תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
395.06
מחיר קנייה
395.06
- % החודש:1%
- % השנה:10.71%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:9.94%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.3 | -0.76 |
| תחילת השנה | -1.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.43 | 902 | 12.63 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.92 | 830 | -0.65 |
| S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.96 | 745 | 15.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 31.18 |
| מקמ 1216 | 9.82 | 31,324,077 | 30.9 |
| מקמ 816 | 9.5 | 30,000,000 | 29.9 |
| F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 10,000,000 | -1.05 |
| F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 9,550,000 | -0.45 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.49 | 9,000,000 | -1.67 |
| מקמ 317 | 7.91 | 25,434,300 | 24.9 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 6.94 | 60,000 | 21.84 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 6,500,000 | -0.85 |
| מקמ 916 | 5.72 | 18,108,001 | 18 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 5.14 | 9 | 0 |
| F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 5,000,000 | -0.18 |
| F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 4,700,000 | -0.78 |
| מקמ 617 | 4.32 | 14,000,000 | 13.6 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 4,500,000 | -0.86 |
| SPOT_USDILS | 4 | 4,240,000 | -0.05 |
| F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 4,000,000 | -0.1 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 3,590,000 | -0.65 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 3,500,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 9.41 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 3,000,000 | -0.34 |
| F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 3,000,000 | -0.14 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 3,000,000 | 0.17 |
| F_240626_355_355_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 3,000,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.54 | 2,690,000 | -0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.44 | 7,646,000 | 7.69 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 2,580,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.39 | 7,000,000 | 7.53 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,500,000 | 0.26 |
| F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_220626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 2,500,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 2.29 | 6,682,668 | 7.2 |
| מקמ 417 | 2.11 | 6,817,400 | 6.66 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.05 | 5,880,000 | 6.45 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.25 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | -0.42 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 2,000,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.79 | 5,200,000 | 5.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 5.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.7 | 4,887,000 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 4.68 |
| מקמ 117 | 1.47 | 4,706,200 | 4.63 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.35 | 3,950,415 | 4.24 |
| מקמ 1016 | 1.27 | 4,027,790 | 3.99 |
| מרב פקדון אגח ו | 1.24 | 3,848,000 | 3.92 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 3,500,000 | 3.79 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.14 | 3,486,000 | 3.6 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 3,000,000 | 3.18 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.99 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.97 | 3,000,000 | 3.06 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.95 | 3,000,000 | 3 |
| F_290626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 1,000,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.87 | 2,667,425 | 2.74 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.74 | 1,070 | 2.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 2,000,000 | 2.17 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 2,171,936 | 2.18 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 2,171,936 | 2.18 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 2,171,936 | 2.18 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | 0.69 | 12 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.67 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 2,000,000 | 2.06 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.62 | 1,850,000 | 1.95 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 1,900,000 | 1.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 1.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.6 | 1,663,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 1.82 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.55 | 1,696,000 | 1.72 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 1,500,000 | 1.55 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.49 | 1,500,000 | 1.54 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.43 | 1,322,010 | 1.36 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.41 | 1,233,000 | 1.28 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 380,000 | -0.07 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 1,000,000 | 1 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 1,000,000 | 1 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 300,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ו | 0.26 | 800,000 | 0.81 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.23 | 695,148 | 0.72 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 240,000 | -0.01 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 250 | 0.71 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.19 | 596,000 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 90,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.02 | 74,439 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_150626_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -2,500,000 | -0.17 |
| F_220626_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -2.36 | -2,500,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.7 | 0 | -8.49 |
| F_240626_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -3,000,000 | 0.07 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -3,500,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.33 | 0 | -10.5 |