קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
445.99
מחיר קנייה
445.99
- % החודש:-3.37%
- % השנה:10.8%
- % 3 חודשים:-4.76%
- % 12 חודשים:9.86%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 65.88 | 619,501,027 | 609.98 |
| SWAP מניות | 3 | 56.62 | 4,810 | -12.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 43.42 | 228 | 0.29 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 16.11 | 139,419,000 | 149.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.24 | 125,000,000 | 122.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.59 | 19,958,957 | 23.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.84 | 5,700,000 | 17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.79 | 5,524,469 | 16.53 |
| SPOT | 3 | 0.68 | 2,140,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.23 | -10,000,000 | -0.47 |
| סה"כ | 52 | 198.94 | 907,248,491 | 926.86 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 43.42 | 228 | 0.29 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.65 | 3,324 | -16.32 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.95 | 1,544 | 4.1 |
| מקמ 717 | 17.14 | 163,000,000 | 158.68 |
| מקמ 1016 | 14.36 | 133,411,027 | 132.97 |
| מקמ 1116 | 10.21 | 95,090,000 | 94.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.91 | 85,000,000 | 82.52 |
| מקמ 817 | 7.34 | 70,000,000 | 67.98 |
| מקמ 517 | 5.81 | 55,000,000 | 53.82 |
| מקמ 417 | 4.56 | 43,000,000 | 42.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.33 | 40,000,000 | 40.06 |
| מקמ 916 | 3.78 | 35,000,000 | 35 |
| מקמ 1216 | 2.68 | 25,000,000 | 24.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 17,935,833 | 17.94 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 1.84 | 5,700,000 | 17 |
| אלה פקדון אגח י | 1.78 | 15,000,000 | 16.48 |
| Collateral | 1.76 | 5,444,469 | 16.29 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.74 | 14,660,000 | 16.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.19 | 10,000,000 | 11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 8,500,000 | 9.17 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.8 | 7,000,000 | 7.36 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 6,000,000 | 6.54 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 6,000,000 | 6.24 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.67 | 6,000,000 | 6.23 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.66 | 5,985,000 | 6.08 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.66 | 6,000,000 | 6.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 2,012,399 | 6.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 5,000,000 | 5.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 5,000,000 | 5.37 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 5,000,000 | 5.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 4,040,000 | 4.41 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.47 | 4,000,000 | 4.36 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.47 | 4,296,000 | 4.35 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 4,000,000 | 4.3 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 4,000,000 | 4.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 2,990,000 | 3.3 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 2,981,000 | 3.18 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 2,466,000 | 2.6 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 880,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 1,910,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 1,763,000 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 660,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 600,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.46 |
| Collateral | 0.03 | 80,000 | 0.24 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | -58 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 553 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,172 | 0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.23 | -10,000,000 | -0.47 |