ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

215.95

מחיר קנייה

215.95

-0.09%

% החודש:0.79%
% השנה:7.09%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:16.05%
סטיית תקן (שנה):7.5
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	41.76	142,347,363	153.37
מניות	104	37.05	3,913,530	136.09
קרן סל	12	8.22	1,148,137	30.22
אג"ח מדינה	7	7.87	29,659,600	28.9
פיקדונות בבנק	6	2.23	7,709,252	8.16
אג"ח להמרה	1	0.99	1,249,501	3.64
מניות ETF	2	0.98	4,736	3.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.21	5,931,572	0.78
קרן מחקה	1	0.17	593,000	0.61
כתב אופציה	3	0.13	34,053	0.16
יחידת השתתפות	1	0.05	1,500	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	217,750	0.25
אופציות Call	1	-0.44	-1,243	-0.04
אופציות Put	1	-4.59	1,243	0.86
סה"כ	287	94.63	192,809,994	366.77

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0142

פועלים

לאומי

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	4.41	257,159	16.21
ממשלתי שקלי 0142	2.5	7,654,889	9.2
פועלים	2.15	115,000	7.89
לאומי	2.07	114,433	7.61
פקדון בבנק מסוים	2.04	7,479,028	7.48
ממשלתי שקלי 0537	2.03	9,368,550	7.47
ממשלתי שקלי 0432	1.54	6,350,000	5.65
טבע	1.45	54,000	5.31
אנלייט אנרגיה	1.07	15,001	3.95
ממשלתי שקלי 0927	1.05	3,725,000	3.85
כלל ביטוח אג ב	0.99	1,249,501	3.64
לאומי אגח 187	0.99	3,500,912	3.64
גאון קבוצה	0.96	170,000	3.52
חברה לישראל	0.95	4,588	3.49
נופר אנרג'י	0.93	16,427	3.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.93	3,263,464	3.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	2,915,180	3.2
לאומי אגח 186	0.85	2,929,971	3.12
תורפז	0.82	46,834	3.01
אמפא אגח א	0.8	2,805,327	2.93
דיסקונט	0.8	100,010	2.95
נקסט ויז'ן	0.78	11,930	2.87
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.75	39,204	2.74
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.75	4,350	2.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.74	752,117	2.71
עשות	0.73	32,241	2.69
מליסרון אגח כא	0.72	2,295,673	2.65
מגדל ביטוח	0.71	156,791	2.6
מגה אור	0.69	4,223	2.53
אקונרג'י	0.69	40,280	2.52
סילברסטין אגח ב	0.67	2,507,488	2.47
סולאיר	0.66	27,378	2.41
רבוע נדלן אגח ט	0.66	2,187,500	2.44
אקונרגי אגח ב	0.65	2,200,001	2.39
הראל השקעות	0.64	15,000	2.35
לייטסטון אגח ו	0.63	2,236,182	2.31
ALPHABET INC-CL A	0.63	2,170	2.3
או פי סי אנרגיה	0.61	24,050	2.22
מקורות אגח 11	0.61	2,067,435	2.26
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,002,492	2.24
פרטנר	0.58	58,350	2.12
מז טפ הנפק 52	0.58	1,940,791	2.14
אלוני חץ	0.58	64,032	2.12
ג'י סיטי אגח יב	0.56	1,723,469	2.06
ירושלים הנ אגח יט	0.55	1,858,425	2.02
בזק	0.55	290,062	2.04
ארי נדלן	0.55	330,000	2.01
סולאיר אגח ב	0.54	1,862,787	1.99
ישרס אגח טז	0.54	1,625,001	1.98
קיסטון אינ אגח א	0.53	1,750,000	1.93
מליסרון אגח כ	0.53	1,795,429	1.94
צרפתי	0.53	56,257	1.96
אפי נכסים אגח טז	0.52	1,667,723	1.91
אוריון נכס אגח א	0.52	1,859,907	1.92
וילי פוד אינטרנ	0.51	18,890	1.87
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,632,498	1.85
ממשלתי שקלי 1035	0.49	1,686,160	1.79
אמטראסט אגח א	0.49	1,875,000	1.81
תדהר	0.49	12,330	1.79
דוראל אגח ג	0.48	1,600,000	1.75
ריט 1 אגח ח	0.48	1,535,423	1.75
מליסרון אגח טז	0.48	1,447,731	1.75
ישרס אגח יט	0.48	1,593,462	1.75
AMAZON.COM INC	0.48	2,485	1.76
רמי לוי	0.47	4,740	1.73
תכלית סל S&P 500	0.47	6,656	1.74
כלל ביטוח אגח ד	0.47	1,678,116	1.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	1,625,000	1.68
אמריקן אק אגח א	0.46	1,693,959	1.69
אורמת טכנו	0.45	5,101	1.66
נמקו אגח ה	0.45	1,569,620	1.65
וואן טכנולוגיות	0.45	28,991	1.65
הראל הנפקות אגח יח	0.43	1,725,000	1.6
קנון	0.42	7,608	1.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	34,250	1.54
נמקו אגח ד	0.42	1,461,632	1.54
