הירשמו אזור אישי

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.25

מחיר קנייה

137.25

-0.05%

% החודש:-0.41%
% השנה:4.35%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:4.92%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	75.65	144,451,202	134.95
אג"ח מדינה	8	20.38	36,665,308	36.38
מק"מ	2	2.76	4,929,077	4.91
פיקדונות בבנק	1	1.69	0	3.01
אג"ח להמרה	1	0.53	1,029,390	0.94
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.11	10,668,143	0.2
סה"כ	127	101.12	197,743,120	180.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 1026

אשטרום נכ אגח 9

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.06	8,512,951	7.24
ממשלתי שקלי 0335	3.85	6,781,026	6.87
ממשלתי שקלי 0327	3.61	6,553,631	6.44
ממשלתי שקלי 1026	3.33	5,499,449	5.95
אשטרום נכ אגח 9	2.77	4,892,375	4.94
ממשלתי שקלי 0829	2.63	4,568,251	4.69
לייטסטון אגח ב	2.19	3,875,633	3.92
ביג אגח ט	2.18	3,284,217	3.89
אמות אגח ט	2.15	3,483,988	3.83
ארפורט אגח ה	2.11	3,166,334	3.76
מליסרון אגח כ	2.1	3,579,018	3.75
שיכון ובינוי אגח 8	1.99	2,895,750	3.56
חשמל אגח 33	1.8	3,189,598	3.22
סילברסטין אגח ב	1.79	3,231,929	3.19
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	3.01
סאמיט אגח יב	1.65	3,283,413	2.95
מקמ 1015	1.6	2,850,000	2.85
הפניקס אגח 6	1.52	2,959,603	2.71
ממשלתי שקלי 0229	1.42	2,500,000	2.54
ג'י סיטי אגח כ	1.34	2,204,000	2.39
מז טפ הנפק 46	1.34	2,045,656	2.39
ממשלתי צמוד 0527	1.32	2,000,000	2.35
אשטרום נכ אגח 10	1.31	1,938,831	2.34
נכסים ובנ אגח י	1.27	2,006,542	2.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.23	2,215,265	2.19
עזריאלי אגח ה	1.19	1,813,934	2.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.19	2,033,601	2.12
ווסטדיל אגח ג	1.16	1,896,000	2.07
מקמ 1215	1.16	2,079,077	2.06
ישרס אגח יד	1.14	2,011,652	2.03
דור אלון אגח ז	1.13	2,063,516	2.02
פסיפיק אגח ד	1.13	3,000,000	2.02
מניבים ריט אגח ב	1.11	1,669,483	1.98
קרסו מוטורס אגח ג	1.1	2,031,436	1.97
מז טפ הנפק 49	1.09	1,697,119	1.95
סלקום אגח יא	1.01	1,807,017	1.8
לפידות קפיטל אגח א	1.01	1,781,938	1.81
הראל הנפקות אגח ט	0.91	1,365,612	1.62
מליסרון אגח יט	0.9	1,413,034	1.61
סלע נדלן אגח ד	0.88	1,419,998	1.56
אלוני חץ אגח י	0.88	1,536,282	1.57
אלקטרה אגח ה	0.88	1,578,854	1.56
סלע נדלן אגח ג	0.87	1,315,333	1.55
ביג אגח יב	0.83	1,240,718	1.49
אמות אגח ז	0.83	1,601,930	1.48
פתאל אירו אגח ג	0.82	1,496,373	1.46
פועלים אגח 203	0.81	1,233,087	1.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.8	1,280,000	1.44
שטראוס אגח ה	0.8	1,440,355	1.42
נמקו אגח ב	0.79	1,420,524	1.41
רבוע נדלן אגח ו	0.75	1,114,466	1.34
או פי סי אגח ב	0.75	1,133,975	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.75	1,311,971	1.34
ישרס אגח טז	0.74	1,121,609	1.33
משק אנרגיה אגח א	0.73	1,112,426	1.3
תעשיה אוירית אגח ד	0.68	1,182,017	1.21
חשמל אגח 34	0.68	1,087,653	1.21
צור אגח י	0.68	1,017,392	1.21
שופרסל אגח ו	0.67	979,051	1.19
הפניקס אגח 4	0.66	1,142,765	1.17
אפי נכסים אגח ח	0.65	966,979	1.16
חלל תקש אגח יח	0.65	860,279	1.15
חשמל אגח 35	0.62	985,696	1.11
דיסק השק אגח י	0.58	1,018,660	1.03
חלל תקש אגח יט	0.56	971,000	1
עזריאלי אגח ו	0.55	830,657	0.98
ג'י סיטי אגח יד	0.55	987,801	0.99
פנטהאוז אגח א	0.54	950,000	0.96
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,029,390	0.94
גמא אגח ג	0.53	927,991	0.95
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	808,763	0.93
ג'י סיטי אגח יב	0.48	729,269	0.87
מגדל הון אגח ז	0.47	822,172	0.84
אמות אגח י	0.46	747,086	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.45	861,196	0.81
אזורים אגח 13	0.45	813,604	0.81
שופרסל אגח ה	0.42	739,262	0.75
פלאזה סנט אגח א	0.41	7,920,001	0.73
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,723,002	0.71
קרסו מוטורס אגח א	0.38	680,719	0.67
אמות אגח ח	0.34	559,755	0.61
דיסק השק אגח ו	0.34	404,364	0.6
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	2,094,799	0.57
ג'י סיטי אגח כא	0.32	567,686	0.58
ארזים אגח 4	0.32	492,135	0.57
לאומי אגח 179	0.3	461,628	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.29	517,566	0.51
צרפתי אגח יא	0.28	499,801	0.5
פלאזה סנט אגח ב	0.24	4,485,497	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.22	397,070	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	309,050	0.37
ישראמקו אגח א	0.21	401,424	0.37
עזריאלי אגח ד	0.2	306,633	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.2	363,972	0.36
עמידר אגח א	0.18	333,450	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.17	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.17	250,001	0.3
פורמולה מער אגח ג	0.17	300,000	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.16	292,484	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.16	250,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.15	268,286	0.27
מגדל הון אגח יג	0.15	238,009	0.26
מגדל הון אגח יד	0.15	238,009	0.26
ספיר קורפ אגח יט	0.14	251,304	0.26
קרדן אן.וי אגח א	0.13	3,483,179	0.23
מליסרון אגח יז	0.13	189,835	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.13	165,116	0.24
שופרסל אגח ד	0.13	200,917	0.24
נורסטאר אגח יג	0.12	193,039	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.12	204,225	0.21
אלקטרה אגח ד	0.11	195,367	0.2
סלקום אגח יב	0.1	173,026	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.1	184,148	0.18
מליסרון אגח יח	0.1	156,966	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.09	159,689	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.08	7,193,652	0.14
מנורה מב אגח ג	0.08	151,366	0.15
סאמיט אגח ח	0.07	130,433	0.13
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.06	87,773	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.05	89,369	0.09
גירון אגח ו	0.03	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	271,947	0.05
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0