תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
251.23
מחיר קנייה
251.23
- % החודש:0.67%
- % השנה:5.1%
- % 3 חודשים:5.3%
- % 12 חודשים:4.69%
- סטיית תקן (שנה):14.54
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.99 | 7,660 | 3.55 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 96.45 | 114,830,000 | -11.44 |
| מק"מ | 8 | 49.69 | 178,393,624 | 175.69 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 28.26 | 95,018,276 | 99.97 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 18.17 | 0 | 64.26 |
| תעודות חוב | 6 | 4.41 | 15,588,189 | 15.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.08 | 0 | 7.36 |
| SPOT | 4 | 1.25 | 1,480,000 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 100 | 0.06 |
| סה"כ | 86 | 300.32 | 405,317,849 | 355.05 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.99 | 7,660 | 3.55 |
| מקמ 317 | 14.82 | 53,531,500 | 52.4 |
| מקמ 1116 | 12.21 | 43,660,924 | 43.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.7 | 0 | 41.38 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 13,000,000 | -2.41 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 10,000,000 | -1.66 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 8.4 | 10,000,000 | -1.26 |
| מקמ 916 | 8.31 | 29,557,200 | 29.39 |
| F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 7,000,000 | 0.21 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 6,500,000 | -1.25 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 6,470,000 | -1.15 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 6,410,000 | -1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.29 | 0 | 18.69 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 6,300,000 | -0.72 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 6,200,000 | -0.65 |
| מקמ 1216 | 5.01 | 17,944,500 | 17.7 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 5,500,000 | -0.62 |
| מקמ 617 | 4.38 | 15,935,300 | 15.48 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 5,000,000 | -0.18 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 4,000,000 | -0.1 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 4,000,000 | 0.3 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_0 | 3.36 | 4,000,000 | -0.08 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_0 | 3.02 | 3,600,000 | -0.1 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.64 | 9,278,000 | 9.33 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 3,000,000 | -0.37 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 3,000,000 | 0.31 |
| F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 3,000,000 | 0.41 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0 | 2.52 | 3,000,000 | -0.63 |
| מקמ 1016 | 2.44 | 8,717,500 | 8.64 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.33 | 7,500,000 | 8.22 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_0 | 2.27 | 2,700,000 | 0.02 |
| מקמ 117 | 2.22 | 7,975,800 | 7.84 |
| הראל ריב אגח א | 2.14 | 7,000,000 | 7.58 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 2,500,000 | -0.29 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 2,500,000 | -0.12 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 2,500,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 1.99 | 6,512,555 | 7.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.85 | 5,999,726 | 6.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.69 | 5,500,000 | 5.97 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.67 | 5,795,000 | 5.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 5.59 |
| מרב פקדון אגח א | 1.5 | 4,995,055 | 5.29 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.48 | 5,063,669 | 5.23 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 1,500,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 1.19 | 4,000,000 | 4.22 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 1,310,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 3,507,282 | 3.8 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.02 | 3,600,000 | 3.6 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1 | 3,529,397 | 3.54 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1 | 3,529,397 | 3.54 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1 | 3,529,397 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 3.14 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.87 | 2,996,769 | 3.09 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.85 | 2,960,000 | 3.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 2,418,968 | 2.6 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 2,500,000 | 2.58 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.73 | 2,500,000 | 2.57 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.68 | 2,374,000 | 2.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 1,941,000 | 2.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.56 | 1,925,000 | 1.99 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 1,800,000 | 1.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 1.78 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.47 | 1,666,666 | 1.67 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.47 | 1,666,666 | 1.67 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.47 | 1,666,666 | 1.67 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.4 | 1,400,000 | 1.41 |
| F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 450,000 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.3 | 1,070,900 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.29 | 998,081 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.27 | 882,395 | 0.95 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.2 | 700,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.15 | 503,859 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 366,917 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 70,000 | 0 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.02 | 100 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.27 | -2,700,000 | -0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -3,600,000 | 0.1 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -3.36 | -4,000,000 | 0.09 |