תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.72	1.23
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.49	902	12.11
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.98	830	14.03
S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01	26.01	745	15.11
מקמ 1216	10.33	31,324,077	30.76
מקמ 816	10	30,000,000	29.8
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.47	10,000,000	-2.5
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.05	9,550,000	-1.8
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.52	9,000,000	-2.94
מקמ 317	8.31	25,434,300	24.76
מקמ 616	7.96	23,729,700	23.72
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	6.98	60,000	20.8
SPOT_USDILS	6.8	7,180,000	-0.11
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.16	6,500,000	-1.79
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	5.15	9	0
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.74	5,000,000	-0.89
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.45	4,700,000	-1.46
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	12.9
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.26	4,500,000	-1.5
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.26	4,500,000	-1.23
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.79	4,000,000	-0.66
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.4	3,590,000	-1.17
מקמ 916	3.07	9,230,401	9.14
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.84	3,000,000	-0.77
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.84	3,000,000	-0.57
גלעד פקדון אגח ג	2.51	7,000,000	7.48
פאי פלוס אגח א	2.41	6,682,668	7.18
SPOT_USDILS	2.38	2,510,000	-0.04
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.37	2,500,000	-0.09
מקמ 417	2.22	6,817,400	6.62
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.17	2,290,000	-0.22
אביעד פקדון אגח א	2.15	5,880,000	6.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.91	0	5.68
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	5.69
אלה פקדון אגח יא	1.89	5,200,000	5.63
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.89	2,000,000	-0.53
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.89	2,000,000	-0.53
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.89	2,000,000	-0.52
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.89	2,000,000	-0.71
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.89	2,000,000	-0.13
גי.אס.אי אגח ב	1.79	4,887,000	5.32
מקמ 117	1.55	4,706,200	4.61
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	4.49
אלה פקדון אגח יב	1.42	3,950,415	4.22
מקמ 1016	1.33	4,027,790	3.98
הראל ריב אגח א	1.27	3,500,000	3.78
מרב פקדון אגח ו	1.24	3,848,000	3.7
פאי ריבית אגח ב	1.2	3,486,000	3.59
מרב פקדון אגח א	1.06	3,000,000	3.17
ממשלתי שקלי 0927	1.03	3,000,000	3.08
הראל פיקדון אגח ה	1.02	3,000,000	3.05
פועלים אגח 103	0.91	2,667,425	2.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	2.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.76	2,171,936	2.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.76	2,171,936	2.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.76	2,171,936	2.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.75	1,070	2.22
NASD100 MICRO EMINJun26	0.74	13	0
אביעד פקדון אגח ב	0.72	2,000,000	2.16
הראל ריב אגח ג	0.7	2,000,000	2.1
ספיר פקדון אגח ה	0.69	2,000,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.94
מרב פקדון אגח ב	0.65	1,850,000	1.94
דניאל פקדון אגח ד	0.65	1,900,000	1.93
פאי פיקדון אגח ב	0.63	1,663,000	1.88
אביעד פקדון אגח ו	0.57	1,696,000	1.71
הראל ריב אגח ה	0.52	1,500,000	1.55
מרב פקדון אגח ה	0.52	1,500,000	1.54
מרב פקדון אגח ד	0.46	1,322,010	1.36
דניאל פקדון אגח ג	0.43	1,233,000	1.27
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.36	380,000	-0.12
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.35	1,000,000	1.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.35	1,000,000	1.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.35	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ו	0.27	800,000	0.8
אביעד פקדון אגח ה	0.24	695,148	0.71
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	250	0.67
ספיר פקדון אגח ו	0.2	596,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
מקמ 1116	0.02	74,439	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.01	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-70,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.37	-2,500,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.67	0	-10.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.73	0	-17.06