ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	1
תחילת השנה	-4.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Sep26	7.13	14	0
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.68	650,000	1.67
INVESCO S&P 500 ACC	2.57	37,500	1.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.35	516,000	1.46
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.35	500,000	1.46
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	2.28	495,000	1.42
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	2.27	560,000	1.41
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.26	482,000	1.41
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.19	448,000	1.36
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.14	461,000	1.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.05	450,000	1.28
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	2.05	500,000	1.28
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	1.89	400,000	1.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	1.89	413,000	1.18
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	1.84	400,000	1.15
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	1.81	384,000	1.13
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	1.79	385,000	1.11
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.75	82,000	1.09
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.72	1,228,000	1.07
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.65	350,000	1.02
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	1.62	393,000	1.01
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.57	385,000	0.98
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	1.53	340,000	0.96
פקדון בבנק מסוים	1.51	943,009	0.94
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.49	368,000	0.93
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.48	316,000	0.92
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.48	319,000	0.92
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.39	300,000	0.86
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.38	350,000	0.86
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	1.38	306,000	0.86
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.37	299,000	0.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.37	295,000	0.86
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.35	270,000	0.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.31	300,000	0.82
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.24	261,000	0.78
AT&T INC T 1.65 02/01/28	1.19	273,000	0.74
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.08	227,000	0.67
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.197 01/22/	1.06	200,000	0.66
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.02	248,000	0.64
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	0.98	204,000	0.61
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	0.95	203,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29	0.94	185,000	0.59
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.9	200,000	0.56
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	0.9	200,000	0.56
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	0.89	213,000	0.56
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.85	183,000	0.53
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.84	185,000	0.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.83	242	0.52
נאוויטס פטרו אגח ח	0.81	517,993	0.5
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.79	175,000	0.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	5,035	0.48
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.73	154,845	0.45
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.72	153,000	0.45
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.7	154,845	0.43
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.68	150,000	0.42
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.67	148,000	0.42
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.67	149,000	0.42
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.66	147,000	0.41
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	0.64	141,000	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.62	1,624	0.38
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	0.61	130,000	0.38
BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26	0.61	133,000	0.38
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28	0.61	130,000	0.38
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.53	8	0
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.47	99,000	0.29
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.47	100,000	0.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.47	3,010	0.29
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.46	100,000	0.29
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.46	98,000	0.28
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 3/4 07	0.46	100,000	0.29
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	0.45	100,000	0.28
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.43	100,000	0.27
NOVA LTD	0.4	175	0.25
הראל סל STOXX Europe 600	0.34	7,486	0.21
תכלית סל STOXX Europe 600	0.33	7,600	0.21
MTF סל STOXX Europe 600	0.33	4,019	0.21
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.33	72,000	0.2
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.32	70,000	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.3	170	0.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	2,728	0.18
AMAZON.COM INC	0.25	200	0.15
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.25	365	0.16
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03	0.23	50,000	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	77	0.14
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	0.22	48,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	129,000	0.13
FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26	0.18	40,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.16	34,799	0.1
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.15	68	0.09
MICROSOFT CORP	0.15	77	0.09
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/	0.14	30,000	0.08
CISCO SYSTEMS INC	0.13	250	0.08
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.13	550	0.08
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	780	0.07
NVR INC	0.11	4	0.07
ICL GROUP LTD	0.1	3,300	0.06
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	70	0.06
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	47	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	170	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	40	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
NICE LTD - SPON ADR	0	3	0
דלר-C0310.0M606	-0.08	-3,575	-0.01
דלר-P0310.0M606	-80.93	3,575	4.95