מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

174.42

מחיר קנייה

174.42

0.07%

% החודש:-1.04%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:-2.13%
% 12 חודשים:1.31%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):-1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	217	85.94	1,098,613,681	1,141.47
אג"ח מדינה	4	5.2	68,984,927	69.05
מניות	25	4.16	1,944,657	55.08
פיקדונות בבנק	5	2.46	30,361,053	32.82
אג"ח להמרה	6	1.05	11,182,321	13.88
קרן סל	2	0.67	190,719	8.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0.29	10,869,552	3.85
כתב אופציה	6	0.17	520,251	0.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.03	325,000	0.12
אופציות Call	1	-1.59	-3,100	-0.42
אופציות Put	1	-1.87	3,053	0.58
סה"כ	278	96.51	1,222,992,114	1,326.13

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

לייטסטון אגח ה

גרייסטון אגח א

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.2	29,295,162	29.3
ממשלתי שקלי 0347	2.12	29,700,000	28.16
לייטסטון אגח ה	1.94	25,854,797	25.84
גרייסטון אגח א	1.7	22,250,354	22.54
נמקו אגח ב	1.67	22,214,379	22.21
לייטסטון אגח ג	1.66	21,848,275	22.02
פאי סיאם אגח ב	1.64	21,831,754	21.84
ממשלתי שקלי 0142	1.57	17,500,000	20.85
סולאיר אגח ב	1.34	16,366,189	17.79
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.21	4,950,000	16.12
קופרליין אגח ד	1.18	16,398,060	15.63
אמטראסט אגח א	1.16	15,694,000	15.37
אלמוגים אגח יב	1.14	15,268,000	15.12
אנקור הזד אגח ג	1.06	15,074,815	14.08
אוריון נכס אגח א	1.06	13,480,000	14.15
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	12,389,313	13.6
חג'ג' אגח טו	0.96	13,630,000	12.81
אמריקן אק אגח א	0.95	12,391,548	12.58
לייטסטון אגח ו	0.92	12,135,126	12.22
ממשלתי שקלי 0335	0.91	11,784,927	12.13
אם אר אר אגח ג	0.91	12,000,000	12.06
לוזון רונ אגח א	0.88	10,874,697	11.74
דוראל אגח ב	0.85	10,080,970	11.25
אינפליי אגח א	0.85	11,108,381	11.27
פריים אנרג אגח ג	0.84	10,755,833	11.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	9,990,000	10.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.78	11,026,390	10.31
רני צים אגח ה	0.78	10,795,000	10.38
דוראל אגח ג	0.76	9,400,000	10.16
סילברסטין אגח ב	0.75	9,975,608	9.92
סופרין אגח ב	0.75	10,054,000	9.98
פועלים אגח 204	0.75	9,628,589	9.92
מישורים אגח י	0.74	9,822,610	9.88
לנטרה קנדה אגח א	0.74	10,250,000	9.89
קוהאן אגח א	0.73	10,150,436	9.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	9,320,293	9.39
אנקור פרופ אגח ה	0.7	10,877,638	9.35
ווסטדייל אגח ב	0.67	9,033,334	8.96
אקסטל אגח ד	0.67	8,905,378	8.93
פאי סיאם אגח ג	0.67	9,160,000	8.9
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	8,109,891	8.72
קסטלן אגח ב	0.66	8,837,400	8.75
סימד הולדינגס אגח א	0.66	9,708,824	8.74
משק אנרג אגח ג	0.65	7,920,676	8.63
אנקור הזד אגח ב	0.64	8,365,510	8.49
פיקהיל אגח א	0.62	8,262,587	8.21
