מיטב כספית

מחיר פדיון

1,144.33

מחיר קנייה

1,144.33

0.03%

% החודש:0.2%
% השנה:2.89%
% 3 חודשים:1.21%
% 12 חודשים:4.53%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	27	39.15	1,763,440,798	1,869.45
תעודות חוב	21	18.23	852,670,607	871.47
פיקדונות בבנק	7	16.67	0	796.84
מק"מ	10	15.81	769,263,355	755.7
אג"ח מדינה	3	6	291,990,000	286.68
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.51	20,738,320	215.95
סה"כ	76	100.37	3,698,103,080	4,796.09

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

ממשל קצרה 1125

מז טפ הנפק 40

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.77	0	610.08
הראל פיקדון אגח ג	5.6	238,305,435	267.43
אלה פקדון אגח ו	5.2	220,258,376	248.41
ממשל קצרה 1125	4.71	230,000,000	225.19
מז טפ הנפק 40	4.42	205,439,104	211.29
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.89	0	186.05
גלעד פקדון אגח א	3.81	169,163,595	182.07
מקמ 715	3.23	154,766,219	154.18
גי.אס.אי אגח א	2.87	126,880,264	137.35
מקמ 116	2.6	127,314,400	124.09
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.15	100,000,000	102.54
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.1	100,000,000	100.16
מקמ 615	2.09	100,000,000	100
מקמ 1115	2.05	100,000,000	98.17
פאי פיקדון אגח א	1.95	84,976,535	93.16
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.75	79,999,998	83.81
הראל ריב אגח ג	1.68	80,000,000	80.21
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.62	75,000,000	77.54
מקמ 316	1.61	79,544,592	77.04
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.51	6,916,020	72.23
פאי פלוס אגח ב	1.5	70,000,000	71.69
מקמ 416	1.31	65,000,000	62.75
הראל ריב אגח א	1.29	60,000,000	61.42
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.22	57,142,860	58.22
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.17	55,585,730	55.68
פאי פלוס אגח א	1.11	51,364,000	52.94
ישרוטל נעמ-1 ל	1.09	50,000,000	52.31
אלה פקדון אגח י	1.09	50,000,000	51.94
בזק אגח 9	1.06	50,685,622	50.48
ממשל קצרה 0825	1.04	50,000,000	49.5
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.96	45,000,000	45.65
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.95	45,062,500	45.39
מקמ 815	0.93	44,934,330	44.58
גמא מסחרי 3	0.88	4,033,500	42.18
גלעד פקדון אגח ג	0.85	39,532,665	40.42
מרב פקדון אגח ב	0.85	40,623,000	40.64
פאי פיקדון אגח ד	0.84	40,000,000	40.02
רבוע נדלן מסחרי 1	0.82	3,788,600	39.4
מקמ 516	0.81	40,189,400	38.64
איביאי פקדון אגח ב	0.76	35,987,000	36.11
מקמ 216	0.75	36,874,100	35.83
מטריקס נעמ 1 ל	0.74	35,000,000	35.41
ספיר פקדון אגח ג	0.73	34,777,000	34.78
מגה אור נעמ - 4 ל	0.71	32,500,000	34.03
ספיר פקדון אגח א	0.65	29,902,943	31.09
אביעד פקדון אגח ג	0.56	26,651,000	26.73
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.54	25,000,000	25.68
גב ים מסחרי 2	0.53	2,430,000	25.25
אביעד פקדון אגח ב	0.53	24,657,034	25.23
מרב פקדון אגח א	0.53	25,000,000	25.19
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.52	25,000,000	25
פאי פיקדון אגח ג	0.51	23,144,000	24.26
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.44	20,842,854	21.12
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	20,000,000	20.69
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.63
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.59
מקמ 915	0.43	20,640,314	20.41
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	16,666,665	17.06
אלרוב נד מסחרי1	0.34	1,566,200	16.17
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	15,370,000	15.37
גלעד פקדון אגח ד	0.31	14,646,938	14.95
וילאר מסחרי 2	0.28	1,300,500	13.56
ממשל קצרה 0525	0.25	11,990,000	11.99
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.09
גלעד פקדון אגח ה	0.21	9,995,000	10.09
אמות אגח ה	0.11	5,434,819	5.47
ספיר פקדון אגח ב	0.11	5,003,419	5.06
מתמ נעמ-1 ל	0.09	4,500,000	4.5
לאומי מסחרי 6	0.08	389,600	4.02
גמא מסחרי 4	0.07	313,900	3.14
וילאר אגח ח	0.02	1,013,049	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0