קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
392.95
מחיר קנייה
392.95
- % החודש:3.75%
- % השנה:15.52%
- % 3 חודשים:8.37%
- % 12 חודשים:20.21%
- סטיית תקן (שנה):23.13
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.82 | 1.35 |
| תחילת השנה | 12.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.24 | 4,742 | 20.96 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 32.96 | 133 | -1.04 |
| מקמ 915 | 20.53 | 131,000,000 | 130.5 |
| מקמ 1015 | 12.5 | 80,000,000 | 79.42 |
| מקמ 815 | 11.95 | 76,000,000 | 75.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.43 | 75,000,000 | 72.67 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.63 | 30,000,000 | 29.45 |
| מקמ 726 | 4.54 | 30,000,000 | 28.87 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.05 | 25,000,000 | 25.71 |
| מקמ 216 | 3.08 | 20,000,000 | 19.57 |
| מקמ 616 | 2.91 | 19,153,900 | 18.5 |
| מקמ 416 | 2.78 | 18,142,300 | 17.65 |
| אלה פקדון אגח י | 2.48 | 15,000,000 | 15.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.42 | 14,660,000 | 15.41 |
| מקמ 1215 | 2.42 | 15,598,600 | 15.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 12,978,178 | 12.98 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.65 | 10,000,000 | 10.51 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.11 | 7,000,000 | 7.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.98 | 6,000,000 | 6.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 5,000,000 | 5.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.81 | 5,000,000 | 5.14 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 4,040,000 | 4.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 4,000,000 | 4.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 4,000,000 | 4.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.64 | 4,000,000 | 4.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 2,990,000 | 3.15 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 2,981,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 1,910,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 1,763,000 | 1.81 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 1,328,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 70,459 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,840 | 0 |
| Collateral | -0.01 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -290,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -330,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -12 | 0.04 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | -13 | 0.06 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -14 | 0.07 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -15 | 0.08 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -18 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -560,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -580,000 | 0 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -32 | -0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -39 | 0.11 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -54 | 0.27 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -79 | 0.27 |
| Collateral | -1.51 | -2,826,191 | -9.58 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.13 | -4,000,000 | -0.11 |