הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

124.65

מחיר קנייה

124.65

0.07%

% החודש:0.52%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):3.88
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	99.98	53,890,213	53.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.06
סה"כ	72	99.87	54,140,627	53.11

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

בזק אגח 13

שטראוס אגח ו

נופר אנרג אגח ד

שפיר הנדסה אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	4.02	2,107,201	2.13
בזק אגח 13	4.01	2,522,164	2.13
שטראוס אגח ו	4.01	2,552,046	2.13
נופר אנרג אגח ד	4	2,024,011	2.13
שפיר הנדסה אגח ג	3.24	2,033,396	1.72
כלל הון אגח יג	3.13	1,666,585	1.66
איי.סי.אל אגח ז	2.99	1,927,930	1.59
כלל הון אגח יב	2.78	1,745,419	1.48
מגדל הון אגח יב	2.08	1,086,873	1.11
מגדל הון אגח יג	1.97	989,276	1.05
מגדל הון אגח יד	1.96	989,277	1.04
הראל הנפקות אגח טו	1.81	1,082,206	0.96
הראל הנפקות אגח יח	1.74	1,099,687	0.92
אקויטל אגח 4	1.62	851,606	0.86
הראל הנפק אגח כ	1.59	792,656	0.84
מנורה הון התח ח	1.53	802,872	0.81
סאמיט אגח יב	1.5	900,361	0.8
פועלים הת נד יב (COCO)	1.2	621,993	0.64
אדמה אגח ב	1.19	429,218	0.64
נתיבי גז אגח ד	1.19	536,843	0.63
סלע נדלן אגח ד	1.19	586,384	0.63
אמות אגח ח	1.19	603,145	0.63
אשטרום נכ אגח 14	1.19	596,023	0.63
אדגר אגח יג	1.19	576,684	0.63
מבנה אגח כה	1.19	646,138	0.63
חשמל אגח 31	1.19	549,465	0.63
ישרס אגח יט	1.19	613,289	0.63
עזריאלי אגח ו	1.18	553,465	0.63
מקורות אגח 11	1.18	609,620	0.63
ארפורט אגח ט	1.18	613,766	0.63
ריט 1 אגח ז	1.18	558,758	0.63
רבוע נדלן אגח ט	1.18	614,544	0.63
נמלי ישראל אגח ד	1.18	706,551	0.63
עזריאלי אגח ז	1.18	634,694	0.63
עזריאלי אגח ח	1.18	646,335	0.63
אלוני חץ אגח טו	1.18	604,996	0.63
דליה אגח ב	1.18	596,586	0.63
מניבים ריט אגח ד	1.18	586,440	0.63
מליסרון אגח כא	1.18	573,331	0.63
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.18	588,407	0.63
ארפורט אגח יא	1.18	602,626	0.63
חשמל אגח 34	1.18	594,055	0.63
חשמל אגח 35	1.18	586,716	0.63
אמות אגח ט	1.18	610,263	0.63
ג'י סיטי אגח יט	1.18	590,833	0.63
עזריאלי אגח ט	1.18	594,673	0.63
אפי נכסים אגח טז	1.18	589,123	0.63
תשת אנרג אגח ב	1.18	593,166	0.63
ארפורט אגח יב	1.18	600,333	0.63
רבוע נדלן אגח י	1.18	687,910	0.63
בזק אגח 14	1.18	671,295	0.63
מז טפ הנפק 52	1.18	615,862	0.63
חשמל אגח 33	1.18	659,506	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	1.15	585,649	0.61
סלע נדלן אגח ה	1.14	588,703	0.6
בזן אגח טו	1.08	582,853	0.57
פז אנרגיה אגח ט	1.06	533,926	0.57
מליסרון אגח כ	1.02	542,805	0.54
גירון אגח ח	0.97	548,630	0.52
הראל הנפקות אגח יד	0.87	508,424	0.46
ביג אגח כ	0.81	410,851	0.43
מנורה הון התח ז	0.8	472,741	0.43
אמות אגח י	0.79	402,610	0.42
מז טפ הנפק 42	0.79	356,920	0.42
או פי סי אגח ד	0.7	353,263	0.37
מגה אור אגח יא	0.69	358,975	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.57	281,005	0.3
אמות אגח ז	0.45	274,439	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	144,517	0.15
מגה אור אגח י	0.24	127,300	0.13
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.06