מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-3.34
תחילת השנה	61.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.96	75,441,463	75.44
לייטסטון אגח ג	1.74	26,465,676	26.54
נמקו אגח ב	1.61	25,215,648	24.44
מקמ 516	1.52	24,018,900	23.09
גרייסטון אגח א	1.31	19,392,255	19.95
קופרליין אגח ד	1.25	18,668,801	19.08
ממשלתי שקלי 0432	1.24	23,000,000	18.88
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.18	4,950,000	17.94
אם אר אר אגח ב	1.15	17,375,478	17.51
דיסקונט מנ אגח טז	1.11	16,558,687	16.84
ווסטדייל אגח ב	1.09	16,665,000	16.54
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	13,659,423	16.28
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.07	4,107,952	16.34
סילברסטין אגח ב	1.03	16,027,492	15.74
תנופורט אגח ב	1.03	14,100,000	15.62
נופר אנרג'י אגח א	0.95	13,000,001	14.5
מקמ 316	0.95	15,000,000	14.53
לייטסטון אגח ה	0.94	13,802,703	14.37
ממשלתי שקלי 0347	0.93	16,359,960	14.16
ג'י סיטי אגח יב	0.89	11,496,151	13.55
נאוויטס פט אגח ו	0.85	12,295,909	12.92
הפניקס אגח 6	0.84	14,267,106	12.8
נופר אנרג אגח ג	0.81	11,436,492	12.28
אספן גרופ אגח ח	0.8	10,883,248	12.22
סיאון אגח א	0.76	11,886,098	11.53
מליסרון אגח כא	0.76	10,370,143	11.54
אלטיטיוד אגח ב	0.76	10,850,000	11.58
סולאיר אגח ב	0.76	11,159,272	11.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	10,970,000	11.36
דוראל אגח ב	0.74	10,297,001	11.25
תמר פטרו אגח א	0.73	11,496,915	11.1
ספנסר אגח ד	0.73	10,582,438	11.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	184,000	10.99
הכשרת ישוב אג26	0.72	9,982,168	10.94
חג'ג' אגח טו	0.72	11,854,000	11
ממשלתי שקלי 0142	0.7	9,551,747	10.61
ממשלתי שקלי 0335	0.7	11,000,000	10.68
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.7	3,000,000	10.63
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.69	2,700,000	10.51
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.69	2,915,000	10.57
ישפרו אגח א	0.68	9,360,000	10.28
רוטשטיין אגח יב	0.68	9,804,494	10.33
רני צים אגח ג	0.67	9,775,016	10.18
מז טפ הנפק 64	0.67	9,800,060	10.14
דה לסר אגח ט	0.66	9,102,536	10.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	9,996,744	10
עמרם אברהם אגח א	0.65	9,846,397	9.91
לוזון רונ אגח א	0.63	8,824,697	9.52
אנקור הזד אגח ב	0.62	8,369,404	9.42
לייטסטון אגח ו	0.62	9,295,312	9.45
פאי סיאם אגח א	0.58	8,856,766	8.84
אקסטל אגח ג	0.57	8,552,945	8.72
אקסטל אגח ד	0.57	8,467,120	8.6
פאוורג'ן אגח ב	0.57	7,736,022	8.66
מימון ישיר אגח ו	0.56	7,688,201	8.45
ג'י סיטי אגח כ	0.56	8,000,000	8.59
נמקו אגח ה	0.55	8,119,003	8.4
פאי סיאם אגח ב	0.54	8,230,000	8.18
פריים אנרג אגח ג	0.53	7,913,963	8.06
דוראל אגח ג	0.53	7,980,000	8.11
לייטסטון אגח ב	0.52	8,000,000	7.92
אנקור פרופ אגח ד	0.51	7,405,000	7.73
עזריאלי אגח ט	0.51	7,310,000	7.78
ממשלתי שקלי 0537	0.5	10,500,000	7.56
אלמוגים אגח ט	0.5	7,443,628	7.58
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.5	7,680,000	7.6
גלעד מאי אגח ב	0.49	7,318,603	7.47
גבאי מניבים אגח יד	0.49	7,162,199	7.42
אלמוגים אגח יב	0.49	7,418,000	7.44
ספנסר אגח ב	0.47	7,038,281	7.09
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.47	2,050,984	7.11
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.47	18	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.45	1,477,541	6.79
