מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
172.66
מחיר קנייה
172.66
- % החודש:0.13%
- % השנה:5.45%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 231 | 83.6 | 1,181,638,974 | 1,303.06 |
| אג"ח מדינה | 5 | 4.01 | 68,596,573 | 62.49 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.74 | 39,298,014 | 42.68 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 19 | 2.46 | 43,082,014 | 38.6 |
| מק"מ | 2 | 2.27 | 36,218,277 | 35.31 |
| קרן סל | 5 | 1.82 | 4,265,919 | 28.45 |
| מניות | 12 | 1.41 | 949,395 | 22.09 |
| אג"ח להמרה | 10 | 1.4 | 18,800,431 | 21.86 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.24 | 75,331 | 2.35 |
| כתב אופציה | 6 | 0.22 | 444,357 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.08 | 0 | -1.29 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.9 | -11,600,000 | 1.05 |
| סה"כ | 299 | 97.19 | 1,381,769,285 | 1,557.89 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
לייטסטון אגח ג
פועלים אגח 204
לייטסטון אגח ה
נמקו אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 2.45 | 38,125,224 | 38.13 |
| לייטסטון אגח ג | 2.11 | 32,159,549 | 32.82 |
| פועלים אגח 204 | 1.92 | 30,000,000 | 29.98 |
| לייטסטון אגח ה | 1.65 | 24,077,670 | 25.65 |
| נמקו אגח ב | 1.58 | 24,916,699 | 24.62 |
| מקמ 516 | 1.5 | 24,018,900 | 23.36 |
| גרייסטון אגח א | 1.29 | 19,392,255 | 20.12 |
| קופרליין אגח ד | 1.26 | 18,668,801 | 19.56 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.25 | 19,180,793 | 19.45 |
| תנופורט אגח ב | 1.18 | 16,600,000 | 18.37 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.14 | 4,950,000 | 17.83 |
| אם אר אר אגח ב | 1.11 | 17,375,478 | 17.32 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.09 | 20,000,000 | 16.94 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.08 | 16,149,588 | 16.88 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28 | 1.02 | 4,107,952 | 15.88 |
| סילברסטין אגח ב | 0.95 | 15,000,000 | 14.74 |
| עזריאלי אגח ט | 0.92 | 12,890,000 | 14.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.85 | 14,500,000 | 13.17 |
| אמריקן אק אגח א | 0.85 | 12,837,000 | 13.17 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.82 | 3,800,000 | 12.76 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.78 | 10,767,224 | 12.12 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.78 | 10,970,000 | 12.23 |
| סולאיר אגח ב | 0.78 | 11,599,001 | 12.21 |
| חג'ג' אגח טו | 0.77 | 12,790,000 | 11.96 |
| מקמ 316 | 0.77 | 12,199,377 | 11.95 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.76 | 12,011,250 | 11.83 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.75 | 10,880,000 | 11.75 |
| דוראל אגח ב | 0.73 | 10,293,910 | 11.37 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.73 | 11,254,744 | 11.44 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.71 | 9,596,573 | 11.13 |
| סיאון אגח א | 0.71 | 11,886,098 | 11.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.71 | 11,000,000 | 11.08 |
| ספנסר אגח ז | 0.7 | 10,775,037 | 10.9 |
| הפניקס אגח 6 | 0.7 | 12,000,000 | 10.93 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.69 | 8,900,001 | 10.82 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.68 | 9,394,970 | 10.57 |
| ישפרו אגח א | 0.66 | 9,360,000 | 10.29 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.66 | 9,272,672 | 10.27 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.66 | 10,250,000 | 10.23 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.66 | 2,700,000 | 10.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.65 | 13,500,000 | 10.17 |
| רני צים אגח ג | 0.65 | 9,496,404 | 10.11 |
| מליסרון אגח כא | 0.65 | 9,000,001 | 10.16 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.65 | 9,804,494 | 10.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.65 | 8,650,001 | 10.17 |
