תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
173.46
מחיר קנייה
173.6
- % החודש:1.41%
- % השנה:-7.8%
- % 3 חודשים:-6.1%
- % 12 חודשים:-11.57%
- סטיית תקן (שנה):13.61
- שארפ (שנה):-1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.6 | 0.06 |
| תחילת השנה | -4.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 57.15 | 550 | 1.94 |
| S_260226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.06 | 270 | 0 |
| מקמ 516 | 25.9 | 23,490,000 | 23.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.77 | 0 | 16.01 |
| מקמ 616 | 17.69 | 16,085,800 | 15.93 |
| F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 16.44 | 4,000,000 | 0.17 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 14.38 | 3,500,000 | 0.11 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 12.33 | 3,000,000 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 9.86 |
| DAX INDEX FUTURE Mar26 | 10.39 | 4 | 0 |
| F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.45 | 2,300,000 | 0.06 |
| F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 2,000,000 | -0.14 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 2,000,000 | 0.02 |
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.23 | 60 | 0.06 |
| SPOT_EURILS | 5.75 | 1,400,000 | 0.04 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,250,000 | -0.06 |
| F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 1,250,000 | 0.05 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 1,110,000 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | 4.07 | 990,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 3.04 | 2,780,000 | 2.74 |
| מקמ 1216 | 3.01 | 2,787,300 | 2.71 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 700,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 2.58 | 2,350,200 | 2.32 |
| מקמ 416 | 2.54 | 2,300,000 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 1.94 |
| מקמ 117 | 1.98 | 1,833,000 | 1.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.7 | 0 | 1.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.65 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 1.53 | 270 | 1.38 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.4 | 1,200,000 | 1.26 |
| מרב פקדון אגח א | 1.28 | 1,100,000 | 1.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.11 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.66 |
| SPOT_EURILS | 0.74 | 180,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 600,000 | 0.6 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.56 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.56 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 543,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.44 | 397,000 | 0.4 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.2 | 230 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 316 | 0 | 1,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.05 |
| DAX Mini Future Mar26 | -2.08 | -4 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.33 | 0 | -3 |