קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
282.51
מחיר קנייה
282.51
- % החודש:1.01%
- % השנה:-1.73%
- % 3 חודשים:2.9%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):20.06
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.31 | 91,077 | -53.3 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 95.74 | 1,085,000,000 | 137.16 |
| מק"מ | 9 | 65.11 | 2,789,814,553 | 2,757.74 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 19.83 | 786,914,322 | 839.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.5 | 370,729,831 | 360.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4 | 148,604,720 | 169.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.69 | 28 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.38 | -9,015,119 | 15.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.23 | 2,700,000 | 9.88 |
| SPOT | 2 | -0.27 | -3,000,000 | 0 |
| סה"כ | 72 | 293.52 | 5,171,839,412 | 4,236.59 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.73 | 79,536 | -47.46 |
| מקמ 415 | 22.36 | 947,158,606 | 947.16 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 12.53 | 142,000,000 | 19.36 |
| מקמ 1015 | 10.98 | 475,000,000 | 465.03 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.94 | 124,000,000 | 16.37 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 10.59 | 120,000,000 | 4.03 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.7 | 110,000,000 | 14.23 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.82 | 100,000,000 | 16.2 |
| F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 8.56 | 97,000,000 | 11.9 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.98 | 7,318 | -4.41 |
| מקמ 515 | 7.78 | 331,007,845 | 329.65 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 7.06 | 80,000,000 | 15.62 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 6.79 | 77,000,000 | 8.24 |
| מקמ 815 | 6.69 | 287,290,098 | 283.12 |
| F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 6.62 | 75,000,000 | 9.41 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.73 | 65,000,000 | 8.43 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.9 | 55,500,000 | 6.35 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.56 | 199,500,000 | 193.2 |
| מקמ 216 | 4.56 | 200,000,000 | 193.06 |
| מקמ 915 | 4.54 | 195,730,704 | 192.29 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.11 | 160,625,000 | 173.99 |
| מקמ 615 | 3.76 | 160,500,000 | 159.31 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.71 | 42,000,000 | 5.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.11 | 130,000,000 | 131.67 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 2,510 | -0.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.62 | 107,508,000 | 110.8 |
| מקמ 1115 | 2.53 | 110,000,000 | 107.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.52 | 111,229,831 | 106.85 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 2.21 | 25,000,000 | 4.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.13 | 84,402,800 | 90.31 |
| S_010724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 1,818 | -1.08 |
| מקמ 1215 | 1.91 | 83,127,300 | 80.83 |
| Collateral | 1.78 | 20,164,881 | 75.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.42 | 60,000,000 | 60.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 51,390,456 | 52.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.21 | 50,000,000 | 51.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 9,369,137 | 35.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.79 | 33,000,000 | 33.55 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 33,000,000 | 33.34 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 32,050,000 | 32.97 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 30,000,000 | 30.42 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 0.69 | 28 | 0.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.63 | 25,815,000 | 26.6 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.59 | 25,000,000 | 25.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 22,000,000 | 22.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 2,200,000 | 22.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 20,000,000 | 20.33 |
| קרדיטו אגח א | 0.47 | 17,323,066 | 20.09 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.4 | 4,500,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 15,000,000 | 15.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 15,000,000 | 15.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 14,325,000 | 14.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 13,223,000 | 13.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 11,687,241 | 11.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 9,950,000 | 10.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 10,102,000 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.01 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.23 | 2,700,000 | 9.88 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.13 | 5,000,000 | 5.43 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 600,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,851,650 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,297 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,481 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | -22 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -23 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -1,846,538 | -1.85 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -60 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -2,461,548 | -9.2 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -3,600,000 | 0 |
| Collateral | -0.43 | -18,140,000 | -18.14 |
| Collateral | -0.97 | -11,040,000 | -41.25 |
| F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.82 | -32,000,000 | -2.98 |