ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.21	2.09
תחילת השנה	-13.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	3.12	170,465	10.29
לאומי	2.79	145,912	9.2
פועלים	2.72	140,176	8.97
ממשלתי שקלי 0927	2.15	6,925,000	7.09
ממשלתי שקלי 0537	2.1	9,387,738	6.94
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.92	2,953	6.33
דיסקונט	1.74	176,201	5.75
אנלייט אנרגיה	1.66	65,438	5.49
חברה לישראל	1.52	4,724	5
ממשלתי צמוד 0527	1.23	3,500,000	4.06
דלק קבוצה	1.19	5,684	3.94
ממשלתי שקלי 0142	1.18	3,412,859	3.89
תורפז	1.18	75,573	3.9
ג'י סיטי אגח יב	1.16	3,261,091	3.82
או פי סי אנרגיה	1.15	73,999	3.8
סילברסטין אגח ב	1.14	3,849,928	3.76
טבע	1.08	63,954	3.58
אלוני חץ אגח טו	1	3,102,525	3.3
מליסרון אגח טז	1	2,780,645	3.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.95	932,117	3.13
דליה אגח א	0.92	2,674,819	3.02
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.92	4,850	3.02
רמי לוי	0.89	9,217	2.92
וואן טכנולוגיות	0.88	32,907	2.9
פורמולה מערכות	0.87	7,042	2.88
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.86	46,624	2.84
אנלייט אנרגיה אג ג	0.85	3,180,356	2.79
אלוני חץ	0.79	72,926	2.59
כלל ביטוח אג ב	0.77	1,249,501	2.54
פרטנר	0.76	79,570	2.5
הראל השקעות	0.75	24,109	2.48
פז אנרגיה	0.72	3,787	2.38
ישראל קנדה אגח ז	0.72	2,425,001	2.39
MICROSOFT CORP	0.72	1,314	2.38
ישרס אגח טז	0.71	2,009,371	2.34
כלל עסקי ביטוח	0.7	14,117	2.31
אורמת טכנו	0.69	7,542	2.26
לייטסטון אגח ו	0.69	2,200,000	2.26
נייס	0.68	4,229	2.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.68	854	2.24
ישרס אגח יט	0.65	2,051,760	2.14
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,911,276	2.12
מליסרון אגח כא	0.64	1,887,303	2.11
מליסרון	0.63	5,313	2.09
מז טפ הנפק 52	0.62	1,940,791	2.03
אפי נכסים אגח ח	0.61	1,684,372	2
פקדון בבנק מסוים	0.6	1,995,600	2
ירושלים הנ אגח יט	0.6	1,858,425	1.97
דיסק השק אגח י	0.6	1,994,037	1.99
AMAZON.COM INC	0.6	2,495	1.98
יוחננוף	0.58	6,137	1.92
אנרג'יקס אג ב	0.58	2,104,839	1.91
דלק קב אגח לז	0.58	1,844,916	1.91
מליסרון אגח כ	0.57	1,834,052	1.88
אפי נכסים אגח טז	0.55	1,667,723	1.82
פוקס	0.54	5,096	1.8
נופר אנרג'י	0.54	17,646	1.8
גאון קבוצה	0.53	265,017	1.75
מגדל ביטוח	0.52	165,171	1.72
תכלית סל S&P 500	0.52	6,716	1.72
מגה אור אגח ח	0.5	1,416,947	1.64
בזק	0.5	258,846	1.64
חשמל אגח 33	0.5	1,675,000	1.66
נמקו אגח ב	0.49	1,650,000	1.61
סטרוברי אגח ג	0.49	1,617,549	1.61
הפניקס	0.49	13,773	1.6
ביג	0.48	2,424	1.58
ריטיילורס	0.48	22,340	1.58
הראל הנפקות אגח יח	0.48	1,830,899	1.58
סולאיר אגח ב	0.48	1,523,490	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,462,643	1.57
נמקו אגח ד	0.47	1,475,625	1.54
מבנה אגח כה	0.47	1,540,941	1.55
פועלים אגח 100	0.47	1,612,626	1.54
אקונרג'י אג א	0.46	1,462,854	1.51
גמא אגח ד	0.46	1,500,000	1.51
אקונרגי אגח ב	0.45	1,432,272	1.5
פתאל החזקות	0.44	2,355	1.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	34,800	1.46
פתאל החז אגח ג	0.44	1,588,694	1.47
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,288,462	1.41
רני צים אגח ב	0.43	1,266,750	1.42
חברה לישראל אגח 14	0.43	1,500,000	1.43
ALPHABET INC-CL A	0.43	2,170	1.41
אלומיי	0.41	21,954	1.35
אמריקן אק אגח א	0.41	1,325,000	1.35
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,300,000	1.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	1,209,048	1.26
מניף אגח א	0.37	1,200,000	1.23
גב ים אגח י	0.37	1,200,000	1.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	1,125,769	1.19
ישראכרט	0.35	82,720	1.15
ארי נדלן	0.35	381,464	1.16
שטראוס	0.35	12,734	1.16
עזריאלי קבוצה	0.34	3,324	1.12
ג'י סיטי אגח טו	0.34	980,463	1.12
מגה אור	0.33	6,778	1.08
קנון	0.33	6,778	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.33	911,949	1.08
כלל הון אגח יב	0.33	1,250,000	1.1
מז טפ הנ אגח 70	0.33	1,051,094	1.09
בזק אגח 12	0.33	956,250	1.08
ממשלתי שקלי 0327	0.32	1,090,940	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.32	1,084,006	1.07
להב	0.32	169,562	1.06
ספיר קורפ אגח יח	0.31	1,451,560	1.01
ישרס אגח טו	0.31	891,216	1.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	23,817	0.98
פאי סיאם	0.3	24,684	0.98
יוניברסל אגח ו	0.3	982,411	0.98
אקרו אגח ב	0.3	991,000	0.99
אלוני חץ אגח ט	0.3	1,000,000	1
נכסים ובנין	0.3	2,897	1
אלקטרה אגח ה	0.3	1,002,297	0.98
נאוויטס פט אגחה	0.29	920,000	0.95
אנרג'יקס	0.28	69,322	0.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	15,320	0.93
לייטסטון אגח ב	0.28	917,559	0.92
דלק נכסים אגח א	0.28	802,543	0.91
אלון רבוע אגח ט	0.28	859,798	0.91
עזריאלי אגח ט	0.28	833,338	0.91
מגה אור אגח יא	0.27	867,309	0.9
או פי סי אגח ג	0.27	936,108	0.88
חשמל אגח 34	0.27	828,190	0.91
כלל ביטוח אגח ג	0.27	850,000	0.88
לייטסטון אגח ד	0.27	861,000	0.89
אשטרום נכ אגח 12	0.27	798,748	0.9
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.27	14,900	0.9
תכלית סל NASDAQ 100	0.26	2,094	0.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.26	204,716	0.85
מניף אגח ב	0.26	836,359	0.86
ישרס אגח יח	0.26	788,339	0.85
אי בי אי סל S&P 500	0.25	3,895	0.84
ארפורט אגח ט	0.25	770,309	0.81
אמות אגח ט	0.25	750,001	0.81
ספנסר אגח ה	0.25	803,086	0.84
בזן אגח יב	0.25	800,001	0.81
רוטשטיין	0.25	10,003	0.81
הפניקס אגח 4	0.25	820,776	0.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	436	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.24	235,812	0.8
מז טפ הנ אגח 66	0.24	725,227	0.78
בית זיקוק אגח 2	0.24	750,001	0.8
דוראל אגח ב	0.24	721,462	0.79
גרייסטון אגח א	0.24	757,827	0.78
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.24	19,100	0.81
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.24	7,170	0.81
ריט 1 אגח ו	0.23	628,079	0.77
אימאג'סט	0.22	54,934	0.71
מגדל הון אגח יב	0.22	700,173	0.72
נאוויטס פט אגח ו	0.22	695,880	0.74
נכסים בנ אגח יא	0.22	696,228	0.72
נמקו אגח ה	0.22	689,487	0.73
מבנה אגח יז	0.22	593,383	0.71
פועלים אגח 203	0.21	593,103	0.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	682,500	0.71