| תמר פטרו אגח א | 0.64 | 10,932,341 | 10.02 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.64 | 8,780,278 | 10.01 |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3 | 0.64 | 2,915,000 | 9.94 |
| לוזון רונ אגח א | 0.63 | 8,824,697 | 9.76 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.63 | 9,348,212 | 9.88 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.62 | 9,000,001 | 9.59 |
| דוראל אגח ג | 0.6 | 8,790,231 | 9.39 |
| לייטסטון אגח ו | 0.59 | 9,144,595 | 9.23 |
| קסטלן אגח ב | 0.59 | 9,064,000 | 9.15 |
| ספנסר אגח ד | 0.58 | 8,714,949 | 9.03 |
| אקסטל אגח ג | 0.57 | 8,552,945 | 8.85 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.57 | 7,950,934 | 8.82 |
| פאי סיאם אגח א | 0.56 | 8,856,766 | 8.77 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.55 | 130,000 | 8.59 |
| לייטסטון אגח ב | 0.55 | 8,600,000 | 8.64 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.55 | 8,447,000 | 8.55 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.54 | 7,600,001 | 8.45 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.53 | 7,913,963 | 8.23 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.52 | 8,040,402 | 8.18 |
| אקסטל אגח ד | 0.51 | 7,850,000 | 7.94 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.51 | 7,277,882 | 7.97 |
| דה לסר אגח ט | 0.5 | 7,195,793 | 7.74 |
| סופרין אגח ב | 0.5 | 7,404,000 | 7.77 |
| ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי | 0.5 | 7,680,000 | 7.86 |
| אלמוגים אגח ט | 0.49 | 7,443,628 | 7.67 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.49 | 7,318,603 | 7.61 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.49 | 7,405,000 | 7.56 |
| קסטלן אגח א | 0.49 | 7,558,000 | 7.67 |
| אלמוגים אגח יב | 0.48 | 7,418,000 | 7.53 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.47 | 7,162,199 | 7.34 |
| נמקו אגח ה | 0.46 | 6,619,003 | 7.09 |
| נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25 | 0.45 | 6,806,000 | 6.97 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.44 | 1,477,541 | 6.87 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.44 | 6,660,798 | 6.82 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.44 | 6,654,078 | 6.79 |
| נופר אנרג אג ב | 0.44 | 6,065,101 | 6.91 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.44 | 6,507,289 | 6.79 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.44 | 6,325,933 | 6.84 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.44 | 2,050,984 | 6.93 |
| ספנסר אגח ב | 0.43 | 6,525,675 | 6.71 |
| להב אגח ג | 0.43 | 5,980,000 | 6.64 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.43 | 6,481,388 | 6.77 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.42 | 6,450,001 | 6.47 |
| נמקו אגח ג | 0.41 | 6,228,831 | 6.41 |
| הילה אגח ב | 0.41 | 6,222,018 | 6.46 |
| גפן מגורים אג א | 0.4 | 3,830,000 | 6.18 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.4 | 5,770,000 | 6.29 |
| רייסדור אגח א | 0.4 | 6,160,000 | 6.29 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.38 | 5,802,610 | 5.86 |
| סטרברי אנ אגח ב | 0.38 | 5,803,528 | 5.98 |
| גבאי קב אגח א | 0.37 | 5,604,000 | 5.77 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.36 | 5,315,690 | 5.59 |
| בלדי אגח 1 | 0.36 | 5,249,000 | 5.62 |
| חג'ג' אגח יב | 0.36 | 5,005,000 | 5.62 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.35 | 5,314,601 | 5.5 |
| אאורה אגח יח | 0.35 | 5,259,000 | 5.45 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.35 | 5,000,000 | 5.42 |
| נאוויטס אגח ז | 0.35 | 5,390,000 | 5.53 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.34 | 127,367 | 5.35 |
| סטרוברי אגח ד | 0.34 | 5,011,788 | 5.35 |
| יובלים אגח ג | 0.34 | 5,112,468 | 5.31 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.34 | 5,000,000 | 5.27 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.34 | 5,110,000 | 5.36 |
