סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.57
מחיר קנייה
101.57
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-8.27%
- % 3 חודשים:-6.81%
- % 12 חודשים:-15.65%
- סטיית תקן (שנה):9.68
- שארפ (שנה):-2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 15 | 45.3 | 582,694 | 37.92 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 30.29 | 7,777,000 | 25.36 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.54 | 4,170,000 | 13.84 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 7.36 | 2,026,000 | 6.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.61 | 0 | 0.51 |
| סה"כ | 57 | 100.1 | 14,555,694 | 83.8 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF
ISHARES US TREASURY BOND ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 11.01 | 2,750,000 | 9.21 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 5.03 | 1,250,000 | 4.21 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 4.52 | 12,000 | 3.78 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 4.38 | 48,000 | 3.67 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 3.93 | 45,000 | 3.29 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.84 | 48,000 | 3.22 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 3.83 | 20,000 | 3.21 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3.53 | 147,830 | 2.95 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 3.34 | 40,000 | 2.79 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 3.12 | 800,000 | 2.61 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 3.03 | 660,000 | 2.53 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 3.03 | 800,000 | 2.54 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 2.97 | 10,000 | 2.49 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 2.93 | 7,000 | 2.46 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 2.88 | 30,000 | 2.41 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 2.65 | 30,000 | 2.22 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.26 | 118,445 | 1.89 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 2.21 | 600,000 | 1.85 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 2.2 | 575,000 | 1.84 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 2.12 | 626,000 | 1.78 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.99 | 10,432 | 1.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.98 | 500,000 | 1.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.97 | 500,000 | 1.65 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.87 | 500,000 | 1.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.58 | 420,000 | 1.32 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.52 | 7,987 | 1.27 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.52 | 400,000 | 1.28 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.2 | 300,000 | 1.01 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 0.73 | 8,000 | 0.61 |
| AT&T INC T 3.8 02/15/27 | 0.68 | 180,000 | 0.57 |
| NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26 | 0.66 | 175,000 | 0.55 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 0.59 | 150,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.49 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27 | 0.58 | 150,000 | 0.48 |
| CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01 | 0.57 | 150,000 | 0.48 |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06 | 0.57 | 150,000 | 0.48 |
| HESS CORP HES 4.3 04/01/27 | 0.57 | 150,000 | 0.48 |
| MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27 | 0.57 | 150,000 | 0.48 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 0.57 | 150,000 | 0.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 0.57 | 150,000 | 0.47 |
| AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27 | 0.56 | 150,000 | 0.46 |
| CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27 | 0.56 | 150,000 | 0.47 |
| BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27 | 0.55 | 150,000 | 0.46 |
| CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27 | 0.54 | 150,000 | 0.45 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.1 02/09/2 | 0.49 | 130,000 | 0.41 |
| NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27 | 0.49 | 130,000 | 0.41 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2 | 0.46 | 120,000 | 0.39 |
| TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27 | 0.45 | 120,000 | 0.38 |
| EQT CORP EQT 3.9 10/01/27 | 0.43 | 112,000 | 0.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27 | 0.39 | 100,000 | 0.32 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 0.38 | 100,000 | 0.32 |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/ | 0.37 | 100,000 | 0.31 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/ | 0.37 | 100,000 | 0.31 |
| DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28 | 0.35 | 90,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 35,000 | 0 |