תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
184.78
מחיר קנייה
184.78
- % החודש:0.14%
- % השנה:18.06%
- % 3 חודשים:-3.06%
- % 12 חודשים:15.77%
- סטיית תקן (שנה):17.49
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 16 | 93.82 | 22,850,000 | -1.91 |
| SWAP מניות | 3 | 86.27 | 880 | 0.02 |
| מק"מ | 9 | 54.2 | 52,515,656 | 51.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 22.55 | 21,500,000 | 21.33 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.94 | 0 | 14.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.29 | 13 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.47 | 4,281 | 3.28 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.74 | 2,521,000 | 2.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.44 | 0 | 2.3 |
| תעודות חוב | 3 | 1.74 | 1,628,949 | 1.65 |
| SPOT | 2 | -0.24 | -60,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 292.22 | 100,960,779 | 94.68 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
ממשל קצרה 1125
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 53.92 | 550 | 0.33 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 26.47 | 270 | -0.36 |
| מקמ 516 | 24.24 | 23,490,000 | 22.93 |
| ממשל קצרה 1125 | 21.01 | 20,000,000 | 19.87 |
| F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 17.24 | 4,200,000 | -0.45 |
| מקמ 616 | 16.55 | 16,085,800 | 15.65 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 14.78 | 3,600,000 | -0.41 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.32 | 3,000,000 | -0.54 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 12.32 | 3,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 0 | 8.58 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 1,600,000 | -0.08 |
| מקמ 216 | 6.28 | 6,024,900 | 5.94 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 1,500,000 | -0.09 |
| F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 1,500,000 | -0.1 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 6.08 | 1,480,000 | -0.02 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.88 | 60 | 0.05 |
| DAX Mini Future Dec25 | 5.39 | 11 | 0 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,200,000 | -0.04 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 4.9 | 2 | 0 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 940,000 | -0.08 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 900,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 3.29 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.47 | 4,281 | 3.28 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 700,000 | 0 |
| מקמ 816 | 2.84 | 2,780,000 | 2.69 |
| מקמ 726 | 2.41 | 2,350,200 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 1.52 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.54 | 1,500,000 | 1.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 1.29 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.31 | 1,200,000 | 1.24 |
| מרב פקדון אגח א | 1.19 | 1,100,000 | 1.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 1.01 |
| מקמ 1115 | 0.98 | 929,227 | 0.93 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 200,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 542,983 | 0.55 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 542,983 | 0.55 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 542,983 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 0.5 | 476,300 | 0.47 |
| מקמ 116 | 0.4 | 378,229 | 0.37 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.24 | 221,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.14 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 316 | 0 | 1,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.08 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.16 | -40,000 | 0 |
| F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -12.32 | -3,000,000 | 0.03 |