| פועלים | 0.34 | 82,117 | 5.34 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.34 | 1,602,000 | 5.32 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.33 | 4,927,255 | 5.17 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 0.33 | 1,248,750 | 5.16 |
| לאומי אגח 185 | 0.32 | 4,800,000 | 5 |
| לוזון רונסון | 0.32 | 210,129 | 5.02 |
| צרפתי אגח יג פיקטיבי | 0.32 | 4,935,600 | 5.03 |
| מודיעין אגח ג | 0.32 | 4,799,000 | 5 |
| אקסטל אגח ה | 0.32 | 4,894,814 | 5.06 |
| קופרליין אגח ה | 0.32 | 4,958,000 | 5 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.31 | 5,000,000 | 4.76 |
| מניף אגח א | 0.31 | 4,612,438 | 4.77 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.31 | 4,288,547 | 4.87 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.31 | 4,537,000 | 4.77 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.31 | 4,660,000 | 4.87 |
| MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע | 0.3 | 1,780,000 | 4.72 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.3 | 4,860,000 | 4.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 1,152,124 | 4.49 |
| רני צים אגח ב | 0.29 | 4,054,909 | 4.57 |
| פריים אנרג'י אגח ב | 0.29 | 3,920,000 | 4.55 |
| יובלים אגח ב | 0.29 | 4,509,852 | 4.53 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.29 | 4,055,460 | 4.57 |
| שובל אגח א | 0.29 | 4,152,000 | 4.44 |
| מהדרין אגח א | 0.29 | 4,317,000 | 4.57 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.28 | 4,000,000 | 4.36 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.27 | 3,991,000 | 4.19 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.27 | 4,126,041 | 4.22 |
| משק אנרג אגח ג | 0.27 | 3,907,000 | 4.13 |
| סולאיר אגח א | 0.26 | 3,663,648 | 4.08 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 3,781,373 | 4.02 |
| צור אגח יב | 0.26 | 3,593,566 | 4.03 |
| חג'ג' אגח יד | 0.26 | 3,939,000 | 3.98 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.26 | 3,790,000 | 4.01 |
| ספנסר אגח ו | 0.26 | 3,949,999 | 4.13 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.26 | 3,836,000 | 4.07 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.25 | 3,890,438 | 3.85 |
| עזריאלי אגח ז | 0.25 | 3,782,715 | 3.92 |
| אדגר אגח יג | 0.25 | 3,430,010 | 3.84 |
| שובל אגח ב | 0.25 | 3,774,000 | 3.92 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.25 | 3,806,000 | 3.87 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.25 | 5,145,001 | 3.85 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.24 | 3,456,910 | 3.77 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.24 | 3,231,250 | 3.76 |
| גבאי מניבים אגח יג | 0.24 | 3,667,379 | 3.67 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.23 | 3,413,942 | 3.57 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.22 | 3,227,257 | 3.47 |
| פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי | 0.22 | 3,500,000 | 3.5 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.21 | 3,670,968 | 3.35 |
| שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי | 0.21 | 3,380,000 | 3.21 |
| אלמוגים אגח י | 0.21 | 3,150,000 | 3.22 |
| אלומיי אגח ו | 0.21 | 3,215,087 | 3.25 |
| רותם שני אגח ג | 0.21 | 3,100,000 | 3.21 |
| בית וגג אגח א | 0.21 | 3,210,000 | 3.23 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.2 | 2,815,964 | 3.13 |
| נקסטקום אגח ג' פיקטיבי | 0.2 | 3,200,000 | 3.09 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.2 | 3,058,420 | 3.11 |
| ישרס אגח יט | 0.2 | 2,932,000 | 3.09 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.2 | 3,363,741 | 3.04 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.19 | 751,011 | 2.92 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.19 | 2,838,228 | 2.96 |
| אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.19 | 2,747,369 | 2.91 |
| בוני תכון אגח כא | 0.19 | 2,736,645 | 2.93 |
| מלרן אגח ה | 0.19 | 2,600,000 | 2.91 |
| נאייקס אגח א | 0.19 | 2,874,000 | 3.02 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.19 | 2,900,000 | 2.94 |
| אדגר אגח י | 0.19 | 2,473,606 | 2.94 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.19 | 17,000 | 2.91 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.18 | 2,734,820 | 2.79 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.18 | 2,491,336 | 2.78 |
| אאורה אגח יז | 0.18 | 2,600,000 | 2.88 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.18 | 2,725,366 | 2.84 |
| יוזמות אגח א | 0.18 | 2,784,000 | 2.8 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.17 | 2,872,087 | 2.67 |
| סטרוברי אגח ג | 0.17 | 2,578,156 | 2.59 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.17 | 2,520,557 | 2.63 |
| איסתא אג א | 0.17 | 2,309,000 | 2.61 |
| ארפורט אגח יב | 0.17 | 2,500,000 | 2.71 |
| ספנסר אגח ה | 0.17 | 2,450,000 | 2.58 |
| אקונרגי אגח ב | 0.17 | 2,500,000 | 2.64 |
| איילון | 0.17 | 36,000 | 2.64 |
| חג'ג' אגח יא | 0.17 | 2,817,902 | 2.71 |
| מגוריט | 0.16 | 285,000 | 2.49 |
| דה לסר אגח ח | 0.16 | 2,500,001 | 2.56 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.16 | 2,316,074 | 2.57 |
| זפירוס אגח א | 0.16 | 2,344,000 | 2.47 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.15 | 2,377,930 | 2.29 |
| רם אדרת אגח ג | 0.15 | 2,280,000 | 2.29 |
| רני צים אגח ד | 0.15 | 2,253,000 | 2.35 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.15 | 2,620,000 | 2.35 |
| אגלן אגח א | 0.15 | 2,307,626 | 2.36 |
| ארי נדלן אגח א | 0.15 | 2,062,387 | 2.29 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65 | 0.15 | 680,000 | 2.35 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP | 0.15 | 500,000 | 2.4 |
| אבו פמילי אגח א | 0.14 | 2,006,961 | 2.12 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.14 | 1,985,520 | 2.1 |
| דיסק השק אגח ו | 0.14 | 1,500,000 | 2.21 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.14 | 2,276,503 | 2.23 |
| DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55 | 0.14 | 600,000 | 2.11 |
| WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15 | 0.14 | 643,000 | 2.19 |
| אלומיי אגח ה | 0.13 | 2,000,000 | 2.07 |
| לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי | 0.13 | 1,900,000 | 2.08 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.13 | 1,992,143 | 2.1 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.13 | 2,000,001 | 2.06 |
| אילון אופציה לא סחיר פקט | 0.13 | 20,000 | 0.68 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.13 | 2,099,882 | 2.09 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.13 | 600,000 | 2.09 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.12 | 1,822,000 | 1.88 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.12 | 1,770,000 | 1.85 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 0.11 | 1,658,957 | 1.64 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.11 | 1,604,204 | 1.75 |
| רם אדרת אגח ב | 0.11 | 1,702,000 | 1.76 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.11 | 1,812,457 | 1.73 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.11 | 125,000 | 1.64 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 0.11 | 500,000 | 1.73 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.11 | 500,000 | 1.79 |
| אקונרג'י פיקטיבי | 0.1 | 45,800 | 1.64 |
| דלק קב אגח לז | 0.1 | 1,433,334 | 1.5 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.1 | 1,415,000 | 1.54 |
| שמואל בר אגח א-פיקטיבי | 0.1 | 1,512,000 | 1.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.1 | 1,500,001 | 1.63 |
| אאורה אגח טז | 0.1 | 1,568,907 | 1.56 |