תמר פטרו אגח א	0.61	9,748,891	8.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	6,909,943	8.09
ווסטדייל אגח ד	0.61	8,352,000	8.05
ממשלתי שקלי 0537	0.6	10,000,000	7.91
פאי סיאם אגח א	0.6	7,921,531	7.94
שובל אגח ב	0.6	7,774,000	8.01
רני צים אגח ג	0.58	7,058,825	7.75
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.57	7,397,000	7.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	6,013,392	7.49
נופר אנרג אגח א	0.56	6,297,675	7.45
אורון קב אגח ג	0.56	6,961,454	7.4
אלטיטיוד אגח ב	0.56	7,388,408	7.5
אקסטל אגח ה	0.56	7,293,874	7.46
גבאי מניב אגח יד	0.53	6,857,425	6.99
פאוורג'ן אגח ב	0.51	5,891,146	6.71
רוטשטיין אגח יב	0.51	6,536,657	6.74
ג'י סיטי אגח יט	0.51	5,953,965	6.75
גבאי מניב אגח טו	0.51	6,672,500	6.8
אמריקן אק אגח ב	0.51	6,885,000	6.79
ישפרו אגח א	0.5	6,000,000	6.6
קסטלן אגח א	0.5	6,802,200	6.6
רייסדור אגח א	0.49	6,360,000	6.55
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.49	2,100,000	6.55
גפן מגורים אג א	0.48	3,830,000	6.44
אלומיי אגח ו	0.48	6,215,087	6.36
הילה אגח ב	0.47	6,042,093	6.23
פריים אנרג אגח ד	0.46	6,062,000	6.11
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	5,770,000	6.03
אפי קפיטל אגח ה	0.45	5,877,610	5.95
בוני תיכון אגח כב	0.45	6,000,000	6.04
אספן גרופ אגח ח	0.45	5,062,333	5.93
ליווינג סטון אגח א	0.44	5,877,439	5.89
עמרם אברהם אגח ב	0.43	5,479,822	5.67
הראל סל ת"א 35	0.42	137,621	5.61
בלדי אגח 1	0.42	5,110,671	5.6
סטרוברי אנ אגח ב	0.42	5,715,387	5.6
סאטל אגח א	0.42	6,572,601	5.55
נמקו אגח ה	0.41	5,199,347	5.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	5,328,788	5.2
לוזון רונסון	0.38	168,963	5.04
מקס איט הת ו-רמ	0.38	4,660,000	5.03
פאוורג'ן אגח ג	0.38	4,979,000	5.09
אמ.די.ג'י אגח יא	0.38	5,000,000	5.03
יו.אמ.איץ' אגח א	0.37	5,314,601	4.93
סטרוברי אגח ד	0.37	4,691,887	4.86
צרפתי אגח יג	0.37	4,758,635	4.89
גלעד מאי אגח ב	0.35	4,472,480	4.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.35	4,055,460	4.69
מהדרין אגח א	0.35	4,307,573	4.63
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	5,000,000	4.66
מודיעין אגח ג	0.35	4,465,000	4.59
קופרליין אגח ה	0.35	4,808,000	4.71
חלל תקש אגח כ	0.35	5,013,788	4.68
לאומי התח נד407 (COCO)	0.35	4,530,000	4.68
מימון ישיר אגח ו	0.34	4,000,001	4.52
גבאי קב אגח א	0.34	4,355,329	4.49
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	4,630,000	4.52
פאלו אלטו	0.34	4,053	4.57
מגוריט אגח יב	0.34	5,042,000	4.47
אלמוגים אגח ט	0.33	4,272,067	4.41
שובל אגח א	0.33	4,152,000	4.36
אלעד יואס אגח א	0.33	4,393,000	4.35
אקונרגי אגח ב	0.32	3,968,567	4.3
חג'ג' אירופה אגח ו	0.32	4,322,869	4.31
מליסרון אגח כא	0.31	3,549,608	4.14
חג'ג' אגח יד	0.31	4,045,507	4.1
אפי קפיטל אגח ד	0.31	3,990,996	4.13
מליסרון אגח כב	0.31	3,960,000	4.1
עמים יזמות אגח א	0.31	4,122,000	4.11
ג'י סיטי אגח יד	0.31	3,876,560	4.08
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.31	1,320,000	4.1
