מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.7	-13.87
תחילת השנה	1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.52	0	15.53
מקמ 615	4.34	15,000,000	14.89
ממשלתי שקלי 0142	3.99	12,500,000	13.71
ממשלתי צמוד 0529	3.95	12,394,122	13.56
ממשלתי שקלי 0347	3.72	15,000,000	12.78
דיסקונט מנ אגח טו	2.81	9,375,001	9.66
סלע נדלן אגח ד	2.19	7,156,033	7.53
קרסו מוטורס אגח ד	2.13	7,678,741	7.31
ישרס אגח טז	1.94	5,774,545	6.64
עזריאלי אגח ו	1.93	5,816,458	6.62
לאומי אגח 185	1.88	6,300,000	6.46
מז טפ הנפק 61	1.79	5,528,694	6.14
ארפורט אגח ה	1.77	5,300,001	6.06
מז טפ הנפק 62	1.76	5,845,000	6.05
הראל השקעות אגח א	1.72	6,800,001	5.9
פועלים אגח 203	1.71	5,215,794	5.88
לאומי אגח 182	1.63	5,273,721	5.61
ירושלים הנ אגח טז	1.58	4,887,220	5.43
ישרס אגח יד	1.51	5,168,644	5.2
בינל הנפק אגח י	1.5	4,522,000	5.15
פועלים אגח 100	1.45	5,300,001	4.96
מקמ 515	1.45	5,000,000	4.98
אלוני חץ אגח יג	1.41	5,000,000	4.83
ביג אגח ח	1.35	4,000,001	4.63
אמות אגח ו	1.35	4,250,000	4.65
גב ים אגח ט	1.35	4,395,001	4.64
סלע נדלן אגח ג	1.34	4,000,000	4.59
הפניקס אגח 5	1.29	4,200,001	4.43
גב ים אגח ו	1.22	2,929,108	4.2
פועלים אגח 201	1.2	3,995,001	4.12
ממשלתי שקלי 1152	1.15	5,750,000	3.96
אמות אגח ז	1.11	4,300,000	3.8
מז טפ הנפק 52	1.05	3,531,000	3.61
אמות אגח ד	1.03	2,960,000	3.52
ארפורט אגח ט	0.99	3,300,001	3.38
כלל הון אגח יב	0.98	4,000,000	3.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.97	1,000,000	3.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.95	2,892,267	3.26
מטריקס אגח ב	0.95	3,299,884	3.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.94	3,370,001	3.24
הראל הנפקות אגח טו	0.89	3,400,000	3.04
פניקס הון אגח ח	0.88	3,014,998	3.02
ממשלתי שקלי 0928	0.83	3,000,000	2.84
אלקו אגח יג	0.82	3,000,001	2.81
חשמל אגח 32	0.81	2,500,000	2.79
הראל הנפקות אגח יח	0.79	3,225,000	2.72
פועלים אגח 200	0.78	2,590,001	2.67
גב ים אגח ח	0.78	3,000,001	2.66
מליסרון אגח יט	0.76	2,375,001	2.61
ביג אגח יח	0.75	2,374,469	2.56
שופרסל אגח ו	0.69	1,942,858	2.37
חשמל אגח 29	0.68	1,943,197	2.33
מז טפ הנפק 46	0.61	1,831,062	2.09
עזריאלי אגח ה	0.6	1,800,001	2.05
קרסו מוטורס אגח א	0.59	2,061,482	2.02
רבוע נדלן אגח ו	0.57	1,670,001	1.96
ממשלתי שקלי 0330	0.57	2,300,000	1.97
מנורה הון התח ה	0.56	2,000,000	1.92
רבוע נדלן אגח ח	0.55	1,674,017	1.89
אלה פקדון אגח ד	0.54	1,706,238	1.85
ביג אגח ז	0.52	1,516,471	1.77
פורמולה מער אגח ג	0.52	1,837,196	1.8
מליסרון אגח יח	0.51	1,610,527	1.75
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,700,000	1.73
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,500,000	1.68
ממשלתי צמוד 1131	0.45	1,500,000	1.53
מבנה אגח כד	0.44	1,306,602	1.52
הפניקס אגח 6	0.44	1,706,710	1.52
מבנה אגח יז	0.43	1,235,001	1.46
ממשלתי שקלי 0537	0.42	2,000,000	1.45
מליסרון אגח י	0.42	1,215,834	1.43
שלמה החז אגח כ	0.41	1,350,001	1.41
ישרס אגח טו	0.4	1,190,001	1.37
אקויטל אגח 3	0.4	1,479,501	1.36
ישראכרט אגח ב	0.39	1,336,123	1.33
ריט 1 אגח ו	0.38	1,075,529	1.29
בזק אגח 11	0.36	1,270,000	1.22
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.35	1,026,752	1.21
מליסרון אגח יא	0.35	1,010,718	1.19
ממשלתי צמוד 0726	0.33	1,000,000	1.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	1,080,531	1
נמקו אגח ב	0.28	1,000,001	0.97
ממשלתי שקלי 0226	0.28	1,000,000	0.97
מגה אור אגח ח	0.27	825,000	0.94
ביג אגח יב	0.27	783,768	0.92
פועלים אגח 202	0.27	800,000	0.91
מבנה אגח כה	0.27	950,000	0.92
גב ים אגח י	0.27	930,000	0.93
כלל הון אגח יג	0.26	900,000	0.9
סאמיט אגח י	0.24	866,843	0.82
מליסרון אגח יד	0.23	672,970	0.8
כלל הון אגח יא	0.21	800,000	0.72
שטראוס אגח ו	0.21	849,732	0.72
שופרסל אגח ז	0.2	700,285	0.68
ריט 1 אגח ה	0.19	552,501	0.66
עזריאלי אגח ז	0.17	600,001	0.6
שלמה החז אגח יז	0.17	583,278	0.57
כלל הון אגח ט	0.15	450,000	0.52
ביג אגח ט	0.15	439,726	0.51
ריט 1 אגח ז	0.15	475,001	0.53
אמות אגח ח	0.15	500,000	0.52
איי.סי.אל אגח ז	0.14	588,001	0.49
פועלים התח נד ה (COCO)	0.14	410,570	0.48
יוניברסל אגח ג	0.13	409,092	0.46
רבוע נדלן אגח ט	0.09	319,000	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.06	217,484	0.21
סאמיט אגח יב	0.06	240,001	0.21
איידיאו אגח ז	0.05	17,274,624	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	159,369	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	115,290	0.12
יוניברסל אגח ו	0.03	113,477	0.11
שופרסל אגח ד	0.03	94,445	0.11
בזק אגח 10	0.02	47,400	0.06
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03
עזריאלי אגח ב	0	1	0