תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
172.88
מחיר קנייה
173.09
- % החודש:2.72%
- % השנה:-8.11%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:-9.51%
- סטיית תקן (שנה):13.69
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.12 | 19,960,000 | -0.81 |
| SWAP מניות | 3 | 92.11 | 880 | -5.05 |
| מק"מ | 8 | 75.82 | 60,669,800 | 59.91 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.07 | 0 | 7.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.62 | 0 | 6.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.85 | 3 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.28 | 4,840,000 | 4.97 |
| SPOT | 4 | 5.72 | 1,240,000 | 0.01 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 1,628,949 | 1.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.89 | 1,500,000 | 1.49 |
| סה"כ | 47 | 302.61 | 89,839,632 | 76.98 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_260226_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 616
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 57.57 | 550 | -1.89 |
| מקמ 516 | 29.62 | 23,490,000 | 23.41 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.26 | 270 | -2.63 |
| מקמ 616 | 20.23 | 16,085,800 | 15.98 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 18.46 | 4,000,000 | -0.08 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 16.15 | 3,500,000 | -0.11 |
| מקמ 317 | 13.57 | 11,096,400 | 10.72 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 2,300,000 | -0.09 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 2,000,000 | -0.27 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 1,850,000 | 0.1 |
| DAX INDEX FUTURE Jun26 | 7.85 | 3 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 5.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.98 | 0 | 5.51 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.28 | 60 | -0.53 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 1,250,000 | -0.14 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.77 | 1,250,000 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | 5.26 | 1,140,000 | 0.01 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 1,110,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 3.47 | 2,780,000 | 2.74 |
| מקמ 1216 | 3.44 | 2,787,300 | 2.72 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 700,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 2.94 | 2,350,200 | 2.33 |
| מקמ 117 | 2.25 | 1,833,000 | 1.78 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.89 | 1,500,000 | 1.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.64 | 0 | 1.29 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.6 | 1,200,000 | 1.27 |
| מרב פקדון אגח א | 1.46 | 1,100,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 1.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.27 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.76 | 600,000 | 0.6 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 542,983 | 0.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 542,983 | 0.56 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 542,983 | 0.56 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 543,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 397,000 | 0.4 |
| SPOT_EURILS | 0.46 | 100,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 247,100 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -10,000 | 0 |