תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
252.98
מחיר קנייה
252.98
- % החודש:1.03%
- % השנה:5.84%
- % 3 חודשים:9.03%
- % 12 חודשים:9.36%
- סטיית תקן (שנה):14.57
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100 | 8,020 | 28.2 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 85.65 | 107,830,000 | -27.68 |
| מק"מ | 8 | 44.89 | 162,502,124 | 159.49 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 25.86 | 86,953,276 | 91.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.16 | 0 | 78.74 |
| SPOT | 5 | 9.79 | 12,330,000 | -0.18 |
| תעודות חוב | 6 | 4.59 | 15,588,189 | 16.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.1 | 0 | 0.33 |
| סה"כ | 80 | 293.04 | 385,211,609 | 347 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 1116
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 100 | 8,020 | 28.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.6 | 0 | 58.96 |
| מקמ 317 | 14.67 | 53,531,500 | 52.11 |
| מקמ 1116 | 12.1 | 43,660,924 | 42.99 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.33 | 13,000,000 | -4.25 |
| מקמ 916 | 8.24 | 29,557,200 | 29.28 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 7.94 | 10,000,000 | -3.12 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.94 | 10,000,000 | -2.71 |
| SPOT_USDILS | 5.73 | 7,210,000 | -0.11 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 6,500,000 | -2.17 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 6,470,000 | -2.07 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 6,410,000 | -2.09 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 6,300,000 | -1.63 |
| מקמ 1216 | 4.96 | 17,944,500 | 17.62 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 6,200,000 | -1.55 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 5,500,000 | -1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 0 | 14.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.03 | 0 | 14.3 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 5,000,000 | -0.89 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 5,000,000 | -0.49 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 4,000,000 | -0.66 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 4,000,000 | -0.26 |
| אלה פקדון אגח י | 2.45 | 7,999,726 | 8.71 |
| SPOT_USDILS | 2.45 | 3,090,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 2.42 | 8,717,500 | 8.61 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 3,000,000 | -0.8 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 3,000,000 | -0.82 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 3,000,000 | -1.07 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 3,000,000 | -0.11 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 3,000,000 | -0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.3 | 7,500,000 | 8.18 |
| מקמ 117 | 2.2 | 7,975,800 | 7.81 |
| הראל ריב אגח א | 2.13 | 7,000,000 | 7.55 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 2,500,000 | -0.66 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 2,500,000 | -0.47 |
| פאי פלוס אגח א | 1.97 | 6,512,555 | 6.99 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.68 | 5,500,000 | 5.95 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.66 | 5,795,000 | 5.89 |
| SPOT_USDILS | 1.65 | 2,080,000 | -0.03 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 2,000,000 | -0.52 |
| מרב פקדון אגח א | 1.48 | 4,995,055 | 5.27 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.47 | 5,063,669 | 5.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 4.7 |
| הראל ריב אגח ג | 1.18 | 4,000,000 | 4.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 3,507,282 | 3.78 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.04 | 3,529,397 | 3.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.04 | 3,529,397 | 3.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.04 | 3,529,397 | 3.68 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.87 | 2,996,769 | 3.08 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.8 | 2,960,000 | 2.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 2,441,000 | 2.67 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 2,418,968 | 2.59 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 2,500,000 | 2.57 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.72 | 2,500,000 | 2.56 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.69 | 2,163,000 | 2.45 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 2,374,000 | 2.4 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.57 | 1,975,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 1,800,000 | 1.81 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 1,666,666 | 1.74 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 1,666,666 | 1.74 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 1,666,666 | 1.74 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.4 | 1,400,000 | 1.41 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 450,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.3 | 982,395 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.29 | 998,081 | 1.03 |
| מקמ 417 | 0.29 | 1,070,900 | 1.04 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.2 | 700,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.15 | 503,859 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 366,917 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| מקמ 616 | 0.01 | 43,800 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -90,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -3,000,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.22 | 0 | -14.99 |