ילין לפידות (!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.7

מחיר קנייה

121.7

-0.38%

% החודש:-0.86%
% השנה:-0.47%
% 3 חודשים:-0.94%
% 12 חודשים:0.65%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):-1.08

מספר נייר: 5123971
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 1B
היקף נכסים (מ' ₪): 59.85
סיווג על: אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי: אג"ח מוגנת מט"ח
סיווג משני: אג"ח מוגנת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.69%
דמי נאמנות: 0.05%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 23/02/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 10%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

123.7

120.42

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-0.61
תחילת השנה	-5.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Sep26	5.51	10	0
פקדון בבנק מסוים	3.18	1,944,853	1.94
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.86	650,000	1.75
INVESCO S&P 500 ACC	2.73	37,500	1.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.52	516,000	1.54
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	2.52	500,000	1.54
UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27	2.45	495,000	1.5
AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3	2.44	560,000	1.5
ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35	2.42	482,000	1.48
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33	2.34	448,000	1.43
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	2.3	461,000	1.41
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	2.21	450,000	1.35
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37	2.2	500,000	1.34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	2.03	413,000	1.24
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01	1.98	400,000	1.21
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	1.88	82,000	1.15
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.73	1,228,000	1.06
MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36	1.73	393,000	1.06
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24	1.72	350,000	1.05
GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/	1.68	385,000	1.03
PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 3/8 04/30/30	1.64	340,000	1.01
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	1.59	368,000	0.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01	1.59	316,000	0.97
INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28	1.58	319,000	0.97
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	1.54	315,000	0.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.48	295,000	0.91
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	1.47	350,000	0.9
AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35	1.46	299,000	0.9
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33	1.46	270,000	0.89
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34	1.45	300,000	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.42	300,000	0.87
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.34	261,000	0.82
AT&T INC T 1.65 02/01/28	1.27	273,000	0.78
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.16	227,000	0.71
פקדון בבנק מסוים	1.11	199,648	0.68
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30	1.09	248,000	0.67
3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37	1.04	204,000	0.64
ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30	1.01	203,000	0.62
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.343 06/29/	0.98	200,000	0.6
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/	0.98	200,000	0.6
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.97	200,000	0.6
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28	0.97	200,000	0.59
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	0.94	213,000	0.58
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.91	185,000	0.55
SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27	0.89	183,000	0.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.88	242	0.54
STANDARD LIFE ABERDEEN SLLN 4 1/4 06/30/	0.83	175,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.82	517,993	0.5
KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29	0.78	154,845	0.48
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	5,035	0.47
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26	0.75	154,845	0.46
SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28	0.73	150,000	0.45
MARATHON PETROLEUM CORP MPC 3.8 04/01/28	0.72	148,000	0.44
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27	0.72	150,000	0.44
TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26	0.72	149,000	0.44
STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28	0.71	147,000	0.43
NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2	0.69	141,000	0.42
BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28	0.66	130,000	0.4
BROADCOM INC AVGO 3.459 09/15/26	0.65	133,000	0.4
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28	0.65	130,000	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	1,624	0.38
MICRO EMIN RUS2000Sep26	0.59	8	0
ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28	0.51	101,000	0.31
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33	0.51	100,000	0.31
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.5	100,000	0.3
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 1/2 02/0	0.5	99,000	0.31
MORGAN STANLEY MS 5.123 02/01/29	0.5	100,000	0.31
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	0.49	98,000	0.3
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3 3/4 07	0.49	100,000	0.3
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.49	96,000	0.3
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.49	3,010	0.3
MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27	0.47	100,000	0.29
NOVA LTD	0.46	175	0.28
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.46	100,000	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	150	0.25
הראל סל STOXX Europe 600	0.36	7,486	0.22
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.35	70,000	0.21
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27	0.35	72,000	0.22
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	2,728	0.18
ALPHABET INC-CL A	0.29	170	0.18
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.28	365	0.17
TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28	0.25	50,000	0.15
TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03	0.24	50,000	0.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5.3 03/15/77	0.24	48,000	0.14
AMAZON.COM INC	0.23	200	0.14
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	129,000	0.13
FORD MOTOR COMPANY F 4.346 12/08/26	0.19	40,000	0.12
MTF סל STOXX Europe 600	0.18	2,000	0.11
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.17	68	0.1
CISCO SYSTEMS INC	0.14	250	0.09
MICROSOFT CORP	0.14	77	0.09
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.09
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.13	780	0.08
NVR INC	0.13	4	0.08
VISA INC-CLASS A SHARES	0.12	70	0.07
ICL GROUP LTD	0.08	3,300	0.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	47	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	170	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	40	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	10	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
NICE LTD - SPON ADR	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	-1.82	-375,112	-1.11
דלר-C0310.0M607	-7.65	-3,638	-0.13
דלר-P0310.0M607	-80.57	3,638	2.53