מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.24	-4.59
תחילת השנה	-19.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	4.27	9,082,149	9.05
ממשלתי שקלי 0327	3.01	6,553,631	6.37
פניקס הון אגח ח	2.74	5,848,729	5.82
ממשלתי שקלי 1026	2.72	5,499,449	5.77
אשטרום נכ אגח 9	2.36	4,892,375	5
מקמ 415	2.34	5,000,000	4.97
בי קומיונק אגח ז	2.28	4,659,986	4.84
ארפורט אגח ה	2.26	4,097,608	4.78
ממשלתי שקלי 0829	2.21	4,568,251	4.69
ביג אגח ט	1.79	3,284,217	3.79
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	3.69
דמרי אגח ח	1.74	3,687,708	3.69
לייטסטון אגח ב	1.72	3,674,198	3.65
מליסרון אגח כ	1.71	3,620,635	3.63
אפריקה מג אגח ד	1.7	3,576,220	3.59
אמות אגח ט	1.69	3,483,988	3.58
שיכון ובינוי אגח 8	1.67	2,992,275	3.55
מליסרון אגח יא	1.65	2,986,146	3.5
עזריאלי אגח ב	1.63	2,994,646	3.45
מקמ 515	1.5	3,208,983	3.17
סילברסטין אגח ב	1.48	3,231,929	3.13
ישרס אגח יד	1.46	3,017,478	3.08
חשמל אגח 33	1.43	3,189,598	3.03
קופרליין אגח ב	1.41	2,936,937	2.99
מקמ 215	1.4	2,969,534	2.97
סאמיט אגח יב	1.37	3,283,413	2.91
צילו-בלו אגח ט	1.36	2,414,901	2.88
הפניקס אגח 6	1.24	2,959,603	2.62
ממשלתי שקלי 0229	1.2	2,500,000	2.54
או פי סי אגח ב	1.11	2,036,190	2.35
ג'י סיטי אגח כ	1.11	2,204,000	2.36
אלוני חץ אגח י	1.11	2,304,423	2.36
מז טפ הנפק 46	1.1	2,045,656	2.32
ג'נריישן קפ אגח ג	1.09	2,287,800	2.31
ממשלתי צמוד 0527	1.08	2,000,000	2.29
אשטרום נכ אגח 10	1.08	1,938,831	2.28
נכסים ובנ אגח י	1.04	2,039,080	2.21
עזריאלי אגח ה	1.03	1,934,863	2.19
סלקום אגח ט	1.01	2,142,330	2.14
שטראוס אגח ה	0.99	2,160,533	2.11
ווסטדיל אגח ג	0.97	1,896,000	2.05
מניבים ריט אגח ב	0.91	1,669,483	1.93
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.91	1,942,184	1.92
מז טפ הנפק 49	0.89	1,697,119	1.88
פתאל אירו אגח ג	0.85	1,870,466	1.81
לפידות קפיטל אגח א	0.83	1,781,938	1.77
סלע נדלן אגח ד	0.81	1,597,391	1.72
גמא אגח ג	0.78	1,623,984	1.66
סלקום אגח יא	0.75	1,614,034	1.6
מליסרון אגח יט	0.74	1,428,735	1.56
ביג אגח יב	0.73	1,306,018	1.54
הפניקס אגח 4	0.73	1,523,686	1.54
אלקטרה אגח ה	0.72	1,578,854	1.53
סלע נדלן אגח ג	0.71	1,315,333	1.51
נמקו אגח ב	0.7	1,515,390	1.48
ישרס אגח טז	0.7	1,295,652	1.49
אמות אגח ז	0.66	1,601,930	1.41
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	1,280,000	1.39
פועלים אגח 203	0.66	1,233,087	1.39
אזורים אגח 12	0.66	1,410,859	1.4
משק אנרגיה אגח א	0.64	1,168,834	1.35
צור אגח י	0.64	1,168,117	1.36
אלוני חץ אגח יג	0.63	1,311,971	1.33
רבוע נדלן אגח ו	0.61	1,114,466	1.3
תעשיה אוירית אגח ד	0.57	1,182,017	1.2
שופרסל אגח ו	0.56	979,051	1.19
חשמל אגח 34	0.54	1,087,653	1.15
אפי נכסים אגח ח	0.53	966,979	1.12
חשמל אגח 35	0.5	985,696	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.5	911,586	1.05
דיסק השק אגח י	0.48	1,018,660	1.01
ג'י סיטי אגח יד	0.46	987,801	0.98
עזריאלי אגח ו	0.45	830,657	0.95
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,029,390	0.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	808,763	0.9
חלל תקש אגח יח	0.42	860,279	0.88
צרפתי אגח יא	0.4	852,779	0.85
פלאזה סנט אגח א	0.39	7,920,001	0.82
ישראמקו אגח א	0.38	802,847	0.8
אמות אגח י	0.37	747,086	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.37	861,196	0.79
בינל הנפק אגח י	0.36	670,268	0.76
שופרסל אגח ה	0.36	739,262	0.76
לאומי אגח 180	0.33	683,692	0.7
פטרוכימיים אגח י	0.31	498,209	0.66
קרסו מוטורס אגח א	0.3	645,364	0.64
אמות אגח ח	0.28	559,755	0.59
ארזים אגח 4	0.28	517,907	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.27	567,686	0.57
דיסק השק אגח ו	0.27	404,364	0.57
קרדן אן.וי אגח ב	0.26	2,094,799	0.56
לאומי אגח 179	0.25	461,628	0.52
דור אלון אגח ו	0.22	459,759	0.46
פלאזה סנט אגח ב	0.21	4,485,497	0.45
עמידר אגח א	0.21	466,830	0.45
ויתניה אגח ה	0.21	375,000	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.19	415,968	0.41
עזריאלי אגח ד	0.18	337,296	0.38
אלומיי אגח ג	0.18	382,855	0.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	333,448	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.18	411,251	0.39
אלקטרה אגח ד	0.18	390,733	0.39
בית הזהב אגח ג	0.15	318,412	0.32
קרדן אן.וי אגח א	0.14	3,483,179	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.14	268,613	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.14	292,484	0.29
מנורה מב אגח ג	0.14	300,121	0.3
פניקס הון אגח ט	0.13	268,286	0.27
ממשלתי צמוד 0726	0.13	250,000	0.28
מגדל הון אגח יג	0.12	238,009	0.25
מגדל הון אגח יד	0.12	238,009	0.25
נורסטאר אגח יג	0.11	214,487	0.23
נכסים ובנ אגח ד	0.11	165,116	0.23
שופרסל אגח ד	0.11	200,917	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.08	140,437	0.16
מליסרון אגח יח	0.08	158,730	0.17
אינטרנט זהב אגח ד	0.07	7,193,652	0.14
סאמיט אגח ז	0.07	147,669	0.15
קליין אגח ב	0.07	140,731	0.14
בזן אגח ט	0.06	134,406	0.13
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.05	119,158	0.12
מז טפ הנפק 40	0.05	98,361	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.04	85,039	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
גירון אגח ו	0.02	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	271,947	0.05
דמרי אגח ז	0.01	16,760	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
אפריקה אגח כו	0	2,858,251	0
אפריקה אגח כז	0	3,233,696	0
אפריקה אגח כח	0	15,200,000	0