מיטב אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
120
מחיר קנייה
120
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 97 | 65.49 | 240,786,429 | 255.61 |
| אג"ח מדינה | 12 | 16.87 | 64,450,000 | 65.89 |
| מק"מ | 4 | 13.96 | 54,937,782 | 54.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.27 | 0 | 12.8 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 1.71 | 2,000,000 | 6.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.05 | 20,214,624 | 0.2 |
| סה"כ | 119 | 101.35 | 382,388,835 | 395.71 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
מקמ 1015
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 6.21 | 24,437,782 | 24.26 |
| מקמ 1015 | 5.07 | 20,000,000 | 19.78 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.01 | 14,150,000 | 15.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.7 | 12,500,000 | 14.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.5 | 15,000,000 | 13.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 12.59 |
| מקמ 715 | 2.56 | 10,000,000 | 10 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.52 | 9,375,001 | 9.85 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.97 | 7,110,001 | 7.7 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.8 | 9,500,000 | 7.03 |
| ארפורט אגח ה | 1.79 | 6,000,001 | 6.99 |
| לאומי אגח 185 | 1.68 | 6,300,000 | 6.56 |
| ישרס אגח טז | 1.62 | 5,400,001 | 6.34 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.6 | 5,528,694 | 6.24 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.58 | 5,845,000 | 6.17 |
| פניקס הון אגח ח | 1.57 | 6,041,094 | 6.12 |
| עזריאלי אגח ו | 1.57 | 5,300,000 | 6.12 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.56 | 6,370,007 | 6.11 |
| פועלים אגח 203 | 1.54 | 5,215,794 | 6.01 |
| לאומי אגח 182 | 1.46 | 5,273,721 | 5.69 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.36 | 4,602,336 | 5.33 |
| ישרס אגח יד | 1.35 | 5,165,518 | 5.27 |
| בינל הנפק אגח י | 1.31 | 4,400,000 | 5.1 |
| פועלים אגח 100 | 1.28 | 5,220,283 | 5 |
| גמא אגח ד | 1.27 | 4,951,000 | 4.95 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.26 | 4,921,170 | 4.92 |
| אמות אגח ו | 1.21 | 4,250,000 | 4.74 |
| הפניקס אגח 5 | 1.16 | 4,200,001 | 4.52 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.12 | 4,313,101 | 4.39 |
| ביג אגח ח | 1.1 | 3,666,668 | 4.29 |
| פועלים אגח 201 | 1.08 | 3,995,001 | 4.2 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.05 | 3,655,415 | 4.09 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.04 | 3,495,000 | 4.06 |
| גב ים אגח ט | 0.99 | 3,648,680 | 3.87 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.94 | 3,531,000 | 3.67 |
| הראל השקעות אגח א | 0.93 | 4,114,944 | 3.63 |
| אמות אגח ז | 0.91 | 3,900,000 | 3.56 |
| אמות אגח ד | 0.9 | 3,002,353 | 3.53 |
| ארפורט אגח ט | 0.89 | 3,300,001 | 3.47 |
| כלל הון אגח יב | 0.88 | 3,911,811 | 3.42 |
| אלקו אגח יג | 0.86 | 3,552,463 | 3.38 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.86 | 1,000,000 | 3.35 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.85 | 2,892,267 | 3.32 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 0.85 | 1,000,000 | 3.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.79 | 1,000,000 | 3.08 |
| גב ים אגח ו | 0.75 | 2,000,001 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.74 | 2,500,000 | 2.89 |
| חשמל אגח 32 | 0.73 | 2,500,000 | 2.84 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.72 | 3,083,877 | 2.81 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.7 | 3,146,986 | 2.74 |
| פועלים אגח 200 | 0.7 | 2,590,001 | 2.72 |
| מליסרון אגח יט | 0.68 | 2,375,001 | 2.64 |
