מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.18	5.69
תחילת השנה	72.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.45	38,125,224	38.13
לייטסטון אגח ג	2.11	32,159,549	32.82
פועלים אגח 204	1.92	30,000,000	29.98
לייטסטון אגח ה	1.65	24,077,670	25.65
נמקו אגח ב	1.58	24,916,699	24.62
מקמ 516	1.5	24,018,900	23.36
גרייסטון אגח א	1.29	19,392,255	20.12
קופרליין אגח ד	1.26	18,668,801	19.56
פאי סיאם אגח ב	1.25	19,180,793	19.45
תנופורט אגח ב	1.18	16,600,000	18.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.14	4,950,000	17.83
אם אר אר אגח ב	1.11	17,375,478	17.32
ממשלתי שקלי 0432	1.09	20,000,000	16.94
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	16,149,588	16.88
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.02	4,107,952	15.88
סילברסטין אגח ב	0.95	15,000,000	14.74
עזריאלי אגח ט	0.92	12,890,000	14.32
ממשלתי שקלי 0347	0.85	14,500,000	13.17
אמריקן אק אגח א	0.85	12,837,000	13.17
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.82	3,800,000	12.76
נופר אנרג'י אגח א	0.78	10,767,224	12.12
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	10,970,000	12.23
סולאיר אגח ב	0.78	11,599,001	12.21
חג'ג' אגח טו	0.77	12,790,000	11.96
מקמ 316	0.77	12,199,377	11.95
ווסטדייל אגח ב	0.76	12,011,250	11.83
נאוויטס פט אגח ו	0.75	10,880,000	11.75
דוראל אגח ב	0.73	10,293,910	11.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	11,254,744	11.44
ממשלתי שקלי 0142	0.71	9,596,573	11.13
סיאון אגח א	0.71	11,886,098	11.03
ממשלתי שקלי 0335	0.71	11,000,000	11.08
ספנסר אגח ז	0.7	10,775,037	10.9
הפניקס אגח 6	0.7	12,000,000	10.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	8,900,001	10.82
פאוורג'ן אגח ב	0.68	9,394,970	10.57
ישפרו אגח א	0.66	9,360,000	10.29
הכשרת ישוב אג26	0.66	9,272,672	10.27
לנטרה קנדה אגח א	0.66	10,250,000	10.23
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.66	2,700,000	10.29
ממשלתי שקלי 0537	0.65	13,500,000	10.17
רני צים אגח ג	0.65	9,496,404	10.11
מליסרון אגח כא	0.65	9,000,001	10.16
רוטשטיין אגח יב	0.65	9,804,494	10.18
ג'י סיטי אגח יב	0.65	8,650,001	10.17
תמר פטרו אגח א	0.64	10,932,341	10.02
אספן גרופ אגח ח	0.64	8,780,278	10.01
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.64	2,915,000	9.94
לוזון רונ אגח א	0.63	8,824,697	9.76
מז טפ הנפק 64	0.63	9,348,212	9.88
נופר אנרג אגח ג	0.62	9,000,001	9.59
דוראל אגח ג	0.6	8,790,231	9.39
לייטסטון אגח ו	0.59	9,144,595	9.23
קסטלן אגח ב	0.59	9,064,000	9.15
ספנסר אגח ד	0.58	8,714,949	9.03
אקסטל אגח ג	0.57	8,552,945	8.85
אנקור הזד אגח ב	0.57	7,950,934	8.82
פאי סיאם אגח א	0.56	8,856,766	8.77
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.55	130,000	8.59
לייטסטון אגח ב	0.55	8,600,000	8.64
אנקור פרופ אגח ה	0.55	8,447,000	8.55
מימון ישיר אגח ו	0.54	7,600,001	8.45
פריים אנרג אגח ג	0.53	7,913,963	8.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	8,040,402	8.18
אקסטל אגח ד	0.51	7,850,000	7.94
ג'י סיטי אגח כ	0.51	7,277,882	7.97
דה לסר אגח ט	0.5	7,195,793	7.74
סופרין אגח ב	0.5	7,404,000	7.77
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.5	7,680,000	7.86
אלמוגים אגח ט	0.49	7,443,628	7.67
גלעד מאי אגח ב	0.49	7,318,603	7.61
