תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
338.38
מחיר קנייה
338.38
- % החודש:1.96%
- % השנה:-0.09%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:7.14%
- סטיית תקן (שנה):25.2
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.79 | 2,994 | -35.42 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 92.44 | 66,720,000 | 8.11 |
| אג"ח מדינה | 4 | 49.49 | 136,172,589 | 133.44 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 20.09 | 52,732,000 | 54.17 |
| מק"מ | 6 | 19.24 | 53,138,175 | 51.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 11.39 | 0 | 30.74 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.85 | 0 | 23.89 |
| SPOT | 3 | 4.59 | 3,320,000 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.16 | 5 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.89 | 233,800 | 2.4 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 80 | 0.14 |
| סה"כ | 71 | 306.98 | 312,319,643 | 269.44 |
אחזקות הקרן
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 53.34 | 1,650 | -22.36 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.45 | 1,344 | -13.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 22.23 | 61,000,000 | 59.93 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 20.79 | 15,000,000 | 1.18 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 20.79 | 15,000,000 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 15.11 | 42,072,589 | 40.74 |
| מקמ 915 | 13.6 | 37,331,450 | 36.67 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 10.39 | 7,500,000 | 0.51 |
| ממשל קצרה 0525 | 10.35 | 28,100,000 | 27.91 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 7,000,000 | 1.14 |
| F_100325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 7,000,000 | 0.73 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 6,500,000 | 0.48 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 6,000,000 | 0.5 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 6,000,000 | 0.88 |
| F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 6,000,000 | 0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.67 | 0 | 20.68 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 5,000,000 | 0.85 |
| F_100325_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 5,000,000 | 0.52 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 4,000,000 | 0.65 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 4,000,000 | 0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.85 | 0 | 13.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 0 | 11.3 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 3,000,000 | 0.46 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 3,000,000 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.78 | 10,000,000 | 10.19 |
| מקמ 216 | 3.68 | 10,292,900 | 9.94 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 2,500,000 | 0.32 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 2,500,000 | 0.45 |
| SPOT_USDILS | 3.42 | 2,470,000 | 0.03 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 3.21 | 6 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 2,000,000 | 0.31 |
| F_250325_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 2,000,000 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח א | 2.68 | 7,061,000 | 7.23 |
| F_260325_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 1,720,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.29 | 6,000,000 | 6.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.87 | 4,887,000 | 5.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.8 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 316 | 1.78 | 5,000,000 | 4.81 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.65 | 4,101,000 | 4.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 4.21 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.5 | 4,000,000 | 4.03 |
| SPOT_USDILS | 1.34 | 970,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.32 | 3,500,000 | 3.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.13 | 3,000,000 | 3.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.13 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.12 | 3,000,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 2.99 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.89 | 233,800 | 2.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 2,163,000 | 2.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 2,020,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.38 |
| מקמ 515 | 0.12 | 333,580 | 0.33 |
| מקמ 815 | 0.05 | 143,576 | 0.14 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.05 | 80 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 0.01 | 36,669 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | -0.05 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -1.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -1.64 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -2,000,000 | -0.09 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -3,000,000 | -0.25 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -5.54 | -4,000,000 | -0.57 |
| F_100325_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -8.31 | -6,000,000 | -0.58 |
| F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00 | -9.01 | -6,500,000 | -0.49 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -10.39 | -7,500,000 | -0.51 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -20.79 | -15,000,000 | -1.56 |