| ביג אגח יח | 0.67 | 2,374,469 | 2.63 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.67 | 2,664,293 | 2.61 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.66 | 2,594,110 | 2.58 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.65 | 2,587,988 | 2.53 |
| גב ים אגח ח | 0.65 | 2,817,117 | 2.52 |
| מטריקס אגח ב | 0.64 | 2,500,001 | 2.52 |
| חשמל אגח 29 | 0.64 | 2,066,367 | 2.51 |
| שופרסל אגח ו | 0.62 | 1,942,858 | 2.4 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.54 | 1,831,062 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.52 | 2,300,000 | 2.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.51 | 1,670,001 | 1.97 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.51 | 1,900,000 | 2.01 |
| עזריאלי אגח ה | 0.5 | 1,687,501 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.49 | 2,000,000 | 1.93 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.49 | 1,674,017 | 1.91 |
| מנורה הון התח ה | 0.47 | 1,884,373 | 1.82 |
| מליסרון אגח יח | 0.46 | 1,610,527 | 1.78 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.43 | 1,725,615 | 1.69 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.43 | 1,500,000 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.4 | 1,500,000 | 1.56 |
| הפניקס אגח 6 | 0.4 | 1,706,710 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.38 | 2,000,000 | 1.5 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.37 | 1,451,773 | 1.43 |
| מבנה אגח כד | 0.36 | 1,203,450 | 1.41 |
| שלמה החז אגח כ | 0.35 | 1,300,001 | 1.38 |
| ריט 1 אגח ו | 0.34 | 1,075,529 | 1.32 |
| בזק אגח 11 | 0.32 | 1,270,000 | 1.23 |
| ישרס אגח טו | 0.32 | 1,080,001 | 1.25 |
| מליסרון אגח יא | 0.31 | 1,010,718 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.29 | 1,000,000 | 1.15 |
| מבנה אגח יז | 0.28 | 926,251 | 1.1 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.26 | 1,080,531 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| אקויטל אגח 3 | 0.25 | 1,036,731 | 0.97 |
| מגה אור אגח ח | 0.24 | 825,000 | 0.95 |
| ביג אגח יב | 0.24 | 783,768 | 0.94 |
| כלל הון אגח יג | 0.24 | 895,141 | 0.94 |
| מבנה אגח כה | 0.24 | 950,000 | 0.95 |
| גב ים אגח י | 0.24 | 930,000 | 0.96 |
| סאמיט אגח י | 0.21 | 853,258 | 0.83 |
| כלל הון אגח יא | 0.19 | 800,000 | 0.74 |
| ריט 1 אגח ה | 0.18 | 570,001 | 0.69 |
| נמקו אגח ב | 0.18 | 700,001 | 0.68 |
| פועלים אגח 202 | 0.18 | 600,000 | 0.69 |
| שטראוס אגח ו | 0.18 | 805,010 | 0.68 |
| שופרסל אגח ז | 0.18 | 700,285 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ז | 0.15 | 587,246 | 0.6 |
| כלל הון אגח ט | 0.14 | 450,000 | 0.53 |
| ריט 1 אגח ז | 0.14 | 475,001 | 0.55 |
| אמות אגח ח | 0.14 | 500,000 | 0.54 |
| ביג אגח ט | 0.13 | 439,726 | 0.52 |
| מקמ 216 | 0.12 | 500,000 | 0.49 |
| יוניברסל אגח ג | 0.11 | 368,183 | 0.42 |
| מליסרון אגח יד | 0.11 | 352,017 | 0.42 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.09 | 319,000 | 0.33 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.09 | 343,799 | 0.36 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.09 | 400,001 | 0.34 |
| סאמיט אגח יב | 0.06 | 240,001 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.21 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.05 | 175,773 | 0.21 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.04 | 158,890 | 0.16 |
| איידיאו אגח ז | 0.04 | 17,274,624 | 0.17 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.03 | 106,296 | 0.1 |
| שופרסל אגח ד | 0.03 | 94,445 | 0.11 |
| בזק אגח 10 | 0.01 | 47,400 | 0.06 |
| איידיאו אגח ח | 0.01 | 2,940,000 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ו | 0 | 1 | 0 |