הירשמו

מיטב אג"ח ישראל סולידית

מחיר פדיון

125.22

מחיר קנייה

125.22

0.08%

% החודש:0.57%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:5.64%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	66.76	395,411,881	422.3
אג"ח מדינה	12	29.8	183,037,196	188.44
פיקדונות בבנק	1	3.51	0	22.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	20,214,624	0.2
סה"כ	143	100.1	598,663,701	633.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0728	10.6	65,000,000	67.01
ממשלתי שקלי 0142	4	22,000,000	25.32
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	22.19
ממשלתי צמוד 0431	2.85	17,500,000	18.03
אלון רבוע אגח ח	2.8	17,200,001	17.73
בינל הנפק אגח יג	2.57	15,881,912	16.22
ממשלתי צמוד 0529	2.54	14,150,000	16.09
ממשלתי צמוד 1033	2.45	15,000,000	15.5
ממשלתי שקלי 0347	2.38	16,500,000	15.02
ממשלתי שקלי 0335	2.36	15,000,000	14.93
לאומי אגח 187	2.19	13,429,677	13.87
פועלים אגח 201	2.18	13,000,001	13.78
דיסקונט מנ אגח טו	2.04	12,090,208	12.93
פועלים אגח 102	2.01	12,000,000	12.69
ירושלים הנ אגח כ	1.94	12,297,786	12.27
סלע נדלן אגח ג	1.88	10,000,000	11.92
דיסקונט מנ אגח יז	1.88	11,700,000	11.89
בינל הנפק אגח יד	1.73	10,988,155	10.91
ארפורט אגח ה	1.55	8,300,101	9.79
דיסקונט מנ אגח יח	1.48	9,500,000	9.39
ממשלתי שקלי 1152	1.38	11,810,636	8.73
סלע נדלן אגח ד	1.24	7,110,001	7.87
אמות אגח ו	1.18	6,570,000	7.47
לאומי אגח 185	1.01	6,032,531	6.37
מז טפ הנפק 61	1.01	5,528,694	6.42
מז טפ הנפק 62	1.01	5,845,000	6.36
לאומי אגח 183	1.01	6,063,498	6.42
עזריאלי אגח ו	0.96	5,167,500	6.08
לאומי אגח 182	0.93	5,273,721	5.89
ישרס אגח טז	0.88	4,683,146	5.57
לאומי אגח 188	0.85	5,250,000	5.36
לאומי אגח 186	0.83	5,004,776	5.25
הראל הנפקות אגח טז	0.8	5,044,955	5.06
פועלים אגח 203	0.8	4,347,190	5.04
אלוני חץ אגח יג	0.79	4,921,170	4.97
גמא אגח ד	0.79	4,910,000	4.98
ישרס אגח יד	0.77	4,801,515	4.87
ירושלים הנ אגח טז	0.75	4,103,678	4.74
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	4,592,006	4.71
מז טפ הנפק 52	0.75	4,409,475	4.73
הפניקס אגח 5	0.74	4,200,001	4.66
פועלים אגח 204	0.73	4,555,000	4.64
מז טפ הנ אגח 67	0.72	4,255,429	4.57
פועלים אגח 100	0.67	4,450,001	4.24
קרסו מוט אגח ד	0.64	4,205,936	4.08
גב ים אגח ט	0.63	3,657,998	4.01
מבנה אגח כג	0.62	3,268,623	3.9
גב ים אגח ח	0.6	4,144,001	3.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	3,924,341	3.72
אמות אגח ז	0.57	3,900,000	3.6
מבנה אגח יט	0.56	2,936,062	3.51
אמות אגח ד	0.53	2,767,210	3.37
חשמל אגח 32	0.52	2,859,714	3.31
ארפורט אגח ט	0.51	3,042,858	3.25
כלל הון אגח יב	0.51	3,633,632	3.24
מניבים ריט אגח ב	0.5	2,634,986	3.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.5	2,741,279	3.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.5	1,000,000	3.14
מגה אור אגח ח	0.48	2,565,147	3.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.46	1,000,000	2.92
עזריאלי אגח ה	0.45	2,436,960	2.87
הראל הנפקות אגח יח	0.44	3,080,000	2.77
מז טפ הנפק 46	0.43	2,314,551	2.75
