הירשמו

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.57

מחיר קנייה

140.57

0.02%

% החודש:-0.12%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:0.4%
% 12 חודשים:3.23%
סטיית תקן (שנה):1.5
שארפ (שנה):-0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	75.34	180,648,405	170.96
אג"ח מדינה	12	20.96	48,826,348	47.62
מק"מ	1	1.76	4,000,000	3.99
פיקדונות בבנק	1	1.45	0	3.3
אג"ח להמרה	1	0.43	1,029,390	0.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.07	10,940,090	0.14
סה"כ	126	100.01	245,444,233	226.99

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 0432

פתאל אירו אגח ג

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.54	14,285,884	14.84
פועלים אגח 102	4.8	10,438,362	10.91
ממשלתי שקלי 0432	3.33	8,512,951	7.57
פתאל אירו אגח ג	3.26	7,404,977	7.4
ממשלתי שקלי 0335	3.09	6,781,026	7.02
ממשלתי שקלי 0327	2.88	6,553,631	6.53
קרסו מוט אגח ג	2.38	5,419,833	5.41
ממשלתי שקלי 1152	2.24	6,493,957	5.08
ממשלתי שקלי 0829	2.16	4,568,251	4.92
אזורים אגח 13	2.06	4,709,175	4.68
צרפתי אגח יב	2.03	4,576,929	4.6
מגדל הון אגח ז	1.83	4,072,181	4.15
אשטרום נכ אגח 9	1.78	3,913,900	4.04
מקמ 816	1.76	4,000,000	3.99
אמות אגח ט	1.73	3,483,988	3.92
מליסרון אגח כ	1.68	3,537,401	3.83
דור אלון אגח ז	1.63	3,690,564	3.7
מז טפ הנפק 46	1.61	3,045,656	3.66
ממשלתי שקלי 0142	1.59	3,000,000	3.6
ממשלתי שקלי 1026	1.53	3,310,000	3.48
אנלייט אנ אגח ו	1.5	3,374,808	3.4
חשמל אגח 33	1.47	3,189,598	3.34
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	3.3
סאמיט אגח יב	1.34	3,213,553	3.04
ארפורט אגח ה	1.18	2,235,059	2.68
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	2,171,812	2.68
ממשלתי שקלי 0229	1.13	2,500,000	2.56
סילברסטין אגח ב	1.08	2,490,994	2.46
הפניקס אגח 6	1.07	2,589,652	2.42
ג'י סיטי אגח כ	1.06	2,159,920	2.4
ממשלתי צמוד 0527	1.05	2,000,000	2.39
ממשלתי שקלי 0537	1.05	3,000,000	2.39
פרשקובסקי אגח יד	1.03	2,378,170	2.35
כלל ביטוח אגח ד	1	2,190,511	2.27
אלוני חץ אגח ט	0.99	2,214,250	2.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.98	2,033,601	2.22
נכסים ובנ אגח י	0.97	1,941,465	2.21
פניקס הון אגח ט	0.94	2,109,248	2.13
ווסטדייל אגח ג	0.89	1,896,000	2.02
ביג אגח ט	0.86	1,642,109	1.96
סלקום אגח יא	0.81	1,807,017	1.84
ממשלתי שקלי 0347	0.78	1,856,532	1.78
אפריקה מג אגח ה	0.78	1,773,112	1.76
סלע נדלן אגח ד	0.72	1,419,998	1.63
מליסרון אגח יט	0.72	1,397,334	1.63
ג'י סיטי אגח כא	0.71	1,567,686	1.62
אמות אגח ז	0.68	1,601,930	1.53
עזריאלי אגח ד	0.67	1,275,970	1.51
ביג אגח יב	0.63	1,175,417	1.43
עזריאלי אגח ה	0.63	1,209,290	1.43
לאומי אגח 185	0.62	1,312,500	1.41
אלוני חץ אגח יג	0.61	1,311,971	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.6	1,130,985	1.36
ישרס אגח טז	0.6	1,121,609	1.37
אלקטרה אגח ה	0.59	1,315,712	1.34
מז טפ הנפק 63	0.57	1,323,852	1.3
נמקו אגח ב	0.54	1,230,793	1.22
חשמל אגח 34	0.54	1,087,653	1.24
פועלים אגח 203	0.54	1,027,737	1.22
תעשיה אוירית אגח ד	0.52	1,182,017	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.52	986,500	1.18
פסיפיק אגח ד	0.52	3,000,000	1.18
הפניקס אגח 4	0.51	1,142,765	1.16
חשמל אגח 35	0.5	985,696	1.14
מניבים ריט אגח ב	0.49	938,581	1.12
סלע נדלן אגח ה	0.48	1,000,000	1.1
ישרס אגח יד	0.47	1,035,397	1.06
מבנה אגח טז	0.46	1,013,757	1.04
צור אגח י	0.46	866,668	1.05
פרטנר אגח ז	0.45	1,020,790	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.45	987,801	1.02
עזריאלי אגח ו	0.43	809,891	0.97
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,029,390	0.99
פנטהאוז אגח א	0.43	950,000	0.97
אזורים אגח 14	0.43	985,591	0.97
שופרסל אגח ו	0.41	734,289	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.4	759,769	0.92
אלון רבוע אגח ו	0.4	900,356	0.91
אמות אגח י	0.37	747,086	0.85
אלוני חץ אגח יב	0.37	861,196	0.83
אלוני חץ אגח י	0.34	768,141	0.78
או פי סי אגח ב	0.33	628,321	0.76
שטראוס אגח ה	0.32	720,178	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.3	557,233	0.67
אמות אגח ח	0.28	559,755	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	539,176	0.63
שופרסל אגח ה	0.28	591,410	0.63
קרדן אן.וי אגח ב	0.25	2,094,799	0.58
פורמולה אגח ג	0.25	560,308	0.56
דיסק השק אגח י	0.23	509,941	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.22	484,481	0.49
ארזים אגח 4	0.22	472,345	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.19	364,635	0.44
קרסו מוט אגח א	0.15	344,799	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	278,551	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.14	311,976	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.14	268,613	0.32
אביב בניה אגח 7	0.14	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0726	0.13	250,000	0.3
עמידר אגח א	0.12	266,760	0.26
מגדל הון אגח יג	0.12	238,009	0.27
מגדל הון אגח יד	0.12	238,009	0.27
קופרליין אגח ד	0.11	266,555	0.25
חלל תקש אגח יט	0.11	249,890	0.26
מליסרון אגח יז	0.09	175,233	0.21
שופרסל אגח ד	0.09	160,733	0.2
קרדן אן.וי אגח א	0.08	3,483,179	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.08	172,050	0.17
נורסטאר אגח יג	0.08	171,590	0.19
מליסרון אגח יח	0.08	155,202	0.18
פלאזה סנט אגח א	0.07	7,919,901	0.16
ויתניה אגח ה	0.07	125,000	0.15
מנורה מב אגח ג	0.07	151,366	0.15
סלקום אגח יב	0.06	136,038	0.14
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
סאמיט אגח ח	0.05	120,569	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.04	4,393,192	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	7,193,652	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	89,369	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.04	172,321	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.04	70,219	0.08
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
ספנסר אגח ה	0.01	20,242	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0