קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.35

מחיר קנייה

153.35

0.11%

% החודש:0.24%
% השנה:2.86%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:6.52%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	71.89	71,827,744	74.25
אג"ח מדינה	9	15.32	16,338,506	15.81
מניות	30	6.66	125,651	6.86
פיקדונות בבנק	3	3.34	0	3.45
קרן סל	7	2.75	30,959	2.83
מק"מ	1	1.02	1,060,124	1.05
יחידת השתתפות	1	0.17	1,502	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	400,631	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	451,047	0
סה"כ	199	101.22	90,236,164	104.53

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.34	0	3.45
ממשלתי שקלי 0335	3.15	3,136,216	3.25
ממשלתי שקלי 0142	2.29	1,965,569	2.36
ממשלתי שקלי 0432	2.25	2,610,416	2.32
ממשלתי שקלי 0347	2.11	2,281,605	2.18
נופר אנרג אגח ד	1.66	1,579,886	1.71
ישראל קנדה אגח ח	1.65	1,602,268	1.71
ממשלתי שקלי 0537	1.63	2,107,182	1.68
ממשלתי שקלי 1152	1.59	2,101,246	1.64
אדמה אגח ב	1.58	1,023,202	1.63
אדגר אגח יג	1.34	1,197,562	1.38
אלוני חץ אגח יג	1.12	1,093,858	1.16
ישפרו אגח א	1.11	1,046,744	1.14
מימון ישיר אגח ה	1.06	972,001	1.09
גב ים אגח ח	1.04	1,146,698	1.08
מקמ 1116	1.02	1,060,124	1.05
אלומיי אגח ז	0.98	978,535	1.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.94	894,778	0.98
ממשלתי צמוד 0529	0.93	831,000	0.96
חג'ג' אגח יד	0.88	902,000	0.91
דלק קב אגח מ	0.87	846,066	0.9
אפי נכסים אגח יז	0.83	800,000	0.85
חשמל אגח 33	0.83	821,906	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.82	818,996	0.85
משק אנרג אגח ג	0.82	787,581	0.85
ממשלתי צמוד 1033	0.81	779,868	0.83
ישפרו אגח ב	0.81	809,764	0.84
אלבר אגח כב	0.81	803,032	0.84
נמקו אגח ד	0.79	777,784	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.78	790,559	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.77	698,147	0.79
מנרב אגח ו	0.75	747,551	0.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	785,906	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	760,657	0.74
אלוני חץ אגח טו	0.72	669,049	0.75
בלדי אגח 1	0.72	679,612	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	0.72	695,111	0.74
רייסדור אגח א	0.71	715,922	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	586,635	0.72
אלבר אגח כ	0.7	707,969	0.72
ספנסר אגח ו	0.69	692,932	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.69	719,965	0.71
יובלים אגח ה	0.69	724,603	0.72
ג'י סיטי אגח כ	0.67	623,571	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.66	643,717	0.68
מישורים אגח י	0.66	655,493	0.69
לאומי	0.66	10,250	0.68
ביג אגח כ	0.65	604,245	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	687,509	0.64
גב ים אגח יא	0.61	584,393	0.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	599,000	0.63
נאייקס אגח א	0.61	599,492	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.59	570,845	0.61
אלמוגים אגח יב	0.59	607,593	0.61
אלוני חץ אגח יב	0.59	633,616	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.58	535,447	0.6
ביג אגח יח	0.57	512,198	0.59
מגה אור אגח יא	0.57	536,550	0.59
ממשלתי צמוד 1131	0.56	525,404	0.58
גרייסטון אגח א	0.55	564,741	0.57
צור אגח יג	0.55	543,243	0.57
רנט איט אגח ב	0.54	557,000	0.56
אוריון נכס אגח א	0.54	540,000	0.56
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	2,247	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	493,425	0.55
צור אגח י	0.53	449,034	0.54
אלון רבוע אגח ז	0.52	485,799	0.54
אלבר אגח יט	0.52	483,852	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	475,628	0.54
חג'ג' אגח טו	0.51	555,902	0.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	532,986	0.53
רני צים אגח ד	0.51	501,512	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	435,605	0.52
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	7,394	0.52
אגלן אגח א	0.5	509,737	0.51
ישפרו אגח ג	0.5	516,626	0.52
לאומי אגח 187	0.5	496,899	0.52
פסיפיק אגח ד	0.49	1,293,890	0.51
אי בי אי סל S&P 500	0.48	2,260	0.5
צור אגח יב	0.48	434,229	0.49
פריורטק אגח ב	0.48	484,408	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	461,491	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	446,400	0.48
פיקהיל אגח א	0.45	467,858	0.46
אדגר אגח יב	0.45	420,142	0.46
רני צים אגח ה	0.44	470,333	0.45
