מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-44.86	19.56
תחילת השנה	-237.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.36	119,880,668	119.88
לייטסטון אגח ה	1.76	25,377,670	25.18
גרייסטון אגח א	1.56	22,250,354	22.35
נמקו אגח ב	1.54	22,214,379	22.09
לייטסטון אגח ג	1.54	21,848,275	22.15
פאי סיאם אגח ב	1.49	21,831,754	21.31
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.11	4,950,000	15.87
אמריקן אק אגח א	1.1	15,787,982	15.77
דיסקונט מנ אגח טו	1.09	14,195,616	15.58
קופרליין אגח ד	1.07	16,398,060	15.28
אנקור הזד אגח ג	1.07	15,074,815	15.29
אמטראסט אגח א	1.06	15,694,000	15.15
ממשלתי שקלי 0347	0.97	14,500,000	13.88
אוריון נכס אגח א	0.97	13,480,000	13.92
ווסטדייל אגח ב	0.95	13,550,000	13.69
חג'ג' אגח טו	0.9	13,630,000	12.91
סולאיר אגח ב	0.88	11,866,189	12.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.87	10,606,291	12.41
לייטסטון אגח ו	0.87	12,135,126	12.51
ממשלתי שקלי 0335	0.85	11,784,927	12.21
אם אר אר אגח ג	0.84	12,000,000	12.03
לוזון רונ אגח א	0.83	10,874,697	11.95
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	11,650,366	11.6
דוראל אגח ב	0.8	10,080,970	11.54
פועלים אגח 204	0.78	10,698,432	11.25
עזריאלי אגח ט	0.77	9,599,775	11.07
פריים אנרג אגח ג	0.77	10,755,833	11.08
ממשלתי שקלי 0142	0.75	9,000,000	10.81
ממשלתי שקלי 0537	0.75	13,500,000	10.77
סופרין אגח ב	0.72	10,054,000	10.32
מישורים אגח י	0.72	9,822,610	10.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.72	9,990,000	10.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.72	11,026,390	10.31
דוראל אגח ג	0.72	9,400,000	10.29
אנקור פרופ אגח ה	0.72	10,877,638	10.35
רני צים אגח ה	0.72	10,795,000	10.33
אינפליי אגח א	0.72	10,108,381	10.28
סיאון אגח א	0.71	12,587,092	10.26
לנטרה קנדה אגח א	0.71	10,250,000	10.2
סילברסטין אגח ב	0.69	9,975,608	9.84
אנקור הזד אגח ב	0.64	8,830,260	9.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.63	8,000,000	9.02
קסטלן אגח ב	0.63	9,064,000	8.98
פאי סיאם אגח ג	0.63	9,160,000	9.1
תמר פטרו אגח א	0.61	10,344,608	8.8
אקסטל אגח ד	0.61	8,905,378	8.77
דיסקונט מנ אגח טז	0.6	8,109,891	8.68
משק אנרג אגח ג	0.59	7,920,676	8.52
רני צים אגח ג	0.58	7,529,413	8.25
ווסטדייל אגח ד	0.58	8,352,000	8.3
פאי סיאם אגח א	0.55	7,921,531	7.9
שובל אגח ב	0.55	7,774,000	7.96
פיקהיל אגח א	0.55	8,000,000	7.95
לוזון רונסון	0.54	194,008	7.72
אלמוגים אגח יב	0.54	7,700,000	7.71
אלמוגים אגח יב	0.53	7,568,000	7.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.53	7,397,000	7.54
קוהאן אגח א	0.53	7,362,000	7.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	6,013,392	7.42
נופר אנרג אגח א	0.51	6,297,675	7.25
אורון קב אגח ג	0.51	6,961,454	7.34
אלטיטיוד אגח ב	0.51	7,388,408	7.39
קסטלן אגח א	0.51	7,558,000	7.42
רוטשטיין אגח יב	0.49	6,536,657	6.98
גבאי מניב אגח יד	0.48	6,857,425	6.94
