קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
391.03
מחיר קנייה
391.03
- % החודש:-5.18%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-4.35%
- % 12 חודשים:11.72%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 57.44 | 408,894,800 | 403.43 |
| SWAP מניות | 2 | 54.05 | 3,756 | -0.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 45.62 | 194 | 2.75 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 17.05 | 114,138,000 | 119.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.95 | 115,000,000 | 112.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.72 | 30,220,821 | 40.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.58 | 5,700,000 | 18.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.89 | 1,920,000 | 6.28 |
| SPOT | 7 | -1.88 | -4,040,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -3.42 | -7,350,000 | -0.48 |
| סה"כ | 55 | 194 | 664,487,571 | 701.83 |
אחזקות הקרן
S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 54.05 | 3,782 | -0.16 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 45.62 | 194 | 2.75 |
| מקמ 1215 | 18.01 | 126,598,600 | 126.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.7 | 85,000,000 | 82.2 |
| מקמ 316 | 10.57 | 75,000,000 | 74.21 |
| מקמ 916 | 6.91 | 50,000,000 | 48.53 |
| מקמ 216 | 6.36 | 45,000,000 | 44.66 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.25 | 30,000,000 | 29.85 |
| מקמ 726 | 4.17 | 30,000,000 | 29.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.71 | 25,000,000 | 26.09 |
| מקמ 1116 | 3.43 | 25,000,000 | 24.12 |
| מקמ 816 | 2.77 | 20,000,000 | 19.47 |
| מקמ 616 | 2.67 | 19,153,900 | 18.77 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.58 | 5,700,000 | 18.09 |
| מקמ 416 | 2.55 | 18,142,300 | 17.89 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 2.33 | 5,000,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 2.28 | 15,000,000 | 16.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.23 | 14,660,000 | 15.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 3,899,468 | 12.76 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.52 | 10,000,000 | 10.68 |
| F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 3,000,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 8,500,000 | 8.89 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.01 | 7,000,000 | 7.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 6,000,000 | 6.35 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.86 | 6,000,000 | 6.04 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.86 | 6,000,000 | 6.04 |
| Collateral | 0.83 | 1,790,000 | 5.86 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 5,000,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 5,000,000 | 5.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 4,040,000 | 4.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 4,000,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 4,000,000 | 4.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 2,990,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 2,981,000 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.36 | 2,466,000 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 1,910,000 | 2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 1,763,000 | 1.84 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 1,500,000 | 1.52 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 1,328,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 1,316,935 | 1.32 |
| Collateral | 0.06 | 130,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 539 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,879 | 0 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -26 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -420,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -820,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -2,000,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.03 | -6,500,000 | -0.46 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -4.12 | -8,850,000 | -0.01 |