אנקור פרופ אגח ד	0.49	7,405,000	7.56
קסטלן אגח א	0.49	7,558,000	7.67
אלמוגים אגח יב	0.48	7,418,000	7.53
גבאי מניבים אגח יד	0.47	7,162,199	7.34
נמקו אגח ה	0.46	6,619,003	7.09
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.45	6,806,000	6.97
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	1,477,541	6.87
עמרם אברהם אגח א	0.44	6,660,798	6.82
ספיר קורפ אגח יט	0.44	6,654,078	6.79
נופר אנרג אג ב	0.44	6,065,101	6.91
עמרם אברהם אגח ב	0.44	6,507,289	6.79
ג'י סיטי אגח יט	0.44	6,325,933	6.84
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.44	2,050,984	6.93
ספנסר אגח ב	0.43	6,525,675	6.71
להב אגח ג	0.43	5,980,000	6.64
אלטיטיוד אגח ב	0.43	6,481,388	6.77
ג'י סיטי אגח יד	0.42	6,450,001	6.47
נמקו אגח ג	0.41	6,228,831	6.41
הילה אגח ב	0.41	6,222,018	6.46
גפן מגורים אג א	0.4	3,830,000	6.18
אמ.די.גי אגח ח	0.4	5,770,000	6.29
רייסדור אגח א	0.4	6,160,000	6.29
אפי קפיטל אגח ה	0.38	5,802,610	5.86
סטרברי אנ אגח ב	0.38	5,803,528	5.98
גבאי קב אגח א	0.37	5,604,000	5.77
אפי קפיטל אגח ג	0.36	5,315,690	5.59
בלדי אגח 1	0.36	5,249,000	5.62
חג'ג' אגח יב	0.36	5,005,000	5.62
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	5,314,601	5.5
אאורה אגח יח	0.35	5,259,000	5.45
נופר אנרג אגח ד	0.35	5,000,000	5.42
נאוויטס אגח ז	0.35	5,390,000	5.53
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	127,367	5.35
סטרוברי אגח ד	0.34	5,011,788	5.35
יובלים אגח ג	0.34	5,112,468	5.31
אמ.די.גי אגח ט	0.34	5,000,000	5.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	5,110,000	5.36
פועלים	0.34	82,117	5.34
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.34	1,602,000	5.32
אביב בניה אגח 7	0.33	4,927,255	5.17
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.33	1,248,750	5.16
לאומי אגח 185	0.32	4,800,000	5
לוזון רונסון	0.32	210,129	5.02
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.32	4,935,600	5.03
מודיעין אגח ג	0.32	4,799,000	5
אקסטל אגח ה	0.32	4,894,814	5.06
קופרליין אגח ה	0.32	4,958,000	5
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	5,000,000	4.76
מניף אגח א	0.31	4,612,438	4.77
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	4,288,547	4.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	4,537,000	4.77
מקס איט הת ו-רמ	0.31	4,660,000	4.87
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.3	1,780,000	4.72
מז טפ הנפק 63	0.3	4,860,000	4.68
פקדון בבנק מסוים	0.29	1,152,124	4.49
רני צים אגח ב	0.29	4,054,909	4.57
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	3,920,000	4.55
יובלים אגח ב	0.29	4,509,852	4.53
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	4,055,460	4.57
שובל אגח א	0.29	4,152,000	4.44
מהדרין אגח א	0.29	4,317,000	4.57
אסאר אקורד אגח ג	0.28	4,000,000	4.36
אפי קפיטל אגח ד	0.27	3,991,000	4.19
קנדה גלוב אגח א	0.27	4,126,041	4.22
משק אנרג אגח ג	0.27	3,907,000	4.13
סולאיר אגח א	0.26	3,663,648	4.08
אורון קב אגח ג	0.26	3,781,373	4.02
צור אגח יב	0.26	3,593,566	4.03
חג'ג' אגח יד	0.26	3,939,000	3.98
גבאי מניב אגח טו	0.26	3,790,000	4.01
ספנסר אגח ו	0.26	3,949,999	4.13
אנקור הזד אגח ג	0.26	3,836,000	4.07
מדיפאואר אגח ב	0.25	3,890,438	3.85
עזריאלי אגח ז	0.25	3,782,715	3.92
אדגר אגח יג	0.25	3,430,010	3.84
