תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.7
תחילת השנה	-12.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01	95.47	10,115	-7.47
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.05	20,500,000	-2.82
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	15.66	20,000,000	-0.55
מקמ 1115	15.27	71,560,000	69.56
ממשל קצרה 0825	13.55	63,000,000	61.71
מקמ 1215	12.25	57,566,500	55.78
מקמ 515	11.39	52,291,900	51.88
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.83	10,000,000	0.04
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.83	10,000,000	-0.01
F_030225_66_66_DL_0_N_1_00_00	7.83	10,000,000	-0.4
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.83	10,000,000	-0.05
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.04	9,000,000	0
מקמ 915	6.1	28,392,100	27.78
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.87	7,500,000	-0.57
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.48	7,000,000	-0.2
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.48	7,000,000	-0.17
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.48	7,000,000	-0.03
מקמ 315	5.47	24,928,900	24.91
S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_01	4.44	470	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	18.28
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.91	5,000,000	-0.76
SPOT_USDILS	3.62	4,630,000	0.06
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.52	4,500,000	0.04
מקמ 216	3.32	15,733,700	15.13
SPOT_USDILS	3.19	4,080,000	0.06
הראל ריב אגח א	2.67	12,000,000	12.16
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	2.35	3,000,000	-0.23
מקמ 815	2.32	10,750,000	10.56
אלה פקדון אגח יא	2.23	10,000,000	10.14
אלה פקדון אגח יב	2.2	10,000,000	10.04
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.92	2,450,000	-0.12
פאי פלוס אגח א	1.82	8,170,000	8.31
אלה פקדון אגח י	1.8	8,000,000	8.19
אביעד פקדון אגח א	1.69	7,500,000	7.7
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,000,000	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	1.54	6,841,000	7.02
מקמ 415	1.41	6,443,500	6.42
אלה פקדון אגח ד	1.39	6,152,000	6.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.28	0	5.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	5.79
פאי פלוס אגח ג	1.1	5,000,000	5.03
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	4.8
SPOT_USDILS	0.92	1,180,000	0.02
גלעד פקדון אגח ג	0.89	4,000,000	4.06
אביעד פקדון אגח ב	0.89	4,000,000	4.06
לאומי מסחרי 6	0.79	350,600	3.58
הראל פיקדון אגח ד	0.78	3,441,000	3.54
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	3.41
פאי פלוס אגח ב	0.75	3,367,000	3.41
פאי פיקדון אגח ב	0.51	2,163,000	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.57
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.1	770	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
SPOT_USDILS	0.01	15,000	0
SPOT_USDILS	-0.43	-550,000	-0.01
SPOT_USDILS	-3.19	-4,080,000	-0.06
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.48	-7,000,000	0.2
F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00	-5.48	-7,000,000	0.18