קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
291.97
מחיר קנייה
291.97
- % החודש:-0.24%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:7.57%
- סטיית תקן (שנה):18.95
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.19 | 88,811 | 107.44 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 90.51 | 1,145,881,000 | -235.21 |
| מק"מ | 8 | 37.07 | 1,604,212,828 | 1,581.22 |
| אג"ח מדינה | 4 | 31.5 | 1,360,291,130 | 1,343.28 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 21.31 | 861,402,352 | 908.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.52 | 387,799,299 | 490.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.8 | 155 | 0.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.66 | 73,861,124 | 70.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.21 | 2,700,000 | 9 |
| SPOT | 4 | -0.16 | -2,180,000 | 0 |
| סה"כ | 83 | 293.61 | 5,434,056,699 | 4,276 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.75 | 78,242 | 92.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.05 | 640,511,299 | 641.92 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 11.22 | 142,000,000 | -30.41 |
| מקמ 1015 | 10.76 | 464,000,000 | 458.99 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 10.03 | 127,000,000 | -15.54 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.93 | 432,550,000 | 423.51 |
| מקמ 815 | 8.11 | 347,348,141 | 345.92 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.93 | 7,318 | 8.66 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 100,000,000 | -18.48 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 100,000,000 | -24.09 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 7.65 | 96,881,000 | -19.26 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 90,000,000 | -36.46 |
| F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 6.24 | 79,000,000 | -16.37 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 5.92 | 75,000,000 | -14.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.69 | 251,229,831 | 242.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.45 | 230,003,661 | 232.55 |
| מקמ 915 | 5.25 | 225,730,704 | 224.06 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 65,000,000 | -19.96 |
| מקמ 216 | 4.52 | 197,463,856 | 192.61 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.38 | 55,500,000 | -5.53 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 51,500,000 | -4.78 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 50,000,000 | -11.92 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.8 | 155 | 0.78 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.72 | 160,625,000 | 158.49 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.32 | 42,000,000 | -7.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.12 | 130,000,000 | 133.09 |
| מקמ 416 | 2.9 | 127,389,223 | 123.54 |
| מקמ 516 | 2.89 | 127,500,000 | 123.22 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 2,510 | 3.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.64 | 107,508,000 | 112.38 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 2.37 | 30,000,000 | -4.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.15 | 84,402,800 | 91.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 25,641,076 | 86.37 |
| S_010724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 1,818 | 2.19 |
| Collateral | 1.85 | 23,380,000 | 78.76 |
| Collateral | 1.77 | 75,330,000 | 75.33 |
| מקמ 1215 | 1.69 | 73,480,904 | 72.18 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 1.58 | 20,000,000 | -2.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.25 | 51,390,456 | 53.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 15,511,446 | 52.25 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.22 | 50,000,000 | 52.22 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 0.95 | 12,000,000 | -2.9 |
| מקמ 1115 | 0.95 | 41,300,000 | 40.7 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 36,000,000 | 35.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 33,000,000 | 33.99 |
| אלה פקדון אגח י | 0.79 | 32,050,000 | 33.49 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 33,000,000 | 33.74 |
| F_250625_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 0.79 | 10,000,000 | -0.35 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 30,000,000 | 30.74 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.63 | 25,815,000 | 26.98 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.6 | 25,000,000 | 25.46 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.59 | 25,000,000 | 25.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 22,000,000 | 22.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 2,200,000 | 22.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 20,000,000 | 20.56 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.47 | 20,000,000 | 20.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.47 | 20,000,000 | 20.14 |
| קרדיטו אגח א | 0.44 | 15,811,096 | 18.78 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 15,000,000 | 15.23 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 15,000,000 | 15.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 14,325,000 | 14.56 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 13,223,000 | 13.46 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.26 | 11,000,000 | 11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 9,950,000 | 10.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 10,102,000 | 10.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.13 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.21 | 2,700,000 | 9 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.13 | 5,000,000 | 5.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,703 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,487 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -430,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -2,948,676 | -2.95 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -1,200,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -79 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -90 | -0.04 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -90 | -0.04 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -144 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -144 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -10,411,398 | -10.41 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -530 | -0.05 |
| Collateral | -1.96 | -24,848,876 | -83.7 |