סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	1.21
תחילת השנה	-12.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.56	2,750,000	9.53
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL	6.11	18,000	6.09
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	5.92	16,000	5.91
ISHARES US TREASURY BOND ETF	5.43	70,000	5.42
ISHARES FLOATING RATE BOND E	5.17	30,000	5.16
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.48	1,250,000	4.47
ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP	4.45	60,000	4.44
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	4.25	16,000	4.24
ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF	4.1	50,000	4.09
ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP	3.58	50,380	3.57
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM	3.15	40,000	3.14
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3.07	147,830	3.06
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF	3.01	35,000	3
MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30	2.86	890,000	2.85
HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27	2.83	800,000	2.83
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	2.79	800,000	2.79
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	2.72	800,000	2.71
JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30	2.7	660,000	2.69
BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28	2.14	620,000	2.14
ISHARES USD FLOATING USD DIS	2.02	118,445	2.01
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	1.97	600,000	1.96
DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/	1.96	575,000	1.95
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.87	626,000	1.87
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.76	500,000	1.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.75	500,000	1.75
ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO	1.74	10,432	1.74
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.67	500,000	1.67
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM	1.64	10,000	0.82
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	1.37	7,987	1.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.34	420,000	1.34
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30	1.34	400,000	1.34
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	1.09	300,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0