הירשמו

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.79

מחיר קנייה

138.79

0.16%

% החודש:0.49%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):1.41
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	77.88	151,720,770	142.34
אג"ח מדינה	9	20.26	37,475,859	37.04
אג"ח להמרה	1	0.53	1,029,390	0.97
פיקדונות בבנק	1	0.34	0	0.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.25	11,191,394	0.46
סה"כ	121	99.26	201,417,413	181.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0829

אזורים אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.1	8,512,951	7.5
ממשלתי שקלי 0335	3.89	6,781,026	7.11
ממשלתי שקלי 0327	3.58	6,553,631	6.55
ממשלתי שקלי 0829	2.64	4,568,251	4.82
אזורים אגח 13	2.46	4,542,381	4.49
אשטרום נכ אגח 9	2.22	3,913,900	4.05
מגדל הון אגח ז	2.1	3,822,172	3.83
אמות אגח ט	2.09	3,483,988	3.82
ארפורט אגח ה	2.08	3,166,334	3.8
מליסרון אגח כ	2.05	3,537,401	3.74
קרסו מוט אגח ג	2.01	3,718,110	3.67
מז טפ הנפק 46	1.96	3,045,656	3.58
שיכון ובינוי אגח 8	1.93	2,895,750	3.53
פועלים אגח 102	1.89	3,250,703	3.46
ממשלתי שקלי 1026	1.87	3,310,000	3.43
אנלייט אנ אגח ו	1.84	3,334,807	3.36
חשמל אגח 33	1.81	3,189,598	3.3
פתאל אירו אגח ג	1.76	3,233,179	3.21
דור אלון אגח ז	1.75	3,190,564	3.2
סאמיט אגח יב	1.64	3,213,553	3
אלוני חץ אגח ט	1.46	2,590,399	2.67
ממשלתי שקלי 0229	1.42	2,500,000	2.6
סילברסטין אגח ב	1.34	2,490,994	2.45
הפניקס אגח 6	1.31	2,589,652	2.39
ממשלתי צמוד 0527	1.3	2,000,000	2.37
ממשלתי שקלי 0537	1.3	3,000,000	2.37
ג'י סיטי אגח כ	1.3	2,204,000	2.38
נכסים ובנ אגח י	1.21	1,974,003	2.21
פרשקובסקי אגח יד	1.2	2,237,264	2.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.18	2,033,601	2.16
עזריאלי אגח ה	1.16	1,813,934	2.12
ישרס אגח יד	1.16	2,070,793	2.12
ווסטדייל אגח ג	1.13	1,896,000	2.06
מז טפ הנפק 49	1.07	1,697,119	1.96
ביג אגח ט	1.06	1,642,109	1.94
מניבים ריט אגח ב	1.01	1,565,141	1.84
סלקום אגח יא	0.99	1,807,017	1.8
פסיפיק אגח ד	0.88	3,000,000	1.61
סלע נדלן אגח ד	0.87	1,419,998	1.6
לאומי אגח 185	0.87	1,500,000	1.59
מליסרון אגח יט	0.87	1,397,334	1.6
סלע נדלן אגח ג	0.85	1,315,333	1.56
ג'י סיטי אגח כא	0.85	1,567,686	1.55
אלוני חץ אגח י	0.85	1,536,282	1.56
ביג אגח יב	0.82	1,240,718	1.5
אמות אגח ז	0.82	1,601,930	1.49
עזריאלי אגח ד	0.81	1,275,970	1.49
שטראוס אגח ה	0.78	1,440,355	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.77	1,311,971	1.4
אשטרום נכ אגח 10	0.75	1,130,985	1.36
או פי סי אגח ב	0.74	1,133,975	1.35
ישרס אגח טז	0.73	1,121,609	1.33
נמקו אגח ב	0.72	1,325,659	1.32
משק אנרג אגח א	0.71	1,112,426	1.31
אלקטרה אגח ה	0.71	1,315,712	1.31
חשמל אגח 34	0.67	1,087,653	1.22
צור אגח י	0.67	1,017,392	1.22
תעשיה אוירית אגח ד	0.66	1,182,017	1.2
פועלים אגח 203	0.65	1,027,737	1.19
הפניקס אגח 4	0.63	1,142,765	1.16
חשמל אגח 35	0.62	985,696	1.13
פניקס הון אגח ט	0.57	1,030,155	1.04
חלל תקש אגח יט	0.54	929,888	0.99
מז טפ הנפק 63	0.54	1,000,000	0.99
עזריאלי אגח ו	0.53	809,891	0.96
אפריקה מג אגח ה	0.53	969,517	0.96
אנרג'יקס אג ב	0.53	1,029,390	0.97
פנטהאוז אגח א	0.53	950,000	0.97
ג'י סיטי אגח יד	0.51	987,801	0.94
אפי נכסים אגח ח	0.5	759,769	0.91
שופרסל אגח ו	0.5	734,289	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.46	729,269	0.85
אמות אגח י	0.45	747,086	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.45	861,196	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.43	787,678	0.79
צרפתי אגח יב	0.43	772,512	0.78
קרסו מוט אגח א	0.37	680,719	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.36	557,233	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.62
אמות אגח ח	0.34	559,755	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	539,176	0.62
שופרסל אגח ה	0.34	591,410	0.61
פלאזה סנט אגח א	0.32	7,920,001	0.59
קרדן אן.וי אגח ב	0.32	2,094,799	0.58
ארזים אגח 4	0.32	487,204	0.59
לאומי אגח 179	0.3	461,628	0.54
דיסק השק אגח י	0.28	509,941	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.22	397,070	0.39
פלאזה סנט אגח ב	0.2	4,485,497	0.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	309,050	0.37
עמידר אגח א	0.18	333,450	0.33
פורמולה אגח ג	0.18	340,306	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.17	311,976	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.17	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.16	250,001	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.16	250,000	0.29
מגדל הון אגח יד	0.15	238,009	0.27
ספיר קורפ אגח יט	0.14	251,304	0.26
מגדל הון אגח יג	0.14	238,009	0.26
דה זראסאי אגח ה	0.13	306,023	0.24
קרדן אן.וי אגח א	0.11	3,483,179	0.2
נורסטאר אגח יג	0.11	193,039	0.2
מליסרון אגח יז	0.11	175,233	0.21
אלקטרה אגח ד	0.11	195,367	0.2
שופרסל אגח ד	0.11	160,733	0.19
מליסרון אגח יח	0.1	155,202	0.18
מדיפאואר אגח ב	0.09	172,050	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.09	159,689	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.08	7,193,652	0.14
מנורה מב אגח ג	0.08	151,366	0.15
סאמיט אגח ח	0.07	125,501	0.12
סלקום אגח יב	0.07	125,838	0.12
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.05	89,369	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.05	87,773	0.1
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
פרטנר אגח ז	0.02	31,184	0.03
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0