תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

מחיר פדיון

136.54

מחיר קנייה

136.54

0.14%

% החודש:0.27%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:8.85%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100.01	62,458,995	65.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	250,414	0
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.02
סה"כ	80	99.97	62,709,409	65.76

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

אמות אגח י

מגדלי תיכון אגח ז

דלק קב אגח מא

מנורה הון התח י COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	2.01	1,259,247	1.32
אמות אגח י	2.01	1,163,904	1.32
מגדלי תיכון אגח ז	2.01	1,246,607	1.32
דלק קב אגח מא	2.01	1,259,496	1.32
מנורה הון התח י COCO	2.01	1,277,453	1.32
איי.סי.אל אגח ז	2.01	1,489,236	1.32
שטראוס אגח ו	2.01	1,495,138	1.32
כלל הון אגח יג	2	1,224,295	1.32
מגדל הון אגח יד	2	1,165,750	1.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	2	1,184,174	1.32
בזק אגח 13	1.98	1,450,257	1.3
כלל הון אגח יב	1.94	1,407,330	1.27
ישראמקו אגח ד	1.89	1,186,192	1.24
מגדל הון אגח יג	1.82	1,065,098	1.2
בזן אגח טו	1.82	1,150,845	1.2
מנורה הון התח ט	1.59	994,153	1.04
מקורות אגח 11	1.44	843,213	0.94
סלע נדלן אגח ד	1.44	849,164	0.95
ריט 1 אגח ז	1.44	804,578	0.95
רבוע נדלן אגח ט	1.44	868,508	0.95
נמלי ישראל אגח ד	1.44	971,504	0.95
עזריאלי אגח ז	1.44	892,587	0.95
עזריאלי אגח ח	1.44	886,446	0.95
אלוני חץ אגח טו	1.44	862,107	0.95
מליסרון אגח כא	1.44	821,971	0.95
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.44	832,650	0.95
חשמל אגח 34	1.44	838,318	0.95
חשמל אגח 35	1.44	815,444	0.95
אמות אגח ט	1.44	840,607	0.95
סלע נדלן אגח ה	1.44	876,844	0.95
עזריאלי אגח ט	1.44	816,914	0.94
אפי נכסים אגח טז	1.44	850,423	0.95
תשת אנרג אגח ב	1.44	828,418	0.94
ארפורט אגח יב	1.44	865,960	0.95
רבוע נדלן אגח י	1.44	982,699	0.95
מבנה אגח כו	1.44	883,400	0.95
עזריאלי אגח י	1.44	916,103	0.95
ביג אגח כד	1.44	915,231	0.95
פועלים הת נד טו (COCO)	1.44	920,219	0.95
לאומי אגח 188	1.44	923,510	0.95
חשמל אגח 33	1.44	914,240	0.95
דליה אגח ב	1.43	849,212	0.94
בזק אגח 14	1.43	942,262	0.94
ארפורט אגח יא	1.41	847,258	0.93
מנורה הון התח ח	1.39	847,270	0.92
נופר אנרג אגח ד	1.39	832,995	0.92
פועלים הת נד יב (COCO)	1.39	860,083	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	1.39	803,358	0.91
הראל הנפקות אגח יח	1.36	986,044	0.89
שפיר הנדסה אגח ד	1.36	847,283	0.9
הראל הנפק אגח כ	1.23	710,701	0.81
ישרס אגח יט	1.15	709,720	0.76
שוב אנרגיה אגח ב	1.08	690,381	0.71
כלל הון אגח טו (COCO)	1.08	697,178	0.71
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.07	706,082	0.7
כלל הון אגח יד	0.99	606,506	0.65
חשמל אגח 37	0.93	559,936	0.61
אקויטל אגח 4	0.92	566,187	0.61
מגדל הון אגח טו	0.9	570,931	0.59
מגדל הון אגח טז	0.89	570,972	0.59
אלוני חץ אגח יז	0.89	554,035	0.59
פז אנרגיה אגח ט	0.85	518,368	0.56
גירון אגח ח	0.83	550,020	0.54
סאמיט אגח יד	0.79	499,804	0.52
הראל הנפקות אגח טו	0.76	523,968	0.5
חשמל אגח 36	0.75	469,605	0.49
וילאר אגח יא	0.71	431,254	0.47
ריט 1 אגח ח	0.67	395,385	0.44
שפיר הנדסה אגח ג	0.58	429,569	0.38
סאמיט אגח יב	0.47	338,959	0.31
אדגר אגח יג	0.43	254,184	0.28
מגדל הון אגח יב	0.4	244,898	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.4	238,079	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.34	193,296	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.34	205,103	0.22
הראל הנפקות אגח כב	0.34	216,136	0.22
הראל הנפקות אגח כג	0.34	216,174	0.22
או פי סי אגח ד	0.22	135,566	0.15
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02