מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.87	-11.48
תחילת השנה	53.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	4.38	25,000,000	24.76
ממשלתי שקלי 0142	4.26	20,000,000	24.08
ממשלתי צמוד 0431	3.22	17,500,000	18.18
ממשלתי צמוד 0529	2.85	14,150,000	16.09
בינל הנפק אגח יג	2.8	15,540,848	15.82
ממשלתי צמוד 1033	2.78	15,000,000	15.72
ממשלתי שקלי 0335	2.75	15,000,000	15.55
מקמ 316	2.64	15,000,000	14.9
ממשלתי שקלי 0347	2.53	15,000,000	14.27
דיסקונט מנ אגח יז	2.24	12,000,000	12.63
מקמ 116	2.21	12,500,000	12.49
ארפורט אגח ה	2.12	10,000,001	11.95
דיסקונט מנ אגח טו	2.01	10,547,071	11.36
חשמל אגח 29	1.79	8,364,754	10.13
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	10.04
לאומי אגח 187	1.67	9,118,027	9.45
ירושלים הנ אגח כ	1.6	9,000,000	9.04
ביג אגח ח	1.47	7,000,001	8.28
סלע נדלן אגח ג	1.43	6,882,699	8.1
סלע נדלן אגח ד	1.41	7,110,001	7.99
אמות אגח ו	1.31	6,570,000	7.42
לאומי אגח 185	1.29	6,894,321	7.28
ממשלתי שקלי 1152	1.26	9,500,000	7.1
לאומי אגח 183	1.14	6,063,498	6.44
מז טפ הנפק 61	1.12	5,528,694	6.34
מז טפ הנפק 62	1.12	5,845,000	6.35
ישרס אגח יד	1.1	6,098,702	6.23
עזריאלי אגח ו	1.08	5,167,500	6.11
לאומי אגח 182	1.03	5,273,721	5.82
ישרס אגח טז	0.99	4,683,146	5.61
מקמ 616	0.97	5,590,470	5.5
לאומי אגח 188	0.96	5,250,000	5.43
מניבים ריט אגח ב	0.92	4,433,563	5.21
אלוני חץ אגח יג	0.92	4,921,170	5.2
גמא אגח ד	0.9	4,911,400	5.1
פועלים אגח 203	0.89	4,347,190	5.04
מקמ 216	0.88	5,000,000	4.98
מז טפ הנפק 52	0.84	4,409,475	4.75
ירושלים הנ אגח טז	0.83	4,103,678	4.69
פועלים אגח 204	0.83	4,555,000	4.68
הפניקס אגח 5	0.82	4,200,001	4.65
מז טפ הנ אגח 67	0.81	4,255,429	4.58
מגה אור אגח ח	0.8	3,847,719	4.51
קרסו מוט אגח ד	0.79	4,587,253	4.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	4,145,612	4.23
פועלים אגח 100	0.75	4,474,528	4.26
הראל הנפקות אגח טז	0.74	4,231,200	4.2
מרכנתיל הנ אגח ד	0.71	3,424,036	4.03
גב ים אגח ט	0.71	3,657,998	4.02
גב ים אגח ח	0.69	4,241,861	3.9
גב ים אגח ו	0.68	2,670,001	3.86
מבנה אגח יט	0.67	3,148,820	3.76
פועלים אגח 201	0.66	3,495,626	3.72
אמות אגח ז	0.64	3,900,000	3.6
כלל הון אגח יב	0.63	3,911,811	3.56
TREASURY BILL B 03/26/26	0.62	1,100,000	3.48
אמות אגח ד	0.59	2,767,210	3.34
ארפורט אגח ט	0.58	3,042,858	3.28
חשמל אגח 32	0.58	2,859,714	3.26
TREASURY BILL B 01/22/26	0.56	1,000,000	3.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.53	1,000,000	3.01
ממשלתי צמוד 0527	0.52	2,500,000	2.95
הראל הנפקות אגח טו	0.51	3,083,877	2.89
הראל הנפקות אגח יח	0.5	3,146,986	2.83
ממשלתי צמוד 1131	0.48	2,500,000	2.69
ביג אגח יח	0.48	2,374,469	2.7
מז טפ הנפק 46	0.48	2,314,551	2.71
מליסרון אגח יט	0.47	2,348,902	2.68
עזריאלי אגח ה	0.46	2,212,547	2.58
מליסרון אגח יד	0.46	2,168,330	2.6
אלקו אגח יג	0.46	2,700,001	2.59
