תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	2.38
תחילת השנה	38.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	54.65	550	0.68
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	26.83	270	-0.17
מקמ 516	25.18	23,490,000	23.02
ממשל קצרה 1125	21.8	20,000,000	19.93
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	17.3	4,200,000	-0.97
מקמ 616	17.19	16,085,800	15.72
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	14.83	3,600,000	-0.86
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.36	3,000,000	-0.91
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	12.36	3,000,000	-0.4
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.3	2,500,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	9.59	0	8.76
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.24	2,000,000	-0.26
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.59	1,600,000	-0.28
מקמ 216	6.52	6,024,900	5.96
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.18	1,500,000	-0.27
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	5.96	60	0.09
DAX Mini Future Dec25	5.46	11	0
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	5.36	1,300,000	-0.04
DAX INDEX FUTURE Dec25	4.97	2	0
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.94	1,200,000	-0.19
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.87	940,000	-0.2
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.71	900,000	-0.22
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	3.3	800,000	-0.04
מקמ 816	2.95	2,780,000	2.7
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	2.88	700,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.61	0	2.39
SPOT_EURILS	2.51	610,000	0
מקמ 726	2.5	2,350,200	2.29
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.47	600,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	1.99
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.06	2,501	1.88
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	1.56
ממשל קצרה 0526	1.6	1,500,000	1.47
ספיר פקדון אגח ב	1.36	1,200,000	1.25
מרב פקדון אגח א	1.24	1,100,000	1.13
מקמ 1115	1.02	929,227	0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.79
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	542,983	0.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	542,983	0.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	542,983	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.48
מקמ 1215	0.52	476,300	0.47
מקמ 116	0.41	378,229	0.38
פאי פיקדון אגח ד	0.25	221,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.2
SPOT_EURILS	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
SPOT_EURILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 316	0	1,000	0
SPOT_EURILS	-0.25	-60,000	0
F_211025_27_27_DL_0_N_1_00_00	-10.3	-2,500,000	0.1
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-12.36	-3,000,000	0.41