תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	1.09
תחילת השנה	-19.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	44.1	1,344	4
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	30.91	57	0
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01	24.61	750	-9.3
ממשל קצרה 0825	23.01	61,000,000	60.16
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	20.81	15,000,000	-0.06
מקמ 915	13.38	35,471,450	34.97
פיקדון בבנק מסוים	12.26	0	32.06
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	11.1	8,000,000	-0.42
ממשל קצרה 0525	10.71	28,100,000	28
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	10.4	7,500,000	-0.31
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	9.71	7,000,000	0.38
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	9.02	6,500,000	-0.23
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	8.32	6,000,000	-0.14
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.32	6,000,000	0.24
F_100325_57_57_DL_0_N_1_00_00	8.32	6,000,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	5.87	0	15.34
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.55	4,000,000	0.22
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.55	4,000,000	0.14
F_100425_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.55	4,000,000	-0.58
F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00	5.55	4,000,000	-0.23
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.55	4,000,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	11.66
מקמ 216	4.36	11,754,997	11.39
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	0.14
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	-0.08
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	-0.38
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	-0.27
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	-0.27
F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	-0.09
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,000,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.64	0	9.51
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.47	2,500,000	0.05
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.77	2,000,000	0.09
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.77	2,000,000	-0.1
פאי פלוס אגח א	2.63	6,682,668	6.86
מקמ 316	2.57	6,962,357	6.72
אביעד פקדון אגח א	2.37	6,000,000	6.2
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,600,000	-0.01
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,500,000	-0.11
אלה פקדון אגח יא	2.03	5,200,000	5.31
גי.אס.אי אגח ב	1.93	4,887,000	5.05
ממשל קצרה 1125	1.87	5,000,000	4.88
אלה פקדון אגח ד	1.64	4,101,000	4.29
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	4.07
אלה פקדון אגח יב	1.53	3,950,415	4
הראל ריב אגח א	1.37	3,500,000	3.57
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	1.32	950,000	-0.07
גלעד פקדון אגח ג	1.17	3,000,000	3.06
מרב פקדון אגח א	1.15	3,000,000	3.01
לאומי מסחרי 6	0.92	233,800	2.4
פאי פיקדון אגח ב	0.89	2,163,000	2.32
אביעד פקדון אגח ב	0.78	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.44	660	1.14
SPOT_USDILS	0.28	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.69
SPOT_USDILS	0.21	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.12
ממשלתי שקלי 0226	0.03	72,589	0.07
SPOT_USDILS	0.01	10,000	0
מקמ 1115	0.01	36,669	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
NASD100 MICRO EMINJun25	-0.05	-1	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-0.88
SPOT_USDILS	-0.49	-350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.88	0	-2.31
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-1,500,000	0.11
F_230425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-2.77	-2,000,000	0.1
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-3,000,000	0.08
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-3,000,000	0.38
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-3,000,000	0.27
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-3,000,000	0.27
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.55	-4,000,000	0.23
F_030425_42_42_DL_0_N_1_00_00	-6.94	-5,000,000	0.44
F_200325_54_54_DL_0_N_1_00_00	-9.02	-6,500,000	0.21
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-10.4	-7,500,000	0.29
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-11.1	-8,000,000	0.43