אפי קפיטל אגח ג	0.3	3,845,520	3.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	3,524,336	4
ספנסר אגח ו	0.3	3,942,989	4.03
גשם למשתכן אגח ב	0.3	3,963,000	4
נמקו אגח ז	0.3	3,957,875	3.96
נגב קב אגח א	0.3	3,955,000	3.94
קנדה גלוב אגח א	0.29	4,000,000	3.91
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.29	4,400,000	3.82
רם אדרת אגח ד	0.29	3,794,000	3.83
להב אגח ג	0.28	3,286,957	3.73
אנרג'יקס אג ב	0.27	3,670,968	3.53
עמרם אברהם אגח א	0.27	3,475,199	3.56
אוריון נכס אגח ב	0.27	3,741,000	3.56
חג'ג' אגח יב	0.27	3,128,125	3.55
סולאיר אגח א	0.26	2,979,019	3.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	3,600,000	3.44
אביב בניה אגח 7	0.26	3,266,001	3.41
אלבר אגח כב	0.26	3,368,294	3.48
מגוריט אגח ח	0.26	3,651,300	3.4
ג'י סיטי אגח טז	0.26	3,000,000	3.4
MTF סל ת"א 125	0.25	53,098	3.32
רני צים אגח ב	0.25	2,914,774	3.41
פריים אנרג אגח ב	0.25	2,800,000	3.29
לאומי	0.25	44,100	3.37
מגוריט	0.24	443,618	3.24
אלה פקדון אגח ה	0.24	2,773,771	3.15
ווסטדייל אגח ג	0.24	2,950,000	3.15
רותם שני אגח ג	0.24	3,100,000	3.19
בסר הנדסה אגח א	0.24	3,075,000	3.24
שדה נדלן אגח א	0.24	3,000,000	3.17
ITHACA ENERGY PLC	0.24	280,702	3.13
אלומיי אגח ז	0.23	3,000,000	3.12
מלרן אגח ו	0.23	2,890,000	3
בית וגג אגח א	0.23	3,000,000	3.01
דלק קב אגח מא	0.23	2,880,000	3.11
מגידו אגח ב	0.23	3,074,000	3.03
מויניאן אגח א	0.23	3,064,000	3
ספיר קורפ אגח יח	0.23	5,145,001	3.08
בוני תיכון אגח כא	0.22	2,843,781	2.91
ספנסר אגח ה	0.22	2,861,427	2.94
גיטי נדלן אגח א	0.22	2,788,633	2.89
מדיפאואר אגח ג	0.22	2,794,903	2.87
יילוסטון אגח א	0.22	2,990,000	2.97
הראל השקעות	0.22	15,115	2.93
ישרוטל	0.21	20,529	2.74
יוזמות אגח א	0.21	2,770,000	2.75
יוזמות אגח ב	0.21	2,859,000	2.76
מגוריט אגח יא	0.21	3,094,000	2.84
סי לאונרדו אגח א	0.21	2,830,000	2.81
הפניקס	0.21	15,170	2.85
הילה אגח ד	0.2	2,639,000	2.65
אביב קב אגח א	0.2	2,673,690	2.69
שמואל בר אגח ב	0.19	2,511,000	2.55
חג'ג' אגח יא	0.19	2,581,620	2.5
AMAZON.COM INC	0.19	3,150	2.51
INTEL CORP	0.19	9,500	2.54
מדיפאואר אגח ב	0.18	2,316,564	2.33
מניף אגח א	0.18	2,340,641	2.41
איסתא אג א	0.18	2,309,000	2.48
צור אגח יב	0.18	2,100,000	2.42
חג'ג' אירופה אגח ה	0.18	2,557,093	2.42
בוני תיכון אגח כג	0.18	2,423,000	2.43
אקונרגי אגח ג	0.18	2,296,000	2.35
BROADCOM INC	0.18	2,114	2.33
רייק אספן אגח א	0.17	2,177,714	2.22
רם אדרת אגח ג	0.17	2,280,000	2.24
רייסדור אגח ב	0.17	2,279,000	2.32
SERVICENOW INC	0.17	5,100	2.21
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.17	500,000	2.2
נקסטקום אגח ג	0.16	2,133,334	2.1
מלרן אגח ה	0.16	2,000,000	2.17
קסטלן אגח ב	0.16	2,203,500	2.17
אביגם אגח א	0.16	2,165,000	2.17
פועלים	0.16	26,774	2.07
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.16	680,000	2.12
פקדון בבנק מסוים	0.15	591,128	2.05
אאורה אגח יז	0.15	1,768,887	1.99
מגידו	0.15	313,742	2.03
לייטסטון אגח ז	0.15	2,144,295	2.05
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.15	2,150	1.93
