תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	1.82
תחילת השנה	-21.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	37.93	1,144	1.34
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	30.62	56	0
S_070725_365_90_ND_1_N_1_12_01	24.7	745	1.41
ממשל קצרה 0825	21.11	61,000,000	60.79
מקמ 915	12.27	35,471,450	35.34
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	9.42	8,000,000	-2.19
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.83	7,500,000	-1.94
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	8.24	7,000,000	-1.14
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.65	6,500,000	-1.65
מקמ 616	7.29	21,729,700	20.99
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	6.7	60,000	19.31
SPOT_USDILS	5.38	4,570,000	0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.71	4,000,000	-0.45
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.71	4,000,000	-0.39
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.71	4,000,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	4.51	0	13
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.16	3,530,000	0.14
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.11	3,490,000	0.12
מקמ 216	4	11,754,997	11.5
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.53	3,000,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	3.39	0	9.76
ממשל קצרה 0226	3.39	10,000,000	9.76
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.25	2,760,000	0.11
מקמ 516	2.64	7,840,000	7.6
גלעד פקדון אגח ג	2.51	7,000,000	7.23
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	7.06
פאי פלוס אגח א	2.4	6,682,668	6.92
F_230425_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.36	2,000,000	-0.54
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.36	2,000,000	-0.38
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.36	2,000,000	-0.28
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.36	2,000,000	-0.23
SPOT_USDILS	2.36	2,000,000	0.01
מקמ 316	2.36	6,962,357	6.79
אביעד פקדון אגח א	2.19	6,000,000	6.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.12	0	6.11
אלה פקדון אגח יא	1.88	5,200,000	5.43
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	5.13
גי.אס.אי אגח ב	1.78	4,887,000	5.14
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.77	1,500,000	-0.21
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.77	1,500,000	-0.19
ממשל קצרה 1125	1.71	5,000,000	4.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.69	0	4.88
אלה פקדון אגח יב	1.41	3,950,415	4.06
אלה פקדון אגח ד	1.4	4,101,000	4.03
הראל ריב אגח א	1.26	3,500,000	3.64
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.18	1,000,000	-0.2
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.18	1,000,000	-0.11
מרב פקדון אגח א	1.06	3,000,000	3.05
לאומי מסחרי 6	0.84	233,800	2.43
פאי פיקדון אגח ב	0.82	2,163,000	2.36
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	2.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.76	2,171,936	2.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.76	2,171,936	2.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.76	2,171,936	2.19
אביעד פקדון אגח ב	0.72	2,000,000	2.08
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.71	1,070	2.05
מרב פקדון אגח ב	0.7	2,000,000	2.02
הראל ריב אגח ג	0.7	2,000,000	2.02
פאי פיקדון אגח ד	0.67	1,905,000	1.93
מקמ 815	0.51	1,472,900	1.47
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.35	1,000,000	1.01
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.35	1,000,000	1.01
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.35	1,000,000	1.01
מקמ 416	0.35	1,049,973	1.02
SPOT_USDILS	0.08	70,000	0
SPOT_USDILS	0.05	40,000	0
ממשלתי שקלי 0226	0.02	72,589	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 1115	0.01	36,669	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-1.19
NASD100 MICRO EMINSep25	-0.6	-11	0