הירשמו

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.79

מחיר קנייה

140.79

0.02%

% החודש:0.21%
% השנה:2.06%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:4.06%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	76.67	178,930,517	170.11
אג"ח מדינה	12	20.56	46,526,348	45.61
מק"מ	1	1.79	4,000,000	3.97
אג"ח להמרה	1	0.44	1,029,390	0.98
פיקדונות בבנק	1	0.18	0	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.07	10,940,090	0.14
סה"כ	127	99.71	241,426,345	221.21

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 0432

פתאל אירו אגח ג

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.68	12,229,161	12.6
פועלים אגח 102	5.65	11,598,180	12.53
ממשלתי שקלי 0432	3.39	8,512,951	7.52
פתאל אירו אגח ג	3.31	7,404,977	7.33
ממשלתי שקלי 0335	3.15	6,781,026	6.98
ממשלתי שקלי 0327	2.93	6,553,631	6.5
ממשלתי שקלי 0829	2.2	4,568,251	4.88
קרסו מוט אגח ג	2.1	4,706,202	4.65
אזורים אגח 13	2.1	4,658,559	4.66
צרפתי אגח יב	2.09	4,532,060	4.63
מגדל הון אגח ז	1.86	4,072,181	4.13
אשטרום נכ אגח 9	1.8	3,913,900	4
מקמ 816	1.79	4,000,000	3.97
אמות אגח ט	1.76	3,483,988	3.9
מליסרון אגח כ	1.72	3,537,401	3.81
מז טפ הנפק 46	1.65	3,045,656	3.66
ממשלתי שקלי 0142	1.62	3,000,000	3.59
ממשלתי שקלי 1026	1.56	3,310,000	3.47
אנלייט אנ אגח ו	1.53	3,374,808	3.39
חשמל אגח 33	1.5	3,189,598	3.32
ממשלתי שקלי 1152	1.48	4,193,957	3.29
דור אלון אגח ז	1.43	3,190,564	3.18
סאמיט אגח יב	1.36	3,213,553	3.01
ארפורט אגח ה	1.2	2,235,059	2.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.2	2,171,812	2.67
ממשלתי שקלי 0229	1.15	2,500,000	2.54
סילברסטין אגח ב	1.11	2,490,994	2.47
הפניקס אגח 6	1.09	2,589,652	2.43
ממשלתי צמוד 0527	1.08	2,000,000	2.39
ממשלתי שקלי 0537	1.07	3,000,000	2.38
ג'י סיטי אגח כ	1.07	2,159,920	2.38
פרשקובסקי אגח יד	1.06	2,378,170	2.35
נכסים ובנ אגח י	1.03	1,974,003	2.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	2,033,601	2.21
אלוני חץ אגח ט	1	2,214,250	2.22
עזריאלי אגח ה	0.97	1,813,934	2.16
פניקס הון אגח ט	0.96	2,109,248	2.12
ווסטדייל אגח ג	0.9	1,896,000	2.01
מז טפ הנפק 49	0.9	1,697,119	2
ביג אגח ט	0.89	1,642,109	1.98
סלקום אגח יא	0.83	1,807,017	1.83
ממשלתי שקלי 0347	0.8	1,856,532	1.77
סלע נדלן אגח ד	0.73	1,419,998	1.62
מליסרון אגח יט	0.73	1,397,334	1.63
ג'י סיטי אגח כא	0.72	1,567,686	1.59
מבנה אגח טז	0.71	1,520,635	1.57
עזריאלי אגח ד	0.68	1,275,970	1.52
אמות אגח ז	0.68	1,601,930	1.51
שטראוס אגח ה	0.65	1,440,355	1.44
ביג אגח יב	0.64	1,175,417	1.43
לאומי אגח 185	0.63	1,312,500	1.4
אשטרום נכ אגח 10	0.63	1,130,985	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.61	1,311,971	1.36
ישרס אגח טז	0.61	1,121,609	1.36
אפריקה מג אגח ה	0.6	1,360,314	1.34
אלקטרה אגח ה	0.6	1,315,712	1.33
מז טפ הנפק 63	0.58	1,323,852	1.29
או פי סי אגח ב	0.57	1,056,305	1.27
חשמל אגח 34	0.56	1,087,653	1.25
צור אגח י	0.56	1,017,392	1.24
פועלים אגח 203	0.55	1,027,737	1.21
נמקו אגח ב	0.54	1,230,793	1.21
פסיפיק אגח ד	0.54	3,000,000	1.2
תעשיה אוירית אגח ד	0.53	1,182,017	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.53	986,500	1.17
חשמל אגח 35	0.52	985,696	1.15
הפניקס אגח 4	0.52	1,142,765	1.15
מניבים ריט אגח ב	0.51	938,581	1.13
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,000,000	1.1
ישרס אגח יד	0.48	1,035,397	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.45	987,801	1
עזריאלי אגח ו	0.44	809,891	0.98
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,029,390	0.98
פנטהאוז אגח א	0.44	950,000	0.99
שופרסל אגח ו	0.42	734,289	0.92
אפי נכסים אגח ח	0.41	759,769	0.92
אלון רבוע אגח ו	0.41	900,356	0.9
ג'י סיטי אגח יב	0.4	729,269	0.88
אמות אגח י	0.38	747,086	0.84
אלוני חץ אגח יב	0.37	861,196	0.82
אלוני חץ אגח י	0.35	768,141	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.3	557,233	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	539,176	0.63
אמות אגח ח	0.28	559,755	0.63
שופרסל אגח ה	0.28	591,410	0.62
קרדן אן.וי אגח ב	0.25	2,094,799	0.56
ארזים אגח 4	0.25	472,345	0.55
פורמולה אגח ג	0.25	560,308	0.55
לאומי אגח 179	0.25	461,628	0.55
דיסק השק אגח י	0.23	509,941	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.22	484,481	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.4
קרסו מוט אגח א	0.16	344,799	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	278,551	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.14	311,976	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.14	268,613	0.32
ויתניה אגח ה	0.14	250,001	0.3
אביב בניה אגח 7	0.14	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 0726	0.13	250,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.13	261,664	0.28
עמידר אגח א	0.12	266,760	0.26
מגדל הון אגח יג	0.12	238,009	0.27
מגדל הון אגח יד	0.12	238,009	0.27
פלאזה סנט אגח א	0.1	7,919,901	0.21
מליסרון אגח יז	0.1	175,233	0.21
נורסטאר אגח יג	0.09	171,590	0.19
אלקטרה אגח ד	0.09	195,367	0.2
שופרסל אגח ד	0.09	160,733	0.2
קרדן אן.וי אגח א	0.08	3,483,179	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.08	172,050	0.17
מליסרון אגח יח	0.08	155,202	0.18
מנורה מב אגח ג	0.07	151,366	0.15
פלאזה סנט אגח ב	0.06	4,393,192	0.14
סאמיט אגח ח	0.06	125,501	0.13
סלקום אגח יב	0.06	136,038	0.13
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.05	172,321	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.05	87,773	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	7,193,652	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	89,369	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
פרטנר אגח ז	0.01	31,184	0.03
קופרליין אגח ד	0.01	11,455	0.01
ספנסר אגח ה	0.01	21,027	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0