מיטב אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
117.45
מחיר קנייה
117.45
- % החודש:-0.1%
- % השנה:1.25%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 99 | 72.95 | 239,313,179 | 250.41 |
| אג"ח מדינה | 11 | 16.66 | 57,444,122 | 57.22 |
| מק"מ | 2 | 5.79 | 20,000,000 | 19.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.56 | 0 | 15.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.06 | 20,214,624 | 0.2 |
| סה"כ | 116 | 100.02 | 336,971,925 | 343.39 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 0 | 15.53 |
| מקמ 615 | 4.34 | 15,000,000 | 14.89 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.99 | 12,500,000 | 13.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.95 | 12,394,122 | 13.56 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.72 | 15,000,000 | 12.78 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.81 | 9,375,001 | 9.66 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.19 | 7,156,033 | 7.53 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.13 | 7,678,741 | 7.31 |
| ישרס אגח טז | 1.94 | 5,774,545 | 6.64 |
| עזריאלי אגח ו | 1.93 | 5,816,458 | 6.62 |
| לאומי אגח 185 | 1.88 | 6,300,000 | 6.46 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.79 | 5,528,694 | 6.14 |
| ארפורט אגח ה | 1.77 | 5,300,001 | 6.06 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.76 | 5,845,000 | 6.05 |
| הראל השקעות אגח א | 1.72 | 6,800,001 | 5.9 |
| פועלים אגח 203 | 1.71 | 5,215,794 | 5.88 |
| לאומי אגח 182 | 1.63 | 5,273,721 | 5.61 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.58 | 4,887,220 | 5.43 |
| ישרס אגח יד | 1.51 | 5,168,644 | 5.2 |
| בינל הנפק אגח י | 1.5 | 4,522,000 | 5.15 |
| פועלים אגח 100 | 1.45 | 5,300,001 | 4.96 |
| מקמ 515 | 1.45 | 5,000,000 | 4.98 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.41 | 5,000,000 | 4.83 |
| ביג אגח ח | 1.35 | 4,000,001 | 4.63 |
| אמות אגח ו | 1.35 | 4,250,000 | 4.65 |
| גב ים אגח ט | 1.35 | 4,395,001 | 4.64 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.34 | 4,000,000 | 4.59 |
| הפניקס אגח 5 | 1.29 | 4,200,001 | 4.43 |
| גב ים אגח ו | 1.22 | 2,929,108 | 4.2 |
| פועלים אגח 201 | 1.2 | 3,995,001 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.15 | 5,750,000 | 3.96 |
| אמות אגח ז | 1.11 | 4,300,000 | 3.8 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.05 | 3,531,000 | 3.61 |
| אמות אגח ד | 1.03 | 2,960,000 | 3.52 |
| ארפורט אגח ט | 0.99 | 3,300,001 | 3.38 |
| כלל הון אגח יב | 0.98 | 4,000,000 | 3.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 0.97 | 1,000,000 | 3.32 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.95 | 2,892,267 | 3.26 |
| מטריקס אגח ב | 0.95 | 3,299,884 | 3.26 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.94 | 3,370,001 | 3.24 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.89 | 3,400,000 | 3.04 |
| פניקס הון אגח ח | 0.88 | 3,014,998 | 3.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.83 | 3,000,000 | 2.84 |
| אלקו אגח יג | 0.82 | 3,000,001 | 2.81 |
| חשמל אגח 32 | 0.81 | 2,500,000 | 2.79 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.79 | 3,225,000 | 2.72 |
| פועלים אגח 200 | 0.78 | 2,590,001 | 2.67 |
| גב ים אגח ח | 0.78 | 3,000,001 | 2.66 |
| מליסרון אגח יט | 0.76 | 2,375,001 | 2.61 |
| ביג אגח יח | 0.75 | 2,374,469 | 2.56 |
| שופרסל אגח ו | 0.69 | 1,942,858 | 2.37 |
| חשמל אגח 29 | 0.68 | 1,943,197 | 2.33 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.61 | 1,831,062 | 2.09 |
| עזריאלי אגח ה | 0.6 | 1,800,001 | 2.05 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.59 | 2,061,482 | 2.02 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.57 | 1,670,001 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.57 | 2,300,000 | 1.97 |
| מנורה הון התח ה | 0.56 | 2,000,000 | 1.92 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.55 | 1,674,017 | 1.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.54 | 1,706,238 | 1.85 |
| ביג אגח ז | 0.52 | 1,516,471 | 1.77 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.52 | 1,837,196 | 1.8 |
| מליסרון אגח יח | 0.51 | 1,610,527 | 1.75 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.5 | 1,700,000 | 1.73 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.49 | 1,500,000 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.45 | 1,500,000 | 1.53 |
| מבנה אגח כד | 0.44 | 1,306,602 | 1.52 |
| הפניקס אגח 6 | 0.44 | 1,706,710 | 1.52 |
| מבנה אגח יז | 0.43 | 1,235,001 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.42 | 2,000,000 | 1.45 |
| מליסרון אגח י | 0.42 | 1,215,834 | 1.43 |
| שלמה החז אגח כ | 0.41 | 1,350,001 | 1.41 |
| ישרס אגח טו | 0.4 | 1,190,001 | 1.37 |
| אקויטל אגח 3 | 0.4 | 1,479,501 | 1.36 |
| ישראכרט אגח ב | 0.39 | 1,336,123 | 1.33 |
| ריט 1 אגח ו | 0.38 | 1,075,529 | 1.29 |
| בזק אגח 11 | 0.36 | 1,270,000 | 1.22 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.35 | 1,026,752 | 1.21 |
| מליסרון אגח יא | 0.35 | 1,010,718 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.33 | 1,000,000 | 1.13 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.29 | 1,080,531 | 1 |
| נמקו אגח ב | 0.28 | 1,000,001 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.28 | 1,000,000 | 0.97 |
| מגה אור אגח ח | 0.27 | 825,000 | 0.94 |
| ביג אגח יב | 0.27 | 783,768 | 0.92 |
| פועלים אגח 202 | 0.27 | 800,000 | 0.91 |
| מבנה אגח כה | 0.27 | 950,000 | 0.92 |
| גב ים אגח י | 0.27 | 930,000 | 0.93 |
| כלל הון אגח יג | 0.26 | 900,000 | 0.9 |
| סאמיט אגח י | 0.24 | 866,843 | 0.82 |
| מליסרון אגח יד | 0.23 | 672,970 | 0.8 |
| כלל הון אגח יא | 0.21 | 800,000 | 0.72 |
| שטראוס אגח ו | 0.21 | 849,732 | 0.72 |
| שופרסל אגח ז | 0.2 | 700,285 | 0.68 |
| ריט 1 אגח ה | 0.19 | 552,501 | 0.66 |
| עזריאלי אגח ז | 0.17 | 600,001 | 0.6 |
| שלמה החז אגח יז | 0.17 | 583,278 | 0.57 |
| כלל הון אגח ט | 0.15 | 450,000 | 0.52 |
| ביג אגח ט | 0.15 | 439,726 | 0.51 |
| ריט 1 אגח ז | 0.15 | 475,001 | 0.53 |
| אמות אגח ח | 0.15 | 500,000 | 0.52 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.14 | 588,001 | 0.49 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.14 | 410,570 | 0.48 |
| יוניברסל אגח ג | 0.13 | 409,092 | 0.46 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.09 | 319,000 | 0.33 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.06 | 217,484 | 0.21 |
| סאמיט אגח יב | 0.06 | 240,001 | 0.21 |
| איידיאו אגח ז | 0.05 | 17,274,624 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.15 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.04 | 159,369 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.04 | 115,290 | 0.12 |
| יוניברסל אגח ו | 0.03 | 113,477 | 0.11 |
| שופרסל אגח ד | 0.03 | 94,445 | 0.11 |
| בזק אגח 10 | 0.02 | 47,400 | 0.06 |
| איידיאו אגח ח | 0.01 | 2,940,000 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ב | 0 | 1 | 0 |