קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
299.05
מחיר קנייה
299.06
- % החודש:-0.18%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:1.14%
- סטיית תקן (שנה):19.01
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 22 | 95.76 | 86,504 | 179.97 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 92.1 | 1,166,150,000 | -106.17 |
| מק"מ | 8 | 34.89 | 1,516,212,828 | 1,498.63 |
| אג"ח מדינה | 4 | 31.93 | 1,385,401,130 | 1,371.28 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 21.23 | 860,971,468 | 911.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.5 | 376,301,660 | 407.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.25 | 170 | -0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.69 | 48,947,467 | 29.93 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.21 | 2,700,000 | 9.09 |
| SPOT | 3 | -0.36 | -4,520,000 | -0.05 |
| סה"כ | 95 | 290.2 | 5,352,251,227 | 4,301.33 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.62 | 78,242 | 155.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.3 | 610,621,299 | 614.41 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 11.21 | 142,000,000 | -27.04 |
| מקמ 1015 | 10.72 | 464,000,000 | 460.61 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 10.03 | 127,000,000 | -12.56 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.89 | 432,550,000 | 424.59 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.1 | 7,318 | 14.7 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 100,000,000 | -16.16 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 100,000,000 | -21.82 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 7.59 | 96,150,000 | 2.8 |
| F_100725_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 90,000,000 | 7.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.91 | 306,229,831 | 296.71 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.24 | 79,000,000 | 2.55 |
| מקמ 815 | 6.03 | 259,348,141 | 259.17 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 5.92 | 75,000,000 | -12.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 230,001,713 | 233.47 |
| מקמ 915 | 5.24 | 225,730,704 | 224.87 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.13 | 65,000,000 | 3.51 |
| מקמ 216 | 4.5 | 197,463,856 | 193.26 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.38 | 55,500,000 | -4.22 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 4.25 | 170 | -0.63 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 51,500,000 | -3.55 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 50,000,000 | -10.78 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.67 | 160,625,000 | 157.81 |
| F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 3.32 | 42,000,000 | -6.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.11 | 130,000,000 | 133.61 |
| מקמ 416 | 2.88 | 127,389,223 | 123.91 |
| מקמ 516 | 2.88 | 127,500,000 | 123.53 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.78 | 2,510 | 5.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.63 | 107,508,000 | 113.02 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 2.37 | 30,000,000 | -3.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.15 | 84,402,800 | 92.19 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 1,818 | 1.07 |
| Collateral | 1.69 | 21,460,000 | 72.78 |
| מקמ 1215 | 1.69 | 73,480,904 | 72.43 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 1.58 | 20,000,000 | -2.51 |
| F_070725_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 1.58 | 20,000,000 | 1.15 |
| Collateral | 1.32 | 56,900,000 | 56.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.25 | 51,390,456 | 53.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.22 | 50,000,000 | 52.57 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 0.95 | 12,000,000 | -2.62 |
| מקמ 1115 | 0.95 | 41,300,000 | 40.84 |
| F_140725_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | 0.87 | 11,000,000 | 0.32 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 36,000,000 | 35.58 |
| הראל ריב אגח א | 0.8 | 33,000,000 | 34.29 |
| אלה פקדון אגח י | 0.79 | 32,050,000 | 33.73 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 33,000,000 | 33.99 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.72 | 30,000,000 | 30.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 8,465,952 | 28.71 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.64 | 25,815,000 | 27.3 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.6 | 25,000,000 | 25.67 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.59 | 25,000,000 | 25.3 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 22,000,000 | 22.85 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 2,200,000 | 22.55 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 20,000,000 | 20.66 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.47 | 20,000,000 | 20.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.47 | 20,000,000 | 20.19 |
| קרדיטו אגח א | 0.42 | 15,380,212 | 18.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 15,000,000 | 15.33 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 15,000,000 | 15.35 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 14,325,000 | 14.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 13,223,000 | 13.55 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.26 | 11,000,000 | 11.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 10,636,249 | 10.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 9,950,000 | 10.49 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 10,102,000 | 10.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.19 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.21 | 2,700,000 | 9.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,761,871 | 5.98 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.13 | 5,000,000 | 5.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,892 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,502 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -760,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -750,000 | 0 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -76 | 0.03 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -79 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -90 | -0.04 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -88 | 0.16 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -93 | 0.21 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -90 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -4,570,519 | -4.57 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -124 | 0.23 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -122 | 0.25 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -138 | 0.31 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -144 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -144 | 0.17 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -149 | 0.09 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -157 | 0.36 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -211 | 0.52 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -3,010,000 | -0.05 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -224 | 0.5 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -402 | 0.08 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -523 | 0.69 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -530 | -0.05 |
| Collateral | -2.32 | -29,412,533 | -99.75 |