מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.25	-47.52
תחילת השנה	137.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	10.91	51,000,000	50.63
מקמ 915	7.94	37,000,000	36.86
פיקדון בבנק מסוים	6.37	0	29.55
ממשלתי צמוד 0529	3.39	14,150,000	15.73
ממשלתי שקלי 0142	3.07	12,500,000	14.25
ממשלתי שקלי 0347	2.89	15,000,000	13.42
מקמ 815	2.8	13,000,000	12.99
ממשלתי צמוד 0431	2.62	12,000,000	12.14
דיסקונט מנ אגח טו	2.13	9,375,001	9.9
ארפורט אגח ה	1.89	7,500,001	8.79
ממשלתי צמוד 1033	1.78	8,000,000	8.27
סלע נדלן אגח ד	1.68	7,110,001	7.77
ממשלתי שקלי 1152	1.49	9,500,000	6.91
לאומי אגח 185	1.42	6,300,000	6.61
מז טפ הנפק 61	1.35	5,528,694	6.27
מז טפ הנפק 62	1.34	5,845,000	6.2
עזריאלי אגח ו	1.32	5,300,000	6.13
פועלים אגח 203	1.3	5,215,794	6.04
לאומי אגח 182	1.23	5,273,721	5.72
ישרס אגח טז	1.17	4,674,628	5.44
סלע נדלן אגח ג	1.16	4,602,336	5.36
בינל הנפק אגח י	1.15	4,569,458	5.32
ישרס אגח יד	1.14	5,165,518	5.29
ממשלתי שקלי 0335	1.07	5,000,000	4.96
גמא אגח ד	1.07	4,925,000	4.96
פועלים אגח 100	1.07	5,220,283	4.98
אלוני חץ אגח יג	1.06	4,921,170	4.93
אמות אגח ו	1.03	4,250,000	4.76
קרסו מוטורס אגח ד	1.03	4,968,569	4.76
הפניקס אגח 5	0.98	4,200,001	4.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.94	4,313,101	4.37
ביג אגח ח	0.93	3,666,668	4.3
פועלים אגח 201	0.91	3,995,001	4.22
ירושלים הנ אגח טז	0.89	3,655,415	4.12
מניבים ריט אגח ב	0.88	3,495,000	4.08
גב ים אגח ט	0.84	3,648,680	3.89
מז טפ הנפק 52	0.8	3,531,000	3.7
מרכנתיל הנ אגח ד	0.77	3,104,346	3.59
מליסרון אגח יד	0.77	3,000,001	3.59
אמות אגח ז	0.76	3,900,000	3.55
ארפורט אגח ט	0.75	3,300,001	3.49
כלל הון אגח יב	0.74	3,911,811	3.43
אלקו אגח יג	0.73	3,552,463	3.38
TREASURY BILL B 08/07/25	0.73	1,000,000	3.39
TREASURY BILL B 09/25/25	0.73	1,000,000	3.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.66	1,000,000	3.09
ממשלתי צמוד 0527	0.63	2,500,000	2.9
גב ים אגח ו	0.63	2,000,001	2.92
חשמל אגח 32	0.61	2,500,000	2.82
הראל הנפקות אגח טו	0.6	3,083,877	2.8
הראל הנפקות אגח יח	0.59	3,146,986	2.72
פועלים אגח 200	0.59	2,590,001	2.74
ביג אגח יח	0.57	2,374,469	2.64
מליסרון אגח יט	0.57	2,348,902	2.63
אמות אגח ד	0.56	2,210,001	2.62
קרסו מוטורס אגח א	0.56	2,594,110	2.59
ממשלתי צמוד 1131	0.56	2,500,000	2.62
הראל השקעות אגח א	0.54	2,887,604	2.53
חשמל אגח 29	0.54	2,066,367	2.52
גב ים אגח ח	0.54	2,817,117	2.51
שופרסל אגח ו	0.52	1,942,858	2.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	2,300,001	2.25
מז טפ הנפק 46	0.46	1,831,062	2.14
אלוני חץ אגח טו	0.44	1,900,000	2.02
רבוע נדלן אגח ו	0.43	1,670,001	1.98
ממשלתי שקלי 0330	0.43	2,300,000	2.01
מטריקס אגח ב	0.43	2,040,310	2.01
ממשלתי שקלי 0928	0.42	2,000,000	1.93
עזריאלי אגח ה	0.42	1,687,501	1.95
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,674,017	1.92
מנורה הון התח ה	0.39	1,884,373	1.81
מליסרון אגח יח	0.38	1,592,633	1.77
הראל הנפקות אגח טז	0.37	1,725,615	1.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,500,000	1.71
פורמולה מער אגח ג	0.33	1,542,581	1.51
הפניקס אגח 6	0.33	1,706,710	1.54
ממשלתי שקלי 0537	0.32	2,000,000	1.48
אלה פקדון אגח ד	0.31	1,451,773	1.43
מבנה אגח כד	0.31	1,203,450	1.42
שלמה החז אגח כ	0.3	1,300,001	1.38
ריט 1 אגח ו	0.29	1,075,529	1.33
בזק אגח 11	0.27	1,270,000	1.23
ישרס אגח טו	0.27	1,080,001	1.26
ממשלתי צמוד 0726	0.25	1,000,000	1.15
מבנה אגח יז	0.24	926,251	1.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,080,531	1.01
מגה אור אגח ח	0.21	825,000	0.96
ממשלתי שקלי 0226	0.21	1,000,000	0.98
מבנה אגח כה	0.21	950,000	0.96
גב ים אגח י	0.21	930,000	0.96
ביג אגח יב	0.2	783,768	0.94
כלל הון אגח יג	0.2	895,141	0.92
סאמיט אגח י	0.18	853,258	0.81
כלל הון אגח יא	0.16	800,000	0.74
ריט 1 אגח ה	0.15	570,001	0.69
נמקו אגח ב	0.15	700,001	0.68
פועלים אגח 202	0.15	600,000	0.69
שטראוס אגח ו	0.15	805,010	0.68
שופרסל אגח ז	0.15	700,285	0.69
עזריאלי אגח ז	0.13	575,001	0.59
אקויטל אגח 3	0.13	679,847	0.61
ריט 1 אגח ז	0.12	475,001	0.55
אמות אגח ח	0.12	500,000	0.54
ביג אגח ט	0.11	439,726	0.52
מקמ 216	0.11	500,000	0.49
יוניברסל אגח ג	0.09	368,183	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.08	343,799	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.07	319,000	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.07	400,001	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
סאמיט אגח יב	0.05	240,001	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	175,773	0.21
איידיאו אגח ז	0.04	17,274,624	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.03	138,652	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.03	158,890	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	106,296	0.1
שופרסל אגח ד	0.02	94,445	0.11
בזק אגח 10	0.01	47,400	0.06
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03
יוניברסל אגח ו	0	1	0