קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.19	114.65
תחילת השנה	-527.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	84.44	69,877	-38.48
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	11.15	142,000,000	0.04
ממשלתי משתנה 0526	11.01	440,772,231	440.46
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.89	126,000,000	0.28
מקמ 1216	9.74	400,000,000	389.6
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	9.42	120,000,000	-4.16
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.33	7,721	2.5
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.73	7,228	6.13
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	7.85	100,000,000	-2.99
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	7.85	100,000,000	-2.61
ממשלתי משתנה 1134	7.79	322,229,831	311.73
מקמ 516	7.62	306,716,502	304.69
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00	7.22	92,000,000	4.3
ממשלתי שקלי 1026	6.46	248,948,682	258.38
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.2	79,000,000	2.62
פיקדון בבנק מסוים	6.02	231,635,570	240.88
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.89	75,000,000	-5.97
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	5.5	70,000,000	-2.05
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	5.34	68,000,000	4.08
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	5.1	65,000,000	-4.04
מקמ 616	4.64	187,167,833	185.41
ממשלתי שקלי 0226	4.63	184,863,514	185.1
מקמ 816	4.55	184,762,606	181.97
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.36	55,500,000	3.28
מקמ 416	4.27	171,254,244	170.67
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	4.16	53,000,000	-4.13
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	3.93	50,000,000	-1.08
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	3.93	50,000,000	-1.03
ממשלתי משתנה 1130	3.85	156,000,000	153.78
אלה פקדון אגח ד	3.62	160,625,000	144.9
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.03	2,510	0.33
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	2.91	37,000,000	-0.71
גי.אס.אי אגח ב	2.89	107,508,000	115.62
פאי פיקדון אגח ב	2.36	84,402,800	94.35
מקמ 1116	2.12	86,985,000	84.95
מקמ 316	1.8	72,155,000	72.11
Collateral	1.77	22,558,064	70.85
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	1,191	0.39
אלה פקדון אגח יא	1.37	51,390,456	54.86
גלעד פקדון אגח ב	1.34	50,000,000	53.74
Collateral	1	40,150,000	40.15
הראל ריב אגח א	0.88	33,000,000	35.17
פאי פלוס אגח ג	0.87	33,000,000	34.97
מקמ 916	0.87	35,250,000	34.63
אלה פקדון אגח י	0.86	32,050,000	34.41
גלעד פקדון אגח ד	0.79	30,000,000	31.59
ספיר פקדון אגח א	0.7	25,815,000	27.8
אלה פקדון אגח יב	0.66	25,000,000	26.45
אביעד פקדון אגח ג	0.65	25,000,000	26.1
Collateral	0.63	7,970,000	25.03
אביעד פקדון אגח ב	0.59	22,000,000	23.42
TREASURY BILL B 10/01/26	0.59	7,700,000	23.68
גלעד פקדון אגח ג	0.53	20,000,000	21.16
מרב פקדון אגח ב	0.52	20,000,000	20.74
הראל ריב אגח ג	0.52	20,000,000	20.74
ספיר פקדון אגח ו	0.5	19,860,000	19.87
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	355	-0.05
פאי פלוס אגח ד	0.39	15,000,000	15.79
ספיר פקדון אגח ב	0.39	15,000,000	15.76
הראל ריב אגח ב	0.38	14,325,000	15.07
איביאי פקדון אגח א	0.35	13,223,000	13.93
קרדיטו אגח א	0.33	11,069,990	13.17
מרב פקדון אגח ג	0.28	11,000,000	11.33
הראל פיקדון אגח ד	0.27	9,950,000	10.74
פאי פלוס אגח ב	0.27	10,102,000	10.76
גלעד פקדון אגח ה	0.26	10,000,000	10.51
הראל ריב אגח ה	0.2	8,000,000	8.17
פאי פיקדון אגח א	0.14	5,000,000	5.67
Collateral	0.11	1,430,000	4.49
פיקדון בבנק מסוים	0	1,528	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,804	0.01
SPOT_USDILS	0	-26,500	0
SPOT_USDILS	0	-28,680	0
SPOT_USDILS	-0.01	-150,000	-0.01
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-23	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-558,009	-1.75
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-30	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-36	-0.03
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-43	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-40	-0.04
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-53	-0.04
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-49	-0.03
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-54	-0.02
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-66	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-76	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	-5,664,670	-5.66
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-113	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	-6,344,816	-6.34
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	-185	-0.13
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.31	-254	-0.31
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.33	-270	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	-285	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.38	-318	-0.23
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-321	-0.1
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.4	-333	-0.14
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.41	-336	-0.36
F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-0.43	-5,450,000	-0.22
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.5	-411	-0.13
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.59	-487	-0.5
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.72	-593	-0.4
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.76	-629	-0.11
F_300126_46_46_DL_0_Y_1_00_00	-0.79	-10,000,000	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	-1.02	-13,005,266	-40.84
F_170226_22_22_DL_0_Y_1_00_00	-1.06	-13,500,000	-0.56
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.36	-1,125	0.35
SPOT_USDILS	-1.48	-18,820,000	-0.74
F_270126_43_43_DL_0_Y_1_00_00	-1.85	-23,500,000	-0.75