תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	0.23
תחילת השנה	-65.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	98.65	9,331	22.76
מקמ 1115	16.9	71,560,000	71.01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	16.24	20,500,000	-7.45
מקמ 1215	13.56	57,566,500	56.94
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.88	15,000,000	-4.81
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.92	10,000,000	-3.22
מקמ 316	7.35	31,533,900	30.87
מקמ 915	6.76	28,392,100	28.38
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.34	8,000,000	-1.39
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.34	8,000,000	-1.38
F_180825_31_31_DL_0_N_1_00_00	5.54	7,000,000	-0.42
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.94	6,240,000	-0.12
SPOT_USDILS	4.78	6,040,000	-0.02
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.59	5,790,000	-0.16
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.96	5,000,000	-0.17
מקמ 216	3.68	15,733,700	15.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.67	0	15.42
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.56	4,500,000	-1.42
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	14.78
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.17	4,000,000	-0.77
SPOT_USDILS	2.99	3,780,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	12.52
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.77	3,500,000	-0.29
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.26
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.26
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.38	3,000,000	-0.47
ממשל קצרה 1125	2.36	10,000,000	9.89
אלה פקדון אגח יב	2.31	9,385,219	9.69
פאי פלוס אגח א	2.03	8,169,480	8.51
אלה פקדון אגח י	2.01	8,000,000	8.45
F_270825_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.98	2,500,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.97	8,000,000	8.28
אביעד פקדון אגח א	1.9	7,500,000	7.96
הראל ריב אגח א	1.75	7,000,000	7.33
גי.אס.אי אגח ב	1.72	6,841,000	7.23
אלה פקדון אגח יא	1.5	6,000,000	6.3
אלה פקדון אגח ד	1.41	6,152,000	5.92
S_120625_183_90_ND_2_N_1_12_01	1.27	120	0.25
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.25	1,580,000	-0.03
מרב פקדון אגח א	1.21	5,000,000	5.1
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,500,000	-0.4
הראל ריב אגח ג	0.97	4,000,000	4.06
אביעד פקדון אגח ב	0.92	3,701,412	3.87
הראל פיקדון אגח ד	0.87	3,441,000	3.65
לאומי מסחרי 6	0.87	350,600	3.66
פאי פלוס אגח ג	0.86	3,503,859	3.63
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.85	3,529,397	3.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.85	3,529,397	3.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.85	3,529,397	3.57
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.85	1,070,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.78
פאי פיקדון אגח ב	0.56	2,163,000	2.37
פאי פיקדון אגח ד	0.55	2,257,000	2.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	1.79
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1
פאי פלוס אגח ב	0.09	367,000	0.38
מקמ 516	0.07	310,000	0.3
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.07	500	0.29
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.43	0	-18.62