ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

209.23

מחיר קנייה

209.23

1.83%

% החודש:-1.11%
% השנה:3.76%
% 3 חודשים:-1.6%
% 12 חודשים:7.58%
סטיית תקן (שנה):7.72
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	41.16	140,135,772	150.87
מניות	100	37.46	3,816,193	137.22
קרן סל	15	8.63	1,160,649	31.64
אג"ח מדינה	11	8.27	31,217,990	30.26
פיקדונות בבנק	6	1.87	5,331,196	6.84
אג"ח להמרה	1	1.12	1,249,501	4.11
מניות ETF	1	0.78	4,350	2.86
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.21	5,931,572	0.78
קרן מחקה	1	0.15	593,000	0.56
יחידת השתתפות	3	0.12	109,000	0.44
כתב אופציה	4	0.09	38,053	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	217,750	0.32
אופציות Call	1	-2.31	-1,243	-0.17
אופציות Put	1	-2.76	1,243	0.24
סה"כ	291	94.79	189,805,026	366.08

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

לאומי

פועלים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	4.75	267,159	17.41
לאומי	2.93	141,000	10.76
פועלים	2.63	125,000	9.66
ממשלתי שקלי 0142	2.49	7,654,889	9.12
ממשלתי שקלי 0537	2.02	9,368,550	7.41
ממשלתי שקלי 0432	1.66	6,850,000	6.07
טבע	1.58	54,000	5.78
פקדון בבנק מסוים	1.25	4,576,340	4.58
כלל ביטוח אג ב	1.12	1,249,501	4.11
דיסקונט	1.12	120,010	4.1
ממשלתי שקלי 0927	1.06	3,725,000	3.87
לאומי אגח 187	0.99	3,500,912	3.62
אקונרג'י	0.98	58,857	3.6
אנלייט אנרגיה	0.96	15,001	3.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.94	3,263,464	3.44
חברה לישראל	0.88	38,360	3.23
מגדל ביטוח	0.86	156,791	3.17
לאומי אגח 186	0.86	2,929,971	3.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.81	2,690,935	2.95
אמפא אגח א	0.8	2,805,327	2.94
הראל השקעות	0.78	14,750	2.86
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.78	4,350	2.86
פרטנר	0.76	75,000	2.77
מליסרון אגח יט	0.76	2,371,071	2.78
או פי סי אנרגיה	0.75	27,500	2.73
גאון קבוצה	0.75	135,022	2.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.74	752,117	2.71
תורפז	0.73	46,834	2.66
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.73	39,204	2.69
מליסרון אגח כא	0.71	2,247,597	2.62
סילברסטין אגח ב	0.68	2,507,488	2.49
נקסט ויז'ן	0.68	11,930	2.5
רבוע נדלן אגח ט	0.67	2,187,500	2.45
אקונרגי אגח ב	0.65	2,200,001	2.38
פקדון בבנק מסוים	0.62	754,679	2.26
מקורות אגח 11	0.61	2,067,435	2.25
לייטסטון אגח ו	0.61	2,236,182	2.25
בזק	0.6	280,000	2.2
ALPHABET INC-CL A	0.6	2,170	2.2
מז טפ הנפק 52	0.59	1,940,791	2.15
ירושלים הנ אגח יט	0.56	1,858,425	2.04
עשות	0.56	32,241	2.04
אלוני חץ	0.56	64,920	2.07
סולאיר אגח ב	0.55	1,862,787	2.02
וואן טכנולוגיות	0.55	28,991	2
MICROSOFT CORP	0.54	1,314	1.99
אפי נכסים אגח טז	0.53	1,667,723	1.93
אוריון נכס אגח א	0.53	1,859,907	1.95
מליסרון אגח כ	0.53	1,774,307	1.93
AMAZON.COM INC	0.53	2,485	1.93
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,700,470	1.89
