תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
237.09
מחיר קנייה
237.12
- % החודש:4.06%
- % השנה:4.58%
- % 3 חודשים:4.69%
- % 12 חודשים:10.73%
- סטיית תקן (שנה):16.3
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.76 | 10,485 | 12.52 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 94.11 | 121,800,000 | -16.29 |
| מק"מ | 7 | 43.44 | 201,346,900 | 197.38 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 20.46 | 90,480,970 | 92.9 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.92 | 0 | 85.99 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.87 | 73,000,000 | 72.16 |
| SPOT | 4 | 2.94 | 3,790,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.15 | 0 | 5.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.8 | 350,600 | 3.62 |
| מניות ETF | 1 | 0.21 | 1,700 | 0.98 |
| סה"כ | 70 | 297.66 | 490,780,655 | 454.47 |
אחזקות הקרן
S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 95.86 | 10,075 | 11.61 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.84 | 20,500,000 | -3.83 |
| מקמ 1115 | 15.46 | 71,560,000 | 70.25 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.72 | 63,000,000 | 62.37 |
| מקמ 1215 | 12.4 | 57,566,500 | 56.33 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 11.59 | 15,000,000 | -2.17 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 11.59 | 15,000,000 | -3.51 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 11.21 | 14,500,000 | -1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.45 | 0 | 47.49 |
| F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 12,000,000 | -2.36 |
| F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 12,000,000 | -1.25 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.73 | 10,000,000 | -0.53 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 7.73 | 10,000,000 | -1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 33.12 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 8,000,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 6.18 | 28,392,100 | 28.08 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 7,000,000 | -0.7 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 6,000,000 | -1 |
| S_120325_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.9 | 410 | 0.91 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 4,500,000 | -0.62 |
| מקמ 216 | 3.36 | 15,733,700 | 15.29 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 4,000,000 | -0.53 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 4,000,000 | -0.45 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 4,000,000 | -0.08 |
| מקמ 815 | 2.89 | 13,250,700 | 13.15 |
| מקמ 516 | 2.82 | 13,310,000 | 12.8 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 3,500,000 | -0.33 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 3,500,000 | -0.09 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 2,800,000 | -0.2 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.15 | 10,000,000 | 9.79 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.1 | 9,385,219 | 9.53 |
| SPOT_USDILS | 2.02 | 2,610,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.85 | 8,169,480 | 8.42 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 8,000,000 | 8.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.72 | 7,500,000 | 7.8 |
| הראל ריב אגח א | 1.58 | 7,000,000 | 7.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.57 | 6,841,000 | 7.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 7.08 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 2,000,000 | -0.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.38 | 6,152,000 | 6.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 6,000,000 | 6.16 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 1,500,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 5.22 |
| מרב פקדון אגח א | 1.11 | 5,000,000 | 5.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 4.57 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.9 | 4,000,000 | 4.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.88 | 4,000,000 | 4.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.83 | 3,701,412 | 3.79 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 1,070,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.8 | 350,600 | 3.62 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 3,441,000 | 3.59 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 3,503,859 | 3.57 |
| F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,000,000 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 3,367,000 | 3.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.51 | 2,163,000 | 2.33 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.5 | 2,257,000 | 2.26 |
| מקמ 316 | 0.33 | 1,533,900 | 1.49 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.21 | 1,700 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.42 | 0 | -6.43 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.64 | -6,000,000 | 1.01 |
| F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -6.18 | -8,000,000 | 0.01 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -7.73 | -10,000,000 | 1.53 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -11.59 | -15,000,000 | 2.22 |