קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.53

מחיר קנייה

147.53

-0.07%

% החודש:-0.23%
% השנה:7.1%
% 3 חודשים:2.1%
% 12 חודשים:7.98%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	74.66	79,713,026	82.37
אג"ח מדינה	10	12.41	14,384,604	13.69
מניות	21	7.03	143,258	7.76
פיקדונות בבנק	3	2.72	0	3.01
קרן סל	5	2.2	13,986	2.42
מק"מ	1	0.51	579,451	0.57
יחידת השתתפות	1	0.33	3,266	0.37
כתב אופציה	1	0.17	488	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	57,354	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	451,047	0
סה"כ	183	100.05	95,346,480	110.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	2.9
ממשלתי שקלי 0432	2.32	3,012,222	2.56
ממשלתי שקלי 0142	2.02	1,904,983	2.23
ממשלתי שקלי 0347	1.89	2,275,526	2.09
ממשלתי שקלי 0537	1.82	2,642,996	2.01
אדמה אגח ב	1.68	1,208,686	1.85
ממשלתי שקלי 0335	1.51	1,649,258	1.67
ישראל קנדה אגח ח	1.43	1,482,584	1.57
דלק קב אגח לט	1.33	1,357,250	1.47
ישפרו אגח א	1.17	1,172,358	1.29
אדגר אגח יג	1.1	1,100,357	1.22
שיכון ובינוי אגח 8	1.05	943,817	1.16
מימון ישיר אגח ה	1.05	1,066,501	1.16
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,093,858	1.11
אלבר אגח כ	0.99	1,079,507	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.97	1,000,000	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	1,070,859	1.03
חג'ג' אגח יד	0.92	1,000,000	1.01
ישפרו אגח ב	0.88	929,751	0.98
אלומיי אגח ז	0.88	951,035	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.88	809,901	0.97
פסיפיק אגח ד	0.85	1,389,890	0.93
אלבר אגח כב	0.83	895,689	0.91
סילברסטין אגח ב	0.82	914,452	0.9
מימון ישיר אגח ו	0.81	817,675	0.9
ממשלתי שקלי 0927	0.81	892,571	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.81	828,627	0.89
אי בי אי סל S&P 500	0.79	4,016	0.87
דלק קב אגח מ	0.79	846,066	0.87
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	772,121	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.78	787,500	0.86
בלדי אגח 1	0.77	784,486	0.85
גב ים אגח ח	0.76	925,449	0.84
תכלית סל S&P 500	0.75	3,179	0.82
נמקו אגח ד	0.75	777,784	0.83
ווסטדיל אגח ג	0.75	752,870	0.82
אדגר אגח יב	0.74	769,102	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.73	790,559	0.8
הבורסה לניע בתא	0.72	10,392	0.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	785,906	0.79
ממשלתי צמוד 0726	0.71	669,152	0.78
תורפז	0.71	15,775	0.78
ג'י סיטי אגח כ	0.71	718,002	0.78
גרייסטון אגח א	0.71	758,949	0.78
צור אגח י	0.71	656,991	0.78
אפי נכסים אגח יג	0.7	698,147	0.77
מנרב אגח ו	0.69	747,551	0.76
נכסים ובנ אגח י	0.68	661,413	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	736,543	0.75
אלבר אגח יט	0.67	665,296	0.73
אמ.די.גי אגח ט	0.67	703,662	0.74
רייסדור אגח א	0.67	715,922	0.73
אלוני חץ אגח טו	0.66	669,049	0.72
יובלים אגח ה	0.66	724,603	0.73
ביג אגח כ	0.65	659,176	0.72
מישורים אגח י	0.63	655,493	0.7
גב ים אגח יא	0.62	646,563	0.69
רבוע נדלן אגח י	0.62	719,965	0.69
ממשלתי צמוד 0529	0.61	592,454	0.67
ביג אגח יח	0.61	594,810	0.67
תנופורט אגח ב	0.61	602,753	0.68
דה לסר אגח ח	0.61	655,881	0.68
דה לסר אגח ט	0.61	630,333	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.61	661,631	0.67
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.6	722,505	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.59	607,249	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.59	584,111	0.66
נמקו אגח ג	0.58	614,240	0.64
אלמוגים אגח יב	0.56	607,593	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.56	600,000	0.61
משק אנרג אגח ג	0.56	588,581	0.62
לאומי אגח 183	0.56	593,553	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.56	623,996	0.62
מלרן אגח ה	0.55	569,762	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	599,000	0.61
אדגר אגח יא	0.55	526,004	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.54	557,906	0.6
רני צים אגח ד	0.54	571,627	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.54	633,616	0.59
מימון ישיר	0.53	1,182	0.58
מגה אור אגח יא	0.53	553,858	0.58
לאומי	0.53	8,883	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.52	1,394,599	0.57
שוב אנרגיה אגח א	0.52	533,753	0.58
