הירשמו אזור אישי

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.58

מחיר קנייה

137.58

0.06%

% החודש:0.62%
% השנה:4.6%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):1.22
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	76.1	147,865,703	138.11
אג"ח מדינה	8	18.07	33,384,282	32.79
מק"מ	1	4.91	8,978,163	8.91
אג"ח להמרה	1	0.51	1,029,390	0.93
פיקדונות בבנק	1	0.3	0	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.11	31,960,090	0.2
סה"כ	123	100	223,217,628	181.49

אחזקות הקרן

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 1026

אשטרום נכ אגח 9

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	4.91	8,978,163	8.91
ממשלתי שקלי 0432	3.92	8,512,951	7.12
ממשלתי שקלי 0327	3.52	6,553,631	6.38
ממשלתי שקלי 1026	3.25	5,499,449	5.9
אשטרום נכ אגח 9	2.75	4,892,375	5
בי קומיונק אגח ז	2.65	4,659,986	4.82
ממשלתי שקלי 0829	2.65	4,568,251	4.8
לייטסטון אגח ב	2.14	3,875,633	3.88
ביג אגח ט	2.12	3,284,217	3.85
אמות אגח ט	2.08	3,483,988	3.78
ארפורט אגח ה	2.04	3,166,334	3.71
מליסרון אגח כ	2.03	3,579,018	3.68
שיכון ובינוי אגח 8	1.92	2,895,750	3.49
ממשלתי שקלי 0335	1.91	3,500,000	3.47
סילברסטין אגח ב	1.74	3,231,929	3.15
חשמל אגח 33	1.74	3,189,598	3.15
סאמיט אגח יב	1.63	3,283,413	2.96
הפניקס אגח 6	1.47	2,959,603	2.67
קרסו מוטורס אגח ג	1.44	2,666,259	2.61
ממשלתי שקלי 0229	1.38	2,500,000	2.51
ג'י סיטי אגח כ	1.32	2,204,000	2.39
מז טפ הנפק 46	1.32	2,045,656	2.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.31	2,287,800	2.38
ממשלתי צמוד 0527	1.28	2,000,000	2.32
אשטרום נכ אגח 10	1.27	1,938,831	2.31
או פי סי אגח ב	1.24	1,913,528	2.24
נכסים ובנ אגח י	1.23	2,006,542	2.22
פסיפיק אגח ד	1.18	3,000,000	2.15
עזריאלי אגח ה	1.15	1,813,934	2.09
ווסטדיל אגח ג	1.13	1,896,000	2.04
ישרס אגח יד	1.13	2,011,652	2.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.08	1,968,102	1.96
מניבים ריט אגח ב	1.07	1,669,483	1.95
מז טפ הנפק 49	1.06	1,697,119	1.93
פתאל אירו אגח ג	1.01	1,870,466	1.84
סלקום אגח יא	0.99	1,807,017	1.79
צילו-בלו אגח ט	0.98	1,491,206	1.77
לפידות קפיטל אגח א	0.98	1,781,938	1.77
הראל הנפקות אגח ט	0.88	1,365,612	1.6
מליסרון אגח יט	0.87	1,413,034	1.58
אלוני חץ אגח י	0.87	1,536,282	1.58
סלע נדלן אגח ד	0.86	1,419,998	1.55
אלקטרה אגח ה	0.85	1,578,854	1.54
סלע נדלן אגח ג	0.84	1,315,333	1.53
ביג אגח יב	0.82	1,240,718	1.49
אמות אגח ז	0.8	1,601,930	1.46
פועלים אגח 203	0.79	1,233,087	1.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.78	1,280,000	1.41
שטראוס אגח ה	0.78	1,440,355	1.41
נמקו אגח ב	0.77	1,420,524	1.39
משק אנרגיה אגח א	0.74	1,153,092	1.34
רבוע נדלן אגח ו	0.73	1,114,466	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.72	1,311,971	1.31
ישרס אגח טז	0.72	1,121,609	1.31
שופרסל אגח ו	0.67	979,051	1.22
תעשיה אוירית אגח ד	0.66	1,182,017	1.2
חשמל אגח 34	0.66	1,087,653	1.19
צור אגח י	0.66	1,017,392	1.2
הפניקס אגח 4	0.64	1,142,765	1.16
אפי נכסים אגח ח	0.63	966,979	1.15
חלל תקש אגח יח	0.6	860,279	1.1
חשמל אגח 35	0.6	985,696	1.1
אלון רבוע אגח ו	0.57	1,035,132	1.04
קרסו מוטורס אגח א	0.56	1,016,638	1.01
דיסק השק אגח י	0.56	1,018,660	1.02
ג'י סיטי אגח יד	0.54	987,801	0.99
עזריאלי אגח ו	0.53	830,657	0.96
גמא אגח ג	0.52	927,991	0.95
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,029,390	0.93
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	808,763	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.47	729,269	0.85
אמות אגח י	0.45	747,086	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.44	861,196	0.79
בינל הנפק אגח י	0.43	670,268	0.78
שופרסל אגח ה	0.43	739,262	0.78
פלאזה סנט אגח א	0.42	7,920,001	0.75
דה זראסאי אגח ג	0.36	1,723,002	0.66
אמות אגח ח	0.33	559,755	0.6
דיסק השק אגח ו	0.33	404,364	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.32	567,686	0.58
ארזים אגח 4	0.32	492,135	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.55
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	2,094,799	0.55
לאומי אגח 179	0.29	461,628	0.53
צרפתי אגח יא	0.28	499,801	0.5
אזורים אגח 13	0.27	500,000	0.49
פלאזה סנט אגח ב	0.24	4,485,497	0.43
עמידר אגח א	0.21	400,140	0.39
ישראמקו אגח א	0.21	401,424	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.21	397,070	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.2	363,972	0.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	309,050	0.37
עזריאלי אגח ד	0.19	306,633	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.17	268,613	0.31
מנורה מב אגח ג	0.17	300,121	0.3
ויתניה אגח ה	0.16	250,001	0.29
מדיפאואר אגח ב	0.16	292,484	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.16	250,000	0.29
פורמולה מער אגח ג	0.16	300,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.15	268,286	0.27
מגדל הון אגח יג	0.14	238,009	0.25
מגדל הון אגח יד	0.14	238,009	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.13	165,116	0.24
שופרסל אגח ד	0.13	200,917	0.24
קרדן אן.וי אגח א	0.12	3,483,179	0.22
נורסטאר אגח יג	0.12	193,039	0.21
אלקטרה אגח ד	0.11	195,367	0.19
מליסרון אגח יח	0.1	156,966	0.17
אינטרנט זהב אגח ד	0.08	7,193,652	0.14
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.06	87,773	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.05	89,369	0.09
גירון אגח ו	0.03	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	271,947	0.05
פטרוכימיים אגח י	0.03	33,689	0.05
בזן אגח ט	0.03	67,203	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
אפריקה אגח כו	0	2,858,251	0
אפריקה אגח כז	0	3,233,696	0
אפריקה אגח כח	0	15,200,000	0