ילין לפידות תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.78	-1.65
תחילת השנה	-12.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ילין לפידות סל S&P 500	4.06	257,159	15.52
ממשלתי שקלי 0142	2.38	7,654,889	9.1
לאומי	2.15	114,433	8.22
פועלים	2.12	110,919	8.1
ממשלתי שקלי 0537	1.94	9,368,550	7.4
אנלייט אנרגיה	1.82	23,595	6.95
ממשלתי שקלי 0432	1.46	6,350,000	5.59
טבע	1.41	54,942	5.38
גאון קבוצה	1.29	265,017	4.92
נופר אנרג'י	1.27	18,220	4.83
חברה לישראל	1.15	4,588	4.38
כלל ביטוח אג ב	1.14	1,249,501	4.36
ג'י סיטי אגח יב	1.09	3,446,937	4.16
ממשלתי שקלי 0927	1	3,725,000	3.83
דלק קבוצה	0.98	4,256	3.75
נקסט ויז'ן	0.95	11,928	3.63
לאומי אגח 187	0.94	3,500,912	3.59
תורפז	0.89	46,834	3.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.89	3,263,464	3.41
סולאיר	0.86	33,841	3.3
לאומי אגח 186	0.86	3,125,302	3.31
עשות	0.84	32,241	3.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	2,915,180	3.19
או פי סי אנרגיה	0.82	24,050	3.14
דיסקונט	0.82	100,010	3.13
מגדל ביטוח	0.79	156,791	3.03
אמפא אגח א	0.78	2,805,327	2.96
מגה אור	0.76	4,420	2.91
הראל השקעות	0.75	15,588	2.86
אקונרג'י	0.73	40,280	2.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.7	752,117	2.68
מליסרון אגח כא	0.7	2,295,673	2.68
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.68	39,204	2.6
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.67	4,350	2.56
ישראל קנדה אגח ז	0.66	2,484,127	2.51
סילברסטין אגח ב	0.65	2,507,488	2.48
פרטנר	0.64	58,350	2.44
רבוע נדלן אגח ט	0.64	2,187,500	2.43
אקונרגי אגח ב	0.64	2,200,001	2.43
רמי לוי	0.63	6,246	2.42
פורמולה מערכות	0.63	6,476	2.4
ALPHABET INC-CL A	0.63	2,170	2.39
בזק	0.62	291,047	2.36
מקורות אגח 11	0.6	2,067,435	2.28
לייטסטון אגח ו	0.59	2,236,182	2.27
אלוני חץ	0.59	64,032	2.24
ג'י סיטי אגח טז	0.58	2,002,492	2.2
ארי נדלן	0.57	380,789	2.18
מז טפ הנפק 52	0.56	1,940,791	2.14
צרפתי	0.56	55,327	2.14
סולאיר אגח ב	0.54	1,862,787	2.04
ירושלים הנ אגח יט	0.53	1,858,425	2.01
וילי פוד אינטרנ	0.52	18,890	1.97
קנון	0.52	7,608	1.98
אורמת טכנו	0.52	5,101	1.99
מליסרון אגח כ	0.51	1,795,429	1.93
ישרס אגח טז	0.51	1,625,001	1.97
קיסטון אינ אגח א	0.5	1,750,000	1.93
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,659,858	1.91
אפי נכסים אגח טז	0.5	1,667,723	1.9
אוריון נכס אגח א	0.5	1,859,907	1.91
AMAZON.COM INC	0.5	2,485	1.92
וואן טכנולוגיות	0.49	27,668	1.87
אמטראסט אגח א	0.48	1,875,000	1.82
אמריקן אק אגח א	0.46	1,693,959	1.75
ממשלתי שקלי 1035	0.46	1,686,160	1.77
ישרס אגח יט	0.46	1,593,462	1.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,625,000	1.71
דוראל אגח ג	0.45	1,600,000	1.73
כלל ביטוח אגח ד	0.45	1,678,116	1.71
מליסרון אגח טז	0.45	1,447,731	1.74
תכלית סל S&P 500	0.44	6,656	1.67
ריט 1 אגח ח	0.44	1,500,000	1.7
סטרוברי אגח ג	0.43	1,617,549	1.63
נמקו אגח ה	0.43	1,569,620	1.64
הראל הנפקות אגח יח	0.42	1,725,000	1.6
גילת	0.41	31,587	1.58
MICROSOFT CORP	0.41	1,314	1.58
אלומיי	0.4	21,954	1.51
אלמוגים	0.4	132,792	1.51
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.4	34,250	1.52
נמקו אגח ד	0.4	1,461,632	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,391,283	1.52
גמא אגח ד	0.4	1,500,000	1.54
נמקו אגח ז	0.4	1,500,000	1.51
חברה לישראל אגח 14	0.4	1,565,590	1.54
חשמל אגח 33	0.4	1,456,713	1.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	854	1.53
פתאל החזקות	0.39	1,785	1.48
מגה אור אגח יא	0.39	1,375,001	1.5
