מיטב כספית

מחיר פדיון

1,154.05

מחיר קנייה

1,154.05

0.01%

% החודש:0.26%
% השנה:3.76%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:4.6%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	35.96	1,588,841,118	1,696.76
מק"מ	3	19.92	943,940,957	940.32
תעודות חוב	23	18.6	859,683,951	877.23
פיקדונות בבנק	7	15.6	0	735.81
אג"ח מדינה	4	9.29	442,851,737	437.81
ני"ע מסחרי סחיר	3	0.51	2,267,974	23.53
סה"כ	70	99.88	3,837,585,737	4,711.46

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 815

מקמ 1015

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.67	0	597.72
מקמ 815	9.24	436,472,813	436.17
מקמ 1015	8.35	397,040,319	394.14
הראל פיקדון אגח ג	5.72	238,300,023	269.87
אלה פקדון אגח ו	4.94	205,250,464	233.23
ממשל קצרה 1125	4.81	230,000,000	226.76
גי.אס.אי אגח א	2.95	127,011,171	139.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.93	0	138.08
מקמ 915	2.33	110,427,825	110.01
פאי פיקדון אגח א	2.23	94,976,535	105.17
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.19	100,000,000	103.4
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.14	100,000,000	101.05
ממשל קצרה 0226	2.13	103,000,000	100.54
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.71	79,999,998	80.51
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.66	75,000,000	78.17
פאי פלוס אגח ב	1.55	70,183,672	72.93
גלעד פקדון אגח א	1.44	62,802,847	68.12
הראל ריב אגח א	1.32	60,000,000	62.35
ממשלתי שקלי 0825	1.29	59,851,737	60.69
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.24	57,142,860	58.72
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.19	55,585,730	56.18
ספיר פקדון אגח ד	1.17	55,304,000	55.37
ספיר פקדון אגח א	1.13	50,397,943	53.3
הראל ריב אגח ג	1.09	50,980,081	51.47
בזק אגח 9	1.08	50,685,622	50.86
ממשל קצרה 0825	1.06	50,000,000	49.83
גלעד פקדון אגח ג	1.03	46,935,538	48.48
פאי פלוס אגח א	1.01	46,226,263	47.87
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.98	45,000,000	46.03
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.96	45,062,500	45.23
ספיר פקדון אגח ב	0.96	44,376,016	45.4
מרב פקדון אגח ב	0.87	40,623,000	40.97
אביעד פקדון אגח ג	0.79	36,651,000	37.09
גלעד פקדון אגח ה	0.78	36,213,146	36.91
איביאי פקדון אגח ב	0.77	35,987,000	36.46
מטריקס נעמ 1 ל	0.76	35,000,000	35.7
פאי פיקדון אגח ד	0.75	35,000,000	35.42
ספיר פקדון אגח ג	0.75	34,777,000	35.25
מגה אור נעמ - 4 ל	0.69	32,500,000	32.71
איביאי פקדון אגח א	0.6	27,525,000	28.2
גי.אס.אי אגח ג	0.57	26,765,000	26.77
אלה פקדון אגח י	0.56	24,999,006	26.31
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.89
אביעד פקדון אגח ב	0.55	25,122,928	26.09
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.53	25,000,000	25.23
פאי פיקדון אגח ג	0.52	23,144,000	24.57
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	21.29
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.87
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.8
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.76
איביאי פקדון אגח ג	0.42	19,745,000	19.93
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.14
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.14
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.14
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	16,666,665	17.2
אלרוב נד מסחרי1	0.35	1,566,200	16.32
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.5
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.05
פאי פלוס אגח ג	0.18	8,342,496	8.59
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.51
גלעד פקדון אגח ד	0.11	4,881,548	5.01
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.53
לאומי מסחרי 6	0.09	389,600	4.05
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אביעד פקדון אגח א	0	200,000	0.21