תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
192.54
מחיר קנייה
192.54
- % החודש:4.64%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:4.44%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):14.12
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.91 | 720 | 1.9 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 92.37 | 18,400,000 | 0.24 |
| מק"מ | 9 | 63.55 | 44,750,100 | 43.96 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.63 | 0 | 16.35 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 7.31 | 4,840,000 | 5.06 |
| SPOT | 3 | 5.58 | 1,110,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.61 | -1 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 2.37 | 1,628,949 | 1.64 |
| מניות ETF | 1 | 0.47 | 435 | 0.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.05 | 0 | -2.8 |
| סה"כ | 50 | 290.75 | 70,730,203 | 66.69 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_260826_184_90_ND_2_N_1_09_04
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 51.41 | 390 | 1.96 |
| S_260826_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 35.59 | 270 | -0.04 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 20.08 | 4,000,000 | 0.3 |
| מקמ 317 | 15.79 | 11,096,400 | 10.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.77 | 0 | 9.52 |
| F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 12.3 | 2,450,000 | 0.02 |
| F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 10.54 | 2,100,000 | 0.1 |
| מקמ 817 | 10.45 | 7,443,100 | 7.23 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.04 | 2,000,000 | -0.48 |
| מקמ 1116 | 9.92 | 6,900,000 | 6.86 |
| מקמ 717 | 9.71 | 6,899,400 | 6.72 |
| F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 1,600,000 | -0.03 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.91 | 60 | -0.02 |
| מקמ 617 | 7.74 | 5,483,800 | 5.36 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.03 | 1,400,000 | 0.18 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 6.59 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | 0 | 4.04 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_EURILS | 4.47 | 890,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 4 | 2,787,300 | 2.76 |
| מקמ 1016 | 2.97 | 2,060,000 | 2.05 |
| מקמ 117 | 2.62 | 1,833,000 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 1.76 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 500,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.86 | 1,200,000 | 1.29 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 350,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 1.69 | 1,100,000 | 1.17 |
| SPOT_EURILS | 1.51 | 300,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.64 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.89 | 600,000 | 0.61 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.8 | 543,000 | 0.56 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 542,983 | 0.55 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 542,983 | 0.55 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.79 | 542,983 | 0.55 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.59 | 397,000 | 0.41 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.47 | 435 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.28 |
| מקמ 417 | 0.35 | 247,100 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.4 | -80,000 | 0 |
| DAX Mini Future Sep26 | -1.98 | -3 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.17 | 0 | -2.89 |