תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
301.11
מחיר קנייה
301.11
- % החודש:-5.46%
- % השנה:-11.1%
- % 3 חודשים:-13.16%
- % 12 חודשים:3.51%
- סטיית תקן (שנה):25.17
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 15 | 95.64 | 80,400,000 | -4.5 |
| SWAP מניות | 2 | 92.51 | 2,994 | 7.76 |
| אג"ח מדינה | 4 | 50.82 | 156,272,589 | 152.97 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 16.45 | 48,732,000 | 49.52 |
| מק"מ | 5 | 16.12 | 49,591,606 | 48.49 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.12 | 0 | 45.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.11 | 13 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.79 | 233,800 | 2.38 |
| SPOT | 5 | 0.74 | 628,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.35 | 560 | 1.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.67 | 0 | -2.05 |
| סה"כ | 59 | 294.98 | 335,861,562 | 301.1 |
אחזקות הקרן
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.98 | 1,650 | 6.45 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.53 | 1,344 | 1.31 |
| ממשל קצרה 0825 | 19.78 | 61,000,000 | 59.54 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 17.84 | 15,000,000 | 0.09 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 17.84 | 15,000,000 | -0.23 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 17.84 | 15,000,000 | -1.21 |
| מקמ 915 | 13.72 | 42,331,450 | 41.31 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 13.52 | 42,072,589 | 40.7 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 8,500,000 | -0.3 |
| ממשל קצרה 0525 | 9.21 | 28,100,000 | 27.72 |
| ממשל קצרה 0225 | 8.31 | 25,100,000 | 25.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.63 | 0 | 22.96 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 7.16 | 14 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 6,000,000 | -0.84 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 6,000,000 | -0.44 |
| F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 5,000,000 | -0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 15.27 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 4,000,000 | -0.6 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 3,000,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.36 | 10,000,000 | 10.11 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 2,500,000 | -0.23 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 2,000,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 2.37 | 7,061,000 | 7.14 |
| SPOT_USDILS | 2.3 | 1,930,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.04 | 6,000,000 | 6.14 |
| SPOT_USDILS | 2.02 | 1,700,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 1.84 | 5,591,880 | 5.53 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.66 | 4,887,000 | 5 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.4 | 4,101,000 | 4.21 |
| הראל ריב אגח א | 1.17 | 3,500,000 | 3.53 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 900,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.01 | 3,000,000 | 3.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 1 | 3,000,000 | 3.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 233,800 | 2.38 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 2,163,000 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 2.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 2,020,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 1.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 1.49 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.35 | 560 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.87 |
| מקמ 415 | 0.27 | 809,000 | 0.8 |
| מקמ 315 | 0.24 | 715,700 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| מקמ 815 | 0.05 | 143,576 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -30,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.05 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -5.36 |
| SPOT_USDILS | -3.57 | -3,000,000 | 0.02 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.11 | -8,500,000 | 0.3 |