מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.1	-45.61
תחילת השנה	59.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.88	76,576,261	76.58
לייטסטון אגח ג	2.1	32,159,549	32.93
לייטסטון אגח ה	1.65	24,227,670	25.86
נמקו אגח ב	1.58	24,916,699	24.76
מקמ 516	1.49	24,018,900	23.45
גרייסטון אגח א	1.27	19,404,022	19.9
קופרליין אגח ד	1.21	18,668,801	18.98
פאי סיאם אגח ב	1.2	19,180,793	18.76
תנופורט אגח ב	1.16	16,287,459	18.25
אם אר אר אגח ב	1.11	17,375,478	17.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.11	4,950,000	17.35
אמריקן אק אגח א	1.04	15,787,982	16.25
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.03	4,138,762	16.16
אמטראסט אגח א	1	15,694,000	15.75
סילברסטין אגח ב	0.94	15,000,000	14.8
עזריאלי אגח ט	0.93	12,890,000	14.56
ממשלתי שקלי 0347	0.85	14,500,000	13.32
פועלים אגח 204	0.81	12,587,474	12.73
פועלים הת נד יג (COCO)	0.8	10,970,000	12.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.79	11,729,764	12.37
סולאיר אגח ב	0.78	11,599,001	12.18
חג'ג' אגח טו	0.77	12,790,000	12.01
ווסטדייל אגח ב	0.76	12,011,250	11.88
ספנסר אגח ז	0.76	11,850,037	11.89
נאוויטס פט אגח ו	0.73	10,880,000	11.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	11,254,744	11.47
נופר אנרג'י אגח א	0.72	10,000,001	11.35
דוראל אגח ב	0.72	10,293,910	11.36
ממשלתי שקלי 0335	0.71	11,000,000	11.14
סיאון אגח א	0.7	11,886,098	10.99
הפניקס אגח 6	0.7	12,000,000	10.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	8,810,001	10.83
פאוורג'ן אגח ב	0.69	9,394,970	10.77
ממשלתי שקלי 0142	0.67	9,000,000	10.53
לנטרה קנדה אגח א	0.66	10,250,000	10.29
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.66	2,700,000	10.31
ממשלתי שקלי 0537	0.65	13,500,000	10.25
רני צים אגח ג	0.65	9,557,868	10.25
ישפרו אגח א	0.65	9,210,000	10.16
רוטשטיין אגח יב	0.65	9,804,494	10.22
ג'י סיטי אגח יב	0.65	8,650,001	10.26
תמר פטרו אגח א	0.64	10,932,341	10.03
מקמ 316	0.63	10,000,000	9.83
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.63	2,915,000	9.96
נופר אנרג אגח ג	0.61	9,000,001	9.62
לוזון רונ אגח א	0.61	8,824,697	9.54
פאי סיאם אגח א	0.6	9,449,599	9.4
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.6	2,800,000	9.46
אנקור הזד אגח ב	0.59	8,250,260	9.19
מישורים אגח י	0.59	8,630,000	9.18
לייטסטון אגח ו	0.59	9,209,554	9.33
דוראל אגח ג	0.59	8,790,231	9.26
אנקור פרופ אגח ה	0.59	9,197,000	9.31
פיקהיל אגח א	0.59	9,204,000	9.23
מז טפ הנפק 64	0.59	8,653,217	9.22
קסטלן אגח ב	0.58	9,064,000	9.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	8,000,000	8.93
אספן גרופ אגח ח	0.57	7,854,797	8.99
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	130,000	8.72
לייטסטון אגח ב	0.55	8,600,000	8.69
אקסטל אגח ג	0.55	8,552,945	8.6
ספנסר אגח ד	0.55	8,350,001	8.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	8,040,402	8.15
פריים אנרג אגח ג	0.52	7,913,963	8.14
סופרין אגח ב	0.5	7,404,000	7.82
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.5	7,680,000	7.8
קסטלן אגח א	0.49	7,558,000	7.66
גבאי מניבים אגח יד	0.48	7,162,199	7.52
אנקור פרופ אגח ד	0.48	7,405,000	7.61
אלמוגים אגח יב	0.48	7,418,000	7.51
דה לסר אגח ט	0.47	6,850,000	7.32
אקסטל אגח ד	0.46	7,124,998	7.16
