מיטב כספית

מחיר פדיון

1,190.63

מחיר קנייה

1,190.63

0.01%

% החודש:0.07%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	44	51.82	2,237,546,694	2,419.46
פיקדונות בבנק	7	21.58	0	1,007.68
תעודות חוב	27	20.28	928,141,556	946.69
מק"מ	2	7.41	348,523,313	345.9
סה"כ	80	101.09	3,514,211,563	4,719.73

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

גלעד פקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.82	0	785.34
מקמ 816	6.99	328,462,678	326.36
הראל פיקדון אגח ג	5.78	230,208,246	270.01
אלה פקדון אגח ו	3.57	141,483,835	166.61
גלעד פקדון אגח ג	3.31	144,734,583	154.69
פאי פיקדון אגח א	3.12	126,731,885	145.48
גי.אס.אי אגח א	3.09	127,011,171	144.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.04	0	141.83
פאי פלוס אגח א	2.36	102,665,165	110.22
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.19	100,000,000	102.16
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.15	100,000,000	100.14
הראל ריב אגח ד	1.85	82,913,667	86.4
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.79	79,999,998	83.58
דניאל פקדון אגח ב	1.75	77,915,000	81.46
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	80.51
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.66	75,000,000	77.33
פאי פלוס אגח ב	1.62	70,300,285	75.85
הראל ריב אגח ג	1.57	70,013,492	73.37
ספיר פקדון אגח ד	1.47	65,304,000	68.4
איביאי פקדון אגח ד	1.42	63,414,231	66.27
אביעד פקדון אגח ו	1.37	63,534,000	64.17
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.24	57,142,860	58.08
הראל ריב אגח א	1.22	52,806,737	56.98
מרב פקדון אגח א	1.21	53,325,152	56.31
דניאל פקדון אגח ג	1.1	50,000,000	51.42
ספיר פקדון אגח א	1.08	46,326,170	50.45
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	1.08	50,000,000	50.37
דניאל פקדון אגח ו	1.07	49,664,318	49.91
ספיר פקדון אגח ב	1.01	44,376,016	47.26
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.98	45,000,000	45.57
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.97	45,062,500	45.38
אביעד פקדון אגח ד	0.94	41,990,000	43.84
מרב פקדון אגח ב	0.91	40,623,000	42.57
איביאי פקדון אגח ג	0.87	38,603,660	40.65
גלעד פקדון אגח ה	0.83	36,256,635	38.65
איביאי פקדון אגח ב	0.8	35,721,907	37.44
מטריקס נעמ 1 ל	0.76	35,000,000	35.37
אביעד פקדון אגח ז	0.75	34,810,553	34.95
מגה אור נעמ - 4 ל	0.73	32,500,000	33.93
מרב פקדון אגח ג	0.69	31,084,873	32.34
פאי ריבית אגח ד	0.65	30,000,000	30.14
פאי ריבית אגח א	0.61	27,299,000	28.46
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,765,000	28.01
איביאי פקדון אגח א	0.58	25,307,649	27.02
גלעד פקדון אגח ד	0.56	24,595,838	26.19
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.61
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.55	25,210,000	25.82
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.54	25,000,000	25.18
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25.18
איביאי פקדון אגח ו	0.54	24,831,164	25.18
הראל ריב אגח ו	0.53	24,690,414	24.81
פאי פיקדון אגח ג	0.5	21,166,327	23.28
פאי ריבית אגח ב	0.5	22,568,498	23.25
פאי פלוס אגח ג	0.47	20,387,744	21.87
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	21.09
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.63
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.59
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.55
גמלא הראל נעמ-1ל	0.44	20,500,000	20.65
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.81
מקמ 317	0.42	20,060,635	19.54
הראל פיקדון אגח ד	0.34	14,483,432	15.82
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.37
מרב פקדון אגח ה	0.32	14,548,179	14.9
גי.אס.אי אגח ב	0.28	12,089,047	13.16
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.22	10,000,000	10.08
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.03
פאי פיקדון אגח ה	0.21	10,000,000	10.04
ספיר פקדון אגח ז	0.19	8,737,968	8.79
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.5
פאי פיקדון אגח ד	0.08	3,579,078	3.78
גלעד פקדון אגח ב	0.06	2,738,204	2.98
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0