קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
407.15
מחיר קנייה
407.15
- % החודש:-0.89%
- % השנה:19.69%
- % 3 חודשים:6.9%
- % 12 חודשים:19.12%
- סטיית תקן (שנה):23.21
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 62.9 | 4,288 | 28.43 |
| מק"מ | 9 | 59.12 | 389,894,800 | 385.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 36.99 | 153 | 1.41 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 15.69 | 98,172,000 | 102.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.61 | 105,000,000 | 101.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.12 | 51,910,315 | 53.02 |
| SPOT | 3 | -0.41 | -800,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.46 | -900,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.21 | -6,297,032 | -20.95 |
| סה"כ | 54 | 194.35 | 636,984,524 | 652 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
מקמ 915
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.56 | 4,742 | 26.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 36.99 | 153 | 1.41 |
| מקמ 915 | 20.07 | 131,000,000 | 130.92 |
| מקמ 1015 | 16.03 | 105,000,000 | 104.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.08 | 75,000,000 | 72.29 |
| מקמ 1115 | 4.71 | 31,000,000 | 30.76 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.53 | 30,000,000 | 29.57 |
| מקמ 726 | 4.44 | 30,000,000 | 28.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 26,772,057 | 26.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.95 | 25,000,000 | 25.8 |
| מקמ 216 | 3.01 | 20,000,000 | 19.64 |
| מקמ 816 | 2.95 | 20,000,000 | 19.25 |
| מקמ 616 | 2.84 | 19,153,900 | 18.56 |
| מקמ 416 | 2.71 | 18,142,300 | 17.71 |
| אלה פקדון אגח י | 2.43 | 15,000,000 | 15.84 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.37 | 14,660,000 | 15.49 |
| מקמ 1215 | 2.36 | 15,598,600 | 15.43 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.62 | 10,000,000 | 10.56 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.35 | 8,500,000 | 8.8 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.08 | 7,000,000 | 7.06 |
| הראל ריב אגח א | 0.96 | 6,000,000 | 6.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 5,000,000 | 5.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 5,000,000 | 5.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 4,040,000 | 4.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 4,000,000 | 4.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 4,000,000 | 4.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 2,990,000 | 3.17 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 2,981,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 1,910,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 1,763,000 | 1.82 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 1,328,000 | 1.4 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 133,884 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,840 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -310,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -12 | 0.04 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -13 | 0.05 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -14 | 0.07 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | -15 | 0.08 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -18 | 0.08 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -23 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -800,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -31 | 0.13 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.46 | -900,000 | 0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.47 | -32 | -0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -36 | 0.16 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -39 | 0.11 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.79 | -54 | 0.27 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.16 | -79 | 0.27 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.29 | -88 | 0.33 |
| Collateral | -3.21 | -6,297,032 | -20.95 |