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,632,498	1.86
אמטראסט אגח א	0.5	1,875,000	1.84
וילי פוד אינטרנ	0.49	18,890	1.81
תכלית סל S&P 500	0.49	6,656	1.8
ממשלתי שקלי 1035	0.49	1,686,160	1.78
מלם-תים טכנו'	0.49	10,846	1.79
ריט 1 אגח ח	0.48	1,535,423	1.75
ישרס אגח יט	0.48	1,593,462	1.76
מגה אור	0.47	3,850	1.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	1,625,000	1.71
דוראל אגח ג	0.47	1,600,000	1.73
אמריקן אק אגח א	0.47	1,693,959	1.72
כלל ביטוח אגח ד	0.47	1,678,116	1.74
פורמולה מערכות	0.47	4,461	1.71
צרפתי	0.47	56,257	1.72
ג'י סיטי אגח טז	0.46	1,480,001	1.68
נופר אנרג'י	0.45	10,000	1.66
סולאיר	0.45	17,418	1.65
נמקו אגח ה	0.45	1,569,620	1.64
ארי נדלן	0.45	330,000	1.64
ישרס אגח טז	0.45	1,372,845	1.66
נובה	0.43	1,500	1.57
רמי לוי	0.43	4,500	1.58
אורמת טכנו	0.43	5,101	1.57
הראל הנפקות אגח יח	0.43	1,715,784	1.58
קנון	0.42	7,608	1.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	34,250	1.54
נמקו אגח ד	0.42	1,461,632	1.54
סלע נדלן אגח ד	0.41	1,288,462	1.49
מגה אור אגח יא	0.41	1,375,001	1.52
גמא אגח ד	0.41	1,500,000	1.51
נמקו אגח ז	0.41	1,500,000	1.5
חשמל אגח 33	0.41	1,456,713	1.52
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,187,501	1.45
עזריאלי אגח ט	0.4	1,291,419	1.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	854	1.46
נייס	0.39	4,366	1.43
נופר אנרג'י	0.38	8,475	1.39
רני צים אגח ב	0.38	1,175,881	1.38
מבנה אגח כה	0.37	1,262,423	1.35
פוקס	0.36	4,056	1.33
פז אנרגיה	0.36	1,500	1.3
אלמוגים	0.36	136,155	1.31
מז טפ הנפק 46	0.36	1,093,750	1.33
אקרו אגח ב	0.35	1,284,710	1.29
תדהר	0.35	9,189	1.28
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,242,064	1.24
גרייסטון אגח א	0.33	1,195,170	1.21
פתאל החזקות	0.32	1,621	1.15
פתאל החז אגח ג	0.32	1,228,234	1.16
נופר אנרג אגח א	0.32	1,003,957	1.19
ג'י סיטי אגח טו	0.32	980,463	1.17
כלל עסקי ביטוח	0.32	4,434	1.17
פרוספקט אגח א	0.31	1,227,831	1.13
חברה לישראל אגח 14	0.31	1,174,193	1.15
הפניקס	0.31	5,997	1.13
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	15,320	1.1
כלל הון אגח יב	0.29	1,148,970	1.07
ישראל קנדה אגח ח	0.29	999,768	1.07
רוטשטיין	0.29	15,103	1.05
אנליסט	0.28	7,542	1.03
ארפורט סיטי	0.28	18,932	1.02
פניקס הון אגח ה	0.28	838,029	1.02
הבורסה לניע בתא	0.28	7,955	1.01
קיסטון אינ אגח ב	0.28	970,640	1.04
פועלים אגח 201	0.27	895,052	0.98
ממשלתי צמוד 1028	0.27	910,466	0.99
סילברסטין אגח ג	0.27	937,500	0.98
מבנה אגח כו	0.27	910,533	0.99
פועלים אגח 102	0.27	942,759	0.98
עמל הולדינגס	0.27	61,082	0.99
מגוריט אגח יב	0.27	1,107,000	0.98
ישרס אגח טו	0.27	810,196	0.98
סנו	0.27	2,756	0.99
דליה אגח א	0.26	813,976	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.26	865,129	0.97
דורסל	0.26	47,000	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.26	875,001	0.95
גילת	0.25	30,978	0.9
כלל ביטוח אגח ג	0.25	850,000	0.9
