מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.87	3.62
תחילת השנה	39.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	7.15	25,000,000	24.9
ממשלתי שקלי 0142	4.05	12,500,000	14.09
ממשלתי צמוד 0529	3.85	12,150,000	13.4
ממשלתי שקלי 0347	3.81	15,000,000	13.26
דיסקונט מנ אגח טו	2.8	9,375,001	9.74
סלע נדלן אגח ד	2.18	7,156,033	7.58
ישרס אגח טז	1.93	5,774,545	6.7
עזריאלי אגח ו	1.92	5,816,458	6.68
לאומי אגח 185	1.87	6,300,000	6.5
קרסו מוטורס אגח ד	1.82	6,644,888	6.33
מז טפ הנפק 61	1.78	5,528,694	6.19
ארפורט אגח ה	1.75	5,300,001	6.1
מז טפ הנפק 62	1.75	5,845,000	6.09
הראל השקעות אגח א	1.71	6,800,001	5.94
פועלים אגח 203	1.7	5,215,794	5.93
לאומי אגח 182	1.62	5,273,721	5.64
ירושלים הנ אגח טז	1.57	4,887,220	5.47
ישרס אגח יד	1.51	5,193,174	5.25
בינל הנפק אגח י	1.49	4,522,000	5.19
מקמ 515	1.44	5,000,000	5
פועלים אגח 100	1.43	5,300,001	4.99
אלוני חץ אגח יג	1.41	5,000,000	4.89
אמות אגח ו	1.34	4,250,000	4.68
גב ים אגח ט	1.34	4,395,001	4.68
סלע נדלן אגח ג	1.32	4,000,000	4.58
הפניקס אגח 5	1.28	4,200,001	4.45
גב ים אגח ו	1.26	3,045,346	4.38
ביג אגח ח	1.22	3,666,668	4.24
פועלים אגח 201	1.19	3,995,001	4.15
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	4.09
מניבים ריט אגח ב	1.18	3,522,451	4.1
ממשלתי שקלי 1152	1.18	5,750,000	4.11
אמות אגח ז	1.1	4,300,000	3.84
מז טפ הנפק 52	1.05	3,531,000	3.64
אמות אגח ד	1.02	2,960,000	3.55
ארפורט אגח ט	0.98	3,300,001	3.41
כלל הון אגח יב	0.98	4,000,000	3.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.94	2,892,267	3.28
מטריקס אגח ב	0.94	3,299,884	3.28
קרסו מוטורס אגח ג	0.93	3,370,001	3.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.93	1,000,000	3.24
הראל הנפקות אגח טו	0.88	3,400,000	3.07
פניקס הון אגח ח	0.87	3,014,998	3.03
מקמ 715	0.86	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 0928	0.82	3,000,000	2.87
אלקו אגח יג	0.82	3,025,001	2.84
חשמל אגח 32	0.81	2,500,000	2.8
הראל הנפקות אגח יח	0.79	3,225,000	2.75
פועלים אגח 200	0.77	2,590,001	2.69
גב ים אגח ח	0.77	3,000,001	2.68
מליסרון אגח יט	0.76	2,375,001	2.63
ביג אגח יח	0.74	2,374,469	2.59
חשמל אגח 29	0.71	2,066,367	2.49
שופרסל אגח ו	0.69	1,942,858	2.39
מז טפ הנפק 46	0.6	1,831,062	2.1
עזריאלי אגח ה	0.59	1,800,001	2.06
קרסו מוטורס אגח א	0.58	2,061,482	2.04
רבוע נדלן אגח ו	0.57	1,670,001	1.97
ממשלתי שקלי 0330	0.57	2,300,000	1.99
מנורה הון התח ה	0.55	2,000,000	1.93
רבוע נדלן אגח ח	0.54	1,674,017	1.89
פורמולה מער אגח ג	0.52	1,837,196	1.8
ביג אגח ז	0.51	1,516,471	1.78
מליסרון אגח יח	0.51	1,610,527	1.76
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,700,000	1.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,500,000	1.7
אלה פקדון אגח ד	0.44	1,451,773	1.52
ממשלתי צמוד 1131	0.44	1,500,000	1.55
מבנה אגח כד	0.44	1,306,602	1.53
הפניקס אגח 6	0.44	1,706,710	1.53
ממשלתי שקלי 0537	0.43	2,000,000	1.49
מבנה אגח יז	0.42	1,235,001	1.47
שלמה החז אגח כ	0.41	1,350,001	1.42
מליסרון אגח י	0.41	1,215,834	1.44
ישרס אגח טו	0.4	1,190,001	1.38
ריט 1 אגח ו	0.37	1,075,529	1.3
בזק אגח 11	0.35	1,270,000	1.23
מליסרון אגח יא	0.35	1,010,718	1.2
ממשלתי צמוד 0726	0.33	1,000,000	1.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	1,080,531	1.01
ממשלתי שקלי 0226	0.28	1,000,000	0.97
אקויטל אגח 3	0.28	1,036,731	0.96
מגה אור אגח ח	0.27	825,000	0.95
ביג אגח יב	0.27	783,768	0.92
מבנה אגח כה	0.27	950,000	0.93
גב ים אגח י	0.27	930,000	0.94
נמקו אגח ב	0.26	937,400	0.9
כלל הון אגח יג	0.26	900,000	0.91
סאמיט אגח י	0.24	866,843	0.83
ישראכרט אגח ב	0.24	826,826	0.83
מליסרון אגח יד	0.22	664,862	0.78
כלל הון אגח יא	0.21	800,000	0.72
שטראוס אגח ו	0.21	849,732	0.72
ריט 1 אגח ה	0.2	586,524	0.7
פועלים אגח 202	0.2	600,000	0.68
שופרסל אגח ז	0.2	700,285	0.68
עזריאלי אגח ז	0.17	600,001	0.6
שלמה החז אגח יז	0.17	583,278	0.58
כלל הון אגח ט	0.15	450,000	0.53
ביג אגח ט	0.15	439,726	0.51
ריט 1 אגח ז	0.15	475,001	0.53
אמות אגח ח	0.15	500,000	0.53
איי.סי.אל אגח ז	0.14	588,001	0.5
יוניברסל אגח ג	0.13	409,092	0.46
רבוע נדלן אגח ט	0.09	319,000	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.06	217,484	0.21
סאמיט אגח יב	0.06	240,001	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	175,773	0.21
איידיאו אגח ז	0.05	17,274,624	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	159,369	0.15
יוניברסל אגח ו	0.03	113,477	0.11
שופרסל אגח ד	0.03	94,445	0.11
בזק אגח 10	0.02	47,400	0.06
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03