קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.49	36.82
תחילת השנה	-47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	87.69	81,399	147.05
מקמ 415	21.22	947,158,606	940.53
מקמ 215	14.91	661,003,200	660.67
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	11.47	142,000,000	-3.15
מקמ 1015	10.43	475,000,000	462.03
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	10.02	124,000,000	-23.9
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	9.69	120,000,000	-19.96
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	8.88	110,000,000	-21.69
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.08	100,000,000	0.2
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.88	7,318	-0.79
מקמ 315	7.03	312,671,040	311.48
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	6.46	80,000,000	-12.63
מקמ 815	6.35	287,290,098	281.23
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	5.82	72,000,000	-6.53
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.25	65,000,000	-1.95
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	5.17	64,000,000	-5.8
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.48	55,500,000	-2.52
ממשלתי שקלי 0825	4.04	180,000,000	179.06
מקמ 915	3.85	175,000,000	170.77
אלה פקדון אגח ד	3.72	160,625,000	165.07
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	3.24	40,150,000	-3.77
F_020125_47_47_DL_0_Y_1_00_00	3.23	40,000,000	-2.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.95	130,000,000	130.74
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.7	2,510	-0.41
מקמ 1115	2.62	120,000,000	116.28
גי.אס.אי אגח ב	2.48	107,508,000	110.02
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	2.42	30,000,000	-5.11
F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00	2.42	30,000,000	-1.36
מקמ 1215	2.08	95,587,300	92.34
פאי פיקדון אגח ב	2.02	84,402,800	89.57
F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00	2.02	25,000,000	0.26
S_070124_541_90_ND_1_Y_1_12_01	1.96	1,818	-0.5
ממשלתי משתנה 1134	1.77	81,209,831	78.44
ממשלתי משתנה 1130	1.68	75,442,861	74.26
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	1.55	19,250,000	-1.74
Collateral	1.36	16,780,000	60.06
ממשלתי משתנה 0526	1.36	60,000,000	60.28
מקמ 515	1.36	61,007,845	60.33
אלה פקדון אגח יא	1.17	51,390,456	51.94
גלעד פקדון אגח ב	1.15	50,000,000	51.06
פיקדון בבנק מסוים	0.95	11,731,614	41.99
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	0.82	10,100,000	-0.92
הראל ריב אגח א	0.75	33,000,000	33.3
פאי פלוס אגח ג	0.75	33,000,000	33.07
אלה פקדון אגח י	0.74	32,050,000	32.72
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	0.69	8,500,000	-0.77
גלעד פקדון אגח ד	0.68	30,000,000	30.15
ספיר פקדון אגח א	0.6	25,815,000	26.44
אביעד פקדון אגח ב	0.5	22,000,000	22.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	2,200,000	22.05
קרדיטו אגח א	0.47	18,508,664	21.03
גלעד פקדון אגח ג	0.46	20,000,000	20.17
פיקדון בבנק מסוים	0.39	4,884,478	17.48
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	0.36	4,500,000	-0.2
הראל פיקדון אגח ד	0.23	9,950,000	10.21
פאי פלוס אגח ב	0.23	10,102,000	10.18
TREASURY BILL B 10/02/25	0.21	2,700,000	9.4
פיקדון בבנק מסוים	0.19	8,472,728	8.47
פאי פיקדון אגח א	0.12	5,000,000	5.39
SPOT_USDILS	0.12	1,450,000	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	101	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	4,071,541	4.07
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	61	0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	594,205	0.59
Collateral	0	-180,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	1,483	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	15,452	0.02
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-54	0.1
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-87	0.08
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-128	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	-136	0.01
Collateral	-2.2	-27,298,711	-97.71