ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

198.83

מחיר קנייה

198.83

-0.34%

% החודש:1.39%
% השנה:20.75%
% 3 חודשים:6.18%
% 12 חודשים:21.31%
סטיית תקן (שנה):6.75
שארפ (שנה):2.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	40.51	129,521,891	137.87
מניות	83	38.01	3,626,017	129.26
אג"ח מדינה	7	7.32	25,806,375	24.88
קרן סל	12	7.15	1,077,108	24.33
מניות ETF	3	3.05	8,239	10.42
אג"ח להמרה	3	2.06	5,892,711	7.02
פיקדונות בבנק	6	1.24	4,218,693	4.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.26	225,280	0.87
קרן מחקה	1	0.16	593,000	0.56
כתב אופציה	1	0.05	12,342	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	4,480,012	0
אופציות Call	1	-0.81	-990	-0.06
אופציות Put	1	-4	990	0.52
סה"כ	250	95	175,461,668	339.95

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	3.12	170,465	10.61
פועלים	2.66	134,196	9.03
לאומי	2.5	130,269	8.51
ממשלתי שקלי 0537	2.09	9,368,550	7.11
ממשלתי שקלי 0927	2.03	6,925,000	6.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.91	2,953	6.51
אנלייט אנרגיה	1.8	59,952	6.11
ממשלתי שקלי 0142	1.48	4,312,994	5.05
חברה לישראל	1.44	4,724	4.89
דיסקונט	1.36	141,036	4.62
דלק קבוצה	1.34	5,684	4.55
פקדון בבנק מסוים	1.24	4,214,339	4.21
ממשלתי צמוד 0527	1.23	3,548,460	4.18
טבע	1.21	63,954	4.12
ג'י סיטי אגח יב	1.13	3,247,334	3.85
סילברסטין אגח ב	1.09	3,759,351	3.71
פורמולה מערכות	0.93	6,852	3.16
או פי סי אנרגיה	0.9	58,519	3.07
תורפז	0.9	61,990	3.07
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.89	4,850	3.04
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.87	46,624	2.95
רמי לוי	0.83	9,217	2.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.83	3,180,356	2.82
אלוני חץ	0.82	70,846	2.78
דליה אגח א	0.81	2,437,281	2.77
אלוני חץ אגח יז	0.81	2,746,431	2.76
מליסרון אגח טז	0.8	2,287,114	2.72
כלל ביטוח אג ב	0.77	1,249,501	2.63
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.76	759,617	2.58
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,407,518	2.58
הראל השקעות	0.76	23,219	2.59
פרטנר	0.74	79,570	2.52
אורמת טכנו	0.71	7,542	2.4
ישראל קנדה אגח ז	0.71	2,425,001	2.41
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,164,710	2.34
עשות	0.69	32,327	2.34
וואן טכנולוגיות	0.67	28,377	2.3
לייטסטון אגח ו	0.66	2,210,000	2.24
MICROSOFT CORP	0.66	1,314	2.25
ג'י סיטי אגח טז	0.64	2,002,492	2.18
נייס	0.64	4,491	2.19
נכסים ובנ אגח י	0.63	1,911,276	2.16
מליסרון אגח כא	0.63	1,887,303	2.15
מז טפ הנפק 52	0.61	1,940,791	2.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.61	854	2.07
אפי נכסים אגח ח	0.6	1,700,001	2.04
כלל עסקי ביטוח	0.6	12,112	2.06
ישרס אגח טז	0.6	1,716,194	2.03
ירושלים הנ אגח יט	0.59	1,858,425	2
מליסרון	0.59	5,049	2.02
דיסק השק אגח י	0.59	1,994,037	2.01
פוקס	0.58	5,610	1.97
פז אנרגיה	0.57	2,877	1.95
סולאיר אגח ב	0.57	1,855,990	1.95
מגדל ביטוח	0.56	165,171	1.9
מליסרון אגח כ	0.56	1,834,052	1.92
גאון קבוצה	0.54	265,017	1.83
אפי נכסים אגח טז	0.53	1,667,723	1.82
ישרס אגח יט	0.53	1,719,261	1.81
AMAZON.COM INC	0.53	2,495	1.81
תכלית סל S&P 500	0.51	6,656	1.72
נופר אנרג'י	0.51	16,327	1.72
ריטיילורס	0.51	27,175	1.74
ALPHABET INC-CL A	0.51	2,170	1.75
יוחננוף	0.5	6,137	1.69
חשמל אגח 33	0.5	1,675,000	1.69
דלק קב אגח מא	0.49	1,654,000	1.67
נמקו אגח ב	0.48	1,650,000	1.64
סטרוברי אגח ג	0.48	1,617,549	1.63
ריט 1 אגח ח	0.48	1,500,000	1.64
בזק	0.48	258,846	1.64
הראל הנפקות אגח יח	0.47	1,830,899	1.61
אקונרג'י אג א	0.46	1,462,854	1.57
נמקו אגח ד	0.46	1,475,625	1.57
גמא אגח ד	0.45	1,500,000	1.53
אקונרגי אגח ב	0.44	1,432,272	1.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.43	34,800	1.48
עזריאלי אגח ט	0.43	1,291,419	1.46
מבנה אגח כה	0.43	1,459,839	1.48
סלע נדלן אגח ד	0.42	1,288,462	1.42
רני צים אגח ב	0.42	1,249,253	1.42
חברה לישראל אגח 14	0.42	1,500,000	1.44
ביג	0.4	2,013	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	1,101,903	1.35
פתאל החז אגח ג	0.4	1,468,541	1.35
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,300,000	1.35
אמריקן אק אגח א	0.4	1,325,000	1.36
אלומיי	0.39	21,954	1.32
הראל הנפקות אגח כג	0.39	1,350,000	1.34
אקרו אגח ב	0.38	1,284,710	1.29
רוטשטיין	0.38	13,927	1.29
ישראל קנדה אגח ח	0.37	1,191,641	1.26
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,237,500	1.25
גב ים אגח י	0.37	1,200,000	1.26
מגה אור	0.36	6,778	1.22
פתאל החזקות	0.36	2,218	1.23
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,225,000	1.22
אלמוגים	0.35	111,996	1.18
שטראוס	0.35	12,734	1.19
ארי נדלן	0.34	381,489	1.14
ישראכרט	0.33	82,720	1.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	1,074,710	1.12
ג'י סיטי אגח טו	0.33	980,463	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.32	911,228	1.09
כלל הון אגח יב	0.32	1,250,000	1.1
בזק אגח 12	0.32	956,250	1.1
ישרס אגח טו	0.31	891,216	1.05
וילי פוד אינטרנ	0.3	14,919	1.02
עזריאלי קבוצה	0.3	3,117	1.02
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,451,560	1.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	945,717	1.01
אנרג'יקס	0.29	68,138	0.97
קנון	0.29	6,662	0.99
להב	0.29	169,562	0.98
אלקטרה אגח ה	0.29	1,002,297	0.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	15,320	0.97
יוניברסל אגח ו	0.28	939,698	0.94
נאוויטס פט אגחה	0.28	920,000	0.96
נכסים ובנין	0.28	2,421	0.96
פניקס הון אגח ה	0.27	759,414	0.91
לייטסטון אגח ב	0.27	917,559	0.93
חשמל אגח 34	0.27	828,190	0.92
אלון רבוע אגח ט	0.27	859,798	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.27	798,748	0.92
דנאל	0.27	1,816	0.92
אמות	0.26	35,663	0.88
תכלית סל NASDAQ 100	0.26	2,094	0.89
מגה אור אגח יא	0.26	841,027	0.88
מניף אגח ב	0.26	842,108	0.87
כלל ביטוח אגח ג	0.26	850,000	0.89
לייטסטון אגח ד	0.26	861,000	0.88
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.26	19,100	0.87
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.26	14,900	0.89
ארפורט אגח ה	0.25	720,516	0.86
אי בי אי סל S&P 500	0.25	3,895	0.85
פאי סיאם	0.25	24,684	0.85
ממשלתי צמוד 1028	0.25	800,000	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.25	812,500	0.85
ישרס אגח יח	0.25	775,009	0.85
הפניקס	0.25	6,917	0.86
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.25	7,170	0.85
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	436	0.87
דלק נכסים אגח א	0.24	731,013	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.24	750,001	0.81
אמות אגח ט	0.24	750,001	0.82
ספנסר אגח ה	0.24	803,086	0.83
אימאג'סט	0.23	54,934	0.79
מז טפ הנ אגח 66	0.23	725,227	0.79
אלומיי אגח ו	0.23	800,000	0.79
דוראל אגח ב	0.23	721,462	0.8
גרייסטון אגח א	0.23	757,827	0.78
מז טפ הנ אגח 70	0.23	729,133	0.77
בזן אגח יב	0.23	778,380	0.78
אלוני חץ אגח י	0.23	752,860	0.77
ארפורט אגח ט	0.22	710,285	0.75
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	18,200	0.76
מגדל הון אגח יב	0.22	700,173	0.73
נמקו אגח ה	0.22	689,487	0.74
ריט 1 אגח ו	0.21	579,765	0.71
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	682,500	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.21	695,880	0.73
מבנה אגח יז	0.21	593,383	0.72
מליסרון אגח יט	0.21	620,824	0.71
רציו מימון אגח ד	0.2	647,882	0.68
פועלים אגח 203	0.2	593,103	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.2	575,000	0.68
קרור	0.2	8,132	0.69
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,555	0.64
מבנה אגח כו	0.19	600,000	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.18	637,399	0.6
מניף אגח א	0.18	595,557	0.6
מגדל הון אגח יא	0.18	575,000	0.6
נכסים בנ אגח יא	0.18	571,228	0.6
מז טפ הנפק 64	0.18	570,709	0.61
פריורטק	0.18	3,052	0.6
ממשלתי שקלי 0327	0.17	576,371	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.17	568,428	0.59
דה לסר אגח ח	0.17	561,917	0.58
יוניברסל מוטורס	0.16	19,300	0.55
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.16	593,000	0.56
אזורים אגח 14	0.16	552,500	0.53
סנו	0.16	1,536	0.53
גילת	0.15	12,156	0.51
נובולוג	0.15	395,895	0.51
אמות אגח ח	0.15	458,212	0.5
אלקו אגח יד	0.15	468,749	0.5
חמת	0.15	35,617	0.51
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.15	155,000	0.51
רבוע נדלן אגח ז	0.14	390,186	0.47
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.14	11,354	0.48
מגדל הון אגח י	0.14	466,162	0.48
דלק קב אגח לח	0.14	445,009	0.48
ביג אגח כד	0.14	485,985	0.49
שופרסל	0.14	12,210	0.48
או פי סי אגח ב	0.13	388,130	0.46
אדגר	0.13	89,885	0.45
צרפתי	0.13	9,055	0.43
קמטק	0.12	1,155	0.4
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.41
ביג אגח יג	0.12	375,000	0.42
עמרם אברהם אגח א	0.12	382,732	0.39
מבנה אגח כד	0.12	340,207	0.41
אברא	0.11	89,974	0.36
מגה אור אגח ו	0.11	316,930	0.38
ביג אגח ט	0.11	312,584	0.37
אדגר אגח י	0.11	312,807	0.38
אלקו	0.11	2,158	0.37
ביג אגח ח	0.1	289,450	0.34
אמות אגח ו	0.1	295,198	0.33
מנרב אגח ד	0.1	300,000	0.33
גב ים אגח ט	0.1	300,000	0.32
בית זיקוק אשדוד	0.09	5,174	0.29
דלק קב אגח מ	0.09	295,166	0.3
שלמה החז אגח יח	0.09	270,225	0.32
הראל השקעות אגח א	0.09	359,479	0.32
פלסאנמור	0.08	58,545	0.28
ארפורט סיטי	0.07	3,712	0.23
כרמל קורפ	0.07	11,663	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.07	275,000	0.23
קסטלן אגח ב	0.07	237,500	0.24
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.07	2,600	0.25
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	4,860	0.22
פאי סיאם אפ 1	0.05	12,342	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.05	117,143	0.17
SILICOM LTD	0.05	2,895	0.17
הייפר גלובל	0.04	7,389	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.04	150,000	0.15
אמת	0.04	16,804	0.15
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.04	37,500	0.12
סאני תקשורת	0.03	66,025	0.1
שנפ	0.03	6,474	0.1
טרמינל איקס	0.03	16,744	0.11
אגלן אגח א	0.03	87,014	0.09
נקסט ויז'ן	0.02	510	0.08
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.02	20,000	0.07
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	31,273	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
INMODE LTD	0.01	1,009	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,177	0.01
רבל	0	816	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0340.0M510	-0.81	-990	-0.06
דלר-P0340.0M510	-4	990	0.52