ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.12	3.36
תחילת השנה	-16.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	3.06	170,465	10
לאומי	2.85	148,800	9.32
פועלים	2.78	140,671	9.09
ממשלתי שקלי 0927	2.17	6,925,000	7.09
ממשלתי שקלי 0537	2.15	9,387,738	7.02
דיסקונט	1.88	182,886	6.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.88	2,953	6.15
פקדון בבנק מסוים	1.67	5,449,973	5.45
חברה לישראל	1.62	4,724	5.31
אנלייט אנרגיה	1.53	65,438	5
ממשלתי צמוד 0527	1.24	3,500,000	4.04
דלק קבוצה	1.21	5,684	3.96
תורפז	1.21	97,495	3.97
ג'י סיטי אגח יב	1.2	3,358,873	3.91
סילברסטין אגח ב	1.15	3,849,928	3.75
טבע	1.11	63,954	3.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.1	1,074,617	3.61
ישרס אגח טז	1.09	3,037,764	3.57
כלל ביטוח אג ב	1.05	1,869,500	3.42
מליסרון אגח טז	1.04	2,861,976	3.39
אלוני חץ אגח טו	1.02	3,167,166	3.35
פורמולה מערכות	0.95	7,237	3.1
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.95	5,100	3.12
דליה אגח א	0.94	2,733,639	3.09
ביג	0.93	4,706	3.03
או פי סי אנרגיה	0.93	73,999	3.03
רמי לוי	0.92	9,217	3
וואן טכנולוגיות	0.91	34,284	2.98
מליסרון	0.89	7,575	2.91
אלוני חץ	0.89	83,544	2.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.85	3,180,356	2.79
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.84	46,624	2.76
פז אנרגיה	0.81	4,315	2.66
מקמ 715	0.77	2,503,133	2.5
הראל השקעות	0.75	25,880	2.44
כלל עסקי ביטוח	0.74	16,336	2.43
ירושלים הנ אגח יט	0.71	2,190,918	2.31
מליסרון אגח כא	0.69	2,031,264	2.27
לייטסטון אגח ו	0.69	2,200,000	2.26
MICROSOFT CORP	0.67	1,314	2.2
ישראל קנדה אגח ז	0.66	2,195,177	2.15
נכסים ובנ אגח י	0.65	1,911,276	2.11
נייס	0.65	3,696	2.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	854	2.12
אורמת טכנו	0.64	7,542	2.1
פרטנר	0.62	79,570	2.03
מז טפ הנפק 52	0.62	1,940,791	2.02
דלק קב אגח לז	0.61	1,875,001	2.01
דיסק השק אגח י	0.61	1,994,037	1.98
ממשלתי שקלי 0142	0.6	1,700,000	1.97
אנרג'יקס אג ב	0.59	2,104,839	1.92
יוחננוף	0.58	6,195	1.91
ג'י סיטי אגח טז	0.58	1,762,996	1.88
מליסרון אגח כ	0.58	1,855,378	1.9
אפי נכסים אגח טז	0.56	1,667,723	1.82
AMAZON.COM INC	0.56	2,495	1.84
סטרוברי אגח ג	0.55	1,745,250	1.79
פוקס	0.54	5,250	1.77
אפי נכסים אגח ח	0.52	1,445,157	1.71
תכלית סל S&P 500	0.51	6,779	1.66
חשמל אגח 33	0.51	1,675,000	1.66
מגה אור אגח ח	0.5	1,416,947	1.64
נופר אנרג'י	0.5	17,646	1.65
נמקו אגח ב	0.49	1,650,000	1.61
הראל הנפקות אגח יח	0.49	1,830,899	1.59
גאון קבוצה	0.49	265,017	1.61
אקונרגי אגח ב	0.48	1,500,000	1.56
סולאיר אגח ב	0.48	1,523,490	1.58
נמקו אגח ד	0.47	1,475,625	1.55
מבנה אגח כה	0.47	1,540,941	1.55
פועלים אגח 100	0.47	1,612,626	1.55
מגדל ביטוח	0.46	163,079	1.51
אקונרג'י אג א	0.46	1,462,854	1.47
גמא אגח ד	0.46	1,500,000	1.5
בזק	0.46	258,846	1.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	34,800	1.46
פתאל החז אגח ג	0.45	1,588,694	1.47
ישראכרט	0.44	82,720	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,288,462	1.4
רני צים אגח ב	0.43	1,266,750	1.41
פתאל החזקות	0.42	2,359	1.38
נכסים ובנין	0.42	4,001	1.36
אלומיי	0.41	21,954	1.33
עזריאלי קבוצה	0.41	4,291	1.33
הפניקס	0.41	13,773	1.34
ספיר קורפ אגח יח	0.4	1,467,910	1.32
ריטיילורס	0.39	19,579	1.28
ALPHABET INC-CL A	0.39	2,170	1.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	1,209,048	1.25
מניף אגח א	0.38	1,200,000	1.23
גב ים אגח י	0.38	1,200,000	1.23
שטראוס	0.36	12,734	1.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,125,769	1.18
ג'י סיטי אגח טו	0.34	980,463	1.11
הפניקס אגח 4	0.34	1,094,368	1.12
מגה אור	0.33	6,778	1.07
רבוע נדלן אגח ו	0.33	911,949	1.08
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,084,006	1.07
כלל הון אגח יב	0.33	1,250,000	1.09
מז טפ הנ אגח 70	0.33	1,051,094	1.08
בזק אגח 12	0.33	956,250	1.08
אנרג'יקס	0.32	85,106	1.06
ממשלתי שקלי 0327	0.32	1,090,940	1.06
ישרס אגח טו	0.32	891,216	1.03
אלוני חץ אגח ט	0.31	1,000,000	1
אלקטרה אגח ה	0.31	1,002,297	1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	23,817	0.98
יוניברסל אגח ו	0.3	982,411	0.99
קנון	0.29	6,778	0.94
פאי סיאם	0.29	24,684	0.96
נאוויטס פט אגחה	0.29	920,000	0.95
ארי נדלן	0.29	321,005	0.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	15,320	0.9
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.28	219,716	0.92
לייטסטון אגח ב	0.28	917,559	0.92
דלק נכסים אגח א	0.28	802,543	0.91
חשמל אגח 34	0.28	828,190	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.28	859,798	0.91
עזריאלי אגח ט	0.28	833,338	0.91
אשטרום נכ אגח 12	0.28	822,663	0.93
מגה אור אגח יא	0.27	867,309	0.9
או פי סי אגח ג	0.27	936,108	0.88
מניף אגח ב	0.27	836,359	0.89
כלל ביטוח אגח ג	0.27	850,000	0.88
לייטסטון אגח ד	0.27	861,000	0.89
להב	0.27	169,562	0.88
רוטשטיין	0.26	9,599	0.86
ישרס אגח יח	0.26	788,339	0.85
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.26	14,900	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	2,094	0.83
אי בי אי סל S&P 500	0.25	3,895	0.8
ארפורט אגח ט	0.25	770,309	0.81
בית זיקוק אגח 2	0.25	750,001	0.8
אמות אגח ט	0.25	750,001	0.81
בזן אגח יב	0.25	800,001	0.81
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.25	7,170	0.81
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	436	0.81
ריט 1 אגח ו	0.24	628,079	0.77
מז טפ הנ אגח 66	0.24	725,227	0.77
דוראל אגח ב	0.24	721,462	0.8
גרייסטון אגח א	0.24	757,827	0.78
מגדל הון אגח יא	0.23	725,061	0.75
נאוויטס פט אגח ו	0.23	695,880	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.23	713,242	0.74
מגדל הון אגח יב	0.22	700,173	0.72
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	682,500	0.7
נמקו אגח ה	0.22	689,487	0.73
מבנה אגח יז	0.22	593,383	0.71
פריורטק	0.22	3,560	0.71
פועלים אגח 203	0.21	593,103	0.68
מליסרון אגח יט	0.21	627,722	0.7
קרור	0.21	8,332	0.68
אזורים אגח 13	0.21	710,345	0.7
ממשלתי שקלי 0226	0.2	669,043	0.66
רציו מימון אגח ד	0.2	647,882	0.66
אימאג'סט	0.2	54,934	0.66
חמת	0.2	35,617	0.66
אלקו	0.2	3,551	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.19	590,381	0.62
דיסק מנ אגח יז	0.19	625,000	0.64
דלק קב אגח מ	0.19	623,000	0.63
מבנה אגח כו	0.19	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.19	588,000	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.18	177,996	0.6
ארפורט אגח ה	0.18	508,507	0.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	7,555	0.59
נמלי ישראל אגח ד	0.18	637,399	0.59
מז טפ הנפק 64	0.18	573,655	0.6
ספיר קורפ אגח יט	0.17	568,428	0.57
אדגר אגח י	0.17	469,211	0.56
דה לסר אגח ח	0.16	522,906	0.53
אלוני חץ אגח י	0.16	515,361	0.53
אזורים אגח 14	0.16	552,500	0.53
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.16	155,000	0.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.15	11,354	0.48
אמות אגח ח	0.15	458,212	0.49
טרמינל איקס	0.15	95,685	0.48
מגדל הון אגח י	0.15	466,162	0.48
דלק קב אגח לח	0.15	454,014	0.48
אלומיי אגח ו	0.15	494,777	0.49
אדגר	0.15	89,885	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.14	390,186	0.46
דנאל	0.14	959	0.46
ביג אגח יג	0.13	375,000	0.41
בית זיקוק אשדוד	0.13	6,416	0.41
שלמה החז אגח יח	0.13	360,386	0.42
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.13	593,000	0.44
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.39
או פי סי אגח ב	0.12	328,581	0.38
גב ים אגח יא	0.12	379,448	0.4
מבנה אגח כד	0.12	340,526	0.4
אמת	0.12	43,634	0.38
רבל	0.11	164,166	0.35
מגה אור אגח ו	0.11	316,930	0.37
ביג אגח ט	0.11	312,584	0.37
ביג אגח ח	0.1	289,450	0.34
כרמל קורפ	0.1	14,780	0.34
אדגר אגח ט	0.1	278,085	0.33
הראל השקעות אגח א	0.1	359,479	0.32
ישרס אגח יט	0.1	325,000	0.34
מקמ 815	0.1	325,000	0.32
מקמ 316	0.1	320,448	0.31
KORNIT DIGITAL LTD	0.1	4,860	0.33
ישפרו אגח א	0.09	262,798	0.29
נובולוג	0.08	193,125	0.27
ארפורט סיטי	0.07	3,712	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.07	275,000	0.23
פאי סיאם אפ 1	0.07	12,342	0.07
צילו-בלו אגח ט	0.06	170,744	0.21
אמות	0.05	7,859	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.05	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.05	117,143	0.17
SILICOM LTD	0.05	3,395	0.18
שנפ	0.04	6,474	0.12
פלסאנמור	0.04	58,545	0.13
הייפר גלובל	0.04	7,389	0.14
בזן אגח ט	0.04	157,475	0.15
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.04	37,500	0.12
סאני תקשורת	0.03	66,025	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.03	83,125	0.08
פינרג'י	0.02	72,332	0.06
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	2,600	0.06
INMODE LTD	0.02	1,009	0.05
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.02	20,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0350.0M507	-0.44	-868	-0.03
דלר-P0350.0M507	-4.03	868	0.6