ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

173.88

מחיר קנייה

173.88

-0.09%

% החודש:0.43%
% השנה:5.6%
% 3 חודשים:4.09%
% 12 חודשים:19.01%
סטיית תקן (שנה):6.19
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	40.65	115,134,496	121.57
מניות	73	37.27	3,474,908	111.31
קרן סל	13	8.52	1,747,306	25.42
אג"ח מדינה	7	4.47	13,878,622	13.37
מניות ETF	3	3.48	8,689	10.37
אג"ח להמרה	4	2.83	8,763,484	8.4
מק"מ	4	1.46	4,448,747	4.38
פיקדונות בבנק	6	1.04	2,963,348	3.11
קרן מחקה פתוחה	2	0.29	1,049,000	0.87
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.2	5,068,012	0.61
כתב אופציה	1	0.16	12,342	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	206,180	0
אופציית PUT	1	-0.05	742	0
אופציית CALL	1	-4.59	-742	-0.85
סה"כ	236	95.73	156,755,134	298.72

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

פועלים

לאומי

SPDR S&P 500 ETF TRUST

אנלייט אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	3.37	171,565	10.07
פועלים	2.91	173,430	8.69
לאומי	2.73	163,672	8.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.07	2,953	6.17
אנלייט אנרגיה	1.9	95,512	5.67
דיסקונט	1.81	209,942	5.4
ממשלתי שקלי 0927	1.71	5,066,285	5.1
ג'י סיטי אגח יב	1.62	4,198,915	4.85
חברה לישראל	1.57	4,724	4.69
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.26	1,149,617	3.76
טבע	1.2	63,954	3.57
ביג	1.17	6,773	3.48
ישרס אגח טז	1.17	3,037,764	3.49
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.15	5,300	3.43
מליסרון אגח טז	1.13	2,913,841	3.38
אלוני חץ אגח טו	1.1	3,229,038	3.28
דלק קבוצה	1.09	5,684	3.27
הראל השקעות	1.03	52,046	3.08
ממשלתי שקלי 0226	1.01	3,125,000	3.03
דליה אגח א	1	2,737,246	2.99
פקדון בבנק מסוים	0.97	2,910,914	2.91
כלל עסקי ביטוח	0.95	31,186	2.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.91	3,180,356	2.72
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.87	46,624	2.6
מליסרון	0.85	8,730	2.53
אדמה אגח ב	0.84	1,715,846	2.52
רמי לוי	0.82	9,217	2.46
סילברסטין אגח ב	0.82	2,516,653	2.44
תורפז	0.81	101,950	2.42
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,248,946	2.43
אלוני חץ	0.81	83,544	2.42
או פי סי אנרגיה	0.8	73,999	2.4
פורמולה מערכות	0.78	7,237	2.33
ספיר קורפ אגח יח	0.77	2,259,215	2.3
כלל ביטוח אג ב	0.75	1,869,500	2.23
מליסרון אגח כא	0.75	2,031,264	2.24
לייטסטון אגח ו	0.74	2,200,000	2.2
פז אנרגיה	0.72	4,385	2.16
נייס	0.69	3,624	2.05
פרטנר	0.67	79,570	2.01
ירושלים הנ אגח יט	0.67	1,950,000	2.01
מז טפ הנפק 52	0.67	1,940,791	1.99
מקמ 715	0.67	2,031,250	2.01
אורמת טכנו	0.66	7,542	1.97
דיסק השק אגח י	0.66	1,994,037	1.98
אנרג'יקס אג ב	0.63	2,104,840	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.62	1,781,385	1.84
מליסרון אגח כ	0.62	1,855,378	1.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.62	854	1.84
MICROSOFT CORP	0.62	1,314	1.84
וואן טכנולוגיות	0.61	26,699	1.83
AMAZON.COM INC	0.59	2,495	1.77
אפי נכסים אגח טז	0.58	1,667,723	1.74
תכלית סל S&P 500	0.55	6,837	1.64
מגה אור אגח ח	0.55	1,440,830	1.64
בזק	0.55	300,716	1.64
אקונרג'י אג א	0.54	1,608,788	1.58
פוקס	0.53	5,250	1.59
אפי נכסים אגח ח	0.53	1,340,925	1.57
ישראל קנדה אגח ז	0.53	1,600,000	1.57
חשמל אגח 33	0.53	1,675,000	1.6
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	38,000	1.55
הראל הנפקות אגח יח	0.52	1,830,899	1.55
