תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	0.32
תחילת השנה	-20.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	49.85	390	0.43
S_260526_276_90_ND_2_N_1_09_04	34.51	270	-0.24
F_020226_191_191_DL_0_N_1_00_00	20.45	4,000,000	-1.13
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	20.45	4,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	20.18	0	13.38
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	17.9	3,500,000	-1.03
מקמ 317	16.39	11,096,400	10.86
מקמ 816	13.81	9,180,000	9.15
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.23	2,000,000	-0.64
מקמ 617	8.04	5,483,800	5.33
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	7.67	60	0.11
F_050526_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.16	1,400,000	-0.08
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.16	1,400,000	0.07
SPOT_EURILS	6.39	1,250,000	-0.01
DAX INDEX FUTURE Sep26	6.39	2	0
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.68	1,110,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	3.41
F_080626_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.11	1,000,000	-0.01
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.11	1,000,000	-0.02
מקמ 916	4.66	3,107,200	3.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.36	0	2.89
מקמ 1216	4.15	2,787,300	2.75
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.58	700,000	-0.22
מקמ 726	3.54	2,350,200	2.35
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	2.12
מקמ 117	2.72	1,833,000	1.8
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.56	500,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	1.53
ספיר פקדון אגח ב	1.93	1,200,000	1.28
מרב פקדון אגח א	1.76	1,100,000	1.16
F_250626_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.69	330,000	0
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.6	1,515	1.06
הראל פיקדון אגח ה	1.54	1,000,000	1.02
SPOT_EURILS	1.28	250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	0.81
דניאל פקדון אגח ד	0.92	600,000	0.61
אביעד פקדון אגח ו	0.83	543,000	0.55
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.82	542,983	0.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.82	542,983	0.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.82	542,983	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.41
ספיר פקדון אגח ו	0.61	397,000	0.41
מקמ 417	0.36	247,100	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.15	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.41	-80,000	0
F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-20.45	-4,000,000	0.02