ספנסר אגח ו	0.52	560,837	0.57
צור אגח יג	0.52	543,243	0.57
פועלים אגח 100	0.52	597,185	0.58
ממשלתי צמוד 1131	0.51	525,404	0.56
חג'ג' אגח טו	0.51	603,794	0.57
חשמל אגח 33	0.51	557,380	0.56
מקמ 416	0.51	579,451	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.5	460,741	0.55
שכון ובינוי אגח 11	0.5	546,000	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	493,425	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	496,000	0.53
אקסטל אגח ה	0.47	518,683	0.52
חג'ג' אגח יא	0.47	543,267	0.52
אנליסט	0.46	3,877	0.5
סאמיט	0.46	7,937	0.51
פריורטק אגח ב	0.45	484,408	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.44	457,463	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.44	459,339	0.48
צור אגח יב	0.44	434,229	0.48
ישפרו אגח ג	0.44	481,611	0.49
תאת טכנו	0.43	3,528	0.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	461,491	0.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	458,365	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.42	461,077	0.46
פועלים	0.42	6,860	0.46
נקסט ויז'ן	0.41	3,047	0.46
אקרו אגח א	0.41	450,313	0.45
קמטק	0.38	1,226	0.42
גב ים אגח ט	0.38	384,589	0.42
מגה אור אגח ז	0.37	343,130	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.37	342,094	0.41
אאורה אגח יח	0.37	390,453	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.37	391,752	0.41
נאוויטס אגח ז	0.37	390,362	0.4
לייטסטון אגח ו	0.37	400,480	0.41
אלדן תחבורה אגח י	0.37	400,000	0.41
מבנה אגח כה	0.37	401,363	0.41
אגלן אגח א	0.36	389,000	0.4
אקרו אגח ב	0.36	395,000	0.4
אורביט	0.36	10,309	0.39
אפי נכסים	0.35	1,835	0.39
פיקהיל אגח א	0.35	390,000	0.39
פסיפיק אגח ב	0.34	560,793	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.33	3,266	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.33	368,318	0.36
ארפורט אגח יב	0.33	336,859	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.33	353,633	0.36
נתנאל מניב אגח א	0.33	364,554	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.33	356,696	0.36
בזן אגח י	0.33	378,193	0.36
נאייקס אגח א	0.32	350,243	0.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	350,000	0.35
מז טפ הנפק 64	0.32	326,997	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.31	339,133	0.35
אזורים אגח 14	0.31	354,864	0.34
תמר פטרו אגח א	0.3	361,468	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	1,658	0.33
בית שמש	0.29	471	0.32
סלקום	0.29	9,844	0.32
אל על	0.28	20,747	0.31
ארפורט אגח ה	0.28	264,801	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.28	300,000	0.3
אמריקן אק אגח א	0.27	291,000	0.3
דלק קב אגח מא	0.27	300,000	0.3
לאומי אגח 187	0.27	300,000	0.3
אזורים אגח 16	0.26	279,000	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.23	249,013	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	239,770	0.24
לייטסטון אגח ד	0.22	238,268	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.22	223,571	0.24
משק אנרג אגח ב	0.22	233,100	0.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	3,420	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.21	220,038	0.23
דלק קב אגח לח	0.21	216,968	0.23
אלקטרה אגח ו	0.21	257,513	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.2	242,686	0.23
אפי נכסים אגח י	0.2	231,387	0.22
בזן אגח טו	0.2	220,737	0.22
בזן אגח יב	0.2	217,348	0.22
גבאי מניבים אגח י	0.18	195,064	0.2
ביג אפ 7	0.17	488	0.06
בזק	0.17	30,291	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	1,713	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.15	167,012	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	171,717	0.17
מניף אגח ב	0.13	141,720	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.12	761	0.13
ארפורט אגח ט	0.11	113,337	0.12
מכלול מימון אגח א	0.11	120,366	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.11	115,204	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
מגדל ביטוח	0.06	6,022	0.07
מזרחי טפחות	0.04	182	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	25,293	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	57,354	0.02
בינלאומי	0.02	87	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0