מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.32	-2.8
תחילת השנה	78.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.14	22,000,000	25.67
מקמ 416	4.02	25,000,000	24.92
ממשלתי צמוד 0431	2.93	17,500,000	18.18
בינל הנפק אגח יג	2.61	15,881,912	16.2
ממשלתי צמוד 0529	2.6	14,150,000	16.13
ממשלתי שקלי 0347	2.57	16,500,000	15.94
ממשלתי שקלי 0335	2.54	15,000,000	15.78
ממשלתי צמוד 1033	2.53	15,000,000	15.7
מקמ 316	2.42	15,000,000	15
לאומי אגח 187	2.27	13,429,677	14.07
דיסקונט מנ אגח יז	2.21	13,000,000	13.7
אלון רבוע אגח ח	2.14	12,750,001	13.25
ארפורט אגח ה	2.12	11,241,277	13.16
דיסקונט מנ אגח טו	2.09	12,090,208	12.96
פועלים אגח 102	2.07	12,000,000	12.82
ירושלים הנ אגח כ	1.99	12,297,786	12.37
חשמל אגח 29	1.92	9,980,457	11.9
דיסקונט מנ אגח יח	1.53	9,500,000	9.47
ביג אגח ח	1.52	7,937,498	9.43
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	9.25
גב ים אגח ו	1.43	6,117,331	8.9
סלע נדלן אגח ג	1.39	7,285,609	8.61
ממשלתי שקלי 1152	1.35	11,000,000	8.35
סלע נדלן אגח ד	1.28	7,110,001	7.97
ישרס אגח יד	1.27	7,850,866	7.9
אמות אגח ו	1.2	6,570,000	7.42
לאומי אגח 185	1.17	6,894,321	7.25
לאומי אגח 183	1.04	6,063,498	6.44
מז טפ הנפק 61	1.03	5,528,694	6.38
מז טפ הנפק 62	1.02	5,845,000	6.36
עזריאלי אגח ו	0.98	5,167,500	6.1
לאומי אגח 182	0.94	5,273,721	5.85
ישרס אגח טז	0.89	4,683,146	5.54
מקמ 616	0.89	5,590,470	5.54
לאומי אגח 188	0.87	5,250,000	5.4
פועלים אגח 203	0.81	4,347,190	5.05
גמא אגח ד	0.81	4,910,000	5.02
אלוני חץ אגח יג	0.8	4,921,170	4.99
הראל הנפקות אגח טז	0.77	4,775,519	4.77
מז טפ הנפק 52	0.77	4,409,475	4.75
ירושלים הנ אגח טז	0.76	4,103,678	4.7
פועלים אגח 204	0.75	4,555,000	4.66
הפניקס אגח 5	0.75	4,200,001	4.65
מז טפ הנ אגח 67	0.74	4,255,429	4.58
מגה אור אגח ח	0.73	3,847,719	4.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.73	4,389,521	4.52
פועלים אגח 100	0.69	4,450,001	4.28
קרסו מוט אגח ד	0.66	4,205,936	4.1
לאומי אגח 186	0.66	3,909,288	4.12
גב ים אגח ט	0.65	3,657,998	4.01
מבנה אגח כג	0.63	3,258,066	3.9
מבנה אגח יט	0.61	3,148,820	3.77
גב ים אגח ח	0.61	4,100,001	3.81
פועלים אגח 201	0.6	3,504,844	3.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	3,917,454	3.73
אמות אגח ז	0.59	3,900,000	3.64
TREASURY BILL B 03/26/26	0.56	1,100,000	3.45
אמות אגח ד	0.54	2,767,210	3.35
כלל הון אגח יב	0.54	3,633,632	3.34
ארפורט אגח ט	0.53	3,042,858	3.26
חשמל אגח 32	0.53	2,859,714	3.28
מרכנתיל הנ אגח ד	0.51	2,741,279	3.18
מניבים ריט אגח ב	0.5	2,634,986	3.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.5	1,000,000	3.12
ממשלתי צמוד 0527	0.48	2,500,000	2.96
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.48	1,000,000	2.95
הראל הנפקות אגח יח	0.45	3,080,000	2.81
עזריאלי אגח ה	0.44	2,321,885	2.72
ביג אגח יח	0.44	2,374,469	2.7
