תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.18	-4.48
תחילת השנה	-1.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.27	1,144	1.26
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.49	830	-1.32
S_071025_92_90_ND_1_N_1_12_01	25.57	745	0.49
פיקדון בבנק מסוים	18.81	0	53.65
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	15.09	13,500,000	-0.81
מקמ 1216	12.31	36,324,077	35.1
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.18	10,000,000	-1.22
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	9.05	8,100,000	-1.11
ממשל קצרה 0526	8.63	25,000,000	24.61
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.82	7,000,000	-0.35
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.82	7,000,000	-0.85
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.48	4,900,000	-0.63
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	5.08	9	0
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.03	4,500,000	-0.29
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.92	4,400,000	-0.68
מקמ 616	4.74	13,729,700	13.5
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.47	4,000,000	-0.49
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.47	4,000,000	-0.28
מקמ 216	4.11	11,754,997	11.71
ממשל קצרה 0226	3.48	10,000,000	9.94
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.46	3,100,000	-0.06
SPOT_USDILS	3.42	3,060,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.35	3,000,000	-0.42
מקמ 916	3.16	9,230,401	9
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.77	2,480,000	0.01
מקמ 516	2.71	7,840,000	7.74
גלעד פקדון אגח ג	2.58	7,000,000	7.36
פאי פלוס אגח א	2.47	6,682,668	7.05
מקמ 316	2.43	6,962,357	6.92
אביעד פקדון אגח א	2.26	6,000,000	6.44
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.24	2,000,000	-0.3
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.24	2,000,000	-0.16
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.24	2,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	6.17
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	5.98
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	5.66
אלה פקדון אגח יא	1.94	5,200,000	5.54
גי.אס.אי אגח ב	1.83	4,887,000	5.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	4.24
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	4.16
אלה פקדון אגח יב	1.46	3,950,415	4.16
מקמ 1016	1.37	4,027,790	3.91
אלה פקדון אגח ד	1.34	4,101,000	3.82
הראל ריב אגח א	1.3	3,500,000	3.71
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,000,000	-0.07
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,000,000	-0.02
מרב פקדון אגח א	1.09	3,000,000	3.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.08	0	3.07
ממשלתי שקלי 0927	1.06	3,000,000	3.03
פועלים אגח 103	1.05	3,000,000	3
פאי ריבית אגח ב	0.99	2,800,000	2.83
פאי פיקדון אגח ב	0.84	2,163,000	2.4
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.23
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.23
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.23
אביעד פקדון אגח ב	0.74	2,000,000	2.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.73	1,070	2.09
מרב פקדון אגח ב	0.72	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח ג	0.72	2,000,000	2.06
מרב פקדון אגח ד	0.71	2,000,000	2.02
ספיר פקדון אגח ה	0.71	2,000,000	2.02
NASD100 MICRO EMINMar26	0.56	10	0
הראל ריב אגח ה	0.54	1,500,000	1.53
מרב פקדון אגח ה	0.53	1,500,000	1.51
דניאל פקדון אגח ג	0.49	1,383,000	1.4
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.36	1,000,000	1.03
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.36	1,000,000	1.03
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.36	1,000,000	1.03
מקמ 416	0.36	1,049,973	1.04
אביעד פקדון אגח ה	0.35	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח ד	0.33	905,000	0.94
מקמ 1116	0.3	874,439	0.85
הראל ריב אגח ד	0.26	729,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.13
ממשלתי שקלי 0226	0.03	72,589	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.11	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-1.9
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-2,000,000	-0.01