ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון
184.75
מחיר קנייה
184.75
0.25%
  • % החודש:1.34%
  • % השנה:12.2%
  • % 3 חודשים:11.72%
  • % 12 חודשים:23.77%
  • סטיית תקן (שנה):6.49
  • שארפ (שנה):3.01
מספר נייר
5123963
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
3C
היקף נכסים (מ' ₪)
327.02
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.93%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
ילין לפידות
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/01/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 50%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
185.95
145.21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.160.42
תחילת השנה-13.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 5003.22171,5659.69
פועלים3.07173,4309.24
לאומי2.81163,6728.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST1.972,9535.94
דיסקונט1.89209,9425.7
אנלייט אנרגיה1.8795,5125.62
חברה לישראל1.84,7245.41
ממשלתי שקלי 09271.715,066,2855.14
ג'י סיטי אגח יב1.634,198,9154.9
סילברסטין אגח ב1.253,849,9283.77
ביג1.26,7733.6
MTF סל תל בונד שקלי 501.181,074,6173.54
ישרס אגח טז1.173,037,7643.53
טבע1.1763,9543.51
מליסרון אגח טז1.122,877,7523.37
דלק קבוצה1.095,6843.29
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT1.085,3003.25
הראל השקעות1.0451,7063.12
כלל עסקי ביטוח1.0331,1863.11
ממשלתי שקלי 02261.013,125,0003.04
דליה אגח א12,737,2463.02
אלוני חץ אגח טו12,940,9843.01
אנלייט אנרגיה אג ג0.913,180,3562.74
תורפז0.9101,9502.7
מליסרון0.98,7302.7
נכסים ובנ אגח י0.862,373,7722.6
רמי לוי0.859,2172.57
ילין לפידות סל Nasdaq 1000.8546,6242.55
או פי סי אנרגיה0.8473,9992.54
אלוני חץ0.8483,5442.54
אדמה אגח ב0.821,693,3172.45
כלל ביטוח אג ב0.821,869,5002.46
פורמולה מערכות0.777,2372.32
ספיר קורפ אגח יח0.772,259,2152.32
מליסרון אגח כא0.752,031,2642.26
לייטסטון אגח ו0.742,200,0002.22
פז אנרגיה0.734,3152.21
נייס0.683,6242.06
ירושלים הנ אגח יט0.671,950,0002.03
מז טפ הנפק 520.671,940,7912
דיסק השק אגח י0.671,994,0372
אורמת טכנו0.667,5421.99
פרטנר0.6479,5701.92
אנרג'יקס אג ב0.622,104,8391.88
ג'י סיטי אגח טז0.621,781,3851.86
מליסרון אגח כ0.621,855,3781.88
מקמ 7150.621,867,2411.85
MICROSOFT CORP0.621,3141.88
וואן טכנולוגיות0.6126,6991.84
פקדון בבנק מסוים0.591,774,1631.77
אפי נכסים אגח טז0.591,667,7231.76
META PLATFORMS INC-CLASS A0.578541.72
AMAZON.COM INC0.562,4951.7
בזק0.55300,7161.66
מגה אור אגח ח0.541,416,9471.63
פוקס0.535,2501.6
תכלית סל S&P 5000.536,8371.61
אקונרג'י אג א0.531,608,7881.58
ישראל קנדה אגח ז0.531,600,0001.58
חשמל אגח 330.531,675,0001.6
אפי נכסים אגח ח0.521,340,9251.56
קסם ETF תל בונד שקלי 500.5238,0001.57
הראל הנפקות אגח יח0.521,830,8991.56
דלק קב אגח לז0.521,485,3081.56
סולאיר אגח ב0.521,523,4901.56
אקונרגי אגח ב0.511,500,0001.54
הפניקס0.5121,5201.54
נופר אנרג'י0.517,6461.5
נמקו אגח ד0.51,475,6251.51
מבנה אגח כה0.51,540,9411.51
פועלים אגח 1000.51,612,6261.52
פתאל החז אגח ג0.481,588,6941.44
ישראכרט0.4782,7201.42
רני צים אגח ב0.471,284,2471.41
ריטיילורס0.4618,5791.39
כלל הון אגח יב0.461,611,7521.37
עזריאלי קבוצה0.455,1591.37
סלע נדלן אגח ד0.451,288,4621.36
גאון קבוצה0.45265,0171.34
ALPHABET INC-CL A0.422,1701.26
ג'נריישן קפ אגח ג0.411,209,0481.23
מניף אגח א0.411,200,0001.22
ג'י סיטי אגח טו0.411,089,8901.22
מקמ 8150.411,250,0001.24
גב ים אגח י0.41,200,0001.21
אלומיי0.3921,9541.16
ממשלתי שקלי 01420.391,041,5211.17
דיסקונט מנ אגח טו0.391,125,7691.17
מגדל ביטוח0.38163,0791.14
ישרס אגח טו0.38972,2351.13
פתאל החזקות0.372,3591.12
הפניקס אגח 40.371,094,3681.1
רבוע נדלן אגח ו0.36911,9491.08
מז טפ הנ אגח 700.361,076,0941.1
בזק אגח 120.36956,2501.07
ממשלתי שקלי 03270.351,090,9401.05
שלמה נדלן אגח ד0.351,084,0061.05
ממשלתי שקלי 05370.351,416,6701.06
סאמיט אגח יב0.351,200,0001.06
שטראוס0.3512,8271.06
יוניברסל אגח ו0.341,025,1251.02
נכסים ובנין0.344,0011.02
מגה אור0.338,0921
אנרג'יקס0.3391,8920.99
ממשלתי צמוד 05270.33862,6211
דוראל אגח ב0.33897,0430.98
