מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.82	-0.75
תחילת השנה	-76.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	2.59	38,603,495	38.6
לייטסטון אגח ג	2.27	33,103,446	33.91
לייטסטון אגח ה	1.76	25,377,670	26.22
נמקו אגח ב	1.59	23,926,599	23.68
גרייסטון אגח א	1.5	22,250,354	22.3
פאי סיאם אגח ב	1.42	21,831,754	21.17
אם אר אר אגח ב	1.17	17,405,478	17.45
קופרליין אגח ד	1.08	16,398,060	16.05
אמריקן אק אגח א	1.08	15,787,982	16.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.08	4,950,000	16.09
סימד הולדינגס אגח א	1.05	15,484,000	15.68
אמטראסט אגח א	1.03	15,694,000	15.38
אנקור הזד אגח ג	1.02	15,074,815	15.22
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	14,195,616	15.18
ווסטדייל אגח ב	0.9	13,550,000	13.44
אוריון נכס אגח א	0.9	13,480,000	13.48
ממשלתי שקלי 0347	0.89	14,500,000	13.2
סולאיר אגח ב	0.86	11,866,189	12.75
חג'ג' אגח טו	0.86	13,630,000	12.87
לייטסטון אגח ו	0.81	12,135,126	12.12
ממשלתי שקלי 0335	0.79	11,784,927	11.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.79	11,650,366	11.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	10,606,291	11.8
לוזון רונ אגח א	0.76	10,874,697	11.38
סיאון אגח א	0.75	12,587,092	11.16
דוראל אגח ב	0.75	10,080,970	11.22
פריים אנרג אגח ג	0.75	10,755,833	11.22
פועלים אגח 204	0.75	10,910,064	11.12
אנקור פרופ אגח ה	0.74	10,877,638	10.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	11,026,390	10.87
עזריאלי אגח ט	0.72	9,599,775	10.73
ממשלתי שקלי 0537	0.71	13,500,000	10.51
סופרין אגח ב	0.71	10,054,000	10.65
לנטרה קנדה אגח א	0.71	10,250,000	10.55
ממשלתי שקלי 0142	0.69	9,000,000	10.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	9,990,000	10.23
מישורים אגח י	0.68	9,822,610	10.16
דוראל אגח ג	0.68	9,400,000	10.12
רני צים אגח ה	0.68	10,795,000	10.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	8,017,856	9.81
סילברסטין אגח ב	0.66	9,975,608	9.83
אורון קב אגח ג	0.63	8,950,441	9.46
אנקור הזד אגח ב	0.63	8,830,260	9.39
תמר פטרו אגח א	0.61	10,344,608	9.11
אנקור פרופ אגח ד	0.61	8,910,066	9.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	8,000,000	8.95
קסטלן אגח ב	0.6	9,064,000	9.01
פאי סיאם אגח ג	0.6	9,160,000	8.97
אינפליי אגח א	0.6	8,837,000	8.98
מז טפ הנפק 64	0.6	8,283,741	8.93
משק אנרג אגח ג	0.57	7,920,676	8.43
דיסקונט מנ אגח טז	0.56	8,109,891	8.39
ווסטדייל אגח ד	0.56	8,352,000	8.33
רני צים אגח ג	0.54	7,529,413	8.01
הפניקס אגח 6	0.54	8,750,000	8.02
פאי סיאם אגח א	0.53	7,921,531	7.9
שובל אגח ב	0.53	7,774,000	7.83
פיקהיל אגח א	0.53	8,000,000	7.88
לוזון רונסון	0.52	207,092	7.69
אלמוגים אגח יב	0.52	7,700,000	7.7
נופר אנרג אגח א	0.51	6,731,998	7.66
אלמוגים אגח יב	0.51	7,568,000	7.62
קסטלן אגח א	0.51	7,558,000	7.66
דיסקונט מנ אגח יח	0.51	7,639,568	7.55
קוהאן אגח א	0.5	7,362,000	7.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	7,578,745	7.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	7,397,000	7.27
גבאי מניב אגח יד	0.48	6,857,425	7.14
ספנסר אגח ד	0.47	6,932,749	7.02
ג'י סיטי אגח כ	0.47	6,607,664	6.99
אמריקן אק אגח ב	0.47	6,885,000	6.96
אקסטל אגח ד	0.46	6,909,941	6.87
