תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
167.73
מחיר קנייה
167.73
- % החודש:-12.52%
- % השנה:-10.85%
- % 3 חודשים:-10.3%
- % 12 חודשים:-10.13%
- סטיית תקן (שנה):16.36
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 90.27 | 22,250,000 | -1.04 |
| SWAP מניות | 3 | 87.44 | 880 | 1.31 |
| מק"מ | 8 | 57.45 | 53,897,429 | 53.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 35.79 | 0 | 33.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.42 | 9 | 0 |
| SPOT | 3 | 7.26 | 1,790,000 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.84 | 2,521,000 | 2.62 |
| תעודות חוב | 3 | 1.8 | 1,628,949 | 1.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.6 | 1,500,000 | 1.48 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 180 | 0.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 46 | 297.07 | 83,588,447 | 92.39 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 54.65 | 550 | 0.55 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 26.83 | 270 | 0.7 |
| מקמ 516 | 25.08 | 23,490,000 | 23.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.39 | 0 | 19.76 |
| מקמ 616 | 17.12 | 16,085,800 | 15.82 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 16.23 | 4,000,000 | 0 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 16.23 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 12.17 | 3,000,000 | -0.48 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 2,500,000 | -0.17 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 9.94 | 4 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 8.8 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.3 | 1,800,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 6.5 | 6,024,900 | 6 |
| SPOT_EURILS | 6.41 | 1,580,000 | 0 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.96 | 60 | 0.07 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,200,000 | -0.22 |
| F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,200,000 | -0.05 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 1,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 2.84 |
| מקמ 816 | 2.94 | 2,780,000 | 2.72 |
| מקמ 1216 | 2.91 | 2,787,300 | 2.69 |
| מקמ 726 | 2.49 | 2,350,200 | 2.3 |
| DAX Mini Future Mar26 | 2.48 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 1.71 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.6 | 1,500,000 | 1.48 |
| SPOT_EURILS | 1.58 | 390,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.36 | 1,200,000 | 1.25 |
| מרב פקדון אגח א | 1.23 | 1,100,000 | 1.14 |
| F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 300,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 0.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 542,983 | 0.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 542,983 | 0.56 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 542,983 | 0.56 |
| מקמ 116 | 0.41 | 378,229 | 0.38 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.25 | 221,000 | 0.23 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.15 | 180 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 316 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.11 |
| SPOT_EURILS | -0.73 | -180,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -0.86 |