קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.16

מחיר קנייה

151.16

0.23%

% החודש:1.39%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:2.97%
% 12 חודשים:8.87%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	75.01	78,558,949	81.96
אג"ח מדינה	10	12.38	13,927,622	13.53
מניות	20	6.79	138,121	7.42
קרן סל	6	2.64	34,424	2.89
פיקדונות בבנק	3	2.37	0	2.59
מק"מ	1	0.5	557,878	0.55
יחידת השתתפות	1	0.32	3,013	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	57,354	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	451,047	0
סה"כ	181	100.03	93,728,408	109.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.6	3,287,288	2.84
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	2.48
ממשלתי שקלי 0142	2.09	1,904,983	2.28
אדמה אגח ב	1.72	1,208,686	1.88
ממשלתי שקלי 0347	1.62	1,872,834	1.77
ממשלתי שקלי 0537	1.62	2,286,285	1.77
ממשלתי שקלי 0335	1.6	1,696,424	1.75
ישראל קנדה אגח ח	1.46	1,482,584	1.6
ישפרו אגח א	1.19	1,172,358	1.3
אדגר אגח יג	1.08	1,055,011	1.18
מימון ישיר אגח ה	1.07	1,066,501	1.17
אלוני חץ אגח יג	1.04	1,093,858	1.14
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,003,274	1.1
גב ים אגח ח	1.01	1,194,477	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.99	1,000,000	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	863,298	1.04
חג'ג' אגח יד	0.93	1,000,000	1.02
אלומיי אגח ז	0.92	951,035	1
אלבר אגח כ	0.91	973,458	0.99
דלק קב אגח לט	0.9	898,959	0.99
ישפרו אגח ב	0.9	929,751	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	1,021,853	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	809,901	0.96
פסיפיק אגח ד	0.86	1,389,890	0.94
סילברסטין אגח ב	0.83	914,452	0.91
מימון ישיר אגח ו	0.82	817,675	0.9
ממשלתי שקלי 0927	0.82	892,571	0.9
אי בי אי סל S&P 500	0.81	4,016	0.89
אלבר אגח כב	0.81	864,803	0.88
דלק קב אגח מ	0.81	846,066	0.89
ממשלתי צמוד 0529	0.8	771,464	0.87
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	772,121	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.78	787,500	0.86
בלדי אגח 1	0.77	784,486	0.85
ספנסר אגח ו	0.75	802,322	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.75	790,559	0.82
נמקו אגח ד	0.74	777,784	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.74	752,870	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	785,906	0.8
גרייסטון אגח א	0.72	758,949	0.79
צור אגח י	0.72	656,991	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.71	698,147	0.77
מנרב אגח ו	0.71	747,551	0.77
תכלית סל S&P 500	0.7	2,903	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.7	702,688	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.69	703,662	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	736,543	0.75
רייסדור אגח א	0.68	715,922	0.74
הבורסה לניע בתא	0.67	9,698	0.74
אלוני חץ אגח טו	0.67	669,049	0.73
אלבר אגח יט	0.67	665,296	0.73
יובלים אגח ה	0.67	724,603	0.74
ביג אגח כ	0.66	659,176	0.72
תורפז	0.65	13,289	0.71
מישורים אגח י	0.65	655,493	0.71
גב ים אגח יא	0.63	646,563	0.69
רבוע נדלן אגח י	0.63	719,965	0.69
תנופורט אגח ב	0.62	602,753	0.68
דה לסר אגח ח	0.62	655,881	0.68
דה לסר אגח ט	0.62	630,333	0.68
ביג אגח יח	0.61	594,810	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.61	661,631	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.6	607,249	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.6	584,111	0.65
נכסים ובנ אגח י	0.6	582,874	0.66
נכסים בנ אגח יא	0.6	621,755	0.66
אדגר אגח יב	0.6	615,967	0.66
נמקו אגח ג	0.59	614,240	0.64
משק אנרג אגח ג	0.58	588,581	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.57	1,394,599	0.62
מלרן אגח ה	0.57	569,762	0.62
אלמוגים אגח יב	0.57	607,593	0.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	599,000	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.57	600,000	0.62
לאומי אגח 183	0.57	593,553	0.63
מימון ישיר	0.55	1,056	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.55	557,906	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.55	633,616	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	656,532	0.6
מגה אור אגח יא	0.54	553,858	0.59
חג'ג' אגח טו	0.53	603,794	0.57
ממשלתי צמוד 1131	0.52	525,404	0.56
