תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
182.04
מחיר קנייה
182.04
- % החודש:-1.98%
- % השנה:-3.24%
- % 3 חודשים:5.58%
- % 12 חודשים:-4.29%
- סטיית תקן (שנה):13.56
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.03 | 720 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 86.63 | 16,940,000 | -3.47 |
| מק"מ | 8 | 53.67 | 36,085,000 | 35.57 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.62 | 0 | 20.96 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 7.59 | 4,840,000 | 5.03 |
| SPOT | 4 | 7.11 | 1,390,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.39 | 2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.59 | 0 | 3.71 |
| תעודות חוב | 3 | 2.46 | 1,628,949 | 1.63 |
| מניות ETF | 1 | 1.6 | 1,515 | 1.06 |
| סה"כ | 50 | 294.69 | 60,886,186 | 64.78 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_260526_276_90_ND_2_N_1_09_04
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 49.85 | 390 | 0.43 |
| S_260526_276_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.51 | 270 | -0.24 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 20.45 | 4,000,000 | -1.13 |
| F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 20.45 | 4,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.18 | 0 | 13.38 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 17.9 | 3,500,000 | -1.03 |
| מקמ 317 | 16.39 | 11,096,400 | 10.86 |
| מקמ 816 | 13.81 | 9,180,000 | 9.15 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.23 | 2,000,000 | -0.64 |
| מקמ 617 | 8.04 | 5,483,800 | 5.33 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.67 | 60 | 0.11 |
| F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 1,400,000 | -0.08 |
| F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 1,400,000 | 0.07 |
| SPOT_EURILS | 6.39 | 1,250,000 | -0.01 |
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 6.39 | 2 | 0 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 1,110,000 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 0 | 3.41 |
| F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 4.66 | 3,107,200 | 3.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 2.89 |
| מקמ 1216 | 4.15 | 2,787,300 | 2.75 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 700,000 | -0.22 |
| מקמ 726 | 3.54 | 2,350,200 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 2.12 |
| מקמ 117 | 2.72 | 1,833,000 | 1.8 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 500,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.93 | 1,200,000 | 1.28 |
| מרב פקדון אגח א | 1.76 | 1,100,000 | 1.16 |
| F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 330,000 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.6 | 1,515 | 1.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.54 | 1,000,000 | 1.02 |
| SPOT_EURILS | 1.28 | 250,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 0.81 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.92 | 600,000 | 0.61 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.83 | 543,000 | 0.55 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.82 | 542,983 | 0.54 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.82 | 542,983 | 0.54 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.82 | 542,983 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.61 | 397,000 | 0.41 |
| מקמ 417 | 0.36 | 247,100 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.15 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -80,000 | 0 |
| F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -20.45 | -4,000,000 | 0.02 |