אמריקן אק אגח ב	0.48	6,885,000	6.84
פאוורג'ן אגח ב	0.47	5,891,146	6.71
ג'י סיטי אגח יט	0.47	5,953,965	6.68
גבאי מניב אגח טו	0.47	6,672,500	6.81
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.47	2,100,000	6.69
ישפרו אגח א	0.46	6,000,000	6.56
רייסדור אגח א	0.46	6,360,000	6.53
אלומיי אגח ו	0.44	6,215,087	6.38
הילה אגח ב	0.43	6,042,093	6.21
פריים אנרג אגח ד	0.43	6,062,000	6.15
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	5,770,000	6
אפי קפיטל אגח ה	0.42	5,877,610	5.96
בוני תיכון אגח כב	0.42	6,000,000	5.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	6,062,996	5.9
אספן גרופ אגח ח	0.41	5,062,333	5.93
גפן מגורים אג א	0.4	3,830,000	5.76
חג'ג' אגח יד	0.4	5,779,295	5.8
ליווינג סטון אגח א	0.4	5,877,439	5.76
עמרם אברהם אגח ב	0.39	5,479,822	5.63
בלדי אגח 1	0.39	5,110,671	5.55
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	5,715,387	5.62
סאטל אגח א	0.39	6,572,601	5.59
ג'י סיטי אגח כ	0.38	4,933,892	5.47
נמקו אגח ה	0.38	5,199,347	5.47
צרפתי אגח יג	0.36	4,961,557	5.1
לאומי אגח 183	0.36	4,699,381	5.11
סולאיר אפ 1	0.35	36,146	1.69
מקס איט הת ו-רמ	0.35	4,660,000	5.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	5,000,000	4.97
חג'ג' אגח יא	0.35	5,163,240	5.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	5,314,601	4.94
סטרוברי אגח ד	0.34	4,691,887	4.81
סולאיר אגח ב	0.33	4,500,000	4.8
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	5,000,000	4.68
קופרליין אגח ה	0.33	4,808,000	4.71
חלל תקש אגח כ	0.33	5,013,788	4.71
לאומי התח נד407 (COCO)	0.33	4,530,000	4.71
גלעד מאי אגח ב	0.32	4,472,480	4.54
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	4,000,000	4.59
פועלים התח נד ז (COCO)	0.32	4,055,460	4.65
מהדרין אגח א	0.32	4,307,573	4.64
מימון ישיר אגח ו	0.31	4,000,001	4.47
מודיעין אגח ג	0.31	4,465,000	4.51
גבאי קב אגח א	0.31	4,355,329	4.4
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	4,630,000	4.49
אלעד יואס אגח א	0.31	4,393,000	4.44
אלמוגים אגח ט	0.3	4,272,067	4.34
מליסרון אגח כא	0.3	3,625,536	4.18
שובל אגח א	0.3	4,152,000	4.35
אקונרגי אגח ב	0.3	3,968,567	4.32
אקסטל אגח ה	0.3	4,293,874	4.34
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.3	1,780,000	4.35
אפי קפיטל אגח ד	0.29	3,990,996	4.18
מליסרון אגח כב	0.29	4,000,000	4.19
ספנסר אגח ו	0.28	3,942,989	4.03
נמקו אגח ז	0.28	3,957,875	3.95
לייטסטון אגח ז	0.28	4,160,000	4.02
פאלו אלטו	0.28	4,053	4.07
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.28	1,320,000	4.04
להב אגח ג	0.27	3,443,479	3.94
אפי קפיטל אגח ג	0.27	3,845,520	3.92
קנדה גלוב אגח א	0.27	4,000,000	3.87
גשם למשתכן אגח ב	0.27	3,963,000	3.94
רם אדרת אגח ד	0.27	3,794,000	3.86
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.26	4,400,000	3.79
סימד הולדינגס אגח א	0.26	9,708,824	3.74
אנרג'יקס אג ב	0.25	3,670,968	3.52
עמרם אברהם אגח א	0.25	3,475,199	3.54
