קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.01

מחיר קנייה

147.01

0.14%

% החודש:1.05%
% השנה:6.72%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:10.42%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	75.8	84,803,369	87.36
אג"ח מדינה	9	13.74	16,604,956	15.83
מניות	33	6.2	266,881	7.16
קרן סל	6	2.78	19,672	3.21
פיקדונות בבנק	3	0.75	0	0.87
כתב אופציה	2	0.35	2,820	0.13
יחידת השתתפות	1	0.32	3,277	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	57,354	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	451,047	0
סה"כ	198	99.96	102,209,376	114.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.6	3,639,168	4.15
ממשלתי שקלי 0432	2.39	3,292,091	2.75
ממשלתי שקלי 0347	2.06	2,652,469	2.37
ממשלתי שקלי 0537	1.7	2,642,996	1.95
אדמה אגח ב	1.69	1,289,915	1.94
ממשלתי שקלי 0335	1.56	1,820,347	1.8
ישראל קנדה אגח ח	1.26	1,384,825	1.45
דלק קב אגח לט	1.25	1,369,109	1.45
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	1,131,457	1.36
ישפרו אגח א	1.11	1,172,358	1.28
אדגר אגח יג	1.09	1,128,173	1.26
אלבר אגח כ	1.03	1,177,644	1.19
מימון ישיר אגח ה	0.99	1,066,501	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.97	941,352	1.12
אלוני חץ אגח יג	0.95	1,093,858	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.95	1,008,840	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.94	981,209	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.91	1,000,000	1.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	1,070,859	1.01
חג'ג' אגח יד	0.87	1,000,000	1
פסיפיק אגח ד	0.86	1,389,890	1
ממשלתי צמוד 0726	0.85	849,023	0.98
אלומיי אגח ז	0.85	951,035	0.98
הכשרת ישוב אגח 23	0.85	829,216	0.98
שוב אנרגיה אגח א	0.84	902,386	0.96
ישפרו אגח ב	0.83	929,751	0.96
סילברסטין אגח ב	0.82	974,452	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.81	871,640	0.93
אדגר אגח יב	0.8	880,047	0.92
דה לסר אגח ח	0.78	885,003	0.9
אי בי אי סל S&P 500	0.75	4,016	0.86
דלק קב אגח מ	0.75	846,066	0.86
הכשרת ישוב אג26	0.74	772,121	0.85
אלבר אגח כב	0.73	829,189	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.73	787,500	0.84
דה לסר אגח ט	0.72	778,337	0.83
בלדי אגח 1	0.72	784,486	0.83
גב ים אגח ח	0.72	925,449	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.71	735,146	0.81
נמקו אגח ד	0.71	777,784	0.81
תכלית סל S&P 500	0.7	3,179	0.81
ווסטדיל אגח ג	0.7	752,870	0.81
אמ.די.גי אגח ט	0.7	776,162	0.81
מנרב אגח ו	0.7	802,551	0.81
אלבר אגח יט	0.69	725,778	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.69	790,559	0.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	785,906	0.79
גרייסטון אגח א	0.68	758,949	0.78
צור אגח י	0.67	656,991	0.78
אפי נכסים אגח יג	0.66	698,147	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.75
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	736,543	0.75
ממשלתי צמוד 0529	0.64	664,571	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.64	736,635	0.74
יובלים אגח ה	0.63	724,603	0.72
רייסדור אגח א	0.63	715,922	0.73
אלוני חץ אגח טו	0.62	669,049	0.71
מישורים אגח י	0.62	655,493	0.71
ביג אגח כ	0.61	659,176	0.71
גב ים אגח יא	0.61	667,539	0.71
תורפז	0.59	13,213	0.68
רבוע נדלן אגח י	0.59	719,965	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.59	661,631	0.68
תנופורט אגח ב	0.58	602,753	0.66
ביג אגח יח	0.57	594,810	0.66
לאומי	0.57	10,352	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	722,505	0.65
קסם ETF ת"א 35	0.56	2,205	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.56	607,249	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	584,111	0.64
מלרן אגח ה	0.55	569,762	0.63
נמקו אגח ג	0.54	614,240	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.54	600,000	0.62
משק אנרג אגח ג	0.54	588,581	0.62
מגה אור אגח ז	0.53	514,695	0.61
ממשלתי צמוד 1131	0.53	583,329	0.61
ספנסר אגח ו	0.53	587,205	0.61
אלמוגים אגח יב	0.53	607,593	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.53	609,620	0.61
אדגר אגח יא	0.53	526,004	0.61
לאומי אגח 183	0.53	593,553	0.61
נכסים ובנ אגח ט	0.53	623,996	0.61
מגה אור אגח יא	0.52	571,166	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	599,000	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.51	557,906	0.59
רני צים אגח ד	0.51	571,627	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.51	633,616	0.58
