סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.8
מחיר קנייה
104.8
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-5.36%
- % 3 חודשים:2.44%
- % 12 חודשים:-10.79%
- סטיית תקן (שנה):9.21
- שארפ (שנה):-1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 74.02 | 16,885,000 | 48.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.36 | 4,170,000 | 12.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 5.72 | 1,426,000 | 3.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.48 | 0 | 0.97 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.86 | 2,500 | 0.57 |
| סה"כ | 51 | 100.44 | 22,483,500 | 65.84 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 12.18 | 2,750,000 | 7.98 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 5.79 | 1,250,000 | 3.8 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 3.91 | 900,000 | 2.56 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 3.59 | 800,000 | 2.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 3.33 | 660,000 | 2.18 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 2.49 | 575,000 | 1.63 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 2.39 | 626,000 | 1.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.23 | 500,000 | 1.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 2.21 | 500,000 | 1.45 |
| AT&T INC T 5 1/4 10/30/36 | 2.14 | 500,000 | 1.4 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/8 04/28/ | 2.14 | 500,000 | 1.4 |
| PROLOGIS LP PLD 4.9 06/15/36 | 2.12 | 500,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 1.35 |
| CENTENE CORP CNC 3 10/15/30 | 1.95 | 500,000 | 1.28 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.869 10/31/3 | 1.91 | 450,000 | 1.25 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.964 11/02 | 1.75 | 350,000 | 1.14 |
| SALESFORCE INC CRM 5.55 03/15/36 | 1.75 | 400,000 | 1.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.74 | 420,000 | 1.14 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.7 | 400,000 | 1.11 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 1.7 | 400,000 | 1.12 |
| CITIGROUP INC C 6 5/8 06/15/32 | 1.68 | 350,000 | 1.1 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.55 11/15/35 | 1.68 | 400,000 | 1.1 |
| RIO TINTO ALCAN INC RIOLN 6 1/8 12/15/33 | 1.66 | 350,000 | 1.08 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.63 | 400,000 | 1.07 |
| NORDSTROM INC JWN 4 1/4 08/01/31 | 1.61 | 400,000 | 1.06 |
| CAMPBELLS COMPANY/THE CPB 4 3/4 03/23/35 | 1.6 | 400,000 | 1.05 |
| MOLINA HEALTHCARE INC MOH 3 7/8 11/15/30 | 1.6 | 400,000 | 1.05 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12 | 1.59 | 300,000 | 1.04 |
| FIFTH THIRD BANCORP FITB 8 1/4 03/01/38 | 1.59 | 300,000 | 1.04 |
| MORGAN STANLEY MS 2.943 01/21/33 | 1.57 | 400,000 | 1.03 |
| CAESARS ENTERTAIN INC CZR 6 10/15/32 | 1.54 | 400,000 | 1.01 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 5.033 07/17/30 | 1.52 | 350,000 | 1 |
| EXTRA SPACE STORAGE LP EXR 4.95 01/15/33 | 1.52 | 350,000 | 1 |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS 5.65 05/18/33 | 1.52 | 350,000 | 1 |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG 5 3/8 05/07/36 | 1.51 | 350,000 | 0.99 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 8 1/4 06/15/ | 1.51 | 300,000 | 0.99 |
| META PLATFORMS INC META 5 1/4 05/15/36 | 1.51 | 350,000 | 0.99 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 4.8 01/10 | 1.51 | 350,000 | 0.99 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5 1/2 04/15/36 | 1.5 | 350,000 | 0.98 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 4 5/8 03/22/33 | 1.49 | 350,000 | 0.98 |
| CONSTELLATION GLO FNDG CONSTL 4.85 10/22 | 1.48 | 350,000 | 0.97 |
| METLIFE INC MET 6 3/8 06/15/34 | 1.45 | 300,000 | 0.95 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 3.7 04/01/32 | 1.42 | 350,000 | 0.93 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.37 | 300,000 | 0.9 |
| AMERICAN TOWER CORP AMT 5.65 03/15/33 | 1.35 | 300,000 | 0.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.07 | 250,000 | 0.7 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/40 | 0.96 | 300,000 | 0.63 |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 0.86 | 2,500 | 0.57 |
| SUMISHO AIR LEASE CORP SUMIAL 2.2 01/15/ | 0.64 | 150,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.38 |