תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.79	-0.86
תחילת השנה	-22.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	51.41	390	1.96
S_260826_184_90_ND_2_N_1_09_04	35.59	270	-0.04
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	20.08	4,000,000	0.3
מקמ 317	15.79	11,096,400	10.92
פיקדון בבנק מסוים	13.77	0	9.52
F_260826_91_91_DL_0_N_1_00_00	12.3	2,450,000	0.02
F_150726_89_89_DL_0_N_1_00_00	10.54	2,100,000	0.1
מקמ 817	10.45	7,443,100	7.23
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.04	2,000,000	-0.48
מקמ 1116	9.92	6,900,000	6.86
מקמ 717	9.71	6,899,400	6.72
F_040826_34_34_DL_0_N_1_00_00	8.03	1,600,000	-0.03
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	7.91	60	-0.02
מקמ 617	7.74	5,483,800	5.36
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.03	1,400,000	0.18
DAX INDEX FUTURE Sep26	6.59	2	0
פיקדון בבנק מסוים	5.84	0	4.04
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,000,000	0.07
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,000,000	0.06
F_060726_155_155_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,000,000	0.03
F_100826_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,000,000	0.01
SPOT_EURILS	4.47	890,000	0.01
מקמ 1216	4	2,787,300	2.76
מקמ 1016	2.97	2,060,000	2.05
מקמ 117	2.62	1,833,000	1.81
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	1.76
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.51	500,000	-0.02
ספיר פקדון אגח ב	1.86	1,200,000	1.29
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.76	350,000	0.01
מרב פקדון אגח א	1.69	1,100,000	1.17
SPOT_EURILS	1.51	300,000	0
הראל פיקדון אגח ה	1.48	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.64
דניאל פקדון אגח ד	0.89	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח ו	0.8	543,000	0.56
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.79	542,983	0.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.79	542,983	0.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.79	542,983	0.55
ספיר פקדון אגח ו	0.59	397,000	0.41
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.47	435	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.28
מקמ 417	0.35	247,100	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.4	-80,000	0
DAX Mini Future Sep26	-1.98	-3	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.17	0	-2.89