עמרם אברהם אגח א	0.46	6,660,798	6.83
רוטשטיין אגח יב	0.46	6,536,657	6.82
גבאי מניב אגח טו	0.46	6,672,500	6.93
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.46	2,100,000	6.79
סטרוברי אגח ג	0.45	6,628,422	6.67
פאוורג'ן אגח ב	0.45	5,891,146	6.69
ישפרו אגח א	0.44	6,000,000	6.6
רייסדור אגח א	0.44	6,360,000	6.63
דוראל אנרגיה	0.43	110,000	6.44
ג'י סיטי אגח יט	0.42	5,953,965	6.29
הילה אגח ב	0.42	6,197,018	6.23
גפן מגורים אג א	0.41	3,830,000	6.15
אלומיי אגח ו	0.41	6,215,087	6.14
בוני תיכון אגח כב	0.41	6,000,000	6.08
חג'ג' אגח יד	0.4	5,779,295	5.91
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	5,770,000	5.97
אפי קפיטל אגח ה	0.4	5,877,610	5.99
סטרוברי אנ אגח ב	0.4	5,953,528	5.97
ליווינג סטון אגח א	0.4	5,877,439	5.9
סאטל אגח א	0.4	6,572,601	5.95
פריים אנרג אגח ד	0.4	6,062,000	6.01
איילון	0.4	44,767	6.02
אספן גרופ אגח ח	0.39	5,062,333	5.84
אפי קפיטל אגח ג	0.38	5,493,599	5.73
עמרם אברהם אגח ב	0.38	5,479,822	5.72
בלדי אגח 1	0.37	5,110,671	5.5
נמקו אגח ה	0.36	5,000,001	5.31
אלטיטיוד אגח ב	0.35	5,125,449	5.19
סולאיר אפ 1	0.35	56,350	1.73
חלל תקש אגח כ	0.35	5,250,039	5.22
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	5,314,601	5.07
צרפתי אגח יג	0.34	4,961,557	5.09
מקס איט הת ו-רמ	0.34	4,660,000	5.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.34	5,000,000	5.14
חג'ג' אגח יא	0.34	5,163,240	5.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	4,648,352	4.85
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	5,000,000	4.98
לאומי אגח 183	0.33	4,699,381	4.97
סטרוברי אגח ד	0.32	4,691,887	4.72
סולאיר אגח ב	0.32	4,500,000	4.82
קופרליין אגח ה	0.32	4,808,000	4.8
רוטשטיין אגד יד	0.32	4,800,000	4.8
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	4,630,000	4.8
פריים אנרג אגח ב	0.31	3,920,000	4.59
יובלים אגח ב	0.31	4,525,292	4.58
מהדרין אגח א	0.31	4,307,573	4.62
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.31	1,780,000	4.57
מקמ 516	0.31	4,603,400	4.59
ישרוטל	0.3	30,000	4.43
אלמוגים אגח ט	0.3	4,272,067	4.43
גלעד מאי אגח ב	0.3	4,472,480	4.48
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	4,000,000	4.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.3	4,055,460	4.53
מימון ישיר אגח ו	0.3	4,000,001	4.42
גבאי קב אגח א	0.3	4,355,329	4.45
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	4,530,000	4.51
יובלים אגח ג	0.29	4,169,975	4.29
אקונרגי אגח ב	0.29	3,968,567	4.27
מודיעין אגח ג	0.29	4,465,000	4.31
אקסטל אגח ה	0.29	4,293,874	4.26
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.29	1,320,000	4.32
מליסרון אגח כא	0.28	3,625,536	4.12
שובל אגח א	0.28	4,152,000	4.24
אפי קפיטל אגח ד	0.28	3,990,996	4.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	4,000,000	4.17
מליסרון אגח כב	0.28	4,000,000	4.13
פועלים	0.28	57,334	4.2
ספנסר אגח ו	0.27	3,942,989	3.96
קנדה גלוב אגח א	0.27	4,000,000	4.06
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.27	4,400,000	4.05
גשם למשתכן אגח ב	0.27	3,963,000	4.03
לייטסטון אגח ז	0.27	4,160,000	4.09
להב אגח ג	0.26	3,443,479	3.87
נמקו אגח ז	0.26	3,957,875	3.93
רם אדרת אגח ד	0.26	3,794,000	3.82
