תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9	-5.49
תחילת השנה	-14.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01	50.98	1,650	6.45
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	41.53	1,344	1.31
ממשל קצרה 0825	19.78	61,000,000	59.54
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	17.84	15,000,000	0.09
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	17.84	15,000,000	-0.23
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	17.84	15,000,000	-1.21
מקמ 915	13.72	42,331,450	41.31
ממשלתי שקלי 0226	13.52	42,072,589	40.7
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	10.11	8,500,000	-0.3
ממשל קצרה 0525	9.21	28,100,000	27.72
ממשל קצרה 0225	8.31	25,100,000	25.02
פיקדון בבנק מסוים	7.63	0	22.96
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	7.16	14	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.14	6,000,000	-0.84
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.14	6,000,000	-0.44
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	5.95	5,000,000	-0.83
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	15.27
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.76	4,000,000	-0.6
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.76	4,000,000	0.02
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	3.57	3,000,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	3.36	10,000,000	10.11
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.97	2,500,000	-0.23
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.38	2,000,000	-0.08
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.38	2,000,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	2.37	7,061,000	7.14
SPOT_USDILS	2.3	1,930,000	-0.01
אביעד פקדון אגח א	2.04	6,000,000	6.14
SPOT_USDILS	2.02	1,700,000	-0.01
מקמ 515	1.84	5,591,880	5.53
גי.אס.אי אגח ב	1.66	4,887,000	5
אלה פקדון אגח ד	1.4	4,101,000	4.21
הראל ריב אגח א	1.17	3,500,000	3.53
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.07	900,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	3.18
גלעד פקדון אגח ג	1.01	3,000,000	3.03
אביעד פקדון אגח ב	1	3,000,000	3.02
פאי פלוס אגח ג	1	3,000,000	3.01
לאומי מסחרי 6	0.79	233,800	2.38
פאי פיקדון אגח ב	0.76	2,163,000	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	2.19
פאי פלוס אגח ב	0.68	2,020,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	1.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.35	560	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.87
מקמ 415	0.27	809,000	0.8
מקמ 315	0.24	715,700	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.14
מקמ 815	0.05	143,576	0.14
SPOT_USDILS	0.03	28,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-30,000	0
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.05	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.78	0	-5.36
SPOT_USDILS	-3.57	-3,000,000	0.02
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.11	-8,500,000	0.3