תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.29	-3.14
תחילת השנה	-69.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	99.25	9,331	17.12
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.2	28,000,000	-1.57
מקמ 1215	19.79	85,389,400	85.07
מקמ 1115	16.64	71,560,000	71.51
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.52	20,500,000	-8.97
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.14	20,000,000	-1.43
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	11.35	15,000,000	-5.91
פיקדון בבנק מסוים	10.19	0	43.78
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.08	12,000,000	-0.81
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	7.57	10,000,000	-3.96
מקמ 316	7.24	31,533,900	31.11
מקמ 916	6.66	29,557,200	28.61
SPOT_USDILS	6.53	8,630,000	0.03
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	6.43	8,500,000	-0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.06	8,000,000	-1.96
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.06	8,000,000	-1.95
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.92	6,500,000	0.09
F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.84	6,400,000	-0.56
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.77	6,300,000	-0.57
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.77	6,300,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.69	0	20.16
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.78	5,000,000	-0.52
מקמ 216	3.62	15,733,700	15.57
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.41	4,500,000	-1.75
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.03	4,000,000	-1.06
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.03	4,000,000	-0.3
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.03	4,000,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	12.8
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.65	3,500,000	-0.53
ממשל קצרה 1125	2.32	10,000,000	9.97
אלה פקדון אגח יב	2.28	9,385,219	9.82
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,000,000	-0.48
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,000,000	-0.47
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,000,000	-0.69
פאי פלוס אגח א	1.99	8,169,480	8.55
אלה פקדון אגח י	1.98	8,000,000	8.52
מקמ 1016	1.96	8,717,500	8.41
גלעד פקדון אגח ג	1.94	8,000,000	8.34
אביעד פקדון אגח א	1.86	7,500,000	8.01
הראל ריב אגח א	1.72	7,000,000	7.4
גי.אס.אי אגח ב	1.69	6,841,000	7.28
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.64	2,160,000	-0.24
אלה פקדון אגח יא	1.48	6,000,000	6.35
אלה פקדון אגח ד	1.35	6,152,000	5.81
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,580,000	-0.14
מרב פקדון אגח א	1.19	5,000,000	5.14
ממשל קצרה 0526	1.14	5,000,000	4.89
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.14	1,500,000	-0.51
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.98	1,300,000	0
הראל ריב אגח ג	0.95	4,000,000	4.09
אביעד פקדון אגח ב	0.91	3,701,412	3.9
S_121224_364_90_ND_2_N_1_12_01	0.9	85	0.1
הראל פיקדון אגח ד	0.85	3,441,000	3.67
פאי פלוס אגח ג	0.85	3,503,859	3.67
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.59
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.59
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.59
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,070,000	-0.07
פאי ריבית אגח ב	0.7	3,000,000	3.01
מרב פקדון אגח ד	0.7	3,000,000	3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	2.64
פאי פיקדון אגח ב	0.56	2,163,000	2.39
פאי פיקדון אגח ד	0.54	2,257,000	2.32
דניאל פקדון אגח ג	0.46	1,975,000	1.98
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.7
SPOT_USDILS	0.34	450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.39
פאי פלוס אגח ב	0.09	367,000	0.39
מקמ 516	0.07	310,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.08	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.9	0	-12.45
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-4,000,000	0.31
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-4,000,000	0.36
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-6,300,000	0.58
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.92	-6,500,000	-0.09
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.43	-8,500,000	0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-15.14	-20,000,000	1.46
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-21.2	-28,000,000	1.58