תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
190.61
מחיר קנייה
190.61
- % החודש:-0.6%
- % השנה:21.78%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:21.68%
- סטיית תקן (שנה):18.01
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.24 | 880 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 82.44 | 18,410,000 | -1.24 |
| מק"מ | 8 | 54.55 | 49,709,656 | 48.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 22.26 | 20,000,000 | 19.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.79 | 0 | 16.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.81 | 1 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.89 | 2,521,000 | 2.55 |
| תעודות חוב | 3 | 1.86 | 1,628,949 | 1.63 |
| מניות ETF | 1 | 0.87 | 976 | 0.77 |
| SPOT | 1 | 0.45 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 41 | 283.16 | 92,371,462 | 87.9 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04
S_270525_275_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 58.9 | 550 | 0.24 |
| S_270525_275_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.91 | 270 | -0.41 |
| מקמ 516 | 25.72 | 23,490,000 | 22.7 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 22.39 | 5,000,000 | -0.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 22.26 | 20,000,000 | 19.65 |
| מקמ 616 | 17.56 | 16,085,800 | 15.5 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 16.12 | 3,600,000 | -0.1 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 3,000,000 | 0.05 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 3,000,000 | -0.28 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 12.27 | 2,740,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.75 | 0 | 10.37 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.06 | 1,800,000 | 0 |
| מקמ 216 | 6.66 | 6,024,900 | 5.88 |
| S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.43 | 60 | -0.03 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 5.35 | 2 | 0 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 900,000 | -0.03 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 820,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 2.43 |
| מקמ 815 | 2.62 | 2,324,200 | 2.31 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 550,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 1.43 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.38 | 1,200,000 | 1.22 |
| מרב פקדון אגח א | 1.26 | 1,100,000 | 1.11 |
| מקמ 1115 | 1.04 | 929,227 | 0.92 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.87 | 976 | 0.77 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.54 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.54 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.54 |
| מקמ 1215 | 0.53 | 476,300 | 0.47 |
| SPOT_EURILS | 0.45 | 100,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.42 | 378,229 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.27 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.25 | 221,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| מקמ 316 | 0 | 1,000 | 0 |
| DAX Mini Future Sep25 | -0.54 | -1 | 0 |
| F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -13.44 | -3,000,000 | 0.29 |