תכלית NASDAQ 100 TTF

מחיר פדיון

348.85

מחיר קנייה

348.85

0.31%

% החודש:3.2%
% השנה:3%
% 3 חודשים:11.33%
% 12 חודשים:12.18%
סטיית תקן (שנה):24.37
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

חוזים עתידיים מניות

SWAP מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	30	89.05	69,900,000	-7.17
חוזים עתידיים מניות	2	55.48	101	0
SWAP מניות	1	44.32	1,344	13.91
אג"ח מדינה	4	27.24	76,072,589	75.05
מק"מ	7	22.96	64,588,346	63.29
פיקדונות בבנק	9	19.94	0	55.02
אג"ח קונצרני	14	18.77	50,389,083	51.71
SPOT	4	1.14	900,000	0.01
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.87	233,800	2.41
מניות ETF	1	0.28	420	0.77
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.18	0	-6.01
סה"כ	77	277.87	262,085,683	249

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun25

S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשל קצרה 0825

F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	55.53	102	0
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	44.32	1,344	13.91
ממשל קצרה 0825	21.91	61,000,000	60.39
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	19.11	15,000,000	-1.7
מקמ 915	12.73	35,471,450	35.08
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	10.19	8,000,000	-1.27
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.56	7,500,000	-1.08
פיקדון בבנק מסוים	8.98	0	24.76
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.92	7,000,000	-0.34
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.28	6,500,000	-0.9
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.64	6,000,000	-0.79
פיקדון בבנק מסוים	6.93	0	19.1
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.1	4,000,000	-0.21
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.1	4,000,000	-0.66
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.1	4,000,000	0
מקמ 216	4.14	11,754,997	11.42
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.82	3,000,000	-0.19
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.82	3,000,000	-0.4
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	3.82	3,000,000	-0.7
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.82	3,000,000	-0.59
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.82	3,000,000	-0.28
SPOT_USDILS	3.72	2,920,000	0.01
ממשל קצרה 0226	3.52	10,000,000	9.69
מקמ 516	2.73	7,840,000	7.54
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.55	2,000,000	-0.13
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.55	2,000,000	-0.31
F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.55	2,000,000	-0.21
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.55	2,000,000	-0.15
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.55	2,000,000	-0.05
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.55	2,000,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	2.5	6,682,668	6.89
מקמ 316	2.45	6,962,357	6.74
אביעד פקדון אגח א	2.26	6,000,000	6.24
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	6.13
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.04	1,600,000	-0.18
אלה פקדון אגח יא	1.94	5,200,000	5.34
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,500,000	-0.27
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.91	1,500,000	-0.04
גי.אס.אי אגח ב	1.84	4,887,000	5.08
ממשל קצרה 1125	1.78	5,000,000	4.9
אלה פקדון אגח ד	1.52	4,101,000	4.18
אלה פקדון אגח יב	1.46	3,950,415	4.01
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	3.67
הראל ריב אגח א	1.3	3,500,000	3.58
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,000,000	-0.09
גלעד פקדון אגח ג	1.11	3,000,000	3.07
מרב פקדון אגח א	1.1	3,000,000	3.02
F_270525_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.02	800,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	2.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	2.42
לאומי מסחרי 6	0.87	233,800	2.41
פאי פיקדון אגח ב	0.85	2,163,000	2.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	2.19
אביעד פקדון אגח ב	0.74	2,000,000	2.05
מרב פקדון אגח ב	0.73	2,000,000	2
הראל ריב אגח ג	0.73	2,000,000	2.01
פאי פיקדון אגח ד	0.69	1,905,000	1.91
מקמ 815	0.53	1,472,900	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.33
מקמ 416	0.37	1,049,973	1.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.28	420	0.77
ממשלתי שקלי 0226	0.03	72,589	0.07
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
מקמ 1115	0.01	36,669	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-30,000	0
NASD100 MICRO EMINJun25	-0.05	-1	0
F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-2,000,000	0.32
SPOT_USDILS	-2.55	-2,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.75	0	-13.09
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.1	-4,000,000	0.67
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-5.1	-4,000,000	0
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-9.56	-7,500,000	1.11
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-10.19	-8,000,000	1.3