ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.24	-3.52
תחילת השנה	-8.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	4.21	261,479	15.25
ממשלתי שקלי 0142	2.43	7,654,889	8.81
פועלים	2.25	110,919	8.13
לאומי	2.23	115,932	8.09
ממשלתי שקלי 0537	2.01	9,368,550	7.29
אנלייט אנרגיה	1.61	27,813	5.82
ממשלתי שקלי 0432	1.53	6,350,000	5.53
טבע	1.51	59,142	5.46
דלק קבוצה	1.25	4,256	4.51
ג'י סיטי אגח יב	1.13	3,446,937	4.08
חברה לישראל	1.11	4,588	4.03
ממשלתי שקלי 0927	1.05	3,725,000	3.79
מגה אור	1.02	7,365	3.69
נקסט ויז'ן	1	11,928	3.64
פקדון בבנק מסוים	0.99	3,585,748	3.59
כלל ביטוח אג ב	0.92	1,249,501	3.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.92	3,263,464	3.32
דיסקונט	0.92	105,806	3.33
או פי סי אנרגיה	0.9	29,925	3.25
עשות	0.88	31,465	3.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.86	2,915,180	3.12
הראל השקעות	0.84	17,425	3.03
תורפז	0.79	45,550	2.84
גאון קבוצה	0.79	265,017	2.87
אמפא אגח א	0.76	2,689,472	2.75
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.73	4,350	2.64
מגדל ביטוח	0.72	157,128	2.59
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.72	752,117	2.62
נופר אנרג'י	0.72	17,275	2.59
מליסרון אגח כא	0.72	2,295,673	2.61
פורמולה מערכות	0.72	6,871	2.6
ישראל קנדה אגח ז	0.69	2,484,127	2.48
סילברסטין אגח ב	0.68	2,507,488	2.47
אקונרגי אגח ב	0.67	2,236,800	2.41
רמי לוי	0.66	6,316	2.38
אקונרג'י	0.64	40,280	2.31
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.64	40,004	2.33
לייטסטון אגח ו	0.62	2,236,182	2.23
צרפתי	0.62	54,490	2.26
מקורות אגח 11	0.61	2,067,435	2.21
אלוני חץ	0.6	64,032	2.16
ג'י סיטי אגח טז	0.59	2,002,492	2.14
מז טפ הנפק 52	0.58	1,940,791	2.08
פרטנר	0.56	57,293	2.01
בזק	0.56	269,124	2.02
ירושלים הנ אגח יט	0.55	1,858,425	1.97
סולאיר אגח ב	0.55	1,862,756	2
ישרס אגח טז	0.55	1,688,243	2.01
ALPHABET INC-CL A	0.55	2,170	1.97
ארי נדלן	0.53	380,789	1.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	1,533,320	1.88
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,750,000	1.89
קיסטון אינ אגח א	0.52	1,750,000	1.89
מליסרון אגח כ	0.52	1,795,429	1.89
נכסים ובנ אגח י	0.51	1,659,858	1.86
אפי נכסים אגח טז	0.51	1,667,723	1.84
אמטראסט אגח א	0.51	1,875,000	1.84
אוריון נכס אגח א	0.51	1,859,907	1.86
נמקו אגח ב	0.5	1,812,501	1.79
וילי פוד אינטרנ	0.49	22,165	1.79
אורמת טכנו	0.49	5,101	1.79
מליסרון אגח טז	0.49	1,465,605	1.75
אלומיי	0.48	21,954	1.72
נמקו אגח ה	0.48	1,625,759	1.73
דוראל אגח ג	0.48	1,600,000	1.72
אמריקן אק אגח א	0.48	1,693,959	1.73
ממשלתי שקלי 1035	0.48	1,686,160	1.72
ישרס אגח יט	0.47	1,593,462	1.69
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	1,625,000	1.66
סטרוברי אגח ג	0.45	1,617,549	1.63
ריט 1 אגח ח	0.45	1,500,000	1.64
AMAZON.COM INC	0.45	2,485	1.64
תכלית סל S&P 500	0.44	6,656	1.6
וואן טכנולוגיות	0.44	26,956	1.59
אקונרג'י	0.43	24,667	1.55
הראל הנפקות אגח יח	0.43	1,725,000	1.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	854	1.55
קנון	0.42	5,814	1.5
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	34,800	1.51
סולאיר	0.42	21,600	1.53
נמקו אגח ד	0.42	1,461,632	1.54
גמא אגח ד	0.42	1,500,000	1.52
נייס	0.42	4,366	1.51
חברה לישראל אגח 14	0.42	1,565,590	1.53
MICROSOFT CORP	0.42	1,314	1.54
גילת	0.41	31,476	1.47
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,406,250	1.47
חשמל אגח 33	0.41	1,456,713	1.48