ג'י סיטי אגח כ	0.46	6,706,893	7.28
נופר אנרג אג ב	0.45	6,065,101	7.1
נמקו אגח ה	0.45	6,619,003	7.07
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.45	6,806,000	7.04
עמרם אברהם אגח א	0.44	6,660,798	6.85
ספיר קורפ אגח יט	0.44	6,654,078	6.85
מימון ישיר אגח ו	0.44	6,333,334	6.94
רייסדור אגח א	0.44	6,660,000	6.84
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.44	2,050,984	6.94
עמרם אברהם אגח ב	0.43	6,507,289	6.79
ג'י סיטי אגח יט	0.43	6,277,766	6.7
אלמוגים אגח ט	0.42	6,513,175	6.56
ספנסר אגח ב	0.41	6,400,001	6.4
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	1,407,541	6.51
נמקו אגח ג	0.41	6,228,831	6.45
הילה אגח ב	0.41	6,222,018	6.4
ג'י סיטי אגח יד	0.41	6,450,001	6.45
גפן מגורים אג א	0.39	3,830,000	6.13
אמ.די.גי אגח ח	0.39	5,770,000	6.05
אפי קפיטל אגח ה	0.38	5,802,610	5.9
סטרברי אנ אגח ב	0.38	5,803,528	6
מליסרון אגח כא	0.36	5,000,001	5.7
אפי קפיטל אגח ג	0.36	5,315,690	5.6
בלדי אגח 1	0.36	5,249,000	5.7
נאוויטס אגח ז	0.36	5,390,000	5.58
גבאי קב אגח א	0.36	5,604,000	5.67
חג'ג' אגח יב	0.36	5,005,000	5.67
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	5,314,601	5.47
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	127,367	5.36
יובלים אגח ג	0.34	5,112,468	5.29
אלטיטיוד אגח ב	0.34	5,232,229	5.34
נופר אנרג אגח ד	0.34	5,000,000	5.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	5,110,000	5.41
חלל תקש אגח כ	0.34	5,254,000	5.38
פקדון בבנק מסוים	0.33	1,326,708	5.15
להב אגח ג	0.33	4,678,195	5.25
אאורה אגח יח	0.33	4,971,687	5.17
אמ.די.גי אגח ט	0.33	5,000,000	5.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.33	1,602,000	5.21
לוזון רונסון	0.32	208,349	5.03
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.32	4,935,600	5.06
קופרליין אגח ה	0.32	4,958,000	5.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	5,000,000	4.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	4,288,547	4.89
סטרוברי אגח ד	0.31	4,691,887	4.83
מודיעין אגח ג	0.31	4,799,000	4.84
אקסטל אגח ה	0.31	4,894,814	4.9
מקס איט הת ו-רמ	0.31	4,660,000	4.87
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.3	1,780,000	4.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	4,491,209	4.75
דלק קב אגח מא	0.3	4,670,000	4.71
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	3,920,000	4.53
יובלים אגח ב	0.29	4,525,292	4.59
גלעד מאי אגח ב	0.29	4,472,480	4.52
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	4,055,460	4.61
אורון קב אגח ג	0.29	4,280,230	4.56
מהדרין אגח א	0.29	4,317,000	4.58
גבאי מניב אגח טו	0.29	4,290,000	4.52
אלבר אגח כב	0.29	4,457,230	4.54
רני צים אגח ב	0.28	3,869,759	4.39
פועלים	0.28	65,712	4.42
שובל אגח א	0.27	4,152,000	4.31
אפי קפיטל אגח ד	0.27	3,991,000	4.22
סולאיר אגח א	0.26	3,663,648	4.11
צור אגח יב	0.26	3,593,566	4.01
קנדה גלוב אגח א	0.26	4,000,000	4.06
אנקור הזד אגח ג	0.26	3,836,000	4.09
משק אנרג אגח ג	0.26	3,907,000	4.13
מדיפאואר אגח ב	0.25	3,890,438	3.87
חג'ג' אגח יד	0.25	3,939,000	3.98
שובל אגח ב פקטיבי	0.25	4,000,000	3.99
גשם למשתכן אגח ב	0.25	3,813,000	3.87
אביב בניה אגח 7	0.24	3,584,837	3.69
ספנסר אגח ו	0.24	3,772,630	3.83
אסאר אקורד אגח ג	0.24	3,700,000	3.8
שובל אגח ב	0.24	3,774,000	3.78
