מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.98	-4.25
תחילת השנה	161.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	6.86	35,000,000	35
ממשלתי שקלי 0142	4.59	20,000,000	23.4
ממשלתי צמוד 0431	3.53	17,500,000	18.03
ממשלתי צמוד 0529	3.14	14,150,000	15.99
ממשלתי צמוד 1033	3.1	15,000,000	15.81
בינל הנפק אגח יג	3.07	15,540,848	15.66
ממשלתי שקלי 0335	2.98	15,000,000	15.19
מקמ 1115	2.73	14,000,000	13.95
ממשלתי שקלי 0347	2.7	15,000,000	13.78
דיסקונט מנ אגח טו	2.2	10,547,071	11.25
לאומי אגח 187	1.8	9,118,027	9.17
ארפורט אגח ה	1.75	7,500,001	8.9
אמות אגח ו	1.61	7,300,000	8.19
סלע נדלן אגח ד	1.53	7,110,001	7.82
ממשלתי שקלי 1152	1.39	9,500,000	7.09
סלע נדלן אגח ג	1.31	5,664,910	6.69
לאומי אגח 183	1.25	6,063,498	6.36
לאומי אגח 185	1.24	6,000,001	6.31
מז טפ הנפק 61	1.24	5,528,694	6.34
מז טפ הנפק 62	1.23	5,845,000	6.3
עזריאלי אגח ו	1.22	5,300,000	6.23
פועלים אגח 203	1.2	5,215,794	6.11
לאומי אגח 182	1.14	5,273,721	5.8
ישרס אגח טז	1.08	4,674,628	5.53
לאומי אגח 188	1.04	5,250,000	5.31
ישרס אגח יד	1.02	5,165,518	5.2
גמא אגח ד	0.99	4,925,000	5.03
פועלים אגח 100	0.99	5,220,283	5.04
אלוני חץ אגח יג	0.98	4,921,170	5.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.94	4,968,569	4.78
הפניקס אגח 5	0.9	4,200,001	4.6
מז טפ הנ אגח 67	0.89	4,255,429	4.53
פועלים אגח 204	0.89	4,505,000	4.56
מגה אור אגח ח	0.88	3,847,719	4.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.88	4,362,246	4.49
ביג אגח ח	0.85	3,666,668	4.34
פועלים אגח 201	0.84	3,995,001	4.28
מז טפ הנפק 52	0.83	3,975,112	4.23
ירושלים הנ אגח טז	0.82	3,655,415	4.16
מניבים ריט אגח ב	0.81	3,495,000	4.14
דיסק מנ אגח יז	0.81	3,962,731	4.12
גב ים אגח ט	0.78	3,657,998	3.96
גב ים אגח ו	0.75	2,675,136	3.85
גב ים אגח ח	0.75	4,241,861	3.84
מבנה אגח יט	0.73	3,148,820	3.75
אמות אגח ז	0.71	3,900,000	3.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.71	3,104,346	3.63
כלל הון אגח יב	0.68	3,911,811	3.44
חשמל אגח 29	0.66	2,786,089	3.35
TREASURY BILL B 11/04/25	0.65	1,000,000	3.3
TREASURY BILL B 12/26/25	0.64	1,000,000	3.28
ארפורט אגח ט	0.63	3,042,858	3.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.6	1,000,000	3.07
ממשלתי צמוד 0527	0.58	2,500,000	2.94
הראל הנפקות אגח טו	0.56	3,083,877	2.85
חשמל אגח 32	0.56	2,500,000	2.85
פועלים אגח 200	0.55	2,590,001	2.78
הראל הנפקות אגח יח	0.54	3,146,986	2.77
אלקו אגח יג	0.54	2,950,001	2.77
מז טפ הנפק 46	0.53	2,314,551	2.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	2,855,858	2.69
אמות אגח ד	0.52	2,210,001	2.65
רבוע נדלן אגח ו	0.52	2,200,001	2.64
ממשלתי צמוד 1131	0.52	2,500,000	2.66
ביג אגח יח	0.52	2,374,469	2.67
מליסרון אגח יט	0.52	2,348,902	2.67
הראל השקעות אגח א	0.5	2,887,604	2.57
מז טפ הנ אגח 70	0.49	2,362,535	2.49
שופרסל אגח ו	0.46	1,942,858	2.36
ירושלים הנ אגח יט	0.45	2,138,595	2.3
מנורה מב אגח ג	0.43	2,225,100	2.19
הראל הנפקות אגח טז	0.4	2,044,151	2.03
ממשלתי שקלי 0330	0.4	2,300,000	2.04
אלוני חץ אגח טו	0.4	1,900,000	2.05
עזריאלי אגח ה	0.39	1,687,501	1.97
רבוע נדלן אגח ח	0.38	1,674,017	1.95
מנורה הון התח ה	0.36	1,884,373	1.84
מטריקס אגח ב	0.36	1,818,893	1.82
מליסרון אגח יד	0.35	1,492,902	1.79
מליסרון אגח יח	0.35	1,592,633	1.79
קרסו מוטורס אגח א	0.34	1,736,959	1.72
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	1,500,000	1.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	1,752,382	1.7
הפניקס אגח 6	0.31	1,706,710	1.56
פניקס הון אגח ט	0.3	1,538,941	1.52
ממשלתי שקלי 0537	0.3	2,000,000	1.52
פורמולה מער אגח ג	0.3	1,542,581	1.53
מבנה אגח כג	0.29	1,232,329	1.46
אלה פקדון אגח ד	0.28	1,451,773	1.41
לאומי אגח 186	0.28	1,337,502	1.4
גב ים אגח יא	0.28	1,327,170	1.41
מבנה אגח כד	0.28	1,203,450	1.44
מז טפ הנפק 42	0.27	1,095,311	1.38
שלמה החז אגח כ	0.26	1,250,001	1.34
ישרס אגח טו	0.25	1,080,001	1.27
ריט 1 אגח ו	0.24	992,796	1.22
בזק אגח 11	0.24	1,270,000	1.24
ממשלתי צמוד 0726	0.23	1,000,000	1.16
מבנה אגח יז	0.22	926,251	1.13
אלון רבוע אגח ו	0.21	1,069,666	1.06
ביג אגח יב	0.18	783,768	0.94
כלל הון אגח יג	0.18	895,141	0.94
מבנה אגח כה	0.18	900,000	0.91
סאמיט אגח י	0.16	853,258	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.16	739,520	0.8
אלוני חץ אגח ט	0.16	811,917	0.82
נמקו אגח ב	0.14	700,001	0.7
כלל הון אגח יא	0.14	800,000	0.74
פועלים אגח 202	0.14	600,000	0.7
שטראוס אגח ו	0.14	805,010	0.69
גב ים אגח י	0.14	700,000	0.73
שופרסל אגח ז	0.13	675,569	0.66
ריט 1 אגח ה	0.12	488,572	0.59
עזריאלי אגח ז	0.12	575,001	0.6
אקויטל אגח 3	0.12	679,847	0.62
פניקס הון אגח ה	0.11	467,767	0.56
ריט 1 אגח ז	0.11	475,001	0.55
אמות אגח ח	0.11	500,000	0.55
ביג אגח ט	0.1	439,726	0.52
יוניברסל אגח ג	0.07	327,274	0.38
רבוע נדלן אגח ט	0.07	319,000	0.34
אלון רבוע אגח ז	0.07	343,799	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.07	400,001	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.32
מז טפ הנ אגח 68	0.06	284,307	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.05	214,338	0.23
סאמיט אגח יב	0.04	240,001	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	175,773	0.21
אלון רבוע אגח ח	0.03	158,890	0.16
מבנה אגח טז	0.03	161,779	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	17,274,624	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.02	113,082	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	87,014	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	93,439	0.1
שופרסל אגח ד	0.02	94,445	0.11
פניקס הון אגח יג	0.01	34,126	0.04
בזק אגח 10	0.01	47,400	0.06
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-2.1	0	-10.71