קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.02	120.82
תחילת השנה	-84.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	84.75	78,242	92.97
ממשלתי משתנה 0526	15.05	640,511,299	641.92
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	11.22	142,000,000	-30.41
מקמ 1015	10.76	464,000,000	458.99
F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00	10.03	127,000,000	-15.54
ממשלתי שקלי 0226	9.93	432,550,000	423.51
מקמ 815	8.11	347,348,141	345.92
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.93	7,318	8.66
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.9	100,000,000	-18.48
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	7.9	100,000,000	-24.09
F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00	7.65	96,881,000	-19.26
F_070425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	7.11	90,000,000	-36.46
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	6.24	79,000,000	-16.37
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	5.92	75,000,000	-14.29
ממשלתי משתנה 1134	5.69	251,229,831	242.44
פיקדון בבנק מסוים	5.45	230,003,661	232.55
מקמ 915	5.25	225,730,704	224.06
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	5.13	65,000,000	-19.96
מקמ 216	4.52	197,463,856	192.61
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.38	55,500,000	-5.53
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	4.07	51,500,000	-4.78
F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.95	50,000,000	-11.92
S&P500 EMINI FUT Sep25	3.8	155	0.78
אלה פקדון אגח ד	3.72	160,625,000	158.49
F_120625_56_56_DL_0_Y_1_00_00	3.32	42,000,000	-7.9
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.12	130,000,000	133.09
מקמ 416	2.9	127,389,223	123.54
מקמ 516	2.89	127,500,000	123.22
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	2,510	3.45
גי.אס.אי אגח ב	2.64	107,508,000	112.38
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	2.37	30,000,000	-4.01
פאי פיקדון אגח ב	2.15	84,402,800	91.76
פיקדון בבנק מסוים	2.03	25,641,076	86.37
S_010724_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	1,818	2.19
Collateral	1.85	23,380,000	78.76
Collateral	1.77	75,330,000	75.33
מקמ 1215	1.69	73,480,904	72.18
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	1.58	20,000,000	-2.98
אלה פקדון אגח יא	1.25	51,390,456	53.16
פיקדון בבנק מסוים	1.23	15,511,446	52.25
גלעד פקדון אגח ב	1.22	50,000,000	52.22
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	0.95	12,000,000	-2.9
מקמ 1115	0.95	41,300,000	40.7
ממשלתי משתנה 1130	0.83	36,000,000	35.41
הראל ריב אגח א	0.8	33,000,000	33.99
אלה פקדון אגח י	0.79	32,050,000	33.49
פאי פלוס אגח ג	0.79	33,000,000	33.74
F_250625_19_19_DL_0_Y_1_00_00	0.79	10,000,000	-0.35
גלעד פקדון אגח ד	0.72	30,000,000	30.74
ספיר פקדון אגח א	0.63	25,815,000	26.98
אלה פקדון אגח יב	0.6	25,000,000	25.46
אביעד פקדון אגח ג	0.59	25,000,000	25.19
אביעד פקדון אגח ב	0.53	22,000,000	22.64
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	2,200,000	22.46
גלעד פקדון אגח ג	0.48	20,000,000	20.56
מרב פקדון אגח ב	0.47	20,000,000	20.08
הראל ריב אגח ג	0.47	20,000,000	20.14
קרדיטו אגח א	0.44	15,811,096	18.78
פאי פלוס אגח ד	0.36	15,000,000	15.23
ספיר פקדון אגח ב	0.36	15,000,000	15.23
הראל ריב אגח ב	0.34	14,325,000	14.56
איביאי פקדון אגח א	0.32	13,223,000	13.46
מרב פקדון אגח ג	0.26	11,000,000	11
הראל פיקדון אגח ד	0.24	9,950,000	10.44
פאי פלוס אגח ב	0.24	10,102,000	10.4
גלעד פקדון אגח ה	0.24	10,000,000	10.13
TREASURY BILL B 10/02/25	0.21	2,700,000	9
פאי פיקדון אגח א	0.13	5,000,000	5.51
פיקדון בבנק מסוים	0	1,703	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,487	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-270,000	0
SPOT_USDILS	-0.02	-280,000	0
SPOT_USDILS	-0.03	-430,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-2,948,676	-2.95
SPOT_USDILS	-0.09	-1,200,000	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-79	0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-90	-0.04
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-90	-0.04
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-144	0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-144	0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	-10,411,398	-10.41
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.57	-530	-0.05
Collateral	-1.96	-24,848,876	-83.7