תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.35	-10.68
תחילת השנה	-34.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	100.15	8,465	8.98
פיקדון בבנק מסוים	18.86	0	73.25
מקמ 1116	10.98	43,660,924	42.64
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.51	13,000,000	-0.25
SPOT_USDILS	10.34	12,790,000	0.42
מקמ 316	8.11	31,533,900	31.51
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.09	10,000,000	-0.01
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.09	10,000,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	31.17
מקמ 916	7.48	29,557,200	29.03
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	6.47	8,000,000	0.35
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	5.66	7,000,000	0.18
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.26	6,500,000	-0.17
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.23	6,470,000	-0.08
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.18	6,410,000	-0.09
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.09	6,300,000	0.32
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.01	6,200,000	0.37
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,000,000	-0.72
מקמ 1216	4.5	17,944,500	17.48
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.45	5,500,000	0.29
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.43	4,240,000	0.21
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.15	3,900,000	-0.34
SPOT_USDILS	2.89	3,570,000	0.11
מקמ 416	2.58	10,050,000	10.02
אלה פקדון אגח יב	2.56	9,385,219	9.93
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,000,000	-0.13
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,000,000	0.13
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,000,000	0.11
פאי פלוס אגח א	2.23	8,169,480	8.67
אלה פקדון אגח י	2.21	8,000,000	8.59
מקמ 1016	2.2	8,717,500	8.54
אביעד פקדון אגח א	2.08	7,500,000	8.1
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.02	2,500,000	0.12
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.02	2,500,000	0.05
מקמ 117	1.99	7,975,800	7.74
הראל ריב אגח א	1.92	7,000,000	7.46
גי.אס.אי אגח ב	1.89	6,841,000	7.36
אלה פקדון אגח יא	1.65	6,000,000	6.41
SPOT_USDILS	1.62	2,000,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	1.5	5,800,000	5.82
אלה פקדון אגח ד	1.43	6,152,000	5.55
מרב פקדון אגח א	1.34	5,000,000	5.22
פאי ריבית אגח ב	1.33	5,070,000	5.16
ממשל קצרה 0526	1.28	5,000,000	4.95
הראל ריב אגח ג	1.07	4,000,000	4.15
אביעד פקדון אגח ב	1.01	3,701,412	3.94
הראל פיקדון אגח ד	0.96	3,441,000	3.71
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.94	3,529,397	3.64
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.94	3,529,397	3.64
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.94	3,529,397	3.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.82	0	3.18
גלעד פקדון אגח ג	0.82	3,000,000	3.17
מרב פקדון אגח ד	0.78	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ה	0.65	2,500,000	2.54
מרב פקדון אגח ה	0.65	2,500,000	2.53
פאי פיקדון אגח ב	0.62	2,163,000	2.42
אביעד פקדון אגח ו	0.61	2,374,000	2.38
דניאל פקדון אגח ג	0.52	1,975,000	2.01
אביעד פקדון אגח ה	0.52	2,000,000	2.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.44	1,666,666	1.72
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.44	1,666,666	1.72
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.44	1,666,666	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.58
פאי פלוס אגח ג	0.14	503,859	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.1	367,000	0.39
מקמ 516	0.08	310,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.24
SPOT_USDILS	0.06	80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_060625_364_90_ND_2_N_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.06	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-230,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-2,500,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.55	0	-9.91
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-5.66	-7,000,000	-0.18