קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
331.94
מחיר קנייה
331.94
- % החודש:1.13%
- % השנה:12.13%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:10.79%
- סטיית תקן (שנה):11.11
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 97.82 | 79,618 | 58.32 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 95.99 | 1,344,750,000 | 10.64 |
| מק"מ | 11 | 59.51 | 2,532,517,485 | 2,495.32 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 21.77 | 844,695,628 | 912.76 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.6 | 536,141,828 | 528.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.36 | 75,390,840 | 98.45 |
| מניות ETF | 1 | 2.22 | 1,998,250 | 93.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.73 | 3,000,000 | 30.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.55 | 7,700,000 | 22.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.67 | -1,523,101 | -28.11 |
| סה"כ | 110 | 292.88 | 5,344,750,548 | 4,222.08 |
אחזקות הקרן
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1216
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.05 | 58,628 | 40.21 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 9.99 | 140,000,000 | 1.13 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.49 | 7,721 | 3.93 |
| מקמ 1216 | 9.47 | 400,133,336 | 396.89 |
| מקמ 1116 | 8.71 | 367,457,902 | 365.36 |
| מקמ 1016 | 8.5 | 357,539,846 | 356.36 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.5 | 6,103 | 3.12 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.46 | 322,229,831 | 312.82 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 100,000,000 | -10.94 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 100,000,000 | 0.85 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 7.1 | 99,500,000 | 5.55 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 7.07 | 99,000,000 | -6.2 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 92,000,000 | 11.17 |
| מקמ 717 | 6.56 | 282,462,180 | 274.98 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 6.42 | 90,000,000 | -4.93 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 6.14 | 86,000,000 | 2.92 |
| מקמ 617 | 6.03 | 259,000,000 | 252.94 |
| מקמ 817 | 5.88 | 253,858,039 | 246.52 |
| F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 5.64 | 79,000,000 | -2.69 |
| F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 70,000,000 | 5.88 |
| מקמ 517 | 4.97 | 213,000,000 | 208.42 |
| F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 4.85 | 68,000,000 | 3.77 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 4.28 | 60,000,000 | 0.46 |
| F_070726_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 4.28 | 60,000,000 | -2.23 |
| מקמ 317 | 3.95 | 168,423,000 | 165.78 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.68 | 156,000,000 | 154.1 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 3.57 | 50,000,000 | 3.83 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 49,000,000 | 2.74 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 3.39 | 47,550,000 | 1.7 |
| מקמ 417 | 3.21 | 137,000,000 | 134.42 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 2,510 | 4.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.82 | 107,508,000 | 118.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.3 | 84,402,800 | 96.29 |
| מקמ 916 | 2.23 | 93,593,882 | 93.59 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.22 | 1,998,250 | 93.21 |
| S_230626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 1,774 | 3.2 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 1,773 | 2.93 |
| F_240826_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 2.14 | 30,000,000 | 0.01 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 1.71 | 24,000,000 | -2.58 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.46 | 57,911,997 | 61.2 |
| S_010726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 1,191 | 1.26 |
| F_210726_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.36 | 19,000,000 | -0.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 51,390,456 | 56.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.31 | 50,000,000 | 54.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 38,855,624 | 38.86 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 33,000,000 | 35.97 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.85 | 33,000,000 | 35.75 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 32,050,000 | 35.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 30,000,000 | 32.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 10,331,859 | 30.92 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.73 | 3,000,000 | 30.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.68 | 25,815,000 | 28.39 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.64 | 25,000,000 | 27 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.64 | 25,000,000 | 26.72 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.57 | 22,000,000 | 23.99 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.55 | 7,700,000 | 22.97 |
| הראל ריב אגח ו | 0.53 | 22,000,000 | 22.36 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.52 | 21,477,000 | 21.75 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 20,000,000 | 21.58 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.5 | 20,000,000 | 21.16 |
| הראל ריב אגח ג | 0.5 | 20,000,000 | 21.14 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.5 | 21,000,000 | 21.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 19,860,000 | 20.36 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.49 | 20,000,000 | 20.35 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.48 | 19,948,000 | 20.28 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.48 | 20,000,000 | 20.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 19,163,722 | 19.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 15,000,000 | 16.16 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 318 | -0.15 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 15,000,000 | 16.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 14,325,000 | 15.43 |
| F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | 0.36 | 5,000,000 | -0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 13,223,000 | 14.26 |
| Collateral | 0.28 | 11,820,000 | 11.82 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.28 | 11,000,000 | 11.57 |
| קרדיטו אגח א | 0.27 | 9,644,372 | 11.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 9,950,000 | 10.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 10,102,000 | 11.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 10,000,000 | 10.76 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 8,000,000 | 8.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 5,793,379 | 5.79 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.14 | 5,000,000 | 5.79 |
| Collateral | 0.12 | 1,690,000 | 5.06 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 99 | -0.04 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 85 | 0.08 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 84 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,238,910 | 3.71 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 57 | -0.03 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 57 | -0.02 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 49 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 31 | -0.03 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 36 | -0.02 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 36 | 0.01 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.03 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 14 | -0.01 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 19 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,548 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,798 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0 | 49,300 | 0.05 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -38 | 0 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -46 | 0.09 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -83 | -0.06 |
| Collateral | -0.12 | -1,710,000 | -5.12 |
| S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -148 | 0.25 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -185 | 0.05 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -245 | -0.4 |
| S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -252 | -0.21 |
| F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -0.5 | -7,000,000 | 0.61 |
| Collateral | -0.95 | -13,323,101 | -39.87 |
| F_030826_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | -1.16 | -16,300,000 | 0.87 |