לייטסטון אגח ז	0.25	950,000	0.91
בגירה	0.25	92,800	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.25	764,134	0.92
בזק אגח 12	0.25	772,000	0.91
מליסרון אגח טז	0.25	754,904	0.92
גב ים אגח י	0.25	844,765	0.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	1,899	0.87
אי בי אי סל S&P 500	0.24	3,895	0.88
פטרוכימיים	0.24	166,100	0.88
נטו מלינדה	0.23	7,334	0.85
סופווייב	0.23	22,570	0.86
דלק נכסים אגח א	0.23	731,013	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.23	779,089	0.86
לייטסטון אגח ד	0.23	839,475	0.85
מנרב אגח ד	0.23	728,588	0.83
אשטרום נכ אגח 12	0.23	722,418	0.85
מליסרון	0.23	2,054	0.84
אלקטרה אגח ה	0.23	835,248	0.84
קמטק	0.22	2,005	0.8
קרסו מוטורס	0.22	30,000	0.79
ארפורט אגח ה	0.22	664,404	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.22	664,954	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.22	788,586	0.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	18,200	0.81
אלומיי אגח ו	0.22	800,000	0.82
ספנסר אגח ה	0.22	768,964	0.79
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	7,170	0.8
יוניברסל אגח ו	0.21	768,844	0.78
חשמל אגח 34	0.21	670,360	0.76
אמות אגח ט	0.21	687,724	0.78
חשמל אגח 37	0.21	712,431	0.78
הראל הנפקות אגח כג	0.21	736,380	0.76
דלק קב אגח מא	0.21	723,028	0.78
אוריין אגח ג	0.21	774,000	0.77
בזן אגח יב	0.21	735,136	0.76
ספיר קורפ אגח יח	0.21	1,451,560	0.78
לוינשטין הנדסה	0.21	2,148	0.78
אמות	0.2	36,652	0.72
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	7,555	0.73
יוחננוף	0.2	2,099	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	670,298	0.73
דה לסר אגח ח	0.2	776,171	0.74
מגדל הון אגח יב	0.2	700,173	0.75
עזריאלי אגח יא	0.2	752,000	0.75
מז טפ הנ אגח 66	0.19	621,637	0.69
שלמה החז אגח כ	0.19	641,667	0.71
מז טפ הנ אגח 70	0.19	633,978	0.68
דוניץ	0.19	3,018	0.71
ביג	0.18	975	0.66
ריט 1 אגח ו	0.18	531,451	0.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	615,000	0.66
דוראל אגח ב	0.18	577,222	0.64
ישרס אגח יח	0.18	574,321	0.65
אברא	0.17	156,921	0.62
ארפורט אגח ט	0.17	581,557	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.17	637,399	0.61
פועלים אגח 203	0.17	524,991	0.63
קסטלן אגח ב	0.17	615,642	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	555,555	0.64
דיסק השק אגח יא	0.17	639,621	0.64
צור	0.17	45,000	0.61
מגדל הון אגח יא	0.16	550,828	0.58
מניף אגח ב	0.16	564,213	0.58
דיסקונט מנ אגח יח	0.16	562,500	0.58
אמריקן אק אגח ב	0.16	589,500	0.58
דנאל	0.16	1,424	0.6
מטריקס	0.16	5,400	0.6
קרור	0.16	7,311	0.58
דמרי	0.15	1,500	0.55
רציו מימון אגח ד	0.15	581,052	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.15	460,000	0.55
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.15	593,000	0.56
קווליטאו	0.14	1,540	0.51
אל על	0.14	30,000	0.51
פיסיבי טכנ	0.14	40,684	0.51
ישראכרט	0.14	45,001	0.51
