הירשמו

מיטב (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.38

מחיר קנייה

139.38

-0.02%

% החודש:-0.36%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:-1%
% 12 חודשים:1.45%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):-1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	77.72	188,686,328	179.24
אג"ח מדינה	9	17.98	44,452,884	41.45
פיקדונות בבנק	1	3.54	0	8.17
מק"מ	1	2.67	6,170,000	6.15
אג"ח להמרה	2	0.67	1,567,390	1.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.06	10,940,090	0.14
סה"כ	130	102.64	251,816,692	236.69

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	7.08	15,785,884	16.34
פועלים אגח 102	5.01	11,072,158	11.54
פיקדון בבנק מסוים	3.54	0	8.17
ממשלתי שקלי 0432	3.27	8,512,951	7.54
ממשלתי שקלי 0335	3.03	6,781,026	6.98
קרסו מוט אגח ג	2.88	6,707,008	6.65
מקמ 1016	2.67	6,170,000	6.15
ממשלתי שקלי 1152	2.6	7,752,723	5.99
ממשלתי שקלי 0537	2.57	7,481,401	5.92
מגדל הון אגח ז	2.43	5,461,537	5.61
אזורים אגח 13	2.06	4,748,227	4.75
צרפתי אגח יב	2.05	4,690,855	4.73
ממשלתי שקלי 0829	2.04	4,568,251	4.71
פתאל אירו אגח ג	1.79	4,202,489	4.14
אשטרום נכ אגח 9	1.76	3,913,900	4.06
מז טפ הנ אגח 72	1.74	4,000,000	4.02
אמות אגח ט	1.71	3,483,988	3.94
דור אלון אגח ז	1.67	3,825,372	3.86
מליסרון אגח כ	1.65	3,495,785	3.8
מז טפ הנפק 46	1.6	3,045,656	3.69
ממשלתי שקלי 0142	1.55	3,000,000	3.57
אנלייט אנ אגח ו	1.46	3,374,808	3.37
חשמל אגח 33	1.44	3,189,598	3.33
סאמיט אגח יב	1.32	3,213,553	3.03
ארפורט אגח ה	1.17	2,235,059	2.7
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	2,171,812	2.7
ממשלתי שקלי 0229	1.11	2,500,000	2.56
סילברסטין אגח ב	1.07	2,490,994	2.48
פרשקובסקי אגח יד	1.06	2,456,636	2.44
ממשלתי צמוד 0527	1.05	2,000,000	2.41
הפניקס אגח 6	1.05	2,589,652	2.43
ג'י סיטי אגח כ	1.04	2,159,920	2.39
כלל ביטוח אגח ד	0.98	2,190,511	2.27
אלוני חץ אגח ט	0.98	2,214,250	2.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.97	2,033,601	2.23
נכסים ובנ אגח י	0.96	1,941,465	2.22
ווסטדייל אגח ג	0.88	1,896,000	2.02
ביג אגח ט	0.86	1,642,109	1.98
אפריקה מג אגח ה	0.77	1,773,112	1.77
ממשלתי שקלי 0347	0.76	1,856,532	1.76
ג'י סיטי אגח כא	0.72	1,567,686	1.67
אזורים אגח 14	0.72	1,685,591	1.66
סלע נדלן אגח ד	0.71	1,419,998	1.64
מליסרון אגח יט	0.7	1,381,634	1.62
אאורה אגח טז	0.68	1,545,737	1.56
אמות אגח ז	0.66	1,601,930	1.53
עזריאלי אגח ה	0.63	1,209,290	1.44
ביג אגח יב	0.61	1,175,417	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,311,971	1.38
אשטרום נכ אגח 10	0.6	1,130,985	1.38
עזריאלי אגח ד	0.59	1,134,195	1.35
אלקטרה אגח ה	0.57	1,315,712	1.32
אקסטל אגח ה	0.56	1,269,570	1.3
מז טפ הנפק 63	0.56	1,323,852	1.3
חשמל אגח 34	0.54	1,087,653	1.24
נמקו אגח ב	0.53	1,230,793	1.23
פועלים אגח 203	0.53	1,027,737	1.23
תעשיה אוירית אגח ד	0.52	1,182,017	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.52	986,500	1.19
לאומי אגח 185	0.52	1,125,001	1.21
פסיפיק אגח ד	0.5	3,000,000	1.16
ישרס אגח טז	0.5	947,566	1.15
מניבים ריט אגח ב	0.49	938,581	1.13
חשמל אגח 35	0.49	985,696	1.13
סלע נדלן אגח ה	0.48	1,000,000	1.11
צור אגח י	0.46	866,668	1.05
פרטנר אגח ז	0.45	1,020,790	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.45	987,801	1.04
מבנה אגח טז	0.45	1,013,757	1.04
ישרס אגח יד	0.45	1,035,397	1.04
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,029,390	0.99
עזריאלי אגח ו	0.42	809,891	0.98
פנטהאוז אגח א	0.42	950,000	0.98
אלוני חץ אגח י	0.41	938,141	0.94
דיסק השק אגח י	0.41	928,521	0.94
אפי נכסים אגח ח	0.4	759,769	0.93
אלון רבוע אגח ו	0.4	900,356	0.91
שופרסל אגח ו	0.4	734,289	0.93
אמות אגח י	0.37	747,086	0.84
אלוני חץ אגח יב	0.36	861,196	0.83
נכסים ובנ אגח יא	0.34	750,000	0.78
הפניקס אגח 4	0.34	761,844	0.77
או פי סי אגח ב	0.33	628,321	0.76
שטראוס אגח ה	0.31	720,178	0.72
ישראל קנדה אגח ז	0.3	700,000	0.7
רבוע נדלן אגח ו	0.29	557,233	0.68
אמות אגח ח	0.28	559,755	0.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	539,176	0.63
שופרסל אגח ה	0.27	591,410	0.63
אפי נכסים אגח יב	0.26	606,915	0.6
ארזים אגח 4	0.24	466,821	0.54
פורמולה אגח ג	0.24	560,308	0.56
לוזון קבוצה אג ט	0.24	538,000	0.54
דיסק השק אגח יא	0.23	523,709	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.21	484,481	0.49
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	2,094,799	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.19	364,635	0.44
קרסו מוט אגח א	0.15	344,799	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	278,551	0.34
ספנסר אגח ו	0.15	340,816	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.14	268,613	0.32
אביב בניה אגח 7	0.14	300,000	0.31
מגדל הון אגח יג	0.12	238,009	0.27
מגדל הון אגח יד	0.12	238,009	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.11	259,980	0.26
עמידר אגח א	0.11	266,760	0.26
קופרליין אגח ד	0.11	266,555	0.25
חלל תקש אגח יט	0.11	249,890	0.26
שופרסל אגח ד	0.09	160,733	0.2
מדיפאואר אגח ב	0.08	172,050	0.17
נורסטאר אגח יג	0.08	171,590	0.19
מליסרון אגח יז	0.08	160,630	0.2
מליסרון אגח יח	0.08	153,439	0.18
קרדן אן.וי אגח א	0.07	3,483,179	0.16
ויתניה אגח ה	0.07	125,000	0.15
מנורה מב אגח ג	0.07	151,366	0.16
פלאזה סנט אגח א	0.06	7,919,901	0.14
סלקום אגח יב	0.06	136,038	0.14
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
סאמיט אגח ח	0.05	120,569	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.04	4,393,192	0.09
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	7,193,652	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.04	172,321	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.04	70,219	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.03	59,579	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.02	224,491	0.06
ספנסר אגח ה	0.01	20,242	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0