קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	52.11	53.78
תחילת השנה	-388.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	72.05	58,628	40.21
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	9.99	140,000,000	1.13
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.49	7,721	3.93
מקמ 1216	9.47	400,133,336	396.89
מקמ 1116	8.71	367,457,902	365.36
מקמ 1016	8.5	357,539,846	356.36
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.5	6,103	3.12
ממשלתי משתנה 1134	7.46	322,229,831	312.82
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	7.14	100,000,000	-10.94
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	7.14	100,000,000	0.85
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	7.1	99,500,000	5.55
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	7.07	99,000,000	-6.2
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	6.57	92,000,000	11.17
מקמ 717	6.56	282,462,180	274.98
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	6.42	90,000,000	-4.93
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	6.14	86,000,000	2.92
מקמ 617	6.03	259,000,000	252.94
מקמ 817	5.88	253,858,039	246.52
F_270726_65_65_DL_0_Y_1_00_00	5.64	79,000,000	-2.69
F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00	5	70,000,000	5.88
מקמ 517	4.97	213,000,000	208.42
F_180626_160_160_DL_0_Y_1_00_00	4.85	68,000,000	3.77
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	4.28	60,000,000	0.46
F_070726_77_77_DL_0_Y_1_00_00	4.28	60,000,000	-2.23
מקמ 317	3.95	168,423,000	165.78
ממשלתי משתנה 1130	3.68	156,000,000	154.1
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	3.57	50,000,000	3.83
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	3.5	49,000,000	2.74
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	3.39	47,550,000	1.7
מקמ 417	3.21	137,000,000	134.42
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.08	2,510	4.08
גי.אס.אי אגח ב	2.82	107,508,000	118.13
פאי פיקדון אגח ב	2.3	84,402,800	96.29
מקמ 916	2.23	93,593,882	93.59
INVESCO S&P 500 ACC	2.22	1,998,250	93.21
S_230626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	1,774	3.2
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	1,773	2.93
F_240826_98_98_DL_0_Y_1_00_00	2.14	30,000,000	0.01
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	1.71	24,000,000	-2.58
ממשלתי שקלי 1026	1.46	57,911,997	61.2
S_010726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	1,191	1.26
F_210726_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.36	19,000,000	-0.98
אלה פקדון אגח יא	1.34	51,390,456	56.14
גלעד פקדון אגח ב	1.31	50,000,000	54.99
פיקדון בבנק מסוים	0.93	38,855,624	38.86
הראל ריב אגח א	0.86	33,000,000	35.97
פאי פלוס אגח ג	0.85	33,000,000	35.75
אלה פקדון אגח י	0.84	32,050,000	35.21
גלעד פקדון אגח ד	0.77	30,000,000	32.2
פיקדון בבנק מסוים	0.74	10,331,859	30.92
לאומי מסחרי 12	0.73	3,000,000	30.42
ספיר פקדון אגח א	0.68	25,815,000	28.39
אלה פקדון אגח יב	0.64	25,000,000	27
אביעד פקדון אגח ג	0.64	25,000,000	26.72
אביעד פקדון אגח ב	0.57	22,000,000	23.99
TREASURY BILL B 10/01/26	0.55	7,700,000	22.97
הראל ריב אגח ו	0.53	22,000,000	22.36
מיכל פקדונות אגח א	0.52	21,477,000	21.75
גלעד פקדון אגח ג	0.51	20,000,000	21.58
מרב פקדון אגח ב	0.5	20,000,000	21.16
הראל ריב אגח ג	0.5	20,000,000	21.14
הראל פיקדון אגח ו	0.5	21,000,000	21.03
ספיר פקדון אגח ו	0.49	19,860,000	20.36
אביעד פקדון אגח ז	0.49	20,000,000	20.35
דניאל פקדון אגח ו	0.48	19,948,000	20.28
ספיר פקדון אגח ז	0.48	20,000,000	20.26
פיקדון בבנק מסוים	0.46	19,163,722	19.16
פאי פלוס אגח ד	0.39	15,000,000	16.16
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	318	-0.15
ספיר פקדון אגח ב	0.38	15,000,000	16.13
הראל ריב אגח ב	0.37	14,325,000	15.43
F_240726_60_60_DL_0_Y_1_00_00	0.36	5,000,000	-0.31
איביאי פקדון אגח א	0.34	13,223,000	14.26
Collateral	0.28	11,820,000	11.82
מרב פקדון אגח ג	0.28	11,000,000	11.57
קרדיטו אגח א	0.27	9,644,372	11.3
הראל פיקדון אגח ד	0.26	9,950,000	10.97
פאי פלוס אגח ב	0.26	10,102,000	11.02
גלעד פקדון אגח ה	0.26	10,000,000	10.76
הראל ריב אגח ה	0.2	8,000,000	8.34
פיקדון בבנק מסוים	0.14	5,793,379	5.79
פאי פיקדון אגח א	0.14	5,000,000	5.79
Collateral	0.12	1,690,000	5.06
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	99	-0.04
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	85	0.08
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	84	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	1,238,910	3.71
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	57	-0.03
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	57	-0.02
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	49	0
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	31	-0.03
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	36	-0.02
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	36	0.01
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	30	0.03
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	14	-0.01
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	19	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,548	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,798	0.01
מקמ 117	0	49,300	0.05
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-38	0
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-46	0.09
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-83	-0.06
Collateral	-0.12	-1,710,000	-5.12
S_240626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-148	0.25
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	-185	0.05
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.3	-245	-0.4
S_090726_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.31	-252	-0.21
F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00	-0.5	-7,000,000	0.61
Collateral	-0.95	-13,323,101	-39.87
F_030826_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-1.16	-16,300,000	0.87