אלבר אגח כב	0.25	3,637,757	3.74
מגוריט אגח ח	0.25	4,057,000	3.67
ספיר קורפ אגח יח	0.25	5,145,001	3.67
גבאי מניב אגח יג	0.25	3,660,001	3.68
אקונרג'י	0.24	56,665	3.57
רייק אספן אגח א	0.24	3,484,342	3.53
אאורה אגח יח	0.24	3,502,004	3.65
פועלים אגח 102	0.24	3,372,295	3.57
חג'ג' אגח יב	0.24	3,128,125	3.54
אנרג'יקס אג ב	0.23	3,670,968	3.45
רני צים אגח ב	0.23	2,957,388	3.39
בית זיקוק אגח 2	0.23	3,173,232	3.38
אסאר אקורד אגח ג	0.23	3,400,000	3.42
אוריון נכס אגח ב	0.23	3,741,000	3.48
מגוריט	0.22	431,250	3.34
סולאיר אגח א	0.22	2,979,019	3.34
אביב בניה אגח 7	0.22	3,266,001	3.33
בסר הנדסה אגח א	0.22	3,075,000	3.27
פקדון בבנק מסוים	0.21	1,005,134	3.18
נקסטקום אגח ג	0.21	3,200,000	3.16
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,950,000	3.18
רותם שני אגח ג	0.21	3,100,000	3.13
אלומיי אגח ז	0.21	3,000,000	3.07
מגידו אגח ב	0.21	3,074,000	3.07
אלה פקדון אגח ה	0.2	2,773,771	3.05
אנקור פרופ אגח ג	0.2	2,838,228	2.93
בוני תיכון אגח כא	0.2	2,843,781	2.98
ספנסר אגח ה	0.2	2,972,520	3.03
מלרן אגח ו	0.2	2,890,000	3.02
בית וגג אגח א	0.2	3,000,000	3.03
דלק קב אגח מא	0.2	2,880,000	2.96
פאוורג'ן אגח ג	0.2	3,000,000	2.98
יוזמות אגח ב	0.2	2,859,000	2.93
שדה נדלן אגח א	0.2	3,000,000	3
ITHACA ENERGY PLC	0.2	280,702	2.99
חג'ג' אירופה אגח ד	0.19	2,800,000	2.87
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.19	2,491,336	2.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	2,858,155	2.9
יוזמות אגח א	0.19	2,770,000	2.8
גיטי נדלן אגח א	0.19	2,816,801	2.89
מדיפאואר אגח ג	0.19	2,794,903	2.85
איסתא אג א	0.18	2,309,000	2.63
ארפורט אגח יב	0.18	2,500,000	2.74
מגוריט אגח יא	0.18	3,094,000	2.73
פמס	0.18	10,296	2.68
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	2,557,093	2.49
הילה אגח ד	0.17	2,639,000	2.52
מדיפאואר אגח ב	0.16	2,316,564	2.31
מניף אגח א	0.16	2,340,641	2.34
צור אגח יב	0.16	2,100,000	2.35
שמואל בר אגח א	0.16	2,272,000	2.38
מגידו	0.16	313,742	2.34
בוני תיכון אגח כג	0.16	2,423,000	2.43
מגוריט	0.15	285,000	2.26
רם אדרת אגח ג	0.15	2,280,000	2.29
אקונרגי אגח ג	0.15	2,296,000	2.29
אלעד יואס אגח א	0.15	2,280,000	2.29
רייסדור אגח ב	0.15	2,279,000	2.28
גבאי מניב אגח יב	0.15	2,276,503	2.26
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.15	680,000	2.23
ממשלתי צמוד 1028	0.14	2,000,000	2.11
אלמוגים אגח י	0.14	2,100,000	2.15
מלרן אגח ה	0.14	2,000,000	2.1
ג'י סיטי אגח כא	0.14	2,200,001	2.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.14	1,978,361	2.09
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.14	574,538	2.12
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	0.14	500,000	2.14
אאורה אגח יז	0.13	1,768,887	1.98
וויי בוקס אגח ו	0.13	1,822,000	1.88
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,979,000	1.99
BROADCOM INC	0.13	2,114	1.96
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	0.13	600,000	1.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	1,970	1.97
רם אדרת אגח ב	0.12	1,692,000	1.73
נמקו אגח ד	0.11	1,612,220	1.7
סטרוברי אנ אגח א	0.11	1,600,000	1.59
משק אנרג אגח ב	0.11	1,599,422	1.68
אבו מגורים אגח א	0.11	1,600,000	1.69
ALPHABET INC-CL C	0.11	1,855	1.6
NVIDIA CORP	0.11	3,144	1.64
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.11	500,000	1.61
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.11	500,000	1.68
פתאל אירו אגח ג	0.1	1,464,928	1.44
אלומיי אגח ה	0.1	1,500,000	1.53
אלטיטיוד אגח ב	0.1	1,469,388	1.48
חגג אירופה אפ 1	0.1	128,700	0.49
פאלו אלטו	0.1	3,048	1.53
פרודלים השקעות	0.1	215,140	1.48
ישרס אגח יט	0.1	1,364,495	1.45
הפניקס	0.1	9,000	1.49
יובלים אגח ד	0.09	1,286,413	1.33
אשטרום נכ אגח 11	0.09	1,150,981	1.35
בלנדר	0.08	200,000	1.24
דוראל אגח א	0.08	1,000,001	1.14
אקרו אגח א	0.08	1,146,667	1.15
פסיפיק אגח ד	0.08	2,335,630	1.15
לוזון קב אגח יא	0.08	1,091,360	1.19
מגידו אגח א	0.08	1,129,137	1.16
נאייקס אפ 1	0.08	8,622	0.4
נמקו אגח ו	0.08	1,200,000	1.22
רייק אספן אגח ב	0.08	1,152,000	1.18
מניבים ריט	0.07	476,688	1
פסיפיק אגח ב	0.07	2,014,408	1.02
גלעד מאי אגח ג	0.07	967,000	0.98
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	871,454	0.97
הולמס פלייס	0.06	140,000	0.91
רציו מימון אגח ד	0.06	938,025	0.91
טופ גאם	0.06	60,000	0.91
רנט איט אגח א	0.06	790,141	0.86
אורשי אגח ה	0.06	847,467	0.87
חג'ג' אפ 1	0.06	183,264	0.28
אאורה אגח יט	0.06	875,000	0.91
אאורה אגח טז	0.06	900,675	0.89
אסאר אקורד אגח ב	0.06	877,456	0.96
רוטשטיין אגח י	0.06	946,600	0.95
עזריאלי קבוצה	0.05	1,702	0.71
מימון ישיר אגח ה	0.05	692,659	0.76
אב-גד אגח ב	0.05	676,154	0.7
קרן שמש אגח א רמ	0.05	727,388	0.75
אשטרום נכ אגח 12	0.05	634,965	0.73
אלומיי אג ד	0.04	630,000	0.61
פריים אנרג אג א	0.04	439,703	0.58
ארי נדלן אגח ב	0.04	648,444	0.66
קנדה גלובל אפ 1	0.04	48,649	0.2
מגוריט אופ יט	0.04	225,000	0.22
לוזון קבוצה אג ט	0.04	651,965	0.65
אנלייט אנ אג ג	0.04	615,420	0.65
תומר אנרגיה אגח א	0.03	439,821	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.02	0	0.36
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	1,795,775	0.36
מכלול אגח א	0.02	340,817	0.34
רני צים אפ 2	0.02	198,375	0.08
נאוי	0.02	5,237	0.27
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,368,000	0.34
פטרוכימיים אפ 1	0.01	15,581	0.05
מצלאוי אגח ח	0.01	150,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.01	79,376	0.09
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.01	50,000	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	10,469	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	18,510	0.07
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	222,500	0
אמ.וו.אל אגח א	0	485,332	0.03
בלנדר	0	1,541	0.01
נתנאל גרופ אגח יד	0	143	0
רני צים אגח ד	0	461	0
אאורה אגח יט	0	-4,079	0
אלביט נד אגח י	0	58,746	0.06
בלנדר אופ' לא סחיר	0	100,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	0	259	0.06
גיבוי אחזקות אגח א	0	110,030	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	258,847	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	89,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,400,000	0
ספנסר אגח ב	-0.04	-653,881	-0.64
דלר-P0310.0M604	-0.87	3,100	0.26
F_100326_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-8,600,000	-0.41
דלר-C0310.0M604	-2.42	-3,100	-1.18