תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

139.76

מחיר קנייה

139.76

0.2%

% החודש:0.57%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:3.11%
% 12 חודשים:9.73%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	100.07	74,282,908	76.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.05
סה"כ	79	100.01	74,533,322	76.79

אחזקות הקרן

וילאר אגח יא

אלוני חץ אגח יג

כלל הון אגח יג

אמות אגח י

מגדלי תיכון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח יא	2.02	1,461,088	1.55
אלוני חץ אגח יג	2.01	1,531,413	1.55
כלל הון אגח יג	2.01	1,461,226	1.54
אמות אגח י	2.01	1,429,281	1.55
מגדלי תיכון אגח ז	2.01	1,466,326	1.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.01	1,416,407	1.54
כלל הון אגח טו (COCO)	2.01	1,477,307	1.54
בזק אגח 13	2.01	1,715,836	1.54
איי.סי.אל אגח ז	2.01	1,767,080	1.54
שטראוס אגח ו	2.01	1,763,476	1.55
מנורה הון התח י COCO	2	1,452,770	1.54
ישראמקו אגח ד	1.95	1,445,286	1.5
דלק קב אגח מא	1.94	1,442,667	1.49
שפיר הנדסה אגח ד	1.86	1,376,467	1.43
מגדל הון אגח יד	1.78	1,234,296	1.37
שפיר הנדסה אגח ג	1.55	1,330,332	1.19
הראל הנפקות אגח יח	1.5	1,282,519	1.15
מנורה הון התח ח	1.42	1,032,349	1.09
ביג אגח כה	1.38	1,070,031	1.06
מקורות אגח 11	1.37	982,194	1.05
סלע נדלן אגח ד	1.37	949,913	1.05
ריט 1 אגח ז	1.37	904,047	1.05
נמלי ישראל אגח ד	1.37	1,119,950	1.05
עזריאלי אגח ז	1.37	1,000,672	1.05
עזריאלי אגח ח	1.37	1,010,176	1.05
אלוני חץ אגח טו	1.37	979,760	1.05
מליסרון אגח כא	1.37	925,533	1.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.37	936,275	1.05
ארפורט אגח יא	1.37	965,427	1.05
חשמל אגח 34	1.37	948,809	1.05
חשמל אגח 35	1.37	935,797	1.05
אמות אגח ט	1.37	971,520	1.05
סלע נדלן אגח ה	1.37	978,852	1.05
עזריאלי אגח ט	1.37	938,847	1.05
תשת אנרג אגח ב	1.37	963,945	1.05
ארפורט אגח יב	1.37	962,810	1.05
פועלים הת נד יב (COCO)	1.37	985,195	1.05
פועלים הת נד יג (COCO)	1.37	945,441	1.05
ריט 1 אגח ח	1.37	960,199	1.05
עזריאלי אגח י	1.37	1,037,367	1.05
ביג אגח כד	1.37	1,032,839	1.05
פועלים הת נד טו (COCO)	1.37	1,026,655	1.05
לאומי אגח 188	1.37	1,030,633	1.05
ארפורט אגח יד	1.37	1,069,830	1.05
בזק אגח 14	1.37	1,047,785	1.05
חשמל אגח 33	1.37	1,038,079	1.05
אפי נכסים אגח טז	1.35	939,758	1.04
גב ים אגח יב	1.35	1,001,141	1.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.35	1,066,812	1.04
הראל הנפקות אגח כ	1.34	924,428	1.03
מבנה אגח כו	1.33	984,098	1.02
בזן אגח טו	1.28	963,461	0.98
מגדל הון אגח יג	1.14	797,330	0.88
נופר אנרג אגח ד	1.08	780,197	0.83
כלל הון אגח יב	1.07	920,338	0.82
חשמל אגח 37	1.05	762,837	0.81
מליסרון אגח כב	1.03	764,045	0.79
מנורה הון התח ט	0.99	739,163	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.97	773,930	0.74
אלוני חץ אגח יז	0.94	675,051	0.72
כלל הון אגח יד	0.9	649,732	0.69
חשמל אגח 36	0.85	619,720	0.65
גירון אגח ח	0.84	653,815	0.65
דליה אגח ב	0.83	578,244	0.64
סאמיט אגח יד	0.82	608,970	0.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.75	560,485	0.57
מגדל הון אגח טו	0.74	549,178	0.57
מגדל הון אגח טז	0.74	549,141	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.73	511,463	0.56
מגדל הון אגח יז	0.7	524,399	0.54
מגדל הון אגח יח	0.7	524,401	0.54
דליה אגח ג	0.68	516,166	0.52
אקויטל אגח 4	0.62	452,242	0.47
הראל הנפקות אגח טו	0.44	357,185	0.33
הראל הנפקות אגח כב	0.38	281,118	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.37	281,103	0.29
מגדל הון אגח יב	0.23	168,250	0.18
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.05