תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.3	-10.84
תחילת השנה	61.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04	46.58	550	-1.23
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	26.25	310	-0.88
פיקדון בבנק מסוים	23.37	0	24.66
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00	19.1	5,000,000	1.49
ממשל קצרה 1125	18.44	20,000,000	19.45
SPOT_EURILS	17.96	4,700,000	0.02
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	13.76	3,600,000	0.57
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	13.37	3,500,000	0.08
F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00	13.37	3,500,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	11.49	0	12.13
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	11.46	3,000,000	0.75
F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.32	2,700,000	0.16
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	9.32	110	-0.2
מקמ 1215	7.81	8,476,300	8.24
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	6.88	1,800,000	0.55
מקמ 515	6.68	7,079,200	7.05
DAX Mini Future Jun25	6.35	15	0
מקמ 1115	6.22	6,730,000	6.56
F_170325_21_21_DL_0_N_1_00_00	5.73	1,500,000	0.08
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	5.08	60	-0.17
מקמ 116	4.77	5,200,800	5.04
פיקדון בבנק מסוים	4.73	0	4.99
מקמ 316	4.38	4,801,000	4.62
DAX INDEX FUTURE Jun25	4.23	2	0
מקמ 216	2.77	3,024,900	2.92
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.67	700,000	-0.05
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.21	3,141	2.34
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.1	550,000	0.16
מקמ 915	1.75	1,874,600	1.84
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.54
ספיר פקדון אגח ב	1.14	1,200,000	1.2
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	1.19
מקמ 815	0.93	1,000,000	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	0.8
SPOT_EURILS	0.53	140,000	0
מקמ 615	0.17	182,700	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.73	0	-1.83
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	-19.1	-5,000,000	-1.49