תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
186.67
מחיר קנייה
186.67
- % החודש:1.6%
- % השנה:19.26%
- % 3 חודשים:13.76%
- % 12 חודשים:25.74%
- סטיית תקן (שנה):17.96
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.9 | 550 | 2.46 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 86.12 | 10,200,000 | -1.55 |
| מק"מ | 9 | 74.18 | 33,635,100 | 32.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.08 | 0 | 10.21 |
| SPOT | 3 | 9.46 | 1,120,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.25 | 1,000,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 0.93 | 606 | 0.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.83 | -2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.71 | 0 | -1.2 |
| סה"כ | 37 | 292.38 | 45,956,254 | 44.15 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.9 | 550 | 2.46 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 29.55 | 3,500,000 | -0.93 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 25.33 | 3,000,000 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 18.51 | 8,476,300 | 8.19 |
| מקמ 1115 | 14.74 | 6,730,000 | 6.52 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 14.35 | 1,700,000 | -0.05 |
| F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 12.67 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 116 | 11.31 | 5,200,800 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.49 | 0 | 4.64 |
| F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 1,200,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 0 | 4.41 |
| מקמ 315 | 9.17 | 4,072,400 | 4.06 |
| מקמ 515 | 7.83 | 3,500,000 | 3.46 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 700,000 | -0.25 |
| SPOT_EURILS | 5.32 | 630,000 | 0 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 600,000 | -0.17 |
| מקמ 215 | 4.97 | 2,200,000 | 2.2 |
| F_070125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 500,000 | -0.02 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 4.14 | 1,874,600 | 1.83 |
| SPOT_EURILS | 3.63 | 430,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.25 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 815 | 2.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 415 | 1.3 | 581,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.46 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.93 | 606 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.24 |
| SPOT_EURILS | 0.51 | 60,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.16 |
| DAX Mini Future Mar25 | -1.83 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.03 | 0 | -1.34 |
| F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -25.33 | -3,000,000 | 0.12 |