שובל אגח ב	0.25	3,774,000	3.92
גשם למשתכן אגח ב	0.25	3,806,000	3.87
ספיר קורפ אגח יח	0.25	5,145,001	3.85
אלה פקדון אגח ה	0.24	3,456,910	3.77
ג'י סיטי אגח יג	0.24	3,231,250	3.76
גבאי מניבים אגח יג	0.24	3,667,379	3.67
לנדמרק יזמ אגח א	0.23	3,413,942	3.57
בית זיקוק אגח 2	0.22	3,227,257	3.47
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.22	3,500,000	3.5
אנרג'יקס אג ב	0.21	3,670,968	3.35
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.21	3,380,000	3.21
אלמוגים אגח י	0.21	3,150,000	3.22
אלומיי אגח ו	0.21	3,215,087	3.25
רותם שני אגח ג	0.21	3,100,000	3.21
בית וגג אגח א	0.21	3,210,000	3.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	2,815,964	3.13
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.2	3,200,000	3.09
קרסו נדלן אגח א	0.2	3,058,420	3.11
ישרס אגח יט	0.2	2,932,000	3.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	3,363,741	3.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.19	751,011	2.92
אנקור פרופ אגח ג	0.19	2,838,228	2.96
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.19	2,747,369	2.91
בוני תכון אגח כא	0.19	2,736,645	2.93
מלרן אגח ה	0.19	2,600,000	2.91
נאייקס אגח א	0.19	2,874,000	3.02
גיטי נדלן אגח א	0.19	2,900,000	2.94
אדגר אגח י	0.19	2,473,606	2.94
כלל עסקי ביטוח	0.19	17,000	2.91
חג'ג' אירופה אגח ד	0.18	2,734,820	2.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	2,491,336	2.78
אאורה אגח יז	0.18	2,600,000	2.88
מז טפ הנ אגח 70	0.18	2,725,366	2.84
יוזמות אגח א	0.18	2,784,000	2.8
תמר פטרו אגח ב	0.17	2,872,087	2.67
סטרוברי אגח ג	0.17	2,578,156	2.59
צמח המרמן אגח ז	0.17	2,520,557	2.63
איסתא אג א	0.17	2,309,000	2.61
ארפורט אגח יב	0.17	2,500,000	2.71
ספנסר אגח ה	0.17	2,450,000	2.58
אקונרגי אגח ב	0.17	2,500,000	2.64
איילון	0.17	36,000	2.64
חג'ג' אגח יא	0.17	2,817,902	2.71
מגוריט	0.16	285,000	2.49
דה לסר אגח ח	0.16	2,500,001	2.56
אפי נכסים אגח טו	0.16	2,316,074	2.57
זפירוס אגח א	0.16	2,344,000	2.47
פתאל אירו אגח ג	0.15	2,377,930	2.29
רם אדרת אגח ג	0.15	2,280,000	2.29
רני צים אגח ד	0.15	2,253,000	2.35
פטרוכימים אגח יא	0.15	2,620,000	2.35
אגלן אגח א	0.15	2,307,626	2.36
ארי נדלן אגח א	0.15	2,062,387	2.29
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.15	680,000	2.35
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.15	500,000	2.4
אבו פמילי אגח א	0.14	2,006,961	2.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,985,520	2.1
דיסק השק אגח ו	0.14	1,500,000	2.21
גבאי מניבים אגח יב	0.14	2,276,503	2.23
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.14	600,000	2.11
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.14	643,000	2.19
אלומיי אגח ה	0.13	2,000,000	2.07
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.13	1,900,000	2.08
אמ.די.גי אגח ז	0.13	1,992,143	2.1
ג'י סיטי אגח כא	0.13	2,000,001	2.06
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.13	20,000	0.68
גבאי מניבים אגח י	0.13	2,099,882	2.09
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.13	600,000	2.09
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,822,000	1.88
קיסטון אינ אגח ב	0.12	1,770,000	1.85
חג'ג' אירופה אגח ג	0.11	1,658,957	1.64
ווסטדיל אגח ג	0.11	1,604,204	1.75
