מיטב כספית

מחיר פדיון

1,185.73

מחיר קנייה

1,185.73

0.01%

% החודש:0.31%
% השנה:2.01%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.34%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	52.11	2,241,507,453	2,419.82
תעודות חוב	27	20.28	928,141,556	942.32
פיקדונות בבנק	7	16.93	0	786.63
מק"מ	2	8.67	412,399,571	402.72
ני"ע מסחרי סחיר	3	1.81	8,285,520	84.09
סה"כ	80	99.8	3,590,334,100	4,635.58

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל פיקדון אגח ג

מקמ 317

אלה פקדון אגח ו

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	488.86
הראל פיקדון אגח ג	5.98	238,200,137	277.53
מקמ 317	5.94	285,587,364	275.91
אלה פקדון אגח ו	4.16	165,250,366	193.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.81	0	177.33
גלעד פקדון אגח ג	3.31	144,735,527	153.69
פאי פיקדון אגח א	3.11	126,887,031	144.5
גי.אס.אי אגח א	3.08	127,011,171	142.8
מקמ 416	2.73	126,812,207	126.81
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	120.44
פאי פלוס אגח א	2.36	102,832,114	109.57
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.18	100,000,000	101.46
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.16	100,000,000	100.53
הראל ריב אגח ד	1.84	82,913,667	85.31
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.79	79,999,998	83.01
דיסק מנ מסחרי 7	1.74	7,967,845	80.79
דניאל פקדון אגח ב	1.73	77,915,000	80.35
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.65	75,000,000	76.81
פאי פלוס אגח ב	1.62	70,300,285	75.24
ספיר פקדון אגח ד	1.45	65,304,000	67.5
איביאי פקדון אגח ד	1.41	63,414,231	65.38
אביעד פקדון אגח ו	1.37	63,334,000	63.52
הראל ריב אגח ג	1.35	60,013,492	62.52
הראל ריב אגח א	1.34	57,975,000	62.09
ספיר פקדון אגח א	1.29	55,397,711	59.92
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.24	57,142,860	57.68
מרב פקדון אגח א	1.2	53,325,152	55.83
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	1.08	50,000,000	50.04
ספיר פקדון אגח ב	1.01	44,376,016	46.87
ספיר פקדון אגח ג	1.01	44,777,000	46.93
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.97	45,062,500	45.07
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.97	45,000,000	45.26
אביעד פקדון אגח ד	0.93	41,990,000	43.28
מרב פקדון אגח ב	0.91	40,623,000	42.25
איביאי פקדון אגח ג	0.88	39,245,000	40.97
פאי פיקדון אגח ד	0.84	37,280,626	39.04
גלעד פקדון אגח ה	0.82	36,256,635	38.23
איביאי פקדון אגח ב	0.81	35,987,000	37.47
מטריקס נעמ 1 ל	0.76	35,000,000	35.13
מגה אור נעמ - 4 ל	0.73	32,500,000	33.7
פאי פלוס אגח ג	0.73	31,941,361	33.96
מרב פקדון אגח ג	0.69	31,084,873	32.1
גלעד פקדון אגח ד	0.68	29,881,988	31.57
אביעד פקדון אגח ג	0.66	29,376,658	30.81
איביאי פקדון אגח א	0.63	27,525,000	29.13
פאי פלוס אגח ד	0.63	27,473,537	29.04
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,765,000	27.65
פאי ריבית אגח א	0.6	27,299,000	28.08
אביעד פקדון אגח ב	0.58	25,122,928	26.88
פאי ריבית אגח ב	0.58	26,546,877	27.08
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.44
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.55	25,210,000	25.65
פאי פיקדון אגח ג	0.54	23,144,000	25.24
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.54	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	20.94
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.49
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.45
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.41
גמלא הראל נעמ-1ל	0.44	20,500,000	20.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.69
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.69
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.69
הראל פיקדון אגח ד	0.35	15,037,362	16.28
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.34	15,370,000	15.95
גלעד פקדון אגח א	0.32	13,489,593	15.02
מרב פקדון אגח ה	0.32	14,548,179	14.77
גי.אס.אי אגח ב	0.29	12,248,161	13.24
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.22	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.67
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.24
גלעד פקדון אגח ב	0.06	2,738,204	2.96
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה מסחרי 2	0	5,501	0.06