קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.61

מחיר קנייה

138.61

0.1%

% החודש:0.93%
% השנה:0.62%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:7.99%
סטיית תקן (שנה):2.99
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	76.58	97,801,374	101.39
אג"ח מדינה	8	9.65	13,378,999	12.78
מניות	42	6.5	503,164	8.68
קרן סל	8	3.87	245,335	5.12
פיקדונות בבנק	3	1.46	0	1.93
מק"מ	1	0.8	1,075,725	1.06
כתב אופציה	2	0.13	2,820	0.06
סה"כ	207	98.99	113,007,417	131.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.08	3,639,168	4.08
אדמה אגח ב	2.32	2,035,820	3.07
ממשלתי שקלי 0432	2.07	3,292,091	2.74
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	1.83
דלק קב אגח לט	1.25	1,561,871	1.65
ממשלתי שקלי 0347	1.24	1,787,152	1.64
ממשלתי שקלי 0335	1.23	1,603,891	1.62
פסיפיק אגח ד	1.14	1,495,300	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	1,602,208	1.49
מימון ישיר אגח ו	1.11	1,343,960	1.47
שיכון ובינוי אגח 8	1.01	1,114,270	1.33
אלבר אגח כ	1.01	1,319,711	1.34
דה זראסאי אגח ג	1	1,451,952	1.33
אלוני חץ אגח יג	1	1,363,279	1.33
אדגר אגח יב	1	1,300,005	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,239,144	1.31
ישפרו אגח א	0.96	1,172,358	1.27
מימון ישיר אגח ה	0.93	1,161,001	1.23
תכלית סל S&P 500	0.92	4,905	1.22
נופר אנרג אגח ד	0.92	1,150,000	1.22
אלוני חץ אגח יב	0.91	1,341,654	1.21
אי בי אי סל S&P 500	0.89	5,637	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.85	966,350	1.13
ביג אגח כ	0.85	1,063,999	1.13
ג'י סיטי אגח כ	0.84	1,037,000	1.11
שוב אנרגיה אגח א	0.83	1,038,490	1.1
אדגר אגח יג	0.83	999,173	1.1
ממשלתי שקלי 0537	0.82	1,471,583	1.09
הכשרת ישוב אג26	0.81	992,636	1.07
סילברסטין אגח ב	0.8	1,087,350	1.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	1,023,185	1.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	914,664	1.06
מקמ 715	0.8	1,075,725	1.06
דה לסר אגח ח	0.79	1,017,376	1.05
אלון רבוע אגח ו	0.78	1,030,875	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	1,000,000	1.03
אלון רבוע אגח ז	0.77	976,406	1.03
אלבר אגח יט	0.77	952,669	1.02
אשטרום קב אגח ד	0.76	964,509	1.01
חג'ג' אגח יד	0.76	1,000,000	1.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	848,707	0.99
דה לסר אגח ט	0.75	904,384	0.99
גרייסטון אגח א	0.72	921,000	0.96
ישפרו אגח ב	0.72	929,751	0.95
אלבר אגח כב	0.71	933,256	0.94
דלק קב אגח מ	0.7	935,839	0.93
נכסים ובנ אגח ט	0.7	962,716	0.93
קסם ETF ת"א 90	0.69	3,625	0.91
מגה אור אגח יא	0.69	883,601	0.91
נמקו אגח ג	0.69	886,895	0.91
צור אגח י	0.66	754,323	0.88
בלדי אגח 1	0.63	784,486	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.63	787,500	0.83
נמקו אגח ד	0.62	777,784	0.82
ווסטדיל אגח ג	0.62	752,870	0.82
ספנסר אגח ו	0.62	791,025	0.82
אמ.די.גי אגח ט	0.62	776,162	0.81
גב ים אגח ח	0.62	928,874	0.83
גב ים אגח ט	0.62	766,684	0.82
ארפורט אגח ט	0.61	783,757	0.81
נכסים ובנ אגח י	0.61	747,068	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	919,053	0.81
אפי נכסים אגח יג	0.6	749,155	0.79
מנרב אגח ו	0.6	802,551	0.8
אלומיי אגח ז	0.6	801,625	0.8
מגה אור אגח ז	0.56	636,939	0.74
גב ים אגח יא	0.56	700,000	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	725,906	0.73
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	736,543	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.54	718,593	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.54	728,572	0.71
מלרן אגח ה	0.54	643,918	0.72
מישורים אגח י	0.53	655,493	0.7
ביג אגח יח	0.52	627,855	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.52	664,799	0.69
חג'ג' אגח יא	0.52	724,356	0.69
לאומי אגח 186	0.51	659,631	0.68
ממשלתי שקלי 0927	0.51	672,640	0.68
לייטסטון אגח ה	0.51	623,580	0.67
רבוע נדלן אגח י	0.51	734,939	0.68
קרסו נדלן אגח ב	0.51	667,562	0.68
יובלים אגח ה	0.51	669,766	0.67
אפי קפיטל אגח ה	0.51	679,000	0.68
אדגר אגח יא	0.51	587,921	0.67
תנופורט אגח ב	0.5	602,753	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	610,546	0.67
לאומי אגח 185	0.5	650,000	0.67
בזן אגח יב	0.5	653,445	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.5	598,856	0.66
ישראל קנדה אגח ז	0.5	677,734	0.67
אמ.די.גי אגח י	0.48	632,000	0.63
קרסו נדלן אגח א	0.47	619,888	0.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	600,000	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.46	567,163	0.61
מבנה אגח כה	0.46	612,918	0.61
אלקטרה אגח ו	0.46	700,000	0.6
מז טפ הנ אגח 68	0.45	580,239	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	599,000	0.6
אקרו אגח א	0.44	596,961	0.59
פסיפיק אגח ב	0.41	560,793	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.41	510,014	0.54
בזן אגח י	0.41	558,284	0.54
תמר פטרו אגח א	0.4	542,628	0.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.4	141,182	0.53
אמות אגח ו	0.4	482,910	0.53
ממשלתי צמוד 1028	0.4	522,071	0.53
נכסים בנ אגח יא	0.4	512,964	0.53
חג'ג' אגח טו	0.4	572,531	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	496,000	0.52
פועלים	0.39	10,470	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	499,933	0.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.37	13,000	0.49
חג'ג' אגח יג	0.36	467,500	0.47
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	9,161	0.46
גבאי מניבים אגח יד	0.35	457,463	0.47
יובלים אגח ב	0.32	423,033	0.43
ארפורט אגח יב	0.32	393,555	0.42
שלמה החז אגח כ	0.31	391,395	0.41
מניף אגח ב	0.31	400,000	0.41
צמח המרמן אגח ח	0.31	392,293	0.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	393,366	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.31	391,752	0.42
נאוויטס אגח ז	0.31	400,362	0.4
לאומי	0.31	8,665	0.41
ארפורט אגח ה	0.3	342,683	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.3	342,094	0.4
אפי נכסים אגח י	0.3	411,942	0.4
ממשלתי צמוד 1131	0.3	390,403	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.3	390,165	0.4
וויי בוקס אגח ו	0.3	391,485	0.4
לייטסטון אגח ו	0.3	400,480	0.4
מליסרון אגח כ	0.3	396,807	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.29	400,000	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.29	376,814	0.39
חשמל אגח 33	0.29	391,186	0.38
מגה אור אגח ט	0.28	343,871	0.37
בזן אגח טו	0.28	364,475	0.36
לייטסטון אגח ג	0.27	345,527	0.35
אנלייט אנרגיה	0.27	5,778	0.36
פרשקובסקי אגח יד	0.26	363,691	0.35
צמח המרמן אגח ז	0.26	342,509	0.35
דלק קב אגח לח	0.26	322,037	0.34
פרטנר	0.25	12,517	0.34
ארפורט סיטי	0.25	5,674	0.34
סלע נדלן אגח ד	0.25	302,359	0.33
אאורה אגח יח	0.25	320,000	0.33
אפי נכסים אגח טז	0.25	304,000	0.33
אורביט	0.25	10,850	0.33
דלתא גליל	0.25	1,637	0.33
נובולוג	0.24	190,761	0.32
אאורה אגח יח	0.24	311,499	0.32
סאמיט	0.23	5,197	0.31
מימון ישיר	0.23	466	0.3
מכלול מימון אגח א	0.23	290,059	0.3
מליסרון אגח כא	0.23	267,908	0.3
איידיאיי ביטוח	0.22	1,763	0.3
תכלית סל תל בונד שקלי	0.21	66,829	0.27
בזק	0.21	46,662	0.28
תמר פטרו אגח ב	0.2	264,028	0.26
או פי סי אגח ג	0.2	288,464	0.27
לייטסטון אגח ד	0.2	263,238	0.27
אמות אגח ט	0.2	253,300	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.2	260,902	0.27
מליסרון אגח יז	0.2	228,952	0.26
מיטב השקעות	0.19	6,212	0.25
אפי נכסים	0.18	1,396	0.24
מבנה	0.18	22,337	0.24
חג'ג' נדלן	0.18	10,035	0.24
רמי לוי	0.17	844	0.23
דנאל	0.17	539	0.23
שטראוס	0.17	2,789	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.16	184,994	0.21
יוניטרוניקס	0.15	7,136	0.2
ריטיילורס	0.15	2,280	0.2
נייס	0.15	374	0.2
פמס	0.15	1,266	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.15	203,545	0.2
אל על	0.14	16,830	0.19
סקופ	0.14	1,199	0.19
מיטרוניקס	0.13	22,946	0.17
רבוע נדלן	0.12	466	0.16
פולירם	0.12	12,849	0.16
יעקב פיננסים	0.12	6,711	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.12	160,428	0.16
דמרי אגח יא	0.12	148,509	0.16
טיב טעם	0.11	19,648	0.15
קרסו מוטורס	0.11	4,416	0.15
ביג אפ 7	0.11	1,020	0.05
טבע	0.1	2,248	0.13
נופר אנרג'י	0.09	1,360	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.09	115,204	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.1
בלדי	0.07	3,600	0.1
ביג	0.06	151	0.08
אורמת טכנו	0.05	277	0.07
תדיראן גרופ	0.05	251	0.07
סלקום	0.04	1,907	0.05
בזן אגח יג	0.04	48,333	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.04	996	0.05
בזן	0.04	45,016	0.05
שיכון ובינוי	0.03	3,354	0.04
מגדלי תיכון	0.03	3,959	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	28,906	0.03
בלדי אפ 1	0.02	1,800	0.01
אשטרום קבוצה	0.01	328	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0