קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
263.18
מחיר קנייה
263.18
- % החודש:-6.55%
- % השנה:-8.45%
- % 3 חודשים:-10.44%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):19.94
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100 | 92,830 | 145.62 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 92.07 | 1,140,000,000 | -114.15 |
| מק"מ | 9 | 69.85 | 3,134,718,089 | 3,095.66 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 16.57 | 695,551,920 | 734.56 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.85 | 396,652,692 | 392.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.58 | 159,771,501 | 203.38 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.21 | 2,700,000 | 9.4 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 1,450,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.84 | -10,698,711 | -37.83 |
| סה"כ | 73 | 291.41 | 5,520,238,321 | 4,428.68 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.69 | 81,399 | 147.05 |
| מקמ 415 | 21.22 | 947,158,606 | 940.53 |
| מקמ 215 | 14.91 | 661,003,200 | 660.67 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 11.47 | 142,000,000 | -3.15 |
| מקמ 1015 | 10.43 | 475,000,000 | 462.03 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 10.02 | 124,000,000 | -23.9 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 9.69 | 120,000,000 | -19.96 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 8.88 | 110,000,000 | -21.69 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 8.08 | 100,000,000 | 0.2 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.88 | 7,318 | -0.79 |
| מקמ 315 | 7.03 | 312,671,040 | 311.48 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 6.46 | 80,000,000 | -12.63 |
| מקמ 815 | 6.35 | 287,290,098 | 281.23 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 5.82 | 72,000,000 | -6.53 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.25 | 65,000,000 | -1.95 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 64,000,000 | -5.8 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.48 | 55,500,000 | -2.52 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.04 | 180,000,000 | 179.06 |
| מקמ 915 | 3.85 | 175,000,000 | 170.77 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.72 | 160,625,000 | 165.07 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 3.24 | 40,150,000 | -3.77 |
| F_020125_47_47_DL_0_Y_1_00_00 | 3.23 | 40,000,000 | -2.61 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.95 | 130,000,000 | 130.74 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 2,510 | -0.41 |
| מקמ 1115 | 2.62 | 120,000,000 | 116.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.48 | 107,508,000 | 110.02 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 2.42 | 30,000,000 | -5.11 |
| F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 2.42 | 30,000,000 | -1.36 |
| מקמ 1215 | 2.08 | 95,587,300 | 92.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.02 | 84,402,800 | 89.57 |
| F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 2.02 | 25,000,000 | 0.26 |
| S_070124_541_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 1,818 | -0.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.77 | 81,209,831 | 78.44 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.68 | 75,442,861 | 74.26 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 1.55 | 19,250,000 | -1.74 |
| Collateral | 1.36 | 16,780,000 | 60.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.36 | 60,000,000 | 60.28 |
| מקמ 515 | 1.36 | 61,007,845 | 60.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 51,390,456 | 51.94 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.15 | 50,000,000 | 51.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 11,731,614 | 41.99 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 0.82 | 10,100,000 | -0.92 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 33,000,000 | 33.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.75 | 33,000,000 | 33.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.74 | 32,050,000 | 32.72 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 0.69 | 8,500,000 | -0.77 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 30,000,000 | 30.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 25,815,000 | 26.44 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.5 | 22,000,000 | 22.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 2,200,000 | 22.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.47 | 18,508,664 | 21.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 20,000,000 | 20.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 4,884,478 | 17.48 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 0.36 | 4,500,000 | -0.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 9,950,000 | 10.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 10,102,000 | 10.18 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.21 | 2,700,000 | 9.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 8,472,728 | 8.47 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.12 | 5,000,000 | 5.39 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 1,450,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,071,541 | 4.07 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 61 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 594,205 | 0.59 |
| Collateral | 0 | -180,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,483 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15,452 | 0.02 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -54 | 0.1 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -87 | 0.08 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -128 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -136 | 0.01 |
| Collateral | -2.2 | -27,298,711 | -97.71 |