גבאי מניב אגח יד	0.43	437,996	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	430,864	0.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	418,145	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	406,206	0.44
תכלית סל S&P 500	0.41	1,613	0.42
שוב אנרגיה אגח א	0.41	388,780	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	415,857	0.43
מבנה אגח כה	0.41	401,363	0.43
מגה אור אגח ז	0.4	343,130	0.41
אאורה אגח יח	0.4	400,359	0.42
מלרן אגח ה	0.4	385,018	0.42
לייטסטון אגח ו	0.4	400,480	0.41
אקסטל אגח ה	0.4	411,787	0.42
אקרו אגח ב	0.39	395,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	402,578	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.37	353,633	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.37	386,036	0.38
אקונרגי אגח ג	0.37	367,769	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.36	331,058	0.38
לייטסטון אגח ד	0.36	360,055	0.37
ארפורט אגח יב	0.36	336,859	0.38
אלדן תחבורה אגח י	0.36	360,000	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.35	353,618	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.35	353,130	0.36
גבאי מניב אגח טו	0.34	344,490	0.35
אדגר אגח יא	0.33	286,877	0.34
גב ים אגח ט	0.33	305,923	0.34
דוראל אגח ג	0.32	300,000	0.33
דלק קב אגח מא	0.32	300,000	0.33
רייסדור אגח ב	0.32	320,000	0.33
לאומי אגח 183	0.32	301,777	0.33
מגה אור	0.31	529	0.32
מגה אור אגח ח	0.31	269,328	0.32
בזן אגח טו	0.31	304,180	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.31	306,650	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.31	305,433	0.32
אמריקן אק אגח א	0.31	320,809	0.32
דלק קב אגח מב	0.31	311,313	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.31	285,848	0.32
מליסרון אגח יט	0.31	278,783	0.32
סילברסטין אגח ב	0.3	315,389	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	2,337	0.31
ישפרו אגח ד	0.3	300,000	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	14,817	0.3
אזורים אגח 16	0.29	278,963	0.3
נובה	0.28	182	0.29
תמר פטרו אגח א	0.28	342,035	0.29
אנלייט אנרגיה	0.28	1,118	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,125,184	0.28
נופר אנרג'י	0.27	1,329	0.28
הייפר גלובל	0.27	10,491	0.28
מגוריט אגח י	0.27	290,766	0.27
בזן אגח י	0.27	288,147	0.28
טלסיס	0.27	764	0.27
טאואר	0.26	345	0.26
הבורסה לניע בתא	0.26	2,194	0.27
טבע	0.26	2,736	0.27
נאייקס	0.25	1,311	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.25	223,571	0.26
קמטק	0.24	521	0.24
ביג	0.24	360	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF	0.24	291	0.25
נקסט ויז'ן	0.24	1,037	0.25
משק אנרג אגח ב	0.24	233,100	0.25
אלביט מערכות	0.23	107	0.24
תורפז	0.23	3,687	0.24
ארפורט אגח ה	0.22	186,919	0.22
אפי נכסים אגח י	0.22	231,387	0.23
אמות אגח ט	0.22	200,000	0.23
ארי נדלן	0.22	37,470	0.23
פועלים	0.22	3,358	0.23
מור השקעות	0.21	4,878	0.21
עזריאלי אגח ו	0.21	177,301	0.21
עזריאלי אגח ז	0.21	197,889	0.21
ארפורט אגח יד	0.21	209,389	0.21
בזק	0.21	30,291	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.21	224,817	0.21
אלקטרה אגח ו	0.21	233,895	0.21
או פי סי אנרגיה	0.2	2,222	0.21
דה לסר אגח ח	0.2	218,797	0.21
מליסרון אגח כא	0.2	180,729	0.21
סילברסטין אגח ג	0.2	200,000	0.21
ארפורט אגח יג	0.2	204,989	0.21
נכסים ובנ אגח יג	0.2	205,516	0.21
אפי נכסים אגח יח	0.2	200,000	0.2
בזן אגח יב	0.2	205,273	0.21
אזורים אגח 14	0.2	214,879	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	194,814	0.2
לאומי אגח 186	0.19	186,627	0.2
ספנסר אגח ה	0.19	195,990	0.2
מלרן אגח ז	0.19	188,000	0.19
פועלים אגח 102	0.18	175,678	0.18
נטו מלינדה	0.17	1,295	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.17	1,502	0.18
מקס סטוק	0.17	5,011	0.18
מז טפ הנפק 64	0.17	163,519	0.18
אורמת טכנו	0.15	470	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.15	153,000	0.15
מניף אגח ב	0.14	141,720	0.15
דה לסר אגח ט	0.14	290,675	0.15
רבוע נדלן	0.13	406	0.13
תאת טכנו	0.11	789	0.11
קווליטאו	0.11	236	0.11
בלדי	0.11	2,142	0.12
בית שמש	0.1	120	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.1	96,194	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.08	79,772	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	286,769	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0
DE ZARACI HS 11/25	0	113,862	0.03