הירשמו

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

122.91

מחיר קנייה

122.91

0.11%

% החודש:0.6%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:0.19%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	67.24	371,206,123	403.14
אג"ח מדינה	13	21.52	122,450,000	128.99
מק"מ	4	8.39	50,590,470	50.32
פיקדונות בבנק	2	2.32	0	13.95
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.56	1,100,000	3.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	20,214,624	0.2
סה"כ	146	100.06	565,561,217	599.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 416

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.27	22,000,000	25.58
מקמ 416	4.15	25,000,000	24.85
ממשלתי צמוד 0431	3.04	17,500,000	18.21
ממשלתי צמוד 0529	2.7	14,150,000	16.16
ממשלתי שקלי 0347	2.65	16,500,000	15.87
בינל הנפק אגח יג	2.65	15,540,848	15.9
ממשלתי צמוד 1033	2.63	15,000,000	15.75
ממשלתי שקלי 0335	2.62	15,000,000	15.73
מקמ 316	2.49	15,000,000	14.95
לאומי אגח 187	2.34	13,429,677	14.02
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	13.82
דיסקונט מנ אגח יז	2.29	13,000,000	13.74
פועלים אגח 102	2.13	12,000,000	12.78
ארפורט אגח ה	2	10,000,001	11.99
ירושלים הנ אגח כ	1.93	11,500,000	11.6
דיסקונט מנ אגח טו	1.9	10,547,071	11.4
חשמל אגח 29	1.7	8,364,754	10.16
דיסקונט מנ אגח יח	1.58	9,500,000	9.47
ביג אגח ח	1.39	7,004,201	8.31
סלע נדלן אגח ג	1.38	6,985,482	8.26
ממשלתי שקלי 1152	1.38	11,000,000	8.3
סלע נדלן אגח ד	1.33	7,110,001	8
אמות אגח ו	1.24	6,570,000	7.45
לאומי אגח 185	1.22	6,894,321	7.31
לאומי אגח 183	1.08	6,063,498	6.45
מז טפ הנפק 61	1.06	5,528,694	6.36
מז טפ הנפק 62	1.06	5,845,000	6.37
ישרס אגח יד	1.04	6,098,702	6.25
עזריאלי אגח ו	1.02	5,167,500	6.13
לאומי אגח 182	0.97	5,273,721	5.84
ישרס אגח טז	0.93	4,683,146	5.56
מקמ 616	0.92	5,590,470	5.52
לאומי אגח 188	0.91	5,250,000	5.44
אלוני חץ אגח יג	0.88	4,921,170	5.25
מניבים ריט אגח ב	0.86	4,394,001	5.17
פועלים אגח 203	0.84	4,347,190	5.05
גמא אגח ד	0.83	4,910,000	4.98
מקמ 216	0.83	5,000,000	5
ירושלים הנ אגח טז	0.79	4,103,678	4.71
מז טפ הנפק 52	0.79	4,409,475	4.76
פועלים אגח 204	0.78	4,555,000	4.67
הפניקס אגח 5	0.78	4,200,001	4.67
מז טפ הנ אגח 67	0.77	4,255,429	4.59
גב ים אגח ו	0.77	3,188,090	4.63
מגה אור אגח ח	0.75	3,847,719	4.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.71	4,130,001	4.25
פועלים אגח 100	0.71	4,450,001	4.27
הראל הנפקות אגח טז	0.7	4,231,200	4.22
קרסו מוט אגח ד	0.68	4,205,936	4.1
גב ים אגח ט	0.67	3,657,998	4.02
גב ים אגח ח	0.64	4,100,001	3.81
מבנה אגח יט	0.63	3,148,820	3.78
פועלים אגח 201	0.62	3,495,626	3.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	3,917,454	3.72
אמות אגח ז	0.61	3,900,000	3.63
אלון רבוע אגח ח	0.61	3,500,001	3.63
אמות אגח ד	0.56	2,767,210	3.36
כלל הון אגח יב	0.56	3,633,632	3.34
TREASURY BILL B 03/26/26	0.56	1,100,000	3.37
ארפורט אגח ט	0.55	3,042,858	3.29
חשמל אגח 32	0.55	2,859,714	3.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.53	2,741,279	3.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.51	1,000,000	3.04
ממשלתי צמוד 0527	0.49	2,500,000	2.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.48	1,000,000	2.88
הראל הנפקות אגח יח	0.47	3,080,000	2.81
ממשלתי צמוד 1131	0.45	2,500,000	2.69
ביג אגח יח	0.45	2,374,469	2.71
מז טפ הנפק 46	0.45	2,314,551	2.72
הראל הנפקות אגח טו	0.44	2,800,000	2.65
עזריאלי אגח ה	0.44	2,236,609	2.62
מליסרון אגח יט	0.44	2,322,803	2.66
מליסרון אגח יד	0.43	2,168,330	2.6
אלקו אגח יג	0.42	2,635,001	2.54
פועלים אגח 200	0.4	2,220,001	2.39
ירושלים הנ אגח יט	0.38	2,138,595	2.27
מז טפ הנ אגח 70	0.38	2,165,736	2.27
הראל השקעות אגח א	0.38	2,500,001	2.27
ממשלתי שקלי 0330	0.35	2,300,000	2.1
אלוני חץ אגח טו	0.34	1,850,000	2.05
מנורה הון התח ה	0.31	1,884,373	1.85
מבנה אגח כג	0.31	1,573,691	1.88
מטריקס אגח ב	0.3	1,797,001	1.8
לאומי אגח 186	0.3	1,733,629	1.83
מליסרון אגח יח	0.3	1,574,738	1.79
שופרסל אגח ו	0.3	1,457,144	1.8
קרסו מוט אגח א	0.29	1,736,959	1.74
קרסו מוט אגח ג	0.29	1,752,382	1.73
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,726,964	1.74
מבנה אגח יז	0.28	1,386,354	1.67
רבוע נדלן אגח ח	0.27	1,369,650	1.59
פניקס הון אגח ט	0.26	1,538,941	1.55
ממשלתי שקלי 0537	0.26	2,000,000	1.58
גב ים אגח יא	0.24	1,327,170	1.42
מבנה אגח כד	0.24	1,203,450	1.43
מז טפ הנפק 42	0.23	1,095,311	1.39
אלה פקדון אגח ד	0.22	1,451,773	1.3
אמות אגח ח	0.22	1,170,000	1.29
הפניקס אגח 6	0.22	1,460,001	1.35
ריט 1 אגח ו	0.21	992,796	1.24
בזק אגח 11	0.21	1,270,000	1.26
ישרס אגח טו	0.21	1,080,001	1.28
ממשלתי צמוד 0726	0.2	1,000,000	1.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,000,001	1.15
בינל הנפק אגח יב	0.18	952,633	1.07
עזריאלי אגח ד	0.17	900,000	1.05
ביג אגח ט	0.17	842,086	1
אלוני חץ אגח ט	0.17	970,120	1
רבוע נדלן אגח ו	0.16	805,001	0.96
ביג אגח יב	0.16	783,768	0.95
מבנה אגח כה	0.16	900,000	0.93
שלמה החז אגח כ	0.15	850,001	0.92
סאמיט אגח י	0.14	853,258	0.84
כלל הון אגח יג	0.14	800,000	0.86
כלל הון אגח יא	0.13	800,000	0.76
פורמולה אגח ג	0.13	771,291	0.76
נמלי ישראל אגח א	0.12	616,525	0.72
פועלים אגח 202	0.12	600,000	0.7
גב ים אגח י	0.12	700,000	0.74
ריט 1 אגח ה	0.11	549,869	0.68
נמקו אגח ב	0.11	653,253	0.65
מז טפ הנ אגח 66	0.11	633,888	0.68
שופרסל אגח ז	0.11	675,569	0.68
עזריאלי אגח ז	0.1	575,001	0.61
שטראוס אגח ו	0.1	700,010	0.62
פניקס הון אגח ה	0.09	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.09	475,001	0.56
יוניברסל אגח ג	0.06	286,365	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.06	319,000	0.35
אלביט מערכות אגח ג	0.06	380,000	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.06	343,799	0.38
דיסקונט מנ אגח טז	0.06	337,014	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.05	360,001	0.32
אקויטל אגח 3	0.05	351,206	0.33
סאמיט אגח יב	0.04	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.04	212,173	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.04	252,718	0.26
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
מז טפ הנפק 49	0.02	117,403	0.14
שופרסל אגח ד	0.02	75,556	0.09
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
איידיאו אגח ח	0	2,940,000	0.03