הירשמו

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.52

מחיר קנייה

140.52

0.11%

% החודש:0.41%
% השנה:1.86%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:4.34%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	75.27	167,932,345	157.77
אג"ח מדינה	10	18.97	40,475,859	39.8
פיקדונות בבנק	1	3.07	0	6.44
מק"מ	1	1.88	4,000,000	3.95
אג"ח להמרה	1	0.46	1,029,390	0.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.07	10,940,090	0.14
סה"כ	121	99.72	224,377,684	209.07

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	5.6	11,098,180	11.74
לאומי אגח 187	4.47	9,063,456	9.36
ממשלתי שקלי 0432	3.53	8,512,951	7.41
ממשלתי שקלי 0335	3.22	6,781,026	6.75
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	6.44
ממשלתי שקלי 0327	3.07	6,553,631	6.44
פתאל אירו אגח ג	2.61	5,576,031	5.47
ממשלתי שקלי 0829	2.28	4,568,251	4.79
אזורים אגח 13	2.19	4,628,558	4.59
אשטרום נכ אגח 9	1.88	3,913,900	3.94
מקמ 816	1.88	4,000,000	3.95
מגדל הון אגח ז	1.83	3,822,172	3.84
אמות אגח ט	1.8	3,483,988	3.77
מליסרון אגח כ	1.77	3,537,401	3.72
קרסו מוט אגח ג	1.74	3,718,110	3.64
מז טפ הנפק 46	1.73	3,045,656	3.62
צרפתי אגח יב	1.72	3,567,933	3.61
שיכון ובינוי אגח 8	1.69	2,895,750	3.54
ממשלתי שקלי 0142	1.65	3,000,000	3.45
ממשלתי שקלי 1026	1.64	3,310,000	3.44
אנלייט אנ אגח ו	1.59	3,334,807	3.32
חשמל אגח 33	1.54	3,189,598	3.24
דור אלון אגח ז	1.5	3,190,564	3.15
סאמיט אגח יב	1.4	3,213,553	2.93
ארפורט אגח ה	1.26	2,235,059	2.64
ממשלתי שקלי 0229	1.19	2,500,000	2.5
סילברסטין אגח ב	1.17	2,490,994	2.45
ממשלתי צמוד 0527	1.14	2,000,000	2.39
הפניקס אגח 6	1.13	2,589,652	2.37
פרשקובסקי אגח יד	1.12	2,378,170	2.34
ממשלתי שקלי 0537	1.11	3,000,000	2.34
ג'י סיטי אגח כ	1.09	2,159,920	2.28
נכסים ובנ אגח י	1.06	1,974,003	2.21
עזריאלי אגח ה	1.02	1,813,934	2.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.02	2,033,601	2.15
ווסטדייל אגח ג	0.97	1,896,000	2.04
פניקס הון אגח ט	0.96	2,025,156	2.02
מז טפ הנפק 49	0.95	1,697,119	1.98
ביג אגח ט	0.94	1,642,109	1.96
סלקום אגח יא	0.87	1,807,017	1.82
מליסרון אגח יט	0.76	1,397,334	1.6
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,315,333	1.57
סלע נדלן אגח ד	0.75	1,419,998	1.57
מז טפ הנפק 63	0.75	1,588,574	1.57
ג'י סיטי אגח כא	0.73	1,567,686	1.53
עזריאלי אגח ד	0.71	1,275,970	1.49
אמות אגח ז	0.71	1,601,930	1.48
פסיפיק אגח ד	0.7	3,000,000	1.48
שטראוס אגח ה	0.68	1,440,355	1.43
ביג אגח יב	0.67	1,175,417	1.41
לאומי אגח 185	0.66	1,312,500	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.66	1,130,985	1.37
ישרס אגח טז	0.64	1,121,609	1.33
נמקו אגח ב	0.63	1,325,659	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.63	1,311,971	1.32
אלקטרה אגח ה	0.62	1,315,712	1.3
אלוני חץ אגח ט	0.61	1,295,200	1.29
או פי סי אגח ב	0.6	1,056,305	1.25
צור אגח י	0.59	1,017,392	1.23
תעשיה אוירית אגח ד	0.58	1,182,017	1.21
חשמל אגח 34	0.58	1,087,653	1.21
פועלים אגח 203	0.57	1,027,737	1.19
הפניקס אגח 4	0.55	1,142,765	1.16
מניבים ריט אגח ב	0.53	938,581	1.12
חשמל אגח 35	0.53	985,696	1.1
ישרס אגח יד	0.5	1,035,397	1.05
חלל תקש אגח יט	0.48	929,888	1
אנרג'יקס אג ב	0.46	1,029,390	0.97
פנטהאוז אגח א	0.46	950,000	0.97
עזריאלי אגח ו	0.45	809,891	0.95
ג'י סיטי אגח יד	0.45	987,801	0.95
אפי נכסים אגח ח	0.44	759,769	0.92
שופרסל אגח ו	0.44	734,289	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.41	729,269	0.86
אמות אגח י	0.39	747,086	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.38	861,196	0.8
אלון רבוע אגח ו	0.37	787,678	0.78
אלוני חץ אגח י	0.37	768,141	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.32	557,233	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	539,176	0.63
אמות אגח ח	0.29	559,755	0.61
שופרסל אגח ה	0.29	591,410	0.61
פלאזה סנט אגח א	0.28	7,920,001	0.6
קרדן אן.וי אגח ב	0.27	2,094,799	0.58
ארזים אגח 4	0.27	477,420	0.56
לאומי אגח 179	0.26	461,628	0.55
דיסק השק אגח י	0.25	509,941	0.51
אפריקה מג אגח ה	0.23	484,759	0.47
קרסו מוט אגח א	0.16	344,799	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	278,551	0.33
פורמולה אגח ג	0.16	340,306	0.34
פלאזה סנט אגח ב	0.15	4,485,497	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.15	311,976	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.15	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.14	250,001	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.14	250,000	0.3
מגדל הון אגח יג	0.13	238,009	0.26
מגדל הון אגח יד	0.13	238,009	0.26
עמידר אגח א	0.12	266,760	0.26
קרדן אן.וי אגח א	0.1	3,483,179	0.2
מליסרון אגח יז	0.1	175,233	0.21
נורסטאר אגח יג	0.09	171,590	0.18
אלקטרה אגח ד	0.09	195,367	0.2
שופרסל אגח ד	0.09	160,733	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.08	172,050	0.17
מליסרון אגח יח	0.08	155,202	0.18
מנורה מב אגח ג	0.07	151,366	0.15
סאמיט אגח ח	0.06	125,501	0.13
סלקום אגח יב	0.06	125,838	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.06	134,475	0.13
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.05	172,321	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.05	87,773	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	7,193,652	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	89,369	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
פרטנר אגח ז	0.02	31,184	0.03
ספנסר אגח ה	0.01	15,346	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0