ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.21

מחיר קנייה

123.21

0.29%

% החודש:0.34%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:1.76%
% 12 חודשים:4.63%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):0.12

מספר נייר: 5123971
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 1B
היקף נכסים (מ' ₪): 62.27
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני: אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.69%
דמי נאמנות: 0.05%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 23/02/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 10%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

123.7

117.67

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.88	-1.34
תחילת השנה	-3.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Jun26	8.15	14	0
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	3.04	660,000	1.88
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	3.01	650,000	1.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.62	516,000	1.62
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	2.58	560,000	1.6
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	2.55	495,000	1.58
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.53	482,000	1.57
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.52	448,000	1.56
INVESCO S&P 500 ACC	2.47	37,500	1.53
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.46	461,000	1.53
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	2.15	413,000	1.33
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	2.12	400,000	1.31
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	2.1	384,000	1.3
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	2.04	400,000	1.27
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.01	370,000	1.24
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	2.01	385,000	1.24
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.96	82,000	1.22
פקדון בבנק מסוים	1.92	1,191,301	1.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.83	1,228,000	1.13
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	1.82	393,000	1.13
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	1.76	340,000	1.09
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.76	385,000	1.09
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.7	368,000	1.05
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.65	316,000	1.02
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.65	319,000	1.02
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.55	350,000	0.96
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.55	300,000	0.96
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	1.55	306,000	0.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.53	295,000	0.95
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.5	299,000	0.93
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.5	270,000	0.93
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	1.44	288,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.43	300,000	0.89
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.42	261,000	0.88
AT&T INC T 1.65 02/01/28	1.33	273,000	0.83
פקדון בבנק מסוים	1.3	253,693	0.8
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.23	227,000	0.76
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.16	248,000	0.72
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.08	204,000	0.67
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.06	203,000	0.66
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.03	195,000	0.64
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	1.03	200,000	0.63
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	1.01	213,000	0.62
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.98	200,000	0.61
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.95	183,000	0.59
UBS GROUP AG UBS 4 1/8 04/15/26	0.94	180,000	0.58
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.88	175,000	0.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.86	517,993	0.53
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.82	154,845	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.8	242	0.5
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.8	153,000	0.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	2,654	0.49
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.79	154,845	0.49
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.78	150,000	0.48
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.76	149,000	0.47
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.75	148,000	0.46
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.74	147,000	0.46
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	0.72	141,000	0.45
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	0.71	130,000	0.44
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28	0.7	130,000	0.43
BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26	0.68	133,000	0.42
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	5,035	0.41
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.53	100,000	0.33
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.52	100,000	0.32
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.52	99,000	0.32
MICRO EMIN RUS2000Jun26	0.51	8	0
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.51	98,000	0.32
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 3/4 07	0.51	100,000	0.32
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/	0.51	100,000	0.31
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.48	100,000	0.3
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.46	3,010	0.29
NOVA LTD	0.39	175	0.24
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.37	72,000	0.23
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.36	70,000	0.22
הראל סל STOXX Europe 600	0.35	7,486	0.21
תכלית סל STOXX Europe 600	0.34	7,600	0.21
MTF סל STOXX Europe 600	0.34	4,019	0.21
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.27	365	0.17
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03	0.26	50,000	0.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,728	0.15
ALPHABET INC-CL A	0.25	170	0.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	0.24	48,000	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	77	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	129,000	0.13
AMAZON.COM INC	0.21	200	0.13
FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26	0.21	40,000	0.13
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	0.17	68	0.1
MICROSOFT CORP	0.15	77	0.09
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.09
NVR INC	0.13	4	0.08
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	780	0.08
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	70	0.07
CISCO SYSTEMS INC	0.1	250	0.06
ICL GROUP LTD	0.09	3,300	0.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	47	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,895	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	170	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	40	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
NICE LTD - SPON ADR	0	3	0
דלר-C0320.0M604	-34.53	-3,575	-0.43
דלר-P0320.0M604	-56.8	3,575	1.16