הירשמו

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

125.05

מחיר קנייה

125.05

-0.21%

% החודש:-0.27%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:4.1%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	64.85	410,266,267	444.12
אג"ח מדינה	13	25.65	165,537,196	175.65
פיקדונות בבנק	1	7.11	0	48.68
מק"מ	1	2.4	16,492,934	16.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	20,214,624	0.2
סה"כ	142	100.04	612,511,021	685.09

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.11	0	48.68
ממשלתי שקלי 0728	5.39	35,000,000	36.88
ממשלתי שקלי 0142	4.12	23,500,000	28.23
ממשלתי צמוד 0431	3.42	22,500,000	23.39
אלון רבוע אגח ח	2.6	17,200,001	17.79
לאומי אגח 187	2.49	16,429,677	17.07
בינל הנפק אגח יג	2.42	15,881,912	16.54
מקמ 816	2.4	16,492,934	16.44
ממשלתי צמוד 0529	2.39	14,150,000	16.37
ממשלתי צמוד 1033	2.34	15,000,000	16.03
ממשלתי שקלי 0347	2.31	16,500,000	15.79
ממשלתי שקלי 0335	2.27	15,000,000	15.54
פועלים אגח 201	2.07	13,000,001	14.16
דיסקונט מנ אגח טו	1.94	12,090,208	13.27
ירושלים הנ אגח כ	1.84	12,297,786	12.59
דיסקונט מנ אגח יז	1.79	11,700,000	12.25
פועלים אגח 102	1.65	10,800,000	11.28
בינל הנפק אגח יד	1.64	10,988,155	11.2
מז טפ הנ אגח 72	1.47	10,000,000	10.05
ארפורט אגח ה	1.45	8,300,101	9.95
דיסקונט מנ אגח יח	1.41	9,500,000	9.67
סלע נדלן אגח ג	1.39	7,981,139	9.55
ממשלתי שקלי 1152	1.35	11,810,636	9.23
סלע נדלן אגח ד	1.19	7,110,001	8.16
אמות אגח ו	1.11	6,570,000	7.61
דסטיני נדל"ן אגח א	1.05	7,009,803	7.18
אלוני חץ אגח יז	0.97	6,000,000	6.64
לאומי אגח 183	0.96	6,063,498	6.59
מז טפ הנפק 61	0.95	5,528,694	6.48
מז טפ הנפק 62	0.95	5,845,000	6.5
לאומי אגח 185	0.94	6,032,531	6.47
ממשלתי שקלי 1035	0.93	6,000,000	6.38
עזריאלי אגח ו	0.9	5,167,500	6.19
גב ים אגח ח	0.89	6,489,041	6.09
לאומי אגח 182	0.87	5,273,721	5.98
ישרס אגח טז	0.83	4,683,146	5.7
לאומי אגח 188	0.81	5,250,000	5.55
אלוני חץ אגח יג	0.76	4,921,170	5.2
פועלים אגח 203	0.75	4,347,190	5.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.74	4,293,601	5.08
גמא אגח ד	0.74	4,910,000	5.08
לאומי אגח 186	0.73	4,691,978	5
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	5,214,994	5.02
ישרס אגח יד	0.72	4,801,515	4.91
מז טפ הנפק 52	0.71	4,409,475	4.86
פועלים אגח 204	0.7	4,555,000	4.79
הפניקס אגח 5	0.69	4,200,001	4.75
פועלים אגח 100	0.64	4,450,001	4.37
מז טפ הנ אגח 67	0.59	3,723,501	4.01
מבנה אגח כג	0.58	3,268,623	3.94
אמות אגח ז	0.55	3,900,000	3.73
קרסו מוט אגח ד	0.55	3,824,619	3.75
מבנה אגח יט	0.52	2,936,062	3.53
סלע נדלן אגח ה	0.51	3,195,347	3.51
מז טפ הנ אגח 66	0.5	3,111,484	3.43
אמות אגח ד	0.49	2,767,210	3.33
ארפורט אגח ט	0.49	3,042,858	3.35
כלל הון אגח יב	0.49	3,633,632	3.39
חשמל אגח 32	0.49	2,859,714	3.35
פניקס הון אגח ט	0.47	3,162,367	3.19
גב ים אגח ט	0.47	2,909,771	3.21
מניבים ריט אגח ב	0.46	2,634,986	3.14
ירושלים הנ אגח טז	0.46	2,735,786	3.17
מגה אור אגח ח	0.44	2,565,147	3.03
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.44	1,000,000	2.99
