מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.63	-0.99
תחילת השנה	-56.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.16	8,512,951	7.36
ממשלתי שקלי 0335	3.95	6,781,026	6.99
ממשלתי שקלי 0327	3.66	6,553,631	6.47
ממשלתי שקלי 1026	3.18	5,499,449	5.63
ממשלתי שקלי 0829	2.68	4,568,251	4.74
אשטרום נכ אגח 9	2.25	3,913,900	3.99
לייטסטון אגח ב	2.22	3,875,633	3.93
אמות אגח ט	2.2	3,483,988	3.89
ביג אגח ט	2.19	3,284,217	3.88
מליסרון אגח כ	2.13	3,579,018	3.76
ארפורט אגח ה	2.12	3,166,334	3.76
שיכון ובינוי אגח 8	1.97	2,895,750	3.48
חשמל אגח 33	1.85	3,189,598	3.28
סילברסטין אגח ב	1.81	3,231,929	3.21
סאמיט אגח יב	1.66	3,213,553	2.94
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.61	2,865,257	2.84
הפניקס אגח 6	1.55	2,959,603	2.75
ממשלתי שקלי 0229	1.45	2,500,000	2.57
ג'י סיטי אגח כ	1.36	2,204,000	2.4
מז טפ הנפק 46	1.35	2,045,656	2.39
ממשלתי צמוד 0527	1.33	2,000,000	2.35
ממשלתי שקלי 0537	1.32	3,000,000	2.33
אשטרום נכ אגח 10	1.32	1,938,831	2.34
נכסים ובנ אגח י	1.28	2,006,542	2.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.21	2,033,601	2.14
עזריאלי אגח ה	1.2	1,813,934	2.12
מקמ 1215	1.17	2,079,077	2.07
דור אלון אגח ז	1.15	2,063,516	2.03
פסיפיק אגח ד	1.15	3,000,000	2.04
ווסטדייל אגח ג	1.15	1,896,000	2.03
ישרס אגח יד	1.15	2,011,652	2.03
קרסו מוטורס אגח ג	1.12	2,031,436	1.98
מניבים ריט אגח ב	1.12	1,669,483	1.98
מז טפ הנפק 49	1.1	1,697,119	1.94
סלקום אגח יא	1.02	1,807,017	1.81
לפידות קפיטל אגח א	1.02	1,781,938	1.8
הראל הנפקות אגח ט	0.91	1,365,612	1.62
מליסרון אגח יט	0.91	1,413,034	1.61
סלע נדלן אגח ד	0.89	1,419,998	1.58
אלוני חץ אגח י	0.89	1,536,282	1.57
אלקטרה אגח ה	0.89	1,578,854	1.58
סלע נדלן אגח ג	0.87	1,315,333	1.54
אמות אגח ז	0.85	1,601,930	1.5
ביג אגח יב	0.84	1,240,718	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	1.47
פתאל אירו אגח ג	0.83	1,496,373	1.46
פועלים אגח 203	0.82	1,233,087	1.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.81	1,280,000	1.43
שטראוס אגח ה	0.81	1,440,355	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.77	1,311,971	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.76	1,114,466	1.34
או פי סי אגח ב	0.75	1,133,975	1.33
ישרס אגח טז	0.75	1,121,609	1.33
נמקו אגח ב	0.73	1,325,659	1.3
משק אנרגיה אגח א	0.73	1,112,426	1.3
תעשיה אוירית אגח ד	0.69	1,182,017	1.21
חשמל אגח 34	0.69	1,087,653	1.23
צור אגח י	0.69	1,017,392	1.22
חלל תקש אגח יח	0.66	860,279	1.16
הפניקס אגח 4	0.66	1,142,765	1.17
חשמל אגח 35	0.64	985,696	1.14
חלל תקש אגח יט	0.58	971,000	1.03
דיסק השק אגח י	0.58	1,018,660	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.57	987,801	1
עזריאלי אגח ו	0.56	830,657	0.98
פנטהאוז אגח א	0.55	950,000	0.97
אנרג'יקס אג ב	0.54	1,029,390	0.95
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	808,763	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.51	759,769	0.9
שופרסל אגח ו	0.51	734,289	0.9
ג'י סיטי אגח יב	0.49	729,269	0.86
מגדל הון אגח ז	0.48	822,172	0.84
אמות אגח י	0.48	747,086	0.84
אלוני חץ אגח יב	0.46	861,196	0.81
אזורים אגח 13	0.46	813,604	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.43	1,723,002	0.77
פלאזה סנט אגח א	0.41	7,920,001	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.39	690,170	0.69
קרסו מוטורס אגח א	0.38	680,719	0.68
אמות אגח ח	0.35	559,755	0.62
קרדן אן.וי אגח ב	0.34	2,094,799	0.6
דיסק השק אגח ו	0.34	404,364	0.6
שופרסל אגח ה	0.34	591,410	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.33	567,686	0.58
ארזים אגח 4	0.32	492,135	0.57
לאומי אגח 179	0.3	461,628	0.54
צרפתי אגח יא	0.29	499,801	0.51
פלאזה סנט אגח ב	0.24	4,485,497	0.43
נכסים ובנ אגח ט	0.22	397,070	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.21	363,972	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	309,050	0.37
עזריאלי אגח ד	0.2	306,633	0.36
עמידר אגח א	0.18	333,450	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.18	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.17	250,001	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.17	292,484	0.29
פורמולה מער אגח ג	0.17	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.16	250,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.15	268,286	0.27
ספיר קורפ אגח יט	0.15	251,304	0.26
מגדל הון אגח יג	0.15	238,009	0.26
מגדל הון אגח יד	0.15	238,009	0.27
קרדן אן.וי אגח א	0.13	3,483,179	0.23
מליסרון אגח יז	0.13	189,835	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.13	165,116	0.24
נורסטאר אגח יג	0.12	193,039	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.12	204,225	0.21
אלקטרה אגח ד	0.11	195,367	0.2
שופרסל אגח ד	0.11	160,733	0.19
סלקום אגח יב	0.1	173,026	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.1	184,148	0.18
מליסרון אגח יח	0.1	156,966	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.09	159,689	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.08	7,193,652	0.14
מנורה מב אגח ג	0.08	151,366	0.15
סאמיט אגח ח	0.07	130,433	0.13
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.06	87,773	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.05	89,369	0.09
גירון אגח ו	0.03	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	271,947	0.05
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0