תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	-1.58
תחילת השנה	-21.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	54.96	101	0
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	37.74	1,144	17.18
ממשל קצרה 0825	21.57	61,000,000	60.56
מקמ 915	12.54	35,471,450	35.21
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	9.6	8,000,000	-2.38
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9	7,500,000	-2.12
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.4	7,000,000	-1.3
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.8	6,500,000	-1.8
מקמ 616	7.46	21,729,700	20.94
SPOT_USDILS	7.2	6,000,000	-0.01
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	6.61	60,000	18.55
פיקדון בבנק מסוים	5.77	0	16.2
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	13.77
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.8	4,000,000	-1.23
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.8	4,000,000	-0.55
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.8	4,000,000	-0.49
מקמ 216	4.08	11,754,997	11.47
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.6	3,000,000	-0.82
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.6	3,000,000	-1.02
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.6	3,000,000	-0.7
ממשל קצרה 0226	3.46	10,000,000	9.73
מקמ 516	2.7	7,840,000	7.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	7.5
גלעד פקדון אגח ג	2.56	7,000,000	7.2
פאי פלוס אגח א	2.46	6,682,668	6.91
מקמ 316	2.41	6,962,357	6.77
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.4	2,000,000	-0.59
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.4	2,000,000	-0.42
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.4	2,000,000	-0.33
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.4	2,000,000	-0.28
אביעד פקדון אגח א	2.24	6,000,000	6.28
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	5.84
אלה פקדון אגח יא	1.92	5,200,000	5.38
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.92	1,600,000	-0.41
SPOT_USDILS	1.86	1,550,000	0
גי.אס.אי אגח ב	1.82	4,887,000	5.11
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,500,000	-0.48
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,500,000	-0.25
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,500,000	-0.22
ממשל קצרה 1125	1.75	5,000,000	4.91
אלה פקדון אגח ד	1.44	4,101,000	4.05
אלה פקדון אגח יב	1.43	3,950,415	4.02
הראל ריב אגח א	1.28	3,500,000	3.6
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	3.49
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,000,000	-0.23
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.2	1,000,000	-0.14
מרב פקדון אגח א	1.08	3,000,000	3.04
לאומי מסחרי 6	0.86	233,800	2.42
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	200	2.35
פאי פיקדון אגח ב	0.84	2,163,000	2.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.78	2,171,936	2.18
אביעד פקדון אגח ב	0.73	2,000,000	2.06
מרב פקדון אגח ב	0.72	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ג	0.72	2,000,000	2.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.71	1,070	1.99
פאי פיקדון אגח ד	0.68	1,905,000	1.92
מקמ 815	0.52	1,472,900	1.47
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.36	1,000,000	1
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.36	1,000,000	1
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.36	1,000,000	1
מקמ 416	0.36	1,049,973	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.67
SPOT_USDILS	0.11	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
SPOT_USDILS	0.06	50,000	0
ממשלתי שקלי 0226	0.03	72,589	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מקמ 1115	0.01	36,669	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
NASD100 MICRO EMINSep25	-0.05	-1	0
F_290525_61_61_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-4,000,000	0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.34	0	-17.8