קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.61	-5.43
תחילת השנה	0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	51.62	3,702	-1.34
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	46.35	3,324	1.72
מקמ 316	21.45	151,575,800	150.56
ממשלתי משתנה 1134	11.76	85,000,000	82.54
מקמ 216	10.64	75,000,000	74.72
מקמ 916	6.94	50,000,000	48.75
מקמ 1216	6.88	50,000,000	48.31
ממשלתי שקלי 0226	4.27	30,000,000	29.96
מקמ 726	4.19	30,000,000	29.4
מקמ 1116	3.45	25,000,000	24.23
מקמ 816	2.79	20,000,000	19.55
מקמ 616	2.68	19,153,900	18.84
מקמ 416	2.56	18,142,300	17.97
TREASURY BILL B 10/01/26	2.52	5,700,000	17.7
אלה פקדון אגח י	2.29	15,000,000	16.06
גי.אס.אי אגח ב	2.23	14,660,000	15.68
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	2.06	9	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.6	11,204,457	11.2
גלעד פקדון אגח ב	1.52	10,000,000	10.7
גלעד פקדון אגח ג	1.27	8,500,000	8.93
פיקדון בבנק מסוים	1.15	2,540,102	8.1
מרב פקדון אגח ג	1.02	7,000,000	7.15
הראל ריב אגח א	0.91	6,000,000	6.36
פאי ריבית אגח ב	0.86	6,000,000	6.06
מרב פקדון אגח ד	0.86	6,000,000	6.05
אלה פקדון אגח יא	0.76	5,000,000	5.33
גלעד פקדון אגח ד	0.75	5,000,000	5.24
פאי פלוס אגח ב	0.61	4,040,000	4.28
אביעד פקדון אגח ב	0.6	4,000,000	4.24
גלעד פקדון אגח ה	0.6	4,000,000	4.18
הראל פיקדון אגח ד	0.46	2,990,000	3.21
ספיר פקדון אגח ג	0.44	2,981,000	3.09
אביעד פקדון אגח ד	0.36	2,466,000	2.51
פאי פלוס אגח ד	0.3	2,000,000	2.1
ספיר פקדון אגח ב	0.3	2,000,000	2.09
הראל ריב אגח ב	0.28	1,910,000	2
איביאי פקדון אגח א	0.26	1,763,000	1.84
SPOT_USDILS	0.24	530,000	0
הראל ריב אגח ה	0.22	1,500,000	1.53
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.42
SPOT_USDILS	0.14	300,000	0
Collateral	0	52	0
פיקדון בבנק מסוים	0	539	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,914	0
Collateral	-0.05	-100,000	-0.32
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-0.91	-2,000,000	0.06
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.77	-8,300,000	0.31