תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
377.82
מחיר קנייה
377.82
- % החודש:-6.86%
- % השנה:5.88%
- % 3 חודשים:-3.67%
- % 12 חודשים:2.08%
- סטיית תקן (שנה):17.79
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 92.95 | 2,677 | -4.04 |
| FORWARD מט"ח | 37 | 89.7 | 92,930,000 | -2.56 |
| מק"מ | 9 | 41.95 | 132,523,606 | 130.1 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 29.74 | 87,485,077 | 92.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.04 | 0 | 52.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.37 | 22 | 0 |
| SPOT | 3 | 6.24 | 6,460,000 | 0.05 |
| תעודות חוב | 6 | 3.12 | 9,515,808 | 9.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.99 | 0 | 9.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.01 | 3,000,000 | 3.12 |
| מניות ETF | 1 | 0.74 | 1,070 | 2.3 |
| סה"כ | 108 | 291.85 | 331,918,260 | 292.91 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_150726_357_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.32 | 902 | -0.65 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.82 | 830 | -3.76 |
| S_150726_357_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.87 | 745 | -0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.55 | 0 | 35.81 |
| מקמ 1216 | 10.02 | 31,324,077 | 31.07 |
| מקמ 717 | 9.67 | 30,797,200 | 29.98 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 9,550,000 | -0.18 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 9,000,000 | -1.43 |
| מקמ 317 | 8.07 | 25,434,300 | 25.03 |
| F_310726_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 8,000,000 | -0.47 |
| S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.94 | 200 | 0.92 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 5.69 | 10 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.32 | 5,510,000 | 0.04 |
| מקמ 817 | 5.09 | 16,262,200 | 15.79 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 5,000,000 | -0.04 |
| מקמ 617 | 4.41 | 14,000,000 | 13.67 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 4,500,000 | -0.74 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 4,000,000 | 0.01 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 4,000,000 | -0.29 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 4,000,000 | -0.31 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 4,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | 0 | 11.7 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 3,500,000 | 0.01 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | -0.06 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | 0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | 0.04 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 2,600,000 | -0.03 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 2,600,000 | -0.02 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 2,600,000 | -0.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.5 | 7,646,000 | 7.74 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.44 | 7,000,000 | 7.55 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,500,000 | 0.33 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,500,000 | 0.23 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,500,000 | 0.08 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,500,000 | -0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 2.33 | 6,682,668 | 7.23 |
| מקמ 1016 | 2.28 | 7,107,790 | 7.08 |
| מקמ 417 | 2.16 | 6,817,400 | 6.69 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 2,200,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.09 | 5,879,145 | 6.48 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 2,100,000 | 0.01 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,000,000 | 0.21 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,000,000 | 0.2 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,000,000 | 0.05 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,000,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.73 | 4,887,000 | 5.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 4.62 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.38 | 3,950,415 | 4.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 4.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 3,704,266 | 4.05 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.28 | 3,848,000 | 3.96 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 3,500,000 | 3.82 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.17 | 3,486,000 | 3.63 |
| מרב פקדון אגח א | 1.03 | 3,000,000 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.01 | 3,000,000 | 3.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.99 | 3,000,000 | 3.08 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.97 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 970,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.89 | 2,667,425 | 2.76 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.74 | 1,070 | 2.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 2.24 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 2,171,936 | 2.19 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 2,171,936 | 2.19 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 2,171,936 | 2.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 2,000,000 | 2.18 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 2,000,000 | 2.11 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 0.68 | 12 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.65 | 2,000,000 | 2 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.63 | 1,850,000 | 1.96 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 1,900,000 | 1.94 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 1,696,000 | 1.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 1.65 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.56 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.55 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.44 | 1,322,010 | 1.37 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 1,233,000 | 1.28 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.39 | 1,200,000 | 1.2 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.39 | 1,200,000 | 1.2 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 380,000 | -0.06 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי רב אגח א | 0.29 | 900,000 | 0.91 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.27 | 842,000 | 0.85 |
| הראל ריב אגח ו | 0.26 | 800,000 | 0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.75 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 695,148 | 0.72 |
| מקמ 117 | 0.23 | 706,200 | 0.7 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.2 | 596,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.5 |
| מקמ 1116 | 0.02 | 74,439 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -20,000 | 0 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -1,000,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -2,100,000 | -0.01 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -3,000,000 | -0.01 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -3,000,000 | -0.04 |