סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

104.82

מחיר קנייה

104.82

1.05%

% החודש:6.09%
% השנה:-5.34%
% 3 חודשים:-2.6%
% 12 חודשים:-10.06%
סטיית תקן (שנה):9.5
שארפ (שנה):-1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ETF אג"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ETF אג"ח	15	44.84	573,694	34.92
אג"ח קונצרני	29	29.87	7,137,000	23.28
אג"ח מדינה	4	17.1	4,170,000	13.32
אג"ח מדינה בינ"ל	3	7.79	2,026,000	6.07
פיקדונות בבנק	3	0.19	0	0.15
סה"כ	54	99.79	13,906,694	77.75

אחזקות הקרן

STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12

ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF

ISHARES US TREASURY BOND ETF

ISHARES FLOATING RATE BOND E

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	11.36	2,750,000	8.84
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	5.41	1,250,000	4.21
ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF	4.72	48,000	3.68
ISHARES US TREASURY BOND ETF	4.19	45,000	3.26
ISHARES FLOATING RATE BOND E	4.14	20,000	3.22
ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP	4.08	48,000	3.18
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3.8	147,830	2.96
ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP	3.56	40,000	2.77
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	3.36	800,000	2.62
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	3.22	800,000	2.51
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	3.18	10,000	2.48
JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30	3.12	660,000	2.43
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	3.1	7,000	2.41
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF	3.09	30,000	2.4
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM	2.83	30,000	2.21
ISHARES USD FLOATING USD DIS	2.44	118,445	1.9
DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/	2.39	575,000	1.86
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	2.31	600,000	1.8
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	2.26	626,000	1.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.08	500,000	1.62
ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO	2.07	10,432	1.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	2.07	500,000	1.61
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	1.63	7,987	1.27
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30	1.63	400,000	1.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.59	420,000	1.24
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	1.29	300,000	1
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL	1.22	3,000	0.95
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1	250,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.65
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM	0.79	8,000	0.61
AT&T INC T 3.8 02/15/27	0.73	180,000	0.57
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	0.72	175,000	0.56
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	0.64	150,000	0.5
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	0.62	150,000	0.48
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	0.62	150,000	0.48
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	0.61	150,000	0.48
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	0.61	150,000	0.47
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	0.61	150,000	0.48
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	0.61	150,000	0.48
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	0.6	150,000	0.47
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	0.6	150,000	0.47
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	0.58	150,000	0.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.1 02/09/2	0.53	130,000	0.41
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	0.53	130,000	0.41
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	0.5	120,000	0.39
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	0.49	120,000	0.38
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	0.45	112,000	0.35
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.41	100,000	0.32
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	0.41	100,000	0.32
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	0.4	100,000	0.31
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	0.4	100,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-0.5