קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.62

מחיר קנייה

153.62

0.17%

% החודש:-0.51%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	72.97	73,695,240	75.18
אג"ח מדינה	10	14.47	15,916,818	14.93
מניות	32	7.13	114,157	7.31
פיקדונות בבנק	3	2.45	0	2.53
קרן סל	6	2.19	23,895	2.25
מק"מ	1	0.61	647,900	0.63
יחידת השתתפות	1	0.3	2,415	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	451,047	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	55,784	0.03
סה"כ	191	100.12	90,907,256	103.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.7	2,801,777	2.79
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	2.41
ממשלתי שקלי 0432	2.2	2,610,416	2.27
ממשלתי שקלי 0142	2.19	1,965,569	2.26
אדמה אגח ב	1.64	1,081,784	1.69
ישראל קנדה אגח ח	1.63	1,602,268	1.68
נופר אנרג אגח ד	1.63	1,579,886	1.68
ממשלתי שקלי 0347	1.61	1,823,560	1.66
ממשלתי שקלי 0537	1.59	2,107,182	1.64
ממשלתי שקלי 1152	1.4	1,953,040	1.44
אדגר אגח יג	1.29	1,197,562	1.33
ישפרו אגח א	1.12	1,046,744	1.15
אלוני חץ אגח יג	1.07	1,093,858	1.1
גב ים אגח ח	1.07	1,194,477	1.1
מימון ישיר אגח ה	1.04	972,001	1.07
ממשלתי צמוד 1028	1.01	990,216	1.04
חג'ג' אגח יד	0.99	1,000,000	1.02
אלומיי אגח ז	0.98	978,535	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.96	1,021,853	0.99
דלק קב אגח לט	0.95	898,959	0.98
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	782,180	0.96
ממשלתי צמוד 0529	0.92	831,000	0.94
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.92	894,778	0.94
דלק קב אגח מ	0.86	846,066	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.83	810,870	0.85
נכסים ובנ אגח יא	0.83	818,996	0.86
אלבר אגח כב	0.83	833,917	0.86
בלדי אגח 1	0.82	784,486	0.84
ישפרו אגח ב	0.81	809,764	0.83
אפי נכסים אגח יז	0.8	800,000	0.82
נמקו אגח ד	0.79	777,784	0.82
אלבר אגח כ	0.78	796,466	0.8
אפי קפיטל אגח ה	0.78	790,559	0.81
אפי נכסים אגח יג	0.76	698,147	0.78
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	785,906	0.78
לאומי	0.76	11,204	0.78
מנרב אגח ו	0.74	747,551	0.76
רייסדור אגח א	0.72	715,922	0.75
ביג אגח כ	0.7	659,176	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.7	669,049	0.72
יובלים אגח ה	0.7	724,603	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	718,130	0.71
ספנסר אגח ו	0.67	692,932	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.67	719,965	0.69
פסיפיק אגח ד	0.66	1,389,890	0.68
גב ים אגח יא	0.66	646,563	0.68
מישורים אגח י	0.66	655,493	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.65	607,249	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	558,553	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.64	1,451,952	0.66
ג'י סיטי אגח כ	0.64	623,571	0.66
צור אגח י	0.62	527,127	0.64
משק אנרג אגח ג	0.61	588,581	0.63
מקמ 1116	0.61	647,900	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.6	570,845	0.61
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	599,000	0.62
אלבר אגח יט	0.59	544,333	0.6
אלמוגים אגח יב	0.59	607,593	0.61
אי בי אי סל S&P 500	0.57	2,940	0.59
מימון ישיר אגח ו	0.57	535,447	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.57	633,616	0.59
תכלית סל S&P 500	0.56	2,403	0.58
ביג אגח יח	0.56	512,198	0.57
מגה אור אגח יא	0.55	536,550	0.57
גרייסטון אגח א	0.55	564,741	0.57
חג'ג' אגח טו	0.55	603,794	0.57
צור אגח יג	0.55	543,243	0.57
חשמל אגח 33	0.55	557,380	0.57
ממשלתי צמוד 1131	0.54	525,404	0.56
רנט איט אגח ב	0.54	557,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	475,628	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	496,000	0.53
אוריון נכס אגח א	0.52	540,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.52	499,192	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	493,425	0.53
אמ.די.ג'י אגח ט	0.51	527,358	0.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	532,986	0.53
רני צים אגח ד	0.5	501,512	0.52
אגלן אגח א	0.5	509,737	0.52
ישפרו אגח ג	0.5	516,626	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	495,111	0.5
סילברסטין אגח ב	0.48	504,477	0.5
