קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.01	22.21
תחילת השנה	-514.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	79.55	63,679	-79.41
ממשלתי משתנה 0526	11.98	440,772,231	441.83
מקמ 1216	11.03	417,133,336	406.62
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00	10.81	126,000,000	2.98
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	10.3	120,000,000	-1.65
S_151225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.65	7,721	-9.84
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	8.58	100,000,000	4.8
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.58	100,000,000	3.37
ממשלתי משתנה 1134	8.5	322,229,831	313.21
F_170226_98_98_DL_0_Y_1_00_00	7.89	92,000,000	6.13
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	7.72	90,000,000	3.49
S_171225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.62	6,103	-7.77
מקמ 516	7.21	266,716,502	265.76
F_050226_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.78	79,000,000	4.23
מקמ 616	6.58	244,327,833	242.74
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	6.43	75,000,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	6.23	220,003,236	229.65
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	5.83	68,000,000	5.42
מקמ 816	5.66	211,320,065	208.57
F_090326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	5.58	65,000,000	3.29
Collateral	5.46	63,605,327	201.17
F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00	4.76	55,500,000	4.37
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	4.29	50,000,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	4.18	156,000,000	154.21
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	4.08	47,550,000	1.8
אלה פקדון אגח ד	4.01	160,625,000	148.02
ממשלתי שקלי 1026	3.91	138,746,455	144.28
F_200326_90_90_DL_0_Y_1_00_00	3.77	44,000,000	2.65
מקמ 416	3.45	127,054,845	127.05
גי.אס.אי אגח ב	3.15	107,508,000	116.22
S_091225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	2,510	-4.96
מקמ 417	3.13	120,000,000	115.45
מקמ 726	2.95	110,000,000	108.88
פאי פיקדון אגח ב	2.57	84,402,800	94.7
מקמ 1116	2.44	91,985,000	89.92
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	2.06	24,000,000	1.2
אלה פקדון אגח יא	1.49	51,390,456	55.1
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	1,191	-1.52
גלעד פקדון אגח ב	1.46	50,000,000	54
מקמ 916	1.16	43,593,882	42.9
הראל ריב אגח א	0.96	33,000,000	35.34
פאי פלוס אגח ג	0.95	33,000,000	35.08
אלה פקדון אגח י	0.94	32,050,000	34.54
גלעד פקדון אגח ד	0.86	30,000,000	31.7
ספיר פקדון אגח א	0.76	25,815,000	27.92
אלה פקדון אגח יב	0.72	25,000,000	26.52
אביעד פקדון אגח ג	0.71	25,000,000	26.22
TREASURY BILL B 10/01/26	0.65	7,700,000	23.91
אביעד פקדון אגח ב	0.64	22,000,000	23.54
גלעד פקדון אגח ג	0.58	20,000,000	21.24
פיקדון בבנק מסוים	0.57	20,883,781	20.88
הראל ריב אגח ג	0.57	20,000,000	20.83
מרב פקדון אגח ב	0.56	20,000,000	20.8
ספיר פקדון אגח ו	0.54	19,860,000	19.95
פאי פלוס אגח ד	0.43	15,000,000	15.86
ספיר פקדון אגח ב	0.43	15,000,000	15.84
הראל ריב אגח ב	0.41	14,325,000	15.14
איביאי פקדון אגח א	0.38	13,223,000	13.99
קרדיטו אגח א	0.35	10,873,787	12.86
פיקדון בבנק מסוים	0.32	11,807,295	11.81
מרב פקדון אגח ג	0.31	11,000,000	11.36
הראל פיקדון אגח ד	0.29	9,950,000	10.77
פאי פלוס אגח ב	0.29	10,102,000	10.81
גלעד פקדון אגח ה	0.29	10,000,000	10.54
הראל ריב אגח ה	0.22	8,000,000	8.21
פאי פיקדון אגח א	0.15	5,000,000	5.69
מקמ 1016	0.14	5,339,846	5.24
פיקדון בבנק מסוים	0.12	1,361,521	4.31
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,528	0
פיקדון בבנק מסוים	0	76,471	0.08
מקמ 117	0	49,300	0.05
SPOT_USDILS	-0.06	-720,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-860,000	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-55	-0.04
SPOT_USDILS	-0.08	-890,000	0
Collateral	-0.12	-1,360,000	-4.3
SPOT_USDILS	-0.17	-2,000,000	0
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	-137	-0.11
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.25	-204	-0.21
SPOT_USDILS	-0.27	-3,180,000	0.02
Collateral	-0.3	-11,020,000	-11.02
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-362	-0.46
S_090126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	-421	-0.36
Collateral	-0.58	-6,780,000	-21.44
פיקדון בבנק מסוים	-1.56	-18,190,598	-57.53
F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-1.97	-23,000,000	-0.91