קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.29

מחיר קנייה

143.29

0.16%

% החודש:0.19%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:10.53%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	77.4	92,444,239	95.02
אג"ח מדינה	6	10.68	14,208,918	13.1
מניות	37	6.61	452,964	8.07
קרן סל	8	3.61	176,147	4.42
פיקדונות בבנק	3	0.77	0	0.94
כתב אופציה	2	0.19	2,820	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	57,354	0.02
סה"כ	195	99.28	107,342,442	121.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0537

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.3	3,639,168	4.04
ממשלתי שקלי 0432	2.2	3,292,091	2.7
אדמה אגח ב	1.93	1,600,798	2.37
ממשלתי שקלי 0537	1.55	2,642,996	1.9
דלק קב אגח לט	1.36	1,561,871	1.67
ממשלתי שקלי 0347	1.32	1,868,419	1.62
ממשלתי שקלי 0335	1.27	1,603,891	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.22	1,251,607	1.49
שיכון ובינוי אגח 10	1.22	1,602,208	1.49
פסיפיק אגח ד	1.22	1,589,329	1.49
ישראל קנדה אגח ח	1.19	1,384,825	1.46
אלבר אגח כ	1.1	1,324,033	1.35
מימון ישיר אגח ו	1.08	1,209,564	1.33
הכשרת ישוב אגח 23	1.07	1,100,266	1.31
ישפרו אגח א	1.05	1,172,358	1.29
אדגר אגח יב	1.05	1,252,506	1.29
ממשלתי צמוד 0529	1.04	1,162,353	1.27
מימון ישיר אגח ה	1.02	1,161,001	1.25
נופר אנרג אגח ד	1.01	1,150,000	1.24
רבוע נדלן אגח ו	0.93	966,350	1.14
שוב אנרגיה אגח א	0.91	1,038,490	1.12
ג'י סיטי אגח כ	0.91	1,037,000	1.11
הכשרת ישוב אג26	0.89	992,636	1.09
אדגר אגח יג	0.89	999,173	1.09
אלוני חץ אגח יג	0.87	1,093,858	1.07
אלון רבוע אגח ז	0.85	976,406	1.04
אלון רבוע אגח ו	0.84	1,030,875	1.03
חג'ג' אגח יד	0.84	1,000,000	1.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.84	1,000,000	1.04
סילברסטין אגח ב	0.83	1,036,308	1.02
ביג אגח כ	0.83	965,682	1.02
דה לסר אגח ח	0.81	958,710	1
דה לסר אגח ט	0.81	904,384	1
ישפרו אגח ב	0.79	929,751	0.97
אלבר אגח יט	0.78	879,387	0.96
גרייסטון אגח א	0.77	921,000	0.95
דלק קב אגח מ	0.77	935,839	0.95
אלוני חץ אגח יב	0.77	1,047,250	0.95
אלבר אגח כב	0.74	903,152	0.91
צור אגח י	0.72	754,323	0.89
מגה אור אגח יא	0.71	857,612	0.87
תכלית סל S&P 500	0.7	3,516	0.86
אי בי אי סל S&P 500	0.7	4,160	0.86
קסם ETF ת"א 90	0.68	3,265	0.83
בלדי אגח 1	0.68	784,486	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.68	787,500	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.82
נכסים ובנ אגח י	0.67	747,068	0.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	919,053	0.82
גב ים אגח ח	0.67	928,874	0.83
אפי נכסים אגח יג	0.66	749,155	0.8
אמ.די.גי אגח ט	0.66	776,162	0.81
אלומיי אגח ז	0.66	801,625	0.81
נמקו אגח ד	0.65	777,784	0.8
ווסטדיל אגח ג	0.65	752,870	0.8
מנרב אגח ו	0.65	802,551	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.65	790,559	0.8
אלוני חץ אגח טו	0.63	752,048	0.77
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	759,661	0.77
ספנסר אגח ו	0.62	745,410	0.76
מגה אור אגח ז	0.61	636,939	0.75
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	640,345	0.74
נכסים ובנ אגח ט	0.61	760,977	0.74
יובלים אגח ה	0.6	724,603	0.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.6	736,543	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	725,906	0.73
גב ים אגח יא	0.59	700,000	0.73
אקסטל אגח ה	0.58	700,000	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.57	698,157	0.7
מישורים אגח י	0.57	655,493	0.7
חג'ג' אגח יא	0.57	724,356	0.7
גב ים אגח ט	0.56	647,844	0.69
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	610,546	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.55	626,037	0.67
אנלייט אנ אגח ז	0.55	684,080	0.67
ישראל קנדה אגח ז	0.55	677,734	0.67
תנופורט אגח ב	0.54	602,753	0.67
נמקו אגח ג	0.54	633,237	0.66
אאורה אגח יח	0.54	631,499	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.54	719,965	0.66
קרסו נדלן אגח ב	0.54	645,138	0.66
אמ.די.גי אגח י	0.54	661,631	0.67
רני צים אגח ד	0.54	649,000	0.66
ביג אגח יח	0.53	594,810	0.65
אדגר אגח יא	0.52	561,198	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.5	574,739	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.5	619,888	0.62
מלרן אגח ה	0.5	569,762	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.5	551,439	0.62
אקרו אגח א	0.49	596,961	0.6
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	599,000	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.49	600,000	0.6
אלקטרה אגח ו	0.49	700,000	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.48	602,374	0.58
חג'ג' אגח טו	0.46	603,794	0.56
פועלים	0.46	9,600	0.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	9,161	0.55
נכסים בנ אגח יא	0.44	512,964	0.54
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	141,182	0.53
פסיפיק אגח ב	0.43	560,793	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	496,000	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,394,599	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	493,425	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	499,933	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	500,000	0.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	13,000	0.49
ארפורט אגח ט	0.4	478,609	0.5
פז אנרגיה אגח ט	0.4	474,187	0.5
לאומי	0.4	8,665	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.39	457,463	0.47
מבנה אגח כה	0.39	483,661	0.48
וויי בוקס אגח ו	0.36	425,585	0.44
בזן אגח י	0.36	468,238	0.44
יובלים אגח ב	0.35	423,033	0.43
מניף אגח ב	0.34	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	393,366	0.41
גבאי מניב אגח טו	0.34	391,752	0.42
אפי נכסים אגח ח	0.33	342,094	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.33	390,165	0.4
צמח המרמן אגח ח	0.33	392,293	0.41
ארפורט אגח יב	0.33	393,555	0.41
נאוויטס אגח ז	0.33	400,362	0.41
לייטסטון אגח ו	0.33	400,480	0.41
מימון ישיר אגח ז	0.33	400,000	0.41
אמות אגח ו	0.32	357,470	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.32	376,814	0.39
אנלייט אנרגיה	0.32	5,778	0.4
איידיאיי ביטוח	0.3	1,893	0.37
תמר פטרו אגח א	0.3	380,135	0.37
מגה אור אגח ט	0.3	343,871	0.37
חשמל אגח 33	0.3	391,186	0.37
צמח המרמן אגח ז	0.29	342,509	0.35
אורביט	0.29	9,186	0.35
פרשקובסקי אגח יד	0.28	353,891	0.34
דלק קב אגח לח	0.27	322,037	0.33
אפי נכסים אגח י	0.26	339,246	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.26	304,000	0.32
פרטנר	0.25	12,414	0.3
ארפורט אגח ה	0.25	264,801	0.31
סאמיט	0.24	5,426	0.29
מיטב השקעות	0.24	4,935	0.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	1,658	0.29
מכלול מימון אגח א	0.24	290,059	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.24	300,000	0.3
דלתא גליל	0.24	1,637	0.29
קרסו מוטורס	0.23	9,422	0.28
אל על	0.22	20,597	0.27
מגה אור	0.22	2,014	0.27
מימון ישיר	0.22	503	0.26
שלמה החז אגח כ	0.22	249,619	0.26
לייטסטון אגח ד	0.22	263,238	0.27
דנאל	0.22	658	0.27
אפי נכסים	0.21	1,401	0.25
נובולוג	0.21	190,761	0.26
מגה אור אגח יב	0.21	247,197	0.25
בזן אגח טו	0.21	257,854	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.21	260,902	0.26
ארפורט סיטי	0.2	4,391	0.24
תמר פטרו אגח ב	0.2	253,494	0.25
או פי סי אגח ג	0.2	269,233	0.25
בזן אגח יב	0.2	245,821	0.25
יעקב פיננסים	0.18	6,711	0.21
אמות אגח ט	0.18	210,811	0.22
מבנה	0.18	21,104	0.23
טבע	0.17	3,366	0.21
גבאי מניבים אגח י	0.17	203,545	0.2
יוניטרוניקס	0.16	7,136	0.2
אורמת טכנו	0.15	730	0.19
ביג אפ 7	0.15	1,020	0.06
בזק	0.14	30,291	0.17
ריטיילורס	0.13	2,506	0.15
רוטשטיין אגח יא	0.13	160,428	0.16
טיב טעם	0.12	18,396	0.15
ביג	0.12	256	0.15
סלקום	0.11	5,211	0.13
אלמוגים אגח יב	0.11	133,258	0.13
פמס	0.11	820	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
ארד	0.09	2,061	0.11
בלדי	0.09	3,600	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.09	115,204	0.11
שטראוס	0.09	1,267	0.11
שירותי בנק אוטו	0.08	4,486	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.07	805	0.09
נופר אנרג'י	0.05	640	0.06
חג'ג' נדלן	0.05	3,681	0.06
בלדי אפ 1	0.04	1,800	0.01
בזן	0.04	50,152	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	28,906	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.02	25,000	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	57,354	0.02
שפיר הנדסה	0.01	464	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.01	205	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0