תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.43
תחילת השנה	-4.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.82	1,144	-8.84
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.89	830	-4.54
S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01	25.93	745	-6.11
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	12.03	10,000,000	0.79
מקמ 1216	11.62	31,324,077	30.53
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.83	9,000,000	0
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.63	8,000,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	9.45	25,000,000	24.84
מקמ 317	9.35	25,434,300	24.57
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	8.42	7,000,000	0.33
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.82	6,500,000	0.35
מקמ 516	6.77	17,850,000	17.79
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.79	4,810,000	-0.02
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.66	4,700,000	0.09
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.42	4,500,000	-0.03
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.42	4,500,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.4	0	14.19
מקמ 616	5.19	13,729,700	13.64
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.81	4,000,000	-0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.72	0	12.4
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	11.97
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.32	3,590,000	0.02
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	4	7	0
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.61	3,000,000	0.21
מקמ 916	3.46	9,230,401	9.08
גלעד פקדון אגח ג	2.83	7,000,000	7.43
פאי פלוס אגח א	2.71	6,682,668	7.12
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	6.9
אביעד פקדון אגח א	2.42	5,880,000	6.37
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,000,000	-0.05
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,000,000	0.12
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,000,000	0.13
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.41	2,000,000	0.15
אלה פקדון אגח יא	2.12	5,200,000	5.57
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,750,000	0.07
גי.אס.אי אגח ב	2.01	4,887,000	5.28
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	4.6
מקמ 117	1.74	4,706,200	4.57
אלה פקדון אגח יב	1.59	3,950,415	4.19
מקמ 1016	1.5	4,027,790	3.95
אלה פקדון אגח ד	1.44	4,101,000	3.78
הראל ריב אגח א	1.43	3,500,000	3.75
פאי ריבית אגח ב	1.35	3,486,000	3.56
מרב פקדון אגח א	1.2	3,000,000	3.14
ממשלתי שקלי 0927	1.16	3,000,000	3.05
הראל פיקדון אגח ה	1.15	3,000,000	3.02
פועלים אגח 103	1.03	2,667,425	2.71
פאי פיקדון אגח ב	0.92	2,163,000	2.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.86	2,171,936	2.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.86	2,171,936	2.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.86	2,171,936	2.25
אביעד פקדון אגח ב	0.81	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ג	0.79	2,000,000	2.08
מרב פקדון אגח ד	0.78	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח ה	0.78	2,000,000	2.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.74	1,070	1.95
מרב פקדון אגח ב	0.73	1,850,000	1.92
דניאל פקדון אגח ד	0.73	1,900,000	1.91
אביעד פקדון אגח ו	0.65	1,696,000	1.7
הראל ריב אגח ה	0.59	1,500,000	1.54
מרב פקדון אגח ה	0.58	1,500,000	1.52
דניאל פקדון אגח ג	0.48	1,233,000	1.26
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.46	380,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.39	1,000,000	1.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.39	1,000,000	1.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.39	1,000,000	1.04
מקמ 417	0.3	817,400	0.79
NASD100 MICRO EMINJun26	0.29	5	0
הראל ריב אגח ד	0.28	727,102	0.75
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	8	-0.05
אביעד פקדון אגח ה	0.27	695,148	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.65
ספיר פקדון אגח ו	0.23	596,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.39
מקמ 1116	0.03	74,439	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.14
SPOT_USDILS	-0.05	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.14	-120,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.34	0	-0.89
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.41	-2,000,000	-0.14