מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.54	-0.42
תחילת השנה	-40.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	8.14
מקמ 116	3.7	7,000,000	6.85
ממשלתי שקלי 0327	3.45	6,553,631	6.37
פניקס הון אגח ח	3.21	5,848,729	5.93
ממשלתי שקלי 1026	3.18	5,499,449	5.89
אשטרום נכ אגח 9	2.7	4,892,375	4.99
בי קומיונק אגח ז	2.62	4,659,986	4.85
ממשלתי שקלי 0829	2.61	4,568,251	4.82
ביג אגח ט	2.08	3,284,217	3.85
אמות אגח ט	2.04	3,483,988	3.77
מקמ 915	2.04	3,790,000	3.76
מליסרון אגח כ	2.01	3,620,635	3.72
ארפורט אגח ה	2	3,166,334	3.69
לייטסטון אגח ב	1.99	3,674,198	3.67
מליסרון אגח יא	1.94	2,986,146	3.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.88	2,895,750	3.48
חשמל אגח 33	1.71	3,189,598	3.15
סילברסטין אגח ב	1.7	3,231,929	3.15
סאמיט אגח יב	1.61	3,283,413	2.97
הפניקס אגח 6	1.45	2,959,603	2.68
ממשלתי שקלי 0229	1.36	2,500,000	2.52
ג'י סיטי אגח כ	1.29	2,204,000	2.39
ג'נריישן קפ אגח ג	1.28	2,287,800	2.37
מז טפ הנפק 46	1.28	2,045,656	2.37
ממשלתי צמוד 0527	1.25	2,000,000	2.31
אשטרום נכ אגח 10	1.24	1,938,831	2.3
או פי סי אגח ב	1.2	1,913,528	2.23
נכסים ובנ אגח י	1.2	2,006,542	2.21
סלקום אגח ט	1.18	2,142,330	2.18
עזריאלי אגח ה	1.13	1,813,934	2.08
ווסטדיל אגח ג	1.11	1,896,000	2.06
ישרס אגח יד	1.11	2,011,652	2.05
מניבים ריט אגח ב	1.05	1,669,483	1.94
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.05	1,942,184	1.94
מז טפ הנפק 49	1.04	1,697,119	1.92
צילו-בלו אגח ט	1.02	1,550,001	1.89
פתאל אירו אגח ג	0.99	1,870,466	1.83
לפידות קפיטל אגח א	0.96	1,781,938	1.77
סלקום אגח יא	0.87	1,614,034	1.6
מליסרון אגח יט	0.86	1,428,735	1.59
אלוני חץ אגח י	0.85	1,536,282	1.57
אלקטרה אגח ה	0.85	1,578,854	1.58
הפניקס אגח 4	0.84	1,523,686	1.56
סלע נדלן אגח ד	0.83	1,419,998	1.54
סלע נדלן אגח ג	0.82	1,315,333	1.52
ישרס אגח טז	0.82	1,295,652	1.52
ביג אגח יב	0.8	1,240,718	1.48
אמות אגח ז	0.79	1,601,930	1.46
פועלים אגח 203	0.77	1,233,087	1.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.76	1,280,000	1.41
שטראוס אגח ה	0.76	1,440,355	1.4
מקמ 1015	0.76	1,422,608	1.41
נמקו אגח ב	0.75	1,420,524	1.39
משק אנרגיה אגח א	0.73	1,153,092	1.35
רבוע נדלן אגח ו	0.71	1,114,466	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.71	1,311,971	1.31
שופרסל אגח ו	0.66	979,051	1.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.65	1,182,017	1.19
חשמל אגח 34	0.64	1,087,653	1.19
צור אגח י	0.64	1,017,392	1.19
אפי נכסים אגח ח	0.62	966,979	1.14
חשמל אגח 35	0.59	985,696	1.09
חלל תקש אגח יח	0.58	860,279	1.06
דיסק השק אגח י	0.55	1,018,660	1.01
ג'י סיטי אגח יד	0.53	987,801	0.98
עזריאלי אגח ו	0.52	830,657	0.96
אנרג'יקס אג ב	0.51	1,029,390	0.94
גמא אגח ג	0.51	927,991	0.94
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	808,763	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.46	729,269	0.85
אמות אגח י	0.44	747,086	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.43	861,196	0.8
פלאזה סנט אגח א	0.42	7,920,001	0.77
בינל הנפק אגח י	0.42	670,268	0.78
שופרסל אגח ה	0.42	739,262	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,723,002	0.73
אמות אגח ח	0.33	559,755	0.6
ארזים אגח 4	0.33	499,153	0.61
דיסק השק אגח ו	0.32	404,364	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.31	567,686	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.29	2,094,799	0.54
לאומי אגח 179	0.29	461,628	0.53
קרסו מוטורס אגח א	0.26	485,082	0.48
פלאזה סנט אגח ב	0.25	4,485,497	0.47
אשטרום קב אגח ג	0.23	415,968	0.42
צרפתי אגח יא	0.23	426,390	0.42
עזריאלי אגח ד	0.21	337,296	0.39
עמידר אגח א	0.21	400,140	0.39
ישראמקו אגח א	0.21	401,424	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.21	397,070	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	309,050	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.17	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.16	250,001	0.29
מדיפאואר אגח ב	0.16	292,484	0.29
מנורה מב אגח ג	0.16	300,121	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.15	250,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.14	268,286	0.27
מגדל הון אגח יג	0.14	238,009	0.25
מגדל הון אגח יד	0.14	238,009	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.13	165,116	0.24
שופרסל אגח ד	0.13	200,917	0.24
קרדן אן.וי אגח א	0.12	3,483,179	0.23
נורסטאר אגח יג	0.11	193,039	0.21
מליסרון אגח יח	0.1	158,730	0.18
אלקטרה אגח ד	0.1	195,367	0.19
אינטרנט זהב אגח ד	0.07	7,193,652	0.14
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.06	119,158	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.05	87,773	0.1
גירון אגח ו	0.03	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	271,947	0.05
פטרוכימיים אגח י	0.03	33,689	0.05
בזן אגח ט	0.03	67,203	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
אפריקה אגח כו	0	2,858,251	0
אפריקה אגח כז	0	3,233,696	0
אפריקה אגח כח	0	15,200,000	0