מיטב כספית

מחיר פדיון

1,160.4

מחיר קנייה

1,160.4

0.01%

% החודש:0.13%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.58%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	43.74	1,961,090,801	2,086.78
תעודות חוב	25	18.9	888,017,286	903.33
פיקדונות בבנק	7	18.3	0	873.46
מק"מ	3	11.68	558,304,573	557.4
אג"ח מדינה	2	6.91	333,000,000	329.85
ני"ע מסחרי סחיר	3	0.4	1,848,165	18.99
סה"כ	78	99.93	3,742,260,825	4,769.81

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

ממשל קצרה 1125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.81	0	659.1
מקמ 1015	8.09	386,036,383	386.04
הראל פיקדון אגח ג	5.7	238,300,023	271.97
אלה פקדון אגח ו	4.93	205,250,464	235.32
ממשל קצרה 1125	4.79	230,000,000	228.53
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.49	0	214.36
גי.אס.אי אגח א	2.94	127,011,171	140.37
גלעד פקדון אגח ג	2.88	131,935,538	137.33
פאי פיקדון אגח א	2.22	94,967,535	106.06
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.18	100,000,000	104.24
ממשל קצרה 0226	2.12	103,000,000	101.32
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.11	100,000,000	100.63
מקמ 1115	1.93	92,268,190	91.92
פאי פלוס אגח א	1.78	81,226,263	84.81
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.7	79,999,998	81.17
מקמ 1215	1.66	80,000,000	79.45
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.57	75,000,000	75.12
פאי פלוס אגח ב	1.55	70,300,337	73.91
הראל ריב אגח ד	1.53	72,914,000	73.24
דניאל פקדון אגח ב	1.44	67,915,000	68.51
הראל ריב אגח א	1.32	59,975,000	63.07
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.24	57,142,860	59.21
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.17	55,585,730	55.95
ספיר פקדון אגח ד	1.17	55,304,000	55.96
איביאי פקדון אגח ד	1.16	55,025,000	55.33
ספיר פקדון אגח א	1.12	50,397,711	53.51
הראל ריב אגח ג	1.09	50,980,081	51.96
בזק אגח 9	1.07	50,685,622	51.24
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.97	45,000,000	46.39
ספיר פקדון אגח ב	0.96	44,376,016	45.92
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.94	45,062,500	45.06
מרב פקדון אגח ב	0.87	40,623,000	41.33
גלעד פקדון אגח ה	0.78	36,213,146	37.32
אביעד פקדון אגח ד	0.78	36,990,000	37.2
איביאי פקדון אגח ב	0.77	35,987,000	36.81
פאי פיקדון אגח ד	0.75	35,000,000	35.81
ספיר פקדון אגח ג	0.75	34,777,000	35.6
מטריקס נעמ 1 ל	0.75	35,000,000	35.98
אביעד פקדון אגח ג	0.74	34,650,940	35.38
מגה אור נעמ - 4 ל	0.69	32,500,000	32.97
איביאי פקדון אגח א	0.6	27,525,000	28.58
פאי פלוס אגח ד	0.6	27,473,537	28.41
גי.אס.אי אגח ג	0.57	26,765,000	26.98
אלה פקדון אגח י	0.56	24,999,006	26.51
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	26.1
אביעד פקדון אגח ב	0.55	25,122,928	26.38
פאי פיקדון אגח ג	0.52	23,144,000	24.74
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.52	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.52	25,000,000	25
פאי פלוס אגח ג	0.48	21,941,361	22.9
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	21.45
פאי ריבית אגח א	0.45	21,399,000	21.48
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.92
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	20,000,000	20.03
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.42	20,000,000	20
איביאי פקדון אגח ג	0.42	19,745,000	20.16
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.28
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.28
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.28
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.33	1,530,000	15.76
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.61
הראל ריב אגח ה	0.32	15,000,000	15.07
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.07
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.55
גלעד פקדון אגח ד	0.11	4,881,548	5.05
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.57
דניאל פקדון אגח א	0.1	4,849,755	4.94
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.17
הראל ריב אגח ב	0.04	2,000,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
מבנה מסחרי 2	0	5,991	0.06