מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.25	-47.47
תחילת השנה	137.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	6.21	24,437,782	24.26
מקמ 1015	5.07	20,000,000	19.78
ממשלתי צמוד 0529	4.01	14,150,000	15.65
ממשלתי שקלי 0142	3.7	12,500,000	14.45
ממשלתי שקלי 0347	3.5	15,000,000	13.66
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	12.59
מקמ 715	2.56	10,000,000	10
דיסקונט מנ אגח טו	2.52	9,375,001	9.85
סלע נדלן אגח ד	1.97	7,110,001	7.7
ממשלתי שקלי 1152	1.8	9,500,000	7.03
ארפורט אגח ה	1.79	6,000,001	6.99
לאומי אגח 185	1.68	6,300,000	6.56
ישרס אגח טז	1.62	5,400,001	6.34
מז טפ הנפק 61	1.6	5,528,694	6.24
מז טפ הנפק 62	1.58	5,845,000	6.17
פניקס הון אגח ח	1.57	6,041,094	6.12
עזריאלי אגח ו	1.57	5,300,000	6.12
קרסו מוטורס אגח ד	1.56	6,370,007	6.11
פועלים אגח 203	1.54	5,215,794	6.01
לאומי אגח 182	1.46	5,273,721	5.69
סלע נדלן אגח ג	1.36	4,602,336	5.33
ישרס אגח יד	1.35	5,165,518	5.27
בינל הנפק אגח י	1.31	4,400,000	5.1
פועלים אגח 100	1.28	5,220,283	5
גמא אגח ד	1.27	4,951,000	4.95
אלוני חץ אגח יג	1.26	4,921,170	4.92
אמות אגח ו	1.21	4,250,000	4.74
הפניקס אגח 5	1.16	4,200,001	4.52
דסטיני נדל"ן אגח א	1.12	4,313,101	4.39
ביג אגח ח	1.1	3,666,668	4.29
פועלים אגח 201	1.08	3,995,001	4.2
ירושלים הנ אגח טז	1.05	3,655,415	4.09
מניבים ריט אגח ב	1.04	3,495,000	4.06
גב ים אגח ט	0.99	3,648,680	3.87
מז טפ הנפק 52	0.94	3,531,000	3.67
הראל השקעות אגח א	0.93	4,114,944	3.63
אמות אגח ז	0.91	3,900,000	3.56
אמות אגח ד	0.9	3,002,353	3.53
ארפורט אגח ט	0.89	3,300,001	3.47
כלל הון אגח יב	0.88	3,911,811	3.42
אלקו אגח יג	0.86	3,552,463	3.38
TREASURY BILL B 08/07/25	0.86	1,000,000	3.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.85	2,892,267	3.32
TREASURY BILL B 09/25/25	0.85	1,000,000	3.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.79	1,000,000	3.08
גב ים אגח ו	0.75	2,000,001	2.91
ממשלתי צמוד 0527	0.74	2,500,000	2.89
חשמל אגח 32	0.73	2,500,000	2.84
הראל הנפקות אגח טו	0.72	3,083,877	2.81
הראל הנפקות אגח יח	0.7	3,146,986	2.74
פועלים אגח 200	0.7	2,590,001	2.72
מליסרון אגח יט	0.68	2,375,001	2.64
ביג אגח יח	0.67	2,374,469	2.63
פורמולה מער אגח ג	0.67	2,664,293	2.61
קרסו מוטורס אגח א	0.66	2,594,110	2.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	2,587,988	2.53
גב ים אגח ח	0.65	2,817,117	2.52
מטריקס אגח ב	0.64	2,500,001	2.52
חשמל אגח 29	0.64	2,066,367	2.51
שופרסל אגח ו	0.62	1,942,858	2.4
מז טפ הנפק 46	0.54	1,831,062	2.12
ממשלתי שקלי 0330	0.52	2,300,000	2.02
רבוע נדלן אגח ו	0.51	1,670,001	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,900,000	2.01
עזריאלי אגח ה	0.5	1,687,501	1.94
ממשלתי שקלי 0928	0.49	2,000,000	1.93
רבוע נדלן אגח ח	0.49	1,674,017	1.91
מנורה הון התח ה	0.47	1,884,373	1.82
מליסרון אגח יח	0.46	1,610,527	1.78
הראל הנפקות אגח טז	0.43	1,725,615	1.69
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	1,500,000	1.7
ממשלתי צמוד 1131	0.4	1,500,000	1.56
הפניקס אגח 6	0.4	1,706,710	1.55
ממשלתי שקלי 0537	0.38	2,000,000	1.5
אלה פקדון אגח ד	0.37	1,451,773	1.43
מבנה אגח כד	0.36	1,203,450	1.41
שלמה החז אגח כ	0.35	1,300,001	1.38
ריט 1 אגח ו	0.34	1,075,529	1.32
בזק אגח 11	0.32	1,270,000	1.23
ישרס אגח טו	0.32	1,080,001	1.25
מליסרון אגח יא	0.31	1,010,718	1.21
ממשלתי צמוד 0726	0.29	1,000,000	1.15
מבנה אגח יז	0.28	926,251	1.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	1,080,531	1.01
ממשלתי שקלי 0226	0.25	1,000,000	0.98
אקויטל אגח 3	0.25	1,036,731	0.97
מגה אור אגח ח	0.24	825,000	0.95
ביג אגח יב	0.24	783,768	0.94
כלל הון אגח יג	0.24	895,141	0.94
מבנה אגח כה	0.24	950,000	0.95
גב ים אגח י	0.24	930,000	0.96
סאמיט אגח י	0.21	853,258	0.83
כלל הון אגח יא	0.19	800,000	0.74
ריט 1 אגח ה	0.18	570,001	0.69
נמקו אגח ב	0.18	700,001	0.68
פועלים אגח 202	0.18	600,000	0.69
שטראוס אגח ו	0.18	805,010	0.68
שופרסל אגח ז	0.18	700,285	0.69
עזריאלי אגח ז	0.15	587,246	0.6
כלל הון אגח ט	0.14	450,000	0.53
ריט 1 אגח ז	0.14	475,001	0.55
אמות אגח ח	0.14	500,000	0.54
ביג אגח ט	0.13	439,726	0.52
מקמ 216	0.12	500,000	0.49
יוניברסל אגח ג	0.11	368,183	0.42
מליסרון אגח יד	0.11	352,017	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.09	319,000	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.09	343,799	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.09	400,001	0.34
סאמיט אגח יב	0.06	240,001	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	175,773	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.04	158,890	0.16
איידיאו אגח ז	0.04	17,274,624	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	106,296	0.1
שופרסל אגח ד	0.03	94,445	0.11
בזק אגח 10	0.01	47,400	0.06
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03
יוניברסל אגח ו	0	1	0