קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
455.13
מחיר קנייה
455.13
- % החודש:-1.8%
- % השנה:13.07%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:17.42%
- סטיית תקן (שנה):19.25
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 64.83 | 5,449 | 23.08 |
| מק"מ | 7 | 62.25 | 578,230,000 | 574 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 35.1 | 180 | 4.95 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 16.06 | 139,419,000 | 148.18 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.27 | 125,000,000 | 122.38 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.83 | 31,135,931 | 35.36 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.82 | 5,700,000 | 16.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.14 | -453,830 | -1.35 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2 | -6,200,000 | -0.4 |
| SPOT | 4 | -2.93 | -9,090,000 | 0.02 |
| סה"כ | 52 | 192.09 | 863,746,730 | 922.97 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.55 | 3,324 | -3.85 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 35.1 | 180 | 4.95 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.28 | 2,125 | 26.92 |
| מקמ 816 | 20.55 | 190,090,000 | 189.48 |
| מקמ 726 | 17.9 | 165,140,000 | 165.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.95 | 85,000,000 | 82.53 |
| מקמ 916 | 8.09 | 75,000,000 | 74.57 |
| מקמ 517 | 5.81 | 55,000,000 | 53.55 |
| מקמ 417 | 4.55 | 43,000,000 | 41.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.32 | 40,000,000 | 39.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 28,982,471 | 28.98 |
| מקמ 1116 | 2.68 | 25,000,000 | 24.73 |
| מקמ 1216 | 2.67 | 25,000,000 | 24.66 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 1.82 | 5,700,000 | 16.76 |
| אלה פקדון אגח י | 1.78 | 15,000,000 | 16.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.74 | 14,660,000 | 16.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.19 | 10,000,000 | 10.93 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 8,500,000 | 9.15 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.79 | 7,000,000 | 7.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 6,000,000 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 2,142,826 | 6.36 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 6,000,000 | 6.2 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.67 | 6,000,000 | 6.19 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.66 | 6,000,000 | 6.06 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.65 | 5,985,000 | 6.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 5,000,000 | 5.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 5,000,000 | 5.34 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 5,000,000 | 5.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 4,040,000 | 4.38 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.47 | 4,000,000 | 4.33 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.47 | 4,296,000 | 4.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 4,000,000 | 4.28 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 4,000,000 | 4.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 2,990,000 | 3.28 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 2,981,000 | 3.16 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 2,466,000 | 2.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 1,910,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.2 | 1,763,000 | 1.89 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.45 |
| Collateral | 0.06 | 180,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 548 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,086 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -120,000 | 0 |
| Collateral | -0.2 | -633,830 | -1.88 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -970,000 | 0.02 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -0.39 | -1,200,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -3,000,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.61 | -5,000,000 | -0.37 |
| SPOT_USDILS | -1.61 | -5,000,000 | 0 |