ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.66
תחילת השנה	-15.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar26	11.84	20	0
פקדון בבנק מסוים	3.66	720,686	2.36
INVESCO S&P 500 ACC	2.59	375	1.67
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.59	542,000	1.67
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	2.59	549,000	1.67
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	2.57	560,000	1.65
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	2.56	495,000	1.65
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.5	448,000	1.61
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.43	461,000	1.57
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	2.15	400,000	1.39
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	2.07	384,000	1.34
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	2.03	82,000	1.31
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	2.03	385,000	1.31
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	1.97	370,000	1.27
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	1.94	360,000	1.25
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	1.87	393,000	1.21
יו.אמ.איץ אגח ב	1.85	1,228,000	1.19
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	1.75	340,000	1.13
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.7	368,000	1.09
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.7	368,000	1.1
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.68	316,000	1.08
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.67	319,000	1.08
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.57	299,000	1.01
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.56	270,000	1.01
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.56	350,000	1
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	1.55	306,000	1
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	1.43	288,000	0.92
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.4	261,000	0.9
מקמ 316	1.33	864,694	0.86
AT&T INC T 1.65 02/01/28	1.33	273,000	0.85
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.22	227,000	0.78
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.15	248,000	0.74
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.12	204,000	0.72
ROYAL BANK OF CANADA RY 4 7/8 01/12/26	1.11	215,000	0.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	1.1	213,000	0.71
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.08	203,000	0.69
APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26	1.05	205,000	0.68
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.04	195,000	0.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.01	200,000	0.65
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	1.01	213,000	0.65
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	1.01	200,000	0.65
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	3,184	0.64
AMAZON.COM INC AMZN 4.6 12/01/25	0.98	188,000	0.63
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/	0.98	193,000	0.63
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.96	183,000	0.62
UBS GROUP AG UBS 4 1/8 04/15/26	0.92	180,000	0.59
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.89	175,000	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.84	541,269	0.54
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.84	242	0.54
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.83	154,845	0.53
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.447 01/12/27	0.81	154,845	0.52
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.81	153,000	0.52
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.77	154,845	0.5
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.75	148,000	0.48
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.75	147,000	0.48
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.74	149,000	0.48
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	0.73	141,000	0.47
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	0.7	130,000	0.45
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28	0.69	130,000	0.45
BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26	0.68	133,000	0.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	5,035	0.43
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.56	110,000	0.36
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.53	99,000	0.34
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.52	100,000	0.34
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.52	98,000	0.33
MICRO EMIN RUS2000Dec25	0.51	8	0
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 3.119 05/04/	0.51	100,000	0.33
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 3/4 07	0.51	100,000	0.33
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.51	100,000	0.33
PEPSICO INC PEP 4.55 02/13/26	0.44	85,000	0.28
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.4	3,010	0.26
TREASURY BILL B 10/29/26	0.39	80,000	0.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.37	70,000	0.24
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.36	72,000	0.23
תכלית סל STOXX Europe 600	0.34	7,600	0.22
הראל סל STOXX Europe 600	0.34	7,486	0.22
MTF סל STOXX Europe 600	0.33	4,019	0.22
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.29	365	0.19
ALPHABET INC-CL A	0.28	170	0.18
NOVA LTD	0.27	175	0.18
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03	0.26	50,000	0.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,728	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	77	0.16
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	0.25	48,000	0.16
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.043 03/01/	0.24	47,000	0.15
AMAZON.COM INC	0.23	200	0.15
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	129,000	0.13
FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26	0.21	40,000	0.13
MICROSOFT CORP	0.19	77	0.12
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.18	68	0.11
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	780	0.1
NVR INC	0.15	4	0.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.15	550	0.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	70	0.08
CISCO SYSTEMS INC	0.1	250	0.06
ICL GROUP LTD	0.09	3,300	0.06
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.04	7,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,895	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	170	0.01
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	47	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	40	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
NICE LTD - SPON ADR	0	3	0
דלר-C0340.0M512	-8	-3,575	-0.12
דלר-P0340.0M512	-82.85	3,575	2.37