סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.57	-0.66
תחילת השנה	-12.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.56	2,750,000	9.24
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	5.2	20,000	5.02
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	5.09	14,000	4.92
ISHARES FLOATING RATE BOND E	5.03	30,000	4.86
ISHARES US TREASURY BOND ETF	4.93	65,000	4.77
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL	4.62	14,000	4.47
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.39	1,250,000	4.24
ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP	4	55,000	3.87
ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF	3.84	48,000	3.71
ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP	3.35	48,000	3.24
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM	3.09	40,000	2.98
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3.08	147,830	2.98
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	2.73	800,000	2.64
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	2.67	800,000	2.58
JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30	2.63	660,000	2.54
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF	2.52	30,000	2.43
ISHARES USD FLOATING USD DIS	1.97	118,445	1.9
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	1.93	600,000	1.86
DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/	1.92	575,000	1.85
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.86	626,000	1.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.76	500,000	1.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.72	500,000	1.67
ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO	1.71	10,432	1.65
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.66	500,000	1.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.35	420,000	1.31
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	1.33	7,987	1.29
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30	1.33	400,000	1.28
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	1.07	300,000	1.04
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.72	7,200	0.7
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM	0.64	8,000	0.62
AT&T INC T 3.8 02/15/27	0.6	180,000	0.58
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	0.58	175,000	0.56
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	0.52	150,000	0.5
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.51	150,000	0.49
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	0.5	150,000	0.48
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	0.5	150,000	0.48
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	0.5	150,000	0.49
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	0.5	150,000	0.48
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	0.5	150,000	0.49
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	0.5	150,000	0.49
קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF	0.49	4,874	0.47
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	0.49	150,000	0.47
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	0.49	150,000	0.48
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	0.49	150,000	0.48
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	0.48	150,000	0.47
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	0.47	150,000	0.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.1 02/09/2	0.44	130,000	0.42
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	0.43	130,000	0.42
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	0.42	120,000	0.4
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	0.39	120,000	0.38
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	0.37	112,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.33
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	0.34	100,000	0.33
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	0.33	100,000	0.32
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.33	100,000	0.32
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	0.33	100,000	0.32
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.31	90,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0	906	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0