תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
363.43
מחיר קנייה
363.43
- % החודש:0.44%
- % השנה:7.3%
- % 3 חודשים:6.13%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):23.13
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 19 | 78.66 | 66,780,000 | -10.14 |
| SWAP מניות | 2 | 62.63 | 1,889 | 2.75 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 30.02 | 45 | 0 |
| מק"מ | 8 | 29.43 | 86,318,046 | 84.75 |
| אג"ח מדינה | 4 | 26.23 | 76,072,589 | 75.55 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 19.5 | 54,389,083 | 56.2 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.92 | 0 | 37.24 |
| SPOT | 5 | 7.79 | 6,610,000 | 0.02 |
| מניות ETF | 2 | 7.41 | 61,070 | 21.36 |
| תעודות חוב | 6 | 3.33 | 9,515,808 | 9.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.12 | 0 | 8.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.84 | 233,800 | 2.43 |
| סה"כ | 76 | 281.88 | 299,982,330 | 288.74 |
אחזקות הקרן
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S_070725_365_90_ND_1_N_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.93 | 1,144 | 1.34 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 30.62 | 56 | 0 |
| S_070725_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.7 | 745 | 1.41 |
| ממשל קצרה 0825 | 21.11 | 61,000,000 | 60.79 |
| מקמ 915 | 12.27 | 35,471,450 | 35.34 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 8,000,000 | -2.19 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.83 | 7,500,000 | -1.94 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 7,000,000 | -1.14 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 6,500,000 | -1.65 |
| מקמ 616 | 7.29 | 21,729,700 | 20.99 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 6.7 | 60,000 | 19.31 |
| SPOT_USDILS | 5.38 | 4,570,000 | 0.01 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 4,000,000 | -0.45 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 4,000,000 | -0.39 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 4,000,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 0 | 13 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 3,530,000 | 0.14 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 3,490,000 | 0.12 |
| מקמ 216 | 4 | 11,754,997 | 11.5 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 3,000,000 | -0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 9.76 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.39 | 10,000,000 | 9.76 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 2,760,000 | 0.11 |
| מקמ 516 | 2.64 | 7,840,000 | 7.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.51 | 7,000,000 | 7.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 7.06 |
| פאי פלוס אגח א | 2.4 | 6,682,668 | 6.92 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,000,000 | -0.54 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,000,000 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 2,000,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 2.36 | 6,962,357 | 6.79 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.19 | 6,000,000 | 6.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.12 | 0 | 6.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.88 | 5,200,000 | 5.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 5.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.78 | 4,887,000 | 5.14 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 1,500,000 | -0.21 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 1,500,000 | -0.19 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.71 | 5,000,000 | 4.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.69 | 0 | 4.88 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.41 | 3,950,415 | 4.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.4 | 4,101,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.26 | 3,500,000 | 3.64 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 1,000,000 | -0.11 |
| מרב פקדון אגח א | 1.06 | 3,000,000 | 3.05 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.84 | 233,800 | 2.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.82 | 2,163,000 | 2.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 2.23 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 2,000,000 | 2.08 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.71 | 1,070 | 2.05 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.7 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.7 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.67 | 1,905,000 | 1.93 |
| מקמ 815 | 0.51 | 1,472,900 | 1.47 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 1,000,000 | 1.01 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 1,000,000 | 1.01 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 416 | 0.35 | 1,049,973 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 40,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.02 | 72,589 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 0.01 | 36,669 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -1.19 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | -0.6 | -11 | 0 |