קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	-1.48
תחילת השנה	20.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	59.64	4,117	5.54
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	40.56	170	0.71
מקמ 1215	22	151,598,600	150.55
מקמ 1015	15.33	105,000,000	104.95
מקמ 1115	14.7	101,000,000	100.62
ממשלתי משתנה 1134	12.02	85,000,000	82.26
מקמ 916	7.04	50,000,000	48.21
ממשלתי שקלי 0226	4.33	30,000,000	29.67
מקמ 726	4.25	30,000,000	29.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.78	25,000,000	25.9
פיקדון בבנק מסוים	2.95	20,192,736	20.19
מקמ 216	2.88	20,000,000	19.72
מקמ 816	2.83	20,000,000	19.34
מקמ 616	2.72	19,153,900	18.64
מקמ 416	2.6	18,142,300	17.78
אלה פקדון אגח י	2.32	15,000,000	15.91
גי.אס.אי אגח ב	2.27	14,660,000	15.55
גלעד פקדון אגח ב	1.55	10,000,000	10.6
גלעד פקדון אגח ג	1.29	8,500,000	8.85
מרב פקדון אגח ג	1.04	7,000,000	7.08
פיקדון בבנק מסוים	0.98	2,026,214	6.7
הראל ריב אגח א	0.92	6,000,000	6.31
אלה פקדון אגח יא	0.77	5,000,000	5.27
גלעד פקדון אגח ד	0.76	5,000,000	5.17
פאי פלוס אגח ב	0.62	4,040,000	4.25
אביעד פקדון אגח ב	0.61	4,000,000	4.2
גלעד פקדון אגח ה	0.6	4,000,000	4.12
הראל פיקדון אגח ד	0.46	2,990,000	3.18
ספיר פקדון אגח ג	0.45	2,981,000	3.05
אביעד פקדון אגח ד	0.36	2,466,000	2.48
פאי פלוס אגח ד	0.3	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח ב	0.3	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ב	0.29	1,910,000	1.98
איביאי פקדון אגח א	0.27	1,763,000	1.83
SPOT_USDILS	0.23	470,000	0
הראל ריב אגח ה	0.22	1,500,000	1.51
ספיר פקדון אגח א	0.21	1,328,000	1.41
Collateral	0.19	391,739	1.3
SPOT_USDILS	0.15	310,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	534	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,840	0
SPOT_USDILS	-0.07	-150,000	0
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-18	0.01
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-2.18	-4,500,000	0.18