קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
311.06
מחיר קנייה
311.06
- % החודש:0.12%
- % השנה:-8.56%
- % 3 חודשים:-10.34%
- % 12 חודשים:8.88%
- סטיית תקן (שנה):25.55
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 93.78 | 5,924 | -19.06 |
| מק"מ | 9 | 71.48 | 405,874,764 | 400.03 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.14 | 72,018,000 | 73.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.12 | 65,000,000 | 62.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.75 | 29,308,792 | 37.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.55 | 25 | -1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.95 | 1,478,357 | 5.27 |
| SPOT | 10 | -0.41 | -660,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.61 | -2,520,000 | 0 |
| סה"כ | 63 | 201.75 | 570,505,862 | 558.72 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 915
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.05 | 6,194 | -18.63 |
| מקמ 415 | 16.91 | 95,000,000 | 94.64 |
| מקמ 915 | 11.37 | 65,000,000 | 63.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.12 | 65,000,000 | 62.24 |
| מקמ 515 | 10.64 | 60,000,000 | 59.53 |
| מקמ 1015 | 10.46 | 60,000,000 | 58.54 |
| מקמ 815 | 8.07 | 46,000,000 | 45.17 |
| מקמ 315 | 7.14 | 40,000,000 | 39.98 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 6.55 | 25 | -1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.51 | 25,000,000 | 25.24 |
| מקמ 216 | 3.44 | 20,000,000 | 19.24 |
| אלה פקדון אגח י | 2.74 | 15,000,000 | 15.35 |
| מקמ 1215 | 2.7 | 15,598,600 | 15.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.69 | 14,660,000 | 15.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 3,201,866 | 11.42 |
| F_260225_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 1.91 | 3,000,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.83 | 10,000,000 | 10.24 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 84 | -0.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.09 | 6,000,000 | 6.08 |
| Collateral | 0.94 | 1,468,357 | 5.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 5,000,000 | 5.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.9 | 5,000,000 | 5.05 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 715 | 0.75 | 4,276,164 | 4.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 4,040,000 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 4,000,000 | 4.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 4,000,000 | 4.06 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 41 | -0.14 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 37 | -0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 2,990,000 | 3.08 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 28 | -0.09 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 24 | -0.06 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 20 | -0.1 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 18 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 390,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 1,328,000 | 1.36 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 340,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 1,102,638 | 1.1 |
| Collateral | 0.01 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,765 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -270,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -11 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -420,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -430,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -440,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -550,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -24 | 0.02 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -24 | 0.05 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -27 | 0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -35 | 0.07 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -38 | 0.06 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -40 | 0.07 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -44 | 0.13 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -50 | 0.01 |
| F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.93 | -1,460,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.08 | -68 | -0.12 |
| F_120225_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.12 | -1,750,000 | 0.05 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -80 | -0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.28 | -81 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -2,310,000 | -0.03 |