הירשמו

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

125.12

מחיר קנייה

125.12

0.16%

% החודש:0.01%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:-0.24%
% 12 חודשים:3.03%
סטיית תקן (שנה):1.42
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	126	63.49	421,319,948	456.17
אג"ח מדינה	15	33.53	232,243,272	240.83
מק"מ	1	2.08	15,000,000	14.91
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	10.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	20,214,624	0.2
סה"כ	146	100.54	688,777,844	722.33

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0142

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	5.24	36,000,000	37.59
ממשלתי שקלי 0728	4.98	35,147,611	35.73
ממשלתי שקלי 0829	4.31	30,000,000	30.92
ממשלתי שקלי 0142	3.98	24,000,000	28.6
אלון רבוע אגח ח	2.68	18,500,001	19.2
בינל הנפק אגח יג	2.54	17,807,217	18.25
לאומי אגח 187	2.37	16,429,677	17
ממשלתי צמוד 0529	2.27	14,000,000	16.3
ממשלתי צמוד 1033	2.24	15,000,000	16.07
ממשלתי שקלי 0928	2.22	16,000,000	15.96
ממשלתי שקלי 0347	2.18	16,500,000	15.65
ממשלתי שקלי 0335	2.15	15,000,000	15.44
מקמ 1116	2.08	15,000,000	14.91
פועלים אגח 201	2.06	13,500,001	14.8
ממשלתי שקלי 1152	1.89	17,595,661	13.59
ירושלים הנ אגח כ	1.76	12,297,786	12.64
דיסקונט מנ אגח יז	1.72	11,700,000	12.32
דיסקונט מנ אגח טו	1.71	11,160,192	12.25
פועלים אגח 102	1.57	10,800,000	11.26
בינל הנפק אגח יד	1.57	10,988,155	11.27
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	10.13
ארפורט אגח ה	1.4	8,300,101	10.02
מז טפ הנ אגח 72	1.4	10,000,000	10.06
דיסקונט מנ אגח יח	1.35	9,500,000	9.72
סלע נדלן אגח ג	1.34	7,981,139	9.63
פועלים אגח 106	1.21	8,750,000	8.71
לאומי אגח 186	1.19	8,000,001	8.58
סלע נדלן אגח ד	1.14	7,110,001	8.21
אמות אגח ו	1.07	6,570,000	7.68
דסטיני נדל"ן אגח א	1	7,009,803	7.2
אלוני חץ אגח יז	0.92	6,000,000	6.6
לאומי אגח 183	0.92	6,063,498	6.63
מז טפ הנפק 61	0.91	5,528,694	6.57
מז טפ הנפק 62	0.91	5,845,000	6.56
ממשלתי שקלי 1035	0.88	6,000,000	6.34
עזריאלי אגח ו	0.87	5,167,500	6.22
גב ים אגח ח	0.85	6,489,041	6.1
הפניקס אגח 5	0.85	5,375,585	6.13
לאומי אגח 182	0.84	5,273,721	6.03
לאומי אגח 185	0.77	5,170,741	5.54
לאומי אגח 188	0.76	5,250,000	5.43
פועלים אגח 203	0.73	4,347,190	5.21
אלוני חץ אגח יג	0.72	4,921,170	5.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.71	4,293,601	5.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.7	5,214,994	5.04
גמא אגח ד	0.69	4,910,000	4.93
מז טפ הנפק 52	0.68	4,409,475	4.89
מבנה אגח כג	0.67	3,956,140	4.83
ישרס אגח יד	0.67	4,801,515	4.84
ישרס אגח טז	0.67	3,956,451	4.79
פועלים אגח 100	0.61	4,450,001	4.37
פועלים אגח 204	0.59	4,099,500	4.22
מז טפ הנ אגח 67	0.56	3,723,501	4.03
אמות אגח ז	0.52	3,900,000	3.73
מבנה אגח יט	0.5	2,936,062	3.58
סלע נדלן אגח ה	0.49	3,195,347	3.54
מז טפ הנ אגח 66	0.48	3,111,484	3.46
קרסו מוט אגח ד	0.47	3,443,302	3.39
כלל הון אגח יב	0.47	3,633,632	3.38
חשמל אגח 32	0.47	2,859,714	3.34
ירושלים הנ אגח טז	0.45	2,735,786	3.2
גב ים אגח ט	0.45	2,909,771	3.23
מניבים ריט אגח ב	0.44	2,634,986	3.17
מגה אור אגח ח	0.43	2,565,147	3.07
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.42	1,000,000	2.99
ארפורט אגח ט	0.4	2,657,143	2.9
הראל הנפקות אגח יח	0.4	3,080,000	2.84
מז טפ הנפק 46	0.39	2,314,551	2.81
ממשלתי צמוד 1131	0.38	2,500,000	2.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.38	1,000,000	2.76
הראל הנפקות אגח טו	0.37	2,800,000	2.68
מליסרון אגח יט	0.37	2,296,704	2.69
אלקו אגח יג	0.37	2,682,668	2.63
פועלים אגח 200	0.34	2,220,001	2.46
עזריאלי אגח ד	0.33	1,994,057	2.38
ביג אגח יח	0.33	2,044,681	2.37
ירושלים הנ אגח יט	0.33	2,153,948	2.36
אלוני חץ אגח יב	0.33	2,475,430	2.39
מז טפ הנ אגח 70	0.32	2,165,736	2.33
אמות אגח ד	0.31	1,844,807	2.24
נמלי ישראל אגח א	0.31	1,844,811	2.22
גב ים אגח יא	0.31	2,065,647	2.25
הראל השקעות אגח א	0.3	2,375,071	2.18
עזריאלי אגח ה	0.29	1,760,984	2.1
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,850,000	2.08
מנורה הון התח ה	0.26	1,884,373	1.87
שופרסל אגח ו	0.26	1,457,144	1.85
מליסרון אגח יח	0.25	1,556,843	1.81
קרסו מוט אגח ג	0.24	1,752,382	1.74
רבוע נדלן אגח ח	0.23	1,369,650	1.63
ממשלתי שקלי 0537	0.22	2,000,000	1.58
ממשלתי שקלי 0229	0.21	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	1,432,613	1.54
מטריקס אגח ב	0.2	1,397,916	1.41
אמות אגח ח	0.19	1,200,000	1.37
מבנה אגח כד	0.19	1,100,297	1.34
מז טפ הנפק 42	0.19	1,095,311	1.39
הפניקס אגח 6	0.19	1,460,001	1.37
ריט 1 אגח ו	0.17	946,082	1.2
ישרס אגח טו	0.17	981,819	1.18
סאמיט אגח י	0.16	1,139,476	1.13
מבנה אגח יז	0.16	924,236	1.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	1,000,001	1.18
בינל הנפק אגח יב	0.15	952,633	1.1
ריט 1 אגח ה	0.14	800,027	1
רבוע נדלן אגח ו	0.14	836,114	1.02
ביג אגח ט	0.14	842,086	1.02
בזק אגח 11	0.14	1,016,000	1.01
אלון רבוע אגח ט	0.13	879,082	0.97
מבנה אגח כה	0.13	900,000	0.96
קרסו מוט אגח א	0.12	879,808	0.88
ביג אגח יב	0.12	742,517	0.89
שלמה החז אגח כ	0.12	779,167	0.86
כלל הון אגח יג	0.12	800,000	0.86
כלל הון אגח יא	0.11	800,000	0.77
פורמולה אגח ג	0.11	771,291	0.77
עזריאלי אגח ז	0.09	563,022	0.61
גב ים אגח י	0.09	595,000	0.64
פניקס הון אגח ה	0.08	467,767	0.57
נמקו אגח ב	0.08	606,505	0.61
ריט 1 אגח ז	0.08	475,001	0.58
שטראוס אגח ו	0.08	661,120	0.59
שופרסל אגח ז	0.08	576,706	0.57
פועלים אגח 202	0.07	414,975	0.49
אלוני חץ אגח ט	0.07	485,060	0.49
ישראכרט אגח ב	0.06	385,432	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.05	319,000	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.04	275,039	0.31
מז טפ הנ אגח 68	0.04	252,718	0.27
אלקו אגח יד	0.04	263,795	0.28
אמפא אגח א	0.04	263,762	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.04	360,001	0.32
יוניברסל אגח ג	0.03	163,637	0.19
אלביט מערכות אגח ג	0.03	285,000	0.25
סאמיט אגח יב	0.03	234,895	0.22
מז טפ הנפק 64	0.03	188,004	0.21
מנורה הון התח ו	0.02	168,821	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.13
מבנה אגח טז	0.02	107,853	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	17,274,624	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	84,096	0.09
שופרסל אגח ד	0.01	75,556	0.09
פניקס הון אגח יג	0	26,036	0.03
מז טפ הנפק 63	0	8,334	0.01
איידיאו אגח ח	0	2,940,000	0.03