
מק"מ	8	51.98	218,390,700	215.55
אג"ח קונצרני	17	22.82	91,480,970	94.67
אג"ח מדינה	2	17.52	73,000,000	72.64
SPOT	3	7.99	9,780,000	0.04
פיקדונות בבנק	8	4.37	0	18.11
תעודות חוב	6	3.78	15,588,189	15.7
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.3	0	5.42
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.88	350,600	3.65
סה"כ	68	301.91	520,079,990	414.88

אחזקות הקרן

S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01

מקמ 1115

F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00

ממשל קצרה 0825

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	97.99	9,331	8.58
מקמ 1115	17.07	71,560,000	70.77
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.77	20,500,000	-6.18
ממשל קצרה 0825	15.14	63,000,000	62.78
מקמ 1215	13.69	57,566,500	56.74
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.27	15,000,000	-3.88
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.18	10,000,000	-2.61
מקמ 316	7.42	31,533,900	30.77
מקמ 915	6.82	28,392,100	28.28
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.54	8,000,000	-0.91
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.54	8,000,000	-0.9
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	5.73	7,000,000	-1.52
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.1	6,240,000	0.26
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.74	5,790,000	0.2
SPOT_USDILS	4.21	5,150,000	0.02
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.09	5,000,000	0.12
SPOT_USDILS	3.84	4,700,000	0.02
מקמ 216	3.71	15,733,700	15.4
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.68	4,500,000	-1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.44	0	14.26
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.27	4,000,000	-1
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.27	4,000,000	-0.53
מקמ 815	3.19	13,250,700	13.24
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.86	3,500,000	-0.5
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	10.52
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.45	3,000,000	-0.29
ממשל קצרה 1125	2.38	10,000,000	9.86
אלה פקדון אגח יב	2.32	9,385,219	9.64
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.29	2,800,000	-0.53
S_120625_183_90_ND_2_N_1_12_01	2.1	200	0.12
פאי פלוס אגח א	2.04	8,169,480	8.46
אלה פקדון אגח י	2.03	8,000,000	8.42
גלעד פקדון אגח ג	1.99	8,000,000	8.26
אביעד פקדון אגח א	1.91	7,500,000	7.9
הראל ריב אגח א	1.75	7,000,000	7.27
גי.אס.אי אגח ב	1.73	6,841,000	7.19
אלה פקדון אגח יא	1.51	6,000,000	6.26
אלה פקדון אגח ד	1.46	6,152,000	6.04
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.29	1,580,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	5.16
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,500,000	-0.3
מרב פקדון אגח א	1.22	5,000,000	5.08
הראל ריב אגח ג	0.97	4,000,000	4.04
אביעד פקדון אגח ב	0.93	3,701,412	3.84
הראל פיקדון אגח ד	0.88	3,441,000	3.63
לאומי מסחרי 6	0.88	350,600	3.65
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,070,000	0.06
פאי פלוס אגח ג	0.87	3,503,859	3.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.86	3,529,397	3.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.86	3,529,397	3.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.86	3,529,397	3.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	3.17
פאי פיקדון אגח ב	0.57	2,163,000	2.36
פאי פיקדון אגח ד	0.55	2,257,000	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.91
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.09	367,000	0.38
מקמ 516	0.07	310,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.06	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.9	0	-12.01