קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
316.13
מחיר קנייה
316.13
- % החודש:1.91%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:8.92%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):11.04
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.97 | -56.23 |
| תחילת השנה | -444.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.57 | 63,679 | 319.38 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.55 | 440,772,231 | 440.77 |
| מקמ 1216 | 10.3 | 400,133,336 | 392.93 |
| S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.65 | 7,721 | 39.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.18 | 322,229,831 | 312.18 |
| S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.63 | 6,103 | 31.51 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 7.39 | 100,000,000 | -27.92 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 7.39 | 100,000,000 | -29.8 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 7.32 | 99,000,000 | -17.64 |
| מקמ 726 | 7.22 | 276,720,000 | 275.61 |
| F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00 | 6.8 | 92,000,000 | -4.38 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 6.66 | 90,000,000 | -26.42 |
| מקמ 616 | 6.4 | 244,327,833 | 244.18 |
| מקמ 517 | 6.34 | 250,000,000 | 242.1 |
| F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.84 | 79,000,000 | -0.75 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 5.55 | 75,000,000 | -22.31 |
| מקמ 816 | 5.5 | 211,320,065 | 209.93 |
| F_130526_134_134_DL_0_Y_1_00_00 | 5.18 | 70,000,000 | -6.13 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 5.03 | 68,000,000 | -17.18 |
| F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 4.81 | 65,000,000 | -18.38 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 4.44 | 60,000,000 | -11.28 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 4.44 | 60,000,000 | -9.5 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 4.44 | 60,000,000 | -4.72 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 4.1 | 55,500,000 | -14.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.03 | 156,000,000 | 153.78 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.92 | 143,006,497 | 149.7 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 3.7 | 50,000,000 | -4.33 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 3.52 | 47,550,000 | -14 |
| מקמ 417 | 3.49 | 137,000,000 | 133 |
| F_200326_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 3.25 | 44,000,000 | -11.98 |
| S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.14 | 2,510 | 11.38 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.07 | 107,508,000 | 116.99 |
| Collateral | 2.65 | 100,970,000 | 100.97 |
| Collateral | 2.63 | 35,520,000 | 100.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.5 | 84,402,800 | 95.45 |
| מקמ 1116 | 2.26 | 87,457,902 | 86.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 73,846,826 | 73.85 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 1.77 | 24,000,000 | -6.65 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.49 | 1,191 | 6.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 51,390,456 | 55.6 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.42 | 50,000,000 | 54.36 |
| מקמ 916 | 1.13 | 43,593,882 | 43.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.93 | 33,000,000 | 35.61 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.93 | 33,000,000 | 35.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.91 | 32,050,000 | 34.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 30,000,000 | 31.95 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.79 | 3,000,000 | 30.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.74 | 25,815,000 | 28.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 9,561,020 | 26.98 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.7 | 25,000,000 | 26.7 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 9,500,000 | 0 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 557 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.69 | 25,000,000 | 26.43 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 22,000,000 | 23.71 |
| Collateral | 0.6 | 8,180,000 | 23.08 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 22,000,000 | 22.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 20,000,000 | 21.38 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.56 | 7,700,000 | 21.46 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.55 | 20,000,000 | 20.96 |
| הראל ריב אגח ג | 0.55 | 20,000,000 | 20.96 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 19,860,000 | 20.13 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.53 | 19,948,000 | 20.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.53 | 20,000,000 | 20.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.53 | 20,000,000 | 20.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 15,000,000 | 15.99 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.42 | 15,000,000 | 15.98 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 14,325,000 | 15.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 13,223,000 | 14.11 |
| קרדיטו אגח א | 0.33 | 10,459,191 | 12.64 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.3 | 11,000,000 | 11.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 10,102,000 | 10.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.28 | 9,950,000 | 10.87 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 10,000,000 | 10.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 3,519,758 | 9.93 |
| הראל ריב אגח ה | 0.22 | 8,000,000 | 8.27 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.15 | 5,000,000 | 5.74 |
| מקמ 1016 | 0.14 | 5,339,846 | 5.27 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 61 | 0.27 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 62 | 0.13 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 38 | 0.22 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 38 | 0.05 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.2 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 32 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,580 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,540 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -40,000 | 0 |
| מקמ 117 | 0 | 49,300 | 0.05 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -24 | 0.07 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -21 | 0.09 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -25 | 0.1 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -41 | 0.08 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -42 | 0.18 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -48 | 0.12 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -55 | -0.03 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -54 | 0.24 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -62 | 0.3 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -73 | 0.22 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -112 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -5,695,360 | -5.7 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -137 | -0.1 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | -137 | 0.55 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -171 | 0.18 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | -204 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -10,792,893 | -10.79 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -362 | -0.41 |
| S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -421 | -0.32 |
| Collateral | -7.85 | -106,137,816 | -299.51 |