הראל השקעות אגח א	0.44	2,750,172	2.48
פועלים אגח 200	0.42	2,220,001	2.38
ירושלים הנ אגח יט	0.41	2,138,595	2.33
מז טפ הנ אגח 70	0.4	2,165,736	2.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	2,379,882	2.25
ממשלתי שקלי 0330	0.37	2,300,000	2.08
אלוני חץ אגח טו	0.37	1,900,000	2.11
מנורה הון התח ה	0.33	1,884,373	1.84
מבנה אגח כג	0.33	1,573,691	1.87
מטריקס אגח ב	0.32	1,797,001	1.82
לאומי אגח 186	0.32	1,733,629	1.83
מליסרון אגח יח	0.32	1,592,633	1.8
שופרסל אגח ו	0.32	1,457,144	1.79
קרסו מוט אגח א	0.31	1,736,959	1.74
קרסו מוט אגח ג	0.31	1,752,382	1.73
אלון רבוע אגח ו	0.31	1,726,964	1.73
מבנה אגח יז	0.29	1,386,354	1.66
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,369,650	1.59
ממשלתי שקלי 0537	0.28	2,000,000	1.56
פניקס הון אגח ט	0.27	1,538,941	1.54
גב ים אגח יא	0.25	1,327,170	1.42
מבנה אגח כד	0.25	1,203,450	1.43
מז טפ הנפק 42	0.25	1,095,311	1.39
אלה פקדון אגח ד	0.24	1,451,773	1.35
אמות אגח ח	0.24	1,211,851	1.34
הפניקס אגח 6	0.24	1,493,372	1.37
ישרס אגח טו	0.23	1,080,001	1.27
ריט 1 אגח ו	0.22	992,796	1.24
בזק אגח 11	0.22	1,270,000	1.25
עזריאלי אגח ד	0.21	1,000,000	1.16
ממשלתי צמוד 0726	0.21	1,000,000	1.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,000,001	1.14
בינל הנפק אגח יב	0.19	952,633	1.06
ביג אגח ט	0.18	842,086	0.99
אלוני חץ אגח ט	0.18	970,120	1
רבוע נדלן אגח ו	0.17	805,001	0.96
ביג אגח יב	0.17	783,768	0.94
כלל הון אגח יג	0.17	895,141	0.97
שלמה החז אגח כ	0.16	856,102	0.93
מבנה אגח כה	0.16	900,000	0.93
סאמיט אגח י	0.15	853,258	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.14	746,936	0.77
כלל הון אגח יא	0.13	800,000	0.76
פורמולה אגח ג	0.13	771,291	0.76
שטראוס אגח ו	0.13	805,010	0.71
גב ים אגח י	0.13	700,000	0.74
ריט 1 אגח ה	0.12	549,869	0.67
מז טפ הנ אגח 66	0.12	633,888	0.68
פועלים אגח 202	0.12	600,000	0.7
שופרסל אגח ז	0.12	675,569	0.67
נמלי ישראל אגח א	0.11	534,538	0.62
נמקו אגח ב	0.11	653,253	0.65
עזריאלי אגח ז	0.11	575,001	0.61
אקויטל אגח 3	0.11	679,847	0.63
פניקס הון אגח ה	0.1	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.1	475,001	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.07	343,799	0.37
יוניברסל אגח ג	0.06	286,365	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.06	319,000	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.06	391,490	0.34
מז טפ הנ אגח 68	0.05	252,718	0.26
סאמיט אגח יב	0.04	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.04	212,173	0.23
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.02	100,000	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	87,014	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
שופרסל אגח ד	0.02	75,556	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
נמקו אגח ג	0.01	64,950	0.07
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03