הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

124.77

מחיר קנייה

124.77

-0.05%

% החודש:-0.34%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:-0.14%
% 12 חודשים:9.88%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	67	100	53,233,727	52.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.03
סה"כ	69	99.95	53,484,141	52.5

אחזקות הקרן

שטראוס אגח ו

אלוני חץ אגח יג

בזק אגח 13

נופר אנרג אגח ד

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	4.03	2,511,281	2.11
אלוני חץ אגח יג	4.02	2,185,996	2.11
בזק אגח 13	4.01	2,486,069	2.11
נופר אנרג אגח ד	3.67	1,822,214	1.93
כלל הון אגח יג	3.19	1,665,797	1.67
איי.סי.אל אגח ז	3.19	2,018,269	1.67
שפיר הנדסה אגח ג	2.86	1,769,624	1.5
כלל הון אגח יב	2.8	1,744,677	1.47
מגדל הון אגח יג	2.09	1,039,420	1.1
מגדל הון אגח יד	2.09	1,039,428	1.1
הראל הנפקות אגח טו	1.92	1,128,774	1.01
הראל הנפקות אגח יח	1.84	1,147,011	0.97
מגדל הון אגח יב	1.84	945,094	0.97
אקויטל אגח 4	1.73	891,511	0.91
הראל הנפק אגח כ	1.68	826,747	0.88
מנורה הון התח ח	1.64	840,493	0.86
אמות אגח י	1.49	749,214	0.78
אדמה אגח ב	1.3	464,613	0.68
נתיבי גז אגח ד	1.3	580,982	0.68
עזריאלי אגח ו	1.3	601,120	0.68
מקורות אגח 11	1.3	661,155	0.68
ריט 1 אגח ז	1.3	614,591	0.68
אמות אגח ח	1.3	653,874	0.68
רבוע נדלן אגח ט	1.3	668,346	0.68
נמלי ישראל אגח ד	1.3	768,374	0.68
עזריאלי אגח ז	1.3	688,118	0.68
עזריאלי אגח ח	1.3	696,262	0.68
אלוני חץ אגח טו	1.3	671,017	0.68
מניבים ריט אגח ד	1.3	636,641	0.68
מליסרון אגח כא	1.3	618,566	0.68
ארפורט אגח יא	1.3	651,399	0.68
חשמל אגח 34	1.3	641,746	0.68
חשמל אגח 35	1.3	636,164	0.68
אשטרום נכ אגח 14	1.3	646,992	0.68
אמות אגח ט	1.3	662,048	0.68
עזריאלי אגח ט	1.3	642,461	0.68
ארפורט אגח יב	1.3	650,231	0.68
פועלים הת נד יב (COCO)	1.3	666,342	0.68
פועלים הת נד יג (COCO)	1.3	652,758	0.68
מבנה אגח כה	1.3	699,728	0.68
בזק אגח 14	1.3	726,303	0.68
מז טפ הנפק 52	1.3	668,800	0.68
חשמל אגח 31	1.3	602,384	0.68
חשמל אגח 33	1.3	714,548	0.68
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.29	638,174	0.68
תשת אנרג אגח ב	1.29	645,354	0.68
רבוע נדלן אגח י	1.29	745,090	0.68
אפי נכסים אגח טז	1.27	639,301	0.67
דליה אגח ב	1.24	626,151	0.65
סלע נדלן אגח ה	1.21	616,289	0.63
סאמיט אגח יב	1.16	699,312	0.61
בזן אגח טו	1.15	610,164	0.6
אדגר אגח יג	1.14	560,329	0.6
סלע נדלן אגח ד	1.13	565,523	0.6
פז אנרגיה אגח ט	1.13	558,945	0.6
ג'י סיטי אגח יט	1.08	546,699	0.57
גירון אגח ח	1.02	574,337	0.53
ישרס אגח יט	1.02	529,164	0.54
או פי סי אגח ד	0.73	375,420	0.39
מז טפ הנפק 42	0.67	294,982	0.35
מגה אור אגח יא	0.61	320,366	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.59	337,473	0.31
מנורה הון התח ז	0.55	318,931	0.29
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	280,164	0.28
אשטרום קב אגח ה	0.31	147,086	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	126,074	0.13
מגה אור אגח י	0.15	81,217	0.08
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03