תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
194.64
מחיר קנייה
194.71
- % החודש:0.22%
- % השנה:24.35%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:29.54%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.84 | 31.05 |
| תחילת השנה | 32.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 43.96 | 550 | -0.81 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.78 | 310 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.69 | 0 | 22.84 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 17.82 | 5,000,000 | 1.99 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 17.82 | 5,000,000 | 0.19 |
| ממשל קצרה 1125 | 16.84 | 20,000,000 | 19.53 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.83 | 3,600,000 | 0.93 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 3,500,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.43 | 0 | 13.26 |
| DAX Mini Future Jun25 | 11.19 | 28 | 0 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 3,000,000 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 9.65 | 11,476,300 | 11.2 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.62 | 2,700,000 | 0.43 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.79 | 110 | -0.11 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.2 | 2,300,000 | 0.02 |
| F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 2,150,000 | 0.02 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 1,800,000 | 0.74 |
| מקמ 515 | 6.1 | 7,079,200 | 7.07 |
| מקמ 1115 | 5.68 | 6,730,000 | 6.59 |
| מקמ 216 | 5.03 | 6,024,900 | 5.84 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.8 | 60 | -0.12 |
| מקמ 116 | 4.36 | 5,200,800 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 5.01 |
| מקמ 316 | 4 | 4,801,000 | 4.64 |
| DAX INDEX FUTURE Jun25 | 4 | 2 | 0 |
| F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 700,000 | 0.01 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 2.49 | 3,751 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 2.67 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 550,000 | 0.21 |
| מקמ 915 | 1.59 | 1,874,600 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 1.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.18 | 0 | 1.37 |
| SPOT_EURILS | 1.1 | 310,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.04 | 1,200,000 | 1.21 |
| מרב פקדון אגח א | 0.95 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 815 | 0.85 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_EURILS | 0.53 | 150,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 120,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.16 | 182,700 | 0.18 |
| SPOT_EURILS | 0.11 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.18 |
| SPOT_EURILS | -0.43 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.18 | 0 | -4.85 |
| F_250425_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -17.82 | -5,000,000 | -0.19 |