הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

130.22

מחיר קנייה

130.22

-0.09%

% החודש:-0.14%
% השנה:5.77%
% 3 חודשים:4.31%
% 12 חודשים:10.94%
סטיית תקן (שנה):3.36
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	100.01	53,934,695	54.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.16	0	-0.09
סה"כ	68	99.85	54,185,109	54.53

אחזקות הקרן

אמות אגח י

בזק אגח 13

אלוני חץ אגח יג

איי.סי.אל אגח ז

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	4.11	2,059,971	2.25
בזק אגח 13	4.1	2,562,442	2.24
אלוני חץ אגח יג	4.08	2,229,836	2.23
איי.סי.אל אגח ז	4.05	2,602,053	2.21
כלל הון אגח יג	2.72	1,409,792	1.48
כלל הון אגח יב	2.37	1,476,517	1.29
שטראוס אגח ו	2.36	1,517,275	1.29
נופר אנרג אגח ד	2.32	1,184,097	1.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.27	1,174,747	1.24
מנורה הון התח ט	1.94	1,030,044	1.06
שפיר הנדסה אגח ג	1.86	1,166,864	1.02
מגדל הון אגח יד	1.79	910,289	0.98
מגדל הון אגח יג	1.78	910,280	0.97
פועלים הת נד יג (COCO)	1.59	787,715	0.87
חשמל אגח 33	1.57	864,785	0.86
נמלי ישראל אגח ד	1.56	922,685	0.85
חשמל אגח 35	1.56	768,920	0.85
אמות אגח ט	1.55	781,996	0.85
מבנה אגח כו	1.55	816,393	0.84
בזק אגח 14	1.55	872,244	0.85
מקורות אגח 11	1.54	790,756	0.84
עזריאלי אגח ח	1.54	824,781	0.84
אלוני חץ אגח טו	1.54	797,383	0.84
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.54	760,208	0.84
חשמל אגח 34	1.54	768,700	0.84
עזריאלי אגח ט	1.54	769,135	0.84
אפי נכסים אגח טז	1.54	769,788	0.84
תשת אנרג אגח ב	1.54	773,351	0.84
ארפורט אגח יב	1.54	791,371	0.84
פועלים הת נד יב (COCO)	1.54	789,616	0.84
סלע נדלן אגח ד	1.53	770,150	0.83
ריט 1 אגח ז	1.53	725,249	0.83
דליה אגח ב	1.53	762,119	0.83
סלע נדלן אגח ה	1.53	802,308	0.84
רבוע נדלן אגח ט	1.52	794,830	0.83
רבוע נדלן אגח י	1.52	887,953	0.83
מבנה אגח כה	1.52	829,127	0.83
ארפורט אגח יא	1.51	772,533	0.82
מז טפ הנפק 52	1.51	793,981	0.83
עזריאלי אגח ז	1.49	798,218	0.81
מליסרון אגח כא	1.49	731,104	0.82
מנורה הון התח ח	1.47	772,533	0.8
ישרס אגח יט	1.39	733,405	0.76
הראל הנפקות אגח יח	1.3	814,881	0.71
אקויטל אגח 4	1.3	674,388	0.71
הראל הנפק אגח כ	1.17	587,368	0.64
הראל הנפקות אגח טו	1.12	672,024	0.61
אשטרום נכ אגח 14	1.08	549,538	0.59
כלל הון אגח יד	1.06	553,533	0.58
סאמיט אגח יב	1.02	618,928	0.56
בזן אגח טו	1.02	558,024	0.56
פז אנרגיה אגח ט	1.01	513,750	0.55
מגדל הון אגח יב	1	527,611	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.99	487,609	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	515,022	0.52
גירון אגח ח	0.93	527,898	0.51
אדגר אגח יג	0.76	372,876	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.71	361,796	0.39
חשמל אגח 31	0.66	308,687	0.36
חשמל אגח 37	0.47	242,958	0.26
מגה אור אגח יא	0.44	232,471	0.24
או פי סי אגח ד	0.42	216,310	0.23
חשמל אגח 36	0.39	204,758	0.21
מנורה הון התח ז	0.26	151,626	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.22	128,416	0.12
מגה אור אגח י	0.11	56,679	0.06
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.09