קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
409.13
מחיר קנייה
409.13
- % החודש:1.65%
- % השנה:20.27%
- % 3 חודשים:5%
- % 12 חודשים:15.92%
- סטיית תקן (שנה):23.27
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 74.35 | 514,894,800 | 508.88 |
| SWAP מניות | 2 | 59.38 | 4,099 | 5.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 40.56 | 170 | 0.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.35 | 115,000,000 | 111.93 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 15.61 | 102,138,000 | 106.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.71 | 47,223,324 | 52.8 |
| SPOT | 3 | 0.31 | 630,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.19 | 391,739 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.18 | -4,500,000 | 0.18 |
| סה"כ | 44 | 212.28 | 775,782,132 | 788.24 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.64 | 4,117 | 5.54 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 40.56 | 170 | 0.71 |
| מקמ 1215 | 22 | 151,598,600 | 150.55 |
| מקמ 1015 | 15.33 | 105,000,000 | 104.95 |
| מקמ 1115 | 14.7 | 101,000,000 | 100.62 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.02 | 85,000,000 | 82.26 |
| מקמ 916 | 7.04 | 50,000,000 | 48.21 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.33 | 30,000,000 | 29.67 |
| מקמ 726 | 4.25 | 30,000,000 | 29.09 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.78 | 25,000,000 | 25.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 20,192,736 | 20.19 |
| מקמ 216 | 2.88 | 20,000,000 | 19.72 |
| מקמ 816 | 2.83 | 20,000,000 | 19.34 |
| מקמ 616 | 2.72 | 19,153,900 | 18.64 |
| מקמ 416 | 2.6 | 18,142,300 | 17.78 |
| אלה פקדון אגח י | 2.32 | 15,000,000 | 15.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.27 | 14,660,000 | 15.55 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.55 | 10,000,000 | 10.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 8,500,000 | 8.85 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.04 | 7,000,000 | 7.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 2,026,214 | 6.7 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 6,000,000 | 6.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 5,000,000 | 5.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 5,000,000 | 5.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 4,040,000 | 4.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.61 | 4,000,000 | 4.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 4,000,000 | 4.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 2,990,000 | 3.18 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.45 | 2,981,000 | 3.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.36 | 2,466,000 | 2.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 1,910,000 | 1.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 1,763,000 | 1.83 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 470,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 1,500,000 | 1.51 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,328,000 | 1.41 |
| Collateral | 0.19 | 391,739 | 1.3 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,840 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -150,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -18 | 0.01 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.18 | -4,500,000 | 0.18 |