סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.52
מחיר קנייה
115.52
- % החודש:1.57%
- % השנה:-3.19%
- % 3 חודשים:-0.78%
- % 12 חודשים:-5.94%
- סטיית תקן (שנה):10.19
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 15 | 55.01 | 680,074 | 54.04 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 23.86 | 6,795,000 | 23.8 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.41 | 4,170,000 | 14.36 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.56 | 2,026,000 | 6.54 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.86 | 0 | 0.85 |
| סה"כ | 35 | 100.7 | 13,671,074 | 99.6 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
ISHARES US TREASURY BOND ETF
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.56 | 2,750,000 | 9.53 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 6.11 | 18,000 | 6.09 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.92 | 16,000 | 5.91 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 5.43 | 70,000 | 5.42 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 5.17 | 30,000 | 5.16 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.48 | 1,250,000 | 4.47 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 4.45 | 60,000 | 4.44 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 4.25 | 16,000 | 4.24 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 4.1 | 50,000 | 4.09 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.58 | 50,380 | 3.57 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.15 | 40,000 | 3.14 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3.07 | 147,830 | 3.06 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 3.01 | 35,000 | 3 |
| MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30 | 2.86 | 890,000 | 2.85 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.83 | 800,000 | 2.83 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.79 | 800,000 | 2.79 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.72 | 800,000 | 2.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.7 | 660,000 | 2.69 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.14 | 620,000 | 2.14 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.02 | 118,445 | 2.01 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.97 | 600,000 | 1.96 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 1.96 | 575,000 | 1.95 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.87 | 626,000 | 1.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.76 | 500,000 | 1.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.75 | 500,000 | 1.75 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.74 | 10,432 | 1.74 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.67 | 500,000 | 1.67 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 1.64 | 10,000 | 0.82 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.37 | 7,987 | 1.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.34 | 420,000 | 1.34 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.34 | 400,000 | 1.34 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.09 | 300,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |