תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.79	-14.4
תחילת השנה	-50.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	100	8,020	28.2
פיקדון בבנק מסוים	16.6	0	58.96
מקמ 317	14.67	53,531,500	52.11
מקמ 1116	12.1	43,660,924	42.99
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.33	13,000,000	-4.25
מקמ 916	8.24	29,557,200	29.28
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	7.94	10,000,000	-3.12
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.94	10,000,000	-2.71
SPOT_USDILS	5.73	7,210,000	-0.11
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.16	6,500,000	-2.17
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.14	6,470,000	-2.07
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.09	6,410,000	-2.09
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5	6,300,000	-1.63
מקמ 1216	4.96	17,944,500	17.62
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.93	6,200,000	-1.55
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.37	5,500,000	-1.41
פיקדון בבנק מסוים	4.05	0	14.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.03	0	14.3
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.97	5,000,000	-0.89
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.97	5,000,000	-0.49
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.18	4,000,000	-0.66
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.18	4,000,000	-0.26
אלה פקדון אגח י	2.45	7,999,726	8.71
SPOT_USDILS	2.45	3,090,000	-0.05
מקמ 1016	2.42	8,717,500	8.61
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.8
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.82
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-1.07
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.11
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.03
אביעד פקדון אגח א	2.3	7,500,000	8.18
מקמ 117	2.2	7,975,800	7.81
הראל ריב אגח א	2.13	7,000,000	7.55
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.99	2,500,000	-0.66
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.99	2,500,000	-0.47
פאי פלוס אגח א	1.97	6,512,555	6.99
אלה פקדון אגח יא	1.68	5,500,000	5.95
הראל פיקדון אגח ה	1.66	5,795,000	5.89
SPOT_USDILS	1.65	2,080,000	-0.03
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.59	2,000,000	-0.52
מרב פקדון אגח א	1.48	4,995,055	5.27
פאי ריבית אגח ב	1.47	5,063,669	5.21
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	4.7
הראל ריב אגח ג	1.18	4,000,000	4.19
אביעד פקדון אגח ב	1.06	3,507,282	3.78
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.04	3,529,397	3.68
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.04	3,529,397	3.68
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.04	3,529,397	3.68
מרב פקדון אגח ד	0.87	2,996,769	3.08
מרב פקדון אגח ו	0.8	2,960,000	2.85
הראל פיקדון אגח ד	0.75	2,441,000	2.67
גלעד פקדון אגח ג	0.73	2,418,968	2.59
ספיר פקדון אגח ה	0.72	2,500,000	2.57
מרב פקדון אגח ה	0.72	2,500,000	2.56
פאי פיקדון אגח ב	0.69	2,163,000	2.45
אביעד פקדון אגח ו	0.67	2,374,000	2.4
דניאל פקדון אגח ג	0.57	1,975,000	2.03
הראל ריב אגח ו	0.51	1,800,000	1.81
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.49	1,666,666	1.74
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.49	1,666,666	1.74
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.49	1,666,666	1.74
פאי ריבית אגח ד	0.4	1,400,000	1.41
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.36	450,000	-0.04
אלה פקדון אגח יב	0.3	982,395	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.29	998,081	1.03
מקמ 417	0.29	1,070,900	1.04
איביאי פקדון אגח ז	0.2	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.62
פאי פלוס אגח ג	0.15	503,859	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.11	366,917	0.4
SPOT_USDILS	0.03	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.07	-90,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.38	-3,000,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.22	0	-14.99