מז טפ הנפק 46	0.44	2,314,551	2.73
הראל הנפקות אגח טו	0.43	2,800,000	2.66
ממשלתי צמוד 1131	0.43	2,500,000	2.69
מליסרון אגח יט	0.43	2,322,803	2.65
מליסרון אגח יד	0.42	2,168,330	2.61
אלקו אגח יג	0.41	2,635,001	2.55
עזריאלי אגח ד	0.4	2,139,461	2.49
פועלים אגח 200	0.38	2,220,001	2.38
ירושלים הנ אגח יט	0.37	2,138,595	2.27
הראל השקעות אגח א	0.37	2,500,001	2.28
מז טפ הנ אגח 70	0.36	2,165,736	2.26
גב ים אגח יא	0.35	2,055,647	2.2
ממשלתי שקלי 0330	0.34	2,300,000	2.1
אלוני חץ אגח טו	0.32	1,850,000	1.99
מנורה הון התח ה	0.3	1,884,373	1.86
מז טפ הנפק 49	0.29	1,563,406	1.81
מליסרון אגח יח	0.29	1,574,738	1.78
שופרסל אגח ו	0.29	1,457,144	1.79
קרסו מוט אגח א	0.28	1,736,959	1.73
קרסו מוט אגח ג	0.28	1,752,382	1.72
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	1,589,851	1.7
מבנה אגח יז	0.27	1,386,354	1.67
רבוע נדלן אגח ח	0.26	1,369,650	1.59
ממשלתי שקלי 0537	0.26	2,000,000	1.58
מטריקס אגח ב	0.26	1,597,459	1.6
פניקס הון אגח ט	0.25	1,543,759	1.54
מבנה אגח כד	0.23	1,203,450	1.43
מז טפ הנפק 42	0.22	1,095,311	1.39
הפניקס אגח 6	0.22	1,460,001	1.35
ריט 1 אגח ו	0.21	1,032,089	1.29
אלה פקדון אגח ד	0.21	1,451,773	1.32
אמות אגח ח	0.21	1,200,000	1.32
ישרס אגח טו	0.21	1,080,001	1.28
בזק אגח 11	0.2	1,270,000	1.26
ריט 1 אגח ה	0.19	960,032	1.18
ממשלתי צמוד 0726	0.19	1,000,000	1.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,000,001	1.15
בינל הנפק אגח יב	0.17	952,633	1.07
רבוע נדלן אגח ו	0.16	805,001	0.96
ביג אגח ט	0.16	842,086	1
אלוני חץ אגח ט	0.16	970,120	0.97
שלמה החז אגח כ	0.15	850,001	0.92
מבנה אגח כה	0.15	900,000	0.93
ביג אגח יב	0.14	742,517	0.88
כלל הון אגח יג	0.14	800,000	0.86
סאמיט אגח י	0.13	805,854	0.79
נמלי ישראל אגח א	0.12	616,525	0.72
כלל הון אגח יא	0.12	800,000	0.76
פורמולה אגח ג	0.12	771,291	0.76
גב ים אגח י	0.12	700,000	0.74
מז טפ הנ אגח 66	0.11	633,888	0.68
פועלים אגח 202	0.11	600,000	0.7
לאומי אגח 179	0.11	554,784	0.65
נמקו אגח ב	0.1	653,253	0.65
עזריאלי אגח ז	0.1	575,001	0.61
שטראוס אגח ו	0.1	700,010	0.62
שופרסל אגח ז	0.1	626,138	0.62
פניקס הון אגח ה	0.09	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.09	475,001	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.06	319,000	0.35
אלביט מערכות אגח ג	0.06	380,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.06	343,799	0.37
יוניברסל אגח ג	0.05	245,456	0.28
איי.סי.אל אגח ז	0.05	360,001	0.32
אקויטל אגח 3	0.05	351,206	0.33
סאמיט אגח יב	0.04	234,895	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.04	212,173	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.04	252,718	0.26
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
שופרסל אגח ד	0.01	75,556	0.09
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
איידיאו אגח ח	0	2,940,000	0.03