סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.6
מחיר קנייה
110.6
- % החודש:-2.76%
- % השנה:-7.32%
- % 3 חודשים:-4.08%
- % 12 חודשים:-7.12%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):-1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 15 | 53.89 | 658,694 | 51.42 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 21.71 | 5,905,000 | 20.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.81 | 4,170,000 | 14.12 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.73 | 2,026,000 | 6.42 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.92 | 0 | 2.79 |
| סה"כ | 34 | 100.06 | 12,759,694 | 95.48 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
ISHARES FLOATING RATE BOND E
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.82 | 2,750,000 | 9.37 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 5.57 | 16,000 | 5.32 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 5.47 | 20,000 | 5.22 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.41 | 14,000 | 5.16 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 5.31 | 30,000 | 5.07 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 5.21 | 65,000 | 4.97 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.7 | 1,250,000 | 4.48 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 4.22 | 55,000 | 4.03 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 4.05 | 48,000 | 3.86 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.53 | 48,000 | 3.37 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.26 | 40,000 | 3.11 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3.2 | 147,830 | 3.05 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.91 | 800,000 | 2.78 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.87 | 800,000 | 2.74 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.78 | 800,000 | 2.65 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.73 | 660,000 | 2.61 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 2.65 | 30,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 2.43 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.23 | 620,000 | 2.13 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.1 | 118,445 | 2 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 2.03 | 575,000 | 1.94 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 2.02 | 600,000 | 1.93 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.93 | 626,000 | 1.84 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.83 | 10,432 | 1.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.81 | 500,000 | 1.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.79 | 500,000 | 1.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.72 | 500,000 | 1.64 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.41 | 7,987 | 1.34 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.41 | 400,000 | 1.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.39 | 420,000 | 1.32 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.11 | 300,000 | 1.06 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 0.67 | 8,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |