מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

175.92

מחיר קנייה

175.92

0.03%

% החודש:0.37%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	245	84.3	1,230,234,857	1,290.04
מניות	24	3.64	2,096,561	55.98
אג"ח מדינה	7	3.59	55,284,927	54.86
פיקדונות בבנק	5	3.11	43,676,874	47.55
מק"מ	2	2.2	34,018,900	33.63
אג"ח להמרה	7	0.94	12,364,377	14.34
קרן סל	3	0.91	3,250,307	13.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.73	17,529,064	11.29
כתב אופציה	8	0.4	739,541	2.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.18	20,000	0.94
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	0.04
אופציות Call	1	-0.86	-1,850	-0.23
אופציות Put	1	-1.07	1,850	0.36
FORWARD מט"ח	1	-2.1	-8,600,000	0.22
סה"כ	316	95.97	1,390,615,408	1,525.05

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

לייטסטון אגח ג

לייטסטון אגח ה

נמקו אגח ב

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.74	41,926,215	41.93
לייטסטון אגח ג	2.19	33,103,446	33.54
לייטסטון אגח ה	1.73	25,377,670	26.48
נמקו אגח ב	1.55	23,926,599	23.69
מקמ 516	1.55	24,018,900	23.7
פאי סיאם אגח ב	1.26	19,330,793	19.29
קופרליין אגח ד	1.2	18,220,066	18.35
גרייסטון אגח א	1.2	17,863,354	18.43
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.13	4,950,000	17.22
אם אר אר אגח ב	1.12	17,405,478	17.19
דיסקונט מנ אגח טו	1.08	15,287,586	16.46
אמריקן אק אגח א	1.05	15,787,982	16.07
אמטראסט אגח א	1.05	15,694,000	16.04
סימד הולדינגס אגח א	1.01	15,484,000	15.43
ממשלתי שקלי 0347	0.9	14,500,000	13.8
ווסטדייל אגח ב	0.89	13,550,000	13.64
אוריון נכס אגח א	0.88	13,480,000	13.51
לייטסטון אגח ו	0.87	12,826,262	13.26
סולאיר אגח ב	0.82	11,866,189	12.56
חג'ג' אגח טו	0.8	12,880,000	12.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	10,606,291	11.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.76	10,880,000	11.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	11,650,366	11.45
דוראל אגח ב	0.74	10,080,970	11.36
אנקור פרופ אגח ה	0.73	10,877,638	11.15
פועלים אגח 204	0.73	10,910,064	11.22
סיאון אגח א	0.72	12,587,092	10.95
פריים אנרג אגח ג	0.72	10,755,833	10.98
ממשלתי שקלי 0142	0.71	9,000,000	10.84
עזריאלי אגח ט	0.71	9,599,775	10.87
ממשלתי שקלי 0537	0.69	13,500,000	10.53
אקסטל אגח ג	0.69	10,395,491	10.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	10,403,123	10.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.69	11,026,390	10.6
לנטרה קנדה אגח א	0.69	10,250,000	10.63
רוטשטיין אגח יב	0.68	9,804,494	10.35
מישורים אגח י	0.68	9,822,610	10.47
רני צים אגח ה	0.67	10,795,000	10.18
ממשלתי שקלי 0335	0.66	9,784,927	10.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	8,210,001	9.96
מקמ 316	0.65	10,000,000	9.93
תמר פטרו אגח א	0.64	10,932,341	9.83
סילברסטין אגח ב	0.64	9,975,608	9.75
לוזון רונ אגח א	0.63	8,974,697	9.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.63	9,000,000	9.62
אורון קב אגח ג	0.61	8,950,441	9.37
אנקור פרופ אגח ד	0.61	8,910,066	9.28
ג'י סיטי אגח כא	0.61	9,580,001	9.29
לאומי אגח 183	0.61	8,769,345	9.31
אנקור הזד אגח ג	0.59	8,596,000	8.98
קסטלן אגח ב	0.59	9,064,000	9.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	8,000,000	8.94
אנקור הזד אגח ב	0.58	8,330,260	8.81
מז טפ הנפק 64	0.58	8,288,943	8.91
רני צים אגח ג	0.57	8,000,001	8.65
דוראל אגח ג	0.56	8,000,000	8.5
ספנסר אגח ד	0.55	8,000,001	8.36
משק אנרג אגח ג	0.55	7,920,676	8.38
ווסטדייל אגח ד	0.55	8,352,000	8.4
פיקהיל אגח א	0.54	8,000,000	8.23
הפניקס אגח 6	0.52	8,750,000	8.02
פאי סיאם אגח א	0.51	7,921,531	7.75
כלל עסקי ביטוח	0.51	38,000	7.82
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.51	2,420,000	7.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	8,000,000	7.7
נופר אנרג אגח א	0.49	6,731,998	7.53
סופרין אגח ב	0.49	7,404,000	7.46
אלמוגים אגח יב	0.49	7,568,000	7.43
קסטלן אגח א	0.49	7,558,000	7.57
ג'י סיטי אגח כ	0.48	6,742,514	7.31
ספנסר אגח ז	0.47	7,388,010	7.23
גבאי מניב אגח יד	0.46	6,857,425	6.99
ספיר קורפ אגח יט	0.45	6,654,078	6.85
גבאי מניב אגח טו	0.45	6,672,500	6.93
נמקו אגח ה	0.45	6,398,074	6.82
סטרוברי אגח ג	0.44	6,620,232	6.77
אקסטל אגח ד	0.44	6,927,718	6.68
עמרם אברהם אגח א	0.44	6,660,798	6.77
אלמוגים אגח ט	0.44	6,645,437	6.73
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	1,407,541	6.59
פאוורג'ן אגח ב	0.43	5,891,146	6.61
מימון ישיר אגח ו	0.43	6,000,001	6.65
נופר אנרג אגח ג	0.43	6,333,521	6.59
ישפרו אגח א	0.43	6,000,000	6.53
נמקו אגח ג	0.42	6,328,831	6.45
ג'י סיטי אגח יט	0.42	6,000,000	6.42
הילה אגח ב	0.42	6,222,018	6.4
רייסדור אגח א	0.42	6,360,000	6.39
אלומיי אגח ו	0.41	6,215,087	6.31
סאטל אגח א	0.41	6,500,000	6.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	5,770,000	6.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.4	5,953,528	6.06
בוני תיכון אגח כב	0.39	6,000,000	5.96
גפן מגורים אג א	0.38	3,830,000	5.77
חג'ג' אגח יד	0.38	5,779,295	5.82
אפי קפיטל אגח ה	0.38	5,877,610	5.87
ליווינג סטון אגח א	0.38	5,808,116	5.83
אספן גרופ אגח ח	0.38	5,062,333	5.78
ממשלתי צמוד 0529	0.37	5,000,000	5.69
עמרם אברהם אגח ב	0.37	5,479,822	5.64
אפי קפיטל אגח ג	0.36	5,315,690	5.47
בלדי אגח 1	0.36	5,110,671	5.45
אקסטל אגח ה	0.36	5,394,814	5.44
פועלים	0.36	75,712	5.46
פקדון בבנק מסוים	0.35	1,700,598	5.42
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	5,314,601	5.29
אלטיטיוד אגח ב	0.35	5,178,839	5.29
חלל תקש אגח כ	0.35	5,250,039	5.28
יובלים אגח ג	0.34	5,212,468	5.24
לוזון רונסון	0.34	207,092	5.18
פועלים אגח 102	0.34	5,000,000	5.27
צרפתי אגח יג	0.33	4,961,557	5.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	5,000,000	5.03
סטרוברי אגח ד	0.32	4,691,887	4.89
מקס איט הת ו-רמ	0.32	4,660,000	4.94
ישרוטל	0.31	30,000	4.7
מודיעין אגח ג	0.31	4,799,000	4.7
קופרליין אגח ה	0.31	4,808,000	4.8
רוטשטיין אגד יד	0.31	4,800,000	4.78
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	4,630,000	4.77
גלעד מאי אגח ב	0.3	4,472,480	4.57
פועלים התח נד ז (COCO)	0.3	4,055,460	4.53
מהדרין אגח א	0.3	4,317,000	4.58
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.3	1,780,000	4.62
פריים אנרג אגח ב	0.29	3,920,000	4.49
יובלים אגח ב	0.29	4,525,292	4.5
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	4,000,000	4.48
גבאי קב אגח א	0.29	4,355,329	4.46
מליסרון אגח כא	0.28	3,701,463	4.22
שובל אגח א	0.28	4,152,000	4.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	4,000,000	4.3
ספנסר אגח ב	0.27	4,107,555	4.16
להב אגח ג	0.27	3,600,000	4.08
אפי קפיטל אגח ד	0.27	3,991,000	4.13
ספנסר אגח ו	0.27	3,949,188	4.08
אקונרגי אגח ב	0.27	3,991,095	4.17
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.27	4,400,000	4.16
מליסרון אגח כב	0.27	4,000,000	4.07
דוראל אנרגיה	0.26	110,000	3.93
שובל אגח ב	0.26	4,000,000	4.04
קנדה גלוב אגח א	0.26	4,000,000	3.98
גשם למשתכן אגח ב	0.26	3,963,000	4
חג'ג' אגח יא	0.26	4,108,240	3.97
אסאר אקורד אגח ג	0.25	3,700,000	3.88
אלבר אגח כב	0.25	3,772,488	3.89
שובל אגח ב	0.25	3,774,000	3.82
אלה פקדון אגח ה	0.24	3,328,526	3.67
אאורה אגח יח	0.24	3,502,004	3.63
מגוריט אגח ח	0.24	4,057,000	3.65
ספיר קורפ אגח יח	0.24	5,145,001	3.67
גבאי מניב אגח יג	0.24	3,660,001	3.6
רייק אספן אגח א	0.23	3,484,342	3.56
נופר אנרג אגח ד	0.23	3,360,500	3.55
פאי סיאם אגח ב	0.23	3,500,000	3.48
חג'ג' אגח יב	0.23	3,128,125	3.48
אנרג'יקס אג ב	0.22	3,670,968	3.42
רני צים אגח ב	0.22	3,000,001	3.41
סולאיר אגח א	0.22	2,979,019	3.41
אביב בניה אגח 7	0.22	3,266,001	3.41
בית זיקוק אגח 2	0.22	3,226,778	3.4
צור אגח יב	0.22	3,000,000	3.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	3,175,727	3.34
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,950,000	3.17
רותם שני אגח ג	0.21	3,100,000	3.18
בסר הנדסה אגח א	0.21	3,075,000	3.19
אוריון נכס אגח ב	0.21	3,741,000	3.29
נקסטקום אגח ג	0.2	3,200,000	3.12
אנקור פרופ אגח ג	0.2	2,838,228	3.02
ספנסר אגח ה	0.2	2,972,520	3.1
אלומיי אגח ז	0.2	3,000,000	3
מלרן אגח ו	0.2	2,890,000	3.03
בית וגג אגח א	0.2	3,000,000	3.1
דלק קב אגח מא	0.2	2,880,000	2.99
איילון	0.2	35,897	3.12
בוני תיכון אגח כא	0.19	2,843,781	2.93
סולאיר אפ 1	0.19	56,350	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.19	2,816,801	2.86
מדיפאואר אגח ג	0.19	2,803,000	2.84
יוזמות אגח ב	0.19	2,859,000	2.86
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	62,766	2.68
חג'ג' אירופה אגח ד	0.18	2,800,000	2.8
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	2,491,336	2.83
איסתא אג א	0.18	2,309,000	2.69
ארפורט אגח יב	0.18	2,500,000	2.76
יוזמות אגח א	0.18	2,770,000	2.74
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.18	20,000	0.94
מגוריט	0.17	285,000	2.58
תמר פטרו אגח ב	0.17	2,872,087	2.62
אקונרג'י	0.17	56,665	2.62
סופרין אגח ב	0.17	2,650,000	2.66
הילה אגח ד	0.17	2,639,000	2.59
מניף אגח א	0.16	2,340,641	2.39
אאורה אגח יז	0.16	2,211,108	2.48
בוני תיכון אגח כג	0.16	2,423,000	2.42
מדיפאואר אגח ב	0.15	2,316,564	2.26
אפי נכסים אגח טו	0.15	2,080,850	2.3
רם אדרת אגח ג	0.15	2,280,000	2.24
BROADCOM INC	0.15	2,114	2.36
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.15	680,000	2.25
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.15	500,000	2.3
פתאל אירו אגח ג	0.14	2,189,551	2.16
ממשלתי צמוד 1028	0.14	2,000,000	2.1
אלמוגים אגח י	0.14	2,100,000	2.1
מלרן אגח ה	0.14	2,000,000	2.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,978,361	2.1
גבאי מניבים אגח י	0.14	2,099,882	2.1
גבאי מניב אגח יב	0.14	2,276,503	2.18
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.14	600,000	2.08
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.14	569,554	2.18
אלומיי אגח ה	0.13	2,000,000	2.06
לוזון רונ אגח א	0.13	1,900,000	2.05
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	2,112,457	1.97
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,979,000	1.97
מז טפ הנפק 63	0.13	2,000,000	1.97
ITHACA ENERGY PLC	0.13	280,702	1.98
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.13	600,000	2.05
MICRON TECHNOLOGY INC	0.13	2,088	1.95
ממשלתי צמוד 0527	0.12	1,500,000	1.77
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,822,000	1.86
ALPHABET INC-CL C	0.12	1,855	1.86
NVIDIA CORP	0.12	3,144	1.88
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	3,048	1.82
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	1,970	1.88
נמקו אגח ד	0.11	1,612,220	1.7
רם אדרת אגח ב	0.11	1,702,000	1.74
אבו מגורים אגח א	0.11	1,600,000	1.69
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.11	500,000	1.67
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.11	500,000	1.69
לאומי אגח 185	0.1	1,484,152	1.57
אלטיטיוד אגח ב	0.1	1,484,694	1.5
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.1	1,512,000	1.54
משק אנרג אגח ב	0.1	1,409,095	1.46
ישרס אגח יט	0.1	1,472,218	1.59
יובלים אגח ד	0.09	1,286,413	1.31
אשטרום נכ אגח 11	0.09	1,150,981	1.34
אשטרום נכ אגח 12	0.09	1,213,083	1.39
ארי נדלן אגח א	0.09	1,208,153	1.35
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.09	400,000	1.34
פסיפיק אגח ד	0.08	2,335,630	1.28
לוזון קב אגח יא	0.08	1,091,360	1.16
מגידו אגח א	0.08	1,129,137	1.16
נמקו אגח ו	0.08	1,200,000	1.22
אאורה אגח טז	0.08	1,200,001	1.2
הפניקס	0.08	9,000	1.19
ODYSIGHT.AI INC	0.08	125,000	1.28
מניבים ריט	0.07	476,688	1.12
פסיפיק אגח ב	0.07	2,039,149	1.1
דוראל אגח א	0.07	1,000,001	1.12
אקרו אגח א	0.07	1,146,667	1.14
חג'ג' אגח יא	0.07	1,055,000	1.02
הולמס פלייס	0.06	140,000	0.94
בלנדר	0.06	200,000	0.99
רציו מימון אגח ד	0.06	938,025	0.92
רנט איט אגח א	0.06	790,141	0.85
אורשי אגח ה	0.06	847,467	0.87
חגג אירופה אפ 1	0.06	128,700	0.31
אאורה אגח יט	0.06	875,000	0.94
גלעד מאי אגח ג	0.06	967,000	0.95
אדגר אגח י	0.06	744,181	0.9
אסאר אקורד אגח ב	0.06	877,456	0.95
רוטשטיין אגח י	0.06	946,600	0.96
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	871,454	0.96
מימון ישיר אגח ה	0.05	760,001	0.84
אב-גד אגח ב	0.05	821,054	0.84
שמואל בר אגח א	0.05	760,000	0.77
קרן שמש אגח א רמ	0.05	752,640	0.8
לוזון קבוצה אג ט	0.05	869,286	0.86
עזריאלי קבוצה	0.04	1,702	0.61
אלומיי אג ד	0.04	630,000	0.61
חג'ג' אפ 1	0.04	183,264	0.23
קנדה גלובל אפ 1	0.04	48,649	0.22
נאייקס אפ 1	0.04	8,622	0.19
חשמל אגח 31	0.04	468,033	0.56
לאומי אגח 182	0.04	610,084	0.67
אנלייט אנ אג ג	0.04	615,420	0.56
גבאי מניבים אגח י	0.04	632,066	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.03	474,939	0.43
פריים אנרג אג א	0.03	439,703	0.44
רני צים אפ 2	0.03	198,375	0.17
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	1,795,775	0.36
אלמוגים אגח ח	0.02	236,250	0.27
מכלול אגח א	0.02	340,817	0.34
קיסטון אינ אגח ב	0.02	303,164	0.32
נאוי	0.02	6,343	0.34
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
הראל השקעות	0.02	3,000	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.01	22,535	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	27,524	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.01	148,444	0.15
מז טפ הנ אגח 70	0.01	155,205	0.16
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.15
להב אגח ב	0.01	151,942	0.15
מז טפ הנפק 52	0.01	79,376	0.09
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0	0	0.04
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	485,332	0.03
בלנדר	0	1,541	0.01
רותם שני אגח ב	0	12,355	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0	15,581	0.02
רמות בעיר אגח ג	0	38,837	0.04
רני צים אגח ד	0	461	0
רייק אספן אגח ב	0	52,000	0.05
בלנדר אופ' לא סחיר	0	100,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
מז טפ הנפק 62	0	21,420	0.02
מליסרון אגח כ	0	43,597	0.05
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
דלר-C0320.0M601	-0.86	-1,850	-0.23
דלר-P0320.0M601	-1.07	1,850	0.36
F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-8,600,000	0.22