קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
349.7
מחיר קנייה
349.7
- % החודש:2.33%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:11.83%
- % 12 חודשים:12.04%
- סטיית תקן (שנה):25.49
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 88.06 | 5,281 | -13.92 |
| מק"מ | 9 | 66.44 | 351,874,764 | 347.35 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 16.36 | 83,691,000 | 85.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 12.13 | 44 | -0.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.94 | 65,000,000 | 62.44 |
| SPOT | 5 | 5.5 | 7,700,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.49 | 35,539,574 | 28.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.65 | 3,705,625 | 13.85 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.8 | -2,520,000 | -0.23 |
| סה"כ | 45 | 206.77 | 544,996,288 | 523.6 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 915
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.3 | 5,476 | -13.65 |
| מקמ 415 | 14.54 | 76,000,000 | 76 |
| מקמ 915 | 12.21 | 65,000,000 | 63.86 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 12.13 | 44 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.94 | 65,000,000 | 62.44 |
| מקמ 515 | 11.43 | 60,000,000 | 59.75 |
| מקמ 1015 | 11.24 | 60,000,000 | 58.74 |
| מקמ 815 | 8.67 | 46,000,000 | 45.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.85 | 25,000,000 | 25.34 |
| מקמ 216 | 3.69 | 20,000,000 | 19.31 |
| אלה פקדון אגח י | 2.95 | 15,000,000 | 15.43 |
| מקמ 1215 | 2.9 | 15,598,600 | 15.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.89 | 14,660,000 | 15.11 |
| Collateral | 2.64 | 3,695,625 | 13.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 13,169,827 | 13.17 |
| SPOT_USDILS | 2.14 | 3,000,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.97 | 10,000,000 | 10.28 |
| SPOT_USDILS | 1.57 | 2,200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.43 | 2,000,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.17 | 6,000,000 | 6.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 5,000,000 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.97 | 5,000,000 | 5.07 |
| מקמ 615 | 0.95 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 715 | 0.81 | 4,276,164 | 4.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.79 | 4,040,000 | 4.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.78 | 4,000,000 | 4.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 4,000,000 | 4.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.77 | 4,000,000 | 4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 2,990,000 | 3.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 1,910,000 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 1,763,000 | 1.77 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 1,328,000 | 1.37 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 220,000 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,765 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | -23 | -0.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -26 | -0.04 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -36 | 0.06 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.8 | -2,520,000 | -0.23 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.83 | -110 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.88 | -2,634,541 | -9.84 |