הירשמו

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

122.87

מחיר קנייה

122.87

0.11%

% החודש:0.25%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.06%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	63.4	317,667,793	342.98
אג"ח מדינה	13	22.95	117,450,000	124.26
פיקדונות בבנק	2	9.38	0	50.78
מק"מ	2	2.85	15,500,000	15.43
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.2	2,000,000	6.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	20,214,624	0.2
סה"כ	141	99.82	472,832,417	540.14

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

בינל הנפק אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.32	0	50.44
ממשלתי שקלי 0142	4.45	20,000,000	24.09
ממשלתי צמוד 0431	3.34	17,500,000	18.09
ממשלתי צמוד 0529	2.96	14,150,000	16.03
בינל הנפק אגח יג	2.91	15,540,848	15.73
ממשלתי צמוד 1033	2.9	15,000,000	15.71
ממשלתי שקלי 0335	2.87	15,000,000	15.51
ממשלתי שקלי 0347	2.64	15,000,000	14.26
מקמ 116	2.3	12,500,000	12.45
דיסקונט מנ אגח טו	2.09	10,547,071	11.32
ארפורט אגח ה	1.98	9,000,001	10.7
לאומי אגח 187	1.74	9,118,027	9.41
סלע נדלן אגח ד	1.47	7,110,001	7.93
אמות אגח ו	1.36	6,570,000	7.37
לאומי אגח 185	1.34	6,894,321	7.26
ממשלתי שקלי 1152	1.31	9,500,000	7.1
סלע נדלן אגח ג	1.3	6,000,000	7.03
דיסקונט מנ אגח יז	1.18	6,094,026	6.37
לאומי אגח 183	1.18	6,063,498	6.4
מז טפ הנפק 61	1.17	5,528,694	6.32
מז טפ הנפק 62	1.17	5,845,000	6.33
עזריאלי אגח ו	1.16	5,300,000	6.29
ישרס אגח יד	1.14	6,098,702	6.18
פועלים אגח 203	1.12	5,215,794	6.04
חשמל אגח 29	1.1	4,919,205	5.93
לאומי אגח 182	1.07	5,273,721	5.8
מניבים ריט אגח ב	1.04	4,729,133	5.6
ישרס אגח טז	1.03	4,674,628	5.56
לאומי אגח 188	1	5,250,000	5.4
אלוני חץ אגח יג	0.95	4,921,170	5.17
גמא אגח ד	0.94	4,911,400	5.08
פועלים אגח 100	0.94	5,220,283	5.11
מז טפ הנפק 52	0.87	4,409,475	4.73
פועלים אגח 204	0.86	4,555,000	4.65
ביג אגח ח	0.85	3,895,646	4.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.85	4,410,225	4.6
הפניקס אגח 5	0.85	4,200,001	4.62
מז טפ הנ אגח 67	0.84	4,255,429	4.56
מגה אור אגח ח	0.83	3,847,719	4.5
קרסו מוטורס אגח ד	0.82	4,587,253	4.45
ירושלים הנ אגח טז	0.77	3,655,415	4.16
גב ים אגח ט	0.74	3,657,998	3.99
גב ים אגח ח	0.73	4,241,861	3.93
גב ים אגח ו	0.71	2,676,778	3.86
מבנה אגח יט	0.69	3,148,820	3.75
אמות אגח ז	0.68	3,900,000	3.67
פועלים אגח 201	0.68	3,495,626	3.7
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	3,104,346	3.63
כלל הון אגח יב	0.65	3,911,811	3.54
בזק אגח 10	0.65	2,954,147	3.51
הראל הנפקות אגח טז	0.61	3,268,378	3.28
ארפורט אגח ט	0.6	3,042,858	3.26
TREASURY BILL B 12/26/25	0.6	1,000,000	3.26
TREASURY BILL B 01/22/26	0.6	1,000,000	3.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.57	1,000,000	3.08
מקמ 216	0.55	3,000,000	2.98
ממשלתי צמוד 0527	0.54	2,500,000	2.94
הראל הנפקות אגח טו	0.54	3,083,877	2.93
הראל הנפקות אגח יח	0.53	3,146,986	2.85
חשמל אגח 32	0.53	2,500,000	2.85
פועלים אגח 200	0.52	2,590,001	2.8
מז טפ הנפק 46	0.5	2,314,551	2.71
מליסרון אגח יט	0.5	2,348,902	2.69
