תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.08	4.19
תחילת השנה	37.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04	58.9	550	0.24
S_270525_275_90_ND_2_N_1_09_04	28.91	270	-0.41
מקמ 516	25.72	23,490,000	22.7
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	22.39	5,000,000	-0.74
ממשל קצרה 1125	22.26	20,000,000	19.65
מקמ 616	17.56	16,085,800	15.5
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	16.12	3,600,000	-0.1
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	13.44	3,000,000	0.05
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	13.44	3,000,000	-0.28
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	12.27	2,740,000	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	11.75	0	10.37
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.06	1,800,000	0
מקמ 216	6.66	6,024,900	5.88
S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04	6.43	60	-0.03
DAX INDEX FUTURE Sep25	5.35	2	0
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.03	900,000	-0.03
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.67	820,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	2.43
מקמ 815	2.62	2,324,200	2.31
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.46	550,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	1.6
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.43
ספיר פקדון אגח ב	1.38	1,200,000	1.22
מרב פקדון אגח א	1.26	1,100,000	1.11
מקמ 1115	1.04	929,227	0.92
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.87	976	0.77
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	542,983	0.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	542,983	0.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	542,983	0.54
מקמ 1215	0.53	476,300	0.47
SPOT_EURILS	0.45	100,000	0
מקמ 116	0.42	378,229	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.27
פאי פיקדון אגח ד	0.25	221,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
מקמ 316	0	1,000	0
DAX Mini Future Sep25	-0.54	-1	0
F_170625_14_14_DL_0_N_1_00_00	-13.44	-3,000,000	0.29