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,187,501	1.44
עזריאלי אגח ט	0.4	1,291,419	1.44
פז אנרגיה	0.39	1,809	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.39	1,288,462	1.43
רני צים אגח ב	0.38	1,193,072	1.37
לאומי אגח 186	0.37	1,275,409	1.34
מבנה אגח כה	0.36	1,262,423	1.29
מז טפ הנפק 46	0.36	1,093,750	1.3
אקרו אגח ב	0.35	1,284,710	1.28
אלמוגים	0.34	125,919	1.22
פתאל החז אגח ג	0.34	1,348,388	1.25
נופר אנרג אגח א	0.34	1,073,195	1.22
סופווייב	0.33	32,080	1.19
גרייסטון אגח א	0.33	1,195,170	1.2
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.32	14,900	1.15
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	1,074,710	1.14
פועלים אגח 102	0.31	1,047,509	1.11
ג'י סיטי אגח טו	0.31	980,463	1.13
בזק אגח 12	0.31	965,000	1.12
רוטשטיין	0.31	13,904	1.11
פוקס	0.3	4,056	1.1
סולאיר	0.3	14,804	1.07
דורסל	0.3	47,439	1.1
הראל הנפקות אגח כג	0.3	1,070,237	1.09
פרוספקט אגח א	0.3	1,227,831	1.09
עמל הולדינגס	0.3	61,082	1.07
קרסו מוטורס	0.29	35,149	1.06
בית זיקוק אגח 2	0.29	1,000,001	1.06
ישרס אגח טו	0.29	891,216	1.07
גב ים אגח י	0.29	993,841	1.05
ביג	0.28	1,393	1
פניקס הון אגח ה	0.28	838,029	1.02
פתאל החזקות	0.28	1,785	1.02
כלל הון אגח יב	0.28	1,148,970	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.28	970,640	1.03
מליסרון	0.28	2,455	1
סילברסטין אגח ג	0.27	937,500	0.97
כלל עסקי ביטוח	0.27	4,434	0.98
הפניקס	0.27	5,997	1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.26	15,320	0.93
ישראכרט	0.26	66,672	0.93
יוחננוף	0.26	2,563	0.93
דליה אגח א	0.26	813,976	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.26	865,129	0.93
מבנה אגח כו	0.26	910,533	0.95
לאומי אגח 187	0.26	900,000	0.93
לייטסטון אגח ז	0.26	950,000	0.93
מנרב אגח ד	0.26	850,000	0.94
ממשלתי צמוד 1028	0.25	875,000	0.92
כלל ביטוח אגח ג	0.25	850,000	0.89
מגה אור אגח יא	0.24	814,745	0.86
יוניברסל אגח ו	0.24	854,271	0.86
מניף אגח ב	0.24	842,108	0.87
לייטסטון אגח ד	0.24	850,238	0.86
אשטרום נכ אגח 12	0.24	745,425	0.86
דלק נכסים אגח א	0.23	731,013	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.23	779,089	0.84
אלקטרה אגח ה	0.23	835,248	0.83
שופרסל	0.23	17,989	0.83
ארפורט אגח ה	0.22	664,404	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.22	664,954	0.8
אי בי אי סל S&P 500	0.22	3,895	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.22	788,586	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.22	18,200	0.78
נאייקס	0.22	4,483	0.79
אלומיי אגח ו	0.22	800,000	0.79
ספנסר אגח ה	0.22	798,818	0.81
דלק קב אגח מא	0.22	770,000	0.79
רמי לוי נדל"ן	0.22	21,593	0.8
סקופ	0.22	4,084	0.8
דנאל	0.22	1,816	0.81
פריורטק	0.22	3,052	0.78
ספיר קורפ אגח יח	0.22	1,451,560	0.81
סנו	0.22	2,056	0.79
תכלית סל NASDAQ 100	0.21	1,983	0.76
חשמל אגח 34	0.21	670,360	0.74
אמות אגח ט	0.21	687,724	0.74
ארפורט אגח ט	0.2	665,976	0.71
שלמה החז אגח כ	0.2	670,834	0.72
דה לסר אגח ח	0.2	788,965	0.73
מגדל הון אגח יב	0.2	700,173	0.74
אוריין אגח ג	0.2	774,000	0.74
מבנה אגח יז	0.2	593,383	0.72
בזן אגח יב	0.2	735,136	0.74
פיסיבי טכנ	0.19	40,684	0.68
מליסרון אגח יט	0.19	613,926	0.7
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.19	7,170	0.7
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	386	0.7
קווליטאו	0.18	1,540	0.67
ריט 1 אגח ו	0.18	531,451	0.65
פאי סיאם	0.18	19,729	0.64
מז טפ הנ אגח 66	0.18	621,637	0.67
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	615,000	0.64
