הירשמו

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

125.35

מחיר קנייה

125.35

-0.06%

% החודש:0.23%
% השנה:2.64%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:4.97%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	66.69	413,539,596	448.95
אג"ח מדינה	12	29.46	188,037,196	198.13
מק"מ	2	2.52	17,000,000	16.95
פיקדונות בבנק	1	1.1	0	7.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	20,214,624	0.2
סה"כ	143	99.8	638,791,416	671.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

אלון רבוע אגח ח

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0728	10.12	65,000,000	68.06
ממשלתי שקלי 0142	3.91	22,000,000	26.3
ממשלתי צמוד 0431	3.47	22,500,000	23.35
אלון רבוע אגח ח	2.69	17,200,001	18.08
לאומי אגח 187	2.52	16,429,677	16.93
בינל הנפק אגח יג	2.45	15,881,912	16.48
ממשלתי צמוד 0529	2.42	14,150,000	16.31
ממשלתי צמוד 1033	2.38	15,000,000	16.02
ממשלתי שקלי 0347	2.34	16,500,000	15.77
ממשלתי שקלי 0335	2.3	15,000,000	15.45
פועלים אגח 201	2.09	13,000,001	14.08
דיסקונט מנ אגח טו	1.97	12,090,208	13.23
פועלים אגח 102	1.93	12,000,000	12.96
ירושלים הנ אגח כ	1.86	12,297,786	12.52
דיסקונט מנ אגח יז	1.82	11,700,000	12.22
בינל הנפק אגח יד	1.66	10,988,155	11.13
ארפורט אגח ה	1.47	8,300,101	9.91
דיסקונט מנ אגח יח	1.43	9,500,000	9.65
סלע נדלן אגח ג	1.41	7,981,139	9.5
ממשלתי שקלי 1152	1.38	11,810,636	9.26
מקמ 616	1.34	9,000,000	9
סלע נדלן אגח ד	1.21	7,110,001	8.13
מקמ 816	1.18	8,000,000	7.95
אמות אגח ו	1.13	6,570,000	7.59
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	7.4
דסטיני נדל"ן אגח א	1.08	7,009,803	7.29
מז טפ הנפק 49	1.06	6,055,303	7.13
הראל הנפקות אגח טז	1.04	6,911,885	6.99
לאומי אגח 183	0.98	6,063,498	6.57
אלוני חץ אגח יז	0.97	6,000,000	6.54
לאומי אגח 185	0.96	6,032,531	6.44
מז טפ הנפק 61	0.96	5,528,694	6.48
מז טפ הנפק 62	0.96	5,845,000	6.48
עזריאלי אגח ו	0.93	5,167,500	6.24
לאומי אגח 182	0.89	5,273,721	5.96
ישרס אגח טז	0.84	4,683,146	5.68
לאומי אגח 188	0.82	5,250,000	5.54
לאומי אגח 186	0.79	5,004,776	5.31
לאומי אגח 179	0.78	4,370,356	5.24
אלוני חץ אגח יג	0.76	4,921,170	5.11
פועלים אגח 203	0.76	4,347,190	5.13
גמא אגח ד	0.74	4,910,000	5
ישרס אגח יד	0.73	4,801,515	4.91
מז טפ הנפק 52	0.72	4,409,475	4.86
ירושלים הנ אגח טז	0.71	4,103,678	4.78
פועלים אגח 204	0.71	4,555,000	4.77
הפניקס אגח 5	0.7	4,200,001	4.74
מז טפ הנ אגח 67	0.69	4,255,429	4.67
פועלים אגח 100	0.64	4,450,001	4.33
גב ים אגח ט	0.61	3,657,998	4.09
מבנה אגח כג	0.59	3,268,623	3.94
גב ים אגח ח	0.58	4,144,001	3.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	4,009,164	3.86
קרסו מוט אגח ד	0.56	3,824,619	3.74
אמות אגח ז	0.55	3,900,000	3.69
סלע נדלן אגח ה	0.52	3,195,347	3.5
מבנה אגח יט	0.52	2,936,062	3.53
אמות אגח ד	0.51	2,767,210	3.41
ארפורט אגח ט	0.5	3,042,858	3.34
כלל הון אגח יב	0.5	3,633,632	3.34
חשמל אגח 32	0.49	2,859,714	3.33
מרכנתיל הנ אגח ד	0.48	2,741,279	3.22
מניבים ריט אגח ב	0.47	2,634,986	3.17
עזריאלי אגח ה	0.47	2,641,475	3.15
מגה אור אגח ח	0.45	2,565,147	3.03
