קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
381.04
מחיר קנייה
381.04
- % החודש:2.67%
- % השנה:12.01%
- % 3 חודשים:12.33%
- % 12 חודשים:26.17%
- סטיית תקן (שנה):23.32
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 76.81 | 4,930 | 27.4 |
| מק"מ | 8 | 59.84 | 353,017,064 | 349.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 23.41 | 91 | 0.17 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.7 | 95,000,000 | 91.57 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.28 | 86,672,000 | 89.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.59 | 30,232,745 | 44.32 |
| SPOT | 3 | -1.16 | -1,920,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.06 | -5,074,945 | -17.83 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.87 | -6,420,000 | 0.33 |
| סה"כ | 51 | 190.54 | 551,511,885 | 584.24 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.32 | 5,476 | 28.46 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 23.41 | 91 | 0.17 |
| מקמ 815 | 12.93 | 76,000,000 | 75.41 |
| מקמ 715 | 11.15 | 65,276,164 | 65.03 |
| מקמ 915 | 11.02 | 65,000,000 | 64.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.69 | 65,000,000 | 62.34 |
| מקמ 1015 | 10.14 | 60,000,000 | 59.14 |
| מקמ 615 | 5.65 | 33,000,000 | 32.98 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.01 | 30,000,000 | 29.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.37 | 25,000,000 | 25.51 |
| מקמ 216 | 3.33 | 20,000,000 | 19.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 5,399,957 | 18.97 |
| מקמ 416 | 3 | 18,142,300 | 17.51 |
| אלה פקדון אגח י | 2.67 | 15,000,000 | 15.58 |
| מקמ 1215 | 2.62 | 15,598,600 | 15.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.61 | 14,660,000 | 15.25 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.78 | 10,000,000 | 10.37 |
| הראל ריב אגח א | 1.05 | 6,000,000 | 6.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.88 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.87 | 5,000,000 | 5.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 4,040,000 | 4.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 4,000,000 | 4.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 4,000,000 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 4,000,000 | 4.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 2,990,000 | 3.12 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 2,981,000 | 2.98 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.35 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 1,910,000 | 1.93 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 1,763,000 | 1.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.24 | 1,328,000 | 1.38 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 528 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,802 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -50,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -171,542 | -0.17 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -23 | -0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.37 | -24 | 0.15 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -26 | -0.04 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -36 | 0.05 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -37 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -990,000 | 0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -40 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -1,080,000 | 0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -50 | -0.15 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.92 | -59 | 0.28 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.52 | -2,520,000 | 0.08 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.71 | -110 | -0.27 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -141 | -1.46 |
| F_130525_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.35 | -3,900,000 | 0.25 |
| Collateral | -3.03 | -5,024,945 | -17.65 |