עזריאלי אגח ט	0.39	1,291,419	1.5
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,187,501	1.43
סלע נדלן אגח ד	0.38	1,288,462	1.47
רני צים אגח ב	0.37	1,193,072	1.38
אקונרג'י	0.36	19,215	1.37
מבנה אגח כה	0.35	1,262,423	1.33
אקרו אגח ב	0.34	1,284,710	1.32
מז טפ הנפק 46	0.34	1,093,750	1.31
פוקס	0.33	4,056	1.27
נטו מלינדה	0.33	7,116	1.28
פתאל החז אגח ג	0.33	1,348,388	1.28
נופר אנרג אגח א	0.33	1,073,195	1.25
כלל עסקי ביטוח	0.33	4,434	1.25
קרסו מוטורס	0.32	35,841	1.24
סופווייב	0.32	27,595	1.21
גרייסטון אגח א	0.32	1,195,170	1.21
פקדון בבנק מסוים	0.31	1,186,182	1.19
פועלים אגח 102	0.3	1,047,509	1.13
ג'י סיטי אגח טו	0.3	980,463	1.15
פרוספקט אגח א	0.29	1,227,831	1.12
בזק אגח 12	0.29	965,000	1.12
נייס	0.29	4,366	1.13
רוטשטיין	0.29	13,951	1.12
הפניקס	0.29	5,997	1.09
סנו	0.29	2,756	1.12
ביג	0.28	1,390	1.06
פז אנרגיה	0.28	1,267	1.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	15,320	1.08
כלל הון אגח יב	0.28	1,148,970	1.05
דורסל	0.28	47,439	1.08
קיסטון אינ אגח ב	0.28	970,640	1.05
עמל הולדינגס	0.28	61,082	1.05
גב ים אגח י	0.28	993,841	1.08
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.27	14,900	1.03
קווליטאו	0.26	1,540	0.98
פניקס הון אגח ה	0.26	838,029	1.01
יוחננוף	0.26	2,450	1
סילברסטין אגח ג	0.26	937,500	0.98
מבנה אגח כו	0.26	910,533	0.98
דליה אגח א	0.25	813,976	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.25	865,129	0.96
פועלים אגח 201	0.25	895,052	0.97
ישרס אגח טו	0.25	810,196	0.97
ממשלתי צמוד 1028	0.24	875,000	0.94
בית זיקוק אגח 2	0.24	875,001	0.93
לייטסטון אגח ז	0.24	950,000	0.9
מליסרון	0.24	2,054	0.93
פריורטק	0.24	3,052	0.92
אלון רבוע אגח ט	0.23	779,089	0.86
מניף אגח ב	0.23	842,108	0.88
כלל ביטוח אגח ג	0.23	850,000	0.89
לייטסטון אגח ד	0.23	850,238	0.87
אשטרום נכ אגח 12	0.23	745,425	0.87
תכלית סל NASDAQ 100	0.22	1,899	0.84
ישראכרט	0.22	66,672	0.85
פאי סיאם	0.22	19,729	0.85
דלק נכסים אגח א	0.22	731,013	0.84
דלק קב אגח מא	0.22	770,000	0.83
אלקטרה אגח ה	0.22	835,248	0.84
ארפורט אגח ה	0.21	664,404	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.21	664,954	0.8
אי בי אי סל S&P 500	0.21	3,895	0.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.21	18,200	0.8
יוניברסל אגח ו	0.21	811,557	0.82
אלומיי אגח ו	0.21	800,000	0.82
ספנסר אגח ה	0.21	798,818	0.81
מנרב אגח ד	0.21	728,588	0.82
ספיר קורפ אגח יח	0.21	1,451,560	0.81
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	386	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.2	788,586	0.78
חשמל אגח 34	0.2	670,360	0.77
מגדל הון אגח יב	0.2	700,173	0.76
אמות אגח ט	0.2	687,724	0.77
חשמל אגח 37	0.2	712,431	0.78
הראל הנפקות אגח כג	0.2	736,380	0.77
אוריין אגח ג	0.2	774,000	0.75
בזן אגח יב	0.2	735,136	0.75
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	7,555	0.71
ארפורט אגח ט	0.19	665,976	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	670,298	0.73
שלמה החז אגח כ	0.19	670,834	0.74
דה לסר אגח ח	0.19	788,965	0.74
רמי לוי נדל"ן	0.19	18,445	0.73
מבנה אגח יז	0.19	593,383	0.73
מליסרון אגח יט	0.19	613,926	0.72
אנליסט	0.18	4,142	0.69
אמות	0.18	36,652	0.7
מז טפ הנ אגח 66	0.18	621,637	0.68
מז טפ הנ אגח 70	0.18	633,978	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.18	575,000	0.68
דנאל	0.18	1,424	0.68
קרור	0.18	7,311	0.68
ריט 1 אגח ו	0.17	531,451	0.66
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	615,000	0.65
דוראל אגח ב	0.17	577,222	0.65
קסטלן אגח ב	0.17	631,427	0.64
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.17	593,000	0.63
ישרס אגח יח	0.17	574,321	0.64
אברא	0.16	153,734	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.16	637,399	0.61
פועלים אגח 203	0.16	524,991	0.62
אמריקן אק אגח ב	0.16	589,500	0.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	555,555	0.63
שופרסל	0.16	12,741	0.62
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	7,170	0.61
אנליסט	0.15	3,400	0.56
ריטיילורס	0.15	19,798	0.58
מגדל הון אגח יא	0.15	550,828	0.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	562,500	0.57
דיסק השק אגח י	0.15	562,805	0.57
צור	0.15	53,165	0.59
נכסים ובנ אגח יא	0.14	517,101	0.55
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.14	2,600	0.55
פיסיבי טכנ	0.13	40,684	0.48
קמטק	0.13	1,005	0.49
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.13	11,354	0.5
אמות אגח ח	0.13	458,212	0.52
רציו מימון אגח ד	0.13	581,052	0.51
מגדל הון אגח י	0.13	466,162	0.48
אלקו אגח יד	0.13	475,001	0.5
כרמל קורפ	0.12	27,618	0.45
סקופ	0.12	1,556	0.46
אזורים אגח 14	0.12	455,000	0.45
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.12	155,000	0.44
אל על	0.11	32,205	0.43
קסם NASDAQ 100 ETF	0.11	528	0.43
או פי סי אגח ב	0.11	361,545	0.43
מבנה אגח כד	0.11	340,207	0.41
אפקון החזקות	0.11	948	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.1	140,683	0.4
ביג אגח יג	0.1	338,415	0.39
נמקו אגח ב	0.1	392,157	0.38
פתאל החז אגח ד	0.1	312,500	0.36
ביג אגח כד	0.1	350,000	0.37
אדגר	0.1	89,885	0.38
אדגר אגח י	0.1	312,807	0.38
אלוני חץ אגח י	0.1	376,430	0.38
לאומי אגח 183	0.1	350,000	0.38
נובולוג	0.09	395,895	0.35
נאייקס	0.09	1,530	0.33
לייטסטון אגח ג	0.09	326,109	0.33
אקסטל אגח ה	0.09	340,166	0.34
SILICOM LTD	0.09	2,895	0.36
לאומי אגח 185	0.08	290,130	0.31
שובל	0.08	41,990	0.32
הראל השקעות אגח א	0.08	342,370	0.31
גב ים אגח ט	0.08	282,499	0.32
אמות אגח ו	0.07	248,179	0.29
מבנה אגח כ	0.07	229,230	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.06	199,630	0.24
רמי נדל"ן אפ 1	0.06	10,875	0.08
אלקו	0.06	1,507	0.22
נכסים ובנין	0.06	693	0.24
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	4,855	0.22
ביג אגח ט	0.05	156,292	0.19
מגדל הון אגח ז	0.05	175,000	0.18
עזריאלי אגח ה	0.05	171,000	0.2
מקורות אגח 10	0.05	180,207	0.21
פאי סיאם אפ 1	0.05	12,342	0.06
אגלן אגח א	0.05	180,424	0.18
מניבים ריט	0.04	74,257	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.04	150,000	0.16
פלסאנמור	0.03	7,927	0.1
אקרו	0.03	2,033	0.1
פיקס סולושנז	0.03	16,690	0.13
דוניץ	0.03	506	0.11
אימאג'סט	0.02	5,749	0.06
אוריין אפ 1	0.02	10,836	0.03
חמת	0.02	4,566	0.07
סאני תקשורת	0.01	35,027	0.05
ארפורט סיטי	0.01	991	0.05
שנפ	0.01	1,924	0.04
טרמינל איקס	0.01	2,934	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	29,397	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.01	44,334	0.04
INMODE LTD	0.01	1,004	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	37	0
פקדון בבנק מסוים	0	77	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
רבל	0	816	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ממשלתי צמוד 0527	0	1	0
סולאיר אופ'2	0	10,800	0.35
קווליטאו אופ'	0	770	0
אפריקה אגח כו	0	2,031,025	0
אפריקה אגח כז	0	2,448,987	0
מלם-תים אחזקות	0	21	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	206,180	0
דלר-C0310.0M606	0	-1,243	0
דלר-P0310.0M606	-4.59	1,243	1.72