תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

137.13

מחיר קנייה

137.13

-0.24%

% החודש:-0.68%
% השנה:1.52%
% 3 חודשים:-2.05%
% 12 חודשים:2.57%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	99.99	84,687,627	89.28
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
סה"כ	88	99.99	84,938,041	89.28

אחזקות הקרן

אמות אגח ט

עזריאלי אגח ח

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ט	2.02	1,593,934	1.8
עזריאלי אגח ח	2.01	1,668,319	1.8
כלל הון אגח יג	2.01	1,668,327	1.79
אמות אגח י	2.01	1,586,446	1.79
עזריאלי אגח ט	2.01	1,564,400	1.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.01	1,629,773	1.79
מבנה אגח כו	2.01	1,652,134	1.8
דלק קב אגח מא	2.01	1,658,286	1.79
לאומי אגח 188	2.01	1,735,743	1.79
מנורה הון התח י COCO	2.01	1,691,833	1.79
כלל הון אגח טו (COCO)	2.01	1,704,220	1.79
פועלים אגח 106	2.01	1,803,419	1.8
בזק אגח 13	2.01	1,946,279	1.79
שטראוס אגח ו	2.01	2,007,850	1.79
מקורות אגח 11	2	1,642,022	1.79
שפיר הנדסה אגח ד	2	1,671,440	1.79
איי.סי.אל אגח ז	2	1,997,110	1.79
פועלים הת נד יג (COCO)	1.97	1,505,443	1.76
חשמל אגח 35	1.92	1,491,100	1.71
סלע נדלן אגח ה	1.9	1,535,968	1.7
גב ים אגח יב	1.84	1,525,909	1.64
ריט 1 אגח ח	1.84	1,439,565	1.64
ביג אגח כד	1.83	1,555,927	1.64
אלוני חץ אגח יז	1.77	1,434,214	1.58
פועלים הת נד יב (COCO)	1.69	1,344,920	1.5
מגדל הון אגח יד	1.6	1,266,138	1.43
פועלים הת נד טו (COCO)	1.59	1,364,472	1.42
ארפורט אגח יב	1.58	1,259,099	1.41
וילאר אגח יא	1.58	1,320,051	1.41
חשמל אגח 34	1.57	1,235,387	1.41
חשמל אגח 33	1.52	1,299,619	1.36
אקונרגי אגח ד	1.51	1,350,209	1.35
נמלי ישראל אגח ד	1.44	1,331,147	1.28
כלל הון אגח יד	1.38	1,112,537	1.24
מגדלי תיכון אגח ז	1.36	1,142,636	1.22
בזק אגח 14	1.35	1,154,778	1.21
ביג אגח כה	1.34	1,176,966	1.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.26	1,112,534	1.12
מבנה אגח כז	1.24	1,106,563	1.11
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.23	1,069,142	1.1
בזן אגח יז	1.2	1,080,168	1.08
פתאל החז אגח ו	1.19	1,060,930	1.07
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.18	1,045,644	1.05
סאמיט אגח יד	1.15	985,943	1.02
הראל הנפקות אגח כ	1.12	886,270	1
הראל הנפקות אגח יח	1.09	1,053,748	0.97
אפי נכסים אגח טז	1.08	835,697	0.97
איילון התח נד ו (COCO)	1.06	945,132	0.94
ישראמקו אגח ד	0.99	843,819	0.89
ארפורט אגח יד	0.97	854,945	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.94	746,659	0.84
אלוני חץ אגח יג	0.89	753,810	0.79
עזריאלי אגח ז	0.85	697,461	0.76
עזריאלי אגח יא	0.84	751,746	0.75
מנורה הון התח ח	0.83	687,786	0.74
תשת אנרג אגח ב	0.81	647,133	0.72
מניבים ריט אגח ה	0.77	692,910	0.69
מליסרון אגח כב	0.73	632,537	0.66
מגדל הון אגח טו	0.67	563,349	0.59
מגדל הון אגח טז	0.66	563,340	0.59
פרשקובסקי אגח יז	0.65	575,527	0.58
כלל הון אגח יב	0.62	593,492	0.55
מגדל הון אגח יג	0.62	497,585	0.55
מגדל הון אגח יז	0.62	537,958	0.56
מגדל הון אגח יח	0.62	537,957	0.56
מספנות ישראל אגח א	0.6	540,072	0.54
וילאר אגח יב	0.56	491,855	0.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	408,680	0.47
ארפורט אגח יא	0.51	410,100	0.46
ריט 1 אגח ז	0.4	291,261	0.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.4	387,597	0.35
חשמל אגח 39	0.4	345,831	0.36
ישרס אגח כ	0.4	359,709	0.36
בזן אגח טו	0.35	294,606	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	287,658	0.31
מנורה הון התח ט	0.34	287,317	0.31
פז אנרגיה אגח ט	0.33	268,293	0.3
עזריאלי אגח י	0.32	271,296	0.28
הראל הנפקות אגח כב	0.31	269,526	0.28
הראל הנפקות אגח כג	0.31	269,528	0.28
חשמל אגח 38	0.28	242,240	0.25
גירון אגח ח	0.26	226,082	0.23
דליה אגח ג	0.26	215,822	0.23
חשמל אגח 37	0.18	146,671	0.16
אקויטל אגח 4	0.15	128,893	0.14
חשמל אגח 36	0.14	117,185	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ח	0	250,414	0