קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
453.02
מחיר קנייה
453.02
- % החודש:4.17%
- % השנה:12.54%
- % 3 חודשים:15.85%
- % 12 חודשים:43%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):2.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 14.26 | -14.21 |
| תחילת השנה | 43.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.79 | 3,324 | -2.96 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 45.31 | 3,289 | -0.64 |
| מקמ 316 | 21.8 | 151,575,800 | 151.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.83 | 85,000,000 | 82.23 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 9.05 | 40 | -0.76 |
| מקמ 516 | 7.15 | 50,000,000 | 49.67 |
| מקמ 916 | 7.07 | 50,000,000 | 49.12 |
| מקמ 1216 | 7.01 | 50,000,000 | 48.7 |
| מקמ 416 | 4.75 | 33,142,300 | 33.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.32 | 30,000,000 | 30 |
| מקמ 726 | 4.26 | 30,000,000 | 29.62 |
| מקמ 1116 | 3.51 | 25,000,000 | 24.42 |
| מקמ 816 | 2.84 | 20,000,000 | 19.7 |
| מקמ 616 | 2.73 | 19,153,900 | 18.97 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.52 | 5,700,000 | 17.53 |
| אלה פקדון אגח י | 2.32 | 15,000,000 | 16.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.27 | 14,660,000 | 15.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 11,699,578 | 11.7 |
| Collateral | 1.67 | 3,700,265 | 11.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.55 | 10,000,000 | 10.75 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 8,500,000 | 8.99 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.04 | 7,000,000 | 7.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 6,000,000 | 6.39 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 0.9 | 2,000,000 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 6,000,000 | 6.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.88 | 6,000,000 | 6.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 5,000,000 | 5.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 4,040,000 | 4.3 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.61 | 4,000,000 | 4.26 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 1,350,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 4,000,000 | 4.2 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 1,060,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 2,990,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 2,981,000 | 3.04 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 810,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.36 | 2,466,000 | 2.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.3 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 1,910,000 | 2.01 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 640,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 1,763,000 | 1.86 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.21 | 1,328,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 430,475 | 1.35 |
| Collateral | 0.02 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 544 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,999 | 0.01 |
| S_201025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -100 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -126,700 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -320,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -340,000 | -0.02 |
| F_260226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.04 | -2,300,000 | -0.09 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -4.29 | -9,500,000 | -0.55 |