הבורסה לניע בתא	0.5	9,018	0.58
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	558,989	0.58
פועלים	0.5	9,025	0.58
חג'ג' אגח טו	0.49	603,794	0.56
צור אגח יג	0.49	543,243	0.56
חשמל אגח 33	0.48	557,380	0.55
קרסו נדלן אגח א	0.47	533,311	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.46	1,394,599	0.53
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	8,219	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	493,425	0.53
אקסטל אגח ה	0.46	518,683	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	496,000	0.52
חג'ג' אגח יא	0.45	543,267	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.44	445,438	0.5
ישפרו אגח ג	0.43	481,611	0.49
אקרו אגח א	0.42	489,489	0.49
פריורטק אגח ב	0.42	484,408	0.49
מז טפ הנפק 64	0.42	465,876	0.49
גבאי מניבים אגח יד	0.41	457,463	0.47
ממשלתי שקלי 0927	0.41	460,962	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.41	459,339	0.48
צור אגח יב	0.41	434,229	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	458,365	0.46
בזן אגח י	0.39	468,238	0.45
סאמיט	0.38	6,792	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.38	441,776	0.43
וויי בוקס אגח ו	0.38	425,585	0.44
מבנה אגח כה	0.37	423,661	0.43
קמטק	0.36	1,265	0.42
מניף אגח ב	0.36	400,000	0.41
צמח המרמן אגח ח	0.36	392,293	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.36	391,752	0.42
לייטסטון אגח ו	0.36	400,480	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.36	424,414	0.42
גב ים אגח ט	0.36	384,589	0.41
אפי נכסים אגח ח	0.35	342,094	0.41
פסיפיק אגח ב	0.35	560,793	0.4
אאורה אגח יח	0.35	390,453	0.4
אלדן תחבורה אגח י	0.35	400,000	0.4
נאוויטס אגח ז	0.34	390,362	0.4
אגלן אגח א	0.34	389,000	0.39
אקרו אגח ב	0.34	395,000	0.39
יובלים אגח ב	0.33	386,369	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.32	3,277	0.36
נאייקס אגח א	0.32	350,243	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.32	353,633	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.32	364,554	0.37
תמר פטרו אגח א	0.31	380,135	0.36
ארפורט אגח יב	0.31	336,859	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.31	356,696	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.3	351,265	0.35
מימון ישיר	0.3	655	0.35
דלק קב אגח לח	0.3	322,037	0.34
אספן גרופ אגח ט	0.3	329,631	0.35
ביג אפ 7	0.29	1,020	0.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	1,658	0.32
ארפורט אגח ה	0.27	264,801	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.26	300,000	0.3
אמריקן אק אגח א	0.26	291,000	0.3
אזורים אגח 16	0.25	279,000	0.29
אנליסט	0.24	2,260	0.27
מיטב השקעות	0.23	3,098	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.22	249,013	0.25
מגה אור אגח יב	0.22	237,881	0.25
אפי נכסים	0.21	1,157	0.24
תמר פטרו אגח ב	0.21	253,494	0.24
אפי נכסים אגח י	0.21	251,994	0.24
צמח המרמן אגח ז	0.21	235,975	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	239,770	0.24
לייטסטון אגח ד	0.21	238,268	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.21	223,571	0.24
בזן אגח טו	0.21	237,179	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.21	241,207	0.25
משק אנרג אגח ב	0.21	233,100	0.24
אורביט	0.21	5,326	0.24
תאת טכנו	0.2	1,859	0.23
סלקום	0.2	7,486	0.23
בזן אגח יב	0.2	223,386	0.23
בזק	0.17	30,291	0.19
גבאי מניבים אגח י	0.17	195,064	0.19
יעקב פיננסים	0.16	5,000	0.18
אל על	0.15	12,638	0.17
ארפורט אגח ט	0.15	165,767	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.15	167,012	0.17
נקסט ויז'ן	0.14	1,120	0.16
אלקטרה אגח ו	0.14	188,207	0.16
ארד	0.13	2,860	0.15
נובולוג	0.13	106,443	0.15
מכלול מימון אגח א	0.12	136,303	0.14
בלדי	0.12	3,600	0.14
יוניטרוניקס	0.11	5,551	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.11	761	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.1	115,204	0.12
שטראוס	0.1	1,314	0.12
טיב טעם	0.09	13,146	0.11
קווליטאו	0.08	217	0.09
חג'ג' נדלן	0.07	3,822	0.08
בלדי אפ 1	0.06	1,800	0.02
מגדל ביטוח	0.05	6,022	0.06
אזורים	0.04	2,289	0.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.03	395	0.03
מזרחי טפחות	0.03	182	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	25,293	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	57,354	0.02
בינלאומי	0.02	87	0.02
דלק קבוצה	0.01	24	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
נאייקס	0	6	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0