ממשלתי צמוד 1131	0.42	2,500,000	2.66
מליסרון אגח יד	0.42	2,168,330	2.63
מליסרון אגח יט	0.42	2,322,803	2.65
הראל הנפקות אגח טו	0.41	2,800,000	2.62
עזריאלי אגח ד	0.4	2,139,461	2.5
אלקו אגח יג	0.4	2,682,668	2.56
פועלים אגח 200	0.38	2,220,001	2.38
אלוני חץ אגח יב	0.37	2,475,430	2.31
ביג אגח יח	0.36	2,044,681	2.3
ירושלים הנ אגח יט	0.36	2,153,948	2.29
הראל השקעות אגח א	0.36	2,500,001	2.25
גב ים אגח יא	0.35	2,065,647	2.18
מז טפ הנ אגח 70	0.35	2,165,736	2.24
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,850,000	1.99
מנורה הון התח ה	0.29	1,884,373	1.85
מז טפ הנפק 49	0.29	1,563,406	1.83
שופרסל אגח ו	0.29	1,457,144	1.81
מליסרון אגח יח	0.28	1,574,738	1.79
קרסו מוט אגח ג	0.27	1,752,382	1.72
מבנה אגח יז	0.27	1,386,354	1.68
רבוע נדלן אגח ח	0.25	1,369,650	1.6
ממשלתי שקלי 0537	0.25	2,000,000	1.56
מטריקס אגח ב	0.25	1,597,459	1.6
פניקס הון אגח ט	0.24	1,543,759	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.23	1,432,613	1.48
מבנה אגח כד	0.23	1,203,450	1.45
מז טפ הנפק 42	0.22	1,095,311	1.38
אלה פקדון אגח ד	0.21	1,451,773	1.34
אמות אגח ח	0.21	1,200,000	1.32
הפניקס אגח 6	0.21	1,460,001	1.34
בזק אגח 11	0.2	1,270,000	1.25
ישרס אגח טו	0.2	1,080,001	1.29
לאומי אגח 179	0.19	983,726	1.17
ריט 1 אגח ו	0.18	946,082	1.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	1,000,001	1.16
בינל הנפק אגח יב	0.17	952,633	1.08
ביג אגח ט	0.16	842,086	1.01
ריט 1 אגח ה	0.15	800,027	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.15	805,001	0.97
מבנה אגח כה	0.15	900,000	0.92
קרסו מוט אגח א	0.14	879,808	0.87
ביג אגח יב	0.14	742,517	0.89
שלמה החז אגח כ	0.14	814,584	0.88
כלל הון אגח יג	0.13	800,000	0.84
סאמיט אגח י	0.12	805,854	0.78
כלל הון אגח יא	0.12	800,000	0.75
פורמולה אגח ג	0.12	771,291	0.76
גב ים אגח י	0.12	700,000	0.74
נמלי ישראל אגח א	0.11	616,525	0.73
ממשלתי צמוד 0726	0.11	576,560	0.68
מז טפ הנ אגח 66	0.11	633,888	0.68
פועלים אגח 202	0.11	600,000	0.71
נמקו אגח ב	0.1	653,253	0.65
עזריאלי אגח ז	0.1	575,001	0.6
שטראוס אגח ו	0.1	700,010	0.61
שופרסל אגח ז	0.1	626,138	0.61
פניקס הון אגח ה	0.09	467,767	0.57
ריט 1 אגח ז	0.09	475,001	0.55
אלוני חץ אגח ט	0.08	485,060	0.48
אלביט מערכות אגח ג	0.06	380,000	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.06	343,799	0.38
יוניברסל אגח ג	0.05	245,456	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.05	319,000	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.05	360,001	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.04	212,173	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.04	252,718	0.26
אמפא אגח א	0.04	263,762	0.27
מז טפ הנפק 64	0.04	225,598	0.24
סאמיט אגח יב	0.03	234,895	0.21
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
אקויטל אגח 3	0.03	178,696	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
שופרסל אגח ד	0.01	75,556	0.09
ביג אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	10,000	0.01
איידיאו אגח ח	0	2,940,000	0.03