קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
299.19
מחיר קנייה
299.19
- % החודש:-0.94%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:1.94%
- סטיית תקן (שנה):19.09
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.9 | 85,946 | 40.23 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 87.57 | 1,214,250,000 | -136.48 |
| מק"מ | 8 | 42.98 | 1,989,063,983 | 1,971.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 32.84 | 1,521,401,130 | 1,505.85 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 20.12 | 867,442,199 | 922.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.22 | 401,643,512 | 606.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.08 | 335 | 1.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.71 | 71,257,037 | 124.27 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.19 | 2,700,000 | 8.93 |
| SPOT | 2 | 0.09 | 1,250,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 299.7 | 6,069,094,142 | 5,044.84 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
מקמ 1015
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.22 | 75,017 | 33.57 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.35 | 610,621,299 | 612.15 |
| מקמ 1215 | 11.03 | 509,210,904 | 505.7 |
| מקמ 1015 | 10.76 | 494,000,000 | 493.75 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 10.24 | 142,000,000 | -38.42 |
| מקמ 1115 | 9.42 | 433,500,000 | 431.85 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 9.33 | 432,550,000 | 427.75 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.16 | 127,000,000 | -12.61 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 8.08 | 335 | 1.38 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.73 | 7,228 | 3.19 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 7.37 | 102,250,000 | -4.24 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.21 | 100,000,000 | -23.68 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7.21 | 100,000,000 | -13.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.8 | 322,229,831 | 311.85 |
| F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.64 | 92,000,000 | -1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 82,182,330 | 271.86 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.7 | 79,000,000 | -4.02 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 5.41 | 75,000,000 | -7.89 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 71,500,000 | -4.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 230,001,447 | 235.21 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.69 | 65,000,000 | -2.42 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 4.47 | 62,000,000 | -7.99 |
| מקמ 216 | 4.24 | 197,463,856 | 194.7 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 4 | 55,500,000 | -3.82 |
| F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.82 | 53,000,000 | -5.5 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 3.61 | 50,000,000 | -3.84 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.4 | 160,625,000 | 155.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.36 | 156,000,000 | 154.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.93 | 130,000,000 | 134.62 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 2.88 | 40,000,000 | -2.69 |
| מקמ 416 | 2.72 | 127,389,223 | 124.84 |
| מקמ 516 | 2.71 | 127,500,000 | 124.48 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.68 | 2,510 | 2.93 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.49 | 107,508,000 | 114.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.03 | 84,402,800 | 93.02 |
| Collateral | 1.44 | 19,900,000 | 65.83 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 1,191 | 0.54 |
| מקמ 816 | 1.26 | 60,000,000 | 58.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.18 | 51,390,456 | 54.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.16 | 50,000,000 | 52.99 |
| Collateral | 1.05 | 48,290,000 | 48.29 |
| מקמ 916 | 0.84 | 40,000,000 | 38.56 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 33,000,000 | 34.7 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.75 | 33,000,000 | 34.44 |
| אלה פקדון אגח י | 0.74 | 32,050,000 | 33.99 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 30,000,000 | 31.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 25,815,000 | 27.41 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 25,000,000 | 26 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.56 | 25,000,000 | 25.53 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.5 | 22,000,000 | 23.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 2,200,000 | 22.71 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 20,000,000 | 20.82 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.44 | 20,000,000 | 20.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.44 | 20,000,000 | 20.38 |
| קרדיטו אגח א | 0.35 | 13,850,943 | 16.2 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 15,000,000 | 15.51 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 15,000,000 | 15.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 14,325,000 | 14.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 13,223,000 | 13.73 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 11,000,000 | 11.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 9,950,000 | 10.59 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 10,102,000 | 10.62 |
| Collateral | 0.22 | 3,067,037 | 10.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.22 | 10,000,000 | 10.31 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.19 | 2,700,000 | 8.93 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 8,000,000 | 8.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 2,225,270 | 7.36 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.12 | 5,000,000 | 5.58 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 770,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 480,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,502 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,999 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -14,118,518 | -14.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | -28,655,518 | -28.66 |