הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

122.38

מחיר קנייה

122.38

0.03%

% החודש:0.2%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:0.75%
% 12 חודשים:5.28%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	62.13	302,572,794	325.18
אג"ח מדינה	13	23.74	117,450,000	124.27
מק"מ	2	11.92	62,500,000	62.37
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.24	2,000,000	6.46
פיקדונות בבנק	2	0.8	0	4.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	20,214,624	0.2
סה"כ	138	99.87	504,737,418	522.69

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

בינל הנפק אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	9.55	50,000,000	49.97
ממשלתי שקלי 0142	4.58	20,000,000	23.95
ממשלתי צמוד 0431	3.46	17,500,000	18.1
ממשלתי צמוד 0529	3.06	14,150,000	16.03
בינל הנפק אגח יג	3.01	15,540,848	15.74
ממשלתי צמוד 1033	3	15,000,000	15.71
ממשלתי שקלי 0335	2.95	15,000,000	15.46
ממשלתי שקלי 0347	2.72	15,000,000	14.21
מקמ 116	2.37	12,500,000	12.4
דיסקונט מנ אגח טו	2.16	10,547,071	11.29
לאומי אגח 187	1.78	9,118,027	9.33
ארפורט אגח ה	1.7	7,500,001	8.9
סלע נדלן אגח ד	1.51	7,110,001	7.89
אמות אגח ו	1.41	6,570,000	7.36
ממשלתי שקלי 1152	1.4	9,500,000	7.34
סלע נדלן אגח ג	1.27	5,664,910	6.62
לאומי אגח 183	1.22	6,063,498	6.39
מז טפ הנפק 61	1.21	5,528,694	6.33
מז טפ הנפק 62	1.21	5,845,000	6.31
עזריאלי אגח ו	1.2	5,300,000	6.28
לאומי אגח 185	1.2	6,000,001	6.31
ישרס אגח יד	1.18	6,098,702	6.16
פועלים אגח 203	1.17	5,215,794	6.12
לאומי אגח 182	1.11	5,273,721	5.8
ישרס אגח טז	1.06	4,674,628	5.55
לאומי אגח 188	1.03	5,250,000	5.38
אלוני חץ אגח יג	0.98	4,921,170	5.13
גמא אגח ד	0.97	4,925,000	5.07
פועלים אגח 100	0.97	5,220,283	5.09
פועלים אגח 204	0.88	4,505,000	4.59
הפניקס אגח 5	0.88	4,200,001	4.61
מז טפ הנ אגח 67	0.87	4,255,429	4.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.87	4,362,246	4.54
מגה אור אגח ח	0.85	3,847,719	4.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.85	4,587,253	4.43
ביג אגח ח	0.82	3,666,668	4.3
פועלים אגח 201	0.82	3,995,001	4.3
מז טפ הנפק 52	0.81	3,975,112	4.26
מניבים ריט אגח ב	0.79	3,495,000	4.14
ירושלים הנ אגח טז	0.79	3,655,415	4.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.79	3,962,731	4.15
גב ים אגח ט	0.76	3,657,998	3.98
גב ים אגח ח	0.75	4,241,861	3.91
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	3.87
גב ים אגח ו	0.73	2,675,136	3.84
מבנה אגח יט	0.71	3,148,820	3.74
אמות אגח ז	0.7	3,900,000	3.66
מרכנתיל הנ אגח ד	0.69	3,104,346	3.64
כלל הון אגח יב	0.67	3,911,811	3.52
חשמל אגח 29	0.64	2,786,089	3.35
ארפורט אגח ט	0.62	3,042,858	3.25
TREASURY BILL B 12/26/25	0.62	1,000,000	3.23
TREASURY BILL B 01/22/26	0.62	1,000,000	3.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.59	1,000,000	3.07
ממשלתי צמוד 0527	0.56	2,500,000	2.94
הראל הנפקות אגח טו	0.56	3,083,877	2.91
הראל הנפקות אגח יח	0.54	3,146,986	2.84
חשמל אגח 32	0.54	2,500,000	2.85
אלקו אגח יג	0.54	2,950,001	2.8
פועלים אגח 200	0.53	2,590,001	2.79
