מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

176.11

מחיר קנייה

176.11

0.15%

% החודש:0.28%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	244	83.59	1,222,534,722	1,313.04
פיקדונות בבנק	2	5.11	80,295,697	80.3
אג"ח מדינה	6	3.2	51,500,000	50.38
מניות	20	2.52	2,109,414	39.83
מק"מ	2	2.13	34,018,900	33.51
קרן סל	4	1.65	3,444,908	25.94
אג"ח להמרה	9	1.31	17,068,192	20.38
כתב אופציה	7	0.39	642,732	2.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	0.27	10,874,986	4.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.26	129,531	1.38
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0.04
אופציות Put	1	-0.89	1,850	0.31
אופציות Call	1	-1.03	-1,850	-0.33
FORWARD מט"ח	1	-2.07	-8,600,000	-0.16
סה"כ	310	96.44	1,414,019,082	1,571.18

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לייטסטון אגח ג

לייטסטון אגח ה

מקמ 516

נמקו אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.11	80,295,695	80.3
לייטסטון אגח ג	2.12	33,103,446	33.21
לייטסטון אגח ה	1.67	25,377,670	26.25
מקמ 516	1.5	24,018,900	23.61
נמקו אגח ב	1.49	23,890,610	23.39
פאי סיאם אגח ב	1.23	19,330,793	19.31
קופרליין אגח ד	1.16	18,668,801	18.28
תנופורט אגח ב	1.13	15,850,000	17.75
גרייסטון אגח א	1.13	17,150,000	17.79
אם אר אר אגח ב	1.11	17,375,478	17.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.11	4,950,000	17.49
אמריקן אק אגח א	1.05	15,787,982	16.49
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28	1.02	4,138,762	15.96
אמטראסט אגח א	1.01	15,694,000	15.92
סילברסטין אגח ב	0.95	14,955,934	14.89
ממשלתי שקלי 0347	0.88	14,500,000	13.78
ווסטדייל אגח ב	0.86	13,550,000	13.53
לייטסטון אגח ו	0.84	12,826,262	13.13
סולאיר אגח ב	0.82	11,866,189	12.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	12,180,784	12.63
חג'ג' אגח טו	0.78	12,790,000	12.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	10,606,291	12.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.76	11,309,117	11.87
פועלים אגח 204	0.76	11,766,956	12
דיסקונט מנ אגח טז	0.75	11,128,881	11.83
נאוויטס פטרו אגח ו	0.74	10,880,000	11.57
סיאון אגח א	0.73	12,587,092	11.45
דוראל אגח ב	0.73	10,293,910	11.52
ממשלתי שקלי 0335	0.72	11,000,000	11.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	11,060,402	11.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	9,310,001	11.21
הפניקס אגח 6	0.7	11,792,875	11.01
ממשלתי שקלי 0142	0.69	9,000,000	10.84
אנקור פרופ אגח ה	0.69	10,572,000	10.76
פאוורג'ן אגח ב	0.68	9,394,970	10.71
מישורים אגח י	0.68	9,822,610	10.62
ממשלתי שקלי 0537	0.67	13,500,000	10.53
לנטרה קנדה אגח א	0.67	10,250,000	10.49
רני צים אגח ג	0.66	9,568,836	10.32
רוטשטיין אגח יב	0.66	9,804,494	10.31
עזריאלי אגח ט	0.66	8,965,000	10.36
אקסטל אגח ג	0.65	10,095,491	10.19
רני צים אגח ה	0.65	10,795,000	10.14
תמר פטרו אגח א	0.64	10,932,341	9.97
מקמ 316	0.63	10,000,000	9.9
לוזון רונ אגח א	0.62	8,974,697	9.71
ג'י סיטי אגח כא	0.62	9,680,001	9.69
פאי סיאם אגח א	0.61	9,505,837	9.59
דוראל אגח ג	0.61	8,790,231	9.55
ישפרו אגח א	0.6	8,560,000	9.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	130,000	9.25
אנקור פרופ אגח ד	0.59	8,910,066	9.24
אנקור הזד אגח ב	0.59	8,330,260	9.26
קסטלן אגח ב	0.59	9,064,000	9.26
פיקהיל אגח א	0.59	9,204,000	9.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	8,000,000	9.04
אנקור הזד אגח ג	0.57	8,596,000	8.93
ג'י סיטי אגח יב	0.57	7,650,001	8.98
מז טפ הנפק 64	0.57	8,306,204	8.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	8,837,449	8.44
ספנסר אגח ד	0.54	8,249,125	8.52
גבאי מניב אגח טו	0.53	7,850,000	8.36
פריים אנרג אגח ג	0.53	8,130,000	8.38
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.53	2,420,000	8.25
נופר אנרג'י אגח א	0.52	7,166,320	8.11
ספנסר אגח ז	0.52	8,250,100	8.19
אספן גרופ אגח ח	0.51	6,984,463	8.01
אורון קב אגח ג	0.5	7,351,902	7.92
סופרין אגח ב	0.5	7,404,000	7.91
קסטלן אגח א	0.49	7,558,000	7.75
גבאי מניבים אגח יד	0.48	7,162,199	7.51
נופר אנרג אגח ג	0.48	6,901,947	7.47
אלמוגים אגח יב	0.48	7,418,000	7.61
ג'י סיטי אגח כ	0.47	6,822,444	7.37
כלל עסקי ביטוח	0.47	38,000	7.36
ספיר קורפ אגח יט	0.44	6,654,078	6.85
עמרם אברהם אגח ב	0.44	6,507,289	6.91
ג'י סיטי אגח יט	0.44	6,427,766	6.91
רייסדור אגח א	0.44	6,660,000	6.96
עמרם אברהם אגח א	0.43	6,660,798	6.73
נמקו אגח ה	0.43	6,398,074	6.77
ג'י סיטי אגח יד	0.43	6,800,001	6.7
אקסטל אגח ד	0.42	6,627,718	6.55
אלמוגים אגח ט	0.42	6,513,175	6.61
מימון ישיר אגח ו	0.42	6,000,001	6.61
הילה אגח ב	0.42	6,222,018	6.53
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	1,407,541	6.49
אלומיי אגח ו	0.4	6,215,087	6.35
אמ.די.גי אגח ח	0.39	5,770,000	6.16
אפי קפיטל אגח ה	0.39	5,877,610	6.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	5,803,528	6.09
נופר אנרג אג ב	0.38	4,700,000	6.01
נמקו אגח ג	0.38	5,728,831	5.96
ליווינג סטון אגח א	0.38	5,808,116	5.95
גפן מגורים אג א	0.37	3,830,000	5.8
אפי קפיטל אגח ג	0.36	5,315,690	5.66
בלדי אגח 1	0.36	5,239,843	5.72
גבאי קב אגח א	0.36	5,604,000	5.65
חג'ג' אגח יב	0.36	5,005,000	5.68
יובלים אגח ג	0.35	5,212,468	5.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	5,110,000	5.46
חלל תקש אגח כ	0.35	5,250,039	5.54
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	127,367	5.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	5,314,601	5.37
לוזון רונסון	0.34	207,092	5.34
אלטיטיוד אגח ב	0.34	5,232,229	5.41
אקסטל אגח ה	0.34	5,394,814	5.34
פועלים	0.34	75,712	5.38
צרפתי אגח יג	0.33	4,961,557	5.18
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.33	1,602,000	5.2
להב אגח ג	0.32	4,533,775	5.1
מליסרון אגח כא	0.32	4,358,620	5.03
אמ.די.גי אגח ט	0.32	5,000,000	5.05
קופרליין אגח ה	0.32	4,958,000	5.07
סטרוברי אגח ד	0.31	4,691,887	4.86
מודיעין אגח ג	0.31	4,799,000	4.86
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.31	1,780,000	4.81
מקס איט הת ו-רמ	0.31	4,660,000	4.94
רוטשטיין אגד יד	0.31	4,800,000	4.8
ספנסר אגח ב	0.3	4,760,001	4.77
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	4,288,547	4.75
אאורה אגח יח	0.3	4,438,173	4.68
מהדרין אגח א	0.3	4,317,000	4.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	4,630,000	4.78
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	3,920,000	4.6
יובלים אגח ב	0.29	4,525,292	4.62
גלעד מאי אגח ב	0.29	4,472,480	4.56
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	4,055,460	4.48
ספנסר אגח ו	0.29	4,422,630	4.52
שובל אגח א	0.28	4,152,000	4.34
אלבר אגח כב	0.28	4,295,814	4.39
רני צים אגח ב	0.27	3,775,256	4.27
אפי קפיטל אגח ד	0.27	3,991,000	4.29
אקונרגי אגח ב	0.27	3,991,095	4.25
קנדה גלוב אגח א	0.27	4,000,000	4.19
משק אנרג אגח ג	0.27	3,907,584	4.25
יו.אמ.איץ אגח ב	0.27	4,400,000	4.27
סולאיר אגח א	0.26	3,663,648	4.14
חג'ג' אגח יד	0.26	3,939,000	4.05
שובל אגח ב	0.26	4,000,000	4.03
גשם למשתכן אגח ב	0.26	3,963,000	4.04
מדיפאואר אגח ב	0.25	3,890,438	3.93
צור אגח יב	0.25	3,440,440	4
אסאר אקורד אגח ג	0.25	3,700,000	3.85
שובל אגח ב	0.24	3,774,000	3.81
מז טפ הנפק 63	0.24	3,906,810	3.83
גבאי מניבים אגח יג	0.24	3,660,001	3.72
אלה פקדון אגח ה	0.23	3,328,526	3.65
רייק אספן אגח א	0.23	3,484,342	3.62
מגוריט אגח ח	0.23	4,057,000	3.65
ספיר קורפ אגח יח	0.23	5,145,001	3.67
אנרג'יקס אג ב	0.22	3,670,968	3.4
אביב בניה אגח 7	0.22	3,266,001	3.38
בית זיקוק אגח 2	0.22	3,227,257	3.38
פאי סיאם אגח ב	0.22	3,500,000	3.47
איילון	0.22	35,897	3.49
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.22	20,000	1.15
ישרוטל	0.21	24,400	3.25
אלמוגים אגח י	0.21	3,150,000	3.27
גיטי נדלן אגח א	0.21	3,200,000	3.29
בסר הנדסה אגח א	0.21	3,075,000	3.23
עזריאלי אגח ז	0.2	3,000,001	3.18
סטרוברי אגח ג	0.2	3,068,421	3.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	2,815,964	3.16
נקסטקום אגח ג	0.2	3,200,000	3.14
אדגר אגח יג	0.2	2,788,729	3.12
רותם שני אגח ג	0.2	3,100,000	3.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	3,000,000	3.1
בית וגג אגח א	0.2	3,000,000	3.1
ישרס אגח יט	0.2	2,906,999	3.1
אנקור פרופ אגח ג	0.19	2,838,228	3.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.19	2,831,514	2.96
בוני תכון אגח כא	0.19	2,736,645	2.94
ספנסר אגח ה	0.19	2,950,000	3.06
מלרן אגח ו	0.19	2,890,000	3.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	2,491,336	2.81
אאורה אגח יז	0.18	2,576,096	2.88
סופרין אגח ב	0.18	2,650,000	2.82
יוזמות אגח א	0.18	2,770,000	2.82
מדיפאואר אגח ג	0.18	2,803,000	2.83
ג'י סיטי אגח יג	0.18	2,481,250	2.86
תמר פטרו אגח ב	0.17	2,872,087	2.66
איסתא אג א	0.17	2,309,000	2.7
ארפורט אגח יב	0.17	2,500,000	2.73
הילה אגח ד	0.17	2,639,000	2.64
חג'ג' אגח יא	0.17	2,801,040	2.74
מגוריט	0.15	285,000	2.4
מניף אגח א	0.15	2,340,641	2.36
אפי נכסים אגח טו	0.15	2,080,850	2.28
רם אדרת אגח ג	0.15	2,280,000	2.3
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.15	500,000	2.35
פתאל אירו אגח ג	0.14	2,189,551	2.15
מלרן אגח ה	0.14	2,000,000	2.22
סולאיר אפ 1	0.14	56,350	0.75
פטרוכימים אגח יא	0.14	2,384,497	2.25
אבו מגורים אגח א	0.14	2,006,961	2.13
דיסק השק אגח ו	0.14	1,500,000	2.23
גבאי מניבים אגח י	0.14	2,099,882	2.13
גבאי מניבים אגח יב	0.14	2,276,503	2.26
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.14	680,000	2.27
אלומיי אגח ה	0.13	2,000,000	2.04
ממשלתי צמוד 1028	0.13	2,000,000	2.1
לאומי אגח 185	0.13	2,000,000	2.11
לוזון רונ אגח א	0.13	1,900,000	2.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	1,985,520	2.08
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	2,112,457	1.98
פאוורגן אגח ג	0.13	1,979,000	1.98
ארי נדלן אגח א	0.13	1,779,477	1.99
ITHACA ENERGY PLC	0.13	280,702	2.1
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.13	600,000	2.09
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.13	600,000	2.1
אל על	0.12	134,573	1.95
אקונרג'י	0.12	45,800	1.85
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,822,000	1.92
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	2,017,659	1.86
ממשלתי צמוד 0527	0.11	1,500,000	1.77
חג'ג' אירופה אגח ג	0.11	1,658,957	1.68
רם אדרת אגח ב	0.11	1,702,000	1.79
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.11	500,000	1.75
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.11	500,000	1.73
פסיפיק אגח ד	0.1	2,335,630	1.52
ווסטדייל אגח ג	0.1	1,500,000	1.6
שמואל בר אגח א	0.1	1,512,000	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.1	1,500,001	1.6
נמקו אגח ד	0.09	1,412,220	1.47
אשטרום נכ אגח 12	0.09	1,213,083	1.4
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.09	400,000	1.37
ODYSIGHT.AI INC	0.09	125,000	1.41
פסיפיק אגח ב	0.08	2,039,149	1.32
אקרו אגח א	0.08	1,250,000	1.26
אב-גד אגח ב	0.08	1,200,001	1.27
אמ.די.גי אגח ז	0.08	1,130,978	1.21
אשטרום נכ אגח 11	0.08	1,150,981	1.33
אאורה אגח טז	0.08	1,255,690	1.24
אס אר אקורד אגח ב	0.08	1,169,941	1.28
הפניקס	0.08	9,000	1.18
מניבים ריט	0.07	476,688	1.14
לוזון קב אגח יא	0.07	1,171,180	1.24
מגידו אגח א	0.07	989,523	1.04
חג'ג' אגח יא	0.07	1,055,000	1.03
הולמס פלייס	0.06	140,000	1
בלנדר	0.06	200,000	0.93
רציו מימון אגח ד	0.06	938,025	0.93
אורשי אגח ה	0.06	953,400	1
חג'ג' אפ 1	0.06	183,264	0.31
משק אנרג אגח ב	0.06	815,204	0.87
קנדה גלובל אפ 1	0.06	51,840	0.34
חגג אירופה אפ 1	0.06	128,700	0.3
אאורה אגח יט	0.06	875,000	0.93
גלעד מאי אגח ג	0.06	967,000	0.99
אדגר אגח י	0.06	754,181	0.9
לוזון קבוצה אג ט	0.06	869,286	0.86
רוטשטיין אגח י	0.06	946,600	0.96
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	871,454	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.05	760,001	0.83
שמואל בר אגח א	0.05	760,000	0.8
קרן שמש אגח א רמ	0.05	768,320	0.82
אלומיי אג ד	0.04	630,000	0.6
מכלול מימון אגח א	0.04	681,633	0.7
אורשי אגח ד	0.04	547,037	0.56
רנט איט אגח א	0.04	640,889	0.71
יובלים אגח ד	0.04	600,000	0.64
נאייקס אפ 1	0.04	8,622	0.22
מקס איט אגח ה	0.04	601,891	0.62
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	9,531	0.2
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	615,420	0.56
גבאי מניבים אגח י	0.04	632,066	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.03	474,939	0.44
אקונרג'י	0.03	10,865	0.44
פריים אנרג'י אג א	0.03	439,703	0.44
רני צים אפ 2	0.03	198,375	0.18
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	1,795,775	0.36
אלמוגים אגח ח	0.02	236,250	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.02	303,164	0.33
ווישור אגח א	0.02	400,000	0.38
צרפתי אגח יא	0.02	314,462	0.32
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
הראל השקעות	0.02	3,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	200,874	0.2
סילברסטין אגח ג	0.01	93,935	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.01	148,444	0.16
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.16
נמקו אגח ו	0.01	150,000	0.16
אב-גד אגח ד	0.01	90,000	0.09
מגדל הון אגח טו	0.01	219,671	0.23
דלק קב אגח מא	0.01	109,412	0.11
להב אגח ב	0.01	151,942	0.15
ASML HOLDING NV	0.01	25	0.09
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0	0	0.04
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	485,332	0.03
בלנדר	0	1,541	0.01
בלנדר אופ' פיקטיבי	0	100,000	0.03
פרקומט	0	14,776	0.07
רותם שני אגח ב	0	12,355	0.01
קרסו נדלן אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אפ 1	0	15,581	0.02
רמות בעיר אגח ג	0	38,837	0.04
רני צים אגח ד	0	461	0
נאוי	0	1,343	0.07
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
וויי בוקס אג ג	0	3,815	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
דלר-P0325.0M512	-0.89	1,850	0.31
דלר-C0325.0M512	-1.03	-1,850	-0.33
F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.07	-8,600,000	-0.16