קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.69	12.84
תחילת השנה	-16.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	80.22	75,017	33.57
ממשלתי משתנה 0526	13.35	610,621,299	612.15
מקמ 1215	11.03	509,210,904	505.7
מקמ 1015	10.76	494,000,000	493.75
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	10.24	142,000,000	-38.42
מקמ 1115	9.42	433,500,000	431.85
ממשלתי שקלי 0226	9.33	432,550,000	427.75
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.16	127,000,000	-12.61
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.08	335	1.38
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.73	7,228	3.19
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	7.37	102,250,000	-4.24
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.21	100,000,000	-23.68
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	7.21	100,000,000	-13.17
ממשלתי משתנה 1134	6.8	322,229,831	311.85
F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.64	92,000,000	-1.51
פיקדון בבנק מסוים	5.93	82,182,330	271.86
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	5.7	79,000,000	-4.02
F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00	5.41	75,000,000	-7.89
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	5.16	71,500,000	-4.68
פיקדון בבנק מסוים	5.13	230,001,447	235.21
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	4.69	65,000,000	-2.42
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00	4.47	62,000,000	-7.99
מקמ 216	4.24	197,463,856	194.7
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	4	55,500,000	-3.82
F_070825_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.82	53,000,000	-5.5
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	3.61	50,000,000	-3.84
אלה פקדון אגח ד	3.4	160,625,000	155.73
ממשלתי משתנה 1130	3.36	156,000,000	154.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.93	130,000,000	134.62
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	2.88	40,000,000	-2.69
מקמ 416	2.72	127,389,223	124.84
מקמ 516	2.71	127,500,000	124.48
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.68	2,510	2.93
גי.אס.אי אגח ב	2.49	107,508,000	114.04
פאי פיקדון אגח ב	2.03	84,402,800	93.02
Collateral	1.44	19,900,000	65.83
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	1,191	0.54
מקמ 816	1.26	60,000,000	58.01
אלה פקדון אגח יא	1.18	51,390,456	54.19
גלעד פקדון אגח ב	1.16	50,000,000	52.99
Collateral	1.05	48,290,000	48.29
מקמ 916	0.84	40,000,000	38.56
הראל ריב אגח א	0.76	33,000,000	34.7
פאי פלוס אגח ג	0.75	33,000,000	34.44
אלה פקדון אגח י	0.74	32,050,000	33.99
גלעד פקדון אגח ד	0.68	30,000,000	31.02
ספיר פקדון אגח א	0.6	25,815,000	27.41
אלה פקדון אגח יב	0.57	25,000,000	26
אביעד פקדון אגח ג	0.56	25,000,000	25.53
אביעד פקדון אגח ב	0.5	22,000,000	23.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	2,200,000	22.71
גלעד פקדון אגח ג	0.45	20,000,000	20.82
מרב פקדון אגח ב	0.44	20,000,000	20.35
הראל ריב אגח ג	0.44	20,000,000	20.38
קרדיטו אגח א	0.35	13,850,943	16.2
פאי פלוס אגח ד	0.34	15,000,000	15.51
ספיר פקדון אגח ב	0.34	15,000,000	15.52
הראל ריב אגח ב	0.32	14,325,000	14.85
איביאי פקדון אגח א	0.3	13,223,000	13.73
מרב פקדון אגח ג	0.24	11,000,000	11.13
הראל פיקדון אגח ד	0.23	9,950,000	10.59
פאי פלוס אגח ב	0.23	10,102,000	10.62
Collateral	0.22	3,067,037	10.15
גלעד פקדון אגח ה	0.22	10,000,000	10.31
TREASURY BILL B 10/02/25	0.19	2,700,000	8.93
הראל ריב אגח ה	0.18	8,000,000	8.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	2,225,270	7.36
פאי פיקדון אגח א	0.12	5,000,000	5.58
SPOT_USDILS	0.06	770,000	0
SPOT_USDILS	0.03	480,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,502	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,999	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	-14,118,518	-14.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.62	-28,655,518	-28.66