גמא אגח ד	0.42	1,500,000	1.55
חשמל אגח 33	0.42	1,456,713	1.53
דלק קבוצה	0.41	2,000	1.52
מגה אור אגח יא	0.41	1,375,001	1.51
עזריאלי אגח ט	0.41	1,291,419	1.49
נמקו אגח ז	0.41	1,500,000	1.5
סלע נדלן אגח ד	0.4	1,288,462	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,391,283	1.48
MICROSOFT CORP	0.4	1,314	1.46
אלמוגים	0.39	136,155	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,187,501	1.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	854	1.43
פורמולה מערכות	0.38	4,461	1.38
רני צים אגח ב	0.37	1,175,881	1.37
מבנה אגח כה	0.36	1,262,423	1.34
מז טפ הנפק 46	0.36	1,093,750	1.31
פתאל החז אגח ג	0.35	1,348,388	1.29
אקרו אגח ב	0.35	1,284,710	1.3
אלומיי	0.34	21,954	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,242,064	1.24
גילת	0.33	30,978	1.22
קרסו מוטורס	0.33	35,842	1.2
אקונרג'י	0.33	19,215	1.21
גרייסטון אגח א	0.33	1,195,170	1.2
ג'י סיטי אגח טו	0.32	980,463	1.16
נייס	0.32	4,366	1.17
אנליסט	0.31	7,542	1.13
פוקס	0.31	4,056	1.15
פתאל החזקות	0.31	1,621	1.14
סופווייב	0.31	27,595	1.15
נופר אנרג אגח א	0.31	1,003,957	1.16
חברה לישראל אגח 14	0.31	1,174,193	1.15
פרוספקט אגח א	0.3	1,227,831	1.12
בגירה	0.3	92,800	1.1
רוטשטיין	0.3	15,103	1.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	15,320	1.07
כלל הון אגח יב	0.29	1,148,970	1.07
ארפורט סיטי	0.28	18,932	1.01
פניקס הון אגח ה	0.28	838,029	1.01
קיסטון אינ אגח ב	0.28	970,640	1.04
עמל הולדינגס	0.28	61,082	1.03
כלל עסקי ביטוח	0.28	4,434	1.01
סנו	0.28	2,756	1.02
פז אנרגיה	0.27	1,267	1
נטו מלינדה	0.27	7,334	1.01
פועלים אגח 201	0.27	895,052	0.97
סילברסטין אגח ג	0.27	937,500	0.98
מבנה אגח כו	0.27	910,533	0.98
פועלים אגח 102	0.27	942,759	0.98
הפניקס	0.27	5,997	0.99
קמטק	0.26	2,005	0.94
דליה אגח א	0.26	813,976	0.96
פאי סיאם	0.26	19,729	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.26	865,129	0.96
דורסל	0.26	47,439	0.94
ממשלתי צמוד 1028	0.26	875,000	0.94
ישרס אגח טו	0.26	810,196	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.25	875,001	0.94
כלל ביטוח אגח ג	0.25	850,000	0.91
לייטסטון אגח ז	0.25	950,000	0.92
גב ים אגח י	0.25	844,765	0.9
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	1,899	0.88
מניף אגח ב	0.24	842,108	0.89
לייטסטון אגח ד	0.24	850,238	0.88
בזק אגח 12	0.24	772,000	0.9
אשטרום נכ אגח 12	0.24	745,425	0.87
אי בי אי סל S&P 500	0.23	3,895	0.85
יוניברסל אגח ו	0.23	811,557	0.83
דלק נכסים אגח א	0.23	731,013	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.23	779,089	0.85
דלק קב אגח מא	0.23	770,000	0.84
מליסרון	0.23	2,054	0.86
פריורטק	0.23	2,733	0.85
אלקטרה אגח ה	0.23	835,248	0.85
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	386	0.84
ארפורט אגח ה	0.22	664,404	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.22	664,954	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.22	788,586	0.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	18,200	0.81
אלומיי אגח ו	0.22	800,000	0.82
חשמל אגח 37	0.22	712,431	0.79
מנרב אגח ד	0.22	728,588	0.82
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.22	14,900	0.82
חשמל אגח 34	0.21	670,360	0.76
אמות אגח ט	0.21	687,724	0.77
ספנסר אגח ה	0.21	768,964	0.79
הראל הנפקות אגח כג	0.21	736,380	0.77
אוריין אגח ג	0.21	774,000	0.76
בזן אגח יב	0.21	735,136	0.76
ספיר קורפ אגח יח	0.21	1,451,560	0.78
ארפורט אגח ט	0.2	665,976	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	670,298	0.73
דה לסר אגח ח	0.2	776,171	0.74
מגדל הון אגח יב	0.2	700,173	0.75
עזריאלי אגח יא	0.2	752,000	0.75
דוניץ	0.2	3,018	0.75
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.2	7,170	0.74
פקדון בבנק מסוים	0.19	230,047	0.68
ביג	0.19	1,054	0.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,555	0.71
יוחננוף	0.19	2,099	0.71
מז טפ הנ אגח 66	0.19	621,637	0.69
