תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.19	-2.38
תחילת השנה	38.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	53.92	550	0.33
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	26.47	270	-0.36
מקמ 516	24.24	23,490,000	22.93
ממשל קצרה 1125	21.01	20,000,000	19.87
F_050825_98_98_DL_0_N_1_00_00	17.24	4,200,000	-0.45
מקמ 616	16.55	16,085,800	15.65
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	14.78	3,600,000	-0.41
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.32	3,000,000	-0.54
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	12.32	3,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	9.07	0	8.58
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.21	2,000,000	-0.01
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.57	1,600,000	-0.08
מקמ 216	6.28	6,024,900	5.94
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,500,000	-0.09
F_180925_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,500,000	-0.1
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	6.08	1,480,000	-0.02
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	5.88	60	0.05
DAX Mini Future Dec25	5.39	11	0
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,200,000	-0.04
DAX INDEX FUTURE Dec25	4.9	2	0
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.86	940,000	-0.08
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.7	900,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	3.29
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	3.47	4,281	3.28
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.87	700,000	0
מקמ 816	2.84	2,780,000	2.69
מקמ 726	2.41	2,350,200	2.28
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	1.52
ממשל קצרה 0526	1.54	1,500,000	1.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.37	0	1.29
ספיר פקדון אגח ב	1.31	1,200,000	1.24
מרב פקדון אגח א	1.19	1,100,000	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	1.01
מקמ 1115	0.98	929,227	0.93
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.82	200,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.58	542,983	0.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.58	542,983	0.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.58	542,983	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.5
מקמ 1215	0.5	476,300	0.47
מקמ 116	0.4	378,229	0.37
פאי פיקדון אגח ד	0.24	221,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.12	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 316	0	1,000	0
SPOT_EURILS	-0.08	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.16	-40,000	0
F_080925_56_56_DL_0_N_1_00_00	-12.32	-3,000,000	0.03