אלבר אגח כב	0.25	3,503,025	3.65
רוטשטיין אגד יד	0.25	3,384,526	3.51
אוריון נכס אגח ב	0.25	3,741,000	3.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.25	3,574,755	3.64
חג'ג' אירופה אגח ו	0.25	3,626,000	3.61
הפניקס אגח 6	0.25	3,901,226	3.65
חג'ג' אגח יב	0.25	3,128,125	3.57
מגוריט	0.24	431,250	3.43
רני צים אגח ב	0.24	2,914,774	3.4
סולאיר אגח א	0.24	2,979,019	3.42
אביב בניה אגח 7	0.24	3,266,001	3.38
פריים אנרג אגח ב	0.23	2,800,000	3.26
מגוריט אגח ח	0.23	3,651,300	3.35
אלה פקדון אגח ה	0.22	2,773,771	3.11
ווסטדייל אגח ג	0.22	2,950,000	3.15
רותם שני אגח ג	0.22	3,100,000	3.21
אלומיי אגח ז	0.22	3,000,000	3.11
דלק קב אגח מא	0.22	2,880,000	3.13
בסר הנדסה אגח א	0.22	3,075,000	3.22
ספיר קורפ אגח יח	0.22	5,145,001	3.08
אנקור פרופ אגח ג	0.21	2,838,228	2.98
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,971,266	3.06
מלרן אגח ו	0.21	2,890,000	2.98
בית וגג אגח א	0.21	3,000,000	3.07
פאוורג'ן אגח ג	0.21	3,000,000	3.08
מגידו אגח ב	0.21	3,074,000	3.03
שדה נדלן אגח א	0.21	3,000,000	3.03
מויניאן אגח א	0.21	3,064,000	3.07
יילוסטון אגח א	0.21	2,990,000	3.03
ישרוטל	0.2	20,529	2.82
חג'ג' אירופה אגח ד	0.2	2,800,000	2.8
בוני תיכון אגח כא	0.2	2,843,781	2.93
ספנסר אגח ה	0.2	2,861,427	2.92
גיטי נדלן אגח א	0.2	2,788,633	2.87
מדיפאואר אגח ג	0.2	2,794,903	2.85
מגוריט אגח יא	0.2	3,094,000	2.81
סטרוברי אגח ג	0.19	2,712,418	2.77
ארפורט אגח יב	0.19	2,500,000	2.79
יוזמות אגח א	0.19	2,770,000	2.73
יוזמות אגח ב	0.19	2,859,000	2.79
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	1,970	2.66
איסתא אג א	0.18	2,309,000	2.61
הילה אגח ד	0.18	2,639,000	2.61
מניף אגח א	0.17	2,340,641	2.38
צור אגח יב	0.17	2,100,000	2.38
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	2,557,093	2.44
בוני תיכון אגח כג	0.17	2,423,000	2.4
אביב קב אגח א	0.17	2,449,000	2.45
ITHACA ENERGY PLC	0.17	280,702	2.37
מדיפאואר אגח ב	0.16	2,316,564	2.31
דוראל אנרגיה	0.16	30,000	2.31
רם אדרת אגח ג	0.16	2,280,000	2.24
אקונרגי אגח ג	0.16	2,296,000	2.35
רייסדור אגח ב	0.16	2,279,000	2.32
BROADCOM INC	0.16	2,114	2.34
רייק אספן אגח א	0.15	2,177,714	2.21
מלרן אגח ה	0.15	2,000,000	2.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,978,361	2.16
מגידו	0.15	313,742	2.1
קסטלן אגח ב	0.15	2,260,000	2.21
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.15	680,000	2.1
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.15	500,000	2.1
נקסטקום אגח ג	0.14	2,133,334	2.07
אאורה אגח יז	0.14	1,768,887	2.01
פאוורג'ן אגח ג	0.14	1,979,000	2.04
אקונרג'י	0.13	29,665	1.87
וויי בוקס אגח ו	0.13	1,822,000	1.87
מגוריט אגח יב	0.13	2,192,000	1.92
ALPHABET INC-CL C	0.13	1,855	1.93
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.13	600,000	1.89
NVIDIA CORP	0.13	3,144	1.82
סולאיר	0.12	20,000	1.76
נמקו אגח ד	0.12	1,612,220	1.7
רם אדרת אגח ב	0.12	1,692,000	1.68
