תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
221.01
מחיר קנייה
221.11
- % החודש:0.44%
- % השנה:-2.51%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):16.02
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.91 | 10,585 | -7.76 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.69 | 120,950,000 | -5.49 |
| מק"מ | 8 | 57.53 | 267,666,600 | 262.03 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 20.26 | 90,634,000 | 92.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.55 | 63,000,000 | 61.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.02 | 0 | 27.39 |
| SPOT | 6 | 4.12 | 5,275,000 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.61 | 0 | 11.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.79 | 350,600 | 3.58 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 770 | 0.43 |
| סה"כ | 62 | 299.58 | 547,887,555 | 446.14 |
אחזקות הקרן
S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 95.47 | 10,115 | -7.47 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 16.05 | 20,500,000 | -2.82 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 15.66 | 20,000,000 | -0.55 |
| מקמ 1115 | 15.27 | 71,560,000 | 69.56 |
| ממשל קצרה 0825 | 13.55 | 63,000,000 | 61.71 |
| מקמ 1215 | 12.25 | 57,566,500 | 55.78 |
| מקמ 515 | 11.39 | 52,291,900 | 51.88 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 10,000,000 | 0.04 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 10,000,000 | -0.01 |
| F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 10,000,000 | -0.4 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 10,000,000 | -0.05 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 9,000,000 | 0 |
| מקמ 915 | 6.1 | 28,392,100 | 27.78 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 7,500,000 | -0.57 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 7,000,000 | -0.2 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 7,000,000 | -0.17 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 7,000,000 | -0.03 |
| מקמ 315 | 5.47 | 24,928,900 | 24.91 |
| S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.44 | 470 | -0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 18.28 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 5,000,000 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | 3.62 | 4,630,000 | 0.06 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 4,500,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 3.32 | 15,733,700 | 15.13 |
| SPOT_USDILS | 3.19 | 4,080,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח א | 2.67 | 12,000,000 | 12.16 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 3,000,000 | -0.23 |
| מקמ 815 | 2.32 | 10,750,000 | 10.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.23 | 10,000,000 | 10.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.2 | 10,000,000 | 10.04 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 2,450,000 | -0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.82 | 8,170,000 | 8.31 |
| אלה פקדון אגח י | 1.8 | 8,000,000 | 8.19 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.69 | 7,500,000 | 7.7 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 2,000,000 | -0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.54 | 6,841,000 | 7.02 |
| מקמ 415 | 1.41 | 6,443,500 | 6.42 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.39 | 6,152,000 | 6.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 5.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 5.79 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.1 | 5,000,000 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 4.8 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 1,180,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.89 | 4,000,000 | 4.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 4,000,000 | 4.06 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 350,600 | 3.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 3,441,000 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 3.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 3,367,000 | 3.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.51 | 2,163,000 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.57 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 0.1 | 770 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -550,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.19 | -4,080,000 | -0.06 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.48 | -7,000,000 | 0.2 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -5.48 | -7,000,000 | 0.18 |