תכלית MSCI WORLD TTF

מחיר פדיון

223.05

מחיר קנייה

223.11

-0.7%

% החודש:-7.26%
% השנה:-6.69%
% 3 חודשים:-6.79%
% 12 חודשים:-0.65%
סטיית תקן (שנה):16.42
שארפ (שנה):-0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.91	8,801	2.76
FORWARD מט"ח	16	89.63	112,870,000	-11.88
מק"מ	8	35.88	147,501,524	144.22
פיקדונות בבנק	8	32.08	0	128.96
אג"ח קונצרני	22	27.39	105,398,970	110.08
SPOT	4	7.67	9,650,000	-0.04
תעודות חוב	6	3.99	15,588,189	15.99
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.89	0	7.57
אג"ח מדינה	1	1.22	5,000,000	4.92
מניות ETF	1	0.1	680	0.41
סה"כ	71	299.76	396,018,164	402.98

אחזקות הקרן

S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01

F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	99.63	8,776	2.76
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	22.24	28,000,000	-3.23
פיקדון בבנק מסוים	20.06	0	80.65
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.88	20,000,000	-2.62
מקמ 1116	10.52	43,660,924	42.29
פיקדון בבנק מסוים	10.21	0	41.04
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.53	12,000,000	-1.51
מקמ 316	7.79	31,533,900	31.31
מקמ 916	7.16	29,557,200	28.8
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.35	8,000,000	-0.51
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.16	6,500,000	-0.29
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.16	6,500,000	-0.09
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5	6,300,000	-0.95
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	5	6,300,000	-0.41
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.77	6,000,000	-0.41
מקמ 1216	4.31	17,944,500	17.33
SPOT_USDILS	4.11	5,180,000	-0.02
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.97	5,000,000	-0.82
מקמ 216	3.9	15,733,700	15.67
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.18	4,000,000	-0.54
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.18	4,000,000	-0.58
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.1	3,900,000	-0.14
אלה פקדון אגח יב	2.46	9,385,219	9.88
פאי פלוס אגח א	2.15	8,169,480	8.62
אלה פקדון אגח י	2.13	8,000,000	8.57
מקמ 1016	2.11	8,717,500	8.46
גלעד פקדון אגח ג	2.09	8,000,000	8.4
SPOT_USDILS	2.05	2,580,000	-0.01
אביעד פקדון אגח א	2	7,500,000	8.06
הראל ריב אגח א	1.85	7,000,000	7.43
גי.אס.אי אגח ב	1.82	6,841,000	7.32
SPOT_USDILS	1.72	2,160,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	1.59	6,000,000	6.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	6.29
אלה פקדון אגח ד	1.42	6,152,000	5.72
מרב פקדון אגח א	1.29	5,000,000	5.17
ממשל קצרה 0526	1.22	5,000,000	4.92
פאי ריבית אגח ב	1.05	4,200,000	4.24
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,300,000	-0.08
הראל ריב אגח ג	1.02	4,000,000	4.11
פיקדון בבנק מסוים	1	0	4.02
אביעד פקדון אגח ב	0.98	3,701,412	3.93
הראל פיקדון אגח ד	0.92	3,441,000	3.69
פאי פלוס אגח ג	0.92	3,503,859	3.7
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.9	3,529,397	3.62
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.9	3,529,397	3.62
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.9	3,529,397	3.62
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,070,000	-0.13
מרב פקדון אגח ד	0.75	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח ה	0.63	2,500,000	2.52
מרב פקדון אגח ה	0.62	2,500,000	2.51
פאי פיקדון אגח ב	0.6	2,163,000	2.4
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.16
דניאל פקדון אגח ג	0.5	1,975,000	1.99
אביעד פקדון אגח ה	0.5	2,000,000	2.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.43	1,666,666	1.71
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.43	1,666,666	1.71
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.43	1,666,666	1.71
S_111225_182_90_ND_2_N_1_12_01	0.28	25	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	1.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.92
פאי פלוס אגח ב	0.1	367,000	0.39
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.1	680	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.35
מקמ 516	0.08	310,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.21	-270,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-6,000,000	0.44