קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
479.39
מחיר קנייה
479.39
- % החודש:0.23%
- % השנה:19.09%
- % 3 חודשים:24.68%
- % 12 חודשים:38.01%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):1.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 30.33 | 16.07 |
| תחילת השנה | 73.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.4 | 3,324 | -12.23 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 39.41 | 2,950 | -16.17 |
| מקמ 616 | 18.24 | 125,733,900 | 124.92 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 16.01 | 73 | 3.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.06 | 85,000,000 | 82.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.25 | 70,000,000 | 70.17 |
| מקמ 916 | 7.19 | 50,000,000 | 49.21 |
| מקמ 1216 | 7.12 | 50,000,000 | 48.74 |
| Collateral | 6.66 | 14,424,529 | 45.62 |
| מקמ 726 | 6.52 | 45,140,000 | 44.68 |
| מקמ 516 | 6.47 | 44,500,000 | 44.34 |
| מקמ 416 | 4.84 | 33,142,300 | 33.14 |
| מקמ 1116 | 3.57 | 25,000,000 | 24.44 |
| מקמ 816 | 2.88 | 20,000,000 | 19.74 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.58 | 5,700,000 | 17.7 |
| מקמ 417 | 2.53 | 18,000,000 | 17.32 |
| אלה פקדון אגח י | 2.36 | 15,000,000 | 16.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.31 | 14,660,000 | 15.85 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.58 | 10,000,000 | 10.8 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.32 | 8,500,000 | 9.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.06 | 7,000,000 | 7.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 6,000,000 | 6.43 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.89 | 6,000,000 | 6.12 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.89 | 6,000,000 | 6.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 5,000,000 | 5.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 5,000,000 | 5.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 4,040,000 | 4.32 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 4,000,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.62 | 4,000,000 | 4.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 2,990,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 2,981,000 | 3.12 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 0.46 | 1,000,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.37 | 2,466,000 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.31 | 2,000,000 | 2.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 1,910,000 | 2.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 1,763,000 | 1.87 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 1,500,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,328,000 | 1.44 |
| Collateral | 0.03 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 544 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,999 | 0.01 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | -22 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -420,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -870,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | -2,804,801 | -2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | -1,303,320 | -4.12 |
| F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.65 | -1,400,000 | -0.05 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.31 | -5,000,000 | -0.22 |