קסם S&P 500 KTF

מחיר פדיון

316.13

מחיר קנייה

316.13

-0.4%

% החודש:1.91%
% השנה:6.79%
% 3 חודשים:8.92%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):11.04
שארפ (שנה):0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	29	100.04	80,033	410.51
FORWARD מט"ח	18	91.63	1,239,050,000	-247.46
מק"מ	10	42.78	1,655,942,164	1,632.37
אג"ח מדינה	4	27.68	1,062,008,559	1,056.43
אג"ח קונצרני	32	23.42	806,033,447	892.85
פיקדונות בבנק	7	2.48	70,442,471	94.28
SPOT	2	0.7	9,460,000	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.56	7,700,000	21.46
עסקאות בנגזרי OTC	4	-1.97	38,532,184	-75.22
סה"כ	107	287.32	4,889,248,858	3,785.21

אחזקות הקרן

S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

מקמ 1216

S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	79.57	63,679	319.38
ממשלתי משתנה 0526	11.55	440,772,231	440.77
מקמ 1216	10.3	400,133,336	392.93
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.65	7,721	39.85
ממשלתי משתנה 1134	8.18	322,229,831	312.18
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.63	6,103	31.51
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	7.39	100,000,000	-27.92
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	7.39	100,000,000	-29.8
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.32	99,000,000	-17.64
מקמ 726	7.22	276,720,000	275.61
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	6.8	92,000,000	-4.38
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	6.66	90,000,000	-26.42
מקמ 616	6.4	244,327,833	244.18
מקמ 517	6.34	250,000,000	242.1
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.84	79,000,000	-0.75
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	5.55	75,000,000	-22.31
מקמ 816	5.5	211,320,065	209.93
F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00	5.18	70,000,000	-6.13
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	5.03	68,000,000	-17.18
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	4.81	65,000,000	-18.38
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.44	60,000,000	-11.28
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	4.44	60,000,000	-9.5
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	4.44	60,000,000	-4.72
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.1	55,500,000	-14.08
ממשלתי משתנה 1130	4.03	156,000,000	153.78
ממשלתי שקלי 1026	3.92	143,006,497	149.7
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	3.7	50,000,000	-4.33
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	3.52	47,550,000	-14
מקמ 417	3.49	137,000,000	133
F_200326_90_90_DL_0_Y_1_00_00	3.25	44,000,000	-11.98
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	2,510	11.38
גי.אס.אי אגח ב	3.07	107,508,000	116.99
Collateral	2.65	100,970,000	100.97
Collateral	2.63	35,520,000	100.23
פאי פיקדון אגח ב	2.5	84,402,800	95.45
מקמ 1116	2.26	87,457,902	86.11
פיקדון בבנק מסוים	1.94	73,846,826	73.85
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.77	24,000,000	-6.65
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	1,191	6.15
אלה פקדון אגח יא	1.46	51,390,456	55.6
גלעד פקדון אגח ב	1.42	50,000,000	54.36
מקמ 916	1.13	43,593,882	43.18
הראל ריב אגח א	0.93	33,000,000	35.61
פאי פלוס אגח ג	0.93	33,000,000	35.39
אלה פקדון אגח י	0.91	32,050,000	34.9
גלעד פקדון אגח ד	0.84	30,000,000	31.95
לאומי מסחרי 12	0.79	3,000,000	30.11
ספיר פקדון אגח א	0.74	25,815,000	28.11
פיקדון בבנק מסוים	0.71	9,561,020	26.98
אלה פקדון אגח יב	0.7	25,000,000	26.7
SPOT_USDILS	0.7	9,500,000	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	557	0
אביעד פקדון אגח ג	0.69	25,000,000	26.43
אביעד פקדון אגח ב	0.62	22,000,000	23.71
Collateral	0.6	8,180,000	23.08
הראל ריב אגח ו	0.58	22,000,000	22.08
גלעד פקדון אגח ג	0.56	20,000,000	21.38
TREASURY BILL B 10/01/26	0.56	7,700,000	21.46
מרב פקדון אגח ב	0.55	20,000,000	20.96
הראל ריב אגח ג	0.55	20,000,000	20.96
ספיר פקדון אגח ו	0.53	19,860,000	20.13
דניאל פקדון אגח ו	0.53	19,948,000	20.04
ספיר פקדון אגח ז	0.53	20,000,000	20.09
אביעד פקדון אגח ז	0.53	20,000,000	20.06
פאי פלוס אגח ד	0.42	15,000,000	15.99
ספיר פקדון אגח ב	0.42	15,000,000	15.98
הראל ריב אגח ב	0.4	14,325,000	15.27
איביאי פקדון אגח א	0.37	13,223,000	14.11
קרדיטו אגח א	0.33	10,459,191	12.64
מרב פקדון אגח ג	0.3	11,000,000	11.45
פאי פלוס אגח ב	0.29	10,102,000	10.9
הראל פיקדון אגח ד	0.28	9,950,000	10.87
גלעד פקדון אגח ה	0.28	10,000,000	10.64
פיקדון בבנק מסוים	0.26	3,519,758	9.93
הראל ריב אגח ה	0.22	8,000,000	8.27
פאי פיקדון אגח א	0.15	5,000,000	5.74
מקמ 1016	0.14	5,339,846	5.27
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	61	0.27
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	62	0.13
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	38	0.22
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	38	0.05
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	30	0.2
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	32	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,580	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,540	0
SPOT_USDILS	0	-40,000	0
מקמ 117	0	49,300	0.05
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-24	0.07
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-21	0.09
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-25	0.1
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-41	0.08
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-42	0.18
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-48	0.12
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-55	-0.03
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-54	0.24
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-62	0.3
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-73	0.22
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-112	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	-5,695,360	-5.7
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	-137	-0.1
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	-137	0.55
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.21	-171	0.18
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.25	-204	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	-10,792,893	-10.79
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-362	-0.41
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-421	-0.32
Collateral	-7.85	-106,137,816	-299.51