פריורטק אגח ב	0.48	484,408	0.49
צור אגח יב	0.47	434,229	0.49
שוב אנרגיה אגח א	0.46	437,377	0.47
אאורה אגח יח	0.46	449,806	0.47
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	461,491	0.47
פיקהיל אגח א	0.45	467,858	0.46
גבאי מניב אגח יד	0.44	437,996	0.46
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	430,864	0.44
רני צים אגח ה	0.43	470,333	0.44
אדגר אגח יב	0.43	420,142	0.45
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	418,145	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.41	372,841	0.42
נאייקס אגח א	0.41	408,631	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	415,857	0.42
אקונרגי אגח ג	0.41	417,903	0.42
אנלייט אנ אגח ד	0.41	452,810	0.42
גב ים אגח ט	0.41	384,589	0.42
מגה אור אגח ז	0.4	343,130	0.41
דה לסר אגח ח	0.4	443,730	0.41
אקסטל אגח ה	0.4	411,787	0.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	406,206	0.41
מבנה אגח כה	0.4	401,363	0.41
פועלים	0.4	5,597	0.41
אקרו אגח א	0.39	400,279	0.4
מלרן אגח ה	0.39	385,018	0.4
לייטסטון אגח ו	0.39	400,480	0.4
אקרו אגח ב	0.38	395,000	0.39
הבורסה לניע בתא	0.37	2,725	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.37	386,036	0.38
ארפורט אגח יב	0.36	336,859	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.36	378,381	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.36	353,633	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.36	364,554	0.37
לייטסטון אגח ד	0.35	360,055	0.37
גיטי נדלן אגח א	0.35	356,696	0.37
אלדן תחבורה אגח י	0.35	360,000	0.36
נקסט ויז'ן	0.34	1,150	0.35
גבאי מניב אגח טו	0.34	332,990	0.35
אמריקן אק אגח א	0.32	320,809	0.33
אדגר אגח יא	0.32	286,877	0.33
ממשלתי צמוד 1033	0.31	308,654	0.32
דוראל אגח ג	0.31	300,000	0.32
רייסדור אגח ב	0.31	320,000	0.32
מליסרון אגח יט	0.31	278,783	0.32
לאומי אגח 183	0.31	301,777	0.32
או פי סי אנרגיה	0.3	2,840	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.3	2,415	0.31
בזן אגח טו	0.3	304,180	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.3	305,433	0.31
דלק קב אגח מא	0.3	300,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.29	342,035	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	1,550	0.29
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	14,553	0.3
תורפז	0.29	4,704	0.29
אזורים אגח 16	0.29	278,963	0.29
ישפרו אגח ד	0.29	300,000	0.3
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.28	2,158	0.29
טבע	0.28	3,133	0.29
אזורים אגח 14	0.28	292,241	0.28
אלביט מערכות	0.27	107	0.28
מגה אור	0.27	557	0.28
דה לסר אגח ט	0.27	553,298	0.28
בזן אגח י	0.27	288,147	0.27
ביג	0.26	373	0.27
נטו מלינדה	0.26	1,730	0.27
מגוריט אגח י	0.26	290,766	0.27
נובה	0.25	190	0.26
לאומי אגח 187	0.25	251,274	0.26
נופר אנרג'י	0.24	1,633	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	239,770	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.24	223,571	0.25
משק אנרג אגח ב	0.24	233,100	0.24
דלק קב אגח מב	0.24	250,000	0.25
קמטק	0.22	479	0.22
אפי נכסים אגח י	0.22	231,387	0.22
בזק	0.22	30,291	0.23
ארפורט אגח ה	0.21	186,919	0.22
מגה אור אגח ח	0.21	181,013	0.21
מז טפ הנפק 64	0.21	196,216	0.21
שטראוס	0.21	1,561	0.22
טיב טעם	0.2	16,019	0.21
תאת טכנו	0.2	1,623	0.2
קסם NASDAQ 100 ETF	0.2	291	0.21
סילברסטין אגח ג	0.2	200,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.2	203,599	0.21
בזן אגח יב	0.2	205,273	0.21
אלקטרה אגח ו	0.2	233,895	0.21
דלק קבוצה	0.18	173	0.18
מקס סטוק	0.18	6,942	0.18
מלרן אגח ז	0.18	188,000	0.19
בית שמש	0.17	244	0.17
נאייקס	0.17	972	0.17
טאואר	0.16	299	0.16
קווליטאו	0.16	315	0.16
הייפר גלובל	0.16	6,638	0.16
אפי נכסים	0.15	687	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.15	153,000	0.15
אנלייט אנרגיה	0.15	724	0.15
מניף אגח ב	0.14	141,720	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
אנליסט	0.09	793	0.1
מימון ישיר	0.09	168	0.09
אר פי אופטיקל	0.09	2,645	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.08	79,772	0.08
ארי נדלן	0.04	7,639	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0
DE ZARACI HS 11/25	0	55,784	0.03