תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	14.96
תחילת השנה	-18.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	50.31	390	1.73
S_260526_276_90_ND_2_N_1_09_04	34.83	270	-0.09
מקמ 616	25.13	16,085,800	16.08
פיקדון בבנק מסוים	24.45	0	15.64
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	20.56	4,000,000	-1.51
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	17.99	3,500,000	-1.36
מקמ 317	16.89	11,096,400	10.8
מקמ 816	14.26	9,180,000	9.12
SPOT_EURILS	12.03	2,340,000	-0.02
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	10.28	2,000,000	-0.99
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.28	2,000,000	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	9.79	0	6.26
DAX INDEX FUTURE Jun26	9.68	3	0
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.51	1,850,000	-0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.96	0	5.73
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	7.74	60	0.14
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,400,000	-0.22
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.2	1,400,000	-0.06
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,110,000	-0.44
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,000,000	-0.12
SPOT_EURILS	5.14	1,000,000	-0.01
מקמ 1216	4.28	2,787,300	2.74
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	2.72
מקמ 726	3.66	2,350,200	2.34
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.6	700,000	-0.29
מקמ 117	2.8	1,833,000	1.79
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.57	500,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	1.52
ספיר פקדון אגח ב	2	1,200,000	1.28
מרב פקדון אגח א	1.82	1,100,000	1.16
הראל פיקדון אגח ה	1.59	1,000,000	1.02
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	1.1	160	0.7
דניאל פקדון אגח ד	0.95	600,000	0.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.88	542,983	0.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.88	542,983	0.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.88	542,983	0.57
אביעד פקדון אגח ו	0.86	543,000	0.55
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.69	650	0.44
ספיר פקדון אגח ו	0.63	397,000	0.4
מקמ 417	0.38	247,100	0.24
SPOT_EURILS	0.15	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.26	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-0.36
SPOT_EURILS	-1.65	-320,000	0
SPOT_EURILS	-2.83	-550,000	0
DAX Mini Future Jun26	-3.23	-5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.29	0	-2.1
SPOT_EURILS	-5.14	-1,000,000	0
SPOT_EURILS	-5.14	-1,000,000	0
SPOT_EURILS	-5.14	-1,000,000	0