סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.62
מחיר קנייה
112.62
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-5.62%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:-6.77%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 15 | 57.04 | 679,074 | 54.09 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 21.63 | 5,905,000 | 20.83 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.9 | 4,170,000 | 14.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.65 | 2,026,000 | 6.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.66 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 34 | 100.88 | 12,780,074 | 96.3 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.93 | 2,750,000 | 9.56 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 6.1 | 16,000 | 5.87 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 6 | 22,000 | 5.78 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 5.55 | 16,000 | 5.34 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 5.29 | 30,000 | 5.09 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 5.17 | 65,000 | 4.98 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.65 | 1,250,000 | 4.48 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 4.59 | 60,000 | 4.42 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 4.2 | 50,000 | 4.04 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.69 | 50,380 | 3.55 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.24 | 40,000 | 3.12 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3.18 | 147,830 | 3.06 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 3.09 | 35,000 | 2.97 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.89 | 800,000 | 2.78 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.84 | 800,000 | 2.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.82 | 660,000 | 2.71 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.76 | 800,000 | 2.65 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.21 | 620,000 | 2.13 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.08 | 118,445 | 2 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 2.02 | 575,000 | 1.95 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.97 | 600,000 | 1.9 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.92 | 626,000 | 1.85 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.81 | 500,000 | 1.75 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.78 | 10,432 | 1.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.77 | 500,000 | 1.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.71 | 500,000 | 1.64 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 1.68 | 10,000 | 0.81 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.4 | 7,987 | 1.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.39 | 420,000 | 1.33 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.39 | 400,000 | 1.34 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.1 | 300,000 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |