תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.56	-14.3
תחילת השנה	-19.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	57.57	550	-1.89
מקמ 516	29.62	23,490,000	23.41
S_260226_365_90_ND_2_N_1_09_04	28.26	270	-2.63
מקמ 616	20.23	16,085,800	15.98
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	18.46	4,000,000	-0.08
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	16.15	3,500,000	-0.11
מקמ 317	13.57	11,096,400	10.72
F_230226_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.62	2,300,000	-0.09
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,000,000	-0.27
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,000,000	-0.11
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	8.54	1,850,000	0.1
DAX INDEX FUTURE Jun26	7.85	3	0
פיקדון בבנק מסוים	7.03	0	5.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.98	0	5.51
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	6.28	60	-0.53
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.77	1,250,000	-0.14
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.77	1,250,000	-0.03
SPOT_EURILS	5.26	1,140,000	0.01
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.12	1,110,000	-0.05
מקמ 816	3.47	2,780,000	2.74
מקמ 1216	3.44	2,787,300	2.72
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.23	700,000	-0.04
מקמ 726	2.94	2,350,200	2.33
מקמ 117	2.25	1,833,000	1.78
ממשל קצרה 0526	1.89	1,500,000	1.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.64	0	1.29
ספיר פקדון אגח ב	1.6	1,200,000	1.27
מרב פקדון אגח א	1.46	1,100,000	1.15
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	1.12
הראל פיקדון אגח ה	1.27	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	1
דניאל פקדון אגח ד	0.76	600,000	0.6
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	542,983	0.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	542,983	0.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	542,983	0.56
אביעד פקדון אגח ו	0.69	543,000	0.54
ספיר פקדון אגח ו	0.5	397,000	0.4
SPOT_EURILS	0.46	100,000	0
מקמ 417	0.3	247,100	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
SPOT_EURILS	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.05	-10,000	0