ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

209.42

מחיר קנייה

209.42

-0.22%

% החודש:3.85%
% השנה:3.85%
% 3 חודשים:8.35%
% 12 חודשים:25.34%
סטיית תקן (שנה):6.77
שארפ (שנה):3.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	40.88	131,792,508	141.5
מניות	90	39.02	3,844,050	135.27
קרן סל	12	8.98	1,180,917	31.11
אג"ח מדינה	7	7.28	25,757,915	25.23
אג"ח להמרה	2	1.67	4,429,857	5.77
מניות ETF	2	1.09	5,236	3.79
פיקדונות בבנק	6	0.38	1,173,293	1.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.3	5,931,572	1.03
קרן מחקה	1	0.17	593,000	0.59
כתב אופציה	1	0.05	12,342	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	216,980	0
אופציות Call	1	-0.44	-990	-0.03
אופציות Put	1	-4.22	990	0.65
סה"כ	260	95.16	174,937,670	346.29

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	4.98	274,885	17.26
פועלים	2.67	131,602	9.25
לאומי	2.54	129,451	8.82
ממשלתי שקלי 0537	2.11	9,368,550	7.31
ממשלתי שקלי 0927	2.01	6,925,000	6.96
טבע	1.57	63,954	5.46
אנלייט אנרגיה	1.52	41,002	5.26
ממשלתי שקלי 0142	1.5	4,312,994	5.2
דיסקונט	1.38	140,653	4.78
דלק קבוצה	1.31	5,300	4.53
חברה לישראל	1.22	4,724	4.24
ממשלתי צמוד 0527	1.19	3,500,000	4.12
תורפז	1.11	60,761	3.83
ג'י סיטי אגח יב	1.1	3,247,334	3.8
סילברסטין אגח ב	1.08	3,759,351	3.74
דיסקונט מנ אגח יז	0.99	3,287,500	3.43
פורמולה מערכות	0.98	6,885	3.4
או פי סי אנרגיה	0.94	48,323	3.25
רמי לוי	0.9	9,217	3.13
פרטנר	0.87	79,570	3.02
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.87	4,850	3.02
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.85	46,124	2.95
כלל ביטוח אג ב	0.84	1,249,501	2.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.83	3,180,356	2.87
הראל השקעות	0.81	23,219	2.81
דליה אגח א	0.8	2,435,036	2.78
אלוני חץ	0.77	70,846	2.66
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	759,617	2.62
אורמת טכנו	0.72	6,768	2.5
ישראל קנדה אגח ז	0.7	2,425,001	2.43
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,164,710	2.38
אקונרגי אגח ב	0.69	2,236,800	2.38
וואן טכנולוגיות	0.69	28,377	2.41
אלוני חץ אגח יז	0.68	2,233,163	2.37
לייטסטון אגח ו	0.65	2,210,000	2.26
ALPHABET INC-CL A	0.65	2,170	2.27
מגדל ביטוח	0.63	165,171	2.18
מליסרון אגח כא	0.63	1,887,303	2.18
עשות	0.62	33,344	2.16
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,887,633	2.13
ג'י סיטי אגח טז	0.61	2,002,492	2.13
מז טפ הנפק 52	0.6	1,940,791	2.08
MICROSOFT CORP	0.6	1,314	2.08
ישרס אגח טז	0.59	1,716,194	2.04
ירושלים הנ אגח יט	0.58	1,858,425	2.01
סולאיר אגח ב	0.58	1,855,990	2
דיסק השק אגח י	0.58	1,994,037	2.03
מליסרון אגח כ	0.55	1,816,552	1.9
גאון קבוצה	0.55	265,017	1.89
אפי נכסים אגח טז	0.54	1,667,723	1.86
עמל הולדינגס	0.54	92,940	1.88
AMAZON.COM INC	0.54	2,485	1.86
ישרס אגח יט	0.53	1,719,261	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,487,501	1.77
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	854	1.77
תכלית סל S&P 500	0.5	6,656	1.74
נקסט ויז'ן	0.5	12,216	1.72
נמקו אגח ה	0.5	1,625,759	1.72
מליסרון אגח טז	0.5	1,470,128	1.75
חשמל אגח 33	0.5	1,675,000	1.74
דלק קב אגח מא	0.49	1,622,969	1.7
ריט 1 אגח ח	0.48	1,500,000	1.67
אמריקן אק אגח א	0.48	1,581,991	1.65
סטרוברי אגח ג	0.47	1,617,549	1.64
נופר אנרג'י	0.45	16,327	1.54
הראל הנפקות אגח יח	0.45	1,725,000	1.56
גמא אגח ד	0.45	1,500,000	1.55
נמקו אגח ד	0.44	1,475,625	1.54
נייס	0.44	4,491	1.52
חברה לישראל אגח 14	0.44	1,565,773	1.52
פז אנרגיה	0.43	2,015	1.5
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.43	34,800	1.5
נמקו אגח ב	0.43	1,525,001	1.49
עזריאלי אגח ט	0.43	1,291,419	1.5
מליסרון	0.42	3,593	1.46
סלע נדלן אגח ד	0.41	1,288,462	1.43
רני צים אגח ב	0.41	1,249,253	1.41
אלומיי	0.4	21,954	1.39
פוקס	0.4	4,056	1.38
מגה אור	0.4	6,778	1.39
אלמוגים	0.4	127,243	1.38
פתאל החז אגח ג	0.4	1,468,541	1.37
הראל הנפקות אגח כג	0.4	1,350,000	1.38
מבנה אגח כה	0.4	1,346,654	1.38
ארי נדלן	0.4	381,489	1.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	1,101,903	1.32
אקרו אגח ב	0.38	1,284,710	1.32
כלל עסקי ביטוח	0.38	7,085	1.33
קנון	0.37	6,655	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.37	1,191,641	1.29
וילי פוד אינטרנ	0.36	15,150	1.26
ריטיילורס	0.36	23,027	1.24
אלוני חץ אגח ט	0.36	1,237,500	1.26
רוטשטיין	0.36	13,932	1.24
בזק	0.35	190,886	1.22
להב	0.34	169,562	1.18
ישראכרט	0.33	82,720	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,074,710	1.13
פקדון בבנק מסוים	0.32	1,111,637	1.11
רבוע נדלן אגח ו	0.32	911,228	1.09
ג'י סיטי אגח טו	0.32	980,463	1.12
ארפורט אגח ה	0.31	900,001	1.07
מבנה אגח כו	0.31	994,868	1.07
בזק אגח 12	0.31	956,250	1.09
ביג	0.3	1,407	1.03
סולאיר	0.3	21,600	1.03
כלל הון אגח יב	0.3	1,148,970	1.04
אמפא אגח א	0.3	1,004,074	1.03
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,451,560	1.03
ישרס אגח טו	0.3	891,216	1.04
גב ים אגח י	0.3	993,841	1.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	15,320	0.99
יוחננוף	0.29	3,543	1.02
אלקטרה אגח ה	0.29	1,002,297	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	945,717	1.01
פניקס הון אגח ה	0.28	810,422	0.96
אקונרג'י	0.28	24,784	0.98
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	920,000	0.97
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.28	14,900	0.97
גילת	0.27	24,367	0.94
לייטסטון אגח ב	0.27	917,559	0.92
חשמל אגח 34	0.27	828,190	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.27	859,798	0.94
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.27	7,170	0.93
מגה אור אגח יא	0.26	841,027	0.89
יוניברסל אגח ו	0.26	896,984	0.9
דה לסר אגח ח	0.26	900,001	0.9
כלל ביטוח אגח ג	0.26	850,000	0.89
לייטסטון אגח ד	0.26	861,000	0.89
אשטרום נכ אגח 12	0.26	798,748	0.92
הפניקס	0.26	6,917	0.9
אמות	0.25	35,663	0.87
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	1,983	0.85
אי בי אי סל S&P 500	0.25	3,895	0.86
מניף אגח ב	0.25	842,108	0.88
סילברסטין אגח ג	0.25	812,500	0.87
קיסטון אינ אגח ב	0.25	812,500	0.87
פרוספקט אגח א	0.25	884,869	0.86
צרפתי	0.25	19,100	0.86
צרפתי	0.25	19,153	0.88
דלק נכסים אגח א	0.24	731,013	0.83
ממשלתי צמוד 1028	0.24	800,000	0.84
אמות אגח ט	0.24	747,979	0.84
ספנסר אגח ה	0.24	798,818	0.83
דנאל	0.24	1,816	0.84
מז טפ הנ אגח 66	0.23	725,227	0.79
בית זיקוק אגח 2	0.23	750,001	0.78
אלומיי אגח ו	0.23	800,000	0.81
דוראל אגח ב	0.23	721,462	0.8
גרייסטון אגח א	0.23	757,827	0.79
בזן אגח יב	0.23	778,380	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.22	788,586	0.78
ארפורט אגח ט	0.22	710,285	0.76
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	18,200	0.77
פאי סיאם	0.22	20,106	0.76
מגדל הון אגח יב	0.22	700,173	0.75
אלוני חץ אגח י	0.22	752,860	0.76
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	386	0.77
ריט 1 אגח ו	0.21	579,765	0.72
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	682,500	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	695,880	0.74
מז טפ הנ אגח 70	0.21	694,714	0.72
מבנה אגח יז	0.21	593,383	0.72
שופרסל	0.21	18,668	0.73
פתאל החזקות	0.2	1,171	0.69
מליסרון אגח יט	0.2	620,824	0.71
קרור	0.2	7,637	0.7
אל על	0.19	47,777	0.67
אברא	0.19	153,734	0.66
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,555	0.65
פועלים אגח 203	0.19	593,103	0.69
קסטלן אגח ב	0.19	631,427	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.19	575,000	0.66
פריורטק	0.19	3,052	0.65
עזריאלי קבוצה	0.18	1,863	0.61
נמלי ישראל אגח ד	0.18	637,399	0.62
נכסים בנ אגח יא	0.18	571,228	0.61
מז טפ הנפק 64	0.18	570,709	0.61
ישרס אגח יח	0.18	574,321	0.63
נכסים ובנין	0.18	1,748	0.62
צור	0.18	53,165	0.62
סנו	0.18	1,536	0.62
אימאג'סט	0.17	53,223	0.6
מניף אגח א	0.17	595,557	0.6
ספיר קורפ אגח יט	0.17	568,428	0.59
מגדל הון אגח יא	0.17	550,828	0.59
חמת	0.17	35,617	0.58
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.17	593,000	0.59
ממשלתי שקלי 0327	0.16	576,371	0.57
יוניברסל מוטורס	0.16	17,819	0.55
רציו מימון אגח ד	0.16	545,585	0.54
אזורים אגח 14	0.16	552,500	0.54
אנרג'יקס	0.15	35,586	0.51
נובולוג	0.15	395,895	0.51
אמות אגח ח	0.15	458,212	0.51
אלקו אגח יד	0.15	468,749	0.49
ביג אגח כד	0.15	485,985	0.5
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.15	155,000	0.51
אדמה אגח ב	0.14	315,087	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.14	390,186	0.46
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.14	11,354	0.48
מגדל הון אגח י	0.14	466,162	0.48
אקסטל אגח ה	0.14	475,000	0.47
או פי סי אגח ב	0.13	388,130	0.46
אדגר	0.13	89,885	0.44
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.42
ביג אגח יג	0.12	375,000	0.42
דלק קב אגח לח	0.12	378,258	0.4
מבנה אגח כד	0.12	340,207	0.41
אפקון החזקות	0.12	1,442	0.42
קמטק	0.11	1,155	0.4
מגה אור אגח ו	0.11	316,930	0.38
ביג אגח ט	0.11	312,584	0.37
עמרם אברהם אגח א	0.11	382,732	0.39
אדגר אגח י	0.11	312,807	0.37
ביג אגח ח	0.1	289,450	0.34
דורסל החז	0.1	14,462	0.35
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.1	2,600	0.35
אמות אגח ו	0.09	265,679	0.3
לייטסטון אגח ג	0.09	306,604	0.31
בית זיקוק אשדוד	0.09	5,174	0.3
שלמה החז אגח יח	0.09	270,225	0.32
מנרב אגח ד	0.09	300,000	0.33
הראל השקעות אגח א	0.09	359,479	0.33
גב ים אגח ט	0.09	300,000	0.33
מקורות אגח 10	0.08	250,000	0.28
ארפורט סיטי	0.07	3,712	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.07	275,000	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.06	61,479	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.06	200,000	0.22
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	4,855	0.21
פלסאנמור	0.05	63,411	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.05	150,000	0.16
פאי סיאם אפ 1	0.05	12,342	0.06
אלקו	0.05	1,044	0.17
נכסים ובנ אגח ד	0.05	117,143	0.17
הייפר גלובל	0.04	7,389	0.14
אמת	0.04	16,804	0.15
SILICOM LTD	0.04	2,895	0.15
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.04	37,500	0.12
סאני תקשורת	0.03	66,025	0.11
שנפ	0.03	6,348	0.1
כרמל קורפ	0.03	6,121	0.12
טרמינל איקס	0.03	16,744	0.1
אגלן אגח א	0.03	87,014	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	31,273	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
INMODE LTD	0.01	1,004	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
רבל	0	816	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	10,800	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0.01
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0340.0M512	-0.44	-990	-0.03
דלר-P0340.0M512	-4.22	990	0.65