רם אדרת אגח ב	0.11	1,702,000	1.76
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	1,812,457	1.73
ODYSIGHT.AI INC	0.11	125,000	1.64
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.11	500,000	1.73
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.11	500,000	1.79
אקונרג'י פיקטיבי	0.1	45,800	1.64
דלק קב אגח לז	0.1	1,433,334	1.5
צמח המרמן אגח ח	0.1	1,415,000	1.54
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.1	1,512,000	1.55
ג'י סיטי אגח טז	0.1	1,500,001	1.63
אאורה אגח טז	0.1	1,568,907	1.56
נמקו אגח ד	0.09	1,319,885	1.39
אשטרום נכ אגח 11	0.09	1,150,981	1.33
אשטרום נכ אגח 12	0.09	1,213,083	1.38
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.09	400,000	1.44
אב-גד אגח ב	0.08	1,245,505	1.3
לוזון קב אגח יא	0.08	1,171,180	1.25
אס אר אקורד אגח ב	0.08	1,169,941	1.27
רציו מימון אגח ד	0.07	1,113,905	1.16
אלה השק אגח א	0.07	1,050,889	1.15
הולמס פלייס	0.06	140,000	0.99
שמואל בר אגח א	0.06	850,000	0.87
מגידו אגח א	0.06	839,523	0.86
גלעד מאי אגח ג	0.06	967,000	0.97
לוזון קבוצה אג ט	0.06	874,286	0.86
רוטשטיין אגח י	0.06	946,600	0.94
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	871,454	0.95
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.06	1,055,000	1.01
מימון ישיר אגח ה	0.05	760,001	0.82
מכלול מימון אגח א	0.05	681,633	0.71
רנט איט אגח א	0.05	756,000	0.82
קרן שמש אגח א רמ	0.05	768,320	0.81
חג'ג' אפ 1	0.05	183,264	0.28
קנדה גלובל אפ 1	0.05	51,840	0.26
מקס איט אגח ה	0.05	809,000	0.82
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.05	250,000	0.84
אלומיי אג ד	0.04	722,138	0.68
אורשי אגח ד	0.04	547,037	0.55
יובלים אגח ד	0.04	600,000	0.62
משק אנרג אגח ב	0.04	600,000	0.63
סולאיר אפ 1	0.04	56,350	0.21
חגג אירופה אפ 1	0.04	128,700	0.23
נאייקס אפ 1	0.04	8,622	0.22
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.04	632,066	0.62
אל על	0.03	32,000	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.03	474,939	0.44
פריים אנרג'י אג א	0.03	439,703	0.43
נמקו אגח ו	0.03	399,000	0.41
דוניץ	0.03	2,000	0.43
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	615,420	0.55
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	1,795,775	0.36
אקונרג'י אג א	0.02	270,000	0.28
אלמוגים אגח ח	0.02	258,750	0.3
צרפתי אגח יא	0.02	314,462	0.32
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	200,874	0.2
דלק קב אגח לח	0.01	154,724	0.17
ארי נדלן אגח ב	0.01	148,444	0.15
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.16
להב אגח ב	0.01	151,942	0.15
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	9,531	0.04
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	20,664	0.07
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	489,326	0.03
פרקומט	0	19,104	0.08
רותם שני אגח ב	0	43,243	0.04
פטרוכימיים אפ 1	0	15,581	0.02
רמות בעיר אגח ג	0	38,837	0.04
נאוי	0	1,020	0.06
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
וויי בוקס אג ג	0	3,815	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
ASML HOLDING NV	0	25	0.06
נכסים ובנ אגח ט	-0.02	-380,165	-0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.08	0	-1.29
סילברסטין אגח ג	-0.16	-2,406,065	-2.54
F_050825_29_29_DL_0_N_1_00_00	-2.9	-11,600,000	1.05