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.14	11,354	0.5
אמות אגח ח	0.14	458,212	0.52
אלקו אגח יד	0.14	475,001	0.51
רמי לוי נדל"ן	0.14	15,000	0.53
מגדל הון אגח י	0.13	466,162	0.49
מבנה אגח יז	0.13	395,589	0.48
שופרסל	0.13	12,741	0.48
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.44
אזורים אגח 14	0.12	455,000	0.45
כרמל קורפ	0.11	27,618	0.41
ביג אגח יג	0.11	338,415	0.39
נמקו אגח ב	0.11	392,157	0.39
ריטיילורס	0.1	19,798	0.37
ביג אגח כד	0.1	350,000	0.37
אדגר אגח י	0.1	312,807	0.38
מבנה אגח כד	0.1	311,046	0.38
אלוני חץ אגח י	0.1	376,430	0.38
לאומי אגח 183	0.1	350,000	0.38
ממשלתי שקלי 0330	0.09	354,596	0.33
פתאל החז אגח ד	0.09	282,119	0.33
לייטסטון אגח ג	0.09	326,109	0.33
אדגר	0.09	89,885	0.34
אפקון החזקות	0.09	661	0.33
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.09	1,600	0.33
גאון אחזקות	0.08	2,500	0.31
נובולוג	0.08	395,895	0.31
אמות אגח ו	0.08	248,179	0.29
שובל	0.08	41,990	0.28
מבנה אגח כ	0.08	229,230	0.28
הראל השקעות אגח א	0.08	325,261	0.3
בינלאומי	0.08	1,250	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.07	199,630	0.24
או פי סי אגח ב	0.07	215,058	0.26
לאומי אגח 185	0.07	248,683	0.27
ממשלתי שקלי 0829	0.07	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0731	0.07	250,000	0.25
גב ים אגח ט	0.07	224,716	0.25
SILICOM LTD	0.07	2,000	0.26
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	4,855	0.24
מקורות אגח 10	0.06	180,207	0.21
נאייקס	0.06	1,468	0.23
ישראמקו יהש	0.06	100,000	0.21
בזן	0.06	111,396	0.24
פריורטק	0.06	750	0.21
ביג אגח ט	0.05	156,292	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.05	1,500	0.2
מגדל הון אגח ז	0.05	175,000	0.18
ממשלתי צמוד 1033	0.05	168,328	0.18
אגלן אגח א	0.05	180,424	0.18
אלקו	0.05	1,507	0.19
מניבים ריט	0.04	74,257	0.14
עזריאלי אגח ה	0.04	114,000	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.04	150,000	0.16
MTF סל ת"א 90	0.03	1,962	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.03	12,342	0.04
דלק ייזום	0.03	1,800	0.12
פיקס סולושנז	0.03	16,690	0.1
אנרג'יקס	0.02	3,500	0.07
אוריין אפ 1	0.02	10,836	0.02
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	10,875	0.03
סטארק פאוור אפ 4	0.02	4,000	0.02
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.02	900	0.06
שנפ	0.01	1,924	0.04
פלסאנמור	0.01	5,143	0.04
מור סל ת"א-90	0.01	500	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	29,397	0.03
רציו יהש	0.01	7,500	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
ריט 1	0	253	0.01
ממשלתי צמוד 0527	0	1	0
קסם ETF ת"א 90	0	50	0.02
סולאיר אופ'2	0	10,800	0.32
עומר הנדסה	0	504	0.01
קווליטאו אופ'	0	770	0
ארי נדלן אגח א	0	15,135	0.02
אפריקה אגח כו	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז	0	2,448,987	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0300.0M609	-2.31	-1,243	-0.17
דלר-P0300.0M609	-2.76	1,243	0.24