תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
344.76
מחיר קנייה
344.76
- % החודש:3.51%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-3.35%
- % 12 חודשים:12.62%
- סטיית תקן (שנה):14.71
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.93 | 2,719 | 2.18 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 81.47 | 75,070,000 | -9.5 |
| מק"מ | 10 | 33.72 | 97,849,934 | 96.16 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 25.17 | 69,082,083 | 71.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.24 | 0 | 66.3 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.24 | 38,072,589 | 37.78 |
| SPOT | 6 | 12.49 | 11,510,000 | 0.12 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 6.18 | 20 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.42 | 9,515,808 | 9.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.44 | 0 | 6.97 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 1,070 | 2.09 |
| סה"כ | 84 | 295.03 | 301,104,223 | 283.71 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.1 | 1,144 | 1.27 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.37 | 830 | 0.44 |
| S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.46 | 745 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.97 | 0 | 45.56 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 14.65 | 13,500,000 | -2.04 |
| מקמ 1216 | 10.66 | 31,324,077 | 30.41 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.77 | 9,000,000 | -0.56 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 8,000,000 | -0.55 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.65 | 25,000,000 | 24.69 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.6 | 7,000,000 | -0.98 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 5.62 | 10 | 0 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 4,900,000 | -1.07 |
| SPOT_USDILS | 5.16 | 4,750,000 | 0.05 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 4,700,000 | -0.21 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 4,500,000 | -0.7 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 4,500,000 | -0.31 |
| מקמ 616 | 4.75 | 13,729,700 | 13.56 |
| SPOT_USDILS | 4.62 | 4,260,000 | 0.05 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 4,000,000 | -0.86 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 4,000,000 | -0.64 |
| מקמ 216 | 4.12 | 11,754,997 | 11.75 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 3,590,000 | -0.21 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.49 | 10,000,000 | 9.97 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 3,000,000 | -0.69 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 3,000,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 3.17 | 9,230,401 | 9.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 8.16 |
| מקמ 416 | 2.86 | 8,199,973 | 8.15 |
| מקמ 516 | 2.72 | 7,840,000 | 7.76 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.59 | 7,000,000 | 7.38 |
| פאי פלוס אגח א | 2.48 | 6,682,668 | 7.07 |
| מקמ 316 | 2.43 | 6,962,357 | 6.94 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.26 | 6,000,000 | 6.46 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 2,000,000 | -0.48 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 2,000,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | 2.17 | 2,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 5.83 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.94 | 5,200,000 | 5.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.84 | 4,887,000 | 5.24 |
| מקמ 117 | 1.6 | 4,706,200 | 4.56 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.46 | 3,950,415 | 4.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 4.04 |
| מקמ 1016 | 1.38 | 4,027,790 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 3.84 |
| הראל ריב אגח א | 1.3 | 3,500,000 | 3.72 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.28 | 4,101,000 | 3.66 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.24 | 3,486,000 | 3.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 3.52 |
| מרב פקדון אגח א | 1.09 | 3,000,000 | 3.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.07 | 3,000,000 | 3.05 |
| פועלים אגח 103 | 1.06 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 2.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.85 | 2,163,000 | 2.41 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 2,171,936 | 2.24 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 2,171,936 | 2.24 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 2,171,936 | 2.24 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.75 | 2,000,000 | 2.13 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.73 | 1,070 | 2.09 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.72 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 2,000,000 | 2.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.71 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 2,000,000 | 2.02 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 0.56 | 10 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 1,500,000 | 1.53 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 500,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.53 | 1,500,000 | 1.51 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 1,383,000 | 1.4 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 380,000 | -0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.35 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 729,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.03 | 72,589 | 0.07 |
| מקמ 1116 | 0.03 | 74,439 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.73 |
| F_280126_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -3.26 | -3,000,000 | -0.03 |