תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	2.62
תחילת השנה	-3.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	54.65	550	0.55
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	26.83	270	0.7
מקמ 516	25.08	23,490,000	23.17
פיקדון בבנק מסוים	21.39	0	19.76
מקמ 616	17.12	16,085,800	15.82
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	16.23	4,000,000	0
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	16.23	4,000,000	0.02
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	12.17	3,000,000	-0.48
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.14	2,500,000	-0.17
DAX INDEX FUTURE Mar26	9.94	4	0
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	8.8
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.11	2,000,000	-0.03
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	7.3	1,800,000	-0.07
מקמ 216	6.5	6,024,900	6
SPOT_EURILS	6.41	1,580,000	0
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	5.96	60	0.07
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.07	1,250,000	0.01
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,200,000	-0.22
F_161225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,200,000	-0.05
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	2.84
מקמ 816	2.94	2,780,000	2.72
מקמ 1216	2.91	2,787,300	2.69
מקמ 726	2.49	2,350,200	2.3
DAX Mini Future Mar26	2.48	5	0
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	1.71
ממשל קצרה 0526	1.6	1,500,000	1.48
SPOT_EURILS	1.58	390,000	0
ספיר פקדון אגח ב	1.36	1,200,000	1.25
מרב פקדון אגח א	1.23	1,100,000	1.14
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.22	300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	542,983	0.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	542,983	0.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	542,983	0.56
מקמ 116	0.41	378,229	0.38
פאי פיקדון אגח ד	0.25	221,000	0.23
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.15	180	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 316	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.11
SPOT_EURILS	-0.73	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-0.86