שלמה החז אגח כ	0.19	641,667	0.7
מז טפ הנ אגח 70	0.19	633,978	0.68
מליסרון אגח יט	0.19	613,926	0.72
קווליטאו	0.18	1,540	0.67
אמות	0.18	36,652	0.68
אברא	0.18	156,921	0.67
ריט 1 אגח ו	0.18	531,451	0.67
סטרוברי אגח ג	0.18	661,918	0.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	615,000	0.66
דוראל אגח ב	0.18	577,222	0.66
דנאל	0.18	1,424	0.65
ישרס אגח יח	0.18	574,321	0.65
מלם-תים אחזקות	0.18	5,511	0.67
ישראכרט	0.17	57,001	0.64
נמלי ישראל אגח ד	0.17	637,399	0.62
פועלים אגח 203	0.17	524,991	0.62
קסטלן אגח ב	0.17	631,427	0.63
רמי לוי נדל"ן	0.17	17,047	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	555,555	0.63
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.17	593,000	0.61
קרור	0.17	7,311	0.62
מגדל הון אגח יא	0.16	550,828	0.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.16	562,500	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.16	589,500	0.59
צור	0.16	53,165	0.59
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.16	2,600	0.57
דמרי	0.15	1,500	0.54
נכסים ובנ אגח יא	0.15	517,101	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.15	460,000	0.54
מלם תים	0.15	7,708	0.55
דיסק השק אגח י	0.15	562,805	0.56
שופרסל	0.15	12,741	0.54
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.14	11,354	0.5
אמות אגח ח	0.14	458,212	0.52
רציו מימון אגח ד	0.14	581,052	0.53
אלקו אגח יד	0.14	475,001	0.51
נובה	0.13	300	0.47
אל על	0.13	32,205	0.48
פיסיבי טכנ	0.13	40,684	0.48
ריטיילורס	0.13	19,798	0.49
מגדל הון אגח י	0.13	466,162	0.49
מבנה אגח יז	0.13	395,589	0.48
בזן	0.13	300,000	0.47
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.13	155,000	0.46
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.45
כרמל קורפ	0.12	27,618	0.43
אזורים אגח 14	0.12	455,000	0.45
ביג אגח יג	0.11	338,415	0.39
נמקו אגח ב	0.11	392,157	0.39
מטריקס	0.11	5,400	0.41
ביג אגח כד	0.1	350,000	0.37
אדגר אגח י	0.1	312,807	0.38
מבנה אגח כד	0.1	311,046	0.38
אלוני חץ אגח י	0.1	376,430	0.38
לאומי אגח 183	0.1	350,000	0.38
פתאל החז אגח ד	0.09	282,119	0.33
לייטסטון אגח ג	0.09	326,109	0.33
שובל	0.09	41,990	0.33
אדגר	0.09	89,885	0.35
אפקון החזקות	0.09	661	0.33
נכסים ובנין	0.09	1,076	0.34
נובולוג	0.08	395,895	0.3
אמות אגח ו	0.08	248,179	0.29
נאייקס	0.08	1,468	0.28
לאומי אגח 185	0.08	290,130	0.31
מבנה אגח כ	0.08	229,230	0.28
הראל השקעות אגח א	0.08	325,261	0.3
SILICOM LTD	0.08	2,000	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.07	199,630	0.24
או פי סי אגח ב	0.07	215,058	0.26
בינלאומי	0.07	1,250	0.26
גב ים אגח ט	0.07	224,716	0.25
מקורות אגח 10	0.06	180,207	0.21
אלקו	0.06	1,507	0.22
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	4,855	0.23
ביג אגח ט	0.05	156,292	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.05	1,500	0.18
מגדל הון אגח ז	0.05	175,000	0.18
פאי סיאם אפ 1	0.05	12,342	0.06
אגלן אגח א	0.05	180,424	0.18
רמי נדל"ן אפ 1	0.05	10,875	0.07
מניבים ריט	0.04	74,257	0.15
עזריאלי אגח ה	0.04	114,000	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.04	150,000	0.16
פלסאנמור	0.03	7,001	0.12
אוריין אפ 1	0.03	10,836	0.03
אקרו	0.02	2,033	0.09
פיקס סולושנז	0.02	16,690	0.09
חמת	0.02	4,566	0.07
סאני תקשורת	0.01	35,027	0.05
שנפ	0.01	1,924	0.03
טרמינל איקס	0.01	2,934	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	29,397	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
INMODE LTD	0.01	1,004	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
רבל	0	816	0
ממשלתי צמוד 0527	0	1	0
סולאיר אופ'2	0	10,800	0.25
עומר הנדסה	0	504	0.01
קווליטאו אופ'	0	770	0
אפריקה אגח כו	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז	0	2,448,987	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0310.0M607	-0.44	-1,243	-0.04
דלר-P0310.0M607	-4.59	1,243	0.86