שמואל בר אגח א	0.12	1,704,000	1.73
משק אנרג אגח ב	0.12	1,599,422	1.7
נאייקס אפ 1	0.12	8,622	0.59
אבו מגורים אגח א	0.12	1,600,000	1.72
גבאי מניב אגח יג	0.12	1,830,001	1.76
סטרוברי אנ אגח א	0.11	1,600,000	1.63
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.11	500,000	1.53
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.11	500,000	1.57
פתאל אירו אגח ג	0.1	1,464,928	1.46
אנקור פרופ אגח ו	0.1	1,424,000	1.44
ישרס אגח יט	0.1	1,364,495	1.5
יובלים אגח ד	0.09	1,286,413	1.31
נמקו אגח ו	0.09	1,200,000	1.23
איילון	0.09	10,743	1.34
אשטרום נכ אגח 11	0.09	1,068,769	1.26
בלנדר	0.08	201,541	1.18
טופ גאם	0.08	96,828	1.2
לוזון קב אגח יא	0.08	1,023,227	1.11
מגידו אגח א	0.08	1,129,137	1.14
רייק אספן אגח ב	0.08	1,152,000	1.15
אזורים מיר אגח א	0.08	1,087,000	1.11
גבאי מניב אגח יב	0.08	1,138,252	1.11
דוראל אגח א	0.07	833,334	0.96
גלעד מאי אגח ג	0.07	967,000	0.96
רוטשטיין אגח י	0.07	946,600	0.96
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	871,454	0.98
הולמס פלייס	0.06	140,000	0.87
רציו מימון אגח ד	0.06	938,025	0.86
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.06	710,629	0.8
בית זיקוק אגח 2	0.06	762,949	0.82
רנט איט אגח א	0.06	790,141	0.86
וויי בוקס אגח ה	0.06	881,657	0.9
חג'ג' אפ 1	0.06	183,264	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.05	692,659	0.78
אורשי אגח ה	0.05	635,600	0.65
ארי נדלן אגח ב	0.05	648,444	0.68
קרן שמש אגח א רמ	0.05	712,235	0.74
רם מוג אר אגח א	0.05	714,000	0.72
אשטרום נכ אגח 12	0.05	634,965	0.74
לוזון קבוצה אג ט	0.05	651,965	0.65
אנלייט אנ אג ג	0.05	615,420	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.04	162,090	0.55
אלומיי אג ד	0.04	630,000	0.62
מגוריט אופ יט	0.04	225,000	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.04	584,971	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.03	139,011	0.41
תומר אנרגיה אגח א	0.03	439,821	0.38
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.03	1,795,775	0.36
קנדה גלובל אפ 1	0.03	48,649	0.13
פועלים אגח 102	0.02	272,825	0.29
רני צים אפ 2	0.02	198,375	0.1
נאוי	0.02	5,237	0.26
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.01	46,367	0.18
מגוריט	0.01	12,368	0.1
מניבים ריט	0.01	78,223	0.16
פטרוכימיים אפ 1	0.01	15,581	0.06
אב-גד אגח ב	0.01	205,168	0.21
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.15
מגוריט אפ 1	0.01	65,760	0.07
מז טפ הנפק 52	0.01	79,376	0.09
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0
אמ.וו.אל אגח א	0	479,898	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0	143	0
דיסקונט מנ אגח יז	0	1	0
רני צים אגח ד	0	461	0
ישפרו אגח ג	0	14,516	0.01
אלביט נד אגח י	0	58,746	0.06
בלנדר אופ' לא סחיר	0	100,000	0.01
מז טפ הנפק 64	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
דלר-P0295.0M607	-1.3	3,100	0.4
דלר-C0295.0M607	-1.91	-3,100	-0.68