תכלית MSCI WORLD TTF

מחיר פדיון

237.78

מחיר קנייה

237.84

-0.34%

% החודש:2.62%
% השנה:-0.52%
% 3 חודשים:6.6%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):14.41
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.98	8,050	-11.5
FORWARD מט"ח	20	95.23	106,610,000	2.11
מק"מ	9	44.81	162,812,124	158.65
אג"ח קונצרני	23	25.47	86,245,276	90.06
פיקדונות בבנק	8	16.52	0	58.47
עסקאות בנגזרי OTC	3	6.1	0	21.61
תעודות חוב	6	4.56	15,588,189	16.15
אג"ח מדינה	2	2.82	10,000,000	9.98
SPOT	2	-0.02	-30,000	0
סה"כ	75	295.47	381,233,639	345.54

אחזקות הקרן

S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01

מקמ 317

מקמ 1116

F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	99.98	8,050	-11.5
מקמ 317	14.61	53,531,500	51.72
מקמ 1116	12.05	43,660,924	42.68
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	11.61	13,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	10.46	0	37.03
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.93	10,000,000	0.19
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.93	10,000,000	0.58
מקמ 916	8.22	29,557,200	29.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.56	0	23.24
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	6.25	7,000,000	0.33
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.81	6,500,000	-0.04
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.78	6,470,000	0.05
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.73	6,410,000	0.04
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.63	6,300,000	0.45
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.54	6,200,000	0.49
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.36	6,000,000	-0.61
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.21	5,830,000	-0.02
מקמ 1216	4.94	17,944,500	17.49
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.91	5,500,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	15.94
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.48	3,900,000	-0.26
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.68	3,000,000	-0.07
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.68	3,000,000	0.19
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.68	3,000,000	0.17
אלה פקדון אגח י	2.44	7,999,726	8.62
מקמ 1016	2.41	8,717,500	8.55
אביעד פקדון אגח א	2.3	7,500,000	8.13
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.23	2,500,000	0.17
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.23	2,500,000	0.1
מקמ 117	2.19	7,975,800	7.75
הראל ריב אגח א	2.12	7,000,000	7.5
פאי פלוס אגח א	1.96	6,512,555	6.94
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.79	2,000,000	0.15
אלה פקדון אגח יא	1.67	5,500,000	5.9
הראל פיקדון אגח ה	1.65	5,795,000	5.83
אלה פקדון אגח ד	1.6	6,152,000	5.67
מרב פקדון אגח א	1.48	4,995,055	5.23
פאי ריבית אגח ב	1.46	5,063,669	5.17
ממשלתי משתנה 0526	1.42	5,000,000	5.01
ממשל קצרה 0526	1.4	5,000,000	4.97
הראל ריב אגח ג	1.18	4,000,000	4.17
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	3.92
אביעד פקדון אגח ב	1.06	3,507,282	3.75
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.03	3,529,397	3.66
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.03	3,529,397	3.66
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.03	3,529,397	3.66
מרב פקדון אגח ד	0.86	2,996,769	3.06
הראל פיקדון אגח ד	0.75	2,441,000	2.64
גלעד פקדון אגח ג	0.73	2,418,968	2.57
ספיר פקדון אגח ה	0.72	2,500,000	2.55
מרב פקדון אגח ה	0.72	2,500,000	2.54
פאי פיקדון אגח ב	0.69	2,163,000	2.43
אביעד פקדון אגח ו	0.67	2,374,000	2.38
דניאל פקדון אגח ג	0.57	1,975,000	2.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.49	1,666,666	1.73
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.49	1,666,666	1.73
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.49	1,666,666	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.55
אלה פקדון אגח יב	0.29	982,395	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.29	998,081	1.02
מקמ 417	0.29	1,070,900	1.03
פאי פלוס אגח ג	0.15	503,859	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.11	366,917	0.39
מקמ 516	0.09	310,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.08
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-1.7
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-2,500,000	-0.17