קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.75	12.24
תחילת השנה	-39.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	86.73	79,536	-47.46
מקמ 415	22.36	947,158,606	947.16
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	12.53	142,000,000	19.36
מקמ 1015	10.98	475,000,000	465.03
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	10.94	124,000,000	16.37
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00	10.59	120,000,000	4.03
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	9.7	110,000,000	14.23
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	8.82	100,000,000	16.2
F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00	8.56	97,000,000	11.9
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.98	7,318	-4.41
מקמ 515	7.78	331,007,845	329.65
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00	7.06	80,000,000	15.62
F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00	6.79	77,000,000	8.24
מקמ 815	6.69	287,290,098	283.12
F_060325_98_98_DL_0_Y_1_00_00	6.62	75,000,000	9.41
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.73	65,000,000	8.43
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.9	55,500,000	6.35
ממשלתי שקלי 0226	4.56	199,500,000	193.2
מקמ 216	4.56	200,000,000	193.06
מקמ 915	4.54	195,730,704	192.29
אלה פקדון אגח ד	4.11	160,625,000	173.99
מקמ 615	3.76	160,500,000	159.31
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	3.71	42,000,000	5.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.11	130,000,000	131.67
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.74	2,510	-0.33
גי.אס.אי אגח ב	2.62	107,508,000	110.8
מקמ 1115	2.53	110,000,000	107.29
ממשלתי משתנה 1134	2.52	111,229,831	106.85
F_230125_84_84_DL_0_Y_1_00_00	2.21	25,000,000	4.26
פאי פיקדון אגח ב	2.13	84,402,800	90.31
S_010724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	1,818	-1.08
מקמ 1215	1.91	83,127,300	80.83
Collateral	1.78	20,164,881	75.34
ממשלתי משתנה 0526	1.42	60,000,000	60.1
אלה פקדון אגח יא	1.24	51,390,456	52.35
גלעד פקדון אגח ב	1.21	50,000,000	51.38
פיקדון בבנק מסוים	0.83	9,369,137	35.01
הראל ריב אגח א	0.79	33,000,000	33.55
פאי פלוס אגח ג	0.79	33,000,000	33.34
אלה פקדון אגח י	0.78	32,050,000	32.97
גלעד פקדון אגח ד	0.72	30,000,000	30.42
S&P500 EMINI FUT Jun25	0.69	28	0.16
ספיר פקדון אגח א	0.63	25,815,000	26.6
אלה פקדון אגח יב	0.59	25,000,000	25.2
אביעד פקדון אגח ב	0.53	22,000,000	22.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	2,200,000	22.2
גלעד פקדון אגח ג	0.48	20,000,000	20.33
קרדיטו אגח א	0.47	17,323,066	20.09
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	0.4	4,500,000	0.51
פאי פלוס אגח ד	0.36	15,000,000	15.06
ספיר פקדון אגח ב	0.36	15,000,000	15.04
הראל ריב אגח ב	0.34	14,325,000	14.38
איביאי פקדון אגח א	0.31	13,223,000	13.29
פיקדון בבנק מסוים	0.28	11,687,241	11.69
הראל פיקדון אגח ד	0.24	9,950,000	10.3
פאי פלוס אגח ב	0.24	10,102,000	10.3
גלעד פקדון אגח ה	0.24	10,000,000	10.01
TREASURY BILL B 10/02/25	0.23	2,700,000	9.88
פאי פיקדון אגח א	0.13	5,000,000	5.43
SPOT_USDILS	0.05	600,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	1,851,650	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0	3,297	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,481	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	-22	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-23	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-1,846,538	-1.85
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-60	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	-2,461,548	-9.2
SPOT_USDILS	-0.32	-3,600,000	0
Collateral	-0.43	-18,140,000	-18.14
Collateral	-0.97	-11,040,000	-41.25
F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-2.82	-32,000,000	-2.98