סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.03
מחיר קנייה
109.03
- % החודש:1.97%
- % השנה:-1.54%
- % 3 חודשים:3.79%
- % 12 חודשים:-3.55%
- סטיית תקן (שנה):8.99
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 78.75 | 16,800,000 | 50 |
| אג"ח מדינה | 3 | 18.93 | 3,970,000 | 12.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.84 | 0 | 1.8 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.72 | 400,000 | 1.09 |
| סה"כ | 47 | 102.24 | 21,170,000 | 64.91 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 13.35 | 2,750,000 | 8.48 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 6.18 | 1,250,000 | 3.93 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 4.2 | 900,000 | 2.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.2 | 720,000 | 2.03 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.56 | 500,000 | 1.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.38 | 500,000 | 1.51 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 2.36 | 500,000 | 1.5 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.655 07/21/3 | 2.35 | 500,000 | 1.49 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/8 04/28/ | 2.35 | 500,000 | 1.49 |
| AT&T INC T 5 1/4 10/30/36 | 2.3 | 500,000 | 1.46 |
| PROLOGIS LP PLD 4.9 06/15/36 | 2.29 | 500,000 | 1.45 |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS QTSQST 5.7 04/1 | 2.18 | 500,000 | 1.39 |
| CENTENE CORP CNC 3 10/15/30 | 2.15 | 500,000 | 1.37 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.869 10/31/3 | 2.09 | 450,000 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 1.32 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.964 11/02 | 1.91 | 350,000 | 1.21 |
| SALESFORCE INC CRM 5.55 03/15/36 | 1.9 | 400,000 | 1.21 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.86 | 400,000 | 1.18 |
| SPACE EXPLORATION TECH SPCX 5.65 07/15/3 | 1.84 | 400,000 | 1.17 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.55 11/15/35 | 1.83 | 400,000 | 1.16 |
| CITIGROUP INC C 6 5/8 06/15/32 | 1.78 | 350,000 | 1.13 |
| MOLINA HEALTHCARE INC MOH 3 7/8 11/15/30 | 1.78 | 400,000 | 1.13 |
| CAMPBELLS COMPANY/THE CPB 4 3/4 03/23/35 | 1.76 | 400,000 | 1.12 |
| RIO TINTO ALCAN INC RIOLN 6 1/8 12/15/33 | 1.75 | 350,000 | 1.11 |
| NORDSTROM INC JWN 4 1/4 08/01/31 | 1.75 | 400,000 | 1.11 |
| CAESARS ENTERTAIN INC CZR 6 10/15/32 | 1.74 | 400,000 | 1.1 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.72 | 400,000 | 1.09 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12 | 1.68 | 300,000 | 1.06 |
| FIFTH THIRD BANCORP FITB 8 1/4 03/01/38 | 1.68 | 300,000 | 1.07 |
| MORGAN STANLEY MS 2.943 01/21/33 | 1.68 | 400,000 | 1.07 |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG 5 3/8 05/07/36 | 1.65 | 350,000 | 1.05 |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS 5.65 05/18/33 | 1.65 | 350,000 | 1.05 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5 1/2 04/15/36 | 1.64 | 350,000 | 1.04 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 5.033 07/17/30 | 1.63 | 350,000 | 1.04 |
| CONSTELLATION GLO FNDG CONSTL 4.85 10/22 | 1.63 | 350,000 | 1.03 |
| EXTRA SPACE STORAGE LP EXR 4.95 01/15/33 | 1.62 | 350,000 | 1.03 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 4 5/8 03/22/33 | 1.61 | 350,000 | 1.03 |
| META PLATFORMS INC META 5 1/4 05/15/36 | 1.61 | 350,000 | 1.02 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 4.8 01/10 | 1.6 | 350,000 | 1.02 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 3.7 04/01/32 | 1.55 | 350,000 | 0.98 |
| METLIFE INC MET 6 3/8 06/15/34 | 1.52 | 300,000 | 0.96 |
| AMERICAN TOWER CORP AMT 5.65 03/15/33 | 1.47 | 300,000 | 0.93 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.46 | 300,000 | 0.93 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.16 | 250,000 | 0.74 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/40 | 1 | 300,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |