תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	1.42
תחילת השנה	-3.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.56	1,144	-2.76
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.7	830	-2.48
S_070126_273_90_ND_1_N_1_12_01	25.76	745	-2.15
פיקדון בבנק מסוים	11.78	0	32.61
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	11.35	10,000,000	0.59
מקמ 1216	11.02	31,324,077	30.51
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	10.21	9,000,000	-0.18
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.08	8,000,000	-0.19
ממשל קצרה 0526	8.95	25,000,000	24.77
SPOT_USDILS	8	7,050,000	0.23
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	7.94	7,000,000	0.18
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	7.49	6,600,000	0.29
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.38	6,500,000	0.23
מקמ 516	6.41	17,850,000	17.73
SPOT_USDILS	5.99	5,280,000	0.16
F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.33	4,700,000	0
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	5.11	4,500,000	-0.12
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	5.11	4,500,000	0.23
מקמ 616	4.91	13,729,700	13.6
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	4.55	8	0
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.54	4,000,000	-0.68
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.07	3,590,000	-0.05
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.4	3,000,000	0.15
מקמ 916	3.28	9,230,401	9.07
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	8.24
מקמ 416	2.95	8,199,973	8.17
גלעד פקדון אגח ג	2.68	7,000,000	7.41
פאי פלוס אגח א	2.56	6,682,668	7.09
מקמ 316	2.51	6,962,357	6.96
אביעד פקדון אגח א	2.34	6,000,000	6.48
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.27	2,000,000	-0.09
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.27	2,000,000	0.09
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.27	2,000,000	0.1
SPOT_USDILS	2.27	2,000,000	0.06
אלה פקדון אגח יא	2.01	5,200,000	5.55
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.99	1,750,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	5.26
גי.אס.אי אגח ב	1.9	4,887,000	5.26
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	4.63
מקמ 117	1.65	4,706,200	4.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	4.39
אלה פקדון אגח יב	1.51	3,950,415	4.18
מקמ 1016	1.42	4,027,790	3.94
הראל ריב אגח א	1.35	3,500,000	3.73
אלה פקדון אגח ד	1.34	4,101,000	3.7
פאי ריבית אגח ב	1.28	3,486,000	3.55
מרב פקדון אגח א	1.13	3,000,000	3.13
ממשלתי שקלי 0927	1.11	3,000,000	3.06
פועלים אגח 103	1.1	3,000,000	3.04
הראל פיקדון אגח ה	1.09	3,000,000	3.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	2.59
פאי פיקדון אגח ב	0.87	2,163,000	2.42
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.81	2,171,936	2.24
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.81	2,171,936	2.24
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.81	2,171,936	2.24
אביעד פקדון אגח ב	0.77	2,000,000	2.13
מרב פקדון אגח ב	0.75	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ג	0.75	2,000,000	2.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.74	1,070	2.05
מרב פקדון אגח ד	0.73	2,000,000	2.03
ספיר פקדון אגח ה	0.73	2,000,000	2.03
דניאל פקדון אגח ד	0.69	1,900,000	1.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	1.86
אביעד פקדון אגח ו	0.61	1,696,000	1.7
NASD100 MICRO EMINMar26	0.57	10	0
הראל ריב אגח ה	0.55	1,500,000	1.53
מרב פקדון אגח ה	0.55	1,500,000	1.52
דניאל פקדון אגח ג	0.51	1,383,000	1.41
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.43	380,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.37	1,000,000	1.03
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.37	1,000,000	1.03
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.37	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ה	0.37	1,000,000	1.02
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	8	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.27	729,000	0.75
ספיר פקדון אגח ו	0.22	596,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.14
מקמ 1116	0.03	74,439	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.15	-130,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-2,000,000	-0.1
F_240226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-7.94	-7,000,000	-0.18