מיטב כספית

מחיר פדיון

1,200.33

מחיר קנייה

1,200.33

% החודש:0.05%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:3.82%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	53.24	2,389,123,038	2,575.35
פיקדונות בבנק	6	20.87	0	1,010.31
תעודות חוב	27	19.75	938,141,556	955.25
מק"מ	3	8.73	422,952,778	422.22
סה"כ	79	102.59	3,750,217,372	4,963.13

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

הראל פיקדון אגח ג

מיכל פקדונות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.22	0	591.4
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	418.76
מקמ 916	6.2	300,000,000	300
הראל פיקדון אגח ג	5.55	226,665,876	268.33
מיכל פקדונות אגח א	4.88	233,018,502	235.93
אלה פקדון אגח ו	3.13	127,439,530	151.53
פאי פיקדון אגח א	3.03	126,698,343	146.79
גי.אס.אי אגח א	3	127,011,171	145.17
גלעד פקדון אגח ג	2.89	129,665,800	139.88
מקמ 1116	2.47	120,000,000	119.32
פאי פלוס אגח א	2.3	102,665,165	111.09
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.13	100,000,000	103.19
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.07	100,000,000	100.16
הראל ריב אגח ד	1.81	82,913,667	87.35
דניאל פקדון אגח ב	1.7	77,915,000	82.32
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.67	79,999,998	80.67
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.61	75,000,000	78.08
פאי פלוס אגח ב	1.58	70,300,285	76.68
הראל ריב אגח ג	1.54	70,263,492	74.28
ספיר פקדון אגח ד	1.43	65,304,000	69.14
איביאי פקדון אגח ד	1.38	63,414,231	66.92
אביעד פקדון אגח ו	1.34	63,534,000	64.95
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.21	57,142,860	58.67
מרב פקדון אגח א	1.19	54,354,169	57.79
איביאי רב אגח א	1.14	54,904,000	55.3
אביעד פקדון אגח ח	1.13	54,062,000	54.46
דניאל פקדון אגח ה	1.12	53,827,000	54.16
דניאל פקדון אגח ג	1.06	49,338,234	51.18
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	1.05	50,000,000	50.86
ספיר פקדון אגח א	1.04	45,913,418	50.49
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.95	45,000,000	46.01
ספיר פקדון אגח ח	0.95	45,692,915	45.96
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.94	45,062,500	45.37
אביעד פקדון אגח ד	0.91	41,990,000	44.26
מרב פקדון אגח ב	0.89	40,623,000	42.98
גלעד פקדון אגח ה	0.81	36,256,635	39
מטריקס נעמ 1 ל	0.74	35,000,000	35.7
פאי ריבית אגח ה	0.73	35,000,000	35.33
מגה אור נעמ - 4 ל	0.68	32,500,000	32.77
מרב פקדון אגח ג	0.68	31,084,873	32.69
פאי ריבית אגח ד	0.65	30,798,777	31.26
איביאי פקדון אגח ח	0.62	30,000,000	29.94
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.62	30,000,000	30.24
פאי ריבית אגח א	0.59	27,299,000	28.74
גי.אס.אי אגח ג	0.58	26,532,211	28.05
גלעד פקדון אגח ד	0.55	24,577,952	26.38
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.54	25,210,000	26.06
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.53	25,000,000	25.86
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.52	25,000,000	25.17
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.52	25,000,000	25.17
פאי פיקדון אגח ג	0.48	20,929,640	23.29
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.44	20,842,854	21.29
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	20,000,000	20.84
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.75
פאי פלוס אגח ג	0.43	19,244,039	20.85
גמלא הראל נעמ-1ל	0.43	20,500,000	20.64
פועלים אגח 105	0.42	20,000,000	20.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.17
איביאי פקדון אגח ב	0.35	16,114,659	17.05
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	15,370,000	15.52
מרב פקדון אגח ה	0.31	14,372,880	14.89
מיכל פקדונות אגח ג	0.31	15,000,000	15.05
ספיר פקדון אגח ב	0.22	9,772,834	10.51
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.07
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.08
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.03
מיכל פקדונות אגח ב	0.21	9,945,000	10.03
מיכל פקדונות אגח ד	0.21	10,000,000	10.03
מתמ נעמ-1 ל	0.09	4,500,000	4.54
גלעד פקדון אגח ב	0.06	2,738,204	3.01
מקמ 317	0.06	2,952,778	2.91
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.14
איביאי פקדון אגח א	0	1,965	0