דוראל אגח ב	0.18	577,222	0.64
מז טפ הנ אגח 70	0.18	633,978	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.18	575,000	0.67
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.18	593,000	0.64
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.18	2,600	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	7,555	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.17	637,399	0.6
ריטיילורס	0.17	17,645	0.61
קסטלן אגח ב	0.17	631,427	0.63
מז טפ הנפק 64	0.17	570,709	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	555,555	0.62
ישרס אגח יח	0.17	574,321	0.63
קרור	0.17	7,311	0.63
אברא	0.16	153,734	0.56
רציו מימון אגח ד	0.16	581,052	0.57
מגדל הון אגח יא	0.16	550,828	0.58
פועלים אגח 203	0.16	494,331	0.57
אקסטל אגח ה	0.16	591,430	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.16	589,000	0.6
אפקון החזקות	0.16	1,435	0.59
דיסק השק אגח י	0.16	562,805	0.57
צור	0.16	53,165	0.58
נכסים ובנ אגח יא	0.15	517,101	0.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	562,500	0.56
אמות אגח ח	0.14	458,212	0.5
לייטסטון אגח ג	0.14	494,104	0.51
אלקו אגח יד	0.14	475,001	0.5
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.14	155,000	0.49
קמטק	0.13	1,005	0.47
כרמל קורפ	0.13	27,500	0.46
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.13	11,354	0.49
מגדל הון אגח י	0.13	466,162	0.48
אל על	0.12	32,205	0.44
אדמה אגח ב	0.12	284,304	0.44
או פי סי אגח ב	0.12	361,545	0.43
אזורים אגח 14	0.12	455,000	0.44
אנליסט	0.11	3,400	0.39
אמות	0.11	21,595	0.42
נטו מלינדה	0.11	2,573	0.4
נובולוג	0.11	395,895	0.4
ביג אגח יג	0.11	338,415	0.38
אדגר	0.11	89,885	0.4
מבנה אגח כד	0.11	340,207	0.41
אלוני חץ אגח י	0.11	376,430	0.38
קסם NASDAQ 100 ETF	0.1	528	0.37
פתאל החז אגח ד	0.1	312,500	0.35
ביג אגח כד	0.1	350,000	0.36
אדגר אגח י	0.1	312,807	0.38
לאומי אגח 183	0.1	350,000	0.37
הראל השקעות אגח א	0.09	342,370	0.31
גב ים אגח ט	0.09	282,499	0.31
אנליסט	0.08	2,273	0.28
אמות אגח ו	0.08	248,179	0.28
רמי נדל"ן אפ 1	0.08	10,875	0.09
מבנה אגח כ	0.08	229,230	0.28
דוניץ	0.08	1,285	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.07	80,278	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.07	199,630	0.24
עזריאלי אגח ה	0.06	171,000	0.2
מקורות אגח 10	0.06	180,207	0.21
נכסים ובנין	0.06	693	0.23
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	4,855	0.23
ביג אגח ט	0.05	156,292	0.19
מגדל הון אגח ז	0.05	175,000	0.18
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.05	10,800	0.06
הייפר גלובל	0.05	7,389	0.18
פאי סיאם אפ 1	0.05	12,342	0.06
SILICOM LTD	0.05	2,895	0.19
אימאג'סט	0.04	9,907	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.04	150,000	0.15
אוריין אפ 1	0.04	10,836	0.04
פיקס סולושנז	0.03	16,690	0.12
LSEGA FINANCING PLC LSELN 1 3/8 04/06/26	0.03	37,500	0.12
פלסאנמור	0.02	7,927	0.09
טרמינל איקס	0.02	13,373	0.09
אגלן אגח א	0.02	87,014	0.09
חמת	0.02	4,566	0.08
סאני תקשורת	0.01	35,027	0.05
ארפורט סיטי	0.01	991	0.05
שנפ	0.01	1,924	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	29,397	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
INMODE LTD	0.01	1,004	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
קווליטאו אופ' פק	0	770	0
רבל	0	816	0
ממשלתי צמוד 0527	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0320.0M604	-2.05	-1,243	-0.15
דלר-P0320.0M604	-3.38	1,243	0.4