| נמקו אגח ד | 0.09 | 1,319,885 | 1.39 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.09 | 1,150,981 | 1.33 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.09 | 1,213,083 | 1.38 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15 | 0.09 | 400,000 | 1.44 |
| אב-גד אגח ב | 0.08 | 1,245,505 | 1.3 |
| לוזון קב אגח יא | 0.08 | 1,171,180 | 1.25 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.08 | 1,169,941 | 1.27 |
| רציו מימון אגח ד | 0.07 | 1,113,905 | 1.16 |
| אלה השק אגח א | 0.07 | 1,050,889 | 1.15 |
| הולמס פלייס | 0.06 | 140,000 | 0.99 |
| שמואל בר אגח א | 0.06 | 850,000 | 0.87 |
| מגידו אגח א | 0.06 | 839,523 | 0.86 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.06 | 967,000 | 0.97 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.06 | 874,286 | 0.86 |
| רוטשטיין אגח י | 0.06 | 946,600 | 0.94 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.06 | 871,454 | 0.95 |
| חג'ג' אגח יא פקטיבי | 0.06 | 1,055,000 | 1.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.05 | 760,001 | 0.82 |
| מכלול מימון אגח א | 0.05 | 681,633 | 0.71 |
| רנט איט אגח א | 0.05 | 756,000 | 0.82 |
| קרן שמש אגח א רמ | 0.05 | 768,320 | 0.81 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.05 | 183,264 | 0.28 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.05 | 51,840 | 0.26 |
| מקס איט אגח ה | 0.05 | 809,000 | 0.82 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.05 | 250,000 | 0.84 |
| אלומיי אג ד | 0.04 | 722,138 | 0.68 |
| אורשי אגח ד | 0.04 | 547,037 | 0.55 |
| יובלים אגח ד | 0.04 | 600,000 | 0.62 |
| משק אנרג אגח ב | 0.04 | 600,000 | 0.63 |
| סולאיר אפ 1 | 0.04 | 56,350 | 0.21 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.04 | 128,700 | 0.23 |
| נאייקס אפ 1 | 0.04 | 8,622 | 0.22 |
| גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי | 0.04 | 632,066 | 0.62 |
| אל על | 0.03 | 32,000 | 0.43 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.03 | 474,939 | 0.44 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.03 | 439,703 | 0.43 |
| נמקו אגח ו | 0.03 | 399,000 | 0.41 |
| דוניץ | 0.03 | 2,000 | 0.43 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.03 | 615,420 | 0.55 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 1,795,775 | 0.36 |
| אקונרג'י אג א | 0.02 | 270,000 | 0.28 |
| אלמוגים אגח ח | 0.02 | 258,750 | 0.3 |
| צרפתי אגח יא | 0.02 | 314,462 | 0.32 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.02 | 1,368,000 | 0.34 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.01 | 200,874 | 0.2 |
| דלק קב אגח לח | 0.01 | 154,724 | 0.17 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.01 | 148,444 | 0.15 |
| מצלאוי אגח ח | 0.01 | 150,000 | 0.16 |
| להב אגח ב | 0.01 | 151,942 | 0.15 |
| כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי | 0.01 | 9,531 | 0.04 |
| CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP | 0.01 | 50,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20,664 | 0.07 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 222,500 | 0.01 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 489,326 | 0.03 |
| פרקומט | 0 | 19,104 | 0.08 |
| רותם שני אגח ב | 0 | 43,243 | 0.04 |
| פטרוכימיים אפ 1 | 0 | 15,581 | 0.02 |
| רמות בעיר אגח ג | 0 | 38,837 | 0.04 |
| נאוי | 0 | 1,020 | 0.06 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0 | 110,030 | 0.03 |
| וויי בוקס אג ג | 0 | 3,815 | 0 |
| אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 258,847 | 0 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 89,501 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 1,400,000 | 0 |
| ASML HOLDING NV | 0 | 25 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.02 | -380,165 | -0.37 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.08 | 0 | -1.29 |
| סילברסטין אגח ג | -0.16 | -2,406,065 | -2.54 |
| F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -11,600,000 | 1.05 |