סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	0.59
תחילת השנה	-16.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	9.82	2,750,000	9.37
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL	5.57	16,000	5.32
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	5.47	20,000	5.22
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	5.41	14,000	5.16
ISHARES FLOATING RATE BOND E	5.31	30,000	5.07
ISHARES US TREASURY BOND ETF	5.21	65,000	4.97
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.7	1,250,000	4.48
ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP	4.22	55,000	4.03
ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF	4.05	48,000	3.86
ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP	3.53	48,000	3.37
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM	3.26	40,000	3.11
ISHARES USD SHORT DUR USD A	3.2	147,830	3.05
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	2.91	800,000	2.78
HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27	2.87	800,000	2.74
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	2.78	800,000	2.65
JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30	2.73	660,000	2.61
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF	2.65	30,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	2.43
BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28	2.23	620,000	2.13
ISHARES USD FLOATING USD DIS	2.1	118,445	2
DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/	2.03	575,000	1.94
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	2.02	600,000	1.93
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.93	626,000	1.84
ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO	1.83	10,432	1.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.81	500,000	1.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.79	500,000	1.71
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.72	500,000	1.64
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	1.41	7,987	1.34
LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30	1.41	400,000	1.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.39	420,000	1.32
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	1.11	300,000	1.06
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM	0.67	8,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0