מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.59	-20.33
תחילת השנה	40.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	5.74	11,098,180	11.86
לאומי אגח 187	4.6	9,063,456	9.5
ממשלתי שקלי 0432	3.65	8,512,951	7.53
ממשלתי שקלי 0335	3.45	6,781,026	7.13
ממשלתי שקלי 0327	3.18	6,553,631	6.58
פתאל אירו אגח ג	2.65	5,576,031	5.47
ממשלתי שקלי 0829	2.34	4,568,251	4.84
אזורים אגח 13	2.23	4,628,558	4.6
אשטרום נכ אגח 9	1.96	3,913,900	4.05
מקמ 816	1.91	4,000,000	3.94
מגדל הון אגח ז	1.86	3,822,172	3.83
אמות אגח ט	1.84	3,483,988	3.79
מליסרון אגח כ	1.81	3,537,401	3.73
ארפורט אגח ה	1.79	3,166,334	3.71
קרסו מוט אגח ג	1.76	3,718,110	3.64
מז טפ הנפק 46	1.74	3,045,656	3.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.7	2,895,750	3.52
ממשלתי שקלי 1026	1.66	3,310,000	3.44
אנלייט אנ אגח ו	1.6	3,334,807	3.31
חשמל אגח 33	1.59	3,189,598	3.28
דור אלון אגח ז	1.55	3,190,564	3.2
סאמיט אגח יב	1.45	3,213,553	3
אלוני חץ אגח ט	1.25	2,590,399	2.58
ממשלתי שקלי 0229	1.22	2,500,000	2.52
סילברסטין אגח ב	1.18	2,490,994	2.45
הפניקס אגח 6	1.16	2,589,652	2.39
ממשלתי צמוד 0527	1.15	2,000,000	2.37
ממשלתי שקלי 0537	1.15	3,000,000	2.37
פרשקובסקי אגח יד	1.13	2,378,170	2.33
ג'י סיטי אגח כ	1.12	2,204,000	2.32
נכסים ובנ אגח י	1.07	1,974,003	2.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.04	2,033,601	2.15
עזריאלי אגח ה	1.03	1,813,934	2.12
ישרס אגח יד	1.01	2,070,793	2.08
ווסטדייל אגח ג	0.99	1,896,000	2.05
פניקס הון אגח ט	0.98	2,025,156	2.02
מז טפ הנפק 49	0.95	1,697,119	1.96
ביג אגח ט	0.94	1,642,109	1.95
סלקום אגח יא	0.88	1,807,017	1.81
פסיפיק אגח ד	0.83	3,000,000	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.77	1,419,998	1.59
מז טפ הנפק 63	0.77	1,588,574	1.58
מליסרון אגח יט	0.77	1,397,334	1.6
לאומי אגח 185	0.76	1,500,000	1.58
סלע נדלן אגח ג	0.75	1,315,333	1.55
אלוני חץ אגח י	0.75	1,536,282	1.55
עזריאלי אגח ד	0.72	1,275,970	1.48
אמות אגח ז	0.72	1,601,930	1.49
ג'י סיטי אגח כא	0.71	1,567,686	1.46
שטראוס אגח ה	0.69	1,440,355	1.43
ביג אגח יב	0.68	1,175,417	1.39
צרפתי אגח יב	0.67	1,376,803	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.66	1,130,985	1.36
או פי סי אגח ב	0.65	1,133,975	1.35
נמקו אגח ב	0.64	1,325,659	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.64	1,311,971	1.33
ישרס אגח טז	0.64	1,121,609	1.33
משק אנרג אגח א	0.63	1,112,426	1.31
אלקטרה אגח ה	0.63	1,315,712	1.31
חשמל אגח 34	0.59	1,087,653	1.21
צור אגח י	0.59	1,017,392	1.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.58	1,182,017	1.21
פועלים אגח 203	0.58	1,027,737	1.19
הפניקס אגח 4	0.56	1,142,765	1.16
מניבים ריט אגח ב	0.54	938,581	1.11
חשמל אגח 35	0.54	985,696	1.12
חלל תקש אגח יט	0.48	929,888	1
אפריקה מג אגח ה	0.47	969,517	0.97
אנרג'יקס אג ב	0.47	1,029,390	0.97
פנטהאוז אגח א	0.47	950,000	0.96
עזריאלי אגח ו	0.46	809,891	0.96
אפי נכסים אגח ח	0.44	759,769	0.91
שופרסל אגח ו	0.44	734,289	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.42	987,801	0.87
ג'י סיטי אגח יב	0.41	729,269	0.84
אמות אגח י	0.4	747,086	0.82
אלון רבוע אגח ו	0.39	787,678	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.39	861,196	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.77
קרסו מוט אגח א	0.33	680,719	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.32	557,233	0.67
אמות אגח ח	0.3	559,755	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	539,176	0.62
שופרסל אגח ה	0.3	591,410	0.62
פלאזה סנט אגח א	0.29	7,920,001	0.6
קרדן אן.וי אגח ב	0.28	2,094,799	0.57
ארזים אגח 4	0.27	477,420	0.56
לאומי אגח 179	0.26	461,628	0.54
דיסק השק אגח י	0.25	509,941	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.19	397,070	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	309,050	0.37
פלאזה סנט אגח ב	0.16	4,485,497	0.34
עמידר אגח א	0.16	333,450	0.33
פורמולה אגח ג	0.16	340,306	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.15	311,976	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.15	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.14	250,001	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.14	250,000	0.29
מגדל הון אגח יג	0.13	238,009	0.27
מגדל הון אגח יד	0.13	238,009	0.27
קרדן אן.וי אגח א	0.1	3,483,179	0.2
מליסרון אגח יז	0.1	175,233	0.21
אלקטרה אגח ד	0.1	195,367	0.2
נורסטאר אגח יג	0.09	193,039	0.19
שופרסל אגח ד	0.09	160,733	0.19
מדיפאואר אגח ב	0.08	172,050	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.08	159,689	0.16
מליסרון אגח יח	0.08	155,202	0.18
מנורה מב אגח ג	0.07	151,366	0.15
סאמיט אגח ח	0.06	125,501	0.12
סלקום אגח יב	0.06	125,838	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.06	172,321	0.12
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.05	87,773	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.04	7,193,652	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	89,369	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
פרטנר אגח ז	0.02	31,184	0.03
ספנסר אגח ה	0.01	15,346	0.02
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0