תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
366.19
מחיר קנייה
366.19
- % החודש:0.09%
- % השנה:8.12%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:7.3%
- סטיית תקן (שנה):23.37
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 89.61 | 2,719 | 11.41 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 88.57 | 80,520,000 | -11.66 |
| מק"מ | 9 | 40.85 | 126,280,596 | 122.91 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.57 | 56,618,083 | 58.89 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.38 | 0 | 58.34 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.03 | 40,072,589 | 39.22 |
| מניות ETF | 2 | 7.28 | 61,070 | 21.9 |
| תעודות חוב | 6 | 3.21 | 9,515,808 | 9.66 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.76 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.73 | 0 | 2.19 |
| SPOT | 2 | 0.08 | 70,000 | 0 |
| סה"כ | 95 | 285.07 | 313,140,871 | 312.86 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_070725_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.7 | 1,144 | 2.9 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.36 | 830 | 3.24 |
| S_070725_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.55 | 745 | 5.27 |
| מקמ 916 | 15.79 | 49,262,000 | 47.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.36 | 0 | 37.2 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 8.91 | 8,100,000 | -0.14 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 7,500,000 | -2.54 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.09 | 25,000,000 | 24.35 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 7,000,000 | -1.68 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.7 | 7,000,000 | -0.25 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 6,500,000 | -2.16 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 6.57 | 60,000 | 19.78 |
| מקמ 1215 | 6.12 | 18,548,600 | 18.42 |
| מקמ 616 | 6.06 | 18,729,700 | 18.22 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 4,900,000 | -0.05 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 4,850,000 | -0.06 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 4,400,000 | -0.16 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,000,000 | -0.76 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,000,000 | -0.15 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,000,000 | -0.7 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,000,000 | -0.12 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,000,000 | -0.03 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 3,910,000 | -0.14 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 3,870,000 | -0.01 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 3,530,000 | -0.13 |
| מקמ 1016 | 3.86 | 12,096,300 | 11.61 |
| מקמ 216 | 3.85 | 11,754,997 | 11.59 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 3,000,000 | -0.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.27 | 10,000,000 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 9.66 |
| F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 2,760,000 | -0.1 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 2.71 | 5 | 0 |
| מקמ 516 | 2.54 | 7,840,000 | 7.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.42 | 7,000,000 | 7.29 |
| פאי פלוס אגח א | 2.32 | 6,682,668 | 6.98 |
| מקמ 316 | 2.28 | 6,962,357 | 6.85 |
| F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,000,000 | -0.7 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,000,000 | -0.39 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,000,000 | -0.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.12 | 6,000,000 | 6.38 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 1,800,000 | -0.19 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 1,800,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.84 | 0 | 5.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.82 | 5,200,000 | 5.48 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.72 | 4,887,000 | 5.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.66 | 0 | 4.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.65 | 5,000,000 | 4.97 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,500,000 | -0.33 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,500,000 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 4.92 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.37 | 3,950,415 | 4.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 4.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.32 | 4,101,000 | 3.98 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 3,500,000 | 3.68 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,000,000 | -0.28 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,000,000 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח א | 1.02 | 3,000,000 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 2.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 2,163,000 | 2.38 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.2 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.2 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.2 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.71 | 1,070 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 2,000,000 | 2.1 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.68 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.65 | 1,905,000 | 1.95 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.51 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 416 | 0.34 | 1,049,973 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.24 | 729,000 | 0.73 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 90,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 0.05 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.02 | 72,589 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 0.01 | 36,669 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -0.96 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.2 | -2,000,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.45 | 0 | -7.36 |
| F_260825_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -3,000,000 | 0.17 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -3,000,000 | 0.07 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.4 | -4,000,000 | 0.03 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.84 | -4,400,000 | 0.16 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.39 | -4,900,000 | 0.05 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -8.91 | -8,100,000 | 0.15 |