קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
273.85
מחיר קנייה
273.85
- % החודש:-7.1%
- % השנה:-7.5%
- % 3 חודשים:-8.22%
- % 12 חודשים:-2.58%
- סטיית תקן (שנה):18.47
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 99.99 | 90,815 | 15.72 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 93.45 | 1,292,150,000 | -108.37 |
| אג"ח מדינה | 5 | 36.97 | 1,631,595,759 | 1,628.77 |
| מק"מ | 9 | 35.07 | 1,574,262,134 | 1,544.44 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 20.93 | 865,614,870 | 921.65 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.92 | 207,889,002 | 216.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.8 | 98,869,389 | 167.13 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.54 | 7,700,000 | 23.91 |
| SPOT | 1 | -0.08 | -1,160,000 | 0 |
| סה"כ | 82 | 295.59 | 5,677,011,969 | 4,409.44 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.36 | 72,988 | 8.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 17.27 | 758,812,231 | 760.94 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 142,000,000 | -8.33 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.19 | 127,000,000 | -8.38 |
| מקמ 1216 | 8.77 | 400,000,000 | 386.48 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.5 | 7,721 | 0.94 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.96 | 7,228 | 5.83 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.4 | 102,250,000 | -3.24 |
| מקמ 216 | 7.35 | 324,944,277 | 323.74 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 100,000,000 | -35.78 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 100,000,000 | -10.46 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 100,000,000 | -11.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.1 | 322,229,831 | 312.89 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.66 | 92,000,000 | -6.33 |
| מקמ 816 | 5.77 | 260,000,000 | 254.2 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 5.71 | 79,000,000 | -0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 236,588,517 | 244.37 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 5.43 | 75,000,000 | -2.51 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 5.21 | 72,000,000 | -1.22 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.12 | 218,948,682 | 225.47 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 4.7 | 65,000,000 | -1.05 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 4.48 | 62,000,000 | -6.31 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.34 | 60,000,000 | -6.75 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.01 | 55,500,000 | -1.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.98 | 175,605,015 | 175.36 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.83 | 53,000,000 | -1.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.5 | 156,000,000 | 154.11 |
| מקמ 316 | 3.45 | 152,814,700 | 151.79 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.4 | 160,625,000 | 149.62 |
| מקמ 1116 | 3.08 | 140,000,000 | 135.66 |
| מקמ 416 | 2.86 | 127,389,223 | 126.15 |
| מקמ 516 | 2.86 | 127,500,000 | 125.8 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 2,510 | -0.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.61 | 107,508,000 | 114.97 |
| F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.53 | 35,000,000 | -2.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.13 | 84,402,800 | 93.71 |
| Collateral | 1.54 | 67,660,000 | 67.66 |
| Collateral | 1.38 | 19,099,389 | 60.87 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 1,191 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 51,390,456 | 54.75 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.21 | 50,000,000 | 53.51 |
| מקמ 916 | 0.89 | 40,000,000 | 39 |
| Collateral | 0.88 | 12,110,000 | 38.6 |
| הראל ריב אגח א | 0.79 | 33,000,000 | 34.99 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 33,000,000 | 34.79 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 32,050,000 | 34.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 30,000,000 | 31.41 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.63 | 25,815,000 | 27.63 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.6 | 25,000,000 | 26.32 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.59 | 25,000,000 | 25.79 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.54 | 7,700,000 | 23.91 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.53 | 22,000,000 | 23.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 2,200,000 | 22.95 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 20,000,000 | 21.02 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.47 | 20,000,000 | 20.55 |
| הראל ריב אגח ג | 0.47 | 20,000,000 | 20.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 15,000,000 | 15.72 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 15,000,000 | 15.68 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 14,325,000 | 15 |
| קרדיטו אגח א | 0.33 | 12,023,614 | 14.34 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 13,223,000 | 13.84 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.25 | 11,000,000 | 11.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 9,950,000 | 10.68 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 10,102,000 | 10.71 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 10,000,000 | 10.46 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 8,000,000 | 8.15 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.13 | 5,000,000 | 5.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 681,583 | 2.17 |
| מקמ 116 | 0.04 | 1,613,934 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,514 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,768 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -451,538 | -1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | -1,867,059 | -1.87 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -36 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -1,160,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -71 | 0.03 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -85 | 0.05 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | -112 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -124 | 0.09 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -395 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -27,072,783 | -27.07 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2 | -27,600,000 | 0.08 |