תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
392.23
מחיר קנייה
392.23
- % החודש:2.83%
- % השנה:9.91%
- % 3 חודשים:7.53%
- % 12 חודשים:11.58%
- סטיית תקן (שנה):16.02
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 86.71 | 2,727 | 41.91 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 75.76 | 80,010,000 | -20.04 |
| מק"מ | 9 | 44.79 | 135,344,307 | 133.45 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 26.12 | 73,856,666 | 77.84 |
| SPOT | 4 | 9.1 | 9,610,000 | -0.15 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.43 | 0 | 25.12 |
| מניות ETF | 2 | 7.73 | 61,070 | 23.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.89 | 22 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.33 | 9,515,808 | 9.92 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 3,000,000 | 3.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -6.71 | 0 | -19.97 |
| סה"כ | 88 | 262.18 | 311,400,600 | 274.19 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.49 | 902 | 12.11 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.98 | 830 | 14.03 |
| S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.01 | 745 | 15.11 |
| מקמ 1216 | 10.33 | 31,324,077 | 30.76 |
| מקמ 816 | 10 | 30,000,000 | 29.8 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 10,000,000 | -2.5 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 9,550,000 | -1.8 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 9,000,000 | -2.94 |
| מקמ 317 | 8.31 | 25,434,300 | 24.76 |
| מקמ 616 | 7.96 | 23,729,700 | 23.72 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 6.98 | 60,000 | 20.8 |
| SPOT_USDILS | 6.8 | 7,180,000 | -0.11 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 6,500,000 | -1.79 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 5.15 | 9 | 0 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 5,000,000 | -0.89 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 4,700,000 | -1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 12.9 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 4,500,000 | -1.5 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 4,500,000 | -1.23 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 4,000,000 | -0.66 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 3,590,000 | -1.17 |
| מקמ 916 | 3.07 | 9,230,401 | 9.14 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 3,000,000 | -0.77 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 3,000,000 | -0.57 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.51 | 7,000,000 | 7.48 |
| פאי פלוס אגח א | 2.41 | 6,682,668 | 7.18 |
| SPOT_USDILS | 2.38 | 2,510,000 | -0.04 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,500,000 | -0.09 |
| מקמ 417 | 2.22 | 6,817,400 | 6.62 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 2,290,000 | -0.22 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.15 | 5,880,000 | 6.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.91 | 0 | 5.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 5.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.89 | 5,200,000 | 5.63 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.53 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.53 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.71 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.79 | 4,887,000 | 5.32 |
| מקמ 117 | 1.55 | 4,706,200 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 4.49 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.42 | 3,950,415 | 4.22 |
| מקמ 1016 | 1.33 | 4,027,790 | 3.98 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 3,500,000 | 3.78 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.24 | 3,848,000 | 3.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.2 | 3,486,000 | 3.59 |
| מרב פקדון אגח א | 1.06 | 3,000,000 | 3.17 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.03 | 3,000,000 | 3.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.02 | 3,000,000 | 3.05 |
| פועלים אגח 103 | 0.91 | 2,667,425 | 2.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 2.33 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.26 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.26 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.76 | 2,171,936 | 2.26 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.75 | 1,070 | 2.22 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.74 | 13 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 2,000,000 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.7 | 2,000,000 | 2.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 2,000,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 1.94 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.65 | 1,850,000 | 1.94 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 1,900,000 | 1.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.63 | 1,663,000 | 1.88 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.57 | 1,696,000 | 1.71 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,500,000 | 1.55 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.52 | 1,500,000 | 1.54 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.46 | 1,322,010 | 1.36 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.43 | 1,233,000 | 1.27 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 380,000 | -0.12 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.27 | 800,000 | 0.8 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.24 | 695,148 | 0.71 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 250 | 0.67 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.2 | 596,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| מקמ 1116 | 0.02 | 74,439 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -70,000 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -2,500,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.67 | 0 | -10.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.73 | 0 | -17.06 |