דלק קב אגח לז	0.52	1,485,308	1.55
נמקו אגח ד	0.52	1,485,625	1.56
סולאיר אגח ב	0.52	1,523,490	1.55
פועלים אגח 100	0.51	1,640,626	1.54
נופר אנרג'י	0.5	17,646	1.5
ריטיילורס	0.5	18,579	1.5
מבנה אגח כה	0.5	1,540,941	1.5
הפניקס	0.5	21,520	1.48
פתאל החז אגח ג	0.48	1,588,694	1.42
עזריאלי קבוצה	0.47	5,630	1.4
רני צים אגח ב	0.47	1,284,247	1.4
בי קומיונק אגח ו	0.46	1,368,365	1.38
מגדל ביטוח	0.45	199,718	1.34
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,288,462	1.36
כלל הון אגח יב	0.45	1,611,752	1.36
ישראכרט	0.43	77,373	1.28
ALPHABET INC-CL A	0.42	2,170	1.25
אלומיי	0.41	21,954	1.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	1,209,048	1.22
מניף אגח א	0.41	1,200,000	1.21
מקמ 815	0.41	1,250,000	1.23
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,089,890	1.21
גב ים אגח י	0.4	1,200,000	1.2
מגה אור אגח ו	0.39	1,006,484	1.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	1,125,769	1.16
ממשלתי שקלי 0142	0.38	1,041,521	1.14
גאון קבוצה	0.38	265,017	1.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.37	270,000	1.1
ממשלתי שקלי 0537	0.37	1,521,852	1.11
ישרס אגח טו	0.37	972,235	1.12
מקמ 1115	0.37	1,135,763	1.11
רבוע נדלן אגח ו	0.36	911,949	1.07
מז טפ הנ אגח 70	0.36	1,076,094	1.09
בזק אגח 12	0.36	975,000	1.08
ממשלתי שקלי 0327	0.35	1,090,940	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,084,006	1.06
יוניברסל אגח ו	0.34	1,025,125	1.02
ממשלתי שקלי 0432	0.33	1,186,494	0.98
אלוני חץ אגח ט	0.33	1,000,000	0.99
אלקטרה אגח ה	0.33	1,002,297	0.98
שטראוס	0.33	12,827	1
ממשלתי צמוד 0527	0.32	846,530	0.97
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.32	23,817	0.96
נאוויטס פט אגחה	0.32	920,000	0.95
דוראל אגח ב	0.32	897,043	0.96
עזריאלי אגח ט	0.32	889,302	0.94
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.32	7,170	0.96
אנרג'יקס	0.31	91,892	0.93
לייטסטון אגח ב	0.31	917,559	0.92
מבנה אגח יז	0.31	791,177	0.94
אשטרום נכ אגח 12	0.31	822,663	0.91
מגה אור	0.3	8,423	0.9
ארפורט אגח ה	0.3	774,440	0.89
פאי סיאם	0.3	24,684	0.89
דלק נכסים אגח א	0.3	823,945	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.3	859,798	0.9
פועלים אגח 203	0.3	790,166	0.89
מגה אור אגח יא	0.29	867,309	0.87
או פי סי אגח ג	0.29	936,108	0.86
חשמל אגח 34	0.29	828,190	0.88
מניף אגח ב	0.29	836,359	0.87
כלל ביטוח אגח ג	0.29	850,000	0.88
לייטסטון אגח ד	0.29	861,000	0.87
נכסים ובנין	0.29	4,001	0.87
הפניקס אגח 4	0.29	837,988	0.85
מגדל הון אגח יא	0.28	812,873	0.83
מז טפ הנפק 64	0.28	807,167	0.84
ישרס אגח יח	0.28	788,339	0.83
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.28	14,900	0.85
קנון	0.27	6,778	0.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	15,320	0.81
אי בי אי סל S&P 500	0.27	3,995	0.81
תכלית סל NASDAQ 100	0.26	2,094	0.77
ארפורט אגח ט	0.26	770,309	0.79
גרייסטון אגח א	0.26	757,827	0.77
אקונרגי אגח ב	0.26	750,000	0.77
להב	0.26	169,562	0.78
אלקו	0.26	5,531	0.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.26	436	0.76
ריט 1 אגח ו	0.25	628,079	0.75
רציו מימון אגח ד	0.25	647,882	0.74
מז טפ הנ אגח 66	0.25	725,227	0.76
נכסים בנ אגח יא	0.25	713,242	0.74
נמקו אגח ה	0.25	712,500	0.75
מגדל הון אגח יב	0.24	700,173	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.24	695,880	0.72
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	682,500	0.69
בזן אגח יב	0.23	693,392	0.69
אמות אגח ח	0.21	600,000	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.21	596,000	0.62
דלק קב אגח מ	0.21	623,000	0.62
רוטשטיין	0.21	9,599	0.63
אימאג'סט	0.2	54,934	0.61
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	588,000	0.61
חמת	0.2	43,849	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.19	637,399	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.19	568,428	0.57
קרור	0.19	8,332	0.57
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.19	155,000	0.57
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	7,555	0.53
אדגר אגח י	0.18	469,211	0.55
אלוני חץ אגח י	0.18	515,361	0.53
אזורים אגח 13	0.18	565,733	0.55
אזורים אגח 14	0.18	552,500	0.52
שלמה החז אגח יח	0.17	450,547	0.52
פריורטק	0.17	3,560	0.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.16	11,354	0.46
מגדל הון אגח י	0.16	466,162	0.48
אלומיי אגח ו	0.16	494,777	0.49
פאי סיאם אפ 1	0.16	12,342	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.15	390,186	0.45
אלקטרה פאוור	0.15	17,316	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.15	419,179	0.45
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI	0.15	456,000	0.46
טרמינל איקס	0.14	95,685	0.42
מבנה אגח כד	0.14	369,714	0.43
אמת	0.14	43,634	0.4
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.14	593,000	0.41
נטו מלינדה	0.13	3,873	0.38
ביג אגח יג	0.13	375,000	0.4
או פי סי אגח ב	0.13	328,581	0.37
בית זיקוק אשדוד	0.13	7,122	0.38
אדגר	0.13	89,885	0.4
רבל	0.12	164,167	0.36
ביג אגח ח	0.12	315,763	0.37
ביג אגח ט	0.12	312,584	0.36
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.36
דנאל	0.12	959	0.36
KORNIT DIGITAL LTD	0.12	4,860	0.35
אדגר אגח ט	0.11	278,085	0.33
הראל השקעות אגח א	0.11	376,588	0.33
גירון אגח ו	0.1	258,840	0.3
ישפרו אגח א	0.1	263,208	0.29
מליסרון אגח יט	0.1	276,657	0.3
כרמל קורפ	0.08	12,821	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.07	52,257	0.2
ארפורט סיטי	0.07	3,712	0.19
צילו-בלו אגח ט	0.07	174,602	0.21
מלם-תים אחזקות	0.07	1,887	0.2
נובולוג	0.06	117,035	0.19
פלסאנמור	0.06	58,545	0.19
דלק קב אגח לח	0.06	172,602	0.18
אמות אגח ט	0.06	183,706	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.06	117,143	0.17
SILICOM LTD	0.06	3,395	0.19
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/	0.06	46,600	0.18
מבנה	0.05	15,153	0.15
בזן אגח ט	0.05	157,475	0.16
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.05	37,500	0.14
שנפ	0.04	6,474	0.11
פינרג'י	0.04	105,864	0.13
הייפר גלובל	0.04	7,389	0.12
סאני תקשורת	0.03	66,025	0.08
קרסו מוטורס אגח א	0.03	105,369	0.1
עזריאלי אגח ו	0.03	72,940	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.03	83,125	0.09
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.03	20,000	0.08
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	26,000	0.05
INMODE LTD	0.02	1,009	0.07
אמות	0.01	2,400	0.04
ישראל קנדה אגח ו	0.01	32,544	0.03
מקמ 1215	0.01	31,734	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
מז טפ הנ אגח 68	0	13,706	0.01
מז טפ הנפק 63	0	9,141	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,448,987	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-P0350.0M504	-0.05	742	0
דלר-C0350.0M504	-4.59	-742	-0.85