קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
291.13
מחיר קנייה
291.13
- % החודש:0.78%
- % השנה:-1.66%
- % 3 חודשים:-1.23%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):11.02
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.02 | 80,055 | -104.67 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 95.49 | 1,113,050,000 | 43.84 |
| מק"מ | 11 | 43.75 | 1,637,520,609 | 1,613.17 |
| אג"ח מדינה | 4 | 28.57 | 1,057,748,517 | 1,053.53 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 25.02 | 882,125,043 | 922.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.68 | 235,943,234 | 209.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4.46 | 44,445,327 | 164.41 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.65 | 7,700,000 | 23.91 |
| SPOT | 5 | -0.65 | -7,650,000 | 0.02 |
| סה"כ | 87 | 302.99 | 4,970,962,785 | 3,926.18 |
אחזקות הקרן
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1216
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.55 | 63,679 | -79.41 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.98 | 440,772,231 | 441.83 |
| מקמ 1216 | 11.03 | 417,133,336 | 406.62 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 10.81 | 126,000,000 | 2.98 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 10.3 | 120,000,000 | -1.65 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.65 | 7,721 | -9.84 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 8.58 | 100,000,000 | 4.8 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 8.58 | 100,000,000 | 3.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.5 | 322,229,831 | 313.21 |
| F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 7.89 | 92,000,000 | 6.13 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 7.72 | 90,000,000 | 3.49 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.62 | 6,103 | -7.77 |
| מקמ 516 | 7.21 | 266,716,502 | 265.76 |
| F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.78 | 79,000,000 | 4.23 |
| מקמ 616 | 6.58 | 244,327,833 | 242.74 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 6.43 | 75,000,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.23 | 220,003,236 | 229.65 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 68,000,000 | 5.42 |
| מקמ 816 | 5.66 | 211,320,065 | 208.57 |
| F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 5.58 | 65,000,000 | 3.29 |
| Collateral | 5.46 | 63,605,327 | 201.17 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.76 | 55,500,000 | 4.37 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.29 | 50,000,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.18 | 156,000,000 | 154.21 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 4.08 | 47,550,000 | 1.8 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.01 | 160,625,000 | 148.02 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.91 | 138,746,455 | 144.28 |
| F_200326_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 3.77 | 44,000,000 | 2.65 |
| מקמ 416 | 3.45 | 127,054,845 | 127.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.15 | 107,508,000 | 116.22 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 2,510 | -4.96 |
| מקמ 417 | 3.13 | 120,000,000 | 115.45 |
| מקמ 726 | 2.95 | 110,000,000 | 108.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.57 | 84,402,800 | 94.7 |
| מקמ 1116 | 2.44 | 91,985,000 | 89.92 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 2.06 | 24,000,000 | 1.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.49 | 51,390,456 | 55.1 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 1,191 | -1.52 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.46 | 50,000,000 | 54 |
| מקמ 916 | 1.16 | 43,593,882 | 42.9 |
| הראל ריב אגח א | 0.96 | 33,000,000 | 35.34 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.95 | 33,000,000 | 35.08 |
| אלה פקדון אגח י | 0.94 | 32,050,000 | 34.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 30,000,000 | 31.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.76 | 25,815,000 | 27.92 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.72 | 25,000,000 | 26.52 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.71 | 25,000,000 | 26.22 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.65 | 7,700,000 | 23.91 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 22,000,000 | 23.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 20,000,000 | 21.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 20,883,781 | 20.88 |
| הראל ריב אגח ג | 0.57 | 20,000,000 | 20.83 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.56 | 20,000,000 | 20.8 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 19,860,000 | 19.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 15,000,000 | 15.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 15,000,000 | 15.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 14,325,000 | 15.14 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 13,223,000 | 13.99 |
| קרדיטו אגח א | 0.35 | 10,873,787 | 12.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 11,807,295 | 11.81 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.31 | 11,000,000 | 11.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 9,950,000 | 10.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 10,102,000 | 10.81 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.29 | 10,000,000 | 10.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 8,000,000 | 8.21 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.15 | 5,000,000 | 5.69 |
| מקמ 1016 | 0.14 | 5,339,846 | 5.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 1,361,521 | 4.31 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,528 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 76,471 | 0.08 |
| מקמ 117 | 0 | 49,300 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -720,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -860,000 | 0 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -55 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -890,000 | 0 |
| Collateral | -0.12 | -1,360,000 | -4.3 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -2,000,000 | 0 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -137 | -0.11 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -204 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -3,180,000 | 0.02 |
| Collateral | -0.3 | -11,020,000 | -11.02 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -362 | -0.46 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -421 | -0.36 |
| Collateral | -0.58 | -6,780,000 | -21.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.56 | -18,190,598 | -57.53 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -1.97 | -23,000,000 | -0.91 |