מז טפ הנפק 46	0.52	2,314,551	2.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	2,855,858	2.72
אמות אגח ד	0.51	2,210,001	2.64
ממשלתי צמוד 1131	0.51	2,500,000	2.68
ביג אגח יח	0.51	2,374,469	2.67
מליסרון אגח יט	0.51	2,348,902	2.68
הראל השקעות אגח א	0.5	2,887,604	2.61
מז טפ הנ אגח 70	0.48	2,362,535	2.51
ירושלים הנ אגח יט	0.44	2,138,595	2.32
אלוני חץ אגח טו	0.4	1,900,000	2.08
הראל הנפקות אגח טז	0.39	2,044,151	2.04
ממשלתי שקלי 0330	0.39	2,300,000	2.06
עזריאלי אגח ה	0.38	1,687,501	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,600,001	1.92
רבוע נדלן אגח ח	0.37	1,674,017	1.93
מנורה הון התח ה	0.36	1,884,373	1.86
מבנה אגח כג	0.36	1,573,691	1.86
מטריקס אגח ב	0.35	1,797,001	1.81
מליסרון אגח יד	0.34	1,474,696	1.75
מליסרון אגח יח	0.34	1,592,633	1.79
שופרסל אגח ו	0.34	1,457,144	1.78
קרסו מוטורס אגח א	0.33	1,736,959	1.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	1,752,382	1.71
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	1,500,000	1.72
ממשלתי שקלי 0537	0.3	2,000,000	1.55
הפניקס אגח 6	0.3	1,706,710	1.58
פניקס הון אגח ט	0.29	1,538,941	1.53
פורמולה מער אגח ג	0.29	1,542,581	1.53
לאומי אגח 186	0.27	1,337,502	1.41
גב ים אגח יא	0.27	1,327,170	1.41
מבנה אגח כד	0.27	1,203,450	1.44
אלה פקדון אגח ד	0.26	1,451,773	1.37
שלמה החז אגח כ	0.26	1,250,001	1.35
מז טפ הנפק 42	0.26	1,095,311	1.38
בזק אגח 11	0.24	1,270,000	1.25
ישרס אגח טו	0.24	1,080,001	1.27
ריט 1 אגח ו	0.23	992,796	1.23
ממשלתי צמוד 0726	0.22	1,000,000	1.16
אלון רבוע אגח ו	0.21	1,127,392	1.12
מבנה אגח יז	0.21	926,251	1.12
ביג אגח יב	0.18	783,768	0.94
כלל הון אגח יג	0.18	895,141	0.96
מבנה אגח כה	0.18	900,000	0.92
סאמיט אגח י	0.16	853,258	0.84
אלוני חץ אגח ט	0.16	811,917	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.15	739,520	0.81
כלל הון אגח יא	0.14	800,000	0.75
גב ים אגח י	0.14	700,000	0.74
פועלים אגח 202	0.13	600,000	0.7
שטראוס אגח ו	0.13	805,010	0.71
שופרסל אגח ז	0.13	675,569	0.67
נמקו אגח ב	0.12	653,253	0.64
עזריאלי אגח ז	0.12	575,001	0.61
אקויטל אגח 3	0.12	679,847	0.63
פניקס הון אגח ה	0.11	467,767	0.55
ריט 1 אגח ה	0.11	488,572	0.59
ריט 1 אגח ז	0.11	475,001	0.56
אמות אגח ח	0.11	500,000	0.55
ביג אגח ט	0.1	439,726	0.52
יוניברסל אגח ג	0.07	327,274	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.07	319,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.07	343,799	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.07	400,001	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.06	284,307	0.3
סאמיט אגח יב	0.04	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.04	214,338	0.23
בזק אגח 10	0.04	185,343	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.03	158,890	0.17
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	87,014	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
שופרסל אגח ד	0.02	75,556	0.09
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
נמקו אגח ג	0.01	64,950	0.07
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03