צור אגח יג	0.52	543,243	0.57
חשמל אגח 33	0.52	557,380	0.57
לאומי	0.52	8,502	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.51	460,741	0.55
שכון ובינוי אגח 11	0.51	546,000	0.56
אדגר אגח יא	0.51	474,435	0.55
ממשלתי צמוד 0726	0.5	470,331	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.5	498,677	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	493,425	0.54
נכסים ובנ אגח ט	0.5	551,068	0.55
מקמ 416	0.5	557,878	0.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	496,000	0.54
חג'ג' אגח יא	0.49	543,267	0.53
אקסטל אגח ה	0.48	518,683	0.52
צור אגח יב	0.46	434,229	0.5
ישפרו אגח ג	0.46	481,611	0.5
פריורטק אגח ב	0.46	484,408	0.5
גבאי מניבים אגח יד	0.44	457,463	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	458,365	0.48
קמטק	0.43	1,152	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	461,491	0.48
תאת טכנו	0.42	3,299	0.46
אקרו אגח א	0.42	450,313	0.45
פועלים	0.42	6,860	0.45
אנליסט	0.41	3,312	0.45
נקסט ויז'ן	0.4	3,047	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.4	430,133	0.44
רני צים אגח ד	0.4	413,348	0.44
פיקהיל אגח א	0.4	433,250	0.44
רני צים אגח ה	0.4	470,333	0.44
פועלים אגח 100	0.4	452,284	0.44
MTF סל ת"א-בנייה	0.39	19,958	0.43
סאמיט	0.38	6,274	0.42
אאורה אגח יח	0.38	390,453	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.38	391,752	0.42
מבנה אגח כה	0.38	401,363	0.41
גב ים אגח ט	0.38	384,589	0.42
מגה אור אגח ז	0.37	343,130	0.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	390,362	0.41
לייטסטון אגח ו	0.37	400,480	0.41
אגלן אגח א	0.37	389,000	0.4
אלדן תחבורה אגח י	0.37	400,000	0.41
אקרו אגח ב	0.37	395,000	0.4
אורביט	0.36	10,309	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.34	368,318	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.34	353,633	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.34	364,554	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.34	356,696	0.37
ארפורט אגח יב	0.33	336,859	0.37
נאייקס אגח א	0.33	350,243	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	350,000	0.36
בזן אגח י	0.33	378,193	0.36
אל על	0.32	26,045	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.32	3,013	0.35
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	1,658	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.32	339,133	0.35
מז טפ הנפק 64	0.32	326,997	0.35
אזורים אגח 14	0.32	354,864	0.34
אפי נכסים	0.31	1,533	0.34
בית שמש	0.3	492	0.33
תמר פטרו אגח א	0.3	361,468	0.33
ארפורט אגח ה	0.29	264,801	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.29	268,788	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.28	300,000	0.31
אמריקן אק אגח א	0.28	291,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.28	300,000	0.31
לאומי אגח 187	0.28	300,000	0.31
אזורים אגח 16	0.27	278,963	0.3
סלקום	0.26	8,295	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.24	249,013	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	239,770	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.23	223,571	0.25
משק אנרג אגח ב	0.23	233,100	0.25
לייטסטון אגח ד	0.22	238,268	0.25
תמר פטרו אגח ב	0.21	242,686	0.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	3,510	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.21	220,038	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	2,379	0.23
בזן אגח טו	0.21	220,737	0.23
אלקטרה אגח ו	0.21	257,513	0.23
אפי נכסים אגח י	0.2	231,387	0.22
סילברסטין אגח ג	0.2	200,000	0.21
בזן אגח יב	0.2	217,348	0.22
בזק	0.18	30,291	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.18	195,064	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	171,717	0.17
מניף אגח ב	0.14	141,720	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.13	761	0.14
ארפורט אגח ט	0.11	113,337	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.11	115,204	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
מגדל ביטוח	0.04	3,722	0.04
מזרחי טפחות	0.04	182	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	25,293	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	57,354	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0
דלק קב אגח לח	0	1	0