קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.93	-1.17
תחילת השנה	-9.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.57	3,518,861	3.62
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	3.07
ממשלתי שקלי 0142	2.55	2,174,478	2.59
ממשלתי שקלי 0432	2.28	2,610,416	2.31
ממשלתי שקלי 0347	2.13	2,281,605	2.16
ישראל קנדה אגח ח	1.68	1,602,268	1.71
ממשלתי שקלי 0537	1.64	2,107,182	1.67
אדמה אגח ב	1.61	1,023,202	1.63
ממשלתי שקלי 1152	1.6	2,101,246	1.62
נופר אנרג אגח ד	1.53	1,484,208	1.56
אדגר אגח יג	1.37	1,197,562	1.39
ישפרו אגח א	1.13	1,046,744	1.15
אלוני חץ אגח יג	1.1	1,065,690	1.12
גב ים אגח ח	1.06	1,146,698	1.08
אלומיי אגח ז	1	978,535	1.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.97	894,778	0.98
דלק קב אגח מ	0.89	846,066	0.9
אפי נכסים אגח יז	0.84	800,000	0.85
משק אנרג אגח ג	0.84	787,581	0.86
חשמל אגח 33	0.84	821,906	0.86
ממשלתי צמוד 1033	0.82	779,868	0.84
נמקו אגח ד	0.81	777,784	0.82
ישפרו אגח ב	0.81	809,764	0.82
הכשרת ישוב אגח 27	0.8	784,916	0.81
אפי קפיטל אגח ה	0.79	790,559	0.8
אלבר אגח כב	0.78	772,146	0.8
מנרב אגח ו	0.76	747,551	0.78
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	785,906	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.74	669,049	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	760,657	0.74
בלדי אגח 1	0.73	679,612	0.74
רייסדור אגח א	0.73	715,922	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	0.73	695,111	0.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	3,068	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.71	719,965	0.72
קסם NASDAQ 100 ETF	0.7	849	0.71
מימון ישיר אגח ה	0.7	631,934	0.71
נכסים ובנ אגח יא	0.7	682,097	0.71
ספנסר אגח ו	0.7	692,932	0.71
נכסים ובנ אגח יג	0.7	706,807	0.71
ג'י סיטי אגח כ	0.68	623,571	0.69
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.67	49,271	0.68
ביג אגח כ	0.67	604,245	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	531,895	0.66
אפי נכסים אגח יג	0.65	576,963	0.66
מישורים אגח י	0.65	655,493	0.66
חג'ג' אגח יד	0.63	631,400	0.64
גב ים אגח יא	0.63	584,393	0.64
נתנאל גרופ אגח טו	0.63	687,509	0.64
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	599,000	0.63
נאייקס אגח א	0.62	599,492	0.63
אוריון נכס אגח א	0.62	598,316	0.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	8,624	0.62
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.6	31,028	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.6	535,447	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.6	570,845	0.61
אלוני חץ אגח יב	0.6	633,616	0.61
לאומי	0.6	8,048	0.61
ביג אגח יח	0.59	512,198	0.59
אלמוגים אגח יב	0.59	607,593	0.6
מגה אור אגח יא	0.58	536,550	0.59
ממשלתי צמוד 1131	0.57	525,404	0.58
צור אגח יג	0.57	543,243	0.58
גרייסטון אגח א	0.56	564,741	0.57
רנט איט אגח ב	0.55	557,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	493,425	0.55
צור אגח י	0.54	449,034	0.55
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	475,628	0.54
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	532,986	0.52
רני צים אגח ד	0.52	501,512	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	435,605	0.53
חג'ג' אגח טו	0.51	555,902	0.52
לאומי אגח 187	0.51	496,899	0.51
רני צים אגח ה	0.51	539,835	0.52
קסם ETF ת"א 35	0.5	1,253	0.51
ממשלתי צמוד 0529	0.5	439,559	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.5	454,975	0.51
אגלן אגח א	0.5	509,737	0.51
אזורים אגח 16	0.5	478,963	0.51
צור אגח יב	0.49	434,229	0.5
ישפרו אגח ג	0.49	516,626	0.5
פריורטק אגח ב	0.49	484,408	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	446,400	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	461,491	0.48
אלבר אגח יט	0.46	423,371	0.47
פיקהיל אגח א	0.46	467,858	0.46
אדגר אגח יב	0.46	420,142	0.46
יובלים אגח ה	0.45	473,046	0.46
גבאי מניב אגח יד	0.44	437,996	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.44	430,864	0.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	418,145	0.44