אלוני חץ אגח ט0.331,000,0000.99
אלקטרה אגח ה0.331,002,2970.98
תכלית סל תל בונד שקלי 500.3223,8170.97
נאוויטס פט אגחה0.32920,0000.96
לייטסטון אגח ב0.31917,5590.92
פאי סיאם0.3124,6840.94
מבנה אגח יז0.31791,1770.94
אשטרום נכ אגח 120.31822,6630.92
GLOBAL-E ONLINE LTD0.317,1700.93
ארפורט אגח ה0.3774,4400.89
הראל סל תל בונד שקלי 500.3219,7160.9
דלק נכסים אגח א0.3823,9450.92
אלון רבוע אגח ט0.3859,7980.91
עזריאלי אגח ט0.3833,3380.89
אלקו0.35,5310.89
מגה אור אגח יא0.29867,3090.88
או פי סי אגח ג0.29936,1080.86
חשמל אגח 340.29828,1900.89
מניף אגח ב0.29836,3590.87
כלל ביטוח אגח ג0.29850,0000.87
לייטסטון אגח ד0.29861,0000.88
מגדל הון אגח יא0.28812,8730.84
ישרס אגח יח0.28788,3390.83
ELLOMAY CAPITAL LTD0.2814,9000.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.2715,3200.8
להב0.27169,5620.8
תכלית סל NASDAQ 1000.262,0940.77
אי בי אי סל S&P 5000.263,9950.79
ארפורט אגח ט0.26770,3090.8
גרייסטון אגח א0.26757,8270.78
קנון0.256,7780.76
ריט 1 אגח ו0.25628,0790.76
מגה אור אגח ו0.25633,8590.75
מז טפ הנ אגח 660.25725,2270.76
נכסים בנ אגח יא0.25713,2420.75
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.254360.75
מגדל הון אגח יב0.24700,1730.72
נאוויטס פט אגח ו0.24695,8800.73
נמקו אגח ה0.24689,4870.72
מז טפ הנפק 640.24691,8730.71
רוטשטיין0.249,5990.71
רציו מימון אגח ד0.23647,8820.71
דיסקונט מנ אגח טז0.23682,5000.7
בזן אגח יב0.23693,3920.69
אזורים אגח 130.23710,3450.7
פועלים אגח 2030.22593,1030.67
ארי נדלן0.22243,4430.65
קרור0.228,3320.65
אמות אגח ח0.21600,0000.63
ישראל קנדה אגח ח0.21596,0000.63
דלק קב אגח מ0.21623,0000.62
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי0.2588,0000.61
נמלי ישראל אגח ד0.19637,3990.57
ספיר קורפ אגח יט0.19568,4280.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.187,5550.53
אימאג'סט0.1854,9340.55
אדגר אגח י0.18469,2110.55
אלוני חץ אגח י0.18515,3610.53
אזורים אגח 140.18552,5000.53
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/260.18155,0000.55
שלמה החז אגח יח0.17450,5470.52
פריורטק0.173,5600.52
מקמ 11150.17527,5600.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.1611,3540.47
מגדל הון אגח י0.16466,1620.48
אלומיי אגח ו0.16494,7770.49
חמת0.1635,6170.48
רבוע נדלן אגח ז0.15390,1860.46
טרמינל איקס0.1595,6850.45
בית זיקוק אגח 20.15419,1790.44
פאי סיאם אפ 10.1512,3420.15
ביג אגח יג0.14375,0000.41
אלקטרה פאוור0.1417,2850.43
בית זיקוק אשדוד0.147,1220.42
מבנה אגח כד0.14369,7140.43
או פי סי אגח ב0.13328,5810.38
אדגר0.1389,8850.38
דנאל0.139590.38
אמת0.1343,6340.4
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI0.13593,0000.4
רבל0.12164,1670.37
ביג אגח ט0.12312,5840.37
קסם NASDAQ 100 ETF0.125280.36
ביג אגח ח0.11289,4500.33
אדגר אגח ט0.11278,0850.33
הראל השקעות אגח א0.11376,5880.33
KORNIT DIGITAL LTD0.114,8600.33
פקדון בבנק מסוים0.185,1870.31
ישפרו אגח א0.1263,2080.29
מליסרון אגח יט0.1276,6570.31
כרמל קורפ0.0812,8210.25
מלם-תים אחזקות0.081,8870.25
ארפורט סיטי0.073,7120.2
צילו-בלו אגח ט0.07170,7440.21
נובולוג0.06117,0350.18
פלסאנמור0.0658,5450.18
דלק קב אגח לח0.06172,6020.18
אמות אגח ט0.06183,7060.19
נכסים ובנ אגח ד0.06117,1430.17
SILICOM LTD0.063,3950.18
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/0.0646,6000.17
בזן אגח ט0.05157,4750.16
שנפ0.046,4740.12
הייפר גלובל0.047,3890.12
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/260.0437,5000.13
סאני תקשורת0.0366,0250.08
קרסו מוטורס אגח א0.03105,3690.1
פינרג'י0.0372,3320.1
חברה לישראל אגח 130.0383,1250.09
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD0.0326,0000.08
אמות0.022,4000.05
INMODE LTD0.021,0090.05
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/250.0220,0000.07
ישראל קנדה אגח ו0.0132,5440.03
פקדון בבנק מסוים070
פקדון בבנק מסוים0370
פקדון בבנק מסוים0770
פקדון בבנק מסוים0560
מז טפ הנ אגח 68010
מז טפ הנפק 6307,8360.01
אפריקה אגח כו-פיקטיבי02,031,0250
אפריקה אגח כז-פיקטיבי02,448,9870
SARMENT HOLDING פיקטיבי0206,1800
דלר-P0350.0M505-0.467420.01
דלר-C0350.0M505-4.01-742-0.46