NVIDIA CORP	0.15	3,144	2.05
אקונרג'י	0.14	29,665	1.81
אנקור פרופ אגח ג	0.14	1,892,152	1.91
וויי בוקס אגח ו	0.14	1,822,000	1.85
אלמוגים אגח יג	0.14	1,888,000	1.91
גבאי מניב אגח יג	0.14	1,830,001	1.85
ALPHABET INC-CL C	0.14	1,855	1.9
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.14	600,000	1.85
נמקו אגח ד	0.13	1,612,220	1.7
רם אדרת אגח ב	0.13	1,692,000	1.72
שמואל בר אגח א	0.13	1,677,852	1.75
משק אנרג אגח ב	0.13	1,599,422	1.71
אבו מגורים אגח א	0.13	1,600,000	1.7
סטרוברי אנ אגח א	0.12	1,600,000	1.64
אנקור פרופ אגח ו	0.12	1,549,000	1.57
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.12	500,000	1.53
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.12	500,000	1.6
פרש גרופ אגח א	0.11	1,375,000	1.4
פקדון בבנק מסוים	0.1	428,394	1.28
דוראל אנרגיה	0.1	19,320	1.27
סולאיר	0.1	14,064	1.33
יובלים אגח ד	0.1	1,286,413	1.33
יובלים אגח ד	0.1	1,347,000	1.38
אשטרום נכ אגח 11	0.1	1,068,769	1.27
מגידו אגח א	0.09	1,129,137	1.15
נמקו אגח ו	0.09	1,200,000	1.23
רייק אספן אגח ב	0.09	1,152,000	1.14
פרוספקט אגח א	0.09	1,242,143	1.14
רוטשטיין אגד יד	0.09	1,232,753	1.24
גבאי מניב אגח יב	0.09	1,138,252	1.14
בלנדר	0.08	201,541	1
טופ גאם	0.08	96,828	1.02
לוזון קב אגח יא	0.08	1,023,227	1.11
אזורים מיר אגח א	0.08	1,087,000	1.12
רציו מימון אגח ד	0.07	938,025	0.86
דוראל אגח א	0.07	833,334	0.96
רנט איט אגח א	0.07	790,141	0.87
וויי בוקס אגח ה	0.07	881,657	0.91
גלעד מאי אגח ג	0.07	967,000	0.97
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	871,454	0.99
הולמס פלייס	0.06	140,000	0.84
קרן שמש אגח א רמ	0.06	712,235	0.74
נאייקס אפ 1	0.06	8,622	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.05	732,464	0.72
אלומיי אג ד	0.05	630,000	0.62
אורשי אגח ה	0.05	635,600	0.65
חג'ג' אפ 1	0.05	183,264	0.22
רם מוג אר אגח א	0.05	714,000	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.05	615,368	0.72
אסאר אקורד אגח ב	0.05	584,971	0.65
לוזון קבוצה אג ט	0.04	434,643	0.44
רוטשטיין אגח י	0.04	473,300	0.47
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.03	1,795,775	0.36
מגוריט אופ יט	0.03	225,000	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,368,000	0.34
אנלייט אנ אג ג	0.03	307,710	0.37
פטרוכימיים אפ 1	0.02	15,581	0.08
אב-גד אגח ב	0.02	205,168	0.21
רני צים אפ 2	0.02	198,375	0.09
נאוי	0.02	5,237	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	46,367	0.19
מניבים ריט	0.01	78,223	0.15
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.01	48,649	0.06
מגוריט אפ 1	0.01	65,760	0.06
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0
אמ.וו.אל אגח א	0	479,898	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0	143	0
רני צים אגח ד	0	461	0
ישפרו אגח ג	0	14,516	0.01
אלביט נד אגח י	0	58,746	0.06
בלנדר אופ' לא סחיר	0	100,000	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
ישרס אגח יט	0	1,868	0
דלר-C0300.0M609	-1.59	-3,100	-0.42
דלר-P0300.0M609	-1.87	3,053	0.58