קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-149.05	89.63
תחילת השנה	-387.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	80.36	72,988	8.56
ממשלתי משתנה 0526	17.27	758,812,231	760.94
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	10.27	142,000,000	-8.33
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.19	127,000,000	-8.38
מקמ 1216	8.77	400,000,000	386.48
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8.5	7,721	0.94
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.96	7,228	5.83
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	7.4	102,250,000	-3.24
מקמ 216	7.35	324,944,277	323.74
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.23	100,000,000	-35.78
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	7.23	100,000,000	-10.46
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	7.23	100,000,000	-11.78
ממשלתי משתנה 1134	7.1	322,229,831	312.89
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.66	92,000,000	-6.33
מקמ 816	5.77	260,000,000	254.2
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	5.71	79,000,000	-0.61
פיקדון בבנק מסוים	5.55	236,588,517	244.37
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	5.43	75,000,000	-2.51
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	5.21	72,000,000	-1.22
ממשלתי שקלי 1026	5.12	218,948,682	225.47
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	4.7	65,000,000	-1.05
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.48	62,000,000	-6.31
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.34	60,000,000	-6.75
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	4.01	55,500,000	-1.02
ממשלתי שקלי 0226	3.98	175,605,015	175.36
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.83	53,000,000	-1.68
ממשלתי משתנה 1130	3.5	156,000,000	154.11
מקמ 316	3.45	152,814,700	151.79
אלה פקדון אגח ד	3.4	160,625,000	149.62
מקמ 1116	3.08	140,000,000	135.66
מקמ 416	2.86	127,389,223	126.15
מקמ 516	2.86	127,500,000	125.8
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	2,510	-0.18
גי.אס.אי אגח ב	2.61	107,508,000	114.97
F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.53	35,000,000	-2.99
פאי פיקדון אגח ב	2.13	84,402,800	93.71
Collateral	1.54	67,660,000	67.66
Collateral	1.38	19,099,389	60.87
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	1,191	0.15
אלה פקדון אגח יא	1.24	51,390,456	54.75
גלעד פקדון אגח ב	1.21	50,000,000	53.51
מקמ 916	0.89	40,000,000	39
Collateral	0.88	12,110,000	38.6
הראל ריב אגח א	0.79	33,000,000	34.99
פאי פלוס אגח ג	0.79	33,000,000	34.79
אלה פקדון אגח י	0.78	32,050,000	34.32
גלעד פקדון אגח ד	0.71	30,000,000	31.41
ספיר פקדון אגח א	0.63	25,815,000	27.63
אלה פקדון אגח יב	0.6	25,000,000	26.32
אביעד פקדון אגח ג	0.59	25,000,000	25.79
TREASURY BILL B 10/01/26	0.54	7,700,000	23.91
אביעד פקדון אגח ב	0.53	22,000,000	23.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	2,200,000	22.95
גלעד פקדון אגח ג	0.48	20,000,000	21.02
מרב פקדון אגח ב	0.47	20,000,000	20.55
הראל ריב אגח ג	0.47	20,000,000	20.56
פאי פלוס אגח ד	0.36	15,000,000	15.72
ספיר פקדון אגח ב	0.36	15,000,000	15.68
הראל ריב אגח ב	0.34	14,325,000	15
קרדיטו אגח א	0.33	12,023,614	14.34
איביאי פקדון אגח א	0.31	13,223,000	13.84
מרב פקדון אגח ג	0.25	11,000,000	11.23
הראל פיקדון אגח ד	0.24	9,950,000	10.68
פאי פלוס אגח ב	0.24	10,102,000	10.71
גלעד פקדון אגח ה	0.24	10,000,000	10.46
הראל ריב אגח ה	0.18	8,000,000	8.15
פאי פיקדון אגח א	0.13	5,000,000	5.63
פיקדון בבנק מסוים	0.05	681,583	2.17
מקמ 116	0.04	1,613,934	1.61
פיקדון בבנק מסוים	0	1,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,768	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	-451,538	-1.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	-1,867,059	-1.87
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-36	0
SPOT_USDILS	-0.08	-1,160,000	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-71	0.03
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-85	0.05
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	-112	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-124	0.09
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.43	-395	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	-27,072,783	-27.07
F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-2	-27,600,000	0.08