קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
312.53
מחיר קנייה
312.53
- % החודש:-0.55%
- % השנה:5.57%
- % 3 חודשים:4.6%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):10.8
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 97.78 | 79,470 | -27.14 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 89.77 | 1,224,050,000 | 4.13 |
| מק"מ | 11 | 50.02 | 2,054,237,331 | 2,025.44 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 22.67 | 827,184,643 | 917.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.26 | 621,236,328 | 617.65 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.73 | 170,259,626 | 393.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.36 | 43,738,439 | 95.56 |
| מניות ETF | 1 | 2.2 | 1,998,250 | 89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.56 | 7,700,000 | 22.64 |
| סה"כ | 88 | 290.35 | 4,950,484,087 | 4,138.33 |
אחזקות הקרן
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 71.51 | 58,122 | -25.39 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 140,000,000 | -2.74 |
| מקמ 1216 | 9.75 | 400,133,336 | 394.73 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.5 | 7,721 | -3.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.73 | 322,229,831 | 312.85 |
| מקמ 816 | 7.67 | 311,320,065 | 310.32 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.51 | 6,103 | -2.69 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 7.33 | 100,000,000 | -13.64 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 7.33 | 100,000,000 | -1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 99,455,949 | 295.29 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.3 | 99,500,000 | 2.75 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 7.26 | 99,000,000 | -3.22 |
| מקמ 726 | 6.83 | 276,720,000 | 276.53 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 6.75 | 92,000,000 | 8.55 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.31 | 86,000,000 | 0.5 |
| מקמ 617 | 6 | 250,000,000 | 242.88 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.79 | 79,000,000 | 10.77 |
| F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 70,000,000 | 3.92 |
| מקמ 517 | 5.12 | 213,000,000 | 207.38 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.99 | 68,000,000 | 1.86 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 60,000,000 | -2.52 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 4.4 | 60,000,000 | -1.18 |
| מקמ 317 | 4.07 | 168,423,000 | 164.87 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.82 | 156,000,000 | 154.46 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.71 | 143,006,497 | 150.34 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 3.67 | 50,000,000 | 2.48 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 49,000,000 | 1.38 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 3.49 | 47,550,000 | 0.36 |
| מקמ 1116 | 3.36 | 137,457,902 | 135.95 |
| מקמ 417 | 3.3 | 137,000,000 | 133.75 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 2,510 | 1.64 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.9 | 107,508,000 | 117.47 |
| Collateral | 2.53 | 34,548,439 | 102.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.36 | 84,402,800 | 95.72 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.2 | 1,998,250 | 89 |
| S_230626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 1,774 | 1.52 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 1,773 | 1.61 |
| מקמ 916 | 2.05 | 83,593,882 | 83.12 |
| מקמ 1016 | 1.87 | 76,539,846 | 75.87 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 1.76 | 24,000,000 | -3.22 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 1,191 | -0.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 51,390,456 | 55.83 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.35 | 50,000,000 | 54.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 13,907,373 | 41.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.88 | 33,000,000 | 35.73 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.88 | 33,000,000 | 35.56 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 32,050,000 | 35.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 33,193,594 | 33.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.79 | 30,000,000 | 32.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.75 | 3,000,000 | 30.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 29,794,261 | 29.79 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.7 | 25,815,000 | 28.26 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.66 | 25,000,000 | 26.81 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.66 | 25,000,000 | 26.55 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.59 | 22,000,000 | 23.82 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.56 | 7,700,000 | 22.64 |
| הראל ריב אגח ו | 0.55 | 22,000,000 | 22.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 20,000,000 | 21.52 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.53 | 21,477,000 | 21.59 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.52 | 20,000,000 | 21.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.52 | 20,000,000 | 21.08 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 19,860,000 | 20.26 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.5 | 19,948,000 | 20.12 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.5 | 20,000,000 | 20.2 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.5 | 20,000,000 | 20.21 |
| Collateral | 0.43 | 17,420,000 | 17.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 15,000,000 | 16.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 15,000,000 | 16.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 14,325,000 | 15.32 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 13,223,000 | 14.17 |
| קרדיטו אגח א | 0.3 | 10,133,387 | 12.04 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.28 | 11,000,000 | 11.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 9,950,000 | 10.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.27 | 10,102,000 | 10.94 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 10,000,000 | 10.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 8,000,000 | 8.29 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.14 | 5,000,000 | 5.76 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 112 | 0.1 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 107 | -0.02 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 49 | 0.02 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 29 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,589 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,538 | 0 |
| מקמ 117 | 0 | 49,300 | 0.05 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -21 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -6,094,678 | -6.09 |
| Collateral | -0.28 | -3,830,000 | -11.37 |
| Collateral | -0.32 | -4,400,000 | -13.06 |