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	406,206	0.44
שוב אנרגיה אגח א	0.42	388,780	0.43
מבנה אגח כה	0.42	401,363	0.43
אאורה אגח יח	0.41	400,359	0.42
מלרן אגח ה	0.41	385,018	0.42
אקסטל אגח ה	0.41	411,787	0.42
אלבר אגח כ	0.4	397,398	0.41
לייטסטון אגח ו	0.4	400,480	0.4
דלק קב אגח מא	0.4	375,866	0.41
דלק קב אגח מב	0.4	389,710	0.41
אקרו אגח ב	0.39	395,000	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.38	353,633	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.37	331,058	0.38
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	2,337	0.37
ארפורט אגח יב	0.37	336,859	0.38
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	402,578	0.38
אלדן תחבורה אגח י	0.37	360,000	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.37	386,036	0.38
אקונרגי אגח ג	0.37	367,769	0.38
הייפר גלובל	0.36	11,748	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.36	353,618	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.36	353,130	0.37
תכלית סל ת"א 125	0.35	9,015	0.36
לייטסטון אגח ד	0.35	355,498	0.36
גבאי מניב אגח טו	0.35	344,490	0.35
אדגר אגח יא	0.34	286,877	0.34
לאומי אגח 183	0.33	301,777	0.33
גב ים אגח ט	0.33	305,923	0.34
מגה אור אגח ח	0.32	267,843	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.32	306,650	0.33
דוראל אגח ג	0.32	300,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.32	320,809	0.33
רייסדור אגח ב	0.32	320,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.32	285,848	0.32
מליסרון אגח יט	0.32	275,651	0.32
סילברסטין אגח ב	0.31	315,389	0.31
בזן אגח טו	0.31	304,180	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.31	305,433	0.32
פועלים אגח 106	0.31	312,627	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.3	1,125,184	0.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	4,002	0.31
תכלית סל S&P 500	0.3	1,132	0.31
ישפרו אגח ד	0.3	300,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.29	1,428	0.3
בזן אגח י	0.28	288,147	0.28
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	14,817	0.27
מגוריט אגח י	0.27	290,766	0.28
טלסיס	0.27	764	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.25	223,571	0.26
משק אנרג אגח ב	0.25	233,100	0.25
קמטק	0.24	613	0.25
אפי נכסים אגח י	0.23	231,387	0.23
אלביט מערכות	0.22	107	0.23
אמות אגח ט	0.22	200,000	0.23
ריט 1 אגח ח	0.22	200,000	0.23
טאואר	0.21	345	0.21
עזריאלי אגח ו	0.21	177,301	0.21
תורפז	0.21	3,687	0.21
עזריאלי אגח ז	0.21	193,767	0.21
סילברסטין אגח ג	0.21	200,000	0.21
ארפורט אגח יג	0.21	204,989	0.21
ארפורט אגח יד	0.21	209,389	0.21
בזן אגח יב	0.21	205,273	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.21	224,817	0.21
אלקטרה אגח ו	0.21	233,895	0.21
ארפורט אגח ה	0.2	168,534	0.2
מור השקעות	0.2	4,878	0.2
מגה אור אגח ז	0.2	171,565	0.21
יוניברסל מוטורס	0.2	7,068	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	194,814	0.2
דה לסר אגח ח	0.2	218,797	0.21
מליסרון אגח כא	0.2	176,945	0.21
לאומי אגח 186	0.2	186,627	0.2
ספנסר אגח ה	0.2	195,990	0.2
אפי נכסים אגח יח	0.2	200,000	0.2
בזן אגח יז	0.2	203,926	0.2
או פי סי אגח ה	0.2	204,293	0.2
נאוי אגח ח	0.2	200,000	0.2
שטראוס	0.2	1,769	0.2
תאת טכנו	0.19	1,827	0.2
מלרן אגח ז	0.19	188,000	0.19
פועלים אגח 102	0.18	175,678	0.18
מז טפ הנפק 64	0.18	163,519	0.18
ארי נדלן	0.18	37,470	0.19
בית שמש	0.17	221	0.17
אמריקן אק אגח ב	0.15	153,000	0.15
הבורסה לניע בתא	0.14	1,095	0.14
מקס סטוק	0.14	3,651	0.14
דה לסר אגח ט	0.13	290,675	0.13
בלדי	0.13	2,142	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.11	96,194	0.11
פסיפיק אגח ד	0.11	297,594	0.12
פועלים	0.1	1,317	0.1
קווליטאו	0.08	235	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.08	79,772	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	286,769	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0
DE ZARACI HS 11/25	0	113,862	0.03