קסם אקטיב (!) ישראל 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	0.77
תחילת השנה	-3.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.78	3,287,288	2.91
ממשלתי שקלי 0335	2.5	2,487,656	2.62
ממשלתי שקלי 0142	2.19	1,965,569	2.29
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	2.21
ממשלתי שקלי 0347	1.79	1,941,063	1.88
ישראל קנדה אגח ח	1.62	1,602,268	1.7
נופר אנרג אגח ד	1.62	1,579,886	1.7
אדמה אגח ב	1.6	1,081,784	1.67
ממשלתי שקלי 0537	1.59	2,107,182	1.67
ישפרו אגח א	1.21	1,160,358	1.27
אדגר אגח יג	1.18	1,094,102	1.24
אלוני חץ אגח יג	1.06	1,093,858	1.11
גב ים אגח ח	1.06	1,194,477	1.11
מימון ישיר אגח ה	1.02	972,001	1.07
ממשלתי שקלי 1152	1.02	1,415,248	1.07
חג'ג' אגח יד	0.97	1,000,000	1.02
אלומיי אגח ז	0.97	978,535	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.95	1,021,853	0.99
דלק קב אגח לט	0.94	898,959	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	782,180	0.95
ממשלתי צמוד 0529	0.9	831,000	0.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.9	894,778	0.95
אלבר אגח כ	0.86	884,962	0.9
מימון ישיר אגח ו	0.85	803,170	0.89
דלק קב אגח מ	0.85	846,066	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.82	810,870	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.82	818,996	0.86
אלבר אגח כב	0.82	833,917	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.81	800,000	0.85
בלדי אגח 1	0.8	784,486	0.84
ישפרו אגח ב	0.8	809,764	0.84
נמקו אגח ד	0.78	777,784	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.77	790,559	0.8
פסיפיק אגח ד	0.76	1,389,890	0.8
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	785,906	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.74	698,147	0.78
מנרב אגח ו	0.73	747,551	0.77
ג'י סיטי אגח כ	0.71	702,688	0.74
רייסדור אגח א	0.7	715,922	0.73
ביג אגח כ	0.69	659,176	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.69	669,049	0.72
ספנסר אגח ו	0.69	692,932	0.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.68	718,130	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.67	719,965	0.7
יובלים אגח ה	0.67	724,603	0.7
גב ים אגח יא	0.66	646,563	0.69
ביג אגח יח	0.65	594,810	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.63	607,249	0.66
מישורים אגח י	0.63	655,493	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	558,553	0.66
אי בי אי סל S&P 500	0.6	2,940	0.63
ממשלתי צמוד 1028	0.6	599,048	0.63
משק אנרג אגח ג	0.6	588,581	0.63
צור אגח י	0.6	527,127	0.63
מקמ 1116	0.6	647,900	0.63
דה זראסאי אגח ג	0.59	1,451,952	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.59	570,845	0.62
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	599,000	0.62
תכלית סל S&P 500	0.58	2,403	0.61
אלמוגים אגח יב	0.58	607,593	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.58	656,532	0.61
מגה אור אגח יא	0.57	553,858	0.59
אלבר אגח יט	0.57	544,333	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.57	633,616	0.59
גרייסטון אגח א	0.55	564,741	0.58
חג'ג' אגח טו	0.55	603,794	0.58
חשמל אגח 33	0.55	557,380	0.57
ממשלתי צמוד 1131	0.54	525,404	0.56
צור אגח יג	0.54	543,243	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.54	560,345	0.57
אדגר אגח יא	0.53	474,435	0.55
רנט איט אגח ב	0.52	557,000	0.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	496,000	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.51	493,425	0.53
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	532,986	0.53
אוריון נכס אגח א	0.51	540,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	475,628	0.53
מלרן אגח ה	0.5	489,693	0.53
אקסטל אגח ה	0.5	518,683	0.52
אגלן אגח א	0.5	509,737	0.52
ישפרו אגח ג	0.5	516,626	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	495,111	0.53
אדגר אגח יב	0.5	494,284	0.53
לאומי	0.5	6,925	0.52
הבורסה לניע בתא	0.49	3,336	0.51
