ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.37

מחיר קנייה

121.37

0.24%

% החודש:-1.88%
% השנה:-0.74%
% 3 חודשים:-0.75%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):3.28
שארפ (שנה):0.13

מספר נייר: 5123971
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 1B
היקף נכסים (מ' ₪): 63.55
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני: אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.69%
דמי נאמנות: 0.05%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 23/02/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 10%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

123.7

113.95

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	0.19
תחילת השנה	-2.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar26	12.96	23	0
פקדון בבנק מסוים	7.16	4,660,443	4.66
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	2.98	660,000	1.94
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.97	650,000	1.93
פקדון בבנק מסוים	2.73	556,589	1.77
INVESCO S&P 500 ACC	2.53	37,500	1.64
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.49	482,000	1.62
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	2.48	495,000	1.61
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	2.48	560,000	1.61
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.42	448,000	1.57
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.36	461,000	1.53
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	2.08	400,000	1.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	2.07	413,000	1.35
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.03	415,000	1.32
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	2	384,000	1.3
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.97	82,000	1.28
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	1.97	385,000	1.28
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	1.91	370,000	1.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.79	1,228,000	1.16
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	1.78	393,000	1.16
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	1.69	340,000	1.1
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.64	368,000	1.07
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.63	368,000	1.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.63	316,000	1.06
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.62	319,000	1.05
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.51	299,000	0.98
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.51	270,000	0.98
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.5	350,000	0.98
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	1.5	306,000	0.98
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	1.38	288,000	0.89
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.35	261,000	0.88
מקמ 316	1.32	864,694	0.86
AT&T INC T 1.65 02/01/28	1.28	273,000	0.84
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.18	227,000	0.77
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.11	248,000	0.72
ROYAL BANK OF CANADA RY 4 7/8 01/12/26	1.08	215,000	0.7
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.07	204,000	0.7
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.04	203,000	0.68
APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26	1.01	205,000	0.66
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	3,184	0.64
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	0.98	195,000	0.64
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	0.98	200,000	0.64
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	0.96	213,000	0.63
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/	0.95	193,000	0.62
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.91	183,000	0.59
UBS GROUP AG UBS 4 1/8 04/15/26	0.89	180,000	0.58
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.85	175,000	0.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.81	242	0.53
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.8	154,845	0.52
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.79	153,000	0.51
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.447 01/12/27	0.78	154,845	0.51
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.75	154,845	0.49
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.73	148,000	0.47
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.72	147,000	0.47
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.72	149,000	0.47
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	0.7	141,000	0.46
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	0.68	130,000	0.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	5,035	0.44
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28	0.67	130,000	0.44
BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26	0.66	133,000	0.43
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.54	110,000	0.35
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.51	100,000	0.33
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.51	99,000	0.33
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.5	98,000	0.33
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 3/4 07	0.5	100,000	0.32
MICRO EMIN RUS2000Mar26	0.49	8	0
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.49	100,000	0.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.46	3,010	0.3
PEPSICO INC PEP 4.55 02/13/26	0.42	85,000	0.28
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.35	70,000	0.23
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.35	72,000	0.23
תכלית סל STOXX Europe 600	0.34	7,600	0.22
הראל סל STOXX Europe 600	0.34	7,486	0.22
MTF סל STOXX Europe 600	0.34	4,019	0.22
NOVA LTD	0.28	175	0.18
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.28	365	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.26	170	0.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,728	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	77	0.16
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03	0.25	50,000	0.16
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	0.24	48,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.23	200	0.15
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.043 03/01/	0.23	47,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	129,000	0.13
FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26	0.2	40,000	0.13
MICROSOFT CORP	0.18	77	0.12
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.17	68	0.11
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	780	0.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.15	550	0.1
NVR INC	0.14	4	0.09
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	70	0.08
ICL GROUP LTD	0.09	3,300	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.09	250	0.06
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.03	7,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,895	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	170	0.01
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	47	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	40	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
NICE LTD - SPON ADR	0	3	0
דלר-C0320.0M601	-38.91	-3,575	-0.45
דלר-P0320.0M601	-48.65	3,575	0.7