מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.57	22.48
תחילת השנה	-0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.13	12,500,000	13.78
ממשלתי צמוד 0529	4.07	12,394,122	13.57
ממשלתי שקלי 0347	4.04	15,000,000	13.5
דיסקונט מנ אגח טו	3.11	10,000,001	10.37
סלע נדלן אגח ד	2.69	8,337,220	8.96
קרסו מוטורס אגח ד	2.19	7,700,000	7.32
לאומי אגח 185	2.16	7,000,000	7.21
ארפורט אגח ה	2.1	6,018,077	7.02
עזריאלי אגח ו	2	5,871,458	6.68
ישרס אגח טז	1.99	5,774,545	6.63
הראל השקעות אגח א	1.94	7,509,958	6.47
מז טפ הנפק 61	1.83	5,528,694	6.11
מז טפ הנפק 62	1.81	5,845,000	6.03
אלוני חץ אגח יג	1.79	5,912,092	5.99
פועלים אגח 203	1.76	5,215,794	5.87
גב ים אגח ו	1.72	4,000,001	5.74
לאומי אגח 182	1.67	5,273,721	5.58
ירושלים הנ אגח טז	1.62	4,887,220	5.42
בינל הנפק אגח י	1.53	4,522,000	5.11
מקמ 215	1.5	5,000,000	5
מקמ 315	1.49	5,000,000	4.98
מקמ 415	1.49	5,000,000	4.97
פועלים אגח 100	1.48	5,300,001	4.94
הפניקס אגח 5	1.48	4,697,341	4.93
אמות אגח ו	1.39	4,250,000	4.62
גב ים אגח ט	1.39	4,395,001	4.63
ביג אגח ח	1.38	4,000,001	4.61
סלע נדלן אגח ג	1.37	4,000,000	4.58
אמות אגח ז	1.24	4,690,893	4.12
פועלים אגח 201	1.23	3,995,001	4.11
ישרס אגח יד	1.1	3,585,001	3.66
מז טפ הנפק 52	1.08	3,531,000	3.59
אמות אגח ד	1.05	2,960,000	3.51
כלל הון אגח יב	1.02	4,000,000	3.39
ארפורט אגח ט	1.01	3,300,001	3.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.98	3,370,001	3.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.97	2,892,267	3.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.94	1,000,000	3.15
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	3.09
מטריקס אגח ב	0.92	3,105,001	3.07
הראל הנפקות אגח טו	0.91	3,400,000	3.02
פניקס הון אגח ח	0.89	3,000,000	2.98
הראל הנפקות אגח יח	0.88	3,500,000	2.94
ממשלתי שקלי 0928	0.85	3,000,000	2.83
ביג אגח יח	0.85	2,600,000	2.82
חשמל אגח 32	0.83	2,500,000	2.77
קרסו מוטורס אגח א	0.82	2,742,641	2.72
פועלים אגח 200	0.8	2,590,001	2.67
מליסרון אגח יט	0.79	2,400,001	2.63
גב ים אגח ח	0.79	3,000,001	2.65
שופרסל אגח ו	0.71	1,942,858	2.36
ממשלתי שקלי 1152	0.69	3,300,000	2.3
אלקו אגח יג	0.68	2,420,001	2.27
חשמל אגח 29	0.66	1,844,878	2.21
מז טפ הנפק 46	0.62	1,831,062	2.08
עזריאלי אגח ה	0.61	1,800,001	2.04
ממשלתי שקלי 0330	0.59	2,300,000	1.98
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,900,000	1.98
רבוע נדלן אגח ו	0.58	1,670,001	1.94
מנורה הון התח ה	0.57	2,000,000	1.9
רבוע נדלן אגח ח	0.56	1,674,017	1.88
אלה פקדון אגח ד	0.54	1,750,000	1.8
ביג אגח ז	0.53	1,516,471	1.76
פורמולה מער אגח ג	0.52	1,772,296	1.72
מליסרון אגח יח	0.52	1,610,527	1.74
הפניקס אגח 6	0.51	1,920,000	1.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	1,500,000	1.67
ממשלתי צמוד 1131	0.46	1,500,000	1.53
מבנה אגח כד	0.45	1,306,602	1.52
ממשלתי שקלי 0537	0.44	2,000,000	1.46
שלמה החז אגח כ	0.44	1,400,001	1.47
מבנה אגח יז	0.44	1,235,001	1.46
מליסרון אגח י	0.43	1,215,834	1.42
ריט 1 אגח ו	0.42	1,158,262	1.41
אקויטל אגח 3	0.42	1,515,501	1.39
ישרס אגח טו	0.41	1,190,001	1.36
ישראכרט אגח ב	0.4	1,336,123	1.35
מגה אור אגח ח	0.38	1,100,000	1.26
בזק אגח 11	0.36	1,270,000	1.22
מליסרון אגח יא	0.35	1,010,718	1.18
ממשלתי צמוד 0726	0.34	1,000,000	1.13
גב ים אגח י	0.33	1,100,000	1.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,113,531	1.02
נמקו אגח ב	0.3	1,045,571	1.02
ביג אגח יב	0.29	825,019	0.98
ממשלתי שקלי 0226	0.29	1,000,000	0.97
מבנה אגח כה	0.28	950,000	0.93
כלל הון אגח יג	0.27	900,000	0.9
איי.סי.אל אגח ז	0.27	1,112,001	0.92
סאמיט אגח י	0.26	915,001	0.87
שטראוס אגח ו	0.24	970,000	0.81
שופרסל אגח ז	0.24	825,001	0.81
ריט 1 אגח ה	0.23	631,429	0.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.23	655,500	0.77
כלל הון אגח יא	0.22	800,000	0.73
שלמה החז אגח יז	0.21	700,001	0.69
עזריאלי אגח ז	0.18	600,001	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	524,266	0.61
גמא אגח ג	0.17	542,042	0.55
כלל הון אגח ט	0.16	450,000	0.52
ריט 1 אגח ז	0.16	475,001	0.53
אמות אגח ח	0.16	500,000	0.52
עזריאלי אגח ב	0.15	421,965	0.49
ביג אגח ט	0.15	439,726	0.51
יוניברסל אגח ג	0.15	450,001	0.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.15	471,544	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.11	400,001	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.1	319,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.08	300,001	0.27
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	159,369	0.15
איידיאו אגח ז	0.05	17,274,624	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
יוניברסל אגח ו	0.04	118,205	0.12
שופרסל אגח ד	0.03	94,445	0.11
בזק אגח 10	0.02	47,400	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03