תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

139.38

מחיר קנייה

139.38

-0.04%

% החודש:-0.26%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:-0.07%
% 12 חודשים:7.52%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.94	79,718,303	84.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.1
סה"כ	85	99.82	79,968,717	84.58

אחזקות הקרן

אמות אגח י

מנורה הון התח י COCO

אלוני חץ אגח יז

כלל הון אגח טו (COCO)

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	2.02	1,503,736	1.71
מנורה הון התח י COCO	2.02	1,603,784	1.71
אלוני חץ אגח יז	2.02	1,545,263	1.71
כלל הון אגח טו (COCO)	2.02	1,618,529	1.71
בזק אגח 13	2.02	1,845,709	1.71
אלוני חץ אגח יג	2.01	1,613,738	1.71
כלל הון אגח יג	2.01	1,539,634	1.7
דלק קב אגח מא	2.01	1,568,211	1.7
איי.סי.אל אגח ז	1.98	1,867,332	1.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.96	1,502,663	1.66
וילאר אגח יא	1.96	1,545,833	1.66
מגדלי תיכון אגח ז	1.94	1,532,708	1.64
שפיר הנדסה אגח ד	1.78	1,405,116	1.51
סאמיט אגח יד	1.63	1,282,541	1.38
מגדל הון אגח יד	1.56	1,173,306	1.32
שטראוס אגח ו	1.54	1,460,103	1.31
הראל הנפקות אגח יח	1.5	1,368,843	1.27
ישראמקו אגח ד	1.46	1,146,363	1.24
הראל הנפקות אגח כ	1.41	1,055,197	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	960,411	1.12
פועלים הת נד טו (COCO)	1.33	1,053,278	1.12
חשמל אגח 33	1.33	1,072,429	1.12
נמלי ישראל אגח ד	1.32	1,154,380	1.12
ארפורט אגח יא	1.32	1,001,149	1.11
חשמל אגח 34	1.32	981,406	1.12
חשמל אגח 35	1.32	970,838	1.12
אמות אגח ט	1.32	992,478	1.12
ריט 1 אגח ח	1.32	980,283	1.11
ביג אגח כד	1.32	1,049,097	1.11
לאומי אגח 188	1.32	1,054,485	1.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.32	1,102,501	1.12
ארפורט אגח יד	1.32	1,102,504	1.12
עזריאלי אגח ז	1.31	1,022,117	1.11
עזריאלי אגח ח	1.31	1,028,566	1.11
אלוני חץ אגח טו	1.31	998,017	1.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.31	953,971	1.11
סלע נדלן אגח ה	1.31	1,010,659	1.11
אפי נכסים אגח טז	1.31	971,864	1.11
ארפורט אגח יב	1.31	996,314	1.11
פועלים הת נד יב (COCO)	1.31	997,660	1.11
מבנה אגח כו	1.31	1,027,898	1.11
גב ים אגח יב	1.31	1,040,535	1.11
מליסרון אגח כב	1.31	1,061,755	1.11
ביג אגח כה	1.31	1,097,702	1.11
פרשקובסקי אגח יז	1.31	1,103,381	1.11
בזק אגח 14	1.31	1,072,019	1.11
מקורות אגח 11	1.3	1,012,609	1.1
עזריאלי אגח ט	1.3	957,016	1.1
תשת אנרג אגח ב	1.3	985,159	1.1
ריט 1 אגח ז	1.24	872,244	1.05
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.2	990,738	1.02
מנורה הון התח ח	1.17	916,840	0.99
עזריאלי אגח יא	1.17	994,238	0.99
חשמל אגח 39	1.16	928,995	0.98
כלל הון אגח יד	1.12	847,792	0.95
מניבים ריט אגח ה	0.98	845,845	0.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.93	857,168	0.79
בזן אגח טו	0.93	754,951	0.79
כלל הון אגח יב	0.9	818,648	0.76
עזריאלי אגח י	0.9	724,177	0.77
בזן אגח יז	0.83	702,558	0.7
גירון אגח ח	0.8	662,091	0.68
דליה אגח ב	0.8	590,285	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.79	581,071	0.67
מנורה הון התח ט	0.77	604,199	0.65
וילאר אגח יב	0.72	600,415	0.61
איילון התח נד ו (COCO)	0.72	614,738	0.61
שוב אנרגיה אגח ב	0.66	524,248	0.56
דליה אגח ג	0.66	526,919	0.56
מגדל הון אגח טו	0.65	521,993	0.55
מגדל הון אגח טז	0.65	522,002	0.55
נופר אנרג אגח ה	0.65	526,918	0.55
מגדל הון אגח יג	0.63	479,905	0.54
פז אנרגיה אגח ט	0.61	463,944	0.52
מגדל הון אגח יז	0.61	498,525	0.52
מגדל הון אגח יח	0.61	498,533	0.52
רבוע נדלן אגח י	0.55	474,024	0.47
חשמל אגח 37	0.52	391,990	0.44
חשמל אגח 36	0.4	317,546	0.34
הראל הנפקות אגח כב	0.4	320,905	0.34
הראל הנפקות אגח כג	0.4	320,905	0.33
אקויטל אגח 4	0.28	215,736	0.24
הראל הנפקות אגח טו	0.25	216,127	0.21
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.1