מיטב כספית

מחיר פדיון

1,175.81

מחיר קנייה

1,175.81

0.02%

% החודש:0.2%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	50.06	2,140,594,908	2,303.69
תעודות חוב	27	19.97	903,141,556	918.4
פיקדונות בבנק	7	13.5	0	621.19
מק"מ	1	10.61	488,340,828	488.15
אג"ח מדינה	2	3.82	175,852,322	175.73
ני"ע מסחרי סחיר	4	1.97	9,021,865	90.96
סה"כ	79	99.93	3,716,951,479	4,598.11

אחזקות הקרן

מקמ 216

פיקדון בבנק מסוים

הראל פיקדון אגח ג

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	10.61	488,340,828	488.15
פיקדון בבנק מסוים	7.9	0	363.59
הראל פיקדון אגח ג	5.99	238,200,137	275.43
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.6	0	257.6
אלה פקדון אגח ו	5.19	205,250,464	238.56
פאי פיקדון אגח א	3.12	126,887,031	143.48
גי.אס.אי אגח א	3.09	127,011,171	141.92
גלעד פקדון אגח ג	3.02	131,935,538	139.06
פאי פלוס אגח א	2.37	102,832,114	108.8
ממשל קצרה 0226	2.23	103,000,000	102.72
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.19	100,000,000	100.74
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.19	100,000,000	100.94
הראל ריב אגח ד	1.84	82,913,667	84.65
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.79	79,999,998	82.43
דיסק מנ מסחרי 7	1.75	8,000,000	80.6
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.66	75,000,000	76.28
פאי פלוס אגח ב	1.63	70,300,337	74.78
ממשלתי שקלי 0226	1.59	72,852,322	73.01
דניאל פקדון אגח ב	1.51	67,915,000	69.64
איביאי פקדון אגח ד	1.41	63,414,231	64.85
הראל ריב אגח א	1.34	57,975,000	61.66
ספיר פקדון אגח א	1.29	55,397,711	59.53
הראל ריב אגח ג	1.29	57,268,565	59.14
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.25	57,142,860	57.27
ספיר פקדון אגח ד	1.23	55,304,000	56.79
מרב פקדון אגח א	1.2	53,325,152	55.4
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.02	45,000,000	47.06
ספיר פקדון אגח ב	1.01	44,376,016	46.55
ספיר פקדון אגח ג	1.01	44,777,000	46.57
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.98	45,062,500	45.23
אביעד פקדון אגח ד	0.93	41,990,000	42.96
מרב פקדון אגח ב	0.91	40,623,000	41.96
איביאי פקדון אגח ג	0.9	39,745,000	41.19
פאי פיקדון אגח ד	0.84	37,280,626	38.78
גלעד פקדון אגח ה	0.83	36,256,635	38.02
איביאי פקדון אגח ב	0.81	35,987,000	37.2
מטריקס נעמ 1 ל	0.79	35,000,000	36.51
אביעד פקדון אגח ג	0.78	34,650,940	36.05
פאי ריבית אגח ב	0.74	33,403,517	33.85
מגה אור נעמ - 4 ל	0.73	32,500,000	33.47
מרב פקדון אגח ג	0.69	31,084,873	31.92
גלעד פקדון אגח ד	0.68	29,881,988	31.4
איביאי פקדון אגח א	0.63	27,525,000	28.96
פאי פלוס אגח ד	0.63	27,473,537	28.87
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,765,000	27.42
אביעד פקדון אגח ב	0.58	25,122,928	26.71
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.26
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.55	25,000,000	25.09
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.55	25,000,000	25.09
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.55	25,210,000	25.48
פאי פיקדון אגח ג	0.54	23,144,000	25.06
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.54	25,000,000	25
פאי פלוס אגח ג	0.5	21,941,361	23.2
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.47	20,842,854	21.77
פאי ריבית אגח א	0.47	21,399,000	21.85
גמלא הראל נעמ-1ל	0.45	20,500,000	20.58
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.35
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.31
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.27
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	19,004,448	19.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	19,004,448	19.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	19,004,448	19.56
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.34	15,370,000	15.84
מרב פקדון אגח ה	0.33	14,995,000	15.12
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.04
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.22	10,000,000	10.04
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10
פז אנרג מסחרי 2	0.15	703,700	7.08
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.64
פועלים אגח 103	0.09	4,296,798	4.33
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.22
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
מבנה מסחרי 2	0	5,991	0.06