קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
464.38
מחיר קנייה
464.38
- % החודש:4.85%
- % השנה:15.37%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:26.26%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 69.6 | 6,158 | 95.97 |
| מק"מ | 8 | 54.76 | 508,873,900 | 503.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.4 | 164 | 2.37 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.87 | 195,000,000 | 191.99 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 15.56 | 135,123,000 | 143.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.51 | 32,501,467 | 32.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.73 | 5,700,000 | 15.88 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.96 | -6,400,000 | 0.46 |
| SPOT | 3 | -2.61 | -8,540,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.27 | -23,729,056 | -66.96 |
| סה"כ | 52 | 184.59 | 838,535,633 | 919.05 |
אחזקות הקרן
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
מקמ 726
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.57 | 3,324 | 61.53 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.03 | 2,834 | 34.44 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 30.4 | 164 | 2.37 |
| מקמ 726 | 17.88 | 165,140,000 | 164.48 |
| מקמ 616 | 13.66 | 125,733,900 | 125.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.95 | 85,000,000 | 82.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.61 | 70,000,000 | 70 |
| מקמ 517 | 5.79 | 55,000,000 | 53.26 |
| מקמ 916 | 5.38 | 50,000,000 | 49.53 |
| מקמ 417 | 4.54 | 43,000,000 | 41.74 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.31 | 40,000,000 | 39.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 32,575,337 | 32.58 |
| מקמ 1116 | 2.68 | 25,000,000 | 24.62 |
| מקמ 1216 | 2.67 | 25,000,000 | 24.55 |
| מקמ 816 | 2.16 | 20,000,000 | 19.87 |
| אלה פקדון אגח י | 1.78 | 15,000,000 | 16.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.73 | 14,660,000 | 15.95 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 1.73 | 5,700,000 | 15.88 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.18 | 10,000,000 | 10.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 8,500,000 | 9.08 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.79 | 7,000,000 | 7.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 6,000,000 | 6.47 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 6,000,000 | 6.18 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.67 | 6,000,000 | 6.16 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.66 | 6,000,000 | 6.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.65 | 5,985,000 | 6.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 5,000,000 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 5,000,000 | 5.33 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 5,000,000 | 5.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 4,040,000 | 4.36 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.47 | 4,000,000 | 4.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 4,000,000 | 4.26 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 4,000,000 | 4.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 2,990,000 | 3.27 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 2,981,000 | 3.15 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 2,466,000 | 2.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.23 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 1,910,000 | 2.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.2 | 1,763,000 | 1.88 |
| הראל ריב אגח ה | 0.17 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 548 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 10,086 | 0.01 |
| Collateral | -0.02 | -80,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -84,504 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -600,000 | 0 |
| F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -0.43 | -1,400,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -1,410,000 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.53 | -5,000,000 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | -2 | -6,530,000 | 0.05 |
| Collateral | -7.25 | -23,649,056 | -66.74 |