מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	3.5
תחילת השנה	-36.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	3.54	7,000,000	6.8
ממשלתי שקלי 0327	3.29	6,553,631	6.32
פניקס הון אגח ח	3.06	5,848,729	5.88
ממשלתי שקלי 1026	3.05	5,499,449	5.85
מקמ 915	2.57	5,000,000	4.93
בי קומיונק אגח ז	2.56	4,659,986	4.92
אשטרום נכ אגח 9	2.56	4,892,375	4.91
ממשלתי שקלי 0829	2.48	4,568,251	4.76
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	4.43
ביג אגח ט	2	3,284,217	3.84
דמרי אגח ח	1.94	3,687,708	3.73
לייטסטון אגח ב	1.92	3,674,198	3.69
מליסרון אגח כ	1.91	3,620,635	3.66
ארפורט אגח ה	1.9	3,166,334	3.65
אמות אגח ט	1.89	3,483,988	3.63
מליסרון אגח יא	1.85	2,986,146	3.55
שיכון ובינוי אגח 8	1.84	2,992,275	3.53
מקמ 515	1.67	3,208,983	3.21
סילברסטין אגח ב	1.65	3,231,929	3.16
חשמל אגח 33	1.58	3,189,598	3.04
סאמיט אגח יב	1.51	3,283,413	2.9
הפניקס אגח 6	1.38	2,959,603	2.66
צילו-בלו אגח ט	1.33	2,099,651	2.55
ממשלתי שקלי 0229	1.3	2,500,000	2.49
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	2,287,800	2.33
מז טפ הנפק 46	1.22	2,045,656	2.35
ג'י סיטי אגח כ	1.21	2,204,000	2.33
אשטרום נכ אגח 10	1.21	1,938,831	2.32
ממשלתי צמוד 0527	1.2	2,000,000	2.31
עזריאלי אגח ה	1.16	1,934,863	2.22
נכסים ובנ אגח י	1.16	2,039,080	2.23
או פי סי אגח ב	1.15	1,913,528	2.2
סלקום אגח ט	1.13	2,142,330	2.17
שטראוס אגח ה	1.11	2,160,533	2.13
ישרס אגח יד	1.06	2,011,652	2.03
ווסטדיל אגח ג	1.05	1,896,000	2.01
מניבים ריט אגח ב	1.01	1,669,483	1.95
מז טפ הנפק 49	0.99	1,697,119	1.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.99	1,942,184	1.91
פתאל אירו אגח ג	0.94	1,870,466	1.81
לפידות קפיטל אגח א	0.93	1,781,938	1.78
סלקום אגח יא	0.84	1,614,034	1.62
מליסרון אגח יט	0.82	1,428,735	1.58
אלוני חץ אגח י	0.82	1,536,282	1.58
אלקטרה אגח ה	0.81	1,578,854	1.55
הפניקס אגח 4	0.8	1,523,686	1.54
סלע נדלן אגח ג	0.78	1,315,333	1.51
סלע נדלן אגח ד	0.78	1,419,998	1.5
ישרס אגח טז	0.78	1,295,652	1.5
ביג אגח יב	0.76	1,240,718	1.46
אמות אגח ז	0.75	1,601,930	1.43
אזורים אגח 12	0.74	1,410,859	1.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.73	1,280,000	1.41
פועלים אגח 203	0.73	1,233,087	1.4
מקמ 1015	0.73	1,422,608	1.4
נמקו אגח ב	0.71	1,420,524	1.37
צור אגח י	0.71	1,168,117	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.69	1,114,466	1.32
משק אנרגיה אגח א	0.69	1,153,092	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.67	1,311,971	1.28
תעשיה אוירית אגח ד	0.63	1,182,017	1.21
שופרסל אגח ו	0.63	979,051	1.2
חשמל אגח 34	0.61	1,087,653	1.16
אפי נכסים אגח ח	0.59	966,979	1.13
חשמל אגח 35	0.55	985,696	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.55	911,586	1.06
דיסק השק אגח י	0.53	1,018,660	1.02
חלל תקש אגח יח	0.52	860,279	1
ג'י סיטי אגח יד	0.51	987,801	0.98
עזריאלי אגח ו	0.5	830,657	0.95
גמא אגח ג	0.49	927,991	0.93
אנרג'יקס אג ב	0.48	1,029,390	0.92
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	808,763	0.92
צרפתי אגח יא	0.45	852,779	0.86
אמות אגח י	0.41	747,086	0.79
אלוני חץ אגח יב	0.41	861,196	0.78
בינל הנפק אגח י	0.4	670,268	0.77
שופרסל אגח ה	0.4	739,262	0.77
פלאזה סנט אגח א	0.37	7,920,001	0.72
פטרוכימיים אגח י	0.35	498,209	0.67
ארזים אגח 4	0.32	506,188	0.61
אמות אגח ח	0.31	559,755	0.59
דיסק השק אגח ו	0.3	404,364	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.29	2,094,799	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.29	567,686	0.56
לאומי אגח 179	0.28	461,628	0.53
קרסו מוטורס אגח א	0.25	485,082	0.48
פלאזה סנט אגח ב	0.24	4,485,497	0.45
דור אלון אגח ו	0.24	459,759	0.46
ויתניה אגח ה	0.23	375,000	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.21	415,968	0.41
ישראמקו אגח א	0.21	401,424	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.21	411,251	0.4
עזריאלי אגח ד	0.2	337,296	0.38
עמידר אגח א	0.2	400,140	0.38
אלומיי אגח ג	0.2	382,855	0.38
אלקטרה אגח ד	0.2	390,733	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	309,050	0.36
בית הזהב אגח ג	0.17	318,412	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.16	268,613	0.3
מנורה מב אגח ג	0.16	300,121	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.15	292,484	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.15	250,000	0.28
פניקס הון אגח ט	0.14	268,286	0.26
קרדן אן.וי אגח א	0.13	3,483,179	0.24
מגדל הון אגח יג	0.13	238,009	0.26
מגדל הון אגח יד	0.13	238,009	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.12	165,116	0.24
שופרסל אגח ד	0.12	200,917	0.24
נורסטאר אגח יג	0.11	193,039	0.21
מליסרון אגח יח	0.09	158,730	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.08	140,437	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.07	7,193,652	0.14
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.06	119,158	0.12
אשטרום קב אגח ב	0.05	85,039	0.09
מז טפ הנפק 40	0.05	98,361	0.1
גירון אגח ו	0.03	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	271,947	0.05
בזן אגח ט	0.03	67,203	0.07
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
דמרי אגח ז	0.01	16,760	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
אפריקה אגח כו	0	2,858,251	0
אפריקה אגח כז	0	3,233,696	0
אפריקה אגח כח	0	15,200,000	0