צור אגח יב	0.48	434,229	0.5
אמ.די.ג'י אגח ט	0.48	527,358	0.5
פריורטק אגח ב	0.48	484,408	0.5
אקונרגי אגח ג	0.48	502,000	0.5
סילברסטין אגח ב	0.47	504,477	0.5
נקסט ויז'ן	0.47	1,365	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	461,491	0.48
שוב אנרגיה אגח א	0.46	437,377	0.48
פיקהיל אגח א	0.46	467,858	0.48
דה לסר אגח ח	0.44	498,102	0.46
גבאי מניב אגח יד	0.43	437,996	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.42	430,133	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	430,864	0.44
רני צים אגח ה	0.42	470,333	0.44
פועלים	0.42	5,597	0.44
אאורה אגח יח	0.41	409,972	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	418,145	0.43
נאייקס אגח א	0.41	408,631	0.43
רני צים אגח ד	0.41	413,348	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.41	406,206	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.41	428,280	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.4	372,841	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	415,857	0.42
מבנה אגח כה	0.4	401,363	0.41
גב ים אגח ט	0.4	384,589	0.42
מגה אור אגח ז	0.39	343,130	0.41
תורפז	0.39	5,367	0.41
אלדן תחבורה אגח י	0.39	400,000	0.41
אקרו אגח א	0.38	400,279	0.4
לייטסטון אגח ו	0.38	400,480	0.4
אקרו אגח ב	0.38	395,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.37	415,204	0.39
מגה אור	0.36	732	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.36	353,633	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.36	386,036	0.37
ארפורט אגח יב	0.35	336,859	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.35	364,554	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.35	356,696	0.36
בזן אגח י	0.35	378,193	0.37
גבאי מניב אגח טו	0.33	332,990	0.35
טבע	0.32	3,133	0.33
או פי סי אנרגיה	0.31	3,322	0.33
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	14,553	0.32
ממשלתי צמוד 1033	0.31	308,654	0.32
אמריקן אק אגח א	0.31	320,809	0.33
דלק קב אגח מא	0.31	300,000	0.32
לאומי אגח 183	0.31	301,777	0.32
חג'ג' אגח יא	0.31	330,926	0.32
ארפורט אגח ה	0.3	264,801	0.31
תמר פטרו אגח א	0.3	361,468	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.3	2,695	0.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	1,550	0.32
מגה אור אגח ח	0.3	271,519	0.32
מימון ישיר	0.3	635	0.31
דוראל אגח ג	0.3	300,000	0.32
מליסרון אגח יט	0.3	278,783	0.32
ביג	0.29	402	0.3
ישפרו אגח ד	0.29	300,000	0.3
אזורים אגח 16	0.28	278,963	0.3
תאת טכנו	0.27	1,623	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	2,158	0.29
אזורים אגח 14	0.27	292,241	0.28
קווליטאו	0.26	392	0.27
נופר אנרג'י	0.26	1,633	0.27
אנליסט	0.25	1,924	0.26
אלביט מערכות	0.25	107	0.26
נטו מלינדה	0.25	1,452	0.26
מגוריט אגח י	0.25	290,766	0.27
נאייקס	0.24	1,575	0.25
דה לסר אגח ט	0.24	553,298	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.24	223,571	0.25
בזק	0.24	30,291	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	239,770	0.24
לייטסטון אגח ד	0.23	235,290	0.24
משק אנרג אגח ב	0.23	233,100	0.24
בית שמש	0.22	290	0.23
אפי נכסים אגח י	0.22	231,387	0.23
בזן אגח טו	0.22	220,737	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.22	11,638	0.23
נובה	0.21	160	0.22
קמטק	0.21	430	0.22
בזן אגח יב	0.21	217,348	0.22
סילברסטין אגח ג	0.2	200,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.2	203,599	0.21
מז טפ הנפק 64	0.2	196,216	0.21
אלקטרה אגח ו	0.2	233,895	0.21
מקס סטוק	0.19	7,275	0.2
אפי נכסים	0.18	849	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.15	153,000	0.16
מניף אגח ב	0.14	141,720	0.15
אר פי אופטיקל	0.11	3,365	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
סאמיט	0.09	1,697	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.08	79,772	0.08
ארי נדלן	0.04	7,639	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
מירלנד ש"ה	0	451,047	0
DE ZARACI HS 11/25	0	55,784	0.02