קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-74.19	-53.49
תחילת השנה	-90.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	80.83	75,017	91.73
ממשלתי משתנה 0526	13.62	618,621,299	622.21
מקמ 1215	11.9	545,860,904	543.84
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	10.11	142,000,000	0.82
ממשלתי שקלי 0226	9.39	432,550,000	429.18
F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.04	127,000,000	-19.55
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.18	337	-3.69
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.79	7,228	8.79
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	7.28	102,250,000	-9.79
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.12	100,000,000	-29.15
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	7.12	100,000,000	-3.94
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	7.12	100,000,000	-5.27
ממשלתי משתנה 1134	6.87	322,229,831	313.92
F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.55	92,000,000	-6.48
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00	5.62	79,000,000	-8.31
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.34	75,000,000	-1.87
פיקדון בבנק מסוים	5.21	232,052,829	238.12
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	5.09	71,500,000	-8.57
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	4.63	65,000,000	-5.94
מקמ 1115	4.56	208,500,000	208.35
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.41	62,000,000	-2.27
מקמ 216	4.28	197,463,856	195.39
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.27	60,000,000	-2.85
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	3.95	55,500,000	-6.84
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.77	53,000,000	-1.39
מקמ 116	3.58	164,993,759	163.72
ממשלתי משתנה 1130	3.38	156,000,000	154.44
אלה פקדון אגח ד	3.32	160,625,000	151.68
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.96	130,000,000	135.12
פיקדון בבנק מסוים	2.95	41,383,096	134.64
מקמ 416	2.74	127,389,223	125.29
מקמ 516	2.73	127,500,000	124.92
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.7	2,510	4.87
גי.אס.אי אגח ב	2.5	107,508,000	114.42
מקמ 316	2.16	100,000,000	98.64
פאי פיקדון אגח ב	2.05	84,402,800	93.45
Collateral	2	28,070,000	91.32
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	1,191	1.49
מקמ 816	1.27	60,000,000	58.24
אלה פקדון אגח יא	1.19	51,390,456	54.39
Collateral	1.18	54,040,000	54.04
גלעד פקדון אגח ב	1.16	50,000,000	53.19
מקמ 916	0.85	40,000,000	38.72
הראל ריב אגח א	0.76	33,000,000	34.86
פאי פלוס אגח ג	0.76	33,000,000	34.61
אלה פקדון אגח י	0.75	32,050,000	34.13
גלעד פקדון אגח ד	0.68	30,000,000	31.2
ספיר פקדון אגח א	0.6	25,815,000	27.51
אלה פקדון אגח יב	0.57	25,000,000	26.15
אביעד פקדון אגח ג	0.56	25,000,000	25.61
TREASURY BILL B 10/01/26	0.53	7,700,000	24.22
אביעד פקדון אגח ב	0.51	22,000,000	23.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	2,200,000	22.79
גלעד פקדון אגח ג	0.46	20,000,000	20.85
פיקדון בבנק מסוים	0.45	20,577,779	20.58
מרב פקדון אגח ב	0.45	20,000,000	20.4
הראל ריב אגח ג	0.45	20,000,000	20.44
פיקדון בבנק מסוים	0.41	5,755,589	18.73
קרדיטו אגח א	0.36	13,465,032	16.38
פאי פלוס אגח ד	0.34	15,000,000	15.62
ספיר פקדון אגח ב	0.34	15,000,000	15.59
הראל ריב אגח ב	0.33	14,325,000	14.92
איביאי פקדון אגח א	0.3	13,223,000	13.79
מרב פקדון אגח ג	0.24	11,000,000	11.18
הראל פיקדון אגח ד	0.23	9,950,000	10.62
פאי פלוס אגח ב	0.23	10,102,000	10.65
גלעד פקדון אגח ה	0.23	10,000,000	10.36
הראל ריב אגח ה	0.18	8,000,000	8.06
פאי פיקדון אגח א	0.12	5,000,000	5.61
SPOT_USDILS	0.04	630,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,314	0.01
SPOT_USDILS	-0.01	-180,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-390,000	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-24	0.02
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-25	0.03
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-33	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-50	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-2,668,803	-2.67
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-88	0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-144	-0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-361	0.09
Collateral	-2.96	-41,631,094	-135.44