תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.95	-3.12
תחילת השנה	38.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04	55.75	550	0.43
S_270525_275_90_ND_2_N_1_09_04	27.37	270	-0.31
מקמ 516	24.74	23,490,000	22.76
ממשל קצרה 1125	21.44	20,000,000	19.72
F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00	21.06	5,000,000	-1.17
מקמ 616	16.89	16,085,800	15.54
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	15.16	3,600,000	-0.4
F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00	12.64	3,000,000	-0.21
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.64	3,000,000	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	11.23	0	10.33
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.42	2,000,000	-0.01
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.74	1,600,000	-0.07
מקמ 216	6.41	6,024,900	5.9
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.32	1,500,000	-0.09
S_100625_245_90_ND_2_N_1_09_04	6.08	60	-0.01
SPOT_EURILS	5.9	1,400,000	0
SPOT_EURILS	5.9	1,400,000	-0.01
DAX INDEX FUTURE Sep25	5.07	2	0
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	3.55
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.79	900,000	-0.1
DAX Mini Future Sep25	3.04	6	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.7	3,216	2.48
מקמ 815	2.52	2,324,200	2.32
מקמ 726	2.46	2,350,200	2.26
F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.32	550,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.08	0	1.92
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	1.6
ספיר פקדון אגח ב	1.33	1,200,000	1.23
מרב פקדון אגח א	1.21	1,100,000	1.12
מקמ 1115	1	929,227	0.92
SPOT_EURILS	0.72	170,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.59	542,983	0.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.59	542,983	0.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.59	542,983	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.48
מקמ 1215	0.51	476,300	0.47
מקמ 116	0.4	378,229	0.37
SPOT_EURILS	0.25	60,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.24	221,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 316	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.27
SPOT_EURILS	-5.9	-1,400,000	0