הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

133.47

מחיר קנייה

133.47

0.1%

% החודש:1.71%
% השנה:8.41%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:12.71%
סטיית תקן (שנה):3.4
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	100	57,106,442	57.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.01
סה"כ	68	99.98	57,356,856	57.73

אחזקות הקרן

שטראוס אגח ו

אלוני חץ אגח יג

בזק אגח 13

איי.סי.אל אגח ז

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	4.02	2,737,689	2.32
אלוני חץ אגח יג	4.01	2,312,296	2.32
בזק אגח 13	4	2,657,918	2.31
איי.סי.אל אגח ז	4	2,730,618	2.31
אמות אגח י	3.71	1,978,386	2.14
כלל הון אגח יג	2.58	1,453,988	1.49
מגדל הון אגח יד	2.44	1,313,064	1.41
מגדל הון אגח יג	2.43	1,313,047	1.4
כלל הון אגח יב	2.31	1,522,787	1.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.24	1,227,279	1.29
נופר אנרג אגח ד	2.2	1,191,876	1.27
מגדלי תיכון אגח ז	2.11	1,202,810	1.22
ארפורט אגח יב	1.65	885,433	0.95
סלע נדלן אגח ד	1.64	868,186	0.95
ריט 1 אגח ז	1.64	819,200	0.95
עזריאלי אגח ז	1.64	923,767	0.95
אלוני חץ אגח טו	1.64	887,834	0.95
מליסרון אגח כא	1.64	846,137	0.95
חשמל אגח 34	1.64	863,367	0.94
סלע נדלן אגח ה	1.64	894,611	0.95
אפי נכסים אגח טז	1.64	865,023	0.94
פועלים הת נד יב (COCO)	1.64	881,567	0.95
מבנה אגח כה	1.64	940,050	0.95
בזק אגח 14	1.64	971,899	0.94
ישרס אגח יט	1.64	906,395	0.95
מקורות אגח 11	1.63	879,693	0.94
רבוע נדלן אגח ט	1.63	901,063	0.94
נמלי ישראל אגח ד	1.63	1,016,215	0.94
עזריאלי אגח ח	1.63	922,152	0.94
דליה אגח ב	1.63	858,220	0.94
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.63	850,914	0.94
חשמל אגח 35	1.63	846,135	0.94
אמות אגח ט	1.63	867,077	0.94
עזריאלי אגח ט	1.63	858,301	0.94
חשמל אגח 33	1.63	950,588	0.94
פועלים הת נד יג (COCO)	1.62	845,156	0.94
תשת אנרג אגח ב	1.61	863,685	0.93
מנורה הון התח ט	1.56	875,529	0.9
מבנה אגח כו	1.53	854,265	0.88
שפיר הנדסה אגח ג	1.39	921,697	0.8
הראל הנפקות אגח יח	1.28	851,395	0.74
ארפורט אגח יא	1.22	656,647	0.7
רבוע נדלן אגח י	1.2	738,783	0.7
מנורה הון התח ח	1.17	656,646	0.68
הראל הנפק אגח כ	1.15	613,645	0.67
מגדל הון אגח יב	1.13	632,433	0.65
אקויטל אגח 4	1.13	633,819	0.65
הראל הנפקות אגח טו	1.12	712,133	0.65
כלל הון אגח יד	1.03	570,897	0.6
אשטרום נכ אגח 14	0.93	495,265	0.53
פז אנרגיה אגח ט	0.81	436,683	0.47
בזן אגח טו	0.78	448,097	0.45
גירון אגח ח	0.75	448,709	0.43
אדגר אגח יג	0.73	380,855	0.42
מניבים ריט אגח ד	0.63	329,574	0.37
סאמיט אגח יב	0.59	375,774	0.34
חשמל אגח 31	0.48	236,674	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.42	224,236	0.24
מגה אור אגח יא	0.36	197,598	0.21
חשמל אגח 37	0.34	185,744	0.2
או פי סי אגח ד	0.31	166,350	0.18
ריט 1 אגח ח	0.29	153,218	0.17
חשמל אגח 36	0.28	157,010	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.21	134,208	0.12
מנורה הון התח ז	0.21	128,880	0.12
מגה אור אגח י	0.06	35,252	0.04
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01