מיטב כספית

מחיר פדיון

1,195.15

מחיר קנייה

1,195.15

0.03%

% החודש:0.18%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:3.96%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	42	53.56	2,326,693,705	2,511.08
תעודות חוב	28	20.71	958,141,556	970.91
פיקדונות בבנק	7	18.63	0	873.83
מק"מ	2	6.5	305,991,912	304.96
סה"כ	79	99.4	3,590,827,173	4,660.78

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

הראל פיקדון אגח ג

פיקדון בבנק מסוים

מיכל פקדונות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.17	0	523.8
מקמ 816	6.44	303,039,134	302.07
הראל פיקדון אגח ג	5.78	230,208,246	270.93
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	248.58
מיכל פקדונות אגח א	5.21	243,111,000	244.38
אלה פקדון אגח ו	3.57	141,483,835	167.15
גלעד פקדון אגח ג	3.32	144,734,583	155.73
פאי פיקדון אגח א	3.11	126,731,885	146.01
גי.אס.אי אגח א	3.09	127,011,171	144.64
פאי פלוס אגח א	2.36	102,665,165	110.68
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.19	100,000,000	102.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.16	0	101.45
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.14	100,000,000	100.5
הראל ריב אגח ד	1.85	82,913,667	86.74
דניאל פקדון אגח ב	1.74	77,915,000	81.73
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.71	79,999,998	80.15
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.66	75,000,000	77.59
פאי פלוס אגח ב	1.62	70,300,285	76.16
הראל ריב אגח ג	1.58	70,263,492	74.06
ספיר פקדון אגח ד	1.46	65,304,000	68.64
איביאי פקדון אגח ד	1.42	63,414,231	66.46
אביעד פקדון אגח ו	1.38	63,534,000	64.55
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.24	57,142,860	58.29
מרב פקדון אגח א	1.22	53,839,335	56.99
דניאל פקדון אגח ג	1.1	50,000,000	51.72
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	1.08	50,000,000	50.55
ספיר פקדון אגח א	1.07	45,966,832	50.32
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.98	45,000,000	45.72
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.96	45,062,500	45.08
אביעד פקדון אגח ד	0.94	41,990,000	43.96
מרב פקדון אגח ב	0.91	40,623,000	42.72
איביאי פקדון אגח ג	0.84	37,214,755	39.34
גלעד פקדון אגח ה	0.83	36,256,635	38.78
דניאל פקדון אגח ו	0.82	38,052,867	38.38
הראל ריב אגח א	0.78	33,785,643	36.58
מטריקס נעמ 1 ל	0.76	35,000,000	35.49
פאי ריבית אגח ה	0.75	35,000,000	35.12
מגה אור נעמ - 4 ל	0.69	32,500,000	32.56
מרב פקדון אגח ג	0.69	31,084,873	32.51
פאי ריבית אגח ד	0.65	30,000,000	30.3
איביאי פקדון אגח ח	0.64	30,000,000	30.01
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.64	30,000,000	30.04
פאי ריבית אגח א	0.61	27,299,000	28.55
גי.אס.אי אגח ג	0.59	26,532,211	27.83
גלעד פקדון אגח ד	0.56	24,577,952	26.26
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.7
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.55	25,210,000	25.9
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.53	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.53	25,000,000	25
פאי פיקדון אגח ג	0.49	20,929,640	23.1
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	21.16
פאי פלוס אגח ג	0.45	19,415,014	20.92
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.71
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.66
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.62
גמלא הראל נעמ-1ל	0.44	20,500,000	20.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.06
איביאי פקדון אגח ב	0.4	17,671,857	18.62
הראל פיקדון אגח ד	0.34	14,483,432	15.88
ספיר פקדון אגח ב	0.33	14,376,016	15.36
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.43
מרב פקדון אגח ה	0.32	14,393,680	14.79
גי.אס.אי אגח ב	0.28	12,089,047	13.21
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.07
מיכל פקדונות אגח ב	0.21	9,995,000	10.01
ספיר פקדון אגח ז	0.15	6,845,616	6.91
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.51
גלעד פקדון אגח ב	0.06	2,738,204	2.99
מקמ 317	0.06	2,952,778	2.89
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איביאי פקדון אגח א	0	1,965	0