תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
196.35
מחיר קנייה
196.35
- % החודש:0.14%
- % השנה:25.45%
- % 3 חודשים:6.9%
- % 12 חודשים:27.95%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 87.23 | 1,030 | -2.47 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 79.66 | 20,850,000 | 2.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 42.24 | 0 | 44.56 |
| מק"מ | 9 | 35.48 | 38,369,500 | 37.44 |
| SPOT | 2 | 18.49 | 4,840,000 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.44 | 20,000,000 | 19.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.58 | 17 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.21 | 3,141 | 2.34 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.14 | 1,200,000 | 1.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.97 | 0 | -1.03 |
| סה"כ | 42 | 294.5 | 85,263,688 | 104.37 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 1125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 46.58 | 550 | -1.23 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 26.25 | 310 | -0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.37 | 0 | 24.66 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 19.1 | 5,000,000 | 1.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 18.44 | 20,000,000 | 19.45 |
| SPOT_EURILS | 17.96 | 4,700,000 | 0.02 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.76 | 3,600,000 | 0.57 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 13.37 | 3,500,000 | 0.08 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.37 | 3,500,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.49 | 0 | 12.13 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 11.46 | 3,000,000 | 0.75 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 2,700,000 | 0.16 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.32 | 110 | -0.2 |
| מקמ 1215 | 7.81 | 8,476,300 | 8.24 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.88 | 1,800,000 | 0.55 |
| מקמ 515 | 6.68 | 7,079,200 | 7.05 |
| DAX Mini Future Jun25 | 6.35 | 15 | 0 |
| מקמ 1115 | 6.22 | 6,730,000 | 6.56 |
| F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 1,500,000 | 0.08 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.08 | 60 | -0.17 |
| מקמ 116 | 4.77 | 5,200,800 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 0 | 4.99 |
| מקמ 316 | 4.38 | 4,801,000 | 4.62 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 4.23 | 2 | 0 |
| מקמ 216 | 2.77 | 3,024,900 | 2.92 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 700,000 | -0.05 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.21 | 3,141 | 2.34 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 550,000 | 0.16 |
| מקמ 915 | 1.75 | 1,874,600 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.14 | 1,200,000 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 1.19 |
| מקמ 815 | 0.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.8 |
| SPOT_EURILS | 0.53 | 140,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.17 | 182,700 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.73 | 0 | -1.83 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -19.1 | -5,000,000 | -1.49 |