ג'י סיטי אגח יג	0.24	3,231,250	3.81
מז טפ הנפק 63	0.24	3,953,237	3.82
גבאי מניבים אגח יג	0.24	3,660,001	3.7
אלה פקדון אגח ה	0.23	3,328,526	3.65
ספיר קורפ אגח יח	0.23	5,145,001	3.67
לנדמרק יזמ אגח א	0.22	3,413,942	3.52
בית זיקוק אגח 2	0.22	3,227,257	3.48
אקונרגי אגח ב	0.22	3,315,182	3.46
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.22	3,500,000	3.38
כלל עסקי ביטוח	0.22	20,000	3.39
אנרג'יקס אג ב	0.21	3,670,968	3.36
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.21	3,380,000	3.23
אלמוגים אגח י	0.21	3,150,000	3.25
אדגר אגח יג	0.21	3,000,000	3.32
עזריאלי אגח ז	0.2	3,000,001	3.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.2	2,815,964	3.15
נקסטקום אגח ג' פיקטיבי	0.2	3,200,000	3.07
אלומיי אגח ו	0.2	3,215,087	3.19
רותם שני אגח ג	0.2	3,100,000	3.11
בסר הנדסה אגח א	0.2	3,075,000	3.09
ישרס אגח יט	0.2	2,906,999	3.07
אנקור פרופ אגח ג	0.19	2,838,228	2.97
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.19	2,747,369	2.92
גיטי נדלן אגח א	0.19	2,900,000	2.95
בית וגג אגח א	0.19	3,000,000	3.03
חג'ג' אירופה אגח ד	0.18	2,734,820	2.8
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.18	2,491,336	2.8
אאורה אגח יז	0.18	2,576,096	2.88
בוני תכון אגח כא	0.18	2,736,645	2.9
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.18	2,650,000	2.79
מלרן אגח ה	0.18	2,600,000	2.78
נאייקס אגח א	0.18	2,832,224	2.9
יוזמות אגח א	0.18	2,784,000	2.86
תמר פטרו אגח ב	0.17	2,872,087	2.67
סטרוברי אגח ג	0.17	2,578,156	2.6
קרסו נדלן אגח א	0.17	2,617,718	2.68
איסתא אג א	0.17	2,309,000	2.65
ארפורט אגח יב	0.17	2,500,000	2.73
חג'ג' אגח יא	0.17	2,817,902	2.71
מגוריט	0.16	285,000	2.49
ספנסר אגח ה	0.16	2,450,000	2.53
מניף אגח א	0.15	2,340,641	2.35
אפי נכסים אגח טו	0.15	2,080,850	2.33
רם אדרת אגח ג	0.15	2,280,000	2.28
אגלן אגח א	0.15	2,307,626	2.37
איילון	0.15	36,000	2.43
ITHACA ENERGY PLC	0.15	280,702	2.43
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.15	680,000	2.37
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.15	500,000	2.35
אבו פמילי אגח א	0.14	2,006,961	2.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,985,520	2.12
פטרוכימים אגח יא	0.14	2,470,000	2.22
ארי נדלן אגח א	0.14	2,062,387	2.3
דיסק השק אגח ו	0.14	1,500,000	2.22
גבאי מניבים אגח יב	0.14	2,276,503	2.24
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.14	643,000	2.19
אל על	0.13	134,573	2.03
אלומיי אגח ה	0.13	2,000,000	2.02
לאומי אגח 185	0.13	2,000,000	2.1
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.13	1,900,000	2.04
ג'י סיטי אגח כא	0.13	2,000,001	2.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	2,279,056	2.07
גבאי מניבים אגח י	0.13	2,099,882	2.11
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.13	600,000	2.11
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.13	600,000	2.1
פתאל אירו אגח ג	0.12	2,000,001	1.95
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,822,000	1.88
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	2,112,457	1.96
רני צים אגח ד	0.12	1,820,000	1.91
חג'ג' אירופה אגח ג	0.11	1,658,957	1.67
ווסטדיל אגח ג	0.11	1,604,204	1.75
רם אדרת אגח ב	0.11	1,702,000	1.78
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.11	20,000	0.56
