סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.42
מחיר קנייה
104.42
- % החודש:0.08%
- % השנה:-5.7%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:-9.5%
- סטיית תקן (שנה):8.91
- שארפ (שנה):-1.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.8 | 1.09 |
| תחילת השנה | -28.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 12.77 | 2,750,000 | 8.44 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 5.85 | 1,250,000 | 3.86 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 4.1 | 900,000 | 2.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 3.48 | 660,000 | 2.3 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.43 | 500,000 | 1.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.35 | 500,000 | 1.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 2.31 | 500,000 | 1.53 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 2.24 | 500,000 | 1.48 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/8 04/28/ | 2.24 | 500,000 | 1.48 |
| AT&T INC T 5 1/4 10/30/36 | 2.22 | 500,000 | 1.47 |
| PROLOGIS LP PLD 4.9 06/15/36 | 2.22 | 500,000 | 1.47 |
| CENTENE CORP CNC 3 10/15/30 | 2.05 | 500,000 | 1.35 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 5.869 10/31/3 | 1.99 | 450,000 | 1.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.84 | 420,000 | 1.22 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.964 11/02 | 1.83 | 350,000 | 1.21 |
| SALESFORCE INC CRM 5.55 03/15/36 | 1.82 | 400,000 | 1.2 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 1.78 | 400,000 | 1.18 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.77 | 400,000 | 1.17 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.55 11/15/35 | 1.75 | 400,000 | 1.16 |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS QTSQST 5.7 04/1 | 1.73 | 400,000 | 1.14 |
| NORDSTROM INC JWN 4 1/4 08/01/31 | 1.72 | 400,000 | 1.14 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.72 | 400,000 | 1.13 |
| CITIGROUP INC C 6 5/8 06/15/32 | 1.71 | 350,000 | 1.13 |
| CAMPBELLS COMPANY/THE CPB 4 3/4 03/23/35 | 1.7 | 400,000 | 1.12 |
| RIO TINTO ALCAN INC RIOLN 6 1/8 12/15/33 | 1.68 | 350,000 | 1.11 |
| FIFTH THIRD BANCORP FITB 8 1/4 03/01/38 | 1.68 | 300,000 | 1.11 |
| MOLINA HEALTHCARE INC MOH 3 7/8 11/15/30 | 1.68 | 400,000 | 1.11 |
| CAESARS ENTERTAIN INC CZR 6 10/15/32 | 1.65 | 400,000 | 1.09 |
| MORGAN STANLEY MS 2.943 01/21/33 | 1.64 | 400,000 | 1.08 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 9 5/8 12 | 1.6 | 300,000 | 1.06 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 5.033 07/17/30 | 1.59 | 350,000 | 1.05 |
| EXTRA SPACE STORAGE LP EXR 4.95 01/15/33 | 1.59 | 350,000 | 1.05 |
| BOOKING HOLDINGS INC BKNG 5 3/8 05/07/36 | 1.58 | 350,000 | 1.05 |
| LAS VEGAS SANDS CORP LVS 5.65 05/18/33 | 1.58 | 350,000 | 1.05 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5 1/2 04/15/36 | 1.57 | 350,000 | 1.04 |
| META PLATFORMS INC META 5 1/4 05/15/36 | 1.57 | 350,000 | 1.04 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 4.8 01/10 | 1.57 | 350,000 | 1.04 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 4 5/8 03/22/33 | 1.56 | 350,000 | 1.03 |
| CONSTELLATION GLO FNDG CONSTL 4.85 10/22 | 1.55 | 350,000 | 1.03 |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 8 1/4 06/15/ | 1.52 | 300,000 | 1.01 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 3.7 04/01/32 | 1.48 | 350,000 | 0.98 |
| METLIFE INC MET 6 3/8 06/15/34 | 1.47 | 300,000 | 0.97 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.44 | 300,000 | 0.95 |
| AMERICAN TOWER CORP AMT 5.65 03/15/33 | 1.41 | 300,000 | 0.93 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.12 | 250,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.67 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/40 | 0.99 | 300,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.08 |