הראל הנפקות אגח יח	0.43	3,080,000	2.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.42	1,000,000	2.82
ממשלתי צמוד 1131	0.41	2,500,000	2.74
מז טפ הנפק 46	0.41	2,314,551	2.78
עזריאלי אגח ד	0.4	2,243,314	2.67
הראל הנפקות אגח טו	0.4	2,800,000	2.69
מליסרון אגח יט	0.4	2,322,803	2.71
אלקו אגח יג	0.39	2,682,668	2.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.39	1,000,000	2.62
פועלים אגח 200	0.36	2,220,001	2.43
ביג אגח יח	0.35	2,044,681	2.35
ירושלים הנ אגח יט	0.35	2,153,948	2.33
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,475,430	2.36
מז טפ הנ אגח 70	0.34	2,165,736	2.31
הראל השקעות אגח א	0.34	2,500,001	2.3
גב ים אגח יא	0.33	2,065,647	2.22
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,850,000	2.06
מנורה הון התח ה	0.28	1,884,373	1.89
מליסרון אגח יח	0.27	1,574,738	1.81
שופרסל אגח ו	0.27	1,457,144	1.83
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,752,382	1.73
מבנה אגח יז	0.25	1,386,354	1.7
רבוע נדלן אגח ח	0.24	1,369,650	1.61
ממשלתי שקלי 0537	0.24	2,000,000	1.59
מטריקס אגח ב	0.24	1,597,459	1.62
פניקס הון אגח ט	0.23	1,543,759	1.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	1,432,613	1.53
מבנה אגח כד	0.22	1,203,450	1.47
אמות אגח ח	0.2	1,200,000	1.35
מז טפ הנפק 42	0.2	1,095,311	1.37
הפניקס אגח 6	0.2	1,460,001	1.37
בזק אגח 11	0.19	1,270,000	1.25
ריט 1 אגח ו	0.18	946,082	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	1,000,001	1.17
ישרס אגח טו	0.17	981,819	1.17
בינל הנפק אגח יב	0.16	952,633	1.09
ריט 1 אגח ה	0.15	800,027	0.99
ביג אגח ט	0.15	842,086	1.01
רבוע נדלן אגח ו	0.14	805,001	0.97
מבנה אגח כה	0.14	900,000	0.95
קרסו מוט אגח א	0.13	879,808	0.88
ביג אגח יב	0.13	742,517	0.9
שלמה החז אגח כ	0.13	814,584	0.89
כלל הון אגח יג	0.13	800,000	0.87
סאמיט אגח י	0.12	805,854	0.8
נמלי ישראל אגח א	0.11	616,525	0.73
כלל הון אגח יא	0.11	800,000	0.76
פורמולה אגח ג	0.11	771,291	0.76
גב ים אגח י	0.11	700,000	0.76
ממשלתי צמוד 0726	0.1	576,560	0.69
מז טפ הנ אגח 66	0.1	633,888	0.7
נמקו אגח ב	0.09	606,505	0.6
עזריאלי אגח ז	0.09	575,001	0.63
שטראוס אגח ו	0.09	700,010	0.63
שופרסל אגח ז	0.09	626,138	0.63
פניקס הון אגח ה	0.08	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.08	475,001	0.57
פועלים אגח 202	0.07	400,001	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.07	485,060	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.06	343,799	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.05	319,000	0.36
אלביט מערכות אגח ג	0.05	380,000	0.32
איי.סי.אל אגח ז	0.05	360,001	0.32
יוניברסל אגח ג	0.04	204,546	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.04	252,718	0.27
אמפא אגח א	0.04	263,762	0.28
סאמיט אגח יב	0.03	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.03	212,173	0.23
מז טפ הנפק 64	0.03	188,004	0.2
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
מבנה אגח טז	0.02	161,779	0.17
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
שופרסל אגח ד	0.01	75,556	0.09
מז טפ הנפק 63	0	8,334	0.01
איידיאו אגח ח	0	2,940,000	0.03
אקויטל אגח 3	0	1	0