ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-2.32
תחילת השנה	-6.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 5 05/15/46	6.27	1,273,000	3.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	4.04	800,000	2.42
INVESCO S&P 500 ACC	2.92	37,500	1.75
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.82	650,000	1.69
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.62	500,000	1.57
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	2.59	593,000	1.55
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.58	516,000	1.54
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	2.51	560,000	1.5
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	2.49	500,000	1.49
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.41	482,000	1.44
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.4	448,000	1.44
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.23	450,000	1.33
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	2.23	500,000	1.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	2.08	413,000	1.25
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	2.01	400,000	1.2
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	1.97	400,000	1.18
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.92	82,000	1.15
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.78	1,228,000	1.07
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.78	350,000	1.06
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.72	385,000	1.03
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	1.69	340,000	1.01
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.63	368,000	0.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.6	316,000	0.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.52	295,000	0.91
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.5	350,000	0.9
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.48	300,000	0.89
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.44	270,000	0.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.42	300,000	0.85
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.4	261,000	0.84
AT&T INC T 1.65 02/01/28	1.31	273,000	0.78
פקדון בבנק מסוים	1.28	768,176	0.77
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.21	227,000	0.73
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.12	248,000	0.67
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.06	204,000	0.64
נאוויטס פטרו אגח ח	1.05	646,993	0.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	1.02	200,000	0.61
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.02	203,000	0.61
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.343 06/29/	1.01	200,000	0.61
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	1	200,000	0.6
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	0.97	213,000	0.58
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.94	7,420	0.56
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.94	185,000	0.56
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.93	183,000	0.55
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	5,035	0.48
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.79	154,845	0.47
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.78	154,845	0.47
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.76	150,000	0.45
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.75	149,000	0.45
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.74	148,000	0.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	0.74	150,000	0.44
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.72	147,000	0.43
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	0.71	141,000	0.43
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	0.68	130,000	0.41
BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26	0.68	133,000	0.4
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28	0.68	130,000	0.4
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.59	8	0
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	1,494	0.34
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	0.53	101,000	0.32
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.51	100,000	0.3
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.5	100,000	0.3
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	0.5	100,000	0.3
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.5	99,000	0.3
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.5	100,000	0.3
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.49	98,000	0.29
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.49	96,000	0.29
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	0.49	100,000	0.29
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.47	100,000	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	150	0.26
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.41	2,265	0.24
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.35	70,000	0.21
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.31	365	0.19
NOVA LTD	0.3	175	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.29	170	0.17
AMAZON.COM INC	0.26	200	0.16
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	0.26	50,000	0.15
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03	0.25	50,000	0.15
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.25	50,000	0.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	0.25	48,000	0.15
FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26	0.2	40,000	0.12
MICROSOFT CORP	0.2	77	0.12
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.2	40,000	0.12
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	0.19	700	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.17	33,380	0.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.17	68	0.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.16	550	0.09
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	780	0.09
CISCO SYSTEMS INC	0.14	250	0.08
NVR INC	0.13	4	0.08
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	70	0.08
ICL GROUP LTD	0.09	3,300	0.06
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	47	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	40	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
NICE LTD - SPON ADR	0	3	0
דלר-C0300.0M609	-42.8	-3,752	-0.51
דלר-P0300.0M609	-51	3,752	0.71