סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.5
מחיר קנייה
116.5
- % החודש:-0.62%
- % השנה:-2.37%
- % 3 חודשים:-4%
- % 12 חודשים:-2.04%
- סטיית תקן (שנה):9.94
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 42.91 | 13,233,000 | 47.94 |
| ETF אג"ח | 14 | 37.59 | 578,074 | 41.98 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.14 | 3,670,000 | 13.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.44 | 2,026,000 | 7.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.9 | 0 | 1.01 |
| סה"כ | 41 | 99.98 | 19,507,074 | 111.69 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
ISHARES US TREASURY BOND ETF
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.15 | 2,750,000 | 10.22 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 5.24 | 20,000 | 5.85 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 4.61 | 60,000 | 5.15 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.56 | 1,250,000 | 5.09 |
| KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28 | 3.84 | 1,152,000 | 4.29 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.5 | 50,380 | 3.91 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1 | 3.44 | 1,021,000 | 3.85 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 3 7/8 09/01/ | 3.26 | 1,020,000 | 3.64 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.1 | 40,000 | 3.46 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.99 | 147,830 | 3.34 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 2.96 | 35,000 | 3.3 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 2.91 | 8,000 | 3.25 |
| BRUNSWICK CORP BC 2.4 08/18/31 | 2.85 | 1,020,000 | 3.18 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 2.83 | 35,000 | 3.16 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.78 | 800,000 | 3.11 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.77 | 800,000 | 3.1 |
| MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30 | 2.77 | 890,000 | 3.09 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.65 | 800,000 | 2.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.62 | 660,000 | 2.93 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.16 | 620,000 | 2.41 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.02 | 118,445 | 2.26 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 4 1/2 03/01/ | 2.01 | 620,000 | 2.24 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1.15 03/01/2 | 2.01 | 620,000 | 2.25 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.97 | 600,000 | 2.2 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 1.96 | 575,000 | 2.19 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 1.82 | 25,000 | 2.03 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.82 | 626,000 | 2.04 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.74 | 10,432 | 1.95 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 1.71 | 10,000 | 1.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.69 | 500,000 | 1.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.63 | 500,000 | 1.82 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.35 | 7,987 | 1.51 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.32 | 400,000 | 1.48 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.3 | 420,000 | 1.45 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 1.3 | 385,000 | 1.46 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.05 | 300,000 | 1.18 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 0.81 | 10,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.88 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.58 | 600,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |