תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

135.16

מחיר קנייה

135.16

-0.13%

% החודש:-0.49%
% השנה:0.06%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:8.99%
סטיית תקן (שנה):3.33
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	100.06	68,371,397	71.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.29	0	-0.2
סה"כ	81	99.77	68,621,811	71.36

אחזקות הקרן

שפיר הנדסה אגח ג

מנורה הון התח י COCO

דלק קב אגח מא

אלוני חץ אגח יג

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה אגח ג	2.05	1,644,468	1.47
מנורה הון התח י COCO	2.04	1,382,805	1.46
דלק קב אגח מא	2.03	1,373,683	1.45
אלוני חץ אגח יג	2.02	1,365,848	1.44
כלל הון אגח יג	2.02	1,328,961	1.44
בזק אגח 13	2.02	1,609,402	1.45
שטראוס אגח ו	1.99	1,622,301	1.42
מגדלי תיכון אגח ז	1.97	1,340,991	1.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.94	1,282,007	1.39
איי.סי.אל אגח ז	1.94	1,589,402	1.39
מגדל הון אגח יד	1.93	1,246,503	1.38
אמות אגח י	1.92	1,266,859	1.37
כלל הון אגח טו (COCO)	1.8	1,242,174	1.29
בזן אגח טו	1.72	1,200,048	1.23
ישראמקו אגח ד	1.66	1,127,768	1.19
שפיר הנדסה אגח ד	1.61	1,074,066	1.15
סלע נדלן אגח ד	1.48	939,509	1.06
ריט 1 אגח ז	1.48	890,841	1.06
אלוני חץ אגח טו	1.48	955,979	1.06
דליה אגח ב	1.48	939,424	1.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.48	922,867	1.06
חשמל אגח 34	1.48	945,586	1.06
חשמל אגח 35	1.48	927,831	1.06
סלע נדלן אגח ה	1.48	974,750	1.06
אפי נכסים אגח טז	1.48	942,623	1.06
ארפורט אגח יב	1.48	962,624	1.06
רבוע נדלן אגח י	1.48	1,086,667	1.06
פועלים הת נד יב (COCO)	1.48	986,261	1.06
פועלים הת נד יג (COCO)	1.48	937,583	1.06
מבנה אגח כו	1.48	981,021	1.06
עזריאלי אגח י	1.48	1,016,651	1.06
ביג אגח כד	1.48	1,015,279	1.06
פועלים הת נד טו (COCO)	1.48	1,029,782	1.06
לאומי אגח 188	1.48	1,021,883	1.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.48	1,062,316	1.06
בזק אגח 14	1.48	1,047,201	1.06
חשמל אגח 33	1.48	1,024,275	1.06
נמלי ישראל אגח ד	1.47	1,098,808	1.05
עזריאלי אגח ז	1.47	990,160	1.05
תשת אנרג אגח ב	1.47	942,538	1.05
עזריאלי אגח ח	1.46	992,869	1.05
עזריאלי אגח ט	1.45	918,672	1.04
אמות אגח ט	1.44	937,750	1.03
כלל הון אגח יב	1.43	1,124,014	1.02
מליסרון אגח כא	1.43	893,362	1.02
מגדל הון אגח יג	1.42	922,402	1.01
מקורות אגח 11	1.4	921,626	1
הראל הנפקות אגח יח	1.39	1,111,066	1
נופר אנרג אגח ד	1.26	852,863	0.9
מנורה הון התח ט	1.26	848,511	0.9
ארפורט אגח יא	1.24	805,550	0.89
הראל הנפקות אגח כ	1.24	800,865	0.89
רבוע נדלן אגח ט	1.23	811,112	0.88
מנורה הון התח ח	1.19	805,549	0.86
חשמל אגח 37	0.9	589,320	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.87	594,190	0.62
כלל הון אגח יד	0.82	540,291	0.59
פז אנרגיה אגח ט	0.81	530,349	0.58
מגדל הון אגח טו	0.8	554,623	0.57
מגדל הון אגח טז	0.8	554,633	0.57
אלוני חץ אגח יז	0.79	526,749	0.56
ארפורט אגח יד	0.74	530,490	0.53
חשמל אגח 36	0.72	489,456	0.52
סאמיט אגח יד	0.7	475,182	0.5
אקויטל אגח 4	0.68	452,856	0.49
ישרס אגח יט	0.68	449,837	0.48
הראל הנפקות אגח טו	0.63	481,102	0.45
גירון אגח ח	0.62	448,960	0.44
וילאר אגח יא	0.61	410,013	0.43
ריט 1 אגח ח	0.59	375,923	0.42
סאמיט אגח יב	0.42	322,270	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.41	265,706	0.29
או פי סי אגח ד	0.41	265,145	0.29
אדגר אגח יג	0.38	241,665	0.27
מגדל הון אגח יז	0.37	264,849	0.27
מגדל הון אגח יח	0.37	264,812	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.35	243,557	0.25
הראל הנפקות אגח כג	0.35	243,520	0.25
מגדל הון אגח יב	0.25	169,943	0.18
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.2