קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
294.8
מחיר קנייה
294.8
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:2.12%
- סטיית תקן (שנה):18.4
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 91.81 | 85,221 | 107.16 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 91.42 | 1,284,250,000 | -111.39 |
| מק"מ | 9 | 34.07 | 1,571,707,742 | 1,557.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 33.26 | 1,529,401,130 | 1,519.74 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 20.17 | 867,056,288 | 921.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.92 | 427,110,318 | 544.52 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.18 | 337 | -3.69 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.53 | 7,700,000 | 24.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.22 | 40,478,906 | 9.92 |
| SPOT | 3 | 0 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 83 | 291.58 | 5,727,849,942 | 4,569.28 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.83 | 75,017 | 91.73 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.62 | 618,621,299 | 622.21 |
| מקמ 1215 | 11.9 | 545,860,904 | 543.84 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.11 | 142,000,000 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.39 | 432,550,000 | 429.18 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.04 | 127,000,000 | -19.55 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 8.18 | 337 | -3.69 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.79 | 7,228 | 8.79 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 7.28 | 102,250,000 | -9.79 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.12 | 100,000,000 | -29.15 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 7.12 | 100,000,000 | -3.94 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 7.12 | 100,000,000 | -5.27 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.87 | 322,229,831 | 313.92 |
| F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.55 | 92,000,000 | -6.48 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.62 | 79,000,000 | -8.31 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.34 | 75,000,000 | -1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 232,052,829 | 238.12 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 5.09 | 71,500,000 | -8.57 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.63 | 65,000,000 | -5.94 |
| מקמ 1115 | 4.56 | 208,500,000 | 208.35 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 4.41 | 62,000,000 | -2.27 |
| מקמ 216 | 4.28 | 197,463,856 | 195.39 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.27 | 60,000,000 | -2.85 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 55,500,000 | -6.84 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.77 | 53,000,000 | -1.39 |
| מקמ 116 | 3.58 | 164,993,759 | 163.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.38 | 156,000,000 | 154.44 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.32 | 160,625,000 | 151.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.96 | 130,000,000 | 135.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 41,383,096 | 134.64 |
| מקמ 416 | 2.74 | 127,389,223 | 125.29 |
| מקמ 516 | 2.73 | 127,500,000 | 124.92 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 2,510 | 4.87 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.5 | 107,508,000 | 114.42 |
| מקמ 316 | 2.16 | 100,000,000 | 98.64 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.05 | 84,402,800 | 93.45 |
| Collateral | 2 | 28,070,000 | 91.32 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 1,191 | 1.49 |
| מקמ 816 | 1.27 | 60,000,000 | 58.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 51,390,456 | 54.39 |
| Collateral | 1.18 | 54,040,000 | 54.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.16 | 50,000,000 | 53.19 |
| מקמ 916 | 0.85 | 40,000,000 | 38.72 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 33,000,000 | 34.86 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 33,000,000 | 34.61 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 32,050,000 | 34.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 30,000,000 | 31.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 25,815,000 | 27.51 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 25,000,000 | 26.15 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.56 | 25,000,000 | 25.61 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.53 | 7,700,000 | 24.22 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 22,000,000 | 23.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 2,200,000 | 22.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 20,000,000 | 20.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 20,577,779 | 20.58 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.45 | 20,000,000 | 20.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.45 | 20,000,000 | 20.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 5,755,589 | 18.73 |
| קרדיטו אגח א | 0.36 | 13,465,032 | 16.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 15,000,000 | 15.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 15,000,000 | 15.59 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 14,325,000 | 14.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 13,223,000 | 13.79 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 11,000,000 | 11.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 9,950,000 | 10.62 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 10,102,000 | 10.65 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 8,000,000 | 8.06 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.12 | 5,000,000 | 5.61 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 630,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,514 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,314 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -390,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -24 | 0.02 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -25 | 0.03 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -33 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -50 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -2,668,803 | -2.67 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -88 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -144 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -361 | 0.09 |
| Collateral | -2.96 | -41,631,094 | -135.44 |