תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
354.7
מחיר קנייה
354.7
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-0.6%
- % 3 חודשים:-3.24%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):22.47
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.39 | -1.5 |
| תחילת השנה | -31.02 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.27 | 1,144 | 4.24 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.76 | 830 | 6.34 |
| S_071025_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.92 | 745 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.2 | 0 | 37.08 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 10.7 | 10,000,000 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 0 | 27.85 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 8,100,000 | -0.58 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.04 | 25,000,000 | 24.43 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.03 | 7,500,000 | -2.96 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 7,000,000 | -2.07 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 7,000,000 | -0.63 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 7,000,000 | 0.09 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.49 | 7,000,000 | -0.39 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 6,500,000 | -2.52 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 6.75 | 60,000 | 20.53 |
| מקמ 1215 | 6.08 | 18,548,600 | 18.48 |
| מקמ 616 | 6.02 | 18,729,700 | 18.3 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 4,900,000 | -0.31 |
| SPOT_USDILS | 4.94 | 4,620,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 4.94 | 15,036,669 | 15.03 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 4,400,000 | -0.4 |
| מקמ 916 | 4.53 | 14,230,401 | 13.78 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 4,000,000 | -0.98 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 4,000,000 | -0.37 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 4,000,000 | -0.92 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 4,000,000 | -0.24 |
| F_160925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 3,910,000 | -0.36 |
| מקמ 1016 | 3.84 | 12,096,300 | 11.67 |
| מקמ 216 | 3.83 | 11,754,997 | 11.63 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 3,530,000 | -0.32 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.25 | 10,000,000 | 9.87 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 3,000,000 | -0.33 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 3,000,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 8.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 7.68 |
| מקמ 516 | 2.53 | 7,840,000 | 7.68 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.4 | 7,000,000 | 7.3 |
| פאי פלוס אגח א | 2.3 | 6,682,668 | 6.99 |
| SPOT_USDILS | 2.3 | 2,150,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.26 | 6,962,357 | 6.87 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,000,000 | -0.49 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,000,000 | -0.22 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 2,000,000 | -0.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.11 | 6,000,000 | 6.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 6.05 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,800,000 | -0.28 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,800,000 | -0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.81 | 5,200,000 | 5.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.71 | 4,887,000 | 5.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 5.11 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.65 | 3 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.64 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 1,500,000 | -0.41 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 1,500,000 | -0.38 |
| F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 1,500,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.36 | 3,950,415 | 4.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.27 | 4,101,000 | 3.87 |
| הראל ריב אגח א | 1.22 | 3,500,000 | 3.7 |
| F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,000,000 | -0.34 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 1,000,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 3,000,000 | 3.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 2,163,000 | 2.39 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.21 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.21 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 2,171,936 | 2.21 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.72 | 1,070 | 2.18 |
| מקמ 816 | 0.71 | 2,212,433 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 2,000,000 | 2.11 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.67 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.67 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 2,000,000 | 2.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.66 | 2,000,000 | 2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.64 | 1,905,000 | 1.96 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 1,500,000 | 1.51 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 1,383,000 | 1.39 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.34 | 1,000,000 | 1.02 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.34 | 1,000,000 | 1.02 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.34 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 416 | 0.34 | 1,049,973 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.24 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.29 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 0.06 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 40,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.02 | 72,589 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.54 | 0 | -4.7 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -2,000,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.17 | 0 | -9.65 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -3,000,000 | 0.23 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.71 | -4,400,000 | 0.4 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.49 | -7,000,000 | -0.1 |
| F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -7.49 | -7,000,000 | 0.39 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -8.67 | -8,100,000 | 0.59 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -10.7 | -10,000,000 | 0.57 |