קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	-8.59
תחילת השנה	-441.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	71.51	58,122	-25.39
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.27	140,000,000	-2.74
מקמ 1216	9.75	400,133,336	394.73
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.5	7,721	-3.4
ממשלתי משתנה 1134	7.73	322,229,831	312.85
מקמ 816	7.67	311,320,065	310.32
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.51	6,103	-2.69
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	7.33	100,000,000	-13.64
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	7.33	100,000,000	-1.93
פיקדון בבנק מסוים	7.3	99,455,949	295.29
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	7.3	99,500,000	2.75
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.26	99,000,000	-3.22
מקמ 726	6.83	276,720,000	276.53
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	6.75	92,000,000	8.55
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	6.31	86,000,000	0.5
מקמ 617	6	250,000,000	242.88
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.79	79,000,000	10.77
F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00	5.13	70,000,000	3.92
מקמ 517	5.12	213,000,000	207.38
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.99	68,000,000	1.86
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.4	60,000,000	-2.52
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	4.4	60,000,000	-1.18
מקמ 317	4.07	168,423,000	164.87
ממשלתי משתנה 1130	3.82	156,000,000	154.46
ממשלתי שקלי 1026	3.71	143,006,497	150.34
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	3.67	50,000,000	2.48
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.59	49,000,000	1.38
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	3.49	47,550,000	0.36
מקמ 1116	3.36	137,457,902	135.95
מקמ 417	3.3	137,000,000	133.75
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.09	2,510	1.64
גי.אס.אי אגח ב	2.9	107,508,000	117.47
Collateral	2.53	34,548,439	102.58
פאי פיקדון אגח ב	2.36	84,402,800	95.72
INVESCO S&P 500 ACC	2.2	1,998,250	89
S_230626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	1,774	1.52
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	1,773	1.61
מקמ 916	2.05	83,593,882	83.12
מקמ 1016	1.87	76,539,846	75.87
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.76	24,000,000	-3.22
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	1,191	-0.52
אלה פקדון אגח יא	1.38	51,390,456	55.83
גלעד פקדון אגח ב	1.35	50,000,000	54.64
פיקדון בבנק מסוים	1.02	13,907,373	41.29
הראל ריב אגח א	0.88	33,000,000	35.73
פאי פלוס אגח ג	0.88	33,000,000	35.56
אלה פקדון אגח י	0.87	32,050,000	35.02
פיקדון בבנק מסוים	0.82	33,193,594	33.19
גלעד פקדון אגח ד	0.79	30,000,000	32.06
לאומי מסחרי 12	0.75	3,000,000	30.22
פיקדון בבנק מסוים	0.74	29,794,261	29.79
ספיר פקדון אגח א	0.7	25,815,000	28.26
אלה פקדון אגח יב	0.66	25,000,000	26.81
אביעד פקדון אגח ג	0.66	25,000,000	26.55
אביעד פקדון אגח ב	0.59	22,000,000	23.82
TREASURY BILL B 10/01/26	0.56	7,700,000	22.64
הראל ריב אגח ו	0.55	22,000,000	22.18
גלעד פקדון אגח ג	0.53	20,000,000	21.52
מיכל פקדונות אגח א	0.53	21,477,000	21.59
מרב פקדון אגח ב	0.52	20,000,000	21.03
הראל ריב אגח ג	0.52	20,000,000	21.08
ספיר פקדון אגח ו	0.5	19,860,000	20.26
דניאל פקדון אגח ו	0.5	19,948,000	20.12
ספיר פקדון אגח ז	0.5	20,000,000	20.2
אביעד פקדון אגח ז	0.5	20,000,000	20.21
Collateral	0.43	17,420,000	17.42
פאי פלוס אגח ד	0.4	15,000,000	16.04
ספיר פקדון אגח ב	0.4	15,000,000	16.03
הראל ריב אגח ב	0.38	14,325,000	15.32
איביאי פקדון אגח א	0.35	13,223,000	14.17
קרדיטו אגח א	0.3	10,133,387	12.04
מרב פקדון אגח ג	0.28	11,000,000	11.5
הראל פיקדון אגח ד	0.27	9,950,000	10.91
פאי פלוס אגח ב	0.27	10,102,000	10.94
גלעד פקדון אגח ה	0.26	10,000,000	10.7
הראל ריב אגח ה	0.2	8,000,000	8.29
פאי פיקדון אגח א	0.14	5,000,000	5.76
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	112	0.1
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	107	-0.02
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	49	0.02
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	29	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,589	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,538	0
מקמ 117	0	49,300	0.05
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-21	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	-6,094,678	-6.09
Collateral	-0.28	-3,830,000	-11.37
Collateral	-0.32	-4,400,000	-13.06