קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
286.52
מחיר קנייה
286.52
- % החודש:1.55%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:8.87%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):19.99
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 98.44 | 90,406 | -104.9 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 89.2 | 1,004,000,000 | -14.44 |
| מק"מ | 10 | 54.36 | 2,253,595,147 | 2,218.23 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 20.45 | 786,479,133 | 835.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.43 | 408,135,856 | 507.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.85 | 412,729,831 | 401.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.67 | 66,003,267 | 231.65 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.56 | 63 | 0.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.24 | 2,700,000 | 9.62 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 700,000 | 0 |
| סה"כ | 75 | 292.26 | 4,934,433,703 | 4,084.92 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.61 | 79,536 | -90.13 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 12.62 | 142,000,000 | 3.91 |
| מקמ 1015 | 11.43 | 475,000,000 | 466.59 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 10.66 | 120,000,000 | -8.8 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.88 | 100,000,000 | 5.29 |
| F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 8.62 | 97,000,000 | 1.52 |
| מקמ 515 | 8.52 | 348,007,845 | 347.73 |
| F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 8 | 90,000,000 | -13.89 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.97 | 7,318 | -8.5 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 80,000,000 | 7.1 |
| מקמ 815 | 6.96 | 287,290,098 | 284.1 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 6.84 | 77,000,000 | -0.01 |
| F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 6.66 | 75,000,000 | 1.39 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.77 | 65,000,000 | -3.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.71 | 232,359,085 | 233.16 |
| Collateral | 5.63 | 63,363,267 | 229.77 |
| מקמ 416 | 5.35 | 226,779,200 | 218.37 |
| מקמ 615 | 5.14 | 210,500,000 | 209.64 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 55,500,000 | -3.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.76 | 201,229,831 | 194.25 |
| מקמ 216 | 4.75 | 200,000,000 | 193.76 |
| מקמ 915 | 4.73 | 195,730,704 | 192.95 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 4.58 | 51,500,000 | -3.04 |
| F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 4.44 | 50,000,000 | -3.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.11 | 160,625,000 | 167.93 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 3.73 | 42,000,000 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.61 | 151,500,000 | 147.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.24 | 130,000,000 | 132.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 32,835,430 | 119.07 |
| מקמ 715 | 2.85 | 117,160,000 | 116.32 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.73 | 2,510 | -1.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.72 | 107,508,000 | 111.16 |
| מקמ 1115 | 2.64 | 110,000,000 | 107.68 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.22 | 84,402,800 | 90.5 |
| מקמ 1215 | 1.99 | 83,127,300 | 81.1 |
| S_010724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 1,818 | -2.07 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 1.56 | 63 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.48 | 60,000,000 | 60.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.29 | 51,390,456 | 52.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.26 | 50,000,000 | 51.63 |
| הראל ריב אגח א | 0.82 | 33,000,000 | 33.67 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 33,000,000 | 33.49 |
| אלה פקדון אגח י | 0.81 | 32,050,000 | 33.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 30,000,000 | 30.51 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.65 | 25,815,000 | 26.7 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.62 | 25,000,000 | 25.31 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.55 | 22,000,000 | 22.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 2,200,000 | 22.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 20,000,000 | 20.38 |
| קרדיטו אגח א | 0.48 | 16,887,877 | 19.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 15,000,000 | 15.11 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 15,000,000 | 15.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 14,325,000 | 14.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 3,801,066 | 13.78 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 13,223,000 | 13.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 10,384,359 | 10.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.25 | 9,950,000 | 10.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.25 | 10,102,000 | 10.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.25 | 10,000,000 | 10.05 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.24 | 2,700,000 | 9.62 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.13 | 5,000,000 | 5.45 |
| Collateral | 0.07 | 2,930,000 | 2.93 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 700,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,492 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,655 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | -22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -1,253,231 | -1.25 |
| Collateral | -0.03 | -290,000 | -1.05 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -23 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -30 | -0.13 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -60 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -64 | -0.22 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.28 | -254 | -0.47 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | -323 | -1.62 |
| F_230425_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -3.64 | -41,000,000 | 2.03 |