תכלית MSCI WORLD TTF

מחיר פדיון

226.93

מחיר קנייה

226.93

0.19%

% החודש:0.35%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):16.51
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.89	10,585	-11.43
FORWARD מט"ח	30	91.42	112,290,000	14.02
מק"מ	8	50.79	237,863,200	233.04
אג"ח קונצרני	14	20.27	90,634,000	92.99
אג"ח מדינה	2	15.61	73,000,000	71.62
פיקדונות בבנק	8	9.47	0	43.42
SPOT	3	7.53	9,240,000	0.1
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.99	0	4.57
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.78	350,600	3.59
מניות ETF	1	0.14	1,120	0.64
סה"כ	72	296.89	523,389,505	452.58

אחזקות הקרן

S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01

F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1115

ממשל קצרה 0825

F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01	95.45	10,115	-11.44
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.69	20,500,000	0.55
מקמ 1115	15.21	71,560,000	69.8
ממשל קצרה 0825	13.49	63,000,000	61.89
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.22	15,000,000	1.03
מקמ 1215	12.2	57,566,500	55.98
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	11.81	14,500,000	1.49
מקמ 515	11.35	52,291,900	52.08
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	8.96	11,000,000	1.06
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.14	10,000,000	1.75
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.14	10,000,000	1.69
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	8.14	10,000,000	1.31
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.14	10,000,000	1.63
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.33	9,000,000	1.54
SPOT_USDILS	7.17	8,800,000	0.1
מקמ 915	6.08	28,392,100	27.89
פיקדון בבנק מסוים	6.05	0	27.74
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.7	7,000,000	0.99
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.7	7,000,000	1.02
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.7	7,000,000	1.15
F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.7	7,000,000	0.73
S_120325_275_90_ND_2_N_1_12_01	4.44	470	0.01
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.07	5,000,000	0.72
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.66	4,500,000	0.81
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.66	4,500,000	0.33
מקמ 216	3.31	15,733,700	15.19
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.26	4,000,000	0.32
הראל ריב אגח א	2.66	12,000,000	12.2
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	11.52
F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.43	2,990,000	0.1
מקמ 815	2.31	10,750,000	10.59
F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.28	2,800,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	2.22	10,000,000	10.19
אלה פקדון אגח יב	2.2	10,000,000	10.08
ממשל קצרה 1125	2.12	10,000,000	9.73
F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.04	2,500,000	0.31
F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.04	2,500,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.85	0	8.5
פאי פלוס אגח א	1.82	8,170,000	8.36
אלה פקדון אגח י	1.79	8,000,000	8.23
אביעד פקדון אגח א	1.68	7,500,000	7.73
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	0.31
F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	0.13
גי.אס.אי אגח ב	1.54	6,841,000	7.05
אלה פקדון אגח ד	1.45	6,152,000	6.66
פאי פלוס אגח ג	1.1	5,000,000	5.05
גלעד פקדון אגח ג	0.89	4,000,000	4.07
אביעד פקדון אגח ב	0.89	4,000,000	4.07
הראל פיקדון אגח ד	0.78	3,441,000	3.56
לאומי מסחרי 6	0.78	350,600	3.59
פאי פלוס אגח ב	0.75	3,367,000	3.43
פאי פיקדון אגח ב	0.5	2,163,000	2.31
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.16
SPOT_USDILS	0.4	490,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	1.65
מקמ 316	0.32	1,533,900	1.48
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.14	1,120	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מקמ 615	0.01	35,100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-1.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-2.18
F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.04	-2,500,000	-0.32
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-4,000,000	-0.33
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-3.66	-4,500,000	-0.34
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.7	-7,000,000	-1
F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00	-8.96	-11,000,000	-1.07
F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00	-11.81	-14,500,000	-1.51
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-12.22	-15,000,000	-1.03