מליסרון אגח יט	0.21	620,824	0.7
פריורטק	0.21	3,560	0.69
קרור	0.21	8,132	0.68
אזורים אגח 13	0.21	710,345	0.7
ממשלתי שקלי 0226	0.2	669,043	0.66
רציו מימון אגח ד	0.2	647,882	0.67
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,555	0.61
ישראל קנדה אגח ח	0.19	590,381	0.62
דלק קב אגח מ	0.19	623,000	0.63
מבנה אגח כו	0.19	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.19	588,000	0.63
ארפורט אגח ה	0.18	508,507	0.6
נמלי ישראל אגח ד	0.18	637,399	0.59
ספיר קורפ אגח יט	0.18	568,428	0.58
מגדל הון אגח יא	0.18	575,000	0.59
מז טפ הנפק 64	0.18	573,655	0.6
אדגר אגח י	0.17	469,211	0.56
חמת	0.17	35,617	0.57
אלמוגים	0.16	44,350	0.53
דה לסר אגח ח	0.16	522,906	0.53
אלוני חץ אגח י	0.16	515,361	0.53
אזורים אגח 14	0.16	552,500	0.53
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.16	155,000	0.52
אמות אגח ח	0.15	458,212	0.49
דלק קב אגח לח	0.15	454,014	0.48
אלומיי אגח ו	0.15	494,777	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.14	390,186	0.46
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.14	11,354	0.48
מגדל הון אגח י	0.14	466,162	0.48
אדגר	0.14	89,885	0.47
דנאל	0.14	959	0.45
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.14	593,000	0.47
אלקו	0.14	2,447	0.47
ביג אגח יג	0.13	375,000	0.41
שלמה החז אגח יח	0.13	360,386	0.42
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	528	0.4
או פי סי אגח ב	0.12	328,581	0.38
גב ים אגח יא	0.12	379,448	0.4
מבנה אגח כד	0.12	340,526	0.4
מגה אור אגח ו	0.11	316,930	0.37
ביג אגח ט	0.11	312,584	0.37
אמות	0.1	13,859	0.32
אברא	0.1	77,213	0.34
ביג אגח ח	0.1	289,450	0.34
נובולוג	0.1	234,598	0.33
טרמינל איקס	0.1	62,965	0.33
הראל השקעות אגח א	0.1	359,479	0.31
KORNIT DIGITAL LTD	0.1	4,860	0.33
בית זיקוק אשדוד	0.09	5,174	0.3
מקמ 316	0.09	320,448	0.31
וילי פוד אינטרנ	0.08	3,622	0.27
רבל	0.08	137,505	0.26
כרמל קורפ	0.08	11,737	0.27
ארפורט סיטי	0.07	3,712	0.23
פלסאנמור	0.07	58,545	0.22
ממשלתי שקלי 0432	0.07	275,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.07	250,000	0.24
עשות	0.07	3,368	0.24
צילו-בלו אגח ט	0.06	165,200	0.2
ישפרו אגח א	0.06	195,866	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.05	150,000	0.15
פאי סיאם אפ 1	0.05	12,342	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.05	117,143	0.17
SILICOM LTD	0.05	2,895	0.16
הייפר גלובל	0.04	7,389	0.14
בזן אגח ט	0.04	157,475	0.15
אמת	0.04	16,804	0.15
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.04	37,500	0.13
סאני תקשורת	0.03	66,025	0.1
שנפ	0.03	6,474	0.11
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.03	2,600	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.02	83,125	0.08
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25	0.02	20,000	0.07
צרפתי	0.01	973	0.04
INMODE LTD	0.01	1,009	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פינרג'י	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0340.0M508	-2.33	-990	-0.13
דלר-P0340.0M508	-2.75	990	0.18