ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

186.12

מחיר קנייה

186.12

-0.35%

% החודש:2.1%
% השנה:13.03%
% 3 חודשים:11.53%
% 12 חודשים:25.15%
סטיית תקן (שנה):6.48
שארפ (שנה):3.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	40.82	116,006,999	122.8
מניות	73	38.55	3,627,385	116.02
קרן סל	13	8.17	1,622,022	24.54
אג"ח מדינה	6	4.14	12,603,037	12.46
מניות ETF	3	3.3	8,689	9.93
אג"ח להמרה	4	2.88	8,763,483	8.66
מק"מ	3	1.2	3,644,801	3.61
פיקדונות בבנק	6	0.69	1,859,527	2.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.2	5,068,012	0.61
כתב אופציה	1	0.15	12,342	0.15
קרן מחקה פתוחה	1	0.13	593,000	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	206,180	0
אופציית PUT	1	-0.46	742	0.01
אופציית CALL	1	-4.01	-742	-0.46
סה"כ	231	95.76	154,015,477	300.82

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

פועלים

לאומי

SPDR S&P 500 ETF TRUST

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	3.22	171,565	9.69
פועלים	3.07	173,430	9.24
לאומי	2.81	163,672	8.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.97	2,953	5.94
דיסקונט	1.89	209,942	5.7
אנלייט אנרגיה	1.87	95,512	5.62
חברה לישראל	1.8	4,724	5.41
ממשלתי שקלי 0927	1.71	5,066,285	5.14
ג'י סיטי אגח יב	1.63	4,198,915	4.9
סילברסטין אגח ב	1.25	3,849,928	3.77
ביג	1.2	6,773	3.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.18	1,074,617	3.54
ישרס אגח טז	1.17	3,037,764	3.53
טבע	1.17	63,954	3.51
מליסרון אגח טז	1.12	2,877,752	3.37
דלק קבוצה	1.09	5,684	3.29
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.08	5,300	3.25
הראל השקעות	1.04	51,706	3.12
כלל עסקי ביטוח	1.03	31,186	3.11
ממשלתי שקלי 0226	1.01	3,125,000	3.04
דליה אגח א	1	2,737,246	3.02
אלוני חץ אגח טו	1	2,940,984	3.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.91	3,180,356	2.74
תורפז	0.9	101,950	2.7
מליסרון	0.9	8,730	2.7
נכסים ובנ אגח י	0.86	2,373,772	2.6
רמי לוי	0.85	9,217	2.57
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.85	46,624	2.55
או פי סי אנרגיה	0.84	73,999	2.54
אלוני חץ	0.84	83,544	2.54
אדמה אגח ב	0.82	1,693,317	2.45
כלל ביטוח אג ב	0.82	1,869,500	2.46
פורמולה מערכות	0.77	7,237	2.32
ספיר קורפ אגח יח	0.77	2,259,215	2.32
מליסרון אגח כא	0.75	2,031,264	2.26
לייטסטון אגח ו	0.74	2,200,000	2.22
פז אנרגיה	0.73	4,315	2.21
נייס	0.68	3,624	2.06
ירושלים הנ אגח יט	0.67	1,950,000	2.03
מז טפ הנפק 52	0.67	1,940,791	2
דיסק השק אגח י	0.67	1,994,037	2
אורמת טכנו	0.66	7,542	1.99
פרטנר	0.64	79,570	1.92
אנרג'יקס אג ב	0.62	2,104,839	1.88
ג'י סיטי אגח טז	0.62	1,781,385	1.86
מליסרון אגח כ	0.62	1,855,378	1.88
מקמ 715	0.62	1,867,241	1.85
MICROSOFT CORP	0.62	1,314	1.88
וואן טכנולוגיות	0.61	26,699	1.84
פקדון בבנק מסוים	0.59	1,774,163	1.77
אפי נכסים אגח טז	0.59	1,667,723	1.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	854	1.72
AMAZON.COM INC	0.56	2,495	1.7
בזק	0.55	300,716	1.66
מגה אור אגח ח	0.54	1,416,947	1.63
פוקס	0.53	5,250	1.6
תכלית סל S&P 500	0.53	6,837	1.61
אקונרג'י אג א	0.53	1,608,788	1.58
ישראל קנדה אגח ז	0.53	1,600,000	1.58
חשמל אגח 33	0.53	1,675,000	1.6
אפי נכסים אגח ח	0.52	1,340,925	1.56
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	38,000	1.57
הראל הנפקות אגח יח	0.52	1,830,899	1.56
דלק קב אגח לז	0.52	1,485,308	1.56
סולאיר אגח ב	0.52	1,523,490	1.56
אקונרגי אגח ב	0.51	1,500,000	1.54
הפניקס	0.51	21,520	1.54
נופר אנרג'י	0.5	17,646	1.5
נמקו אגח ד	0.5	1,475,625	1.51
מבנה אגח כה	0.5	1,540,941	1.51
פועלים אגח 100	0.5	1,612,626	1.52
פתאל החז אגח ג	0.48	1,588,694	1.44
ישראכרט	0.47	82,720	1.42
רני צים אגח ב	0.47	1,284,247	1.41
ריטיילורס	0.46	18,579	1.39
כלל הון אגח יב	0.46	1,611,752	1.37
עזריאלי קבוצה	0.45	5,159	1.37
סלע נדלן אגח ד	0.45	1,288,462	1.36
גאון קבוצה	0.45	265,017	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.42	2,170	1.26
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	1,209,048	1.23
מניף אגח א	0.41	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח טו	0.41	1,089,890	1.22
מקמ 815	0.41	1,250,000	1.24
גב ים אגח י	0.4	1,200,000	1.21
אלומיי	0.39	21,954	1.16
ממשלתי שקלי 0142	0.39	1,041,521	1.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	1,125,769	1.17
מגדל ביטוח	0.38	163,079	1.14
ישרס אגח טו	0.38	972,235	1.13
פתאל החזקות	0.37	2,359	1.12
הפניקס אגח 4	0.37	1,094,368	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.36	911,949	1.08
מז טפ הנ אגח 70	0.36	1,076,094	1.1
בזק אגח 12	0.36	956,250	1.07
ממשלתי שקלי 0327	0.35	1,090,940	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,084,006	1.05
ממשלתי שקלי 0537	0.35	1,416,670	1.06
סאמיט אגח יב	0.35	1,200,000	1.06
שטראוס	0.35	12,827	1.06
יוניברסל אגח ו	0.34	1,025,125	1.02
נכסים ובנין	0.34	4,001	1.02
מגה אור	0.33	8,092	1
אנרג'יקס	0.33	91,892	0.99
ממשלתי צמוד 0527	0.33	862,621	1
דוראל אגח ב	0.33	897,043	0.98
אלוני חץ אגח ט	0.33	1,000,000	0.99
אלקטרה אגח ה	0.33	1,002,297	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.32	23,817	0.97
נאוויטס פט אגחה	0.32	920,000	0.96
לייטסטון אגח ב	0.31	917,559	0.92
פאי סיאם	0.31	24,684	0.94
מבנה אגח יז	0.31	791,177	0.94
אשטרום נכ אגח 12	0.31	822,663	0.92
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.31	7,170	0.93
ארפורט אגח ה	0.3	774,440	0.89
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.3	219,716	0.9
דלק נכסים אגח א	0.3	823,945	0.92
אלון רבוע אגח ט	0.3	859,798	0.91
עזריאלי אגח ט	0.3	833,338	0.89
אלקו	0.3	5,531	0.89
מגה אור אגח יא	0.29	867,309	0.88
או פי סי אגח ג	0.29	936,108	0.86
חשמל אגח 34	0.29	828,190	0.89
מניף אגח ב	0.29	836,359	0.87
כלל ביטוח אגח ג	0.29	850,000	0.87
לייטסטון אגח ד	0.29	861,000	0.88
מגדל הון אגח יא	0.28	812,873	0.84
ישרס אגח יח	0.28	788,339	0.83
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.28	14,900	0.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	15,320	0.8
להב	0.27	169,562	0.8
תכלית סל NASDAQ 100	0.26	2,094	0.77
אי בי אי סל S&P 500	0.26	3,995	0.79
ארפורט אגח ט	0.26	770,309	0.8
גרייסטון אגח א	0.26	757,827	0.78
קנון	0.25	6,778	0.76
ריט 1 אגח ו	0.25	628,079	0.76
מגה אור אגח ו	0.25	633,859	0.75
מז טפ הנ אגח 66	0.25	725,227	0.76
נכסים בנ אגח יא	0.25	713,242	0.75
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	436	0.75
מגדל הון אגח יב	0.24	700,173	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.24	695,880	0.73
נמקו אגח ה	0.24	689,487	0.72
מז טפ הנפק 64	0.24	691,873	0.71
רוטשטיין	0.24	9,599	0.71
רציו מימון אגח ד	0.23	647,882	0.71
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	682,500	0.7
בזן אגח יב	0.23	693,392	0.69
אזורים אגח 13	0.23	710,345	0.7
פועלים אגח 203	0.22	593,103	0.67
ארי נדלן	0.22	243,443	0.65
קרור	0.22	8,332	0.65
אמות אגח ח	0.21	600,000	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.21	596,000	0.63
דלק קב אגח מ	0.21	623,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	588,000	0.61
נמלי ישראל אגח ד	0.19	637,399	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.19	568,428	0.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	7,555	0.53
אימאג'סט	0.18	54,934	0.55
אדגר אגח י	0.18	469,211	0.55
אלוני חץ אגח י	0.18	515,361	0.53
אזורים אגח 14	0.18	552,500	0.53
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.18	155,000	0.55
שלמה החז אגח יח	0.17	450,547	0.52
פריורטק	0.17	3,560	0.52
מקמ 1115	0.17	527,560	0.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.16	11,354	0.47
מגדל הון אגח י	0.16	466,162	0.48
אלומיי אגח ו	0.16	494,777	0.49
חמת	0.16	35,617	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.15	390,186	0.46
טרמינל איקס	0.15	95,685	0.45
בית זיקוק אגח 2	0.15	419,179	0.44
פאי סיאם אפ 1	0.15	12,342	0.15
ביג אגח יג	0.14	375,000	0.41
אלקטרה פאוור	0.14	17,285	0.43
בית זיקוק אשדוד	0.14	7,122	0.42
מבנה אגח כד	0.14	369,714	0.43
או פי סי אגח ב	0.13	328,581	0.38
אדגר	0.13	89,885	0.38
דנאל	0.13	959	0.38
אמת	0.13	43,634	0.4
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.13	593,000	0.4
רבל	0.12	164,167	0.37
ביג אגח ט	0.12	312,584	0.37
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.36
ביג אגח ח	0.11	289,450	0.33
אדגר אגח ט	0.11	278,085	0.33
הראל השקעות אגח א	0.11	376,588	0.33
KORNIT DIGITAL LTD	0.11	4,860	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.1	85,187	0.31
ישפרו אגח א	0.1	263,208	0.29
מליסרון אגח יט	0.1	276,657	0.31
כרמל קורפ	0.08	12,821	0.25
מלם-תים אחזקות	0.08	1,887	0.25
ארפורט סיטי	0.07	3,712	0.2
צילו-בלו אגח ט	0.07	170,744	0.21
נובולוג	0.06	117,035	0.18
פלסאנמור	0.06	58,545	0.18
דלק קב אגח לח	0.06	172,602	0.18
אמות אגח ט	0.06	183,706	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.06	117,143	0.17
SILICOM LTD	0.06	3,395	0.18
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/	0.06	46,600	0.17
בזן אגח ט	0.05	157,475	0.16
שנפ	0.04	6,474	0.12
הייפר גלובל	0.04	7,389	0.12
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.04	37,500	0.13
סאני תקשורת	0.03	66,025	0.08
קרסו מוטורס אגח א	0.03	105,369	0.1
פינרג'י	0.03	72,332	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.03	83,125	0.09
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.03	26,000	0.08
אמות	0.02	2,400	0.05
INMODE LTD	0.02	1,009	0.05
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.02	20,000	0.07
ישראל קנדה אגח ו	0.01	32,544	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	7,836	0.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,448,987	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-P0350.0M505	-0.46	742	0.01
דלר-C0350.0M505	-4.01	-742	-0.46