תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.79	2.28
תחילת השנה	-50.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_2_N_1_12_01	99.99	7,660	3.55
מקמ 317	14.82	53,531,500	52.4
מקמ 1116	12.21	43,660,924	43.18
פיקדון בבנק מסוים	11.7	0	41.38
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.92	13,000,000	-2.41
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	8.4	10,000,000	-1.66
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.4	10,000,000	-1.26
מקמ 916	8.31	29,557,200	29.39
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.88	7,000,000	0.21
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.46	6,500,000	-1.25
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	5.43	6,470,000	-1.15
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.38	6,410,000	-1.15
פיקדון בבנק מסוים	5.29	0	18.69
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.29	6,300,000	-0.72
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.21	6,200,000	-0.65
מקמ 1216	5.01	17,944,500	17.7
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.62	5,500,000	-0.62
מקמ 617	4.38	15,935,300	15.48
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.2	5,000,000	-0.18
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.36	4,000,000	-0.1
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.36	4,000,000	0.3
F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_0	3.36	4,000,000	-0.08
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_0	3.02	3,600,000	-0.1
מיכל פקדונות אגח א	2.64	9,278,000	9.33
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.52	3,000,000	-0.37
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.52	3,000,000	-0.39
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.52	3,000,000	0.31
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.52	3,000,000	0.41
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_0	2.52	3,000,000	-0.63
מקמ 1016	2.44	8,717,500	8.64
אביעד פקדון אגח א	2.33	7,500,000	8.22
F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_0	2.27	2,700,000	0.02
מקמ 117	2.22	7,975,800	7.84
הראל ריב אגח א	2.14	7,000,000	7.58
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.1	2,500,000	-0.29
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.1	2,500,000	-0.12
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.1	2,500,000	0.13
פאי פלוס אגח א	1.99	6,512,555	7.02
אלה פקדון אגח י	1.85	5,999,726	6.56
אלה פקדון אגח יא	1.69	5,500,000	5.97
הראל פיקדון אגח ה	1.67	5,795,000	5.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	5.59
מרב פקדון אגח א	1.5	4,995,055	5.29
פאי ריבית אגח ב	1.48	5,063,669	5.23
F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.26	1,500,000	0.11
הראל ריב אגח ג	1.19	4,000,000	4.22
SPOT_USDILS	1.1	1,310,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ב	1.07	3,507,282	3.8
איביאי פקדון אגח ח	1.02	3,600,000	3.6
יותם פקדונות נעמ-1ל	1	3,529,397	3.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	1	3,529,397	3.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	1	3,529,397	3.54
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	3.14
מרב פקדון אגח ד	0.87	2,996,769	3.09
מרב פקדון אגח ו	0.85	2,960,000	3.01
גלעד פקדון אגח ג	0.74	2,418,968	2.6
ספיר פקדון אגח ה	0.73	2,500,000	2.58
מרב פקדון אגח ה	0.73	2,500,000	2.57
אביעד פקדון אגח ו	0.68	2,374,000	2.41
הראל פיקדון אגח ד	0.6	1,941,000	2.13
דניאל פקדון אגח ג	0.56	1,925,000	1.99
הראל ריב אגח ו	0.51	1,800,000	1.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	1.78
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.47	1,666,666	1.67
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.47	1,666,666	1.67
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.47	1,666,666	1.67
פאי ריבית אגח ד	0.4	1,400,000	1.41
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	0.38	450,000	0.02
מקמ 417	0.3	1,070,900	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.29	998,081	1.03
אלה פקדון אגח יב	0.27	882,395	0.95
איביאי פקדון אגח ז	0.2	700,000	0.71
פאי פלוס אגח ג	0.15	503,859	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.11	366,917	0.4
SPOT_USDILS	0.08	90,000	0
SPOT_USDILS	0.06	70,000	0
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.02	100	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05
F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-2,700,000	-0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-3,600,000	0.1
F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00	-3.36	-4,000,000	0.09