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	2,855,858	2.73
אמות אגח ד	0.49	2,218,280	2.66
ממשלתי צמוד 1131	0.49	2,500,000	2.68
ביג אגח יח	0.49	2,374,469	2.68
הראל השקעות אגח א	0.49	2,887,604	2.62
אלקו אגח יג	0.48	2,700,001	2.57
ירושלים הנ אגח יט	0.43	2,138,595	2.32
מז טפ הנ אגח 70	0.42	2,165,736	2.25
אלוני חץ אגח טו	0.39	1,900,000	2.08
עזריאלי אגח ה	0.38	1,767,709	2.07
ממשלתי שקלי 0330	0.38	2,300,000	2.07
מנורה הון התח ה	0.34	1,884,373	1.87
מטריקס אגח ב	0.34	1,797,001	1.81
לאומי אגח 186	0.34	1,733,629	1.81
מבנה אגח כג	0.34	1,573,691	1.86
מליסרון אגח יד	0.34	1,537,568	1.83
מליסרון אגח יח	0.33	1,592,633	1.79
שופרסל אגח ו	0.33	1,457,144	1.78
קרסו מוטורס אגח א	0.32	1,736,959	1.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	1,752,382	1.71
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	1,500,000	1.73
רבוע נדלן אגח ח	0.29	1,369,650	1.58
ממשלתי שקלי 0537	0.29	2,000,000	1.56
הפניקס אגח 6	0.29	1,706,710	1.59
פניקס הון אגח ט	0.28	1,538,941	1.53
פורמולה מער אגח ג	0.28	1,542,581	1.53
מבנה אגח כד	0.27	1,203,450	1.44
הראל הנפקות אגח ט	0.26	1,172,360	1.39
גב ים אגח יא	0.26	1,327,170	1.41
מז טפ הנפק 42	0.26	1,095,311	1.39
אלה פקדון אגח ד	0.25	1,451,773	1.37
אלון רבוע אגח ו	0.25	1,341,921	1.34
שלמה החז אגח כ	0.25	1,250,001	1.35
ריט 1 אגח ו	0.23	992,796	1.23
בזק אגח 11	0.23	1,270,000	1.24
ישרס אגח טו	0.23	1,080,001	1.27
עזריאלי אגח ד	0.22	1,000,000	1.16
נמלי ישראל אגח א	0.22	1,027,957	1.21
ממשלתי צמוד 0726	0.21	1,000,000	1.16
מבנה אגח יז	0.21	926,251	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.18	805,001	0.95
כלל הון אגח יג	0.18	895,141	0.96
אלוני חץ אגח ט	0.18	970,120	0.99
ביג אגח יב	0.17	783,768	0.94
מבנה אגח כה	0.17	900,000	0.93
סאמיט אגח י	0.16	853,258	0.84
מז טפ הנ אגח 66	0.15	739,520	0.81
כלל הון אגח יא	0.14	800,000	0.75
גב ים אגח י	0.14	700,000	0.74
פועלים אגח 202	0.13	600,000	0.7
שטראוס אגח ו	0.13	805,010	0.71
נמקו אגח ב	0.12	653,253	0.64
אקויטל אגח 3	0.12	679,847	0.63
שופרסל אגח ז	0.12	675,569	0.67
ריט 1 אגח ה	0.11	502,350	0.61
ביג אגח ט	0.11	516,515	0.61
עזריאלי אגח ז	0.11	575,001	0.61
פניקס הון אגח ה	0.1	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.1	475,001	0.56
אמות אגח ח	0.1	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.07	343,799	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.07	400,001	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.34
יוניברסל אגח ג	0.06	286,365	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.06	319,000	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.06	284,307	0.3
סאמיט אגח יב	0.04	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.04	214,338	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.03	158,890	0.17
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	87,014	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
שופרסל אגח ד	0.02	75,556	0.09
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
נמקו אגח ג	0.01	64,950	0.07
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03