תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
389.71
מחיר קנייה
389.71
- % החודש:2.99%
- % השנה:9.21%
- % 3 חודשים:17.06%
- % 12 חודשים:16.21%
- סטיית תקן (שנה):14.64
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.92 | 2,727 | -19.54 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 93.56 | 77,730,000 | 1.69 |
| מק"מ | 9 | 39.96 | 107,194,307 | 105 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 29.9 | 75,214,758 | 78.57 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.61 | 28,000,000 | 27.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.73 | 0 | 25.57 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 9.35 | 0 | 24.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.29 | 12 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 3.75 | 9,515,808 | 9.86 |
| מניות ETF | 1 | 0.74 | 1,070 | 1.95 |
| SPOT | 2 | -0.19 | -160,000 | 0 |
| סה"כ | 84 | 296.62 | 297,498,682 | 255.54 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.82 | 1,144 | -8.84 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.89 | 830 | -4.54 |
| S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.93 | 745 | -6.11 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 12.03 | 10,000,000 | 0.79 |
| מקמ 1216 | 11.62 | 31,324,077 | 30.53 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 9,000,000 | 0 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 8,000,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0526 | 9.45 | 25,000,000 | 24.84 |
| מקמ 317 | 9.35 | 25,434,300 | 24.57 |
| F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 8.42 | 7,000,000 | 0.33 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 6,500,000 | 0.35 |
| מקמ 516 | 6.77 | 17,850,000 | 17.79 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 4,810,000 | -0.02 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 4,700,000 | 0.09 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 4,500,000 | -0.03 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 4,500,000 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.4 | 0 | 14.19 |
| מקמ 616 | 5.19 | 13,729,700 | 13.64 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 4,000,000 | -0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.72 | 0 | 12.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.55 | 0 | 11.97 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 3,590,000 | 0.02 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 4 | 7 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 3,000,000 | 0.21 |
| מקמ 916 | 3.46 | 9,230,401 | 9.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.83 | 7,000,000 | 7.43 |
| פאי פלוס אגח א | 2.71 | 6,682,668 | 7.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 6.9 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.42 | 5,880,000 | 6.37 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,000,000 | 0.13 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,000,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.12 | 5,200,000 | 5.57 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,750,000 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.01 | 4,887,000 | 5.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 4.6 |
| מקמ 117 | 1.74 | 4,706,200 | 4.57 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.59 | 3,950,415 | 4.19 |
| מקמ 1016 | 1.5 | 4,027,790 | 3.95 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.44 | 4,101,000 | 3.78 |
| הראל ריב אגח א | 1.43 | 3,500,000 | 3.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.35 | 3,486,000 | 3.56 |
| מרב פקדון אגח א | 1.2 | 3,000,000 | 3.14 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.16 | 3,000,000 | 3.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.15 | 3,000,000 | 3.02 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 2,667,425 | 2.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 2,163,000 | 2.43 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 2,171,936 | 2.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 2,171,936 | 2.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 2,171,936 | 2.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 2,000,000 | 2.08 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.78 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 2,000,000 | 2.04 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.74 | 1,070 | 1.95 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.73 | 1,850,000 | 1.92 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 1,900,000 | 1.91 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.65 | 1,696,000 | 1.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.54 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.58 | 1,500,000 | 1.52 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.48 | 1,233,000 | 1.26 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 380,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקמ 417 | 0.3 | 817,400 | 0.79 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.29 | 5 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 727,102 | 0.75 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 8 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.27 | 695,148 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.65 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.23 | 596,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.39 |
| מקמ 1116 | 0.03 | 74,439 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -120,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.89 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.41 | -2,000,000 | -0.14 |