ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.7
מחיר קנייה
122.7
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.35%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 79.91 | 17,409,683 | 50.8 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 11.07 | 19 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.64 | 2,432,593 | 3.59 |
| מניות ETF | 4 | 3.8 | 38,657 | 2.42 |
| קרן סל | 6 | 2.89 | 29,522 | 1.83 |
| מניות | 16 | 2.54 | 8,441 | 1.61 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.93 | 82,000 | 1.22 |
| מק"מ | 1 | 1.36 | 864,694 | 0.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.53 | 8 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -22.61 | -3,575 | -0.34 |
| אופציות Put | 1 | -65.73 | 3,575 | 1.52 |
| סה"כ | 104 | 21.33 | 20,865,617 | 63.51 |
אחזקות הקרן
US LONG BOND(CBT) Jun26
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37
פקדון בבנק מסוים
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | 11.07 | 19 | 0 |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37 | 3.06 | 660,000 | 1.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.98 | 1,894,023 | 1.89 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.97 | 650,000 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.65 | 536,169 | 1.68 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.56 | 37,500 | 1.62 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3 | 2.54 | 560,000 | 1.61 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.53 | 516,000 | 1.61 |
| ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35 | 2.49 | 482,000 | 1.58 |
| DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33 | 2.48 | 448,000 | 1.58 |
| UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27 | 2.46 | 495,000 | 1.56 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 2.39 | 461,000 | 1.52 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 2.07 | 413,000 | 1.32 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 | 2.06 | 400,000 | 1.31 |
| ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28 | 2.04 | 384,000 | 1.3 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27 | 1.95 | 370,000 | 1.24 |
| MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29 | 1.95 | 385,000 | 1.24 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS | 1.93 | 82,000 | 1.22 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36 | 1.79 | 393,000 | 1.14 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.78 | 1,228,000 | 1.13 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/ | 1.75 | 385,000 | 1.11 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30 | 1.72 | 340,000 | 1.1 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 1.67 | 368,000 | 1.06 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01 | 1.61 | 316,000 | 1.02 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 1.6 | 319,000 | 1.02 |
| AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35 | 1.55 | 299,000 | 0.98 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 1.53 | 350,000 | 0.97 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27 | 1.5 | 306,000 | 0.95 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 1.49 | 270,000 | 0.95 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 1.4 | 261,000 | 0.89 |
| MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27 | 1.4 | 288,000 | 0.89 |
| מקמ 316 | 1.36 | 864,694 | 0.86 |
| AT&T INC T 1.65 02/01/28 | 1.29 | 273,000 | 0.82 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 1.21 | 227,000 | 0.77 |
| COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30 | 1.13 | 248,000 | 0.72 |
| 3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37 | 1.1 | 204,000 | 0.7 |
| ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30 | 1.04 | 203,000 | 0.66 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 1.01 | 200,000 | 0.64 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24 | 1.01 | 195,000 | 0.64 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 1 | 200,000 | 0.64 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 0.99 | 213,000 | 0.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28 | 0.99 | 200,000 | 0.63 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/ | 0.96 | 193,000 | 0.61 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27 | 0.92 | 183,000 | 0.59 |
| UBS GROUP AG UBS 4 1/8 04/15/26 | 0.9 | 180,000 | 0.57 |
| STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/ | 0.86 | 175,000 | 0.55 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 2,654 | 0.53 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.82 | 242 | 0.52 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.81 | 517,993 | 0.51 |
| KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29 | 0.79 | 154,845 | 0.5 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28 | 0.78 | 153,000 | 0.49 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26 | 0.76 | 154,845 | 0.48 |
| SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28 | 0.75 | 150,000 | 0.48 |
| MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28 | 0.74 | 148,000 | 0.47 |
| STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28 | 0.73 | 147,000 | 0.47 |
| TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26 | 0.73 | 149,000 | 0.46 |
| NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2 | 0.71 | 141,000 | 0.45 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 5,035 | 0.44 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28 | 0.69 | 130,000 | 0.44 |
| FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28 | 0.68 | 130,000 | 0.43 |
| BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26 | 0.67 | 133,000 | 0.42 |
| MICRO EMIN RUS2000Mar26 | 0.53 | 8 | 0 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 0.52 | 100,000 | 0.33 |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0 | 0.51 | 99,000 | 0.33 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 0.5 | 100,000 | 0.32 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/ | 0.5 | 98,000 | 0.32 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 3/4 07 | 0.5 | 100,000 | 0.31 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.5 | 3,010 | 0.32 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP | 0.48 | 100,000 | 0.31 |
| NOVA LTD | 0.38 | 175 | 0.24 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 0.37 | 7,600 | 0.23 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.37 | 7,486 | 0.23 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 0.36 | 4,019 | 0.23 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.35 | 70,000 | 0.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 0.35 | 72,000 | 0.22 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.28 | 365 | 0.18 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.26 | 2,728 | 0.16 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.26 | 170 | 0.16 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.25 | 77 | 0.16 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03 | 0.25 | 50,000 | 0.16 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.043 03/01/ | 0.24 | 47,000 | 0.15 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77 | 0.24 | 48,000 | 0.16 |
| AMAZON.COM INC | 0.21 | 200 | 0.13 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.2 | 129,000 | 0.13 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26 | 0.2 | 40,000 | 0.13 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.17 | 68 | 0.11 |
| MICROSOFT CORP | 0.15 | 77 | 0.1 |
| NVR INC | 0.15 | 4 | 0.09 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.14 | 780 | 0.09 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.14 | 550 | 0.09 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.11 | 70 | 0.07 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.1 | 250 | 0.06 |
| ICL GROUP LTD | 0.08 | 3,300 | 0.05 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.04 | 7,000 | 0.02 |
| SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD | 0.02 | 47 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,895 | 0.01 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.01 | 170 | 0.01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.01 | 40 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 11 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 485 | 0 |
| NICE LTD - SPON ADR | 0 | 3 | 0 |
| דלר-C0320.0M603 | -22.61 | -3,575 | -0.34 |
| דלר-P0320.0M603 | -65.73 | 3,575 | 1.52 |