קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.59

מחיר קנייה

153.59

0.08%

% החודש:0.24%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:0.03%
% 12 חודשים:7.29%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	70.67	71,714,812	74.77
אג"ח מדינה	10	16.13	17,558,281	17.06
מניות	33	7.17	110,094	7.58
פיקדונות בבנק	3	2.42	0	2.56
קרן סל	6	2.25	24,983	2.38
מק"מ	1	0.6	647,900	0.64
יחידת השתתפות	1	0.24	1,963	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.09	400,631	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	451,047	0
סה"כ	196	99.57	90,909,711	105.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.05	3,136,216	3.23
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	2.55
ממשלתי שקלי 0142	2.22	1,965,569	2.35
ממשלתי שקלי 0432	2.18	2,610,416	2.31
ממשלתי שקלי 0347	2.06	2,281,605	2.18
ישראל קנדה אגח ח	1.65	1,602,268	1.74
נופר אנרג אגח ד	1.64	1,579,886	1.74
אדמה אגח ב	1.63	1,081,784	1.72
ממשלתי שקלי 0537	1.58	2,107,182	1.67
ממשלתי שקלי 1152	1.56	2,101,246	1.65
אדגר אגח יג	1.31	1,197,562	1.38
ישפרו אגח א	1.11	1,046,744	1.17
אלוני חץ אגח יג	1.07	1,093,858	1.14
גב ים אגח ח	1.07	1,194,477	1.13
מימון ישיר אגח ה	1.03	972,001	1.09
ממשלתי צמוד 1033	1.02	1,009,427	1.08
ממשלתי צמוד 1028	1	990,216	1.06
אלומיי אגח ז	0.99	978,535	1.05
חג'ג' אגח יד	0.97	1,000,000	1.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.92	894,778	0.97
ממשלתי צמוד 0529	0.91	831,000	0.96
דלק קב אגח מ	0.87	846,066	0.92
נכסים ובנ אגח יא	0.82	818,996	0.87
חשמל אגח 33	0.81	821,906	0.86
ישפרו אגח ב	0.8	809,764	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.8	800,000	0.84
אלבר אגח כב	0.79	803,032	0.83
אפי קפיטל אגח ה	0.78	790,559	0.82
אלבר אגח כ	0.77	796,466	0.81
נמקו אגח ד	0.76	777,784	0.81
לאומי	0.76	11,204	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.75	698,147	0.8
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	785,906	0.79
מנרב אגח ו	0.75	747,551	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.73	719,449	0.77
בלדי אגח 1	0.71	679,612	0.75
רייסדור אגח א	0.71	715,922	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.7	669,049	0.74
יובלים אגח ה	0.7	724,603	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	760,657	0.73
שיכון ובינוי אגח 11	0.69	695,111	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	586,635	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	718,130	0.72
מישורים אגח י	0.67	655,493	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.67	719,965	0.71
גב ים אגח יא	0.66	646,563	0.7
ספנסר אגח ו	0.66	692,932	0.7
ג'י סיטי אגח כ	0.65	623,571	0.69
אלון רבוע אגח ז	0.64	607,249	0.68
ביג אגח כ	0.64	604,245	0.67
משק אנרג אגח ג	0.61	588,581	0.65
צור אגח י	0.61	527,127	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	599,000	0.64
מקמ 1116	0.6	647,900	0.64
אלמוגים אגח יב	0.59	607,593	0.63
תכלית סל S&P 500	0.57	2,403	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.57	570,845	0.6
צור אגח יג	0.57	543,243	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.57	633,616	0.6
ביג אגח יח	0.56	512,198	0.59
מימון ישיר אגח ו	0.56	535,447	0.6
ממשלתי צמוד 1131	0.55	525,404	0.58
מגה אור אגח יא	0.55	536,550	0.59
חג'ג' אגח טו	0.55	603,794	0.58
גרייסטון אגח א	0.54	564,741	0.57
רנט איט אגח ב	0.53	557,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	475,628	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	493,425	0.55
אוריון נכס אגח א	0.52	540,000	0.55
אלבר אגח יט	0.51	483,852	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	496,000	0.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	532,986	0.53
רני צים אגח ד	0.51	501,512	0.54
ישפרו אגח ג	0.51	516,626	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	435,605	0.53
צור אגח יב	0.49	434,229	0.51
פסיפיק אגח ד	0.49	1,293,890	0.52
אגלן אגח א	0.49	509,737	0.52
פריורטק אגח ב	0.49	484,408	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.46	437,377	0.48
נאייקס אגח א	0.46	460,062	0.48
אי בי אי סל S&P 500	0.45	2,260	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	461,491	0.48
פיקהיל אגח א	0.44	467,858	0.46
גבאי מניב אגח יד	0.43	437,996	0.46
רני צים אגח ה	0.43	470,333	0.46
אדגר אגח יב	0.43	420,142	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	418,145	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	430,864	0.45
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	406,206	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	415,857	0.44
גב ים אגח ט	0.41	384,589	0.43
סילברסטין אגח ב	0.4	424,236	0.42
אאורה אגח יח	0.4	400,359	0.43
לאומי אגח 187	0.4	412,120	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.4	382,689	0.42
מבנה אגח כה	0.4	401,363	0.42
מגה אור אגח ז	0.39	343,130	0.41
דה לסר אגח ח	0.39	443,730	0.41
מלרן אגח ה	0.39	385,018	0.41
אקסטל אגח ה	0.39	411,787	0.41
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	402,578	0.4
לייטסטון אגח ו	0.38	400,480	0.4
אקרו אגח ב	0.38	395,000	0.41
פאי סיאם אגח ג	0.38	386,036	0.4
נכסים ובנ אגח י	0.37	336,607	0.39
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	1,550	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.36	378,381	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.36	353,633	0.38
נתנאל מניב אגח א	0.36	364,554	0.38
אקונרגי אגח ג	0.36	367,769	0.38
נופר אנרג'י	0.35	1,311	0.37
לייטסטון אגח ד	0.35	360,055	0.37
ארפורט אגח יב	0.35	336,859	0.38
גיטי נדלן אגח א	0.35	356,696	0.37
אלדן תחבורה אגח י	0.35	360,000	0.37
דה זראסאי אגח ג	0.34	1,125,184	0.36
הבורסה לניע בתא	0.34	2,097	0.36
גבאי מניב אגח טו	0.34	344,490	0.36
MTF סל ת"א-בנייה	0.33	16,321	0.35
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	2,158	0.34
אדגר אגח יא	0.32	286,877	0.34
דוראל אגח ג	0.31	300,000	0.33
אמריקן אק אגח א	0.31	320,809	0.33
דלק קב אגח מא	0.31	300,000	0.32
רייסדור אגח ב	0.31	320,000	0.33
מליסרון אגח יט	0.31	278,783	0.33
לאומי אגח 183	0.31	301,777	0.33
מור השקעות	0.3	6,163	0.31
מגה אור אגח ח	0.3	269,328	0.32
בזן אגח טו	0.3	304,180	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.3	305,433	0.32
דלק קב אגח מב	0.3	311,313	0.32
נקסט ויז'ן	0.29	1,037	0.31
ישפרו אגח ד	0.29	300,000	0.31
מגה אור	0.28	435	0.3
אזורים אגח 16	0.28	278,963	0.3
פועלים	0.28	4,112	0.3
טבע	0.27	2,944	0.29
אלביט מערכות	0.26	107	0.27
טאואר	0.26	345	0.28
נובה	0.26	190	0.28
ביג	0.26	360	0.28
נטו מלינדה	0.26	1,641	0.27
תמר פטרו אגח א	0.26	342,035	0.27
תורפז	0.26	3,687	0.28
מגוריט אגח י	0.26	290,766	0.27
בזן אגח י	0.26	288,147	0.28
או פי סי אנרגיה	0.24	2,037	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.24	1,963	0.25
הייפר גלובל	0.24	9,146	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.24	223,571	0.26
משק אנרג אגח ב	0.24	233,100	0.25
קמטק	0.23	479	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	239,770	0.25
בזק	0.23	30,291	0.24
אנלייט אנרגיה	0.23	795	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF	0.22	291	0.24
אפי נכסים אגח י	0.22	231,387	0.23
ארפורט אגח ה	0.21	186,919	0.22
עזריאלי אגח ו	0.2	177,301	0.21
מקס סטוק	0.2	5,350	0.21
עזריאלי אגח ז	0.2	197,889	0.22
מליסרון אגח כא	0.2	180,729	0.21
לאומי אגח 186	0.2	199,068	0.21
סילברסטין אגח ג	0.2	200,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.2	203,599	0.21
בזן אגח יב	0.2	205,273	0.21
אזורים אגח 14	0.2	214,879	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.2	224,817	0.21
אלקטרה אגח ו	0.2	233,895	0.21
נאייקס	0.18	873	0.19
מלרן אגח ז	0.18	188,000	0.19
קווליטאו	0.17	266	0.18
מז טפ הנפק 64	0.17	163,519	0.18
טלסיס	0.16	480	0.17
רבוע נדלן	0.15	406	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.15	153,000	0.16
מניף אגח ב	0.14	141,720	0.15
דה לסר אגח ט	0.14	323,436	0.14
בלדי	0.12	1,691	0.13
טיב טעם	0.11	9,110	0.12
מימון ישיר	0.1	168	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.1	96,194	0.11
שטראוס	0.1	831	0.1
תאת טכנו	0.09	789	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	286,769	0.09
פרטנר	0.08	1,960	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.08	79,772	0.08
סלקום	0.07	2,148	0.08
ארי נדלן	0.04	7,639	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0
DE ZARACI HS 11/25	0	113,862	0.04