תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
256.52
מחיר קנייה
256.52
- % החודש:0.25%
- % השנה:7.32%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:8.52%
- סטיית תקן (שנה):14.75
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.72 | 7,620 | 10.43 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 91.77 | 111,920,000 | -4.43 |
| מק"מ | 8 | 51.77 | 191,553,124 | 188.84 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 29.13 | 100,801,276 | 106.32 |
| SPOT | 3 | 7.81 | 9,520,000 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.5 | 0 | 27.3 |
| תעודות חוב | 6 | 4.32 | 15,588,189 | 15.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.27 | 1,570 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.31 | 0 | -8.41 |
| סה"כ | 98 | 289.98 | 429,391,779 | 336.82 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.72 | 7,620 | 10.43 |
| מקמ 317 | 14.44 | 53,531,500 | 52.69 |
| מקמ 1116 | 11.9 | 43,660,924 | 43.41 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 13,000,000 | -2.06 |
| מקמ 717 | 9.5 | 35,596,700 | 34.65 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 8.2 | 10,000,000 | -0.73 |
| SPOT_USDILS | 6.62 | 8,070,000 | 0.06 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 6.56 | 8,000,000 | -0.61 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 7,000,000 | -0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 6,500,000 | -1.07 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 6,470,000 | -0.98 |
| מקמ 1216 | 4.88 | 17,944,500 | 17.8 |
| מקמ 1016 | 4.33 | 15,837,500 | 15.79 |
| מקמ 617 | 4.27 | 15,935,300 | 15.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 15.05 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 5,000,000 | -0.04 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 4,000,000 | 0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 4,000,000 | 0.42 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 3,600,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.57 | 9,278,000 | 9.39 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 3,100,000 | -0.04 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 3,100,000 | -0.02 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 3,000,000 | 0.4 |
| F_150726_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 3,000,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 3,000,000 | -0.01 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 3,000,000 | 0.04 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 3,000,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.27 | 7,500,000 | 8.27 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 2,700,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 7.94 |
| מקמ 117 | 2.16 | 7,975,800 | 7.89 |
| הראל ריב אגח א | 2.09 | 7,000,000 | 7.63 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 2,500,000 | -0.05 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 2,500,000 | 0.2 |
| F_090726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 2,500,000 | -0.07 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 2,500,000 | -0.04 |
| F_250826_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 2,500,000 | 0.02 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 2,450,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.93 | 6,512,555 | 7.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.81 | 5,999,726 | 6.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.65 | 5,500,000 | 6.01 |
| F_240826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 2,000,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.63 | 5,795,000 | 5.95 |
| מרב פקדון אגח א | 1.46 | 4,995,055 | 5.31 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.44 | 5,063,669 | 5.27 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 1,650,000 | 0.01 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 1,500,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 4.38 |
| הראל ריב אגח ג | 1.16 | 4,000,000 | 4.23 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 1,390,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 3.93 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,300,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 3,507,282 | 3.83 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 3,529,397 | 3.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 3,529,397 | 3.56 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.98 | 3,529,397 | 3.56 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.98 | 3,600,000 | 3.59 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.85 | 2,996,769 | 3.11 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.83 | 2,960,000 | 3.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 2,418,968 | 2.61 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 2,500,000 | 2.6 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.71 | 2,500,000 | 2.59 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 2,374,000 | 2.43 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.6 | 2,200,000 | 2.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 1,941,000 | 2.14 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.55 | 1,925,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 1,800,000 | 1.83 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 1,666,666 | 1.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 1,666,666 | 1.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 1,666,666 | 1.68 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.41 | 1,500,000 | 1.5 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.39 | 1,400,000 | 1.42 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 450,000 | 0.04 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 1,100,000 | 1.11 |
| מקמ 417 | 0.29 | 1,070,900 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.28 | 998,081 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.27 | 983,000 | 0.99 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.27 | 1,570 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.26 | 882,395 | 0.95 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.19 | 700,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.15 | 503,859 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 366,917 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.07 | -1,300,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.35 | -1,650,000 | -0.01 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -2,450,000 | -0.01 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.46 | -3,000,000 | -0.04 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -3.28 | -4,000,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.54 | 0 | -12.91 |