ספיר קורפ אגח יט	0.45	6,654,078	6.88
להב אגח ג	0.45	6,240,000	6.9
עמרם אברהם אגח ב	0.45	6,417,289	6.79
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.45	6,806,000	6.88
נמקו אגח ג	0.44	6,421,475	6.69
דה לסר אגח ח	0.43	6,241,646	6.5
ג'י סיטי אגח יט	0.43	6,325,933	6.62
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.43	1,816,000	6.48
נופר אנרג אג ב	0.42	6,065,101	6.44
הילה אגח ב	0.42	6,222,018	6.41
נופר אנרג אגח ד	0.42	6,000,000	6.46
אמ.די.גי אגח ח	0.41	5,770,000	6.22
אפי קפיטל אגח ה	0.39	5,802,610	5.87
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.39	1,680,000	5.96
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	5,314,601	5.74
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	0.38	5,040,000	5.72
יובלים אגח ב	0.38	5,637,314	5.71
אדגר אגח יג	0.38	5,353,832	5.84
ג'י סיטי אגח יג	0.38	4,930,000	5.79
מקמ 416	0.38	5,981,000	5.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	6,000,000	5.6
אפי קפיטל אגח ג	0.37	5,310,155	5.7
לאומי אגח 185	0.37	5,400,000	5.61
בלדי אגח 1	0.37	5,249,000	5.61
ספנסר אגח ו	0.37	5,520,001	5.63
נאוויטס אגח ז	0.37	5,582,000	5.68
גבאי מניבים אגח יג	0.37	5,501,068	5.62
חג'ג' אגח יב	0.37	5,005,000	5.62
צילו-בלו אגח טו	0.36	4,710,468	5.46
יובלים אגח ג	0.36	5,112,468	5.51
אאורה אגח יח	0.36	5,259,000	5.48
ספיר קורפ אגח יח	0.36	5,310,001	5.51
סטרוברי אגח ד	0.35	5,011,788	5.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.35	1,602,000	5.39
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.34	127,367	5.24
גפן מגורים אג א	0.34	3,830,000	5.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	5,110,000	5.21
אביב בניה אגח 7	0.33	4,927,255	5.07
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.33	4,935,600	5.04
צור אגח יב	0.33	4,519,216	4.98
מודיעין אגח ג	0.33	4,799,000	4.96
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.33	1,248,750	5.07
סופרין אגח ב	0.32	4,584,000	4.9
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.32	1,780,000	4.81
פועלים	0.32	82,117	4.84
עזריאלי אגח ז	0.31	4,785,793	4.79
מניף אגח א	0.31	4,612,438	4.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	4,288,547	4.75
שוב אנרגיה אגח א	0.31	4,445,170	4.78
לוזון רונסון	0.31	210,184	4.71
תכלית סל תל בונד מאגר	0.3	115,000	4.62
רני צים אגח ב	0.3	4,130,671	4.57
אלה השק אגח א	0.3	4,168,059	4.56
מהדרין אגח א	0.3	4,317,000	4.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	4,537,000	4.59
לנדמרק יזמ אגח א	0.29	4,267,427	4.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	4,055,460	4.48
שובל אגח א	0.29	4,152,000	4.38
אל על	0.28	333,300	4.33
אורון קב אגח ג	0.28	3,991,449	4.3
אפי קפיטל אגח ד	0.28	3,991,000	4.23
פתאל אירו אגח ג	0.27	4,279,043	4.15
סולאיר אגח א	0.27	3,663,648	4.04
חג'ג' אגח יד	0.27	3,939,000	4.04
גבאי מניב אגח טו	0.27	3,790,000	4.09
אסאר אקורד אגח ג	0.27	4,000,000	4.16
ג'י סיטי אגח יד	0.27	4,150,001	4.14
מדיפאואר אגח ב	0.26	3,890,438	3.89
ממשלתי שקלי 0229	0.26	4,045,453	4.01
קנדה גלוב אגח א	0.26	4,126,041	4.01
אנקור הזד אגח ג	0.26	3,836,000	4.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	1,000,000	3.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.25	3,402,623	3.77
שובל אגח ב	0.25	3,774,000	3.85
רני צים אגח ד	0.25	3,747,000	3.79
אלה פקדון אגח ה	0.24	3,456,910	3.71
חג'ג' אגח יא	0.24	3,757,203	3.65
תמר פטרו אגח ב	0.23	3,546,451	3.48
אפי נכסים אגח יא	0.23	3,039,731	3.57
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	3,418,525	3.57
אלמוגים אגח י	0.23	3,300,000	3.45
TELECOMMUNICATIONS CO TE TELSER 7 10/28/	0.23	1,000,000	3.51
אנרג'יקס אג ב	0.22	3,670,968	3.29
אנקור פרופ אגח ג	0.22	3,216,658	3.39
קרסו נדלן אגח א	0.22	3,408,783	3.39
בית זיקוק אגח 2	0.22	3,227,257	3.4
מז טפ הנ אגח 70	0.22	3,285,383	3.34
גבאי מניבים אגח יב	0.22	3,414,754	3.39
רותם שני אגח ג	0.21	3,100,000	3.13
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.21	765,000	3.16
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.2	3,380,000	3.12
אאורה אגח יז	0.2	2,720,000	3.01
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.2	2,900,000	3.1
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.2	2,820,000	2.99
אקסטל אגח ה	0.2	2,959,403	2.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	3,363,741	2.99
צילו-בלו אגח ט	0.19	2,383,103	2.94
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.19	2,491,336	2.82
בוני תכון אגח כא	0.19	2,736,645	2.93
נאייקס אגח א	0.19	2,874,000	2.93
יוזמות אגח א	0.19	2,784,000	2.83
אדגר אגח י	0.19	2,473,606	2.94
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.18	2,500,000	2.77
פסיפיק אגח ג	0.18	2,620,010	2.73
אלומיי אגח ו	0.18	2,697,284	2.67
פסיפיק אגח ד	0.18	2,987,409	2.81
מלרן אגח ה	0.18	2,600,000	2.81
סטרוברי אגח ג	0.17	2,510,001	2.56
צמח המרמן אגח ז	0.17	2,520,557	2.58
ווסטדיל אגח ג	0.17	2,398,938	2.54
ארפורט אגח יב	0.17	2,500,000	2.58
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,642,618	2.64
זפירוס אגח א	0.17	2,524,000	2.55
איסתא אג א	0.16	2,309,000	2.56
אפי נכסים אגח טו	0.16	2,316,074	2.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	2,340,402	2.43
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.16	643,000	2.37
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.16	500,000	2.39
דלק קב אגח לז	0.15	2,100,000	2.21
אבו פמילי אגח א	0.15	2,156,961	2.25
ספנסר אגח ה	0.15	2,150,000	2.21
רם אדרת אגח ג	0.15	2,292,000	2.31
פטרוכימים אגח יא	0.15	2,620,000	2.25
ארי נדלן אגח א	0.15	2,062,387	2.25
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.15	600,000	2.23
ODYSIGHT.AI INC	0.15	125,000	2.35
אמ.די.גי אגח ז	0.14	1,992,143	2.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,985,520	2.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	2,340,000	2.16
איילון	0.14	40,000	2.13
דיסק השק אגח ו	0.14	1,500,000	2.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	1,813,510	2.16
גבאי מניבים אגח י	0.14	2,191,181	2.19
אלומיי אגח ה	0.13	2,000,000	2.02
אקונרגי אגח ב	0.13	1,850,000	1.92
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.12	1,658,948	1.85
רם אדרת אגח ב	0.12	1,702,000	1.83
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,822,000	1.89
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.12	1,770,000	1.84
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.12	500,000	1.78
DNB BANK ASA DNBNO 7 3/8 PERP	0.12	500,000	1.85
חג'ג' אירופה אגח ג	0.11	1,658,957	1.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	1,500,000	1.64
רמות בעיר אגח ד	0.11	1,689,477	1.69
אאורה אגח טז	0.11	1,667,167	1.64
מימון ישיר אגח ה פיקטיבי	0.1	1,368,603	1.47
צמח המרמן אגח ח	0.1	1,415,000	1.48
נמקו אגח ד	0.1	1,530,669	1.58
ג'י סיטי אגח טז	0.1	1,500,001	1.58
אס אר אקורד אגח ב	0.1	1,462,426	1.59
אב-גד אגח ב	0.09	1,245,505	1.35
רוטשטיין אגח י	0.09	1,419,900	1.42
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.09	400,000	1.44
רציו מימון אגח ד	0.08	1,113,905	1.19
לוזון קב אגח יא	0.08	1,240,000	1.29
דוניץ	0.08	5,868	1.18
הולמס פלייס	0.07	140,000	1.06
אלומיי אגח ג	0.07	1,102,892	1.12
מכלול מימון אגח א	0.07	1,088,432	1.12
אורשי אגח ד	0.07	1,094,074	1.1
לוזון קבוצה אג ט	0.07	1,092,858	1.07
אלמוגים אגח י' פיקטיבי	0.06	900,000	0.94
שמואל בר אגח א	0.06	872,168	0.92
מגידו אגח א	0.06	839,523	0.85
חג'ג' אפ 1	0.06	183,264	0.28
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.06	20,000	0.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.06	899,357	0.96
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.06	250,000	0.87
רותם שני אגח א	0.05	722,766	0.74
רנט איט אגח א	0.05	756,000	0.82
קרן שמש אגח א רמ	0.05	784,000	0.82
תומר אנרגיה אגח א	0.04	580,293	0.57
צמח המרמן אגח ו	0.04	650,226	0.66
אלומיי אג ד	0.04	722,138	0.68
יובלים אגח ד	0.04	600,000	0.63
מבנה אגח יט	0.04	468,355	0.55
צרפתי אגח יא	0.04	628,923	0.64
גב ים	0.04	18,900	0.6
פקדון בבנק מסוים	0.03	120,330	0.42
שלמה נדלן אגח ד	0.03	541,381	0.52
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	401,749	0.4
קנדה גלובל אפ 1	0.03	51,840	0.17
נאייקס אפ 1	0.03	8,622	0.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	615,420	0.53
THEON INTERNATIONAL PLC	0.03	2,900	0.39
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	1,795,775	0.36
יובלים אגח א	0.02	242,750	0.25
אקונרג'י אג א	0.02	270,000	0.27
אלמוגים אגח ח	0.02	258,750	0.29
רוטשטיין אגח יא	0.02	331,843	0.34
משק אנרג אגח ב	0.02	300,000	0.31
סולאיר אפ 1	0.02	56,350	0.13
חגג אירופה אפ 1	0.02	128,700	0.12
אדגר אגח ט	0.02	195,675	0.23
מליסרון אגח יא	0.02	200,432	0.24
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
רוטשטיין אגח ח	0.02	275,299	0.28
NBM US HOLDINGS INC MRFGBZ 7 05/14/26	0.02	97,000	0.34
פניקס הון אגח ט	0.01	134,854	0.13
פריים אנרג'י אג א	0.01	229,405	0.23
פרקומט	0.01	29,969	0.14
פטרוכימיים אפ 1	0.01	15,581	0.03
דלק קב אגח לח	0.01	154,724	0.16
ארי נדלן אגח ב	0.01	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.16
להב אגח ב	0.01	151,942	0.15
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	9,531	0.05
רוטשטיין אגח ט	0.01	221,945	0.22
צור אגח יא	0.01	95,640	0.11
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.01	700	0.1
VOLKSWAGEN AG	0.01	300	0.12
VONOVIA SE	0.01	800	0.09
STMICROELECTRONICS NV	0.01	900	0.08
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.19
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	8,772	0.03
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	496,255	0.04
רותם שני אגח ב	0	34,164	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
וויי בוקס אג ג	0	3,815	0
בוני תיכון אגח יט	0	64,433	0.06
ארית תעשיות	0	3,200	0.07
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
ASML HOLDING NV	0	25	0.07
נכסים ובנ אגח ט	-0.06	-1,000,000	-0.98
סילברסטין אגח ג	-0.17	-2,406,065	-2.59
דלר-C0360.0M506	-0.62	-2,900	-0.19
דלר-P0360.0M506	-2.72	2,900	1.54