מיטב כספית
מחיר פדיון
1,127.7
מחיר קנייה
1,127.7
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 36.11 | 1,603,951,195 | 1,692.6 |
| מק"מ | 6 | 22.45 | 1,061,959,742 | 1,051.94 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.13 | 0 | 849.28 |
| תעודות חוב | 22 | 17.59 | 810,670,607 | 824.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.48 | 20,434,900 | 209.94 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.34 | 63,990,000 | 62.64 |
| סה"כ | 64 | 100.1 | 3,561,006,444 | 4,690.82 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
הראל פיקדון אגח ג
גלעד פקדון אגח א
אלה פקדון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.88 | 0 | 744.07 |
| מקמ 215 | 14.88 | 697,681,058 | 697.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.64 | 239,312,831 | 264.46 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.57 | 246,925,632 | 261.03 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.29 | 223,773,376 | 247.85 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.8 | 175,531,359 | 178.06 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.89 | 127,529,999 | 135.62 |
| מקמ 116 | 2.61 | 127,314,400 | 122.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 105.21 |
| אמפא קפיטל נעמ-1 ל | 2.16 | 100,000,000 | 101.09 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.15 | 100,000,000 | 100.87 |
| מקמ 1115 | 2.07 | 100,000,000 | 96.9 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.01 | 87,368,330 | 94.1 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 1.76 | 79,999,998 | 82.49 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 1.63 | 75,000,000 | 76.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.52 | 6,916,500 | 71.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.51 | 70,000,000 | 70.57 |
| הראל ריב אגח א | 1.4 | 65,000,000 | 65.59 |
| מקמ 415 | 1.36 | 64,393,224 | 63.94 |
| מקמ 715 | 1.35 | 64,161,743 | 63.06 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 1.22 | 57,142,860 | 57.29 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 1.19 | 55,585,730 | 55.98 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.13 | 50,000,000 | 53.06 |
| ישרוטל נעמ-1 ל | 1.1 | 50,000,000 | 51.51 |
| אלה פקדון אגח י | 1.09 | 50,000,000 | 51.05 |
| בזק אגח 9 | 1.08 | 50,685,622 | 50.69 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.04 | 50,000,000 | 48.8 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.97 | 45,062,500 | 45.22 |
| גמא מסחרי 3 | 0.89 | 4,038,500 | 41.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 40,000,000 | 40.34 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.83 | 3,788,600 | 38.89 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 36,364,000 | 36.76 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.75 | 35,000,000 | 35.28 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.67 | 30,000,000 | 31.41 |
| פועלים אגח 101 | 0.66 | 30,969,537 | 31.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.66 | 30,000,000 | 30.73 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.54 | 25,000,000 | 25.2 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.53 | 2,430,000 | 24.91 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.51 | 23,144,000 | 23.91 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.5 | 22,500,000 | 23.2 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.47 | 20,842,854 | 21.8 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.43 | 20,000,000 | 20.37 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.43 | 20,000,000 | 20.32 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.43 | 20,000,000 | 20.28 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.36 | 16,666,665 | 16.79 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.35 | 16,000,000 | 16.49 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.34 | 1,571,200 | 16.01 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.34 | 15,370,000 | 15.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 15,000,000 | 15.08 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.29 | 1,300,500 | 13.36 |
| סאמיט אגח ז | 0.28 | 13,083,817 | 13.15 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.26 | 12,000,000 | 12.06 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.21 | 9,990,000 | 9.85 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.21 | 10,000,000 | 10.03 |
| מקמ 915 | 0.18 | 8,409,317 | 8.21 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.11 | 5,000,000 | 5.1 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.1 | 4,500,000 | 4.64 |
| אמות אגח ה | 0.09 | 4,262,692 | 4.23 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.09 | 4,000,000 | 3.99 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.08 | 389,600 | 3.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |