ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

220.29

מחיר קנייה

220.29

0.35%

% החודש:2.04%
% השנה:9.24%
% 3 חודשים:5.3%
% 12 חודשים:29.86%
סטיית תקן (שנה):7.23
שארפ (שנה):3.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	42.24	146,361,572	156.4
מניות	94	39.74	3,607,506	147.01
קרן סל	12	8.02	1,160,011	29.67
אג"ח מדינה	7	7.04	25,850,201	26
אג"ח להמרה	1	0.97	1,249,501	3.58
מניות ETF	2	0.96	4,736	3.54
פיקדונות בבנק	6	0.35	1,136,839	1.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.27	5,931,572	1
כתב אופציה	3	0.18	34,053	0.22
קרן מחקה	1	0.17	593,000	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	216,980	0
אופציות Call	1	-1.35	-1,243	-0.12
אופציות Put	1	-3.93	1,243	0.53
סה"כ	276	94.66	186,145,971	369.73

אחזקות הקרן

ילין לפידות סל S&P 500

ממשלתי שקלי 0142

פועלים

לאומי

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	4.33	261,479	16.01
ממשלתי שקלי 0142	2.42	7,654,889	8.94
פועלים	2.38	113,860	8.82
לאומי	2.33	115,932	8.6
ממשלתי שקלי 0537	2	9,368,550	7.41
טבע	1.69	59,142	6.24
אנלייט אנרגיה	1.69	28,528	6.26
ממשלתי צמוד 0527	1.27	3,951,761	4.68
נקסט ויז'ן	1.17	12,653	4.32
דלק קבוצה	1.13	4,256	4.19
דיסקונט מנ אגח טו	1.09	3,772,323	4.04
דיסקונט	1.08	105,806	4
דיסקונט מנ אגח יז	1.07	3,750,000	3.96
ג'י סיטי אגח יב	1.06	3,446,937	3.93
ממשלתי שקלי 0927	1.03	3,725,000	3.8
חברה לישראל	1.02	4,588	3.77
עשות	0.99	31,619	3.66
כלל ביטוח אג ב	0.97	1,249,501	3.58
מגה אור	0.95	7,440	3.5
תורפז	0.93	45,550	3.45
או פי סי אנרגיה	0.92	34,428	3.39
הראל השקעות	0.86	19,739	3.19
נופר אנרג'י	0.77	17,275	2.84
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.76	46,124	2.81
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.76	4,350	2.8
דליה אגח א	0.75	2,435,036	2.79
אמפא אגח א	0.75	2,689,472	2.76
מגדל ביטוח	0.73	160,177	2.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.72	752,117	2.65
רמי לוי	0.71	6,594	2.64
מליסרון אגח כא	0.71	2,295,673	2.62
פורמולה מערכות	0.68	6,871	2.5
צרפתי	0.67	52,843	2.49
ישראל קנדה אגח ז	0.67	2,486,838	2.48
סילברסטין אגח ב	0.66	2,507,488	2.45
אקונרגי אגח ב	0.66	2,236,800	2.44
אלוני חץ	0.63	64,032	2.33
פרטנר	0.6	57,293	2.2
מקורות אגח 11	0.6	2,067,435	2.23
לייטסטון אגח ו	0.6	2,210,000	2.22
בזק	0.59	269,124	2.18
גאון קבוצה	0.58	265,017	2.16
מז טפ הנפק 52	0.57	1,940,791	2.09
ALPHABET INC-CL A	0.57	2,170	2.09
אקונרג'י	0.54	40,280	2
ג'י סיטי אגח טז	0.54	2,002,492	2.01
ישרס אגח טז	0.54	1,688,243	2
ירושלים הנ אגח יט	0.53	1,858,425	1.97
סולאיר אגח ב	0.53	1,855,990	1.98
קיסטון אינ אגח א	0.51	1,750,000	1.88
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,682,023	1.88
אפי נכסים אגח טז	0.51	1,667,723	1.88
מליסרון אגח כ	0.51	1,795,429	1.89
ארי נדלן	0.51	380,789	1.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,533,320	1.86
אמטראסט אגח א	0.5	1,875,000	1.86
אוריון נכס אגח א	0.5	1,859,907	1.85
ישרס אגח יט	0.5	1,719,261	1.85
נמקו אגח ב	0.49	1,812,501	1.8
אורמת טכנו	0.48	5,101	1.78
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,487,501	1.78
מליסרון אגח טז	0.48	1,470,128	1.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	854	1.76
נמקו אגח ה	0.47	1,625,759	1.73
אמריקן אק אגח א	0.47	1,693,959	1.74
תכלית סל S&P 500	0.46	6,656	1.69
ריט 1 אגח ח	0.46	1,500,000	1.69
אלומיי	0.45	21,954	1.66
וילי פוד אינטרנ	0.45	20,912	1.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,625,000	1.66
חשמל אגח 33	0.45	1,621,291	1.67
MICROSOFT CORP	0.45	1,314	1.66
סטרוברי אגח ג	0.44	1,617,549	1.62
וואן טכנולוגיות	0.44	26,956	1.63
AMAZON.COM INC	0.44	2,485	1.62
הראל הנפקות אגח יח	0.43	1,725,000	1.58
פז אנרגיה	0.42	2,015	1.54
נמקו אגח ד	0.42	1,461,632	1.55
גילת	0.41	31,476	1.53
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.41	34,800	1.53
גמא אגח ד	0.41	1,500,000	1.53
נייס	0.41	4,366	1.53
חברה לישראל אגח 14	0.41	1,565,773	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.4	1,375,656	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,406,250	1.49
עזריאלי אגח ט	0.4	1,291,419	1.46
אלוני חץ אגח יז	0.4	1,369,304	1.47
קנון	0.39	5,814	1.45
סלע נדלן אגח ד	0.39	1,288,462	1.45
רני צים אגח ב	0.38	1,210,569	1.38
אקונרג'י	0.38	24,784	1.42
פתאל החז אגח ג	0.37	1,468,541	1.37
סולאיר	0.37	21,600	1.38
אקרו אגח ב	0.35	1,284,710	1.3
מבנה אגח כה	0.35	1,262,423	1.3
מז טפ הנפק 46	0.35	1,093,750	1.29
אלמוגים	0.34	129,412	1.24
נופר אנרג אגח א	0.33	1,073,195	1.2
גרייסטון אגח א	0.33	1,195,170	1.23
פוקס	0.32	4,056	1.16
סופווייב	0.32	34,430	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,074,710	1.14
עמל הולדינגס	0.31	61,082	1.15
ג'י סיטי אגח טו	0.31	980,463	1.13
ארפורט אגח ה	0.3	941,239	1.1
פועלים אגח 102	0.3	1,047,509	1.12
הראל הנפקות אגח כג	0.3	1,070,237	1.11
כלל עסקי ביטוח	0.3	4,730	1.11
בזק אגח 12	0.3	965,000	1.11
רוטשטיין	0.3	13,904	1.09
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.3	14,900	1.1
פקדון בבנק מסוים	0.29	1,068,083	1.07
פתאל החזקות	0.29	1,785	1.09
כלל הון אגח יב	0.29	1,148,970	1.06
בית זיקוק אגח 2	0.29	1,000,001	1.06
ביג	0.28	1,393	1.04
ריטיילורס	0.28	28,109	1.02
דורסל	0.28	47,439	1.05
קיסטון אינ אגח ב	0.28	970,640	1.04
מליסרון	0.28	2,455	1.05
ישרס אגח טו	0.28	891,216	1.05
גב ים אגח י	0.28	993,841	1.05
פניקס הון אגח ה	0.27	838,029	1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	15,320	1
ישראכרט	0.27	66,672	1
מבנה אגח כו	0.27	928,033	1
ספיר קורפ אגח יח	0.27	1,451,560	1
סולאיר	0.26	14,587	0.97
סילברסטין אגח ג	0.26	937,500	0.98
לאומי אגח 187	0.26	900,000	0.94
הפניקס	0.26	5,997	0.96
אל על	0.25	58,419	0.91
יוחננוף	0.25	2,563	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.25	865,129	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.25	851,113	0.92
ממשלתי צמוד 1028	0.25	875,000	0.92
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	850,000	0.92
מנרב אגח ד	0.25	850,000	0.93
מגה אור אגח יא	0.24	841,027	0.9
כלל ביטוח אגח ג	0.24	850,000	0.9
רמי לוי נדל"ן	0.24	21,593	0.9
פיסיבי טכנ	0.23	60,502	0.85
יוניברסל אגח ו	0.23	854,271	0.86
דלק נכסים אגח א	0.23	731,013	0.84
מניף אגח ב	0.23	842,108	0.86
לייטסטון אגח ד	0.23	850,238	0.86
ספנסר אגח ה	0.23	798,818	0.83
פרוספקט אגח א	0.23	884,869	0.84
אשטרום נכ אגח 12	0.23	745,425	0.86
קרסו מוטורס	0.22	22,054	0.81
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	1,983	0.81
אי בי אי סל S&P 500	0.22	3,895	0.83
דה לסר אגח ח	0.22	885,640	0.81
אלומיי אגח ו	0.22	800,000	0.81
דלק קב אגח מא	0.22	770,000	0.83
בזן אגח יב	0.22	778,380	0.8
דנאל	0.22	1,816	0.81
פריורטק	0.22	3,052	0.83
אלקטרה אגח ה	0.22	835,248	0.83
שופרסל	0.22	18,281	0.81
סנו	0.22	2,056	0.8
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.22	7,170	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.21	788,586	0.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.21	18,200	0.79
שלמה החז אגח כ	0.21	700,000	0.76
ריט 1 אגח ו	0.2	579,765	0.72
חשמל אגח 34	0.2	670,360	0.75
מגדל הון אגח יב	0.2	700,173	0.75
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	682,500	0.73
אמות אגח ט	0.2	687,724	0.75
אקסטל אגח ה	0.2	744,959	0.75
אוריין אגח ג	0.2	774,000	0.74
לייטסטון אגח ז	0.2	750,000	0.73
אלוני חץ אגח י	0.2	752,860	0.76
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.2	2,600	0.73
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.2	386	0.74
ארפורט אגח ט	0.19	665,976	0.72
נאייקס	0.19	4,483	0.72
פאי סיאם	0.19	19,729	0.69
מבנה אגח יז	0.19	593,383	0.71
סקופ	0.19	3,392	0.69
מליסרון אגח יט	0.19	613,926	0.7
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	7,555	0.66
מז טפ הנ אגח 66	0.18	621,637	0.67
מז טפ הנ אגח 70	0.18	633,978	0.66
קרור	0.18	7,311	0.66
דוראל אגח ב	0.17	577,222	0.64
קסטלן אגח ב	0.17	631,427	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.17	575,000	0.63
מז טפ הנפק 64	0.17	570,709	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	555,555	0.62
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.17	593,000	0.64
ישרס אגח יח	0.17	574,321	0.63
נמלי ישראל אגח ד	0.16	637,399	0.61
מגדל הון אגח יא	0.16	550,828	0.58
פועלים אגח 203	0.16	494,331	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.16	589,000	0.6
דוניץ	0.16	2,235	0.58
צור	0.16	53,165	0.6
אברא	0.15	153,734	0.55
רציו מימון אגח ד	0.15	581,052	0.56
נכסים ובנ אגח יא	0.15	517,101	0.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	562,500	0.56
דיסק השק אגח י	0.15	562,888	0.57
קמטק	0.14	1,005	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.14	438,114	0.52
אמות אגח ח	0.14	458,212	0.5
אלקו אגח יד	0.14	475,001	0.51
כרמל קורפ	0.13	27,500	0.48
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.13	11,354	0.49
לייטסטון אגח ג	0.13	494,104	0.5
מגדל הון אגח י	0.13	466,162	0.49
ירושלים הנ אגח כ	0.13	484,838	0.49
אפקון החזקות	0.13	1,435	0.49
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.13	155,000	0.48
אנליסט	0.12	3,400	0.43
אדמה אגח ב	0.12	284,304	0.44
נובולוג	0.12	395,895	0.46
או פי סי אגח ב	0.12	388,130	0.46
אזורים אגח 14	0.12	455,000	0.44
קסם NASDAQ 100 ETF	0.11	528	0.4
ביג אגח יג	0.11	375,000	0.42
אדגר	0.11	89,885	0.39
מבנה אגח כד	0.11	340,207	0.41
אמות	0.1	17,174	0.36
אלבר אגח כ	0.1	353,973	0.36
ביג אגח כד	0.1	350,000	0.36
אדגר אגח י	0.1	312,807	0.37
לאומי אגח 183	0.1	350,000	0.37
גב ים אגח ט	0.09	300,000	0.33
אמות אגח ו	0.08	248,179	0.28
אימאג'סט	0.08	20,158	0.3
רמי נדל"ן אפ 1	0.08	10,875	0.1
הראל השקעות אגח א	0.08	342,370	0.31
ממשלתי שקלי 0432	0.07	275,000	0.24
מבנה אגח כ	0.07	229,230	0.28
נכסים ובנין	0.07	693	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.06	68,579	0.22
רבוע נדלן אגח ז	0.06	199,630	0.24
מקורות אגח 10	0.06	180,207	0.2
פאי סיאם אפ 1	0.06	12,342	0.07
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	4,855	0.24
ביג אגח ט	0.05	156,292	0.19
עזריאלי אגח ה	0.05	171,000	0.2
הייפר גלובל	0.05	7,389	0.17
צרפתי אגח יד	0.05	193,592	0.19
SILICOM LTD	0.05	2,895	0.18
מגדל הון אגח ז	0.04	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.04	150,000	0.15
אוריין אפ 1	0.04	10,836	0.04
פיקס סולושנז	0.04	16,804	0.13
אנליסט	0.03	700	0.1
פלסאנמור	0.03	7,927	0.12
טרמינל איקס	0.03	13,373	0.09
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.03	37,500	0.12
אגלן אגח א	0.02	87,014	0.09
חמת	0.02	4,566	0.08
סאני תקשורת	0.01	35,027	0.05
ארפורט סיטי	0.01	991	0.05
שנפ	0.01	3,250	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	29,397	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
INMODE LTD	0.01	1,004	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
רבל	0	816	0
ממשלתי שקלי 0327	0	1	0
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	10,800	0
אפריקה אגח כו	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0320.0M603	-1.35	-1,243	-0.12
דלר-P0320.0M603	-3.93	1,243	0.53