תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.93	-20.37
תחילת השנה	52.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04	100.9	550	2.46
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	29.55	3,500,000	-0.93
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	25.33	3,000,000	-0.12
מקמ 1215	18.51	8,476,300	8.19
מקמ 1115	14.74	6,730,000	6.52
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	14.35	1,700,000	-0.05
F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00	12.67	1,500,000	-0.12
מקמ 116	11.31	5,200,800	5
פיקדון בבנק מסוים	10.49	0	4.64
F_210125_27_27_DL_0_N_1_00_00	10.13	1,200,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	9.97	0	4.41
מקמ 315	9.17	4,072,400	4.06
מקמ 515	7.83	3,500,000	3.46
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.91	700,000	-0.25
SPOT_EURILS	5.32	630,000	0
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	5.07	600,000	-0.17
מקמ 215	4.97	2,200,000	2.2
F_070125_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.22	500,000	-0.02
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.22	500,000	-0.03
מקמ 915	4.14	1,874,600	1.83
SPOT_EURILS	3.63	430,000	0
ממשל קצרה 0225	2.25	1,000,000	1
מקמ 815	2.21	1,000,000	0.98
מקמ 415	1.3	581,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.46
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.93	606	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.24
SPOT_EURILS	0.51	60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.16
DAX Mini Future Mar25	-1.83	-2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.03	0	-1.34
F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00	-25.33	-3,000,000	0.12