תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
237.35
מחיר קנייה
237.41
- % החודש:0.8%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.25 | 9,326 | 16.99 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 91.22 | 119,580,000 | -9.56 |
| מק"מ | 8 | 50.76 | 220,724,200 | 217.35 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 26.2 | 107,655,970 | 112.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.73 | 0 | 63.08 |
| SPOT | 9 | 5.2 | 6,800,000 | -0.08 |
| תעודות חוב | 6 | 3.72 | 15,588,189 | 15.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.14 | 5,000,000 | 4.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.55 | 0 | -2.33 |
| סה"כ | 87 | 292.67 | 475,357,685 | 418.52 |
אחזקות הקרן
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.98 | 9,301 | 16.96 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 21.36 | 28,000,000 | -1.25 |
| מקמ 1215 | 19.93 | 85,389,400 | 85.35 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 15.26 | 20,000,000 | -1.2 |
| מקמ 1116 | 11.14 | 49,438,700 | 47.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 41.61 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 12,000,000 | -0.68 |
| מקמ 316 | 7.29 | 31,533,900 | 31.2 |
| מקמ 916 | 6.7 | 29,557,200 | 28.7 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 8,000,000 | -1.87 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 8,000,000 | -1.86 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 8,000,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 5.35 | 7,010,000 | -0.08 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 6,500,000 | 0.16 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 6,300,000 | -0.5 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 6,300,000 | 0.03 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 6,000,000 | -0.01 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 5,000,000 | -0.46 |
| מקמ 216 | 3.65 | 15,733,700 | 15.62 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 4,670,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 4,000,000 | -0.26 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 4,000,000 | -0.31 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 3,900,000 | 0.12 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 3,500,000 | -0.49 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.3 | 9,385,219 | 9.85 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 3,000,000 | -0.44 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 3,000,000 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 9.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 8.81 |
| אלה פקדון אגח י | 2 | 8,000,000 | 8.54 |
| פאי פלוס אגח א | 2 | 8,169,480 | 8.57 |
| מקמ 1016 | 1.97 | 8,717,500 | 8.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.95 | 8,000,000 | 8.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.87 | 7,500,000 | 8.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.73 | 7,000,000 | 7.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.71 | 6,841,000 | 7.3 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 2,160,000 | -0.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.49 | 6,000,000 | 6.38 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.36 | 6,152,000 | 5.84 |
| מרב פקדון אגח א | 1.21 | 5,000,000 | 5.16 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,580,000 | -0.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.14 | 5,000,000 | 4.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 4.72 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.99 | 4,200,000 | 4.23 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,300,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.96 | 4,000,000 | 4.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.91 | 3,701,412 | 3.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 3,441,000 | 3.69 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.86 | 3,503,859 | 3.69 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 3,529,397 | 3.61 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 3,529,397 | 3.61 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.84 | 3,529,397 | 3.61 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,070,000 | -0.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.71 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 3.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 2,500,000 | 2.51 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.58 | 2,500,000 | 2.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.56 | 2,163,000 | 2.4 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.54 | 2,257,000 | 2.33 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 2,000,000 | 2.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 1,975,000 | 1.99 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.4 | 1,666,666 | 1.7 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.4 | 1,666,666 | 1.7 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.4 | 1,666,666 | 1.7 |
| S_121224_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.27 | 25 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.64 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.09 | 367,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 100,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.07 | 310,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.01 | 43,800 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -7.69 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.97 | -3,900,000 | -0.13 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -4,000,000 | 0.26 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -4.58 | -6,000,000 | 0.02 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.81 | -6,300,000 | 0.5 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -4.96 | -6,500,000 | -0.17 |