תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

140.28

מחיר קנייה

140.28

0.2%

% החודש:0.61%
% השנה:3.85%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:8.69%
סטיית תקן (שנה):3.09
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.01	76,403,043	81.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.16	0	-0.13
סה"כ	81	99.85	76,653,457	81.23

אחזקות הקרן

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

הראל הנפק נד כא (COCO)

דלק קב אגח מא

אלוני חץ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יג	2.01	1,498,850	1.64
אמות אגח י	2.01	1,462,243	1.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.01	1,457,479	1.64
דלק קב אגח מא	2.01	1,515,921	1.64
אלוני חץ אגח יז	2.01	1,498,710	1.63
כלל הון אגח טו (COCO)	2.01	1,558,607	1.64
מגדלי תיכון אגח ז	2	1,500,524	1.63
וילאר אגח יא	2	1,500,246	1.63
איי.סי.אל אגח ז	2	1,811,603	1.63
שטראוס אגח ו	2	1,809,973	1.63
אלוני חץ אגח יג	1.99	1,561,176	1.62
בזק אגח 13	1.98	1,760,703	1.61
מנורה הון התח י COCO	1.94	1,499,546	1.58
שפיר הנדסה אגח ד	1.78	1,356,031	1.45
מגדל הון אגח יד	1.73	1,229,964	1.41
סאמיט אגח יד	1.62	1,237,740	1.32
ישראמקו אגח ד	1.6	1,217,377	1.3
הראל הנפקות אגח יח	1.58	1,382,571	1.28
פועלים הת נד יג (COCO)	1.43	989,729	1.16
נמלי ישראל אגח ד	1.42	1,188,823	1.15
עזריאלי אגח ט	1.42	989,822	1.15
תשת אנרג אגח ב	1.42	1,017,206	1.15
מקורות אגח 11	1.41	1,036,005	1.15
עזריאלי אגח ח	1.41	1,058,369	1.15
חשמל אגח 34	1.41	996,706	1.14
חשמל אגח 35	1.41	983,455	1.15
פועלים הת נד יב (COCO)	1.41	1,027,074	1.14
גב ים אגח יב	1.41	1,072,607	1.14
ריט 1 אגח ח	1.41	1,007,879	1.14
עזריאלי אגח י	1.41	1,087,544	1.14
פועלים הת נד טו (COCO)	1.41	1,076,176	1.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.41	1,133,144	1.15
ארפורט אגח יד	1.41	1,137,470	1.15
מליסרון אגח כב	1.41	1,096,493	1.14
ריט 1 אגח ז	1.4	943,235	1.14
עזריאלי אגח ז	1.4	1,047,699	1.14
אלוני חץ אגח טו	1.4	1,021,700	1.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.4	981,154	1.14
אמות אגח ט	1.4	1,020,412	1.14
סלע נדלן אגח ה	1.4	1,040,858	1.14
הראל הנפקות אגח כ	1.4	996,557	1.14
אפי נכסים אגח טז	1.4	996,261	1.14
ארפורט אגח יב	1.4	1,023,824	1.14
מבנה אגח כו	1.4	1,059,557	1.14
ביג אגח כד	1.4	1,081,002	1.14
לאומי אגח 188	1.4	1,081,415	1.14
ביג אגח כה	1.4	1,131,217	1.14
בזק אגח 14	1.4	1,102,149	1.14
חשמל אגח 33	1.39	1,086,404	1.13
ארפורט אגח יא	1.31	966,172	1.07
מנורה הון התח ח	1.3	969,224	1.06
כלל הון אגח יב	1.01	889,964	0.82
דליה אגח ב	1	706,382	0.81
כלל הון אגח יד	1	738,232	0.81
שפיר הנדסה אגח ג	0.92	820,739	0.75
מנורה הון התח ט	0.92	702,424	0.74
מגדל הון אגח יג	0.85	607,584	0.69
פרשקובסקי אגח יז	0.84	678,014	0.69
גירון אגח ח	0.82	644,115	0.67
בזן אגח טו	0.81	623,860	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.79	560,773	0.64
נופר אנרג אגח ד	0.76	562,400	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.74	566,996	0.6
מגדל הון אגח טו	0.72	547,277	0.59
מגדל הון אגח טז	0.72	547,276	0.59
חשמל אגח 39	0.7	537,254	0.57
מגדל הון אגח יז	0.68	522,591	0.55
מגדל הון אגח יח	0.68	522,585	0.55
דליה אגח ג	0.66	508,511	0.54
נופר אנרג אגח ה	0.65	508,511	0.53
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.65	519,309	0.53
חשמל אגח 37	0.61	451,879	0.5
רבוע נדלן אגח י	0.56	457,464	0.45
פז אנרגיה אגח ט	0.54	401,746	0.44
חשמל אגח 36	0.48	367,968	0.39
אקויטל אגח 4	0.39	292,343	0.32
הראל הנפקות אגח כב	0.39	303,103	0.32
הראל הנפקות אגח כג	0.39	303,055	0.32
הראל הנפקות אגח טו	0.24	204,082	0.2
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.13