ODYSIGHT.AI INC	0.11	125,000	1.8
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.11	500,000	1.76
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.11	500,000	1.8
אקונרג'י פיקטיבי	0.1	45,800	1.55
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.1	1,512,000	1.56
ג'י סיטי אגח טז	0.1	1,500,001	1.63
אדגר אגח י	0.09	1,200,001	1.44
אשטרום נכ אגח 11	0.09	1,150,981	1.34
אשטרום נכ אגח 12	0.09	1,213,083	1.39
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.09	400,000	1.39
אב-גד אגח ב	0.08	1,200,001	1.26
נמקו אגח ד	0.08	1,147,119	1.22
לוזון קב אגח יא	0.08	1,171,180	1.25
אמ.די.גי אגח ז	0.08	1,130,978	1.21
אאורה אגח טז	0.08	1,255,690	1.24
אס אר אקורד אגח ב	0.08	1,169,941	1.28
הולמס פלייס	0.07	140,000	1.04
רציו מימון אגח ד	0.07	1,113,905	1.17
דה לסר אגח ח	0.07	1,000,001	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.07	1,021,568	1.07
פקדון בבנק מסוים	0.06	287,461	0.95
מגידו אגח א	0.06	989,523	1.01
חג'ג' אפ 1	0.06	183,264	0.29
קנדה גלובל אפ 1	0.06	51,840	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.06	967,000	0.96
רוטשטיין אגח י	0.06	946,600	0.94
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	871,454	0.95
חג'ג' אגח יא פקטיבי	0.06	1,055,000	1.01
מימון ישיר אגח ה	0.05	760,001	0.83
רנט איט אגח א	0.05	756,000	0.83
שמואל בר אגח א	0.05	775,000	0.8
קרן שמש אגח א רמ	0.05	768,320	0.81
סולאיר אפ 1	0.05	56,350	0.28
נאייקס אפ 1	0.05	8,622	0.24
מקס איט אגח ה	0.05	809,000	0.82
לוזון קבוצה אג ט	0.05	874,286	0.86
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.05	250,000	0.85
אלומיי אג ד	0.04	630,000	0.6
מכלול מימון אגח א	0.04	681,633	0.7
אורשי אגח ד	0.04	547,037	0.55
יובלים אגח ד	0.04	600,000	0.63
משק אנרג אגח ב	0.04	600,000	0.63
מגדל הון אגח טו	0.04	700,000	0.7
גבאי מניבים אגח י-פיקטיבי	0.04	632,066	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.03	474,939	0.44
פריים אנרג'י אג א	0.03	439,703	0.43
חגג אירופה אפ 1	0.03	128,700	0.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	615,420	0.55
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	1,795,775	0.36
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	9,531	0.1
צרפתי אגח יא	0.02	314,462	0.32
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.01	33,574	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	200,874	0.2
אלמוגים אגח ח	0.01	86,250	0.1
פרקומט	0.01	16,626	0.09
דלק קב אגח לח	0.01	146,724	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.01	148,444	0.15
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.15
להב אגח ב	0.01	151,942	0.15
נאוי	0.01	2,036	0.11
ASML HOLDING NV	0.01	25	0.08
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	489,326	0.03
אקונרג'י	0	999	0.04
רותם שני אגח ב	0	12,355	0.01
אלה השק אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אפ 1	0	15,581	0.02
רמות בעיר אגח ג	0	38,837	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
וויי בוקס אג ג	0	3,815	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.02	0	-0.33
סילברסטין אגח ג	-0.16	-2,406,065	-2.55
דלר-C0335.0M510	-0.38	-1,100	-0.12
דלר-P0335.0M510	-0.78	1,100	0.36
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-8,600,000	-0.01