הראל הנפקות אגח יח	0.42	3,080,000	2.85
מז טפ הנפק 46	0.41	2,314,551	2.78
ממשלתי צמוד 1131	0.4	2,500,000	2.75
מליסרון אגח יט	0.4	2,322,803	2.71
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.4	1,000,000	2.77
עזריאלי אגח ד	0.39	2,243,314	2.66
הראל הנפקות אגח טו	0.39	2,800,000	2.69
אלקו אגח יג	0.38	2,682,668	2.62
פועלים אגח 200	0.36	2,220,001	2.44
אלוני חץ אגח יב	0.35	2,475,430	2.39
ביג אגח יח	0.34	2,044,681	2.36
ירושלים הנ אגח יט	0.34	2,153,948	2.34
מז טפ הנ אגח 70	0.34	2,165,736	2.32
גב ים אגח יא	0.33	2,065,647	2.23
נמלי ישראל אגח א	0.32	1,844,811	2.2
הראל השקעות אגח א	0.32	2,375,071	2.18
עזריאלי אגח ה	0.3	1,760,984	2.09
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,850,000	2.06
מנורה הון התח ה	0.27	1,884,373	1.88
מליסרון אגח יח	0.27	1,574,738	1.82
שופרסל אגח ו	0.27	1,457,144	1.84
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,752,382	1.75
רבוע נדלן אגח ח	0.24	1,369,650	1.61
מטריקס אגח ב	0.24	1,597,459	1.63
ממשלתי שקלי 0537	0.23	2,000,000	1.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	1,432,613	1.53
אמות אגח ח	0.2	1,200,000	1.36
מז טפ הנפק 42	0.2	1,095,311	1.38
הפניקס אגח 6	0.2	1,460,001	1.37
מבנה אגח כד	0.19	1,100,297	1.33
ריט 1 אגח ו	0.17	946,082	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	1,000,001	1.17
ישרס אגח טו	0.17	981,819	1.17
בינל הנפק אגח יב	0.16	952,633	1.09
מבנה אגח יז	0.16	924,236	1.13
ביג אגח ט	0.15	842,086	1.01
בזק אגח 11	0.15	1,016,000	1.01
ריט 1 אגח ה	0.14	800,027	0.99
רבוע נדלן אגח ו	0.14	805,001	0.97
מבנה אגח כה	0.14	900,000	0.95
קרסו מוט אגח א	0.13	879,808	0.89
ביג אגח יב	0.13	742,517	0.9
שלמה החז אגח כ	0.13	779,167	0.86
כלל הון אגח יג	0.13	800,000	0.89
סאמיט אגח י	0.12	805,854	0.81
כלל הון אגח יא	0.11	800,000	0.77
פורמולה אגח ג	0.11	771,291	0.77
ממשלתי צמוד 0726	0.1	576,560	0.69
נמקו אגח ב	0.09	606,505	0.6
עזריאלי אגח ז	0.09	575,001	0.62
שטראוס אגח ו	0.09	661,120	0.59
גב ים אגח י	0.09	595,000	0.63
שופרסל אגח ז	0.09	626,138	0.63
פניקס הון אגח ה	0.08	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.08	475,001	0.57
פועלים אגח 202	0.07	400,001	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.07	485,060	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.05	319,000	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.05	360,001	0.32
אלביט מערכות אגח ג	0.04	285,000	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.04	275,039	0.3
מז טפ הנ אגח 68	0.04	252,718	0.27
אמפא אגח א	0.04	263,762	0.28
יוניברסל אגח ג	0.03	204,546	0.24
סאמיט אגח יב	0.03	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.03	212,173	0.23
מז טפ הנפק 64	0.03	188,004	0.2
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.13
מבנה אגח טז	0.02	107,853	0.11
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	84,096	0.09
שופרסל אגח ד	0.01	75,556	0.09
מז טפ הנפק 63	0	8,334	0.01
איידיאו אגח ח	0	2,940,000	0.03
שטראוס אגח ה	0	28,406	0.03
אקויטל אגח 3	0	1	0