הירשמו אזור אישי

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.06

מחיר קנייה

133.06

0.08%

% החודש:0.63%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:5.5%
סטיית תקן (שנה):1.18
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	79.37	172,951,161	165.21
אג"ח מדינה	6	10.53	21,371,331	21.95
מק"מ	3	8.28	17,291,132	17.24
פיקדונות בבנק	1	1	0	2.09
אג"ח להמרה	1	0.44	1,029,390	0.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.1	31,960,090	0.2
סה"כ	132	99.72	244,603,104	207.59

אחזקות הקרן

מקמ 315

ממשלתי שקלי 0327

פניקס הון אגח ח

ממשלתי שקלי 1026

אשטרום נכ אגח 9

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	4.36	9,082,149	9.08
ממשלתי שקלי 0327	3.07	6,553,631	6.4
פניקס הון אגח ח	2.8	5,848,729	5.83
ממשלתי שקלי 1026	2.78	5,499,449	5.79
אשטרום נכ אגח 9	2.41	4,892,375	5.01
מקמ 415	2.39	5,000,000	4.98
בי קומיונק אגח ז	2.33	4,659,986	4.86
ארפורט אגח ה	2.26	4,097,608	4.7
ממשלתי שקלי 0829	2.26	4,568,251	4.71
ביג אגח ט	1.82	3,284,217	3.8
דמרי אגח ח	1.78	3,687,708	3.7
לייטסטון אגח ב	1.76	3,674,198	3.67
מליסרון אגח כ	1.76	3,620,635	3.66
אמות אגח ט	1.75	3,483,988	3.64
אפריקה מג אגח ד	1.73	3,576,220	3.61
שיכון ובינוי אגח 8	1.72	2,992,275	3.57
מליסרון אגח יא	1.69	2,986,146	3.52
עזריאלי אגח ב	1.66	2,994,646	3.46
מקמ 515	1.53	3,208,983	3.18
סילברסטין אגח ב	1.51	3,231,929	3.14
חשמל אגח 33	1.49	3,189,598	3.09
ישרס אגח יד	1.45	3,017,478	3.02
קופרליין אגח ב	1.43	2,936,937	2.98
סאמיט אגח יב	1.41	3,283,413	2.94
צילו-בלו אגח ט	1.4	2,414,901	2.91
הפניקס אגח 6	1.27	2,959,603	2.64
ממשלתי שקלי 0229	1.18	2,500,000	2.46
ג'י סיטי אגח כ	1.14	2,204,000	2.37
או פי סי אגח ב	1.13	2,036,190	2.35
ג'נריישן קפ אגח ג	1.12	2,287,800	2.33
מז טפ הנפק 46	1.12	2,045,656	2.33
אלוני חץ אגח י	1.12	2,304,423	2.34
ממשלתי צמוד 0527	1.1	2,000,000	2.3
אשטרום נכ אגח 10	1.1	1,938,831	2.29
נכסים ובנ אגח י	1.07	2,039,080	2.22
עזריאלי אגח ה	1.06	1,934,863	2.21
סלקום אגח ט	1.03	2,142,330	2.15
שטראוס אגח ה	1.02	2,160,533	2.12
פיקדון בבנק מסוים	1	0	2.09
ווסטדיל אגח ג	0.99	1,896,000	2.06
מניבים ריט אגח ב	0.93	1,669,483	1.94
מז טפ הנפק 49	0.91	1,697,119	1.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.91	1,942,184	1.89
פתאל אירו אגח ג	0.86	1,870,466	1.79
לפידות קפיטל אגח א	0.85	1,781,938	1.76
סלע נדלן אגח ד	0.83	1,597,391	1.74
גמא אגח ג	0.8	1,623,984	1.67
סלקום אגח יא	0.77	1,614,034	1.6
מליסרון אגח יט	0.76	1,428,735	1.58
אלקטרה אגח ה	0.74	1,578,854	1.54
הפניקס אגח 4	0.74	1,523,686	1.55
סלע נדלן אגח ג	0.73	1,315,333	1.52
ישרס אגח טז	0.72	1,295,652	1.5
נמקו אגח ב	0.71	1,515,390	1.48
ביג אגח יב	0.7	1,240,718	1.45
אמות אגח ז	0.68	1,601,930	1.42
אזורים אגח 12	0.68	1,410,859	1.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.67	1,280,000	1.4
פועלים אגח 203	0.67	1,233,087	1.4
משק אנרגיה אגח א	0.65	1,168,834	1.35
צור אגח י	0.65	1,168,117	1.36
רבוע נדלן אגח ו	0.63	1,114,466	1.3
אלוני חץ אגח יג	0.61	1,311,971	1.28
תעשיה אוירית אגח ד	0.58	1,182,017	1.2
שופרסל אגח ו	0.57	979,051	1.19
חשמל אגח 34	0.56	1,087,653	1.17
אפי נכסים אגח ח	0.54	966,979	1.13
חשמל אגח 35	0.52	985,696	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.51	911,586	1.06
דיסק השק אגח י	0.49	1,018,660	1.01
ג'י סיטי אגח יד	0.47	987,801	0.98
עזריאלי אגח ו	0.46	830,657	0.95
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,029,390	0.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	808,763	0.91
חלל תקש אגח יח	0.43	860,279	0.89
צרפתי אגח יא	0.41	852,779	0.86
פלאזה סנט אגח א	0.38	7,920,001	0.78
אמות אגח י	0.38	747,086	0.79
ישראמקו אגח א	0.38	802,847	0.79
בינל הנפק אגח י	0.37	670,268	0.76
אלוני חץ אגח יב	0.37	861,196	0.77
שופרסל אגח ה	0.37	739,262	0.76
לאומי אגח 180	0.33	683,692	0.68
פטרוכימיים אגח י	0.32	498,209	0.67
קרסו מוטורס אגח א	0.3	645,364	0.63
אמות אגח ח	0.28	559,755	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.28	567,686	0.58
ארזים אגח 4	0.28	506,188	0.58
דיסק השק אגח ו	0.28	404,364	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.27	2,094,799	0.56
לאומי אגח 179	0.25	461,628	0.53
דור אלון אגח ו	0.22	459,759	0.46
עמידר אגח א	0.22	466,830	0.45
פלאזה סנט אגח ב	0.21	4,485,497	0.44
ויתניה אגח ה	0.21	375,000	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.2	415,968	0.41
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	333,448	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.19	411,251	0.4
אלקטרה אגח ד	0.19	390,733	0.39
עזריאלי אגח ד	0.18	337,296	0.38
אלומיי אגח ג	0.18	382,855	0.38
נמלי ישראל אגח ב	0.15	268,613	0.3
בית הזהב אגח ג	0.15	318,412	0.32
מדיפאואר אגח ב	0.14	292,484	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.14	250,000	0.28
מנורה מב אגח ג	0.14	300,121	0.3
קרדן אן.וי אגח א	0.13	3,483,179	0.28
פניקס הון אגח ט	0.13	268,286	0.26
מגדל הון אגח יג	0.12	238,009	0.25
מגדל הון אגח יד	0.12	238,009	0.25
נורסטאר אגח יג	0.11	214,487	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.11	165,116	0.24
שופרסל אגח ד	0.11	200,917	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.08	140,437	0.16
מליסרון אגח יח	0.08	158,730	0.17
אינטרנט זהב אגח ד	0.07	7,193,652	0.14
סאמיט אגח ז	0.07	147,669	0.15
קליין אגח ב	0.07	140,731	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.06	119,158	0.12
בזן אגח ט	0.06	134,406	0.13
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
מז טפ הנפק 40	0.05	98,361	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.04	85,039	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
גירון אגח ו	0.02	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	271,947	0.05
דמרי אגח ז	0.01	16,760	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
אפריקה אגח כו	0	2,858,251	0
אפריקה אגח כז	0	3,233,696	0
אפריקה אגח כח	0	15,200,000	0