קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.37	53.6
תחילת השנה	-24.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	86.61	79,536	-90.13
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	12.62	142,000,000	3.91
מקמ 1015	11.43	475,000,000	466.59
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	10.66	120,000,000	-8.8
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.88	100,000,000	5.29
F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00	8.62	97,000,000	1.52
מקמ 515	8.52	348,007,845	347.73
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	8	90,000,000	-13.89
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.97	7,318	-8.5
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	7.11	80,000,000	7.1
מקמ 815	6.96	287,290,098	284.1
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	6.84	77,000,000	-0.01
F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00	6.66	75,000,000	1.39
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.77	65,000,000	-3.8
פיקדון בבנק מסוים	5.71	232,359,085	233.16
Collateral	5.63	63,363,267	229.77
מקמ 416	5.35	226,779,200	218.37
מקמ 615	5.14	210,500,000	209.64
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.93	55,500,000	-3.51
ממשלתי משתנה 1134	4.76	201,229,831	194.25
מקמ 216	4.75	200,000,000	193.76
מקמ 915	4.73	195,730,704	192.95
F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00	4.58	51,500,000	-3.04
F_150425_64_64_DL_0_Y_1_00_00	4.44	50,000,000	-3.36
אלה פקדון אגח ד	4.11	160,625,000	167.93
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.73	42,000,000	0.74
ממשלתי שקלי 0226	3.61	151,500,000	147.39
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.24	130,000,000	132.12
פיקדון בבנק מסוים	2.92	32,835,430	119.07
מקמ 715	2.85	117,160,000	116.32
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.73	2,510	-1.75
גי.אס.אי אגח ב	2.72	107,508,000	111.16
מקמ 1115	2.64	110,000,000	107.68
פאי פיקדון אגח ב	2.22	84,402,800	90.5
מקמ 1215	1.99	83,127,300	81.1
S_010724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	1,818	-2.07
S&P500 EMINI FUT Jun25	1.56	63	0.35
ממשלתי משתנה 0526	1.48	60,000,000	60.32
אלה פקדון אגח יא	1.29	51,390,456	52.52
גלעד פקדון אגח ב	1.26	50,000,000	51.63
הראל ריב אגח א	0.82	33,000,000	33.67
פאי פלוס אגח ג	0.82	33,000,000	33.49
אלה פקדון אגח י	0.81	32,050,000	33.12
גלעד פקדון אגח ד	0.75	30,000,000	30.51
ספיר פקדון אגח א	0.65	25,815,000	26.7
אלה פקדון אגח יב	0.62	25,000,000	25.31
אביעד פקדון אגח ב	0.55	22,000,000	22.42
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	2,200,000	22.26
גלעד פקדון אגח ג	0.5	20,000,000	20.38
קרדיטו אגח א	0.48	16,887,877	19.51
פאי פלוס אגח ד	0.37	15,000,000	15.11
ספיר פקדון אגח ב	0.37	15,000,000	15.1
הראל ריב אגח ב	0.35	14,325,000	14.43
פיקדון בבנק מסוים	0.34	3,801,066	13.78
איביאי פקדון אגח א	0.33	13,223,000	13.33
פיקדון בבנק מסוים	0.25	10,384,359	10.38
הראל פיקדון אגח ד	0.25	9,950,000	10.32
פאי פלוס אגח ב	0.25	10,102,000	10.3
גלעד פקדון אגח ה	0.25	10,000,000	10.05
TREASURY BILL B 10/02/25	0.24	2,700,000	9.62
פאי פיקדון אגח א	0.13	5,000,000	5.45
Collateral	0.07	2,930,000	2.93
SPOT_USDILS	0.06	700,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,492	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	7,655	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	-22	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-1,253,231	-1.25
Collateral	-0.03	-290,000	-1.05
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-23	-0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-30	-0.13
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-60	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-64	-0.22
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.28	-254	-0.47
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.35	-323	-1.62
F_230425_15_15_DL_0_Y_1_00_00	-3.64	-41,000,000	2.03