מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.87	11.02
תחילת השנה	36.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.38	8,512,951	7.41
ממשלתי שקלי 0335	4.16	6,781,026	7.03
ממשלתי שקלי 0327	3.85	6,553,631	6.51
ממשלתי שקלי 0829	2.82	4,568,251	4.77
אשטרום נכ אגח 9	2.38	3,913,900	4.02
אמות אגח ט	2.26	3,483,988	3.82
ארפורט אגח ה	2.24	3,166,334	3.78
מליסרון אגח כ	2.23	3,579,018	3.78
מז טפ הנפק 46	2.11	3,045,656	3.57
שיכון ובינוי אגח 8	2.08	2,895,750	3.51
ממשלתי שקלי 1026	2.01	3,310,000	3.41
חשמל אגח 33	1.95	3,189,598	3.29
דור אלון אגח ז	1.83	3,111,277	3.09
סאמיט אגח יב	1.76	3,213,553	2.98
אנלייט אנ אגח ו	1.74	2,934,807	2.94
מגדל הון אגח ז	1.66	2,822,172	2.81
ממשלתי שקלי 0229	1.53	2,500,000	2.58
פועלים אגח 102	1.47	2,355,510	2.48
ג'י סיטי אגח כ	1.41	2,204,000	2.39
הפניקס אגח 6	1.4	2,589,652	2.37
ממשלתי צמוד 0527	1.39	2,000,000	2.36
ממשלתי שקלי 0537	1.38	3,000,000	2.34
אשטרום נכ אגח 10	1.37	1,938,831	2.32
נכסים ובנ אגח י	1.31	1,974,003	2.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.27	2,033,601	2.16
עזריאלי אגח ה	1.25	1,813,934	2.12
ישרס אגח יד	1.25	2,070,793	2.11
סילברסטין אגח ב	1.24	2,155,697	2.11
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	2.07
ווסטדייל אגח ג	1.21	1,896,000	2.04
קרסו מוט אגח ג	1.2	2,069,773	2.04
מז טפ הנפק 49	1.15	1,697,119	1.95
ביג אגח ט	1.14	1,642,109	1.94
מניבים ריט אגח ב	1.09	1,565,141	1.84
אזורים אגח 13	1.09	1,874,284	1.84
סלקום אגח יא	1.06	1,807,017	1.8
פסיפיק אגח ד	0.97	3,000,000	1.65
מליסרון אגח יט	0.95	1,413,034	1.61
סלע נדלן אגח ד	0.94	1,419,998	1.6
לאומי אגח 185	0.94	1,500,000	1.58
אלקטרה אגח ה	0.94	1,578,854	1.59
אלוני חץ אגח י	0.92	1,536,282	1.56
סלע נדלן אגח ג	0.91	1,315,333	1.55
עזריאלי אגח ד	0.9	1,306,633	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.9	1,567,686	1.52
פתאל אירו אגח ג	0.89	1,520,783	1.5
ביג אגח יב	0.88	1,240,718	1.49
אמות אגח ז	0.87	1,601,930	1.48
שטראוס אגח ה	0.84	1,440,355	1.42
אלוני חץ אגח יג	0.82	1,311,971	1.39
או פי סי אגח ב	0.8	1,133,975	1.35
ישרס אגח טז	0.79	1,121,609	1.34
נמקו אגח ב	0.78	1,325,659	1.31
משק אנרג אגח א	0.77	1,112,426	1.31
חשמל אגח 34	0.72	1,087,653	1.22
צור אגח י	0.72	1,017,392	1.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.71	1,182,017	1.2
פועלים אגח 203	0.7	1,027,737	1.19
הפניקס אגח 4	0.69	1,142,765	1.17
חשמל אגח 35	0.66	985,696	1.12
חלל תקש אגח יט	0.61	971,000	1.03
פרשקובסקי אגח יד	0.6	1,034,087	1.01
עזריאלי אגח ו	0.57	809,891	0.96
אנרג'יקס אג ב	0.57	1,029,390	0.96
פנטהאוז אגח א	0.57	950,000	0.96
ג'י סיטי אגח יד	0.55	987,801	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.54	759,769	0.91
שופרסל אגח ו	0.53	734,289	0.9
פניקס הון אגח ט	0.51	851,510	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.5	729,269	0.84
אלוני חץ אגח יב	0.49	861,196	0.82
אמות אגח י	0.48	747,086	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.43	1,652,143	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.41	690,170	0.69
קרסו מוט אגח א	0.4	680,719	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.39	557,233	0.66
פלאזה סנט אגח א	0.37	7,920,001	0.62
אמות אגח ח	0.37	559,755	0.62
ארזים אגח 4	0.36	487,204	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	539,176	0.62
שופרסל אגח ה	0.36	591,410	0.61
קרדן אן.וי אגח ב	0.35	2,094,799	0.6
לאומי אגח 179	0.32	461,628	0.54
דיסק השק אגח י	0.3	509,941	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.23	397,070	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.22	363,972	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	309,050	0.37
פלאזה סנט אגח ב	0.21	4,485,497	0.36
פורמולה אגח ג	0.2	340,306	0.33
עמידר אגח א	0.19	333,450	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.19	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.17	250,001	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.17	250,000	0.29
מגדל הון אגח יד	0.16	238,009	0.26
ספיר קורפ אגח יט	0.15	251,304	0.26
מגדל הון אגח יג	0.15	238,009	0.26
קרדן אן.וי אגח א	0.13	3,483,179	0.21
מליסרון אגח יז	0.13	189,835	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.13	218,707	0.22
נורסטאר אגח יג	0.12	193,039	0.2
אלקטרה אגח ד	0.12	195,367	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.11	184,148	0.18
שופרסל אגח ד	0.11	160,733	0.19
סלקום אגח יב	0.1	173,026	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.1	172,050	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.1	159,689	0.16
מליסרון אגח יח	0.1	156,966	0.18
מנורה מב אגח ג	0.09	151,366	0.15
אינטרנט זהב אגח ד	0.08	7,193,652	0.14
חשמל אגח 31	0.08	110,000	0.13
סאמיט אגח ח	0.07	125,501	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.06	87,773	0.1
ווסטדייל אגח ב	0.05	89,369	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	70,860	0.03
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	271,947	0