תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.44	-1.12
תחילת השנה	5.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
וילאר אגח יא	2.03	1,458,911	1.57
כלל הון אגח יג	2.01	1,442,418	1.55
מגדלי תיכון אגח ז	2.01	1,456,320	1.55
דלק קב אגח מא	2.01	1,433,118	1.55
כלל הון אגח טו (COCO)	2.01	1,463,853	1.55
שטראוס אגח ו	2.01	1,742,463	1.55
אמות אגח י	2	1,411,671	1.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	2	1,397,725	1.54
מנורה הון התח י COCO	2	1,436,427	1.54
בזק אגח 13	2	1,693,543	1.55
איי.סי.אל אגח ז	2	1,742,853	1.54
אלוני חץ אגח יג	1.91	1,454,142	1.47
שפיר הנדסה אגח ג	1.75	1,490,786	1.35
מגדל הון אגח יד	1.72	1,183,407	1.33
ישראמקו אגח ד	1.71	1,253,485	1.32
שפיר הנדסה אגח ד	1.68	1,193,798	1.29
הראל הנפקות אגח יח	1.44	1,221,101	1.11
נופר אנרג אגח ד	1.41	1,006,734	1.08
בזן אגח טו	1.39	1,035,674	1.07
גב ים אגח יב	1.34	971,506	1.04
ביג אגח כה	1.34	1,040,974	1.03
סלע נדלן אגח ד	1.33	913,221	1.02
ריט 1 אגח ז	1.33	865,576	1.03
רבוע נדלן אגח ט	1.33	946,938	1.03
עזריאלי אגח ז	1.33	969,138	1.03
מליסרון אגח כא	1.33	900,651	1.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.33	909,202	1.03
חשמל אגח 34	1.33	919,555	1.03
אמות אגח ט	1.33	941,246	1.02
אפי נכסים אגח טז	1.33	912,416	1.03
ארפורט אגח יב	1.33	932,415	1.02
פועלים הת נד יב (COCO)	1.33	955,782	1.03
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	905,540	1.02
מבנה אגח כו	1.33	951,037	1.03
ריט 1 אגח ח	1.33	912,818	1.03
עזריאלי אגח י	1.33	1,003,575	1.03
ביג אגח כד	1.33	999,985	1.03
פועלים הת נד טו (COCO)	1.33	989,263	1.02
לאומי אגח 188	1.33	998,632	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.33	1,019,615	1.03
ארפורט אגח יד	1.33	1,030,904	1.02
בזק אגח 14	1.33	1,015,906	1.03
מקורות אגח 11	1.32	946,856	1.02
עזריאלי אגח ח	1.32	971,045	1.02
חשמל אגח 35	1.32	899,861	1.02
סלע נדלן אגח ה	1.32	947,722	1.02
עזריאלי אגח ט	1.32	900,958	1.02
תשת אנרג אגח ב	1.32	920,459	1.02
חשמל אגח 33	1.32	993,932	1.02
נמלי ישראל אגח ד	1.31	1,068,637	1.01
אלוני חץ אגח טו	1.29	926,898	1
הראל הנפקות אגח כ	1.29	880,100	0.99
ארפורט אגח יא	1.28	895,347	0.98
מגדל הון אגח יג	1.28	885,186	0.99
מנורה הון התח ח	1.25	895,348	0.96
רבוע נדלן אגח י	1.19	950,453	0.92
כלל הון אגח יב	1.16	976,968	0.9
חשמל אגח 37	1.11	797,129	0.86
מנורה הון התח ט	1.06	761,641	0.81
דליה אגח ב	0.95	657,371	0.73
חשמל אגח 36	0.9	654,501	0.69
כלל הון אגח יד	0.84	587,898	0.65
אלוני חץ אגח יז	0.81	585,467	0.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.8	575,186	0.62
גירון אגח ח	0.73	567,052	0.56
פז אנרגיה אגח ט	0.73	504,919	0.56
מגדל הון אגח טו	0.72	526,494	0.55
מגדל הון אגח טז	0.71	526,545	0.55
סאמיט אגח יד	0.71	528,154	0.55
אקויטל אגח 4	0.69	499,539	0.53
מגדל הון אגח יז	0.67	502,810	0.52
מגדל הון אגח יח	0.67	502,826	0.52
ישרס אגח יט	0.65	468,734	0.5
הראל הנפקות אגח טו	0.56	453,012	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.42	295,325	0.33
הראל הנפקות אגח כב	0.36	267,679	0.28
הראל הנפקות אגח כג	0.36	267,661	0.28
דליה אגח ג	0.3	223,837	0.23
מגדל הון אגח יב	0.22	161,287	0.17
איידיאו אגח ח	0	250,414	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.12