סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.74
מחיר קנייה
112.74
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-5.52%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:-3.31%
- סטיית תקן (שנה):10.56
- שארפ (שנה):-0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.59 | -0.97 |
| תחילת השנה | -9.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.19 | 2,750,000 | 9.95 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 4.63 | 60,000 | 5.02 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.59 | 1,250,000 | 4.97 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 4.4 | 16,700 | 4.76 |
| KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28 | 3.87 | 1,152,000 | 4.19 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.51 | 50,380 | 3.8 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1 | 3.46 | 1,021,000 | 3.75 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 3 7/8 09/01/ | 3.31 | 1,020,000 | 3.59 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.11 | 40,000 | 3.37 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3.01 | 147,830 | 3.26 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 2.97 | 35,000 | 3.21 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 2.91 | 8,000 | 3.15 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 2.84 | 35,000 | 3.07 |
| BRUNSWICK CORP BC 2.4 08/18/31 | 2.8 | 1,020,000 | 3.03 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.8 | 800,000 | 3.03 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.79 | 800,000 | 3.02 |
| MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30 | 2.78 | 890,000 | 3.01 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.68 | 800,000 | 2.9 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.64 | 660,000 | 2.86 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.17 | 620,000 | 2.35 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.03 | 118,445 | 2.19 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 4 1/2 03/01/ | 2.03 | 620,000 | 2.2 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1.15 03/01/2 | 2.02 | 620,000 | 2.19 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.96 | 600,000 | 2.12 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 1.92 | 575,000 | 2.08 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.84 | 626,000 | 2 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 1.83 | 25,000 | 1.98 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.73 | 10,432 | 1.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.72 | 500,000 | 1.86 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 1.71 | 10,000 | 1.85 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.68 | 500,000 | 1.82 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.64 | 500,000 | 1.78 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.35 | 7,987 | 1.46 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.33 | 400,000 | 1.44 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 1.31 | 385,000 | 1.42 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.28 | 420,000 | 1.38 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.05 | 300,000 | 1.14 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 0.81 | 10,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |